Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

2. § A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.; 1/a; 1/b; számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1.; 1/a; 1/b számú mellékletek „2012. évi VII. mód.” oszlopai szerint hagyja jóvá.

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát intézményenként a 2. számú melléklet 1-12. sorai szerinti tartalommal, a „2012. évi VII. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

4. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. melléklet 14-19 sorai, valamint 8. sora szerinti tartalommal, a „2012. évi VII. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.

5. § (1) A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati felújítási előirányzatokat célonként a 3.a., 3.b. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az intézményi és önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 4. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

7. § (1) A Képviselő-testület a működési célú átadott pénzeszközöket az 5. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi VII. mód.”oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket az 5 sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait jogcímenként a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2012. évi VII. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

9. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéstől kell alkalmazni.

Dr. Tahon Róbert jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.

	Dr. Tahon Róbert jegyző

1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

										eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. év II. mód.	2012. év III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	2012. év VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 414 575	11 414 575	11 414 987	11 403 236	11 403 769	11 779 584	12 062 718	12 062 718	105,7%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	1 413 503	1 430 926	1 430 926	100,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	854 863	854 863	145,4%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	8 664 049	8 664 049	104,6%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
II.	Támogatások								0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 082 180	4 226 150	120,9%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 232 719	101,0%
	b.) Központosított előirányzatok	0	0	4 355	4 355	7 718	7 718	7 718	22 840
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	582 828	697 762	235,2%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	74 370	123 635	123 635	194 305	194 305	261 361	272 829
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	113 311	113 311	113 311	100,3%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	313	313	313
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	2 031 256	2 034 463	2 034 463	1 874 577	1 878 606	1 371 839	1 149 732	76,7%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	878 884	656 777	85,2%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	261 166	101,2%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	231 789	49,2%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	1 669	1 840	1 840	613,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	300	300	1 669	1 840	1 840	613,3%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	105,7%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 914 361	6 971 157
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 914 361	6 971 157
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	24 541 408	148,4%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele								0
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele								0
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás								0
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele								0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	24 541 408	148,4%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	11 854 856	11 886 199	11 886 199	106,1%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	2 525 176	2 591 490	2 593 251	159,9%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	939 997	938 236	100,8%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	1 427 754	1 427 754	175,8%
6.	Felújítási kiadások	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	849 389	849 389	512,3%
7.	Beruházási kiadások	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	2 421 091	2 421 091	285,9%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	4 408 988	467,4%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	24 541 408	148,4%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	24 541 408	148,4%
Tájékoztató jelleggel									0
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	10 504 824	10 504 824	109,5%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0	0	0

1.a. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

										eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	2012. év VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 017 646	2 018 058	2 006 307	2 006 840	2 002 655	2 285 789	2 285 789	113,3%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 429 816	1 430 228	1 418 477	1 418 410	1 413 503	1 430 926	1 430 926	100,1%
	b.) Önkormányzat	587 830	587 830	587 830	587 830	588 430	589 152	854 863	854 863	145,4%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 284 049	8 664 049	8 664 049	8 664 049	104,6%
	Építményadó	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	107,9%
	Telekadó	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	490 000	490 000	490 000	188,5%
	Kommunális adó	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%
	Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	6 039 049	100,0%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	948 880	100,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,0%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000	100,0%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 013 750	4 013 750	4 080 806	4 224 776	120,8%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 200 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 230 273	3 232 719	101,0%
b)	Központosított előirányzatok			4 355	4 355	6 344	6 344	6 344	21 466
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	296 715	296 715	296 715	582 828	582 828	582 828	697 762	235,2%
d)	Egyéb központi támogatások		74 370	123 635	123 635	194 305	194 305	261 361	272 829
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	1 560 350	1 563 557	1 563 557	1 281 201	1 285 230	1 140 050	917 943	89,3%
a)	Önkormányzat	770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	504 315	282 208	36,6%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604	374 569	374 569
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	261 166	101,2%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	911 035	911 035	911 035	911 035	911 035	1 063 377	1 120 173
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		911 035	911 035	911 035	911 035	911 035	1 063 377	1 120 173
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	17 989 599	18 346 951	18 325 610	115,0%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	17 457 318	17 544 557	17 532 806	17 609 755	17 989 599	18 346 951	18 325 610	115,0%
	Kiadások
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 808 504	11 611 295	11 588 313	11 786 369	11 854 856	11 886 199	11 886 199	106,1%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 065 942	2 438 059	2 438 059	2 501 933	2 525 176	2 591 490	2 593 251	159,9%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 210 009	1 248 030	1 248 030	1 286 526	1 288 136	1 299 407	1 299 407	173,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	939 997	938 236	100,8%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	561 335	546 701	374 604	385 835	160 906	280 893	277 251	221 697	39,5%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	16 891 928	16 994 344	16 938 790	112,4%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 574 023	16 614 855	16 603 104	16 678 601	16 891 928	16 994 344	16 938 790	112,4%
	Tájékoztató jelleggel
9.	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	10 504 824	10 504 824	109,5%
	többlet/hiány	874 230	883 295	929 702	929 702	931 154	1 097 671	1 352 607	1 386 820

