Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2012. évi költségvetésének tényleges

- bevételi főösszegét 25 700 263 E Ft-ban,

- kiadási főösszegét 24 461 940 E Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 25. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzati bevételi források címenkénti részletezését a 4. és a 25. melléklet, az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit az 5. melléklet tartalmazzák.

4. § A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszeg címenkénti részletezését a 7. és 26. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek (a továbbiakban: költségvetési szervek) működési és fenntartási kiadásait 11 445 419 E Ft-ban határozza meg. A Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait 2 038 497 E Ft-ban, a Közterület-felügyelet működési és fenntartási kiadásait 105 563 E Ft-ban határozza meg. Ennek kiemelt előirányzatait - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, speciális célú támogatások, felhalmozási kiadások, felújítások szerint részletezve, kiadási címenként elkülönítetten - a 8., 16., 17. mellékletek tartalmazzák.”

6. § (1) A közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2012. évi engedélyezett záró létszámkeretét 2497 főben határozza meg a 9. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2012. évi engedélyezett záró létszámkeretét 295 főben határozza meg, a Közterületfelügyelet engedélyezett záró létszámkeretét 20 főben határozza meg.

7. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 10-15. és 18-20. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Közgyűlés a fejlesztési célú pénzeszközátadás összegét 239 578 E Ft-ban határozza meg a 26. melléklet 1. pontjában részletezettek alapján.

(2) Az Önkormányzat a költségvetési szervek beruházási és felújítási kiadásainak teljesítését 721 E Ft-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 27. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés a 26. mellékletben részletezett felhalmozási célra elkülönített kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a lakásalap felhasználását 22 814 E Ft-ban,

- a vagyongazdálkodási kiadásokat 7393 E Ft-ban,

(4) A Közgyűlés a beruházási kiadások teljesítését 1 006 306 E Ft-ban határozza meg a 26. melléklet 6. pontjában részletezettek alapján

VAGYONMÉRLEG

9. § (1) A 2012. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök 79 400 620 E Ft

Forgóeszközök 1 678 678 E Ft

Eszközök összesen: 81 079 298 E Ft

Saját tőke 63 322 711 E Ft

Tartalékok 545 291 E Ft

Kötelezettségek 17 211 296 E Ft

Források összesen: 81 079 298 E Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 32-32/a. melléklet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2012. (VI. 06.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (X. 3.) önkormányzati rendelete, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelete hatályukat vesztik.

Dr. Puskás Tivadar s. k.	Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester	jegyző

INDOKOLÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a város Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2012. évi költségvetését, melyet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2012. (V. 10.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2012. (VI. 06.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (X. 3.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletével, és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2013. (II. 11.) önkormányzati rendeletével - az időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Költségvetési szervek összetétele a következő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette 2012. január 1-jén:

Megnevezés	Intézmények száma
Óvodai ellátás	17 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Általános iskolai oktatás, és művészetoktatás	11 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Középfokú oktatás és kollégiumi ellátás	10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása	1 önállóan működő és 3 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása	1 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Egészségügyi feladatok ellátása	1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása	1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok	1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Összesen	30 önállóan működő és 19 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Év közben bekövetkezett változások:

Törvényi változás alapján 2012.évtől az önkormányzati Tűzoltóságok feladatai átkerültek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságok hatáskörébe, így az erre a célra kapott támogatási összegek és a kiadási előirányzatok is a Belügyminisztériumi fejezethez kerültek.

A Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 12/2012. (I. 18.) Kgy. határozatának értelmében 2012. január 1. napjával a Vas Megyei Önkormányzattól átvette a Savaria Szimfonikus Zenekar kizárólagos fenntartását és működtetését. Továbbá az 561/2011. (XII. 29.) K.gy. határozatával 2012. január 1. napjával szintén a Vas Megyei Önkormányzattól átvette a Mesebolt Bábszínház kizárólagos fenntartását és működtetését.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 228/2012. (V. 31.) Kgy. sz. határozatával 2012. július 1. napjával a Nyitra Utcai Általános Művelődési Központból történő kiválással, az óvodai feladatok ellátására - Vadvirág Óvoda elnevezéssel - új költségvetési szervet hozott létre.

A Nyitra u. Általános Művelődési Központ intézményt a Közgyűlés 230/2012. (05. 31.) Kgy. határozatával 2011. július 31. napjával megszüntette és 2012. augusztus 1. napjától az Oladi Általános Művelődési Központba beolvadva, tagintézményként működteti tovább.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén) működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A nemzetiségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.

Szombathely város önkormányzata a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely a következő:

Lakosság száma 2011. január 1-jén 78 789 fő, mely az előző évhez képest 157 fős csökkenést mutat.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2012. évi változását a 39. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2012. december 31-én 419 793 E Ft volt ami nem az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája, illetve a devizaszámla) alszámlákon elkülönített egyenlegeket tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 11 418 E Ft egyenleggel zárt.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A város 2012. évi bevételi előirányzata 20 983 366 E Ft eredeti előirányzatról az évközi rendeletmódosítások során összességében 26,19%-kal, 5 521 747 E Ft-tal növekedett:

A változás főbb okai:

- a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásakor jóváhagyott, jelentős összegű áthúzódó kötelezettségvállalások forrásai

- az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételek,

- az év közben biztosított központi és központosított támogatások,

- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.

Az önkormányzat összesített bevételi forrásainak teljesítését és annak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

BEVÉTELEK	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Telj. %	megoszlás
Közhatalmi bevételek	9 897 856	9 886 590	99,89	38,47
Ebből: Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 834 383	9 812 411	99,78
- Illetékek	272 888	272 888	100,00
- Helyi adók	6 830 232	6 830 232	100,00
- Átengedett központi adók	1 649 205	1 649 204	100,00
- egyéb sajátos bevételek	1 045 337	1 023 366	97,90
Intézményi működési bevételek	2. 385 646	2 280 531	95,59	8,87
Támogatásértékű bevételek	875 376	1 220 956		4,75
Ebből: - működési célú	875 376	537 616	61,42
- előző évi kiegészítések visszatérülések	0	683 340
Működési célú pénzeszközátvételek	116 022	113 758	98,05	0,44
Felhalmozási bevételek	101 700	107 543	105,75	0,42
Ebből: - tárgyi eszközök értékesítése	101 700	106 207	104,43
- osztalék és hozambevétel		1 336
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	245 360	242 998	99,04	0,95
Támogatásértékű bevételek	1 026 846	693 022	67,49	2,70
- felhalmozási célú	1 026 846	672 691	65,51
- előző évi kiegészítések visszatérülések		20 331
Felhalmozási pénzeszközátvételek	127 379	126 787	99,54	0,49
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	103 647	94 312	90,99	0,37
Önkormányzatok költségvetési támogatása	7 212 494	7 212 494	100,00	28,06
Finanszírozási bevételek	766 953	91 813	11,97	0,36
- Rövid lejáratú hitel
- Belföldi hitelek felvétele	766 953	91 813	11,97
- Befektetési célú értékpapír kibocsátás
Maradvány felhasználás	3 645 834	3 629 459	99,55	14,12
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 505113	25 700 263	96,96	100,00

Közhatalmi bevételek 38,47%-ot képviselnek az összes bevételből.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei

A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100%-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:

	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Építményadó	150,5	98,9	100,07	102,56	146,12
Idegenforgalmi adó	143,5	80,1	93,84	87,43	120,04
Iparűzési adó	107,8	88,6	100,18	118,26	108,54
Összesen:	112,6	90,1	100,15	115,63	113,99

A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg jelentősen emelkedett. Az előirányzat túlteljesülését néhány kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás év végén jelentkező adóelőleg kiegészítése eredményezte.

Az építményadó tekintetében a 2011. évi adatokhoz képest az adómérték változások eredményeként mutatkozott jelentős bevétel növekedés.

Az idegenforgalmi adó összegszerűségében kis arányt képvisel, a vendégéjszakák száma emelkedést mutat.

Az egyéb sajátos bevételek között számoljuk el a helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a közterületfoglalásból és a parkolásgazdálkodásból származó bevételeket.

Intézményi működési bevételek: 8,87%-ot képviselnek az összes bevételből. A bevételek teljesítése kisebb mértékű alulteljesítést mutat az intézményi ellátási díjak betegségekből, távollétekből eredő elmaradása miatt.

Támogatásértékű bevételek

Működési támogatásértékű bevételként tervezett 875 376 E Ft bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 537 616 E Ft volt. Az Európai Uniós programok tervezett és tényleges kiadási ütemei és ehhez kapcsolódva a támogatáslehívások okozzák az alulteljesítést.

Az önkormányzat működési támogatásértékű bevétele 537 616 E Ft volt, melynek főbb tételei az alábbiak:

	E Ft
Kistérségi Társulás betérítése szociális és gyermekjóléti feladatokhoz	57 939
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	63 460
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	13 524
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	26 363
Intézmények támogatásértékű bevételei	364 945
Ebből: Egészségügyi Alapellátás TB finanszírozása	164 528

Működési célú pénzeszközátvételek 113 758 E Ft jelentősebb összegei:

W.S. Színház 2010.évhez rendelt támogatás betérítése	10 000 E Ft
Intézmények egyesületektől, alapítványoktól, vállalkozásoktól kapott támogatásai	103 756 E Ft

Felhalmozási bevételek

A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítéséből jelentősen meghatározó bevételt nem terveztünk, önkormányzati lakások, ingatlanok érékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 105.820 E Ft.

Az osztalék és hozam bevétel a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő részesedésünk után illette meg önkormányzatunkat.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Jelentős bevétel a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett városi szennyvízrendszer üzemeltetési bevétele 184 891 E Ft.

Az egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásból befolyt bevétel 50 286 E Ft.

Támogatásértékű bevételek

A felhalmozási támogatásértékű bevételként tervezett 1 026 846 E Ft bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 672 691 E Ft volt. Az Európai Uniós programok tervezett és tényleges kiadási ütemei és ehhez kapcsolódva a támogatáslehívások okozzák az alulteljesítést.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek teljesítése összesen 126 787 E Ft, melynek jelentősebb tételei:

Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez SZOVA-tól	47 720 E Ft
Szakképző Intézmények átvett szakképzési hozzájárulásai	79 067 E Ft

Önkormányzatok költségvetési támogatása

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a központosított előirányzatok évközi módosításai.

Hitelbevételek

A 2011. évi hitelcélok áthúzódó kiadásaihoz kapcsolódóan 91 813 E Ft hitellehívásra nyílt lehetőségünk.

2012. december 31-én rövidlejáratú és likvid hitelt nem vettünk igénybe.

Értékpapír értékesítéséből származó bevétel

2012. december 31-én az önkormányzat tulajdonában értékpapír nem volt.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Önkormányzatunk konszolidált pénzügyi mérlegének kiadási előirányzatai 92,34%-ban teljesültek. A 2012.év teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:

KIADÁSOK	2012. év mód.ei.	2012. év teljesítés	Telj.	Megoszl.
			%	%
Működési kiadások
- személyi juttatások	7 159 332	7 038 080	98,31	28,77
- munkaadókat terhelő járulékok	1 921 863	1 878 517	97,74	7,68
- dologi és egyéb folyó kiadások	8 734 535	7 793 173	89,22	31,86
Támogatások
- támogatásértékű kiadások	352 280	310 913	88,26	1,27
működés	307 885	268 470	87,20
felhalmozás	44 395	42 443	95,60
- előző évi pénzmaradvány átadása	708 813	709 362	100,08	2,90
- államháztartáson kívüli pénzeszközátadások	1 782 988	1 679 378	94,19	6,87
működés	1 577 773	1 485 257	94,14
felhalmozás	205 215	194 121	94,59
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások	477 954	463 943	97,07	1,90
- ellátottak pénzbeli juttatásai	97 798	90 160	92,19	0,37
Felújítás	987 317	673 602	68,23	2,75
Beruházási kiadások	992 221	587 274	59,19	2,40
Pénzügyi befektetések kiadásai
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	47 858		0,00	0,00
Kölcsönök nyújtása	15 828	11 212	70,84	0,04
Finanszírozás kiadásai	3 226 326	3 226 326	100,00	13,19
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 505 113	24 461 940	92,34	100,00

A személyi juttatások és járulékok teljesítése 98,31% illetve 97,74%. A maradvány 164 598 E Ft az intézmények személyi juttatás és járulék előirányzat maradványa.

A pénzmaradvány felülvizsgálat során az előirányzat maradvány összegéből 97 145 E Ft javasolt visszaadásra az intézmények részére, kötelezettségvállalással terhelt maradványként. Az áthúzódó tételek tartalmazzák a december hónapban kifizetett megbízási díjak, költségtérítések, jubileumi jutalmak összegét, a nyugdíjazásokkal és létszámleépítésekkel kapcsolatos áthúzódó kifizetéseket. A járulékok mindezek függvényében alakultak.

A Dologi kiadások előirányzat maradványa 941 362 E Ft.

Ebből az intézmények előirányzat maradványa 293 585 E Ft, melyből 202 336 E Ft-ot az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványként jelentettek, vagyis ezek átvett, pályázati és céllal kapott pénzeszközök fel nem használt összegéből származik.

Az önkormányzat maradványa 647 777 E Ft, amely a kommunális, városüzemeltetési kiadások, útfenntartás, intézményi karbantartás, pályázatok 2013. évre áthúzódó ki nem fizetett szállítói tartozásai és áthúzódó kötelezettségvállalásai összegéből adódik.

Támogatások

Az államháztartáson belüli támogatásértékű kiadások teljesítése 88,26%, az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások teljesítése 94,19%.

A maradványként jelentkező ki nem utalt támogatások döntő része olyan közgyűlési és bizottsági döntéseken alapul melynek előirányzatát a 2013. januári rendeletmódosítás során biztosítottuk.

Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait döntő többségben közhasznú szervezetek, egyesületek, útján támogatási formában látja el. Az ágazati kiadások táblázataiban a részletes feladat meghatározások bemutatásra kerültek.

A felújítási kiadások 68,23%-ban - 673 602 E Ft-ban - teljesültek, az önkormányzat előirányzott beruházási kiadásainak 59,68%-a, 587 274 E Ft került kifizetésre a tárgyév során. A felújítások és beruházások részletes feladatai az ágazati kiadásoknál kerülnek ismertetésre.

ÁGAZATI KIADÁSOK

Oktatási kiadások (10. sz. melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése - az intézmények működtetésén túl - 2012. évre vonatkozóan 171 410 E Ft-ot biztosított oktatási célokra, amely összeg tartalmazta az oktatási intézmények karbantartására fordítható 45 000 E Ft-os keretet. Az előirányzat összege a költségvetési rendelet módosításait követően 478 658 E Ft-ra módosult az alábbiakra tekintettel:

- az előirányzatot csökkentette az évközi zárolás, az intézmények részére átcsoportosított támogatások, karbantartásra fordított kiadások összege,

- növelte a pénzmaradvány jóváhagyott összege,

- és növelte a TÁMOP 3.1.2-11//-2012-0045 pályázat keretében - a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban természettudományos laboratórium kialakításához - nyert 320 520 E Ft.

Az oktatási kiadásokban szereplő tételek (karbantartás nélkül) döntő többsége törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési határozat illetve fennálló szerződések alapján került tervezésre és felhasználásra.

Az Oktatási kiadásokból - a karbantartás kivételével - kizárólag az Oktatási Bizottság határozata alapján történt kifizetés.

Oktatási intézmények karbantartása

A nevelési-oktatási intézmények karbantartására elkülönített összegből - intézményi finanszírozás keretében, Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak megfelelően - a felmerülő karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.

Kulturális kiadások (11. sz. melléklet)

Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2012. évben összesen módosított előirányzatként 1 577 648 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 1 373 256 E Ft a kulturális intézmények támogatása.

A Kulturális és civil alap tételsorán 23 297 E Ft állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag a Kulturális és Sport Bizottság határozata alapján történt. Az összeg 2012. december 31. napjáig 98,96%-ban felhasználásra került.

A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.

A 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 19 539 E Ft a pénzmaradvány előterjesztésben szerepel.

Szociális kiadások (12. sz. melléklet)

Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési támogatásán kívül módosított előirányzatként 695 050 E Ft állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 93,79%.

A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 369 650 E Ft állt rendelkezésre, amely összeg 97,28%-ban kerültek felhasználásra.

Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 89,83%-os, a rendelkezésre álló 325 400 E Ft előirányzatból 292 316 E Ft került 2012. december 31. napjáig kifizetésre.

Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult emberek érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva törekedtünk a központi és a helyi irányelveknek megfelelő gazdálkodást folytatni.

A bizottsági határozatokkal biztosított 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 32 747 E Ft.

Egészségügyi kiadások (13. sz. melléklet)

Az Egészségügyi Alapellátó Intézet működési támogatásán kívül eredeti előirányzatként 59 364 E Ft állt rendelkezésre, az intézmények részére történő átcsoportosításra tekintettel a módosított előirányzat 42 094 E Ft, mely összeg év végéig - az Egészségügyi Szakmai Bizottság határozatainak megfelelően - 100%-ban felhasználásra kerül.

Gyermekvédelmi kiadások (14. sz. melléklet)

Az Egyesített Bölcsődei Intézmények működési támogatásán kívül 73 800 E Ft állt rendelkezésre, a jóváhagyott pénzmaradvány összegével az előirányzat 85 593 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszeg év végéig 98,45%-ban felhasználásra került.

A 2012. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 324 E Ft a pénzmaradvány előterjesztésben szerepel.

Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (15. sz. melléklet)

Az intézményeknek 2011. évben ki nem utalt támogatás 405 264 E Ft-os összegét teljes mértékben teljesítettük.

A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.

Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a pénzmaradvány előterjesztésben szerepeltetjük.

Sportkiadások (18. sz. melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. évben a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működtetésén túl 457 912 E Ft-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira. A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Kulturális és Sport Bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.

A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft, Haladás VSE, Dobó SE, Viktória FC.

A többi sportszervezet a Sport Bizottság döntése alapján - pályázati úton - működési támogatásban, vagy - szintén pályázati úton - sportrendezvény-támogatás részesült.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Kulturális és Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség 2012. évben 8000 E Ft-ot, a Gyermek és ifjúsági sport támogatása pedig 20 000 E Ft volt.

Kommunális és városüzemeltetési kiadások (19. sz. melléklet)

Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a Tóth Géza emlékpark rendbetételét, valamint a Szova Zrt.-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkópálya, sípálya, szökőkút, stb.), rágcsálóirtást, perköltséget, ügyvédi díjat, hitelezői igény költségtérítését, közkifolyók díját.

A közvilágítás március-június havi számláit késedelmes számlázás miatt több részletben év végéig fizettük ki.

A Csapadékvízelvezetés előirányzatából Torony u.- dolgozók u. - Ernuszt K. u. által határolt terület csapadékvíz elvezetési terv módosítását, valamint a Gábor Á. u.-Jászai M. u.-Krúdy Gy. u által határolt és a Teleki B. u. - Stromfeld u.-11-es Huszár u. által hat terület csapadékvíz elvezetési munkáihoz kapcsolódó ismételt közműegyeztetési munkákat fizettük ki.

A köztisztasági tevékenységet Szova Zrt. szerződésben rögzített gyakorisággal végezte. A parkfenntartási munkákat 2011. január 1-től a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.

A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat szerződésnek megfelelően elvégezte a szolgáltató. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. december 1-től öt évre a szolgáltatói szerződést megkötöttük.

Az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálását a Szova Zrt. a szerződésnek megfelelően elvégezte.

A Váci és Bem J. u. közötti zöldterületek fejlesztését a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. határidőre elvégezte.

Környezetvédelmi kiadások előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: a Bogáti kastélyparkban fák felmérését, fapótlási terv készítését; a nevelési- oktatási intézményekben meghirdetett szárazelem gyűjtési akció jutalmazását; az Országos „Fréderic Joliot-Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet antennatorony sugárvédelmi mérését a 4344/4 hrsz-ú ingatlanon; a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. a Pázmány Péter krt. északi oldal hársfasor soron kívüli ifjító metszését; a Parkerdei Kertbarát Egyesület által szervezett hulladékgyűjtési akció (Parkerdő Szombathely közigazgatási területéhez tartozó részén) keretében az összegyűjtött hulladék városi szeméttelepre való szállítását, ártalmatlanítását, a Bercsényi Miklós Általános Iskolát a „Nem bántja a szemét a szemét?” környezetvédelmi vetélkedő, illetve a MTESZ-t a „Zöld Béka” jótékony célú környezetvédelmi rendezvény megrendezésében.

Út - hídfenntartási, felújítási kiadások (20. sz. melléklet)

Az Út-hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatok teljesítése a decemberi teljesítéseket, a kötelezettségvállalásokat, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat figyelembe véve megtörtént.

A Közvilágítás előirányzatából a 11-es Huszár u-i gyalogátkelőhelyek közvilágítás építésének szabványosítását (Forrás diszkont Eperjes u.), a Brenner T. krt., Kálvária u-i csomópontban a gyalogátkelőnél, a Fő téri Pannónia étterem előtt, valamint az Aréna u-ban a Szent Erzsébet templom előtti megrongálódott és balesetveszélyes közvilágítási oszlopok helyreállítását; valamint a Muskántli u. és Szent Imre herceg úti körforgalomnál és a Mikes K. u. 4. a kandelláberek és lámpatestek pótlását fizettük ki.

A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain az aszfaltrepedések javítására a szerződést megkötöttük.

A Hídfenntartás sorából a Liget úti, a Vasút u. - Zanati u. közötti lépcsőkorlát, a Fürdő u-i gyalogos, a Csónakázó tavi, valamint a Bogáti fasori Gyöngyös hidak javítási munkálatait rendeltünk meg.

A „Zárt csapadékcsatorna” sorából az Irottkő u.- Bezerédi A. u-i és az Erdősi Sz. u.-Győzelem u. csomópontokban, a 11-es Huszár u. 19. előtt, a Szent Gellért (Hunyadi J.- Mikes K. u. közötti 11232 hrsz-ú út) úton, valamint a Hazatius u. és a Szűrcsapó u. kereszteződésében azonnali beavatkozást igénylő csapadékvíznyelő akna és bekötővezeték építési, árokmélyítési munkáit fizettük ki.

A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását, valamint az önkormányzati árvízvédelmi művek karbantartási munkáit folyamatosan végeztettük el.

A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.

Fejlesztési célú kiadások (26. sz. melléklet)

Pénzeszközátadás

A Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt keretében Szombathely város hozzájárulását kifizettük.

Támogatási megállapodás alapján a Szőlősi Patrióták Kulturális és Sportegyesületével városszépítő tevékenység végzésének támogatására, valamint a Herényi Kulturális és Sportegyesülettel a Herényiek Háza esőbeálló pavilon térkövezésére, csapadékvíz-elvezetésére és a pavilon ponyvaborítására vonatkozó támogatási megállapodásokat kötöttük meg. A korábban kötött megállapodások felhasználásról a támogatottak a megállapodásoknak megfelelően és határidőben elszámoltak.

Lakásalap

Az iparosított technológiával épült épületek felújítására 2008. évben beadott pályázatok elszámolásai még folyamatban vannak.

Az „Iparosított technológiával épült épületek felújítása 2009. évi /becsült összeg/” előirányzatából az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújításának támogatásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2005. (V. 26.) önkormányzati rendeletének megfelelően a Kuncz Adolf u. 12-14. Társasház kapott támogatást, a felújítás befejeződött, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelete szerint a Bem J. u. 11. Társasház kap vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A támogatást az önkormányzat 2017. október 31-ig, havi részletekben 64 hónapon keresztül folyósítja.

A Lakás bérleti díj támogatások kifizetése a szerződéseknek megfelelően megtörtént

A Mérőkészülékek felszerelésére 680 E Ft került felhasználásra.

Vagyongazdálkodás

A szakértők igénybevétele előirányzatát hirdetésekre, értékbecslésekre és földhivatali eljárási díjakra fordítottuk. Az ügyvédi munkadíj előirányzatából a tavalyi évi teljesítések kerültek kifizetésre.

A parkolólemez visszavásárlásával kapcsolatos polgári per jogerősen befejeződött, azonban az ITP Royal Kft. felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához, az előirányzat kifizetése 2013. évben várható.

A Herman SZKI terület vásárlás ügyében a szerződés aláírásra került, a vételárat 2013. januárjában kifizettük.

Közművesítés

A szennyvíztisztító telepi, csatornahálózati, komposztáló telepi kiegészítő beruházások szerződését 2009. július 17-én megkötöttük. A szerződés húsz részfeladatot (szakaszt) tartalmazott melyek közül, hét szakasz esetén a vállalkozó késedelmesen teljesített. A késedelmes teljesítés okán a vállalkozóval szemben érvényesítettük kötbér igényünket a teljesítési biztosíték terhére. Ezt a vállalkozó vitatja. A teljesítés igazolása, a végszámla benyújtása és kifizetése 2010. december 31-ig megtörtént. A 48 hónapos garanciális időszak 2014. évben jár le. A vállalkozó a felmerült garanciális hibák javítását haladéktalanul megkezdte.

A projektben fennmaradó tartalékkeretre közbeszerzési eljárást folytattunk le két komposztáláshoz szükséges gép beszerzése megtörtént.

A projekt végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásához a Európai Bizottság jóváhagyás szükséges.

Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából a Sziget u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzésének végszámláját és hatósági díját fizettük ki. A Sziget utcai csapadékvíz elvezető rendszer felújítása befejeződött, a vízjogi üzemeltetési engedély kiadása folyamatban van. A Torony u.- dolgozók u. - Ernuszt K. u. által határolt terület csapadékvíz elvezetés jogerős vízjogi létesítési engedélyével rendelkezünk, az I. ütemre vonatkozó kiviteli tervek elkészültek.

A tervezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások folyamatban vannak a Stromfeld ltp. meglévő zárt csapadékcsatorna hálózatának Kupor-árok befogadóra történő csatlakoztatás áthelyezésére, a Joskar-Ola ltp. meglévő zárt csapadék csatorna hálózatának Gyöngyös-műcsatorna befogadóra történő csatlakoztatás áthelyezésére, a Kámon - Herény városrész gázvezeték kiváltása, csapadékvíz elvezetés átdolgozására.

Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás

Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából a 2011. évben megkötött útfelújítási és műszaki ellenőri szerződések számláit, a Bethlen G. utca gázvezeték áthelyezési költségét, valamint hatósági díjakat fizettük ki.

„Az országos közutak átkelési szakaszán a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások” pályázaton a - 11-es Huszár u. vonatkozásában - a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ tájékoztatása szerint SZMJV Önkormányzata nyert, azonban a központi költségvetés módosítása miatt, csak a már korábban elkezdett projekteket finanszírozására maradt forrás. A KKK az ismételt kivitelezési közbeszerzési eljárás nyertesével szerződést kötött, a háromoldalú együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van.

A Körmendi u. 92. járda, valamint az APEH parkoló mögötti várakozóhelyek építése és engedélyezése megtörtént.

Egyéb beruházások

A Játszótér rekonstrukció előirányzatából a Stromfeld Aurél u. 55. mögötti játszótér áthúzódó számláját egyenlítettük ki.

A Weöres Sándor Színház épületének kialakításáról szóló végső pénzügyi elszámolás beszámolóját a Közgyűlés 107/2012. (III. 29.) határozatával elfogadta.

A Városfejlesztési Alap előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi bizottsági határozatai, a hatályos jogszabályok és utasításoknak megfelelően kötöttünk szerződéseket, fizettük ki a kötelezettségeket, illetve a Mikes Kelemen u. 3. sz. épület előtti közterületen szilárd burkolatú parkoló tervezés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás engedélyes és kiviteli terveinek készítésére a közbeszerzési eljárást elindítottuk.

A Zanati Közösségi Ház felújítása sorából a visszatartott garanciális visszatartások kerültek kifizetésre.

A köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása előirányzatból a Tóth Géza emlékpartba bronz dombormű és emlékkő került kihelyezésre. A „Polgárok” és az „Ünneplő menet” szoborkompozíciók felújítására a szerződést megkötöttük, melynek teljesítési határideje 2013.május15.

A Sportlétesítmények felújítása központosított előirányzatából - a később fedezethiány miatt elmaradó kivitelezés - közbeszerzési eljárásának előkészítési munkáit fizettük ki.

Egyéb fejlesztések

Az Évközi tervezések sorából a Saághy I. u. építése és felújítása kapcsán a Gyöngyös-patakon létesítendő új híd, valamint a kapcsolódó közműkiváltások terveinek felülvizsgálatát, engedélyes és kiviteli tervének elkészítését; a Szigligeti E. u. építési engedély érvényességi idő meghosszabbítását; az Óperint - Dózsa - Kálvária csomópont engedélyes terv felülvizsgálatát, aktualizálását és ismételt engedélyeztetését, a Károlyi A. u-i gyalogos átkelőhely tervét, a Bethlen G. u. nyílt árkos részén gázvezeték áthelyezés tervezési munkáit, a Hunyadi J. és Károlyi A., valamint a Károlyi A. u. és Kenyérvíz u-i csomópontokban kijelölt gyalogos-átkelőhely kialakításához szükséges engedélyes tervdokumentáció elkészítését, valamint a tervezésekhez kapcsolódó hatósági engedélyezési díjakat, tulajdoni lapok és térképmásolatok díjait fizettük ki. Az előirányzatból közbeszerzésre kiírt tervezésekre a szerződéseket megkötöttük, illetve a folyamatban vannak.

