Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.

(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően

20 039 615	ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel
17 062 407	ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel
2 977 208	ezer Ft bevételi többlettel, valamint
3 037 949	ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel

jóváhagyja.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2.a.1., 2.a.2., 2.a.3., 2.a.4., 2.a.5., 2.b., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint, a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, valamint az Önkormányzat tartalékainak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények és az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Tárgyévi módosított pénzmaradvány
Szociális Foglalkoztató	8 177
Szociális Intézmény	8 644
Gazdasági Intézmény	980 290
Újpesti Kulturális Központ	12 918
Polgármesteri Hivatal	436 610
Intézmények összesen	1 446 639
Önkormányzat	1 591 310
Kerület összesen	3 037 949

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 037 949 eFt 2012. évi módosított pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:

-	Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás	- 1 056 722 eFt
-	Kiutalatlan normatív támogatás	+ 22 049 eFt
-	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 191 eFt
-	Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány	+ 446 721 eFt
-	A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre.

(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:

	eFt-ban
Intézmények megnevezése	Kiutalatlan támogatás
Gazdasági Intézmény	835 622
Újpesti Kulturális Központ	7 007
Szociális Foglalkoztató	3
Polgármesteri Hivatal	214 090
Összesen:	1 056 722

A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2013. június 30-ig.

(5) A Képviselő-testület

- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 210 013 eFt összeget,

- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 6 379 eFt-ot,

- az Újpesti Kulturális Központ pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 1 796 eFt-ot,

- a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 228 533 eFt-ot

elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2013. június 30-ig kötelesek eleget tenni.

(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 8. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10/a., és 10/b., a vagyonmérlegét a 11/a., és 11/b., a pénzeszközök változását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

Dr. Tahon Róbert jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.

	Dr. Tahon Róbert jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	11 414 575	12 062 718	11 906 723	98,7%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 429 816	1 430 926	1 318 213	92,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	587 830	854 863	793 721	92,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
	ebből: a.) Helyi adók	8 284 049	8 664 049	8 670 146	100,1%
	b.) Átengedett központi adók	948 880	948 880	919 968	97,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	88 202	117,6%
	d.) Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	116 473	130,9%
II.	Támogatások		0
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	4 226 150	4 226 150	100,0%
	Ebből: a.) Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 232 719	3 232 719	100,0%
	b.) Központosított előirányzatok	0	22 840	22 840	100,0%
	c.) Normatív kötött felhasználású támogatások	296 715	697 762	697 762	100,0%
	d.) Egyéb központi támogatások	0	272 829	272 829	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	113 311	120 941	106,7%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	313	110 883	35425,9%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	107 998	107 998	320	0,3%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	5 000	5 000	9 738	194,8%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 499 408	1 149 732	1 235 693	107,5%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	770 502	656 777	721 794	109,9%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	258 000	261 166	261 260	100,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	470 906	231 789	252 639	109,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1 840	4 553	247,4%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	4 553
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300	1 840		0,0%
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	16 500	16 500	12 544	100,2%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 971 157	2 533 011	36,3%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	0	6 971 157	2 533 011	36,3%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0
3.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	20 039 615	81,7%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0
1.	Működési célú hitel felvétele		0
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele		0
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás		0
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele		0
	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	20 039 615	81,7%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	11 204 358	11 886 199	10 182 291	85,7%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 593 251	2 514 342	97,0%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	938 236	913 927	97,4%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	812 050	1 427 754	1 622 729	113,7%
6.	Felújítási kiadások	165 783	849 389	608 180	71,6%
7.	Beruházási kiadások	846 771	2 421 091	1 210 936	50,0%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	943 215	4 408 988
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	16 500	16 500	10 002	60,6%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	17 062 407	69,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0
1.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása	0	0
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése	0	0
	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	16 540 769	24 541 408	17 062 407	69,5%
Tájékoztató jelleggel			0
	Intézményfinanszírozás	9 592 565	10 504 824	9 431 830	89,8%
	többlet/ hiány	0	0	2 977 208

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő működési előirányzatainak teljesüléséről

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	2 017 646	2 285 789	2 111 934	92,4%
	Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev.	1 429 816	1 430 926	1 318 213	92,1%
	b.) Önkormányzat	587 830	854 863	793 721	92,8%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
a)	Helyi adók	8 284 049	8 664 049	8 670 146	100,1%
	Építményadó	1 900 000	2 050 000	2 139 672	104,4%
	Telekadó	260 000	490 000	467 431	95,4%
	Kommunális adó	50 000	50 000	55 364	110,7%
	Iparűzési adó	6 039 049	6 039 049	5 960 823	98,7%
	Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás	35 000	35 000	46 856	133,9%
b)	Átengedett központi adók	948 880	948 880	919 968	97,0%
	Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból)	348 880	348 880	348 880	100,0%
	Gépjárműadó	600 000	600 000	571 088	95,2%
	Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció	0	0	0
c)	Bírságok, pótlékok	75 000	75 000	88 202	117,6%
d)	Egyéb sajátos bevételek	89 000	89 000	116 473	130,9%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 496 988	4 224 776	4 224 776	100,0%
a)	Normatív hozzájárulások	3 200 273	3 232 719	3 232 719	100,0%
b)	Központosított előirányzatok		21 466	21 466	100,0%
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	296 715	697 762	697 762	100,0%
d)	Egyéb központi támogatások		272 829	272 829	100,0%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 028 502	917 943	983 054	107,1%
a)	Önkormányzat	770 502	282 208	347 887	123,3%
b)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	0	374 569	373 907	99,8%
c)	TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények)	258 000	261 166	261 260	100,0%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	4 553
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények			1 318
b)	Önkormányzat			3 235
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
7.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 120 173	1 106 880	98,8%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		1 120 173	1 106 880	98,8%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 940 065	18 325 610	18 225 986	99,5%
8.	Finanszírozási műveletek	0	0	0
a)	Működési célú hitel felvétele
b)	Forgatási célú értékpapír bevétele
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 940 065	18 325 610	18 225 986	99,5%
	Kiadások
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével)	11 204 358	11 886 199	10 182 291	85,7%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	1 621 542	2 593 251	2 514 342	97,0%
3.	Végleges pénzeszköz átadás	748 050	1 299 407	1 511 429	116,3%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	930 550	938 236	913 927	97,4%
5.	Speciális célú támogatások
6.	Működési tartalékok	561 335	221 697		0,0%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 065 835	16 938 790	15 121 989	89,3%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
7.	Működési hitel visszafizetése
8.	Forgatási célú értékpapír kiadása
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	15 065 835	16 938 790	15 121 989	89,3%
	többlet/hiány	874 230	1 386 820	3 103 997

