Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló, - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2012. (V. 02.) önkormányzati rendeletével módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosítására

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület a 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi II. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi II. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14-19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi II. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi II. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert jegyző

Wintermantel Zsolt polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2012. június 28. napján.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	11 414 987	100,0%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	100,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	100,0%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
	ebből: a) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	b) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c) Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	104,5%
	Ebből: a) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	100,9%
	b) Központosított előirányzatok	0	0	4 355
	c) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	100,0%
	d) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	100,0%
1.	Ebből: a) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.	b) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	2 034 463	135,7%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	169,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	100,0%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	100,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	16 500	100,0%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	6 762 019
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	11 611 295	103,6%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	150,4%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	101,3%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	169,5%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	257,0%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	176,0%
8.	Tartalékok (működési + felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	603,7%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	105,8%
	többlet/ hiány	0	0	0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	100,0%
	Ebből: a) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + áfa bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	100,0%
	b) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	100,0%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	100,0%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	100,0%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	100,0%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó + üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz. korrekció	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 496 988	3 531 343	101,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	100,9%
b)	Központosított előirányzatok			4 355
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	152,0%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	122,2%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	911 035	911 035
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 382 948	17 420 922	109,3%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 382 948	17 420 922	109,3%
	Kiadások
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	103,6%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	150,4%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	166,8%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	101,3%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	66,7%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	110,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	110,3%
	Tájékoztató jelleggel
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	105,8%
	többlet/hiány	874 230	808 925	806 067

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	100,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	107 998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	470 906	470 906	470 906	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	100,0%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	100,0%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	100,0%
b)	Önkormányzat
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 797 347	5 850 984
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	1074,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	1074,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	257,0%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	176,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	1393,1%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	200,6%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	500,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	500,5%
	többlet/ hiány	-874 230	-883 295	-929 702

2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlegéről

													E Ft-ban
Intézmény		1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				3. Ady Endre Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	54 500	54 500	54 912	100,8%	793 886	793 886	793 886	100,0%	61 252	61 252	61 252	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	54 400	54 400	54 812	100,8%	793 886	793 886	793 886	100,0%	61 152	61 152	61 152	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	100	100	100,0%					100	100	100	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 245	7 348			340 449	355 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									300	300	300	100,0%
5.	Áfa bevétel	12 000	12 000	12 000	100,0%	198 976	198 976	198 976	100,0%	16 071	16 071	16 071	100,0%
6.	Pénzmaradvány		13 585	13 585			249 804	249 804			8 178	8 178
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	499 739	511 824	518 364	103,7%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	104,8%	109 997	120 722	121 601	110,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	596 154	606 209	107,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	112,6%	187 620	206 523	207 402	110,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	566 239	588 677	598 732	105,7%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	109,9%	187 620	195 920	196 799	104,9%
	14.1. Személyi juttatások	313 060	317 324	320 433	102,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	106,8%	70 501	71 795	72 487	102,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	85 279	86 107	102,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	105,7%	18 849	19 193	19 380	102,8%
	14.3. Dologi kiadások	168 901	170 423	176 541	104,5%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	111,8%	98 270	104 932	104 932	106,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		15 651	15 651		164 120	295 607	295 607	180,1%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása							70
15.	Felújítás		7 119	7 119		13 335	170 039	170 039	1275,1%		7 285	7 285
16.	Beruházás		358	358		25 142	62 225	65 329	259,8%		3 318	3 318
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	596 154	606 209	107,1%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	112,6%	187 620	206 523	207 402	110,5%
	Költségvetési létszámkeret	156,25	156,25	156,25	100,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%	39,00	39,00	39,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		4. Szociális Foglalkoztató				5. Szociális és Egészségügyi Intézmény				6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	21 500	21 500	21 500	100,0%	114 210	114 210	114 210	100,0%	100 560	100 560	100 560	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	21 000	21 000	21 000	100,0%	113 905	113 905	113 905	100,0%	100 560	100 560	100 560	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	500	500	500	100,0%	305	305	305	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							678				158
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	Áfa bevétel	5 670	5 670	5 670	100,0%	7 190	7 190	7 190	100,0%	7 948	7 948	7 948	100,0%
6.	Pénzmaradvány		7 570	7 570			31 571	31 571			5 524	5 524
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	108 490	108 736	109 876	101,3%	504 673	560 103	573 043	113,5%	117 256	121 757	131 845	112,4%
9.	Támogatás TB alaptól					258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	135 660	143 476	144 616	106,6%	884 073	971 074	984 692	111,4%	225 764	235 789	246 035	109,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	135 660	142 833	143 991	106,1%	884 073	925 284	939 983	106,3%	225 764	229 804	234 062	103,7%
	14.1. Személyi juttatások	89 644	89 838	90 736	101,2%	449 601	456 872	472 941	105,2%	98 617	99 315	99 767	101,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 537	24 589	24 831	101,2%	121 492	123 455	126 436	104,1%	26 627	26 816	26 938	101,2%
	14.3. Dologi kiadások	21 479	22 350	22 368	104,1%	311 680	325 697	326 375	104,7%	100 520	103 673	107 357	106,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 056	6 056			17 960	12 931
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása					1 300	1 300	1 300	100,0%
15.	Felújítás						45 790	44 709			3 608	9 596
16.	Beruházás		643	625							2 377	2 377
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	135 660	143 476	144 616	106,6%	884 073	971 074	984 692	111,4%	225 764	235 789	246 035	109,0%
	Költségvetési létszámkeret	12,00	12,00	12,00	100,0%	161,00	161,00	161,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%
									E Ft-ban
Intézmény		7. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	35 243	100,0%	1 181 151	1 181 151	1 181 563	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	35 243	100,0%	1 180 146	1 180 146	1 180 558	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek					1 005	1 005	1 005	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	16 500	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	344 694	364 118
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					300	300	300	100,0%
5.	Áfa bevétel	810	810	810	100,0%	248 665	248 665	248 665	100,0%
6.	Pénzmaradvány						316 232	316 232
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	2 154 002	2 628 422	2 303 078	106,9%	9 592 565	10 355 225	10 146 857	105,8%
9.	Támogatás TB alaptól					258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	106,8%	11 297 181	12 720 767	12 532 235	110,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 152 209	2 626 474	2 300 446	106,9%	11 204 358	12 363 504	12 166 295	108,6%
	14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 320 180	1 066 497	81,1%	6 038 562	6 248 542	6 076 793	100,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	307 124	235 939	77,1%	1 564 751	1 608 786	1 558 235	99,6%
	14.3. Dologi kiadások	530 447	444 170	443 010	83,5%	3 435 625	3 614 602	3 644 652	106,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás					164 120	335 274	330 245	201,2%
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	555 000			555 000	555 000
	14.6. Ellátottak támogatása					1 300	1 300	1 370	105,4%
15.	Felújítás					13 335	233 841	238 748	1790,4%
16.	Beruházás	37 846	38 001	38 685	102,2%	62 988	106 922	110 692	175,7%
17.	Hitelek, értékpapírok	16 500	16 500	16 500	100,0%	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 680 975	2 355 631	106,8%	11 297 181	12 720 767	12 532 235	110,9%
	Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	305,00	100,0%	2 482,25	2 482,25	2 482,25	100,0%
									E Ft-ban
Intézmény		8. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	563 800	563 800	563 800	100,0%	1 744 951	1 744 951	1 745 363	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	47 300	47 300	47 300	100,0%	1 227 446	1 227 446	1 227 858	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	516 500	516 500	516 500	100,0%	517 505	517 505	517 505	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	112 998	112 998	112 998	100,0%	129 498	129 498	129 498	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	957 656	941 439	122,2%	770 502	1 302 350	1 305 557	169,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	470 906	470 906	470 906	100,0%	471 206	471 206	471 206	100,0%
5.	ÁFA bevétel	24 030	24 030	24 030	100,0%	272 695	272 695	272 695	100,0%
6.	Pénzmaradvány		6 392 150	6 445 787		0	6 708 382	6 762 019
7.	Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	3 571 358	3 654 978	104,5%	3 496 988	3 571 358	3 654 978	104,5%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	105,8%	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól					258 000	258 000	258 000	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%	9 396 929	9 396 929	9 396 929	100,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	5 243 588	11 134 602	11 464 010	218,6%	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	3 364 142	3 734 561	4 202 336	124,9%	14 568 500	16 098 065	16 368 631	112,4%
	14.1. Személyi juttatások	5 003	19 071	276 607	5528,8%	6 043 565	6 267 613	6 353 400	105,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 351	2 237	74 462	5511,6%	1 566 102	1 611 023	1 632 697	104,3%
	14.3. Dologi kiadások	1 615 188	2 044 634	2 086 990	129,2%	5 050 813	5 659 236	5 731 642	113,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	169,5%	976 170	1 616 026	1 706 655	174,8%
	14.5. Egyéb támogatás	930 550	387 867	387 867	41,7%	930 550	942 867	942 867	101,3%
	14.6. Ellátottak támogatása					1 300	1 300	1 370	105,4%
15.	Felújítás	152 448	167 448	187 381	122,9%	165 783	401 289	426 129	257,0%
16.	Beruházás	783 783	1 365 883	1 379 871	176,1%	846 771	1 472 805	1 490 563	176,0%
17.	Hitelek, értékpapírok					16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	5 866 710	5 694 422	603,7%	943 215	5 866 710	5 694 422	603,7%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	5 243 588	11 134 602	11 464 010	218,6%	16 540 769	23 855 369	23 996 245	145,1%
	Költségvetési létszámkeret					2 482,25	2 482,25	2 482,25	100,0%

