Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 2011. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

23 560 680 ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
16 833 520 ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
6 727 160 ezer Ft bevételi többlettel, valamint
6 708 733 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. számú mellékletben, valamint a Polgármesteri Hivatal kiadásait szakfeladatonként részletezve a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2/a számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal célonkénti részletezését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a fejlesztési célra meghatározott kiadások teljesítését az 1.b számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését az 1. számú melléklet, valamint a Polgármesteri Hivatal részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi helyesbített pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

eFt-ban
Intézmények megnevezése Tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató 7 570
Ady Endre MK 8 178
Gazdasági Intézmény 249 804
Karinthy Frigyes ÁMK 13 585
UGYIH 5 524
SZEI 31 571
Összesen 316 232
Polgármesteri Hivatal 6 413 661
Kerület összesen 6 729 893

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 6 413 661 eFt 2011. évi helyesbített pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

- Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás - 344 287 eFt
- Költségvetési befizetés többlet normatív támogatás miatt - 21 160 eFt
- Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány + 152 342 eFt
- A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2012. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

eFt-ban
Intézmények megnevezése Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény 340 042
Karinthy Frigyes ÁMK 4 245
Összesen: 344 287

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2012. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 117 704 eFt összeget,

- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 6 056 eFt-ot,

- a Szociális és Egészségügyi Intézmény pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 12 931 eFt-ot,

- a Karinthy Frigyes ÁMK pénzmaradványának szabadon felhasználható részét, 15 651 eFt-ot

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2012. június 30-ig köteles eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

8. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóinak a zárszámadási rendeletben való szerepeltetését a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

34 280 eFt bevételi főösszeggel
35 575 eFt kiadási főösszeggel
21 511 eFt záró pénzösszeggel

jóváhagyja.

Kisebbségi önkormányzatok bankszámla maradványa:

eFt-ban
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2 490
Görög Kisebbségi Önkormányzat 3 485
Horvát Kisebbségi Önkormányzat 1 102
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 381
Német Kisebbségi Önkormányzat 1 135
Roma Kisebbségi Önkormányzat 34
Román Kisebbségi Önkormányzat 1 243
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 818
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 5 091
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 3 694
Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 1 008
Örmény Kisebbségi Önkormányzat 30
Kisebbségi Önkormányzatok összesen 21 511

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 9. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 10. számú melléklet, az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11. sz. melléklet, a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 12/a., az önkormányzat vagyonkimutatását a 12/b. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Dr. Tahon Róbert
jegyző		 Wintermantel Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. május 2. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
I. Működési bevételek 11 512 284 11 565 321 11 656 241 100,8%
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei 1 277 688 1 286 733 1 274 248 99,0%
2. Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei 299 944 310 485 265 835 85,6%
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 968 103 10 116 158 101,5%
a.) Helyi adók 8 222 412 8 243 253 8 198 218 99,5%
b.) Átengedett központi adók 1 084 702 1 078 163 1 083 904 100,5%
c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 646 687 834 036 129,0%
II. Támogatások
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 4 163 981 4 163 980 100,0%
a) Ebből: Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 483 248 3 483 247 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 47 103 47 103 100,0%
c) Normatív kötött felhasználású támogatások 106 039 538 231 538 231 100,0%
d) Egyéb központi támogatás 95 399 95 399 100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 923 56 502 45,6%
1. Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 18 723 18 923 32 177 170,0%
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 100 000 100 000 0 0,0%
3. Pénzügyi befektetések bevételei 5 000 5 000 24 325 486,5%
IV. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 266 233 1 728 610 1 559 834 90,2%
1.a Támogatásértékű működési bevétel 922 233 1 427 503 1 281 872 89,8%
1.b TB Alaptól átvett pénzeszköz 260 000 260 000 257 088 98,9%
2.a Támogatásértékű felhalmozási bevétel 84 000 41 107 20 874 50,8%
2.b TB Alaptól átvett pénzeszköz
V. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
1. Működési célú pénzeszköz átvétel
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) 13 000 16 500 11 645 70,6%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
1. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
2. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
3. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 554 592 18 813 748 18 560 680 98,7%
VIII. Finanszírozási műveletek 0 5 000 000 5 000 000 100,0%
1. Értékpapír bevételek 5 000 000 5 000 000 100,0%
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9%
IX. Hitelek 0 0 0
1. Működési célú hitel felvétele
2. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 0 0
BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9%
Kisebbségek bevételei 44 344 54 326 34 280 63,1%
KIADÁSOK
1. Intézmények működési kiadásai 8 728 112 9 758 286 9 158 684 93,9%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 279 840 4 876 922 92,4%
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 852 923 838 554 98,3%
4. Speciális célú támogatások
5. Végleges pénzeszköz átadás 484 749 1 438 679 1 170 089 81,3%
6. Felújítási kiadások 249 400 595 573 333 590 56,0%
7. Fejlesztési kiadások 465 939 812 207 437 039 53,8%
8. Tartalékok (működési+felhalmozási) 970 052 5 059 740 0 0,0%
9. Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám. munk. kölcsön) 13 000 16 500 17 726 107,4%
10. Hitel törlesztése 0 0 916
11. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 16 833 520 70,7%
12. Finanszírozási műveletek 0 0 0
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 16 833 520 70,7%
Tájékoztató jelleggel
Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 926 870 7 582 583 95,7%
Kisebbségek kiadásai 44 344 54 326 35 575 65,5%

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önk. működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Bevételek
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 597 218 1 540 083 96,4%
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. 1 277 688 1 286 733 1 274 248 99,0%
Polgármesteri Hivatal+ÁFA bevétel 299 944 310 485 265 835 85,6%
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 968 103 10 116 158 101,5%
a) Helyi adók 8 222 412 8 243 253 8 198 218 99,5%
Építményadó 1 600 000 1 862 406 1 862 406 100,0%
Telekadó 240 000 307 085 307 085 100,0%
Kommunális adó 50 000 52 595 52 595 100,0%
Iparűzési adó 6 300 712 5 990 981 5 945 946 99,2%
Idegenforgalmi adó 31 700 30 186 30 186 100,0%
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 078 163 1 083 904 100,5%
Személyi jövedelemadó (normatív) 0 0
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 464 702 464 702 100,0%
Gépjárműadó 620 000 613 461 613 461 100,0%
Átengedett egyéb központi adók 0 0 5 741
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 627 538 646 687 834 036 129,0%
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 4 158 801 4 141 127 99,6%
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 483 248 3 483 247 100,0%
b) Központosított előirányzatok 2 520 41 923 24 250 57,8%
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 538 231 538 231 100,0%
d) Egyéb központi támogatás 95 399 95 399 100,0%
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) 1 182 233 1 687 503 1 538 960 91,2%
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 770 046 626 134 81,3%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 33 655 657 457 655 738 99,7%
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 257 088 98,9%
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0%
8. Finanszírozási műveletek 0 0
a) Működési célú hitel felvétele
b) Forgatási célú értékpapír bevétele
9. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0%
10. Működési célú hitel felvétele
BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0%
Kiadások
1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül) 8 728 112 9 758 286 9 158 684 93,9%
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 279 840 4 876 922 92,4%
3. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 035 673 1 080 117 104,3%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 852 923 838 554 98,3%
5. Speciális célú támogatások
6. Működési tartalékok 698 052 59 740 0 0,0%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 16 986 462 15 954 277 93,9%
7. Működési hitel visszafizetése
8. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások)
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 16 986 462 15 954 277 93,9%
Tájékoztató jelleggel
9. Intézményfinanszírozás 7 209 142 7 926 870 7 582 583 95,7%

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. Teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Önkormányzat felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 923 56 502 45,6%
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 923 32 177 170,0%
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. felúj. alap igénybevétele) 100 000 100 000 0 0,0%
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 24 325 486,5%
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 5 180 22 853 441,2%
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása
b) központosított támogatások 5 180 22 853 441,2%
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) 84 000 41 107 20 874 50,8%
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 41 107 20 604 50,1%
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények 270
c) TB Alapoktól átvett (Intézmények)
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal
b) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 16 500 11 645 70,6%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 186 710 111 874 59,9%
7. Finanszírozási műveletek 0 5 000 000 5 000 000 100,0%
Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 5 000 000 5 000 000 100,0%
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 5 186 710 5 111 874 98,6%
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 5 186 710 5 111 874 98,6%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 595 573 333 590 56,0%
2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 812 207 437 039 53,8%
3. Fejlesztési tartalékok 272 000 5 000 000 0 0,0%
4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 403 006 89 972 22,3%
5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel
6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 16 500 17 726 107,4%
7. Fejlesztési célú hitel törlesztése 916
8. Egyéb kötelezettség törlesztése
9. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 6 827 286 879 243 12,9%
10. Finanszírozási műveletek
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 6 827 286 879 243 12,9%

