Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § *
2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi IV. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.
3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14-19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi IV. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi IV.. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépéstől kell alkalmazni.
jegyző
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. év II. mód. | 2012. év III. mód. | 2012. év IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Bevételek | ||||||||
I. | Működési bevételek | 11 414 575 | 11 414 575 | 11 414 987 | 11 403 236 | 11 403 769 | 99,9% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 429 816 | 1 430 228 | 1 418 477 | 1 418 410 | 99,2% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 588 430 | 100,1% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 100,0% | ||
b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 100,0% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,0% | ||
II. | Támogatások | |||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 114,8% | |
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 100,9% | ||
b.) Központosított előirányzatok | 0 | 0 | 4 355 | 4 355 | 7 718 | |||
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 582 828 | 196,4% | ||
d.) Egyéb központi támogatások | 0 | 74 370 | 123 635 | 123 635 | 194 305 | |||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 100,0% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 2 031 256 | 2 034 463 | 2 034 463 | 1 874 577 | 125,0% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 1 302 350 | 1 305 557 | 1 305 557 | 1 023 201 | 132,8% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 126,0% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | |
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | |
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | ||
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | ||
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 146,2% | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel felvétele | |||||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | |||||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | |||||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 146,2% | ||
KIADÁSOK | ||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 11 808 504 | 11 611 295 | 11 588 313 | 11 786 369 | 105,2% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 2 438 059 | 2 438 059 | 2 501 933 | 154,3% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 101,3% | |
4. | Speciális célú támogatások | |||||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 174,1% | |
6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 625,9% | |
7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 159,3% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 544,6% | |
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 146,2% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 146,2% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||
Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 108,4% | ||
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. év IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Bevételek | ||||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 017 646 | 2 018 058 | 2 006 307 | 2 006 840 | 99,5% | |
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 429 816 | 1 429 816 | 1 430 228 | 1 418 477 | 1 418 410 | 99,2% | ||
b.) Önkormányzat | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 587 830 | 588 430 | 100,1% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | |
a) | Helyi adók | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 8 284 049 | 100,0% | |
Építményadó | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 100,0% | ||
Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
Iparűzési adó | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 6 039 049 | 100,0% | ||
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 100,0% | ||
b) | Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 948 880 | 100,0% | |
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 100,0% | ||
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
c) | Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | |
d) | Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 100,0% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 013 750 | 114,8% | |
a) | Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 200 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 3 230 273 | 100,9% | |
b) | Központosított előirányzatok | 4 355 | 4 355 | 6 344 | ||||
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 296 715 | 582 828 | 196,4% | |
d) | Egyéb központi támogatások | 74 370 | 123 635 | 123 635 | 194 305 | |||
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 1 560 350 | 1 563 557 | 1 563 557 | 1 281 201 | 124,6% | |
a) | Önkormányzat | 770 502 | 957 656 | 941 439 | 941 439 | 655 326 | 85,1% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 0 | 344 694 | 364 118 | 364 118 | 367 875 | ||
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||||
b) | Önkormányzat | |||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 911 035 | 911 035 | 911 035 | 911 035 | |||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 457 318 | 17 544 557 | 17 532 806 | 17 609 755 | 110,5% | ||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Működési célú hitel felvétele | |||||||
b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||||
9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 457 318 | 17 544 557 | 17 532 806 | 17 609 755 | 110,5% | |
Kiadások | ||||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) | 11 204 358 | 11 808 504 | 11 611 295 | 11 588 313 | 11 786 369 | 105,2% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 065 942 | 2 438 059 | 2 438 059 | 2 501 933 | 154,3% | |
3. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 210 009 | 1 248 030 | 1 248 030 | 1 286 526 | 172,0% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 101,3% | |
5. | Speciális célú támogatások | |||||||
6. | Működési tartalékok | 561 335 | 546 701 | 374 604 | 385 835 | 160 906 | 28,7% | |
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 16 614 855 | 16 603 104 | 16 678 601 | 110,7% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Működési hitel visszafizetése | |||||||
8. | Forgatási célú értékpapír kiadása | |||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 574 023 | 16 614 855 | 16 603 104 | 16 678 601 | 110,7% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||
9. | Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 108,4% | |
többlet/hiány | 874 230 | 883 295 | 929 702 | 929 702 | 931 154 |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. év IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | ||||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 100,0% | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 | ||
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | |||||||
b) | központosított támogatások | 1 374 | ||||||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 126,0% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||||
b) | Önkormányzat | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 126,0% | |
c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | |||||||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | |
b) | Önkormányzat | |||||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | ||
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 5 797 347 | 5 850 984 | 5 850 984 | 5 850 984 | |||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 1094,6% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | |||||||
2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | |||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 398 051 | 6 451 688 | 6 451 688 | 6 575 532 | 1094,6% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | ||||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 625,9% | |
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 159,3% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 976 163 | 1303,1% | |
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 199,0% | |
5. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 509,0% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | |||||||
2. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | |||||||
3. | Egyéb kötelezettség törlesztése | |||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 281 346 | 7 381 390 | 7 381 390 | 7 506 686 | 509,0% | ||
többlet/ hiány | -874 230 | -883 295 | -929 702 | -929 702 | -931 154 |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 54 500 | 54 500 | 54 912 | 41 287 | 41 287 | 75,8% | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 101,3% | |
- alaptevékenység bevételei | 54 400 | 54 400 | 54 812 | 41 187 | 41 187 | 75,7% | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 101,3% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0% | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 4 245 | 7 348 | 7 348 | 7 348 | 340 449 | 355 934 | 355 934 | 359 719 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 8 999 | 8 999 | 75,0% | 198 976 | 198 976 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 101,1% | |
6. | Pénzmaradvány | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 13 585 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 499 739 | 511 824 | 518 364 | 393 428 | 396 662 | 79,4% | 6 098 408 | 6 303 661 | 6 389 050 | 6 506 930 | 6 741 000 | 110,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 566 239 | 596 154 | 606 209 | 464 647 | 467 881 | 82,6% | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 117,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 566 239 | 588 677 | 598 732 | 457 170 | 457 170 | 80,7% | 7 052 793 | 7 654 512 | 7 752 282 | 7 882 975 | 8 064 135 | 114,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 313 060 | 317 324 | 320 433 | 242 168 | 242 168 | 77,4% | 3 701 323 | 3 893 218 | 3 953 932 | 4 026 753 | 4 095 960 | 110,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 84 278 | 85 279 | 86 107 | 65 036 | 65 036 | 77,2% | 983 022 | 1 022 330 | 1 038 604 | 1 058 264 | 1 077 225 | 109,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 168 901 | 170 423 | 176 541 | 134 315 | 134 315 | 79,5% | 2 204 328 | 2 443 357 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 117,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 15 651 | 15 651 | 15 651 | 15 651 | 164 120 | 295 607 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 180,3% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
15. | Felújítás | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 1506,6% | |||
16. | Beruházás | 358 | 358 | 358 | 358 | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 362,3% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 566 239 | 596 154 | 606 209 | 464 647 | 467 881 | 82,6% | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 117,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 156,25 | 156,25 | 156,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 887,00 | 1 893,00 | 107,6% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 3. Ady Endre Művelődési Központ | 4. Szociális Foglalkoztató | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 61 252 | 61 252 | 61 252 | 45 939 | 45 939 | 75,0% | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 21 500 | 100,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 61 152 | 61 152 | 61 152 | 45 864 | 45 864 | 75,0% | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 100,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 100 | 100 | 75 | 75 | 75,0% | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,0% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 16 071 | 16 071 | 16 071 | 12 053 | 12 053 | 75,0% | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 5 670 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 8 178 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | 7 570 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 109 997 | 120 722 | 121 601 | 94 027 | 94 067 | 85,5% | 108 490 | 108 736 | 109 876 | 109 876 | 110 771 | 102,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 187 620 | 206 523 | 207 402 | 160 497 | 160 537 | 85,6% | 135 660 | 143 476 | 144 616 | 144 616 | 145 511 | 107,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 187 620 | 195 920 | 196 799 | 149 894 | 149 894 | 79,9% | 135 660 | 142 833 | 143 991 | 143 991 | 144 886 | 106,8% | |