2.a/1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételeiről és kiadásairól

													E Ft-ban
Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Fóti Óvoda
										Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	24	0	0,0%	16	16	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei					24	24	0	0,0%	16	16	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					6	6	0	0,0%	4	4	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 836	1 175			2 436	1 451			5 465	4 971
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	70 059	70 846	69 165	98,7%	71 097	71 868	70 283	98,9%	82 727	83 922	82 512	99,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	73 682	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	100,9%	82 747	89 407	87 483	105,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	100,9%	82 747	89 407	87 483	105,7%
	14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	104,3%	54 038	55 813	56 519	104,6%	63 258	68 148	69 030	109,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	104,0%	14 577	15 024	15 215	104,4%	16 939	18 215	18 453	108,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0,0%	2 512	2 569	0	0,0%	2 550	3 044	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0			928	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	73 682	70 340	100,4%	71 127	74 334	71 734	100,9%	82 747	89 407	87 483	105,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	100,0%	16,00	16,00	16,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Pozsonyi ltp. Óvoda				Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
						Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		16	16	0	0,0%	8	8	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei					16	16	0	0,0%	8	8	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					4	4	0	0,0%	2	2	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		751	553			16	0			5 781	3 200
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	27 665	28 023	27 431	99,2%	86 537	87 879	86 238	99,7%	69 820	71 188	69 276	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	27 665	28 774	27 984	101,2%	86 557	87 915	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	103,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	27 665	28 774	27 984	101,2%	86 557	87 915	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	103,8%
	14.1. Személyi juttatások	21 066	21 818	22 135	105,1%	66 172	67 231	68 133	103,0%	52 918	56 538	57 153	108,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 604	5 763	5 849	104,4%	17 669	17 871	18 105	102,5%	14 209	15 157	15 323	107,8%
	14.3. Dologi kiadások	995	1 123	0	0,0%	2 716	2 813	0	0,0%	2 703	3 234	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		70	0							2 050	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	27 665	28 774	27 984	101,2%	86 557	87 915	86 238	99,6%	69 830	76 979	72 476	103,8%
	Költségvetési létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	7,00	7,00	7,00	100,0%	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	6,00	6,00	6,00	100,0%	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda				Deák Ovi
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	236	236	0	0,0%	0	0	0		47	47	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0,0%					47	47	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	64	64	0	0,0%					13	13	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 541	2 487			1 363	344			3 640	1 067
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	67 658	68 518	67 135	99,2%	109 654	110 863	108 006	98,5%	68 905	69 890	68 627	99,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	72 359	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	98,8%	68 965	73 590	69 694	101,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	98,8%	68 965	73 308	69 694	101,1%
	14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	106,4%	83 326	84 652	85 555	102,7%	52 642	54 344	55 202	104,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	106,0%	22 324	22 551	22 795	102,1%	13 939	14 289	14 492	104,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0,0%	4 004	4 141	0	0,0%	2 384	2 542	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301	0			882	0			2 133	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás										282	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	72 359	69 622	102,4%	109 654	112 226	108 350	98,8%	68 965	73 590	69 694	101,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Dalos Ovi				Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
						Csányi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	260	260	0	0,0%	189	189	0	0,0%	8	8	0
	- alaptevékenység bevételei	260	260	0	0,0%	189	189	0	0,0%	8	8	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	70	70	0	0,0%	51	51	0	0,0%	2	2	0
6.	Pénzmaradvány		1 445	255			2 826	1 626			3 678	2 165
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	69 575	70 412	69 067	99,3%	107 880	108 925	108 087	100,2%	65 902	66 537	65 164	98,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 905	72 187	69 322	99,2%	108 120	111 991	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	102,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 905	72 187	69 322	99,2%	108 120	111 991	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	102,1%
	14.1. Személyi juttatások	52 987	53 922	54 691	103,2%	82 423	84 559	86 481	104,9%	49 940	52 146	53 111	106,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 266	14 423	14 631	102,6%	22 178	22 713	23 232	104,8%	13 371	13 965	14 218	106,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 652	3 517	0	0,0%	3 519	3 623	0	0,0%	2 601	2 908	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		325	0			1 096	0			1 206	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 905	72 187	69 322	99,2%	108 120	111 991	109 713	101,5%	65 912	70 225	67 329	102,1%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,50	25,50	25,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	100,0%	21,00	21,00	21,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda				Óvodák összesen
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	630	0	0,0%	296	296	0	0,0%	1 730	1 730	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0,0%	296	296	0	0,0%	1 730	1 730	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0
	- kamatbevételek									0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek									0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0
5.	ÁFA bevétel	170	170	0	0,0%	80	80	0	0,0%	466	466	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		462	202			7 222	4 621		0	41 462	24 117
7.	Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	71 291	72 079	71 141	99,8%	126 735	128 521	127 169	100,3%	1 095 505	1 109 471	1 089 301	99,4%
9.	Támogatás TB alaptól									0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír									0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	73 341	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	103,7%	1 097 701	1 153 129	1 113 418	101,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	103,7%	1 097 701	1 152 847	1 113 418	101,4%
	14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	102,7%	96 574	101 480	103 964	107,7%	835 177	865 608	878 897	105,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	102,2%	25 960	27 161	27 826	107,2%	223 712	230 983	234 521	104,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0,0%	4 577	6 128	0	0,0%	38 812	44 881	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás						1 350	0		0	11 375	0
	14.5. Egyéb támogatás									0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0
15.	Felújítás									0	0	0
16.	Beruházás									0	282	0
17.	Hitelek, értékpapírok									0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	73 341	71 343	99,0%	127 111	136 119	131 790	103,7%	1 097 701	1 153 129	1 113 418	101,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	100,0%	473,00	473,00	473,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	100,0%	258,50	258,50	258,50	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	100,0%	214,50	214,50	214,50	100,0%