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő felhalmozási előirányzatainak teljesüléséről

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. év mód.	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	112 998	113 311	123 483	109,0%
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		313	110 896	35430,0%
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	107 998	107 998	2 849	2,6%
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	5 000	5 000	9 738	194,8%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	0	1 374	1 374	100,0%
a)	Ebből: beruházások állami céltámogatása
b)	központosított támogatások		1 374	1 374	100,0%
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	470 906	231 789	250 798	108,2%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények
b)	Önkormányzat	470 906	231 789	250 798	108,2%
c)	TB. Alapoktól átvett (Intézmények)
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	300	1 840	1 841	100,1%
a)	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények	300	1 840	1 841	100,1%
b)	Önkormányzat
5.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5 850 984	1 426 131	24,4%
a)	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		5 850 984	1 426 131	24,4%
b)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
c)	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 500	16 500	10 002	60,6%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 704	6 215 798	1 813 629	29,2%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
1.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	600 704	6 215 798	1 813 629	29,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	165 783	849 389	608 180	71,6%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	846 771	2 421 091	1 210 936	50,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	381 880	4 187 291		0,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	64 000	128 347	111 300	86,7%
5.	Munkáltatói támogatás folyósítása	16 500	16 500	10 002	60,6%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 474 934	7 602 618	1 940 418	25,5%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
1.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
2.	Fejlesztési célú kötvény beváltása
3.	Egyéb kötelezettség törlesztése
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 474 934	7 602 618	1 940 418	25,5%
	többlet/ hiány	-874 230	-1 386 820	-126 789