1.b. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

										eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. év IV. mód.	2012. év V. mód.	2012. év VI. mód.	2012. év VII. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	113 311	113 311	113 311	100,3%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						313	313	313
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	107 998	100,0%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	0	0	0	1 374	1 374	1 374	1 374
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások					1 374	1 374	1 374	1 374
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	231 789	49,2%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat	470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	231 789	49,2%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	300	300	300	300	1 669	1 840	1 840	613,3%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	300	300	300	300	1 669	1 840	1 840	613,3%
b)	Önkormányzat
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 797 347	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984	5 850 984
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	6 575 532	6 577 214	6 215 798	6 215 798	1034,8%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 398 051	6 451 688	6 451 688	6 575 532	6 577 214	6 215 798	6 215 798	1034,8%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	849 389	849 389	512,3%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	2 421 091	2 421 091	285,9%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	5 320 009	5 319 818	5 319 818	4 976 163	4 909 808	4 153 078	4 187 291	1096,5%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	70 743	128 380	128 380	127 347	127 347	128 347	128 347	200,5%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	7 506 686	7 674 885	7 568 405	7 602 618	515,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 281 346	7 381 390	7 381 390	7 506 686	7 674 885	7 568 405	7 602 618	515,5%
	többlet/ hiány	-874 230	-883 295	-929 702	-929 702	-931 154	-1 097 671	-1 352 607	-1 386 820

2. sz. melléklet a A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai mérlege