14.1. Személyi juttatások | 70 501 | 71 795 | 72 487 | 54 862 | 54 862 | 77,8% | 89 644 | 89 838 | 90 736 | 90 736 | 91 441 | 102,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 18 849 | 19 193 | 19 380 | 14 668 | 14 668 | 77,8% | 24 537 | 24 589 | 24 831 | 24 831 | 25 021 | 102,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 98 270 | 104 932 | 104 932 | 80 364 | 80 364 | 81,8% | 21 479 | 22 350 | 22 368 | 22 368 | 22 368 | 104,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 6 056 | 6 056 | 6 056 | 6 056 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | |||||||||
16. | Beruházás | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 358 | 643 | 625 | 625 | 625 | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 187 620 | 206 523 | 207 402 | 160 497 | 160 537 | 85,6% | 135 660 | 143 476 | 144 616 | 144 616 | 145 511 | 107,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 5. Szociális és Egészségügyi Intézmény | 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 114 210 | 100,0% | 100 560 | 100 560 | 100 560 | 75 420 | 75 420 | 75,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 113 905 | 100,0% | 100 560 | 100 560 | 100 560 | 75 420 | 75 420 | 75,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 100,0% | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 678 | 678 | 678 | 158 | 158 | 130 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 7 190 | 100,0% | 7 948 | 7 948 | 7 948 | 5 961 | 5 961 | 75,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 31 571 | 31 571 | 31 571 | 31 571 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 504 673 | 560 103 | 573 043 | 573 043 | 579 523 | 114,8% | 117 256 | 121 757 | 131 845 | 102 530 | 107 825 | 92,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 884 073 | 971 074 | 984 692 | 984 692 | 991 172 | 112,1% | 225 764 | 235 789 | 246 035 | 189 593 | 194 860 | 86,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 884 073 | 925 284 | 939 983 | 939 983 | 946 463 | 107,1% | 225 764 | 229 804 | 234 062 | 177 620 | 177 647 | 78,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 449 601 | 456 872 | 472 941 | 472 941 | 477 313 | 106,2% | 98 617 | 99 315 | 99 767 | 75 112 | 75 112 | 76,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 121 492 | 123 455 | 126 436 | 126 436 | 127 617 | 105,0% | 26 627 | 26 816 | 26 938 | 20 281 | 20 281 | 76,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 311 680 | 325 697 | 326 375 | 326 375 | 327 302 | 105,0% | 100 520 | 103 673 | 107 357 | 82 227 | 82 254 | 81,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 17 960 | 12 931 | 12 931 | 12 931 | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 100,0% | ||||||||
15. | Felújítás | 45 790 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | 3 608 | 9 596 | 9 596 | 13 296 | |||||
16. | Beruházás | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 3 917 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 884 073 | 971 074 | 984 692 | 984 692 | 991 172 | 112,1% | 225 764 | 235 789 | 246 035 | 189 593 | 194 860 | 86,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | 7. Polgármesteri Hivatal | 8. Újpesti Kulturális Központ | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 100,0% | 33 113 | 33 113 | |||||
- alaptevékenység bevételei | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 35 243 | 100,0% | 33 088 | 33 088 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | 25 | 25 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 100,0% | 5 407 | 5 407 | |||||
6. | Pénzmaradvány | |||||||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 154 002 | 2 628 422 | 2 303 078 | 2 303 078 | 2 312 572 | 107,4% | 52 714 | 55 745 | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 206 555 | 2 680 975 | 2 355 631 | 2 355 631 | 2 365 125 | 107,2% | 91 234 | 94 265 | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 152 209 | 2 626 474 | 2 300 446 | 2 300 446 | 2 309 940 | 107,3% | 91 234 | 91 234 | |||||
14.1. Személyi juttatások | 1 315 816 | 1 320 180 | 1 066 497 | 1 066 497 | 1 073 784 | 81,6% | 38 454 | 38 454 | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 305 946 | 307 124 | 235 939 | 235 939 | 237 907 | 77,8% | 10 277 | 10 277 | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 530 447 | 444 170 | 443 010 | 443 010 | 443 249 | 83,6% | 42 503 | 42 503 | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | 3 031 | ||||||||||||
16. | Beruházás | 37 846 | 38 001 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 102,2% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 206 555 | 2 680 975 | 2 355 631 | 2 355 631 | 2 365 125 | 107,2% | 91 234 | 94 265 | |||||
Költségvetési létszámkeret | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 305,00 | 100,0% | 66,50 | 66,50 | ||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Intézmények összesen | 9. Önkormányzat | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 181 151 | 1 181 151 | 1 181 563 | 1 170 673 | 1 171 173 | 99,2% | 563 800 | 563 800 | 563 800 | 563 800 | 564 400 | 100,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 180 146 | 1 180 146 | 1 180 558 | 1 169 668 | 1 170 168 | 99,2% | 47 300 | 47 300 | 47 300 | 47 300 | 47 900 | 101,3% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | ||||||||||||
- kamatbevételek | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 1 005 | 100,0% | 516 500 | 516 500 | 516 500 | 516 500 | 516 500 | 100,0% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 112 998 | 100,0% | |
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 344 694 | 364 118 | 364 118 | 367 875 | 770 502 | 957 656 | 941 439 | 941 439 | 655 326 | 85,1% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,0% | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 470 906 | 593 376 | 126,0% | |
5. | ÁFA bevétel | 248 665 | 248 665 | 248 665 | 247 804 | 247 237 | 99,4% | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 24 030 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 316 232 | 316 232 | 316 232 | 316 232 | 6 392 150 | 6 445 787 | 6 445 787 | 6 445 787 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 114,8% | ||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 9 592 565 | 10 355 225 | 10 146 857 | 10 135 626 | 10 398 165 | 108,4% | -9 592 565 | -10 355 225 | -10 146 857 | -10 135 626 | -10 398 165 | 108,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 11 297 181 | 12 720 767 | 12 532 235 | 12 509 253 | 12 775 482 | 113,1% | 5 243 588 | 11 134 602 | 11 464 010 | 11 475 241 | 11 409 805 | 217,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 11 204 358 | 12 363 504 | 12 166 295 | 12 143 313 | 12 341 369 | 110,1% | 3 364 142 | 3 734 561 | 4 202 336 | 4 202 336 | 4 303 673 | 127,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 6 038 562 | 6 248 542 | 6 076 793 | 6 067 523 | 6 149 094 | 101,8% | 5 003 | 19 071 | 276 607 | 276 607 | 278 135 | 5559,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 564 751 | 1 608 786 | 1 558 235 | 1 555 732 | 1 578 032 | 100,8% | 1 351 | 2 237 | 74 462 | 74 462 | 74 860 | 5541,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 435 625 | 3 614 602 | 3 644 652 | 3 633 443 | 3 727 371 | 108,5% | 1 615 188 | 2 044 634 | 2 086 990 | 2 086 990 | 2 148 938 | 133,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 335 274 | 330 245 | 330 245 | 330 502 | 201,4% | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 174,1% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 555 000 | 930 550 | 387 867 | 387 867 | 387 867 | 387 867 | 41,7% | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 105,4% | ||||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 233 841 | 238 748 | 238 748 | 279 576 | 2096,6% | 152 448 | 167 448 | 187 381 | 187 381 | 758 134 | 497,3% | |
16. | Beruházás | 62 988 | 106 922 | 110 692 | 110 692 | 138 037 | 219,1% | 783 783 | 1 365 883 | 1 379 871 | 1 379 871 | 1 210 929 | 154,5% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 544,6% | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 11 297 181 | 12 720 767 | 12 532 235 | 12 509 253 | 12 775 482 | 113,1% | 5 243 588 | 11 134 602 | 11 464 010 | 11 475 241 | 11 409 805 | 217,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 431,50 | 2 437,50 | 98,2% | ||||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Önkormányzat mindösszesen | |||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 744 951 | 1 744 951 | 1 745 363 | 1 734 473 | 1 735 573 | 99,5% | |||||||
- alaptevékenység bevételei | 1 227 446 | 1 227 446 | 1 227 858 | 1 216 968 | 1 218 068 | 99,2% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | ||||||||||||
- kamatbevételek | 517 505 | 517 505 | 517 505 | 517 505 | 517 505 | 100,0% | ||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 129 498 | 129 498 | 129 498 | 129 498 | 129 498 | 100,0% | |||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 770 502 | 1 302 350 | 1 305 557 | 1 305 557 | 1 023 201 | 132,8% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 471 206 | 471 206 | 471 206 | 471 206 | 593 676 | 126,0% | |||||||
5. | ÁFA bevétel | 272 695 | 272 695 | 272 695 | 271 834 | 271 267 | 99,5% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 6 708 382 | 6 762 019 | 6 762 019 | 6 762 019 | ||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 3 496 988 | 3 571 358 | 3 654 978 | 3 654 978 | 4 015 124 | 114,8% | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 258 000 | 100,0% | |||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 9 396 929 | 100,0% | |||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 146,2% | |||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 14 568 500 | 16 098 065 | 16 368 631 | 16 345 649 | 16 645 042 | 114,3% | |||||||
14.1. Személyi juttatások | 6 043 565 | 6 267 613 | 6 353 400 | 6 344 130 | 6 427 229 | 106,3% | ||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 566 102 | 1 611 023 | 1 632 697 | 1 630 194 | 1 652 892 | 105,5% | ||||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 050 813 | 5 659 236 | 5 731 642 | 5 720 433 | 5 876 309 | 116,3% | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 976 170 | 1 616 026 | 1 706 655 | 1 706 655 | 1 744 375 | 178,7% | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | 930 550 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 942 867 | 101,3% | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 105,4% | ||||||||
15. | Felújítás | 165 783 | 401 289 | 426 129 | 426 129 | 1 037 710 | 625,9% | |||||||
16. | Beruházás | 846 771 | 1 472 805 | 1 490 563 | 1 490 563 | 1 348 966 | 159,3% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,0% | |||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 544,6% | |||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 16 540 769 | 23 855 369 | 23 996 245 | 23 984 494 | 24 185 287 | 146,2% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 482,25 | 2 431,50 | 2 437,50 | 98,2% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 | 6 | 0 | 0,0% | |||||||||
6. | Pénzmaradvány | 2 836 | 1 175 | 1 175 | 1 175 | 2 436 | 1 451 | 1 451 | 1 451 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 70 059 | 70 846 | 69 165 | 69 165 | 70 006 | 99,9% | 71 097 | 71 868 | 70 283 | 70 283 | 71 146 | 100,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 70 059 | 73 682 | 70 340 | 70 340 | 71 181 | 101,6% | 71 127 | 74 334 | 71 734 | 71 734 | 72 597 | 102,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 70 059 | 73 682 | 70 340 | 70 340 | 71 181 | 101,6% | 71 127 | 74 334 | 71 734 | 71 734 | 72 597 | 102,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 53 254 | 54 844 | 55 558 | 55 558 | 56 220 | 105,6% | 54 038 | 55 813 | 56 519 | 56 519 | 57 199 | 105,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 217 | 14 589 | 14 782 | 14 782 | 14 961 | 105,2% | 14 577 | 15 024 | 15 215 | 15 215 | 15 398 | 105,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 588 | 3 215 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 512 | 2 569 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 034 | 0 | 0 | 0 | 928 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 70 059 | 73 682 | 70 340 | 70 340 | 71 181 | 101,6% | 71 127 | 74 334 | 71 734 | 71 734 | 72 597 | 102,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 30,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Fóti Óvoda | Pozsonyi ltp. Óvoda | ||||||||||||