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény		1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ				2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	54 500	58 368	31 830	54,5%	793 886	819 368	765 373	0,93%
	- alaptevékenység bevételei	54 400	57 787	31 249	54,1%	793 886	819 368	765 373	0,93%
	- vállalkozási tevékenység bevételei							0
	- kamatbevételek	100	581	581	100,0%			0
2.	Felhalmozási célú bevételek							0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		7 348	7 348	100,0%		365 750	366 163	1,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						1 171	1 172	1,00%
5.	ÁFA bevétel	12 000	13 486	5 941	44,1%	198 976	201 143	199 777	0,99%
6.	Pénzmaradvány		13 585	13 585	100,0%		249 804	249 803	1,00%
7.	Támogatás (Állami támogatás)							0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	499 739	352 637	352 637	100,0%	6 098 408	6 815 712	5 963 818	0,88%
9.	Támogatás TB alaptól							0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás							0
11.	Éven belüli értékpapír							0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	566 239	445 424	411 341	92,3%	7 091 270	8 452 948	7 546 106	0,89%
KIADÁSOK							0
14.	Működési költségvetés	566 239	431 932	431 932	100,0%	7 052 793	8 139 946	7 137 763	0,88%
	14.1. Személyi juttatások	313 060	238 089	238 089	100,0%	3 701 323	4 158 161	3 906 944	0,94%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 278	64 234	64 234	100,0%	983 022	1 081 803	1 037 567	0,96%
	14.3. Dologi kiadások	168 901	104 566	104 566	100,0%	2 204 328	2 604 426	1 980 979	0,76%
	14.4. Pénzeszköz átadás		25 043	25 043	100,0%	164 120	295 418	212 273	0,72%
	14.5. Egyéb támogatás							0
	14.6. Ellátottak támogatása						138	0	0,00%
15.	Felújítás		9 866	9 866	100,0%	13 335	205 642	198 940	0,97%
16.	Beruházás		3 626	3 626	100,0%	25 142	107 360	81 104	0,76%
17.	Hitelek, értékpapírok							0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)							0
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása							0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	566 239	445 424	445 424	100,0%	7 091 270	8 452 948	7 417 807	0,88%
	Költségvetési létszámkeret	156,25	0,00	156,25		1 760,00	1 858,19	83,50	0,04%
Intézmény		3. Ady Endre Művelődési Központ				4. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	61 252	32 028	30 864	96,4%	21 500	26 375	29 177	110,6%
	- alaptevékenység bevételei	61 152	31 995	30 831	96,4%	21 000	25 875	29 024	112,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	100	33	33	100,0%	500	500	153	30,6%
2.	Felhalmozási célú bevételek						300	236	78,7%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	669	669	100,0%
5.	ÁFA bevétel	16 071	7 645	7 645	100,0%	5 670	5 670	7 846	138,4%
6.	Pénzmaradvány		8 178	8 178	100,0%		7 570	7 570	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 997	100 169	100 169	100,0%	108 490	116 191	116 188	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	187 620	148 689	147 525	99,2%	135 660	156 106	161 017	103,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	187 620	138 046	138 046	100,0%	135 660	155 481	152 218	97,9%
	14.1. Személyi juttatások	70 501	59 100	59 100	100,0%	89 644	99 387	98 768	99,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 849	16 086	16 086	100,0%	24 537	26 702	26 458	99,1%
	14.3. Dologi kiadások	98 270	62 450	62 450	100,0%	21 479	23 336	20 936	89,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		410	410	100,0%		6 056	6 056	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás		7 285	7 286	100,0%		0
16.	Beruházás		3 358	3 358	100,0%		625	625	100,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	187 620	148 689	148 690	100,0%	135 660	156 106	152 843	97,9%
	Költségvetési létszámkeret	39,00	0,00	40,00		12,00	12,00	77,00
Intézmény		5. Szociális Intézmény				6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	114 210	114 210	118 320	103,6%	100 560	65 259	62 251	95,4%
	- alaptevékenység bevételei	113 905	113 905	117 984	103,6%	100 560	65 190	62 182	95,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	305	305	336	110,2%		69	69	100,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek			380			13	13	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		1 341	1 585	118,2%		130	129	99,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	7 190	7 190	7 956	110,7%	7 948	5 611	5 611	100,0%
6.	Pénzmaradvány		31 571	31 571	100,0%		5 524	5 524	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	504 673	619 540	619 540	100,0%	117 256	110 895	110 895	100,0%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	261 166	261 260	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	884 073	1 035 018	1 040 612	100,5%	225 764	187 432	184 423	98,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	884 073	990 309	987 661	99,7%	225 764	172 918	172 918	100,0%
	14.1. Személyi juttatások	449 601	492 780	477 358	96,9%	98 617	77 678	77 678	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	121 492	131 792	123 334	93,6%	26 627	19 957	19 957	100,0%
	14.3. Dologi kiadások	311 680	351 506	373 350	106,2%	100 520	73 306	73 306	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		12 931	12 931	100,0%		1 977	1 977	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 300	688	52,9%
15.	Felújítás		44 709	43 057	96,3%		11 407	12 947	113,5%
16.	Beruházás		0	348			3 107	1 567	50,4%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása			902
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	884 073	1 035 018	1 031 968	99,7%	225 764	187 432	187 432	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	161,00	161,00	202,00		49,00	0,00	46,00
Intézmény		7. Polgármesteri Hivatal				8. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	35 243	35 243	19 021	54,0%		33 113	22 963	69,3%
	- alaptevékenység bevételei	35 243	35 243	18 909	53,7%		33 088	22 947	69,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek		0	112			25	16	64,0%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 500		0,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	810	810	528	65,2%		5 407	3 110	57,5%
6.	Pénzmaradvány		0
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 154 002	2 299 096	2 085 006	90,7%		90 584	83 577	92,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 206 555	2 351 649	2 104 555	89,5%		129 104	109 650	84,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 152 209	2 296 464	1 879 524	81,8%		116 103	90 730	78,1%
	14.1. Személyi juttatások	1 315 816	1 063 173	821 540	77,3%		52 166	46 772	89,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	305 946	235 042	199 149	84,7%		13 584	11 957	88,0%
	14.3. Dologi kiadások	530 447	443 249	309 712	69,9%		50 353	32 001	63,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	549 123	98,9%
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás		0				3 031	3 032	100,0%
16.	Beruházás	37 846	38 685	2 511	6,5%		9 970	9 977	100,1%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 206 555	2 351 649	1 882 035	80,0%		129 104	103 739	80,4%
	Költségvetési létszámkeret	305,00	305,00	296,00	97,0%		66,50	67,00	100,8%
Intézmény		Intézmények összesen				9. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 181 151	1 183 964	1 079 799	91,2%	563 800	565 122	639 231	113,1%
	- alaptevékenység bevételei	1 180 146	1 182 451	1 078 499	91,2%	47 300	47 900	98 846	206,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0
	- kamatbevételek	1 005	1 513	1 300	85,9%	516 500	517 222	540 385	104,5%
2.	Felhalmozási célú bevételek	16 500	16 813	629	3,7%	112 998	112 998	132 856	117,6%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	374 569	375 225	100,2%	770 502	282 208	351 122	124,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	300	1 840	1 841	100,1%	470 906	231 789	250 798	108,2%
5.	ÁFA bevétel	248 665	246 962	238 414	96,5%	24 030	289 741	154 490	53,3%
6.	Pénzmaradvány		316 232	316 231	100,0%		6 654 925	2 216 780	33,3%
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0	0		3 496 988	4 226 150	4 226 150	100,0%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	9 592 565	10 504 824	9 431 830	89,8%	-9 592 565	-10 504 824	-9 431 830	89,8%
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	261 166	261 260	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás			0
11.	Éven belüli értékpapír			0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	11 297 181	12 906 370	11 705 229	90,7%	5 243 588	11 635 038	8 334 386	71,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	11 204 358	12 441 199	10 990 792	88,3%	3 364 142	4 404 241	4 242 497	96,3%
