Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján, 2012. évi költségvetéséről szóló, többször módosított Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 24.) önkormányzati rendeletének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosított előirányzatai tartalmazzák a központi költségvetésből leutalt változásokat.
(2) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően
20 039 615 | ezer Ft bevételek és finanszírozási műveletek főösszeggel | |
17 062 407 | ezer Ft kiadások és finanszírozási műveletek főösszeggel | |
2 977 208 | ezer Ft bevételi többlettel, valamint | |
3 037 949 | ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvány összeggel |
jóváhagyja.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését, finanszírozását a 2.; 2.a.1., 2.a.2., 2.a.3., 2.a.4., 2.a.5., 2.b., számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. számú melléklet szerint, a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
5. § A Képviselő-testület a felújítási célra meghatározott kiadások teljesítését a 4. számú melléklet, valamint a beruházási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
6. § A Képviselő-testület a végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadásainak teljesítését a 6. számú melléklet, valamint az Önkormányzat tartalékainak célonkénti részletezését a 7. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tárgyévi módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány záró pénzkészletből történő levezetését a rendelet 13. számú melléklete, az intézmények és az Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt és szabadon felhasználható pénzmaradványát a 14. számú melléklete tartalmazza.
eFt-ban | ||
Intézmények megnevezése | Tárgyévi módosított pénzmaradvány | |
Szociális Foglalkoztató | 8 177 | |
Szociális Intézmény | 8 644 | |
Gazdasági Intézmény | 980 290 | |
Újpesti Kulturális Központ | 12 918 | |
Polgármesteri Hivatal | 436 610 | |
Intézmények összesen | 1 446 639 | |
Önkormányzat | 1 591 310 | |
Kerület összesen | 3 037 949 | |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 3 037 949 eFt 2012. évi módosított pénzmaradványáról a következőképpen rendelkezik:
- | Intézményeket megillető kiutalatlan támogatás | - 1 056 722 eFt | |
- | Kiutalatlan normatív támogatás | + 22 049 eFt | |
- | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | - 191 eFt | |
- | Intézményektől elvont szabad pénzmaradvány | + 446 721 eFt | |
- | A fennmaradó összegből a Képviselő-testület által a 2013. évi költségvetés módosítása során meghatározott feladatok kerülnek teljesítésre. |
(3) A Képviselő-testület az intézmények kiutalatlan támogatását az alábbiak szerint fogadja el:
eFt-ban | ||
Intézmények megnevezése | Kiutalatlan támogatás | |
Gazdasági Intézmény | 835 622 | |
Újpesti Kulturális Központ | 7 007 | |
Szociális Foglalkoztató | 3 | |
Polgármesteri Hivatal | 214 090 | |
Összesen: | 1 056 722 | |
A Képviselő-testület a kiutalatlan támogatás összegéről akként rendelkezik, hogy az teljes egészében kiutalásra kerül az intézmények számára 2013. június 30-ig.
(5) A Képviselő-testület
- a Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből összesen 210 013 eFt összeget,
- a Szociális Foglalkoztató pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 6 379 eFt-ot,
- az Újpesti Kulturális Központ pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 1 796 eFt-ot,
- a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványának szabadon felhasználható részéből 228 533 eFt-ot
elvon. Az elvont pénzmaradvány befizetési kötelezettségének az Intézmények 2013. június 30-ig kötelesek eleget tenni.
(6) A Képviselő-testület a jóváhagyott pénzmaradványok előirányzatosításáról a költségvetési rendelet módosítása során intézkedik.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott hitelek állományának alakulását a 8. számú melléklet, a közvetett támogatások alakulását a 9. számú melléklet, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10/a., és 10/b., a vagyonmérlegét a 11/a., és 11/b., a pénzeszközök változását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. A beszámolót megalapozó vagyonkimutatás eredetiben a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. április 25. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző | ||
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. év mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Bevételek | ||||||
I. | Működési bevételek | 11 414 575 | 12 062 718 | 11 906 723 | 98,7% | |
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei | 1 429 816 | 1 430 926 | 1 318 213 | 92,1% | |
2. | Önkormányzat működési bevételei | 587 830 | 854 863 | 793 721 | 92,8% | |
3. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 794 789 | 100,2% | |
ebből: a.) Helyi adók | 8 284 049 | 8 664 049 | 8 670 146 | 100,1% | ||
b.) Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 919 968 | 97,0% | ||
c.) Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 88 202 | 117,6% | ||
d.) Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 116 473 | 130,9% | ||
II. | Támogatások | 0 | ||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 4 226 150 | 4 226 150 | 100,0% | |
Ebből: a.) Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 232 719 | 3 232 719 | 100,0% | ||
b.) Központosított előirányzatok | 0 | 22 840 | 22 840 | 100,0% | ||
c.) Normatív kötött felhasználású támogatások | 296 715 | 697 762 | 697 762 | 100,0% | ||
d.) Egyéb központi támogatások | 0 | 272 829 | 272 829 | 100,0% | ||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 113 311 | 120 941 | 106,7% | |
1. | Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 313 | 110 883 | 35425,9% | |
2. | b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 107 998 | 107 998 | 320 | 0,3% | |
3. | c.) Pénzügyi befektetések bevételei | 5 000 | 5 000 | 9 738 | 194,8% | |
IV. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 499 408 | 1 149 732 | 1 235 693 | 107,5% | |
1.a | Támogatásértékű működési bevétel | 770 502 | 656 777 | 721 794 | 109,9% | |
1.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 258 000 | 261 166 | 261 260 | 100,0% | |
2.a | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 470 906 | 231 789 | 252 639 | 109,0% | |
2.b | TB Alaptól átvett pénzeszköz | 0 | 0 | |||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 1 840 | 4 553 | 247,4% | |
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 4 553 | ||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 300 | 1 840 | 0,0% | ||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.) | 16 500 | 16 500 | 12 544 | 100,2% | |
VII. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 6 971 157 | 2 533 011 | 36,3% | |
1. | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 6 971 157 | 2 533 011 | 36,3% | |
2. | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | 0 | 0 | |||
3. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 24 541 408 | 20 039 615 | 81,7% | ||
VIII. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | |||
1. | Működési célú hitel felvétele | 0 | ||||
2. | Forgatási célú értékpapír bevétele | 0 | ||||
3. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | 0 | ||||
4. | Fejlesztési célú hitel felvétele | 0 | ||||
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 24 541 408 | 20 039 615 | 81,7% | ||
KIADÁSOK | ||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai | 11 204 358 | 11 886 199 | 10 182 291 | 85,7% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 593 251 | 2 514 342 | 97,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 938 236 | 913 927 | 97,4% | |
4. | Speciális célú támogatások | |||||
5. | Végleges pénzeszköz átadás | 812 050 | 1 427 754 | 1 622 729 | 113,7% | |
6. | Felújítási kiadások | 165 783 | 849 389 | 608 180 | 71,6% | |
7. | Beruházási kiadások | 846 771 | 2 421 091 | 1 210 936 | 50,0% | |
8. | Tartalékok (működési+felhalmozási) | 943 215 | 4 408 988 | |||
9. | Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön) | 16 500 | 16 500 | 10 002 | 60,6% | |
I. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 24 541 408 | 17 062 407 | 69,5% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | |||
1. | Működési célú hitel visszafizetése | 0 | 0 | |||
2. | Forgatási célú értékpapír kiadása | 0 | 0 | |||
3. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | |||
4. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | 0 | 0 | |||
5. | Egyéb kötelezettség törlesztése | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 16 540 769 | 24 541 408 | 17 062 407 | 69,5% | ||
Tájékoztató jelleggel | 0 | |||||
Intézményfinanszírozás | 9 592 565 | 10 504 824 | 9 431 830 | 89,8% | ||
többlet/ hiány | 0 | 0 | 2 977 208 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. év mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Bevételek | ||||||
1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 285 789 | 2 111 934 | 92,4% | |
Ebből: a.) Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei + ÁFA bev. | 1 429 816 | 1 430 926 | 1 318 213 | 92,1% | ||
b.) Önkormányzat | 587 830 | 854 863 | 793 721 | 92,8% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 794 789 | 100,2% | |
a) | Helyi adók | 8 284 049 | 8 664 049 | 8 670 146 | 100,1% | |
Építményadó | 1 900 000 | 2 050 000 | 2 139 672 | 104,4% | ||
Telekadó | 260 000 | 490 000 | 467 431 | 95,4% | ||
Kommunális adó | 50 000 | 50 000 | 55 364 | 110,7% | ||
Iparűzési adó | 6 039 049 | 6 039 049 | 5 960 823 | 98,7% | ||
Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi hozzájárulás | 35 000 | 35 000 | 46 856 | 133,9% | ||
b) | Átengedett központi adók | 948 880 | 948 880 | 919 968 | 97,0% | |
Személyi jövedelemadó (forrásmegosztásból) | 348 880 | 348 880 | 348 880 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 600 000 | 600 000 | 571 088 | 95,2% | ||
Jövedelemdifferenciálódás elsz.korrekció | 0 | 0 | 0 | |||