Leiningen Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 5 465 | 4 971 | 4 971 | 4 971 | 751 | 553 | 553 | 553 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 82 727 | 83 922 | 82 512 | 82 512 | 85 712 | 103,6% | 27 665 | 28 023 | 27 431 | 27 431 | 27 809 | 100,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 82 747 | 89 407 | 87 483 | 87 483 | 90 683 | 109,6% | 27 665 | 28 774 | 27 984 | 27 984 | 28 362 | 102,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 82 747 | 89 407 | 87 483 | 87 483 | 90 683 | 109,6% | 27 665 | 28 774 | 27 984 | 27 984 | 28 362 | 102,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 63 258 | 68 148 | 69 030 | 69 030 | 71 550 | 113,1% | 21 066 | 21 818 | 22 135 | 22 135 | 22 433 | 106,5% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 16 939 | 18 215 | 18 453 | 18 453 | 19 133 | 113,0% | 5 604 | 5 763 | 5 849 | 5 849 | 5 929 | 105,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 550 | 3 044 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 995 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 70 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 82 747 | 89 407 | 87 483 | 87 483 | 90 683 | 109,6% | 27 665 | 28 774 | 27 984 | 27 984 | 28 362 | 102,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | Aradi Óvoda- | Aradi Óvoda- | |||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 7,00 | 7,00 | 7,00 | Csányi és Pozsonyi | Csányi és Pozsonyi | |||
technikai létszámkeret | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | 6,00 | 6,00 | 6,00 | Tagóvodánál | Tagóvodánál | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 781 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 86 537 | 87 879 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 100,9% | 69 820 | 71 188 | 69 276 | 69 276 | 71 310 | 102,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 86 557 | 87 915 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 100,9% | 69 830 | 76 979 | 72 476 | 72 476 | 74 510 | 106,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 86 557 | 87 915 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 100,9% | 69 830 | 76 979 | 72 476 | 72 476 | 74 510 | 106,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 66 172 | 67 231 | 68 133 | 68 133 | 69 009 | 104,3% | 52 918 | 56 538 | 57 153 | 57 153 | 58 754 | 111,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 669 | 17 871 | 18 105 | 18 105 | 18 341 | 103,8% | 14 209 | 15 157 | 15 323 | 15 323 | 15 756 | 110,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 716 | 2 813 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 703 | 3 234 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 86 557 | 87 915 | 86 238 | 86 238 | 87 350 | 100,9% | 69 830 | 76 979 | 72 476 | 72 476 | 74 510 | 106,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 3 541 | 2 487 | 2 487 | 2 487 | 1 363 | 344 | 344 | 344 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 67 658 | 68 518 | 67 135 | 67 135 | 68 832 | 101,7% | 109 654 | 110 863 | 108 006 | 108 006 | 109 148 | 99,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 67 958 | 72 359 | 69 622 | 69 622 | 71 319 | 104,9% | 109 654 | 112 226 | 108 350 | 108 350 | 109 492 | 99,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 67 958 | 72 359 | 69 622 | 69 622 | 71 319 | 104,9% | 109 654 | 112 226 | 108 350 | 108 350 | 109 492 | 99,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 51 775 | 54 476 | 55 108 | 55 108 | 56 444 | 109,0% | 83 326 | 84 652 | 85 555 | 85 555 | 86 454 | 103,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 697 | 14 343 | 14 514 | 14 514 | 14 875 | 108,6% | 22 324 | 22 551 | 22 795 | 22 795 | 23 038 | 103,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 486 | 3 239 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 004 | 4 141 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 301 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 67 958 | 72 359 | 69 622 | 69 622 | 71 319 | 104,9% | 109 654 | 112 226 | 108 350 | 108 350 | 109 492 | 99,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 | 47 | 0 | 0,0% | 260 | 260 | 0 | 0,0% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 640 | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 445 | 255 | 255 | 255 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 905 | 69 890 | 68 627 | 68 627 | 69 581 | 101,0% | 69 575 | 70 412 | 69 067 | 69 067 | 70 035 | 100,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 68 965 | 73 590 | 69 694 | 69 694 | 70 648 | 102,4% | 69 905 | 72 187 | 69 322 | 69 322 | 70 290 | 100,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 68 965 | 73 308 | 69 694 | 69 694 | 70 648 | 102,4% | 69 905 | 72 187 | 69 322 | 69 322 | 70 290 | 100,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 642 | 54 344 | 55 202 | 55 202 | 55 953 | 106,3% | 52 987 | 53 922 | 54 691 | 54 691 | 55 453 | 104,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 939 | 14 289 | 14 492 | 14 492 | 14 695 | 105,4% | 14 266 | 14 423 | 14 631 | 14 631 | 14 837 | 104,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 384 | 2 542 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 652 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 133 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 282 | 0 | |||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 68 965 | 73 590 | 69 694 | 69 694 | 70 648 | 102,4% | 69 905 | 72 187 | 69 322 | 69 322 | 70 290 | 100,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 189 | 189 | 0 | 0,0% | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 2 826 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 3 678 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 107 880 | 108 925 | 108 087 | 108 087 | 110 842 | 102,7% | 65 902 | 66 537 | 65 164 | 65 164 | 65 929 | 100,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 108 120 | 111 991 | 109 713 | 109 713 | 112 468 | 104,0% | 65 912 | 70 225 | 67 329 | 67 329 | 68 094 | 103,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 108 120 | 111 991 | 109 713 | 109 713 | 112 468 | 104,0% | 65 912 | 70 225 | 67 329 | 67 329 | 68 094 | 103,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 82 423 | 84 559 | 86 481 | 86 481 | 88 649 | 107,6% | 49 940 | 52 146 | 53 111 | 53 111 | 53 713 | 107,6% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 178 | 22 713 | 23 232 | 23 232 | 23 819 | 107,4% | 13 371 | 13 965 | 14 218 | 14 218 | 14 381 | 107,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 519 | 3 623 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 601 | 2 908 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 1 206 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 108 120 | 111 991 | 109 713 | 109 713 | 112 468 | 104,0% | 65 912 | 70 225 | 67 329 | 67 329 | 68 094 | 103,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 59,50 | 59,50 | 128,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 32,50 | 32,50 | 127,5% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 27,00 | 27,00 | 128,6% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 630 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 296 | 296 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 462 | 202 | 202 | 202 | 7 222 | 4 621 | 4 621 | 4 621 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 291 | 72 079 | 71 141 | 71 141 | 72 013 | 101,0% | 126 735 | 128 521 | 127 169 | 127 169 | 129 751 | 102,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 72 091 | 73 341 | 71 343 | 71 343 | 72 215 | 100,2% | 127 111 | 136 119 | 131 790 | 131 790 | 134 372 | 105,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 72 091 | 73 341 | 71 343 | 71 343 | 72 215 | 100,2% | 127 111 | 136 119 | 131 790 | 131 790 | 134 372 | 105,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 54 804 | 55 637 | 56 257 | 56 257 | 56 944 | 103,9% | 96 574 | 101 480 | 103 964 | 103 964 | 106 001 | 109,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 762 | 14 919 | 15 086 | 15 086 | 15 271 | 103,4% | 25 960 | 27 161 | 27 826 | 27 826 | 28 371 | 109,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 525 | 2 785 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 577 | 6 128 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 72 091 | 73 341 | 71 343 | 71 343 | 72 215 | 100,2% | 127 111 | 136 119 | 131 790 | 131 790 | 134 372 | 105,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||||||
Óceán Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 1 730 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 41 462 | 24 117 | 24 117 | 24 117 | ||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 36 702 | 36 702 | 1 095 505 | 1 109 471 | 1 089 301 | 1 126 003 | 1 146 166 | 104,6% | |||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 36 702 | 36 702 | 1 097 701 | 1 153 129 | 1 113 418 | 1 150 120 | 1 170 283 | 106,6% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 36 702 | 36 702 | 1 097 701 | 1 152 847 | 1 113 418 | 1 150 120 | 1 170 283 | 106,6% | |||||
14.1. Személyi juttatások | 28 899 | 28 899 | 835 177 | 865 608 | 878 897 | 907 796 | 923 675 | 110,6% | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 7 803 | 7 803 | 223 712 | 230 983 | 234 521 | 242 324 | 246 608 | 110,2% | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 38 812 | 44 881 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 11 375 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 36 702 | 36 702 | 1 097 701 | 1 153 129 | 1 113 418 | 1 150 120 | 1 170 283 | 106,6% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 48,50 | 48,50 | 473,00 | 473,00 | 473,00 | 521,50 | 521,50 | 110,3% | ||||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 28,00 | 28,00 | 258,50 | 258,50 | 258,50 | 286,50 | 286,50 | 110,8% | ||||||
technikai létszámkeret | 20,50 | 20,50 | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 235,00 | 235,00 | 109,6% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | Bajza József Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 11 | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 28 525 | 23 201 | 23 201 | 23 201 | 4 270 | 2 492 | 2 492 | 2 492 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 307 679 | 308 400 | 308 400 | 320 220 | 105,3% | 105 296 | 106 595 | 105 198 | 105 198 | 106 989 | 101,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 343 421 | 112,9% | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 109 492 | 102,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 343 421 | 112,9% | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 109 492 | 102,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 261 634 | 265 141 | 265 141 | 274 473 | 115,1% | 80 802 | 83 909 | 85 059 | 85 059 | 86 478 | 107,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 65 513 | 66 460 | 66 460 | 68 948 | 110,6% | 21 637 | 22 321 | 22 631 | 22 631 | 23 014 | 106,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 6 866 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 457 | 4 908 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 201 | 0 | 0 | 0 | 1 327 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 304 192 | 336 214 | 331 601 | 331 601 | 343 421 | 112,9% | 106 896 | 112 465 | 107 690 | 107 690 | 109 492 | 102,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 107,75 | 113,75 | 108,6% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 87,00 | 92,00 | 110,2% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 20,75 | 21,75 | 102,4% | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 63 | ||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 1 509 | 362 | 362 | 362 | 23 449 | 11 923 | 11 923 | 11 923 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 128 666 | 130 099 | 132 987 | 132 987 | 136 929 | 106,4% | 207 421 | 209 820 | 211 042 | 211 042 | 211 782 | 102,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 137 354 | 105,3% | 210 621 | 236 469 | 222 965 | 222 965 | 223 705 | 106,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 137 354 | 105,3% | 210 621 | 236 033 | 222 965 | 222 965 | 223 705 | 106,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 99 187 | 100 706 | 105 202 | 105 202 | 108 356 | 109,2% | 162 200 | 173 637 | 175 937 | 175 937 | 176 519 | 108,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 657 | 26 933 | 28 147 | 28 147 | 28 998 | 108,8% | 43 522 | 46 407 | 47 028 | 47 028 | 47 186 | 108,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 622 | 5 272 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 899 | 6 659 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 497 | 0 | 0 | 0 | 9 330 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 436 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 130 466 | 133 408 | 133 349 | 133 349 | 137 354 | 105,3% | 210 621 | 236 469 | 222 965 | 222 965 | 223 705 | 106,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 52,50 | 52,50 | 104,0% | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 73,00 | 73,00 | 94,8% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 | 105,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 56,00 | 56,00 | 93,3% | ||
technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 10 539 | 6 604 | 6 604 | 6 604 | 2 839 | 380 | 380 | 380 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 974 | 146 557 | 144 439 | 144 439 | 146 073 | 100,8% | 119 585 | 121 093 | 123 784 | 123 784 | 126 935 | 106,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 152 677 | 104,1% | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 127 315 | 103,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 152 677 | 104,1% | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 127 315 | 103,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 110 930 | 117 470 | 119 212 | 119 212 | 120 499 | 108,6% | 94 138 | 95 697 | 97 928 | 97 928 | 100 410 | 106,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 713 | 31 360 | 31 831 | 31 831 | 32 178 | 108,3% | 25 304 | 25 633 | 26 236 | 26 236 | 26 905 | 106,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 6 031 | 7 493 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 443 | 4 244 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 473 | 0 | 0 | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 146 674 | 158 796 | 151 043 | 151 043 | 152 677 | 104,1% | 122 885 | 127 232 | 124 164 | 124 164 | 127 315 | 103,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 52,00 | 52,00 | 102,0% | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 42,00 | 42,00 | 102,4% | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 18 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 447 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 5 795 | 3 541 | 3 541 | 3 541 | 4 727 | 34 | 34 | 34 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 119 053 | 119 279 | 119 279 | 120 768 | 102,6% | 108 689 | 110 083 | 110 671 | 110 671 | 114 258 | 105,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 124 398 | 103,4% | 110 790 | 116 911 | 110 705 | 110 705 | 114 292 | 103,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 124 398 | 103,4% | 110 790 | 116 361 | 110 705 | 110 705 | 114 292 | 103,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 95 699 | 96 901 | 96 901 | 98 152 | 107,0% | 84 420 | 85 590 | 87 341 | 87 341 | 90 166 | 106,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 25 595 | 25 919 | 25 919 | 26 246 | 106,5% | 22 609 | 22 867 | 23 364 | 23 364 | 24 126 | 106,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 5 101 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 761 | 4 739 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 3 165 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 550 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 127 466 | 122 820 | 122 820 | 124 398 | 103,4% | 110 790 | 116 911 | 110 705 | 110 705 | 114 292 | 103,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 45,50 | 45,50 | 48,50 | 48,50 | 106,6% | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 43,00 | 43,00 | 104,9% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 38,00 | 38,00 | 108,6% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 34,00 | 34,00 | 106,3% | ||
technikai létszámkeret | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,0% | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Német Tagozatos Ált. Isk. | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 42 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 285 | 116 | 116 | 116 | 8 651 | 6 653 | 6 653 | 6 653 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 102 129 | 103 284 | 101 654 | 101 654 | 102 794 | 100,7% | 119 992 | 121 584 | 122 062 | 122 062 | 123 839 | 103,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 102 931 | 99,8% | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 130 534 | 106,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 102 931 | 99,8% | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 130 534 | 106,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 78 203 | 79 271 | 80 266 | 80 266 | 81 181 | 103,8% | 93 694 | 100 287 | 101 591 | 101 591 | 103 032 | 110,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 032 | 21 235 | 21 504 | 21 504 | 21 750 | 103,4% | 25 120 | 26 772 | 27 124 | 27 124 | 27 502 | 109,5% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 910 | 4 420 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 4 378 | 5 970 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 659 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 103 145 | 107 585 | 101 770 | 101 770 | 102 931 | 99,8% | 123 192 | 133 435 | 128 715 | 128 715 | 130 534 | 106,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,50 | 38,50 | 101,3% | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 46,50 | 46,50 | 98,9% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,50 | 31,50 | 101,6% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,50 | 34,50 | 98,6% | ||
technikai létszámkeret | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,0% | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Gimnázium | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 895 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 383 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 10 752 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 11 590 | 7 407 | 7 407 | 7 407 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 156 829 | 160 887 | 165 515 | 165 515 | 168 052 | 107,2% | 172 205 | 175 730 | 170 026 | 170 026 | 169 021 | 98,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 171 059 | 104,8% | 174 005 | 189 220 | 177 433 | 177 433 | 178 323 | 102,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 171 059 | 104,8% | 174 005 | 189 108 | 177 433 | 177 433 | 178 323 | 102,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 125 552 | 131 202 | 133 008 | 133 008 | 135 006 | 107,5% | 131 579 | 138 969 | 140 393 | 140 393 | 141 169 | 107,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 611 | 35 026 | 35 514 | 35 514 | 36 053 | 107,3% | 34 869 | 36 655 | 37 040 | 37 040 | 37 154 | 106,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 066 | 5 582 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 557 | 12 167 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 229 | 0 | 0 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 163 229 | 178 039 | 168 522 | 168 522 | 171 059 | 104,8% | 174 005 | 189 220 | 177 433 | 177 433 | 178 323 | 102,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 57,50 | 57,50 | 57,50 | 58,50 | 58,50 | 101,7% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 46,00 | 46,00 | 82,1% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 45,00 | 45,00 | 102,3% | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 33,00 | 33,00 | 76,7% | ||
technikai létszámkeret | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 100,0% | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 2 598 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 117 | ||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 702 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 3 353 | 595 | 595 | 595 | 6 688 | 3 308 | 3 308 | 3 308 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 186 475 | 186 213 | 186 213 | 193 006 | 104,2% | 182 166 | 184 676 | 183 808 | 221 313 | 225 612 | 123,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 188 548 | 193 228 | 186 808 | 186 808 | 193 718 | 102,7% | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 228 920 | 123,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 188 548 | 193 035 | 186 808 | 186 808 | 193 718 | 102,7% | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 228 920 | 123,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 146 092 | 147 224 | 147 224 | 152 711 | 105,7% | 141 906 | 146 217 | 147 679 | 177 212 | 180 597 | 127,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 39 278 | 39 584 | 39 584 | 41 007 | 105,2% | 38 106 | 39 043 | 39 437 | 47 409 | 48 323 | 126,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 454 | 8 396 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 193 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 193 228 | 186 808 | 186 808 | 193 718 | 102,7% | 185 466 | 194 664 | 187 116 | 224 621 | 228 920 | 123,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 54,25 | 100,0% | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 113,00 | 113,00 | 194,8% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 100,0% | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 84,50 | 84,50 | 203,6% | ||
technikai létszámkeret | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 100,0% | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 28,50 | 28,50 | 172,7% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 77 | 289 | 0 | 0 | 3 188 | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 1 488 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 15 207 | 6 353 | 6 353 | 6 353 | 19 623 | 7 611 | 7 611 | 7 611 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 231 480 | 233 337 | 236 718 | 236 718 | 241 792 | 104,5% | 217 276 | 219 876 | 220 287 | 220 287 | 227 068 | 104,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 248 222 | 104,1% | 221 721 | 244 233 | 227 898 | 227 898 | 237 867 | 107,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 248 222 | 104,1% | 221 579 | 244 091 | 227 898 | 227 898 | 237 867 | 107,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 182 609 | 189 261 | 192 000 | 192 000 | 196 076 | 107,4% | 169 830 | 178 855 | 180 614 | 180 614 | 188 558 | 111,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 48 773 | 50 331 | 51 071 | 51 071 | 52 146 | 106,9% | 45 584 | 46 809 | 47 284 | 47 284 | 49 309 | 108,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 7 098 | 9 468 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 165 | 11 111 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 484 | 0 | 0 | 0 | 7 316 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 238 480 | 255 544 | 243 071 | 243 071 | 248 222 | 104,1% | 221 721 | 244 233 | 227 898 | 227 898 | 237 867 | 107,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 83,00 | 83,00 | 101,2% | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 65,00 | 65,00 | 101,6% | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Iskolák összesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 54 306 | 54 306 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 54 306 | 54 306 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 407 | 0 | 0 | 5 503 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 9 966 | 9 966 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 13 305 | 6 221 | 6 221 | 6 221 | 0 | 174 107 | 89 808 | 89 808 | 89 808 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 145 529 | 147 528 | 158 228 | 158 228 | 160 277 | 110,1% | 2 749 266 | 2 784 356 | 2 800 311 | 2 837 816 | 2 895 415 | 105,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 166 498 | 102,2% | 2 813 538 | 3 023 142 | 2 890 119 | 2 927 624 | 2 990 726 | 106,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 166 498 | 102,2% | 2 813 396 | 3 021 709 | 2 890 119 | 2 927 624 | 2 990 726 | 106,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 121 889 | 128 807 | 130 597 | 130 597 | 132 175 | 108,4% | 2 151 546 | 2 253 303 | 2 286 093 | 2 315 626 | 2 365 558 | 109,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 902 | 33 368 | 33 852 | 33 852 | 34 323 | 107,6% | 574 428 | 595 146 | 604 026 | 611 998 | 625 168 | 108,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 9 138 | 11 610 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 87 422 | 119 956 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 4 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 304 | 0 | 0 | 0 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 142 | 1 433 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 162 929 | 178 233 | 164 449 | 164 449 | 166 498 | 102,2% | 2 813 538 | 3 023 142 | 2 890 119 | 2 927 624 | 2 990 726 | 106,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 100,0% | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 1 031,00 | 1 037,00 | 106,1% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 100,0% | 766,00 | 766,00 | 766,00 | 808,50 | 813,50 | 106,2% | ||
technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,0% | 211,00 | 211,00 | 211,00 | 222,50 | 223,50 | 105,9% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 661 | 1 661 | 1 661 | 985 | 985 | 985 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 588 | 2 588 | 2 717 | 0 | 0 | 2 482 | 2 482 | 2 704 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 249 | 4 249 | 4 378 | 0 | 0 | 3 497 | 3 497 | 3 719 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 249 | 4 249 | 4 378 | 0 | 0 | 3 497 | 3 497 | 3 719 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 215 | 3 215 | 3 344 | 2 569 | 2 569 | 2 791 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 928 | 928 | 928 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 249 | 4 249 | 4 378 | 0 | 0 | 3 497 | 3 497 | 3 719 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Fóti Óvoda | Pozsonyi ltp. Óvoda | ||||||||||||