	14.1. Személyi juttatások	6 038 562	6 240 534	5 726 249	91,8%	5 003	278 285	454 509	163,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 564 751	1 589 200	1 498 742	94,3%	1 351	74 901	122 089	163,0%
	14.3. Dologi kiadások	3 435 625	3 713 192	2 957 300	79,6%	1 615 188	2 236 215	1 937 744	86,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás	164 120	341 835	258 690	75,7%	812 050	1 427 754	1 364 039	95,5%
	14.5. Egyéb támogatás		555 000	549 123	98,9%	930 550	383 236	354 170	92,4%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	1 438	688	47,8%		3 850	9 946	258,3%
15.	Felújítás	13 335	281 940	275 128	97,6%	152 448	566 833	333 052	58,8%
16.	Beruházás	62 988	166 731	103 116	61,8%	783 783	2 254 976	1 107 820	49,1%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		943 215	4 408 988		0,0%
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500	902				9 100
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	11 297 181	12 906 370	11 369 938	88,1%	5 243 588	11 635 038	5 692 469	48,9%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 402,69	967,75	40,3%
Intézmény		Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012.évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 744 951	1 749 086	1 719 030	98,3%
	- alaptevékenység bevételei	1 227 446	1 230 351	1 177 345	95,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek	517 505	518 735	541 685	104,4%
2.	Felhalmozási célú bevételek	129 498	129 811	133 485	102,8%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	770 502	656 777	726 347	110,6%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	471 206	233 629	252 639	108,1%
5.	ÁFA bevétel	272 695	536 703	392 904	73,2%
6.	Pénzmaradvány	0	6 971 157	2 533 011	36,3%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	3 496 988	4 226 150	4 226 150	100,0%
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	258 000	261 166	261 260	100,0%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		0	0
11.	Éven belüli értékpapír		0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	9 396 929	9 776 929	9 794 789	100,2%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	16 540 769	24 541 408	20 039 615	81,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	14 568 500	16 845 440	15 233 289	90,4%
	14.1. Személyi juttatások	6 043 565	6 518 819	6 180 758	94,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 566 102	1 664 101	1 620 831	97,4%
	14.3. Dologi kiadások	5 050 813	5 949 407	4 895 044	82,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	976 170	1 769 589	1 622 729	91,7%
	14.5. Egyéb támogatás	930 550	938 236	903 293	96,3%
	14.6. Ellátottak támogatása	1 300	5 288	10 634	201,1%
15.	Felújítás	165 783	848 773	608 180	71,7%
16.	Beruházás	846 771	2 421 707	1 210 936	50,0%
17.	Hitelek, értékpapírok			0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	943 215	4 408 988	0	0,0%
19.	Támogatási kölcsönök nyújtása	16 500	16 500	10 002
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	16 540 769	24 541 408	17 062 407	69,5%
	Költségvetési létszámkeret	2 482,25	2 402,69	967,75	40,3%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei					24	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					6
6.	Pénzmaradvány		1 175	1 175	100,0%		1 451	1 451	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 059	69 748	66 270	95,0%	71 097	72 085	70 134	97,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	70 059	70 923	67 445	95,1%	71 127	73 536	71 585	97,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	70 059	70 923	66 270	93,4%	71 127	73 536	70 134	95,4%
	14.1. Személyi juttatások	53 254	55 987	52 258	93,3%	54 038	57 906	55 136	95,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 217	14 619	14 008	95,8%	14 577	15 333	14 992	97,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	317	4	1,3%	2 512	297	6	2,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	70 059	70 923	66 270	93,4%	71 127	73 536	70 134	95,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,50	30,50	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%	13,50	13,50		0,0%
Intézmény		Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	0	0	0,0%	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	16	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4
6.	Pénzmaradvány		4 971	4 971	100,0%		553		0,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	82 727	85 757	84 959	99,1%	27 665	27 809	0	0,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	82 747	90 728	89 930	99,1%	27 665	28 362	0	0,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	82 747	90 728	84 959	93,6%	27 665	28 362	0	0,0%
	14.1. Személyi juttatások	63 258	71 551	66 835	93,4%	21 066	22 433		0,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 939	18 968	18 121	95,5%	5 604	5 929		0,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	209	3	1,4%	995	0
	14.4. Pénzeszköz átadás						0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	82 747	90 728	84 959	93,6%	27 665	28 362	0	0,0%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	0,00	0,0%	13,00
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	7,00
	technikai létszámkeret	16,00	16,00		0,0%	6,00
Intézmény		Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	16	0	0	0,0%	8	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	16	0		0,0%	8	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	4	0		0,0%	2	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		0				3 200	3 200	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	86 537	87 949	84 441	96,0%	69 820	74 793	73 648	98,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	86 557	87 949	84 441	96,0%	69 830	77 993	76 848	98,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	86 557	87 949	84 441	96,0%	69 830	77 993	73 648	94,4%
	14.1. Személyi juttatások	66 172	69 441	66 310	95,5%	52 918	61 466	57 858	94,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 669	18 274	18 117	99,1%	14 209	16 119	15 768	97,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	234	14	6,0%	2 703	408	22	5,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás						0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	86 557	87 949	84 441	96,0%	69 830	77 993	73 648	94,4%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50		0,0%	13,00	13,00		0,0%
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	236	0	0	0,0%	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	236	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	64	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		2 487	2 486	100,0%		344	344	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 658	71 042	70 262	98,9%	109 654	111 363	106 531	95,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 958	73 529	72 748	98,9%	109 654	111 707	106 875	95,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 958	73 529	70 262	95,6%	109 654	111 707	106 531	95,4%
	14.1. Személyi juttatások	51 775	58 153	55 365	95,2%	83 326	88 148	83 980	95,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	15 177	14 897	98,2%	22 324	23 034	22 504	97,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	199	0	0,0%	4 004	525	47	9,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 958	73 529	70 262	95,6%	109 654	111 707	106 531	95,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	46,50	46,50	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	25,00	25,00		0,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%	21,50	21,50		0,0%
Intézmény		Deák Ovi				Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	47	0	0		260
	- alaptevékenység bevételei	47				260
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		304	858	282,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	13	0		0,0%	70	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		1 067	1 067	100,0%		255	255	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 905	71 540	69 314	96,9%	69 575	71 400	68 252	95,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	68 965	72 911	71 239	97,7%	69 905	71 655	68 507	95,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	68 965	72 911	69 303	95,1%	69 905	71 655	68 252	95,3%
