Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.
(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
23 560 680 | ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel | |
16 833 520 | ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel | |
6 727 160 | ezer Ft bevételi többlettel, valamint | |
6 708 733 | ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel |
jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.
eFt-ban | ||
Intézmények megnevezése | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | |
Szociális Foglalkoztató | 7 570 | |
Ady Endre MK | 8 178 | |
Gazdasági Intézmény | 249 804 | |
Karinthy Frigyes ÁMK | 13 585 | |
UGYIH | 5 524 | |
SZEI | 31 571 | |
Összesen | 316 232 | |
Polgármesteri Hivatal | 6 413 661 | |
Kerület összesen | 6 729 893 |
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 6 413 661 eFt 2011. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:
- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás | - 344 287 eFt | |
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt | - 21 160 eFt | |
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány | + 152 342 eFt | |
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre. |
(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:
eFt-ban | ||
Intézmények megnevezése | Kiutalatlan támogatás | |
Gazdasági Intézmény | 340 042 | |
Karinthy Frigyes ÁMK | 4 245 | |
Összesen: | 344 287 |
A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2012. június 30-ig.
(5) A Képviselő-testület
- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 117 704 eFt összeget,
- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 6 056 eFt-ot,
- a Szociális és Egészségügyi Intézmény pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 12 931 eFt-ot,
- a Karinthy Frigyes ÁMK pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 15 651 eFt-ot
elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2012. június 30-ig köteles eleget tenni.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.
8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
34 280 eFt | bevételi főösszeggel | |
35 575 eFt | kiadási főösszeggel | |
21 511 eFt | záró pénzösszeggel |
jóváhagyja.
Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:
eFt-ban | ||
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 2 490 | |
Görög Kisebbségi Önkormányzat | 3 485 | |
Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 1 102 | |
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 1 381 | |
Német Kisebbségi Önkormányzat | 1 135 | |
Roma Kisebbségi Önkormányzat | 34 | |
Román Kisebbségi Önkormányzat | 1 243 | |
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 818 | |
Szerb Kisebbségi Önkormányzat | 5 091 | |
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat | 3 694 | |
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat | 1 008 | |
Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 30 | |
Kisebbségi Önkormányzatok összesen | 21 511 |
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 2. napján.
Dr. Tahon Róbert
jegyző
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Bevételek | ||||||
I. | Működési bevételek | 11 512 284 | 11 565 321 | 11 656 241 | 100,8% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 277 688 | 1 286 733 | 1 274 248 | 99,0% | |
2. | Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei | 299 944 | 310 485 | 265 835 | 85,6% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 9 968 103 | 10 116 158 | 101,5% | |
a.) Helyi adók | 8 222 412 | 8 243 253 | 8 198 218 | 99,5% | ||
b.) Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 078 163 | 1 083 904 | 100,5% | ||
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 627 538 | 646 687 | 834 036 | 129,0% | ||
II. | Támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 4 163 981 | 4 163 980 | 100,0% | |
a) | Ebből: Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 483 248 | 3 483 247 | 100,0% | |
b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 47 103 | 47 103 | 100,0% | |
c) | Normatív kötött felhasználású támogatások | 106 039 | 538 231 | 538 231 | 100,0% | |
d) | Egyéb központi támogatás | 95 399 | 95 399 | 100,0% | ||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 123 923 | 56 502 | 45,6% | |
1. | Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 18 723 | 18 923 | 32 177 | 170,0% | |
2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0% | |
3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 24 325 | 486,5% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 266 233 | 1 728 610 | 1 559 834 | 90,2% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 922 233 | 1 427 503 | 1 281 872 | 89,8% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 260 000 | 260 000 | 257 088 | 98,9% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 84 000 | 41 107 | 20 874 | 50,8% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | |||||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | |||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 13 000 | 16 500 | 11 645 | 70,6% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5% | |
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5% | |
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 18 813 748 | 18 560 680 | 98,7% | ||
VIII. | Finanszírozási műveletek | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |
1. | Értékpapír bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | ||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 23 813 748 | 23 560 680 | 98,9% | ||
IX. | Hitelek | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel felvétele | |||||
2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 23 813 748 | 23 560 680 | 98,9% | ||
Kisebbségek bevételei | 44 344 | 54 326 | 34 280 | 63,1% | ||
KIADÁSOK | ||||||
1. | Intézmények működési kiadásai | 8 728 112 | 9 758 286 | 9 158 684 | 93,9% | |
2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 5 279 840 | 4 876 922 | 92,4% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 852 923 | 838 554 | 98,3% | |
4. | Speciális célú támogatások | |||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 484 749 | 1 438 679 | 1 170 089 | 81,3% | |
6. | Felújítási kiadások | 249 400 | 595 573 | 333 590 | 56,0% | |
7. | Fejlesztési kiadások | 465 939 | 812 207 | 437 039 | 53,8% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 970 052 | 5 059 740 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) | 13 000 | 16 500 | 17 726 | 107,4% | |
10. | Hitel törlesztése | 0 | 0 | 916 | ||
11. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 23 813 748 | 16 833 520 | 70,7% | ||
12. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 554 592 | 23 813 748 | 16 833 520 | 70,7% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 209 142 | 7 926 870 | 7 582 583 | 95,7% | ||
Kisebbségek kiadásai | 44 344 | 54 326 | 35 575 | 65,5% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Bevételek | ||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 577 632 | 1 597 218 | 1 540 083 | 96,4% | |
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 277 688 | 1 286 733 | 1 274 248 | 99,0% | ||
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel | 299 944 | 310 485 | 265 835 | 85,6% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 9 968 103 | 10 116 158 | 101,5% | |
a) | Helyi adók | 8 222 412 | 8 243 253 | 8 198 218 | 99,5% | |
Építményadó | 1 600 000 | 1 862 406 | 1 862 406 | 100,0% | ||
Telekadó | 240 000 | 307 085 | 307 085 | 100,0% | ||
Kommunális adó | 50 000 | 52 595 | 52 595 | 100,0% | ||
Iparűzési adó | 6 300 712 | 5 990 981 | 5 945 946 | 99,2% | ||
Idegenforgalmi adó | 31 700 | 30 186 | 30 186 | 100,0% | ||
b) | Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 078 163 | 1 083 904 | 100,5% | |
Személyi jövedelemadó (normatív) | 0 | 0 | ||||
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 464 702 | 464 702 | 464 702 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 620 000 | 613 461 | 613 461 | 100,0% | ||
Átengedett egyéb központi adók | 0 | 0 | 5 741 | |||
c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 627 538 | 646 687 | 834 036 | 129,0% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 4 158 801 | 4 141 127 | 99,6% | |
a) | Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 483 248 | 3 483 247 | 100,0% | |
b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 41 923 | 24 250 | 57,8% | |
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 106 039 | 538 231 | 538 231 | 100,0% | |
d) | Egyéb központi támogatás | 95 399 | 95 399 | 100,0% | ||
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 182 233 | 1 687 503 | 1 538 960 | 91,2% | |
a) | Polgármesteri Hivatal | 888 578 | 770 046 | 626 134 | 81,3% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 33 655 | 657 457 | 655 738 | 99,7% | |
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 260 000 | 260 000 | 257 088 | 98,9% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Polgármesteri Hivatal | |||||
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5% | |
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5% | |
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 18 627 038 | 18 448 806 | 99,0% | ||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |||
a) | Működési célú hitel felvétele | |||||
b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||
9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 18 627 038 | 18 448 806 | 99,0% | |
10. | Működési célú hitel felvétele | |||||
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) | 16 333 869 | 18 627 038 | 18 448 806 | 99,0% | ||
Kiadások | ||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) | 8 728 112 | 9 758 286 | 9 158 684 | 93,9% | |
2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 5 279 840 | 4 876 922 | 92,4% | |
3. | Végleges pénzeszköz átadás | 394 749 | 1 035 673 | 1 080 117 | 104,3% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 852 923 | 838 554 | 98,3% | |
5. | Speciális célú támogatások | |||||
6. | Működési tartalékok | 698 052 | 59 740 | 0 | 0,0% | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 16 986 462 | 15 954 277 | 93,9% | ||
7. | Működési hitel visszafizetése | |||||
8. | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 16 986 462 | 15 954 277 | 93,9% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
9. | Intézményfinanszírozás | 7 209 142 | 7 926 870 | 7 582 583 | 95,7% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | ||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 123 923 | 56 502 | 45,6% | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 18 723 | 18 923 | 32 177 | 170,0% | |
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0% | |
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 24 325 | 486,5% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 5 180 | 22 853 | 441,2% | |
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | |||||
b) | központosított támogatások | 5 180 | 22 853 | 441,2% | ||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 84 000 | 41 107 | 20 874 | 50,8% | |
a) | Polgármesteri Hivatal | 84 000 | 41 107 | 20 604 | 50,1% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 270 | ||||
c) | TB Alapoktól átvett (Intézmények) | |||||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Polgármesteri Hivatal | |||||
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | |||||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 13 000 | 16 500 | 11 645 | 70,6% | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 186 710 | 111 874 | 59,9% | ||
7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 220 723 | 5 186 710 | 5 111 874 | 98,6% | ||
8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 5 186 710 | 5 111 874 | 98,6% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | ||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 249 400 | 595 573 | 333 590 | 56,0% | |
2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 465 939 | 812 207 | 437 039 | 53,8% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 272 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 90 000 | 403 006 | 89 972 | 22,3% | |
5. | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | |||||
6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 13 000 | 16 500 | 17 726 | 107,4% | |
7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 916 | ||||
8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | |||||
9. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 6 827 286 | 879 243 | 12,9% | |
10. | Finanszírozási műveletek | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 6 827 286 | 879 243 | 12,9% |
eFt-ban | ||||||||||
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ | 2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 47 500 | 54 684 | 55 276 | 101,1% | 737 899 | 739 664 | 769 506 | 104,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 400 | 54 584 | 54 869 | 100,5% | 737 899 | 739 664 | 767 474 | 103,8% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 407 | 407,0% | 2 032 | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 200 | 189 | 94,5% | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 10 651 | 11 086 | 104,1% | 587 532 | 587 521 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 10 350 | 10 446 | 10 304 | 98,6% | 175 180 | 175 180 | 155 582 | 88,8% | |
6. | Pénzmaradvány | 2 678 | 2 678 | 100,0% | 34 805 | 34 805 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami tám.) | |||||||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 518 241 | 550 951 | 546 706 | 99,2% | 5 884 640 | 6 413 173 | 6 073 131 | 94,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 576 091 | 629 410 | 626 050 | 99,5% | 6 797 719 | 7 950 554 | 7 620 834 | 95,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 576 091 | 615 417 | 596 320 | 96,9% | 6 750 246 | 7 569 781 | 7 051 809 | 93,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 321 829 | 329 454 | 324 902 | 98,6% | 3 615 307 | 3 937 130 | 3 731 768 | 94,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 86 596 | 88 433 | 84 421 | 95,5% | 960 509 | 1 023 390 | 974 969 | 95,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 167 666 | 197 530 | 186 997 | 94,7% | 2 020 258 | 2 219 908 | 1 969 508 | 88,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 154 172 | 389 169 | 375 386 | 96,5% | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 5 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 184 | 173 | 94,0% | |||||||
15. | Felújítás | 8 991 | 8 983 | 99,9% | 22 473 | 207 530 | 205 080 | 98,8% | ||
16. | Felhalmozási kiadások | 5 002 | 4 997 | 99,9% | 25 000 | 173 243 | 114 141 | 65,9% | ||
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 576 091 | 629 410 | 610 300 | 97,0% | 6 797 719 | 7 950 554 | 7 371 030 | 92,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 164,00 | 162,50 | 163,00 | 100,3% | 1 773,05 | 1 758,40 | 1 750,00 | 99,5% | ||
eFt-ban | ||||||||||
3. Ady Endre Műv. Központ | 4. Szociális Foglalkoztató | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 57 977 | 57 977 | 58 039 | 100,1% | 21 500 | 21 500 | 21 396 | 99,5% | |
- alaptevékenység bevételei | 57 927 | 57 927 | 57 899 | 100,0% | 21 000 | 21 000 | 21 221 | 101,1% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 50 | 50 | 140 | 280,0% | 500 | 500 | 175 | 35,0% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 21 655 | 53 274 | 57 131 | 107,2% | 12 000 | 6 000 | 0,0% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 170 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 13 622 | 13 622 | 12 783 | 93,8% | 5 250 | 5 250 | 5 247 | 99,9% | |
6. | Pénzmaradvány | 1 665 | 5 092 | 305,8% | 15 050 | 15 050 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami tám.) | |||||||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 102 674 | 140 539 | 140 539 | 100,0% | 93 344 | 100 877 | 100 877 | 100,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 195 928 | 267 077 | 273 754 | 102,5% | 132 094 | 148 677 | 142 570 | 95,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 192 628 | 247 586 | 249 206 | 100,7% | 130 494 | 143 734 | 130 031 | 90,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 63 688 | 82 666 | 82 350 | 99,6% | 83 678 | 92 902 | 87 168 | 93,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 196 | 20 776 | 20 683 | 99,6% | 22 593 | 25 083 | 23 683 | 94,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 111 744 | 110 860 | 112 823 | 101,8% | 24 223 | 25 749 | 19 180 | 74,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 33 284 | 33 350 | 100,2% | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 3 300 | 10 263 | 10 262 | 100,0% | 1 600 | 4 943 | 2 871 | 58,1% | |
16. | Felhalmozási kiadások | 9 228 | 6 108 | 66,2% | 2 098 | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 195 928 | 267 077 | 265 576 | 99,4% | 132 094 | 148 677 | 135 000 | 90,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 39,00 | 39,00 | 41,00 | 105,1% | 12,00 | 12,00 | 7,00 | 58,3% | ||