2.a/2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák bevételeiről és kiadásairól

													E Ft-ban
Intézmény		Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0,0%	1 260	1 260	0	0,0%	1 417	1 417	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0,0%	1 260	1 260	0	0,0%	1 417	1 417	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0								0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0,0%	340	340	0	0,0%	383	383	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		28 525	23 201			4 270	2 492			1 509	362
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	304 182	307 679	308 400	101,4%	105 296	106 595	105 198	99,9%	128 666	130 099	132 987	103,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	336 214	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	100,7%	130 466	133 408	133 349	102,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	100,7%	130 466	133 408	133 349	102,2%
	14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	111,2%	80 802	83 909	85 059	105,3%	99 187	100 706	105 202	106,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	106,6%	21 637	22 321	22 631	104,6%	26 657	26 933	28 147	105,6%
	14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0,0%	4 457	4 908	0	0,0%	4 622	5 272	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0			1 327	0			497	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 214	331 601	109,0%	106 896	112 465	107 690	100,7%	130 466	133 408	133 349	102,2%
	Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	50,50	50,50	50,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	100,0%	33,50	33,50	33,50	100,0%	40,00	40,00	40,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	100,0%	7,50	7,50	7,50	100,0%	10,50	10,50	10,50	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Erzsébet Utcai Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 520	2 520	0	0,0%	1 339	1 339	0	0,0%	2 598	2 598	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 520	2 520	0	0,0%	1 339	1 339	0	0,0%	2 598	2 598	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0				0				0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	680	680	0	0,0%	361	361	0	0,0%	702	702	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		23 449	11 923			10 539	6 604			2 839	380
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	207 421	209 820	211 042	101,7%	144 974	146 557	144 439	99,6%	119 585	121 093	123 784	103,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	210 621	236 469	222 965	105,9%	146 674	158 796	151 043	103,0%	122 885	127 232	124 164	101,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	210 621	236 033	222 965	105,9%	146 674	158 796	151 043	103,0%	122 885	127 232	124 164	101,0%
	14.1. Személyi juttatások	162 200	173 637	175 937	108,5%	110 930	117 470	119 212	107,5%	94 138	95 697	97 928	104,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 522	46 407	47 028	108,1%	29 713	31 360	31 831	107,1%	25 304	25 633	26 236	103,7%
	14.3. Dologi kiadások	4 899	6 659	0	0,0%	6 031	7 493	0	0,0%	3 443	4 244	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		9 330	0			2 473	0			1 658	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		436	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	210 621	236 469	222 965	105,9%	146 674	158 796	151 043	103,0%	122 885	127 232	124 164	101,0%
	Költségvetési létszámkeret	77,00	77,00	77,00	100,0%	51,00	51,00	51,00	100,0%	46,00	46,00	46,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	60,00	60,00	60,00	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	36,00	36,00	36,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,00	17,00	17,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	10,00	10,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 047	2 047	0	0,0%	1 654	1 654	0	0,0%	800	800	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 047	2 047	0	0,0%	1 654	1 654	0	0,0%	800	800	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		18	0				0				0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	553	553	0	0,0%	447	447	0	0,0%	216	216	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		5 795	3 541			4 727	34			3 285	116
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	117 699	119 053	119 279	101,3%	108 689	110 083	110 671	101,8%	102 129	103 284	101 654	99,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120 299	127 466	122 820	102,1%	110 790	116 911	110 705	99,9%	103 145	107 585	101 770	98,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	120 299	127 466	122 820	102,1%	110 790	116 361	110 705	99,9%	103 145	107 585	101 770	98,7%
	14.1. Személyi juttatások	91 750	95 699	96 901	105,6%	84 420	85 590	87 341	103,5%	78 203	79 271	80 266	102,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	25 595	25 919	105,2%	22 609	22 867	23 364	103,3%	21 032	21 235	21 504	102,2%
	14.3. Dologi kiadások	3 900	5 101	0	0,0%	3 761	4 739	0	0,0%	3 910	4 420	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	0			3 165	0			2 659	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						550	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	127 466	122 820	102,1%	110 790	116 911	110 705	99,9%	103 145	107 585	101 770	98,7%
	Költségvetési létszámkeret	45,50	45,50	45,50	100,0%	41,00	41,00	41,00	100,0%	38,00	38,00	38,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%	31,00	31,00	31,00	100,0%
	technikai létszámkeret	10,50	10,50	10,50	100,0%	9,00	9,00	9,00	100,0%	7,00	7,00	7,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 520	2 520	0	0,0%	5 039	5 039	0	0,0%	1 417	1 417	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 520	2 520	0	0,0%	5 039	5 039	0	0,0%	1 417	1 417	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0				0			100	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	680	680	0	0,0%	1 361	1 361	0	0,0%	383	383	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		8 651	6 653			10 752	3 007			11 590	7 407
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	119 992	121 584	122 062	101,7%	156 829	160 887	165 515	105,5%	172 205	175 730	170 026	98,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	123 192	133 435	128 715	104,5%	163 229	178 039	168 522	103,2%	174 005	189 220	177 433	102,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	123 192	133 435	128 715	104,5%	163 229	178 039	168 522	103,2%	174 005	189 108	177 433	102,0%
	14.1. Személyi juttatások	93 694	100 287	101 591	108,4%	125 552	131 202	133 008	105,9%	131 579	138 969	140 393	106,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 120	26 772	27 124	108,0%	33 611	35 026	35 514	105,7%	34 869	36 655	37 040	106,2%
	14.3. Dologi kiadások	4 378	5 970	0	0,0%	4 066	5 582	0	0,0%	7 557	12 167	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		406	0			6 229	0			1 317	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás										112	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	123 192	133 435	128 715	104,5%	163 229	178 039	168 522	103,2%	174 005	189 220	177 433	102,0%
	Költségvetési létszámkeret	47,00	47,00	47,00	100,0%	57,50	57,50	57,50	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	35,00	35,00	100,0%	44,00	44,00	44,00	100,0%	43,00	43,00	43,00	100,0%
	technikai létszámkeret	12,00	12,00	12,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 677	2 677	0	0,0%	2 598	2 598	0	0,0%	5 512	5 512	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 677	2 677	0	0,0%	2 598	2 598	0	0,0%	5 512	5 512	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz											0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	723	723	0	0,0%	702	702	0	0,0%	1 488	1 488	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 353	595			6 688	3 308			15 207	6 353
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	185 148	186 475	186 213	100,6%	182 166	184 676	183 808	100,9%	231 480	233 337	236 718	102,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188 548	193 228	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	100,9%	238 480	255 544	243 071	101,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	188 548	193 035	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	100,9%	238 480	255 544	243 071	101,9%
	14.1. Személyi juttatások	144 470	146 092	147 224	101,9%	141 906	146 217	147 679	104,1%	182 609	189 261	192 000	105,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	39 278	39 584	101,6%	38 106	39 043	39 437	103,5%	48 773	50 331	51 071	104,7%
	14.3. Dologi kiadások	5 100	5 950	0	0,0%	5 454	8 396	0	0,0%	7 098	9 468	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 715	0			1 008	0			6 484	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		193	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188 548	193 228	186 808	99,1%	185 466	194 664	187 116	100,9%	238 480	255 544	243 071	101,9%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	54,25	54,25	100,0%	58,00	58,00	58,00	100,0%	82,00	82,00	82,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00	41,00	100,0%	41,50	41,50	41,50	100,0%	64,00	64,00	64,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,25	13,25	13,25	100,0%	16,50	16,50	16,50	100,0%	18,00	18,00	18,00	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	3 500	3 500	0	0,0%	17 400	17 400	0	0,0%	54 306	54 306	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	3 500	3 500	0	0,0%	17 400	17 400	0	0,0%	54 306	54 306	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0
	- kamatbevételek									0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek									0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		289	0						0	407	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0
5.	ÁFA bevétel	945	945	0	0,0%					9 966	9 966	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		19 623	7 611			13 305	6 221		0	174 107	89 808
7.	Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	217 276	219 876	220 287	101,4%	145 529	147 528	158 228	108,7%	2 749 266	2 784 356	2 800 311	101,9%
9.	Támogatás TB alaptól									0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír									0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	221 721	244 233	227 898	102,8%	162 929	178 233	164 449	100,9%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	102,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	221 579	244 091	227 898	102,9%	162 929	178 233	164 449	100,9%	2 813 396	3 021 709	2 890 119	102,7%
	14.1. Személyi juttatások	169 830	178 855	180 614	106,3%	121 889	128 807	130 597	107,1%	2 151 546	2 253 303	2 286 093	106,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 584	46 809	47 284	103,7%	31 902	33 368	33 852	106,1%	574 428	595 146	604 026	105,2%
	14.3. Dologi kiadások	6 165	11 111	0	0,0%	9 138	11 610	0	0,0%	87 422	119 956	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		7 316	0			4 448	0		0	53 304	0
	14.5. Egyéb támogatás									0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0
15.	Felújítás									0	0	0
16.	Beruházás	142	142	0						142	1 433	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok									0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	221 721	244 233	227 898	102,8%	162 929	178 233	164 449	100,9%	2 813 538	3 023 142	2 890 119	102,7%
	Költségvetési létszámkeret	77,00	77,00	77,00	100,0%	50,50	50,50	50,50	100,0%	977,00	977,00	977,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	59,00	59,00	59,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	100,0%	766,00	766,00	766,00	100,0%
	technikai létszámkeret	18,00	18,00	18,00	100,0%	4,00	4,00	4,00	100,0%	211,00	211,00	211,00	100,0%

