Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) 23 568 633 245 Ft működési bevétel,
b) 664 232 375 Ft belső finanszírozási működési bevétel,
c) 24 232 865 620 Ft működési kiadás,
d) 0 Ft működési forráshiány,
e) 3 419 153 194 Ft felhalmozási bevétel,
f) 5 057 875 785 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,
g) 8 477 028 979 Ft felhalmozási kiadás,
h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.
3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 2 000 000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(5) A 11. mellékletben szereplő áfa levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az áfa bevételek beszedése és az áfa kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi áfa finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(6) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.
4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.
(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:
a) Személyi juttatások 6 165 702 321 Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 810 920 971 Ft,
c) Dologi kiadások 8 456 840 194 Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 525 000 Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások 7 999 865 787 Ft,
f) Felhalmozási kiadások 6 674 658 616 Ft, melyből
fa) Beruházási kiadások 4 967 367 307 Ft,
fb) Felújítási kiadások 984 338 061 Ft,
fc) Egyéb felhalmozási kiadások 722 953 248 Ft,
g) Finanszírozási kiadások 2 515 381 710 Ft.
(3) Az intézmények 2024. évi létszámkerete 2024. január 1-től 972,37 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő.
(5) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában
a) az illetményalap – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45 000 Ft,
b) az illetménykiegészítés
ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,
bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.
(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.
(7) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.
5. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.
(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 297 634 800 Ft, mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.
6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 231 000 000 Ft előirányzat kerül megállapításra.
(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1–13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 171 000 000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.
(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 149 000 000 Ft összegben.
(6) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 18 000 000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 61 000 000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.
(7) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15 000 000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.
(8) Az intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 20 000 000 Ft kerül elkülönítésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európa Parlamenti képviselők választásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéül.
(9) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 10 000 000 Ft kerül megállapításra. Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 25 000 000 Ft felhasználásáról az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.
7. § Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60 000 000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.
8. § A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.
9. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján – az intézményi gyermekétkeztetést.
(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.
10. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 35 717 696 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:
a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 26 550 000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 2 087 500 Ft, együttesen 28 637 500 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1 937 200 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 7 080 196 Ft felhasználásában illetékes.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetéséből támogatást biztosít
a) 200 ezer Ft, vagy az alatti mértékben,
b) 200 ezer Ft felett
ba) önkormányzati, vagy állami tulajdonú vagy fenntartású szervezeteknek, vagy
bb) önkormányzati, vagy állami feladat ellátásához, vagy
c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet szerint a díjakhoz kapcsolódó pénzjutalmak támogatási szerződéssel történő átadása kapcsán,
az Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott 30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott által becsatolt 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
11. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;
b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2025. évre, vagy az azt követő évekre.
(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.
(10) Az intézmények a személyi juttatások és járulékai 1%-ának mértékéig megtakarítás képzésére kötelezettek, melyre kötelezettség nem vállalható. Az intézmények a személyi juttatások és járulékai felhasználásáról havonta – a tárgyhót követő hónap 15-ig – kötelesek a Magyar Államkincstár által megküldött – a havi intézményi bérfelhasználást tartalmazó – finanszírozási listát a Polgármesteri Hivatal részére továbbítani.
(11) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz – az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.
(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel – kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(13) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására – a (10) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(15) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.
(16) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.
12. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.
13. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.
(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.
(4) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.
(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálta.
14. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(2) A 7. melléklet VIII. 8.17. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 330 572 264 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.
(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.
(4) Áfa levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az áfa 2024. éven belüli visszaigénylése érdekében
a) legkésőbb 2024. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha
aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy
ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és
b) az áfa levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.
(6) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű áfa visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett – a Polgármester jogosult eltérni.
(7) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról – az új körülményre való tekintettel – a Közgyűlés külön döntést hoz.
(8) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében – az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.
15. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.
(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. mellékletben e bekezdés szerinti korlátozással megjelölt feladatokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés 2024. II. félévében tehető meg abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig az 1. melléklet 1.1.2.1. első sorában foglalt bevételi soron tervezett előirányzat, vagy más a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiadások finanszírozását követően a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladóan ténylegesen teljesült bevételek – kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat – és a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
(6) Vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. §-ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.
(7) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
16. § (1) A belső ellenőrzés keretein belül a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzését, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köteles ellátni éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján. A Jegyző legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles összefoglaló éves ellenőrzési jelentésben tájékoztatni a Közgyűlést az ellenőrzések tapasztalatairól.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.
17. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
19. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 841 797 569 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2024. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.
(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
20. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(2) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(3) A 6. § (2), a 13. § (3)–(4), 15. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(5) A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2 511 008 701 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2 511 008 701 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.
(2) *
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. február 29-i ülésén.
| Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. | |
| polgármester | címzetes főjegyző |
| adatok Ft-ban | ||||
| BEVÉTELEK | 2024. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2024. évi előirányzat | |
| 1.1. Működési bevételek | 15 715 504 760 | 2.1. Intézmények elemi kiadásai | 9 019 479 548 | |
| Ebből: Polgármesteri Hivatal | 1 694 777 524 | |||
| 1.1.1 Intézményi működési bevételek | 602 787 997 | |||
| 1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 450 400 000 | 2.2. Önkormányzat kiadásai | 19 144 679 394 | |
| 1.1.2.1. Közhatalmi bevételek | 10 450 400 000 | Önkormányzat működési kiadásai | 10 764 250 415 | |
| Melyből: Iparűzési adóbevétel | 8 500 000 000 | Önkormányzat felhalmozási kiadásai | 8 380 428 979 | |
| Építményadó | 1 900 000 000 | |||
| Idegenforgalmi adó | 19 400 000 | Ebből | ||
| Talajterhelési díj | 4 000 000 | Működési költségvetés céltartaléka | 171 000 000 | |
| Pótlék, bírság | 27 000 000 | Általános tartalék | 60 000 000 | |
| 1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek | ||||
| 1.1.3. Önkormányzat működési bevétele | 4 662 316 763 | |||
| 1.1.3.1. Működési bevételek | 4 662 316 763 | |||
| 1.2. Önkormányzat működési támogatásai | 6 576 459 188 | 2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 000 000 | |
| 1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 615 215 145 | Ebből | ||
| 1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 272 264 422 | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat | 6 100 000 | |
| 1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 173 644 841 | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 3 800 000 | |
| 1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 632 171 636 | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 | |
| 1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 883 163 144 | |||
| 1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
| 1.3. Felhalmozási jellegű bevételek | 453 000 000 | |||
| 1.3.1. Felhalmozási bevételek | 453 000 000 | Kiemelt előirányzatok | ||
| Melyből: Intézmények | Személyi juttatások | 6 165 702 321 | ||
| 1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 484 255 052 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás | 0 | |
| 1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök | 836 370 231 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 920 971 | |