eFt-ban | ||||||||||
5. Szociális és Eü. Intézmény | 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 114 880 | 114 880 | 111 846 | 97,4% | 75 010 | 75 010 | 60 500 | 80,7% | |
- alaptevékenység bevételei | 114 730 | 114 730 | 111 514 | 97,2% | 75 010 | 75 010 | 60 368 | 80,5% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 150 | 150 | 332 | 221,3% | 132 | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 520 | 7 520 | 7 121 | 94,7% | 11 000 | 11 000 | 6 648 | 60,4% | |
6. | Pénzmaradvány | 33 830 | 33 830 | 100,0% | 4 898 | 4 898 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami tám.) | |||||||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 502 131 | 584 758 | 584 758 | 100,0% | 108 112 | 136 572 | 136 572 | 100,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 260 000 | 260 000 | 257 088 | 98,9% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 884 531 | 1 000 988 | 994 643 | 99,4% | 194 122 | 227 480 | 208 618 | 91,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 884 531 | 967 379 | 937 542 | 96,9% | 194 122 | 214 389 | 193 781 | 90,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 470 000 | 506 247 | 484 705 | 95,7% | 74 112 | 78 692 | 78 692 | 100,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 124 061 | 130 785 | 119 995 | 91,7% | 20 010 | 20 833 | 19 860 | 95,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 290 000 | 329 877 | 332 218 | 100,7% | 100 000 | 114 864 | 95 229 | 82,9% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 470 | 470 | 624 | 132,8% | ||||||
15. | Felújítás | 11 641 | 10 420 | 89,5% | 4 644 | 4 644 | 100,0% | |||
16. | Felhalmozási kiadások | 21 968 | 14 194 | 64,6% | 8 447 | 9 567 | 113,3% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | 916 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 884 531 | 1 000 988 | 963 072 | 96,2% | 194 122 | 227 480 | 207 992 | 91,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 100,0% | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Intézmények összesen | 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt | |||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 054 766 | 1 063 715 | 1 076 563 | 101,2% | 198 420 | 208 086 | 165 928 | 79,7% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 053 966 | 1 062 915 | 1 073 345 | 101,0% | 117 676 | 127 292 | 106 978 | 84,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 800 | 800 | 3 218 | 402,3% | 80 744 | 80 794 | 58 950 | 73,0% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 200 | 189 | 94,5% | 136 723 | 140 223 | 56 313 | 40,2% | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 33 655 | 657 457 | 655 738 | 99,7% | 888 578 | 770 046 | 626 134 | 81,3% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 270 | 84 000 | 41 107 | 20 604 | 50,1% | ||||
5. | ÁFA bevétel | 222 922 | 223 018 | 197 685 | 88,6% | 101 524 | 102 399 | 99 907 | 97,6% | |
6. | Pénzmaradvány | 92 926 | 96 353 | 103,7% | 12 869 | 1 122 487 | 1 016 125 | 90,5% | ||
7. | Támogatás (Állami tám.) | 3 626 483 | 4 193 843 | 4 163 980 | 99,3% | |||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 7 209 142 | 7 926 870 | 7 582 583 | 95,7% | -7 209 142 | -7 926 870 | -7 582 583 | 95,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 260 000 | 260 000 | 257 088 | 98,9% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 9 934 652 | 9 938 241 | 10 127 803 | 101,9% | |||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 8 780 485 | 10 224 186 | 9 866 469 | 96,5% | 7 774 107 | 13 589 562 | 13 694 211 | 100,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 8 728 112 | 9 758 286 | 9 158 689 | 93,9% | 6 128 089 | 7 571 442 | 6 885 560 | 90,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 4 628 614 | 5 027 091 | 4 789 585 | 95,3% | 1 490 650 | 1 502 561 | 1 461 908 | 97,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 230 965 | 1 309 300 | 1 243 611 | 95,0% | 356 186 | 387 189 | 387 775 | 100,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 713 891 | 2 998 788 | 2 715 955 | 90,6% | 2 951 454 | 3 390 090 | 3 021 011 | 89,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 154 172 | 422 453 | 408 736 | 96,8% | 484 749 | 1 438 679 | 1 170 089 | 81,3% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 5 | 845 050 | 852 923 | 838 549 | 98,3% | |||||
14.6. Ellátottak támogatása | 470 | 654 | 797 | 121,9% | 6 228 | |||||
15. | Felújítás | 27 373 | 248 012 | 242 260 | 97,7% | 222 027 | 347 561 | 91 330 | 26,3% | |
16. | Felhalmozási kiadások | 25 000 | 217 888 | 151 105 | 69,3% | 440 939 | 594 319 | 285 934 | 48,1% | |
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | 916 | 13 000 | 16 500 | 18 642 | 113,0% | ||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 970 052 | 5 059 740 | 0 | 0,0% | |||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 8 780 485 | 10 224 186 | 9 552 970 | 93,4% | 7 774 107 | 13 589 562 | 7 281 466 | 53,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 2 187,05 | 2 170,90 | 2 160,00 | 99,5% | 301,00 | 305,00 | 297,00 | 97,4% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Önkormányzat mindösszesen | ||||||||||
Sorszám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |||||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 253 186 | 1 271 801 | 1 242 491 | 97,7% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 1 171 642 | 1 190 207 | 1 180 323 | 99,2% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 81 544 | 81 594 | 62 168 | 76,2% | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 136 723 | 140 423 | 56 502 | 40,2% | |||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 922 233 | 1 427 503 | 1 281 872 | 89,8% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 84 000 | 41 107 | 20 874 | 50,8% | |||||
5. | ÁFA bevétel | 324 446 | 325 417 | 297 592 | 91,4% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5% | |||||
7. | Támogatás (Állami tám.) | 3 626 483 | 4 193 843 | 4 163 980 | 99,3% | |||||
8. | Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) | 0 | 0 | |||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 260 000 | 260 000 | 257 088 | 98,9% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 9 934 652 | 9 938 241 | 10 127 803 | 101,9% | |||||
13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 16 554 592 | 23 813 748 | 23 560 680 | 98,9% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 14 856 201 | 17 329 728 | 16 044 249 | 92,6% | |||||
14.1. Személyi juttatások | 6 119 264 | 6 529 652 | 6 251 493 | 95,7% | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 587 151 | 1 696 489 | 1 631 386 | 96,2% | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 665 345 | 6 388 878 | 5 736 966 | 89,8% | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 638 921 | 1 861 132 | 1 578 825 | 84,8% | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 845 050 | 852 923 | 838 554 | 98,3% | ||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 470 | 654 | 7 025 | 1074,2% | ||||||
15. | Felújítás | 249 400 | 595 573 | 333 590 | 56,0% | |||||
16. | Felhalmozási kiadások | 465 939 | 812 207 | 437 039 | 53,8% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség | 13 000 | 16 500 | 19 558 | 118,5% | |||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 970 052 | 5 059 740 | 0 | 0,0% | |||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 16 554 592 | 23 813 748 | 16 834 436 | 70,7% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 488,05 | 2 475,90 | 2 457,00 | 99,2% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | Fóti Óvoda | |||||||||||
Sor- | ||||||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 23 | 143,8% | 16 | 16 | 18 | 112,5% | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 23 | 143,8% | 16 | 16 | 18 | 112,5% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 510 | 510 | 100,0% | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 6 | 150,0% | 4 | 4 | 4 | 100,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 1 664 | 1 664 | 100,0% | 6 386 | 6 386 | 100,0% | 345 | 345 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 296 | 70 576 | 70 576 | 100,0% | 71 538 | 73 322 | 73 322 | 100,0% | 39 087 | 52 662 | 52 662 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 68 296 | 72 240 | 72 240 | 100,0% | 71 558 | 79 728 | 79 737 | 100,0% | 39 107 | 53 537 | 53 539 | 100,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 68 296 | 72 240 | 69 404 | 96,1% | 71 558 | 79 728 | 77 301 | 97,0% | 39 107 | 53 537 | 38 446 | 71,8% | |
11.1. Személyi juttatások | 51 506 | 54 313 | 52 406 | 96,5% | 54 018 | 57 390 | 55 507 | 96,7% | 29 652 | 40 333 | 28 885 | 71,6% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 745 | 14 286 | 13 984 | 97,9% | 14 585 | 15 322 | 14 765 | 96,4% | 7 955 | 10 322 | 7 740 | 75,0% | ||
11.3. Dologi kiadások | 3 045 | 3 641 | 3 014 | 82,8% | 2 955 | 4 016 | 4 029 | 100,3% | 1 500 | 2 882 | 1 821 | |||
11.4. Pénzeszköz átadás | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 68 296 | 72 240 | 69 404 | 96,1% | 71 558 | 79 728 | 77 301 | 97,0% | 39 107 | 53 537 | 38 446 | 71,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 31,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 17,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 9,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Pozsonyi ltp. Óvoda | Ambrus Óvoda | Leiningen Utcai Óvoda | |||||||||||
Sor- | Vörösmarty Tagóvoda | |||||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14 | 87,5% | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 14 | 87,5% | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 172 | 172 | 100,0% | 570 | 570 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 4 | 100,0% | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 39 | 39 | 100,0% | 1 028 | 1 028 | 100,0% | 2 309 | 2 309 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 25 788 | 26 200 | 26 200 | 100,0% | 80 582 | 86 807 | 86 807 | 100,0% | 37 742 | 28 566 | 28 566 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 25 788 | 26 411 | 26 411 | 100,0% | 80 602 | 88 425 | 88 423 | 100,0% | 37 742 | 30 875 | 30 875 | 100,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 25 788 | 26 411 | 25 659 | 97,2% | 80 602 | 88 425 | 88 408 | 100,0% | 37 742 | 30 875 | 40 504 | 131,2% | |
11.1. Személyi juttatások | 19 442 | 19 786 | 19 252 | 97,3% | 61 114 | 66 698 | 66 696 | 100,0% | 28 649 | 23 513 | 30 542 | 129,9% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 176 | 5 173 | 5 084 | 98,3% | 16 293 | 16 536 | 16 727 | 101,2% | 7 593 | 6 207 | 8 290 | 133,6% | ||
11.3. Dologi kiadások | 1 170 | 1 452 | 1 323 | 91,1% | 3 195 | 5 191 | 4 985 | 96,0% | 1 500 | 1 155 | 1 672 | 144,8% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 25 788 | 26 411 | 25 659 | 97,2% | 80 602 | 88 425 | 88 408 | 100,0% | 37 742 | 30 875 | 40 504 | 131,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 12,50 | 12,50 | 13,00 | 104,0% | 36,50 | 36,50 | 36,00 | 98,6% | 17,00 | Fóti | Fóti | |||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 9,00 | Óvodánál | Óvodánál | |||
Technikai létszámkeret | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 109,1% | 17,50 | 17,50 | 17,00 | 97,1% | 8,00 | |||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Királykerti Óvoda | Virág Óvoda | Viola Óvoda | |||||||||||
Sor- | ||||||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 10 | 27,8% | 240 | 240 | 241 | 100,4% | ||
- alaptevékenység bevételei | 36 | 36 | 10 | 27,8% | 240 | 240 | 241 | 100,4% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 529 | 2 529 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 9 | 9 | 3 | 33,3% | 60 | 60 | 60 | 100,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 1 365 | 1 365 | 100,0% | 2 538 | 2 538 | 100,0% | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 55 132 | 29 810 | 29 810 | 100,0% | 68 638 | 71 279 | 71 279 | 100,0% | 64 738 | 69 117 | 69 117 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 55 132 | 31 175 | 31 175 | 100,0% | 68 683 | 73 853 | 73 821 | 100,0% | 65 038 | 72 355 | 72 356 | 100,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 55 132 | 31 175 | 57 140 | 183,3% | 68 683 | 73 853 | 68 040 | 92,1% | 65 038 | 72 355 | 68 815 | 95,1% | |
11.1. Személyi juttatások | 41 699 | 23 509 | 43 212 | 183,8% | 51 734 | 54 865 | 50 630 | 92,3% | 49 109 | 52 805 | 50 609 | 95,8% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 123 | 6 314 | 10 957 | 173,5% | 13 769 | 14 635 | 13 588 | 92,8% | 13 004 | 13 715 | 13 124 | 95,7% | ||
11.3. Dologi kiadások | 2 310 | 1 352 | 2 971 | 219,7% | 3 180 | 4 353 | 3 822 | 87,8% | 2 925 | 5 835 | 5 082 | 87,1% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 0 | 193 | |||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 55 132 | 31 175 | 57 333 | 183,9% | 68 683 | 73 853 | 68 040 | 92,1% | 65 038 | 72 355 | 68 815 | 95,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 24,00 | Liget | Liget | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | |||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 13,00 | Óvodánál | Óvodánál | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | |||
Technikai létszámkeret | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | |||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Liget Óvoda | Deák Ovi | Dalos Ovi | |||||||||||
Sor- | ||||||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 49 | 87,5% | 240 | 240 | 270 | 112,5% | ||
- alaptevékenység bevételei | 56 | 56 | 49 | 87,5% | 240 | 240 | 270 | 112,5% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 | 100 | 100,0% | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 14 | 14 | 13 | 92,9% | 60 | 60 | 67 | 111,7% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 811 | 811 | 100,0% | 5 310 | 5 310 | 100,0% | 1 453 | 1 453 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 55 051 | 83 202 | 83 202 | 100,0% | 78 363 | 81 208 | 81 208 | 100,0% | 69 246 | 70 072 | 70 072 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 55 051 | 84 013 | 84 013 | 100,0% | 78 433 | 86 688 | 86 680 | 100,0% | 69 546 | 71 825 | 71 862 | 100,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 55 051 | 83 613 | 56 491 | 67,6% | 78 433 | 86 488 | 82 840 | 95,8% | 69 546 | 71 825 | 70 417 | 98,0% | |
11.1. Személyi juttatások | 41 483 | 62 893 | 42 619 | 67,8% | 59 702 | 63 713 | 61 068 | 95,8% | 52 325 | 54 984 | 54 538 | 99,2% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 168 | 16 500 | 10 848 | 65,7% | 15 926 | 16 346 | 15 783 | 96,6% | 14 101 | 13 813 | 13 716 | 99,3% | ||
11.3. Dologi kiadások | 2 400 | 4 220 | 3 024 | 71,7% | 2 805 | 4 429 | 3 989 | 90,1% | 3 120 | 3 028 | 2 163 | 71,4% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | 200 | 200 | 100,0% | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 400 | 0 | 0,0% | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 55 051 | 84 013 | 56 491 | 67,2% | 78 433 | 86 688 | 83 040 | 95,8% | 69 546 | 71 825 | 70 417 | 98,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 24,00 | 47,00 | 47,00 | 100,0% | 34,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 14,00 | 26,00 | 26,00 | 100,0% | 20,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 10,00 | 21,00 | 21,00 | 100,0% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Aradi Óvoda | Lakkozó Óvoda | Bőrfestő Óvoda | |||||||||||
Sor- | ||||||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 200 | 200 | 198 | 99,0% | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | |||
- alaptevékenység bevételei | 200 | 200 | 198 | 99,0% | 51 | 7 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 832 | 832 | 100,0% | 952 | 952 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 60 | 60 | 49 | 81,7% | 13 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 910 | 910 | 100,0% | ||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 104 277 | 109 813 | 109 813 | 100,0% | 67 788 | 39 297 | 39 297 | 100,0% | 63 160 | 64 877 | 64 877 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 104 537 | 110 905 | 110 892 | 100,0% | 67 788 | 40 207 | 40 271 | 100,2% | 63 160 | 65 829 | 65 836 | 100,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 104 537 | 110 905 | 108 068 | 97,4% | 67 788 | 40 207 | 68 798 | 171,1% | 63 160 | 65 829 | 62 158 | 94,4% | |
11.1. Személyi juttatások | 79 138 | 83 256 | 80 370 | 96,5% | 51 031 | 30 579 | 51 912 | 169,8% | 47 463 | 49 082 | 46 389 | 94,5% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 259 | 22 164 | 21 564 | 97,3% | 13 652 | 8 296 | 14 041 | 169,3% | 12 637 | 13 061 | 12 390 | 94,9% | ||