2.a./3.1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó óvodai dologi kiadásokról és bevételekről

													E Ft-ban
Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda				Fóti Óvoda
										Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	24		0	0	16
	- alaptevékenység bevételei							24				16
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					0	0	6		0	0	4
6.	Pénzmaradvány			1 661				985				494
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	2 588		0	0	2 482		0	0	2 530
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	4 249		0	0	3 497		0	0	3 044
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	4 249		0	0	3 497		0	0	3 044
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 215				2 569				3 044
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 034				928
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	4 249		0	0	3 497		0	0	3 044
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Pozsonyi ltp. Óvoda				Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
						Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	16		0	0	8
	- alaptevékenység bevételei							16				8
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					0	0	4		0	0	2
6.	Pénzmaradvány			198				16				2 581
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	995		0	0	2 777		0	0	2 785
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	1 193		0	0	2 813		0	0	5 376
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	1 193		0	0	2 813		0	0	5 376
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			1 123				2 813				3 326
	14.4. Pénzeszköz átadás			70								2 050
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	1 193		0	0	2 813		0	0	5 376
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda				Deák Ovi
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	236		0	0	0		0	0	47
	- alaptevékenység bevételei			236								47
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	64						0	0	13
6.	Pénzmaradvány			1 054				1 019				2 573
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	2 186		0	0	4 004		0	0	2 324
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	3 540		0	0	5 023		0	0	4 957
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	3 540		0	0	5 023		0	0	4 675
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 239				4 141				2 542
	14.4. Pénzeszköz átadás			301				882				2 133
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás											282
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	3 540		0	0	5 023		0	0	4 957
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Dalos Ovi				Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
						Csányi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	260		0	0	189		0	0	8
	- alaptevékenység bevételei			260				189				8
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0	70		0	0	51		0	0	2
6.	Pénzmaradvány			1 190				1 200				1 513
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	2 322		0	0	3 279		0	0	2 591
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	3 842		0	0	4 719		0	0	4 114
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	3 842		0	0	4 719		0	0	4 114
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			3 517				3 623				2 908
	14.4. Pénzeszköz átadás			325				1 096				1 206
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	3 842		0	0	4 719		0	0	4 114
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda				Óvodák összesen
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	630		0	0	296		0	0	1 730
	- alaptevékenység bevételei			630				296		0	0	1 730
	- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0
	- kamatbevételek									0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek									0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz									0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0
5.	ÁFA bevétel	0	0	170		0	0	80		0	0	466
6.	Pénzmaradvány			260				2 601		0	0	17 345
7.	Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	1 725		0	0	4 235		0	0	36 823
9.	Támogatás TB alaptól									0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír									0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	2 785		0	0	7 212		0	0	56 364
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	2 785		0	0	7 212		0	0	56 082
	14.1. Személyi juttatások									0	0	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok									0	0	0
	14.3. Dologi kiadások			2 785				5 862		0	0	44 707
	14.4. Pénzeszköz átadás							1 350		0	0	11 375
	14.5. Egyéb támogatás									0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása									0	0	0
15.	Felújítás									0	0	0
16.	Beruházás									0	0	282
17.	Hitelek, értékpapírok									0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	2 785		0	0	7 212		0	0	56 364
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a./3.2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó iskolai dologi kiadásokról és bevételekről