| 1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 772 985 084 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |
| Melyből: Intézmények | 298 676 370 | Dologi kiadás | 8 456 840 194 | |
| NEAK-tól átvett pénzeszköz | 297 634 800 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások | 1 731 225 146 | |
| 1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök | 63 385 147 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 525 000 | |
| 1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 647 884 821 | Egyéb működési célú kiadások | 7 999 865 787 | |
| 1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 642 884 821 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások | ||
| Melyből: Intézmények | Felhalmozási kiadások | 6 674 658 616 | ||
| 1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | Beruházási kiadások | 4 967 367 307 | |
| Melyből: Intézmények | Felújítási kiadások | 984 338 061 | ||
| 1.5. Finanszírozási bevételek | 5 722 108 160 | Egyéb felhalmozási kiadások | 722 953 248 | |
| 1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 664 232 375 | Finanszírozási kiadások | 2 515 381 710 | |
| 1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 5 057 875 785 | ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások | 71 145 217 | |
| 1.6. Pénzügyi elszámolások | 2 758 567 439 | 2.4. Pénzügyi elszámolások | 4 535 735 657 | |
| Összesen | 32 709 894 599 | |||
| Fedezethiány | ||||
| Összesen | 32 709 894 599 | Összesen | 32 709 894 599 | |
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok | 2 511 008 701 | Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása | 2 511 008 701 | |
| Mindösszesen | 35 220 903 300 | Mindösszesen | 35 220 903 300 |
| adatok Ft-ban | ||||
| Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | |
| Intézményi működési bevételek | 602 787 997 | Személyi juttatások | 6 165 702 321 | |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 450 400 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 920 971 | |
| Önkormányzat működési bevétele | 2 916 794 568 | Dologi kiadások | 6 554 553 861 | |
| Önkormányzat működési támogatásai | 6 576 459 188 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 525 000 | |
| Működésre átvett pénzeszközök | 836 370 231 | Egyéb működési célú kiadások | 7 758 865 787 | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 664 232 375 | Tartalékok | 231 000 000 | |
| Pénzügyi elszámolások | 2 185 821 261 | Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 000 000 | |
| Finanszírozási kiadások | 2 615 297 680 | |||
| Bevételek összesen | 24 232 865 620 | Kiadások összesen | 24 232 865 620 | |
| Tárgyévi hiány | ---- | Tárgyévi többlet |
| adatok Ft-ban | ||||
| Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | 2024. évi előirányzat | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 453 000 000 | Felhalmozási kiadások | 7 759 407 730 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 642 884 821 | Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | 494 087 849 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | Intézményi felhalmozási kiadások | 96 600 000 | |
| Beruházásokhoz kapcsolódó áfa | 1 623 212 195 | Finanszírozási kiadások | 126 933 400 | |
| Vagyonértékesítés áfa | 122 310 000 | |||
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra | 5 057 875 785 | |||
| Pénzügyi elszámolások | 44 178 739 | |||
| Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése | 528 567 439 | |||
| Bevétel összesen | 8 477 028 979 | Kiadások összesen | 8 477 028 979 | |
| Tárgyévi hiány | ---- | Tárgyévi többlet |
| ebből: | Szolnok Megyei | Szolnok Megyei | ||||||
| Intézményszolgálat mindösszesen | SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés | Szolnok Városi Óvodák | Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | |||
| BEVÉTEL | ||||||||
| I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 297 634 800 | 1 041 570 | |||||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 297 634 800 | |||||||
| II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| III. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| IV. | Működési bevételek | 185 548 140 | 115 826 534 | 69 721 606 | 217 382 132 | 17 155 038 | ||
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 28 855 352 | 27 255 352 | 1 600 000 | 6 697 748 | 13 303 590 | ||
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 24 100 035 | 22 723 000 | 1 377 035 | 29 715 680 | 2 519 148 | ||
| 4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
| 5. | Ellátási díjak | 82 623 222 | 44 024 212 | 38 599 010 | 128 638 788 | |||
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 49 969 531 | 21 823 970 | 28 145 561 | 52 329 916 | 1 157 300 | ||
| 7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
| 9. | Egyéb működési bevételek | 175 000 | ||||||
| V. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
| VIII. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | |||||||
| IX. | Önkormányzati támogatás | 3 224 770 696 | 575 094 661 | 2 649 676 035 | 1 505 715 443 | 614 640 115 | 1 694 777 524 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 410 318 836 | 690 921 195 | 2 719 397 641 | 2 020 732 375 | 632 836 723 | 1 694 777 524 | ||
| KIADÁS | ||||||||
| I. | Személyi juttatások | 2 224 144 662 | 236 572 710 | 1 987 571 952 | 1 269 261 488 | 199 195 823 | 1 444 401 536 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 275 335 607 | 30 865 049 | 244 470 558 | 164 458 256 | 28 791 118 | 209 981 549 | |
| III. | Dologi kiadások | 865 838 567 | 421 483 436 | 444 355 131 | 579 612 631 | 394 849 782 | 39 894 439 | |
| 1. | melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja | 23 378 582 | 8 225 026 | 15 153 556 | 8 777 036 | 29 103 503 | ||
| 2. | Gázenergia szolgáltatás díja | 39 930 726 | 20 328 726 | 19 602 000 | 13 950 727 | 1 955 481 | ||
| 3. | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja | 43 276 932 | 3 710 232 | 39 566 700 | 36 134 117 | 40 907 863 | ||
| 4. | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 6 703 856 | 1 204 280 | 5 499 576 | 3 770 540 | 2 272 920 | ||
| 5. | Vásárolt élelmezés | 304 446 535 | 82 687 415 | 221 759 120 | 251 575 655 | |||
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| VI. | Felhalmozási kiadások | 45 000 000 | 2 000 000 | 43 000 000 | 7 400 000 | 10 000 000 | 500 000 | |
| 1. | ebből: beruházás | 45 000 000 | 2 000 000 | 43 000 000 | 7 400 000 | 10 000 000 | 500 000 | |
| 2. | felújítás | |||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 410 318 836 | 690 921 195 | 2 719 397 641 | 2 020 732 375 | 632 836 723 | 1 694 777 524 | ||
| 2024. január 01-től Létszám összesen: (fő) | 383,62 | 42,30 | 341,32 | 217,00 | 34,00 | 200,00 | ||
| ebből: szakmai (fő) | 175,60 | 175,60 | 137,52 | 200,00 | ||||
| ebből: technikai (fő) | 208,02 | 42,30 | 165,72 | 79,48 | 34,00 | |||
| ebből: | ||||||||
| Megnevezés | Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | Damjanich János Múzeum | Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | Összesen | ||
| BEVÉTEL | ||||||||
| I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 298 676 370 | ||||||
| Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 297 634 800 | |||||||
| II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| III. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| IV. | Működési bevételek | 182 702 687 | 19 641 859 | 160 560 828 | 2 500 000 | 602 787 997 | ||
| 1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | 123 752 341 | 5 930 598 | 115 321 743 | 2 500 000 | 172 609 031 | ||
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 86 614 | 86 614 | 56 421 477 | ||||
| 4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||
| 5. | Ellátási díjak | 211 262 010 | ||||||
| 6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 58 363 732 | 13 624 647 | 44 739 085 | 161 820 479 | |||
| 7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
| 8. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
| 9. | Egyéb működési bevételek | 175 000 | ||||||
| V. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||
| VIII. | Előző év pénzmaradvány igénybevétele | |||||||
| IX. | Önkormányzati támogatás | 1 078 111 403 | 50 087 186 | 537 701 188 | 364 415 831 | 125 907 198 | 8 118 015 181 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 260 814 090 | 50 087 186 | 557 343 047 | 524 976 659 | 128 407 198 | 9 019 479 548 | ||
| KIADÁS | ||||||||
| I. | Személyi juttatások | 770 181 713 | 41 884 457 | 356 643 283 | 271 301 541 | 100 352 432 | 5 907 185 222 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 97 704 940 | 5 495 169 | 46 096 308 | 35 091 082 | 11 022 381 | 776 271 470 | |
| III. | Dologi kiadások | 359 227 437 | 2 607 560 | 131 103 456 | 208 584 036 | 16 932 385 | 2 239 422 856 | |
| 1. | melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja | 16 021 126 | 6 998 398 | 9 022 728 | 77 280 247 | |||
| 2. | Gázenergia szolgáltatás díja | 39 051 252 | 15 023 496 | 24 027 756 | 94 888 186 | |||
| 3. | Távhő és melegvíz szolgáltatás díja | 120 318 912 | ||||||
| 4. | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | 1 423 833 | 740 884 | 682 949 | 14 171 149 | |||
| 5. | Vásárolt élelmezés | 556 022 190 | ||||||
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| V. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| VI. | Felhalmozási kiadások | 33 700 000 | 100 000 | 23 500 000 | 10 000 000 | 100 000 | 96 600 000 | |
| 1. | ebből: beruházás | 23 700 000 | 100 000 | 13 500 000 | 10 000 000 | 100 000 | 86 600 000 | |
| 2. | felújítás | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 260 814 090 | 50 087 186 | 557 343 047 | 524 976 659 | 128 407 198 | 9 019 479 548 | ||
| 2024. január 01-től Létszám összesen: (fő) | 137,75 | 7,00 | 66,50 | 46,25 | 18,00 | 972,37 | ||
| ebből: szakmai (fő) | 115,75 | 7,00 | 53,00 | 39,25 | 16,50 | 628,87 | ||
| ebből: technikai (fő) | 22,00 | 13,50 | 7,00 | 1,50 | 343,50 | |||
| 2024. év | |||||
| Megnevezés | Lakosság szám | Naturális mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összesen Ft-ban | |
| 1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | 1 615 215 145 | ||||
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 147,99 | 6 633 500 | 981 691 665 | ||
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása | 3 860,40 | 26 000 | 100 370 400 | ||
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása | 362,20 | 425 000 | 153 935 000 | ||
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása | 3 468,00 | 85 | 294 780 | ||
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása | 394,14 | 485 000 | 191 157 900 | ||
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 66 764 | 2 800 | 186 939 200 | ||
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 324 | 2 550 | 826 200 | ||
| 1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 272 264 422 | ||||
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás | 1 715,30 | 172 374 | 295 673 122 | ||
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 151,30 | 8 372 000 | 1 266 683 600 | ||
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 119 458 700 | ||||
| 1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű | 113 418 700 | ||||
| 1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 73,90 | 717 000 | 52 986 300 | ||
| 1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 22,60 | 2 674 000 | 60 432 400 | ||
| 1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű | 6 040 000 | ||||
| 1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 2,00 | 3 020 000 | 6 040 000 | ||
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása | 589 732 000 | ||||