											eFt-ban
Intézmény			1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		54 500	54 500	54 912	41 287	41 287	58 368	58 368	58 368	107,1%
	- alaptevékenység bevételei		54 400	54 400	54 812	41 187	41 187	57 787	57 787	57 787	106,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek		100	100	100	100	100	581	581	581	581,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			4 245	7 348	7 348	7 348	7 348	7 348	7 348
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		12 000	12 000	12 000	8 999	8 999	13 486	13 486	13 486	112,4%
6.	Pénzmaradvány			13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585	13 585
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		499 739	511 824	518 364	393 428	396 662	352 637	352 637	352 637	70,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	445 424	445 424	445 424	78,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		566 239	588 677	598 732	457 170	457 170	431 932	431 932	431 932	76,3%
	14.1. Személyi juttatások		313 060	317 324	320 433	242 168	242 168	238 089	238 089	238 089	76,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		84 278	85 279	86 107	65 036	65 036	64 234	64 234	64 234	76,2%
	14.3. Dologi kiadások		168 901	170 423	176 541	134 315	134 315	104 566	104 566	104 566	61,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás			15 651	15 651	15 651	15 651	25 043	25 043	25 043
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás			7 119	7 119	7 119	10 353	9 866	9 866	9 866
16.	Beruházás			358	358	358	358	3 626	3 626	3 626
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		566 239	596 154	606 209	464 647	467 881	445 424	445 424	445 424	78,7%
	Költségvetési létszámkeret		156,25	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
											eFt-ban
Intézmény			2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	819 368	101,4%
	- alaptevékenység bevételei		793 886	793 886	793 886	803 961	804 461	804 941	819 368	819 368	101,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							0
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			340 449	355 934	355 934	359 719	362 785	365 750	365 750
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							1 000	1 171	1 171
5.	ÁFA bevétel		198 976	198 976	198 976	201 714	201 147	201 147	201 143	201 143	101,1%
6.	Pénzmaradvány			249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	249 804	249 804
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		6 098 408	6 303 661	6 389 050	6 506 930	6 741 000	6 845 460	6 815 712	6 815 712	112,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	8 452 948	8 452 948	119,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		7 052 793	7 654 512	7 752 282	7 882 975	8 064 135	8 172 322	8 139 946	8 139 946	115,9%
	14.1. Személyi juttatások		3 701 323	3 893 218	3 953 932	4 026 753	4 095 960	4 174 918	4 158 161	4 158 161	112,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		983 022	1 022 330	1 038 604	1 058 264	1 077 225	1 089 090	1 081 803	1 081 803	110,8%
	14.3. Dologi kiadások		2 204 328	2 443 357	2 464 069	2 502 281	2 595 016	2 612 637	2 604 426	2 604 426	118,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		164 120	295 607	295 607	295 607	295 864	295 607	295 418	295 418	180,1%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása				70	70	70	70	138	138
15.	Felújítás		13 335	170 039	170 039	170 039	200 902	201 902	205 642	205 642	1514,1%
16.	Beruházás		25 142	62 225	65 329	65 329	91 094	90 913	107 360	107 360	361,6%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 091 270	7 886 776	7 987 650	8 118 343	8 356 131	8 465 137	8 452 948	8 452 948	119,4%
	Költségvetési létszámkeret		1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 900,00	1 906,00	1 858,19	1 858,19	1 858,19	105,6%
											eFt-ban
Intézmény			3. Ady Endre Művelődési Központ
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		61 252	61 252	61 252	45 939	45 939	32 028	32 028	32 028	52,3%
	- alaptevékenység bevételei		61 152	61 152	61 152	45 864	45 864	31 995	31 995	31 995	52,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek		100	100	100	75	75	33	33	33
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300	300	300	300	300	669	669	669
5.	ÁFA bevétel		16 071	16 071	16 071	12 053	12 053	7 645	7 645	7 645	47,6%
6.	Pénzmaradvány			8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178	8 178
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		109 997	120 722	121 601	94 027	94 067	100 169	100 169	100 169	91,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	148 689	148 689	148 689	79,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		187 620	195 920	196 799	149 894	149 894	138 046	138 046	138 046	73,6%
	14.1. Személyi juttatások		70 501	71 795	72 487	54 862	54 862	59 100	59 100	59 100	83,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		18 849	19 193	19 380	14 668	14 668	16 086	16 086	16 086	85,3%
	14.3. Dologi kiadások		98 270	104 932	104 932	80 364	80 364	62 450	62 450	62 450	63,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás					0		410	410	410
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás			7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285	7 285
16.	Beruházás			3 318	3 318	3 318	3 358	3 358	3 358	3 358
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		187 620	206 523	207 402	160 497	160 537	148 689	148 689	148 689	79,3%
	Költségvetési létszámkeret		39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
											eFt-ban
Intézmény			4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		21 500	21 500	21 500	21 500	21 500	23 375	26 375	26 375	108,7%