Nagyprojektek, projektek

Történelmi régészeti városrész II. ütem - Az ISEUM rekonstrukciója befejeződött, jogerős használatba vétele és a II. Rákóczi Ferenc utca forgalomba helyezése megtörtént. A belsőépítészeti tervek alapján a múzeum kiállításának felépítése megtörtént. Az informatikai eszközöket beszereztük, a műtárgymásolatokat elkészítettük. A 3D virtuális modellek és makettek elkészítése, a kiállításban bemutatásra kerülő filmek elkészültek. A projekt 2013. március 31-én lezárásra került, elszámolása folyamatban van.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében a Savaria Mozinál az árkád állmennyezetének kiegészítése megtörtént. A Kossuth L. u. 7. sz. pince utólagos vízszigetelése elkészült.

A „Határmenti légszennyezettség mérő rendszer”, RLM L00063 számú projekt önerejét a Közgyűlés 36/2013 (I. 31) határozatával a 2013-2019. években biztosítja. A projektben résztvevő felek Együttműködési megállapodásban rögzítik pénzügyi hozzájárulásaikat.

A Paragvári utcai Általános Iskola felújítási munkái befejeződtek.

A nevelési intézmények fejlesztése NYDOP-5.3. 1/b-12 pályázat keretében a Játéksziget Óvoda és a Weöres Sándor Óvoda férőhely bővítésére vonatkozó tervezési szerződéseket megkötöttük.

Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztési program keretében a Markusovszky utcai sportlétesítmények átalakítására vonatkozó kivitelezések folyamatban vannak.

A megítélt támogatás (17 779 000 Ft) és a 77/2012 (III. 29.) Kgy. sz. határozatban szereplő önerő (4 938 995 Ft) felhasználása a kivitelezés 2013. június 30-i határidejéig esedékes.

„Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása”, NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 projekt keretében még egy időközi kifizetési kérelem kerül benyújtásra, amelynek előkészítése folyamatban van. A projekt szakmai megvalósítása lezárult, azonban a projekt pénzügyi-szakmai végső elszámolása és jóváhagyása még nem történt meg.

Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008 2013. január 31. nappal lezárult. Az önkormányzat projektelemei megvalósítására előleget kapott. Tekintettel arra, hogy a vállalt projektelemek közül a Szent Márton temető kerítésének felújítása nem valósult meg, az arra vonatkozó előleget az önkormányzatnak vissza kell fizetnie.

„Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő és a Vasfüggöny pályázat előkészítése” - ÖKOVELO - A 91/2013. (II. 28.) közgyűlési döntés értelmében a költségvetési soron meglévő 7500 E Ft a pályázat előkészítésének önereje.

TDM pályázat önerő keretében a Savaria Turizmus Nonprofit Kft „A Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése /NYDOP-2.3.1/A-12/-2012-0001” pályázat keretében 42 516.E Ft támogatást nyert. A költségvetési soron lévő 7500 ezer Ft a pályázat önereje.

AGORA Savaria Filmszínház technikai fejlesztés projekt lezárult.

Centrope Capacity projekt - A támogatási összeg lehívása (EU és hazai forrásból) 2013 első negyedévében várható. A kifizetések a beérkezett számlák alapján történtek meg.

SZMJV településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése - Megalapozó tanulmányterv

Az előirányzatra az 503/2012 (XII. 13.) Kgy. sz. határozat alapján 9999E Ft került átcsoportosításra 2012-ben. Ez az összeg a megalapozó tanulmányterv elkészítésére várhatóan 2013-ban kerül kifizetésre.

A 11 745E Ft összeg az előzőtől elkülönített soron szerepel, a településfejlesztési koncepció és program elkészítéséhez szükséges.

„AGORA multifunkciós közösségi központok kialakítása” pályázat terveztetése

A pályázat jelenleg támogatói döntésre vár, nyertes pályázat esetén a szakhatósági díjak kifizetésére kerül felhasználásra.

NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) Kgy. hat.]

A pályázat 2013 januárjában vissza nem térítendő támogatást kapott, a pénzmaradvány a pályázat előkészítési szakaszában felhasználásra kerül.

KEOP-2012-5.5 - Csodaország Bölcsőde, Neumann Ált. isk., Városháza pályázat

A pályázat benyújtásra került, jelenleg támogatói döntésre vár. Az előkészületekre előirányzott 13 000 E Ft egy része engedélyes tervek, engedélyek elkészítésére kerül kifizetésre. A maradványösszeg nyertes pályázat esetén a megvalósítási szakaszban szakhatósági díjak kifizetésére kerül felhasználásra.

Intézményi beruházások, felújítások

Az Orvosi rendelők felújítása előirányzatából a Szent Márton u. orvosi rendelő kivitelezési munkáinak garanciális visszatartását fizettük ki.

A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az intézmények költségvetésén keresztül történik.

IV. ÉRTÉKPAPIR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Értékpapír értékesítéséből származó bevétel

2012.év során az önkormányzatnak értékpapír értékesítésből származó jövedelme nem volt.

Hitelállomány alakulása

A 2011. évi hitelcélok áthúzódó kiadásaihoz kapcsolódóan 91 813 E Ft hitellehívásra nyílt lehetőségünk 2012.évben, egyéb hitelfelvételre nem került sor.

2012. december 31-én rövidlejáratú hitelt, likvidhitelt nem vettünk igénybe.

A CHF és EUR hitelek év végi értékelése során az árfolyamváltozások miatt jelentős összegű értékelésre került sor 541 180 E Ft összegben. (CHF hitelekhez kapcsolódva 425 192 E Ft, EUR hitelekhez kapcsolódva 115 988 E Ft)

A hitelszerződések alapján esedékes törlesztő-részletek visszafizetése megtörtént 1 859 721 E Ft összegben.

A hitelállomány alakulása:						Ezer Ft-ban
	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
Nyitóállomány	5 582 973	6 728 734	8 567 376	11 746 136	14 260 503	16 176 719
Hitel felvétel	1 840 000	1 506 923	3 698 466	1 945 973	2 001 431	91 813
Hiteltörlesztés	635 891	761 077	699 094	976 991	1 281 888	1 859 721
Zárállomány	6 787 081	7 474 580	11 566 748	12 715 118	14 980 046	14 408 811
Hitelállomány értékelése	-58 347	1 092 796	179 389	1 545 385	1 196 673	-541 180
Mérleg záró	6 728 734	8 567 376	11 746 137	14 260 503	16 176 719	13 867 631
Kötvény					2 499 980	2 499 980
Záróállomány					18 676 699	16 367 611

V. VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegadatainak részletezését a 32, 32/a sz. mellékletekben mutatjuk be.

Az eszközök állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:

	2008/2007 %	2009/2008 %	2010/2009 %	2011/2010 %	2012/2011 %
Immateriális javak	109,92	97,51	102,98	74,48	145,10
Tárgyi eszközök	100,28	95,59	105,95	97,33	98,88
Befektetett pénzügyi eszközök	99,56	117,23	100,61	99,21	99,23
Üzemeltetésre átadott eszközök	103,50	135,65	101,81	120,36	98,39
Befektetett eszközök összesen	100,61	103,11	104,57	101,26	98,87
Készletek	98,04	114,66	102,82	119,88	94,50
Követelések	91,61	128,67	102,20	99,32	113,54
Értékpapírok
Pénzeszközök	114,52	156,47	44,89	158,24	19,41
Egyéb aktív pénzügyi elszám.	82,68	110,87	172,07	108,88	32,60
Forgó eszközök összesen	103,91	144,58	68,45	129,91	40,82
Eszközök összesen	100,74	104,83	102,50	102,36	96,04

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2011. évi záró adathoz képest csökkenést mutat. 84 424 734 E Ft-ról, 81 079 298 E Ft-ra csökkent, legfőképp a költségvetési tartalékok csökkenése miatt.

Az összevont mérlegfőösszeg változásában szerepet játszik a törvényi változások hatása is, mivel az új államháztartási szabályok szerint a Társulások és a nemzetiségi önkormányzatok könyvei nem épülnek be az önkormányzat könyveibe, valamint a Tűzoltóságok átszervezése kapcsán ezen vagyon is kikerült az önkormányzati könyvekből.

A befektetett eszközök bruttó értéke növekedést mutat, de az elszámolt értékcsökkenési leírásokkal összességében csökkent.

A tárgyi eszközök között csökkenést mutat a befejezetlen beruházások állománya, mivel nagyobb projektek, beruházások aktiválásra kerültek:

ISEUM Rákóczi Ferenc u. felújítása,

Kámoni Arborétum előtti járda, út, parkoló és térburkolat felújítása,

Paragvári utcai Általános Iskola felújítása,

Via Savaria történelmi sétautak állomásainak kialakítása.

Az útfelújítások, csapadékcsatorna felújítások jelentős része még nem került aktiválásra, ezeket továbbra is befejezetlen beruházások között tartjuk nyílván. Újonnan induló nagyobb projektekre a 2012. évben jelentősebb összeg még nem került kifizetésre

A térítésmentes átadások és átvételek jelentős része az önkormányzati intézmények részére átadott felújítási és beruházási kiadások. Paragvári utcai Általános Iskola felújítása, Nagy Lajos Gimnázium felújítása, Csicsergő Bölcsőde felújításának átadása EBI-nek, Bartók Béla Zeneiskolaának az épület előtti terület felújítása.

Az intézmények nyilvántartásában lévő egyes ingatlanok kezelője megváltozott, így ez is befolyásolta a térítésmentes átadás-átvételek összegét. Savaria Rehab-Team Kht-től átvett eszközök átadása Pálos K. Szociális Szolgáltató Központnak, Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola Kőszegi u. 23. sz. alatti kollégiumának átvétele, melyet a SZOVA Zrt-nek továbbadtunk üzemeltetésre, a Bartók Béla Zeneiskola Zsinagóga épületrészének átadása a Savaria Szimfónikus Zenekar nyilvántartásába.

Az alapítás, átszervezés miatti átadás, átvételt az alábbi intézményi változások okozták:

- a Nyitra u. ÁMK beolvadása az Oladi ÁMK-ba,

- a Nyitra u. ÁMK-ból önállóan működő intézményként kivált a Vadvirág óvoda.

Egyéb növekedésként számoltuk el a kataszteri változásokat, a pénzforgalomban még nem megjelent, de aktiválandó összegeket, illetve az év végén a számviteli szabályok miatt függőre kikönyvelt és már aktivált tételek visszavezetését.

Egyéb csökkenésként számoljuk el a számviteli szabályok miatt függőről visszakönyvelt és már aktivált tételek kivezetését, az üzemeltetésre átadott eszközök főkönyvi átsorolását (VASIVÍZ Zrt, SZOVA Zrt) illetve a kataszteri változásokat.

Üzemeltetésre átadtuk az aktiválás értékét a VASIVIZ Zrt.-nek, illetve a SZOVA Zrt kezelésébe az ingatlanokat.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2012.december 31-én a 40.sz.melléklet részletezi.

Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

Nyitó állomány:	9 365 960
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. törzstőke csökkenése	9 500
Értékvesztés elszámolása	500
Záró állomány:	9 355 960

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, melyre egyszerűsített értékelési eljárással számolunk el értékvesztést. A követelések összege a 2011. évi záróállományhoz képest jelentősen emelkedett. A Szombathelyi Vagyonhasznosító Zrt által üzemeltetett bérlakások hátralékállománya nagymértékben megnőtt (38 452 E Ft-tal), de az elszámolt értékvesztés miatt a mérlegben kimutatott értéke nem változott jelentősen .

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások összege csökkent, mivel a decemberi nettó bérek összegét nem fizettük ki az év végéig, valamint az utólag finanszírozott nemzetközi támogatási programok átfutó kiadásai az előző év végi állapothoz képest több projekt lezárása, befejezése miatt csökkent.

A források állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:

Források

	2008/2007 %	2009/ 2008 %	2010/ 2009 %	2011/ 2010%	2011/ 2012 %
Tartós tőke	100,00	100,00		95,27	98,60
Tőkeváltozások	98,59	98,79
Költségvetési tartalék	106,53	161,80	15,38	618,40	17,44
Vállalkozási tartalék
Hosszúlejáratú kötelezettségek	131,58	138,04	119,58	128,29	82,61
Rövidlejáratú kötelezettségek	75,28	110,31	206,66	98,14	70,38
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	110,29	99,27	33,71	95,80	124,61
Források összesen	100,74	104,83	102,50	102,36	96,04

A hosszúlejáratú kötelezettségek jelentős csökkenést mutatnak a következő évi törlesztő részletek átsorolása valamint a devizahitelek év végi értékelése az árfolyamváltozások miatt.

A rövidlejáratú kötelezettségek között 2011. évben kimutatott rövidlejáratú hitel visszafizetésre került, csökkenést mutat a szállítói tartozások, valamint a támogatási program előlege miatti kötelezettségek összege is.

VI. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓT ÉRINTŐ VÉGREHAJTÁSA

Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2012. évi mérlegbeszámolói kapcsán.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):

	Nyitó	kölcsön nyújtás	kölcsön visszafizetés	kölcsön elengedés	Záró állomány
Szhelyi Haladás Futball Kft	400 000				400 000
Savaria Városfejlesztési Kft	21 000 000		10 969 000		10 031 000
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft	40 000 000		11 371 000		28 629 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft	8 000 000			8 000 000	0
Összesen:	62 295 000		22 340 000	8 000 000	39 060 000

3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása

						Ezer Ft
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok	Gépek berende- zések és felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	Összesen
Értékcsökkenés nyitó	555 017	9 397 407	3 006 681	223 797	2 348 341	15 531 243
Értékcsökkenés növekedése	46 517	2 037 172	581 444	16 077	513 689	3 194 899
Értékcsökkenés csökkenése	51 908	988 574	521 640	158	9 056	1 571 336
Értékcsökkenés záró	549 626	10 446 005	3 066 485	239 716	2 852 974	17 154 806
Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások	64 895	897 670	282 420	13 754	0	1 258 739
Eszközök elhasználódási foka	84,62	16,74	62,00	88,77	15,82	19,88

4. Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tehát a fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

		2013	2014	2015	2016
Megnevezés		Tárgyév	Tárgyévet követő 1. évben	Tárgyévet követő 2. évben	Tárgyévet követő 3. évben
Helyi adók	1.	6 576 302	6 576 302	6 576 302	6 576 302
Osztalékok, koncessziós díjak	2.	120 000	120 000	120 000	120 000
Díjak, pótlékok, bírságok	3.	400	400	400	400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4.	810 000	100 000	100 000	100 000
Részvények, részesedések értékesítése	5.
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6.
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7.
Saját bevételek (01+... +07)	8.	7 506 702	6 796 702	6 796 702	6 796 702
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	3 753 351	3 398 351	3 398 351	3 398 351
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	1 441 040	1 641 618	1 603 213	1 525 962
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11.	1 441 040	1 534 476	1 388 929	1 311 678
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12.	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.	0	107 142	214 284	214 284
Adott váltó	14.	0
Pénzügyi lízing	15.	0
Halasztott fizetés	16.	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	0	0	291 571
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19.	0	0	0	291 571
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20.	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.	0	0	0	0
Adott váltó	22.	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23.	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24.	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	1 441 040	1 641 618	1 603 213	1 817 533
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27.	2 312 311	1 756 733	1 795 138	1 580 818

5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.

A 2012. évi pénzmaradványról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll:

A 2013.évben induló fejlesztések nagy részének forrása a vagyon értékesítési bevételek tervezett 810 000 E Ft-os összege. A költségvetési rendelet szabályozása szerint a tartalék 474 299 E Ft összegű előirányzatát kizárólag a forrás tényleges realizálása után lehet felhasználni.

1. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

						ezer forintban
BEVÉTELEK	Költségvetési			Költségvetési	Önkormányzat	Mindösszesen
	szervek			szervek bevételei		bevételek
	Intézmények bevételei	Polgármesteri Hivatal bevételei	Közterület-felügyelet bevételei	összesen	bevételei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Közhatalmi bevétel	0	31 505		31 505	42 674	74 179
Intézményi működési bevétel	1 628 325	137 327	122	1 765 774	514 757	2 280 531
Működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről	103 756			103 756	10 002	113 758
Irányító szervtől kapott támogatás				0		0
Támogatásértékű működési bevétel	364 945			364 945	172 671	537 616
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	416 267	83 972	8 420	508 659	174 681	683 340
Önkormányzatok működési költségvetési bevétele				0	7 194 705	7 194 705
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	9 812 411	9 812 411
Működési bevételek összesen	2 513 293	252 804	8 542	2 774 639	17 921 901	20 696 540
Felhalmozási bevétel	412	12		424	107 119	107 543
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	79 067			79 067	47 720	126 787
Irányító szervtől kapott támogatás				0		0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	7 127	2 875		10 002	662 689	672 691
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7 075			7 075	13 256	20 331
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési bevétele				0	17 789	17 789
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				0	242 998	242 998
Felhalmozási bevételek összesen	93 681	2 887	0	96 568	1 091 571	1 188 139
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0	25 070	25 070
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele				0	69 242	69 242
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	0	0	0	0	94 312	94 312
Előző évek kiegészítések, visszatérülések				0	0	0
Továbbadási célú bevétel (műk, felhalm.)				0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 606 974	255 691	8 542	2 871 207	19 107 784	21 978 991
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele - működési célra	472 282	83 972	8 420	564 674	2 264 290	2 828 964
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele - felhalmozási célra	93 296			93 296	707 199	800 495
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen	565 578	83 972	8 420	657 970	2 971 489	3 629 459
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 578	83 972	8 420	657 970	2 971 489	3 629 459
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK
Értékpapírok értékesítésének bevétele - működési célú bevételek				0		0
Értékpapírok értékesítésének bevétele - felhalmozási célú bevételek				0		0
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				0		0
Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0	91 813	91 813
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei összesen	0	0	0	0	91 813	91 813
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK összesen	0	0	0	0	91 813	91 813
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 578	83 972	8 420	657 970	3 063 302	3 721 272
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	3 172 552	339 663	16 962	3 529 177	22 171 086	25 700 263
						ezer forintban
KIADÁSOK	Költségvetési			Költségvetési	Önkormányzat	Mindösszesen
	szervek			szervek kiadásai		kiadások
	Intézmények kiadásai	Polgármesteri Hivatal kiadásai	Közterület-felügyelet kiadásai	összesen	kiadásai
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Személyi juttatások	5 799 162	1 159 813	54 637	7 013 612	24 468	7 038 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 541 212	310 489	14 227	1 865 928	12 589	1 878 517
Dologi kiadások	3 492 619	523 916	24 623	4 041 158	3 752 015	7 793 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	89 997	0		89 997	163	90 160
Egyéb működési célú kiadások	218 833	1 800	5 487	226 120	2 680 581	2 906 701
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatások				0		0
Működési kiadások összesen	11 141 823	1 996 018	98 974	13 236 815	6 469 816	19 706 631
Intézményi beruházások kiadásai	159 382	42 479	6 589	208 450	378 824	587 274
Felújítás	130 958			130 958	542 644	673 602
Kormányzati beruházási kiadások				0		0
Lakástámogatás				0		0
Lakásépítés kiadásai				0		0
Egyéb felhalmozási kiadás	13 256			13 256	243 639	256 895
Befektetési kiadások				0		0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatások				0		0
Felhalmozási kiadások összesen	303 596	42 479	6 589	352 664	1 165 107	1 517 771
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	2 445	2 445
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				0	8 767	8 767
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	11 212	11 212
Tartalékok, maradvány elszámolás	0	0	0	0	0	0
						0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 445 419	2 038 497	105 563	13 589 479	7 646 135	21 235 614
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Értékpapírok vásárlásának kiadásai - működési célú kiadások				0		0
Értékpapírok vásárlásának kiadásai - felhalmozási célú kiadások				0		0
Értékpapírok vásárlásának kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitelek törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				0	1 409 462	1 409 462
Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				0	1 816 864	1 816 864
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai összesen	0	0	0	0	3 226 326	3 226 326
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	3 226 326	3 226 326
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK	11 445 419	2 038 497	105 563	13 589 479	10 872 461	24 461 940

2. melléklet

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

												ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%-a
							Oktatási ágazat		7 874 780	9 339 507	8 739 165	93,57
Központi támogatások							Kult.kiad, közös fenntartású megyei int., médiák		1 349 238	1 577 648	1 497 848	94,94
	Normatív állami hozzájárulás		4 701 981	4 655 597	4 655 597	100,00	Szociális ágazat		1 196 311	1 499 283	1 444 552	96,35
	Normatív kötött felhasználású támogatások		490 335	667 610	667 610	100,00	Egészségügyi ágazat		341 260	357 154	347 165	97,20
							Gyermek és Ifjúságvédelem		672 422	754 151	729 135	96,68
	Központosított előirányzatok		35 000	143 160	143 160	100,00	Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok		2 927 605	3 587 565	3 479 758	96,99
	Előadóművészeti szervezetek támogatása		258 100	442 258	442 258	100,00	Polgármesteri Hivatal		1 873 309	2 160 627	2 038 497	94,35
	Egyéb központi támogatás		0	284 975	284 975	100,00	Közterület Felügyelet		97 000	117 856	105 563	89,57
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		0	201 103	201 103	100,00	Sport		425 100	572 912	567 123	98,99
	SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozásához kapott támogatása			800 000	800 000	100,00	Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadás		933 832	993 096	872 591	87,87
Átengedett bevételek I.							Út-híd fenntartás		150 000	234 905	137 405	58,49
	Magánszemélyek jöv.adója (helyben maradó)		1 031 945	1 031 945	1 031 945	100,00
Átengedett bevételek II.							Tartalékok
	Gépjárműadó		600 000	617 244	617 244	100,00		Általános tartalék	5 419	0	0
	Illetékek		235 000	272 888	272 888	100,00		Előre nem tervezhető karbantartások célt.	15 000	0	0
	Környezetvédelmi birság		400	453	453	100,00		Költségvetési szervek működőképességének biztosítására képzett tartalék	56 000	0	0
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó		140	16	16	100,00		Kötött normatíva tartaléka	60 306	0	0
	Talajterhelési díj		1 800	1 934	1 934	100,00		2011. évi (2010. évi hiányból) költségvetési hiány tartaléka	500 000	0	0
Központi támogatások és átengedett bevételek			7 354 701	9 119 183	9 119 183	100,00		Tankönyv normatíva	50 064	0	0
Helyileg szabályozott bevételek -Helyi adó			6 053 068	6 864 566	6 864 566	100,00		Fogvatartottak oktatására képzett tartalék	0	0	0
Önkormányzati saját bevételek - működési			1 810 919	4 479 815	4 251 739	94,91		Tartalék - AGORA intézmény pályázat - 434/2010.(IX.16.) Kgy.hat	0	0	0
Költségvetési szervek bevételei			1 937 473	3 081 101	3 529 177	114,54
Működési célú bevételek összesen :			17 156 161	23 544 665	23 764 665	100,93	Működési célú kiadások összesen :		18 527 646	21 194 704	19 958 802	94,17
												ezer forintban
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK			2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a			eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%-a
	Központi támogatás		0	17 789	17 789	100,00	Pénzeszközátadás		47 720	243 555	239 578	98,37
	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0	1 018 547	667 352	65,52	Költségvetési szervek beruházásai és felújításai		50 000	6 350	721	11,35
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		47 720	48 312	47 832	99,01	Lakásalap		31 400	37 542	22 814	60,77
	Sajátos fejlesztési bevétel		0	195 139	195 138	100,00	Városfejlesztési célok		0	390	0	0,00
	Áfa visszatérülés		0	387	387	100,00	Vagyongazdálkodás		6 000	68 262	7 393	10,83
	Vagyongazdálkodás		353 000	151 122	154 591	102,30	Beruházások		20 600	1 680 116	1 006 306	59,90
	Kölcsönök visszatérülése		55 000	55 000	53 497	97,27	Közműfejlesztési hozzájárulás		0	10	0
	Pénzmaradvány		0	707 199	707 199	100,00	Fejlesztési céltartalék		300 000	47 858	0	0,00
Felhalmozási célú bevételek összesen :			455 720	2 193 495	1 843 785	84,06	Felhalmozási célú kiadások összesen :		455 720	2 084 083	1 276 812	61,26
Finanszírozási műveletek							Finanszírozási műveletek
	2011. évről áthúzódó hitel felvétel (fejlesztés)			137 208	91 813	66,92	Hitelek tőke törlesztése		2 000 000	1 859 721	1 859 721	100,00
	2012.évi hitelfelvétel (tőketörlesztésre)		2 000 000	629 745		0,00
	2011. (2010.) évről áthozott hiány finanszírozására rövid lejáratú hitel		500 000	0
	2012. évi hiány finanszírozására rövid lejáratú hitel		871 485	0			Rövid lejáratú hitel visszafizetés (2011.évi likvid hitel)			1 366 605	1 366 605	100,00
Finanszírozási műveletek összesen			3 371 485	766 953	91 813	11,97			2 000 000	3 226 326	3 226 326	100,00
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen			20 983 366	26 505 113	25 700 263	96,96	Kiadások és finanszírozási műveletek összesen		20 983 366	26 505 113	24 461 940	92,29

3. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési bevételei

								ezer forintban
Címnév					2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	Alcímnév				eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Központi támogatások:
	Normatív állami hozzájárulás				4 701 981	4 655 597	4 655 597	100,00
	Központosított előirányzatok				35 000	143 160	143 160	100,00
		Helyi közösségi közlekedés támogatása				53 400	53 400	100,00
		Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás				1 247	1 247	100,00
		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.(prémium évek program)			35 000	59 821	59 821	100,00
		Egyes sajátos közoktatási fa.tám. - felzárkóztató okt. szakiskolában				1 296	1 296	100,00
		Egyes sajátos közoktatási fa.tám. - isk. gyak. Okt. szakk. 11-12.évf.				1 539	1 539	100,00
		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				198	198	100,00
		SNI-s tanulók tankönyv támogatása
		Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				5 015	5 015	100,00
		Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő tanulók tám.
		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad.(létszámcsökkentési kiadások)				10 888	10 888	100,00
		2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				9 756	9 756	100,00
	Normatív kötött felhasználású támogatások
		Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			315 349	313 434	313 434	100,00
		Egyes szociális feladatok támogatása
		Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			170 000	349 349	349 349	100,00
		Szociális továbbképzés és szakvizsga, Bölcsődei étkeztetés			4 986	4 827	4 827	100,00
	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása					201 103	201 103	100,00
	Egyéb központi támogatás - Költségvetési szerveknél foglalk.2012. évi bérkompenzáció					284 975	284 975	100,00
	SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozásához kapott támogatása					800 000	800 000	100,00
	Színház támogatása - Fenntartói ösztönző támogatatás - Weöres Sándor Színház				174 100	128 700	128 700	100,00
	Színház támogatása - Fenntartói ösztönző támogatatás - Mesebolt Bábszínház					45 400	45 400	100,00
	Színház támogatása - Művészeti tev.kiadásaihoz - Weörös Sándor Színház				53 300	53 300	53 300	100,00
	Színház támogatása - Művészeti tev.kiadásaihoz - Mesebolt Bábszínház				30 700	30 700	30 700	100,00
	Savaria Szimfonikus Zenekar I. kategóriába sorolt előadó művészeti szervezet támogatása					89 323	89 323	100,00
	Savaria Szimfonikus Zenekar előadó műv.szervezetek működésének kieg. Tám. (BM rend.)					87 169	87 169	100,00
	Mesebolt Bábszínház - Előadó műv. Szervezetek működésnek kieg.tám. (29/2012.(VI.8) BM rend.)					7 666	7 666	100,00
Átengedett bevételek I:
	Magánszemélyek jövedelemadója (helyben maradó)				1 031 945	1 031 945	1 031 945	100,00
Központi támogatások összesen					6 517 361	8 226 648	8 226 648	100,00
Átengedett bevételek II:
	Gépjárműadó				600 000	617 244	617 244	100,00
	Illetékek				235 000	272 888	272 888	100,00
	Környezetvédelmi birság				400	453	453	100,00
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó				140	16	16	100,00
	Talajterhelési díj				1 800	1 934	1 934	100,00
Átengedett bevételek II. összesen:					837 340	892 535	892 535	100,00
Központi támogatások és átengedett bevételek mindösszesen					7 354 701	9 119 183	9 119 183	100,00
Helyileg szabályozott bevételek
	Egyéb adó és bírságok, pótlékok				30 000	34 334	34 334	100,00
	Építményadó				1 198 000	1 264 459	1 264 459	100,00
	Helyi iparűzési adó				4 811 566	5 551 757	5 551 757	100,00
	Idegenforgalmi adó				13 502	14 016	14 016	100,00
Összesen:					6 053 068	6 864 566	6 864 566	100,00
Önkormányzati saját bevételek
	Közhatalmi bevételek				35 000	42 173	42 674	101,19
	Egyéb saját bevételek				91 287	101 505	87 358	86,06
	Kamatbevételek				35 000	70 965	70 971	100,01
	Támogatásértékű működési bevételek				204 364	512 811	168 010	32,76
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				0	10 000	10 053	100,53
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				0	0	187 937
	Önkormányzat sajátos működési bevételei				1 007 800	1 045 337	1 023 364	97,90
	ÁFA bevételek és visszatérülések				313 228	384 087	356 266	92,76
	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				20 000	48 647	40 816	83,90
	Pénzmaradvány				104 240	2 264 290	2 264 290	100,00
Összesen:					1 810 919	4 479 815	4 251 739	94,91
Intézmények saját bevételei
	Óvodák				420 749	519 310	612 782	118,00
	Általános Iskolák				40 030	205 865	307 332	149,29
	Középiskolák				406 360	750 934	840 457	111,92
	Kulturális intézmények
		AGORA kulturális és Turisztikai Központ			131 077	225 488	228 161	101,19
		ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház			10 768	28 808	47 189	163,81
		Mesebolt Bábszínház			20 500	46 357	46 472	100,25
		Szombathelyi Szimfónikus Zenekar			192 750	204 318	203 968	99,83
	Szociális intézmények - Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat				111 259	222 749	304 202	136,57
	Egészségügyi Alapellátó Intézmény				210 108	217 689	224 877	103,30
	Egyesített Bölcsődei Intézmény				167 956	202 055	200 087	99,03
	Városi Tűzoltóság					15 193		0,00
	Vásárcsarnok				142 000	166 151	157 025	94,51
	Közterület felügyelet				900	9 320	16 962	182,00
	Polgármesteri Hivatal				83 016	266 864	339 663	127,28
Intézmények bevételei összesen					1 937 473	3 081 101	3 529 177	114,54
Működési bevételek mindösszesen					17 156 161	23 544 665	23 764 665	100,93