c) | Bírságok, pótlékok | 75 000 | 75 000 | 88 202 | 117,6% | |
d) | Egyéb sajátos bevételek | 89 000 | 89 000 | 116 473 | 130,9% | |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 4 224 776 | 4 224 776 | 100,0% | |
a) | Normatív hozzájárulások | 3 200 273 | 3 232 719 | 3 232 719 | 100,0% | |
b) | Központosított előirányzatok | 21 466 | 21 466 | 100,0% | ||
c) | Normatív kötött felhasználású támogatás | 296 715 | 697 762 | 697 762 | 100,0% | |
d) | Egyéb központi támogatások | 272 829 | 272 829 | 100,0% | ||
4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 917 943 | 983 054 | 107,1% | |
a) | Önkormányzat | 770 502 | 282 208 | 347 887 | 123,3% | |
b) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 0 | 374 569 | 373 907 | 99,8% | |
c) | TB. Alapoktól átvett pénzeszköz (intézmények) | 258 000 | 261 166 | 261 260 | 100,0% | |
5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 4 553 | ||
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 1 318 | ||||
b) | Önkormányzat | 3 235 | ||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||
7. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 1 120 173 | 1 106 880 | 98,8% | |
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 1 120 173 | 1 106 880 | 98,8% | ||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 18 325 610 | 18 225 986 | 99,5% | ||
8. | Finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | ||
a) | Működési célú hitel felvétele | |||||
b) | Forgatási célú értékpapír bevétele | |||||
9. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 18 325 610 | 18 225 986 | 99,5% | |
Kiadások | ||||||
1. | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai (az egyéb támogatás kivételével) | 11 204 358 | 11 886 199 | 10 182 291 | 85,7% | |
2. | Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 1 621 542 | 2 593 251 | 2 514 342 | 97,0% | |
3. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 299 407 | 1 511 429 | 116,3% | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 930 550 | 938 236 | 913 927 | 97,4% | |
5. | Speciális célú támogatások | |||||
6. | Működési tartalékok | 561 335 | 221 697 | 0,0% | ||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 938 790 | 15 121 989 | 89,3% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Működési hitel visszafizetése | |||||
8. | Forgatási célú értékpapír kiadása | |||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 938 790 | 15 121 989 | 89,3% | ||
többlet/hiány | 874 230 | 1 386 820 | 3 103 997 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. év mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Önkormányzat felhalmozási bevételei | ||||||
1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 113 311 | 123 483 | 109,0% | |
a) | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 313 | 110 896 | 35430,0% | ||
b) | Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei | 107 998 | 107 998 | 2 849 | 2,6% | |
c) | Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) | 5 000 | 5 000 | 9 738 | 194,8% | |
2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 1 374 | 1 374 | 100,0% | |
a) | Ebből: beruházások állami céltámogatása | |||||
b) | központosított támogatások | 1 374 | 1 374 | 100,0% | ||
3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 470 906 | 231 789 | 250 798 | 108,2% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | |||||
b) | Önkormányzat | 470 906 | 231 789 | 250 798 | 108,2% | |
c) | TB. Alapoktól átvett (Intézmények) | |||||
4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 1 840 | 1 841 | 100,1% | |
a) | Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények | 300 | 1 840 | 1 841 | 100,1% | |
b) | Önkormányzat | |||||
5. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 5 850 984 | 1 426 131 | 24,4% | |
a) | Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele | 5 850 984 | 1 426 131 | 24,4% | ||
b) | Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele | |||||
c) | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | |||||
6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 10 002 | 60,6% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 215 798 | 1 813 629 | 29,2% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú kötvény kibocsátás | |||||
2. | Fejlesztési célú hitel felvétele | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 215 798 | 1 813 629 | 29,2% | ||
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | ||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 849 389 | 608 180 | 71,6% | |
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 846 771 | 2 421 091 | 1 210 936 | 50,0% | |
3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 4 187 291 | 0,0% | ||
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 128 347 | 111 300 | 86,7% | |
5. | Munkáltatói támogatás folyósítása | 16 500 | 16 500 | 10 002 | 60,6% | |
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 602 618 | 1 940 418 | 25,5% | |
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Fejlesztési célú hitel törlesztése | |||||
2. | Fejlesztési célú kötvény beváltása | |||||
3. | Egyéb kötelezettség törlesztése | |||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 602 618 | 1 940 418 | 25,5% | ||
többlet/ hiány | -874 230 | -1 386 820 | -126 789 |
Intézmény | 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 2.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 54 500 | 58 368 | 31 830 | 54,5% | 793 886 | 819 368 | 765 373 | 0,93% | |
- alaptevékenység bevételei | 54 400 | 57 787 | 31 249 | 54,1% | 793 886 | 819 368 | 765 373 | 0,93% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | |||||||||
- kamatbevételek | 100 | 581 | 581 | 100,0% | 0 | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | ||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 7 348 | 7 348 | 100,0% | 365 750 | 366 163 | 1,00% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 171 | 1 172 | 1,00% | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 12 000 | 13 486 | 5 941 | 44,1% | 198 976 | 201 143 | 199 777 | 0,99% | |
6. | Pénzmaradvány | 13 585 | 13 585 | 100,0% | 249 804 | 249 803 | 1,00% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 499 739 | 352 637 | 352 637 | 100,0% | 6 098 408 | 6 815 712 | 5 963 818 | 0,88% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | ||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | ||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 566 239 | 445 424 | 411 341 | 92,3% | 7 091 270 | 8 452 948 | 7 546 106 | 0,89% | |
KIADÁSOK | 0 | |||||||||
14. | Működési költségvetés | 566 239 | 431 932 | 431 932 | 100,0% | 7 052 793 | 8 139 946 | 7 137 763 | 0,88% | |
14.1. Személyi juttatások | 313 060 | 238 089 | 238 089 | 100,0% | 3 701 323 | 4 158 161 | 3 906 944 | 0,94% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 84 278 | 64 234 | 64 234 | 100,0% | 983 022 | 1 081 803 | 1 037 567 | 0,96% | ||
14.3. Dologi kiadások | 168 901 | 104 566 | 104 566 | 100,0% | 2 204 328 | 2 604 426 | 1 980 979 | 0,76% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 25 043 | 25 043 | 100,0% | 164 120 | 295 418 | 212 273 | 0,72% | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | |||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 138 | 0 | 0,00% | |||||||
15. | Felújítás | 9 866 | 9 866 | 100,0% | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 0,97% | ||
16. | Beruházás | 3 626 | 3 626 | 100,0% | 25 142 | 107 360 | 81 104 | 0,76% | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | ||||||||
19. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 0 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 566 239 | 445 424 | 445 424 | 100,0% | 7 091 270 | 8 452 948 | 7 417 807 | 0,88% | |
Költségvetési létszámkeret | 156,25 | 0,00 | 156,25 | 1 760,00 | 1 858,19 | 83,50 | 0,04% | |||
Intézmény | 3. Ady Endre Művelődési Központ | 4. Szociális Foglalkoztató | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 61 252 | 32 028 | 30 864 | 96,4% | 21 500 | 26 375 | 29 177 | 110,6% | |
- alaptevékenység bevételei | 61 152 | 31 995 | 30 831 | 96,4% | 21 000 | 25 875 | 29 024 | 112,2% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 100 | 33 | 33 | 100,0% | 500 | 500 | 153 | 30,6% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 300 | 236 | 78,7% | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 669 | 669 | 100,0% | |||||
5. | ÁFA bevétel | 16 071 | 7 645 | 7 645 | 100,0% | 5 670 | 5 670 | 7 846 | 138,4% | |
6. | Pénzmaradvány | 8 178 | 8 178 | 100,0% | 7 570 | 7 570 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 109 997 | 100 169 | 100 169 | 100,0% | 108 490 | 116 191 | 116 188 | 100,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 187 620 | 148 689 | 147 525 | 99,2% | 135 660 | 156 106 | 161 017 | 103,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 187 620 | 138 046 | 138 046 | 100,0% | 135 660 | 155 481 | 152 218 | 97,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 70 501 | 59 100 | 59 100 | 100,0% | 89 644 | 99 387 | 98 768 | 99,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 18 849 | 16 086 | 16 086 | 100,0% | 24 537 | 26 702 | 26 458 | 99,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 98 270 | 62 450 | 62 450 | 100,0% | 21 479 | 23 336 | 20 936 | 89,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 410 | 410 | 100,0% | 6 056 | 6 056 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 7 285 | 7 286 | 100,0% | 0 | |||||
16. | Beruházás | 3 358 | 3 358 | 100,0% | 625 | 625 | 100,0% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Támogatási kölcsönök nyújtása | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 187 620 | 148 689 | 148 690 | 100,0% | 135 660 | 156 106 | 152 843 | 97,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 39,00 | 0,00 | 40,00 | 12,00 | 12,00 | 77,00 | ||||