Leiningen Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 0 | |||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 494 | 494 | 494 | 198 | 198 | 198 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 530 | 2 530 | 2 925 | 0 | 0 | 995 | 995 | 1 110 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 0 | 0 | 1 193 | 1 193 | 1 308 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 0 | 0 | 1 193 | 1 193 | 1 308 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 1 123 | 1 123 | 1 238 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 3 044 | 3 044 | 3 423 | 0 | 0 | 1 193 | 1 193 | 1 308 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
6. | Pénzmaradvány | 16 | 16 | 16 | 2 581 | 2 581 | 2 581 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 777 | 2 777 | 3 222 | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 3 160 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 0 | 0 | 5 376 | 5 376 | 5 751 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 0 | 0 | 5 376 | 5 376 | 5 751 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 3 326 | 3 326 | 3 701 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 050 | 2 050 | 2 050 | |||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 2 813 | 2 813 | 3 258 | 0 | 0 | 5 376 | 5 376 | 5 751 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 236 | 236 | 236 | 0 | 0 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 186 | 2 186 | 2 366 | 0 | 0 | 4 004 | 4 004 | 4 106 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 3 720 | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 125 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 3 720 | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 125 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 239 | 3 239 | 3 419 | 4 141 | 4 141 | 4 243 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 301 | 301 | 301 | 882 | 882 | 882 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 3 720 | 0 | 0 | 5 023 | 5 023 | 5 125 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 260 | 260 | 260 | |||
- alaptevékenység bevételei | 47 | 47 | 47 | 260 | 260 | 260 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 100 | ||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | |||
6. | Pénzmaradvány | 2 573 | 2 573 | 2 573 | 1 190 | 1 190 | 1 190 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 324 | 2 324 | 2 355 | 0 | 0 | 2 322 | 2 322 | 2 376 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 957 | 4 957 | 5 088 | 0 | 0 | 3 842 | 3 842 | 3 896 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 675 | 4 675 | 4 806 | 0 | 0 | 3 842 | 3 842 | 3 896 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 542 | 2 542 | 2 673 | 3 517 | 3 517 | 3 571 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 133 | 2 133 | 2 133 | 325 | 325 | 325 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 282 | 282 | 282 | ||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 957 | 4 957 | 5 088 | 0 | 0 | 3 842 | 3 842 | 3 896 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||
- alaptevékenység bevételei | 189 | 189 | 189 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
6. | Pénzmaradvány | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 3 279 | 3 279 | 3 806 | 0 | 0 | 2 591 | 2 591 | 2 928 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 5 246 | 0 | 0 | 4 114 | 4 114 | 4 451 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 5 166 | 0 | 0 | 4 114 | 4 114 | 4 451 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 623 | 3 623 | 4 070 | 2 908 | 2 908 | 3 245 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 096 | 1 096 | 1 096 | 1 206 | 1 206 | 1 206 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 80 | ||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 5 246 | 0 | 0 | 4 114 | 4 114 | 4 451 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 630 | 630 | 630 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | |||
- alaptevékenység bevételei | 630 | 630 | 630 | 296 | 296 | 296 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | |||
6. | Pénzmaradvány | 260 | 260 | 260 | 2 601 | 2 601 | 2 601 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 725 | 1 725 | 1 916 | 0 | 0 | 4 235 | 4 235 | 4 630 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 | 7 607 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 | 7 607 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 5 862 | 5 862 | 6 257 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 2 785 | 2 785 | 2 976 | 0 | 0 | 7 212 | 7 212 | 7 607 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||||||
Óceán Tagóvoda | ||||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 1 714 | ||||||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 0 | 1 730 | 1 730 | 1 714 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 466 | 466 | 466 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 17 345 | 17 345 | 17 345 | ||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 15 270 | 1 835 | 0 | 0 | 36 823 | 52 093 | 42 156 | ||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 15 270 | 1 835 | 0 | 0 | 56 364 | 71 634 | 61 781 | ||||||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 15 270 | 1 835 | 0 | 0 | 56 082 | 71 352 | 61 419 | ||||||
14.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.3. Dologi kiadások | 15 270 | 1 835 | 0 | 0 | 44 707 | 59 977 | 50 044 | |||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 11 375 | 11 375 | 11 375 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 0 | 0 | 282 | 282 | 362 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 15 270 | 1 835 | 0 | 0 | 56 364 | 71 634 | 61 781 |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | Bajza József Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |||
- alaptevékenység bevételei | 8 | 8 | 8 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 172 | 172 | 172 | 418 | 418 | 418 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 2 | 2 | 340 | 340 | 340 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 5 324 | 5 324 | 5 324 | 1 778 | 1 778 | 1 778 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 4 733 | 4 733 | 6 140 | 0 | 0 | 3 037 | 3 037 | 8 446 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 10 239 | 10 239 | 11 646 | 0 | 0 | 6 833 | 6 833 | 12 242 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 10 239 | 10 239 | 11 646 | 0 | 0 | 6 833 | 6 833 | 12 242 | |||
14.1. Személyi juttatások | 0 | |||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 8 038 | 8 038 | 9 445 | 5 506 | 5 506 | 10 915 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 201 | 2 201 | 2 201 | 1 327 | 1 327 | 1 327 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 10 239 | 10 239 | 11 646 | 0 | 0 | 6 833 | 6 833 | 12 242 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | Erzsébet Utcai Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |||
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 501 | 501 | 501 | 424 | 424 | 624 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 383 | 383 | 680 | 680 | 680 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 11 526 | 11 526 | 11 526 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 3 227 | 3 227 | 10 219 | 0 | 0 | 1 699 | 1 699 | 9 441 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 6 675 | 6 675 | 13 667 | 0 | 0 | 16 849 | 16 849 | 24 791 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 6 675 | 6 675 | 13 457 | 0 | 0 | 16 413 | 16 413 | 24 355 | |||
14.1. Személyi juttatások | 0 | |||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 178 | 6 178 | 12 960 | 7 083 | 7 083 | 15 025 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 497 | 497 | 497 | 9 330 | 9 330 | 9 330 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 210 | 436 | 436 | 436 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 6 675 | 6 675 | 13 667 | 0 | 0 | 16 849 | 16 849 | 24 791 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 0 | 0 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | |||
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 1 339 | 1 339 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 386 | 386 | 386 | 800 | 800 | 800 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 361 | 361 | 702 | 702 | 135 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 3 935 | 3 935 | 3 935 | 2 459 | 2 459 | 2 459 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 4 331 | 4 331 | 10 386 | 0 | 0 | 263 | 263 | 5 110 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 10 352 | 10 352 | 16 407 | 0 | 0 | 6 822 | 6 822 | 11 102 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 10 352 | 10 352 | 16 206 | 0 | 0 | 6 822 | 6 822 | 11 102 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 7 879 | 7 879 | 13 733 | 5 164 | 5 164 | 9 444 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 473 | 2 473 | 2 473 | 1 658 | 1 658 | 1 658 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 201 | ||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 10 352 | 10 352 | 16 407 | 0 | 0 | 6 822 | 6 822 | 11 102 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | Bene Ferenc Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 0 | 0 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | |||
- alaptevékenység bevételei | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 1 654 | 1 654 | 1 654 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 930 | 930 | 1 310 | 877 | 877 | 877 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 553 | 553 | 447 | 447 | 447 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 4 693 | 4 693 | 4 693 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 1 773 | 1 773 | 7 192 | 0 | 0 | 1 910 | 1 910 | 5 613 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 7 557 | 7 557 | 13 356 | 0 | 0 | 9 581 | 9 581 | 13 284 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 7 557 | 7 557 | 13 083 | 0 | 0 | 9 031 | 9 031 | 13 284 | |||
14.1. Személyi juttatások | 56 | 56 | 0 | |||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 426 | 6 426 | 12012 | 5 866 | 5 866 | 10 119 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 3 165 | 3 165 | 3 165 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 273 | 550 | 550 | 0 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 7 557 | 7 557 | 13 356 | 0 | 0 | 9 581 | 9 581 | 13 284 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | |||
- alaptevékenység bevételei | 800 | 800 | 800 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 304 | 304 | 304 | 787 | 787 | 745 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 216 | 216 | 680 | 680 | 680 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 3 169 | 3 169 | 3 169 | 1 998 | 1 998 | 1 998 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 894 | 2 894 | 9 024 | 0 | 0 | 1 398 | 1 398 | 7 696 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 513 | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 639 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 513 | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 12 374 | |||
14.1. Személyi juttatások | 0 | 42 | 42 | 0 | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 4 724 | 4 724 | 10 597 | 6 914 | 6 914 | 11 947 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 659 | 2 659 | 2 916 | 406 | 406 | 406 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 1 265 | ||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 513 | 0 | 0 | 7 383 | 7 383 | 13 639 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Gimnázium | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 0 | 0 | 1 417 | 1 417 | 1 933 | |||
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 5 039 | 5 039 | 1 417 | 1 417 | 1 933 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 754 | 754 | 1 754 | 2 405 | 2 405 | 2 009 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 1 361 | 1 361 | 383 | 383 | 383 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 7 745 | 7 745 | 7 745 | 4 183 | 4 183 | 4 183 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | -2 334 | -2 334 | 3 454 | 0 | 0 | 6 913 | 6 913 | 9 265 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 12 565 | 12 565 | 19 353 | 0 | 0 | 15 301 | 15 301 | 17 773 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 12 565 | 12 565 | 18 353 | 0 | 0 | 15 189 | 15 189 | 17 541 | |||
14.1. Személyi juttatások | 906 | 906 | 0 | |||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 313 | 313 | 0 | |||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 6 336 | 6 336 | 12 124 | 12 653 | 12 653 | 16 224 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 229 | 6 229 | 6 229 | 1 317 | 1 317 | 1 317 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 1 000 | 112 | 112 | 232 | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 12 565 | 12 565 | 19 353 | 0 | 0 | 15 301 | 15 301 | 17 773 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 0 | 0 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | |||