11.3. Dologi kiadások | 4 140 | 5 485 | 6 134 | 111,8% | 3 105 | 1 332 | 2 845 | 213,6% | 3 060 | 3 686 | 3 379 | 91,7% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | 0 | 32 | |||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 104 537 | 110 905 | 108 068 | 97,4% | 67 788 | 40 207 | 68 830 | 171,2% | 63 160 | 65 829 | 62 158 | 94,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,00 | 98,9% | 30,00 | Park | Park | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | |||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 25,50 | 25,50 | 25,00 | 98,0% | 17,00 | Óvodánál | Óvodánál | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | |||
Technikai létszámkeret | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | |||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | Óvodák Összesen | |||||||||||
Sor- | ||||||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 700 | 700 | 749 | 107,0% | 160 | 160 | 102 | 63,8% | 1 680 | 1 680 | 1 732 | 103,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 700 | 700 | 749 | 107,0% | 160 | 160 | 102 | 63,8% | 1 680 | 1 680 | 1 732 | 103,1% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 645 | 645 | 100,0% | 6 710 | 6 710 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 175 | 175 | 100 | 57,1% | 40 | 40 | 25 | 62,5% | 430 | 430 | 344 | 80,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 801 | 801 | 100,0% | 3 038 | 3 038 | 100,0% | 27 997 | 27 997 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 64 737 | 67 023 | 67 023 | 100,0% | 57 223 | 91 146 | 91 146 | 100,0% | 1 071 386 | 1 114 977 | 1 114 977 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 65 612 | 69 344 | 69 318 | 100,0% | 57 423 | 94 384 | 94 311 | 99,9% | 1 073 496 | 1 151 794 | 1 151 760 | 100,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 65 612 | 69 344 | 68 854 | 99,3% | 57 423 | 94 352 | 58 530 | 62,0% | 1 073 496 | 1 151 162 | 1 109 873 | 96,4% | |
11.1. Személyi juttatások | 49 360 | 51 857 | 51 787 | 99,9% | 43 492 | 68 343 | 41 776 | 61,1% | 810 917 | 857 919 | 828 198 | 96,5% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 282 | 13 633 | 13 737 | 100,8% | 11 651 | 17 924 | 11 433 | 63,8% | 216 919 | 224 247 | 217 771 | 97,1% | ||
11.3. Dologi kiadások | 2 970 | 3 854 | 3 330 | 86,4% | 2 280 | 5 135 | 2 371 | 46,2% | 45 660 | 61 046 | 55 954 | 91,7% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 2 950 | 2 950 | 100,0% | 7 950 | 7 950 | 100,0% | ||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | 32 | 0 | 0,0% | 232 | 232 | 100,0% | |||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 400 | 193 | 48,3% | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 65 612 | 69 344 | 68 854 | 99,3% | 57 423 | 94 384 | 58 530 | 62,0% | 1 073 496 | 1 151 794 | 1 110 298 | 96,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 29,00 | 96,7% | 25,00 | 54,00 | 53,00 | 98,1% | 479,50 | 473,50 | 471,00 | 99,5% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 94,1% | 14,00 | 30,00 | 29,00 | 96,7% | 267,50 | 261,50 | 259,00 | 99,0% | ||
Technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 11,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- | Intézmény neve | Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. | Bajza József Ált. Isk. | Szűcs Sándor Ált. Isk. | ||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 | 1 000 | 1 308 | 1 285 | 98,2% | 1 500 | 1 500 | 1 632 | 108,8% | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 | 1 000 | 1 308 | 1 285 | 98,2% | 1 500 | 1 500 | 1 632 | 108,8% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 498 | 498 | 100,0% | 553 | 553 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 250 | 250 | 318 | 127,2% | 375 | 375 | 248 | 66,1% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 7 275 | 7 275 | 100,0% | 14 495 | 14 495 | 100,0% | 1 720 | 1 720 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 111 737 | 192 193 | 192 193 | 100,0% | 111 359 | 120 511 | 120 511 | 100,0% | 119 788 | 135 020 | 135 020 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 111 737 | 199 966 | 199 968 | 100,0% | 112 609 | 136 564 | 136 609 | 100,0% | 121 663 | 139 168 | 139 173 | 100,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | |||||||||||||
11.1. Személyi juttatások | 111 737 | 199 578 | 132 907 | 66,6% | 112 609 | 136 564 | 132 339 | 96,9% | 121 663 | 138 149 | 136 645 | 98,9% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 87 355 | 151 780 | 99 379 | 65,5% | 84 706 | 90 018 | 87 469 | 97,2% | 91 658 | 99 125 | 98 825 | 99,7% | ||
11.3. Dologi kiadások | 23 132 | 38 304 | 25 751 | 67,2% | 22 660 | 23 618 | 22 066 | 93,4% | 24 567 | 26 189 | 25 635 | 97,9% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 1 250 | 8 494 | 6 777 | 79,8% | 5 243 | 12 170 | 12 046 | 99,0% | 5 438 | 12 835 | 12 185 | 94,9% | ||
11.5. Egyéb támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 10 758 | 10 758 | 100,0% | ||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | 388 | 383 | 98,7% | 1 019 | 1 019 | 100,0% | |||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | |||||||||||||
Költségvetési létszámkeret | 111 737 | 199 966 | 133 290 | 66,7% | 112 609 | 136 564 | 132 339 | 96,9% | 121 663 | 139 168 | 137 664 | 98,9% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 44,00 | 104,75 | 104,00 | 99,3% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 47,00 | 50,50 | 51,00 | 101,0% | ||
Technikai létszámkeret | 30,00 | 83,50 | 83,00 | 99,4% | 33,50 | 33,50 | 34,00 | 101,5% | 36,50 | 40,00 | 41,00 | 102,5% | ||
14,00 | 21,25 | 21,00 | 98,8% | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 93,3% | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 95,2% | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- | Intézmény neve | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 500 | 2 500 | 2 796 | 111,8% | 800 | 800 | 1 411 | 176,4% | 2 500 | 2 500 | 3 128 | 125,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 500 | 2 500 | 2 796 | 111,8% | 800 | 800 | 1 411 | 176,4% | 2 500 | 2 500 | 3 128 | 125,1% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 569 | 1 569 | 100,0% | 203 | 203 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 625 | 625 | 490 | 78,4% | 200 | 200 | 340 | 170,0% | 625 | 625 | 187 | 29,9% | |
6. | Pénzmaradvány | 31 974 | 31 974 | 100,0% | 2 790 | 2 790 | 100,0% | 4 072 | 4 072 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 247 939 | 265 310 | 265 310 | 100,0% | 144 275 | 156 272 | 156 272 | 100,0% | 116 926 | 126 156 | 126 156 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 251 064 | 300 409 | 300 570 | 100,1% | 145 275 | 161 631 | 162 382 | 100,5% | 120 051 | 133 556 | 133 746 | 100,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 251 064 | 299 848 | 276 996 | 92,4% | 145 275 | 161 631 | 151 843 | 93,9% | 120 051 | 133 556 | 130 907 | 98,0% | |
11.1. Személyi juttatások | 192 993 | 210 578 | 193 469 | 91,9% | 108 985 | 116 094 | 109 877 | 94,6% | 91 505 | 97 889 | 96 304 | 98,4% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 52 308 | 56 758 | 52 681 | 92,8% | 29 195 | 30 495 | 28 386 | 93,1% | 24 496 | 25 184 | 24 306 | 96,5% | ||
11.3. Dologi kiadások | 5 763 | 17 489 | 15 823 | 90,5% | 7 095 | 15 042 | 13 580 | 90,3% | 4 050 | 9 483 | 9 297 | 98,0% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 15 023 | 15 023 | 100,0% | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 561 | 125 | 22,3% | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 251 064 | 300 409 | 277 121 | 92,2% | 145 275 | 161 631 | 151 843 | 93,9% | 120 051 | 133 556 | 130 907 | 98,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 95,50 | 77,00 | 77,00 | 100,0% | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 100,0% | 45,00 | 46,00 | 46,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 70,50 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 35,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- | Intézmény neve | Megyeri Úti Ált. Isk. | Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | Német Tagozatos Ált. Isk. | ||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 147 | 107,4% | 1 600 | 1 600 | 1 784 | 111,5% | 800 | 800 | 667 | 83,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 000 | 2 000 | 2 144 | 107,2% | 1 600 | 1 600 | 1 784 | 111,5% | 800 | 800 | 667 | 83,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 3 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 2 225 | 2 225 | 100,0% | 63 | 63 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 500 | 500 | 518 | 103,6% | 400 | 400 | 330 | 82,5% | 200 | 200 | 161 | 80,5% | |
6. | Pénzmaradvány | 5 030 | 5 030 | 100,0% | 4 960 | 4 960 | 100,0% | 3 611 | 3 611 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 112 475 | 125 366 | 125 366 | 100,0% | 109 674 | 118 818 | 118 818 | 100,0% | 107 328 | 117 454 | 117 454 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 114 975 | 135 121 | 135 286 | 100,1% | 111 674 | 125 778 | 125 892 | 100,1% | 108 328 | 122 128 | 121 956 | 99,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 114 975 | 133 409 | 127 793 | 95,8% | 111 674 | 125 228 | 121 163 | 96,8% | 108 328 | 122 128 | 118 671 | 97,2% | |
11.1. Személyi juttatások | 86 976 | 95 491 | 91 897 | 96,2% | 84 668 | 91 268 | 88 973 | 97,5% | 81 742 | 87 759 | 85 111 | 97,0% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 23 411 | 25 244 | 24 112 | 95,5% | 22 581 | 24 045 | 23 253 | 96,7% | 21 986 | 22 736 | 22 394 | 98,5% | ||
11.3. Dologi kiadások | 4 588 | 12 674 | 11 784 | 93,0% | 4 425 | 9 915 | 8 937 | 90,1% | 4 600 | 11 633 | 11 166 | 96,0% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | 149 | 149 | 100,0% | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 1 563 | 1 548 | 99,0% | 550 | 0 | 0,0% | |||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 114 975 | 135 121 | 129 490 | 95,8% | 111 674 | 125 778 | 121 163 | 96,3% | 108 328 | 122 128 | 118 671 | 97,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 43,50 | 45,50 | 45,00 | 98,9% | 41,50 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 33,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | 32,50 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,00 | 95,2% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0% | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- | Intézmény neve | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Oktatási Központ | ||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 000 | 2 634 | 2 727 | 103,5% | 5 000 | 5 000 | 5 243 | 104,9% | 2 000 | 2 000 | 1 406 | 70,3% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 000 | 2 634 | 2 727 | 103,5% | 5 000 | 5 000 | 5 243 | 104,9% | 2 000 | 2 000 | 1 406 | 70,3% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 350 | 350 | 100,0% | 796 | 796 | 100,0% | 10 809 | 10 809 | 100,0% | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 500 | 500 | 516 | 103,2% | 1 250 | 1 250 | 1 212 | 97,0% | 500 | 500 | 168 | 33,6% | |
6. | Pénzmaradvány | 10 306 | 10 306 | 100,0% | 839 | 839 | 100,0% | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 123 824 | 134 720 | 134 720 | 100,0% | 150 358 | 168 214 | 168 214 | 100,0% | 218 910 | 227 568 | 227 568 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 126 324 | 148 510 | 148 619 | 100,1% | 156 608 | 176 099 | 176 304 | 100,1% | 221 410 | 240 877 | 239 951 | 99,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 126 324 | 147 810 | 139 270 | 94,2% | 156 608 | 176 099 | 165 553 | 94,0% | 221 410 | 240 741 | 228 362 | 94,9% | |
11.1. Személyi juttatások | 95 635 | 105 503 | 99 692 | 94,5% | 119 389 | 128 693 | 120 535 | 93,7% | 167 813 | 173 929 | 166 810 | 95,9% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 25 539 | 27 471 | 26 334 | 95,9% | 30 856 | 32 735 | 31 863 | 97,3% | 44 707 | 46 272 | 44 766 | 96,7% | ||
11.3. Dologi kiadások | 5 150 | 13 836 | 12 244 | 88,5% | 6 363 | 14 671 | 13 155 | 89,7% | 8 890 | 20 540 | 16 786 | 81,7% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 700 | 698 | 99,7% | 136 | 0 | 0,0% | |||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 126 324 | 148 510 | 139 968 | 94,2% | 156 608 | 176 099 | 165 553 | 94,0% | 221 410 | 240 877 | 228 362 | 94,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 100,0% | 56,00 | 57,50 | 57,00 | 99,1% | 74,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | 42,50 | 44,00 | 44,00 | 100,0% | 53,00 | 43,00 | 43,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% | 13,50 | 13,50 | 13,00 | 96,3% | 21,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- | Intézmény neve | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | ||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 3 000 | 3 000 | 3 015 | 100,5% | 2 000 | 2 100 | 2 904 | 138,3% | 6 000 | 6 693 | 7 894 | 117,9% | |
- alaptevékenység bevételei | 3 000 | 3 000 | 3 015 | 100,5% | 2 000 | 2 100 | 2 741 | 130,5% | 6 000 | 6 693 | 7 894 | 117,9% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 163 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 495 | 495 | 100,0% | 1 771 | 1 771 | 100,0% | 6 911 | 6 900 | 99,8% | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | ||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 700 | 700 | 385 | 55,0% | 500 | 500 | 615 | 123,0% | 1 500 | 1 500 | 1 618 | 107,9% | |
6. | Pénzmaradvány | 5 570 | 5 570 | 100,0% | 4 593 | 4 593 | 100,0% | 2 028 | 2 028 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 158 213 | 190 574 | 190 574 | 100,0% | 169 584 | 187 442 | 187 442 | 100,0% | 236 927 | 253 798 | 253 798 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 161 913 | 200 339 | 200 039 | 99,9% | 172 084 | 196 406 | 197 425 | 100,5% | 244 427 | 270 930 | 272 238 | 100,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 161 913 | 200 152 | 196 686 | 98,3% | 172 084 | 195 717 | 190 083 | 97,1% | 244 427 | 270 762 | 256 863 | 94,9% | |
11.1. Személyi juttatások | 122 766 | 147 602 | 146 042 | 98,9% | 130 702 | 142 646 | 140 050 | 98,2% | 186 308 | 197 233 | 187 177 | 94,9% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 147 | 38 962 | 37 658 | 96,7% | 34 966 | 37 671 | 36 357 | 96,5% | 49 769 | 52 349 | 49 684 | 94,9% | ||
11.3. Dologi kiadások | 6 000 | 13 588 | 12 986 | 95,6% | 6 416 | 15 400 | 13 676 | 88,8% | 8 350 | 21 007 | 19 824 | 94,4% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | 5 | |||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 173 | 173 | 100,0% | |||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 187 | 0 | 0,0% | 689 | 650 | 94,3% | 168 | 168 | 100,0% | ||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 161 913 | 200 339 | 196 686 | 98,2% | 172 084 | 196 406 | 190 733 | 97,1% | 244 427 | 270 930 | 257 031 | 94,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 54,00 | 99,5% | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 100,0% | 84,00 | 82,00 | 82,00 | 100,0% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 41,50 | 41,50 | 42,00 | 101,2% | 66,00 | 64,00 | 64,00 | 100,0% | ||
Technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 13,00 | 98,1% | 16,50 | 16,50 | 16,00 | 97,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Sor- | Intézmény neve | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | Iskolák összesen | |||||||||||
szám | Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 3 500 | 3 530 | 3 598 | 101,9% | 36 200 | 37 965 | 41 639 | 109,7% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 3 500 | 3 530 | 3 566 | 101,0% | 36 200 | 37 965 | 41 441 | 109,2% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 32 | 198 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 991 | 991 | 100,0% | 27 234 | 27 223 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | ||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 875 | 875 | 772 | 88,2% | 9 000 | 9 000 | 7 878 | 87,5% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 20 349 | 20 349 | 100,0% | 119 612 | 119 612 | 100,0% | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 193 741 | 220 049 | 220 049 | 100,0% | 2 433 058 | 2 739 465 | 2 739 465 | 100,0% | |||||
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 198 116 | 245 794 | 245 759 | 100,0% | 2 478 258 | 2 933 276 | 2 935 917 | 100,1% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 198 116 | 243 097 | 223 439 | 91,9% | 2 478 258 | 2 924 469 | 2 729 520 | 93,3% | |||||
11.1. Személyi juttatások | 150 493 | 173 626 | 161 521 | 93,0% | 1 883 694 | 2 109 234 | 1 973 131 | 93,5% | ||||||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 40 203 | 44 179 | 42 526 | 96,3% | 503 523 | 552 212 | 517 772 | 93,8% | ||||||
11.3. Dologi kiadások | 7 420 | 25 281 | 19 392 | 76,7% | 91 041 | 234 058 | 209 658 | 89,6% | ||||||
11.4. Pénzeszköz átadás | 28 781 | 28 781 | 100,0% | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | 5 | |||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 11 | 0 | 0,0% | 184 | 173 | 94,0% | ||||||||
12. | Felújítás | 1 965 | 1 965 | 100,0% | 2 114 | 2 114 | 100,0% | |||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 732 | 732 | 100,0% | 6 693 | 5 323 | 79,5% | |||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 198 116 | 245 794 | 226 136 | 92,0% | 2 478 258 | 2 933 276 | 2 736 957 | 93,3% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 100,0% | 895,75 | 925,50 | 924,00 | 99,8% | ||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 57,00 | 58,00 | 58,00 | 100,0% | 680,00 | 718,50 | 720,00 | 100,2% | ||||||
Technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 215,75 | 207,00 | 204,00 | 98,6% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Újpesti Nevelési Tanácsadó | Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 18 000 | 18 000 | 17 382 | 96,6% | 0 | 0 | 5 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 18 000 | 18 000 | 17 382 | 96,6% | 0 | 0 | 5 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,0% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 200 | 96 | 48,0% | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 183 | 183 | 100,0% | 5 045 | 5 045 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 31 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 9 377 | 9 377 | 100,0% | 1 859 | 1 859 | 100,0% | |||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 148 881 | 157 411 | 157 411 | 100,0% | 113 692 | 67 770 | 67 770 | 100,0% | 31 921 | 29 816 | 29 816 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
9/a | Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 166 881 | 185 171 | 184 480 | 99,6% | 113 692 | 72 815 | 72 821 | 100,0% | 33 921 | 33 675 | 31 675 | 94,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 166 881 | 183 488 | 169 492 | 92,4% | 113 692 | 72 815 | 110 976 | 152,4% | 33 921 | 33 675 | 33 704 | 100,1% | |
11.1. Személyi juttatások | 123 494 | 133 583 | 123 878 | 92,7% | 88 167 | 55 805 | 84 854 | 152,1% | 23 936 | 24 725 | 24 725 | 100,0% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 32 637 | 34 253 | 32 598 | 95,2% | 22 725 | 14 956 | 22 741 | 152,1% | 6 285 | 6 508 | 6 508 | 100,0% | ||
11.3. Dologi kiadások | 10 750 | 11 652 | 9 016 | 77,4% | 2 800 | 2 054 | 3 381 | 164,6% | 3 700 | 2 442 | 2 471 | 101,2% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | |||||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 1 683 | 1 683 | 100,0% | ||||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 166 881 | 185 171 | 171 175 | 92,4% | 113 692 | 72 815 | 110 976 | 152,4% | 33 921 | 33 675 | 33 704 | 100,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,00 | 99,0% | 36,75 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | ||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,00 | 98,9% | 30,50 | EGYMI-nél | EGYMI-nél | 7,65 | 0,00 | 0,00 | ||||
Technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen | Oktatási Ágazat Összesen | Piac és Vásárcsarnok | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 19 600 | 19 600 | 17 387 | 88,7% | 57 480 | 59 245 | 60 758 | 102,6% | 196 800 | 196 800 | 198 802 | 101,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 19 600 | 19 600 | 17 387 | 88,7% | 57 480 | 59 245 | 60 560 | 102,2% | 196 800 | 196 800 | 198 802 | 101,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 198 | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 200 | 96 | 48,0% | 200 | 96 | 48,0% | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 5 228 | 5 228 | 100,0% | 39 172 | 39 161 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 100 | |||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 400 | 400 | 32 | 8,0% | 9 830 | 9 830 | 8 254 | 84,0% | 49 200 | 49 200 | 46 762 | 95,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 11 236 | 11 236 | 100,0% | 158 845 | 158 845 | 100,0% | 27 963 | 27 963 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 294 494 | 254 997 | 254 997 | 100,0% | 3 798 938 | 4 109 439 | 4 109 439 | 100,0% | 0 | 14 637 | 14 637 | 100,0% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
9/a | Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 314 494 | 291 661 | 288 976 | 99,1% | 3 866 248 | 4 376 731 | 4 376 653 | 100,0% | 246 000 | 288 600 | 288 164 | 99,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 314 494 | 289 978 | 314 172 | 108,3% | 3 866 248 | 4 365 609 | 4 153 565 | 95,1% | 246 000 | 288 600 | 258 332 | 89,5% | |
11.1. Személyi juttatások | 235 597 | 214 113 | 233 457 | 109,0% | 2 930 208 | 3 181 266 | 3 034 786 | 95,4% | 19 124 | 20 271 | 17 866 | 88,1% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 61 647 | 55 717 | 61 847 | 111,0% | 782 089 | 832 176 | 797 390 | 95,8% | 4 731 | 4 856 | 3 904 | 80,4% | ||
11.3. Dologi kiadások | 17 250 | 16 148 | 14 868 | 92,1% | 153 951 | 311 252 | 280 480 | 90,1% | 67 973 | 94 353 | 81 225 | 86,1% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 40 731 | 40 731 | 100,0% | 154 172 | 169 120 | 155 337 | 91,9% | ||||
11.5. Egyéb támogatás | 5 | |||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 184 | 173 | 94,0% | |||||||||||
12. | Felújítás | 2 346 | 2 346 | 100,0% | ||||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 1 683 | 1 683 | 100,0% | 8 776 | 7 199 | 82,0% | |||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 314 494 | 291 661 | 315 855 | 108,3% | 3 866 248 | 4 376 731 | 4 163 110 | 95,1% | 246 000 | 288 600 | 258 332 | 89,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 96,90 | 50,50 | 50,00 | 99,0% | 1472,15 | 1449,50 | 1445,00 | 99,7% | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 78,6% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 84,65 | 46,50 | 46,00 | 98,9% | 1032,15 | 1026,50 | 1025,00 | 99,9% | ||||||
Technikai létszámkeret | 12,25 | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 440,00 | 423,00 | 420,00 | 99,3% | ||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Egyesített Bölcsődék | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 483 619 | 483 619 | 509 946 | 105,4% | 680 419 | 680 419 | 708 748 | 104,2% | ||
- alaptevékenység bevételei | 483 619 | 483 619 | 508 112 | 105,1% | 680 419 | 680 419 | 706 914 | 103,9% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 1 834 | 1 834 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 93 | 0 | 93 | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 548 360 | 548 360 | 100,0% | 548 360 | 548 360 | 100,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 116 150 | 116 150 | 100 566 | 86,6% | 165 350 | 165 350 | 147 328 | 89,1% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 9 445 | 9 445 | 100,0% | -161 448 | -161 448 | 100,0% | -124 040 | -124 040 | 100,0% | ||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 387 434 | 413 193 | 413 193 | 100,0% | 1 698 268 | 1 875 904 | 1 535 862 | 81,9% | 2 085 702 | 2 303 734 | 1 963 692 | 85,2% | |
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
9/a | Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 387 434 | 422 638 | 422 638 | 100,0% | 2 298 037 | 2 862 585 | 2 533 379 | 88,5% | 2 931 471 | 3 573 823 | 3 244 181 | 90,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 387 434 | 418 577 | 400 844 | 95,8% | 2 250 564 | 2 496 995 | 2 239 068 | 89,7% | 2 883 998 | 3 204 172 | 2 898 244 | 90,5% | |
11.1. Személyi juttatások | 280 918 | 292 731 | 281 494 | 96,2% | 385 057 | 442 862 | 397 622 | 89,8% | 685 099 | 755 864 | 696 982 | 92,2% | ||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 75 016 | 75 887 | 74 801 | 98,6% | 98 673 | 110 471 | 98 874 | 89,5% | 178 420 | 191 214 | 177 579 | 92,9% | ||
11.3. Dologi kiadások | 31 500 | 45 959 | 40 549 | 88,2% | 1 766 834 | 1 768 344 | 1 567 254 | 88,6% | 1 866 307 | 1 908 656 | 1 689 028 | 88,5% | ||
11.4. Pénzeszköz átadás | 4 000 | 4 000 | 100,0% | 175 318 | 175 318 | 100,0% | 154 172 | 348 438 | 334 655 | 96,0% | ||||
11.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
12. | Felújítás | 22 473 | 205 184 | 202 734 | 98,8% | 22 473 | 205 184 | 202 734 | 98,8% | |||||
13. | Felhalmozási kiadások | 4 061 | 4 131 | 101,7% | 25 000 | 160 406 | 102 811 | 64,1% | 25 000 | 164 467 | 106 942 | 65,0% | ||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 387 434 | 422 638 | 404 975 | 95,8% | 2 298 037 | 2 862 585 | 2 544 613 | 88,9% | 2 931 471 | 3 573 823 | 3 207 920 | 89,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 214,50 | 222,50 | 222,00 | 99,8% | 72,40 | 72,40 | 72,00 | 99,4% | 300,90 | 308,90 | 305,00 | 98,7% | ||
ebből: Pedagógus létszámkeret | ||||||||||||||
Technikai létszámkeret | ||||||||||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény neve | Gazdasági Intézmény mindösszesen | |||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | ||||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 737 899 | 739 664 | 769 506 | 104,0% | |||||||||
- alaptevékenység bevételei | 737 899 | 739 664 | 767 474 | 103,8% | ||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 0 | 2 032 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 200 | 189 | 94,5% | ||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 587 532 | 587 521 | 100,0% | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 100 | ||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 175 180 | 175 180 | 155 582 | 88,8% | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 34 805 | 34 805 | 100,0% | ||||||||||
7. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 5 884 640 | 6 413 173 | 6 073 131 | 94,7% | |||||||||
8. | Hitel | |||||||||||||
9. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
9/a | Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) | 6 797 719 | 7 950 554 | 7 620 834 | 95,9% | |||||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
11. | Működési költségvetés | 6 750 246 | 7 569 781 | 7 051 809 | 93,2% | |||||||||
11.1. Személyi juttatások | 3 615 307 | 3 937 130 | 3 731 768 | 94,8% | ||||||||||
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 960 509 | 1 023 390 | 974 969 | 95,3% | ||||||||||
11.3. Dologi kiadások | 2 020 258 | 2 219 908 | 1 969 508 | 88,7% | ||||||||||
11.4. Pénzeszköz átadás | 154 172 | 389 169 | 375 386 | 96,5% | ||||||||||
11.5. Egyéb támogatás | 5 | |||||||||||||
11.6. Ellátottak támogatása | 184 | 173 | 94,0% | |||||||||||
12. | Felújítás | 22 473 | 207 530 | 205 080 | 98,8% | |||||||||
13. | Felhalmozási kiadások | 25 000 | 173 243 | 114 141 | 65,9% | |||||||||
14. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
15. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
16. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) | 6 797 719 | 7 950 554 | 7 371 030 | 92,7% | |||||||||
Költségvetési létszámkeret | 1773,05 | 1758,40 | 1750,00 | 99,5% | ||||||||||
ebből: Pedagógus létszámkeret | 1032,15 | 1026,50 | 1025,00 | 99,9% | ||||||||||
Technikai létszámkeret | 440,00 | 423,00 | 420,00 | 99,3% | ||||||||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | |
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. | |||
Bajza József Ált. Isk. | |||
Szűcs Sándor Ált. Isk. | |||
Erzsébet Utcai Ált. Isk. | |||
Angol Tagozatos Ált. Isk. | |||
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | |||
Megyeri Úti Ált. Isk. | |||
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. | |||
Német Tagozatos Ált. Isk. | |||
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | |||
Homoktövis Ált. Isk. | |||
Bródy Imre Oktatási Központ | |||
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | |||
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | |||
Könyves Kálmán Gimnázium | |||
Babits Mihály Gimnázium | |||
Iskolák összesen | 0 | 0 | |
Nyár Óvoda | |||
JMK Óvoda | |||
Fóti Óvoda | |||
Pozsonyi Óvoda | |||
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | |||
Leiningen Óvoda | |||
Királykerti Óvoda | |||
Virág Óvoda | |||
Viola Óvoda | |||
Liget Óvoda | |||
Deák Óvoda | |||
Dalos Óvoda | |||
Aradi-Csányi Óvoda | |||
Lakkozó Óvoda | |||
Bőrfestő Óvoda | |||
Homoktövis Óvoda | |||
Park Óvoda | |||
Óvodák összesen | 0 | 0 | |
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | |||
Újpesti Nevelési Tanácsadó | |||
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ | |||
Egyesített Bölcsődék | |||
Egyéb oktatási intézmények összesen | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 0 | 0 | |
G. I. Központ dologi | 0 |
ezer Ft-ban | |||||||||
Ebből | |||||||||
Szakfeladat | Megnevezés | Kiadás | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő járulék | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeni juttatása | Speciális támogatás/ Átadott pénzeszköz | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |||
Működési jellegű feladatok | 5 643 340 | 1 490 650 | 356 186 | 2 951 454 | 845 050 | 0 | 2011. évi eredeti | ||
6 079 708 | 1 459 811 | 376 884 | 3 390 090 | 847 887 | 5 036 | 2011. évi mód. | |||
5 715 471 | 1 461 908 | 387 775 | 3 021 011 | 838 549 | 6 228 | 2011. évi teljesítés | |||
94,0% | 100,1% | 102,9% | 89,1% | 98,9% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | ||||
421100 1 | Út, autópálya építése | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
2 076 | 2 076 | 2011. évi teljesítés | |||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
431100 1 | Bontás | 16 250 | 16 250 | 2011. évi eredeti | |||||
2 500 | 2 500 | 2011. évi mód. | |||||||
531 | 531 | 2011. évi teljesítés | |||||||
21,2% | 21,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
521012 1 | Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
350 | 350 | 2011. évi teljesítés | |||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
522110 1 | Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt. | 160 375 | 160 375 | 2011. évi eredeti | |||||
202 970 | 202 970 | 2011. évi mód. | |||||||
177 111 | 177 111 | 2011. évi teljesítés | |||||||
87,3% | 87,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
681000 1 | Saját tulajdonú ing. adás-vétele | 4 350 | 4 350 | 2011. évi eredeti | |||||
5 350 | 5 350 | 2011. évi mód. | |||||||
1 355 | 1 355 | 2011. évi teljesítés | |||||||
25,3% | 25,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
682001 1 | Lakóingatlan üzemeltetése | 666 767 | 666 767 | 2011. évi eredeti | |||||
690 892 | 690 892 | 2011. évi mód. | |||||||
626 618 | 626 618 | 2011. évi teljesítés | |||||||
90,7% | 90,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
682002 1 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 201 715 | 201 715 | 2011. évi eredeti | |||||
201 867 | 201 867 | 2011. évi mód. | |||||||
237 950 | 237 950 | 2011. évi teljesítés | |||||||
117,9% | 117,9% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
811000 1 | Építmény üzemeltetés | 200 000 | 200 000 | 2011. évi eredeti | |||||
200 225 | 200 225 | 2011. évi mód. | |||||||
127 086 | 127 086 | 2011. évi teljesítés | |||||||
63,5% | 63,5% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
813000 1 | Zöldterület kezelés | 396 406 | 396 406 | 2011. évi eredeti | |||||
494 785 | 494 785 | 2011. évi mód. | |||||||
459 431 | 459 431 | 2011. évi teljesítés | |||||||
92,9% | 92,9% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
841112 1 | Önkormányzati jogalkotás | 592 303 | 397 537 | 84 651 | 110 115 | 0 | 2011. évi eredeti | ||
624 869 | 402 026 | 90 313 | 132 530 | 2011. évi mód. | |||||
546 352 | 384 257 | 88 763 | 73 332 | 2011. évi teljesítés | |||||
87,4% | 95,6% | 98,3% | 55,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
841114 1 | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
42 | 34 | 8 | 2011. évi teljesítés | ||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
841126 1 | Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 1 401 280 | 547 304 | 136 816 | 717 160 | 2011. évi eredeti | |||
1 569 171 | 492 300 | 139 600 | 937 271 | 2011. évi mód. | |||||
1 718 766 | 589 413 | 150 776 | 976 109 | 1 689 | 779 | 2011. évi teljesítés | |||
109,5% | 119,7% | 108,0% | 104,1% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
841127 1 | Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 39 766 | 8 970 | 30 796 | 2011. évi eredeti | ||||
47 495 | 9 804 | 930 | 36 761 | 2011. évi mód. | |||||
32 160 | 5 161 | 945 | 25 974 | 80 | 2011. évi teljesítés | ||||
67,7% | 52,6% | 101,6% | 70,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
841133 1 | Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 211 816 | 152 863 | 42 453 | 16 500 | 2011. évi eredeti | |||
218 679 | 163 143 | 47 418 | 8 118 | 2011. évi mód. | |||||
220 566 | 173 278 | 39 414 | 7 874 | 2011. évi teljesítés | |||||
100,9% | 106,2% | 83,1% | 97,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
841163 1 | Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 2011. évi eredeti | |||||||
150 | 150 | 2011. évi mód. | |||||||
13 408 | 13 408 | 2011. évi teljesítés | |||||||
8938,7% | 8938,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
841173 1 | Statisztikai tevékenység | 2011. évi eredeti | |||||||
53 418 | 42 750 | 10 305 | 363 | 2011. évi mód. | |||||
50 992 | 40 937 | 10 004 | 51 | 2011. évi teljesítés | |||||
95,5% | 95,8% | 97,1% | 14,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
841191 1 | Nemzeti ünnepek programjai | 5 000 | 5 000 | 2011. évi eredeti | |||||
5 000 | 5 000 | 2011. évi mód. | |||||||
1 459 | 1 459 | 2011. évi teljesítés | |||||||