Intézmény | 5. Szociális Intézmény | 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 114 210 | 114 210 | 118 320 | 103,6% | 100 560 | 65 259 | 62 251 | 95,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 113 905 | 113 905 | 117 984 | 103,6% | 100 560 | 65 190 | 62 182 | 95,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 305 | 305 | 336 | 110,2% | 69 | 69 | 100,0% | |||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 380 | 13 | 13 | 100,0% | |||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 341 | 1 585 | 118,2% | 130 | 129 | 99,2% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 7 190 | 7 190 | 7 956 | 110,7% | 7 948 | 5 611 | 5 611 | 100,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 31 571 | 31 571 | 100,0% | 5 524 | 5 524 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 504 673 | 619 540 | 619 540 | 100,0% | 117 256 | 110 895 | 110 895 | 100,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 261 166 | 261 260 | 100,0% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 884 073 | 1 035 018 | 1 040 612 | 100,5% | 225 764 | 187 432 | 184 423 | 98,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 884 073 | 990 309 | 987 661 | 99,7% | 225 764 | 172 918 | 172 918 | 100,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 449 601 | 492 780 | 477 358 | 96,9% | 98 617 | 77 678 | 77 678 | 100,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 121 492 | 131 792 | 123 334 | 93,6% | 26 627 | 19 957 | 19 957 | 100,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 311 680 | 351 506 | 373 350 | 106,2% | 100 520 | 73 306 | 73 306 | 100,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 12 931 | 12 931 | 100,0% | 1 977 | 1 977 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 300 | 688 | 52,9% | ||||||
15. | Felújítás | 44 709 | 43 057 | 96,3% | 11 407 | 12 947 | 113,5% | |||
16. | Beruházás | 0 | 348 | 3 107 | 1 567 | 50,4% | ||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 902 | ||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 884 073 | 1 035 018 | 1 031 968 | 99,7% | 225 764 | 187 432 | 187 432 | 100,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 161,00 | 161,00 | 202,00 | 49,00 | 0,00 | 46,00 | ||||
Intézmény | 7. Polgármesteri Hivatal | 8. Újpesti Kulturális Központ | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 35 243 | 35 243 | 19 021 | 54,0% | 33 113 | 22 963 | 69,3% | ||
- alaptevékenység bevételei | 35 243 | 35 243 | 18 909 | 53,7% | 33 088 | 22 947 | 69,4% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 0 | 112 | 25 | 16 | 64,0% | |||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 500 | 0,0% | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 810 | 810 | 528 | 65,2% | 5 407 | 3 110 | 57,5% | ||
6. | Pénzmaradvány | 0 | ||||||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 154 002 | 2 299 096 | 2 085 006 | 90,7% | 90 584 | 83 577 | 92,3% | ||
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 206 555 | 2 351 649 | 2 104 555 | 89,5% | 129 104 | 109 650 | 84,9% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 152 209 | 2 296 464 | 1 879 524 | 81,8% | 116 103 | 90 730 | 78,1% | ||
14.1. Személyi juttatások | 1 315 816 | 1 063 173 | 821 540 | 77,3% | 52 166 | 46 772 | 89,7% | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 305 946 | 235 042 | 199 149 | 84,7% | 13 584 | 11 957 | 88,0% | |||
14.3. Dologi kiadások | 530 447 | 443 249 | 309 712 | 69,9% | 50 353 | 32 001 | 63,6% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 549 123 | 98,9% | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 0 | 3 031 | 3 032 | 100,0% | |||||
16. | Beruházás | 37 846 | 38 685 | 2 511 | 6,5% | 9 970 | 9 977 | 100,1% | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 16 500 | 16 500 | |||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 206 555 | 2 351 649 | 1 882 035 | 80,0% | 129 104 | 103 739 | 80,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 305,00 | 305,00 | 296,00 | 97,0% | 66,50 | 67,00 | 100,8% | |||
Intézmény | Intézmények összesen | 9. Önkormányzat | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 181 151 | 1 183 964 | 1 079 799 | 91,2% | 563 800 | 565 122 | 639 231 | 113,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 180 146 | 1 182 451 | 1 078 499 | 91,2% | 47 300 | 47 900 | 98 846 | 206,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | ||||||||
- kamatbevételek | 1 005 | 1 513 | 1 300 | 85,9% | 516 500 | 517 222 | 540 385 | 104,5% | ||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 16 500 | 16 813 | 629 | 3,7% | 112 998 | 112 998 | 132 856 | 117,6% | |
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 374 569 | 375 225 | 100,2% | 770 502 | 282 208 | 351 122 | 124,4% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 300 | 1 840 | 1 841 | 100,1% | 470 906 | 231 789 | 250 798 | 108,2% | |
5. | ÁFA bevétel | 248 665 | 246 962 | 238 414 | 96,5% | 24 030 | 289 741 | 154 490 | 53,3% | |
6. | Pénzmaradvány | 316 232 | 316 231 | 100,0% | 6 654 925 | 2 216 780 | 33,3% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 3 496 988 | 4 226 150 | 4 226 150 | 100,0% | |||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 9 592 565 | 10 504 824 | 9 431 830 | 89,8% | -9 592 565 | -10 504 824 | -9 431 830 | 89,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 261 166 | 261 260 | 100,0% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | ||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | ||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 794 789 | 100,2% | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 11 297 181 | 12 906 370 | 11 705 229 | 90,7% | 5 243 588 | 11 635 038 | 8 334 386 | 71,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 11 204 358 | 12 441 199 | 10 990 792 | 88,3% | 3 364 142 | 4 404 241 | 4 242 497 | 96,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 6 038 562 | 6 240 534 | 5 726 249 | 91,8% | 5 003 | 278 285 | 454 509 | 163,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 564 751 | 1 589 200 | 1 498 742 | 94,3% | 1 351 | 74 901 | 122 089 | 163,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 435 625 | 3 713 192 | 2 957 300 | 79,6% | 1 615 188 | 2 236 215 | 1 937 744 | 86,7% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 341 835 | 258 690 | 75,7% | 812 050 | 1 427 754 | 1 364 039 | 95,5% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 555 000 | 549 123 | 98,9% | 930 550 | 383 236 | 354 170 | 92,4% | |||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 1 438 | 688 | 47,8% | 3 850 | 9 946 | 258,3% | |||
15. | Felújítás | 13 335 | 281 940 | 275 128 | 97,6% | 152 448 | 566 833 | 333 052 | 58,8% | |
16. | Beruházás | 62 988 | 166 731 | 103 116 | 61,8% | 783 783 | 2 254 976 | 1 107 820 | 49,1% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 943 215 | 4 408 988 | 0,0% | |||
19. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 16 500 | 16 500 | 902 | 9 100 | |||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 11 297 181 | 12 906 370 | 11 369 938 | 88,1% | 5 243 588 | 11 635 038 | 5 692 469 | 48,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 402,69 | 967,75 | 40,3% | ||||||
Intézmény | Önkormányzat mindösszesen | |||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012.évi teljesítés | Index | ||||||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 744 951 | 1 749 086 | 1 719 030 | 98,3% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 1 227 446 | 1 230 351 | 1 177 345 | 95,7% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | 517 505 | 518 735 | 541 685 | 104,4% | ||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 129 498 | 129 811 | 133 485 | 102,8% | |||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 770 502 | 656 777 | 726 347 | 110,6% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 471 206 | 233 629 | 252 639 | 108,1% | |||||
5. | ÁFA bevétel | 272 695 | 536 703 | 392 904 | 73,2% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 6 971 157 | 2 533 011 | 36,3% | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 3 496 988 | 4 226 150 | 4 226 150 | 100,0% | |||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Támogatás TB alaptól | 258 000 | 261 166 | 261 260 | 100,0% | |||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | |||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | |||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 794 789 | 100,2% | |||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 16 540 769 | 24 541 408 | 20 039 615 | 81,7% | |||||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 14 568 500 | 16 845 440 | 15 233 289 | 90,4% | |||||
14.1. Személyi juttatások | 6 043 565 | 6 518 819 | 6 180 758 | 94,8% | ||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 566 102 | 1 664 101 | 1 620 831 | 97,4% | ||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 050 813 | 5 949 407 | 4 895 044 | 82,3% | ||||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 976 170 | 1 769 589 | 1 622 729 | 91,7% | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 930 550 | 938 236 | 903 293 | 96,3% | ||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 1 300 | 5 288 | 10 634 | 201,1% | ||||||
15. | Felújítás | 165 783 | 848 773 | 608 180 | 71,7% | |||||
16. | Beruházás | 846 771 | 2 421 707 | 1 210 936 | 50,0% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | ||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 943 215 | 4 408 988 | 0 | 0,0% | |||||
19. | Támogatási kölcsönök nyújtása | 16 500 | 16 500 | 10 002 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 16 540 769 | 24 541 408 | 17 062 407 | 69,5% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 2 482,25 | 2 402,69 | 967,75 | 40,3% |