	- alaptevékenység bevételei		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	22 875	25 875	25 875	108,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek		500	500	500	500	500	500	500	500
2.	Felhalmozási célú bevételek							300	300	300
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	5 670	100,0%
6.	Pénzmaradvány			7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570	7 570
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		108 490	108 736	109 876	109 876	110 771	115 374	116 191	116 191	106,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	152 289	156 106	156 106	112,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		135 660	142 833	143 991	143 991	144 886	151 664	155 481	155 481	111,8%
	14.1. Személyi juttatások		89 644	89 838	90 736	90 736	91 441	98 744	99 387	99 387	110,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		24 537	24 589	24 831	24 831	25 021	26 528	26 702	26 702	108,1%
	14.3. Dologi kiadások		21 479	22 350	22 368	22 368	22 368	20 336	23 336	23 336	94,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás			6 056	6 056	6 056	6 056	6 056	6 056	6 056
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás							0	0	0
16.	Beruházás			643	625	625	625	625	625	625
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		135 660	143 476	144 616	144 616	145 511	152 289	156 106	156 106	112,3%
	Költségvetési létszámkeret		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%
											eFt-ban
Intézmény			5. Szociális és Egészségügyi Intézmény
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	114 210	100,0%
	- alaptevékenység bevételei		113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	113 905	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek		305	305	305	305	305	305	305	305
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				678	678	678	1 341	1 341	1 341
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	100,0%
6.	Pénzmaradvány			31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571	31 571
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		504 673	560 103	573 043	573 043	579 523	581 551	619 540	619 540	115,2%
9.	Támogatás TB alaptól		258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	261 166	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	993 863	1 035 018	1 035 018	112,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		884 073	925 284	939 983	939 983	946 463	949 154	990 309	990 309	107,4%
	14.1. Személyi juttatások		449 601	456 872	472 941	472 941	477 313	478 910	492 780	492 780	106,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		121 492	123 455	126 436	126 436	127 617	128 048	131 792	131 792	105,4%
	14.3. Dologi kiadások		311 680	325 697	326 375	326 375	327 302	327 965	351 506	351 506	105,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás			17 960	12 931	12 931	12 931	12 931	12 931	12 931
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,0%
15.	Felújítás			45 790	44 709	44 709	44 709	44 709	44 709	44 709
16.	Beruházás							0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		884 073	971 074	984 692	984 692	991 172	993 863	1 035 018	1 035 018	112,4%
	Költségvetési létszámkeret		161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	100,0%
											eFt-ban
Intézmény			6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 259	65 259	65 259	64,9%
	- alaptevékenység bevételei		100 560	100 560	100 560	75 420	75 420	65 190	65 190	65 190	64,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							69	69	69
2.	Felhalmozási célú bevételek							13	13	13
3.	Működési célú átvett pénzeszköz				158	158	130	130	130	130
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		7 948	7 948	7 948	5 961	5 961	5 611	5 611	5 611	70,6%
6.	Pénzmaradvány			5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		117 256	121 757	131 845	102 530	107 825	110 895	110 895	110 895	94,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	187 432	187 432	187 432	83,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		225 764	229 804	234 062	177 620	177 647	172 918	172 918	172 918	76,6%
	14.1. Személyi juttatások		98 617	99 315	99 767	75 112	75 112	77 678	77 678	77 678	78,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		26 627	26 816	26 938	20 281	20 281	19 957	19 957	19 957	75,0%
	14.3. Dologi kiadások		100 520	103 673	107 357	82 227	82 254	73 306	73 306	73 306	72,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás					0		1 977	1 977	1 977
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás			3 608	9 596	9 596	13 296	11 407	11 407	11 407
16.	Beruházás			2 377	2 377	2 377	3 917	3 107	3 107	3 107
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		225 764	235 789	246 035	189 593	194 860	187 432	187 432	187 432	83,0%
	Költségvetési létszámkeret		49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
											eFt-ban
Intézmény			7. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%
	- alaptevékenység bevételei		35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	35 243	100,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		810	810	810	810	810	810	810	810	100,0%
6.	Pénzmaradvány							0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 154 002	2 628 422	2 303 078	2 303 078	2 312 572	2 290 245	2 299 096	2 299 096	106,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	2 342 798	2 351 649	2 351 649	106,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		2 152 209	2 626 474	2 300 446	2 300 446	2 309 940	2 287 613	2 296 464	2 296 464	106,3%