													E Ft-ban
Intézmény		Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.				Szűcs Sándor Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	8		0	0	1 260		0	0	1 417
	- alaptevékenység bevételei			8				1 260				1 417
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			172				418				501
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			2				340				383
6.	Pénzmaradvány			5 324				1 778				1 147
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	4 733		0	0	3 037		0	0	3 227
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	10 239		0	0	6 833		0	0	6 675
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	10 239		0	0	6 833		0	0	6 675
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			8 038				5 506				6 178
	14.4. Pénzeszköz átadás			2 201				1 327				497
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	10 239		0	0	6 833		0	0	6 675
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Erzsébet Utcai Ált. Isk.				Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 520		0	0	1 339		0	0	2 598
	- alaptevékenység bevételei			2 520				1 339				2 598
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			424				386				800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			680				361				702
6.	Pénzmaradvány			11 526				3 935				2 459
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	1 699		0	0	4 331		0	0	263
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	16 849		0	0	10 352		0	0	6 822
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	16 413		0	0	10 352		0	0	6 822
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			7 083				7 879				5 164
	14.4. Pénzeszköz átadás			9 330				2 473				1 658
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás			436
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	16 849		0	0	10 352		0	0	6 822
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Megyeri Úti Ált. Isk.				Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.				Német Tagozatos Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 047		0	0	1 654		0	0	800
	- alaptevékenység bevételei			2 047				1 654				800
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			930				877				304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			553				447				216
6.	Pénzmaradvány			2 254				4 693				3 169
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	1 773		0	0	1 910		0	0	2 894
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 557		0	0	9 581		0	0	7 383
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	7 557		0	0	9 031		0	0	7 383
	14.1. Személyi juttatások			56
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			4
	14.3. Dologi kiadások			6 426				5 866				4 724
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 071				3 165				2 659
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás							550
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 557		0	0	9 581		0	0	7 383
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Szigeti J. Utcai Ált. Isk.				Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Oktatási Központ
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 520		0	0	5 039		0	0	1 417
	- alaptevékenység bevételei			2 520				5 039				1 417
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			787				754				2 405
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			680				1 361				383
6.	Pénzmaradvány			1 998				7 745				4 183
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	1 398		0	0	-2 334		0	0	6 913
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	7 383		0	0	12 565		0	0	15 301
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	7 383		0	0	12 565		0	0	15 189
	14.1. Személyi juttatások			42								906
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok											313
	14.3. Dologi kiadások			6 914				6 336				12 653
	14.4. Pénzeszköz átadás			406				6 229				1 317
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása			21
15.	Felújítás
16.	Beruházás											112
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	7 383		0	0	12 565		0	0	15 301
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium				Károlyi István 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	2 677		0	0	2 598		0	0	5 512
	- alaptevékenység bevételei			2 677				2 598				5 512
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			696				348				1 906
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			723				702				1 488
6.	Pénzmaradvány			2 758				3 380				8 854
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	2 772		0	0	2 724		0	0	398
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	9 626		0	0	9 752		0	0	18 158
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	9 433		0	0	9 752		0	0	18 158
	14.1. Személyi juttatások											77
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			7 718				8 744				11 548
	14.4. Pénzeszköz átadás			1 715				1 008				6 484
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása											49
15.	Felújítás
16.	Beruházás			193
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	9 626		0	0	9 752		0	0	18 158
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
													E Ft-ban
Intézmény		Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.				Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	3 500		0	0	17 400		0	0	54 306
	- alaptevékenység bevételei			3 500				17 400		0	0	54 306
	- vállalkozási tevékenység bevételei									0	0	0
	- kamatbevételek									0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek									0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			4 184						0	0	15 892
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz									0	0	0
5.	ÁFA bevétel			945						0	0	9 966
6.	Pénzmaradvány			12 012				7 084		0	0	84 299
7.	Támogatás (Állami támogatás)									0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	2 162		0	0	-8 426		0	0	29 474
9.	Támogatás TB alaptól									0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás									0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír									0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.									0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	22 803		0	0	16 058		0	0	193 937
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	22 211		0	0	16 058		0	0	192 054
	14.1. Személyi juttatások			2 594						0	0	3 675
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok			581						0	0	898
	14.3. Dologi kiadások			11 720				11 610		0	0	134 107
	14.4. Pénzeszköz átadás			7 316				4 448		0	0	53 304
	14.5. Egyéb támogatás									0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása									0	0	70
15.	Felújítás									0	0	0
16.	Beruházás			592						0	0	1 883
17.	Hitelek, értékpapírok									0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)									0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás									0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	22 803		0	0	16 058		0	0	193 937
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ebből: pedagógus létszámkeret									0,00	0,00	0,00
	technikai létszámkeret									0,00	0,00	0,00

2.a./3.3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény Központjához tartozó egyéb intézményi dologi kiadások és bevételek

									E Ft-ban
Intézmény		Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	205 000		0	0	0
	- alaptevékenység bevételei			205 000
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			52 275
6.	Pénzmaradvány			27 496				6 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	0	0	-18 233		0	0	24 000
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	0	266 538		0	0	30 492
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	0	266 538		0	0	30 492
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások			81 659				28 275
	14.4. Pénzeszköz átadás			184 879				2 217
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	0	266 538		0	0	30 492
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
									E Ft-ban
Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	532 850	100,0%	532 850	532 850	737 850	138,5%
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	532 850	100,0%	532 850	532 850	737 850	138,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek					0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		340 042	340 042		0	340 042	340 042
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	136 269	100,0%	136 269	136 269	188 544	138,4%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	-13 260		0	-13 260	20 728
7.	Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	1 850 113	2 001 475	2 009 095	108,6%	1 850 113	2 001 475	2 014 862	108,9%
9.	Támogatás TB alaptól					0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.					0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	119,3%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	131,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 480 897	2 766 827	2 771 793	111,7%	2 480 897	2 766 827	3 068 823	123,7%
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	441 604	111,8%	394 972	437 635	441 604	111,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 036	111,1%	99 946	109 967	111 036	111,1%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 175 321	109,5%	1 985 979	2 175 393	2 285 255	115,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		43 832	43 832		0	43 832	230 928
	14.5. Egyéb támogatás					0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	63 164	252,7%	25 000	60 510	63 164	252,7%
17.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	2 997 376	3 004 996	119,3%	2 519 232	2 997 376	3 302 026	131,1%
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	100,0%	73,50	73,50	73,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a./3. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó egyéb intézmények dologi bevételeiről és kiadásairól