| 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 104,00 | 5 268 000 | 547 872 000 | ||
| 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 5,00 | 8 372 000 | 41 860 000 | ||
| 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék | 1,00 | 717 000 | 717 000 | ||
| 1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 173 644 841 | ||||
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 1 173 644 841 | ||||
| 1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás | 884 490 600 | ||||
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27,00 | 8 522 000 | 230 094 000 | ||
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 95,70 | 6 838 000 | 654 396 600 | ||
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 289 154 241 | ||||
| 1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 632 171 636 | ||||
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 629 860 286 | ||||
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás | 119,47 | 3 620 000 | 432 481 400 | ||
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás | 197 378 886 | ||||
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása | 8 110,00 | 285 | 2 311 350 | ||
| 1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 107 932 576 | ||||
| 1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása | 66 764,00 | 964 | 64 360 496 | ||
| 1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 43 572 080 | ||||
| 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | 775 230 568 | ||||
| 2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása | 633 469 284 | ||||
| 2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 159 326 418 | ||||
| 2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása | 192 700 000 | ||||
| 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása – nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) | 209 249 216 | ||||
| 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása – nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) | 72 193 650 | ||||
| 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 141 761 284 | ||||
| 1.1. Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. – ágazati bértámogatás | 29 583 174 | ||||
| 1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft – ágazati bértámogatás | 74 351 107 | ||||
| 1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. – ágazati bértámogatás | 22 773 003 | ||||
| 1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás | 15 054 000 | ||||
| 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai | |||||
| Önkormányzat összesen | 6 576 459 188 | ||||
| Megnevezés | 2024. év | ||||
| Lakosság szám | Naturális mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összesen Ft-ban | ||
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 1 356 107 617 | ||||
| 1.3.2.1. Család – és gyermekjóléti szolgálat | 18,6 | 6 643 100 | 123 561 660 | ||
| 1.3.2.2.1. Család – és gyermekjóléti központ | 18,2 | 6 510 300 | 118 333 830 | ||
| 1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 82 211 328 | ||||
| 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás | 1 167,0 | 93 345 | 108 933 615 | ||
| 1.3.2.4.1. Szociális segítés | 28,0 | 25 000 | 700 000 | ||
| 1.3.2.4.3. Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás | 673,0 | 783 310 | 527 167 630 | ||
| 1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás | 4,0 | 6 047 200 | 24 188 800 | ||
| 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás | 279,0 | 524 740 | 146 402 460 | ||
| 1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás | 2,0 | 1 214 460 | 2 428 920 | ||
| 1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás | 4,0 | 1 575 650 | 6 302 600 | ||
| 1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás | 10,0 | 728 670 | 7 286 700 | ||
| 1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás | 23,0 | 1 069 050 | 24 588 150 | ||
| 1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 56,0 | 580 540 | 32 510 240 | ||
| 1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – társulás által történő feladatellátás | 9,0 | 348 320 | 3 134 880 | ||
| 1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 8,0 | 561 424 | 4 491 392 | ||
| 1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – társulás által történő feladatellátás | 2,0 | 336 858 | 673 716 | ||
| 1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás | 40,0 | 428 210 | 17 128 400 | ||
| 1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény | 1,0 | 13 366 900 | 13 366 900 | ||
| 1.3.2.13.5.–8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás | 52,0 | 944 763 | 49 127 676 | ||
| 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás | |||||
| 1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás – alaptámogatás | 1,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| 1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás – teljesítménytámogatás | 7 000,0 | 4 220 | 29 540 000 | ||
| 1.3.2.15. Közösségi alapellátások | |||||
| 1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások – pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – alaptámogatás | 1,0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások – pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – teljesítménytámogatás | 52,0 | 299 860 | 15 592 720 | ||
| 1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások – szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – alaptámogatás | 1,0 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| 1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások – szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – teljesítménytámogatás | 40,0 | 285 900 | 11 436 000 | ||
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 1 154 901 084 | ||||
| 1.3.4.1. Bértámogatás | 125,0 | 7 248 900 | 906 112 500 | ||
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás | 248 788 584 | ||||
| 2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | |||||
| Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen | 2 511 008 701 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen | 9 087 467 889 | ||||
| adatok Ft-ban | |||
| Alcím | Megnevezés | 2024. évi előirányzat | |
| 1. | Működési bevétel | 4 662 316 763 | |
| 1.1 Működési bevételek | 1 559 598 086 | ||
| 1.1.1 | Közterületfoglalási díj | 20 000 000 | |
| 1.1.2 | Szakfelügyeleti díj | 63 385 827 | |
| 1.1.3 | Lakásalap: | 465 000 000 | |
| 1.1.3.1 | Lakbérek | 445 000 000 | |
| 1.1.3.2 | Zöld Ház társasház bérleti díj | 20 000 000 | |
| 1.1.4 | Helyiségbérleti díjak | 140 000 000 | |
| 1.1.5 | Földhaszonbérlet | 8 000 000 | |
| 1.1.6 | Szúnyoggyérítés továbbszámlázása | 21 899 418 | |
| 1.1.7 | Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele | 85 000 000 | |
| 1.1.8 | Parkolók 2023. évi bérleti díja | 170 000 000 | |
| 1.1.9 | Biztosítási díjak továbbszámlázása | 28 500 000 | |
| 1.1.10 | Köztemetés megtérítése | 4 000 000 | |
| 1.1.11 | Logisztikai Központ üzemeltetési díj | 2 546 000 | |
| 1.1.12 | Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése | 200 000 | |
| 1.1.13 | Gyermekétkeztetés | 201 030 286 | |
| 1.1.14 | Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) | 322 088 555 | |
| 1.1.15 | Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke | 14 000 000 | |
| 1.1.16 | Közvetített szolgáltatás | 13 948 000 | |
| 1.2. Áfa bevételek, visszatérülések | 2 419 488 677 | ||
| 1.2.1 | Áfa bevétel | 383 966 482 | |
| 1.2.2 | Áfa visszatérülés | 290 000 000 | |
| 1.2.3 | Vagyonértékesítés áfa | 122 310 000 | |
| 1.2.4 | Beruházásokhoz kapcsolódó áfa | 1 623 212 195 | |
| 1.3. Tulajdonosi bevételek | 683 230 000 | ||
| 1.3.1 | Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. | 58 230 000 | |
| 1.3.2 | Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog | 25 000 000 | |
| 1.3.3 | Területhasználati jog rendezése SZTHT | 100 000 000 | |
| 1.3.4 | Osztalék kifizetés NHSZ | 500 000 000 | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 474 308 714 | |
| 2.1 | SZKTT munkaszervezet feladatellátás | 13 527 117 | |
| 2.2 | Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása | 432 131 408 | |
| 2.3 | Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től | 23 650 189 | |
| 2.4 | Továbbszámlázott köztemetés | 5 000 000 | |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 63 385 147 | |
| 3.1 | LIFE–IP HungAIRy | 63 385 147 | |
| Működési bevételek összesen (1+2+3) | 5 200 010 624 | ||
| 4. | Felhalmozási jellegű bevételek | 453 000 000 | |
| 4.1 | Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés | 3 000 000 | |
| 4.2 | Telekértékesítés | 250 000 000 | |
| 4.3 | Lakásértékesítés bevétele | 200 000 000 | |
| 5. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 642 884 821 | |
| 5.1 | Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 445 777 983 | |
| 5.2 | Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása | 197 106 838 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | |
| 6.1 | Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra | 5 000 000 | |
| Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) | 1 100 884 821 | ||
| 7. | Pénzügyi elszámolások | 2 758 567 439 | |
| 7.1 | Folyószámla hitel | 2 000 000 000 | |
| 7.2 | Előző évek elszámolásának bevétele | 230 000 000 | |
| 7.3 | Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése | 528 567 439 | |
| Bevételek mindösszesen | 9 059 462 884 | ||
| adatok Ft-ban | ||||||||||||||
| Alcím | Megnevezés | 2024. évi | Felhasz- | EBBŐL | ||||||||||
| előirányzat | nálási korlát | Személyi | Munkaadókat | Dologi | Ellátottak | Egyéb | Felhalmozási | Ebből: | Finan- | |||||
| a rendelet 15. § (3) alapján | juttatások | terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | kiadások | pénzbeli juttatásai | működési célú kiadások | kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási kiadások | szírozási kiadások | ||||
| I. | Adósságszolgálat | 451 495 191 | 226 849 370 | 224 645 821 | ||||||||||
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 3 882 164 767 | 362 053 465 | 2 254 392 129 | 1 540 506 023 | 87 266 615 | 33 907 515 | 51 959 100 | 1 400 000 | |||||
| 2.1 | Út-híd | 279 694 869 | 1 705 540 | 266 516 533 | 13 178 336 | 12 860 074 | 318 262 | |||||||
| 2.1.1 | Útfenntartás | 119 117 740 | 1 705 540 | 117 234 734 | 1 883 006 | 1 700 598 | 182 408 | |||||||
| 2.1.2 | Hídfenntartás | 48 052 569 | 48 052 569 | |||||||||||
| 2.1.3 | Járdafenntartás | 20 250 000 | 9 090 524 | 11 159 476 | 11 159 476 | |||||||||
| 2.1.4 | Kerékpárút fenntartás | 4 087 168 | 4 087 168 | |||||||||||
| 2.1.5 | Forgalomszabályozás | 9 562 204 | 9 562 204 | |||||||||||
| 2.1.6 | Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése | 36 083 621 | 35 947 767 | 135 854 | 135 854 | |||||||||
| 2.1.7 | Burkolatjel festés | 42 541 567 | 42 541 567 | |||||||||||
| 2.2 | Parkfenntartás | 603 808 251 | 0 | 603 808 251 | ||||||||||
| 2.2.1 | Zöldfelületek gondozása | 256 500 000 | 256 500 000 | |||||||||||
| 2.2.2 | Fás szárú növények gondozása | 154 575 000 | 154 575 000 | |||||||||||
| 2.2.3 | Növényvédelem és gyomírtás | 24 975 000 | 24 975 000 | |||||||||||
| 2.2.4 | Öntözőrendszerek üzemeltetése | 31 764 319 | 31 764 319 | |||||||||||
| 2.2.5 | Erdőápolás | 12 825 000 | 12 825 000 | |||||||||||
| 2.2.6 | Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása | 43 518 932 | 43 518 932 | |||||||||||
| 2.2.7 | Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása | 50 625 000 | 50 625 000 | |||||||||||
| 2.2.8 | Szökőkutak üzemeltetése | 29 025 000 | 29 025 000 | |||||||||||
| 2.3 | Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 56 063 100 | 0 | 56 063 100 | ||||||||||