	14.1. Személyi juttatások		1 315 816	1 320 180	1 066 497	1 066 497	1 073 784	1 056 204	1 063 173	1 063 173	80,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		305 946	307 124	235 939	235 939	237 907	233 160	235 042	235 042	76,2%
	14.3. Dologi kiadások		530 447	444 170	443 010	443 010	443 249	443 249	443 249	443 249	83,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás			555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás							0	0	0
16.	Beruházás		37 846	38 001	38 685	38 685	38 685	38 685	38 685	38 685
17.	Hitelek, értékpapírok		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		2 206 555	2 680 975	2 355 631	2 355 631	2 365 125	2 342 798	2 351 649	2 351 649	106,2%
	Költségvetési létszámkeret		305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	100,0%
											eFt-ban
Intézmény			8. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek					33 113	33 113	33 113	33 113	33 113
	- alaptevékenység bevételei					33 088	33 088	33 088	33 088	33 088
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek					25	25	25	25	25
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					5 407	5 407	5 407	5 407	5 407
6.	Pénzmaradvány							0
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)					52 714	55 745	70 718	90 584	90 584
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)					91 234	94 265	109 238	129 104	129 104
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés					91 234	91 234	106 207	116 103	116 103
	14.1. Személyi juttatások					38 454	38 454	48 175	52 166	52 166
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					10 277	10 277	12 529	13 584	13 584
	14.3. Dologi kiadások					42 503	42 503	45 503	50 353	50 353
	14.4. Pénzeszköz átadás							0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás						3 031	3 031	3 031	3 031
16.	Beruházás							0	9 970	9 970
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)					91 234	94 265	109 238	129 104	129 104
	Költségvetési létszámkeret					66,50	66,50	66,50	66,50	66,50
Intézmény
Előirányzat megnevezése
BEVÉTELEK
1.		Intézményi saját bevételek
		- alaptevékenység bevételei
		- vállalkozási tevékenység bevételei
		- kamatbevételek
2.		Felhalmozási célú bevételek
3.		Működési célú átvett pénzeszköz
4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.		ÁFA bevétel
6.		Pénzmaradvány
7.		Támogatás (Állami támogatás)
8.		Támogatás (Intézmény finanszírozás)
9.		Támogatás TB alaptól
10.		Hitel, kötvény kibocsátás
11.		Éven belüli értékpapír
12.		Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)
KIADÁSOK
14.		Működési költségvetés
		14.1. Személyi juttatások
		14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
		14.3. Dologi kiadások
		14.4. Pénzeszköz átadás
		14.5. Egyéb támogatás
		14.6. Ellátottak támogatása
15.		Felújítás
16.		Beruházás
17.		Hitelek, értékpapírok
18.		Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.		Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)
		Költségvetési létszámkeret
											eFt-ban
Intézmény			Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		1 181 151	1 181 151	1 181 563	1 170 673	1 171 173	1 166 537	1 183 964	1 183 964	98,8%
	- alaptevékenység bevételei		1 180 146	1 180 146	1 180 558	1 169 668	1 170 168	1 165 024	1 182 451	1 182 451	98,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	0	0
	- kamatbevételek		1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 513	1 513	1 513	150,5%
2.	Felhalmozási célú bevételek		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 813	16 813	16 813	101,9%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	344 694	364 118	364 118	367 875	371 604	374 569	374 569
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		300	300	300	300	300	1 669	1 840	1 840	556,3%
5.	ÁFA bevétel		248 665	248 665	248 665	247 804	247 237	246 966	246 962	246 962	99,3%
6.	Pénzmaradvány			316 232	316 232	316 232	316 232	316 232	316 232	316 232
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		9 592 565	10 355 225	10 146 857	10 135 626	10 398 165	10 467 049	10 504 824	10 504 824	109,1%
9.	Támogatás TB alaptól		258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	261 166	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	12 844 870	12 906 370	12 906 370	113,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		11 204 358	12 363 504	12 166 295	12 143 313	12 341 369	12 409 856	12 441 199	12 441 199	110,8%
	14.1. Személyi juttatások		6 038 562	6 248 542	6 076 793	6 067 523	6 149 094	6 231 818	6 240 534	6 240 534	103,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 564 751	1 608 786	1 558 235	1 555 732	1 578 032	1 589 632	1 589 200	1 589 200	101,6%
	14.3. Dologi kiadások		3 435 625	3 614 602	3 644 652	3 633 443	3 727 371	3 690 012	3 713 192	3 713 192	107,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás		164 120	335 274	330 245	330 245	330 502	342 024	341 835	341 835	208,4%
	14.5. Egyéb támogatás			555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
	14.6. Ellátottak támogatása		1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	1 370	1 438	1 438	105,4%
15.	Felújítás		13 335	233 841	238 748	238 748	279 576	278 200	281 940	281 940	2086,2%
16.	Beruházás		62 988	106 922	110 692	110 692	138 037	140 314	166 731	166 731	222,8%
17.	Hitelek, értékpapírok		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		11 297 181	12 720 767	12 532 235	12 509 253	12 775 482	12 844 870	12 906 370	12 906 370	113,7%
	Költségvetési létszámkeret		2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 444,50	2 450,50	2 402,69	2 402,69	2 402,69	98,7%