	14.1. Személyi juttatások	52 642	57 755	54 644	94,6%	52 987	56 496	53 808	95,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 939	14 954	14 636	97,9%	14 266	14 961	14 345	95,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	202	23	11,4%	2 652	198	99	50,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	68 965	72 911	69 303	95,1%	69 905	71 655	68 252	95,3%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	0,00	0,0%	32,00	32,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00		0,0%	15,00	15,00		0,0%
Intézmény		Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	189	0	0		8	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	189				8	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	51	0		0,0%	2	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		1 626	2 178	133,9%		2 165	2 165	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0				0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	107 880	112 060	136 947	122,2%	65 902	67 869	65 465	96,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	108 120	113 686	139 125	122,4%	65 912	70 034	67 630	96,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	108 120	113 686	136 947	120,5%	65 912	70 034	65 465	93,5%
	14.1. Személyi juttatások	82 423	89 538	107 673	120,3%	49 940	55 210	51 543	93,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 178	23 652	29 161	123,3%	13 371	14 630	13 919	95,1%
	14.3. Dologi kiadások	3 519	496	113	22,8%	2 601	194	3	1,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	108 120	113 686	136 947	120,5%	65 912	70 034	65 465	93,5%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	59,50	0,00	0,0%	30,00	30,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,50	32,50		0,0%	17,00	17,00		0,0%
	technikai létszámkeret	21,00	27,00		0,0%	13,00	13,00		0,0%
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	0	0	0,0%	296	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630	0		0,0%	296	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz							120
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170	0		0,0%	80	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		202	202	100,0%		4 621	4 621	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0				0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 291	72 224	69 845	96,7%	126 735	133 429	130 200	97,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	72 091	72 426	70 047	96,7%	127 111	138 050	134 941	97,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	72 091	72 426	69 845	96,4%	127 111	138 050	130 320	94,4%
	14.1. Személyi juttatások	54 804	57 080	55 007	96,4%	96 574	108 843	102 602	94,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 762	15 154	14 837	97,9%	25 960	28 653	27 696	96,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	192	1	0,5%	4 577	554	22	4,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás						0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	72 091	72 426	69 845	96,4%	127 111	138 050	130 320	94,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	0,00	0,0%	54,00	54,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00		0,0%	29,00	29,00		0,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00		0,0%	25,00	25,00		0,0%
Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda				Óvodák összesen
		Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	0		1 730	0	0
	- alaptevékenység bevételei					1 730	0	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek					0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	304	978	321,7%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel					466	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány					0	24 117	24 115	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		32 159	28 139	87,5%	1 095 505	1 161 227	1 124 407	96,8%
9.	Támogatás TB alaptól					0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		32 159	28 139	87,5%	1 097 701	1 185 648	1 149 500	97,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		32 159	28 139	87,5%	1 097 701	1 185 648	1 124 516	94,8%
	14.1. Személyi juttatások		25 271	22 164	87,7%	835 177	935 278	885 183	94,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 491	5 974	92,0%	223 712	245 948	238 975	97,2%
	14.3. Dologi kiadások		397	1	0,3%	38 812	4 422	358	8,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás					0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás					0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0
15.	Felújítás					0	0	0
16.	Beruházás					0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		32 159	28 139	87,5%	1 097 701	1 185 648	1 124 516	94,8%
	Költségvetési létszámkeret		48,50	0,00	0,0%	473,00	521,50	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret		28,00		0,0%	258,50	286,50	0,00	0,0%
	technikai létszámkeret		20,50		0,0%	214,50	235,00	0,00	0,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény		Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8	0	0	0,0%	1 260	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	8	0		0,0%	1 260	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		23	23	100,0%		11	11	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	2	0		0,0%	340	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		23 201	23 201	100,0%		2 492	2 492	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	304 182	313 220	318 885	101,8%	105 296	110 051	108 752	98,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	304 192	336 444	342 109	101,7%	106 896	112 554	111 255	98,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	304 192	336 444	318 908	94,8%	106 896	112 554	108 763	96,6%
	14.1. Személyi juttatások	238 387	268 887	253 324	94,2%	80 802	88 846	85 617	96,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 362	66 862	65 160	97,5%	21 637	23 451	23 101	98,5%
	14.3. Dologi kiadások	3 443	695	424	61,0%	4 457	257	45	17,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	304 192	336 444	318 908	94,8%	106 896	112 554	108 763	96,6%
	Költségvetési létszámkeret	104,75	113,75	0,00	0,0%	41,00	40,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	83,50	92,00		0,0%	33,50	33,50		0,0%
	technikai létszámkeret	21,25	21,75		0,0%	7,50	6,50		0,0%
Intézmény		Szűcs Sándor Ált. Isk.				Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 417	0	0	0,0%	2 520	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 417	0		0,0%	2 520	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		63	63	100,0%		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	383	0		0,0%	680	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		362	362	100,0%		11 923	11 923	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	128 666	139 611	133 191	95,4%	207 421	213 022	216 452	101,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	130 466	140 036	133 616	95,4%	210 621	224 945	228 375	101,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	130 466	140 036	133 254	95,2%	210 621	224 945	216 452	96,2%
	14.1. Személyi juttatások	99 187	110 414	104 984	95,1%	162 200	177 419	170 690	96,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 657	29 293	28 239	96,4%	43 522	47 046	45 750	97,2%
	14.3. Dologi kiadások	4 622	329	31	9,4%	4 899	480	12	2,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás						0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	130 466	140 036	133 254	95,2%	210 621	224 945	216 452	96,2%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	48,50	0,00	0,0%	77,00	71,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	40,00	42,00		0,0%	60,00	56,00		0,0%
	technikai létszámkeret	10,50	6,50		0,0%	17,00	15,00		0,0%
Intézmény		Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módostott	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 339	0	0	0,0%	2 598	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 339	0		0,0%	2 598	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	361	0			702
6.	Pénzmaradvány		6 604	6 604	100,0%		380	380	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	144 974	145 313	146 602	100,9%	119 585	128 762	125 224	97,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	146 674	151 917	153 206	100,8%	122 885	129 142	125 604	97,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	146 674	151 917	146 602	96,5%	122 885	129 142	125 224	97,0%
	14.1. Személyi juttatások	110 930	119 844	115 597	96,5%	94 138	101 966	98 736	96,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 713	31 582	30 979	98,1%	25 304	26 898	26 268	97,7%
	14.3. Dologi kiadások	6 031	491	26	5,3%	3 443	278	220	79,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	146 674	151 917	146 602	96,5%	122 885	129 142	125 224	97,0%
	Költségvetési létszámkeret	51,00	49,44	0,00	0,0%	46,00	42,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	42,00		0,0%	36,00	36,00		0,0%