| 2.3.1 | Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása | 32 438 100 | 32 438 100 | |||||||||||
| 2.3.2 | Árvízvédelmi létesítmények fenntartása | 13 500 000 | 13 500 000 | |||||||||||
| 2.3.3 | Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése | 10 125 000 | 10 125 000 | |||||||||||
| 2.4 | Köztisztaság | 397 196 398 | 0 | 397 196 398 | ||||||||||
| 2.4.1 | Téli hómunka | 63 716 151 | 63 716 151 | |||||||||||
| 2.4.2 | Kézi-gépi úttisztítás | 273 569 934 | 273 569 934 | |||||||||||
| 2.4.3 | Közterületi hulladék elszállítása | 55 973 717 | 55 973 717 | |||||||||||
| 2.4.4 | Köztéri illemhely üzemeltetése | 3 936 596 | 3 936 596 | |||||||||||
| 2.5 | Temetőfenntartás | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | ||||||||||
| 2.5.1 | Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása | 13 000 000 | 13 000 000 | |||||||||||
| 2.6 | Közvilágítás | 540 254 072 | 0 | 540 254 072 | ||||||||||
| 2.6.1 | Közvilágítás üzemeltetés | 125 373 000 | 125 373 000 | |||||||||||
| 2.6.2 | Közvilágítás villamosenergia díja | 400 598 072 | 400 598 072 | |||||||||||
| 2.6.3 | Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése | 14 283 000 | 14 283 000 | |||||||||||
| 2.7 | Állategészségügy | 99 967 500 | 0 | 57 172 500 | 42 795 000 | |||||||||
| 2.7.1 | Lomb és karantén kártevők elleni védekezés | 1 552 500 | 1 552 500 | |||||||||||
| 2.7.2 | Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása | 39 825 000 | 39 825 000 | |||||||||||
| 2.7.3 | Patkánymentesítés közterületen | 23 625 000 | 23 625 000 | |||||||||||
| 2.7.4 | Állatorvosi ügyelet biztosítása | 2 970 000 | 2 970 000 | |||||||||||
| 2.7.5 | Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése | 31 995 000 | 31 995 000 | |||||||||||
| 2.8 | Mezőgazdaság | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | ||||||||||
| 2.8.1 | Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja | 54 000 000 | 54 000 000 | |||||||||||
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 1 838 180 577 | 360 347 925 | 266 381 275 | 1 497 711 023 | 74 088 279 | 21 047 441 | 51 640 838 | 1 400 000 | |||||
| 2.9.1 | Szervezetek támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||||
| 2.9.2 | "Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 133 407 972 | 22 234 662 | 133 407 972 | ||||||||||
| 2.9.3 | Polgári védelem | 3 500 000 | 1 500 000 | 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||||||
| 2.9.4 | Térfigyelő rendszer működtetése | 50 000 000 | 50 000 000 | |||||||||||
| 2.9.5 | Rendőrség működési feladatainak támogatása | 2 250 000 | 2 250 000 | |||||||||||
| 2.9.6 | Hatósági és közbeszerzési eljárások díja | 10 731 000 | 10 731 000 | |||||||||||
| 2.9.7 | Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése | 10 000 000 | 4 477 559 | 5 522 441 | 5 522 441 | |||||||||
| 2.9.8 | Szobrok fenntartása | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||||||
| 2.9.9 | Közkifolyók fenntartása | 1 539 516 | 1 539 516 | |||||||||||
| 2.9.10 | Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése | 94 957 680 | 94 957 680 | |||||||||||
| 2.9.11 | Energiagazdálkodási feladatok ellátása | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||||||
| 2.9.12 | Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||||||||
| 2.9.13 | Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||
| 2.9.14 | Közösségi közlekedés költsége | 1 352 453 051 | 338 113 263 | 1 352 453 051 | ||||||||||
| 2.9.15 | Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése | 15 525 000 | 15 525 000 | 15 525 000 | ||||||||||
| 2.9.16 | Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója | 51 640 838 | 51 640 838 | 51 640 838 | ||||||||||
| 2.9.17 | Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja | 67 025 331 | 67 025 331 | |||||||||||
| 2.9.18 | Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése | 23 650 189 | 23 650 189 | |||||||||||
| III. | Városfejlesztési feladatok | 19 005 500 | 0 | 19 005 500 | ||||||||||
| 3.1 | Egyéb városfejlesztési kiadások | 19 005 500 | 19 005 500 | |||||||||||
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 3 844 466 156 | 372 931 940 | 18 830 000 | 6 003 000 | 59 857 648 | 3 758 759 508 | 1 016 000 | 1 016 000 | |||||
| 4.1 | Oktatási feladatok | 16 035 000 | 1 100 000 | 390 000 | 4 595 000 | 9 950 000 | ||||||||
| 4.1.1 | Oktatási programok, rendezvények | 12 285 000 | 1 100 000 | 390 000 | 4 595 000 | 6 200 000 | ||||||||
| 4.1.2 | Egyházak támogatás | 3 750 000 | 3 750 000 | |||||||||||
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 1 514 831 574 | 185 064 879 | 1 300 000 | 673 000 | 3 791 746 | 1 509 066 828 | |||||||
| 4.2.1 | Szervezetek támogatása | 1 181 526 772 | 185 064 879 | 1 181 526 772 | ||||||||||
| Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása | 1 170 389 272 | 185 064 879 | 1 170 389 272 | |||||||||||
| Egyéb szervezetek támogatása | 11 137 500 | 11 137 500 | ||||||||||||
| 4.2.2 | Sport rendezvények | 6 076 156 | 200 000 | 73 000 | 213 100 | 5 590 056 | ||||||||
| 4.2.3 | Ifjúságpolitikai feladatok | 30 678 646 | 1 100 000 | 600 000 | 3 578 646 | 25 400 000 | ||||||||
| 4.2.4 | Sport célú támogatás | 296 550 000 | 296 550 000 | |||||||||||
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 63 221 319 | 0 | 7 000 000 | 3 000 000 | 25 021 319 | 28 200 000 | |||||||
| 4.3.1 | Egészségügyi feladatok, programok támogatása | 57 821 319 | 7 000 000 | 3 000 000 | 19 621 319 | 28 200 000 | ||||||||
| 4.3.2 | Foglalkozás-egészségügyi feladatok | 5 400 000 | 5 400 000 | |||||||||||
| 4.4 | Szociális feladatok | 322 929 224 | 21 251 393 | 1 830 000 | 340 000 | 8 302 807 | 312 456 417 | |||||||
| 4.4.1 | Kistérségi feladatok támogatása | 255 016 717 | 21 251 393 | 255 016 717 | ||||||||||
| 4.4.2 | Szociális feladatok, programok támogatása | 50 125 500 | 500 000 | 100 000 | 4 525 500 | 45 000 000 | ||||||||
| 4.4.3 | Integrációs program | 3 750 000 | 635 000 | 3 115 000 | ||||||||||
| 4.4.4 | Civil és kábítószerügyi feladatok | 11 949 507 | 1 330 000 | 240 000 | 3 142 307 | 7 237 200 | ||||||||
| 4.4.5 | Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása | 2 087 500 | 2 087 500 | |||||||||||
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 1 927 449 039 | 166 615 668 | 7 600 000 | 1 600 000 | 18 146 776 | 1 899 086 263 | 1 016 000 | 1 016 000 | |||||
| 4.5.1 | Szervezetek támogatása | 1 891 386 263 | 166 615 668 | 1 891 386 263 | ||||||||||
| Ebből: | ||||||||||||||
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása | 388 361 412 | 29 852 033 | 388 361 412 | |||||||||||
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás | 209 249 216 | 209 249 216 | ||||||||||||
| Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás | 179 112 196 | 29 852 033 | 179 112 196 | |||||||||||
| Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása | 377 236 910 | 57 942 289 | 377 236 910 | |||||||||||
| Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása | 29 583 174 | 29 583 174 | ||||||||||||
| Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása | 347 653 736 | 57 942 289 | 347 653 736 | |||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása | 841 797 569 | 55 885 842 | 841 797 569 | |||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása | 506 482 515 | 506 482 515 | ||||||||||||
| Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 335 315 054 | 55 885 842 | 335 315 054 | |||||||||||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása | 236 605 372 | 22 935 504 | 236 605 372 | |||||||||||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása | 22 773 003 | 22 773 003 | ||||||||||||
| RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása | 213 832 369 | 22 935 504 | 213 832 369 | |||||||||||
| Egyéb szervezetek támogatása | 47 385 000 | 47 385 000 | ||||||||||||
| 4.5.2 | Közművelődési rendezvények | 36 062 776 | 7 600 000 | 1 600 000 | 18 146 776 | 7 700 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | ||||||
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 653 848 856 | 19 000 000 | 547 107 356 | 86 525 000 | 10 216 500 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||
| 5.1 | Települési támogatás | 40 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 39 000 000 | |||||||||
| 5.2 | Rendkívüli települési támogatás | 30 025 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 29 025 000 | |||||||||
| 5.3 | Köztemetés | 20 000 000 | 3 000 000 | 18 500 000 | 1 500 000 | |||||||||
| 5.4 | Bursa Hungarica ösztöndíj | 6 654 000 | 6 654 000 | |||||||||||
| 5.5 | Szervezetek támogatása | 2 037 500 | 2 037 500 | |||||||||||
| 5.6 | Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés | 50 000 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
| 5.7 | Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása | 10 000 000 | 6 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||||
| 5.8 | Gyermekétkeztetés | 545 082 356 | 545 082 356 | |||||||||||
| VI. | Alap | 5 142 996 | 2 571 498 | 5 142 996 | ||||||||||
| 6.1 | Környezetvédelmi Alap | 5 142 996 | 2 571 498 | 5 142 996 | ||||||||||
| VII. | Várospolitika | 216 155 781 | 0 | 10 213 400 | 3 802 400 | 44 840 993 | 154 383 988 | 2 915 000 | 2 915 000 | |||||
| 7.1 | Nemzetközi kapcsolatok | 2 267 180 | 1 504 400 | 495 600 | 267 180 | |||||||||
| 7.2 | Városmarketing feladatok | 32 239 233 | 4 209 000 | 1 820 000 | 20 295 233 | 5 000 000 | 915 000 | 915 000 | ||||||
| 7.3 | Koordinációs feladatok | 37 265 380 | 4 500 000 | 1 486 800 | 24 278 580 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||
| 7.4 | Szolnok Televízió Zrt. támogatása | 144 383 988 | 144 383 988 | |||||||||||
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 7 862 911 506 | 0 | 17 543 612 | 2 280 670 | 1 759 116 457 | 6 083 970 767 | 4 644 473 052 | 734 374 467 | 705 123 248 | ||||
| 8.1 | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 44 028 955 | 22 438 955 | 21 590 000 | 21 590 000 | |||||||||
| 8.2 | Véső úti R.A.J.T. | 59 224 165 | 5 793 165 | 53 431 000 | 53 431 000 | |||||||||
| 8.3 | Temető úti rendelő újjáépítése | 34 994 976 | 19 644 976 | 15 350 000 | 15 350 000 | |||||||||
| 8.4 | Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 20 281 900 | 20 281 900 | 20 281 900 | ||||||||||
| 8.5 | Kacsa úti Óvoda fejlesztése | 107 171 115 | 107 171 115 | 107 171 115 | ||||||||||
| 8.6 | Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben | 63 474 786 | 28 918 100 | 34 556 686 | 34 556 686 | |||||||||
| 8.7 | Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | 46 086 621 | 46 086 621 | |||||||||||
| 8.8 | Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 4 197 491 647 | 927 269 222 | 3 270 222 425 | 3 121 465 425 | 148 757 000 | ||||||||
| 8.9 | A Szolnoki Művésztelep fejlesztése | 1 300 573 633 | 283 929 637 | 1 016 643 996 | 1 016 643 996 | |||||||||
| 8.10 | LIFE-IP HungAIRy | 133 391 354 | 17 543 612 | 2 280 670 | 37 592 873 | 75 974 199 | 75 974 199 | |||||||
| 8.11 | Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) | 257 703 135 | 44 132 500 | 213 570 635 | 213 570 635 | |||||||||
| 8.12 | Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok | 182 066 025 | 182 066 025 | |||||||||||
| 8.13 | Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója | 57 182 223 | 9 182 223 | 48 000 000 | 48 000 000 | |||||||||
| 8.14 | Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása | 197 106 838 | 12 587 447 | 184 519 391 | 184 519 391 | |||||||||
| 8.15 | Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása | 102 091 055 | 13 861 628 | 88 229 427 | 5 439 669 | 82 789 758 | ||||||||
| 8.16 | Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 336 000 000 | 336 000 000 | 336 000 000 | ||||||||||