4. melléklet

Saját működési bevételeinek részletezése

						ezer Ft
Címnév			2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	Alcímnév		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
	Hatósági jogkörhöz kötött bevételek
		Közterület felügyelet bírság bevétel	30 000	33 960	34 717	102,23
		Útigénybevételi díj	5 000	5 000	4 744	94,88
		Köztemetés költségeinek megtérítése		3 213	3 213	100,00
	Összesen:		35 000	42 173	42 674	101,19
	Egyéb bevételek
		Tavak haszonbérbe adása	1 900	1 900	1 786	94,00
		Közbeszerzési kiadás - irodaszer, nyomtatvány beszerzés továbbszámlázott bevétele	11 787	11 787	11 788	100,01
		ELAMEN ZRT, és egyéb bérleti díjak	6 000	8 490	8 490	100,00
		Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja	16 000	16 000	17 122	107,01
		Vásárok bevétele	3 600	3 600	3 615	100,42
		Könyvértékesítés			22
		Pályázati díjak		1 320	1 320	100,00
		Biztosító kártérítése			333
		Egyéb bevételek	16 000	17 521	708	4,04
		Köztemetés bevétele		4 456	4 456	100,00
		HEMO épületének bérbeadása	36 000	36 000	37 287	103,58
		Szova kiadások továbbszámlázott bevétele		431	431	100,00
	Összesen:		91 287	101 505	87 358	86,06
	Kamat bevételek
		Önkormányzat	35 000	70 965	70 971	100,01
	Összesen:		35 000	70 965	70 971	100,01
	Támogatásértékű működési bevétel
		Mozgáskorlátozottak támogatása	7 221	7 221	1 187	16,44
		Vásárcsarnok átadott pénzeszköze	15 000	30 623	26 363	86,09
		Kistérségi Társulás betérítése - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz		57 939	57 939	100,00
		Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - általános		859	859	100,00
		Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása - Foglalkoztatási és Szociális Hivatal		3 093	3 968	128,29
		Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		12 906	13 524	104,79
		TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás		63 460	63 460	100,00
		Savaria Szimfónikus Zenekar központi támogatása	182 143	0
		Vas megyei Közoktatási Közalapítvány megszüntetéséhez kapcs bev.		710	710	100,00
		Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása		2 400		0,00
		Intézményi TÁMOP pályázatok megelőlegezésének megtérülése (KIK)		13 080		0,00
		TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos Oktatásért pályázat		320 520		0,00
	Összesen:		204 364	512 811	168 010	32,76
	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz
		Átmeneti segélyek visszafizetése			2
		Magánszemélyek befizetése - peres ügy			51
		W.S Színházhoz 2010. évhez számolt támogatások betérítése		10 000	10 000	100,00
Összesen			0	10 000	10 053	100,53
	Előző évi kiegészítések, visszatérülések
		Intézményi pénzmaradvány elvonás beutalása			187 937
Összesen			0	0	187 937
	Önkormányzat sajátos működési bevételei
		SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel	342 000	379 537	379 537	100,00
		Egyéb működési célú bevétel	13 000	13 000	18 773	144,41
		Földhaszonbérlet	2 800	2 800	2 548	91,00
		Helyiségek és lakások bérleti díja	600 000	600 000	569 367	94,89
		Közterület foglalás	50 000	50 000	53 139	106,28
	Összesen:		1 007 800	1 045 337	1 023 364	97,90
	ÁFA bevételek és visszatérülések
		SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés	60 045	60 045	60 045	100,00
		Kiszámlázott és befizetendő áfa	250 000	250 000	220 362	88,14
		Áfa visszaigénylés	3 183	3 183	5 000	157,08
		Fordított áfához kapcsolódó áfa bevétel		70 859	70 859	100,00
Összesen			313 228	384 087	356 266	92,76
	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
		Kamatmentes kölcsön visszatérülése (segély elszámolás)		2 730	2 730	100,00
		Munkáltatói kölcsön visszatérülése	10 000	13 546	15 746	116,24
		Tagi kölcsön visszatérülése Savaria Városfejlesztési Kft-től		21 000	10 969	52,23
		Tagi kölcsön visszatérülése - Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.		11 371	11 371	100,00
		W.S Színházhoz 2010. évhez számolt támogatások betérítése	10 000	0
Összesen			20 000	48 647	40 816	83,90
	Pénzmaradvány
		pénzmaradvány - működés	104 240	2 264 290	2 264 290	100,00
			104 240	2 264 290	2 264 290	100,00
	SAJÁT MÜKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK összesen		1 810 919	4 479 815	4 251 739	94,91

5. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményeinek
2012 évi beszámoló bevételei

																																	ezer forintabn
I N T É Z M É N Y			Egyéb működési bevételek																													Működési
			Támogatásértékű működési bevételek								Műk.célú.p.eszköz átvétele								Mük.célú pénzmaradvány								Előző évi kvetési					bevételek
											államházt.kivülről								átvétele								kieg.visszatérülések					Összesen
			2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.	2012.	2012.	teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés
			eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda					0								0										3 979									1 020		1 812		5 791		319,59%
Barátság Óvoda					0								67		67		100,00%						2 767									866		1 805		4 572		253,30%
Pipitér Óvoda (Bem.9)					400		400		100,00%				0										984									597		1 372		2 356		171,72%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)					0								0										3 105									635		1 153		4 258		369,30%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)					0								0										3 861									654		1 514		5 375		355,02%
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda					0								20		20		100,00%						2 374									751		1 760		4 134		234,89%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)					0								0										642									660		1 279		1 921		150,20%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)					503		503		100,00%				0										1 410									270		950		2 360		248,42%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda					0								0										1 795									828		1 531		3 325		217,18%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)					0								0										2 634									1 150		2 405		5 039		209,52%
Maros Óvoda					0								0										2 181									674		1 690		3 871		229,05%
Vadvirág Óvoda					0								0										131									0		689		820		119,01%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)					0								0										1 630									360		453		2 083		459,82%
Napsugár Óvoda					480		480		100,00%				0										1 825									96		843		2 668		316,49%
Szűrcsapó. Óvoda					0								0										1 582									1 001		2 069		3 651		176,46%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)					0								0										3 376									924		1 318		4 694		356,15%
Benczur Gyula Utcai Óvoda					0								0										2 242									577		1 031		3 273		317,46%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)					0								0										933									346		676		1 609		238,02%
Óvodák összesen			0		1 383		1 383		100,00%		0		87		87		100,00%		0		0		37 451				0	0	0			11 409		24 350		61 800		253,80%
Művelődési GAMESZ					0								0										56 022									409 340		379 463		435 485		114,76%
Óvodák és GAMESZ összesen			0		1 383		1 383		100,00%		0		87		87		100,00%		0		0		93 473				0	0	0			420 749		403 813		497 285		123,15%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ					354		354		100,00%				0										21 563									3 111		3 480		25 043		719,63%
Bercsényi Miklós Általános Iskola					6 907		6 907		100,00%				718		718		100,00%						9 560									388		8 644		18 203		210,59%
Derkovits Gyula Általános Iskola					1 282		1 282		100,00%				66		66		100,00%						18 436									119		2 668		21 104		791,00%
Neumann János Általános Iskola					4 051		4 051		100,00%				4 939		4 939		100,00%						3 451									1 400		11 956		15 407		128,86%
Paragvári u. Általános Iskola					636		636		100,00%				8		8		100,00%						2 548									2 200		4 396		6 944		157,96%
Dési Huber István Általános Iskola					1 278		1 278		100,00%				10		10		100,00%						16 566									1 500		4 146		20 712		499,57%
Reguly Antal Általános Iskola					654		654		100,00%				193		193		100,00%						1 238									700		1 758		2 996		170,42%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.					1 133		1 133		100,00%				60		60		100,00%						8 052									350		3 066		11 118		362,62%
Gothard Jenő Általános Iskola			1 428		10 498		10 498		100,00%				10		10		100,00%						11 083									1 728		11 933		23 017		192,89%
Zrínyi Ilona Általános Iskola					13 392		13 392		100,00%				644		644		100,00%						5 310									1 300		16 000		21 310		133,19%
Bartók Béla Zeneiskola					1 100		1 100		100,00%				0										1 988									17 979		19 301		21 289		110,30%
Összesen			1 428		41 285		41 285		100,00%				6 648		6 648		100,00%		0		0		99 795				0	0	0			30 775		87 348		187 143		214,25%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ					4 635		4 635		100,00%				30		30		100,00%						1 667									9 255		14 600		16 272		111,45%
Általános Iskolák összesen			1 428		45 920		45 920		100,00%				6 678		6 678		100,00%		0		0		101 462				0	0	0			40 030		101 948		203 415		199,53%
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium					31 117		31 235		100,38%				180		180		100,00%						39 957									92 475		105 261		145 348		138,08%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola					0								160		160		100,00%						10 680									90 033		92 143		99 887		108,40%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					4 225		4 225		100,00%				1 360		1 360		100,00%						9 423									32 767		39 493		39 853		100,91%
Kereskedelmi Szakképző Iskola					11 031		11 031		100,00%				903		903		100,00%						3 226									28 804		40 738		41 655		102,25%
Művészeti Szakközépiskola					0								0										285									5 280		6 196		6 187		99,85%
Herman Ottó Szakképző Iskola					0								1 430		1 430		100,00%						16 693									40 172		62 830		79 648		126,77%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola					9 777		12 036		123,11%				12 391		10 125		81,71%						2 515									6 693		29 322		30 356		103,53%
Nagy Lajos Gimnázium					5 328		5 328		100,00%				0										5 020									58 748		65 324		70 344		107,68%
Kanizsai Dorottya Gimnázium					0								0										2 922									3 891		12 629		14 538		115,12%
OÁMK					9 050		9 050		100,00%				1 122		1 122		100,00%						11 163									47 497		63 122		71 690		113,57%
Középiskolák összesen:			0		70 528		72 905		103,37%		0		17 546		15 280		87,09%		0		0		101 884				0	0	0			406 360		517 058		599 506		115,95%
Óvodák és GAMESZ összesen:			0		1 383		1 383		100,00%		0		87		87		100,00%		0		0		93 473				0	0	0			420 749		403 813		497 285		123,15%
Általános Iskolák összesen:			1 428		45 920		45 920		100,00%		0		6 678		6 678		100,00%		0		0		101 462				0	0	0			40 030		101 948		203 415		199,53%
Oktatási Intézm. összesen:			1 428		117 831		120 208		102,02%		0		24 311		22 045		90,68%		0		0		296 819				0	0	0			867 139		1 022 819		1 300 206		127,12%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora			5 000		22 998		22 998		100,00%		4 436		8 238		8 238		100,00%						3 475									131 077		204 885		207 558		101,30%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház					0								473		473		100,00%						18 382									10 768		10 426		28 807		276,30%
Mesebolt Bábszínház					2 400		2 400		100,00%				4 000		4 000		100,00%						115									20 500		31 681		31 796		100,36%
Savaria Szimfonikus Zenekar			81 750		19 057		19 057		100,00%		32 000		69 000		69 000		100,00%															192 750		198 349		197 999		99,82%
Összesen:			86 750		44 455		44 455		100,00%		36 436		81 711		81 711		100,00%		0		0		21 972				0	0	0			355 095		445 341		466 160		104,67%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság					0								0																			0		0		0
Vásárcsarnok					0								0										122									142 000		142 000		134 056		94,41%
Összesen:			0		0		0				0		0		0				0		0		122				0	0	0			142 000		142 000		134 056		94,41%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.			174 494		170 677		170 678		100,00%				0										7 187									210 108		202 375		209 563		103,55%
Összesen:			174 494		170 677		170 678		100,00%		0		0		0				0		0		7 187				0	0	0			210 108		202 375		209 563		103,55%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.					10 963		10 963		100,00%				0										8 714									167 956		188 233		186 265		98,95%
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat					18 641		18 641		100,00%				0										81 453									111 259		135 590		217 043		160,07%
Összesen:			0		29 604		29 604		100,00%		0		0		0				0		0		90 167				0	0	0			279 215		323 823		403 308		124,55%
Nem oktatási intézmények:			261 244		244 736		244 737		100,00%		36 436		81 711		81 711		100,00%		0		0		119 448				0	0	0			986 418		1 113 539		1 213 087		108,94%
Oktatási Intézm. összesen:			1 428		117 831		120 208		102,02%		0		24 311		22 045		90,68%		0		0		296 819				0	0	0			867 139		1 022 819		1 300 206		127,12%
Intézmények összesen:			262 672		362 567		364 945		100,66%		36 436		106 022		103 756		97,86%		0		0		416 267				0	0	0			1 853 557		2 136 358		2 513 293		117,64%
I N T É Z M É N Y			Felhalmozási bevételek																														Felhalmozási
			Felhalm és tőke								Támogatásértékű								Felhalm. célúp.eszközök								Előző évi pénzmaradv.						Bevételek
			jellegű bevételek								felhalm .bevételek								átvétele államh.kivülről								felhalm.átvétele						Összesen
			2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.	2012.	2012.	teljesítés			2012.	2012.		2012.		teljesítés
			eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	%-a			eredeti ei.	módosított ei		teljesítés		%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda													0								0												0	0		0
Barátság Óvoda													0								0												0	0		0
Pipitér Óvoda (Bem.9)													0								0												0	0		0
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)													0								0												0	0		0
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)													0								0												0	0		0
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda													0								0												0	0		0
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)													0								0												0	0		0
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)													0								0												0	0		0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda													0								0												0	0		0
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)													0								0												0	0		0
Maros Óvoda													0								0												0	0		0
Vadvirág Óvoda													0								0												0	0		0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)													0								0												0	0		0
Napsugár Óvoda													0								0												0	0		0
Szűrcsapó. Óvoda													0								0												0	0		0
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)													0								0												0	0		0
Benczur Gyula Utcai Óvoda													0								0												0	0		0
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)													0								0												0	0		0
Óvodák összesen			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Művelődési GAMESZ													0								0												0	0		0
Óvodák és GAMESZ összesen			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ													0								0												0	0		0
Bercsényi Miklós Általános Iskola													0								0												0	0		0
Derkovits Gyula Általános Iskola													0								0												0	0		0
Neumann János Általános Iskola													0								0												0	0		0
Paragvári u. Általános Iskola													0								0												0	0		0
Dési Huber István Általános Iskola													0								0												0	0		0
Reguly Antal Általános Iskola													0								0												0	0		0
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.													0								0												0	0		0
Gothard Jenő Általános Iskola													0								0												0	0		0
Zrínyi Ilona Általános Iskola													0								0												0	0		0
Bartók Béla Zeneiskola													0								0												0	0		0
Összesen			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ													0								0												0	0		0
Általános Iskolák összesen			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium													0								46 913		46913		100,00%				6375				0	46 913		53 288		113,59%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola													0								4 811		4811		100,00%				700				0	4 811		5 511		114,55%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium													600		600		100,00%				6 044		6044		100,00%								0	6 644		6 644		100,00%
Kereskedelmi Szakképző Iskola													0								6 081		6081		100,00%								0	6 081		6 081		100,00%
Művészeti Szakközépiskola													0								486		486		100,00%								0	486		486		100,00%
Herman Ottó Szakképző Iskola													0								4 327		4327		100,00%								0	4 327		4 327		100,00%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola													0								4 444		4444		100,00%								0	4 444		4 444		100,00%
Nagy Lajos Gimnázium													214		214		100,00%				0												0	214		214		100,00%
Kanizsai Dorottya Gimnázium													0								0												0	0		0
OÁMK													0								5 961		5961		100,00%								0	5 961		5 961		100,00%
Középiskolák összesen:			0		0		0				0		814		814		100,00%		0		79 067		79 067		100,00%		0	0	7 075				0	79 881		86 956		108,86%
Óvodák és GAMESZ összesen:			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Általános Iskolák összesen:			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Oktatási Intézm. összesen:			0		0		0				0		814		814		100,00%		0		79 067		79 067		100,00%		0	0	7 075				0	79 881		86 956		108,86%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora													0								0												0	0		0
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház													0								0												0	0		0
Mesebolt Bábszínház													0								0												0	0		0
Savaria Szimfonikus Zenekar													0								0												0	0		0
Összesen:			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság													0								0												0	0		0
Vásárcsarnok													0								0												0	0		0
Összesen:			0		0		0				0		0		0				0		0		0				0	0	0				0	0		0
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.					412		412		100,00%				5 519		5 519		100,00%				0												0	5 931		5 931		100,00%
Összesen:			0		412		412		100,00%		0		5 519		5 519		100,00%		0		0		0				0	0	0				0	5 931		5 931		100,00%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.													0								0												0	0		0
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat													794		794		100,00%				0												0	794		794		100,00%
Összesen:			0		0		0				0		794		794		100,00%		0		0		0				0	0	0				0	794		794		100,00%
Nem oktatási intézmények:			0		412		412		100,00%		0		6 313		6 313		100,00%		0		0		0				0	0	0				0	6 725		6 725		100,00%
Oktatási Intézm. összesen:			0		0		0				0		814		814		100,00%		0		79 067		79 067		100,00%		0	0	7 075				0	79 881		86 956		108,86%
Intézmények összesen:			0		412		412		100,00%		0		7 127		7 127		100,00%		0		79 067		79 067		100,00%		0	0	7 075				0	86 606		93 681		108,17%
I N T É Z M É N Y	Támogatási kőlcsőnök							Pénforgalom nélküli bevételek																Irányító szervtől kapott támogatás													KÖLTSÉGVETÉSI
	visszatérülése							Müködési								Felhalmozási								Müködési							Felhalmozási						BEVÉTELEK
	igénybevétele																																				ÖSSZESEN
	2012.	2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.		2012.		2012.	teljesítés		2012.	2012.		2012.	teljesítés		2012.		2012.		2012.	teljesítés
	eredeti ei.	módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés	%-a		eredeti ei.	módosított ei		teljesítés	%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés	%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda										1 938		1 938		100,00%				2 041		2 041		100,00%		74 935		80 445		77 549	96,40%			1 012		12	1,19%		75 955		87 248		87 331	100,10%
Barátság Óvoda										2 023		2 023		100,00%				744		744		100,00%		53 266		57 586		55 517	96,41%			11 112		11 112	100,00%		54 132		73 270		73 968	100,95%
Pipitér Óvoda (Bem.9)										432		432		100,00%				552		552		100,00%		52 928		55 183		53 091	96,21%			12		12	100,00%		53 525		57 551		56 443	98,07%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)										3 105		3 105		100,00%				0		0				63 283		67 145		64 672	96,32%			183		183	100,00%		63 918		71 586		72 218	100,88%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)										2 224		2 224		100,00%				1 637		1637		100,00%		58 769		62 717		60 853	97,03%			12		12	100,00%		59 423		68 104		70 101	102,93%
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda										2 247		2 247		100,00%				127		127		100,00%		56 066		60 621		58 452	96,42%			2 249		1 849	82,21%		56 817		67 004		66 809	99,71%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)										642		642		100,00%				0						47 275		50 037		48 495	96,92%			1 107		486	43,90%		47 935		53 065		51 544	97,13%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)										980		980		100,00%				430		430		100,00%		38 256		40 144		39 236	97,74%			178		178	100,00%		38 526		42 682		43 184	101,18%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda										1 795		1 795		100,00%				0						63 694		67 084		64 278	95,82%			12		12	100,00%		64 522		70 422		69 410	98,56%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)										2 634		2 634		100,00%				0						70 034		73 622		72 938	99,07%			628		628	100,00%		71 184		79 289		81 239	102,46%
Maros Óvoda										1 631		1 631		100,00%				550		550		100,00%		37 606		39 467		38 135	96,63%			178		178	100,00%		38 280		43 516		44 365	101,95%
Vadvirág Óvoda										131		131		100,00%				0						0		17 408		15 360	88,24%			178		178	100,00%		0		18 406		16 489	89,58%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)										575		575		100,00%				1 055		1055		100,00%		36 729		39 101		38 355	98,09%			178		178	100,00%		37 089		41 362		42 246	102,14%
Napsugár Óvoda										1 545		1 545		100,00%				280		280		100,00%		53 508		55 637		53 410	96,00%			12		12	100,00%		53 604		58 317		57 915	99,31%
Szűrcsapó. Óvoda										1 582		1 582		100,00%				0						67 854		72 071		70 866	98,33%			523		523	100,00%		68 855		76 245		76 622	100,49%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)										3 376		3 376		100,00%				0						52 844		56 016		53 156	94,89%			12		12	100,00%		53 768		60 722		61 238	100,85%
Benczur Gyula Utcai Óvoda										2 242		2 242		100,00%				0						41 984		44 371		43 138	97,22%			470		470	100,00%		42 561		48 114		49 123	102,10%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)										933		933		100,00%				0						25 166		26 508		25 600	96,57%			178		178	100,00%		25 512		28 295		28 320	100,09%
Óvodák összesen	0	0		0				0		30 035		30 035		100,00%		0		7 416		7 416		100,00%		894 197		965 163		933 101	96,68%		0	18 234		16 213	88,92%		905 606		1 045 198		1 048 565	100,32%
Művelődési GAMESZ										74 819		74 819		100,00%				3 227		3227		100,00%		633 476		631 190		608 838	96,46%			6 427		0	0,00%		1 042 816		1 095 126		1 122 369	102,49%
Óvodák és GAMESZ összesen	0	0		0				0		104 854		104 854		100,00%		0		10 643		10 643		100,00%		1 527 673		1 596 353		1 541 939	96,59%		0	24 661		16 213	65,74%		1 948 422		2 140 324		2 170 934	101,43%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ										16 597		16 597		100,00%				4 966		4966		100,00%		107 794		58 193		58 193	100,00%			0					110 905		83 236		104 799	125,91%
Bercsényi Miklós Általános Iskola										9 560		9 560		100,00%				0						167 151		184 098		181 410	98,54%			1 836		1 836	100,00%		167 539		204 138		211 009	103,37%
Derkovits Gyula Általános Iskola										16 252		16 252		100,00%				2 184		2184		100,00%		127 493		138 019		133 169	96,49%			104		104	100,00%		127 612		159 227		172 813	108,53%
Neumann János Általános Iskola										3 451		3 451		100,00%				0						144 735		159 765		150 984	94,50%			11 095		11 095	100,00%		146 135		186 267		180 937	97,14%
Paragvári u. Általános Iskola										2 548		2 548		100,00%				0						238 634		255 742		252 151	98,60%			11 493		11 493	100,00%		240 834		274 179		273 136	99,62%
Dési Huber István Általános Iskola										16 566		16 566		100,00%				0						119 022		131 924		124 882	94,66%			6 260		6 260	100,00%		120 522		158 896		168 420	105,99%
Reguly Antal Általános Iskola										1 238		1 238		100,00%				0						81 550		96 288		93 129	96,72%			100		100	100,00%		82 250		99 384		97 463	98,07%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.										8 052		8 052		100,00%				0						148 555		164 981		159 958	96,96%		1 000	953		953	100,00%		149 905		177 052		180 081	101,71%
Gothard Jenő Általános Iskola										2 430		2430		100,00%				8 653		8653		100,00%		152106		168 893		157868	93,47%			1 371		1371	100,00%		153 834		193 280		193339	100,03%
Zrínyi Ilona Általános Iskola										5 310		5310		100,00%				0						169443		187 154		179179	95,74%			4 983		213	4,27%		170 743		213 447		206012	96,52%
Bartók Béla Zeneiskola										1 988		1988		100,00%				0						167606		176 633		173497	98,22%			0		0			185 585		197 922		196774	99,42%
Összesen	0	0		0				0		83 992		83 992		100,00%		0		15 803		15 803		100,00%		1 624 089		1 721 690		1 664 420	96,67%		1 000	38 195		33 425	87,51%		1 655 864		1 947 028		1 984 783	101,94%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ										3 248		3 248		100,00%				874		874		100,00%		358 145		434 240		433 653	99,86%			2 756		2 756	100,00%		367 400		455 718		456 803	100,24%
Általános Iskolák összesen	0	0		0				0		87 240		87 240		100,00%		0		16 677		16 677		100,00%		1 982 234		2 155 930		2 098 073	97,32%		1 000	40 951		36 181	88,35%		2 023 264		2 402 746		2 441 586	101,62%
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium										43 221		43 221		100,00%				21 314		21314		100,00%		863 785		883 541		859 143	97,24%			3 864		3 855	99,77%		956 260		1 104 114		1 126 169	102,00%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola										9 442		9 442		100,00%				4 780		4780		100,00%		301 751		313 792		302 108	96,28%			3 314		2 546	76,83%		391 784		428 282		424 274	99,06%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium										9 848		9 848		100,00%				1 530		1530		100,00%		241 752		271 799		271 772	99,99%			811		811	100,00%		274 519		330 125		330 458	100,10%
Kereskedelmi Szakképző Iskola										6 580		6 580		100,00%				0						378 758		404 717		391 953	96,85%			1 276		1 276	100,00%		407 562		459 392		447 545	97,42%
Művészeti Szakközépiskola										915		915		100,00%				1		1		100,00%		185 631		194 706		194 634	99,96%			268		268	100,00%		190 911		202 572		202 491	99,96%
Herman Ottó Szakképző Iskola										17 526		17 526		100,00%				318		318		100,00%		312 719		322 948		303 295	93,91%			1 076		0	0,00%		352 891		409 025		405 114	99,04%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola										6 266		6 266		100,00%				0						231 652		239 806		235 364	98,15%			0					238 345		279 838		276 430	98,78%
Nagy Lajos Gimnázium										5 998		5 998		100,00%				0						176 957		187 683		184 430	98,27%			498		498	100,00%		235 705		259 717		261 484	100,68%
Kanizsai Dorottya Gimnázium										3 042		3 042		100,00%				0						205 976		219 207		216 840	98,92%			3 673		1 704	46,39%		209 867		238 551		236 124	98,98%
OÁMK										12 650		12 650		100,00%				10 564		10564		100,00%		426 343		502 288		495 618	98,67%			11 578		9 043	78,11%		473 840		606 163		605 526	99,89%
Középiskolák összesen:	0	0		0				0		115 488		115 488		100,00%		0		38 507		38 507		100,00%		3 325 324		3 540 487		3 455 157	97,59%		0	26 358		20 001	75,88%		3 731 684		4 317 779		4 315 615	99,95%
Óvodák és GAMESZ összesen:	0	0		0				0		104 854		104 854		100,00%		0		10 643		10 643		100,00%		1 527 673		1 596 353		1 541 939	96,59%		0	24 661		16 213	65,74%		1 948 422		2 140 324		2 170 934	101,43%
Általános Iskolák összesen:	0	0		0				0		87 240		87 240		100,00%		0		16 677		16 677		100,00%		1 982 234		2 155 930		2 098 073	97,32%		1 000	40 951		36 181	88,35%		2 023 264		2 402 746		2 441 586	101,62%
Oktatási Intézm. összesen:	0	0		0				0		307 582		307 582		100,00%		0		65 827		65 827		100,00%		6 835 231		7 292 770		7 095 169	97,29%		1 000	91 970		72 395	78,72%		7 703 370		8 860 849		8 928 135	100,76%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora										20 603		20 603		100,00%				0						80 000		103 349		103 349	100,00%			0					211 077		328 837		331 510	100,81%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház										15 387		15 387		100,00%				2 995		2995		100,00%		55 000		55 898		42 592	76,20%			0					65 768		84 706		89 781	105,99%
Mesebolt Bábszínház										14 676		14 676		100,00%				0						92 100		94 640		82 446	87,12%			0					112 600		140 997		128 918	91,43%
Savaria Szimfonikus Zenekar										5 969		5 969		100,00%				0						163 086		251 398		248 491	98,84%			0					355 836		455 716		452 459	99,29%
Összesen:	0	0		0				0		56 635		56 635		100,00%		0		2 995		2 995		100,00%		390 186		505 285		476 878	94,38%		0	0		0			745 281		1 010 256		1 002 668	99,25%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság										6 985								8 208				0,00%		0		0						0					0		15 193		0	0,00%
Vásárcsarnok										22 969		22 969		100,00%				1 182		0		0,00%		0		1 618		1 618	100,00%			0					142 000		167 769		158 643	94,56%
Összesen:	0	0		0				0		29 954		22 969		76,68%		0		9 390		0		0,00%		0		1 618		1 618	100,00%		0	0		0			142 000		182 962		158 643	86,71%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.										9 383		9 383		100,00%				0						71 788		95 571		90 497	94,69%			1 800		1 800	100,00%		281 896		315 060		317 174	100,67%
Összesen:	0	0		0				0		9 383		9 383		100,00%		0		0		0				71 788		95 571		90 497	94,69%		0	1 800		1 800	100,00%		281 896		315 060		317 174	100,67%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.										10 341		10 341		100,00%				3 481		3 481		100,00%		430 666		459 066		450 880	98,22%			7 437		6 430	86,46%		598 622		668 558		657 397	98,33%
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat										65 372		65 372		100,00%				20 993		20993		100,00%		529 870		568 857		560 422	98,52%			12 627		12 627	100,00%		641 129		804 233		877 251	109,08%
Összesen:	0	0		0				0		75 713		75 713		100,00%		0		24 474		24 474		100,00%		960 536		1 027 923		1 011 302	98,38%		0	20 064		19 057	94,98%		1 239 751		1 472 791		1 534 648	104,20%
Nem oktatási intézmények:	0	0		0				0		171 685		164 700		95,93%		0		36 859		27 469		74,52%		1 422 510		1 630 397		1 580 295	96,93%		0	21 864		20 857	95,39%		2 408 928		2 981 069		3 013 133	101,08%
Oktatási Intézm. összesen:	0	0		0				0		307 582		307 582		100,00%		0		65 827		65 827		100,00%		6 835 231		7 292 770		7 095 169	97,29%		1 000	91 970		72 395	78,72%		7 703 370		8 860 849		8 928 135	100,76%
Intézmények összesen:	0	0		0				0		479 267		472 282		98,54%		0		102 686		93 296		90,86%		8 257 741		8 923 167		8 675 464	97,22%		1 000	113 834		93 252	81,92%		10 112 298		11 841 918		11 941 268	100,84%