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 24 | 0 | 0,0% | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 6 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 1 175 | 1 175 | 100,0% | 1 451 | 1 451 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 70 059 | 69 748 | 66 270 | 95,0% | 71 097 | 72 085 | 70 134 | 97,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 70 059 | 70 923 | 67 445 | 95,1% | 71 127 | 73 536 | 71 585 | 97,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 70 059 | 70 923 | 66 270 | 93,4% | 71 127 | 73 536 | 70 134 | 95,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 53 254 | 55 987 | 52 258 | 93,3% | 54 038 | 57 906 | 55 136 | 95,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 217 | 14 619 | 14 008 | 95,8% | 14 577 | 15 333 | 14 992 | 97,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 588 | 317 | 4 | 1,3% | 2 512 | 297 | 6 | 2,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | ||||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 70 059 | 70 923 | 66 270 | 93,4% | 71 127 | 73 536 | 70 134 | 95,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 0,0% | 17,00 | 17,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 0,0% | 13,50 | 13,50 | 0,0% | ||||
Intézmény | Fóti Óvoda | Pozsonyi ltp. Óvoda | ||||||||
Leiningen Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 16 | 0 | 0,0% | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | ||||||||
6. | Pénzmaradvány | 4 971 | 4 971 | 100,0% | 553 | 0,0% | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 82 727 | 85 757 | 84 959 | 99,1% | 27 665 | 27 809 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 82 747 | 90 728 | 89 930 | 99,1% | 27 665 | 28 362 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 82 747 | 90 728 | 84 959 | 93,6% | 27 665 | 28 362 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 63 258 | 71 551 | 66 835 | 93,4% | 21 066 | 22 433 | 0,0% | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 16 939 | 18 968 | 18 121 | 95,5% | 5 604 | 5 929 | 0,0% | |||
14.3. Dologi kiadások | 2 550 | 209 | 3 | 1,4% | 995 | 0 | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 82 747 | 90 728 | 84 959 | 93,6% | 27 665 | 28 362 | 0 | 0,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,0% | 13,00 | |||||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 0,0% | 7,00 | ||||||
technikai létszámkeret | 16,00 | 16,00 | 0,0% | 6,00 | ||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 16 | 0 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 16 | 0 | 0,0% | 8 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 4 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 3 200 | 3 200 | 100,0% | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 86 537 | 87 949 | 84 441 | 96,0% | 69 820 | 74 793 | 73 648 | 98,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 86 557 | 87 949 | 84 441 | 96,0% | 69 830 | 77 993 | 76 848 | 98,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 86 557 | 87 949 | 84 441 | 96,0% | 69 830 | 77 993 | 73 648 | 94,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 66 172 | 69 441 | 66 310 | 95,5% | 52 918 | 61 466 | 57 858 | 94,1% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 17 669 | 18 274 | 18 117 | 99,1% | 14 209 | 16 119 | 15 768 | 97,8% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 716 | 234 | 14 | 6,0% | 2 703 | 408 | 22 | 5,4% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 86 557 | 87 949 | 84 441 | 96,0% | 69 830 | 77 993 | 73 648 | 94,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,0% | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 0,0% | 17,00 | 17,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 0,0% | 13,00 | 13,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 236 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 236 | 0 | 0,0% | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 64 | 0 | 0,0% | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 2 487 | 2 486 | 100,0% | 344 | 344 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 67 658 | 71 042 | 70 262 | 98,9% | 109 654 | 111 363 | 106 531 | 95,7% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 67 958 | 73 529 | 72 748 | 98,9% | 109 654 | 111 707 | 106 875 | 95,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 67 958 | 73 529 | 70 262 | 95,6% | 109 654 | 111 707 | 106 531 | 95,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 51 775 | 58 153 | 55 365 | 95,2% | 83 326 | 88 148 | 83 980 | 95,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 697 | 15 177 | 14 897 | 98,2% | 22 324 | 23 034 | 22 504 | 97,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 486 | 199 | 0 | 0,0% | 4 004 | 525 | 47 | 9,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 67 958 | 73 529 | 70 262 | 95,6% | 109 654 | 111 707 | 106 531 | 95,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 0,0% | 25,00 | 25,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 0,0% | 21,50 | 21,50 | 0,0% | ||||
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 47 | 0 | 0 | 260 | |||||
- alaptevékenység bevételei | 47 | 260 | ||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 304 | 858 | 282,2% | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 13 | 0 | 0,0% | 70 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 1 067 | 1 067 | 100,0% | 255 | 255 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | ||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 68 905 | 71 540 | 69 314 | 96,9% | 69 575 | 71 400 | 68 252 | 95,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 68 965 | 72 911 | 71 239 | 97,7% | 69 905 | 71 655 | 68 507 | 95,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 68 965 | 72 911 | 69 303 | 95,1% | 69 905 | 71 655 | 68 252 | 95,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 52 642 | 57 755 | 54 644 | 94,6% | 52 987 | 56 496 | 53 808 | 95,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 13 939 | 14 954 | 14 636 | 97,9% | 14 266 | 14 961 | 14 345 | 95,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 384 | 202 | 23 | 11,4% | 2 652 | 198 | 99 | 50,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 68 965 | 72 911 | 69 303 | 95,1% | 69 905 | 71 655 | 68 252 | 95,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 31,00 | 31,00 | 0,00 | 0,0% | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 0,0% | 17,00 | 17,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 0,0% | 15,00 | 15,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 189 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 189 | 8 | 0 | 0,0% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 51 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 1 626 | 2 178 | 133,9% | 2 165 | 2 165 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 107 880 | 112 060 | 136 947 | 122,2% | 65 902 | 67 869 | 65 465 | 96,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 108 120 | 113 686 | 139 125 | 122,4% | 65 912 | 70 034 | 67 630 | 96,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 108 120 | 113 686 | 136 947 | 120,5% | 65 912 | 70 034 | 65 465 | 93,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 82 423 | 89 538 | 107 673 | 120,3% | 49 940 | 55 210 | 51 543 | 93,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 22 178 | 23 652 | 29 161 | 123,3% | 13 371 | 14 630 | 13 919 | 95,1% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 519 | 496 | 113 | 22,8% | 2 601 | 194 | 3 | 1,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 108 120 | 113 686 | 136 947 | 120,5% | 65 912 | 70 034 | 65 465 | 93,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 59,50 | 0,00 | 0,0% | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 25,50 | 32,50 | 0,0% | 17,00 | 17,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 21,00 | 27,00 | 0,0% | 13,00 | 13,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 630 | 0 | 0 | 0,0% | 296 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 630 | 0 | 0,0% | 296 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 120 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 170 | 0 | 0,0% | 80 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 202 | 202 | 100,0% | 4 621 | 4 621 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 71 291 | 72 224 | 69 845 | 96,7% | 126 735 | 133 429 | 130 200 | 97,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 72 091 | 72 426 | 70 047 | 96,7% | 127 111 | 138 050 | 134 941 | 97,7% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 72 091 | 72 426 | 69 845 | 96,4% | 127 111 | 138 050 | 130 320 | 94,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 54 804 | 57 080 | 55 007 | 96,4% | 96 574 | 108 843 | 102 602 | 94,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 14 762 | 15 154 | 14 837 | 97,9% | 25 960 | 28 653 | 27 696 | 96,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 525 | 192 | 1 | 0,5% | 4 577 | 554 | 22 | 4,0% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 72 091 | 72 426 | 69 845 | 96,4% | 127 111 | 138 050 | 130 320 | 94,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0% | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 0,0% | 29,00 | 29,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,00 | 13,00 | 0,0% | 25,00 | 25,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||
Óceán Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 1 730 | 0 | 0 | ||||
- alaptevékenység bevételei | 1 730 | 0 | 0 | |||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 304 | 978 | 321,7% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 466 | 0 | 0 | 0,0% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 24 117 | 24 115 | 100,0% | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 32 159 | 28 139 | 87,5% | 1 095 505 | 1 161 227 | 1 124 407 | 96,8% | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 32 159 | 28 139 | 87,5% | 1 097 701 | 1 185 648 | 1 149 500 | 97,0% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 32 159 | 28 139 | 87,5% | 1 097 701 | 1 185 648 | 1 124 516 | 94,8% | ||
14.1. Személyi juttatások | 25 271 | 22 164 | 87,7% | 835 177 | 935 278 | 885 183 | 94,6% | |||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 6 491 | 5 974 | 92,0% | 223 712 | 245 948 | 238 975 | 97,2% | |||