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásairól

eFt-ban
1. Karinthy Frigyes Ált. Műv. Központ 2. Gazdasági Intézmény és önálló működő intézményei
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 47 500 54 684 55 276 101,1% 737 899 739 664 769 506 104,0%
- alaptevékenység bevételei 47 400 54 584 54 869 100,5% 737 899 739 664 767 474 103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 100 100 407 407,0% 2 032
2. Felhalmozási célú bevételek 200 189 94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 10 651 11 086 104,1% 587 532 587 521 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 10 350 10 446 10 304 98,6% 175 180 175 180 155 582 88,8%
6. Pénzmaradvány 2 678 2 678 100,0% 34 805 34 805 100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 518 241 550 951 546 706 99,2% 5 884 640 6 413 173 6 073 131 94,7%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 576 091 629 410 626 050 99,5% 6 797 719 7 950 554 7 620 834 95,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 576 091 615 417 596 320 96,9% 6 750 246 7 569 781 7 051 809 93,2%
14.1. Személyi juttatások 321 829 329 454 324 902 98,6% 3 615 307 3 937 130 3 731 768 94,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 86 596 88 433 84 421 95,5% 960 509 1 023 390 974 969 95,3%
14.3. Dologi kiadások 167 666 197 530 186 997 94,7% 2 020 258 2 219 908 1 969 508 88,7%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 389 169 375 386 96,5%
14.5. Egyéb támogatás 5
14.6. Ellátottak támogatása 184 173 94,0%
15. Felújítás 8 991 8 983 99,9% 22 473 207 530 205 080 98,8%
16. Felhalmozási kiadások 5 002 4 997 99,9% 25 000 173 243 114 141 65,9%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 576 091 629 410 610 300 97,0% 6 797 719 7 950 554 7 371 030 92,7%
Költségvetési létszámkeret 164,00 162,50 163,00 100,3% 1 773,05 1 758,40 1 750,00 99,5%
eFt-ban
3. Ady Endre Műv. Központ 4. Szociális Foglalkoztató
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 57 977 57 977 58 039 100,1% 21 500 21 500 21 396 99,5%
- alaptevékenység bevételei 57 927 57 927 57 899 100,0% 21 000 21 000 21 221 101,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 50 50 140 280,0% 500 500 175 35,0%
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 21 655 53 274 57 131 107,2% 12 000 6 000 0,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 170
5. ÁFA bevétel 13 622 13 622 12 783 93,8% 5 250 5 250 5 247 99,9%
6. Pénzmaradvány 1 665 5 092 305,8% 15 050 15 050 100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 102 674 140 539 140 539 100,0% 93 344 100 877 100 877 100,0%
9. Támogatás TB alaptól
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 195 928 267 077 273 754 102,5% 132 094 148 677 142 570 95,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 192 628 247 586 249 206 100,7% 130 494 143 734 130 031 90,5%
14.1. Személyi juttatások 63 688 82 666 82 350 99,6% 83 678 92 902 87 168 93,8%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 17 196 20 776 20 683 99,6% 22 593 25 083 23 683 94,4%
14.3. Dologi kiadások 111 744 110 860 112 823 101,8% 24 223 25 749 19 180 74,5%
14.4. Pénzeszköz átadás 33 284 33 350 100,2%
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása
15. Felújítás 3 300 10 263 10 262 100,0% 1 600 4 943 2 871 58,1%
16. Felhalmozási kiadások 9 228 6 108 66,2% 2 098
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 195 928 267 077 265 576 99,4% 132 094 148 677 135 000 90,8%
Költségvetési létszámkeret 39,00 39,00 41,00 105,1% 12,00 12,00 7,00 58,3%
eFt-ban
5. Szociális és Eü. Intézmény 6. Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 114 880 114 880 111 846 97,4% 75 010 75 010 60 500 80,7%
- alaptevékenység bevételei 114 730 114 730 111 514 97,2% 75 010 75 010 60 368 80,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 150 150 332 221,3% 132
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 7 520 7 520 7 121 94,7% 11 000 11 000 6 648 60,4%
6. Pénzmaradvány 33 830 33 830 100,0% 4 898 4 898 100,0%
7. Támogatás (Állami tám.)
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 502 131 584 758 584 758 100,0% 108 112 136 572 136 572 100,0%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 257 088 98,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 884 531 1 000 988 994 643 99,4% 194 122 227 480 208 618 91,7%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 884 531 967 379 937 542 96,9% 194 122 214 389 193 781 90,4%
14.1. Személyi juttatások 470 000 506 247 484 705 95,7% 74 112 78 692 78 692 100,0%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 124 061 130 785 119 995 91,7% 20 010 20 833 19 860 95,3%
14.3. Dologi kiadások 290 000 329 877 332 218 100,7% 100 000 114 864 95 229 82,9%
14.4. Pénzeszköz átadás
14.5. Egyéb támogatás
14.6. Ellátottak támogatása 470 470 624 132,8%
15. Felújítás 11 641 10 420 89,5% 4 644 4 644 100,0%
16. Felhalmozási kiadások 21 968 14 194 64,6% 8 447 9 567 113,3%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 916
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 884 531 1 000 988 963 072 96,2% 194 122 227 480 207 992 91,4%
Költségvetési létszámkeret 161,00 161,00 161,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 100,0%
eFt-ban
Intézmények összesen 7. Polgármesteri Hivatal szakfeladatokkal együtt
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 054 766 1 063 715 1 076 563 101,2% 198 420 208 086 165 928 79,7%
- alaptevékenység bevételei 1 053 966 1 062 915 1 073 345 101,0% 117 676 127 292 106 978 84,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 800 800 3 218 402,3% 80 744 80 794 58 950 73,0%
2. Felhalmozási célú bevételek 200 189 94,5% 136 723 140 223 56 313 40,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 33 655 657 457 655 738 99,7% 888 578 770 046 626 134 81,3%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 270 84 000 41 107 20 604 50,1%
5. ÁFA bevétel 222 922 223 018 197 685 88,6% 101 524 102 399 99 907 97,6%
6. Pénzmaradvány 92 926 96 353 103,7% 12 869 1 122 487 1 016 125 90,5%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 4 193 843 4 163 980 99,3%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 7 209 142 7 926 870 7 582 583 95,7% -7 209 142 -7 926 870 -7 582 583 95,7%
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 257 088 98,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 5 000 000 5 000 000 100,0%
11. Éven belüli értékpapír
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 934 652 9 938 241 10 127 803 101,9%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 8 780 485 10 224 186 9 866 469 96,5% 7 774 107 13 589 562 13 694 211 100,8%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 8 728 112 9 758 286 9 158 689 93,9% 6 128 089 7 571 442 6 885 560 90,9%
14.1. Személyi juttatások 4 628 614 5 027 091 4 789 585 95,3% 1 490 650 1 502 561 1 461 908 97,3%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 230 965 1 309 300 1 243 611 95,0% 356 186 387 189 387 775 100,2%
14.3. Dologi kiadások 2 713 891 2 998 788 2 715 955 90,6% 2 951 454 3 390 090 3 021 011 89,1%
14.4. Pénzeszköz átadás 154 172 422 453 408 736 96,8% 484 749 1 438 679 1 170 089 81,3%
14.5. Egyéb támogatás 5 845 050 852 923 838 549 98,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 654 797 121,9% 6 228
15. Felújítás 27 373 248 012 242 260 97,7% 222 027 347 561 91 330 26,3%
16. Felhalmozási kiadások 25 000 217 888 151 105 69,3% 440 939 594 319 285 934 48,1%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 916 13 000 16 500 18 642 113,0%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 5 059 740 0 0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 8 780 485 10 224 186 9 552 970 93,4% 7 774 107 13 589 562 7 281 466 53,6%
Költségvetési létszámkeret 2 187,05 2 170,90 2 160,00 99,5% 301,00 305,00 297,00 97,4%
eFt-ban
Önkormányzat mindösszesen
Sorszám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 1 253 186 1 271 801 1 242 491 97,7%
- alaptevékenység bevételei 1 171 642 1 190 207 1 180 323 99,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei 0
- kamatbevételek 81 544 81 594 62 168 76,2%
2. Felhalmozási célú bevételek 136 723 140 423 56 502 40,2%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 922 233 1 427 503 1 281 872 89,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 84 000 41 107 20 874 50,8%
5. ÁFA bevétel 324 446 325 417 297 592 91,4%
6. Pénzmaradvány 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5%
7. Támogatás (Állami tám.) 3 626 483 4 193 843 4 163 980 99,3%
8. Támogatás (Államházt. Belülről - intézményfinanszírozás) 0 0
9. Támogatás TB alaptól 260 000 260 000 257 088 98,9%
10. Hitel, kötvény kibocsátás 5 000 000 5 000 000 100,0%
11. Éven belüli értékpapír 0 0
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. 9 934 652 9 938 241 10 127 803 101,9%
13 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9%
KIADÁSOK
14. Működési költségvetés 14 856 201 17 329 728 16 044 249 92,6%
14.1. Személyi juttatások 6 119 264 6 529 652 6 251 493 95,7%
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 587 151 1 696 489 1 631 386 96,2%
14.3. Dologi kiadások 5 665 345 6 388 878 5 736 966 89,8%
14.4. Pénzeszköz átadás 638 921 1 861 132 1 578 825 84,8%
14.5. Egyéb támogatás 845 050 852 923 838 554 98,3%
14.6. Ellátottak támogatása 470 654 7 025 1074,2%
15. Felújítás 249 400 595 573 333 590 56,0%
16. Felhalmozási kiadások 465 939 812 207 437 039 53,8%
17. Hitelek, értékpapírok, egyéb kötelezettség 13 000 16 500 19 558 118,5%
18. Tartalék (pénzforg. nélküli) 970 052 5 059 740 0 0,0%
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) 16 554 592 23 813 748 16 834 436 70,7%
Költségvetési létszámkeret 2 488,05 2 475,90 2 457,00 99,2%

2.a./1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Nyár Óvoda JMK Óvoda Fóti Óvoda
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 16 16 23 143,8% 16 16 18 112,5%
- alaptevékenység bevételei 16 16 23 143,8% 16 16 18 112,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 510 510 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 6 150,0% 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 664 1 664 100,0% 6 386 6 386 100,0% 345 345 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 68 296 70 576 70 576 100,0% 71 538 73 322 73 322 100,0% 39 087 52 662 52 662 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 68 296 72 240 72 240 100,0% 71 558 79 728 79 737 100,0% 39 107 53 537 53 539 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 68 296 72 240 69 404 96,1% 71 558 79 728 77 301 97,0% 39 107 53 537 38 446 71,8%
11.1. Személyi juttatások 51 506 54 313 52 406 96,5% 54 018 57 390 55 507 96,7% 29 652 40 333 28 885 71,6%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 745 14 286 13 984 97,9% 14 585 15 322 14 765 96,4% 7 955 10 322 7 740 75,0%
11.3. Dologi kiadások 3 045 3 641 3 014 82,8% 2 955 4 016 4 029 100,3% 1 500 2 882 1 821
11.4. Pénzeszköz átadás 3 000 3 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 68 296 72 240 69 404 96,1% 71 558 79 728 77 301 97,0% 39 107 53 537 38 446 71,8%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 30,00 100,0% 31,00 30,00 30,00 100,0% 17,00 34,00 34,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 17,00 100,0% 18,00 17,00 17,00 100,0% 9,00 18,00 18,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0% 8,00 16,00 16,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Pozsonyi ltp. Óvoda Ambrus Óvoda Leiningen Utcai Óvoda
Sor- Vörösmarty Tagóvoda
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 16 16 14 87,5% 0 0 0
- alaptevékenység bevételei 16 16 14 87,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 172 172 100,0% 570 570 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 4 4 4 100,0%
6. Pénzmaradvány 39 39 100,0% 1 028 1 028 100,0% 2 309 2 309 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 25 788 26 200 26 200 100,0% 80 582 86 807 86 807 100,0% 37 742 28 566 28 566 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 25 788 26 411 26 411 100,0% 80 602 88 425 88 423 100,0% 37 742 30 875 30 875 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 25 788 26 411 25 659 97,2% 80 602 88 425 88 408 100,0% 37 742 30 875 40 504 131,2%
11.1. Személyi juttatások 19 442 19 786 19 252 97,3% 61 114 66 698 66 696 100,0% 28 649 23 513 30 542 129,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 176 5 173 5 084 98,3% 16 293 16 536 16 727 101,2% 7 593 6 207 8 290 133,6%
11.3. Dologi kiadások 1 170 1 452 1 323 91,1% 3 195 5 191 4 985 96,0% 1 500 1 155 1 672 144,8%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 25 788 26 411 25 659 97,2% 80 602 88 425 88 408 100,0% 37 742 30 875 40 504 131,2%
Költségvetési létszámkeret 12,50 12,50 13,00 104,0% 36,50 36,50 36,00 98,6% 17,00 Fóti Fóti
ebből: Pedagógus létszámkeret 7,00 7,00 7,00 100,0% 19,00 19,00 19,00 100,0% 9,00 Óvodánál Óvodánál
Technikai létszámkeret 5,50 5,50 6,00 109,1% 17,50 17,50 17,00 97,1% 8,00
eFt-ban
Intézmény neve Királykerti Óvoda Virág Óvoda Viola Óvoda
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 36 36 10 27,8% 240 240 241 100,4%
- alaptevékenység bevételei 36 36 10 27,8% 240 240 241 100,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 529 2 529 100,0% 400 400 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 9 9 3 33,3% 60 60 60 100,0%
6. Pénzmaradvány 1 365 1 365 100,0% 2 538 2 538 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 132 29 810 29 810 100,0% 68 638 71 279 71 279 100,0% 64 738 69 117 69 117 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 132 31 175 31 175 100,0% 68 683 73 853 73 821 100,0% 65 038 72 355 72 356 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 132 31 175 57 140 183,3% 68 683 73 853 68 040 92,1% 65 038 72 355 68 815 95,1%
11.1. Személyi juttatások 41 699 23 509 43 212 183,8% 51 734 54 865 50 630 92,3% 49 109 52 805 50 609 95,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 123 6 314 10 957 173,5% 13 769 14 635 13 588 92,8% 13 004 13 715 13 124 95,7%
11.3. Dologi kiadások 2 310 1 352 2 971 219,7% 3 180 4 353 3 822 87,8% 2 925 5 835 5 082 87,1%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 0 193
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 132 31 175 57 333 183,9% 68 683 73 853 68 040 92,1% 65 038 72 355 68 815 95,1%
Költségvetési létszámkeret 24,00 Liget Liget 30,00 30,00 30,00 100,0% 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 13,00 Óvodánál Óvodánál 17,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 11,00 13,00 13,00 13,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Liget Óvoda Deák Ovi Dalos Ovi
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 56 56 49 87,5% 240 240 270 112,5%
- alaptevékenység bevételei 56 56 49 87,5% 240 240 270 112,5%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 100 100 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 14 14 13 92,9% 60 60 67 111,7%
6. Pénzmaradvány 811 811 100,0% 5 310 5 310 100,0% 1 453 1 453 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 55 051 83 202 83 202 100,0% 78 363 81 208 81 208 100,0% 69 246 70 072 70 072 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 55 051 84 013 84 013 100,0% 78 433 86 688 86 680 100,0% 69 546 71 825 71 862 100,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 55 051 83 613 56 491 67,6% 78 433 86 488 82 840 95,8% 69 546 71 825 70 417 98,0%
11.1. Személyi juttatások 41 483 62 893 42 619 67,8% 59 702 63 713 61 068 95,8% 52 325 54 984 54 538 99,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 11 168 16 500 10 848 65,7% 15 926 16 346 15 783 96,6% 14 101 13 813 13 716 99,3%
11.3. Dologi kiadások 2 400 4 220 3 024 71,7% 2 805 4 429 3 989 90,1% 3 120 3 028 2 163 71,4%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 000 2 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 200 200 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 400 0 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 55 051 84 013 56 491 67,2% 78 433 86 688 83 040 95,8% 69 546 71 825 70 417 98,0%
Költségvetési létszámkeret 24,00 47,00 47,00 100,0% 34,00 31,00 31,00 100,0% 32,00 32,00 32,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 14,00 26,00 26,00 100,0% 20,00 17,00 17,00 100,0% 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,00 21,00 21,00 100,0% 14,00 14,00 14,00 100,0% 15,00 15,00 15,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Aradi Óvoda Lakkozó Óvoda Bőrfestő Óvoda
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 200 200 198 99,0% 0 0 51 0 0 7
- alaptevékenység bevételei 200 200 198 99,0% 51 7
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 832 832 100,0% 952 952 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 60 60 49 81,7% 13
6. Pénzmaradvány 910 910 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 104 277 109 813 109 813 100,0% 67 788 39 297 39 297 100,0% 63 160 64 877 64 877 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 104 537 110 905 110 892 100,0% 67 788 40 207 40 271 100,2% 63 160 65 829 65 836 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 104 537 110 905 108 068 97,4% 67 788 40 207 68 798 171,1% 63 160 65 829 62 158 94,4%
11.1. Személyi juttatások 79 138 83 256 80 370 96,5% 51 031 30 579 51 912 169,8% 47 463 49 082 46 389 94,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 21 259 22 164 21 564 97,3% 13 652 8 296 14 041 169,3% 12 637 13 061 12 390 94,9%
11.3. Dologi kiadások 4 140 5 485 6 134 111,8% 3 105 1 332 2 845 213,6% 3 060 3 686 3 379 91,7%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 0 32
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 104 537 110 905 108 068 97,4% 67 788 40 207 68 830 171,2% 63 160 65 829 62 158 94,4%
Költségvetési létszámkeret 46,50 46,50 46,00 98,9% 30,00 Park Park 30,00 30,00 30,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 25,50 25,50 25,00 98,0% 17,00 Óvodánál Óvodánál 17,00 17,00 17,00 100,0%
Technikai létszámkeret 21,00 21,00 21,00 100,0% 13,00 13,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Intézmény neve Homoktövis Óvoda Park Óvoda Óvodák Összesen
Sor-
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 700 700 749 107,0% 160 160 102 63,8% 1 680 1 680 1 732 103,1%
- alaptevékenység bevételei 700 700 749 107,0% 160 160 102 63,8% 1 680 1 680 1 732 103,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 645 645 100,0% 6 710 6 710 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 175 175 100 57,1% 40 40 25 62,5% 430 430 344 80,0%
6. Pénzmaradvány 801 801 100,0% 3 038 3 038 100,0% 27 997 27 997 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 64 737 67 023 67 023 100,0% 57 223 91 146 91 146 100,0% 1 071 386 1 114 977 1 114 977 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 65 612 69 344 69 318 100,0% 57 423 94 384 94 311 99,9% 1 073 496 1 151 794 1 151 760 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 65 612 69 344 68 854 99,3% 57 423 94 352 58 530 62,0% 1 073 496 1 151 162 1 109 873 96,4%
11.1. Személyi juttatások 49 360 51 857 51 787 99,9% 43 492 68 343 41 776 61,1% 810 917 857 919 828 198 96,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 13 282 13 633 13 737 100,8% 11 651 17 924 11 433 63,8% 216 919 224 247 217 771 97,1%
11.3. Dologi kiadások 2 970 3 854 3 330 86,4% 2 280 5 135 2 371 46,2% 45 660 61 046 55 954 91,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 2 950 2 950 100,0% 7 950 7 950 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 32 0 0,0% 232 232 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 400 193 48,3%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 65 612 69 344 68 854 99,3% 57 423 94 384 58 530 62,0% 1 073 496 1 151 794 1 110 298 96,4%
Költségvetési létszámkeret 30,00 30,00 29,00 96,7% 25,00 54,00 53,00 98,1% 479,50 473,50 471,00 99,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret 17,00 17,00 16,00 94,1% 14,00 30,00 29,00 96,7% 267,50 261,50 259,00 99,0%
Technikai létszámkeret 13,00 13,00 13,00 100,0% 11,00 24,00 24,00 100,0% 212,00 212,00 212,00 100,0%