6. melléklet

Normatív állami hozzájárulások

				ezer forintban
MEGNEVEZÉS	2012. évi	VI.számú	2012. év	eltérés
	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat	előirányzat
	kv.tv.alapján
1. Állandó lakosságszámhoz kötött normatívák
Település üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok	320 986	320 986	320 986	0
Körzeti igazgatási feladatok
- alap hozzájárulás	3 000	3 000	3 000	0
- okmányiroda működési kiadásai	24 850	24 850	24 850	0
- gyámügyi igazgatási feladatok	21 850	21 850	21 850	0
- építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás- térségi normatív hozzájárulás	6 319	6 319	6 319	0
- építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	10 086	10 086	10 086	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	55	55	55	0
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			16	16
Üdülőhelyi feladatok	18 000	18 000	21 023	3 023
Pénzbeli szociális juttatások	209 499	209 499	209 499	0
1. Összesen	614 646	614 646	617 685	3 039
2.Nem közoktatási normatívák
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai - családsegítés	30 020	30 020	30 020	0
- szoc. és gyermekjóléti alapszolg.-ok átlalános feladatai - gyermekjólét	29 728	29 728	29 728	0
- gyermekjóléti központ	2 099	2 099	2 099	0
- szociális étkeztetés	74 127	61 560	60 508	-1 052
- házi segítségnyújtás	21 092	21 092	21 092	0
- időskorúak nappali intézményi ellátása	16 299	15 059	14 704	-355
- demens személyek nappali intézményi ellátása		4 462	4 462	0
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás(időskorúak gondozóháza)+családok átmeneti otthonában elhelyezett szülők ellátása	34 325	33 054	34 961	1 907
Bölcsődei ellátás	172 935	147 242	167 006	19 764
2. Összesen	380 625	344 316	364 580	20 264
3. Közoktatási normatívák
Óvodai nevelés	505 094	512 849	518 958	6 109
Iskolai oktatás 1-8.évfolyam	749 572	748 240	747 926	-314
Iskolai oktatás 9-13.évfolyam	1 211 268	1 177 114	1 169 594	-7 520
Szakmai elméleti oktatás	328 843	341 690	336 677	-5 013
Szakmai gyakorlati oktatás	152 062	165 417	162 646	-2 771
Alapfokú művészetoktatás	102 147	100 267	102 929	2 662
Kollégium ellátás	293 750	279 336	279 336	0
Gyógypedagógiai ellátás, fejlesztő felkészítés, korai fejlesztés-gondozás	142 697	150 420	155 941	5 521
Napközi, iskolaotthon	58 123	56 635	60 395	3 760
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, kéttannyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	60 104	61 504	61 214	-290
Egyes pedagógiai programok támogatása - párhuzamos művészeti oktatáshoz	31 290	32 130	32 200	70
Egyes pedagógiai programok támogatása - Pedagógiai módszerek támogatása - minősített alapfokú művészetoktatás	0	0	0	0
középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga	13 380	13 230	13 038	-192
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók utáni támogatás	58 380	57 804	57 707	-97
3. Közoktatási hozzájárulások összesen	3 706 710	3 696 636	3 698 561	1 925
4. Kötött felhasználású normatív állami hozzájárulások
4.1.Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatok ellátáshoz
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8 301	8 263	7 329	-934
Pedagógiai szakszolgálat	33 600	33 600	32 400	-1 200
Osztályfőnöki pótlék	13 572	13 434	13 356	-78
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	6 175	6 175	6 175	0
Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	18 405	18 094	16 388	-1 706
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	185 232	185 640	185 368	-272
Tankönyv támogatás	50 064	48 228	48 792	564
4.1. Összesen	315 349	313 434	309 808	-3 626
4.2.Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása
Szociális továbbképzés és szakvizsga	362	203	203	0
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	4 624	4 624	4 216	-408
4.2. Összesen	4 986	4 827	4 419	-408
1+2+3. Összesen - normatív támogatás - SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ	4 701 981	4 655 598	4 680 826	25 228

7. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város működési kiadásai

							ezer forintban
				2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
			m.sz.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Oktatási ágazat			10	7 874 780	9 339 507	8 739 165	93,57
Kult.kiad, közös fenntartású megyei int., médiák			11	1 349 238	1 577 648	1 497 848	94,94
Szociális ágazat			12	1 196 311	1 499 283	1 444 552	96,35
Egészségügyi ágazat			13	341 260	357 154	347 165	97,20
Gyermek és Ifjúságvédelem			14	672 422	754 151	729 135	96,68
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int.és feladatok			15	2 927 605	3 587 565	3 479 758	96,99
Polgármesteri Hivatal			16	1 873 309	2 160 627	2 038 497	94,35
Közterületfelügyelet			17	97 000	117 856	105 563	89,57
Sport ágazat			18	425 100	572 912	567 123	98,99
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások			19	933 832	993 096	872 591	87,87
Út-híd fenntartás, felújítás			20	150 000	234 905	137 405	58,49
Tartalékok
	Általános tartalék			5 419	0
	Előre nem tervezhető karbantartások célt.			15 000	0
	Költségvetési szervek működőképességének biztosítására képzett tartalék			56 000	0
	Kötött normatíva tartaléka			60 306	0
	2011. évi (2010. évi hiányból) költségvetési hiány tartaléka			500 000	0
	Tankönyv normatíva			50 064	0
	Fogvatartottak oktatására képzett tartalék
	Mezőőri szolgálat létrehozásához kapcsolódó kiadásokra képzett tartalék				0
	Tartalék - AGORA intézmény pályázat - Szlovén Magyar Operatív Program 2007-2013 közös idegenforgalmi desztináció fejlesztése pályázat 434/2010. (IX. 16.) kgy. hat.				0
		Működési kiadások mindösszesen		18 527 646	21 194 704	19 958 802	94,17

8. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményeinek
2012. évi beszámoló kiadásai

																																			ezer forintban
I N T É Z M É N Y									Személyi juttatás																	Munkaadókat													Dologi kiadások
																										terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
									2012.						2012.				2012.					teljesítés		2012.			2012.				2012.				teljesítés		2012.				2012.			2012.		teljesítés
									eredeti ei.						módosított ei				teljesítés					%-a		eredeti ei.			módosított ei				teljesítés				%-a		eredeti ei.				módosított ei			teljesítés		%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda									56 891						60 168				58 637					97,46%		15 360			16 121				15 479				96,02%		3 704				7 711			7 233		93,80%
Barátság Óvoda									40 548						43 418				42 450					97,77%		10 992			11 689				11 510				98,47%		2 592				5 743			4 529		78,86%
Pipitér Óvoda (Bem.9)									39 897						42 125				41 523					98,57%		10 683			11 155				10 977				98,40%		2 945				4 259			2 754		64,66%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)									47 980						51 872				50 255					96,88%		12 931			13 901				13 496				97,09%		3 007				5 600			4 775		85,27%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)									44 594						48 282				47 073					97,50%		11 953			12 844				12 527				97,53%		2 876				5 300			4 709		88,85%
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda									42 602						44 972				44 508					98,97%		11 511			12 053				11 923				98,92%		2 704				7 603			5 972		78,55%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)									36 725						39 213				37 709					96,16%		9 953			10 552				9 986				94,64%		1 257				2 752			2 547		92,55%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)									29 292						31 512				30 604					97,12%		7 934			8 458				8 025				94,88%		1 300				2 085			1 732		83,07%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda									48 517						51 327				49 637					96,71%		13 041			13 688				13 532				98,86%		2 964				5 242			3 998		76,27%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)									53 553						57 025				56 633					99,31%		14 359			15 181				14 916				98,25%		3 272				6 168			5 786		93,81%
Maros Óvoda									29 249						31 561				30 788					97,55%		7 845			8 406				8 359				99,44%		1 186				2 726			2 186		80,19%
Vadvírág Óvoda									0						12 470				11 705					93,87%		0			3 362				3 159				93,96%		0				2 396			1 134		47,33%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)									28 075						29 594				29 218					98,73%		7 578			7 928				7 608				95,96%		1 436				2 518			2 342		93,01%
Napsugár Óvoda									40 308						42 227				40 948					96,97%		10 843			11 279				10 773				95,51%		2 453				4 415			3 714		84,12%
Szűrcsapó. Óvoda									51 676						53 614				52 924					98,71%		13 902			14 900				14 704				98,68%		3 277				7 196			6 798		94,47%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)									40 285						43 575				42 262					96,99%		10 856			11 666				11 303				96,89%		2 627				5 462			3 982		72,90%
Benczur Gyula Utcai Óvoda									32 516						34 013				33 137					97,42%		8 803			9 097				8 926				98,12%		1 242				3 495			3 118		89,21%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)									19 213						20 679				20 046					96,94%		5 198			5 551				5 395				97,19%		1 101				1 870			1 667		89,14%
Óvodák összesen									681 921						737 647				720 057					97,62%		183 742			197 831				192 598				97,35%		39 943				82 541			68 976		83,57%
Művelődési GAMESZ									45 654						50 927				50 147					98,47%		12 208			13 539				13 413				99,07%		984 954				957 226			934 977		97,68%
Óvodák és GAMESZ összesen									727 575						788 574				770 204					97,67%		195 950			211 370				206 011				97,46%		1 024 897				1 039 767			1 003 953		96,56%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ									79 055						45 793				45 793					100,00%		21 312			12 267				12 267				100,00%		10 538				5 539			5 539		100,00%
Bercsényi Miklós Általános Iskola									126 734						142 314				141 920					99,72%		34 397			38 335				37 918				98,91%		6 408				17 654			15 621		88,48%
Derkovits Gyula Általános Iskola									93 843						101 545				99 332					97,82%		25 207			27 163				26 571				97,82%		8 562				14 401			12 227		84,90%
Neumann János Általános Iskola									109 753						118 162				117 560					99,49%		29 491			31 766				31 622				99,55%		6 891				23 609			15 639		66,24%
Paragvári u. Általános Iskola									181 758						192 542				190 745					99,07%		48 882			51 593				51 215				99,27%		10 194				17 023			15 609		91,69%
Dési Huber István Általános Iskola									90 940						102 956				101 005					98,11%		24 554			27 696				26 743				96,56%		5 028				17 674			13 241		74,92%
Reguly Antal Általános Iskola									60 723						69 294				67 956					98,07%		16 712			18 974				18 423				97,10%		4 815				9 817			8 533		86,92%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.									111 858						122 462				120 793					98,64%		30 236			33 345				32 829				98,45%		6 811				12 194			9 364		76,79%
Gothard Jenő Általános Iskola									116 412						128 236				127 974					99,80%		31 427			34 439				34 165				99,20%		5 995				18 415			16 429		89,22%
Zrínyi Ilona Általános Iskola									128 316						135 400				134 705					99,49%		34 994			36 790				36 126				98,20%		7 433				30 181			23 555		78,05%
Bartók Béla Zeneiskola									138 089						146 179				144 639					98,95%		36 818			38 754				38 589				99,57%		10 678				12 464			11 036		88,54%
Összesen									1 237 481						1 304 883				1 292 422					99,05%		334 030			351 122				346 468				98,67%		83 353				178 971			146 793		82,02%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ									246 703						298 555				297 146					99,53%		66 861			79 363				78 489				98,90%		53 836				74 162			73 072		98,53%
Általános Iskolák összesen									1 484 184						1 603 438				1 589 568					99,13%		400 891			430 485				424 957				98,72%		137 189				253 133			219 865		86,86%
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium									550 120						566 563				561 031					99,02%		149 312			152 382				148 378				97,37%		253 835				266 916			253 082		94,82%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola									209 769						216 955				215 045					99,12%		56 289			58 230				57 745				99,17%		122 396				134 158			121 381		90,48%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium									160 602						173 160				172 009					99,34%		43 195			46 436				45 684				98,38%		70 722				94 112			86 709		92,13%
Kereskedelmi Szakképző Iskola									240 010						251 103				250 790					99,88%		65 502			69 866				66 932				95,80%		102 050				118 488			107 558		90,78%
Művészeti Szakközépiskola									129 793						139 068				138 805					99,81%		34 266			36 382				36 375				99,98%		26 852				25 695			25 295		98,44%
Herman Ottó Szakképző Iskola									175 348						181 611				176 914					97,41%		47 820			49 405				47 245				95,63%		129 291				152 822			142 143		93,01%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola									154 331						158 733				157 776					99,40%		41 153			42 010				41 826				99,56%		41 801				63 495			60 492		95,27%
Nagy Lajos Gimnázium									117 463						123 468				121 519					98,42%		31 571			32 839				32 181				98,00%		86 671				101 937			97 007		95,16%
Kanizsai Dorottya Gimnázium									145 450						150 596				149 935					99,56%		39 431			40 829				39 796				97,47%		24 986				38 879			37 733		97,05%
OÁMK									280 093						327 014				323 796					99,02%		75 121			88 214				87 034				98,66%		118 347				157 054			149 759		95,36%
Középiskolák összesen:									2 162 979						2 288 271				2 267 620					99,10%		583 660			616 593				603 196				97,83%		976 951				1 153 556			1 081 159		93,72%
Óvodák és GAMESZ összesen									727 575						788 574				770 204					97,67%		195 950			211 370				206 011				97,46%		1 024 897				1 039 767			1 003 953		96,56%
Általános Iskolák összesen:									1 484 184						1 603 438				1 589 568					99,13%		400 891			430 485				424 957				98,72%		137 189				253 133			219 865		86,86%
Oktatási Intézm. összesen:									4 374 738						4 680 283				4 627 392					98,87%		1 180 501			1 258 448				1 234 164				98,07%		2 139 037				2 446 456			2 304 977		94,22%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora									83 191						85 256				84 300					98,88%		22 355			22 881				22 567				98,63%		105 531				214 126			203 755		95,16%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház									27 807						29 502				29 021					98,37%		7 400			8 146				8 019				98,44%		30 561				44 063			30 796		69,89%
Mesebolt Bábszínház									44 898						46 993				45 430					96,67%		11 803			12 400				11 709				94,43%		55 899				64 710			53 444		82,59%
Savaria Szimfonikus Zenekar									168 255						188 160				184 205					97,90%		41 991			46 397				45 310				97,66%		145 590				216 159			197 988		91,59%
Összesen:									324 151						349 911				342 956					98,01%		83 549			89 824				87 605				97,53%		337 581				539 058			485 983		90,15%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság									0						4 626									0,00%					312								0,00%						2 046					0,00%
Vásárcsarnok									45 761						45 940				37 876					82,45%		12 858			12 464				10 267				82,37%		63 381				65 090			65 088		100,00%
Összesen:									45 761						50 566				37 876					74,90%		12 858			12 776				10 267				80,36%		63 381				67 136			65 088		96,95%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.									151 802						156 788				151 912					96,89%		40 409			41 668				40 240				96,57%		87 435				108 189			104 504		96,59%
Összesen:									151 802						156 788				151 912					96,89%		40 409			41 668				40 240				96,57%		87 435				108 189			104 504		96,59%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.									303 114						323 069				316 747					98,04%		82 607			86 104				84 051				97,62%		212 901				238 558			224 268		94,01%
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat									290 331						326 771				322 279					98,63%		77 404			86 312				84 885				98,35%		273 394				313 469			307 799		98,19%
Összesen:									593 445						649 840				639 026					98,34%		160 011			172 416				168 936				97,98%		486 295				552 027			532 067		96,38%
Nem oktatási intézmények:									1 115 159						1 207 105				1 171 770					97,07%		296 827			316 684				307 048				96,96%		974 692				1 266 410			1 187 642		93,78%
Oktatási Intézm.összesen:									4 374 738						4 680 283				4 627 392					98,87%		1 180 501			1 258 448				1 234 164				98,07%		2 139 037				2 446 456			2 304 977		94,22%
Intézmények összesen:									5 489 897						5 887 388				5 799 162					98,50%		1 477 328			1 575 132				1 541 212				97,85%		3 113 729				3 712 866			3 492 619		94,07%
I N T É Z M É N Y	Működési kiadások																																			Ellátottak pénzbeli juttatásai								Működési
	Támogatás értékű									Működési p.eszk.										Társadalom.szoc.							Előző évi pénzmaradvány																	kiadások
	mük.kiadás									átadás államh.kivülre										egyéb jutt.támog.							működési																	összesen
	2012.		2012.		2012.		teljesítés			2012.		2012.				2012.		teljesítés		2012.		2012.			2012.	teljesítés	2012.			2012.	2012.			teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.	2012.		2012.		teljesítés
	eredeti ei.		módosí- tott ei		teljesítés		%-a			eredeti ei.		módosí- tott ei				teljesítés		%-a		eredeti ei.		módosí- tott ei			teljesítés	%-a	eredeti ei.			módosított ei	teljesítés			%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.	módosított ei		teljesítés		%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda																														195	195			100,00%				0						75 955	84 195		81 544		96,85%
Barátság Óvoda																														12	12			100,00%				0						54 132	60 862		58 501		96,12%
Pipitér Óvoda (Bem.9)																														0								0						53 525	57 539		55 254		96,03%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)																														30	30			100,00%				0						63 918	71 403		68 556		96,01%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)																														29	29			100,00%				0						59 423	66 455		64 338		96,81%
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda																														0								0						56 817	64 628		62 403		96,56%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)																														61	61			100,00%				0						47 935	52 578		50 303		95,67%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)																														19	19			100,00%				0						38 526	42 074		40 380		95,97%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda																														153	153			100,00%				0						64 522	70 410		67 320		95,61%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)																														207	207			100,00%				80		80		100,00%		71 184	78 661		77 622		98,68%
Maros Óvoda																														95	95			100,00%				0						38 280	42 788		41 428		96,82%
Vadvírág Óvoda																														0								0						0	18 228		15 998		87,77%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)																														89	89			100,00%				0						37 089	40 129		39 257		97,83%
Napsugár Óvoda																														104	104			100,00%				0						53 604	58 025		55 539		95,72%
Szűrcsapó. Óvoda																														12	12			100,00%				0						68 855	75 722		74 438		98,30%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)																														7	7			100,00%				0						53 768	60 710		57 554		94,80%
Benczur Gyula Utcai Óvoda																														1 039	1 039			100,00%				0						42 561	47 644		46 220		97,01%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)																														17	17			100,00%				0						25 512	28 117		27 125		96,47%
Óvodák összesen	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			2 069	2 069			100,00%		0		80		80				905 606	1 020 168		983 780		96,43%
Művelődési GAMESZ																														63 207	63 758			100,87%				0						1 042 816	1 084 899		1 062 295		97,92%
Óvodák és GAMESZ összesen	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			65 276	65 827			100,84%		0		80		80				1 948 422	2 105 067		2 046 075		97,20%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ																														14 317	14 317			100,00%				354		354		100,00%		110 905	78 270		78 270		100,00%
Bercsényi Miklós Általános Iskola																														1 303	1 303			100,00%				2 696		2 696		100,00%		167 539	202 302		199 458		98,59%
Derkovits Gyula Általános Iskola																														11 885	11 885			100,00%				1 945		1 945		100,00%		127 612	156 939		151 960		96,83%
Neumann János Általános Iskola																														760	760			100,00%				856		856		100,00%		146 135	175 153		166 437		95,02%
Paragvári u. Általános Iskola																														23	23			100,00%				1 505		1 505		100,00%		240 834	262 686		259 097		98,63%
Dési Huber István Általános Iskola																														2 258	2 258			100,00%				2 052		2 052		100,00%		120 522	152 636		145 299		95,19%
Reguly Antal Általános Iskola																														1	1			100,00%				1 198		1 198		100,00%		82 250	99 284		96 111		96,80%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.																														4 288	4 288			100,00%				3 751		3 626		96,67%		148 905	176 040		170 900		97,08%
Gothard Jenő Általános Iskola																														1	1			100,00%				2 165		2 165		100,00%		153 834	183 256		180 734		98,62%
Zrínyi Ilona Általános Iskola																														1 076	1 076			100,00%				4 687		4 687		100,00%		170 743	208 134		200 149		96,16%
Bartók Béla Zeneiskola																														493	493			100,00%				32		32		100,00%		185 585	197 922		194 789		98,42%
Összesen	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			36 405	36 405			100,00%		0		21 241		21 116		99,41%		1 654 864	1 892 622		1 843 204		97,39%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ																														2	2			100,00%				0						367 400	452 082		448 709		99,25%
Általános Iskolák összesen	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			36 407	36 407			100,00%		0		21 241		21 116		99,41%		2 022 264	2 344 704		2 291 913		97,75%
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium																														15 497	15 497			100,00%		2 993		30 028		26 691		88,89%		956 260	1 031 386		1 004 679		97,41%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola																														2 390	2 390			100,00%		3 330		3 621		3 115		86,03%		391 784	415 354		399 676		96,23%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium																														7 536	7 536			100,00%				153		153		100,00%		274 519	321 397		312 091		97,10%
Kereskedelmi Szakképző Iskola																														125	125			100,00%				12 453		11 565		92,87%		407 562	452 035		436 970		96,67%
Művészeti Szakközépiskola																														2	2			100,00%				660		636		96,36%		190 911	201 807		201 113		99,66%
Herman Ottó Szakképző Iskola																														3 137	3 137			100,00%		432		3 272		3 272		100,00%		352 891	390 247		372 711		95,51%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola																														1 154	1 154			100,00%		1 060		9 510		7 919		83,27%		238 345	274 902		269 167		97,91%
Nagy Lajos Gimnázium																														698	698			100,00%				63		63		100,00%		235 705	259 005		251 468		97,09%
Kanizsai Dorottya Gimnázium																														1 301	1 301			100,00%				2 394		1 864		77,86%		209 867	233 999		230 629		98,56%
OÁMK																														601	601			100,00%		279		5 177		4 540		87,70%		473 840	578 060		565 730		97,87%
Középiskolák összesen:	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			32 441	32 441			100,00%		8 094		67 331		59 818		88,84%		3 731 684	4 158 192		4 044 234		97,26%
Óvodák és GAMESZ összesen	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			65 276	65 827			100,84%		0		80		80		100,00%		1 948 422	2 105 067		2 046 075		97,20%
Általános Iskolák összesen:	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			36 407	36 407			100,00%		0		21 241		21 116		99,41%		2 022 264	2 344 704		2 291 913		97,75%
Oktatási Intézm. összesen:	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			134 124	134 675			100,41%		8 094		88 652		81 014		91,38%		7 702 370	8 607 963		8 382 222		97,38%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora																														1 332	1 332			100,00%				0						211 077	323 595		311 954		96,40%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház																														0								0						65 768	81 711		67 836		83,02%
Mesebolt Bábszínház																														0								0						112 600	124 103		110 583		89,11%
Savaria Szimfonikus Zenekar												5 000				5 000		100,00%												0								0						355 836	455 716		432 503		94,91%
Összesen:	0		0		0					0		5 000				5 000		100,00%		0		0			0		0			1 332	1 332			100,00%		0		0		0				745 281	985 125		922 876		93,68%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság																														1								0						0	6 985		0		0,00%
Vásárcsarnok	15 000		30 623		26 364		86,09%															313			313	100,00%				7 157	7 157			100,00%				0						137 000	161 587		147 065		91,01%
Összesen:	15 000		30 623		26 364		86,09%			0		0				0				0		313			313		0			7 158	7 157			99,99%		0		0		0				137 000	168 572		147 065		87,24%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.																														684	684			100,00%				0						279 646	307 329		297 340		96,75%
Összesen:	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			684	684			100,00%		0		0		0				279 646	307 329		297 340		96,75%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.																														41	41			100,00%				8 983		8 983		100,00%		598 622	656 755		634 090		96,55%
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat																														43 267	43 267			100,00%				0						641 129	769 819		758 230		98,49%
Összesen:	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			43 308	43 308			100,00%		0		8 983		8 983		100,00%		1 239 751	1 426 574		1 392 320		97,60%
Nem oktatási intézmények:	15 000		30 623		26 364		86,09%			0		5 000				5 000		100,00%		0		313			313	100,00%	0			52 482	52 481			100,00%		0		8 983		8 983		100,00%		2 401 678	2 887 600		2 759 601		95,57%
Oktatási Intézm. összesen:	0		0		0					0		0				0				0		0			0		0			134 124	134 675			100,41%		8 094		88 652		81 014		91,38%		7 702 370	8 607 963		8 382 222		97,38%
Intézmények összesen:	15 000		30 623		26 364		86,09%			0		5 000				5 000		100,00%		0		313			313	100,00%	0			186 606	187 156			100,29%		8 094		97 635		89 997		92,18%		10 104 048	11 495 563		11 141 823		96,92%
I N T É Z M É N Y	Felhalmozási kiadások																																											Felhalmozási
	Beruházási							Felújítási											Egyéb felhalmozási kiadások																									kiadások
	kiadások							kiadások											Támogatásértékű								P.eszk.átadása állh.kivülre									Előző évi pm. felhalm.								összesen
	2012.	2012.		2012.		teljesítés		2012.			2012.			2012.			teljesítés		2012.		2012.				2012.	teljesítés	2012.			2012.	2012.			teljesítés		2012.		2012.		2012.		teljesítés		2012.	2012.		2012.		teljesítés
	eredeti ei.	módosí- tott ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.			módosí- tott ei			teljesítés			%-a		eredeti ei.		módosított ei				teljesítés	%-a	eredeti ei.			módosított ei	teljesítés			%-a		eredeti ei.		módosított ei		teljesítés		%-a		eredeti ei.	módosított ei		teljesítés		%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda		12		12		100,00%					3 041			1 582			52,02%																					0						0	3 053		1 594		52,21%
Barátság Óvoda		1 163		1 163		100,00%					11 100			11 100			100,00%																					145		145		100,00%		0	12 408		12 408		100,00%
Pipitér Óvoda (Bem.9)		12		12		100,00%					0																											0						0	12		12		100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)		183		183		100,00%					0			0																								0						0	183		183		100,00%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)		12		12		100,00%					1 637			1 637			100,00%																					0						0	1 649		1 649		100,00%
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda		578		177		30,62%					1 798			1 798			100,00%																					0						0	2 376		1 975		83,12%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)		487		487		100,00%					0																											0						0	487		487		100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)		516		516		100,00%					92			92			100,00%																					0						0	608		608		100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda		12		12		100,00%					0																											0						0	12		12		100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)		308		308		100,00%					320			320			100,00%																					0						0	628		628		100,00%
Maros Óvoda		618		618		100,00%					110			110			100,00%																					0						0	728		728		100,00%
Vadvírág Óvoda		178		178		100,00%					0																											0						0	178		178		100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)		178		178		100,00%					1 055			1 055			100,00%																					0						0	1 233		1 233		100,00%
Napsugár Óvoda		12		12		100,00%					280			280			100,00%																					0						0	292		292		100,00%
Szűrcsapó. Óvoda		178		178		100,00%					345			345			100,00%																					0						0	523		523		100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)		12		12		100,00%					0																											0						0	12		12		100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda		470		470		100,00%					0																											0						0	470		470		100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)		178		178		100,00%					0																											0						0	178		178		100,00%
Óvodák összesen	0	5 107		4 706		92,15%		0			19 778			18 319			92,62%		0		0				0		0			0	0					0		145		145		100,00%		0	25 030		23 170		92,57%
Művelődési GAMESZ		3 227		2 967		91,94%					7 000			260			3,71%																					0						0	10 227		3 227		31,55%
Óvodák és GAMESZ összesen	0	8 334		7 673		92,07%		0			26 778			18 579			69,38%		0		0				0		0			0	0					0		145		145		100,00%		0	35 257		26 397		74,87%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ		0									4 966			4 966			100,00%																					0						0	4 966		4 966		100,00%
Bercsényi Miklós Általános Iskola		1 836		1 836		100,00%					0			0																								0						0	1 836		1 836		100,00%
Derkovits Gyula Általános Iskola		104		104		100,00%					0																											2 184		2 184		100,00%		0	2 288		2 288		100,00%
Neumann János Általános Iskola		1 211		1 211		100,00%					9 884			9 884			100,00%																					19		19		100,00%		0	11 114		11 114		100,00%
Paragvári u. Általános Iskola		0									11 493			11 492			99,99%																					0						0	11 493		11 492		99,99%
Dési Huber István Általános Iskola		248		248		100,00%					6 012			6 012			100,00%																					0						0	6 260		6 260		100,00%
Reguly Antal Általános Iskola		0									100			100			100,00%																					0						0	100		100		100,00%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.	1 000	953		953		100,00%					0																											59		59		100,00%		1 000	1 012		1 012		100,00%
Gothard Jenő Általános Iskola		1 371		1 371		100,00%					8 653			0			0,00%																					0						0	10 024		1 371		13,68%
Zrinyi Ilona Általános Iskola		543		543		100,00%					4 770			0			0,00%																					0						0	5 313		543		10,22%
Bartók Béla Zeneiskola		0									0																											0						0	0		0
Összesen	1 000	6 266		6 266		100,00%		0			45 878			32 454			70,74%		0		0				0		0			0	0					0		2 262		2 262		100,00%		1 000	54 406		40 982		75,33%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ		2 946		2 946		100,00%					690			690			100,00%																					0						0	3 636		3 636		100,00%
Általános Iskolák összesen	1 000	9 212		9 212		100,00%		0			46 568			33 144			71,17%		0		0				0		0			0	0					0		2 262		2 262		100,00%		1 000	58 042		44 618		76,87%
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium		50 263		50 263		100,00%					22 465			22 465			100,00%																					0						0	72 728		72 728		100,00%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola		6 847		6 147		89,78%					6 081			6 081			100,00%																					0						0	12 928		12 228		94,59%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium		7 198		7 198		100,00%					0																											1 530		1 530		100,00%		0	8 728		8 728		100,00%
Kereskedelmi Szakképző Iskola		7 357		7 349		99,89%					0																											0						0	7 357		7 349		99,89%
Művészeti Szakközépiskola		764		764		100,00%					0																											1		1		100,00%		0	765		765		100,00%
Herman Ottó Szakképző Iskola		18 135		14 561		80,29%					325			0			0,00%																					318		318		100,00%		0	18 778		14 879		79,24%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola		4 936		4 444		90,03%					0																											0						0	4 936		4 444		90,03%
Nagy Lajos Gimnázium		712		712		100,00%					0																											0						0	712		712		100,00%
Kanizsai Dorottya Gimnázium		1 350		1 340		99,26%					3 202			1 233			38,51%																					0						0	4 552		2 573		56,52%
OÁMK		12 071		9 718		80,51%					7 032			7 032			100,00%																					9 000		9 000		100,00%		0	28 103		25 750		91,63%
Középiskolák összesen:	0	109 633		102 496		93,49%		0			39 105			36 811			94,13%		0		0				0		0			0	0					0		10 849		10 849		100,00%		0	159 587		150 156		94,09%
Óvodák és GAMESZ összesen	0	8 334		7 673		92,07%		0			26 778			18 579			69,38%		0		0				0		0			0	0					0		145		145		100,00%		0	35 257		26 397		74,87%
Általános Iskolák összesen:	1 000	9 212		9 212		100,00%		0			46 568			33 144			71,17%		0		0				0		0			0	0					0		2 262		2 262		100,00%		1 000	58 042		44 618		76,87%
Oktatási Intézm. összesen:	1 000	127 179		119 381		93,87%		0			112 451			88 534			78,73%		0		0				0		0			0	0					0		13 256		13 256		100,00%		1 000	252 886		221 171		87,46%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora		4 455		4 455		100,00%					787			787			100,00%																					0						0	5 242		5 242		100,00%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház		2 995		2 995		100,00%					0																											0						0	2 995		2 995		100,00%
Mesebolt Bábszínház		16 894		16 550		97,96%					0																											0						0	16 894		16 550		97,96%
Savaria Szimfonikus Zenekar		0									0																											0						0	0		0
Összesen:	0	24 344		24 000		98,59%		0			787			787			100,00%		0		0				0		0			0	0					0		0		0				0	25 131		24 787		98,63%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság		8 208				0,00%					0																											0						0	8 208		0		0,00%
Vásárcsarnok		4 333		4 333		100,00%		5 000			1 849			381			20,61%																					0						5 000	6 182		4 714		76,25%
Összesen:	0	12 541		4 333		34,55%		5 000			1 849			381			20,61%		0		0				0		0			0	0					0		0		0				5 000	14 390		4 714		32,76%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	2 250	5 184		5 184		100,00%					2 547			2 547			100,00%																					0						2 250	7 731		7 731		100,00%
Összesen:	2 250	5 184		5 184		100,00%		0			2 547			2 547			100,00%		0		0				0		0			0	0					0		0		0				2 250	7 731		7 731		100,00%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.		3 047		3 013		98,88%					8 756			7 767			88,70%																											0	11 803		10 780		91,33%
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat		3 472		3 471		99,97%					30 942			30 942			100,00%																											0	34 414		34 413		100,00%
Összesen:	0	6 519		6 484		99,46%		0			39 698			38 709			97,51%		0		0				0		0			0	0					0		0		0				0	46 217		45 193		97,78%
Nem oktatási intézmények:	2 250	48 588		40 001		82,33%		5 000			44 881			42 424			94,53%		0		0				0		0			0	0					0		0		0				7 250	93 469		82 425		88,18%
Oktatási Intézm.összesen:	1 000	127 179		119 381		93,87%		0			112 451			88 534			78,73%		0		0				0		0			0	0					0		13 256		13 256		100,00%		1 000	252 886		221 171		87,46%
Intézmények összesen:	3 250	175 767		159 382		90,68%		5 000			157 332			130 958			83,24%		0		0				0		0			0	0					0		13 256		13 256		100,00%		8 250	346 355		303 596		87,65%
I N T É Z M É N Y								Támogatási kölcsönök																		Tartalékok,maradványok												KŐLTSÉGVETÉSI
								nyújtása,törlesztése																		elszámolása												KIADÁSOK
																																						ÖSSZESEN
								2012.					2012.						2012.				teljesítés			2012.		2012.				2012.			teljesítés			2012.			2012.				2012.			teljesítés
								eredeti ei.					módosított ei						teljesítés				%-a			eredeti ei.		módosított ei				teljesítés			%-a			eredeti ei.			módosított ei				teljesítés			%-a
Ó v o d á k
Aréna Óvoda																																						75 955			87 248				83 138			95,29%
Barátság Óvoda																																						54 132			73 270				70 909			96,78%
Pipitér Óvoda (Bem.9)																																						53 525			57 551				55 266			96,03%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J.u.33.)																																						63 918			71 586				68 739			96,02%
Szívárvány Óvoda (Deák F. u.)																																						59 423			68 104				65 987			96,89%
Donászy Magda Óvoda /Losonc Utcai Óvoda																																						56 817			67 004				64 378			96,08%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)																																						47 935			53 065				50 790			95,71%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)																																						38 526			42 682				40 988			96,03%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda																																						64 522			70 422				67 332			95,61%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)																																						71 184			79 289				78 250			98,69%
Maros Óvoda																																						38 280			43 516				42 156			96,87%
Vadvírág Óvoda																																						0			18 406				16 176			87,88%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)																																						37 089			41 362				40 490			97,89%
Napsugár Óvoda																																						53 604			58 317				55 831			95,74%
Szűrcsapó. Óvoda																																						68 855			76 245				74 961			98,32%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)																																						53 768			60 722				57 566			94,80%
Benczur Gyula Utcai Óvoda																																						42 561			48 114				46 690			97,04%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)																																						25 512			28 295				27 303			96,49%
Óvodák összesen								0					0						0							0		0				0						905 606			1 045 198				1 006 950			96,34%
Művelődési GAMESZ																																						1 042 816			1 095 126				1 065 522			97,30%
Óvodák és GAMESZ összesen								0					0						0							0		0				0						1 948 422			2 140 324				2 072 472			96,83%
Általános Iskolák
Nyitra u. Általános Művelődési Központ																																						110 905			83 236				83 236			100,00%
Bercsényi Miklós Általános Iskola																																						167 539			204 138				201 294			98,61%
Derkovits Gyula Általános Iskola																																						127 612			159 227				154 248			96,87%
Neumann János Általános Iskola																																						146 135			186 267				177 551			95,32%
Paragvári u. Általános Iskola																																						240 834			274 179				270 589			98,69%
Dési Huber István Általános Iskola																																						120 522			158 896				151 559			95,38%
Reguly Antal Általános Iskola																																						82 250			99 384				96 211			96,81%
Váci M. Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int.																																						149 905			177 052				171 912			97,10%
Gothard Jenő Általános Iskola																																						153 834			193 280				182 105			94,22%
Zrínyi Ilona Általános Iskola																																						170 743			213 447				200 692			94,02%
Bartók Béla Zeneiskola																																						185 585			197 922				194 789			98,42%
Összesen								0					0						0							0		0				0						1 655 864			1 947 028				1 884 186			96,77%
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ																																						367 400			455 718				452 345			99,26%
Általános Iskolák összesen								0					0						0							0		0				0						2 023 264			2 402 746				2 336 531			97,24%
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium																																						956 260			1 104 114				1 077 407			97,58%
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola																																						391 784			428 282				411 904			96,18%
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium																																						274 519			330 125				320 819			97,18%
Kereskedelmi Szakképző Iskola																																						407 562			459 392				444 319			96,72%
Művészeti Szakközépiskola																																						190 911			202 572				201 878			99,66%
Herman Ottó Szakképző Iskola																																						352 891			409 025				387 590			94,76%
Hefele Menyhért Szakképző Iskola																																						238 345			279 838				273 611			97,77%
Nagy Lajos Gimnázium																																						235 705			259 717				252 180			97,10%
Kanizsai Dorottya Gimnázium																																						209 867			238 551				233 202			97,76%
OÁMK																																						473 840			606 163				591 480			97,58%
Középiskolák összesen:								0					0						0							0		0				0						3 731 684			4 317 779				4 194 390			97,14%
Óvodák és GAMESZ összesen								0					0						0							0		0				0						1 948 422			2 140 324				2 072 472			96,83%
Általános Iskolák összesen:								0					0						0							0		0				0						2 023 264			2 402 746				2 336 531			97,24%
Oktatási Intézm. összesen:								0					0						0							0		0				0						7 703 370			8 860 849				8 603 393			97,09%
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora																																						211 077			328 837				317 196			96,46%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház																																						65 768			84 706				70 831			83,62%
Mesebolt Bábszínház																																						112 600			140 997				127 133			90,17%
Savaria Szimfonikus Zenekar																																						355 836			455 716				432 503			94,91%
Összesen:								0					0						0							0		0				0						745 281			1 010 256				947 663			93,80%
Egyéb intézmények
Városi Tűzoltóság																																						0			15 193				0
Vásárcsarnok																																						142 000			167 769				151 779			90,47%
Összesen:								0					0						0							0		0				0						142 000			182 962				151 779			82,96%
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.																																						281 896			315 060				305 071			96,83%
Összesen:								0					0						0							0		0				0						281 896			315 060				305 071			96,83%
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.																																						598 622			668 558				644 870			96,46%
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat																																						641 129			804 233				792 643			98,56%
Összesen:								0					0						0							0		0				0						1 239 751			1 472 791				1 437 513			97,60%
Nem oktatási intézmények:								0					0						0							0		0				0						2 408 928			2 981 069				2 842 026			95,34%
Oktatási Intézm. összesen:								0					0						0							0		0				0						7 703 370			8 860 849				8 603 393			97,09%
Intézmények összesen:								0					0						0							0		0				0						10 112 298			11 841 918				11 445 419			96,65%

9. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2012. évi engedélyezett létszámelőirányzata

	2012. évi				2012. évi engedélyezett	2012. évi engedélyezett
Intézmény	szakmai létszám		intézmény üzemeltetési		Záró létszám	Záró létszám
	2012 záró		2012 záró		átszámítás nélküli	kerekített
	átszámítás nélküli	kerekített	átszámítás nélküli	kerekített	összes létszám	összes létszám
Ó v o d á k :
Aréna u. Óvoda	27,50	28	2,00	2	29,50	30
Barátság u. Óvoda	18,50	18	2,00	2	20,50	20
Pipitér Napközis Óvoda (Bem.9)	18,50	18	2,00	2	20,50	20
Hétszinvirág Óvoda (Bem J.u.33.)	21,50	22	2,00	2	23,50	24
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.)	21,50	22	2,00	2	23,50	24
Donászy Magda Óvoda (Losonc u.)	18,50	18	2,00	2	20,50	20
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)	15,50	15	2,00	2	17,50	17
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.)	12,50	13	2,00	2	14,50	15
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda	21,50	21	2,00	2	23,50	23
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)	24,50	25	2,00	2	26,50	27
Maros u. Óvoda	12,50	13	2,00	2	14,50	15
Vadvirág Óvoda	9,00	9	1,50	1	10,50	10
Margaréta Óvoda	12,50	13	2,00	2	14,50	15
Napsugár u. Óvoda	16,50	16	2,00	2	18,50	18
Szűrcsapó u. Óvoda	24,50	25	2,00	2	26,50	27
Mocorgó Óvoda (Váci M. u. )	18,50	18	2,00	2	20,50	20
Benczur Gyula Utcai Óvoda	12,50	13	2,00	2	14,50	15
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u. )	9,00	9	1,50	1	10,50	10
Óvodák összesen:	315,00	316	35,00	34	350,00	350
GAMESZ	0,00	0	23,50	23	23,50	23
Óvodák és GAMESZ összesen	315,00	316	58,50	57	373,50	373
Általános Iskolák:
Nyitra u. Általános Művelődési Központ	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Bercsényi Miklós Általános Iskola	45,00	45	8,00	8	53,00	53
Derkovits Gyula Általános Iskola	38,00	38	6,00	6	44,00	44
Neumann János Általános Iskola	40,50	40	9,50	10	50,00	50
Paragvári Utcai Általános Iskola	63,00	63	14,25	14	77,25	77
Dési Huber István Általános Iskola	33,50	33	7,50	8	41,00	41
Reguly Antal Általános Iskola	24,50	25	7,00	7	31,50	32
Váci M. Ált. Iskola és Alapfokú Müv.okt. Intézmény	41,10	41	8,50	8	49,60	49
Gothard Jenő Általános Iskola	44,50	45	8,50	8	53,00	53
Zrínyi Ilona Általános Iskola.	48,00	48	12,50	12	60,50	60
Bartók Béla Zeneiskola	47,50	48	12,50	12	60,00	60
Összesen:	425,60	426	94,25	93	519,85	519
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	90,50	90	13,50	14	104,00	104
Általános Iskolák összesen:	516,10	516	107,75	107	623,85	623
Középiskolák:
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium	149,50	149	65,75	66	215,25	215
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	51,00	51	29,00	29	80,00	80
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium	53,50	54	20,25	20	73,75	74
Kereskedelmi Szakképző Iskola	64,00	64	24,00	24	88,00	88
Művészeti Szakközépiskola	45,25	45	9,00	9	54,25	54
Herman Ottó Szakképző Iskola	46,00	46	27,00	27	73,00	73
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	48,00	48	18,00	18	66,00	66
Nagy Lajos Gimnázium	38,50	39	12,38	12	50,88	51
Kanizsai Dorottya Gimnázium	45,00	45	12,00	12	57,00	57
Oladi Általános Művelődési Központ	95,50	95	45,50	46	141,00	141
Középiskolák összesen:	636,25	636	262,88	263	899,13	899
Óvodák,GAMESZ összesen	315,00	316	58,50	57	373,50	373
Általános Iskolák összesen:	516,10	516	107,75	107	623,85	623
Oktatási Intézmények összesen:	1 467,35	1 468	429,13	427	1 896,48	1 895
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmény
Agora	17,00	17	17,50	18	34,50	35
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	6,00	6	7,00	7	13,00	13
Mesebolt Bábszínház	13,00	13	3,00	3	16,00	16
Savaria Szimfonikus Zenekar	65,50	66	10,00	10	75,50	76
Összesen:	101,50	102	37,50	38	139,00	140
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok	1,00	1	19,00	19	20,00	20
Összesen:	1,00	1	19,00	19	20,00	20
Egészségügyi intézmények
Egészségügyi Alapellátó Intézmény	59,00	59	12,00	12	71,00	71
Összesen:	59,00	59	12,00	12	71,00	71
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Intézmény	108,00	108	89,25	89	197,25	197
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	154,50	154	20,00	20	174,50	174
Összesen:	262,50	262	109,25	109	371,75	371
Nem oktatási intézmények:	424,00	424	177,75	178	601,75	602
Oktatási Intézmények összesen:	1 467,35	1 468	429,13	427	1 896,48	1 895
Intézmények összesen:	1 891,35	1 892	606,88	605	2 498,23	2 497
Közterület Felügyelet					20,00	20
Polgármesteri Hivatal , Önkormányzat					294,50	295
Mindösszesen:					2 812,73	2 812

10. melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Óvodák, Gamesz	1 948 422	2 140 324	2 072 472	96,83
Általános Iskolák	2 023 264	2 402 746	2 336 531	97,24
Középfokú oktatási intézmények	3 731 684	4 317 779	4 194 390	97,14
Oktatási intézmények összesen:	7 703 370	8 860 849	8 603 393	97,09
Intézményi karbantartás	45 000	3 820		0,00
SNI gyermekek korrepetálása	1 000	0
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások	1 918	234	139	59,40
Iskolai úszásoktatás feladatai	4 000	4 000	2 990	74,75
Minőségirányítási program keretében végzendő ellenőrzések	750	0
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása	2 200	604	604	100,00
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok jutalmazása	1 000	238	238	100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése	3 900	0
Pedagógus kitüntetések	3 333	3 251	3 251	100,00
Pegagógiai programok szakértése	750	220	220	100,00
Petz ösztöndíj	1 250	63	63	100,00
Tanulmányi ösztöndíj		100	100	100,00
Városi pedagógusnap és tanévnyitó ünnepség		906	906	100,00
Savaria Egyetemi Központ - megszűnt ped.int-től átvett feladatokra	39 500	39 500	39 500	100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg	4 509	5 997	5 554	92,61
Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei	15 000	15 000	15 000	100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az óvodákban	2 300	2 300	2 300	100,00
533/2008. (XII. 18) kgy.hat. - TÁMOP 3.1.4./08/2 - 2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - pályázathoz kapcsolódó kiadások		63 132	63 132	100,00
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása	15 000	7 649	1 001	13,09
Oktatási ágazat - TARTALÉK	20 000	484	484	100,00
Pécsi Tudományegyetem támogatása (érettségi utáni egészségügyi szakképzés és felnőttképzés)	10 000	10 290	290	2,82
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat		320 520		0,00
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások		350		0,00
Oktatási kiadások összesen	171 410	478 658	135 772	28,37
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen	7 874 780	9 339 507	8 739 165	93,57

11. melléklet

Kulturális kiadások, közös fenntartású megyei intézmények, média

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Kulturális és Turisztikai Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	80 000	103 349	103 349	100,00
Agora Kulturális és Turisztikai Központ saját bevételből fedezett kiadás	131 077	215 954	207 558	96,11
Agora Kulturális és Turisztikai Központ 2011. évi pénzmaradványból fedezett kiadás		9 534	6 289
Agora Kulturális és Turisztikai Központ összesen	211 077	328 837	317 196	96,46
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	55 000	55 898	42 592	76,20
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény saját bevételéből fedezett kiadás	10 768	10 426	9 857	94,54
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2011.évi pénzmaradványból fedezett kiadás		18 382	18 382
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény összesen	65 768	84 706	70 831	83,62
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása - központi fenntartói ösztöző részhozzájárulásból fedezett	45 400	45 400	45 400	100,00
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása - központi művészeti ösztönző részhozzájárulásból fedezett	30 700	30 700	30 700	100,00
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása	16 000	18 540	18 540
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás	20 500	46 357	32 493	70,09
Mesebolt Bábszínház összesen	112 600	140 997	127 133	90,17
Savaria Szimfónikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	163 086	74 906	71 999	96,12
Savaria Szimfónikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás	111 000	204 318	184 012	90,06
Savaria Szimfőnikus Zenekar támogatásértékű bevételéből fedezett kiadás	81 750	176 492	176 492	100,00
Savaria Szimfónikus Zenekar összesen	355 836	455 716	432 503	94,91
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi fenntartói ösztönző részhozzájárulásból fedezett támogatása	128 700	128 700	128 700	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v - központi művészeti ösztönző részhozzájárulásból fedezett támogatása	53 300	53 300	53 300	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	186 000	181 000	181 000	100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen	368 000	363 000	363 000	100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen	1 113 281	1 373 256	1 310 663	95,44
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása
B.D. Megyei Könyvtár	30 000	0
Ungaresca Táncegyüttes	2 000
Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Smidt Múzeum)	5 000
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása	37 000	0	0
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 150 281	1 373 256	1 310 663	95,44
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN	20 000	23 297	23 054	98,96
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények	8 000	0
Kiemelt rendezvények
Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány		35 000	35 000	100,00
ISIS Dance Open Nemzetközi táncverseny		500	500	100,00
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor		5 000	5 000	100,00
Kiemelt rendezvények összesen	45 000	40 500	40 500	100,00
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN	53 000	40 500	40 500	100,00
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása	15 000	10 713	10 713	100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - veszteségpótlás		4 287	4 287	100,00
Savaria Színfónikus Zenekar átvételéhez kapcsolódóan a 2011. december havi illetmény megtérítése a Vas Megyei Önkormányzat részére	19 057	19 057	19 057	100,00
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet)	900	1 161	647	55,73
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (önrész)	0	1 215	1 215	100,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő		1 539	647	42,04
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen	34 957	37 972	36 566	96,30
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastruktúrális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány)	1 000	1 000	0	0,00
Könyv, monográfia		2 082	2 082	100,00
Közhasznú információk támogatása összesen	1 000	3 082	2 082	67,55
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	35 957	41 054	38 648	94,14
Média
Média
Savaria Fórum megjelentetése	35 000	44 541	29 983	67,32
Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit kft. támogatása	55 000	55 000	55 000	100,00
Média összesen	90 000	99 541	84 983	85,37
MÉDIA MINDÖSSZESEN	90 000	99 541	84 983	85,37
KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	198 957	204 392	187 185	91,58
KULTURÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 349 238	1 577 648	1 497 848	94,94

12. melléklet

Szociális ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	529 870	581 484	573 049	98,55
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételébőll fedezett kiadás	111 259	136 384	133 229	97,69
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2011. évi pénzmaradványból fedezett kiadás		86 365	86 365	100,00
Szociális intézmények összesen	641 129	804 233	792 643	98,56
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból	170 000	362 429	358 407	98,89
Segély központi támogatásból (mozgáskorlátozottak tám)	7 221	7 221	1 186	16,42
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen	177 221	369 650	359 593	97,28
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Segély önkormányzati támogatásból	170 000	118 265	113 822	96,24
Posta költség	5 000	7 068	7 068	100,00
Bursa Hungarica felsőokt.ösztöndíj	5 000	5 000	3 210	64,20
Fogyatékkal élők gondozóháza	2 000	938	750	79,96
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.	39 461	39 461	39 461	100,00
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	109 000	109 000	109 000	100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb	2 000	2 000	1 663	83,15
Foglalkoztatás, és egyéb szociális feladatok, ijúságvédelmi kiadások	40 000	39 668	13 342	33,63
Szociális hét	1 500	0
Esőemberke Alapítvány	4 000	4 000	4 000	100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül	377 961	325 400	292 316	89,83
Szociális kiadások összesen	555 182	695 050	651 909	93,79
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen	1 196 311	1 499 283	1 444 552	96,35

13. melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	71 788	97 371	92 297	94,79
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás	210 108	208 306	203 391	97,64
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2011. évi pénzmaradványból fedezett kiadás		9 383	9 383	100,00
Egészségügyi Alapellátó Intézmény összesen	281 896	315 060	305 071	96,83
Háziorvosi rendelők karbantartása és felújítása	11 770	0
Drogellenes stratégiai feladatok	400	0
Egészség-hét	1 500	0
Egyéb rendezvények	700	100	100	100,00
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.)	2 000	2 000	2 000	100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,00
Humán Civil ház	3 000	0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés)	2 000	2 000	2 000	100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására	34 334	34 334	34 334	100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 500	100,00
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím	160	160	160	100,00
Egészségügyi kiadások összesen	59 364	42 094	42 094	100,00
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen	341 260	357 154	347 165	97,20

14. melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

				ezer forintban
	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás	430 666	466 503	457 310	98,03
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás	167 956	188 233	173 738	92,30
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2011.évi pénzmaradványából fedezett kiadás		13 822	13 822	100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény összesen	598 622	668 558	644 870	96,46
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ	2 000	2 324	1 296	55,77
Gyermekvédelmi szakellátás (Megyei Önk.) 2011.évre	70 000	81 469	81 469	100,00
Helyettes szülői hálózat	300	300		0,00
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása)	1 500	1 500	1 500	100,00
Gyermekvédelmi kiadások összesen	73 800	85 593	84 265	98,45
Gyermekvédelmi kiadások összesen	672 422	754 151	729 135	96,68

15. melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Tűzoltóság		15 193
Vásárcsarnok	142 000	167 769	151 779	90,47
intézmények összesen	142 000	182 962	151 779	82,96
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből)	250 000	249 489	230 534	92,40
Fordított áfa-hoz kapcsolódó áfa kiadások (technikai tétel)		70 859	70 859	100,00
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel)	600 000	609 427	654 332	107,37
Vásárok (bevétellel)	5 600	9 026	4 431	49,09
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 2010 és 2011.év után		24 206	24 224	100,07
Intézményeknek 2011.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány)		405 265	405 264	100,00
Tűzoltóság 2011. évben ki nem utalt támogatása (pénzmaradvány) - Péneszközátadás Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak		10 173	10 173	100,00
Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány átadás		83 972	83 972	100,00
Német Nemzetiségi Kisebbség pénzmaradvány átadás		5 486	5 486	100,00
Horvát Nemzetiségi Kisebbség pénzmaradvány átadás		213	213	100,00
Roma Nemzetiségi Kisebbség pénzmaradvány átadás		13	13	100,00
Szlovén Nemzetiségi Kisebbség pénzmaradvány átadás		95	95	100,00
Közterület - felügyelet pénzmaradvány átadás		8 420	8 420	100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított támogatásból		53 400	48 320	90,49
Parkolásgazdálkodási kiadás	287 550	287 550	287 550	100,00
Közbeszerzési kiadás - irodaszer, nyomtatvány beszerzés	14 970	14 970	14 971	100,01
összesen	1 158 120	1 832 564	1 848 857	100,89
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség	1 500	3 255	1 755	53,92
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek	117 000	124 897	124 897	100,00
Értékelési árfolyamkülönbözetek			4 792
Hosszú lejáratú hitel kamata, bankköltségek	1 153 825	956 199	956 199	100,00
Karácsonyi díszkivilágítás	6 000	8 772	5 301	60,43
Munkáltatói kölcsön (részben törlesztésekből)	2 000	15 328	10 498	68,49
Egyéb /ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb/	4 000	13 242	11 151	84,21
Intézményi vagyonbiztosítások	14 500	14 500	13 392	92,36
Könyvvizsgálói ktg.	2 000	2 000	1 838	91,90
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés	3 000	5 789	5 427	93,75
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások	2 000	5 707	5 707	100,00
Közbeszerzési kiadások	8 000	18 322	13 529	73,84
összesen	1 313 825	1 168 011	1 154 486	98,84
Egyéb támogatások, kiadások
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 040	11 899	11 899	100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések	2 299	1 826	882	48,30
Egyéb tagdíjak	15 521	12 956	12 842	99,12
Rendőrség támogatása	10 000	10 000	10 000	100,00
Polgármesteri keret	5 000	7 415	6 326	85,31
Polgárőr szervezetek támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00
Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó	40 000	40 000	40 000	100,00
Vasi Volán Zrt támogatása	80 000	145 945	80 000	54,82
Határont túli magyar egyesületek támogatása	1 600	2 400	1 800	75,00
Nemzetiségi nap támogatása	500	500	500	100,00
Internet alapú városi hálózat	30 000	10 000		0,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának fedezete, melynek része a pályázati önrész	2 300	2 233	2 033	91,04
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra	66 000	69 354	69 354	100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra	37 200	37 718	37 718	100,00
Szakértői keret		500		0,00
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervetóriummal kötendő megállapodás-támogatás	10 000	10 000	10 000	100,00
Parkfenntartó és Temetkezési Kft. Veszteségpótlás		11 371	11 371	100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Veszteségpótlás		10 969	10 969	100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása		16 742	16 742	100,00
összesen	313 660	404 028	324 636	80,35
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok kiadásai összesen	2 785 605	3 404 603	3 327 979	97,75
Mindösszesen	2 927 605	3 587 565	3 479 758	96,99