14.3. Dologi kiadások | 397 | 1 | 0,3% | 38 812 | 4 422 | 358 | 8,1% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 32 159 | 28 139 | 87,5% | 1 097 701 | 1 185 648 | 1 124 516 | 94,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 48,50 | 0,00 | 0,0% | 473,00 | 521,50 | 0,00 | 0,0% | |||
ebből: pedagógus létszámkeret | 28,00 | 0,0% | 258,50 | 286,50 | 0,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 20,50 | 0,0% | 214,50 | 235,00 | 0,00 | 0,0% |
Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | Bajza József Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 8 | 0 | 0 | 0,0% | 1 260 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 8 | 0 | 0,0% | 1 260 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 23 | 23 | 100,0% | 11 | 11 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 0 | 0,0% | 340 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 23 201 | 23 201 | 100,0% | 2 492 | 2 492 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 304 182 | 313 220 | 318 885 | 101,8% | 105 296 | 110 051 | 108 752 | 98,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 304 192 | 336 444 | 342 109 | 101,7% | 106 896 | 112 554 | 111 255 | 98,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 304 192 | 336 444 | 318 908 | 94,8% | 106 896 | 112 554 | 108 763 | 96,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 238 387 | 268 887 | 253 324 | 94,2% | 80 802 | 88 846 | 85 617 | 96,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 62 362 | 66 862 | 65 160 | 97,5% | 21 637 | 23 451 | 23 101 | 98,5% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 443 | 695 | 424 | 61,0% | 4 457 | 257 | 45 | 17,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 304 192 | 336 444 | 318 908 | 94,8% | 106 896 | 112 554 | 108 763 | 96,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 104,75 | 113,75 | 0,00 | 0,0% | 41,00 | 40,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 83,50 | 92,00 | 0,0% | 33,50 | 33,50 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 21,25 | 21,75 | 0,0% | 7,50 | 6,50 | 0,0% | ||||
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | Lázár Ervin Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 417 | 0 | 0 | 0,0% | 2 520 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 0 | 0,0% | 2 520 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 63 | 63 | 100,0% | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 0 | 0,0% | 680 | 0 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 362 | 362 | 100,0% | 11 923 | 11 923 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 128 666 | 139 611 | 133 191 | 95,4% | 207 421 | 213 022 | 216 452 | 101,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 130 466 | 140 036 | 133 616 | 95,4% | 210 621 | 224 945 | 228 375 | 101,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 130 466 | 140 036 | 133 254 | 95,2% | 210 621 | 224 945 | 216 452 | 96,2% | |
14.1. Személyi juttatások | 99 187 | 110 414 | 104 984 | 95,1% | 162 200 | 177 419 | 170 690 | 96,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 26 657 | 29 293 | 28 239 | 96,4% | 43 522 | 47 046 | 45 750 | 97,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 622 | 329 | 31 | 9,4% | 4 899 | 480 | 12 | 2,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 130 466 | 140 036 | 133 254 | 95,2% | 210 621 | 224 945 | 216 452 | 96,2% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 48,50 | 0,00 | 0,0% | 77,00 | 71,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 40,00 | 42,00 | 0,0% | 60,00 | 56,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 10,50 | 6,50 | 0,0% | 17,00 | 15,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módostott | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 1 339 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 0 | 0,0% | 2 598 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 0 | 702 | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 6 604 | 6 604 | 100,0% | 380 | 380 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 144 974 | 145 313 | 146 602 | 100,9% | 119 585 | 128 762 | 125 224 | 97,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 146 674 | 151 917 | 153 206 | 100,8% | 122 885 | 129 142 | 125 604 | 97,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 146 674 | 151 917 | 146 602 | 96,5% | 122 885 | 129 142 | 125 224 | 97,0% | |
14.1. Személyi juttatások | 110 930 | 119 844 | 115 597 | 96,5% | 94 138 | 101 966 | 98 736 | 96,8% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 29 713 | 31 582 | 30 979 | 98,1% | 25 304 | 26 898 | 26 268 | 97,7% | ||
14.3. Dologi kiadások | 6 031 | 491 | 26 | 5,3% | 3 443 | 278 | 220 | 79,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 146 674 | 151 917 | 146 602 | 96,5% | 122 885 | 129 142 | 125 224 | 97,0% | |
Költségvetési létszámkeret | 51,00 | 49,44 | 0,00 | 0,0% | 46,00 | 42,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 42,00 | 0,0% | 36,00 | 36,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 10,00 | 7,44 | 0,0% | 10,00 | 6,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | Bene Ferenc (Testnevelés Tagozatos) Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 047 | 0 | 0 | 0,0% | 1 654 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 047 | 0 | 0,0% | 1 654 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 89 | 89 | 100,0% | 0 | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 0 | 0,0% | 446 | -1 | 0,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 3 541 | 3 541 | 100,0% | 34 | 34 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 117 699 | 125 308 | 122 662 | 97,9% | 108 690 | 113 765 | 105 989 | 93,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 120 299 | 128 938 | 126 292 | 97,9% | 110 790 | 113 798 | 106 023 | 93,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 120 299 | 128 938 | 122 751 | 95,2% | 110 790 | 113 798 | 105 989 | 93,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 91 750 | 101 676 | 96 572 | 95,0% | 84 420 | 89 730 | 83 471 | 93,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 24 649 | 26 913 | 26 166 | 97,2% | 22 609 | 23 781 | 22 504 | 94,6% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 900 | 349 | 13 | 3,7% | 3 761 | 287 | 14 | 4,9% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | |||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 120 299 | 128 938 | 122 751 | 95,2% | 110 790 | 113 798 | 105 989 | 93,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 45,50 | 45,00 | 0,00 | 0,0% | 41,00 | 40,50 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 35,00 | 38,00 | 0,0% | 32,00 | 34,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 10,50 | 7,00 | 0,0% | 9,00 | 6,50 | 0,0% | ||||
Intézmény | Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 800 | 0 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 800 | 0 | 2 520 | 0 | 0,0% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 21 | 21 | 100,0% | 112 | 112 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 0 | 680 | 0 | 0,0% | ||||
6. | Pénzmaradvány | 116 | 116 | 100,0% | 6 653 | 6 653 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 102 129 | 105 141 | 101 853 | 96,9% | 119 992 | 126 140 | 126 921 | 100,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 103 145 | 105 278 | 101 990 | 96,9% | 123 192 | 132 905 | 133 686 | 100,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 103 145 | 105 278 | 101 874 | 96,8% | 123 192 | 132 905 | 127 033 | 95,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 78 203 | 82 989 | 80 372 | 96,8% | 93 694 | 104 868 | 100 060 | 95,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 21 032 | 21 792 | 21 480 | 98,6% | 25 120 | 27 767 | 26 939 | 97,0% | ||
14.3. Dologi kiadások | 3 910 | 497 | 22 | 4,4% | 4 378 | 270 | 34 | 12,6% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 103 145 | 105 278 | 101 874 | 96,8% | 123 192 | 132 905 | 127 033 | 95,6% | |
Költségvetési létszámkeret | 38,00 | 37,00 | 0,00 | 0,0% | 47,00 | 44,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 31,00 | 31,50 | 0,0% | 35,00 | 34,50 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 7,00 | 5,50 | 0,0% | 12,00 | 9,50 | 0,0% | ||||
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Gimnázium | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 039 | 0 | 0 | 0,0% | 1 417 | 0 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 0 | 0,0% | 1 417 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 3 561 | 3 562 | 100,0% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 0 | 0,0% | 383 | |||||
6. | Pénzmaradvány | 3 007 | 3 007 | 100,0% | 7 407 | 7 407 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 156 829 | 167 604 | 160 976 | 96,0% | 172 205 | 168 163 | 170 451 | 101,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 163 229 | 170 611 | 163 983 | 96,1% | 174 005 | 179 131 | 181 420 | 101,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 163 229 | 170 611 | 160 976 | 94,4% | 174 005 | 179 131 | 174 013 | 97,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 125 552 | 134 421 | 126 819 | 94,3% | 131 579 | 141 730 | 137 289 | 96,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 33 611 | 35 813 | 34 144 | 95,3% | 34 869 | 37 114 | 36 694 | 98,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 4 066 | 377 | 13 | 3,4% | 7 557 | 287 | 30 | 10,5% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 163 229 | 170 611 | 160 976 | 94,4% | 174 005 | 179 131 | 174 013 | 97,1% | |