											eFt-ban
Intézmény			9. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		563 800	563 800	563 800	563 800	564 400	565 122	565 122	565 122	100,2%
	- alaptevékenység bevételei		47 300	47 300	47 300	47 300	47 900	47 900	47 900	47 900	101,3%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek		516 500	516 500	516 500	516 500	516 500	517 222	517 222	517 222	100,1%
2.	Felhalmozási célú bevételek		112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	112 998	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		770 502	957 656	941 439	941 439	655 326	655 626	504 315	282 208	85,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		470 906	470 906	470 906	470 906	593 376	593 376	231 789	231 789	126,0%
5.	ÁFA bevétel		24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	24 030	289 741	289 741	100,0%
6.	Pénzmaradvány			6 392 150	6 445 787	6 445 787	6 445 787	6 445 787	6 598 129	6 654 925
7.	Támogatás (Állami támogatás)		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 082 180	4 226 150	114,8%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		-9 592 565	-10 355 225	-10 146 857	-10 135 626	-10 398 165	-10 467 049	-10 504 824	- 10 504 824	109,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.		9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	11 721 943	11 656 379	11 635 038	223,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		3 364 142	3 734 561	4 202 336	4 202 336	4 303 673	4 328 526	4 404 241	4 404 241	128,7%
	14.1. Személyi juttatások		5 003	19 071	276 607	276 607	278 135	278 285	278 285	278 285	5562,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 351	2 237	74 462	74 462	74 860	74 901	74 901	74 901	5544,1%
	14.3. Dologi kiadások		1 615 188	2 044 634	2 086 990	2 086 990	2 148 938	2 169 901	2 236 215	2 236 215	134,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		812 050	1 280 752	1 376 410	1 376 410	1 413 873	1 415 483	1 427 754	1 427 754	174,3%
	14.5. Egyéb támogatás		930 550	387 867	387 867	387 867	387 867	387 867	384 997	383 236	41,7%
	14.6. Ellátottak támogatása							2 089	2 089	3 850
15.	Felújítás		152 448	167 448	187 381	187 381	758 134	758 134	567 449	566 833	497,3%
16.	Beruházás		783 783	1 365 883	1 379 871	1 379 871	1 210 929	1 444 582	2 254 360	2 254 976	184,3%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	4 408 988	550,3%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		5 243 588	11 134 602	11 464 010	11 475 241	11 409 805	11 721 943	11 656 379	11 635 038	223,5%
	Költségvetési létszámkeret
											eFt-ban
Intézmény			Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése			2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		1 744 951	1 744 951	1 745 363	1 734 473	1 735 573	1 731 659	1 749 086	1 749 086	100,2%
	- alaptevékenység bevételei		1 227 446	1 227 446	1 227 858	1 216 968	1 218 068	1 212 924	1 230 351	1 230 351	100,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0	0	0
	- kamatbevételek		517 505	517 505	517 505	517 505	517 505	518 735	518 735	518 735	100,2%
2.	Felhalmozási célú bevételek		129 498	129 498	129 498	129 498	129 498	129 811	129 811	129 811	100,2%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		770 502	1 302 350	1 305 557	1 305 557	1 023 201	1 027 230	878 884	656 777	85,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		471 206	471 206	471 206	471 206	593 676	595 045	233 629	233 629	49,6%
5.	ÁFA bevétel		272 695	272 695	272 695	271 834	271 267	270 996	536 703	536 703	196,8%
6.	Pénzmaradvány		0	6 708 382	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 762 019	6 914 361	6 971 157
7.	Támogatás (Állami támogatás)		3 496 988	3 571 358	3 654 978	3 654 978	4 015 124	4 015 124	4 082 180	4 226 150	120,9%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól		258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	258 000	261 166	261 166	101,2%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.		9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 396 929	9 776 929	9 776 929	9 776 929	104,0%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	24 541 408	148,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		14 568 500	16 098 065	16 368 631	16 345 649	16 645 042	16 738 382	16 845 440	16 845 440	115,6%
	14.1. Személyi juttatások		6 043 565	6 267 613	6 353 400	6 344 130	6 427 229	6 510 103	6 518 819	6 518 819	107,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 566 102	1 611 023	1 632 697	1 630 194	1 652 892	1 664 533	1 664 101	1 664 101	106,3%
	14.3. Dologi kiadások		5 050 813	5 659 236	5 731 642	5 720 433	5 876 309	5 859 913	5 949 407	5 949 407	117,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		976 170	1 616 026	1 706 655	1 706 655	1 744 375	1 757 507	1 769 589	1 769 589	181,3%
	14.5. Egyéb támogatás		930 550	942 867	942 867	942 867	942 867	942 867	939 997	938 236	100,8%
	14.6. Ellátottak támogatása		1 300	1 300	1 370	1 370	1 370	3 459	3 527	5 288	406,8%
15.	Felújítás		165 783	401 289	426 129	426 129	1 037 710	1 036 334	849 389	848 773	512,0%
16.	Beruházás		846 771	1 472 805	1 490 563	1 490 563	1 348 966	1 584 896	2 421 091	2 421 707	286,0%
17.	Hitelek, értékpapírok		16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		943 215	5 866 710	5 694 422	5 705 653	5 137 069	5 190 701	4 430 329	4 408 988	467,4%
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		16 540 769	23 855 369	23 996 245	23 984 494	24 185 287	24 566 813	24 562 749	24 541 408	148,4%
	Költségvetési létszámkeret		2 482,25	2 482,25	2 482,25	2 444,50	2 450,50	2 402,69	2 402,69	2 402,69	96,8%