													E Ft-ban
Intézmény		Oktatási intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok				Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	56 036	56 036	0	0,0%	205 000	205 000	0	0,0%	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	56 036	56 036	0	0,0%	205 000	205 000	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	407	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	10 432	10 432	0	0,0%	52 275	52 275	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	215 569	113 925			29 832	2 336			17 663	11 171
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	3 844 771	3 893 827	3 889 612	101,2%	0	298	25 560		403 524	408 061	392 719	97,3%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	102,4%	257 275	287 405	27 896	10,8%	403 524	425 724	403 890	100,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	3 911 097	4 174 556	4 003 537	102,4%	257 275	287 405	27 896	10,8%	403 524	425 724	403 890	100,1%
	14.1. Személyi juttatások	2 986 723	3 118 911	3 164 990	106,0%	19 753	22 076	22 251	112,6%	299 875	314 596	321 412	107,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	798 140	826 129	838 547	105,1%	5 287	5 598	5 645	106,8%	79 649	80 636	82 478	103,6%
	14.3. Dologi kiadások	126 234	164 837	0	0,0%	68 115	74 852	0	0,0%	24 000	28 275	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	64 679	0		164 120	184 879	0	0,0%		2 217	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0
16.	Beruházás	142	1 715	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	3 911 239	4 176 271	4 003 537	102,4%	257 275	287 405	27 896	10,8%	403 524	425 724	403 890	100,1%
	Költségvetési létszámkeret	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,0%	14,00	14,00	14,00	100,0%	222,50	222,50	222,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	1 024,50	1 024,50	1 024,50	100,0%
	technikai létszámkeret	425,50	425,50	425,50	100,0%
													E Ft-ban
Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen				GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	532 850	532 850	793 886	149,0%	737 850	737 850	793 886	107,6%	793 886	793 886	793 886	100,0%
	- alaptevékenység bevételei	532 850	532 850	793 886	149,0%	737 850	737 850	793 886	107,6%	793 886	793 886	793 886	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	340 042	355 934		0	340 042	355 934		0	340 449	355 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	ÁFA bevétel	136 269	136 269	198 976	146,0%	188 544	188 544	198 976	105,5%	198 976	198 976	198 976	100,0%
6.	Pénzmaradvány		-13 260	122 372		0	34 235	135 879		0	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0	0		0	0	0		0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás )	1 850 113	2 001 475	2 081 159	112,5%	2 253 637	2 409 834	2 499 438	110,9%	6 098 408	6 303 661	6 389 050	104,8%
9.	Támogatás TB alaptól					0	0	0		0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0		0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0		0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0		0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 519 232	2 997 376	3 552 327	141,0%	3 180 031	3 710 505	3 984 113	125,3%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	112,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 480 897	2 766 827	3 316 959	133,7%	3 141 696	3 479 956	3 748 745	119,3%	7 052 793	7 654 512	7 752 282	109,9%
	14.1. Személyi juttatások	394 972	437 635	445 279	112,7%	714 600	774 307	788 942	110,4%	3 701 323	3 893 218	3 953 932	106,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 946	109 967	111 934	112,0%	184 882	196 201	200 057	108,2%	983 022	1 022 330	1 038 604	105,7%
	14.3. Dologi kiadások	1 985 979	2 175 393	2 464 069	124,1%	2 078 094	2 278 520	2 464 069	118,6%	2 204 328	2 443 357	2 464 069	111,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	43 832	295 607		164 120	230 928	295 607	180,1%	164 120	295 607	295 607	180,1%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	70		0	0	70		0	0	70
15.	Felújítás	13 335	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	1275,1%	13 335	170 039	170 039	1275,1%
16.	Beruházás	25 000	60 510	65 329	261,3%	25 000	60 510	65 329	261,3%	25 142	62 225	65 329	259,8%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0		0	0	0		0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0		0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0		0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 519 232	2 997 376	3 552 327	141,0%	3 180 031	3 710 505	3 984 113	125,3%	7 091 270	7 886 776	7 987 650	112,6%
	Költségvetési létszámkeret	73,50	73,50	73,50	100,0%	310,00	310,00	310,00	100,0%	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény önállóan működő intézményei felhasználási engedélyhez kötött előirányzatai

	E Ft-ban
Intézmény	2012. évi II. mód.
	Személyi juttatás	Járulék
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.	2 265	612
Bajza József Ált. Isk.	1 258	340
Szűcs Sándor Ált. Isk.	2 307	623
Erzsébet Utcai Ált. Isk.	7 036	1 900
Angol Tagozatos Ált. Isk.	3 272	884
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.	1 927	520
Megyeri Úti Ált. Isk.	4 051	1 094
Testnevelés Tagozatos Ált. Isk.	2 230	602
Német Tagozatos Ált. Isk.	1 883	509
Szigeti J. Utcai Ált. Isk.	1 852	500
Homoktövis Ált. Isk.	6 581	1 776
Bródy Imre Oktatási Központ	2 581	697
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium	3 887	1 222
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium	6 544	1 761
Könyves Kálmán Gimnázium	6 459	1 744
Babits Mihály Gimnázium	6 944	1 875
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola	2 824	763
Iskolák összesen	67 712	18 450
Nyár Óvoda	1 006	272
JMK Óvoda	2 164	585
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda	3 045	822
Pozsonyi Óvoda	924	238
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	2 814	759
Virág Óvoda	1 456	393
Viola Óvoda	1 573	425
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 460	664
Deák Ovi	1 462	395
Dalos Ovi	852	230
Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda	1 994	538
Bőrfestő Óvoda	1 456	393
Homoktövis Óvoda	3 249	877
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	1 919	519
Óvodák összesen	28 846	7 777
Újpesti Bölcsődék Intézménye	5 636	1 522
Egyéb intézmények összesen	5 636	1 522
Mindösszesen	102 194	27 749