Költségvetési létszámkeret | 57,50 | 53,00 | 0,00 | 0,0% | 56,00 | 43,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 44,00 | 45,00 | 0,0% | 43,00 | 33,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,50 | 8,00 | 0,0% | 13,00 | 10,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 2 677 | 0 | 0 | 0,0% | 2 598 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 0 | 0,0% | 2 598 | 0 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 202 | 201 | 99,5% | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 0 | 0,0% | 702 | 0 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 595 | 595 | 100,0% | 3 308 | 3 308 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 185 148 | 195 147 | 188 039 | 96,4% | 182 166 | 226 665 | 215 963 | 95,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 188 548 | 195 944 | 188 835 | 96,4% | 185 466 | 229 973 | 219 271 | 95,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 188 548 | 195 944 | 188 240 | 96,1% | 185 466 | 229 973 | 215 963 | 93,9% | |
14.1. Személyi juttatások | 144 470 | 154 409 | 148 375 | 96,1% | 141 906 | 181 225 | 170 177 | 93,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 38 978 | 40 964 | 39 847 | 97,3% | 38 106 | 48 020 | 45 755 | 95,3% | ||
14.3. Dologi kiadások | 5 100 | 571 | 18 | 3,2% | 5 454 | 728 | 31 | 4,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 188 548 | 195 944 | 188 240 | 96,1% | 185 466 | 229 973 | 215 963 | 93,9% | |
Költségvetési létszámkeret | 54,25 | 51,50 | 0,00 | 0,0% | 58,00 | 107,50 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 41,00 | 41,00 | 0,0% | 41,50 | 84,50 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 13,25 | 10,50 | 0,0% | 16,50 | 23,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 5 512 | 0 | 0 | 0,0% | 3 500 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 0 | 0,0% | 3 500 | 0 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 182 | 182 | 100,0% | 4 316 | 4 315 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 0 | 0,0% | 945 | 0 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 6 353 | 6 353 | 100,0% | 7 611 | 7 611 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 231 480 | 240 578 | 239 073 | 99,4% | 217 276 | 229 289 | 225 690 | 98,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 238 480 | 247 113 | 245 608 | 99,4% | 221 721 | 241 216 | 237 616 | 98,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 238 480 | 247 113 | 239 255 | 96,8% | 221 579 | 241 216 | 230 005 | 95,4% | |
14.1. Személyi juttatások | 182 609 | 195 143 | 188 220 | 96,5% | 169 830 | 191 137 | 182 105 | 95,3% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 48 773 | 51 440 | 50 856 | 98,9% | 45 584 | 49 637 | 47 841 | 96,4% | ||
14.3. Dologi kiadások | 7 098 | 530 | 179 | 33,8% | 6 165 | 442 | 59 | 13,3% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 142 | 0 | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 238 480 | 247 113 | 239 255 | 96,8% | 221 721 | 241 216 | 230 005 | 95,4% | |
Költségvetési létszámkeret | 82,00 | 80,50 | 0,00 | 0,0% | 77,00 | 72,00 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 64,00 | 65,00 | 0,0% | 59,00 | 59,00 | 0,0% | ||||
technikai létszámkeret | 18,00 | 15,50 | 0,0% | 18,00 | 13,00 | 0,0% | ||||
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Iskolák összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 17 400 | 0 | 0 | 54 306 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 0 | 54 306 | 0 | 0 | 0,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 8 580 | 8 579 | 100,0% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 9 966 | 0 | 0 | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 6 221 | 6 221 | 100,0% | 0 | 89 808 | 89 808 | 100,0% | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 145 529 | 162 587 | 157 901 | 97,1% | 2 749 266 | 2 910 365 | 2 864 624 | 98,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 162 929 | 168 808 | 164 122 | 97,2% | 2 813 538 | 3 008 753 | 2 963 011 | 98,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 162 929 | 168 808 | 157 901 | 93,5% | 2 813 396 | 3 008 753 | 2 873 203 | 95,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 121 889 | 133 943 | 125 694 | 93,8% | 2 151 546 | 2 378 647 | 2 268 102 | 95,4% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 31 902 | 34 549 | 31 883 | 92,3% | 574 428 | 622 922 | 603 606 | 96,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 9 138 | 316 | 324 | 102,5% | 87 422 | 7 184 | 1 495 | 20,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 142 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 162 929 | 168 808 | 157 901 | 93,5% | 2 813 538 | 3 008 753 | 2 873 203 | 95,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 0,0% | 977,00 | 989,19 | 0,00 | 0,0% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | 46,50 | 46,50 | 0,0% | 766,00 | 813,50 | 0,00 | 0,0% | |||
technikai létszámkeret | 4,00 | 4,00 | 0,0% | 211,00 | 175,69 | 0,00 | 0,0% | |||
Intézmény | Nyár Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 120,8% | ||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 24 | 29 | 120,8% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 6 | 8 | 133,3% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 1 661 | 1 661 | 100,0% | 985 | 985 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 2 998 | 2 096 | 69,9% | 0 | 2 910 | 2 010 | 69,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 4 659 | 3 757 | 80,6% | 0 | 3 925 | 3 032 | 77,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 4 659 | 3 757 | 80,6% | 0 | 3 925 | 3 031 | 77,2% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 814 | 2 723 | 71,4% | 2 997 | 2 103 | 70,2% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 845 | 1 034 | 122,4% | 928 | 928 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 4 659 | 3 757 | 80,6% | 0 | 3 925 | 3 031 | 77,2% | |
Intézmény | Fóti Óvoda | Pozsonyi ltp. Óvoda | ||||||||
Leiningen Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 0 | |||||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 0 | |||||||
6. | Pénzmaradvány | 494 | 493 | 99,8% | 198 | 0,0% | ||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 3 157 | 2 682 | 85,0% | 0 | 1 110 | 0 | 0,0% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 3 651 | 3 175 | 87,0% | 0 | 1 308 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 3 651 | 3 176 | 87,0% | 0 | 1 308 | 0 | 0,0% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 651 | 3 176 | 87,0% | 1 238 | 0,0% | |||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 70 | 0,0% | ||||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 3 651 | 3 176 | 87,0% | 0 | 1 308 | 0 | 0,0% | |
Intézmény | Ambrus Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Vörösmarty Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 16 | 28 | 175,0% | 0 | 8 | 0 | 0,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 16 | 28 | 175,0% | 8 | 0,0% | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 4 | 8 | 200,0% | 0 | 2 | 0,0% | ||
6. | Pénzmaradvány | 16 | 15 | 93,8% | 2 581 | 2 581 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 3 420 | 2 934 | 85,8% | 0 | 3 422 | 3 131 | 91,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 3 456 | 2 985 | 86,4% | 0 | 6 013 | 5 712 | 95,0% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 3 456 | 2 986 | 86,4% | 0 | 6 013 | 5 712 | 95,0% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 456 | 2 986 | 86,4% | 3 963 | 3 662 | 92,4% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 050 | 2 050 | 100,0% | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | |||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 3 456 | 2 986 | 86,4% | 0 | 6 013 | 5 712 | 95,0% | |
Intézmény | Viola Óvoda | Liget Óvoda | ||||||||
Királykerti Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 236 | 240 | 101,7% | 0 | 0 | 0 | ||
- alaptevékenység bevételei | 236 | 240 | 101,7% | 0 | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 64 | 65 | 101,6% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 1 054 | 1 055 | 100,1% | 1 019 | 1 019 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 2 587 | 1 787 | 69,1% | 0 | 4 826 | 3 919 | 81,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 3 941 | 3 147 | 79,9% | 0 | 5 845 | 4 938 | 84,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 3 810 | 3 147 | 82,6% | 0 | 5 845 | 4 938 | 84,5% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 509 | 2 846 | 81,1% | 4 963 | 4 056 | 81,7% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 301 | 301 | 100,0% | 882 | 882 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 131 | 0,0% | |||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 3 941 | 3 147 | 79,9% | 0 | 5 845 | 4 938 | 84,5% | |
Intézmény | Deák Ovi | Dalos Ovi | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 47 | 54 | 114,9% | 0 | 260 | 273 | 105,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 47 | 54 | 114,9% | 260 | 273 | 105,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 654 | 100 | 15,3% | ||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 13 | 15 | 115,4% | 0 | 70 | 74 | 105,7% | |
6. | Pénzmaradvány | 2 573 | 2 573 | 100,0% | 1 190 | 1 190 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 2 690 | 2 092 | 77,8% | 0 | 2 549 | 1 525 | 59,8% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 5 977 | 4 834 | 80,9% | 0 | 4 069 | 3 062 | 75,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 5 695 | 4 552 | 79,9% | 0 | 3 084 | 2 082 | 67,5% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 562 | 2 419 | 67,9% | 2 759 | 1 757 | 63,7% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 133 | 2 133 | 100,0% | 325 | 325 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 282 | 282 | 100,0% | 985 | 979 | 99,4% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 5 977 | 4 834 | 80,9% | 0 | 4 069 | 3 061 | 75,2% | |