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 677 | 2 677 | 2 598 | 2 598 | 2 598 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 696 | 696 | 696 | 348 | 348 | 348 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 723 | 723 | 702 | 702 | 702 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 2 758 | 2 758 | 2 758 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 2 772 | 2 772 | 8 700 | 0 | 0 | 2 724 | 20 762 | 19 613 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 9 626 | 9 626 | 15 554 | 0 | 0 | 9 752 | 27 790 | 26 641 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 9 433 | 9 433 | 15 361 | 0 | 0 | 9 752 | 27 790 | 26 641 | |||
14.1. Személyi juttatások | 0 | |||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 7 718 | 7 718 | 13 646 | 8 744 | 26 782 | 25 633 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 715 | 1 715 | 1 715 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 193 | 193 | 193 | ||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 9 626 | 9 626 | 15 554 | 0 | 0 | 9 752 | 27 790 | 26 641 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |||
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 5 512 | 5 512 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 906 | 1 906 | 1 829 | 4 184 | 4 184 | 1 009 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 945 | 945 | 945 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 8 854 | 8 854 | 8 854 | 12 012 | 12 012 | 12 012 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 398 | 398 | 10 736 | 0 | 0 | 2 162 | 2 162 | 12 730 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 18 158 | 18 158 | 28 419 | 0 | 0 | 22 803 | 22 803 | 30 196 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 18 158 | 18 158 | 28 419 | 0 | 0 | 22 211 | 22 211 | 29 604 | |||
14.1. Személyi juttatások | 77 | 77 | 0 | 2 594 | 2 594 | 0 | ||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 581 | 581 | 0 | |||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 11 548 | 11 548 | 21 886 | 11 720 | 11 720 | 22 288 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 7 316 | 7 316 | 7 316 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 49 | 49 | 49 | |||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||||||
16. | Beruházás | 592 | 592 | 592 | ||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 18 158 | 18 158 | 28 419 | 0 | 0 | 22 803 | 22 803 | 30 196 | |||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Iskolák összesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 54 306 | 54 306 | 54 822 | |||
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 17 400 | 17 400 | 0 | 0 | 54 306 | 54 306 | 54 822 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 292 | 0 | 0 | 15 892 | 15 892 | 14 074 | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | 9 966 | 9 966 | 9 399 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 7 084 | 7 084 | 7 084 | 0 | 0 | 84 299 | 84 299 | 84 299 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | -8 426 | -8 426 | -7 926 | 0 | 0 | 29 474 | 47 512 | 135 839 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 16 058 | 16 058 | 16 850 | 0 | 0 | 193 937 | 211 975 | 298 433 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 16 058 | 16 058 | 16 511 | 0 | 0 | 192 054 | 210 092 | 293 692 | |||
14.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 3 675 | 3 675 | 0 | |||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 898 | 898 | 0 | |||||||||
14.3. Dologi kiadások | 11 610 | 11 610 | 12 063 | 0 | 0 | 134 107 | 152 145 | 240 061 | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 4 448 | 4 448 | 4 448 | 0 | 0 | 53 304 | 53 304 | 53 561 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 339 | 0 | 0 | 1 883 | 1 883 | 4 741 | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 16 058 | 16 058 | 16 850 | 0 | 0 | 193 937 | 211 975 | 298 433 |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 205 000 | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 205 000 | 205 000 | 205 000 | |||||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||||||
5. | ÁFA bevétel | 52 275 | 52 275 | 52 275 | ||||||||||
6. | Pénzmaradvány | 27 496 | 27 496 | 27 496 | 6 492 | 6 492 | 6 492 | |||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | -18 233 | -18 233 | -8 642 | 0 | 0 | 24 000 | 27 399 | 27 861 | |||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 0 | 266 538 | 266 538 | 276 129 | 0 | 0 | 30 492 | 33 891 | 34 353 | |||
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 0 | 266 538 | 266 538 | 275 513 | 0 | 0 | 30 492 | 33 891 | 34 353 | |||
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 81 659 | 81 659 | 90 634 | 28 275 | 31 674 | 32 136 | ||||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 184 879 | 184 879 | 184 879 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||||||
15. | Felújítás | 616 | ||||||||||||
16. | Beruházás | |||||||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 0 | 266 538 | 266 538 | 276 129 | 0 | 0 | 30 492 | 33 891 | 34 353 | |||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 532 850 | 532 850 | 542 925 | 542 925 | 101,9% | 532 850 | 532 850 | 737 850 | 747 925 | 747 925 | 140,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 532 850 | 532 850 | 542 925 | 542 925 | 101,9% | 532 850 | 532 850 | 737 850 | 747 925 | 747 925 | 140,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 0 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | 340 042 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 136 269 | 136 269 | 139 007 | 139 007 | 102,0% | 136 269 | 136 269 | 188 544 | 191 282 | 191 282 | 140,4% | |
6. | Pénzmaradvány | -13 260 | -13 260 | -13 260 | -13 260 | 0 | -13 260 | 20 728 | 20 728 | 20 728 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 001 475 | 2 009 095 | 2 007 299 | 2 067 840 | 111,8% | 1 850 113 | 2 001 475 | 2 014 862 | 2 016 465 | 2 087 059 | 112,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 004 996 | 3 016 013 | 3 076 554 | 122,1% | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 302 026 | 3 316 442 | 3 387 036 | 134,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 766 827 | 2 771 793 | 2 782 810 | 2 790 277 | 112,5% | 2 480 897 | 2 766 827 | 3 068 823 | 3 083 239 | 3 100 143 | 124,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 437 635 | 441 604 | 449 094 | 450 789 | 114,1% | 394 972 | 437 635 | 441 604 | 449 094 | 450 789 | 113,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 109 967 | 111 036 | 113 058 | 113 515 | 113,6% | 99 946 | 109 967 | 111 036 | 113 058 | 113 515 | 113,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 175 393 | 2 175 321 | 2 176 826 | 2 182 141 | 109,9% | 1 985 979 | 2 175 393 | 2 285 255 | 2 290 159 | 2 304 911 | 116,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 43 832 | 43 832 | 43 832 | 43 832 | 0 | 43 832 | 230 928 | 230 928 | 230 928 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 286 | ###### | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | ||
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 63 164 | 63 164 | 85 991 | 344,0% | 25 000 | 60 510 | 63 164 | 63 164 | 85 991 | 344,0% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 004 996 | 3 016 013 | 3 076 554 | 122,1% | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 302 026 | 3 316 442 | 3 387 036 | 134,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 100,0% | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Oktatási intézmények összesen | Piac és Vásárcsarnok | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 56 036 | 56 036 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 56 036 | 56 036 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 205 000 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 407 | 0 | 0 | 5 503 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 10 432 | 10 432 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 52 275 | 52 275 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 215 569 | 113 925 | 113 925 | 113 925 | 29 832 | 2 336 | 2 336 | 2 336 | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 844 771 | 3 893 827 | 3 889 612 | 3 963 819 | 4 041 581 | 105,1% | 0 | 298 | 25 560 | 25 560 | 25 814 | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 911 239 | 4 176 271 | 4 003 537 | 4 077 744 | 4 161 009 | 106,4% | 257 275 | 287 405 | 27 896 | 27 896 | 28 150 | 10,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 911 097 | 4 174 556 | 4 003 537 | 4 077 744 | 4 161 009 | 106,4% | 257 275 | 287 405 | 27 896 | 27 896 | 28 150 | 10,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 2 986 723 | 3 118 911 | 3 164 990 | 3 223 422 | 3 289 233 | 110,1% | 19 753 | 22 076 | 22 251 | 22 251 | 22 451 | 113,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 798 140 | 826 129 | 838 547 | 854 322 | 871 776 | 109,2% | 5 287 | 5 598 | 5 645 | 5 645 | 5 699 | 107,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 126 234 | 164 837 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 68 115 | 74 852 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 64 679 | 0 | 0 | 0 | 164 120 | 184 879 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 142 | 1 715 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 911 239 | 4 176 271 | 4 003 537 | 4 077 744 | 4 161 009 | 106,4% | 257 275 | 287 405 | 27 896 | 27 896 | 28 150 | 10,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 552,50 | 1 558,50 | 107,5% | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 1 024,50 | 1 024,50 | 1 024,50 | 1 095,00 | 1 100,00 | 107,4% | ||||||||
technikai létszámkeret | 425,50 | 425,50 | 425,50 | 457,50 | 458,50 | 107,8% | ||||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 850 | 532 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 151,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 532 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 151,0% | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 340 042 | 355 934 | 355 934 | 354 216 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 136 269 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 147,6% | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 17 663 | 11 171 | 11 171 | 11 171 | -13 260 | 122 372 | 122 372 | 122 372 | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 403 524 | 408 061 | 392 719 | 401 481 | 408 551 | 101,2% | 1 850 113 | 2 001 475 | 2 081 159 | 2 116 070 | 2 265 054 | 122,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | |||||||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 403 524 | 425 724 | 403 890 | 412 652 | 419 722 | 104,0% | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 552 327 | 3 600 051 | 3 747 250 | 148,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 403 524 | 425 724 | 403 890 | 412 652 | 419 722 | 104,0% | 2 480 897 | 2 766 827 | 3 316 959 | 3 364 683 | 3 455 254 | 139,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 299 875 | 314 596 | 321 412 | 328 311 | 333 487 | 111,2% | 394 972 | 437 635 | 445 279 | 452 769 | 450 789 | 114,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 79 649 | 80 636 | 82 478 | 84 341 | 86 235 | 108,3% | 99 946 | 109 967 | 111 934 | 113 956 | 113 515 | 113,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 24 000 | 28 275 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 985 979 | 2 175 393 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 130,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 832 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | |||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 1506,6% | |||||||
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 364,4% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 403 524 | 425 724 | 403 890 | 412 652 | 419 722 | 104,0% | 2 519 232 | 2 997 376 | 3 552 327 | 3 600 051 | 3 747 250 | 148,7% | |
Költségvetési létszámkeret | 222,50 | 222,50 | 222,50 | 237,00 | 237,00 | 106,5% | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 83,50 | 83,50 | 113,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||||||
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 737 850 | 737 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 109,0% | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 101,3% | |