3.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások áfával
1.	Polgármesteri Hivatal
	- intézményi felújítás		7 199	7 199
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		7 199	7 199
	Gazdasági Intézmény
	- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás	13 335	13 335	13 335	100,0%
	- intézményi felújítás		148 434	148 434
	- pénzmaradványból		8 270	8 270
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	13 335	170 039	170 039	1275,1%
	- intézményi felújítás		7 285	7 285
4.	Ady Endre Művelődési Központ		7 285	7 285
5.	Szociális Foglalkoztató
	- intézményi felújítás		45 790	44 709
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény		45 790	44 709
	- pénzmaradványból		365	365
	- intézményi felújítás		3 243	3 243
	- Lift felújítás			5 988
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		3 608	9 596
	Intézményi felújítás összesen	13 335	233 921	238 828	1791,0%

3.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő felújítási kiadásokról

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Felújítási munkálatok áfával
	Utak és járdák felújítása	44 450	44 450	44 450	100,0%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	44 450	44 450	44 450	100,0%
	Felújítási alap képzés
	Felújítási alap terhére kivitelezés	107 998	107 998	107 998	100,0%
2.	680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	107 998	107 998	107 998	100,0%
	Szociális Osztály ablakcsere			17 780
	Pozsonyi rendelő felújítása		15 000	15 000
	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	15 000	32 780
	Kazánrekonstrukció			2 153
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás			2 153
	Felújítási kiadások mindösszesen	152 448	167 448	187 381	122,9%

4.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi beruházási kiadások áfával
	Polgármesteri Hivatal
	- igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	10 160	10 160	100,0%
	- informatikai eszközök vásárlása	13 843	13 843	13 843	100,0%
	- fénymásoló vásárlás	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- digitális fényképezőgép beszerzés	635	635	635	100,0%
	- lokális hálózat bővítése	6 350	6 350	6 350	100,0%
	- galambvédelem	508	508	508	100,0%
	- berendezés		155	839
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 846	38 001	38 685	102,2%
	- átcsoportosítás sátor és bojler vásárlásra		358	358
2.	Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ		358	358
	Gazdasági Intézmény
	- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
	- pénzmaradványból		36 801	36 801
	- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés		282	282
	- Park-Lakkozó Tagóvoda belső udvar árnyékolása			338
	- Homokozó kialakítása			2 316
	- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás			450
	- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése	142	142	142	100,0%
3.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	25 142	62 225	65 329	259,8%
	- pénzmaradványból		3 318	3 318
4.	Ady Endre Művelődési Központ		3 318	3 318
	- pénzmaradványból		643	625
5.	Szociális Foglalkoztató		643	625
6.	Szociális és Egészségügyi Intézmény
	- pénzmaradványból		2 377	2 377
7.	Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ		2 377	2 377
	Intézményi beruházás összesen	62 988	106 922	110 692	175,7%

4.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő beruházási kiadásokról

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Beruházási kiadások
	Forgalomtechnika	25 400	25 400	25 400	100,0%
	Járda és útépítés	44 450	58 596	58 596	131,8%
1.	421100-1 Út, autópálya építése	69 850	83 996	83 996	120,3%
	Közműépítés, kiváltás	2 540	2 540	2 540	100,0%
2.	422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés	2 540	2 540	2 540	100,0%
	Parkolóépítés	63 500	63 500	63 500	100,0%
	Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya		26 133	26 133
3.	429900-1 Egyéb m.n.s. építés	63 500	89 633	89 633	141,2%
	Parképítés, fasor rehabilitációs program	162 560	200 954	200 954	123,6%
	Kutyafuttató kialakítása		2 398	2 398
4.	813000-1 Zöldterület-kezelés	162 560	203 352	203 352	125,1%
	Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza Étterem			191
5.	841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz.			191
	Informatikai eszközök vásárlása		7 000	7 000
	Berendezés			476
	Szociális Osztály ablakcsere		17 780	0
	Koktél Áruház akadálymentesítése		24 763	24 763
	Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI		1 942	1 942
	Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye		150 000	144 012
6.	841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység	0	201 485	178 193
	Közvilágítás, díszkivilágítás	6 350	7 330	7 330	115,4%
7.	841402-1 Közvilágítás	6 350	7 330	7 330	115,4%
	Közterületi játszótér	25 400	26 010	26 010	102,4%
	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	12 700	10 384	81,8%
	Játszótéri ivókutak	5 080	5 080	5 080	100,0%
	Közterületi öntözőkutak telepítése	3 810	3 810	3 810	100,0%
	Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek	53 340	89 205	95 149	178,4%
	Városháza Étterem műszaki tanácsadás	0	375	375
	Fővárosi Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása			32 000
	Térinfo program		9 875	9 875
	Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése	50 800	52 139	52 139	102,6%
8.	841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	151 130	199 194	234 822	155,4%
	Teherautó vásárlás		10 000	10 000
	890442-1 Közhasznú foglalkoztatás	0	10 000	10 000
	Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása		500	500
	Szakorvosi rendelő főbejárat			1 081
	Szakrendelő KEOP pályázat	327 853	567 853	567 853	173,2%
9.	862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása	327 853	568 353	569 434	173,7%
	Sátor vásárlás			380
10.	931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása			380
	Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen	783 783	1 365 883	1 379 871	176,1%

5. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő átadott pénzeszközökről

					E Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Működési célú pénzeszköz átadás
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	33 000	390 761	420 670	1274,8%
	Nemzetiségek támogatása	5 000	5 000	16 840	336,8%
	2011. évi intézményi alulfinanszírozás		344 287	344 287
1.	841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	5 000	349 287	361 127	7222,5%
	Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám.			314
	841127-6 Települési kisebb. önk. igazgatási tevékenysége			314
	Rendőrség támogatása	25 000	38 474	38 474	153,9%
2.	842421-6 Közterület rendjének fenntartása	25 000	38 474	38 474	153,9%
	Tűzőrség támogatása	3 000	3 000	2 554	85,1%
3.	842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása	3 000	3 000	2 554	85,1%
	Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása			345
	Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása			11 416
4.	859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			11 761
	Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis nap			2000
	Károlyi Sándor Kórház laboratórium			1500
5.	861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása			3500
	Önkormányzat költségvetési szerveinek tám. (Sport Alapból)			2940
	931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám.			2940
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	715 050	819 248	827 360	115,7%
	Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése		50	50
1.	581100-5 Könyvkiadás		50	50
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft.	150 000	150 000	150 000	100,0%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés		4 000	0
	Helytörténeti Értesítő	3 450	3 450	3 450	100,0%
2.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása	153 450	157 450	153 450	100,0%
	UV Zrt.	365 000	444 000	436 000	119,5%
3.	680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	365 000	444 000	436 000	119,5%
	Kerületi komposztálási mintaprogram	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület			1 000
	Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület			1 000
5.	842421-5 Közterület rendjének fenntartása			2 000
	Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt)		2493	7480
6.	852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf.	0	2 493	7 480
	Bursa Hungarica	5 100	10 200	10 200	200,0%
7.	854314-5 Szociális ösztöndíj	5 100	10 200	10 200	200,0%
	Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása			250
8.	856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység			250
	Alapítványok erdei iskola támogatása			30
	Alapítványok nyári tábor támogatása			459
9.	859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			489
	Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0%
10.	861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	60 000	60 000	60 000	100,0%
	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap)			2 540
11.	862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása	60 000	60 000	62 540	104,2%
	Twist Olivér Alapítvány	7 000	7 000	7 000	100,0%
12.	889913-5 Nappali melegedő	7 000	7 000	7 000	100,0%
	Twist Olivér Alapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0%
13.	889929-5 Utcai szociális munka	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Egyházak működési támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0%
	Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert)			300
14.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	10 000	10 000	10 300	103,0%
	N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű		160	160
	Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program		12 795	12 795
	Civil szervezetek program támogatása			3 500
	Civil szervezetek nyári tábor támogatása			1 406
15.	890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása		12 955	17 861
	Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja	1 000	1 000	1 000	100,0%
16.	890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása	1 000	1 000	1 000	100,0%
	MÁV Szimfonikusok	2 000	2 000	2 000	100,0%
17.	900121-5 Zeneművészeti tevékenység	2 000	2 000	2 000	100,0%
	Lepke Múzeum	3 500	3 500	3 500	100,0%
18.	910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység	3 500	3 500	3 500	100,0%
	„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás			50
19.	900300-5 Alkotóművészeti tevékenység			50
	Sporttámogatás		600	950
20.	931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása		600	950
	Városi sportiskola támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 715
	UTE támogatás	97 000	97 000	97 000	100,0%
21.	931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása	100 000	100 000	101 715	101,7%
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 360
22.	931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám.			1 360
	Alapítványok támogatása (Sport Alap)			100
	Egyesületek támogatása (Sport Alap)			1 065
23.	931301-5 Szabadidősport tev. és tám.			1 165
I.	Összesen	748 050	1 210 009	1 248 030	166,8%
II.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	64 000	70 743	128 380	200,6%
	Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés			4 000
1.	581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása			4 000
	Öko-program (pénzmaradványból)			53 637
2.	841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége			53 637
	Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés	25 000	31 743	31 743	127,0%
3.	841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.	25 000	31 743	31 743	127,0%
	Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel	14 000	14 000	14 000	100,0%
4.	889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások	14 000	14 000	14 000	100,0%
	Templomok felújítási keret	25 000	25 000	25 000	100,0%
5.	890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	25 000	25 000	25 000	100,0%
II.	Összesen	64 000	70 743	128 380	200,6%
	Átadott pénzeszközök mindösszesen	812 050	1 280 752	1 376 410	169,5%

6. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetésében megjelenő tartalékokról

Sorszám	Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Működési tartalékok
	Államháztartási tartalék
I.	Működtetési céltartalék	452 327	439 993	311 717	68,9%
1.	Általános tartalék	141 000	140 412	48 257	34,2%
2.	Egészségügyi tartalék	30 000	30 000	23 884	79,6%
3.	Informatikai tartalék	15 000	15 000	15 000	100,0%
4.	Tehetséges Más Fogyatékosokért Al.	6 630	6 630	0	0,0%
5.	Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése	6 846	0	0	0,0%
6.	Vis maior alap	5 000	5 000	5 000	100,0%
7.	Újpesti Városnapok	14 000	14 000	13 700	97,9%
8.	EB és Olimpiai Forgatag	15 000	15 000	6 492	43,3%
9.	Testvérvárosi Kapcsolatok	4 000	4 000	4 000	100,0%
10.	Újpest Egészségéért Díj	15 050	15 050	2 769	18,4%
11.	S.O.S. gondozó hálózat	19 000	19 000	19 000	100,0%
12.	Sport támogatási keret	10 000	9 400	9 000	90,0%
13.	Újpest kiváló tanulója	2 500	2 500	1 424	57,0%
14.	Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím	1 500	1 500	990	66,0%
15.	HPV elleni védőoltás	20 000	20 000	20 000	100,0%
16.	Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység	5 000	1 551	1 251	25,0%
17.	Tankönyv-támogatás	83 040	83 040	83 040	100,0%
18.	Informatikai normatíva	13 761	13 761	13 761	100,0%
19.	Diákcsere program	1 000	359	359	35,9%
20.	Könyvkiadás támogatása	4 000	3 950	3 950	98,8%
21.	Pályázatok elkészítése	5 000	5 000	5 000	100,0%
22.	Szobor és emléktábla állítás	8 000	7 840	7 840	98,0%
23.	DHK díjtartozás	5 000	5 000	5 000	100,0%
24.	Karácsonyi vásár, szilveszter	22 000	22 000	22 000	100,0%
II.	Bizottsági tartalékok	109 008	106 708	62 887	57,7%
1.	Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret	3 000	3 000	3 000	100,0%
2.	Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret	3 000	700	700	23,3%
3.	Népjóléti és Lakásügyi Bizottság	3 000	3 000	3 000	100,0%
4.	Idősek hónapja	1 000	1 000	1 000	100,0%
5.	100 évesek köszöntése	300	300	300	100,0%
6.	TRÖK keret	12 000	12 000	12 000	100,0%
7.	TRÖK rendezvények	7 500	7 500	2 225	29,7%
8.	TRÖK Farkaserdő rendbetétele	10 000	10 000	10 000	100,0%
9.	Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret	69 208	69 208	30 662	44,3%
	Ebből: - DÖK támogatás	4 000	4 000	3 274	81,9%
	- Gyermekvédelmi felelősök kerete	3 000	3 000	3 000	100,0%
	- Diákösztöndíj	2 708	2 708	2 708	100,0%
	- Éjszakai ping-pong	2 500	2 500	2 500	100,0%
	- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása	14 000	14 000	0	0,0%
	- Egyéb kulturális tevékenység	8 000	8 000	6 700	83,8%
	- Nemzetiségi keret	14 000	14 000	2 160	15,4%
	- Civil keret	12 000	12 000	8 500	70,8%
	Civil szerepvállalás fejlesztése	1 000	1 000	1 000	100,0%
	- Sport Alap	8 000	8 000	820	10,3%
	Működési tartalékok összesen	561 335	546 701	374 604	66,7%
	Fejlesztési tartalékok
1.	Beruházási és felújítási céltartalék	220 000	158 129	158 129	71,9%
2.	Újpesti Zöld Kataszter elkészítése	20 000	20 000	20 000	100,0%
3.	Városháza étterem kialakítása	40 000	40 000	39 809	99,5%
4.	KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde)	101 880	101 880	101 880	100,0%
5.	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program		5 000 000	5 000 000
IV.	Fejlesztési tartalékok mindösszesen	381 880	5 320 009	5 319 818	1393,1%
	Tartalékok mindösszesen	943 215	5 866 710	5 694 422	603,7%

---