2.a./2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sor- Intézmény neve Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int. Bajza József Ált. Isk. Szűcs Sándor Ált. Isk.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 2 1 000 1 308 1 285 98,2% 1 500 1 500 1 632 108,8%
- alaptevékenység bevételei 2 1 000 1 308 1 285 98,2% 1 500 1 500 1 632 108,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 498 498 100,0% 553 553 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 250 250 318 127,2% 375 375 248 66,1%
6. Pénzmaradvány 7 275 7 275 100,0% 14 495 14 495 100,0% 1 720 1 720 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 111 737 192 193 192 193 100,0% 111 359 120 511 120 511 100,0% 119 788 135 020 135 020 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 111 737 199 966 199 968 100,0% 112 609 136 564 136 609 100,0% 121 663 139 168 139 173 100,0%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés
11.1. Személyi juttatások 111 737 199 578 132 907 66,6% 112 609 136 564 132 339 96,9% 121 663 138 149 136 645 98,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 87 355 151 780 99 379 65,5% 84 706 90 018 87 469 97,2% 91 658 99 125 98 825 99,7%
11.3. Dologi kiadások 23 132 38 304 25 751 67,2% 22 660 23 618 22 066 93,4% 24 567 26 189 25 635 97,9%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 250 8 494 6 777 79,8% 5 243 12 170 12 046 99,0% 5 438 12 835 12 185 94,9%
11.5. Egyéb támogatás 1 000 1 000 100,0% 10 758 10 758 100,0%
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások
14. Hitelek, értékpapírok 388 383 98,7% 1 019 1 019 100,0%
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16)
Költségvetési létszámkeret 111 737 199 966 133 290 66,7% 112 609 136 564 132 339 96,9% 121 663 139 168 137 664 98,9%
ebből: Pedagógus létszámkeret 44,00 104,75 104,00 99,3% 41,00 41,00 41,00 100,0% 47,00 50,50 51,00 101,0%
Technikai létszámkeret 30,00 83,50 83,00 99,4% 33,50 33,50 34,00 101,5% 36,50 40,00 41,00 102,5%
14,00 21,25 21,00 98,8% 7,50 7,50 7,00 93,3% 10,50 10,50 10,00 95,2%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Erzsébet Utcai Ált. Isk. Angol Tagozatos Ált. Isk. Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 500 2 500 2 796 111,8% 800 800 1 411 176,4% 2 500 2 500 3 128 125,1%
- alaptevékenység bevételei 2 500 2 500 2 796 111,8% 800 800 1 411 176,4% 2 500 2 500 3 128 125,1%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 1 569 1 569 100,0% 203 203 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 625 625 490 78,4% 200 200 340 170,0% 625 625 187 29,9%
6. Pénzmaradvány 31 974 31 974 100,0% 2 790 2 790 100,0% 4 072 4 072 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 247 939 265 310 265 310 100,0% 144 275 156 272 156 272 100,0% 116 926 126 156 126 156 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 251 064 300 409 300 570 100,1% 145 275 161 631 162 382 100,5% 120 051 133 556 133 746 100,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 251 064 299 848 276 996 92,4% 145 275 161 631 151 843 93,9% 120 051 133 556 130 907 98,0%
11.1. Személyi juttatások 192 993 210 578 193 469 91,9% 108 985 116 094 109 877 94,6% 91 505 97 889 96 304 98,4%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 308 56 758 52 681 92,8% 29 195 30 495 28 386 93,1% 24 496 25 184 24 306 96,5%
11.3. Dologi kiadások 5 763 17 489 15 823 90,5% 7 095 15 042 13 580 90,3% 4 050 9 483 9 297 98,0%
11.4. Pénzeszköz átadás 15 023 15 023 100,0% 1 000 1 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 561 125 22,3%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 251 064 300 409 277 121 92,2% 145 275 161 631 151 843 93,9% 120 051 133 556 130 907 98,0%
Költségvetési létszámkeret 95,50 77,00 77,00 100,0% 51,00 51,00 51,00 100,0% 45,00 46,00 46,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 70,50 60,00 60,00 100,0% 41,00 41,00 41,00 100,0% 35,00 36,00 36,00 100,0%
Technikai létszámkeret 25,00 17,00 17,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 100,0% 10,00 10,00 10,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Megyeri Úti Ált. Isk. Testnevelés Tagozatos Ált. Isk. Német Tagozatos Ált. Isk.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 000 2 147 107,4% 1 600 1 600 1 784 111,5% 800 800 667 83,4%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 000 2 144 107,2% 1 600 1 600 1 784 111,5% 800 800 667 83,4%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 3
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 2 225 2 225 100,0% 63 63 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 518 103,6% 400 400 330 82,5% 200 200 161 80,5%
6. Pénzmaradvány 5 030 5 030 100,0% 4 960 4 960 100,0% 3 611 3 611 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 112 475 125 366 125 366 100,0% 109 674 118 818 118 818 100,0% 107 328 117 454 117 454 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 114 975 135 121 135 286 100,1% 111 674 125 778 125 892 100,1% 108 328 122 128 121 956 99,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 114 975 133 409 127 793 95,8% 111 674 125 228 121 163 96,8% 108 328 122 128 118 671 97,2%
11.1. Személyi juttatások 86 976 95 491 91 897 96,2% 84 668 91 268 88 973 97,5% 81 742 87 759 85 111 97,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 23 411 25 244 24 112 95,5% 22 581 24 045 23 253 96,7% 21 986 22 736 22 394 98,5%
11.3. Dologi kiadások 4 588 12 674 11 784 93,0% 4 425 9 915 8 937 90,1% 4 600 11 633 11 166 96,0%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 149 149 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 1 563 1 548 99,0% 550 0 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 114 975 135 121 129 490 95,8% 111 674 125 778 121 163 96,3% 108 328 122 128 118 671 97,2%
Költségvetési létszámkeret 43,50 45,50 45,00 98,9% 41,50 41,00 41,00 100,0% 38,00 38,00 38,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 33,00 35,00 35,00 100,0% 32,50 32,00 32,00 100,0% 31,00 31,00 31,00 100,0%
Technikai létszámkeret 10,50 10,50 10,00 95,2% 9,00 9,00 9,00 100,0% 7,00 7,00 7,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Szigeti J. Utcai Ált. Isk. Homoktövis Ált. Isk. Bródy Imre Oktatási Központ
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 2 000 2 634 2 727 103,5% 5 000 5 000 5 243 104,9% 2 000 2 000 1 406 70,3%
- alaptevékenység bevételei 2 000 2 634 2 727 103,5% 5 000 5 000 5 243 104,9% 2 000 2 000 1 406 70,3%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 350 350 100,0% 796 796 100,0% 10 809 10 809 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 500 500 516 103,2% 1 250 1 250 1 212 97,0% 500 500 168 33,6%
6. Pénzmaradvány 10 306 10 306 100,0% 839 839 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 123 824 134 720 134 720 100,0% 150 358 168 214 168 214 100,0% 218 910 227 568 227 568 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 126 324 148 510 148 619 100,1% 156 608 176 099 176 304 100,1% 221 410 240 877 239 951 99,6%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 126 324 147 810 139 270 94,2% 156 608 176 099 165 553 94,0% 221 410 240 741 228 362 94,9%
11.1. Személyi juttatások 95 635 105 503 99 692 94,5% 119 389 128 693 120 535 93,7% 167 813 173 929 166 810 95,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 25 539 27 471 26 334 95,9% 30 856 32 735 31 863 97,3% 44 707 46 272 44 766 96,7%
11.3. Dologi kiadások 5 150 13 836 12 244 88,5% 6 363 14 671 13 155 89,7% 8 890 20 540 16 786 81,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 1 000 1 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 700 698 99,7% 136 0 0,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 126 324 148 510 139 968 94,2% 156 608 176 099 165 553 94,0% 221 410 240 877 228 362 94,8%
Költségvetési létszámkeret 48,00 47,00 47,00 100,0% 56,00 57,50 57,00 99,1% 74,00 56,00 56,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 36,00 35,00 35,00 100,0% 42,50 44,00 44,00 100,0% 53,00 43,00 43,00 100,0%
Technikai létszámkeret 12,00 12,00 12,00 100,0% 13,50 13,50 13,00 96,3% 21,00 13,00 13,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Könyves Kálmán Gimnázium Babits Mihály Gimnázium Károlyi István 12. Évf. Gimn.
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 000 3 000 3 015 100,5% 2 000 2 100 2 904 138,3% 6 000 6 693 7 894 117,9%
- alaptevékenység bevételei 3 000 3 000 3 015 100,5% 2 000 2 100 2 741 130,5% 6 000 6 693 7 894 117,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 163
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 495 495 100,0% 1 771 1 771 100,0% 6 911 6 900 99,8%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 700 700 385 55,0% 500 500 615 123,0% 1 500 1 500 1 618 107,9%
6. Pénzmaradvány 5 570 5 570 100,0% 4 593 4 593 100,0% 2 028 2 028 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 158 213 190 574 190 574 100,0% 169 584 187 442 187 442 100,0% 236 927 253 798 253 798 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 161 913 200 339 200 039 99,9% 172 084 196 406 197 425 100,5% 244 427 270 930 272 238 100,5%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 161 913 200 152 196 686 98,3% 172 084 195 717 190 083 97,1% 244 427 270 762 256 863 94,9%
11.1. Személyi juttatások 122 766 147 602 146 042 98,9% 130 702 142 646 140 050 98,2% 186 308 197 233 187 177 94,9%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 33 147 38 962 37 658 96,7% 34 966 37 671 36 357 96,5% 49 769 52 349 49 684 94,9%
11.3. Dologi kiadások 6 000 13 588 12 986 95,6% 6 416 15 400 13 676 88,8% 8 350 21 007 19 824 94,4%
11.4. Pénzeszköz átadás
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 173 173 100,0%
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 187 0 0,0% 689 650 94,3% 168 168 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 161 913 200 339 196 686 98,2% 172 084 196 406 190 733 97,1% 244 427 270 930 257 031 94,9%
Költségvetési létszámkeret 54,25 54,25 54,00 99,5% 58,00 58,00 58,00 100,0% 84,00 82,00 82,00 100,0%
ebből: Pedagógus létszámkeret 41,00 41,00 41,00 100,0% 41,50 41,50 42,00 101,2% 66,00 64,00 64,00 100,0%
Technikai létszámkeret 13,25 13,25 13,00 98,1% 16,50 16,50 16,00 97,0% 18,00 18,00 18,00 100,0%
eFt-ban
Sor- Intézmény neve Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. Iskolák összesen
szám Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 3 500 3 530 3 598 101,9% 36 200 37 965 41 639 109,7%
- alaptevékenység bevételei 3 500 3 530 3 566 101,0% 36 200 37 965 41 441 109,2%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 32 198
2. Felhalmozási célú bevételek
3. Működési célú átvett pénzeszköz 991 991 100,0% 27 234 27 223 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 875 875 772 88,2% 9 000 9 000 7 878 87,5%
6. Pénzmaradvány 20 349 20 349 100,0% 119 612 119 612 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 193 741 220 049 220 049 100,0% 2 433 058 2 739 465 2 739 465 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 198 116 245 794 245 759 100,0% 2 478 258 2 933 276 2 935 917 100,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 198 116 243 097 223 439 91,9% 2 478 258 2 924 469 2 729 520 93,3%
11.1. Személyi juttatások 150 493 173 626 161 521 93,0% 1 883 694 2 109 234 1 973 131 93,5%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 40 203 44 179 42 526 96,3% 503 523 552 212 517 772 93,8%
11.3. Dologi kiadások 7 420 25 281 19 392 76,7% 91 041 234 058 209 658 89,6%
11.4. Pénzeszköz átadás 28 781 28 781 100,0%
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 11 0 0,0% 184 173 94,0%
12. Felújítás 1 965 1 965 100,0% 2 114 2 114 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 732 732 100,0% 6 693 5 323 79,5%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 198 116 245 794 226 136 92,0% 2 478 258 2 933 276 2 736 957 93,3%
Költségvetési létszámkeret 75,00 76,00 76,00 100,0% 895,75 925,50 924,00 99,8%
ebből: Pedagógus létszámkeret 57,00 58,00 58,00 100,0% 680,00 718,50 720,00 100,2%
Technikai létszámkeret 18,00 18,00 18,00 100,0% 215,75 207,00 204,00 98,6%