29,2% | 29,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
841225 1 | Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása | 10 000 | 10 000 | 2011. évi eredeti | |||||
10 000 | 10 000 | 2011. évi mód. | |||||||
0 | 2011. évi teljesítés | ||||||||
0,0% | 0,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
841401 1 | Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások | 16 500 | 16 500 | 2011. évi eredeti | |||||
17 650 | 17 650 | 2011. évi mód. | |||||||
14 870 | 14 870 | 2011. évi teljesítés | |||||||
84,2% | 84,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
841402 1 | Közvilágítás | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
188 | 188 | 2011. évi teljesítés | |||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
841403 1 | Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 255 375 | 255 375 | 2011. évi eredeti | |||||
223 116 | 223 116 | 2011. évi mód. | |||||||
143 916 | 143 812 | 104 | 2011. évi teljesítés | ||||||
64,5% | 64,5% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
842421 1 | Közterület rendjének fenntartása | 210 147 | 168 391 | 35 861 | 5 895 | 2011. évi eredeti | |||
230 194 | 182 312 | 41 987 | 5 895 | 2011. évi mód. | |||||
235 226 | 180 395 | 51 572 | 3 259 | 2011. évi teljesítés | |||||
102,2% | 98,9% | 122,8% | 55,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
842521 5 | Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
584 | 461 | 123 | 0 | 2011. évi mód. | |||||
0 | 2011. évi teljesítés | ||||||||
0,0% | 0,0% | 0,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | ||||||
842532 1 | Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) | 4 547 | 1 700 | 459 | 2 388 | 2011. évi eredeti | |||
4 547 | 1 700 | 459 | 2 388 | 2011. évi mód. | |||||
642 | 642 | 2011. évi teljesítés | |||||||
14,1% | 0,0% | 0,0% | 26,9% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
851011 1 | Óvodai nevelés, ellátás | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
1 770 | 1 770 | 2011. évi teljesítés | |||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
852011 1 | Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. | 21 250 | 21 250 | 2011. évi eredeti | |||||
42 479 | 42 479 | 2011. évi mód. | |||||||
29 919 | 29 919 | 2011. évi teljesítés | |||||||
70,4% | 70,4% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
852021 1 | Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. | 1 000 | 1 000 | 2011. évi eredeti | |||||
1 000 | 1 000 | 2011. évi mód. | |||||||
0 | 2011. évi teljesítés | ||||||||
0,0% | 0,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
853111 1 | Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. | 1 250 | 1 250 | 2011. évi eredeti | |||||
1 350 | 1 350 | 2011. évi mód. | |||||||
1 200 | 1 200 | 2011. évi teljesítés | |||||||
88,9% | 88,9% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
854234 1 | Szociális ösztöndíj | 6 220 | 6 220 | 2011. évi eredeti | |||||
0 | 0 | 2011. évi mód. | |||||||
0 | 2011. évi teljesítés | ||||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
854236 1 | Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
5 036 | 5 036 | 2011. évi mód. | |||||||
2 933 | 2 933 | 2011. évi teljesítés | |||||||
58,2% | 58,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
856099 1 | Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
3 945 | 400 | 108 | 3 437 | 2011. évi mód. | |||||
4 337 | 4 337 | 2011. évi teljesítés | |||||||
109,9% | 0,0% | 0,0% | 126,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
862102 1 | Háziorvosi ügyelet | 300 | 300 | 2011. évi eredeti | |||||
300 | 300 | 2011. évi mód. | |||||||
200 | 200 | 2011. évi teljesítés | |||||||
66,7% | 66,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
869049 1 | Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás | 3 000 | 3 000 | 2011. évi eredeti | |||||
56 752 | 56 752 | 2011. évi mód. | |||||||
27 439 | 27 439 | 2011. évi teljesítés | |||||||
48,3% | 48,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
879019 1 | Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása | 12 988 | 12 988 | 2011. évi eredeti | |||||
12 988 | 12 988 | 2011. évi mód. | |||||||
8 506 | 8 506 | 2011. évi teljesítés | |||||||
65,5% | 65,5% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
881013 1 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 25 368 | 25 368 | 2011. évi eredeti | |||||
25 368 | 25 368 | 2011. évi mód. | |||||||
14 026 | 14 026 | 2011. évi teljesítés | |||||||
55,3% | 55,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882111 1 | Rendszeres szociális segély | 302 200 | 2 000 | 300 200 | 2011. évi eredeti | ||||
302 200 | 2 000 | 300 200 | 2011. évi mód. | ||||||
377 530 | 377 530 | 2011. évi teljesítés | |||||||
124,9% | 0,0% | 125,8% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | ||||||
882112 1 | Időskorúak járadéka | 6 000 | 6 000 | 2011. évi eredeti | |||||
6 000 | 6 000 | 2011. évi mód. | |||||||
6 419 | 6 419 | 2011. évi teljesítés | |||||||
107,0% | 107,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882113 1 | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | 60 000 | 60 000 | 2011. évi eredeti | |||||
60 000 | 60 000 | 2011. évi mód. | |||||||
36 137 | 36 137 | 2011. évi teljesítés | |||||||
60,2% | 60,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882114 1 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | 24 000 | 24 000 | 2011. évi eredeti | |||||
24 000 | 24 000 | 2011. évi mód. | |||||||
9 526 | 9 526 | 2011. évi teljesítés | |||||||
39,7% | 39,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882115 1 | Ápolási díj alanyi jogon | 75 700 | 700 | 75 000 | 2011. évi eredeti | ||||
75 700 | 700 | 75 000 | 2011. évi mód. | ||||||
90 784 | 17 566 | 73 218 | 2011. évi teljesítés | ||||||
119,9% | 0,0% | 97,6% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | ||||||
882116 1 | Ápolási díj méltányossági alapon | 55 000 | 55 000 | 2011. évi eredeti | |||||
55 000 | 55 000 | 2011. évi mód. | |||||||
64 358 | 12 456 | 51 902 | 2011. évi teljesítés | ||||||
117,0% | 94,4% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882117 1 | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | 22 000 | 22 000 | 2011. évi eredeti | |||||
22 000 | 22 000 | 2011. évi mód. | |||||||
21 831 | 21 831 | 2011. évi teljesítés | |||||||
99,2% | 99,2% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882118 1 | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 1 000 | 1 000 | 2011. évi eredeti | |||||
1 000 | 1 000 | 2011. évi mód. | |||||||
678 | 678 | 2011. évi teljesítés | |||||||
67,8% | 67,8% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882119 1 | Óvodáztatási támogatás | 1 500 | 1 500 | 2011. évi eredeti | |||||
1 500 | 1 500 | 2011. évi mód. | |||||||
1 180 | 1 180 | 2011. évi teljesítés | |||||||
78,7% | 78,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882122 1 | Átmeneti segély | 150 000 | 150 000 | 2011. évi eredeti | |||||
148 000 | 148 000 | 2011. évi mód. | |||||||
139 172 | 139 172 | 2011. évi teljesítés | |||||||
94,0% | 94,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882123 1 | Temetési segély | 22 000 | 22 000 | 2011. évi eredeti | |||||
22 000 | 22 000 | 2011. évi mód. | |||||||
20 892 | 20 892 | 2011. évi teljesítés | |||||||
95,0% | 95,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882124 1 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 20 000 | 20 000 | 2011. évi eredeti | |||||
20 000 | 20 000 | 2011. évi mód. | |||||||
22 670 | 22 670 | 2011. évi teljesítés | |||||||
113,4% | 113,4% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882125 1 | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 2 500 | 2 500 | 2011. évi eredeti | |||||
2 500 | 2 500 | 2011. évi mód. | |||||||
1 624 | 1 624 | 2011. évi teljesítés | |||||||
65,0% | 65,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882129 1 | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások | 31 350 | 31 350 | 2011. évi eredeti | |||||
33 410 | 33 410 | 2011. évi mód. | |||||||
22 053 | 22 053 | 2011. évi teljesítés | |||||||
66,0% | 66,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882201 1 | Adósságkezelési szolgáltatás | 11 000 | 11 000 | 2011. évi eredeti | |||||
11 000 | 11 000 | 2011. évi mód. | |||||||
8 939 | 8 939 | 2011. évi teljesítés | |||||||
81,3% | 81,3% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882202 1 | Közgyógyellátás | 38 500 | 38 500 | 2011. évi eredeti | |||||
40 880 | 40 880 | 2011. évi mód. | |||||||
36 393 | 36 393 | 2011. évi teljesítés | |||||||
89,0% | 89,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
882203 1 | Köztemetés | 6 000 | 6 000 | 2011. évi eredeti | |||||
6 460 | 63 | 6 397 | 2011. évi mód. | ||||||
7 101 | 1 747 | 5 354 | 2011. évi teljesítés | ||||||
109,9% | 83,7% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
889935 1 | Otthonteremtési támogatás | 8 000 | 8 000 | 2011. évi eredeti | |||||
8 000 | 8 000 | 2011. évi mód. | |||||||
2 436 | 2 436 | 2011. évi teljesítés | |||||||
30,5% | 0,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
889921 1 | Szociális étkeztetés | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
782 | 782 | 2011. évi teljesítés | |||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
889936 1 | Gyermektartásdíj megelőzése | 9 500 | 9 500 | 2011. évi eredeti | |||||
9 500 | 9 500 | 2011. évi mód. | |||||||
0 | 2011. évi teljesítés | ||||||||
0,0% | 0,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
889943 1 | Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
234 | 234 | 2011. évi teljesítés | |||||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
889961 1 | Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása | 1 500 | 1 500 | 2011. évi eredeti | |||||
1 500 | 1 500 | 2011. évi mód. | |||||||
456 | 456 | 2011. évi teljesítés | |||||||
30,4% | 30,4% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
890441 1 | Közcélú fglalkoztatás | 0 | 2011. évi eredeti | ||||||
0 | 2011. évi mód. | ||||||||
90 487 | 71 102 | 12 693 | 6 692 | 2011. évi teljesítés | |||||
2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||||
890442 1 | Közhasznú foglalkoztatás | 307 520 | 202 560 | 54 691 | 50 269 | 2011. évi eredeti | |||
307 350 | 202 560 | 54 691 | 50 099 | 2011. évi mód. | |||||
36 693 | 13 565 | 2 682 | 20 446 | 2011. évi teljesítés | |||||
11,9% | 6,7% | 4,9% | 40,8% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
910302 1 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása | 4 000 | 4 000 | 2011. évi eredeti | |||||
4 000 | 4 000 | 2011. évi mód. | |||||||
0 | 2011. évi teljesítés | ||||||||
0,0% | 0,0% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||||
931204 1 | Iskolai, diáksport tevékenység és tám. | 4 990 | 2 045 | 524 | 2 421 | 2011. évi eredeti | |||
3 500 | 2 045 | 524 | 931 | 2011. évi mód. | |||||
702 | 702 | 2011. évi teljesítés | |||||||
20,1% | 0,0% | 0,0% | 75,4% | 2011. évi telj./2011. évi mód. | |||||
931301 1 | Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása | 15 107 | 3 060 | 731 | 11 316 | 2011. évi eredeti | |||
14 583 | 3 060 | 731 | 10 792 | 2011. évi mód. | |||||
14 969 | 3 766 | 896 | 10 307 | 2011. évi teljesítés | |||||
102,6% | 123,1% | 122,6% | 95,5% | 2011. évi telj./2011. évi mód. |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Felújítási munkálatok ÁFA-val | ||||||
Utak és járdák felújítása | 90 000 | 156 669 | 53 932 | 34,4% | ||
Forgalomtechnika | 12 525 | 12 524 | 100,0% | |||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 90 000 | 169 194 | 66 456 | 39,3% | |
Felújítási alap képzés | 32 027 | 32 027 | 0,0% | |||
Felújítási alap terhére kivitelezés | 100 000 | 100 000 | 0,0% | |||
2. | 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 132 027 | 132 027 | 0 | 0,0% | |
Intézményfelújítás | 23 621 | 17 017 | 72,0% | |||
Városháza lift felújítás | 7 719 | 7 719 | 100,0% | |||
Pozsonyi úti rendelő felújítása | 15 000 | 0,0% | ||||
3. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 46 340 | 24 736 | 53,4% | |
Tervdokumentáció | 138 | |||||
4. | 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 0 | 0 | 138 | ||
Felújítási kiadások mindösszesen | 222 027 | 347 561 | 91 330 | 26,3% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Feladat megnevezése | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Fejlesztési kiadások | ||||||
Forgalomtechnika | 37 500 | 32 500 | 0 | 0,0% | ||
Járda és útépítés | 20 000 | 20 000 | 2 073 | 10,4% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 57 500 | 52 500 | 2 073 | 3,9% | |
Közműépítés | 6 250 | 6 250 | 0 | 0,0% | ||
2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | 6 250 | 6 250 | 0 | 0,0% | |
Parkoló építés | 31 250 | 36 250 | 32 306 | 89,1% | ||
Sportpálya létesítése a Testenevelés Tag. Ált. Iskolában | 24 194 | 0 | 0,0% | |||
3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | 31 250 | 60 444 | 32 306 | 53,4% | |
Parképítés, fasor rehabilitációs program | 77 049 | 77 049 | 43 724 | 56,7% | ||
Ivókút | 450 | 0 | 0,0% | |||
Kutyafuttató kialakítása | 2 000 | 0 | 0,0% | |||
Madárbarát főtér | 1 500 | 0 | 0,0% | |||
4. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 77 049 | 80 999 | 43 724 | 54,0% | |
Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában | 1 382 | 0 | 0,0% | |||
5. | 431100-1 Bontás | 1 382 | 0 | 0,0% | ||
Szellemi termékek vásárlása | 18 400 | 7 400 | 3 085 | 41,7% | ||
E-közigazgatás fejlesztése | 5 650 | 5 650 | 0 | 0,0% | ||
Igazgatási szoftverek beszerzése | 7 050 | 7 050 | 1 250 | 17,7% | ||
Szoftver beszerzés | 8 339 | 7 654 | 91,8% | |||
Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez | 10 000 | 0 | 0,0% | |||
Informatikai és kommunikációs eszközök vásárlása | 10 600 | 20 848 | 12 922 | 62,0% | ||
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen | 41 700 | 59 287 | 24 911 | 42,0% | ||
Fénymásoló vásárlás | 4 000 | 7 445 | 6 939 | 93,2% | ||
Digitális fényképezőgép | 500 | 500 | 0 | 0,0% | ||
Büfé eszközeinek megvásárlása | 773 | 773 | 100,0% | |||
Tárgyi eszköz beszerzések összesen | 4 500 | 8 718 | 7 712 | 88,5% | ||
Galambvédelem | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% | ||
Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI | 25 350 | 11 545 | 7 248 | 62,8% | ||
Pulpitus | 125 | 125 | 100,0% | |||
Rendezvényszínpad háttér | 280 | 0 | 0,0% | |||
Emléktábla | 102 | 102 | 100,0% | |||
Esterházy János emlékkő | 450 | 450 | 100,0% | |||
Koktél Áruház akadálymentesítés | 33 753 | 6 534 | 19,4% | |||
Zászlók vásárlása | 252 | 250 | 99,2% | |||
Irodabútor | 1 546 | |||||
Robogó | 3 999 | |||||
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége részesedés | 200 | |||||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 26 850 | 48 007 | 20 454 | 42,6% | ||
6. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 73 050 | 116 012 | 53 077 | 45,8% | |
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok | 590 | 175 | 130 | 74,3% | ||
7. | 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 590 | 175 | 130 | 74,3% | |
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzódó) | 13 545 | 0 | 0,0% | |||
Főtér beruházási munkálatai | 12 357 | 12 357 | 100,0% | |||
Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése | 42 501 | 44 142 | 103,9% | |||
8. | 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés | 68 403 | 56 499 | 82,6% | ||
Közvilágítás, díszkivilágítás | 15 000 | 34 770 | 19 770 | 56,9% | ||
9. | 841402-1 Közvilágítás | 15 000 | 34 770 | 19 770 | 56,9% | |
Közterületi játszótér | 50 000 | 50 000 | 33 649 | 67,3% | ||
Intézményi játszóeszk. ép. | 38 750 | 0 | 0 | |||
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 60 500 | 54 777 | 9 080 | 16,6% | ||
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | ||
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 25 000 | 25 000 | 248 | 1,0% | ||
Wolf Emil szobor | 813 | 0 | 0,0% | |||
Emléktábla állítás | 249 | 249 | 100,0% | |||
Városgondnokság Kft. törzstőke emelés | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |||
Egyéb | 143 | |||||
Főtér utóvizsgálat | 1 076 | |||||
Koktél Áruház akadálymentesítés | 1 675 | |||||
10. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 180 250 | 166 839 | 76 120 | 45,6% | |
Robogó vásárlás | 4 000 | 0 | 0,0% | |||
11. | 842421-1 Közterület rendjének fenntartása | 4 000 | 0 | 0,0% | ||
Siemens G40 UH berendezés | 1 875 | 1 875 | 100,0% | |||
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. | 500 | 0 | 0,0% | |||
12. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 2 375 | 1 875 | 78,9% | ||
Gyalu gép vásárlás | 170 | 360 | 211,8% | |||
13. | 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 170 | 360 | 211,8% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen | 440 939 | 594 319 | 285 934 | 48,1% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 42 000 | 659 599 | 667 509 | 101,2% | ||
Kisebbségek támogatása | 14 000 | 21 300 | 34 825 | 163,5% | ||