Intézmény | Aradi Óvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 189 | 169 | 89,4% | 0 | 8 | 26 | 325,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 189 | 169 | 89,4% | 8 | 26 | 325,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 51 | 46 | 90,2% | 0 | 2 | 7 | 350,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 1 200 | 1 399 | 116,6% | 1 513 | 1 513 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 4 968 | 4 536 | 91,3% | 0 | 3 160 | 2 650 | 83,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 6 408 | 6 150 | 96,0% | 0 | 4 683 | 4 196 | 89,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 6 408 | 6 149 | 96,0% | 0 | 4 683 | 4 196 | 89,6% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 5 312 | 4 983 | 93,8% | 3 477 | 2 990 | 86,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 096 | 1 166 | 106,4% | 1 206 | 1 206 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 0 | ||||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 6 408 | 6 149 | 96,0% | 0 | 4 683 | 4 196 | 89,6% | |
Intézmény | Homoktövis Óvoda | Park Óvoda | ||||||||
Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 630 | 648 | 102,9% | 0 | 296 | 370 | 125,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 630 | 648 | 102,9% | 296 | 370 | 125,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 120 | 0,0% | |||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 170 | 175 | 102,9% | 0 | 80 | 100 | 125,0% | |
6. | Pénzmaradvány | 260 | 261 | 100,4% | 2 601 | 2 601 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 2 192 | 1 601 | 73,0% | 0 | 5 093 | 3 674 | 72,1% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 3 252 | 2 685 | 82,6% | 0 | 8 190 | 6 745 | 82,4% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 3 043 | 2 477 | 81,4% | 0 | 8 190 | 6 745 | 82,4% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 3 043 | 2 477 | 81,4% | 6 840 | 5 395 | 78,9% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 350 | 1 350 | 100,0% | |||||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 209 | 208 | 99,5% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 3 252 | 2 685 | 82,6% | 0 | 8 190 | 6 745 | 82,4% | |
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||
Óceán Tagóvoda | ||||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 1 714 | 1 837 | 107,2% | |||||
- alaptevékenység bevételei | 0 | 1 714 | 1 837 | 107,2% | ||||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 774 | 100 | 12,9% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 462 | 498 | 107,8% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 17 345 | 17 346 | 100,0% | |||||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 061 | 947 | 45,9% | 0 | 47 143 | 35 584 | 75,5% | ||
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 061 | 947 | 45,9% | 0 | 67 438 | 55 365 | 82,1% | ||
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 061 | 947 | 45,9% | 0 | 65 831 | 53 895 | 81,9% | ||
14.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 2 061 | 947 | 45,9% | 0 | 54 645 | 42 520 | 77,8% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 11 186 | 11 375 | 101,7% | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 0 | 1 607 | 1 469 | 91,4% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 061 | 947 | 45,9% | 0 | 67 438 | 55 364 | 82,1% |
Intézmény | Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | Bajza József Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 8 | 19 | 237,5% | 0 | 1 260 | 1 349 | 107,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 8 | 19 | 237,5% | 1 260 | 1 349 | 107,1% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 172 | 171 | 99,4% | 418 | 470 | 112,4% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 2 | 5 | 250,0% | 340 | 364 | 107,1% | |||
6. | Pénzmaradvány | 5 324 | 5 323 | 100,0% | 1 778 | 1 778 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 6 659 | 5 554 | 83,4% | 0 | 8 749 | 7 215 | 82,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 12 165 | 11 072 | 91,0% | 0 | 12 545 | 11 176 | 89,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 12 165 | 11 073 | 91,0% | 0 | 12 428 | 11 177 | 89,9% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 9 964 | 8 872 | 89,0% | 11 101 | 9 850 | 88,7% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 201 | 2 201 | 100,0% | 1 327 | 1 327 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 117 | 0 | 0,0% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 12 165 | 11 073 | 91,0% | 0 | 12 545 | 11 177 | 89,1% | |
Intézmény | Szűcs Sándor Ált. Isk. | Lázár Ervin Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 1 417 | 1 284 | 90,6% | 0 | 3 429 | 3 829 | 111,7% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 417 | 1 284 | 90,6% | 3 429 | 3 829 | 111,7% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 501 | 501 | 100,0% | 624 | 618 | 99,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 383 | 347 | 90,6% | 680 | 1 034 | 152,1% | |||
6. | Pénzmaradvány | 1 147 | 1 147 | 100,0% | 11 526 | 11 526 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 10 457 | 9 586 | 91,7% | 0 | 10 411 | 7 870 | 75,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 13 905 | 12 865 | 92,5% | 0 | 26 670 | 24 877 | 93,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 13 212 | 12 229 | 92,6% | 0 | 25 671 | 23 877 | 93,0% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 12 715 | 11 732 | 92,3% | 16 341 | 14 547 | 89,0% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 497 | 497 | 100,0% | 9 330 | 9 330 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 693 | 635 | 91,6% | 999 | 1 000 | 100,1% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 13 905 | 12 864 | 92,5% | 0 | 26 670 | 24 877 | 93,3% | |
Intézmény | Angol Tagozatos Ált. Isk. | Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 1 339 | 1 353 | 101,0% | 0 | 2 598 | 2 462 | 94,8% | |
- alaptevékenység bevételei | 1 339 | 1 353 | 101,0% | 2 598 | 2 462 | 94,8% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 386 | 383 | 99,2% | 800 | 792 | 99,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 361 | 365 | 101,1% | 135 | 665 | 492,6% | |||
6. | Pénzmaradvány | 3 935 | 3 936 | 100,0% | 2 459 | 2 459 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 11 034 | 9 127 | 82,7% | 0 | 5 533 | 4 124 | 74,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 17 055 | 15 164 | 88,9% | 0 | 11 525 | 10 502 | 91,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 16 535 | 14 963 | 90,5% | 0 | 11 409 | 10 502 | 92,1% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 14 062 | 12 490 | 88,8% | 9 751 | 8 844 | 90,7% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 473 | 2 473 | 100,0% | 1 658 | 1 658 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 520 | 200 | 38,5% | 116 | 0 | 0,0% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 17 055 | 15 163 | 88,9% | 0 | 11 525 | 10 502 | 91,1% | |
Intézmény | Megyeri Úti Ált. Isk. | Bene Ferenc Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 2 955 | 2 919 | 98,8% | 0 | 2 134 | 2 649 | 124,1% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 955 | 2 919 | 98,8% | 2 134 | 2 649 | 124,1% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 870 | 870 | 100,0% | 877 | 877 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 171 | 172 | 100,6% | ||||||
5. | ÁFA bevétel | 553 | 788 | 142,5% | 447 | 715 | 160,0% | |||
6. | Pénzmaradvány | 2 254 | 2 253 | 100,0% | 4 693 | 4 693 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 7 530 | 6 046 | 80,3% | 0 | 6 233 | 4 001 | 64,2% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 14 333 | 13 048 | 91,0% | 0 | 14 384 | 12 935 | 89,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 13 889 | 12 775 | 92,0% | 0 | 13 999 | 12 936 | 92,4% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 12 818 | 11 704 | 91,3% | 10 834 | 9 771 | 90,2% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 071 | 1 071 | 100,0% | 3 165 | 3 165 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 444 | 273 | 61,5% | 385 | 0 | 0,0% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 14 333 | 13 048 | 91,0% | 0 | 14 384 | 12 936 | 89,9% | |
Intézmény | Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 800 | 573 | 71,6% | 0 | 2 520 | 2 913 | 115,6% | |
- alaptevékenység bevételei | 800 | 573 | 71,6% | 2 520 | 2 913 | 115,6% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 354 | 354 | 100,0% | 790 | 790 | 100,0% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 216 | 155 | 71,8% | 680 | 787 | 115,7% | |||
6. | Pénzmaradvány | 3 169 | 3 169 | 100,0% | 1 998 | 1 998 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 9 357 | 8 277 | 88,5% | 0 | 8 358 | 6 794 | 81,3% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 13 896 | 12 528 | 90,2% | 0 | 14 346 | 13 282 | 92,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 13 896 | 12 528 | 90,2% | 0 | 13 081 | 12 017 | 91,9% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 11 237 | 9 869 | 87,8% | 12 654 | 11 611 | 91,8% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 2 659 | 2 659 | 100,0% | 406 | 406 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 21 | 0,0% | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 1 265 | 1 265 | 100,0% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 13 896 | 12 528 | 90,2% | 0 | 14 346 | 13 282 | 92,6% | |
Intézmény | Homoktövis Ált. Isk. | Bródy Imre Gimnázium | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 5 039 | 5 435 | 107,9% | 0 | 2 363 | 2 467 | 104,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 039 | 5 435 | 107,9% | 2 363 | 2 467 | 104,4% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 754 | 754 | 100,0% | 3 509 | 3 266 | 93,1% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 361 | 1 468 | 107,9% | 383 | 666 | 173,9% | |||