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Intézmény neve Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola Újpesti Nevelési Tanácsadó Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 18 000 18 000 17 382 96,6% 0 0 5 1 600 1 600 0 0,0%
- alaptevékenység bevételei 18 000 18 000 17 382 96,6% 0 0 5 1 600 1 600 0 0,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek
2. Felhalmozási célú bevételek 200 96 48,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 183 183 100,0% 5 045 5 045 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5. ÁFA bevétel 31 1 400 400 0 0,0%
6. Pénzmaradvány 9 377 9 377 100,0% 1 859 1 859 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 148 881 157 411 157 411 100,0% 113 692 67 770 67 770 100,0% 31 921 29 816 29 816 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 166 881 185 171 184 480 99,6% 113 692 72 815 72 821 100,0% 33 921 33 675 31 675 94,1%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 166 881 183 488 169 492 92,4% 113 692 72 815 110 976 152,4% 33 921 33 675 33 704 100,1%
11.1. Személyi juttatások 123 494 133 583 123 878 92,7% 88 167 55 805 84 854 152,1% 23 936 24 725 24 725 100,0%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 32 637 34 253 32 598 95,2% 22 725 14 956 22 741 152,1% 6 285 6 508 6 508 100,0%
11.3. Dologi kiadások 10 750 11 652 9 016 77,4% 2 800 2 054 3 381 164,6% 3 700 2 442 2 471 101,2%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 100,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás
13. Felhalmozási kiadások 1 683 1 683 100,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 166 881 185 171 171 175 92,4% 113 692 72 815 110 976 152,4% 33 921 33 675 33 704 100,1%
Költségvetési létszámkeret 50,50 50,50 50,00 99,0% 36,75 9,65 0,00 0,00
ebből: Pedagógus létszámkeret 46,50 46,50 46,00 98,9% 30,50 EGYMI-nél EGYMI-nél 7,65 0,00 0,00
Technikai létszámkeret 4,00 4,00 4,00 100,0% 6,25 2,00 0,00 0,00
eFt-ban
Intézmény neve GI-hez tartozó egyéb oktatási int. Összesen Oktatási Ágazat Összesen Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 19 600 19 600 17 387 88,7% 57 480 59 245 60 758 102,6% 196 800 196 800 198 802 101,0%
- alaptevékenység bevételei 19 600 19 600 17 387 88,7% 57 480 59 245 60 560 102,2% 196 800 196 800 198 802 101,0%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 0 0 198
2. Felhalmozási célú bevételek 200 96 48,0% 200 96 48,0%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 5 228 5 228 100,0% 39 172 39 161 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 100
5. ÁFA bevétel 400 400 32 8,0% 9 830 9 830 8 254 84,0% 49 200 49 200 46 762 95,0%
6. Pénzmaradvány 11 236 11 236 100,0% 158 845 158 845 100,0% 27 963 27 963 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 294 494 254 997 254 997 100,0% 3 798 938 4 109 439 4 109 439 100,0% 0 14 637 14 637 100,0%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 314 494 291 661 288 976 99,1% 3 866 248 4 376 731 4 376 653 100,0% 246 000 288 600 288 164 99,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 314 494 289 978 314 172 108,3% 3 866 248 4 365 609 4 153 565 95,1% 246 000 288 600 258 332 89,5%
11.1. Személyi juttatások 235 597 214 113 233 457 109,0% 2 930 208 3 181 266 3 034 786 95,4% 19 124 20 271 17 866 88,1%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 61 647 55 717 61 847 111,0% 782 089 832 176 797 390 95,8% 4 731 4 856 3 904 80,4%
11.3. Dologi kiadások 17 250 16 148 14 868 92,1% 153 951 311 252 280 480 90,1% 67 973 94 353 81 225 86,1%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 100,0% 40 731 40 731 100,0% 154 172 169 120 155 337 91,9%
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 184 173 94,0%
12. Felújítás 2 346 2 346 100,0%
13. Felhalmozási kiadások 1 683 1 683 100,0% 8 776 7 199 82,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 314 494 291 661 315 855 108,3% 3 866 248 4 376 731 4 163 110 95,1% 246 000 288 600 258 332 89,5%
Költségvetési létszámkeret 96,90 50,50 50,00 99,0% 1472,15 1449,50 1445,00 99,7% 14,00 14,00 11,00 78,6%
ebből: Pedagógus létszámkeret 84,65 46,50 46,00 98,9% 1032,15 1026,50 1025,00 99,9%
Technikai létszámkeret 12,25 4,00 4,00 100,0% 440,00 423,00 420,00 99,3%
eFt-ban
Intézmény neve Egyesített Bölcsődék Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 0 0 0 483 619 483 619 509 946 105,4% 680 419 680 419 708 748 104,2%
- alaptevékenység bevételei 483 619 483 619 508 112 105,1% 680 419 680 419 706 914 103,9%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 1 834 1 834
2. Felhalmozási célú bevételek 93 0 93
3. Működési célú átvett pénzeszköz 548 360 548 360 100,0% 548 360 548 360 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
5. ÁFA bevétel 116 150 116 150 100 566 86,6% 165 350 165 350 147 328 89,1%
6. Pénzmaradvány 9 445 9 445 100,0% -161 448 -161 448 100,0% -124 040 -124 040 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 387 434 413 193 413 193 100,0% 1 698 268 1 875 904 1 535 862 81,9% 2 085 702 2 303 734 1 963 692 85,2%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 387 434 422 638 422 638 100,0% 2 298 037 2 862 585 2 533 379 88,5% 2 931 471 3 573 823 3 244 181 90,8%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 387 434 418 577 400 844 95,8% 2 250 564 2 496 995 2 239 068 89,7% 2 883 998 3 204 172 2 898 244 90,5%
11.1. Személyi juttatások 280 918 292 731 281 494 96,2% 385 057 442 862 397 622 89,8% 685 099 755 864 696 982 92,2%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 75 016 75 887 74 801 98,6% 98 673 110 471 98 874 89,5% 178 420 191 214 177 579 92,9%
11.3. Dologi kiadások 31 500 45 959 40 549 88,2% 1 766 834 1 768 344 1 567 254 88,6% 1 866 307 1 908 656 1 689 028 88,5%
11.4. Pénzeszköz átadás 4 000 4 000 100,0% 175 318 175 318 100,0% 154 172 348 438 334 655 96,0%
11.5. Egyéb támogatás
11.6. Ellátottak támogatása
12. Felújítás 22 473 205 184 202 734 98,8% 22 473 205 184 202 734 98,8%
13. Felhalmozási kiadások 4 061 4 131 101,7% 25 000 160 406 102 811 64,1% 25 000 164 467 106 942 65,0%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 387 434 422 638 404 975 95,8% 2 298 037 2 862 585 2 544 613 88,9% 2 931 471 3 573 823 3 207 920 89,8%
Költségvetési létszámkeret 214,50 222,50 222,00 99,8% 72,40 72,40 72,00 99,4% 300,90 308,90 305,00 98,7%
ebből: Pedagógus létszámkeret
Technikai létszámkeret
eFt-ban
Intézmény neve Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
BEVÉTELEK
1. Intézményi saját bevételek 737 899 739 664 769 506 104,0%
- alaptevékenység bevételei 737 899 739 664 767 474 103,8%
- vállalkozási tevékenység bevételei
- kamatbevételek 0 2 032
2. Felhalmozási célú bevételek 200 189 94,5%
3. Működési célú átvett pénzeszköz 587 532 587 521 100,0%
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100
5. ÁFA bevétel 175 180 175 180 155 582 88,8%
6. Pénzmaradvány 34 805 34 805 100,0%
7. Támogatás (Intézmény finanszírozás) 5 884 640 6 413 173 6 073 131 94,7%
8. Hitel
9. Éven belüli értékpapír
9/a Egyéb (h. adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9) 6 797 719 7 950 554 7 620 834 95,9%
KIADÁSOK
11. Működési költségvetés 6 750 246 7 569 781 7 051 809 93,2%
11.1. Személyi juttatások 3 615 307 3 937 130 3 731 768 94,8%
11.2. Munkaadókat terhelő járulékok 960 509 1 023 390 974 969 95,3%
11.3. Dologi kiadások 2 020 258 2 219 908 1 969 508 88,7%
11.4. Pénzeszköz átadás 154 172 389 169 375 386 96,5%
11.5. Egyéb támogatás 5
11.6. Ellátottak támogatása 184 173 94,0%
12. Felújítás 22 473 207 530 205 080 98,8%
13. Felhalmozási kiadások 25 000 173 243 114 141 65,9%
14. Hitelek, értékpapírok
15. Tartalék (pénzforg. nélküli)
16. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
17. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+16) 6 797 719 7 950 554 7 371 030 92,7%
Költségvetési létszámkeret 1773,05 1758,40 1750,00 99,5%
ebből: Pedagógus létszámkeret 1032,15 1026,50 1025,00 99,9%
Technikai létszámkeret 440,00 423,00 420,00 99,3%

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó, önállóan működő intézmények elkülönített előirányzata

Intézmény Személyi juttatás Járulék
Újpesti Spec. Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int.
Bajza József Ált. Isk.
Szűcs Sándor Ált. Isk.
Erzsébet Utcai Ált. Isk.
Angol Tagozatos Ált. Isk.
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Megyeri Úti Ált. Isk.
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.
Német Tagozatos Ált. Isk.
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Homoktövis Ált. Isk.
Bródy Imre Oktatási Központ
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium
Könyves Kálmán Gimnázium
Babits Mihály Gimnázium
Iskolák összesen 0 0
Nyár Óvoda
JMK Óvoda
Fóti Óvoda
Pozsonyi Óvoda
Ambrus-Vörösmarty Óvoda
Leiningen Óvoda
Királykerti Óvoda
Virág Óvoda
Viola Óvoda
Liget Óvoda
Deák Óvoda
Dalos Óvoda
Aradi-Csányi Óvoda
Lakkozó Óvoda
Bőrfestő Óvoda
Homoktövis Óvoda
Park Óvoda
Óvodák összesen 0 0
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
Újpesti Nevelési Tanácsadó
Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ
Egyesített Bölcsődék
Egyéb oktatási intézmények összesen 0 0
Mindösszesen 0 0
G. I. Központ dologi 0