Intézményi alulfinanszírozás rendezése | 550 524 | 550 524 | 100,0% | |||
Negatív pm. rendezése | 28 608 | 28 608 | 100,0% | |||
Ady negatív pénzmaradvány rendezés | 31 619 | 31 619 | 100,0% | |||
Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |||
1. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 14 000 | 634 051 | 647 576 | 102,1% | |
Szűcs S. Iskola támogatása | 50 | |||||
2. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 50 | ||
Rendőrség támogatása | 25 000 | 22 600 | 18 890 | 83,6% | ||
3. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | 25 000 | 22 600 | 18 890 | 83,6% | |
Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 033 | 0,0% | |||
4. | 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 3 000 | 2 033 | 0 | 0,0% | |
Főv. Önk. által fenntartott intézmények | 915 | 915 | 100,0% | |||
5. | 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 915 | 915 | 100,0% | ||
6. | Szent János Apostol Katolikus Iskola | 78 | ||||
7. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 0 | 0 | 78 | ||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 350 159 | 372 644 | 409 323 | 109,8% | ||
Könyvkiadás támogatása | 3 570 | 3 770 | 105,6% | |||
1. | 581100-5 Könyvkiadás | 3 570 | 3 770 | 105,6% | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 100,0% | ||
Helytörténeti Értesítő | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 100,0% | ||
2. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 147 200 | 147 200 | 147 200 | 100,0% | |
Újpesti Helytörténeti Alapítvány támogatása | 500 | |||||
3. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 500 | ||
Kisvállalkozók támogatása | 3 330 | 3 330 | 100,0% | |||
4. | 841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai | 3 330 | 3 330 | 100,0% | ||
Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 1 880 | 0,0% | |||
Főtér Kft. támogatása | 50 000 | 0 | ||||
5. | 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 53 000 | 1 880 | 0 | 0,0% | |
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egy. | 800 | 1 600 | 200,0% | |||
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesüle | 800 | 1 600 | 200,0% | |||
6. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | 1 600 | 3 200 | 200,0% | ||
Alapítványok támogatása | 141 | |||||
7. | 852021-1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. | 0 | 141 | |||
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt) | 23 459 | 26 510 | 22 235 | 83,9% | ||
Benkő I. Ref. Ált. Isk., Humánus Al. Ált. Isk. erdei iskola, tankönyv tám. | 2 465 | 3 798 | 154,1% | |||
8. | 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. | 23 459 | 28 975 | 26 033 | 89,8% | |
Bursa Hungarica | 5 920 | 5 590 | 94,4% | |||
9. | 854234-5 Szociális ösztöndíj | 5 920 | 5 590 | 94,4% | ||
Erasmus Programban való részvétel | 300 | 300 | 100,0% | |||
10. | 854236-5 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak | 300 | 300 | 100,0% | ||
Szent János Ap. Kat. Ált. Isk. nyári tábor, tankönyv támogatása, DÖK támogatás | 932 | 240 | 25,8% | |||
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. DÖK támogatás | 160 | 0,0% | ||||
Benkő I. Ref. Ált. Isk.,Humánus Al. Ált. Isk.DÖK támogatás | 160 | 160 | 100,0% | |||
Drog-prevenció | 4000 | 855 | 0,0% | |||
11. | 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 4 000 | 2 107 | 400 | 19,0% | |
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
12. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |||
13. | 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 45 000 | 45 000 | 100,0% | ||
Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 6 256 | 89,4% | ||
14. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 6 256 | 89,4% | |
Twist Olivér Alapítvány | 909 | 568 | 62,5% | |||
15. | 889929-5 Utcai szociális munka | 0 | 909 | 568 | 62,5% | |
Alapítványok | 6 375 | 5 875 | 92,2% | |||
Egyéb (társadalmi) szervezetek | 12 185 | 11 785 | 96,7% | |||
16. | 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 18 560 | 17 660 | 95,2% | ||
PET palack prés | 10 492 | |||||
17. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 0 | 0 | 10 492 | ||
Alapítványok | 990 | 360 | 36,4% | |||
Egyéb társadalmi szervezetek | 1 833 | 2 731 | 149,0% | |||
18. | 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | 2 823 | 3 091 | 109,5% | ||
Egyházak működési támogatása | 20 000 | 11 450 | 11 450 | 100,0% | ||
19. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 20 000 | 11 450 | 11 450 | 100,0% | |
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 2 000 | 2 000 | 0,0% | |||
20. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% | |
MÁV Szimfonikusok | 6 000 | 0 | ||||
21. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 6 000 | 0 | 0 | ||
Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | ||
22. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
Sportolók támogatása | 650 | 840 | 129,2% | |||
UTE Birkózó Szakosztály | 220 | 220 | 100,0% | |||
23. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | 0 | 870 | 1 060 | 121,8% | |
UTE támogatás | 63 000 | 63 000 | 97 000 | 154,0% | ||
UTE az Utánpótlásért Alapítvány | 500 | 500 | 100,0% | |||
Sport támogatás (edzőtáborok) | 132 | |||||
24. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 63 000 | 63 500 | 97 632 | 153,8% | |
Korcsolyaoktatás támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |||
25. | 931204-5 Iskolai, diáksport tevékenység támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
Halassy Olivér USC | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0% | ||
DIABOLÓ Sportegyesület | 150 | 150 | 100,0% | |||
26. | 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása | 18 000 | 18 150 | 18 150 | 100,0% | |
Összesen | 392 159 | 1 032 243 | 1 076 832 | 104,3% | ||
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 0 | 245 000 | 0 | 0,0% | ||
Szakrendelő felújítása önrész | 240 000 | 0,0% | ||||
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása | 5 000 | 0,0% | ||||
1. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 245 000 | 0 | 0,0% | |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 90 000 | 158 006 | 89 972 | 56,9% | ||
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 20 000 | 12 540 | 62,7% | ||
1. | 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele | 25 000 | 20 000 | 12 540 | 62,7% | |
UVZrt. felúj. Alap, | 7 487 | |||||
ÖKO program | 297 | |||||
2. | 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 7 784 | ||
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 25 000 | 10 000 | 7 700 | 77,0% | ||
ÖKO program (pénzmaradványból) | 70 206 | 15 263 | 21,7% | |||
Társasházak támogatása: PET palack prés | 11 450 | 335 | 2,9% | |||
3. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 25 000 | 91 656 | 23 298 | 25,4% | |
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás | 5000 | 7 500 | 7 500 | 100,0% | ||
Templomok felújítási keret | 25 000 | 33 850 | 33 850 | 100,0% | ||
4. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 30 000 | 41 350 | 41 350 | 100,0% | |
REX Kutyaotthon Alapítvány játszótér | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |||
5. | 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs. tám. | 10 000 | 0 | ||||
6. | 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása | 10 000 | 0 | 0 | ||
Összesen | 90 000 | 403 006 | 89 972 | 22,3% | ||
I.-II. Összesen | 482 159 | 1 435 249 | 1 166 804 | 81,3% | ||
III. | Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása | 2 590 | 3 430 | 3 285 | 95,8% | |
Átadott pénzeszközök mindösszesen | 484 749 | 1 438 679 | 1 170 089 | 81,3% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Működési tartalékok | ||||||
Államháztartási tartalék | ||||||
I. | Működtetési céltartalék | 450 518 | 56 514 | 0 | 0,0% | |
1. | Általános tartalék | 156 155 | 56 514 | 0 | 0,0% | |
2. | Egészségügyi tartalék | 100 000 | 0 | |||
3. | Informatikai tartalék | 9 000 | 0 | |||
4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz | 2 663 | 0 | |||
5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 11 550 | 0 | |||
6. | Vis maior alap | 5 000 | 0 | |||
7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 0 | |||
8. | Újpest Egészségéért Díj | 12 150 | 0 | |||
9. | Sport támogatási keret | 10 000 | 0 | |||
10. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 0 | |||
11. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 2 500 | 0 | |||
12. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 10 000 | 0 | |||
13. | Tankönyv támogatás | 58 000 | 0 | |||
14. | Diákcsere program | 2 000 | 0 | |||
15. | Könyvkiadás támogatása | 5 000 | 0 | |||
16. | Pályázatok elkészítése | 10 000 | 0 | |||
17. | Szobor és emléktábla állítás | 15 000 | 0 | |||
18. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 25 000 | 0 | |||
19. | Népszámlálásra átvett pénzeszköz | 0 | ||||
II. | Támogatási céltartalék | 140 000 | 0 | 0 | ||
1. | Panel program önkormányzati önrész | 120 000 | 0 | |||
2. | Társasházak felújítási támogatása | 20 000 | 0 | |||
III. | Bizottsági tartalékok | 106 136 | 0 | 0 | ||
1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
2. | Pályázati önrész önko. hat. alapján | 500 | 0 | |||
3. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
4. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
5. | Idősek hónapja | 1 000 | 0 | |||
6. | 100 évesek köszöntése | 300 | 0 | |||
7. | Utcai gondozó szolgálat | 2 000 | 0 | |||
8. | TRÖK keret | 12 000 | 0 | |||
9. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 0 | |||
10. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | |||
11. | Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret | 63 836 | 0 | 0 | ||
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 0 | ||||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 0 | ||||
- Diákösztöndíj | 5 336 | 0 | ||||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 0 | ||||
- Nyári tábor és erdei iskolák tám. | 14 000 | 0 | ||||
- Egyéb kulturális tevékenység | 10 000 | 0 | ||||
- Kisebbségi keret | 5 000 | 0 | ||||
- Civil keret | 12 000 | 0 | ||||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | ||||
Működési tartalékok összesen | 696 654 | 56 514 | 0 | 0,0% | ||
Fejlesztési tartalékok | ||||||
IV. | Beruházási és felújítási céltartalék | 212 000 | 0 | |||
Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 10 000 | 0 | ||||
Városháza étterem kialakítása | 50 000 | 0 | ||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 5 000 000 | 0,0% | ||||
Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 272 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0% | ||
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen | 968 654 | 5 056 514 | 0 | 0,0% | ||
V. | Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka | 1 398 | 3 226 | 0 | 0,0% | |
Tartalékok mindösszesen | 970 052 | 5 059 740 | 0 | 0,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Bolgár Kisebbség | Roma Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||
1 | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | |||||||||
2. | Kamatbevételek | 36 | 8 | |||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | |||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 8 | ||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 1 500 | 3 393 | 3 813 | 112,4% | 8 000 | 8 000 | 5 723 | 71,5% | |
6. | Különböző működési célú visszatérítések | |||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 1 500 | 3 393 | 3 813 | 112,4% | 8 000 | 8 000 | 5 723 | 71,5% | ||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 0,0% | 210 | 210 | 0,0% | |||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 0 | 0,0% | 210 | 210 | 0 | 0,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | |||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | |||||||||
10. | Működési célú kötvény | |||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 2 028 | 2 028 | 0,0% | 16 | 16 | 0,0% | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 738 | 5 631 | 3 849 | 68,4% | 8 226 | 8 226 | 5 731 | 69,7% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1 905 | 3 250 | 1 336 | 41,1% | 8 226 | 8 226 | 5 713 | 69,5% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | |||||||||
Működési kiadások (1-2) | 1 905 | 3 250 | 1 336 | 41,1% | 8 226 | 8 226 | 5 713 | 69,5% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | |||||||||
4. | Általános működési tartalék | |||||||||
5. | Működési céltartalék | 533 | 581 | 0,0% | ||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 1 300 | 1 800 | 2 050 | 113,9% | |||||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 738 | 5 631 | 3 386 | 60,1% | 8 226 | 8 226 | 5 713 | 69,5% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Görög Kisebbség | Horvát Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||
1 | 2 | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 100 | 0,0% | 6 | ||||||
2. | Kamatbevételek | 50 | 51 | 102,0% | 18 | |||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | |||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 150 | 51 | 34,0% | 0 | 0 | 24 | |||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 1 000 | 2 249 | 224,9% | 3 956 | 3 956 | 2 495 | 63,1% | ||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | |||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 0 | 1 000 | 2 249 | 224,9% | 3 956 | 3 956 | 2 495 | 63,1% | ||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 0,0% | 210 | 210 | 0,0% | |||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 0 | 0,0% | 210 | 210 | 0 | 0,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | |||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | |||||||||
10. | Működési célú kötvény | |||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 3 510 | 3 510 | 0,0% | 616 | 616 | 0,0% | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 720 | 4 870 | 2 300 | 47,2% | 4 782 | 4 782 | 2 519 | 52,7% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2 811 | 4 137 | 1 997 | 48,3% | 2 382 | 2 382 | 1 517 | 63,7% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 559 | 323 | 227 | 70,3% | 2 400 | 2 400 | 818 | 34,1% | |
Működési kiadások (1-2) | 3 370 | 4 460 | 2 224 | 49,9% | 4 782 | 4 782 | 2 335 | 48,8% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 200 | 175 | 0,0% | 0 | |||||
4. | Általános működési tartalék | |||||||||
5. | Működési céltartalék | |||||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 150 | 235 | 100 | 42,6% | 0 | ||||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 720 | 4 870 | 2 324 | 47,7% | 4 782 | 4 782 | 2 335 | 48,8% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Lengyel Kisebbség | Német Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||
1 | 2 | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | |
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | |||||||||
2. | Kamatbevételek | 19 | 19 | |||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | |||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | ||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 5 879 | 5 879 | 2 556 | 43,5% | 4 000 | 4 000 | 4 543 | 113,6% | |
6. | Különböző működési célú visszatérítések | |||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 5 879 | 5 879 | 2 556 | 43,5% | 4 000 | 4 000 | 4 543 | 113,6% | ||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 0,0% | 210 | 210 | 0,0% | |||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 0 | 0,0% | 210 | 210 | 0 | 0,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | |||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | |||||||||
10. | Működési célú kötvény | |||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 992 | 992 | 0,0% | 1 232 | 1 232 | 0,0% | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 7 081 | 7 081 | 2 575 | 36,4% | 5 442 | 5 442 | 4 562 | 83,8% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2 560 | 2 560 | 2 057 | 80,4% | 3 502 | 3 502 | 3 488 | 99,6% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 4 071 | 4 071 | 0,0% | 1 940 | 1 940 | 1 811 | 93,4% | ||
Működési kiadások (1-2) | 6 631 | 6 631 | 2 057 | 31,0% | 5 442 | 5 442 | 5 299 | 97,4% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | |||||||
4. | Általános működési tartalék | |||||||||
5. | Működési céltartalék | |||||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 450 | 450 | 130 | 28,9% | 0 | 80 | |||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 7 081 | 7 081 | 2 187 | 30,9% | 5 442 | 5 442 | 5 379 | 98,8% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Ruszin Kisebbség | Szerb Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||
1 | 2 | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | |
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | |||||||||