	technikai létszámkeret	10,00	7,44		0,0%	10,00	6,00		0,0%
Intézmény		Megyeri Úti Ált. Isk.				Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 047	0	0	0,0%	1 654	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	2 047	0		0,0%	1 654	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		89	89	100,0%		0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	553	0		0,0%	446	-1		0,0%
6.	Pénzmaradvány		3 541	3 541	100,0%		34	34	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	117 699	125 308	122 662	97,9%	108 690	113 765	105 989	93,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	120 299	128 938	126 292	97,9%	110 790	113 798	106 023	93,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	120 299	128 938	122 751	95,2%	110 790	113 798	105 989	93,1%
	14.1. Személyi juttatások	91 750	101 676	96 572	95,0%	84 420	89 730	83 471	93,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 649	26 913	26 166	97,2%	22 609	23 781	22 504	94,6%
	14.3. Dologi kiadások	3 900	349	13	3,7%	3 761	287	14	4,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás						0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	120 299	128 938	122 751	95,2%	110 790	113 798	105 989	93,1%
	Költségvetési létszámkeret	45,50	45,00	0,00	0,0%	41,00	40,50	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	35,00	38,00		0,0%	32,00	34,00		0,0%
	technikai létszámkeret	10,50	7,00		0,0%	9,00	6,50		0,0%
Intézmény		Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	800	0	0		2 520	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	800	0			2 520	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		21	21	100,0%		112	112	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	216	0			680	0		0,0%
6.	Pénzmaradvány		116	116	100,0%		6 653	6 653	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	102 129	105 141	101 853	96,9%	119 992	126 140	126 921	100,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	103 145	105 278	101 990	96,9%	123 192	132 905	133 686	100,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	103 145	105 278	101 874	96,8%	123 192	132 905	127 033	95,6%
	14.1. Személyi juttatások	78 203	82 989	80 372	96,8%	93 694	104 868	100 060	95,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 032	21 792	21 480	98,6%	25 120	27 767	26 939	97,0%
	14.3. Dologi kiadások	3 910	497	22	4,4%	4 378	270	34	12,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	103 145	105 278	101 874	96,8%	123 192	132 905	127 033	95,6%
	Költségvetési létszámkeret	38,00	37,00	0,00	0,0%	47,00	44,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	31,00	31,50		0,0%	35,00	34,50		0,0%
	technikai létszámkeret	7,00	5,50		0,0%	12,00	9,50		0,0%
Intézmény		Homoktövis Ált. Isk.				Bródy Imre Gimnázium
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 039	0	0	0,0%	1 417	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	5 039	0		0,0%	1 417	0		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0				3 561	3 562	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 361	0		0,0%	383
6.	Pénzmaradvány		3 007	3 007	100,0%		7 407	7 407	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	156 829	167 604	160 976	96,0%	172 205	168 163	170 451	101,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	163 229	170 611	163 983	96,1%	174 005	179 131	181 420	101,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	163 229	170 611	160 976	94,4%	174 005	179 131	174 013	97,1%
	14.1. Személyi juttatások	125 552	134 421	126 819	94,3%	131 579	141 730	137 289	96,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 611	35 813	34 144	95,3%	34 869	37 114	36 694	98,9%
	14.3. Dologi kiadások	4 066	377	13	3,4%	7 557	287	30	10,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	163 229	170 611	160 976	94,4%	174 005	179 131	174 013	97,1%
	Költségvetési létszámkeret	57,50	53,00	0,00	0,0%	56,00	43,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	44,00	45,00		0,0%	43,00	33,00		0,0%
	technikai létszámkeret	13,50	8,00		0,0%	13,00	10,00		0,0%
Intézmény		Könyves Kálmán Gimnázium				Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	2 677	0	0	0,0%	2 598	0	0
	- alaptevékenység bevételei	2 677	0		0,0%	2 598	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		202	201	99,5%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	723	0		0,0%	702	0
6.	Pénzmaradvány		595	595	100,0%		3 308	3 308	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	185 148	195 147	188 039	96,4%	182 166	226 665	215 963	95,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	188 548	195 944	188 835	96,4%	185 466	229 973	219 271	95,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	188 548	195 944	188 240	96,1%	185 466	229 973	215 963	93,9%
	14.1. Személyi juttatások	144 470	154 409	148 375	96,1%	141 906	181 225	170 177	93,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 978	40 964	39 847	97,3%	38 106	48 020	45 755	95,3%
	14.3. Dologi kiadások	5 100	571	18	3,2%	5 454	728	31	4,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	188 548	195 944	188 240	96,1%	185 466	229 973	215 963	93,9%
	Költségvetési létszámkeret	54,25	51,50	0,00	0,0%	58,00	107,50	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	41,00	41,00		0,0%	41,50	84,50		0,0%
	technikai létszámkeret	13,25	10,50		0,0%	16,50	23,00		0,0%
Intézmény		Károlyi István 12. Évf. Gimn.				Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	5 512	0	0	0,0%	3 500	0	0
	- alaptevékenység bevételei	5 512	0		0,0%	3 500	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		182	182	100,0%		4 316	4 315	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	1 488	0		0,0%	945	0
6.	Pénzmaradvány		6 353	6 353	100,0%		7 611	7 611	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	231 480	240 578	239 073	99,4%	217 276	229 289	225 690	98,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	238 480	247 113	245 608	99,4%	221 721	241 216	237 616	98,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	238 480	247 113	239 255	96,8%	221 579	241 216	230 005	95,4%
	14.1. Személyi juttatások	182 609	195 143	188 220	96,5%	169 830	191 137	182 105	95,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 773	51 440	50 856	98,9%	45 584	49 637	47 841	96,4%
	14.3. Dologi kiadások	7 098	530	179	33,8%	6 165	442	59	13,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0				0
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás					142	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	238 480	247 113	239 255	96,8%	221 721	241 216	230 005	95,4%
	Költségvetési létszámkeret	82,00	80,50	0,00	0,0%	77,00	72,00	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	64,00	65,00		0,0%	59,00	59,00		0,0%
	technikai létszámkeret	18,00	15,50		0,0%	18,00	13,00		0,0%
Intézmény		Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola				Iskolák összesen
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	17 400	0	0		54 306	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	17 400	0			54 306	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek					0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	8 580	8 579	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel					9 966	0	0
6.	Pénzmaradvány		6 221	6 221	100,0%	0	89 808	89 808	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	145 529	162 587	157 901	97,1%	2 749 266	2 910 365	2 864 624	98,4%
9.	Támogatás TB alaptól					0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	162 929	168 808	164 122	97,2%	2 813 538	3 008 753	2 963 011	98,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	162 929	168 808	157 901	93,5%	2 813 396	3 008 753	2 873 203	95,5%
	14.1. Személyi juttatások	121 889	133 943	125 694	93,8%	2 151 546	2 378 647	2 268 102	95,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 902	34 549	31 883	92,3%	574 428	622 922	603 606	96,9%
	14.3. Dologi kiadások	9 138	316	324	102,5%	87 422	7 184	1 495	20,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás		0			0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás					0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0
15.	Felújítás					0	0	0
16.	Beruházás					142	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	162 929	168 808	157 901	93,5%	2 813 538	3 008 753	2 873 203	95,5%
	Költségvetési létszámkeret	50,50	50,50	0,00	0,0%	977,00	989,19	0,00	0,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	46,50	46,50		0,0%	766,00	813,50	0,00	0,0%
	technikai létszámkeret	4,00	4,00		0,0%	211,00	175,69	0,00	0,0%