2.a.1. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

										eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány		2 836	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	70 846	69 165	69 165	70 006	71 116	69 748	69 748	99,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	70 923	70 923	101,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	70 923	70 923	101,2%
	14.1. Személyi juttatások	53 254	54 844	55 558	55 558	56 220	57 212	55 987	55 987	105,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 589	14 782	14 782	14 961	15 079	14 619	14 619	102,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	3 215	0	0	0		317	317	12,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 034	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	73 682	70 340	70 340	71 181	72 291	70 923	70 923	101,2%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	24	24	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	24	24	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	6	6	0						0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 436	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451	1 451
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 097	71 868	70 283	70 283	71 146	72 310	72 085	72 085	101,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	73 536	73 536	103,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	73 536	73 536	103,4%
	14.1. Személyi juttatások	54 038	55 813	56 519	56 519	57 199	58 239	57 906	57 906	107,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 577	15 024	15 215	15 215	15 398	15 522	15 333	15 333	105,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 512	2 569	0	0	0		297	297	11,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		928	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 127	74 334	71 734	71 734	72 597	73 761	73 536	73 536	103,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Fóti Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0						0,0%
6.	Pénzmaradvány		5 465	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971	4 971
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	83 922	82 512	82 512	85 712	86 943	85 757	85 757	103,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	90 728	90 728	109,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	90 728	90 728	109,6%
	14.1. Személyi juttatások	63 258	68 148	69 030	69 030	71 550	72 650	71 551	71 551	113,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 215	18 453	18 453	19 133	19 264	18 968	18 968	112,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	3 044	0	0	0		209	209	8,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	89 407	87 483	87 483	90 683	91 914	90 728	90 728	109,6%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Pozsonyi ltp. Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel				0	0
6.	Pénzmaradvány		751	553	553	553	553	553	553
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	27 665	28 023	27 431	27 431	27 809	27 809	27 809	27 809	100,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	28 362	28 362	102,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	28 362	28 362	102,5%
	14.1. Személyi juttatások	21 066	21 818	22 135	22 135	22 433	22 433	22 433	22 433	106,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 604	5 763	5 849	5 849	5 929	5 929	5 929	5 929	105,8%
	14.3. Dologi kiadások	995	1 123	0	0	0		0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		70	0	0	0		0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	27 665	28 774	27 984	27 984	28 362	28 362	28 362	28 362	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%
	technikai létszámkeret	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Ambrus Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	16	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	16	16	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	4	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		16	0	0	0	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 879	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	87 949	101,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	87 949	101,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	87 949	101,6%
	14.1. Személyi juttatások	66 172	67 231	68 133	68 133	69 009	70 669	69 441	69 441	104,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	17 871	18 105	18 105	18 341	18 604	18 274	18 274	103,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	2 813	0	0	0	0	234	234	8,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	87 915	86 238	86 238	87 350	89 273	87 949	87 949	101,6%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		5 781	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 820	71 188	69 276	69 276	71 310	72 416	74 793	74 793	107,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	77 993	77 993	111,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	77 993	77 993	108,3%
	14.1. Személyi juttatások	52 918	56 538	57 153	57 153	58 754	59 742	61 466	61 466	116,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 209	15 157	15 323	15 323	15 756	15 874	16 119	16 119	113,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 703	3 234	0	0	0	0	408	408	15,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 050	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 830	76 979	72 476	72 476	74 510	75 616	77 993	77 993	111,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	236	236	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	236	236	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	64	64	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 541	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487	2 487
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	68 518	67 135	67 135	68 832	70 002	71 042	71 042	105,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	73 529	73 529	108,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	73 529	73 529	108,2%
	14.1. Személyi juttatások	51 775	54 476	55 108	55 108	56 444	57 490	58 153	58 153	112,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 343	14 514	14 514	14 875	14 999	15 177	15 177	110,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	3 239	0	0	0	0	199	199	8,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	72 359	69 622	69 622	71 319	72 489	73 529	73 529	108,2%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Liget Óvoda
		Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány		1 363	344	344	344	344	344	344
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 654	110 863	108 006	108 006	109 148	111 159	111 363	111 363	101,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	111 707	111 707	101,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	111 707	111 707	101,9%
	14.1. Személyi juttatások	83 326	84 652	85 555	85 555	86 454	88 228	88 148	88 148	105,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 324	22 551	22 795	22 795	23 038	23 275	23 034	23 034	103,2%
	14.3. Dologi kiadások	4 004	4 141	0	0	0	0	525	525	13,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		882	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	109 654	112 226	108 350	108 350	109 492	111 503	111 707	111 707	101,9%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Deák Ovi
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	47	47	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	47	47	0						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							304	304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	13	13	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 640	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	69 890	68 627	68 627	69 581	70 769	71 540	71 540	103,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	72 911	72 911	105,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	68 965	73 308	69 694	69 694	70 648	71 836	72 911	72 911	105,7%
	14.1. Személyi juttatások	52 642	54 344	55 202	55 202	55 953	57 015	57 755	57 755	109,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 289	14 492	14 492	14 695	14 821	14 954	14 954	107,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	2 542	0	0	0	0	202	202	8,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		282	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	73 590	69 694	69 694	70 648	71 836	72 911	72 911	105,7%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	260	260	0	0	0	0			0,0%
	- alaptevékenység bevételei	260	260	0						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	70	70	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		1 445	255	255	255	255	255	255
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 575	70 412	69 067	69 067	70 035	71 199	71 400	71 400	102,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	71 655	71 655	102,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	71 655	71 655	102,5%
	14.1. Személyi juttatások	52 987	53 922	54 691	54 691	55 453	56 493	56 496	56 496	106,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 266	14 423	14 631	14 631	14 837	14 961	14 961	14 961	104,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 652	3 517	0	0	0	0	198	198	7,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		325	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 905	72 187	69 322	69 322	70 290	71 454	71 655	71 655	102,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Aradi Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	189	189	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	189	189	0						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	51	51	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 826	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	108 925	108 087	108 087	110 842	112 323	112 060	112 060	103,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	113 686	113 686	105,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	113 686	113 686	105,1%
	14.1. Személyi juttatások	82 423	84 559	86 481	86 481	88 649	90 047	89 538	89 538	108,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	22 713	23 232	23 232	23 819	23 902	23 652	23 652	106,6%
	14.3. Dologi kiadások	3 519	3 623	0	0	0	0	496	496	14,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	111 991	109 713	109 713	112 468	113 949	113 686	113 686	105,1%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	128,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	25,50	25,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50	127,5%
	technikai létszámkeret	21,00	21,00	21,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	128,6%
										eFt-ban
Intézmény		Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 678	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	65 902	66 537	65 164	65 164	65 929	67 068	67 869	67 869	103,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	70 034	70 034	106,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	70 034	70 034	106,3%
	14.1. Személyi juttatások	49 940	52 146	53 111	53 111	53 713	54 731	55 210	55 210	110,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 371	13 965	14 218	14 218	14 381	14 502	14 630	14 630	109,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 601	2 908	0	0	0	0	194	194	7,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 206	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	65 912	70 225	67 329	67 329	68 094	69 233	70 034	70 034	106,3%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	630	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	630	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170	170	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		462	202	202	202	202	202	202
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 079	71 141	71 141	72 013	73 142	72 224	72 224	101,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	72 426	72 426	100,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	72 426	72 426	100,5%
	14.1. Személyi juttatások	54 804	55 637	56 257	56 257	56 944	57 953	57 080	57 080	104,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	14 919	15 086	15 086	15 271	15 391	15 154	15 154	102,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	2 785	0	0	0	0	192	192	7,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	73 341	71 343	71 343	72 215	73 344	72 426	72 426	100,5%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Park Óvoda
		Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	296	296	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	296	296	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	80	80	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		7 222	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621
7.	Támogatás (Állami támogatás)				0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	126 735	128 521	127 169	127 169	129 751	131 755	133 429	133 429	105,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	138 050	138 050	108,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	138 050	138 050	108,6%
	14.1. Személyi juttatások	96 574	101 480	103 964	103 964	106 001	107 792	108 843	108 843	112,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 960	27 161	27 826	27 826	28 371	28 584	28 653	28 653	110,4%
	14.3. Dologi kiadások	4 577	6 128	0	0	0	0	554	554	12,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 350	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	127 111	136 119	131 790	131 790	134 372	136 376	138 050	138 050	108,6%
	Költségvetési létszámkeret	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
										eFt-ban
Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda
		Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek				0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)				36 702	36 702	38 536	32 159	32 159
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				36 702	36 702	38 536	32 159	32 159
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés				36 702	36 702	38 536	32 159	32 159
	14.1. Személyi juttatások				28 899	28 899	30 538	25 271	25 271
	14.3. Dologi kiadások							397	397
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok				7 803	7 803	7 998	6 491	6 491
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				36 702	36 702	38 536	32 159	32 159
	Költségvetési létszámkeret				48,50	48,50	48,50	48,50	48,50
	ebből: pedagógus létszámkeret				28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	technikai létszámkeret				20,50	20,50	20,50	20,50	20,50
										eFt-ban
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 730	1 730	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	304	304
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	466	466	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	41 462	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 095 505	1 109 471	1 089 301	1 126 003	1 146 166	1 165 820	1 161 227	1 161 227	106,0%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	1 185 648	1 185 648	108,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 097 701	1 152 847	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	1 185 648	1 185 648	108,0%
	14.1. Személyi juttatások	835 177	865 608	878 897	907 796	923 675	941 232	935 278	935 278	112,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	223 712	230 983	234 521	242 324	246 608	248 705	245 948	245 948	109,9%
	14.3. Dologi kiadások	38 812	44 881	0	0	0	0	4 422	4 422	11,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	11 375	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházás	0	282	0	0	0	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 097 701	1 153 129	1 113 418	1 150 120	1 170 283	1 189 937	1 185 648	1 185 648	108,0%
	Költségvetési létszámkeret	473,00	473,00	473,00	521,50	521,50	521,50	521,50	521,50	110,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	258,50	258,50	258,50	293,50	293,50	293,50	293,50	293,50	113,5%
	technikai létszámkeret	214,50	214,50	214,50	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	112,4%