2. | Kamatbevételek | 13 | 68 | |||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | |||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | ||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 2 790 | 2 790 | 2 226 | 79,8% | 0 | 2 527 | |||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | |||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 2 790 | 2 790 | 2 226 | 79,8% | 0 | 0 | 2 527 | |||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 0,0% | 210 | 210 | 0,0% | |||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 0 | 0,0% | 210 | 210 | 0 | 0,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | |||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | |||||||||
10. | Működési célú kötvény | |||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 310 | 310 | 0,0% | 0 | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 3 310 | 3 310 | 2 239 | 67,6% | 210 | 210 | 2 595 | 1235,7% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 2 430 | 2 430 | 1 352 | 55,6% | 210 | 210 | 448 | 213,3% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 376 | 781 | |||||||
Működési kiadások (1-2) | 2 430 | 2 430 | 1 728 | 71,1% | 210 | 210 | 1 229 | 585,2% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | |||||||||
4. | Általános működési tartalék | |||||||||
5. | Működési céltartalék | 310 | 310 | 0,0% | ||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 570 | 570 | 0,0% | 425 | |||||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 3 310 | 3 310 | 1 728 | 52,2% | 210 | 210 | 1 654 | 787,6% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Szlovák Kisebbség | Ukrán Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||
1 | 2 | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | |
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | |||||||||
2. | Kamatbevételek | 56 | 13 | |||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | |||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 13 | ||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 310 | 2 341 | 2 552 | 109,0% | 2 520 | 2 520 | 2 537 | 100,7% | |
6. | Különböző működési célú visszatérítések | |||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 310 | 2 341 | 2 552 | 109,0% | 2 520 | 2 520 | 2 537 | 100,7% | ||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 0,0% | 210 | 210 | 0,0% | |||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 0 | 0,0% | 210 | 210 | 0 | 0,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | |||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | |||||||||
10. | Működési célú kötvény | |||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 145 | 3 519 | 0,0% | 720 | 720 | 0,0% | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 665 | 6 070 | 2 608 | 43,0% | 3 450 | 3 450 | 2 550 | 73,9% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 220 | 1 980 | 1 285 | 64,9% | 3 450 | 3 450 | 2 113 | 61,2% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 2 000 | 1 156 | 235 | ||||||
Működési kiadások (1-2) | 220 | 3 980 | 2 441 | 61,3% | 3 450 | 3 450 | 2 348 | 68,1% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 390 | 0 | |||||||
4. | Általános működési tartalék | |||||||||
5. | Működési céltartalék | 55 | 1 835 | 0,0% | ||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 255 | 405 | 158,8% | 55 | |||||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 665 | 6 070 | 2 846 | 46,9% | 3 450 | 3 450 | 2 403 | 69,7% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Román Kisebbség | Örmény Kisebbség | |||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||
1 | 2 | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | |
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | |||||||||
2. | Kamatbevételek | 24 | 25 | |||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | |||||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 | ||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 1 000 | 1 209 | 120,9% | 0 | 1 494 | ||||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | |||||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 0 | 1 000 | 1 209 | 120,9% | 0 | 0 | 1 494 | |||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 210 | 210 | 0,0% | 210 | 210 | 0,0% | |||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 210 | 210 | 0 | 0,0% | 210 | 210 | 0 | 0,0% | ||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | |||||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | |||||||||
10. | Működési célú kötvény | |||||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 1 500 | 1 517 | 0,0% | 1 800 | 2 317 | 0,0% | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 1 710 | 2 727 | 1 233 | 45,2% | 2 010 | 2 527 | 1 519 | 60,1% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 1 090 | 2 107 | 1 387 | 65,8% | 2 010 | 2 527 | 3 281 | 129,8% | |
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 702 | ||||||||
Működési kiadások (1-2) | 1 090 | 2 107 | 1 387 | 65,8% | 2 010 | 2 527 | 3 983 | 157,6% | ||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 130 | ||||||||
4. | Általános működési tartalék | |||||||||
5. | Működési céltartalék | 500 | 500 | 0,0% | ||||||
6. | Pénzeszköz átadás | 120 | 120 | 120 | 100,0% | |||||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 1 710 | 2 727 | 1 507 | 55,3% | 2 010 | 2 527 | 4 113 | 162,8% | ||
eFt-ban | ||||||||||
Sorszám | Megnevezés | Együtt összesen | ||||||||
BEVÉTELEK | 2011. évi eredeti | 2011. évi mód. | 2011. évi teljesítés | 2011 évi teljesítés/ 2011. évi módosított | ||||||
1 | 2 | 51. | 52. | 53. | 54. | |||||
Saját bevételek | ||||||||||
1. | Kisebbségi tevékenységek bevételei | 0 | 100 | 6 | ||||||
2. | Kamatbevételek | 0 | 50 | 350 | ||||||
3. | Egyéb különféle (folyó) bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
Saját bevételek összesen (1-4) | 0 | 150 | 356 | 237,3% | ||||||
5. | Működési célra átvett pénzeszközök | 28 955 | 34 879 | 33 924 | 97,3% | |||||
6. | Különböző működési célú visszatérítések | 0 | 0 | 0 | ||||||
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) | 28 955 | 34 879 | 33 924 | 97,3% | ||||||
Állami hozzájárulás, támogatás | ||||||||||
7. | Egyéb állami hozzájárulás | 2 520 | 2 520 | 0 | 0,0% | |||||
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) | 2 520 | 2 520 | 0 | 0,0% | ||||||
8. | Központosított előirányzatokból várható működési támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
Évközben várható többlettámogatás (8) | 0 | 0 | 0 | |||||||
Hitel, kötvény | ||||||||||
9. | Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Működési célú kötvény | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hitel, kötvény együtt (8-9) | 0 | 0 | 0 | |||||||
11. | Előző évi működési pénzmaradvány | 12 869 | 16 777 | 0 | 0,0% | |||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) | 44 344 | 54 326 | 34 280 | 63,1% | ||||||
KIADÁSOK | ||||||||||
1. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) | 30 796 | 36 761 | 25 974 | 70,7% | |||||
2. | Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) | 8 970 | 10 734 | 6 106 | 56,9% | |||||
Működési kiadások (1-2) | 39 766 | 47 495 | 32 080 | 67,5% | ||||||
3. | Kisebbségek felhalmozási kiadásai | 590 | 175 | 130 | 74,3% | |||||
4. | Általános működési tartalék | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | Működési céltartalék | 1 398 | 3 226 | 0 | 0,0% | |||||
6. | Pénzeszköz átadás | 2 590 | 3 430 | 3 365 | 98,1% | |||||
7. | Évvégi tervezett működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) | 44 344 | 54 326 | 35 575 | 65,5% | ||||||
Ft-ban | |||||||
Sor- szám | Megnevezés | Lejárat | 2010. dec. 31-i állomány | 2011. évi folyósítás | 2011. évi törlesztés | Maradvány 2011. december 31. | |
1. | Munkáltatói kölcsön | folyamatos | 47 264 317 | 17 938 825 | 11 599 623 | 53 603 519 | |
Egyéb kölcsönök | |||||||
2. | Társasházaknak nyújtott óvadék | folyamatos | 26 473 679 | 1 332 250 | 7 756 736 | 20 049 193 | |
3. | Helyi támogatási lakás kölcsön | 2004. év | 1 136 828 | 0 | 0 | 1 136 828 | |
4. | UV Zrt. eladott önkormányzati lakások | folyamatos | 245 836 868 | -4 078 918 | 24 952 206 | 216 805 744 | |
Adott kölcsönök összesen | 320 711 692 | 15 192 157 | 44 308 565 | 291 595 284 |
A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011. 12. 31-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelete ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelete adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
Gépjárműadó mentességben részesült 1.377 adózó összesen 30.226.057 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 952 adózó, 25.045.106 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)
- 425 Adózó 5.180.951 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2011. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: | 4 db | ||||||
Érintett összeg: | 462.594 Ft | ||||||
Fizetési könnyítés: | |||||||
- részlet: | 85 db összege | 639 041 819 Ft | |||||
- fizetési halasztás: | 12 db összege | 48.365 011 Ft | |||||
2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 48 db, összege: | 111.463.093 Ft | ||||||
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 10 db, összege | 13.293.700 Ft | ||||||
Mindösszesen: | 124.756.793 Ft |
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés | 19 db | ||||||
Összege: | 594.947 Ft | ||||||
Fizetési könnyítés: | 17 db | ||||||
Összege: | 325.274 Ft | ||||||
2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: | 221.264 Ft |
Gépjárműadó
Adómérséklés | 54 db | |||||
Összege: | 1.405.162 Ft | |||||
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): | 16 db | |||||
Összege: | 4.023.963 Ft, ebből áthúzódó: | 1.895.696 Ft |
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
1 Az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskivetés összegében nem szerepel!
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Index % | Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Index % | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 1 577 632 | 1 597 218 | 1 540 083 | 96,4 | 1. | Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai | 8 728 112 | 9 758 286 | 9 158 684 | 93,9 | |
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bev. | 1 277 688 | 1 286 733 | 1 274 248 | 99,0 | 2. | A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 4 798 290 | 5 279 840 | 4 876 922 | 92,4 | ||
Polgármesteri Hivatal | 299 944 | 310 485 | 265 835 | 85,6 | 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 394 749 | 1 035 673 | 1 080 117 | 104,3 | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 934 652 | 9 968 103 | 10 116 158 | 101,5 | 5. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 845 050 | 852 923 | 838 554 | 98,3 | |
a) | Helyi adók | 8 222 412 | 8 243 253 | 8 198 218 | 99,5 | 6. | Speciális célú támogatások | 0 | 0 | 0 | ||
Építményadó | 1 600 000 | 1 862 406 | 1 862 406 | 100,0 | 7. | Működési tartalékok | 698 052 | 59 740 | 0 | 0,0 | ||
Telekadó | 240 000 | 307 085 | 307 085 | 100,0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 16 986 462 | 15 954 277 | 93,9 | |||
Kommunális adó | 50 000 | 52 595 | 52 595 | 100,0 | 8 | Működési hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |||
Iparűzési adó | 6 300 712 | 5 990 981 | 5 945 946 | 99,2 | 9. | Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) | 0 | 0 | 0 | |||
Idegenforgalmi adó + üdülőhelyi hozzájárulás | 31 700 | 30 186 | 30 186 | 100,0 | ||||||||
b) | Átengedett központi adók | 1 084 702 | 1 078 163 | 1 083 904 | 100,5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 464 253 | 16 986 462 | 15 954 277 | 93,9 | ||
Személyi jövedelemadó(normatív) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 464 702 | 464 702 | 464 702 | 100,0 | ||||||||
Gépjárműadó | 620 000 | 613 461 | 613 461 | 100,0 | ||||||||
Jövedelem differenciálódás | 0 | 0 | 5 741 | |||||||||
c) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev. | 627 538 | 646 687 | 834 036 | 129,0 | |||||||
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 626 483 | 4 158 801 | 4 141 127 | 99,6 | |||||||
a) | Normatív hozzájárulások | 3 517 924 | 3 483 248 | 3 483 247 | 100,0 | |||||||
b) | Központosított előirányzatok | 2 520 | 41 923 | 24 250 | 57,8 | |||||||
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 106 039 | 538 231 | 538 231 | 100,0 | |||||||
d) | Egyéb központi támogatás | 0 | 95 399 | 95 399 | ||||||||
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről) | 1 182 233 | 1 687 503 | 1 538 960 | 91,2 | |||||||
a) | Polgármesteri Hivatal | 888 578 | 770 046 | 626 134 | 81,3 | |||||||
b) | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | 33 655 | 657 457 | 655 738 | 99,7 | |||||||
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 260 000 | 260 000 | 257 088 | 98,9 | |||||||
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5 | |||||||
a) | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 869 | 1 215 413 | 1 112 478 | 91,5 | |||||||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 18 627 038 | 18 448 806 | 99,0 | ||||||||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú hitel felvétele | ||||||||||||
Forgatási célú értékpapír bevétele | ||||||||||||
9 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 333 869 | 18 627 038 | 18 448 806 | 99,0 | |||||||
10 | Működési célú hitel felvétele | |||||||||||
11. | BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) | 16 333 869 | 18 627 038 | 18 448 806 | 99,0 | Működési többlet | 869 616 | 1 640 576 | 2 494 529 | 152,1 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | |||||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 123 723 | 123 923 | 56 502 | 45,6 | 1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 249 400 | 595 573 | 333 590 | 56,0 | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) | 18 723 | 18 923 | 32 177 | 170,0 | 2. | Önkormányzat fejlesztési kiadásai | 465 939 | 812 207 | 437 039 | 53,8 | |
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 3. | Fejlesztési tartalékok | 272 000 | 5 000 000 | 0 | ||
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 24 325 | 486,5 | 4. | Végleges pénzeszköz átadás | 90 000 | 403 006 | 89 972 | 22,3 | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 5 180 | 22 853 | 5. | Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 | |||
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | 0 | 0 | 0 | 6. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 13 000 | 16 500 | 17 726 | 107,4 | ||
b) | központosított támogatások | 0 | 5 180 | 22 853 | 7. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 916 | |||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. Belülről) | 84 000 | 41 107 | 20 874 | 50,8 | 8. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Polgármesteri Hivatal | 84 000 | 41 107 | 20 604 | 50,1 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 6 827 286 | 879 243 | 12,9 | ||
b) | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | 0 | 0 | 270 | Finanszírozási műveletek | |||||||
c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 090 339 | 6 827 286 | 879 243 | 12,9 | |||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
a) | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | ||||||||
b) | Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 13 000 | 16 500 | 11 645 | 70,6 | |||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 186 710 | 111 874 | 59,9 | ||||||||
7. | Finanszírozási műveletek | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||||
Forgatási célú értékpapír bevételek | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 220 723 | 5 186 710 | 5 111 874 | 98,6 | ||||||||
8. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN | 220 723 | 5 186 710 | 5 111 874 | 98,6 | Felhalmozási hiány | -869 616 | -1 640 576 | 4 232 631 | -258,0 | |||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 16 554 592 | 23 813 748 | 23 560 680 | 98,9 | MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 16 554 592 | 23 813 748 | 16 833 520 | 70,7 | |||
A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat. |
eFt-ban | |||||
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
ESZKÖZÖK | szám | 2010. év | 2011. év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Immateriális javak | 01 | 47 215 | 124 964 | 264,7% | |
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) | 02 | 15 962 965 | 15 967 659 | 100,0% | |
II/1. Törzsvagyon (04+12) | 03 | 11 958 875 | 12 100 765 | 101,2% | |
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) | 04 | 8 861 691 | 8 753 087 | 98,8% | |
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók | 05 | 6 286 288 | 6 023 952 | 95,8% | |
2. Közforgalmi repülőtér | 06 | ||||
3. Parkok, játszóterek | 07 | 1 732 364 | 1 765 868 | 101,9% | |
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 08 | ||||
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 09 | ||||
6. Egyéb ingatlanok | 10 | 701 528 | 922 783 | 131,5% | |
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 11 | 141 511 | 40 484 | 28,6% | |
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) | 12 | 3 097 184 | 3 347 678 | 108,1% | |
1. Vízellátás közművei | 13 | ||||
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei | 14 | ||||