- alaptevékenység bevételei | 737 850 | 737 850 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 109,0% | 793 886 | 793 886 | 793 886 | 803 961 | 804 461 | 101,3% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 340 042 | 355 934 | 355 934 | 354 216 | 0 | 340 449 | 355 934 | 355 934 | 359 719 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | ÁFA bevétel | 188 544 | 188 544 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 106,7% | 198 976 | 198 976 | 198 976 | 201 714 | 201 147 | 101,1% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 34 235 | 135 879 | 135 879 | 135 879 | 0 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | 249 804 | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 253 637 | 2 409 834 | 2 499 438 | 2 543 111 | 2 699 419 | 119,8% | 6 098 408 | 6 303 661 | 6 389 050 | 6 506 930 | 6 741 000 | 110,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 180 031 | 3 710 505 | 3 984 113 | 4 040 599 | 4 195 122 | 131,9% | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 117,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 141 696 | 3 479 956 | 3 748 745 | 3 805 231 | 3 903 126 | 124,2% | 7 052 793 | 7 654 512 | 7 752 282 | 7 882 975 | 8 064 135 | 114,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 714 600 | 774 307 | 788 942 | 803 331 | 806 727 | 112,9% | 3 701 323 | 3 893 218 | 3 953 932 | 4 026 753 | 4 095 960 | 110,7% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 184 882 | 196 201 | 200 057 | 203 942 | 205 449 | 111,1% | 983 022 | 1 022 330 | 1 038 604 | 1 058 264 | 1 077 225 | 109,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 078 094 | 2 278 520 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 124,9% | 2 204 328 | 2 443 357 | 2 464 069 | 2 502 281 | 2 595 016 | 117,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 230 928 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 180,3% | 164 120 | 295 607 | 295 607 | 295 607 | 295 864 | 180,3% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | ||||
15. | Felújítás | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 1506,6% | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 1506,6% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 60 510 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 364,4% | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 362,3% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 180 031 | 3 710 505 | 3 984 113 | 4 040 599 | 4 195 122 | 131,9% | 7 091 270 | 7 886 776 | 7 987 650 | 8 118 343 | 8 356 131 | 117,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 334,50 | 334,50 | 107,9% | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 887,00 | 1 893,00 | 107,6% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||||||
technikai létszámkeret |
eFt-ban | |||
Intézmény | 2012. évi IV. mód. | ||
Személyi juttatás | Járulék | ||
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | 405 | 110 | |
Bajza József Ált. Isk. | 309 | 83 | |
Szűcs Sándor Ált. Isk. | 766 | 207 | |
Erzsébet Utcai Ált. Isk. | 4 021 | 1 087 | |
Angol Tagozatos Ált. Isk. | 2 600 | 702 | |
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 1 049 | 283 | |
Megyeri Úti Ált. Isk. | 1 193 | 322 | |
Bene Ferenc Ált. Isk. | 918 | 248 | |
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | 1 107 | 299 | |
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 1 019 | 275 | |
Homoktövis Ált. Isk. | 2 574 | 694 | |
Bródy Imre Gimnázium | 2 581 | 697 | |
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 1 294 | 522 | |
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | 1 744 | 466 | |
Könyves Kálmán Gimnázium | 1 312 | 355 | |
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 5 053 | 1 364 | |
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 1 624 | 439 | |
Iskolák összesen | 29 569 | 8 153 | |
Nyár Óvoda | 617 | 167 | |
JMK Óvoda | 881 | 239 | |
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda | 89 | 24 | |
Pozsonyi Óvoda | 156 | 30 | |
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 2 053 | 554 | |
Virág Óvoda | 804 | 217 | |
Viola Óvoda | 0 | 1 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 801 | 216 | |
Deák Ovi | 279 | 75 | |
Dalos Ovi | 470 | 127 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 679 | 182 | |
Bőrfestő Óvoda | 1 132 | 306 | |
Homoktövis Óvoda | 2 017 | 545 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 230 | 64 | |
Óvodák összesen | 10 208 | 2 747 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 1 805 | 489 | |
Egyéb intézmények összesen | 1 805 | 489 | |
Mindösszesen | 41 582 | 11 389 |
eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Intézményi felújítási kiadások ÁFA-val | ||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||
- intézményi felújítás | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | ||||
2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 7 119 | 7 119 | 7 119 | 10 353 | |||
Gazdasági Intézmény | ||||||||
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 100,0% | ||
- intézményi felújítás | 148 434 | 148 434 | 148 434 | 179 297 | ||||
-2011. évi áthúzódó | 8 270 | 8 270 | 8 270 | 8 270 | ||||
3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 335 | 170 039 | 170 039 | 170 039 | 200 902 | 1506,6% | |
- intézményi felújítás | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | ||||
4. | Ady Endre Művelődési Központ | 7 285 | 7 285 | 7 285 | 7 285 | |||
5. | Szociális Foglalkoztató | |||||||
- intézményi felújítás | 45 790 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | ||||
6. | Szociális és Egészségügyi Intézmény | 45 790 | 44 709 | 44 709 | 44 709 | |||
- pénzmaradványból | 365 | 365 | 365 | 365 | ||||
- intézményi felújítás | 3 243 | 3 243 | 3 243 | 6 943 | ||||
- lift felújítás | 5 988 | 5 988 | 5 988 | |||||
7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 3 608 | 9 596 | 9 596 | 13 296 | |||
- intézményi felújítás | 3 031 | |||||||
8. | Újpesti Kulturális Központ | 3 031 | ||||||
Intézményi felújítás összesen | 13 335 | 233 841 | 238 748 | 238 748 | 279 576 | 2096,6% |
eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Felújítási munkálatok ÁFA-val | ||||||||
Utak és járdák felújítása | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 100,0% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 44 450 | 100,0% | |
Felújítási alap képzés | ||||||||
Felújítási alap terhére kivitelezés | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | ||
2. | 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 107 998 | 100,0% | |
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása | 1 600 | |||||||
3. | 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 1 600 | ||||||
Szociális Osztály ablakcsere | 17 780 | 17 780 | 17 780 | |||||
Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere | 1 300 | |||||||
Pozsonyi rendelő felújítása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
4. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 0 | 15 000 | 32 780 | 32 780 | 34 080 | ||
Szakrendelő felújítása saját forrás | 240 000 | |||||||
Szakrendelő felújítása KEOP pályázat | 327 853 | |||||||
5. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 853 | ||
Kazánrekonstrukció | 2 153 | 2 153 | 2 153 | |||||
6. | 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 2 153 | 2 153 | 2 153 | ||||
Felújítási kiadások mindösszesen | 152 448 | 167 448 | 187 381 | 187 381 | 758 134 | 497,3% |
eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val | ||||||||
Polgármesteri Hivatal | ||||||||
- igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 10 160 | 100,0% | ||
- informatikai eszközök vásárlása | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 13 843 | 100,0% | ||
- fénymásoló vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | ||
- digitális fényképezőgép beszerzés | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 100,0% | ||
- lokális hálózat bővítése | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | ||
- galambvédelem | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 100,0% | ||
- berendezés | 155 | 839 | 839 | 839 | ||||
1. | Polgármesteri Hivatal összesen | 37 846 | 38 001 | 38 685 | 38 685 | 38 685 | 102,2% | |
- átcsoportosítás beszerzésekre | 358 | 358 | 358 | 358 | ||||
2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 358 | 358 | 358 | 358 | |||
Gazdasági Intézmény | ||||||||
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% | ||
- pénzmaradványból | 36 801 | 36 801 | 36 801 | 36 801 | ||||
- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés | 282 | 282 | 282 | 282 | ||||
- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása | 338 | 338 | 338 | |||||
- Homokozó kialakítása | 2 316 | 2 316 | 2 316 | |||||
- Csokonai Gimnázium pályázati beruházás | 450 | 450 | 450 | |||||
- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 100,0% | ||
Intézményi beruházások | 9 476 | |||||||
Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata | 10 127 | |||||||
Intézményi játszóeszközök telepítése | 6 162 | |||||||
3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 25 142 | 62 225 | 65 329 | 65 329 | 91 094 | 362,3% | |
- pénzmaradványból | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 318 | ||||
- pecsétnyomó | 40 | |||||||
4. | Ady Endre Művelődési Központ | 3 318 | 3 318 | 3 318 | 3 358 | |||
- pénzmaradványból | 643 | 625 | 625 | 625 | ||||
5. | Szociális Foglalkoztató | 643 | 625 | 625 | 625 | |||
6. | Szociális és Egészségügyi Intézmény | |||||||
- intézményi beruházás | 1540 | |||||||
- pénzmaradványból | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 2 377 | ||||
7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 2 377 | 2 377 | 2 377 | 3 917 | |||
Intézményi beruházás összesen | 62 988 | 106 922 | 110 692 | 110 692 | 138 037 | 219,1% |
eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Beruházási kiadások | ||||||||
Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 100,0% | ||
Járda és útépítés | 44 450 | 58 596 | 58 596 | 58 596 | 58 596 | 131,8% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 69 850 | 83 996 | 83 996 | 83 996 | 83 996 | 120,3% | |
Közműépítés, kiváltás | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,0% | ||
2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |
Parkolóépítés | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 63 500 | 100,0% | ||
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya | 26 133 | 26 133 | 26 133 | 26 133 | ||||
3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | 63 500 | 89 633 | 89 633 | 89 633 | 89 633 | 141,2% | |
Parképítés, fasor rehabilitációs program | 162 560 | 200 954 | 200 954 | 200 954 | 200 954 | 123,6% | ||
Kutyafuttató kialakítása | 2 398 | 2 398 | 2 398 | 2 398 | ||||
4. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 162 560 | 203 352 | 203 352 | 203 352 | 203 352 | 125,1% | |
Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem | 191 | 191 | 191 | |||||
5. | 841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz. | 191 | 191 | 191 | ||||
Informatikai eszközök vásárlása | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
Berendezés | 476 | 476 | 3 523 | |||||
Szociális Osztály ablakcsere | 17 780 | 0 | 0 | 0 | ||||
Koktél Áruház akadálymentesítése | 24 763 | 24 763 | 24 763 | 24 763 | ||||
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI | 1 942 | 1 942 | 1 942 | 1 942 | ||||
Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye | 150 000 | 144 012 | 144 012 | 124 657 | ||||
6. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 0 | 201 485 | 178 193 | 178 193 | 161 885 | ||
Közvilágítás, díszkivilágítás | 6 350 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 115,4% | ||
7. | 841402-1 Közvilágítás | 6 350 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 7 330 | 115,4% | |
Közterületi játszótér | 25 400 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 26 010 | 102,4% | ||
Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 12 700 | 10 384 | 10 384 | 4 222 | 33,2% | ||
Játszótéri ivókutak | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 100,0% | ||
Közterületi öntözőkutak telepítése | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | ||
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 53 340 | 89 205 | 95 149 | 95 149 | 95 149 | 178,4% | ||
Városháza Étterem műszaki tanácsadás | 0 | 375 | 375 | 375 | 375 | |||
Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása | 32 000 | 32 000 | 32 000 | |||||
Térinfo program | 9 875 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | ||||
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 50 800 | 52 139 | 52 139 | 52 139 | 52 139 | 102,6% | ||
8. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 151 130 | 199 194 | 234 822 | 234 822 | 228 660 | 151,3% | |
Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11. | 251 880 | |||||||
889101-1 Bölcsődei ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 880 | |||