3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 8. címe a Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak működési kiadásairól

ezer Ft-ban
Ebből
Szakfeladat Megnevezés Kiadás Személyi kiadások Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Speciális támogatás/
Átadott pénzeszköz
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Működési jellegű feladatok 5 643 340 1 490 650 356 186 2 951 454 845 050 0 2011. évi eredeti
6 079 708 1 459 811 376 884 3 390 090 847 887 5 036 2011. évi mód.
5 715 471 1 461 908 387 775 3 021 011 838 549 6 228 2011. évi teljesítés
94,0% 100,1% 102,9% 89,1% 98,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
421100 1 Út, autópálya építése 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
2 076 2 076 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
431100 1 Bontás 16 250 16 250 2011. évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi mód.
531 531 2011. évi teljesítés
21,2% 21,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
521012 1 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
350 350 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
522110 1 Közutak, hidak, algutak üzemelt., fennt. 160 375 160 375 2011. évi eredeti
202 970 202 970 2011. évi mód.
177 111 177 111 2011. évi teljesítés
87,3% 87,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
681000 1 Saját tulajdonú ing. adás-vétele 4 350 4 350 2011. évi eredeti
5 350 5 350 2011. évi mód.
1 355 1 355 2011. évi teljesítés
25,3% 25,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
682001 1 Lakóingatlan üzemeltetése 666 767 666 767 2011. évi eredeti
690 892 690 892 2011. évi mód.
626 618 626 618 2011. évi teljesítés
90,7% 90,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
682002 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 201 715 201 715 2011. évi eredeti
201 867 201 867 2011. évi mód.
237 950 237 950 2011. évi teljesítés
117,9% 117,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
811000 1 Építmény üzemeltetés 200 000 200 000 2011. évi eredeti
200 225 200 225 2011. évi mód.
127 086 127 086 2011. évi teljesítés
63,5% 63,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.
813000 1 Zöldterület kezelés 396 406 396 406 2011. évi eredeti
494 785 494 785 2011. évi mód.
459 431 459 431 2011. évi teljesítés
92,9% 92,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841112 1 Önkormányzati jogalkotás 592 303 397 537 84 651 110 115 0 2011. évi eredeti
624 869 402 026 90 313 132 530 2011. évi mód.
546 352 384 257 88 763 73 332 2011. évi teljesítés
87,4% 95,6% 98,3% 55,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841114 1 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
42 34 8 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
841126 1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 1 401 280 547 304 136 816 717 160 2011. évi eredeti
1 569 171 492 300 139 600 937 271 2011. évi mód.
1 718 766 589 413 150 776 976 109 1 689 779 2011. évi teljesítés
109,5% 119,7% 108,0% 104,1% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841127 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 39 766 8 970 30 796 2011. évi eredeti
47 495 9 804 930 36 761 2011. évi mód.
32 160 5 161 945 25 974 80 2011. évi teljesítés
67,7% 52,6% 101,6% 70,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841133 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 211 816 152 863 42 453 16 500 2011. évi eredeti
218 679 163 143 47 418 8 118 2011. évi mód.
220 566 173 278 39 414 7 874 2011. évi teljesítés
100,9% 106,2% 83,1% 97,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841163 1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 2011. évi eredeti
150 150 2011. évi mód.
13 408 13 408 2011. évi teljesítés
8938,7% 8938,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841173 1 Statisztikai tevékenység 2011. évi eredeti
53 418 42 750 10 305 363 2011. évi mód.
50 992 40 937 10 004 51 2011. évi teljesítés
95,5% 95,8% 97,1% 14,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841191 1 Nemzeti ünnepek programjai 5 000 5 000 2011. évi eredeti
5 000 5 000 2011. évi mód.
1 459 1 459 2011. évi teljesítés
29,2% 29,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841225 1 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása 10 000 10 000 2011. évi eredeti
10 000 10 000 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841401 1 Önkormányzatok közbeszerzései eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások 16 500 16 500 2011. évi eredeti
17 650 17 650 2011. évi mód.
14 870 14 870 2011. évi teljesítés
84,2% 84,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
841402 1 Közvilágítás 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
188 188 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
841403 1 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 255 375 255 375 2011. évi eredeti
223 116 223 116 2011. évi mód.
143 916 143 812 104 2011. évi teljesítés
64,5% 64,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.
842421 1 Közterület rendjének fenntartása 210 147 168 391 35 861 5 895 2011. évi eredeti
230 194 182 312 41 987 5 895 2011. évi mód.
235 226 180 395 51 572 3 259 2011. évi teljesítés
102,2% 98,9% 122,8% 55,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
842521 5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása 0 2011. évi eredeti
584 461 123 0 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
842532 1 Lakosság felkészítése, tájékozt, riaszt.(Polgári Védelem) 4 547 1 700 459 2 388 2011. évi eredeti
4 547 1 700 459 2 388 2011. évi mód.
642 642 2011. évi teljesítés
14,1% 0,0% 0,0% 26,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
851011 1 Óvodai nevelés, ellátás 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
1 770 1 770 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
852011 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.1-4 évf. 21 250 21 250 2011. évi eredeti
42 479 42 479 2011. évi mód.
29 919 29 919 2011. évi teljesítés
70,4% 70,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
852021 1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
853111 1 Napp.rendsz.gimn.okt. 9-13. évf. 1 250 1 250 2011. évi eredeti
1 350 1 350 2011. évi mód.
1 200 1 200 2011. évi teljesítés
88,9% 88,9% 2011. évi telj./2011. évi mód.
854234 1 Szociális ösztöndíj 6 220 6 220 2011. évi eredeti
0 0 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
854236 1 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 0 2011. évi eredeti
5 036 5 036 2011. évi mód.
2 933 2 933 2011. évi teljesítés
58,2% 58,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
856099 1 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 0 2011. évi eredeti
3 945 400 108 3 437 2011. évi mód.
4 337 4 337 2011. évi teljesítés
109,9% 0,0% 0,0% 126,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
862102 1 Háziorvosi ügyelet 300 300 2011. évi eredeti
300 300 2011. évi mód.
200 200 2011. évi teljesítés
66,7% 66,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
869049 1 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 3 000 3 000 2011. évi eredeti
56 752 56 752 2011. évi mód.
27 439 27 439 2011. évi teljesítés
48,3% 48,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
879019 1 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása 12 988 12 988 2011. évi eredeti
12 988 12 988 2011. évi mód.
8 506 8 506 2011. évi teljesítés
65,5% 65,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.
881013 1 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 25 368 25 368 2011. évi eredeti
25 368 25 368 2011. évi mód.
14 026 14 026 2011. évi teljesítés
55,3% 55,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882111 1 Rendszeres szociális segély 302 200 2 000 300 200 2011. évi eredeti
302 200 2 000 300 200 2011. évi mód.
377 530 377 530 2011. évi teljesítés
124,9% 0,0% 125,8% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882112 1 Időskorúak járadéka 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 000 6 000 2011. évi mód.
6 419 6 419 2011. évi teljesítés
107,0% 107,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882113 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 60 000 60 000 2011. évi eredeti
60 000 60 000 2011. évi mód.
36 137 36 137 2011. évi teljesítés
60,2% 60,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882114 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 24 000 24 000 2011. évi eredeti
24 000 24 000 2011. évi mód.
9 526 9 526 2011. évi teljesítés
39,7% 39,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882115 1 Ápolási díj alanyi jogon 75 700 700 75 000 2011. évi eredeti
75 700 700 75 000 2011. évi mód.
90 784 17 566 73 218 2011. évi teljesítés
119,9% 0,0% 97,6% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882116 1 Ápolási díj méltányossági alapon 55 000 55 000 2011. évi eredeti
55 000 55 000 2011. évi mód.
64 358 12 456 51 902 2011. évi teljesítés
117,0% 94,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882117 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi mód.
21 831 21 831 2011. évi teljesítés
99,2% 99,2% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882118 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 000 1 000 2011. évi eredeti
1 000 1 000 2011. évi mód.
678 678 2011. évi teljesítés
67,8% 67,8% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882119 1 Óvodáztatási támogatás 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi mód.
1 180 1 180 2011. évi teljesítés
78,7% 78,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882122 1 Átmeneti segély 150 000 150 000 2011. évi eredeti
148 000 148 000 2011. évi mód.
139 172 139 172 2011. évi teljesítés
94,0% 94,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882123 1 Temetési segély 22 000 22 000 2011. évi eredeti
22 000 22 000 2011. évi mód.
20 892 20 892 2011. évi teljesítés
95,0% 95,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882124 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 20 000 20 000 2011. évi eredeti
20 000 20 000 2011. évi mód.
22 670 22 670 2011. évi teljesítés
113,4% 113,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882125 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 2 500 2 500 2011. évi eredeti
2 500 2 500 2011. évi mód.
1 624 1 624 2011. évi teljesítés
65,0% 65,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882129 1 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 31 350 31 350 2011. évi eredeti
33 410 33 410 2011. évi mód.
22 053 22 053 2011. évi teljesítés
66,0% 66,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882201 1 Adósságkezelési szolgáltatás 11 000 11 000 2011. évi eredeti
11 000 11 000 2011. évi mód.
8 939 8 939 2011. évi teljesítés
81,3% 81,3% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882202 1 Közgyógyellátás 38 500 38 500 2011. évi eredeti
40 880 40 880 2011. évi mód.
36 393 36 393 2011. évi teljesítés
89,0% 89,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
882203 1 Köztemetés 6 000 6 000 2011. évi eredeti
6 460 63 6 397 2011. évi mód.
7 101 1 747 5 354 2011. évi teljesítés
109,9% 83,7% 2011. évi telj./2011. évi mód.
889935 1 Otthonteremtési támogatás 8 000 8 000 2011. évi eredeti
8 000 8 000 2011. évi mód.
2 436 2 436 2011. évi teljesítés
30,5% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
889921 1 Szociális étkeztetés 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
782 782 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
889936 1 Gyermektartásdíj megelőzése 9 500 9 500 2011. évi eredeti
9 500 9 500 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
889943 1 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
234 234 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
889961 1 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak támogatása 1 500 1 500 2011. évi eredeti
1 500 1 500 2011. évi mód.
456 456 2011. évi teljesítés
30,4% 30,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
890441 1 Közcélú fglalkoztatás 0 2011. évi eredeti
0 2011. évi mód.
90 487 71 102 12 693 6 692 2011. évi teljesítés
2011. évi telj./2011. évi mód.
890442 1 Közhasznú foglalkoztatás 307 520 202 560 54 691 50 269 2011. évi eredeti
307 350 202 560 54 691 50 099 2011. évi mód.
36 693 13 565 2 682 20 446 2011. évi teljesítés
11,9% 6,7% 4,9% 40,8% 2011. évi telj./2011. évi mód.
910302 1 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 4 000 4 000 2011. évi eredeti
4 000 4 000 2011. évi mód.
0 2011. évi teljesítés
0,0% 0,0% 2011. évi telj./2011. évi mód.
931204 1 Iskolai, diáksport tevékenység és tám. 4 990 2 045 524 2 421 2011. évi eredeti
3 500 2 045 524 931 2011. évi mód.
702 702 2011. évi teljesítés
20,1% 0,0% 0,0% 75,4% 2011. évi telj./2011. évi mód.
931301 1 Szabadidősport- rekreációs sport-tevékenység támogatása 15 107 3 060 731 11 316 2011. évi eredeti
14 583 3 060 731 10 792 2011. évi mód.
14 969 3 766 896 10 307 2011. évi teljesítés
102,6% 123,1% 122,6% 95,5% 2011. évi telj./2011. évi mód.

4. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 9. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Felújítási munkálatok ÁFA-val
Utak és járdák felújítása 90 000 156 669 53 932 34,4%
Forgalomtechnika 12 525 12 524 100,0%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 90 000 169 194 66 456 39,3%
Felújítási alap képzés 32 027 32 027 0,0%
Felújítási alap terhére kivitelezés 100 000 100 000 0,0%
2. 682002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 132 027 132 027 0 0,0%
Intézményfelújítás 23 621 17 017 72,0%
Városháza lift felújítás 7 719 7 719 100,0%
Pozsonyi úti rendelő felújítása 15 000 0,0%
3. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 46 340 24 736 53,4%
Tervdokumentáció 138
4. 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 0 0 138
Felújítási kiadások mindösszesen 222 027 347 561 91 330 26,3%

5. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat 10. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő fejlesztési kiadásokról

eFt-ban
Sor-
szám		 Feladat megnevezése 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Fejlesztési kiadások
Forgalomtechnika 37 500 32 500 0 0,0%
Járda és útépítés 20 000 20 000 2 073 10,4%
1. 421100-1 Út, autópálya építése 57 500 52 500 2 073 3,9%
Közműépítés 6 250 6 250 0 0,0%
2. 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés 6 250 6 250 0 0,0%
Parkoló építés 31 250 36 250 32 306 89,1%
Sportpálya létesítése a Testenevelés Tag. Ált. Iskolában 24 194 0 0,0%
3. 429900-1 Egyéb m.n.s. építés 31 250 60 444 32 306 53,4%
Parképítés, fasor rehabilitációs program 77 049 77 049 43 724 56,7%
Ivókút 450 0 0,0%
Kutyafuttató kialakítása 2 000 0 0,0%
Madárbarát főtér 1 500 0 0,0%
4. 813000-1 Zöldterület-kezelés 77 049 80 999 43 724 54,0%
Sportpálya létesítése a Testnevelés Tag. Ált. Iskolában 1 382 0 0,0%
5. 431100-1 Bontás 1 382 0 0,0%
Szellemi termékek vásárlása 18 400 7 400 3 085 41,7%
E-közigazgatás fejlesztése 5 650 5 650 0 0,0%
Igazgatási szoftverek beszerzése 7 050 7 050 1 250 17,7%
Szoftver beszerzés 8 339 7 654 91,8%
Infogarden program beszerzése zöld kataszterhez 10 000 0 0,0%
Informatikai és kommunikációs eszközök vásárlása 10 600 20 848 12 922 62,0%
PMH software beszerzés számítástechnikai eszközök, programok vásárlása, osztályok informatikai fejlesztése összesen 41 700 59 287 24 911 42,0%
Fénymásoló vásárlás 4 000 7 445 6 939 93,2%
Digitális fényképezőgép 500 500 0 0,0%
Büfé eszközeinek megvásárlása 773 773 100,0%
Tárgyi eszköz beszerzések összesen 4 500 8 718 7 712 88,5%
Galambvédelem 1 500 1 500 0 0,0%
Lokális hálózat bővítése, és Szent István téri WIFI 25 350 11 545 7 248 62,8%
Pulpitus 125 125 100,0%
Rendezvényszínpad háttér 280 0 0,0%
Emléktábla 102 102 100,0%
Esterházy János emlékkő 450 450 100,0%
Koktél Áruház akadálymentesítés 33 753 6 534 19,4%
Zászlók vásárlása 252 250 99,2%
Irodabútor 1 546
Robogó 3 999
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége részesedés 200
Egyéb felhalmozási kiadások összesen 26 850 48 007 20 454 42,6%
6. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 73 050 116 012 53 077 45,8%
Beruházás Kisebbségi Önkormányzatok 590 175 130 74,3%
7. 841127-1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 590 175 130 74,3%
KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő-Új Főtér (áthúzódó) 13 545 0 0,0%
Főtér beruházási munkálatai 12 357 12 357 100,0%
Újpest, Városháza, Rathaus Keller átépítése 42 501 44 142 103,9%
8. 841163-1 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 68 403 56 499 82,6%
Közvilágítás, díszkivilágítás 15 000 34 770 19 770 56,9%
9. 841402-1 Közvilágítás 15 000 34 770 19 770 56,9%
Közterületi játszótér 50 000 50 000 33 649 67,3%
Intézményi játszóeszk. ép. 38 750 0 0
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek 60 500 54 777 9 080 16,6%
Komposztáló telep, újrahasználati központ megvalósíthatósági tanulmány 6 000 6 000 0 0,0%
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése 25 000 25 000 248 1,0%
Wolf Emil szobor 813 0 0,0%
Emléktábla állítás 249 249 100,0%
Városgondnokság Kft. törzstőke emelés 30 000 30 000 100,0%
Egyéb 143
Főtér utóvizsgálat 1 076
Koktél Áruház akadálymentesítés 1 675
10. 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 180 250 166 839 76 120 45,6%
Robogó vásárlás 4 000 0 0,0%
11. 842421-1 Közterület rendjének fenntartása 4 000 0 0,0%
Siemens G40 UH berendezés 1 875 1 875 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. 500 0 0,0%
12. 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása 2 375 1 875 78,9%
Gyalu gép vásárlás 170 360 211,8%
13. 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás 170 360 211,8%
Önkormányzat fejlesztési kiadásai mindösszesen 440 939 594 319 285 934 48,1%

6. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főv. IV. ker. Újpest Önkorm. 11. címe a Polg. Hiv. költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
I. Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 42 000 659 599 667 509 101,2%
Kisebbségek támogatása 14 000 21 300 34 825 163,5%
Intézményi alulfinanszírozás rendezése 550 524 550 524 100,0%
Negatív pm. rendezése 28 608 28 608 100,0%
Ady negatív pénzmaradvány rendezés 31 619 31 619 100,0%
Károlyi S. Kórház és Rendelőintézet 2 000 2 000 100,0%
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 14 000 634 051 647 576 102,1%
Szűcs S. Iskola támogatása 50
2. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 0 50
Rendőrség támogatása 25 000 22 600 18 890 83,6%
3. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 25 000 22 600 18 890 83,6%
Tűzőrség támogatása 3 000 2 033 0,0%
4. 842521-5 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 3 000 2 033 0 0,0%
Főv. Önk. által fenntartott intézmények 915 915 100,0%
5. 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 915 915 100,0%
6. Szent János Apostol Katolikus Iskola 78
7. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 0 0 78
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 350 159 372 644 409 323 109,8%
Könyvkiadás támogatása 3 570 3 770 105,6%
1. 581100-5 Könyvkiadás 3 570 3 770 105,6%
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 144 000 144 000 144 000 100,0%
Helytörténeti Értesítő 3 200 3 200 3 200 100,0%
2. 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása 147 200 147 200 147 200 100,0%
Újpesti Helytörténeti Alapítvány támogatása 500
3. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 0 500
Kisvállalkozók támogatása 3 330 3 330 100,0%
4. 841361-5 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai 3 330 3 330 100,0%
Kerületi komposztálási mintaprogram 3 000 1 880 0,0%
Főtér Kft. támogatása 50 000 0
5. 841403-5 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 53 000 1 880 0 0,0%
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egy. 800 1 600 200,0%
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesüle 800 1 600 200,0%
6. 842421-5 Közterület rendjének fenntartása 1 600 3 200 200,0%
Alapítványok támogatása 141
7. 852021-1 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 0 141
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. (Szőnyi Isk. miatt) 23 459 26 510 22 235 83,9%
Benkő I. Ref. Ált. Isk., Humánus Al. Ált. Isk. erdei iskola, tankönyv tám. 2 465 3 798 154,1%
8. 852021-5 Ált.isk.tan.napp.rendsz.nev.,okt.5-8 évf. 23 459 28 975 26 033 89,8%
Bursa Hungarica 5 920 5 590 94,4%
9. 854234-5 Szociális ösztöndíj 5 920 5 590 94,4%
Erasmus Programban való részvétel 300 300 100,0%
10. 854236-5 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak 300 300 100,0%
Szent János Ap. Kat. Ált. Isk. nyári tábor, tankönyv támogatása, DÖK támogatás 932 240 25,8%
Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. DÖK támogatás 160 0,0%
Benkő I. Ref. Ált. Isk.,Humánus Al. Ált. Isk.DÖK támogatás 160 160 100,0%
Drog-prevenció 4000 855 0,0%
11. 856099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 4 000 2 107 400 19,0%
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány 3 000 3 000 3 000 100,0%
12. 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 3 000 3 000 3 000 100,0%
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása 45 000 45 000 100,0%
13. 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása 45 000 45 000 100,0%
Twist Olivér Alapítvány 7 000 7 000 6 256 89,4%
14. 889913-5 Nappali melegedő 7 000 7 000 6 256 89,4%
Twist Olivér Alapítvány 909 568 62,5%
15. 889929-5 Utcai szociális munka 0 909 568 62,5%
Alapítványok 6 375 5 875 92,2%
Egyéb (társadalmi) szervezetek 12 185 11 785 96,7%
16. 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása 18 560 17 660 95,2%
PET palack prés 10 492
17. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 0 0 10 492
Alapítványok 990 360 36,4%
Egyéb társadalmi szervezetek 1 833 2 731 149,0%
18. 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 2 823 3 091 109,5%
Egyházak működési támogatása 20 000 11 450 11 450 100,0%
19. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 20 000 11 450 11 450 100,0%
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja 2 000 2 000 0,0%
20. 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása 2 000 2 000 0 0,0%
MÁV Szimfonikusok 6 000 0
21. 900121-5 Zeneművészeti tevékenység 6 000 0 0
Lepke Múzeum 3 500 3 500 3 500 100,0%
22. 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység 3 500 3 500 3 500 100,0%
Sportolók támogatása 650 840 129,2%
UTE Birkózó Szakosztály 220 220 100,0%
23. 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása 0 870 1 060 121,8%
UTE támogatás 63 000 63 000 97 000 154,0%
UTE az Utánpótlásért Alapítvány 500 500 100,0%
Sport támogatás (edzőtáborok) 132
24. 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása 63 000 63 500 97 632 153,8%
Korcsolyaoktatás támogatása 1 000 1 000 100,0%
25. 931204-5 Iskolai, diáksport tevékenység támogatása 1 000 1 000 100,0%
Halassy Olivér USC 18 000 18 000 18 000 100,0%
DIABOLÓ Sportegyesület 150 150 100,0%
26. 931301-5 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 18 000 18 150 18 150 100,0%
Összesen 392 159 1 032 243 1 076 832 104,3%
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre 0 245 000 0 0,0%
Szakrendelő felújítása önrész 240 000 0,0%
ÁNTSZ helyiség kialakítás támogatása 5 000 0,0%
1. 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 245 000 0 0,0%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 90 000 158 006 89 972 56,9%
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 25 000 20 000 12 540 62,7%
1. 681000-2 Saját tulajdonú lakóingatlan adásvétele 25 000 20 000 12 540 62,7%
UVZrt. felúj. Alap, 7 487
ÖKO program 297
2. 841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 0 0 7 784
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 25 000 10 000 7 700 77,0%
ÖKO program (pénzmaradványból) 70 206 15 263 21,7%
Társasházak támogatása: PET palack prés 11 450 335 2,9%
3. 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások 25 000 91 656 23 298 25,4%
Karmelita nővérek részére intézmény felújítási támogatás 5000 7 500 7 500 100,0%
Templomok felújítási keret 25 000 33 850 33 850 100,0%
4. 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 30 000 41 350 41 350 100,0%
REX Kutyaotthon Alapítvány játszótér 5 000 5 000 100,0%
5. 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása 5 000 5 000 100,0%
25/2010. (IX. 16.) önko. rend. alapján: Értékvédelemmel kapcs. tám. 10 000 0
6. 910302-5 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 10 000 0 0
Összesen 90 000 403 006 89 972 22,3%
I.-II. Összesen 482 159 1 435 249 1 166 804 81,3%
III. Kisebbségi Önkormányzatok pénzeszköz átadása 2 590 3 430 3 285 95,8%
Átadott pénzeszközök mindösszesen 484 749 1 438 679 1 170 089 81,3%

7. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő tartalékokról

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés Index
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Működési tartalékok
Államháztartási tartalék
I. Működtetési céltartalék 450 518 56 514 0 0,0%
1. Általános tartalék 156 155 56 514 0 0,0%
2. Egészségügyi tartalék 100 000 0
3. Informatikai tartalék 9 000 0
4. Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. 2011/2012 ősz 2 663 0
5. Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése 11 550 0
6. Vis maior alap 5 000 0
7. Újpesti Városnapok 14 000 0
8. Újpest Egészségéért Díj 12 150 0
9. Sport támogatási keret 10 000 0
10. Újpest kiváló tanulója 2 500 0
11. Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím 2 500 0
12. Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység 10 000 0
13. Tankönyv támogatás 58 000 0
14. Diákcsere program 2 000 0
15. Könyvkiadás támogatása 5 000 0
16. Pályázatok elkészítése 10 000 0
17. Szobor és emléktábla állítás 15 000 0
18. Karácsonyi vásár, szilveszter 25 000 0
19. Népszámlálásra átvett pénzeszköz 0
II. Támogatási céltartalék 140 000 0 0
1. Panel program önkormányzati önrész 120 000 0
2. Társasházak felújítási támogatása 20 000 0
III. Bizottsági tartalékok 106 136 0 0
1. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret 3 000 0
2. Pályázati önrész önko. hat. alapján 500 0
3. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret 3 000 0
4. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret 3 000 0
5. Idősek hónapja 1 000 0
6. 100 évesek köszöntése 300 0
7. Utcai gondozó szolgálat 2 000 0
8. TRÖK keret 12 000 0
9. TRÖK rendezvények 7 500 0
10. TRÖK Farkaserdő rendbetétele 10 000 0
11. Közművelődési és Oktatási Bizottsági keret 63 836 0 0
Ebből: - DÖK támogatás 4 000 0
- Gyermekvédelmi felelősök kerete 3 000 0
- Diákösztöndíj 5 336 0
- Éjszakai ping-pong 2 500 0
- Nyári tábor és erdei iskolák tám. 14 000 0
- Egyéb kulturális tevékenység 10 000 0
- Kisebbségi keret 5 000 0
- Civil keret 12 000 0
- Sport Alap 8 000 0
Működési tartalékok összesen 696 654 56 514 0 0,0%
Fejlesztési tartalékok
IV. Beruházási és felújítási céltartalék 212 000 0
Újpesti Zöld Kataszter elkészítése 10 000 0
Városháza étterem kialakítása 50 000 0
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program 5 000 000 0,0%
Fejlesztési tartalékok mindösszesen 272 000 5 000 000 0 0,0%
Polgármesteri Hivatal tartalékok mindösszesen 968 654 5 056 514 0 0,0%
V. Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka 1 398 3 226 0 0,0%
Tartalékok mindösszesen 970 052 5 059 740 0 0,0%

8. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Kisebbség Önkormányzatainak bevételeiről és kiadásairól

eFt-ban
Sorszám Megnevezés Bolgár Kisebbség Roma Kisebbség

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek 36 8
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 36 0 0 8
5. Működési célra átvett pénzeszközök 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 0,0% 210 210 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 0 0,0% 210 210 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 2 028 2 028 0,0% 16 16 0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 3 738 5 631 3 849 68,4% 8 226 8 226 5 731 69,7%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 1 905 3 250 1 336 41,1% 8 226 8 226 5 713 69,5%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
Működési kiadások (1-2) 1 905 3 250 1 336 41,1% 8 226 8 226 5 713 69,5%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 533 581 0,0%
6. Pénzeszköz átadás 1 300 1 800 2 050 113,9%
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 3 738 5 631 3 386 60,1% 8 226 8 226 5 713 69,5%
eFt-ban
Sorszám Megnevezés Görög Kisebbség Horvát Kisebbség

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 100 0,0% 6
2. Kamatbevételek 50 51 102,0% 18
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen
(1-4)		 0 150 51 34,0% 0 0 24
5. Működési célra átvett pénzeszközök 1 000 2 249 224,9% 3 956 3 956 2 495 63,1%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 0 1 000 2 249 224,9% 3 956 3 956 2 495 63,1%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 0,0% 210 210 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 0 0,0% 210 210 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 3 510 3 510 0,0% 616 616 0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 3 720 4 870 2 300 47,2% 4 782 4 782 2 519 52,7%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 811 4 137 1 997 48,3% 2 382 2 382 1 517 63,7%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 559 323 227 70,3% 2 400 2 400 818 34,1%
Működési kiadások (1-2) 3 370 4 460 2 224 49,9% 4 782 4 782 2 335 48,8%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 200 175 0,0% 0
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék
6. Pénzeszköz átadás 150 235 100 42,6% 0
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 3 720 4 870 2 324 47,7% 4 782 4 782 2 335 48,8%
eFt-ban
Sorszám Megnevezés Lengyel Kisebbség Német Kisebbség