| 8.17 | Projekt feladatok ellátása | 330 572 264 | 101 340 705 | 229 231 559 | 141 259 139 | 19 229 873 | 68 742 547 | |||||||
| 8.18 | Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés | 2 149 999 | 2 149 999 | 2 149 999 | ||||||||||
| 8.19 | Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||
| 8.20 | Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése | 2 066 457 | 2 066 457 | |||||||||||
| 8.21 | Szórt felületű utak emulziós felületi zárása | 175 263 580 | 175 263 580 | 175 263 580 | ||||||||||
| 8.22 | Fejlesztések műszaki ellenőrzése | 8 990 865 | 8 990 865 | 8 990 865 | ||||||||||
| 8.23 | Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||
| 8.24 | Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése | 9 431 929 | 9 431 929 | |||||||||||
| 8.25 | Tomori Pál úton út- és járdaépítés | 19 751 573 | 3 925 913 | 15 825 660 | 15 825 660 | |||||||||
| 8.26 | Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||||||||||
| 8.27 | Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||
| 8.28 | Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||||||||
| 8.29 | Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés | 9 842 411 | 1 898 081 | 7 944 330 | 7 944 330 | |||||||||
| 8.30 | Angol park öntözőrendszerének felújítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||
| 8.31 | Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||
| 8.32 | Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||
| 8.33 | Műszaki ellenőri költség | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||||||||||
| 8.34 | Játszótér előkészítő dokumentáció | 6 950 000 | 6 950 000 | |||||||||||
| 8.35 | Temető kerítés tervezés, kivitelezés | 26 524 000 | 26 524 000 | 26 524 000 | ||||||||||
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 570 532 784 | 98 750 000 | 533 602 784 | 35 000 000 | 1 930 000 | 1 930 000 | |||||||
| 9.1 | Lakásüzemeltetés | 120 032 784 | 30 000 000 | 120 032 784 | ||||||||||
| 9.2 | Közös költség | 120 000 000 | 120 000 000 | |||||||||||
| 9.3 | Zöld Ház társasház közös költsége | 20 500 000 | 18 570 000 | 1 930 000 | 1 930 000 | |||||||||
| 9.4 | Karbantartás | 30 000 000 | 7 500 000 | 30 000 000 | ||||||||||
| 9.5 | Kezelési díj | 190 000 000 | 38 750 000 | 155 000 000 | 35 000 000 | |||||||||
| 9.6 | Lakásfelújítás | 90 000 000 | 22 500 000 | 90 000 000 | ||||||||||
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 673 679 050 | 50 000 000 | 267 718 816 | 15 000 000 | 390 960 234 | 198 455 740 | 188 004 494 | 4 500 000 | |||||
| 10.1 | Ingatlanvagyon biztosítása | 42 500 000 | 42 500 000 | |||||||||||
| 10.2 | Ingatlanok üzemeltetése | 93 233 478 | 23 000 000 | 93 233 478 | ||||||||||
| 10.3 | Helyiségek karbantartása | 10 000 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||||||
| 10.4 | Vagyonhasznosítás előkészítése | 101 630 307 | 24 500 000 | 99 350 307 | 2 280 000 | 2 280 000 | ||||||||
| 10.5 | Tulajdonosi helytállási kötelezettség | 15 000 000 | 15 000 000 | |||||||||||
| 10.6 | MVM távhő fejlesztési kiadásai | 411 315 265 | 27 135 031 | 384 180 234 | 196 175 740 | 188 004 494 | ||||||||
| XI. | Igazgatási kiadások | 334 276 807 | 0 | 211 930 087 | 22 563 431 | 99 783 289 | ||||||||
| 11.1 | Önkormányzat igazgatási kiadásai | 334 276 807 | 211 930 087 | 22 563 431 | 99 783 289 | |||||||||
| XII. | Áfa fizetési kötelezettség | 400 000 000 | 400 000 000 | |||||||||||
| XIII. | Tartalékok | 231 000 000 | 27 953 224 | 231 000 000 | ||||||||||
| 13.1 | Működési költségvetés céltartaléka | 171 000 000 | 27 953 224 | 171 000 000 | ||||||||||
| 13.2 | Általános tartalék | 60 000 000 | 60 000 000 | |||||||||||
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 4 535 735 657 | 0 | 2 244 999 768 | 2 290 735 889 | |||||||||
| 14.1 | Szolidaritási hozzájárulás | 2 244 999 768 | 2 244 999 768 | |||||||||||
| 14.2 | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 290 735 889 | 290 735 889 | |||||||||||
| 14.3 | Folyószámla hitel | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | |||||||||||
| ÖSSZESEN | 23 680 415 051 | 933 260 127 | 258 517 099 | 34 649 501 | 6 217 417 338 | 86 525 000 | 7 989 865 787 | 6 578 058 616 | 4 880 767 307 | 974 338 061 | 722 953 248 | 2 515 381 710 | ||
| Projekt megnevezése: | Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.1.4-15-SL1-2016-00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 2 159 016 476 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2016. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 2 114 987 521 | 44 028 955 | 2 159 016 476 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 1 662 188 830 | 1 662 188 830 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 452 798 691 | 22 438 955 | 475 237 646 | ||
| Pénzmaradvány | 21 590 000 | 21 590 000 | |||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 2 114 987 521 | 44 028 955 | 2 159 016 476 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 435 863 290 | 22 438 955 | 458 302 245 | ||
| Beruházási kiadások | 1 679 124 231 | 1 679 124 231 | |||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 21 590 000 | 21 590 000 | |||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 662 188 830 | 1 662 188 830 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 452 798 691 | 44 028 955 | 496 827 646 | ||
| Projekt megnevezése: | Véső úti R.A.J.T. | ||||
| Projekt azonosító: | TOP 6.3.1-15-SL1-2016-00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 2 719 470 654 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2016. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 2 660 246 489 | 59 224 165 | 2 719 470 654 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 2 157 672 147 | 2 157 672 147 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 502 574 342 | 6 174 165 | 508 748 507 | ||
| Pénzmaradvány | 53 050 000 | 53 050 000 | |||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 2 660 246 489 | 59 224 165 | 2 719 470 654 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 594 060 751 | 5 793 165 | 599 853 916 | ||
| Beruházási kiadások | 2 066 185 738 | 2 066 185 738 | |||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 53 431 000 | 53 431 000 | |||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 2 157 672 147 | 2 157 672 147 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 502 574 342 | 59 224 165 | 561 798 507 | ||
| Projekt megnevezése: | Temető úti rendelő újjáépítése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.6.1-16-SL1-2017-00003 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 504 630 714 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2018. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 488 780 714 | 15 850 000 | 504 630 714 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 487 510 714 | 487 510 714 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 | ||
| Pénzmaradvány | 15 350 000 | 15 350 000 | |||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 469 635 738 | 34 994 976 | 504 630 714 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 89 589 148 | 19 644 976 | 109 234 124 | ||
| Beruházási kiadások | 380 046 590 | 380 046 590 | |||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 15 350 000 | 15 350 000 | |||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 487 510 714 | 487 510 714 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 270 000 | 15 850 000 | 17 120 000 | ||
| Projekt megnevezése: | Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.2.1-19-SL1-2019-00002 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 655 270 549 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2021. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 635 000 000 | 20 270 549 | 655 270 549 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 635 000 000 | 635 000 000 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | 20 270 549 | 20 270 549 | |||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 634 988 649 | 20 281 900 | 655 270 549 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 142 877 191 | 142 877 191 | |||
| Beruházási kiadások | 492 111 458 | 492 111 458 | |||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 20 281 900 | 20 281 900 | |||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 635 000 000 | 635 000 000 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 20 270 549 | 20 270 549 | |||
| Projekt megnevezése: | Kacsa úti Óvoda fejlesztése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.2.1-16-SL1-2022-00007 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 390 443 454 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2023. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 363 000 000 | 27 443 454 | 390 443 454 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 363 000 000 | 363 000 000 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | 27 443 454 | 27 443 454 | |||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 283 272 339 | 107 171 115 | 390 443 454 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 15 356 550 | 15 356 550 | |||
| Beruházási kiadások | |||||
| Felújítási kiadások | 267 915 789 | 267 915 789 | |||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 107 171 115 | 107 171 115 | |||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 363 000 000 | 363 000 000 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 27 443 454 | 27 443 454 | |||
| Projekt megnevezése: | Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben | ||||
| Projekt azonosító: | TOP-6.2.1-16-SL1-2020-00006 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 1 262 020 810 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2021. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 1 204 130 939 | 57 889 871 | 1 262 020 810 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 1 204 130 939 | 1 204 130 939 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 10 692 099 | 10 692 099 | |||
| Pénzmaradvány | 47 197 772 | 47 197 772 | |||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 1 198 546 024 | 63 474 786 | 1 262 020 810 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 236 179 845 | 28 918 100 | 265 097 945 | ||
| Beruházási kiadások | 962 366 179 | 962 366 179 | |||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | 34 556 686 | 34 556 686 | |||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 1 204 130 939 | 1 204 130 939 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 57 889 871 | 57 889 871 | |||
| Projekt megnevezése: | Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | ||||
| Projekt azonosító: | TOP_PLUSZ-1.3.1-21-JN1-2022-00001 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 80 000 000 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2023. | ||||
| Befejezés éve: | 2025. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 31 457 428 | 46 086 621 | 2 455 951 | 80 000 000 | |
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 31 457 428 | 46 086 621 | 2 455 951 | 80 000 000 | |
| Beruházási kiadások | |||||
| Felújítási kiadások | |||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | 80 000 000 | 80 000 000 | |||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
| Projekt megnevezése: | Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése | ||||
| Projekt azonosító: | TOP_Plusz-3.3.2-21 | ||||
| Projekt bruttó összköltsége Ft-ban: | 380 743 772 | ||||
| Támogatás intenzitása: | 100,00% | ||||
| Kezdés éve: | 2023. | ||||
| Befejezés éve: | 2024. | ||||
| adatok Ft-ban | |||||
| Megnevezés | Előző évek | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Bevételek (források) összesen: | 278 652 717 | 102 091 055 | 380 743 772 | ||
| ebből: | |||||
| Támogatás | |||||