3. Távhőellátás | 15 | ||||
4. Közművek védőterületei | 16 | ||||
5. Intézmények ingatlanai | 17 | 3 087 984 | 3 270 850 | 105,9% | |
6. Sportlétesítmények | 18 | ||||
7. Állat- és növénykert | 19 | ||||
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek | 20 | ||||
9. Műemlékek | 21 | ||||
10. Védett természeti területek | 22 | ||||
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 23 | 9 200 | 76 828 | 835,1% | |
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) | 24 | 3 362 372 | 3 291 538 | 97,9% | |
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 25 | 463 476 | 463 476 | 100,0% | |
2. Épületek | 26 | 2 896 072 | 2 825 899 | 97,6% | |
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 27 | 2 824 | 2 163 | 76,6% | |
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) | 28 | 641 718 | 575 356 | 89,7% | |
1. Gépek, berendezések, felszerelések | 29 | 634 703 | 573 745 | 90,4% | |
2. Járművek | 30 | 2 266 | 1 611 | 71,1% | |
3. Tenyészállatok | 31 | ||||
4. Folyamatban lévő beruházás | 32 | 4 749 | - | 0,0% | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 33 | 3 157 632 | 3 854 218 | 122,1% | |
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. | 34 | 1 846 595 | 1 803 073 | 97,6% | |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) | 35 | 21 014 407 | 21 749 914 | 103,5% | |
I. Készletek | 36 | ||||
II. Követelések összesen (38+39+44+45) | 37 | 3 987 405 | 3 974 432 | 99,7% | |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 38 | 2 916 469 | 705 | 0,0% | |
2. Adósok | 39 | 474 514 | 480 633 | 101,3% | |
Ebből: - helyi adóhátralék | 40 | ||||
- lakbér hátralék | 41 | ||||
- térítési díj hátralékok | 42 | ||||
- egyéb hátralékok, stb. | 43 | ||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök | 44 | ||||
4. Egyéb követelések | 45 | 596 422 | 3 493 094 | 585,7% | |
III. Értékpapírok | 46 | ||||
IV. Pénzeszközök | 47 | 1 143 517 | 6 533 420 | 571,3% | |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 48 | 72 459 | 75 501 | 104,2% | |
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 49 | 5 203 381 | 10 583 353 | 203,4% | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 50 | 26 217 788 | 32 333 267 | 123,3% | |
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
FORRÁSOK | szám | 2010. év | 2011. év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Induló tőke | 51 | 12 777 017 | 12 777 017 | 100,0% | |
2. Tőkeváltozások | 52 | 9 180 422 | 4 074 574 | 44,4% | |
3. Értékesítési tartalék | 53 | 675 030 | |||
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 54 | 21 957 439 | 17 526 621 | 79,8% | |
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) | 55 | 1 126 557 | 6 524 094 | 579,1% | |
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56 | 1 126 557 | 6 524 094 | 579,1% | |
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57 | ||||
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) | 58 | ||||
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 59 | ||||
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 60 | ||||
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 61 | 1 126 557 | 6 524 094 | 579,1% | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) | 62 | - | 5 000 000 | ||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 63 | ||||
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 64 | 5 000 000 | |||
3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 65 | ||||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 66 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) | 67 | 3 044 373 | 3 197 725 | 105,0% | |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 68 | ||||
2. Rövid lejáratú hitelek | 69 | ||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 70 | 3 021 136 | 3 177 038 | 105,2% | |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 71 | 23 237 | 20 687 | 89,0% | |
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 72 | 7 563 | |||
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 73 | ||||
- lakbér túlfizetés | 74 | ||||
- egyéb | 75 | 23 237 | 13 124 | 56,5% | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 76 | 89 419 | 84 827 | 94,9% | |
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 77 | 3 133 792 | 8 282 552 | 264,3% | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 78 | 26 217 788 | 32 333 267 | 123,3% |
eFt-ban | |||||
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
ESZKÖZÖK | szám | 2010. év | 2011. év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Alapítás, átszervezés aktivált értéke | 01 | ||||
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 02 | ||||
Vagyoni értékű jogok | 03 | 46 058 | 44 730 | 97,1% | |
Szellemi termékek | 04 | 15 194 | 101 985 | 671,2% | |
Immateriális javakra adott előleg | 05 | ||||
Immateriális javakra értékhelyesbítése | 06 | ||||
I. Immateriális javak összesen | 07 | 61 252 | 146 715 | 239,5% | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 08 | 20 672 073 | 20 913 147 | 101,2% | |
Gépek, berendezések és felszerelések | 09 | 919 945 | 865 753 | 94,1% | |
Járművek | 10 | 21 176 | 15 785 | 74,5% | |
Tenyészállatok | 11 | ||||
Beruházások, felújítások | 12 | 160 154 | 138 976 | 86,8% | |
Beruházásra adott előlegek | 13 | 2 612 | |||
Állami készletek, tartalékok | 14 | ||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 15 | ||||
II. Tárgyi eszközök összesen | 16 | 21 773 348 | 21 936 273 | 100,7% | |
Egyéb tartós részesedés | 17 | 2 904 795 | 2 945 234 | 101,4% | |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 18 | ||||
Tartósan adott kölcsön | 19 | 252 837 | 233 954 | 92,5% | |
Hosszúlejáratú bankbetétek | 20 | ||||
Egyéb hosszúlejáratú követelések | 21 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 22 | 675 030 | |||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 23 | 3 157 632 | 3 854 218 | 122,1% | |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 24 | 1 846 595 | 1 803 073 | 97,6% | |
Koncesszióba adott eszközök | 25 | ||||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 26 | ||||
Vagyonkezelésbe vett eszközök | 27 | ||||
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb. | 28 | ||||
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk. | 29 | 1 846 595 | 1 803 073 | 97,6% | |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 26 838 827 | 27 740 279 | 103,4% | |
Anyagok | 31 | 5 381 | 5 874 | 109,2% | |
Befejeztlen termelés és félkész termékek | 32 | ||||
Növendék hízó és egyéb állatok | 33 | ||||
Késztermékek | 34 | ||||
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | 35 | ||||
Követelés fejében átvett eszközök, készletek | 36 | ||||
I. Készletek összesen | 37 | 5 381 | 5 874 | 109,2% | |
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | 38 | 3 015 932 | 58 458 | 1,9% | |
Adósok | 39 | 474 514 | 480 633 | 101,3% | |
Rövid lejáratú kölcsönök | 40 | ||||
Egyéb követelések | 41 | 596 422 | 3 496 734 | 586,3% | |
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet | 42 | 36 455 | |||
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl. | 43 | ||||
Nemzetk.tám.programok miatti követelések | 44 | ||||
Támogatási program előlegek | 45 | ||||
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv. | 46 | ||||
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések | 47 | ||||
II. Követelések összesen | 48 | 4 086 868 | 4 035 825 | 98,8% | |
Egyéb részesedés | 49 | ||||
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 50 | ||||
III. Értékpapírok összesen | 51 | ||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 52 | 3 708 | 3 081 | 83,1% | |
Költségvetési bankszámlák | 53 | 1 275 068 | 6 775 557 | 531,4% | |
Elszámolási számlák | 54 | ||||
Idegen pénzeszközök | 55 | 1 409 | 2 902 | 206,0% | |
IV. Pénzeszközök | 56 | 1 280 185 | 6 781 540 | 529,7% | |
Költségvetési aktív függő elszámolások | 57 | 20 155 | 14 138 | 70,1% | |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 58 | 130 878 | 182 015 | 139,1% | |
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | 59 | ||||
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 60 | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 61 | 151 033 | 196 153 | 129,9% | |
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 62 | 5 523 467 | 11 019 392 | 199,5% | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 63 | 32 362 294 | 38 759 671 | 119,8% | |
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
FORRÁSOK | szám | 2010. év | 2011. év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | 64 | 2 480 925 | 2 254 938 | 90,9% | |
Saját tulajdonbban lévő eszközök tartós tőkéje | 65 | 13 159 708 | 13 452 025 | 102,2% | |
1. Tartós tőke | 66 | 15 640 633 | 15 706 963 | 100,4% | |
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | 67 | 2 304 354 | 2 396 364 | 104,0% | |
Saját tulajdonbban lévő eszközök tőkeváltozása | 68 | 9 774 674 | 4 646 454 | 47,5% | |
2. Tőkeváltozások | 69 | 12 079 028 | 7 042 818 | 58,3% | |
3. Értékelési tartalék | 70 | 675 030 | |||
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 71 | 27 719 661 | 23 424 811 | 84,5% | |
Költségvetési tartalék elszámolása | 72 | 1 255 811 | 6 829 443 | 543,8% | |
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 73 | 1 193 673 | 6 729 893 | 563,8% | |
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása | 74 | 62 138 | 99 550 | 160,2% | |
Költségvetési pénzmaradvány | 75 | - 4 799 | 35 804 | -746,1% | |
Kiadási megtakarítás | 76 | - | |||
Bevételi lemaradás | 77 | ||||
Előirányzat maradvány | 78 | ||||
I. Költségvetési tartalékok összesen | 79 | 1 251 012 | 6 865 247 | 548,8% | |
Vállalkozási tartalék elszámolása | 80 | 12 521 | 12 969 | 103,6% | |
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | 81 | - 448 | - | 0,0% | |
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | 82 | 12 969 | 12 969 | 100,0% | |
Vállalkozási tevékenység eredménye | 83 | ||||
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | 84 | ||||
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | 85 | ||||
II. Vállalkozási tartalékok összesen | 86 | 12 521 | 12 969 | 103,6% | |
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 87 | 1 263 533 | 6 878 216 | 544,4% | |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 88 | ||||
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 89 | 5 000 000 | |||
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból | 90 | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | 91 | 4 842 | 4 842 | 100,0% | |
Működési célú hosszúlejáratú hitelek | 92 | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 93 | 6 715 | - | 0,0% | |
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen | 94 | 11 557 | 5 004 842 | 43305,7% | |
Rövid lejáratú kölcsönök | 95 | ||||
Rövid lejáratú hitelek | 96 | - | |||
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 97 | 3 173 471 | 3 329 660 | 104,9% | |
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 98 | 3 168 580 | 3 327 578 | 105,0% | |
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 99 | 4 891 | 2 082 | 42,6% | |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 100 | 26 387 | 22 665 | 85,9% | |
- Váltótartozások | 101 | ||||
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | 102 | ||||
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 103 | 55 | 79 | 143,6% | |
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 104 | ||||
- Helyi adó túlfizetés | 105 | 11 908 | 7 563 | 63,5% | |
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek | 106 | ||||
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség | 107 | ||||
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség | 108 | ||||
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség | 109 | ||||
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | 110 | ||||
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés | 111 | ||||
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés | 112 | ||||
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése | 113 | 1 121 | 0,0% | ||
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése | 114 | ||||
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése | 115 | 643 | |||
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek | 116 | 13 303 | 10 270 | 77,2% | |
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. | 117 | ||||
- Egyéb különféle kötelezettségek | 118 | 4 110 | |||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 119 | 3 199 858 | 3 352 325 | 104,8% | |
Költségvetési passzív függő elszámolások | 120 | 138 748 | 23 626 | 17,0% | |
Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 121 | 27 528 | 71 831 | 260,9% | |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 122 | - | 1 118 | ||
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 123 | 1 409 | 2 902 | 206,0% | |
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások | 124 | 25 | 88 | 352,0% | |
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása | 125 | ||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 126 | 167 685 | 99 477 | 59,3% | |
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 127 | 3 379 100 | 8 456 644 | 250,3% | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 128 | 32 362 294 | 38 759 671 | 119,8% |
eFt-ban | |||||||||||
Sor- szám | Intézmény | Záró pénzkészlet | Egyéb aktív és passzív elszámolás (+, -) | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 2011. évi helyesbített pénz-maradvány | Ktsgv befizetés túlfinan- szírozás miatt | Kiutalatlan támogatás | Pénz- maradványt terhelő elvonások | Költségvetési befizetés/ kiutalás támogatás különbözet miatt (+,-) | 2011. évi módosított pénz- maradvány | |
Önállóan működő és gazdálkodó | |||||||||||
1. | Szociális Foglalkoztató | 2 849 | 4 721 | 7 570 | 7 570 | ||||||
2. | ADY | 8 667 | - 489 | 8 178 | 8 178 | ||||||
3. | G. I. | 147 448 | 102 356 | 249 804 | 340 042 | 589 846 | |||||
4. | Karinthy ÁMK | 52 801 | - 4 430 | 34 786 | 13 585 | 4 245 | 17 830 | ||||
5. | UGYIH | 7 230 | 1 398 | 3 104 | 5 524 | 5 524 | |||||
6. | SZEI | 29 125 | 2 446 | 31 571 | 31 571 | ||||||
7. | Intézmények mindösszesen (1+......+6) | 248 120 | 106 002 | 37 890 | 316 232 | - | 344 287 | - | - | 660 519 | |
8. | Polgármesteri Hivatal | 6 530 518 | - 6 424 | 110 433 | 6 413 661 | 344 287 | - 21 160 | 6 048 214 | |||
9. | Önkormányzat összesen (7+8) | 6 778 638 | 99 578 | 148 323 | 6 729 893 | - | - | - | - 21 160 | 6 708 733 |
eFt-ban | ||||
Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány | Ebből | ||
Kötelezettség-vállalással terhelt | Szabadon felhasználható | |||
Szociális Foglalkoztató | 7 570 | 1 514 | 6 056 | |
Ady Művelődési Központ | 8 178 | 8 178 | 0 | |
G. I. | 589 846 | 371 060 | 218 786 | |
ÁMK | 17 830 | 2 179 | 15 651 | |
UGYIH | 5 524 | 5 524 | 0 | |
SZEI | 31 571 | 18 640 | 12 931 | |
Intézmények összesen | 660 519 | 407 095 | 253 424 |
eFt-ban | |||
Sor- szám | Megnevezés | Összeg | |
1. | 2. | 3. | |
1. | 2011. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3) | 6 708 733 | |
Ebből: | |||
2. | Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együtt | 660 519 | |
3. | Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlfinanszírozással és állami tám. visszafiz.együtt | 6 048 214 | |
Pénzmaradvány felhasználása | |||
Intézmények | |||
4. | Intézményi helyesbített pénzmaradvány | 316 232 | |
Befizetési kötelezettség túlfinanszírozás miatt | |||
Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások | 344 287 | ||
Intézményi módosított pénzmaradvány | 660 519 | ||
Polgármesteri Hivatal | |||
5. | Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa | 6 413 661 | |
Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás (-) | 344 287 | ||
Intézmények befizetési kötelezettsége túlfinanszírozás miatt (+) | |||
Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt (+) | |||
Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány (+) | 152 342 | ||
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (-) | 21 160 | ||
Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa | 6 200 556 | ||
Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány | 6 200 556 | ||
6. | Ebből: | ||
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa | 21 511 | ||
Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások | 5 711 651 | ||
Szabadon felhasználható pénzmaradvány | 467 394 |
eFt-ban | |||
Sor- szám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Pénzkészlet 2011. január 1-jén | 1 278 776 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 1 272 144 | |
3. | Devizabetét számlák egyenlege | 2 924 | |
4. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 708 | |
5. | Bevételek (+) | 29 961 085 | |
6. | Kiadások (-) | 24 461 223 | |
7. | Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én | 6 778 638 | |
Ebből: | |||
8. | Bankszámlák egyenlege | 6 773 539 | |
9. | Devizabetét számlák egyenlege | 2 018 | |
10. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 081 |