2.a.3.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó óvodák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	24	29	120,8%
	- alaptevékenység bevételei		0				24	29	120,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					0	6	8	133,3%
6.	Pénzmaradvány		1 661	1 661	100,0%		985	985	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 998	2 096	69,9%	0	2 910	2 010	69,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	4 659	3 757	80,6%	0	3 925	3 032	77,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	4 659	3 757	80,6%	0	3 925	3 031	77,2%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		3 814	2 723	71,4%		2 997	2 103	70,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		845	1 034	122,4%		928	928	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	4 659	3 757	80,6%	0	3 925	3 031	77,2%
Intézmény		Fóti Óvoda				Pozsonyi ltp. Óvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0
	- alaptevékenység bevételei		0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	0
6.	Pénzmaradvány		494	493	99,8%		198		0,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	3 157	2 682	85,0%	0	1 110	0	0,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	3 651	3 175	87,0%	0	1 308	0	0,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	3 651	3 176	87,0%	0	1 308	0	0,0%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		3 651	3 176	87,0%		1 238		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás						70		0,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3 651	3 176	87,0%	0	1 308	0	0,0%
Intézmény		Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	16	28	175,0%	0	8	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei		16	28	175,0%		8		0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	4	8	200,0%	0	2		0,0%
6.	Pénzmaradvány		16	15	93,8%		2 581	2 581	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	3 420	2 934	85,8%	0	3 422	3 131	91,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	3 456	2 985	86,4%	0	6 013	5 712	95,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	3 456	2 986	86,4%	0	6 013	5 712	95,0%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		3 456	2 986	86,4%		3 963	3 662	92,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás						2 050	2 050	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3 456	2 986	86,4%	0	6 013	5 712	95,0%
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	236	240	101,7%	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei		236	240	101,7%		0
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	64	65	101,6%
6.	Pénzmaradvány		1 054	1 055	100,1%		1 019	1 019	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 587	1 787	69,1%	0	4 826	3 919	81,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	3 941	3 147	79,9%	0	5 845	4 938	84,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	3 810	3 147	82,6%	0	5 845	4 938	84,5%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		3 509	2 846	81,1%		4 963	4 056	81,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301	301	100,0%		882	882	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		131		0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3 941	3 147	79,9%	0	5 845	4 938	84,5%
Intézmény		Deák Ovi				Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	47	54	114,9%	0	260	273	105,0%
	- alaptevékenység bevételei		47	54	114,9%		260	273	105,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		654	100	15,3%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	13	15	115,4%	0	70	74	105,7%
6.	Pénzmaradvány		2 573	2 573	100,0%		1 190	1 190	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 690	2 092	77,8%	0	2 549	1 525	59,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	5 977	4 834	80,9%	0	4 069	3 062	75,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	5 695	4 552	79,9%	0	3 084	2 082	67,5%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		3 562	2 419	67,9%		2 759	1 757	63,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 133	2 133	100,0%		325	325	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		282	282	100,0%		985	979	99,4%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	5 977	4 834	80,9%	0	4 069	3 061	75,2%
Intézmény		Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	189	169	89,4%	0	8	26	325,0%
	- alaptevékenység bevételei		189	169	89,4%		8	26	325,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	51	46	90,2%	0	2	7	350,0%
6.	Pénzmaradvány		1 200	1 399	116,6%		1 513	1 513	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	4 968	4 536	91,3%	0	3 160	2 650	83,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	6 408	6 150	96,0%	0	4 683	4 196	89,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	6 408	6 149	96,0%	0	4 683	4 196	89,6%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		5 312	4 983	93,8%		3 477	2 990	86,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 096	1 166	106,4%		1 206	1 206	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	6 408	6 149	96,0%	0	4 683	4 196	89,6%
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	630	648	102,9%	0	296	370	125,0%
	- alaptevékenység bevételei		630	648	102,9%		296	370	125,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz						120		0,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	0	170	175	102,9%	0	80	100	125,0%
6.	Pénzmaradvány		260	261	100,4%		2 601	2 601	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	2 192	1 601	73,0%	0	5 093	3 674	72,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	3 252	2 685	82,6%	0	8 190	6 745	82,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	3 043	2 477	81,4%	0	8 190	6 745	82,4%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		3 043	2 477	81,4%		6 840	5 395	78,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás						1 350	1 350	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		209	208	99,5%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	3 252	2 685	82,6%	0	8 190	6 745	82,4%
Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda				Óvodák összesen
		Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek					0	1 714	1 837	107,2%
	- alaptevékenység bevételei					0	1 714	1 837	107,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei					0	0	0
	- kamatbevételek					0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek					0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz					0	774	100	12,9%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0
5.	ÁFA bevétel					0	462	498	107,8%
6.	Pénzmaradvány					0	17 345	17 346	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 061	947	45,9%	0	47 143	35 584	75,5%
9.	Támogatás TB alaptól					0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás					0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír					0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.					0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		2 061	947	45,9%	0	67 438	55 365	82,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		2 061	947	45,9%	0	65 831	53 895	81,9%
	14.1. Személyi juttatások					0	0	0
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	0
	14.3. Dologi kiadások		2 061	947	45,9%	0	54 645	42 520	77,8%
	14.4. Pénzeszköz átadás					0	11 186	11 375	101,7%
	14.5. Egyéb támogatás					0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása					0	0	0
15.	Felújítás					0	0	0
16.	Beruházás					0	1 607	1 469	91,4%
17.	Hitelek, értékpapírok					0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)					0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás					0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		2 061	947	45,9%	0	67 438	55 364	82,1%