| Támogatási előleg | |||||
| Intézményi saját erő (támogatott műszaki tartalom) | |||||
| Intézményi saját erő (nem támogatott műszaki tartalom) | 278 652 717 | 102 091 055 | 380 743 772 | ||
| Pénzmaradvány | |||||
| Egyéb forrás | |||||
| Megnevezés | Előző években felhasznált összeg | 2024. év | 2025. és további évek | Összesen | |
| Kiadások összesen: | 278 652 717 | 102 091 055 | 380 743 772 | ||
| ebből: | |||||
| Személyi juttatás | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||
| Dologi kiadás | 3 800 000 | 13 861 628 | 17 661 628 | ||
| Beruházási kiadások | 5 439 669 | 5 439 669 | |||
| Felújítási kiadások | 274 852 717 | 82 789 758 | 357 642 475 | ||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
| Támogatott műszaki tartalom összesen: | |||||
| Nem támogatott műszaki tartalom összesen: | 278 652 717 | 102 091 055 | 380 743 772 | ||
| Sor- | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettségvállalások | Összesen | 2025. és utáni | |||||
| szám | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | évek összesen | |||
| 1. | Önkormányzat felhalmozási kiadások | 8 253 495 579 | 17 511 228 | 37 560 993 | 8 308 567 800 | 55 072 221 | |||
| 2. | Intézményi felhalmozási kiadások | 96 600 000 | 96 600 000 | ||||||
| 3. | Felhalmozási kiadások összesen | 8 350 095 579 | 17 511 228 | 37 560 993 | 8 405 167 800 | 55 072 221 | |||
| HITEL | Összesen | Előző évek | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | 2028. | 2029. | 2030. | 2031. | 2032. | 2033. | ||||||||||||||||||||||||||
| megnevezés | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | tőke | kamat | össze- sen | ||
| I. | Beruházási hitelek: | 607 700 929 | 328 760 516 | 936 461 445 | 52 936 639 | 65 999 118 | 118 935 757 | 71 145 217 | 55 788 183 | 126 933 400 | 63 582 840 | 48 877 212 | 112 460 052 | 63 582 840 | 42 125 630 | 105 708 470 | 63 582 840 | 35 374 056 | 98 956 896 | 60 676 887 | 28 783 901 | 89 460 788 | 59 717 308 | 22 321 847 | 82 039 155 | 58 832 583 | 15 977 180 | 74 809 763 | 57 337 248 | 9 801 632 | 67 138 880 | 56 306 527 | 3 711 755 | 60 018 282 | ||||
| 1. | Eötvös tér | 20 535 815 | 9 828 686 | 30 364 501 | 4 165 105 | 4 219 246 | 8 384 351 | 2 975 075 | 1 541 536 | 4 516 611 | 2 380 060 | 1 291 173 | 3 671 233 | 2 380 060 | 1 045 276 | 3 425 336 | 2 380 060 | 799 380 | 3 179 440 | 2 380 060 | 555 253 | 2 935 313 | 2 380 060 | 307 587 | 2 687 647 | 1 495 335 | 69 235 | 1 564 570 | ||||||||||
| 2. | Futópálya, kalandpark | 86 137 180 | 51 998 306 | 138 135 486 | 13 703 641 | 18 306 799 | 32 010 440 | 9 788 315 | 6 995 859 | 16 784 174 | 7 830 652 | 6 166 885 | 13 997 537 | 7 830 652 | 5 357 859 | 13 188 511 | 7 830 652 | 4 548 833 | 12 379 485 | 7 830 652 | 3 750 889 | 11 581 541 | 7 830 652 | 2 930 781 | 10 761 433 | 7 830 652 | 2 121 755 | 9 952 407 | 7 830 652 | 1 312 729 | 9 143 381 | 7 830 660 | 505 919 | 8 336 579 | ||||
| 3. | Felszíni GAC | 55 875 163 | 33 156 256 | 89 031 419 | 9 053 212 | 11 857 507 | 20 910 719 | 6 466 580 | 4 514 980 | 10 981 560 | 5 173 264 | 3 967 615 | 9 140 879 | 5 173 264 | 3 433 138 | 8 606 402 | 5 173 264 | 2 898 663 | 8 071 927 | 5 173 264 | 2 371 214 | 7 544 478 | 5 173 264 | 1 829 707 | 7 002 971 | 5 173 264 | 1 295 230 | 6 468 494 | 5 173 264 | 760 753 | 5 934 017 | 4 142 523 | 227 447 | 4 369 970 | ||||
| 4. | TAO önerő | 121 000 000 | 73 057 539 | 194 057 539 | 19 250 000 | 25 729 865 | 44 979 865 | 13 750 000 | 9 827 336 | 23 577 336 | 11 000 000 | 8 662 846 | 19 662 846 | 11 000 000 | 7 526 376 | 18 526 376 | 11 000 000 | 6 389 909 | 17 389 909 | 11 000 000 | 5 269 009 | 16 269 009 | 11 000 000 | 4 116 973 | 15 116 973 | 11 000 000 | 2 980 504 | 13 980 504 | 11 000 000 | 1 844 037 | 12 844 037 | 11 000 000 | 710 683 | 11 710 683 | ||||
| 5. | Ispán II. rekonst. | 24 152 771 | 8 506 177 | 32 658 948 | 6 764 681 | 4 689 451 | 11 454 132 | 4 831 915 | 1 550 543 | 6 382 458 | 3 865 532 | 1 146 524 | 5 012 056 | 3 865 532 | 747 155 | 4 612 687 | 3 865 532 | 347 787 | 4 213 319 | 959 579 | 24 717 | 984 296 | ||||||||||||||||
| 6. | Munkácsy ú.orv. rend.fejl. | 300 000 000 | 152 213 552 | 452 213 552 | 1 196 250 | 1 196 250 | 33 333 332 | 31 357 928 | 64 691 260 | 33 333 332 | 27 642 169 | 60 975 501 | 33 333 332 | 24 015 827 | 57 349 159 | 33 333 332 | 20 389 484 | 53 722 816 | 33 333 332 | 16 812 818 | 50 146 150 | 33 333 332 | 13 136 799 | 46 470 131 | 33 333 332 | 9 510 456 | 42 843 788 | 33 333 332 | 5 884 113 | 39 217 445 | 33 333 344 | 2 267 706 | 35 601 050 | |||||
| II. | Működési Hitel: | 1 535 006 018 | 913 611 454 | 2 448 617 472 | 4 676 652 | 4 676 652 | 153 500 604 | 171 061 187 | 324 561 791 | 153 500 604 | 152 848 981 | 306 349 585 | 153 500 604 | 135 122 433 | 288 623 037 | 153 500 604 | 117 395 883 | 270 896 487 | 153 500 604 | 99 960 731 | 253 461 335 | 153 500 604 | 81 942 788 | 235 443 392 | 153 500 604 | 64 216 240 | 217 716 844 | 153 500 604 | 46 489 691 | 199 990 295 | 153 500 604 | 28 860 275 | 182 360 879 | 153 500 582 | 11 036 595 | 164 537 177 | ||
| 1. | 2023. évi Működési hitel | 1 535 006 018 | 913 611 454 | 2 448 617 472 | 4 676 652 | 4 676 652 | 153 500 604 | 171 061 187 | 324 561 791 | 153 500 604 | 152 848 981 | 306 349 585 | 153 500 604 | 135 122 433 | 288 623 037 | 153 500 604 | 117 395 883 | 270 896 487 | 153 500 604 | 99 960 731 | 253 461 335 | 153 500 604 | 81 942 788 | 235 443 392 | 153 500 604 | 64 216 240 | 217 716 844 | 153 500 604 | 46 489 691 | 199 990 295 | 153 500 604 | 28 860 275 | 182 360 879 | 153 500 582 | 11 036 595 | 164 537 177 | ||
| Hitelek összesen: | 2 142 706 947 | 1 242 371 970 | 3 385 078 917 | 52 936 639 | 70 675 769 | 123 612 408 | 224 645 821 | 226 849 370 | 451 495 191 | 217 083 444 | 201 726 192 | 418 809 636 | 217 083 444 | 177 248 062 | 394 331 506 | 217 083 444 | 152 769 939 | 369 853 383 | 214 177 491 | 128 744 632 | 342 922 123 | 213 217 912 | 104 264 635 | 317 482 547 | 212 333 187 | 80 193 419 | 292 526 606 | 210 837 852 | 56 291 324 | 267 129 176 | 209 807 131 | 32 572 030 | 242 379 161 | 153 500 582 | 11 036 595 | 164 537 177 | ||
| III. | Kezességvállalás: | 29 764 714 | 5 146 322 | 34 911 036 | 21 647 056 | 4 651 956 | 26 299 012 | 8 117 658 | 494 366 | 8 612 024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kezesség vállalás Szolnok TV Zrt. | 29 764 714 | 5 146 322 | 34 911 036 | 21 647 056 | 4 651 956 | 26 299 012 | 8 117 658 | 494 366 | 8 612 024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mindösszesen: | 2 172 471 661 | 1 247 518 292 | 3 419 989 953 | 74 583 695 | 75 327 725 | 149 911 420 | 232 763 479 | 227 343 736 | 460 107 215 | 217 083 444 | 201 726 192 | 418 809 636 | 217 083 444 | 177 248 062 | 394 331 506 | 217 083 444 | 152 769 939 | 369 853 383 | 214 177 491 | 128 744 632 | 342 922 123 | 213 217 912 | 104 264 635 | 317 482 547 | 212 333 187 | 80 193 419 | 292 526 606 | 210 837 852 | 56 291 324 | 267 129 176 | 209 807 131 | 32 572 030 | 242 379 161 | 153 500 582 | 11 036 595 | 164 537 177 | ||
| Megnevezés | Kezdés | Befejezés | Bekerülési | Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből | Felhalmozási kiadások forrásai | Felhalmozási kiadások forrásai | |||||||||||
| költség | 2024.év | 2025.év és azt követő évek | |||||||||||||||
| Előző években | 2024.év | Ebből előleg | 2025.év és azt | Felhalmozási forrás | 2023. és | ebből: | Önkormányzati saját bevétel | Felhalmozási | Önkormányzati saját bevétel | ||||||||
| éve | felhasznált összeg | elszámolás | követő évek javaslata | Összesen | Ebből 2024. évi kiadáshoz szükséges összeg | előző években utalt támogatás | Pénz-maradvány | Önerő | Áfa | forrás/Pénz- maradvány | Önerő | Áfa | |||||
| Területi Operatív Program (TOP) | |||||||||||||||||
| Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése | 2016 | 2024 | 2 159 016 476 | 2 114 987 521 | 44 028 955 | 1 662 188 830 | 21 590 000 | 17 800 547 | 4 638 408 | ||||||||
| Véső úti R.A.J.T. | 2016 | 2024 | 2 719 470 654 | 2 660 246 489 | 59 224 165 | 2 157 672 147 | 53 050 000 | 1 681 000 | 4 493 165 | ||||||||
| Temető úti rendelő újjáépítése | 2018 | 2024 | 504 630 714 | 469 635 738 | 34 994 976 | 487 510 714 | 34 494 976 | 500 000 | |||||||||
| Temető Úti Bölcsőde újjáépítése | 2021 | 2024 | 655 270 549 | 634 988 649 | 20 281 900 | 635 000 000 | 20 281 900 | ||||||||||
| Kacsa úti Óvoda fejlesztése | 2023 | 2024 | 390 443 454 | 283 272 339 | 107 171 115 | 363 000 000 | 107 171 115 | ||||||||||
| Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben | 2021 | 2024 | 1 262 020 810 | 1 198 546 024 | 63 474 786 | 1 204 130 939 | 52 782 687 | 10 692 099 | |||||||||
| Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája | 2023 | 2025 | 80 000 000 | 31 457 428 | 46 086 621 | 21 064 855 | 2 455 951 | 80 000 000 | 46 086 621 | 2 455 951 | |||||||
| TOP projektek összesen | 7 770 852 657 | 7 393 134 188 | 375 262 518 | 21 064 855 | 2 455 951 | 6 589 502 630 | 335 457 299 | 30 673 646 | 9 131 573 | 2 455 951 | |||||||
| Modern Városok Program | |||||||||||||||||
| Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt | 2019 | 2024 | 13 413 044 264 | 9 215 552 617 | 4 197 491 647 | 1 176 921 022 | 445 777 983 | 445 777 983 | 10 071 435 174 | 2 802 260 802 | 32 318 000 | 917 134 862 | |||||
| A Szolnoki Művésztelep fejlesztése | 2016 | 2024 | 2 547 152 433 | 1 246 578 800 | 1 300 573 633 | 2 036 700 000 | 1 024 073 727 | 276 499 906 | |||||||||
| MVP projektek összesen | 15 960 196 697 | 10 462 131 417 | 5 498 065 280 | 1 176 921 022 | 445 777 983 | 445 777 983 | 12 108 135 174 | 3 826 334 529 | 32 318 000 | 1 193 634 768 | |||||||
| Egyéb fejlesztések | |||||||||||||||||
| LIFE-IP HungAIRy | 2019 | 2026 | 329 936 939 | 143 929 315 | 133 391 354 | 52 616 270 | 82 751 212 | 63 385 147 | 150 008 358 | 70 006 207 | 52 616 270 | ||||||
| Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) | 2021 | 2024 | 1 640 208 174 | 1 382 505 039 | 257 703 135 | 1 383 972 390 | 204 939 504 | 52 763 631 | |||||||||
| Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok | 2021 | 2024 | 2 700 000 000 | 2 517 933 975 | 182 066 025 | 2 700 000 000 | 182 066 025 | ||||||||||
| Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója | 2022 | 2024 | 343 225 976 | 286 043 753 | 57 182 223 | 162 722 978 | 48 000 000 | 9 182 223 | |||||||||
| Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása | 2023 | 2024 | 206 884 333 | 9 777 495 | 197 106 838 | 145 796 | 206 884 333 | 197 106 838 | |||||||||
| Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása | 2023 | 2024 | 380 743 772 | 278 652 717 | 102 091 055 | 34 226 414 | 102 091 055 | ||||||||||
| Egyéb fejlesztések összesen | 5 600 999 194 | 4 618 842 294 | 929 540 630 | 34 372 210 | 52 616 270 | 289 635 545 | 260 491 985 | 4 396 703 726 | 505 011 736 | 102 091 055 | 61 945 854 | 52 616 270 | |||||
| Visszavonásra kerülő fejlesztések | |||||||||||||||||
| Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2023 | 2024 | 336 000 000 | 336 000 000 | 336 000 000 | 336 000 000 | |||||||||||
| Visszavonásra kerülő fejlesztések összesen | 336 000 000 | 336 000 000 | 336 000 000 | 336 000 000 | |||||||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||
| Projekt feladatok ellátása | 2024 | 2024 | 330 572 264 | 330 572 264 | 15 963 922 | 330 572 264 | |||||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 330 572 264 | 330 572 264 | 15 963 922 | 330 572 264 | |||||||||||||
| Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||||||
| Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés | 2023 | 2024 | 43 000 000 | 40 850 001 | 2 149 999 | 2 149 999 | |||||||||||
| Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés | 2024 | 2024 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||
| Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése | 2023 | 2024 | 9 720 001 | 7 653 544 | 2 066 457 | 2 066 457 | |||||||||||
| Szórt felületű utak emulziós felületi zárása | 2023 | 2024 | 175 263 580 | 175 263 580 | 175 263 580 | ||||||||||||
| Fejlesztések műszaki ellenőrzése | 2024 | 2024 | 8 990 865 | 8 990 865 | 8 990 865 | ||||||||||||
| Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése | 2024 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Gátőr út - csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése | 2023 | 2024 | 45 000 000 | 35 568 071 | 9 431 929 | 9 431 929 | |||||||||||
| Tomori Pál úton út- és járdaépítés | 2023 | 2024 | 19 751 573 | 19 751 573 | 5 000 000 | 5 000 000 | 14 751 573 | ||||||||||
| Vörösmező út - Gátőr út - Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása | 2024 | 2024 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||||||||||||
| Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése | 2024 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem | 2024 | 2024 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||||||||||
| Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés | 2023 | 2024 | 9 842 411 | 9 842 411 | 9 842 411 | ||||||||||||
| Angol park öntözőrendszerének felújítása | 2023 | 2024 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||||||
| Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem | 2023 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem | 2023 | 2024 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||||||||||||
| Műszaki ellenőri költség | 2024 | 2024 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||||||||||||
| Játszótér előkészítő dokumentáció | 2024 | 2024 | 6 950 000 | 6 950 000 | 6 950 000 | ||||||||||||
| Temető kerítés tervezés, kivitelezés | 2024 | 2024 | 26 524 000 | 26 524 000 | 26 524 000 | ||||||||||||
| Hivatalban kezelt egyéb finanszírozott felhalmozási kiadások összesen | 477 542 430 | 84 071 616 | 393 470 814 | 5 000 000 | 5 000 000 | 388 470 814 | |||||||||||
| Mindösszesen | 30 476 163 242 | 22 558 179 515 | 7 862 911 506 | 1 248 322 009 | 55 072 221 | 740 413 528 | 711 269 968 | 23 430 341 530 | 5 002 803 564 | 884 125 779 | 1 264 712 195 | 55 072 221 | |||||
| adatok Ft-ban | |||
| sor- szám | Megnevezés | 2024. év | |
| 1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 10 423 400 000 | |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1 230 088 555 | |
| 3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 608 230 000 | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 453 000 000 | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 27 000 000 | |
| 6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
| 7. | Saját bevételek (01+…+06) | 12 741 718 555 | |
| 8. | Saját bevételek (07 sor) 50%-a | 6 370 859 278 | |
| 9. | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata | 460 107 215 | |
| 10. | A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||
| 11. | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||
| 12. | Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||
| 13. | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||
| 14. | A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | ||
| 15. | Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | ||
| 16. | Fizetési kötelezettség (09+…+15) | 460 107 215 | |
| 17. | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16) | 5 910 752 063 |
| adatok Ft-ban | ||||||||||||
| Megnevezés | Önkormányzat működési | Véglegesen átvett | Saját bevétel | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen | |||||||
| támogatásai | pénzeszközök | Önkormányzati támogatás | Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány | |||||||||
| Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | Összeg | Megoszlás % | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata | 56 864 495 | 8,23 | 115 826 534 | 16,76 | 518 230 166 | 75,01 | 690 921 195 | |||||
| Szolnok Városi Óvodák | 2 400 781 510 | 88,28 | 69 721 606 | 2,56 | 248 894 525 | 9,16 | 2 719 397 641 | |||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 1 334 999 414 | 66,07 | 297 634 800 | 14,73 | 217 382 132 | 10,76 | 170 716 029 | 8,44 | 2 020 732 375 | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 1 041 570 | 0,16 | 17 155 038 | 2,71 | 614 640 115 | 97,13 | 632 836 723 | |||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 981 691 665 | 57,92 | 713 085 859 | 42,08 | 1 694 777 524 | |||||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet | 50 087 186 | 100,00 | 50 087 186 | |||||||||
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 236 272 080 | 42,39 | 19 641 859 | 3,52 | 301 429 108 | 54,09 | 557 343 047 | |||||
| Damjanich János Múzeum | 159 326 418 | 30,35 | 160 560 828 | 30,58 | 205 089 413 | 39,07 | 524 976 659 | |||||
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 72 193 650 | 56,22 | 2 500 000 | 1,95 | 53 713 548 | 41,83 | 128 407 198 | |||||
| Intézményi bevételek mindösszesen | 5 242 129 232 | 58,12 | 298 676 370 | 3,31 | 602 787 997 | 6,68 | 2 875 885 949 | 31,89 | 9 019 479 548 | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei | 1 334 329 936 | 5,63 | 1 185 578 682 | 5,00 | 15 565 716 763 | 65,70 | -2 875 885 949 | -12,13 | 8 480 675 599 | 35,80 | 23 690 415 031 | |
| Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével | 6 576 459 168 | 20,11 | 1 484 255 052 | 4,54 | 16 168 504 760 | 49,43 | 8 480 675 599 | 25,93 | 32 709 894 579 | |||
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása
| adatok Ft-ban | ||||||
| Cím | Alcím, tervezési alapegység megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | Összesen | |
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata | ||||||
| I. | Adósságszolgálat | 451 495 191 | 451 495 191 | |||
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 1 980 395 587 | 1 901 769 180 | 3 882 164 767 | ||
| 2.1 | Út-híd | 279 694 869 | 279 694 869 | |||
| 2.2 | Parkfenntartás és virágosítás | 442 393 932 | 161 414 319 | 603 808 251 | ||
| 2.3 | Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 56 063 100 | 56 063 100 | |||
| 2.4 | Köztisztaság | 397 196 398 | 397 196 398 | |||
| 2.5 | Temetőfenntartás | 13 000 000 | 13 000 000 | |||
| 2.6 | Közvilágítás | 525 971 072 | 14 283 000 | 540 254 072 | ||
| 2.7 | Állategészségügy | 57 172 500 | 42 795 000 | 99 967 500 | ||
| 2.8 | Mezőgazdaság | 54 000 000 | 54 000 000 | |||
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 208 903 716 | 1 629 276 861 | 1 838 180 577 | ||
| III. | Városfejlesztési feladatok | 19 005 500 | 19 005 500 | |||
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 1 925 882 654 | 1 918 583 502 | 3 844 466 156 | ||
| 4.1 | Oktatási feladatok | 16 035 000 | 16 035 000 | |||
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 1 201 067 918 | 313 763 656 | 1 514 831 574 | ||
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 5 550 000 | 57 671 319 | 63 221 319 | ||
| 4.4 | Szociális feladatok | 295 965 050 | 26 964 174 | 322 929 224 | ||
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 423 299 686 | 1 504 149 353 | 1 927 449 039 | ||
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 596 107 356 | 57 741 500 | 653 848 856 | ||
| VI. | Alap | 5 142 996 | 5 142 996 | |||
| VII. | Várospolitika | 216 155 781 | 216 155 781 | |||
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 7 862 911 506 | 7 862 911 506 | |||
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 480 532 784 | 90 000 000 | 570 532 784 | ||
| X. | Vagyonműködtetés kiadásai | 529 548 743 | 144 130 307 | 673 679 050 | ||
| XI. | Igazgatási kiadások | 334 276 807 | 334 276 807 | |||
| XII. | Áfa fizetési kötelezettség | 400 000 000 | 400 000 000 | |||
| XIII. | Tartalékok | 199 000 000 | 32 000 000 | 231 000 000 | ||
| XIV. | Pénzügyi elszámolások | 2 535 735 657 | 2 000 000 000 | 4 535 735 657 | ||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen | 9 005 628 084 | 14 674 786 967 | 23 680 415 051 | |||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei | ||||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen | 3 410 318 836 | 3 410 318 836 | ||||
| ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés | 690 921 195 | 690 921 195 | ||||
| Szolnok Városi Óvodák | 2 719 397 641 | 2 719 397 641 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | 2 020 732 375 | 2 020 732 375 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | 632 836 723 | 632 836 723 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | 1 694 777 524 | 1 694 777 524 | ||||
| Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | 1 132 406 892 | 128 407 198 | 1 260 814 090 | |||
| ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés | 50 087 186 | 50 087 186 | ||||
| Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény | 557 343 047 | 557 343 047 | ||||
| Damjanich János Múzeum | 524 976 659 | 524 976 659 | ||||
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus | 128 407 198 | 128 407 198 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen | 7 196 294 826 | 128 407 198 | 1 694 777 524 | 9 019 479 548 | ||
| Nemzetiségi Önkormányzatok | ||||||
| 1. | Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 6 100 000 | 6 100 000 | |||
| 2. | Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat | 3 800 000 | 3 800 000 | |||
| 3. | Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat | 100 000 | 100 000 | |||
| Nemzetiségi Önkormányzatok összesen | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen | 16 201 922 910 | 14 813 194 165 | 1 694 777 524 | 32 709 894 599 | ||
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata részére allokált forrásokat, köztük a visszahulló forrásokat is szinte teljes egészében lekötötte városunk.
Jelenleg a 2014–2020 programozási időszak uniós projektjei záró szakmai beszámolóinak elfogadása, pénzügyi zárása, záró helyszíni ellenőrzése, végül a projektek fenntartásba helyezése zajlik.
A 2024. évi felhalmozási kiadások egyrészt a lezáráshoz kapcsolódó költségeket tartalmazza, továbbá a Modern Városok Program keretében, valamint az egyéb forrásokból megvalósuló, még folyamatban lévő fejlesztések kiadásait fedezik.
A 2021-2027 programozási időszak TOP_PLUSZ pályázatainak előkészítése indult meg. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 314/2023. (XII.21.) sz. határozata értelmében a TOP_PLUSZ program keretében 8 pályázat benyújtásáról döntött, mely pályázatok előkészítése folyamatban van.
Pályázati forrásból valósult meg Szolnok és térségének Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának kidolgozása, amely alapját képezi jelen programozási időszaknak.
A Modern Városok Program keretében folyamatban van a „Tiszaligeti Fürdőfejlesztés” projektünk megvalósítása, valamint a Szolnoki Művésztelep felújítása és fejlesztése.
Hazai forrásból valósítjuk meg a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítását.
Egyéb fejlesztések tekintetében a SZIVEM-pályázat II. ütemének megvalósítása zajlik.
A Szolnok és agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése előkészítési projekt lezárult.
Közvetlen európai uniós forrás és hazai forrás felhasználásával folytatódik a LIFE-projekt.
A 79/2023. (IV.27.) közgyűlési határozat alapján 2024-ben is feladatot jelent számunkra a határozatban foglaltak szerint felmerülő fejlesztési feladatok ellátása.
A korábbi évek fenntartásba került projektjeink aktuális feladatait, a fenntartási időszak végi helyszíni ellenőrzések lebonyolítását és az azok folyományaként meghatározott intézkedések végrehajtását 2024-ben is folytatni szükséges.