Teherautó vásárlás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Szakorvosi rendelő főbejárat | 1 081 | 1 081 | 0 | |||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés | 175 | |||||||
Szakrendelő KEOP pályázat | 327 853 | 567 853 | 567 853 | 567 853 | 0 | 0,0% | ||
9. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 327 853 | 568 353 | 569 434 | 569 434 | 675 | 0,2% | |
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház vásárlás | 32 800 | |||||||
10. | 900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése | 32 800 | ||||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Uszoda építése | 137 607 | |||||||
11. | 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 137 607 | ||||||
Sátor vásárlás | 380 | 380 | 380 | |||||
12. | 931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása | 380 | 380 | 380 | ||||
Önkormányzat beruházási kiadásai mindösszesen | 783 783 | 1 365 883 | 1 379 871 | 1 379 871 | 1 210 929 | 154,5% |
eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 33 000 | 390 761 | 420 670 | 420 670 | 442 119 | 1339,8% | ||
Nemzetiségek támogatása | 5 000 | 5 000 | 16 840 | 16 840 | 16 840 | 336,8% | ||
2011. évi intézményi alulfinanszírozás | 344 287 | 344 287 | 344 287 | 344 287 | ||||
1. | 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 5 000 | 349 287 | 361 127 | 361 127 | 361 127 | 7222,5% | |
Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám. | 314 | 314 | 314 | |||||
841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége | 314 | 314 | 314 | |||||
Rendőrség támogatása | 25 000 | 38 474 | 38 474 | 38 474 | 35 031 | 140,1% | ||
2. | 842421-6 Közterület rendjének fenntartása | 25 000 | 38 474 | 38 474 | 38 474 | 35 031 | 140,1% | |
Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 554 | 2 554 | 2 171 | 72,4% | ||
3. | 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 3 000 | 3 000 | 2 554 | 2 554 | 2 171 | 72,4% | |
Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása | 345 | 345 | 345 | |||||
Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása | 11 416 | 11 416 | 11 388 | |||||
4. | 859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 0 | 11 761 | 11 761 | 11 733 | ||
Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||
Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | |||||||
Károlyi Sándor Kórház labóratórium | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||||
5. | 861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása | 0 | 0 | 3 500 | 3 500 | 27 500 | ||
SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából | 663 | |||||||
6. | Család és nővédelmi egészségügi gondozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | ||
Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból) | 2 940 | 2 940 | 3 580 | |||||
7. | 931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám. | 2 940 | 2 940 | 3 580 | ||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 715 050 | 819 248 | 827 360 | 827 360 | 844 407 | 118,1% | ||
Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai | 50 | |||||||
Újpesti Utcanév Lexikon | 460 | |||||||
1. | 581100-5 Könyvkiadás | 0 | 50 | 50 | 50 | 560 | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 4 000 | 0 | 0 | 0 | ||||
Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 100,0% | ||
2. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 153 450 | 157 450 | 153 450 | 153 450 | 153 450 | 100,0% | |
UV Zrt. | 365 000 | 444 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 119,5% | ||
3. | 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 365 000 | 444 000 | 436 000 | 436 000 | 436 000 | 119,5% | |
Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) | 360 | |||||||
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
4. | 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
5. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||||
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) | 2493 | 7480 | 7480 | 7 480 | ||||
6. | 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. | 0 | 2 493 | 7 480 | 7 480 | 7 480 | ||
Bursa Hungarica | 5 100 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 200,0% | ||
7. | 854314-5 Szociális ösztöndíj | 5 100 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 200,0% | |
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása | 250 | 250 | 250 | |||||
8. | 856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység | 250 | 250 | 250 | ||||
Alapítványok erdei iskola támogatása | 30 | 30 | 30 | |||||
Alapítványok nyári tábor támogatása | 459 | 459 | 459 | |||||
Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása | 4 101 | |||||||
9. | 859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 0 | 489 | 489 | 4 590 | ||
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
10. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | ||
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap) | 2 540 | 2 540 | 2 540 | |||||
11. | 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 60 000 | 60 000 | 62 540 | 62 540 | 62 540 | 104,2% | |
Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | ||
12. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,0% | |
Twist Olivér Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
13. | 889929-5 Utcai szociális munka | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
Dunamenti Sporthorgász Egyesület | 366 | |||||||
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 366 | |||||||
Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert) | 300 | 300 | 300 | |||||
14. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 103,0% | |
N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program | 12 795 | 12 795 | 12 795 | 12 795 | ||||
Ambrus 2005. Alapítvány | 100 | |||||||
Pro Domo Sua Alapítvány | 150 | |||||||
Alapítványok támogatása | 720 | |||||||
Civil szervezetek program támogatása | 3 500 | 3 500 | 6 740 | |||||
Civil szervezetek nyári tábor támogatása | 1 406 | 1 406 | 1 406 | |||||
15. | 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | 12 955 | 17 861 | 17 861 | 22 071 | |||
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
16. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
MÁV Szimfonikusok | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
17. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | ||
18. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
Pállya Celesztin síremlék felújítás | 50 | |||||||
„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás | 50 | 50 | 50 | |||||
19. | 900300-5 Alkotóművészeti tevékenység | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
Sporttámogatás | 600 | 950 | 950 | 3 650 | ||||
20. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | 600 | 950 | 950 | 3 650 | |||
Városi sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 715 | 1 715 | 1 965 | |||||
UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása | 4 500 | |||||||
UTE támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | ||
21. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 100 000 | 100 000 | 101 715 | 101 715 | 106 465 | 106,5% | |
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 360 | 1 360 | 1 360 | |||||
22. | 931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám. | 1 360 | 1 360 | 1 360 | ||||
Alapítványok támogatása (Sport Alap) | 100 | 100 | 100 | |||||
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 065 | 1 065 | 1 065 | |||||
23. | 931301-5 Szabadidősport tev. és tám. | 1 165 | 1 165 | 1 165 | ||||
I. | Összesen | 748 050 | 1 210 009 | 1 248 030 | 1 248 030 | 1 286 526 | 172,0% | |
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 199,0% | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||||
1. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
Öko-program (pénzmaradványból) | 53 637 | 53 637 | 53 637 | |||||
2. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 53 637 | 53 637 | 53 637 | ||||
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 31 743 | 31 743 | 31 743 | 28 710 | 114,8% | ||
3. | 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 25 000 | 31 743 | 31 743 | 31 743 | 28 710 | 114,8% | |
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
4. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 100,0% | |
Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 108,0% | ||
5. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 27 000 | 108,0% | |
II. | Összesen | 64 000 | 70 743 | 128 380 | 128 380 | 127 347 | 199,0% | |
Átadott pénzeszközök mindösszesen | 812 050 | 1 280 752 | 1 376 410 | 1 376 410 | 1 413 873 | 174,1% |
eFt-ban | ||||||||
Sorszám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi I. mód. | 2012. évi II. mód. | 2012. évi III. mód. | 2012. évi IV. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Működési tartalékok | ||||||||
Államháztartási tartalék | ||||||||
I. | Működtetési céltartalék | 452 327 | 439 993 | 311 717 | 322 948 | 124 069 | 27,4% | |
1. | Általános tartalék | 141 000 | 140 412 | 48 257 | 59 488 | 10 415 | 7,4% | |
2. | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 30 000 | 23 884 | 23 884 | 0 | 0,0% | |
3. | Informatikai tartalék | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 14 979 | 99,9% | |
4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 6 630 | 6 630 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6. | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 14 000 | 13 700 | 13 700 | 0 | 0,0% | |
8. | EB és Olimpiai Forgatag | 15 000 | 15 000 | 6 492 | 6 492 | 0 | 0,0% | |
9. | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
10. | Újpest Egészségéért Díj | 15 050 | 15 050 | 2 769 | 2 769 | 0 | 0,0% | |
11. | S.O.S. gondozó hálózat | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,0% | |
12. | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 400 | 9 000 | 9 000 | 1 202 | 12,0% | |
13. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 1 424 | 1 424 | 1 247 | 49,9% | |
14. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 1 500 | 990 | 990 | 0 | 0,0% | |
15. | HPV elleni védőoltás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
16. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 1 551 | 1 251 | 1 251 | 859 | 17,2% | |
17. | Tankönyv támogatás | 83 040 | 83 040 | 83 040 | 83 040 | 0 | 0,0% | |
18. | Informatikai normatíva | 13 761 | 13 761 | 13 761 | 13 761 | 6 883 | 50,0% | |
19. | Diákcsere program | 1 000 | 359 | 359 | 359 | 359 | 35,9% | |
20. | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 741 | 18,5% | |
21. | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
22. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 384 | 92,3% | |
23. | DHK díjtartozás | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
24. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok | 109 008 | 106 708 | 62 887 | 62 887 | 36 837 | 33,8% | |
1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 23,3% | |
3. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 337 | 77,9% | |
4. | Idősek hónapja | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
5. | 100 évesek köszöntése | 300 | 300 | 300 | 300 | 266 | 88,7% | |
6. | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 3 377 | 28,1% | |
7. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 2 225 | 2 225 | 4 371 | 58,3% | |
8. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
9. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 69 208 | 69 208 | 30 662 | 30 662 | 22 786 | 32,9% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 4 000 | 3 274 | 3 274 | 3 219 | 80,5% | ||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
- Diákösztöndíj | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 2 708 | 100,0% | ||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 6 700 | 6 700 | 6 650 | 83,1% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | 15,4% | ||
- Civil keret | 12 000 | 12 000 | 8 500 | 8 500 | 4 290 | 35,8% | ||
- Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 889 | 88,9% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 820 | 820 | 370 | 4,6% | ||
Működési tartalékok összesen | 561 335 | 546 701 | 374 604 | 385 835 | 160 906 | 28,7% | ||
Fejlesztési tartalékok | ||||||||
1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 220 000 | 158 129 | 158 129 | 158 129 | 114 466 | 52,0% | |
2. | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
3. | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 40 000 | 39 809 | 39 809 | 12 279 | 30,7% | |
4. | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | 101 880 | 101 880 | 101 880 | 101 880 | 0 | 0,0% | |
5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 829 418 | |||
IV. | Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 381 880 | 5 320 009 | 5 319 818 | 5 319 818 | 4 976 163 | 1303,1% | |
Tartalékok mindösszesen | 943 215 | 5 866 710 | 5 694 422 | 5 705 653 | 5 137 069 | 544,6% |