2.a.2. sz. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tatozó iskolák bevételei és kiadásai

										eFt-ban
Intézmény		Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	8	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0			0	23	23
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	2	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány		28 525	23 201	23 201	23 201	23 201	23 201	23 201
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	307 679	308 400	308 400	320 220	326 067	313 220	313 220	103,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	336 444	336 444	110,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	336 444	336 444	110,6%
	14.1. Személyi juttatások	238 387	261 634	265 141	265 141	274 473	279 532	268 887	268 887	112,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	65 513	66 460	66 460	68 948	69 736	66 862	66 862	107,2%
	14.3. Dologi kiadások	3 443	6 866	0	0	0	0	695	695	20,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 214	331 601	331 601	343 421	349 268	336 444	336 444	110,6%
	Költségvetési létszámkeret	104,75	104,75	104,75	107,75	113,75	113,75	113,75	113,75	108,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	83,50	83,50	87,00	92,00	92,00	92,00	92,00	110,2%
	technikai létszámkeret	21,25	21,25	21,25	20,75	21,75	21,75	21,75	21,75	102,4%
										eFt-ban
Intézmény		Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					11	11	11	11
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	340	340	0	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány		4 270	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	105 296	106 595	105 198	105 198	106 989	108 496	110 051	110 051	103,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	112 554	112 554	105,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	112 554	112 554	105,3%
	14.1. Személyi juttatások	80 802	83 909	85 059	85 059	86 478	87 825	88 846	88 846	110,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 637	22 321	22 631	22 631	23 014	23 174	23 451	23 451	108,4%
	14.3. Dologi kiadások	4 457	4 908	0	0	0	0	257	257	5,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 327	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	106 896	112 465	107 690	107 690	109 492	110 999	112 554	112 554	105,3%
	Költségvetési létszámkeret	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	40,00	40,00	40,00	97,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	100,0%
	technikai létszámkeret	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	6,50	6,50	6,50	86,7%
										eFt-ban
Intézmény		Szűcs Sándor Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	2012. évi V. mód.	2012. évi VI. mód.	2012. évi VII. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 417	1 417	0