16. melléklet

Polgármesteri Hivatal

												ezer forintban
Megnevezés		2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés	Megnevezés			2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a				eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Polgármesteri Hivatal						Polgármesteri Hivatal
Közhatalmi bevételek							Személyi juttatások		1 038 999	1 121 974	1 099 499	98,00
	Bírság bevétel	1 500	1 500	1 429	95,27		Munkaadókat terhelő járulékok		277 204	299 548	295 336	98,59
	Igazgatási szolgáltatási díj	19 800	19 800	30 076	151,90		Dologi kiadások		307 390	329 823	298 505	90,50
Egyéb bevételek							Informatika		40 000	43 888	40 681	92,69
	Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele	36 800	97 700	82 134	84,07		Pénzeszköz átadás		1 800	1 800	1 800	100,00
	Rendezvényszervezés (Csüszi)	6 000	6 000	5 232	87,20		Felhalmozási kiadások		13 500	22 450	19 592	87,27
	Mobiltelefon továbbszámlázott bevétele áfa visszaigénylés	7 360	23 403	19 823	84,70
	Áfa bevétel	11 556	27 599	24 234	87,81		ISO minősítés, rendszerkövetés, tanusítás		2 300	2 982	2 981	99,97
	Informatika bevétel		538	538	100,00		Polgári védelem		1 600	2 178	1 525	70,02
	Működéshez kapcs. egyéb bevételek		5 180	5 180	100,00		Mobiltelefon továbbszámlázott kiadása		44 160	121 103	105 506	87,12
	Kamat bevétel			185			Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése		75 000	75 000	71 862	95,82
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							Áfa befizetés		11 556	27 599	23 025	83,43
	Jedlik Ányos informatikai pályázat		1 172	2 875	245,31		Rendezvényszervezés (CSÜSZI)		6 000	6 100	3 763	61,69
Felhalmozási bevétel							Egyéb kiadás (ügygondnoki díj)		2 000	2 000	1 478	73,90
	Tárgyi eszköz értékesítés			12			Rehabilitációs hozzájárulás		15 000	15 000	14 033	93,55
	Polgári védelem bevétele			1			GVOP működtetési költség pályázat alapján		30 000	23 507	17 502	74,45
							Digitális földmérési alaptérkép		6 800	7 675	6 611	86,14
Pénzmaradvány átvétel				83 972			Informatikai fejlesztések 2011-2014.évi stratégia alapján			29 722	23 709	79,77
Pénzmaradvány felhasználás			83 972	83 972	100,00		Informatikai eszközbeszerzés			13 753	6 273	45,61
Önkormányzati támogatás		1 790 293					Könyvelési rendszer bővítés			1 500	1 476	98,40
	működés		1 854 170	1 756 563	94,74		Térinformatika II. ütem fejlesztés			9 524		0,00
	fejlesztés		39 593	39 593	100,00		Szoftver licence vásárlás			976	878	89,96
							e-Út digitális útügyi előírástár			358	295	82,40
							Közlekedési jelzőtáblarendszer			0
							Központi közműnyilvántartás			0
							Jedlik Ányos informatikai pályázat kiadásai			1 232	1 232	100,00
							Népszámlálás			935	935	100,00
Mindösszesen		1 873 309	2 160 627	2 135 819	98,85	Mindösszesen			1 873 309	2 160 627	2 038 497	94,35
						Felhalmozási kiadások:			ezer Ft-ban
						- Polgári védelem - notebook és tartozékai			78
						- számítástechnikai eszközök vásárlása			5 422
						- e-Út digitális útügyi előírástár			295
						- Telefon alközpont részlet			19 592
						- egykapus bejelentkezési tech.megv., térinformatikai műsz.alrendszer			12 104
						- honlap fejlesztés			1 566
						- gordius főkönyvi könyvelési rendszer			1 475
						- szoftver licence vásárlás			879
						- egyéb kiadások			1 068
									42 479

17. melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

										ezer forintban
Megnevezés		2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés	Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Saját bevételek						Személyi juttatások	53 401	60 804	54 637	89,86
	Egyéb saját bevételek	800	800	87	10,88	Munkaadókat terhelő járulékok	14 860	16 935	14 227	84,01
	Kamat bevétel	100	100	35	35,00	Dologi kiadások	27 239	27 656	24 623	89,03
Önkormányzati támogatás működés		96 100	101 947	90 288	88,56	Felhalmozási kiadások	1 500	6 974	6 589	94,48
Önkormányzati támogatás felhalmozás			6 589	6 589	100,00	2011. évi pm elvonás		5 487	5 487	100,00
Pénzmaradvány átvétel				8 420
Pénzmaradvány felhasználás			8 420	8 420	100,00
Mindösszesen		97 000	117 856	113 839	96,59	Mindösszesen	97 000	117 856	105 563	89,57
						Felhalmozási kiadások:	ezer Ft-ban
						- weblap készítés	349
						- számítógép, notebook, nyomtató	1 305
						- kereső távcső	440
						- jármű vásárlás	4 495
							6 589

18. melléklet

Sport ágazat kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Kft. támogatása	115 000	115 000	115 000	100,00
FALCO támogatás	55 000	64 084	64 084	100,00
FALCO veszteségpótlás		60 916	60 916	100,00
Gyermek és ifjúsági sport	20 000	14 670	14 670	100,00
HVSE támogatása	35 000	73 700	73 700	100,00
Önkormányzati kitüntetés	600	911	657	72,12
Sporttánc támogatása	4 000	4 000	4 000	100,00
Sportszervezetek támogatása	25 000	25 621	24 621	96,10
Közösségi és szabadidős sportrendezvények	5 000	5 050	4 400	87,13
Szabadidősport Szövetség támogatása	8 000	8 000	8 000	100,00
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása	25 000	60 000	60 000	100,00
Kiemelkedő sporteredmények negyedévi jutalmazása	3 000	3 000	2 500	83,33
Dobó Se	7 500	7 500	7 500	100,00
Sportcsarnok üzemeltetéséhez kapacitás lekötés	73 000	84 690	81 305	96,00
Tartalék - egyéb sport kiadási tételek	3 000	0
Viktória FC támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása	3 000	2 000	2 000	100,00
Nagyrendezvények	40 000	40 770	40 770	100,00
Sportágazat kiadásai mindösszesen	425 100	572 912	567 123	98,99

19. melléklet

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

								ezer forintban
Megnevezés					2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
					eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
1. Város és községgazd. szolg.
	Egyéb feladatok				45 000	63 851	39 905	62,50
	Közvilágitás				260 000	277 363	257 532	92,85
Összesen:					305 000	341 214	297 437	87,17
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
	Csapadékvízelvezetés				12 000	30 623	736	2,40
	Érdekeltségi hozzájárulás				8 882	0
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás					269 240	269 240	239 070	88,79
Parkfenntartás					260 000	264 160	258 659	97,92
Váci és Bem J. u. közötti zöldterületek fejlesztése						500	500	100,00
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg.					59 102	63 895	59 017	92,37
Vízhasználati dij					2 785	1 824	1 824	100,00
Folyékony hulladékgyűjtés						19	19	100,00
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása					2 220	2 494	2 388	95,75
Központi közműnyilvántartás					3 403	4 308	3 443	79,92
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek					2 000	2 996	2 996	100,00
Önk.tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek					3 200	3 842	3 842	100,00
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása					2 000	127	127	100,00
Szúnyogírtás						1 362		0,00
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen					624 832	645 390	572 621	91,64
Mindösszesen:					929 832	986 604	870 058	93,57
Környezetvédelmi kiadások					4 000	6 492	2 533	63,33
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen					933 832	993 096	872 591	93,44

20. melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Burkolati jelek festése	14 000	14 000	9 502	67,87
Foltos bevonat	5 000	5 000	5 000	100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere)	3 000	5 738	5 738	100,00
Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.)	8 314	8 314		0,00
Hézagkiöntés	3 000	3 000		0,00
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása)	1 000	2 936		0,00
Hídfenntartás	4 000	8 504	1 476	17,36
Járdafenntartás	10 000	11 690	8 531	72,98
Jelzőlámpák	14 000	19 561	14 174	72,46
Jelzőtáblák	10 000	13 168	11 817	89,74
Kátyuzás	49 931	61 072	34 012	55,69
Kerékpárútfenntartás	5 000	8 330	7 725	92,74
Közl. jelzőtáblarendszer karbantartása (inform)	655	816	653	80,02
Közösségi közlekedés		55		0,00
Közvilágítás	3 000	5 141	4 710	91,62
Külterületi utak fenntartása	100	830		0,00
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)		17 531	6 246	35,63
Padkarendezés	4 000	8 286	6 179	74,57
Szegélyek javítása (akadálymentesítés)	2 000	5 590	2 521	45,10
Zárt csap.csat.fenntartása	10 000	17 791	8 950	50,31
Vízelnyelők tisztítása	3 000	17 552	10 171	57,95
Mindösszesen:	150 000	234 905	137 405	58,49

25. melléklet

Fejlesztési célú bevételek és finanszírozási bevételek

					ezer foritnban
	Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
	Központi támogatás
	Iskolai és utánpótlás sport,inf., fejlesztés felújítás		17 779	17 779	100,00
	Lakossági közműfejlesztési támogatás		10	10	100,00
összesen		0	17 789	17 789	100,00
	Támogatási értékű felhalmozási bevétel
	NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 - Történelmi régészeti városrész - II. ütem - Iseum rekonstrukció EU támogatás		356 499	206 321	57,87
	NYDOP-3.1.1./B-2009-0003 IVS Belváros		62 824	2 031	3,23
	Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukciója projekthez uniós önerő támogatás		4 372	4 372	100,00
	NYDOP-5.1.1/B-2008-0004 - EBI-Csicsergő Bölcsőde férőhelybővítés		27 462	27 462	100,00
	"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002)		96 176	96 176	100,00
	NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Kereskedelmi Szakk. vonatkozásában		43 426	43 426	100,00
	NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Losonc Óvoda vonatkozásában		6 019	6 019	100,00
	NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010 - Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a NLG vonatkozásában		35 118	35 118	100,00
	Bartók B. krt-Magyar L. u. kerékpárút önrész (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011)		32 807	32 807	100,00
	EBI Meseház Bölcsőde "szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" pályázat (NYDOP-2009-5.1.1/B)		16 186	15 454	95,48
	Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA - EU FORRÁSBÓL		43 702		0,00
	Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA - HAZAI,NEMZETI FORRÁSBÓL		199		0,00
	CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL		65 704	4 662	7,10
	CENTROPE CAPACITY projekt - HAZAI,NEMZETI FORRÁSBÓL		286		0,00
	TIOP 1.1.1/07/1-2008-0230 Intelligens iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlődés tükrében		11 247	11 247	100,00
	Paragvári u. Ált. Isk. felújítása és fejlesztése (korszerű környezet-korszerű tudás) pályázati (Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat)		199 647	174 257	87,28
	Art Mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása		8 000	8 000	100,00
	Paragvári u. Ált. Isk. felújítása és fejlesztése projekthez EU önerő Alapból elnyert támogatás		8 873
összesen		0	1 018 547	667 352	65,52
	Államházatartáson kívülről átvett pénzeszközök
	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat lakossági befizetés LKFT 2005. (13+2 lakás)		592	112	18,92
	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA Zrt.-től átvett pénzeszköz	47 720	47 720	47 720	100,00
összesen		47 720	48 312	47 832	99,01
	Sajátos fejlesztési bevétel
	Szennyvíz rendszer üzemeltetési bevétele		184 891	184 891	100,00
	Nyugdíjasok háza befizetés		7 469	7 468	99,99
	Egyéb fejlesztési bevételek		2 779	2 779	100,00
összesen		0	195 139	195 138	100,00
	Beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés
	Szombathelyi színházépítés támogatása egyéb központi támogatásból (Weöres S. Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében) - visszaigényelhető áfa összege		387	387	100,00
összesen		0	387	387	100,00
	Vagyongazdálkodás
	Bérleti díj	53 000	53 000	50 286	94,88
	ingatlanok értékesítése, egyházi ingatlan kártalanítás		60 600	60 600	100,00
	Osztalékok			1 336
	Privatizációs bevétel			7
	Vagyongazdálkodásból származó bevétel	300 000	37 522	42 362	112,90
összesen		353 000	151 122	154 591	102,30
	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
	Lakáskölcsöntörlesztés	55 000	55 000	50 065	91,03
	Ingatlaneladás törlesztése - Hadnagy u. 23			3 432
összesen		55 000	55 000	53 497	97,27
	Pénzmaradvány
	Pénzmaradvány		707 199	707 199	100,00
összesen		0	707 199	707 199	100,00
	Fejlesztési célú bevétel összesen	455 720	2 193 495	1 843 785	84,06

26. melléklet

Fejlesztési célú kiadások és finanszírozási műveletek

					ezer forintban
Megnevezés		2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
		eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
1.	Pénzeszközátadás
	Szennyvíz rendszer üzemeltetési kiadásai		184 891	184 891	100,00
	Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás + alapítói vagyon	47 720	47 915	47 827	99,82
	Zsidó temető kerítés felújítása		6 000	6 000	100,00
	Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - sportpályák felújítása		3 829		0,00
	Szőllősi Patrióták Kulturális Egyesület támogatása		150	90	60,00
	Herényi Kulturális SE - esőbeálló pavilon		770	770	100,00
	Pénzeszközátadás összesen:	47 720	243 555	239 578	98,37
2.	Költségvetési szervek beruházásai és felújításai	50 000	6 350	721	11,35
3.	Lakásalap
	Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008. önerő		7 197	4	0,06
	Lakás bérleti díj támogatása	18 500	23 967	19 764	82,46
	Önkormányzati bérlakások felújítása		3 010		0,00
	Panel program - 2009.évi /becsült összeg/	11 400	2 368	2 366	99,92
	Mérőkészülékek felszerelése	1 500	1 000	680	68,00
	Lakásalap összesen:	31 400	37 542	22 814	60,77
4.	Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme)		390	0	0,00
5.	Vagyongazdálkodás
	szakértők igénybevétele		9 319	3 211	34,46
	ügyvédi munkadíj		2 062	953	46,22
	Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján)		461	3 229	700,43
	vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás, szakértők igénybevétele, egyéb kiadások)	6 000	0
	Hermann SZKI terület vásárlása		2 500		0,00
	Parkolólemez visszavásárlása		53 920		0,00
	Vagyongazdálkodás összesen	6 000	68 262	7 393	10,83
6.	Beruházások
Közművesítés
	ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA)		4 910	3 066	62,44
	Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés		57		0,00
	Csapadékvízelvezetés fejlesztése		46 976	393	0,84
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
	út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program		153 809	147 102	95,64
	Országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások pályázat önerő [28/2011. (I. 27.) kgy. hat.] (Rohonci és Bartók csomópont)		4 146		0,00
	Parkolómegváltások		2 322	2 219	95,56
	Körmendi u. 92 járdaépítés		5 206	4 676	89,82
Egyéb beruházások
	Játszótér rekonstrukció		6 867	6 867	100,00
	Képviselői keret		7 179	1 000	13,93
	Városfejlesztési alap		4 763	1 919	40,29
	Zanati Közösségi Ház felújítása		1 136	1 136	100,00
	Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása		2 811	730	25,97
	Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása		1 200		0,00
	Szombathelyi színházépítés támogatása egyéb központi támogatásból (Weöres S. Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében)		27 750		0,00
	Sportlétesítmények felújítása központosított előirányzatból (Sugár u. Sportcsarnok felújítása)		75	75	100,00
Egyéb fejlesztések
	évközi tervezések	10 600	43 763	8 529	19,49
	Főépítészi Iroda, RRT	10 000	20 233	372	1,84
	éves hídvizsgálat		2 140		0,00
Nagyprojektek, projektek
	Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése		20 642	16 937	82,05
	IVS Antiszegregációs program önerő + támogatás + áfa törvény változása miatti igény önrész után - NYDOP 3.1.1/B-2009-0003		125 342	18 871	15,06
	Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció (kgy.hat.sz. önerő + támogatás)		384 299	224 415	58,40
	Fejlesztési kiadások - NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0010 - Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - NLG vonatkozásában		34 105	34 105	100,00
	Fejlesztési kiadások - NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0010 - Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - Kereskedelmi Szakk. vonatkozásában		48 222	48 222	100,00
	Fejlesztési kiadások - NYDOP-2007-5.3.1/2F-2f-2009-0010 - Közoktatási infrastruktúra és szolg.fejl. előkészítés+önerő - Losonc Óvoda vonatkozásában		6 019	6 019	100,00
	Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő		4 308		0,00
	TIOP 1.1.1/07/1-2008-0230 Intelligens iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlődés tükrében projekt		11 248	11 248	100,00
	Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA		61 528	4 519	7,34
	"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt önerő+támogatás (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002		99 211	99 211	100,00
	NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút - önerő+támogatás		122	122	100,00
	Bartók B. krt-Magyar L. u. kerékpárút önrész (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011)		34 107	34 106	100,00
	CENTROPE CAPACITY projekt		69 257	11 298	16,31
	Határtalan kerékpáros élmény a Borostyánkő és a Vasfüggöny pályázat előkészítése		3 400		0,00
	NYDOP-5.1.1./B-2008-0004 -EBI - Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző int.fejlesztése és kapacitásának bővítése - önerő+támogatás)		27 462	27 462	100,00
	EBI Meseház Bölcsőde "szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" pályázat (NYDOP-2009-5.1.1/B)		15 934	15 637	98,14
	Paragvári u. Ált. Isk. pályázati önrész (Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat)		221 497	195 379	88,21
	NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011.(III. 31.) kgy. hat.]		13 000		0,00
	16/2011. (I. 27.) kgy. hat. - Bartók B. krt. Magyar L. u. közötti kerékpárút kivitelezéséhez MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan - bérleti díj		800	315	39,38
	AGORA Savaria Filmszínház technikai fejlesztés önerő		64 722	64 275	99,31
	SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése		11 745		0,00
	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejl.		3 000	1 492	49,73
	TDM pályázat önerő		7 500		0,00
	"AGORA multifunkciós közösségi központok kialakítása" pályázat terveztetése		18 000	8 081	44,89
	Nyugat Pannon térségfejlesztési program előkészítés		6 000	6 000	100,00
	SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése - Megalapozó tanulmányterv		9 999		0,00
	Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése		7 586		0,00
	KEOP-2012-5.5 - Csodaország Bölcsőde, Neumann Ált. isk,, Városháza pályázat előkészítés		13 000		0,00
	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejj.,felújítása [4/2012. (III. 1.) BM rend. alapján]		22 718	508	2,24
	Beruházások összesen	20 600	1 680 116	1 006 306	59,90
7.	Fejlesztési céltartalékok
	Fejlesztési céltartalék (ISEUM projekt támogatás zárolás)		46 772		0,00
	Fejlesztési céltartalék (ISPA projekt elszámoláshoz)		1 086		0,00
	2012. évre képzett fejlesztési céltartalék (a bevétel megszerzéséhez szükséges kiadások, pályázati önerők, egyéb fejlesztések)	300 000	0
	Fejlesztési céltartalék összesen	300 000	47 858	0	0,00
8.	Lakossági közműfejlesztés támogatása		10
	Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen	0	10	0
	Mindösszesen	455 720	2 084 083	1 276 812	61,26
	Finanszírozási műveletek
	Hitel tőke törlesztése	2 000 000	1 859 721	1 859 721	100,00
	Finanszírozási műveletek összesen	2 000 000	1 859 721	1 859 721	100,00
	Fejlesztési kiadások és finanszírozási műveletek mindösszesen	2 455 720	3 943 804	3 136 533	79,53

27. melléklet

Költségvetési szervek beruházásai és felújítási kiadásai

				ezer forintban
Megnevezés	2012.évi		I-XII. hó	Teljesítés
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%-a
Felújítások:
Egyéb intézményi felújítások		126		0,00
Orvosi rendelők felújítása		144	54	37,50
Védőnői tanácsadó kialakítása,Prevenciós Ház kialakítása		658	658	100,00
Városi intézmény felújítási alap	50 000	5 148	9	0,17
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M.u. 1-3 III.sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás		274		0,00
Összesen:	50 000	6 350	721	11,35

28. melléklet

Leltárkimutatás 2012. December 31-én a fejlesztési és működési hitelekről, valamint a kötvényállományról

			Hitelállomány
	HITEL		2012.DEC.31.	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
			Forintban
OTP BANK
501800	- Kölcsön-Panel Plusz 2009. évi (400 millió)-- 25 n.év	HUF	344 217 698	55 074 832	55 074 832	55 074 832	55 074 832	55 074 832	55 074 832	13 768 706
	OTP banki hitelek összesen:		344 217 698	55 074 832	55 074 832	55 074 832	55 074 832	55 074 832	55 074 832	13 768 706
RAIFFEISEN BANK
501200	- Út,híd célhitel 2005.évi (1200 mill.)--7 n.év	CHF	465 877 363	266 215 636	199 661 727
501700	- Célhitel-2008. évi (2100 mill.) --26 n.év		2 167 792 843	333 506 591	333 506 591	333 506 591	333 506 591	333 506 591	333 506 591	166 753 297
	ebből:	CHF	696 395 556	107 137 778	107 137 778	107 137 778	107 137 778	107 137 778	107 137 777	53 568 889
	ebből:	EUR	1 471 397 287	226 368 813	226 368 813	226 368 813	226 368 813	226 368 813	226 368 814	113 184 408
501720	- Célhitel-2010.évi (643 millió)--28.n.év -műk.	HUF	643 000 000	45 928 571	91 857 143	91 857 143	91 857 143	91 857 143	91 857 143	91 857 143	45 928 571
	Raiffeisen banki hitelek összesen		3 276 670 206	645 650 798	625 025 461	425 363 734	425 363 734	425 363 734	425 363 734	258 610 440	45 928 571
CIB BANK
501300	- Célhitel 2005.évi (1000 mill.)--11 n.év	CHF	472 090 426	171 669 246	171 669 246	128 751 934
501400	- Célhitel-2006.évi ( 2100 mill) --16 n.év	CHF	1 783 930 111	445 982 528	445 982 528	445 982 528	445 982 527
501600	- Célhitel-2007.évi ( 1840 mill) --22 n.év	CHF	2 131 715 075	387 584 559	387 584 559	387 584 559	387 584 559	387 584 559	193 792 280
	CIB banki hitelek összesen		4 387 735 612	1 005 236 333	1 005 236 333	962 319 021	833 567 086	387 584 559	193 792 280	0
UNICREDIT BANK
501710	- Célhitel-2008.évi 509 mill --21 n.év	HUF	381 750 003	72 714 286	72 714 286	72 714 286	72 714 286	72 714 286	18 178 573
	- Célhitel-2009.évi 535 mill --25 n.év	HUF	477 678 595	76 428 575	76 428 575	76 428 575	76 428 575	76 428 575	76 428 575	19 107 145
501811	Közút,bérlakás felújítás - 358.625 e		320 200 895	51 232 143	51 232 143	51 232 143	51 232 143	51 232 143	51 232 143	12 808 037
501812	Közoktatási int. Felújítás - 141.550 e		126 383 950	20 221 432	20 221 432	20 221 432	20 221 432	20 221 432	20 221 432	5 055 358
501813	Egészségügyi int.felújítás - 34.825 e		31 093 750	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	4 975 000	1 243 750
	- Célhitel-2009.évi-2300 mill --27 n.év	HUF	2 217 857 143	328 571 428	328 571 428	328 571 428	328 571 428	328 571 428	328 571 428	246 428 575
501 820	Egyéb fejlesztési feladatok-1100 millió		1 060 714 286	157 142 857	157 142 857	157 142 857	157 142 857	157 142 857	157 142 857	117 857 144
501 830	Működési feladatok-1200 millió		1 157 142 857	171 428 571	171 428 571	171 428 571	171 428 571	171 428 571	171 428 571	128 571 431
501 850	- Célhitel-2010.évi-822 mill--28 n.év	HUF	822 000 000	58 714 286	117 428 571	117 428 571	117 428 571	117 428 571	117 428 571	117 428 571	58 714 288
501 840	- Célhitel-2010.évi-1355 mill--28 n.év	HUF	1 355 000 000	96 785 714	193 571 429	193 571 429	193 571 429	193 571 429	193 571 429	193 571 429	96 785 712
	UniCredit banki hitelek összesen		5 254 285 741	633 214 289	788 714 289	788 714 289	788 714 289	788 714 289	734 178 576	576 535 720	155 500 000
ERSTE BANK
501 500	- Célhitel-2010. évi 278 millió-panelplusz-29 n.év	HUF	233 904 805	24 197 049	32 262 732	32 262 732	32 262 732	32 262 732	32 262 732	32 262 732	16 131 364
	-Célhitel-2010. évi -- 29 n.év	HUF	370 816 192	38 360 296	51 147 061	51 147 061	51 147 061	51 147 061	51 147 061	51 147 061	25 573 530
501 510	I. hitelkeret-felújítás - 129 millió		122 215 714	12 643 005	16 857 340	16 857 340	16 857 340	16 857 340	16 857 340	16 857 340	8 428 669
501 511	II. hitelkeret-pályázati önrész-373 millió		248 600 478	25 717 291	34 289 721	34 289 721	34 289 721	34 289 721	34 289 721	34 289 721	17 144 861
	Erste banki hitelek összesen		604 720 997	62 557 345	83 409 793	83 409 793	83 409 793	83 409 793	83 409 793	83 409 793	41 704 894
	MINDÖSSZESEN		13 867 630 254	2 401 733 597	2 557 460 708	2 314 881 669	2 186 129 734	1 740 147 207	1 491 819 215	932 324 659	243 133 465
			kötvényállomány
	KÖTVÉNY		2012.DEC.31.	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év
			Forintban
UNICREDIT BANK jegyzése
501 900	- kötvény-2011.évi-2500 mill --28 n.év	HUF	2 499 980 000		178 570 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	178 570 000
	Egyéb fejlesztési feladatok-1.157.980 ezer		1 157 980 000		82 712 857	165 425 714	165 425 714	165 425 714	165 425 714	165 425 714	165 425 714	82 712 857
	Működési feladatok-1.342.000 ezer		1 342 000 000		95 857 143	191 714 286	191 714 286	191 714 286	191 714 286	191 714 286	191 714 286	95 857 143
	MINDÖSSZESEN		2 499 980 000	0	178 570 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	357 140 000	178 570 000

29. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2012. évi bevételeiről és kiadásairól

		E Ft
BEVÉTELEK	2012.évi	2012.évi
	mód.ei.	teljesítés
Működés
TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás	63 460	63 460
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos Oktatásért pályázat	320 520
Fejlesztés
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002	356 499	206 321
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - unios önerő támogatás	4 372	4 372
IVS antiszegregációs program NYDOP 3.1.1/B-2009-0003	62 824	2 031
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Kereskedelmi Szakk. vonatkozásában	43 426	43 426
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Losonc Óvoda vonatkozásában	6 019	6 019
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Nagy L.Gimnázium vonatkozásában	35 118	35 118
TIOP 1.1.1/07/1-2008-0230 Intelligens iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlődés tükrében projekt	11 247	11 247
NYDOP-5.1.1/B-2008-0004 - EBI-Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző inf.fejlesztése és kapacitásának bővítése)	27 462	27 462
Bartók B. krt-Magyar L. u. kerékpárút (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011)	32 807	32 807
EBI Meseház Bölcsőde "szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" pályázat (NYDOP-2009-5.1.1/B)	16 186	15 454
Paragvári u. Ált. Isk. pályázati önrész (Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat)	199 647	174 257
Paragvári u. Ált. Isk. pályázathoz unios önerő támogatás	8 873
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA	43 901
CENTROPE CAPACITY projekt - EU és hazai forrásból	65 990	4 662
"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002	96 176	96 176
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 394 527	722 812
KIADÁSOK	2012.évi	2012.évi
	mód.ei.	teljesítés
Működés
TÁMOP 3.1.4./08/2 -2009-0034 kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés pályázathoz kapcsolódó támogatás	63 132	63 132
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos Oktatásért pályázat	320 520
Fejlesztés
Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukció - NYDOP.2.1.1/B-2008-0002	384 299	224 415
NYDOP-4.3.1. I/B-2007-0005 - Dolgozók u. kerékpárút	122	122
IVS antiszegregációs program NYDOP 3.1.1/B-2009-0003	125 342	18 871
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Kereskedelmi Szakk. vonatkozásában	48 222	48 222
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Losonc Óvoda vonatkozásában	6 019	6 019
NYDOP-2007-5.3.1/2F 2f-2009-0010- Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztés támogatása a Nagy L. Gimnázium vonatkozásában	34 105	34 105
TIOP 1.1.1/07/1-2008-0230 Intelligens iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlődés tükrében projekt	11 248	11 248
NYDOP-5.1.1./B-2008-0004 -EBI - Csicsergő Bölcsőde (gyermekek napközbeni ellátását végző int. fejlesztése és kapacitásának bővítése	27 462	27 462
Bartók B. krt.-Magyar L. u. kerékpárút (NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011)	34 107	34 106
EBI Meseház Bölcsőde "szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése" pályázat (NYDOP-2009-5.1.1/B)	15 934	15 637
Paragvári u. Ált. Isk. pályázati önrész (Kis és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázat)	221 497	195 379
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA	61 528	4 519
CENTROPE CAPACITY projekt - EU és hazai forrásból	69 257	11 298
"Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába" című projekt (NYDOP-2.2.I/C-2f.2009-0002	99 211	99 211
NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés	13 000
Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése	7 586
KEOP-2012-5.5 - Csodaország Bölcsőde, Neumann Ált. isk, Városháza pályázat előkészítés	13 000
KIADÁSOK	1 555 591	793 746

30. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásairól

		ezer forintban
Sorszám	Megnevezés	Összesen
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	7 754
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként
	2,5 Millió forintot nem meghaladó adóalap kedvezménye	64 895
	Méltányosságból történt adóelengedések
	- gépjárműadó
	adó:	635
	késedelmi pótlék:	1 146
	mulasztási bírság:
	- építményadó
	adó:	278
	késedelmi pótlék:	1 237
	mulasztási bírság:
	- helyi iparűzési adó
	adó:	101
	késedelmi pótlék:	39
	- talajterhelési díj
	adó:	25
	késedelmi pótlék:
4.	helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújott kedvezmény, mentesség összeg	2 400
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:
	- Savaria Turizmus Nonprofit KFT kölcsön elengedése	8 000
	Mindösszesen	86 510
Szöveges indoklás:
1. Az önkormányzat szociális rendelete alapján szociális intézmények méltányossági alapon történő elengedése
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege
5. SZMJV önkormányzata 378/2012. (IX. 27.) Kgy. sz. határozata alapján

31. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi fejlesztési kiadásainak következő évekre áthúzódó hatásairól

						ezer forintban
Megnevezés		2012.	2012.	2013.	2014.	2015.
		mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	eredeti ei.	eredeti ei.
	Fejlesztési célú hitel - törlesztése
	Hitelek törlesztése és kamata összesen	0	0	0	0	0
	Pénzeszközátadás
	Nyugatdtúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás + alapítói vagyon	47 915	47 827	47 720	47 721	47 722
	Pénzeszközátadás összesen	47 915	47 827	47 720	47 721	47 722
	Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai
	Városi intézményi felújítási alap	5 148	9	50 000	50 000	50 000
	Intézményi beruházásai és felújítási kiadásai összesen	5 148	9	50 000	50 000	50 000
	Lakásalap
	Panel program	2 368	2 366	1 953	1 954	1 955
	Lakásalap összesen	2 368	2 366	1 953	1 954	1 955
	Vagyongazdálkodás
	Vagyongazdálkodási kiadások	0	0	10 000	2 000	2 000
	Vagyongazdálkodás összesen	0	0	10 000	2 000	2 000
	Beruházások
	Csapadékvízelvezetés fejlesztése	46 976	393	125 000
	Egyéb fejlesztések
	évközi tervezések	60 915	15 458	10 600	10 000	5 000
	Főépítészi Iroda, RRT	16 000	5 767	10 000	10 000	10 000
	Nagyprojektek, projektek
	16/2011. (I. 27.) kgy. hat. - Bartók B. krt. Magyar L. u. közötti kerékpárút kivitelezéséhez MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan - bérleti díj	800	315	533
	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejj.,felújítása [4/2012. (III. 1.) BM rend. alapján]	22 718	508	18 000
	Beruházások összesen	147 409	22 441	164 133	20 000	15 000
	Mindösszesen	202 840	72 643	273 806	121 675	116 677
	Szöveges indoklás:
	A többéves kihatással járó költségvetési tételek egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város közgyűlésének
	2012.évi költségvetési rendelettervezetében meghatározott feladatok, illetve korábbi
	közgyűlési döntések alapján kerültek beépítésre.

32. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlegadatai 2002-2012. években

ESZKÖZÖK

														ezer forintban
	Megnevezés			2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
	Immateriális javak		intézmények	27 616	24 272	17 695	13 189	15 643	20 514	27 145	19 041	33 820	24 604	71 858
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									0	0
			önkormányzat	22 264	34 960	36 006	148 816	130 103	63 232	64 911	70 724	58 623	44 248	28 044
			kisebbségi önk.			83	40	2
I.	Immateriális javak		együtt	49 880	59 232	53 784	162 045	145 748	83 746	92 056	89 765	92 443	68 852	99 902
	Ingatlanok		intézmények	27 386 512	7 353 553	7 378 958	6 184 886	6 221 853	6 925 991	7 355 958	7 610 643	7 992 855	8 522 517	9 418 631
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									0	0
			önkormányzat	17 051 529	45 781 594	44 152 361	44 724 955	44 092 506	43 497 618	43 315 844	42 737 367	42 441 726	43 739 068	42 542 109
			kisebbségi önk.			0
	Ingatlanok		együtt	44 438 041	53 135 147	51 531 319	50 909 841	50 314 359	50 423 609	50 671 802	50 348 010	50 434 581	52 261 585	51 960 740
	Gépek, berendezések		intézmények	673 142	686 043	677 894	782 496	726 843	707 275	735 088	685 048	656 502	565 346	676 860
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									1 057	112
			önkormányzat	150 261	818 357	1 049 727	1 019 903	992 144	1 148 413	1 154 249	1 058 998	1 077 431	1 368 352	1 202 677
			kisebbségi önk.			2 613	2 317	1 590	880	538	316	855	1 141
	Gépek, berendezések		együtt	823 403	1 504 400	1 730 234	1 804 716	1 720 577	1 856 568	1 889 875	1 744 362	1 735 845	1 934 951	1 879 537
	Járművek		intézmények	135 456	102 820	82 377	55 016	42 906	44 450	196 643	229 651	174 594	118 021	27 999
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	6 360	21 420	28 574	20 347	61 944	73 931	54 099	35 603	27 982	10 642	2 334
			kisebbségi önk.
	Járművek		együtt	141 816	124 240	110 951	75 363	104 850	118 381	250 742	265 254	202 576	128 663	30 333
	Beruházások		intézmények	18 621	13 064	15 857	9 089	9 202	9 220	13 677	25 979	27 073	25 556	19 622
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									9 165	33 987
			önkormányzat	328 817	918 832	809 732	693 065	2 360 518	3 215 941	2 993 949	976 521	4 130 309	634 522	521 314
			kisebbségi önk.
	Beruházások		együtt	347 438	931 896	825 589	702 154	2 369 720	3 225 161	3 007 626	1 002 500	4 166 547	694 065	540 936
	Beruházásra adott előleg		intézmények	0	1 583	0		100	6 249	5 500	2 300	430
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	3 800	4 350	4 500		3 984	38 000	0	0	0	10 311
			kisebbségi önk.
	Beruh.ra adott előleg		együtt	3 800	5 933	4 500	0	4 084	44 249	5 500	2 300	430	10 311
	Tárgyi eszközök össz.		intézmények	28 213 731	8 157 063	8 155 086	7 031 487	7 000 904	7 693 185	8 306 866	8 553 621	8 851 454	9 231 440	10 143 112
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	10 222	34 099	0
			önkormányzat	17 540 767	47 544 553	46 044 894	46 458 270	47 511 096	47 973 903	47 518 141	44 808 489	47 677 448	45 762 895	44 268 434
			kisebbségi önk.			2 613	2 317	1 590	880	538	316	855	1 141	0
II.	Tárgyi eszközök össz.		együtt	45 754 498	55 701 616	54 202 593	53 492 074	54 513 590	55 667 968	55 825 545	53 362 426	56 539 979	55 029 575	54 411 546
	Részesedések		intézmények
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	6 349 332	6 345 242	6 581 136	7 617 918	7 754 483	7 858 577	7 888 561	9 251 333	9 361 341	9 365 960	9 355 960
			kisebbségi önk.			0
	Részesedések		együtt	6 349 332	6 345 242	6 581 136	7 617 918	7 754 483	7 858 577	7 888 561	9 251 333	9 361 341	9 365 960	9 355 960
	Értékpapírok		intézmények
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	3 150	0	0
			kisebbségi önk.			0
	Értékpapírok		együtt	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adott kölcsönök		intézmények
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	761 069	709 911	666 220	640 317	619 846	538 265	471 714	549 241	499 100	416 122	350 373
			kisebbségi önk.			0
	Adott kölcsönök		együtt	761 069	709 911	666 220	640 317	619 846	538 265	471 714	549 241	499 100	416 122	350 373
	Befekt. pü-i eszk.össz.		intézmények								0	0	0	0
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	0	0	0
			önkormányzat	7 113 551	7 055 153	7 247 356	8 258 235	8 374 329	8 396 842	8 360 275	9 800 574	9 860 441	9 782 082	9 706 333
			kisebbségi önk.			0					0	0	0	0
III.	Befekt. pü-i eszk.össz.		együtt	7 113 551	7 055 153	7 247 356	8 258 235	8 374 329	8 396 842	8 360 275	9 800 574	9 860 441	9 782 082	9 706 333
	Üzemelt. átadott eszk.		intézmények	106	51	0
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	1 600 169	3 668 075	4 331 484	5 636 870	7 391 458	8 969 419	9 283 137	12 592 735	12 820 678	15 431 360	15 182 839
			kisebbségi önk.			0
IV.	Üzemelt. átadott eszk.		együtt	1 600 275	3 668 126	4 331 484	5 636 870	7 391 458	8 969 419	9 283 137	12 592 735	12 820 678	15 431 360	15 182 839
	Befekt. eszközök összesen		intézmények	28 241 453	8 181 386	8 172 781	7 044 676	7 016 547	7 713 699	8 334 011	8 572 662	8 885 274	9 256 044	10 214 970
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	10 222	34 099	0
			önkormányzat	26 276 751	58 302 741	57 659 740	60 502 191	63 406 986	65 403 396	65 226 464	67 272 522	70 417 190	71 020 585	69 185 650
			kisebbségi önk.			2 696	2 357	1 592	880	538	316	855	1 141	0
A.	Befektetett eszközök összesen		együtt	54 518 204	66 484 127	65 835 217	67 549 224	70 425 125	73 117 975	73 561 013	75 845 500	79 313 541	80 311 869	79 400 620
												ezer forintban
	Megnevezés			2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
	Készletek		intézmények	20 200	20 425	21 097	18 137	16 213	18 259	18 038	18 155	15 629	17 371	26 644
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	2 795	2 844	3 804	1 559	2 430	2 090	1 912	4 719	7 890	10 823
			kisebbségi önk.			0
I.	Készletek		együtt	22 995	23 269	24 901	19 696	18 643	20 349	19 950	22 874	23 519	28 194	26 644
	Követelések		intézmények	15 424	27 280	28 082	16 539	15 154	12 063	28 170	36 120	40 868	39 087	58 421
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									11 382	37 048
			önkormányzat	564 377	619 684	717 140	624 526	515 179	641 267	570 361	734 007	734 804	705 577	829 142
			kisebbségi önk.			0
II.	Követelések		együtt	579 801	646 964	745 222	641 065	530 333	653 330	598 531	770 127	787 054	781 712	887 563
	Értékpapírok		intézmények			0
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	1 908 144	476 956	0
			kisebbségi önk.			0
III.	Értékpapírok		együtt	1 908 144	476 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénztár		intézmények	1 532	3 313	1 925	1 491	1 993	2 322	2 589	2 701	3 106	2 128	1 398
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									57	51
			önkormányzat	139	191	278	125	152	100	153	100	175	113	58
			kisebbségi önk.			0
	Pénztár		együtt	1 671	3 504	2 203	1 616	2 145	2 422	2 742	2 801	3 338	2 292	1 456
	Bankszámlák		intézmények	248 512	285 031	322 718	254 216	200 290	175 741	126 037	93 010	111 725	89 401	36 907
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									140 821	208 891
			önkormányzat	318 284	520 664	725 334	67 288	589 264	1 677 424	1 994 069	3 229 526	1 233 309	2 059 498	419 735
			kisebbségi önk.			854	698	2 741	2 616	3 699	2 664	4 588	5 699
	Bankszámlák		együtt	566 796	805 695	1 048 906	322 202	792 295	1 855 781	2 123 805	3 325 200	1 490 443	2 363 489	456 642
	Idegen pénzeszközök		intézmények	1 973	14 290	1 000			993	3 004	3 999	0
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									0
			önkormányzat	7 190	612	282	2 397	1 205	924	576	914	2 266	1 499	1 323
			kisebbségi önk.			0
	Idegen pénzeszközök		együtt	9 163	14 902	1 282	2 397	1 205	1 917	3 580	4 913	2 266	1 499	1 323
	Pénzeszközök összesen		intézmények	252 017	302 634	325 643	255 707	202 283	179 056	131 630	99 710	114 831	91 529	38 305
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	140 878	208 942	0
			önkormányzat	325 613	521 467	725 894	69 810	590 621	1 678 448	1 994 798	3 230 540	1 235 750	2 061 110	421 116
			kisebbségi önk.			854	698	2 741	2 616	3 699	2 664	4 588	5 699	0
IV.	Pénzeszk. összesen		együtt	577 630	824 101	1 052 391	326 215	795 645	1 860 120	2 130 127	3 332 914	1 496 047	2 367 280	459 421
	Függő - átfutó kiadások		intézmények	49 346	86 704	42 559	45 955	48 171	50 058	58 233	52 881	73 239	48 438	64 884
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									33	1
			önkormányzat	601 803	480 357	439 472	548 611	524 300	494 618	392 120	446 324	785 971	887 132	240 166
			kisebbségi önk.			98	8	121	125	103	208	99	108
V.	Aktív pü-i elszám.		együtt	651 149	567 061	482 129	594 574	572 592	544 801	450 456	499 413	859 342	935 679	305 050
	Forgóeszközök összesen		intézmények	336 987	437 043	417 381	336 338	281 821	259 436	236 071	206 866	244 567	196 425	188 254
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	152 293	245 991	0
			önkormányzat	3 402 732	2 101 308	1 886 310	1 244 506	1 632 530	2 816 423	2 959 191	4 415 590	2 764 415	3 664 642	1 490 424
			kisebbségi önk.			952	706	2 862	2 741	3 802	2 872	4 687	5 807	0
B.	Forgóeszközök összesen		együtt	3 739 719	2 538 351	2 304 643	1 581 550	1 917 213	3 078 600	3 199 064	4 625 328	3 165 962	4 112 865	1 678 678
	ESZKÖZÖK		intézmények	28 578 440	8 618 429	8 590 162	7 381 014	7 298 368	7 973 135	8 570 082	8 779 528	9 129 841	9 452 469	10 403 224
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	162 515	280 090	0
			önkormányzat	29 679 483	60 404 049	59 546 050	61 746 697	65 039 516	68 219 819	68 185 655	71 688 112	73 181 605	74 685 227	70 676 074
			kisebbségi önk.			3 648	3 063	4 454	3 621	4 340	3 188	5 542	6 948	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		együtt	58 257 923	69 022 478	68 139 860	69 130 774	72 342 338	76 196 575	76 760 077	80 470 828	82 479 503	84 424 734	81 079 298

32/a. melléklet

FORRÁSOK

														ezer forintban
	Megnevezés			2002.	2003.	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.
	Tartós tőke		intézmények	1 570 238	1 550 698	1 550 698	1 496 838	1 496 838	1 641 200	1 641 200	1 641 200	8 380 254	5 376 231	4 539 057
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									5 993	5 993
			önkormányzat	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	1 386 356	55 136 069	55 136 069	55 129 661
			kisebbségi önk.			0						276	276
	Induló tőke		együtt	2 956 594	2 937 054	2 937 054	2 883 194	2 883 194	3 027 556	3 027 556	3 027 556	63 522 592	60 518 569	59 668 718
	Tőkeváltozás		intézmények	26 668 061	6 630 895	6 629 935	5 538 492	5 483 356	6 034 417	6 627 016	6 852 257	403 811	3 726 226	5 613 064
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									15 598	62 923
			önkormányzat	24 848 111	55 079 440	53 700 136	54 616 199	54 335 855	56 186 399	54 717 856	53 749 713	452 670	-4 185 925	-1 959 071
			kisebbségi önk.			2 696	1 709	-628	721	-1 620	-209	174	-251
	Tőkeváltozás		együtt	51 516 172	61 710 335	60 332 767	60 156 400	59 818 583	62 221 537	61 343 252	60 601 761	872 253	-397 027	3 653 993
	Saját tőke összesen		intézmények	28 238 299	8 181 593	8 180 633	7 035 330	6 980 194	7 675 617	8 268 216	8 493 457	8 784 065	9 102 457	10 152 121
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	21 591	68 916	0
			önkormányzat	26 234 467	56 465 796	55 086 492	56 002 555	55 722 211	57 572 755	56 104 212	55 136 069	55 588 739	50 950 144	53 170 590
			kisebbségi önk.			2 696	1 709	-628	721	-1 620	-209	450	25	0
D.	Saját tőke összesen		együtt	54 472 766	64 647 389	63 269 821	63 039 594	62 701 777	65 249 093	64 370 808	63 629 317	64 394 845	60 121 542	63 322 711
	Tartalékok		intézmények	263 061	324 064	364 812	297 438	238 862	222 905	184 517	140 924	171 624	137 511	96 353
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									137 911	205 998
			önkormányzat	347 427	510 689	670 898	138 161	630 896	1 681 769	1 841 814	3 143 821	191 447	2 777 744	448 938
			kisebbségi önk.			952		2 862	2 740	5 563	2 872	4 687	5 807
I.	Költségvet. tartalékok		együtt	610 488	834 753	1 036 662	435 599	872 620	1 907 414	2 031 894	3 287 617	505 669	3 127 060	545 291
	Vállalkozási tartalék		intézmények	18 785		0			0
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat			0			0
			kisebbségi önk.			0			0
II.	Vállalkozási tartalék		együtt	18 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalékok összesen		intézmények	281 846	324 064	364 812	297 438	238 862	222 905	184 517	140 924	171 624	137 511	96 353
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	137 911	205 998	0
			önkormányzat	347 427	510 689	670 898	138 161	630 896	1 681 769	1 841 814	3 143 821	191 447	2 777 744	448 938
			kisebbségi önk.			952	0	2 862	2 740	5 563	2 872	4 687	5 807	0
E.	Tartalékok összesen		együtt	629 273	834 753	1 036 662	435 599	872 620	1 907 414	2 031 894	3 287 617	505 669	3 127 060	545 291
	Hitelek		intézmények
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598	10 896 196	13 031 459	16 717 912	13 965 877
			kisebbségi önk.			0
	Hitelek		együtt	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598	10 896 196	13 031 459	16 717 912	13 965 877
	Egyéb hosszúlej. köt.		intézmények			0					1 548	331	0	5 100
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
			önkormányzat			0			0					7 145
			kisebbségi önk.			0
	Egyéb hosszúlej. köt.		együtt	0	0	0	0	0	0	0	1 548	331	0	12 245
	Hosszú lej.köt.össz.		intézmények	0	0	0	0	0	0	0	1 548	331	0	5 100
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	0	0	0
			önkormányzat	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598	10 896 196	13 031 459	16 717 912	13 973 022
			kisebbségi önk.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Hosszú lej.kötelez.össz.		együtt	1 134 333	1 486 503	1 996 310	3 104 217	4 910 572	5 999 872	7 894 598	10 897 744	13 031 790	16 717 912	13 978 122
	Rövidlejáratú kötelez.		intézmények	38 351	47 498	41 327	44 022	67 720	68 404	112 003	131 932	157 375	210 045	142 814
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									13	2 231
			önkormányzat	1 384 429	1 449 926	1 297 882	2 021 504	3 291 812	2 474 125	1 801 688	1 978 983	4 205 803	4 068 929	2 871 180
			kisebbségi önk.			0	648	2 220	160	397	525	405	1 116
II.	Rövid lej.kötelez.össz.		együtt	1 422 780	1 497 424	1 339 209	2 066 174	3 361 752	2 542 689	1 914 088	2 111 440	4 363 596	4 282 321	3 013 994
	Függő - átfutó bevét.		intézmények	19 517	65 274	3 390	4 224	11 592	6 209	5 346	11 667	16 446	2 456	6 836
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás									3 000	2 945
			önkormányzat	578 827	491 135	494 468	480 966	484 025	491 298	543 343	533 043	164 157	170 498	212 344
			kisebbségi önk.			0
III.	Passzív pü-i elsz.össz.		együtt	598 344	556 409	497 858	485 190	495 617	497 507	548 689	544 710	183 603	175 899	219 180
	Kötelezettségek össz.		intézmények	58 295	112 772	44 717	48 246	79 312	74 613	117 349	145 147	174 152	212 501	154 750
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	3 013	5 176	0
			önkormányzat	3 097 589	3 427 564	3 788 660	5 606 687	8 686 409	8 965 295	10 239 629	13 408 222	17 401 419	20 957 339	17 056 546
			kisebbségi önk.			0	648	2 220	160	397	525	405	1 116	0
F.	Kötelezettségek össz.		együtt	3 155 884	3 540 336	3 833 377	5 655 581	8 767 941	9 040 068	10 357 375	13 553 894	17 578 989	21 176 132	17 211 296
	FORRÁSOK		intézmények	28 578 440	8 618 429	8 590 162	7 381 014	7 298 368	7 973 135	8 570 082	8 779 528	9 129 841	9 452 469	10 403 224
			Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás								0	162 515	280 090	0
			önkormányzat	29 679 483	60 404 049	59 546 050	61 747 403	65 039 516	68 219 819	68 185 655	71 688 112	73 181 605	74 685 227	70 676 074
			kisebbségi önk.			3 648	2 357	4 454	3 621	4 340	3 188	5 542	6 948	0
	FORRÁSOK ÖSSZESEN		együtt	58 257 923	69 022 478	68 139 860	69 130 774	72 342 338	76 196 575	76 760 077	80 470 828	82 479 503	84 424 734	81 079 298

33. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
a „Lakásalap” 1994-2011. közötti bevételeiről és kiadásairól

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 62. § (1) bek. szerint az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó 1994. március 31. napját követően befolyó - kiadásokkal csökkentett - bevételeit elkülönített számlán köteles kezelni.

Bevételek	E Ft-ban	Kiadások	E Ft-ban	Egyenleg E Ft-ban
1994.
bérlakás értékesítés	50 846	lakásmobilitás, érték. stb.	28 873
		Tetőtér beépítés	14 078
		Bérlakás építés	4 524
		Zanat lakások közmű	1 135
		Kámon lakások közmű	1 500
		Huszár u. lakások közmű	736
	50 846		50 846	0
1995.
bérlakás értékesítés	488 825	Lakáselidegenités	32 035
		Privatizációs költségek	4 070
		Oladi lakások (L7 II.ütem) közmű	47 933
		Kámon lakások (IV. ütem) közmű	1 982
		Ingatlanbecslés, szakértői díj	6 481
		Lakóház kisajátitás	6 222
		Szalézi tér, Malom u. lakástervezés	9 089
		Lakóterületi vizhólózat bővités	538
		energia ellátás	729
		Szolgálati lakások kiváltása	22 313
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	22 728
		Bérleti jog visszavásárlása.	17 603
		Bérlőkijelölési jogról lemondás	1 126
		Lakásvásárlással kapcs. bonyolitási dijak	10 907
		Lakóház felújitás, középmagas házak tűzvéd.	30 809
	488 825		214 565	274 260
1996.
bérlakás értékesítés összesen	493 187	Lakás helyiség elidegenités	9 851
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-28 127	Ingatlanbecslés	19 307
		Lakóházfelújitási alapképzés	15 266
		Lakóházfelújités (Petőfi S. u.)	30 965
		Lakóház kisajátitás	113
		Szalézi téri kisajátitás, épités	87 522
		Lakásép. közmű	45 398
		Szolgálati lakások kiváltása	45 064
		Lakásvásárlás önk. lakásnak	44 264
		Bérleti jog visszaváltása	26 421
		Emelt szintű nyugdijas ház	960
		Alacsony fok. szoc. lakások	4 527
	465 060		329 658	409 662
1997.		Szalézi téri lakásépítés	133 269
bérlakás értékesítés összesen	193 170	Petőfi S. u. 31. felújítás tervezés.	525
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-4 770	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	140 734
		Emelt szintű nyugdíjas otthon	406
Kényszerbérlet	5 312	Bogát lakástervezés	375
		lakásprivatizáció	11 091
		Lakás- közműellátás	4 187
		Alacsony komfort. szoc.lakás építés	128 635
	193 712		419 222	184 152
1998.		Szalézi tér lapkásépítés	4 152
bérlakás értékesítés összesen	200 124	Huszár úti lakások felújítása	1 408
ebből kárpótlási jeggyel vás.	-345	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	65 692
		Fejleszthető komfortfokozatő lakások	14 958
Kényszerbérlet	5 731	Lakásprivatizáció költségei	12 874
		Körmenti u. lakásépítés	20 264
		Lakáshozjutás támogatása	66 482
	205 510		185 830	203 832
1999.		Lakáshozjutás támogatása	162 020
Bérlakás értékesítés bevétele	141 152	Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	66 926
Lakáskölcsön törlesztés	93 279	Szolgálati lakások kedvezménye	17 229
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	24 537
	234 431		270 712	167 551
Bevételek	E Ft-ban	Kiadások	E Ft-ban	Egyenleg E Ft-ban
2000.		Lakáshozjutás támogatása	139 680
Bérlakás értékesítés bevétele	133 061	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 612
		Bérleti jog visszavásárlás, önkorm. lakásvás.	83 301
Lakáskölcsön törlesztés	116 625	Szolgálati lakások kedvezménye	14 221
		Lakásfelújítás, lakásprivatizáció	9 144
	249 686		247 958	169 279
2001.		Lakáshozjutás támogatása	96 430
Bérlakás értékesítés bevétele	83 899	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 263
		Bérleti jog visszavásárlás	53 368
Lakáskölcsön törlesztés	117 221	Bérlakásépítés, vásárlás	81 240
		Szolgálati lakások kedvezménye	15 709
		Lakásprivatizáció	5 701
	201 120		253 711	116 688
2002.		Lakáshozjutás támogatása	107 592
Bérlakás értékesítés bevétele	423 206	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	55 184
Lakáskölcsön törlesztés	156 276	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	201 544
		Szolgálati lakások kedvezménye	10 566
		Lakásprivatizáció	5 926
	579 482		381 897	314 273
2003.		Lakáshozjutás támogatása	90 541
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	31 851
Lakáskölcsön törlesztés	144 167	Bérlakásépítés, vásárlás(állami támogatás nélkül)	53 846
		Szolgálati lakások kedvezménye	635
		Lakásprivatizáció
	144 167		177 958	280 482
2004.		Lakáshozjutás támogatása	65 050
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	65 231
Lakáskölcsön törlesztés	117 418	Bérlakás vásárlás (állami támogatás nélkül)	87 849
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	4500
		Szolgálati lakások kedvezménye	638
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	9 971
	117 418		234 324	163 576
2005.		Lakáshozjutás támogatása	85 080
Bérlakás értékesítés bevétele	22 826	Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	53 128
Lakáskölcsön törlesztés	114 943	Szt.Márton u.bérlakás ép. (állami támogatás nélkül)	4 849
		Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	69 046
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	792
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	4 346
	137 769		218 326	83 019
2006.		Lakáshozjutás támogatása	68 260
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	34 439
Lakáskölcsön törlesztés	109 083	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	19 334
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	526
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	81 239
	109 083		204 883	-12 781
2007.		Lakáshozjutás támogatása	13 900
Bérlakás értékesítés bevétele		Lakáskölcsön törlesztések kezelési költségei	1 085
		Bérleti jog visszavásárlás	18 194
Lakáskölcsön törlesztés	97 239	Szociális bérlakás vásárlás önk-i forrásból	14 103
		Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	206
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	208 460
	97 239		255 948	-171 490
2008.		Lakáshozjutás támogatása	1 100
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	17 241
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás	52
Lakáskölcsön törlesztés	82 793	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	658
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	306 384
	82 793		325 435	-414 132
2009.		Lakáshozjutás támogatása
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás	15 156
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás	2 076
Lakáskölcsön törlesztés	70 598	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	39
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	65 385
	70 598		82 656	-426 190
2010.		Lakáshozjutás támogatása
Bérlakás értékesítés bevétele		lakásvásárlás és bérleti jog lemondás
		nem önkormányzati tul-ban lévő lakásban lakók lakbértámogatás	1 845
Lakáskölcsön törlesztés	58 874	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb	73
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	125 058
	58 874		126 976	-494 292
2011.
Bérlakás értékesítés bevétele		Önkormányzati bérlakás felújítások	49 982
		Lakásbérleti díj támogatás	19 718
Lakáskölcsön törlesztés	62 648	Szolgálati lakások kedvezménye,egyéb
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	65 585
	62 648		135 285	-566 929
2012.
Bérlakás értékesítés bevétele	26 046	Lakásbérleti díj támogatás	19 764
		Ip.techn.épült lakások és therm.kémények fú.	4
Lakáskölcsön törlesztés	50 065	Panel program - 2009. évi	2 366
	76 111		22 134	-512 952
	év	Zárszámadásokból kifizetések /3		Önerő
	2 004	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		9 971
	2 005	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		113
				4 233
	2 006	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		81 239
	2 007	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		205 083
				3 377
	2 008	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		1 029
				305 355
	2 009	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		861
				4 013
				59 376
		Liftfelújítás		1 135
	2 010	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		51
		Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		1 322
		Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		2 817
		Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat		120 869
	2 011	Ip.techn.épült lakások és thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2005. (13+2 lakás)		51
		Thermofor kémények fú.pályázat LKFT 2006.(4 lakás)		146
		Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2006. (21+4 lakás)		180
		Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008. önerő		65 208
				866 429