2.a.3.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendeletéhez

A Budapest Főváros IV.kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó iskolák 2012. évi dologi előirányzatainak teljesüléséről

Intézmény		Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan.				Bajza József Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	8	19	237,5%	0	1 260	1 349	107,1%
	- alaptevékenység bevételei		8	19	237,5%		1 260	1 349	107,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		172	171	99,4%		418	470	112,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		2	5	250,0%		340	364	107,1%
6.	Pénzmaradvány		5 324	5 323	100,0%		1 778	1 778	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	6 659	5 554	83,4%	0	8 749	7 215	82,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	12 165	11 072	91,0%	0	12 545	11 176	89,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	12 165	11 073	91,0%	0	12 428	11 177	89,9%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		9 964	8 872	89,0%		11 101	9 850	88,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 201	2 201	100,0%		1 327	1 327	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						117	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	12 165	11 073	91,0%	0	12 545	11 177	89,1%
Intézmény		Szűcs Sándor Ált. Isk.				Lázár Ervin Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	1 417	1 284	90,6%	0	3 429	3 829	111,7%
	- alaptevékenység bevételei		1 417	1 284	90,6%		3 429	3 829	111,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		501	501	100,0%		624	618	99,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		383	347	90,6%		680	1 034	152,1%
6.	Pénzmaradvány		1 147	1 147	100,0%		11 526	11 526	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	10 457	9 586	91,7%	0	10 411	7 870	75,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	13 905	12 865	92,5%	0	26 670	24 877	93,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	13 212	12 229	92,6%	0	25 671	23 877	93,0%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		12 715	11 732	92,3%		16 341	14 547	89,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		497	497	100,0%		9 330	9 330	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		693	635	91,6%		999	1 000	100,1%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	13 905	12 864	92,5%	0	26 670	24 877	93,3%
Intézmény		Angol Tagozatos Ált. Isk.				Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	1 339	1 353	101,0%	0	2 598	2 462	94,8%
	- alaptevékenység bevételei		1 339	1 353	101,0%		2 598	2 462	94,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		386	383	99,2%		800	792	99,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		361	365	101,1%		135	665	492,6%
6.	Pénzmaradvány		3 935	3 936	100,0%		2 459	2 459	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	11 034	9 127	82,7%	0	5 533	4 124	74,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	17 055	15 164	88,9%	0	11 525	10 502	91,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	16 535	14 963	90,5%	0	11 409	10 502	92,1%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		14 062	12 490	88,8%		9 751	8 844	90,7%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 473	2 473	100,0%		1 658	1 658	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		520	200	38,5%		116	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	17 055	15 163	88,9%	0	11 525	10 502	91,1%
Intézmény		Megyeri Úti Ált. Isk.				Bene Ferenc Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	2 955	2 919	98,8%	0	2 134	2 649	124,1%
	- alaptevékenység bevételei		2 955	2 919	98,8%		2 134	2 649	124,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		870	870	100,0%		877	877	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		171	172	100,6%
5.	ÁFA bevétel		553	788	142,5%		447	715	160,0%
6.	Pénzmaradvány		2 254	2 253	100,0%		4 693	4 693	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	7 530	6 046	80,3%	0	6 233	4 001	64,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	0	14 333	13 048	91,0%	0	14 384	12 935	89,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	0	13 889	12 775	92,0%	0	13 999	12 936	92,4%
	14.1. Személyi juttatások
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok
	14.3. Dologi kiadások		12 818	11 704	91,3%		10 834	9 771	90,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		1 071	1 071	100,0%		3 165	3 165	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		444	273	61,5%		385	0	0,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	0	14 333	13 048	91,0%	0	14 384	12 936	89,9%
Intézmény		Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk.				Szigeti J. Utcai Ált. Isk.
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	2012. évi teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	800	573	71,6%	0	2 520	2 913	115,6%
	- alaptevékenység bevételei		800	573	71,6%		2 520	2 913	115,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		354	354	100,0%		790	790	100,0%
4.