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek 19 19
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 19 0 0 19
5. Működési célra átvett pénzeszközök 5 879 5 879 2 556 43,5% 4 000 4 000 4 543 113,6%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 5 879 5 879 2 556 43,5% 4 000 4 000 4 543 113,6%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 0,0% 210 210 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 0 0,0% 210 210 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 992 992 0,0% 1 232 1 232 0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 7 081 7 081 2 575 36,4% 5 442 5 442 4 562 83,8%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 560 2 560 2 057 80,4% 3 502 3 502 3 488 99,6%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 4 071 4 071 0,0% 1 940 1 940 1 811 93,4%
Működési kiadások (1-2) 6 631 6 631 2 057 31,0% 5 442 5 442 5 299 97,4%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 0 0
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék
6. Pénzeszköz átadás 450 450 130 28,9% 0 80
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 7 081 7 081 2 187 30,9% 5 442 5 442 5 379 98,8%
eFt-ban
Sorszám Megnevezés Ruszin Kisebbség Szerb Kisebbség

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek 13 68
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 13 0 0 68
5. Működési célra átvett pénzeszközök 2 790 2 790 2 226 79,8% 0 2 527
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 2 790 2 790 2 226 79,8% 0 0 2 527
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 0,0% 210 210 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 0 0,0% 210 210 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 310 310 0,0% 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 3 310 3 310 2 239 67,6% 210 210 2 595 1235,7%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 430 2 430 1 352 55,6% 210 210 448 213,3%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 376 781
Működési kiadások (1-2) 2 430 2 430 1 728 71,1% 210 210 1 229 585,2%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 310 310 0,0%
6. Pénzeszköz átadás 570 570 0,0% 425
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 3 310 3 310 1 728 52,2% 210 210 1 654 787,6%
eFt-ban
Sorszám Megnevezés Szlovák Kisebbség Ukrán Kisebbség

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek 56 13
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 56 0 0 13
5. Működési célra átvett pénzeszközök 310 2 341 2 552 109,0% 2 520 2 520 2 537 100,7%
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 310 2 341 2 552 109,0% 2 520 2 520 2 537 100,7%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 0,0% 210 210 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 0 0,0% 210 210 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 145 3 519 0,0% 720 720 0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 665 6 070 2 608 43,0% 3 450 3 450 2 550 73,9%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 220 1 980 1 285 64,9% 3 450 3 450 2 113 61,2%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 2 000 1 156 235
Működési kiadások (1-2) 220 3 980 2 441 61,3% 3 450 3 450 2 348 68,1%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 390 0
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 55 1 835 0,0%
6. Pénzeszköz átadás 255 405 158,8% 55
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 665 6 070 2 846 46,9% 3 450 3 450 2 403 69,7%
eFt-ban
Sorszám Megnevezés Román Kisebbség Örmény Kisebbség

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. Kamatbevételek 24 25
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek
4. Pénzügyi befektetések bevételei
Saját bevételek összesen (1-4) 0 0 24 0 0 25
5. Működési célra átvett pénzeszközök 1 000 1 209 120,9% 0 1 494
6. Különböző működési célú visszatérítések
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 0 1 000 1 209 120,9% 0 0 1 494
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 210 210 0,0% 210 210 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 210 210 0 0,0% 210 210 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel
10. Működési célú kötvény
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 1 500 1 517 0,0% 1 800 2 317 0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 1 710 2 727 1 233 45,2% 2 010 2 527 1 519 60,1%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 1 090 2 107 1 387 65,8% 2 010 2 527 3 281 129,8%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 702
Működési kiadások (1-2) 1 090 2 107 1 387 65,8% 2 010 2 527 3 983 157,6%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 130
4. Általános működési tartalék
5. Működési céltartalék 500 500 0,0%
6. Pénzeszköz átadás 120 120 120 100,0%
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 1 710 2 727 1 507 55,3% 2 010 2 527 4 113 162,8%
eFt-ban
Sorszám Megnevezés Együtt összesen

BEVÉTELEK		 2011. évi eredeti 2011. évi mód. 2011. évi teljesítés 2011 évi teljesítés/
2011. évi módosított
1 2 51. 52. 53. 54.
Saját bevételek
1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 0 100 6
2. Kamatbevételek 0 50 350
3. Egyéb különféle (folyó) bevételek 0 0 0
4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0
Saját bevételek összesen (1-4) 0 150 356 237,3%
5. Működési célra átvett pénzeszközök 28 955 34 879 33 924 97,3%
6. Különböző működési célú visszatérítések 0 0 0
Átvett pénzeszközök és visszatérülése összesen (5-6) 28 955 34 879 33 924 97,3%
Állami hozzájárulás, támogatás
7. Egyéb állami hozzájárulás 2 520 2 520 0 0,0%
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (7) 2 520 2 520 0 0,0%
8. Központosított előirányzatokból várható működési támogatás 0 0 0
Évközben várható többlettámogatás (8) 0 0 0
Hitel, kötvény
9. Működési célú hitel 0 0 0
10. Működési célú kötvény 0 0 0
Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0
11. Előző évi működési pénzmaradvány 12 869 16 777 0 0,0%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10) 44 344 54 326 34 280 63,1%
KIADÁSOK
1. Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 30 796 36 761 25 974 70,7%
2. Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 8 970 10 734 6 106 56,9%
Működési kiadások (1-2) 39 766 47 495 32 080 67,5%
3. Kisebbségek felhalmozási kiadásai 590 175 130 74,3%
4. Általános működési tartalék 0 0 0
5. Működési céltartalék 1 398 3 226 0 0,0%
6. Pénzeszköz átadás 2 590 3 430 3 365 98,1%
7. Évvégi tervezett működési pénzmaradvány 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 44 344 54 326 35 575 65,5%

9. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által 2011. évre nyújtott hitelek állományáról lejárat szerint bontásban

Ft-ban
Sor-
szám		 Megnevezés Lejárat 2010. dec. 31-i állomány 2011. évi folyósítás 2011. évi törlesztés Maradvány 2011.
december 31.
1. Munkáltatói kölcsön folyamatos 47 264 317 17 938 825 11 599 623 53 603 519
Egyéb kölcsönök
2. Társasházaknak nyújtott óvadék folyamatos 26 473 679 1 332 250 7 756 736 20 049 193
3. Helyi támogatási lakás kölcsön 2004. év 1 136 828 0 0 1 136 828
4. UV Zrt. eladott önkormányzati lakások folyamatos 245 836 868 -4 078 918 24 952 206 216 805 744
Adott kölcsönök összesen 320 711 692 15 192 157 44 308 565 291 595 284

10. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által nyújtott támogatásokról

A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:

Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó

Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011. 12. 31-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelete ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:

1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,

2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint

3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.

Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.

Magánszemélyek kommunális adója

Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelete adókedvezményt nem határozott meg.

A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.

Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.

Gépjárműadó mentességben részesült 1.377 adózó összesen 30.226.057 Ft összegben az alábbi jogcímeken:

- 952 adózó, 25.045.106 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)

- 425 Adózó 5.180.951 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2011. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:

Építmény és telekadó

Adómérséklés: 4 db
Érintett összeg: 462.594 Ft
Fizetési könnyítés:
- részlet: 85 db összege 639 041 819 Ft
- fizetési halasztás: 12 db összege 48.365 011 Ft
2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 48 db, összege: 111.463.093 Ft
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 10 db, összege 13.293.700 Ft
Mindösszesen: 124.756.793 Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Adómérséklés 19 db
Összege: 594.947 Ft
Fizetési könnyítés: 17 db
Összege: 325.274 Ft
2012. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 221.264 Ft

Gépjárműadó

Adómérséklés 54 db
Összege: 1.405.162 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 16 db
Összege: 4.023.963 Ft, ebből áthúzódó: 1.895.696 Ft

Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.

1 Az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskivetés összegében nem szerepel!

11. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV kerület Újpest Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Index % Sor-
szám		 Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Index %
1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 3. 4. 5. 6.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1. Intézményi működési bevételek 1 577 632 1 597 218 1 540 083 96,4 1. Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 8 728 112 9 758 286 9 158 684 93,9
Ebből: Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bev. 1 277 688 1 286 733 1 274 248 99,0 2. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési kiadások (a szakfeladatok az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) 4 798 290 5 279 840 4 876 922 92,4
Polgármesteri Hivatal 299 944 310 485 265 835 85,6 4. Végleges pénzeszköz átadás 394 749 1 035 673 1 080 117 104,3
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 9 934 652 9 968 103 10 116 158 101,5 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 845 050 852 923 838 554 98,3
a) Helyi adók 8 222 412 8 243 253 8 198 218 99,5 6. Speciális célú támogatások 0 0 0
Építményadó 1 600 000 1 862 406 1 862 406 100,0 7. Működési tartalékok 698 052 59 740 0 0,0
Telekadó 240 000 307 085 307 085 100,0 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 464 253 16 986 462 15 954 277 93,9
Kommunális adó 50 000 52 595 52 595 100,0 8 Működési hitel visszafizetése 0 0 0
Iparűzési adó 6 300 712 5 990 981 5 945 946 99,2 9. Finanszírozási műveletek (forgatási célú értékpapír kiadások) 0 0 0
Idegenforgalmi adó + üdülőhelyi hozzájárulás 31 700 30 186 30 186 100,0
b) Átengedett központi adók 1 084 702 1 078 163 1 083 904 100,5 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 15 464 253 16 986 462 15 954 277 93,9
Személyi jövedelemadó(normatív) 0 0 0
Személyi Jövedelemadó (forrásmegosztásból) 464 702 464 702 464 702 100,0
Gépjárműadó 620 000 613 461 613 461 100,0
Jövedelem differenciálódás 0 0 5 741
c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek+PMH ÁFA bev. 627 538 646 687 834 036 129,0
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 3 626 483 4 158 801 4 141 127 99,6
a) Normatív hozzájárulások 3 517 924 3 483 248 3 483 247 100,0
b) Központosított előirányzatok 2 520 41 923 24 250 57,8
c) Normatív kötött felhasználású támogatás 106 039 538 231 538 231 100,0
d) Egyéb központi támogatás 0 95 399 95 399
4. Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. Államháztartáson belülről) 1 182 233 1 687 503 1 538 960 91,2
a) Polgármesteri Hivatal 888 578 770 046 626 134 81,3
b) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 33 655 657 457 655 738 99,7
c) TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) 260 000 260 000 257 088 98,9
5. Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
Polgármesteri Hivatal 0 0 0
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 0 0 0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5
a) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 869 1 215 413 1 112 478 91,5
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0
8. Finanszírozási műveletek 0 0 0
Működési célú hitel felvétele
Forgatási célú értékpapír bevétele
9 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0
10 Működési célú hitel felvétele
11. BEVÉTELEK + HITELEK MINDÖSSZESEN (9+10) 16 333 869 18 627 038 18 448 806 99,0 Működési többlet 869 616 1 640 576 2 494 529 152,1
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 123 723 123 923 56 502 45,6 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 249 400 595 573 333 590 56,0
a) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (ingatlan) 18 723 18 923 32 177 170,0 2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 465 939 812 207 437 039 53,8
b) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (lakásért. Felúj. Alap igénybevétele) 100 000 100 000 0 0,0 3. Fejlesztési tartalékok 272 000 5 000 000 0
c) Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 5 000 5 000 24 325 486,5 4. Végleges pénzeszköz átadás 90 000 403 006 89 972 22,3
2. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) 0 5 180 22 853 5. Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel 0 0 0
a) Ebből: beruházások állami céltámogatása 0 0 0 6. Munkáltatói támogatás folyósítása 13 000 16 500 17 726 107,4
b) központosított támogatások 0 5 180 22 853 7. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0 916
3. Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. Belülről) 84 000 41 107 20 874 50,8 8. Egyéb kötelezettség törlesztése 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal 84 000 41 107 20 604 50,1 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 090 339 6 827 286 879 243 12,9
b) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 0 0 270 Finanszírozási műveletek
c) TB. Alapoktól átvett (Intézmények) 0 0 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN 1 090 339 6 827 286 879 243 12,9
4. Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) 0 0 0
a) Polgármesteri Hivatal 0 0 0
b) Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 0 0 0
5. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0
a) Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0
b) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele 0 0 0
c) Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 0 0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 13 000 16 500 11 645 70,6
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 220 723 186 710 111 874 59,9
7. Finanszírozási műveletek 0 5 000 000 5 000 000
Forgatási célú értékpapír bevételek 0 5 000 000 5 000 000
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 220 723 5 186 710 5 111 874 98,6
8. Fejlesztési célú hitel felvétele 0 0 0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN 220 723 5 186 710 5 111 874 98,6 Felhalmozási hiány -869 616 -1 640 576 4 232 631 -258,0
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 23 560 680 98,9 MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 16 554 592 23 813 748 16 833 520 70,7
A táblázat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat.