34. melléklet

Tájékoztató 2012. évi segély kifizetésekről

					ezer forintban
Megnevezés				Éves kiadás
				E Ft-ban	Megoszlás%-a
1.	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1)bek. b)-c) pontok szerint			20 171	4,26
2.	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1)bek. d) pont szerint			31 946	6,75
3.	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1)bek. a) pont szerint			14 347	3,03
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint			133 781	28,26
5.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.			6 221	1,31
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont			87 895	18,57
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. b) pont			5 278	1,11
8.	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint			206	0,04
9.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § (1) bek. B) pont			19 857	4,19
10.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek., 43/A. § (1) és (4) bek. - és járulékai			74 792	15,80
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § - és járulékai			8 412	1,78
12.	Átmeneti segély Szt. 45. §			10 405	2,20
13.	Temetési segély Szt. 46. §			1 862	0,39
14.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § (szept. 30-ig)			11 802	2,49
15.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §			1 731	0,37
16.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §			2 900	0,61
17.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §			18 452	3,90
18.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			1 186	0,25
21.	Rászorultságtól függő pénzbeli szoc.ellát. összesen:			451 244	95,32
22.	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont			641	0,14
23.	Köztemetés Szt. 48. §			6 684	1,41
24.	Közgyógyellátás Szt. 49. §			6 626	1,40
	Term. nyújtott szoc. ellátás összesen			13 951	2,95
26.	Szakértői díjak, egyéb kifizetések			506	0,11
27.	Szociális Intézmények - karácsonyi ajándék			230	0,05
28.	Kamatmentes kölcsön kifizetés			2 445	0,52
29.	Köztemetés			5 039	1,06
	Kifizetés mindösszesen:			473 415	100,00
30.	Egyéb pénzbeli juttatás (átfutó tételek)
	a. Gyermekvédelmi lakásalap			20 998
	b. Gyermektartásdíj megelőlegezés			23 445
				44 443
	Mindösszesen			517 858

35. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvagyon-kataszter összesítője 2012.év

Sorszám	Megnevezés		Ingatlan-
			mennyiség			érték
			ingatlanszám	földrészlet		könyv szerinti		becslés szerinti
						bruttó
			darab	ha	m2	db	E Ft	db	E Ft
			a	b	c	d	e	f	g
01	Rendezett összes ingatlan		4 063	1 645	1 831	4 054	68 922 238	4 057	99 021 730
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok		21	22	4 679	21	2 890 869	21	2 779 835
03	Rendezetlen tulajdonból kikerült ingatlanok		5	0	1 030	5	486	5	8 535
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok		14			14	7 645 425	14	5 511 074
05	Állomány összesen (01+02+04)sorok		4 098	1 667	6 510	4 089	79 458 532	4 092	107 312 639
06	16. számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok		2 288	0	0	1 888	2 227 824	1 888	11 225 365
07	05. sorból külföldi ingatlan		0	0	0	0	0	0	0
08	05.	belterület	3 687	867	5 140	3 678	77 087 894	3 681	104 510 476
09	sorból	külterület	411	800	1 370	411	2 370 638	411	2 802 163
10		forgalomképtelen	1 748	764	1 783	1 743	45 932 062	1 743	44 174 098
11	05.	korlátozottan forgalomképes	900	323	2 864	898	30 224 671	899	52 388 760
12	sorból	forgalomképes	1 450	580	1 863	1 448	3 301 799	1 450	10 749 781
13	Beépítetlen terület összesen		1 048	986	4 295	1 040	16 183 657	1 043	17 475 212
14		100 %-os saját tulajdon	1 037	655	8 754	1 029	15 957 164	1 032	17 248 719
15	13.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	361	1	1	1	1
16	sorból	egyéb közös tulajdon	10	330	5 180	10	226 492	10	226 492
17	Beépített terület összesen		1 146	681	2 215	1 146	60 553 163	1 146	78 504 994
18		100 %-os saját tulajdon	1 133	673	4 779	1 133	60 037 596	1 133	77 609 279
19	17.	más önkormányzattal közös tulajdon	1	0	4 423	1	28 074	1	28 074
20	sorból	egyéb közös tulajdon	6	2	544	6	304 259	6	474 377
21		más tulajdonos által beépített	6	5	2 469	6	183 234	6	393 264
22	Egyéb önálló ingatlan összesen		1 904			1 903	2 721 712	1 903	11 332 433
23		100 %-os saját tulajdon	1 898			1 897	2 713 107	1 897	11 294 370
24	22.	más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0		0
25	sorból	egyéb közös tulajdon	6			6	8 605	6	38 063
26		önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan	11	523	2 836	11	357 892	11	774 049
27	05.	védett természeti terület	6	9	8 414	6	731 261	6	733 246
28	sorból	műemléki védettségű	330	71	5 935	330	9 192 040	330	13 398 692

36. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonkimutatása 2012.év

						ezer forintban
ESZKÖZÖK
				BRUTTÓ	ÉRTÉKCSÖKK	NETTÓ
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					79 400 620
I.	Immateriális javak			649 528	549 626	99 902
	1.1	Korlátozottan forgalomképes		649 528	549 626	99 902
	1.2	Forgalomképes		0	0	0
II.	Tárgyi eszközök			68 163 758	13 752 212	54 411 546
	1.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok - Forgalomképtelen		43 987 984	7 314 844	36 673 140
		1.1.1.	Helyi Közutak és műtárgyaik	32 769 995	5 797 360	26 972 635
		1.1.2.	Terek, parkok	9 972 837	1 432 039	8 540 798
		1.1.3.	Köztemetők			0
		1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	893 777	61 271	832 506
		1.1.5.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó	351 375	24 174	327 201
			vagyoni értékű jogok
	1.2	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		18 326 304	3 130 353	15 195 951
		1.2.1.	Közművek (Víz, gáz, csatorna, távfűtés,világítás)	2 571 136	682 409	1 888 727
		1.2.2.	Védett természeti területek	264 682	5 040	259 642
		1.2.3.	A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	336 783	100 731	236 052
		1.2.4.	A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	10 975 844	2 079 182	8 896 662
		1.2.5.	Műemlék ingatlanok	1 774 178	19 394	1 754 784
		1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és	2 403 681	243 597	2 160 084
			kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások,telkek,sportcélú ingatlanok, létesítmények)
	1.3	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		92 457	808	91 649
		1.3.1.	Lakások			0
		1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
		1.3.3.	Telkek, földterületek	89 391		89 391
		1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó	3 066	808	2 258
			vagyoni értékű jogok
	2.	Gépek, berendezések felszerelések		4 946 028	3 066 491	1 879 537
		2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	948 867		948 867
		2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések és felszerelések	3 997 161	3 066 491	930 670
		2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
	3.	Járművek		270 049	239 716	30 333
		3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	270 049	239 716	30 333
		3.2.	Forgalomképes járművek	0	0	0
	4.	Tenyészállatok (forgalomképes)		0	0	0
	5.	Beruházások, felújítások		540 936	0	540 936
		5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	246 008		246 008
		5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás	294 928		294 928
		5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházás, felújítás			0
	6.	Beruházásra adott előlegek		0	0	0
		6.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg			0
		6.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg	0		0
		6.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előleg			0
	7.	Állami készletek, tartalékok		0	0	0
		7.1	Forgalomképtelen állami készletek tartalékok			0
		7.2	Korlátozottan forgalomképes állami készletek tartalékok			0
		7.3	Forgalomképes állami készletek tartalékok			0
	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök					9 706 333
	1.	Egyéb tartós részesedés				9 355 960
		1.1	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
		1.2	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			9 355 960
	2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
	3.	Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)				350 373
	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)
	5.	Hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
	6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök			18 035 813	2 852 974	15 182 839
	1.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		1 034 681	54 708	979 973
	2.	Üzem.,kezelésre átadott konc.adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		13 791 790	2 541 513	11 250 277
	3.	Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		3 209 342	256 753	2 952 589
B	FORGÓESZKÖZÖK					1 678 678
I.	Készletek (forgalomképes)					26 644
II.	Követelések (forgalomképes)					887 563
III.	Értékpapírok					0
	1.	Egyéb részesedések (forgalomképes)
	2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)					459 421
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					305 050
FORRÁSOK
F.	KÖTELEZETTSÉGEK					17 211 296
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					13 978 122
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					3 013 994
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					219 180
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					2 932 109
		Immateriális javak		453 400
		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok		8 066
		Gépek,berendezések,felszerelések		2 085 538
		Járművek		180 959
		Üzemeltetésre átadott eszközök		204 146
	Önkormányzat készfizető kezességvállalásai					40 000
	Jelzálogjog- Hitelfelvétel ingatlanfedezete					0

37. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi felhalmozási kiadások feladatonként

INTÉZMÉNY	Feladat	Összeg
		ezer forintban
		0%
Óvodák
Barátság Óvoda	Udvari játékok	552
	Beépített szekrény	599
	Memória kártya	12
Maros Óvoda	Udvari játék	440
	Flag számítógép	178
Mesevár Óvoda	Udvari játék	475
	Memória kártya	12
Aréna Óvoda	Memória kártya	12
Benczúr Óvoda	Flag számítógép	177
	Erősítő	293
Gazdag Erzsi Óvoda	Tolóajtós irattartó szekrény	130
	Flag számítógép	178
Hétszínvirág Óvoda	Flag számítógép	183
Játéksziget óvoda	Riasztórendszer	339
	Flag számítógép	178
Donászy Magda Óvoda	Flag számítógép	177
Kőrösi Óvoda	Memória kártya	12
Margaréta Óvoda	Flag számítógép	178
Mocorgó Óvoda	Memória kártya	12
Napsugár Óvoda	Memória kártya	12
Pipitér Óvoda	Memória kártya	12
Szivárvány Óvoda	Memória kártya	12
Szűrcsapó Óvoda	Flag számítógép	178
Vadvirág Óvoda	Flag számítógép	178
Weöres Sándor Óvoda	Flag számítógép	178
Óvodák összesen		4 706
Művelődési GAMESZ	Windows op.rendszer	479
	Canon IR-ADV 4025i	1 199
	Epson FX-2190	186
	Dell Optiplex 390 szgép	142
	Dell PE 110 szerver	340
	Dell számítógép	171
	Dell számítógép	174
	HP 500 lapos adagoló	135
	Kézi csőtisztító	141
GAMESZ összesen		2 967
Óvodák,GAMESZ összesen		7 673
Általános Iskolák
Zrínyi Ilona Általános Iskola	Ventillátor	111
	Udvari játék	330
	Acer projektor	102
Bercsényi M. Általános Iskola	Udvari játék	500
	Ricoh fénymásoló	150
	Projektor	150
	Dell Notebook	147
	Nikon fényképezőgép	182
	Toshiba Notebook	169
	Irattároló szekrény	233
	2 db interaktív tábla	305
Neumann János Általános Iskola	Develop másológép	484
	Dell Notebook	119
	Beléptetőrendszer	127
	Kamerarendszer	481
Dési Huber I. Általános Iskola	Fujitsu szerver	248
Derkovits Gyula Általános Iskola	Switch	104
Váci Mihály Általános Iskola	Fénymásoló (2 db)	953
Gothard Jenő Általános Iskola	Másológép	376
	Notebook Acer	198
	Projektor LG	172
	Digitális fényképezőgép	116
	3 db Notebook	508
Általános Iskolák Gamesznál összesen		6 266
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	Iskolaadminisztrációs rendszer	163
	Oktatási CD-k	73
	Samsung 19"monitor 5 db	163
	Pentium G 620 számítógép 2 db	200
	Samsung A0C 18,5 monitor 2 db	57
	Számítógép + monitor	174
	Canon IR 2520 nyomtató + másoló	476
	Canon C 2020 nyomtató + másoló	1 090
	Bemutató táblák	85
	Fűkasza benzines	30
	Sövényvágó benzines	32
	Elektronikus láncfűrész	23
	Fűnyíró traktor	380
Általános Iskolák összesen		9 212
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium	REMS Sinus Set.kézi csőhajlító készlet	174
	Számítógép konfiguráció 23 db	3 185
	HP 630 notebook 10 db	1 346
	Acer K 130 projektor	144
	BENQ MX501 projektor 3 db	391
	Dekopír fűrész Bosch	68
	Elektromos kézi lemezolló	229
	Kézi menetfúrógép	236
	CO hegesztőgép	343
	Szerszámos kocsi KING TONY	375
	Oszlopos fúrógép Bernardo 5 db	1 372
	Tárcsás csődaraboló	2 334
	ASUS transforwer tablet 3 db	468
	Fiókszerszám-készlet 48 db	1 303
	Projektor BENQ 5 db	650
	Dekopír fűrész Bosch 2 db	136
	Elektromos kézi lemezolló 2 db	458
	Sarokcsiszoló Bosch 4 db	182
	TEKTRONIX oszcilloszkóp 2 db	636
	Fluke univerzális érintésvédelmi műszer	421
	Mátrix egyenáramú tápegység 5 db	240
	BERNARDO tárcsás daraboló	949
	Optikai szögmérő 4 db	78
	Mérőhasáb készlet	149
	Akkus fúró BOSCH 3 db	224
	Fúrókalapács BOSCH	166
	Falszkenner BOSCH	182
	Lézeres szintező állvány BOSCH	126
	Elektromos festékszóró BOSCH 4 db	90
	Elektromos lemezolló BOSCH 2 db	269
	Excenter csiszoló BOSCH 2 db	121
	Ütvefúrógép BOSCH 3 db	198
	Digitális szögmérő BOSCH 3 db	166
	Lézeres távolságmérő + mérősin 2 db	133
	Hidraulika I.,II.,III.	5 219
	Elektro hidraulika I.,II.	2 781
	Mélységmérő mikrométer 3 db	302
	Asztali fúrógép 5 db	684
	BERNARDO marógép	6 465
	Számítógép konfiguráció 40 db	3 165
	BERNARDO U 3 szerszámélező köszörű	488
	Esztergagéphez tartozék	253
	Oktató készlet	759
	Benzimotoros oktatópad	4 457
	Projektor BENQ 3 db	415
	SAMSUNG NP300ESZ-508HU	135
	GT DUAL CORE PC 3 db	462
	Kétoszlopos csápos emelő	693
	173R. Szerszámos kocsi 2 db	617
	Lapkatartó esztergakés 12 db	258
	Lapkatartó 6 db	129
	EAGLE professional tervező szoftver	1 806
	AUTODESK DESING ACADEMY szoftver 2 db	295
	Fénymásoló 3 db	979
	Műanyag villa szerszámcserélőhöz	165
	Winchester szerverhez 3 db	93
	Tárgyieszköz-nyilvántartó program bővítése	78
	Projektor BENQ 2 db	272
	Asus laptop 2 db	261
	Iskolaadminisztrációs szoftver	1 174
	kondícionáló gép	140
	Részecskeszámláló	180
Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola	PTS-21R mérőállomás	1 270
	Normál hűtőkamra építése	1 511
	Mélyhűtő sokkoló hűtő építése	2 030
	Magiszter Net Isk.Adm.rendszer	266
	Magiszter Net Isk.Adm.rendszer	135
	4+1 db winchester beszerzése	152
	Tanári polcos ajtós szekrény	162
	Tanári falra szerelt polc 3 db	100
	Tanári szekrénysor 3 egység	246
	Tanári számítógépasztal	19
	Térkép szekrény	116
	Tanári szekrény-tálaló	83
	Tolóajtós iratszekrény	57
Közgazdasági Szakközépiskola	Victoria Mobil flipchart tábla 3 db	157
	WD 2,5' külső merevlemez My Passport	35
	Philips AZ 1850/2 Cd-s rádiómagnó	26
	Tally T5040B dokumentumkitöltő	458
	UV ellenőr	23
	Samsung 22' Led monitor	52
	Ricoh Aficio MP 2015 másoló	508
	Olympus VN-711PC hangrögzítő 4 db	86
	Lenovo Centre számítógép 20 db	2 851
	BEMQ monitor 20 db	742
	Toshiba Satellite laptop	224
	BENQ projektor 5 db	875
	APC Back-Ups szünetmentes 5 db	250
	Fellowes laminálógép A4 2 db	79
	Fellowes laminálógép A3	59
	Olympus fényképezőgép	47
	Magiszter Net Isk.Adm.rendszer	405
	Dell Optiplex 7010 SF számítógép	220
	Zyxel NSA325-2 WD	100
Kereskedelmi Szakképző Iskola	Kézi refraktométer 2 db	207
	Ricoh Aficio MP4002SP másoló	1 978
	Fehér filces tábla 2 db	326
	Expobar elagance kávégép dar.	666
	Asztali számítógép HP Elite 3 db	579
	Acer V3-531+B9702632 laptop 4 db	638
	Asus X55AT Win7 Notebook 10 db	1 978
	Forte Twin7 számítógép 2 db	348
	Iskolaadminisztrációs rendszer	630
Művészeti Szakközépiskola	Magiszter Net Isk.Adm.rendszer	134
	Kötelezettségvállaló program	36
	Kis-nagyértékű tárgyi eszköz program	99
	Sharp fénymásoló	359
	Projektor	138
Herman Ottó Szakképző Iskola	Swarowski spektív	290
	Dig. Vadfényképező kamera	120
	Leupold távolságmérő	140
	Búvárszivattyú	334
	Mobil klíma	100
	Indukciós főzőlap	101
	Elektroszmog mérőkoffer 2 db	396
	Füstgázelemző készülék	250
	Sugárzásmérő	113
	Alternatív energia készlet	210
	Optikai szintező csomag	151
	Víztisztító berendezés	140
	Elektromos szőnyeg	342
	Laptop	100
	Laptop 3 db	630
	Pótkocsi	965
	Alváz	610
	Tanügyön ablak	4 001
	Kollégium bejárati ajtó	1 993
	Tornaterem térelválasztó	1 438
	Kerítés	2 139
Hefele Menyhért Szakképző Iskola	Nedves száraz elszívó	190
	Sata fényező pisztoly	180
	Forgatható elemtartó állvány	196
	Festool polirozógép	225
	PVC padló hegesztő	225
	Vizes sarokcsiszoló	365
	Magasnyomású mosó	163
	Számítógép	177
	Szalagfűrészgép	197
	Kompresszor	103
	épületasztalos szerszámcsomag	126
	Faszerkezet építő szerszámcsomag	102
	Ideal 4305 kötegvágógép	328
	Darabolókészlet	120
	Marókés szerszámkészlet	116
	Körfűrészlap szerszámcsomag	115
	Felsőmarókés szerszámcsomag	117
	Multivágókészlet	275
	Ütvefúrógép	150
	Gyalugép	240
	Lamellázógép	128
	Kova készlet	103
	Felsőmarókés készlet	109
	Felsőmarógép szerszámokkal	129
	Körfűrész	150
	Körfűrészlap szerszámcsomag	114
OÁMK	ASUS notebook 2 db	481
	Computer-M Intel 3 db	375
	Canon nyomtató	23
	Monitor	51
	Asus Notebook 7 db	1 143
	Projektor 3 db	439
	Asztali számítógép 20 db	3 435
	Lenovo notebook	198
	Canon nyomtató	23
	Monitor Samsung 2 db	57
	Acer notebook	148
	Dell Inspiron Mini Duo	124
	Fujitsu Notebook	182
	CD/MP3 lejátszó	54
	Fodrász eszköz alapcsomag	750
	Tanulói hajsütővas csomag	99
	Szünetmentes tápegység	18
	Projektor tartó 3 db	32
	Tanműhely	2 086
Nagy Lajos Gimnázium	Magiszter Net Isk.Adm.rendszer	460
	Kézilabda kapu hálóval	252
Kanizsa Dorottya Gimnázium	Tűzálló ajtó tornatermi kazánházhoz	300
	Tornatermi bejárati ajtó	190
	Tornatermi melegvíztároló bojler	483
	Szervergép 2 db	367
Középiskolák összesen:		102 496
Óvodák,GAMESZ összesen		7 673
Általános Iskolák összesen:		9 212
Oktatási Intézm. összesen:		119 381
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora	Szent Márton honlap készítése	700
	2 db esőbeálló építmény, 6 db információs tábla	2 755
	14 db információs tábla grafikai arculatának elkészítése	1 000
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Konténer	1 010
	Üvegfal	406
	Isis Istennő ruhája	201
	Isis szobor	195
	Ford Transit	1 183
Mesebolt Bábszínház	Frod Transit 9 személyes	6 398
	Utánfutó	103
	Színpad és nézőtéri rendszer-mobil	10 049
Összesen:		24 000
Egyéb intézmények
Városi Vásárcsarnok	Gyepmesteri telepen lévő építmény részleges bontása és építése	3 568
	Gyepmesteri telepre 2 db veszélyes hulladéktároló konténer	254
	Száraz-nedves takarítógép	512
Összesen:		4 333
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	Számítástechnikai eszközök pótlása	1 885
	Digitális állványos mérleg 3 db	418
	SA-7 szűrő audiométer 8 db	2 436
	Háziorvosi szervergép beszerzése	445
Összesen:		5 184
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int. Napraforgó Bölcsőde	Bölcsődei Gond.Tér.díj nyilvántartó program	318
	Egyéb szolg.elsz.közp.bölcsődei nyilv. program	142
	DELL Laptop+Office 2010 beszerzése	277
	DELL Laptop Inspiron 15R Blue beszerzése	277
	Számítógép Core i3 beszerzése	149
	Párhuzamos port beszerzése	8
Meseház Bölcsőde	Többfunkciós másológép SHARP MX-B200 beszerzése	124
	Számítógép Core i3 beszerzése	150
	Párhuzamos port beszerzése	8
Kuckó Bölcsőde	Számítógép Core i3 beszerzése	149
	Párhuzamos port beszerzése	7
Bokréta Bölcsőde	Számítógép Core i3 beszerzése	149
	Párhuzamos port beszerzése	7
Csicsergő Bölcsőde	Számítógép Core i3 beszerzése	149
	Párhuzamos port beszerzése	7
Csodaország Bölcsőde	Számítógép Core i3 beszerzése	149
	Párhuzamos port beszerzése	7
Százszorszép Bölcsőde	Számítógép Core i3 beszerzése	149
	Párhuzamos port beszerzése	7
Napraforgó Bölcsőde	Irattartó szekrény beszerzése	330
	Villa (udvari játék) beszerzése	146
Központi Élelmezési Raktár	Beépített szekrény 2 db	304
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Gondozóház engedélyezési terve	1 207
	IV. sz. Idősek klubja beépített szekrények, bútorok	1 177
	II. sz. Idősek Klubja bútorzat vásárlás	116
	Tárgyalóasztal vásárlás	106
	Fénymásoló vásárlás	498
	Fénymásoló vásárlás	254
	Számítógép vásárlás	113
Összesen:		6 484
Nem oktatási intézmények:		40 001
Oktatási Intézm. összesen:		119 381
Intézmények összesen:		159 382

38. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi felújítási kiadások célonként

INTÉZMÉNY	Cél	Összeg
		ezer forintban
Óvodák
Barátság Óvoda	Térburkolat	11 100
Aréna Óvoda	Nyílászáró csere	953
	Vizesblokk felújítás	81
	Parketta csiszolás	547
Gazdag Erzsi Óvoda	Beépített szekrény,tolóajtós szekrény	320
Donászy Magda Óvoda	Udvari játék	1 671
	Felújítás	127
Szűrcsapó Óvoda	Kapu felújítás	345
Margaréta Óvoda	Műanyag konyhaajtó	539
	Szellőző csere	516
Maros Óvoda	Udvari játék felújítása	110
Szivárvány Óvoda	Üvegcsere	899
	Szekrény felújítás	738
Játéksziget óvoda	Riasztórendszer felújítása	92
Napsugár Óvoda	Beépített szekrény	280
Óvodák összesen		18 319
Művelődési GAMESZ	Napsugár Óvoda áramhálózat	137
	Napsugár Óvoda áramhálózat	123
GAMESZ összesen		260
Óvodák,GAMESZ összesen		18 579
Általános Iskolák
Nyitra utcai ÁMK		4 966
Paragvári U. Általános Iskola	Gázhálózat rekonstrukció	444
	Gázhálózat rekonstrukció	9 145
	Vizesblokk korsz.	1 651
	Sportpálya felújítás	252
Neumann János Általános Iskola	Gázfogadó állomás	654
	Villanybojler elhelyezés	270
	Folyosó felújítás	6 454
	Kazán	2 507
Reguly Antal Általános Iskola	Harangláb	100
Dési H. Általános Iskola	Nyílászáró felújítás	2 519
	Nyílászáró felújítás	3 493
Összesen		32 454
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ	Gáz fogadó állomás korszerűsítése	690
Általános Iskolák Összesen		33 144
Középiskolák
Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium	Péterfy S. kollégium bejárati lépcső felújítása	399
	Péterfy S. kollégium csőtörés	596
	Berzsenyi D. Kollégium tűzivíz hálózatának és füstelvezető rendszerének felújítása	1 491
	Savaria tagintézményben nyílászárók cseréje	622
	Gépipari tagintézményben nyílászárók cseréje	11 990
	Székhely intézmény sportpálya felújítása	6 541
	Esztergagép felújítása	379
	Keménységmérő felújítása	446
Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Kondicionáló szoba PVC burkolása	733
	Tornaterem felújítása	717
	Műanyag nyílászárók	897
	Bejárati lépcső burkolása	950
	Szociális helyiség felújítási munkái	2 546
	Tanügyi épület homlokzat-felújítási munkái	238
Kanizsai Dorottya Gimnázium	Ablakcsere	1 233
OÁMK	OMK épületében lévő uszoda felújítása	3 793
	Teleki Blanka Szakképző Iskola tanműhely felújítás	2 229
	Nyitra utcai ÁMK épületében történt munkálatok	1 010
Középiskolák összesen:		36 811
Óvodák,GAMESZ összesen		18 579
Általános Iskolák összesen:		33 144
Oktatási Intézm. összesen:		88 534
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmények
Agora	Tourinform Iroda felújításának tervezése	787
Összesen:		787
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok	Gyepmesteri telepen csatorna felújítása	381
Összesen:		381
Egészségügyi intézmények
Eü.-i Alapellátó Int.	Humán Civil Ház gázkazán csere és nyílászárók cseréje	2 547
Összesen:		2 547
Szociális intézmények
Egyesített Bölcsődei Int.
Kuckó Bölcsőde	Felújítási munkálatok II. ütem	4 658
Napraforgó Bölcsőde	Villamos főkapcsoló csere	181
Százszorszép Bölcsőde	Falburkolat készítése	347
Meseház Bölcsőde	Villamos elosztók korszerűsítése	2 250
Csicsergő Bölcsőde	Ingatlan felújítás	331
Pálos Károly Szoc. Szolg. Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	IV. sz. Idősek Klubja (burkolat felújítás+ablakcsere)	2 367
	Szőllősi stny. 36. kialakításával kapcs. felújítás	9 181
	Gagarin u. 24. pince szigetelése	3 956
	Domonkos u. 5. épület felújítása	15 437
Összesen:		38 709
Nem oktatási intézmények:		42 424
Oktatási Intézm. összesen:		88 534
Intézmények összesen:		130 958

39. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

	ezer Ft
Nyitó pénzkészlet	2.171.901
Bevételek 1.sz.melléklet szerinti összege	+25.700.263
Függő, átfutó bevételek	+46.402
2011.évi pénzmaradvány (pénzforgalom nélküli bevétel)	-3.629.459
Kiadások 1.sz.melléklet szerinti összege	-24.461.940
Függő, átfutó kiadások	+630.931
Záró pénzkészlet	+458.098
Ebből
- intézmények	38.305
- önkormányzat (Polgármesteri Hivatal)	419.793

40. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Részesedések, üzletrészek állománya 2012. december 31-én

								ezer Ft
Megnevezés				Tulajdoni hányad			Elszámolt	Mérleg
				%-ban	Jegyzett tőke	értéke E Ft	értékvesztés	érték
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazd. Zrt.				100,00	4 577 890	4 971 698		4 971 698
Szhelyi Távhőszolg.KFT				75,00				0
FALCO KC				100,00	500	500	500	0
Vasivíz RT				54,09	7 537 500	4 102 600		4 102 600
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. KFT				51,00	20 000	12 200		12 200
Prenor KFT				35,00	150 000	69 490		69 490
Szhelyi Haladás Futball Klub KFT KIVEZETVE								0
Nyugat-Pannon Zrt				5,27	1 329 055	70 020		70 020
Savaria Városfejlesztési Kft.				100,00	500	500		500
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft				100,00	500	500	500	0
Savaria Turizmus Nonprofit Kft				85,00	2 000	1 700		1 700
Saját alapítású gazdasági társaságok összesen						9 229 208	1 000	9 228 208
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.				100,00	3 000	3 000		3 000
Szhelyi Televizíó és Rádió Nonprofit Kft.				100,00	4 700	4 700		4 700
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.				100,00	17 000	17 000		17 000
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.				100,00	3 000	3 000		3 000
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.				100,00	15 000	15 000		15 000
Savaria TISZK Nonprofit Kft.				97,17	3 530	41 430		41 430
Saját alapítású közhasznú társaságok összesen						84 130	0	84 130
Korrgép KFT KIVEZETVE
Hétforrás zrt				3,51	728 840	25 570		25 570
Rába Nyrt.				0,11	13 473 446	14 590		14 590
Forrás Vagyonkezelési és Befektetési NyRt.				0,00038	9 000 001	3 462		3 462
Részesedések átmeneti időre						43 622	0	43 622
Összesen						9 356 960	1 000	9 355 960

---