| adatok Ft-ban | ||||
| Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege | ||
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | |||
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |||
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |||
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |||
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 24 311 094 | ||
| 6. | -ebből: | Építményadó | 13 533 638 | |
| 7. | Telekadó | |||
| 8. | Magánszemélyek kommunális adója | |||
| 9. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |||
| 10. | Idegenforgalmi adó épület után | |||
| 11. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 10 777 456 | ||
| 12. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |||
| 13. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 4 318 548 | ||
| 14. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |||
| 15. | Egyéb kedvezmény | |||
| 16. | Egyéb kölcsön elengedése | |||
| Összesen | 28 629 642 | |||
| Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó- egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre, a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a lakásnak használt üdülök, az üres építmények és a többlakásos lakóépületben lévő 5 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó nem lakás célú épületek és a 5-20 m2 közötti társasházakban található tárolók esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható. | ||||
| Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult. A kedvezmény összege tartalmazza a háziorvosok és védőnők számára biztosított teljes mentesség adókiesési összegét is. | ||||
| adatok millió Ft-ban | |||||||||||
| Bevételek | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | Kiadások | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | ||
| előirányzat | előirányzat | ||||||||||
| 1.1 | Működési bevételek | 15 716 | 18 693 | 18 797 | 18 917 | 2.1 Intézmények elemi kiadásai | 9 019 | 10 372 | 11 928 | 13 718 | |
| 1.1.1 | Intézményi működési bevételek | 603 | 693 | 797 | 917 | 2.2 Önkormányzat kiadásai | 19 145 | 26 610 | 31 159 | 30 489 | |
| 1.1.2 | Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 450 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1.1.3 | Önkormányzat működési bevétele | 4 662 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 2.4 Pénzügyi elszámolások | 4 536 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
| 1.2 | Önkormányzat működési támogatásai | 6 576 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||||
| 1.3 | Felhalmozási jellegű bevételek | 453 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 1.4 | Véglegesen átvett pénzeszközök | 1 484 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| 1.5 | Finanszírozási bevételek | 5 722 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | ||||||
| 1.6 | Pénzügyi elszámolások | 2 759 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||||||
| Összesen | 32 710 | 39 493 | 45 597 | 46 717 | |||||||
| Fedezethiány | |||||||||||
| MINDÖSSZESEN | 32 710 | 39 493 | 45 597 | 46 717 | MINDÖSSZESEN | 32 710 | 39 493 | 45 597 | 46 717 | ||
| adatok Ft-ban | |||||||||||||||
| Megnevezés | 2024. évi javaslat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
| Bevételek | |||||||||||||||
| Működési bevételek (Intézmények Önkormányzat) | 5 265 104 760 | 156 844 644 | 256 901 540 | 356 700 644 | 456 944 644 | 456 944 000 | 456 940 000 | 456 944 644 | 556 944 644 | 556 000 000 | 546 940 000 | 550 000 000 | 457 000 000 | 5 265 104 760 | |
| Önkormányzat közhatalmi bevétele | 10 450 400 000 | 100 000 000 | 20 000 000 | 4 000 000 000 | 250 000 000 | 1 000 000 000 | 100 400 000 | 80 000 000 | 300 000 000 | 3 700 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | 500 000 000 | 10 450 400 000 | |
| Önkormányzat működési támogatásai | 6 576 459 188 | 548 038 266 | 548 038 266 | 548 038 266 | 548 038 265 | 548 038 266 | 548 038 266 | 548 038 266 | 548 038 264 | 548 038 266 | 548 038 266 | 548 038 266 | 548 038 265 | 6 576 459 188 | |
| Felhalmozási jellegű bevételek | 453 000 000 | 100 000 000 | 20 000 000 | 40 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 8 000 000 | 453 000 000 | |||||
| Működésre átvett pénzeszközök | 836 370 231 | 39 551 142 | 120 540 558 | 79 411 826 | 89 263 476 | 36 650 226 | 96 650 226 | 51 852 482 | 38 317 560 | 76 650 226 | 89 263 476 | 76 650 226 | 41 568 807 | 836 370 231 | |
| Felhalmozásra átvett pénzeszközök | 647 884 821 | 30 000 000 | 44 281 671 | 40 000 000 | 50 000 000 | 46 000 000 | 150 000 000 | 54 000 000 | 36 603 150 | 52 000 000 | 28 000 000 | 55 000 000 | 62 000 000 | 647 884 821 | |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel) | 5 722 108 160 | 300 000 000 | 650 000 000 | 250 000 000 | 800 000 000 | 50 000 000 | 730 000 000 | 700 000 000 | 400 000 000 | 62 463 217 | 613 000 000 | 510 000 000 | 656 644 943 | 5 722 108 160 | |
| Finanszírozási bevételek | 2 758 567 439 | 850 000 000 | 400 000 000 | 130 000 000 | 720 000 000 | 370 000 000 | 175 000 000 | 113 567 439 | 2 758 567 439 | ||||||
| Bevételek összesen | 32 709 894 599 | 2 024 434 052 | 2 039 762 035 | 5 374 150 736 | 2 214 246 385 | 2 307 632 492 | 2 902 028 492 | 2 260 835 392 | 2 204 903 618 | 4 995 151 709 | 2 040 241 742 | 1 959 688 492 | 2 386 819 454 | 32 709 894 599 | |
| Kiadások | |||||||||||||||
| Személyi juttatások | 6 165 702 321 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 527 | 513 808 524 | 6 165 702 321 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 810 920 971 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 748 | 67 576 743 | 67 576 748 | 67 576 748 | 810 920 971 | |
| Dologi kiadások | 8 456 840 194 | 304 736 683 | 704 736 683 | 704 736 683 | 904 736 683 | 804 736 683 | 704 736 683 | 704 736 683 | 704 736 683 | 804 736 683 | 704 736 683 | 704 736 683 | 704 736 681 | 8 456 840 194 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 86 525 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 525 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 86 525 000 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 758 865 787 | 636 542 139 | 636 476 972 | 760 000 000 | 800 000 000 | 750 000 000 | 800 000 000 | 615 000 000 | 590 833 333 | 700 000 000 | 579 083 333 | 390 900 000 | 500 030 010 | 7 758 865 787 | |
| Felhalmozási kiadások | 6 674 658 616 | 200 000 000 | 100 000 000 | 550 000 000 | 800 000 000 | 500 000 000 | 758 342 915 | 300 000 000 | 306 315 701 | 1 000 000 000 | 800 000 000 | 760 000 000 | 600 000 000 | 6 674 658 616 | |
| Tartalékok | 231 000 000 | 45 010 000 | 15 000 000 | 50 040 000 | 52 100 000 | 23 085 000 | 5 000 000 | 5 095 000 | 33 270 000 | 2 400 000 | 231 000 000 | ||||
| Nemzetiségi Önkormányzatok | 10 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások | 2 515 381 710 | 290 735 889 | 1 500 000 000 | 724 645 821 | 2 515 381 710 | ||||||||||
| Kiadások összesen | 32 709 894 599 | 2 023 399 986 | 2 032 598 930 | 4 108 121 958 | 3 137 131 958 | 2 656 121 958 | 2 899 504 873 | 2 257 746 958 | 2 211 355 992 | 3 826 767 779 | 2 678 300 286 | 2 480 291 958 | 2 398 551 963 | 32 709 894 599 | |
| Bevétel-kiadás egyenleg | 1 034 066 | 7 163 105 | 1 266 028 778 | -922 885 573 | -348 489 466 | 2 523 619 | 3 088 434 | -6 452 374 | 1 168 383 930 | -638 058 544 | -520 603 466 | -11 732 509 | |||
| Finanszírozás egyenlege | 1 034 066 | 8 197 171 | 1 274 225 949 | 351 340 376 | 2 850 910 | 5 374 529 | 8 462 963 | 2 010 589 | 1 170 394 519 | 532 335 975 | 11 732 509 | ||||
| Alcím | Megnevezés | 2024. évi költségvetés 2. csomag | |
| Összesen | |||
| II. | Városüzemeltetési feladatok | 566 242 056 | |
| 2.1 | Út-híd | 90 810 401 | |
| 2.2 | Parkfenntartás | 200 250 000 | |
| 2.3 | Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás | 18 675 000 | |
| 2.4 | Köztisztaság | 132 398 800 | |
| 2.7 | Állategészségügy | 33 322 500 | |
| 2.8 | Mezőgazdaság | 18 000 000 | |
| 2.9 | Egyéb városüzemeltetési kiadások | 72 785 355 | |
| III. | Városfejlesztési feladatok | 5 000 000 | |
| IV. | Humán szakfeladatok célelőirányzatai | 53 092 121 | |
| 4.1 | Oktatási feladatok | 5 345 000 | |
| 4.2 | Sport és ifjúsági feladatok | 15 682 500 | |
| 4.3 | Egészségügyi feladatok | 5 918 984 | |
| 4.4 | Szociális feladatok | 5 350 637 | |
| 4.5 | Közművelődési feladatok | 20 795 000 | |
| V. | Szociális ellátások kiadásai | 3 037 500 | |
| VII. | Várospolitika | 2 267 181 | |
| VIII. | Fejlesztési kiadások | 436 761 946 | |
| IX. | Lakásgazdálkodás kiadásai | 35 000 000 | |
| XI. | Igazgatási kiadások | 7 723 193 | |
| XIII. | Tartalékok | 85 000 000 | |
| Összesen | 1 194 123 997 |
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Áht. és az Ávr. szabályai szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a rendelet szerint állapította meg.
Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.
A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.
A korábbi években bevezetett integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés ab) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 14. számú melléklet szerinti csoportosítása.
Az Áht. 23. § (2) bekezdés c)–e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.
A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből, az előző évek pénzmaradványából biztosítja.
A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.
Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.
A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 3. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.
A 11. számú melléklet tartalmazza a 2024. évben megvalósuló ill. folyamatban lévő fejlesztéseket. A rendelet 3. § (5) bekezdése tartalmazza azokat az intézkedéseket, mellyel biztosítható a fejlesztések megvalósításához szükséges mintegy 1,3 milliárd Ft áfa finanszírozása úgy, hogy a költségvetés likvid egyensúlya ne sérüljön, a működtetés biztonságosan finanszírozható legyen.
A 2024. évi költségvetés gazdálkodás során a működés biztonságának megteremtése és a költségvetési egyensúly megőrzése kiemelt jelentőséggel bír. A rendelet 4. § (6) bekezdése mindezek biztosítékaként, illetve az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, a költségek csökkentése érdekében az állami költségvetés által nyújtott pályázati lehetőségeket ki kell használni.
Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23. § (2b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.
A hatékony és célszerű bérgazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók. A rendelet tartalmazza az egyes költségvetési intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges engedélyezett létszámot is.
Az (5) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.
A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (6) szakasz ezen szabályt rögzíti.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. A (7) valamint a (8) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.
Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladatellátás forrását biztosítsák.
A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.
A rendelet 6. §-a egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.
Az (1)–(3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.
A (4)–(9) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.
A 7. §-ban az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.
Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Fedezet nyújt az év közben esetlegesen igénybevételre kerülő likvid hitel, illetve az áfa finanszírozási hitel kamataira. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.
A 8. § rögzíti, hogy a tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sora tartalmazza.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a korábban települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központ feladata 2017. január 1-jétől. Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata továbbra is ellátja a hozzá tartozó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.
Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.
A (2) bekezdés az élelmezési szolgáltatásban részt vevő önkormányzati intézményeket és gazdasági társaságot rögzíti.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja.
Az (1)–(4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (1)–(2) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.
A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása – másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).
A (3)–(4) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.
A 11. § a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.
Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.
Az Ávr. 9. § -a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.
Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás.
Az (5)–(9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.
A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.
A (10) bekezdés rögzíti a költségvetési intézmények számára a személyi juttatások és járulékai tekintetében a megtakarítás képzési kötelezettség mértékét, és az erre vonatkozó havi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásrendet.
A (11) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljeskörűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2024. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.
A (12)–(13) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.
Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatelmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.
A (14) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.
A (15) bekezdés az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság tekintetében tartalmaz szabályozást a likviditás elősegítése érdekében.
A (16) bekezdésben kerültek rögzítésre a kulturális költségvetési intézmények dolgozóinak 682/2021. (XII. 8.) Korm. rendeletben foglalt bérfejlesztésének fedezet biztosítására vonatkozó garanciális szabályok.
A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.
A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.
A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig – határidejére.
Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. § (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés – kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.
Az egy-egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.
Az (5) bekezdésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § – a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.
Tekintettel arra, hogy a 2024. évi költségvetés mintegy 8,5 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14. § (1)–(8) bekezdései tartalmaznak.
A (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.
A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.
A 2024. évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket mintegy 1,3 milliárd Ft összegű áfa finanszírozza. Mindezek okán az ún. áfa visszaigénylő projektek esetében az áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat a (4)–(5) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részéve kell tenni.
Az áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.
Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (4) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti a (6) bekezdés.
A (7) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.
A (8) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.
Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.
A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.
A (3) bekezdésekben foglaltak tartalmazzák azon garanciális szabályokat, melyek a költségvetési egyensúly biztosítását szolgálják. Egyes feladatokra kötelezettségvállalás mindaddig nem tehető, amíg a ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nem nyújtanak.
A korábbi évek negatív gazdasági hatásai erőteljesen csökkentették az önkormányzat bevételi lehetőségeit. Ebből adódóan a 19. számú mellékletben felsorolt önkormányzati feladatokat nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni. A (4) bekezdésben kerültek rögzítésre az ehhez kapcsolódó szabályok, melyek rögzítik, hogy azokra kötelezettségvállalás nem tehető, amíg a bevételek erre fedezetet nem nyújtanak.
Az (5) bekezdésben foglaltak a 2024. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.
A (6) bekezdés kötelezővé teszi az elektronikus liciteljárás alkalmazását az önkormányzati vagyonértékesítések esetén.
A (7) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.
A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.
A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.
Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.
A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.
A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.
Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.
Az éves költségvetés végrehajtása során kiemelten szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott gazdasági körülmények, a jelentősen szűkülő források okán az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.
A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.
A (2) bekezdés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft 2024. évi önkormányzati támogatásának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint a színház finanszírozása a közös működtetésre irányuló megállapodás szerint valósul meg.
Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (3) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.
A 20. § rendelkezései a 2024. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.
Az (1) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással – az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, – az önkormányzat nem kíván élni.
A (3) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.
Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.
A társulás munkaszervezeti feladatait – a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján – Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.
Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.
A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2024. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.