12.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal VAGYONKIMUTATÁSA

eFt-ban
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
ESZKÖZÖK szám 2010. év 2011. év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
I. Immateriális javak 01 47 215 124 964 264,7%
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) 02 15 962 965 15 967 659 100,0%
II/1. Törzsvagyon (04+12) 03 11 958 875 12 100 765 101,2%
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) 04 8 861 691 8 753 087 98,8%
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók 05 6 286 288 6 023 952 95,8%
2. Közforgalmi repülőtér 06
3. Parkok, játszóterek 07 1 732 364 1 765 868 101,9%
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak 08
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 09
6. Egyéb ingatlanok 10 701 528 922 783 131,5%
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 11 141 511 40 484 28,6%
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) 12 3 097 184 3 347 678 108,1%
1. Vízellátás közművei 13
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei 14
3. Távhőellátás 15
4. Közművek védőterületei 16
5. Intézmények ingatlanai 17 3 087 984 3 270 850 105,9%
6. Sportlétesítmények 18
7. Állat- és növénykert 19
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek 20
9. Műemlékek 21
10. Védett természeti területek 22
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 23 9 200 76 828 835,1%
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) 24 3 362 372 3 291 538 97,9%
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 25 463 476 463 476 100,0%
2. Épületek 26 2 896 072 2 825 899 97,6%
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 27 2 824 2 163 76,6%
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) 28 641 718 575 356 89,7%
1. Gépek, berendezések, felszerelések 29 634 703 573 745 90,4%
2. Járművek 30 2 266 1 611 71,1%
3. Tenyészállatok 31
4. Folyamatban lévő beruházás 32 4 749 - 0,0%
III. Befektetett pénzügyi eszközök 33 3 157 632 3 854 218 122,1%
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. 34 1 846 595 1 803 073 97,6%
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) 35 21 014 407 21 749 914 103,5%
I. Készletek 36
II. Követelések összesen (38+39+44+45) 37 3 987 405 3 974 432 99,7%
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 38 2 916 469 705 0,0%
2. Adósok 39 474 514 480 633 101,3%
Ebből: - helyi adóhátralék 40
- lakbér hátralék 41
- térítési díj hátralékok 42
- egyéb hátralékok, stb. 43
3. Rövid lejáratú kölcsönök 44
4. Egyéb követelések 45 596 422 3 493 094 585,7%
III. Értékpapírok 46
IV. Pénzeszközök 47 1 143 517 6 533 420 571,3%
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 48 72 459 75 501 104,2%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 49 5 203 381 10 583 353 203,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 50 26 217 788 32 333 267 123,3%
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
FORRÁSOK szám 2010. év 2011. év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
1. Induló tőke 51 12 777 017 12 777 017 100,0%
2. Tőkeváltozások 52 9 180 422 4 074 574 44,4%
3. Értékesítési tartalék 53 675 030
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 54 21 957 439 17 526 621 79,8%
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) 55 1 126 557 6 524 094 579,1%
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 56 1 126 557 6 524 094 579,1%
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 57
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) 58
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 59
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 60
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 61 1 126 557 6 524 094 579,1%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) 62 - 5 000 000
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 63
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 64 5 000 000
3. Beruházási és fejlesztési hitelek 65
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 66
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) 67 3 044 373 3 197 725 105,0%
1. Rövid lejáratú kölcsönök 68
2. Rövid lejáratú hitelek 69
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 70 3 021 136 3 177 038 105,2%
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 71 23 237 20 687 89,0%
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés 72 7 563
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 73
- lakbér túlfizetés 74
- egyéb 75 23 237 13 124 56,5%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 76 89 419 84 827 94,9%
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 77 3 133 792 8 282 552 264,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 78 26 217 788 32 333 267 123,3%

12.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁSA

eFt-ban
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
ESZKÖZÖK szám 2010. év 2011. év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
Alapítás, átszervezés aktivált értéke 01
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02
Vagyoni értékű jogok 03 46 058 44 730 97,1%
Szellemi termékek 04 15 194 101 985 671,2%
Immateriális javakra adott előleg 05
Immateriális javakra értékhelyesbítése 06
I. Immateriális javak összesen 07 61 252 146 715 239,5%
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 08 20 672 073 20 913 147 101,2%
Gépek, berendezések és felszerelések 09 919 945 865 753 94,1%
Járművek 10 21 176 15 785 74,5%
Tenyészállatok 11
Beruházások, felújítások 12 160 154 138 976 86,8%
Beruházásra adott előlegek 13 2 612
Állami készletek, tartalékok 14
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15
II. Tárgyi eszközök összesen 16 21 773 348 21 936 273 100,7%
Egyéb tartós részesedés 17 2 904 795 2 945 234 101,4%
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18
Tartósan adott kölcsön 19 252 837 233 954 92,5%
Hosszúlejáratú bankbetétek 20
Egyéb hosszúlejáratú követelések 21
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 22 675 030
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 23 3 157 632 3 854 218 122,1%
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 24 1 846 595 1 803 073 97,6%
Koncesszióba adott eszközök 25
Vagyonkezelésbe adott eszközök 26
Vagyonkezelésbe vett eszközök 27
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb. 28
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk. 29 1 846 595 1 803 073 97,6%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30 26 838 827 27 740 279 103,4%
Anyagok 31 5 381 5 874 109,2%
Befejeztlen termelés és félkész termékek 32
Növendék hízó és egyéb állatok 33
Késztermékek 34
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 35
Követelés fejében átvett eszközök, készletek 36
I. Készletek összesen 37 5 381 5 874 109,2%
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 38 3 015 932 58 458 1,9%
Adósok 39 474 514 480 633 101,3%
Rövid lejáratú kölcsönök 40
Egyéb követelések 41 596 422 3 496 734 586,3%
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet 42 36 455
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl. 43
Nemzetk.tám.programok miatti követelések 44
Támogatási program előlegek 45
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv. 46
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések 47
II. Követelések összesen 48 4 086 868 4 035 825 98,8%
Egyéb részesedés 49
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 50
III. Értékpapírok összesen 51
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52 3 708 3 081 83,1%
Költségvetési bankszámlák 53 1 275 068 6 775 557 531,4%
Elszámolási számlák 54
Idegen pénzeszközök 55 1 409 2 902 206,0%
IV. Pénzeszközök 56 1 280 185 6 781 540 529,7%
Költségvetési aktív függő elszámolások 57 20 155 14 138 70,1%
Költségvetési aktív átfutó elszámolások 58 130 878 182 015 139,1%
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 59
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 60
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 61 151 033 196 153 129,9%
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) 62 5 523 467 11 019 392 199,5%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) 63 32 362 294 38 759 671 119,8%
Sor- Előző év Tárgyév Tárgyév/
FORRÁSOK szám 2010. év 2011. év előző év
állományi érték
1 2 3 4 5
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 64 2 480 925 2 254 938 90,9%
Saját tulajdonbban lévő eszközök tartós tőkéje 65 13 159 708 13 452 025 102,2%
1. Tartós tőke 66 15 640 633 15 706 963 100,4%
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 67 2 304 354 2 396 364 104,0%
Saját tulajdonbban lévő eszközök tőkeváltozása 68 9 774 674 4 646 454 47,5%
2. Tőkeváltozások 69 12 079 028 7 042 818 58,3%
3. Értékelési tartalék 70 675 030
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) 71 27 719 661 23 424 811 84,5%
Költségvetési tartalék elszámolása 72 1 255 811 6 829 443 543,8%
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása 73 1 193 673 6 729 893 563,8%
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 74 62 138 99 550 160,2%
Költségvetési pénzmaradvány 75 - 4 799 35 804 -746,1%
Kiadási megtakarítás 76 -
Bevételi lemaradás 77
Előirányzat maradvány 78
I. Költségvetési tartalékok összesen 79 1 251 012 6 865 247 548,8%
Vállalkozási tartalék elszámolása 80 12 521 12 969 103,6%
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 81 - 448 - 0,0%
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 82 12 969 12 969 100,0%
Vállalkozási tevékenység eredménye 83
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 84
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása 85
II. Vállalkozási tartalékok összesen 86 12 521 12 969 103,6%
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) 87 1 263 533 6 878 216 544,4%
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 88
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 89 5 000 000
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból 90
Beruházási és fejlesztési hitelek 91 4 842 4 842 100,0%
Működési célú hosszúlejáratú hitelek 92
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 93 6 715 - 0,0%
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen 94 11 557 5 004 842 43305,7%
Rövid lejáratú kölcsönök 95
Rövid lejáratú hitelek 96 -
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 97 3 173 471 3 329 660 104,9%
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98 3 168 580 3 327 578 105,0%
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99 4 891 2 082 42,6%
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 100 26 387 22 665 85,9%
- Váltótartozások 101
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 102
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 103 55 79 143,6%
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek 104
- Helyi adó túlfizetés 105 11 908 7 563 63,5%
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek 106
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség 107
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség 108
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség 109
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése 110
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés 111
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés 112
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése 113 1 121 0,0%
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése 114
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése 115 643
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek 116 13 303 10 270 77,2%
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. 117
- Egyéb különféle kötelezettségek 118 4 110
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 119 3 199 858 3 352 325 104,8%
Költségvetési passzív függő elszámolások 120 138 748 23 626 17,0%
Költségvetési passzív átfutó elszámolások 121 27 528 71 831 260,9%
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 122 - 1 118
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 123 1 409 2 902 206,0%
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 124 25 88 352,0%
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása 125
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 126 167 685 99 477 59,3%
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) 127 3 379 100 8 456 644 250,3%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) 128 32 362 294 38 759 671 119,8%

13. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat pénzmaradvány kimutatásáról

eFt-ban
Sor-
szám		 Intézmény Záró pénzkészlet Egyéb
aktív és passzív elszámolás
(+, -)		 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa
(-)		 2011. évi helyesbített pénz-maradvány Ktsgv befizetés túlfinan-
szírozás
miatt		 Kiutalatlan támogatás Pénz-
maradványt terhelő elvonások		 Költségvetési befizetés/
kiutalás támogatás különbözet miatt (+,-)		 2011. évi módosított pénz-
maradvány
Önállóan működő és gazdálkodó
1. Szociális Foglalkoztató 2 849 4 721 7 570 7 570
2. ADY 8 667 - 489 8 178 8 178
3. G. I. 147 448 102 356 249 804 340 042 589 846
4. Karinthy ÁMK 52 801 - 4 430 34 786 13 585 4 245 17 830
5. UGYIH 7 230 1 398 3 104 5 524 5 524
6. SZEI 29 125 2 446 31 571 31 571
7. Intézmények mindösszesen (1+......+6) 248 120 106 002 37 890 316 232 - 344 287 - - 660 519
8. Polgármesteri Hivatal 6 530 518 - 6 424 110 433 6 413 661 344 287 - 21 160 6 048 214
9. Önkormányzat összesen (7+8) 6 778 638 99 578 148 323 6 729 893 - - - - 21 160 6 708 733

14. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat intézményeinek 2011. évi pénzmaradványa

eFt-ban
Intézmény megnevezése Pénzmaradvány Ebből
Kötelezettség-vállalással terhelt Szabadon felhasználható
Szociális Foglalkoztató 7 570 1 514 6 056
Ady Művelődési Központ 8 178 8 178 0
G. I. 589 846 371 060 218 786
ÁMK 17 830 2 179 15 651
UGYIH 5 524 5 524 0
SZEI 31 571 18 640 12 931
Intézmények összesen 660 519 407 095 253 424

15. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat pénzmaradványának felhasználásáról

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés Összeg
1. 2. 3.
1. 2011. évi költségvetési pénzmaradvány (2+3) 6 708 733
Ebből:
2. Intézmények pénzmaradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együtt 660 519
3. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa alulfinanszírozással, túlfinanszírozással és állami tám. visszafiz.együtt 6 048 214
Pénzmaradvány felhasználása
Intézmények
4. Intézményi helyesbített pénzmaradvány 316 232
Befizetési kötelezettség túlfinanszírozás miatt
Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás és pénzmaradványt terhelő elvonások 344 287
Intézményi módosított pénzmaradvány 660 519
Polgármesteri Hivatal
5. Polgármesteri Hivatal helyesbített pénzmaradványa 6 413 661
Fenntartó által megfizetendő kiutalatlan támogatás (-) 344 287
Intézmények befizetési kötelezettsége túlfinanszírozás miatt (+)
Intézmények befizetési kötelezettsége előző évek tartozása miatt (+)
Fenntartó által elvont intézményi pénzmaradvány (+) 152 342
Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt (-) 21 160
Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 6 200 556
Tárgyévben felhasználható pénzmaradvány 6 200 556
6. Ebből:
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 21 511
Előző évi - kötelezettségvállalással terhelt - kiadások 5 711 651
Szabadon felhasználható pénzmaradvány 467 394

16. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (V. 2.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkorm. pénzeszközök változásának levezetése

eFt-ban
Sor-
szám		 Megnevezés Összeg
1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén 1 278 776
Ebből:
2. Bankszámlák egyenlege 1 272 144
3. Devizabetét számlák egyenlege 2 924
4. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 708
5. Bevételek (+) 29 961 085
6. Kiadások (-) 24 461 223
7. Záró pénzkészlet egyenlege 2011. december 31-én 6 778 638
Ebből:
8. Bankszámlák egyenlege 6 773 539
9. Devizabetét számlák egyenlege 2 018
10. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 081