6. | Pénzmaradvány | 7 745 | 7 743 | 100,0% | 4 183 | 4 184 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 4 650 | 2 491 | 53,6% | 0 | 10 087 | 8 927 | 88,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 19 549 | 17 891 | 91,5% | 0 | 20 525 | 19 510 | 95,1% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 19 199 | 17 891 | 93,2% | 0 | 20 405 | 19 509 | 95,6% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 12 970 | 11 662 | 89,9% | 19 088 | 18 192 | 95,3% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 229 | 6 229 | 100,0% | 1 317 | 1 317 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 350 | 0 | 0,0% | 120 | 0 | 0,0% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 19 549 | 17 891 | 91,5% | 0 | 20 525 | 19 509 | 95,0% | |
Intézmény | Könyves Kálmán Gimnázium | Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 2 677 | 2 397 | 89,5% | 0 | 2 598 | 2 201 | 84,7% | |
- alaptevékenység bevételei | 2 677 | 2 397 | 89,5% | 2 598 | 2 201 | 84,7% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 696 | 657 | 94,4% | 348 | 347 | 99,7% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 723 | 647 | 89,5% | 702 | 594 | 84,6% | |||
6. | Pénzmaradvány | 2 758 | 2 758 | 100,0% | 3 380 | 3 380 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 9 050 | 7 936 | 87,7% | 0 | 20 204 | 16 239 | 80,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 15 904 | 14 395 | 90,5% | 0 | 27 232 | 22 761 | 83,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 15 295 | 13 908 | 90,9% | 0 | 26 549 | 22 761 | 85,7% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 13 580 | 12 193 | 89,8% | 25 541 | 21 753 | 85,2% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 1 715 | 1 715 | 100,0% | 1 008 | 1 008 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 609 | 487 | 80,0% | 683 | 0 | 0,0% | |||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 15 904 | 14 395 | 90,5% | 0 | 27 232 | 22 761 | 83,6% | |
Intézmény | Károlyi István 12. Évf. Gimn. | Csokonai Vitéz Mihály 12. Évf. Gimn. | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 5 512 | 6 674 | 121,1% | 0 | 3 500 | 3 846 | 109,9% | |
- alaptevékenység bevételei | 5 512 | 6 674 | 121,1% | 3 500 | 3 846 | 109,9% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 1 897 | 1 902 | 100,3% | 2 762 | 2 754 | 99,7% | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 1 488 | 1 802 | 121,1% | 945 | 1 038 | 109,8% | |||
6. | Pénzmaradvány | 8 854 | 8 855 | 100,0% | 12 012 | 12 013 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | 11 585 | 8 201 | 70,8% | 0 | 13 969 | 10 407 | 74,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 29 336 | 27 434 | 93,5% | 0 | 33 188 | 30 058 | 90,6% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 29 336 | 27 434 | 93,5% | 0 | 31 898 | 29 130 | 91,3% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 22 735 | 20 950 | 92,1% | 24 582 | 21 814 | 88,7% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 6 484 | 6 484 | 100,0% | 7 316 | 7 316 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 117 | 0,0% | ||||||||
15. | Felújítás | |||||||||
16. | Beruházás | 1 290 | 928 | 71,9% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 29 336 | 27 434 | 93,5% | 0 | 33 188 | 30 058 | 90,6% | |
Intézmény | Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | Iskolák összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 17 400 | 17 165 | 98,6% | 0 | 57 549 | 59 535 | 103,5% | |
- alaptevékenység bevételei | 17 400 | 17 165 | 98,6% | 0 | 57 549 | 59 535 | 103,5% | |||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 292 | 478 | 163,7% | 0 | 16 050 | 15 984 | 99,6% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 171 | 172 | 100,6% | |||||
5. | ÁFA bevétel | 0 | 9 399 | 11 440 | 121,7% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 7 084 | 7 084 | 100,0% | 0 | 84 299 | 84 299 | 100,0% | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | -6 746 | -8 161 | 121,0% | 0 | 147 120 | 114 634 | 77,9% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 18 030 | 16 566 | 91,9% | 0 | 314 588 | 286 064 | 90,9% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 17 427 | 16 037 | 92,0% | 0 | 306 394 | 280 747 | 91,6% | |
14.1. Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.3. Dologi kiadások | 12 979 | 11 589 | 89,3% | 0 | 252 952 | 227 443 | 89,9% | |||
14.4. Pénzeszköz átadás | 4 448 | 4 448 | 100,0% | 0 | 53 304 | 53 304 | 100,0% | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 138 | 0 | 0,0% | ||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 603 | 529 | 87,7% | 0 | 8 194 | 5 317 | 64,9% | ||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 18 030 | 16 566 | 91,9% | 0 | 314 588 | 286 064 | 90,9% | |
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 208 400 | 221 743 | 106,4% | 0 | 1 277 | 8 301 | 650,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 208 400 | 221 743 | 106,4% | 1 277 | 8 301 | 650,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 52 275 | 59 871 | 114,5% | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 27 496 | 27 495 | 100,0% | 6 492 | 6 492 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | -4 446 | 0 | 0,0% | 0 | 29 430 | 18 063 | 61,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 283 725 | 309 109 | 108,9% | 0 | 37 199 | 32 856 | 88,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 281 955 | 182 788 | 64,8% | 0 | 37 199 | 32 856 | 88,3% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 97 076 | 81 243 | 83,7% | 34 982 | 30 639 | 87,6% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 184 879 | 101 545 | 54,9% | 2 217 | 2 217 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 1 770 | 0 | 0,0% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 283 725 | 182 788 | 64,4% | 0 | 37 199 | 32 856 | 88,3% | |
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 542 925 | 473 957 | 87,3% | 532 850 | 752 602 | 704 001 | 93,5% | |
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 542 925 | 473 957 | 87,3% | 532 850 | 752 602 | 704 001 | 93,5% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 340 042 | 340 522 | 100,1% | 0 | 340 042 | 340 522 | 100,1% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 139 007 | 127 968 | 92,1% | 136 269 | 191 282 | 187 839 | 98,2% | |
6. | Pénzmaradvány | -13 260 | -13 259 | 100,0% | 0 | 20 728 | 20 728 | 100,0% | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 075 180 | 1 377 175 | 66,4% | 1 850 113 | 2 100 164 | 1 395 238 | 66,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 519 232 | 3 084 894 | 2 307 363 | 74,8% | 2 519 232 | 3 405 818 | 2 649 328 | 77,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 783 463 | 2 144 059 | 77,0% | 2 480 897 | 3 102 617 | 2 359 703 | 76,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 469 771 | 400 258 | 85,2% | 394 972 | 469 771 | 400 258 | 85,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 118 194 | 103 075 | 87,2% | 99 946 | 118 194 | 103 075 | 87,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 151 666 | 1 596 894 | 74,2% | 1 985 979 | 2 283 724 | 1 708 776 | 74,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 43 832 | 43 832 | 100,0% | 0 | 230 928 | 147 594 | 63,9% | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 95 789 | 74 318 | 77,6% | 25 000 | 97 559 | 74 318 | 76,2% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 3 084 894 | 2 417 317 | 78,4% | 2 519 232 | 3 405 818 | 2 632 961 | 77,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 0,0% | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,0% |
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 208 400 | 221 743 | 106,4% | 0 | 1 277 | 8 301 | 650,0% | |
- alaptevékenység bevételei | 208 400 | 221 743 | 106,4% | 1 277 | 8 301 | 650,0% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | ||||||||||
- kamatbevételek | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | |||||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 52 275 | 59 871 | 114,5% | ||||||
6. | Pénzmaradvány | 27 496 | 27 495 | 100,0% | 6 492 | 6 492 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | |||||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 0 | -4 446 | 0 | 0,0% | 0 | 29 430 | 18 063 | 61,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 0 | 283 725 | 309 109 | 108,9% | 0 | 37 199 | 32 856 | 88,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 0 | 281 955 | 182 788 | 64,8% | 0 | 37 199 | 32 856 | 88,3% | |
14.1. Személyi juttatások | ||||||||||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | ||||||||||
14.3. Dologi kiadások | 97 076 | 81 243 | 83,7% | 34 982 | 30 639 | 87,6% | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 184 879 | 101 545 | 54,9% | 2 217 | 2 217 | 100,0% | ||||
14.5. Egyéb támogatás | ||||||||||
14.6. Ellátottak támogatása | ||||||||||
15. | Felújítás | 0 | ||||||||
16. | Beruházás | 1 770 | 0 | 0,0% | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | |||||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 0 | 283 725 | 182 788 | 64,4% | 0 | 37 199 | 32 856 | 88,3% | |
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 532 850 | 542 925 | 473 957 | 87,3% | 532 850 | 752 602 | 704 001 | 93,5% | |
- alaptevékenység bevételei | 532 850 | 542 925 | 473 957 | 87,3% | 532 850 | 752 602 | 704 001 | 93,5% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 340 042 | 340 522 | 100,1% | 0 | 340 042 | 340 522 | 100,1% | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 000 | 1 000 | 100,0% | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 139 007 | 127 968 | 92,1% | 136 269 | 191 282 | 187 839 | 98,2% | |
6. | Pénzmaradvány | -13 260 | -13 259 | 100,0% | 0 | 20 728 | 20 728 | 100,0% | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 1 850 113 | 2 075 180 | 1 377 175 | 66,4% | 1 850 113 | 2 100 164 | 1 395 238 | 66,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 2 519 232 | 3 084 894 | 2 307 363 | 74,8% | 2 519 232 | 3 405 818 | 2 649 328 | 77,8% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 2 480 897 | 2 783 463 | 2 144 059 | 77,0% | 2 480 897 | 3 102 617 | 2 359 703 | 76,1% | |
14.1. Személyi juttatások | 394 972 | 469 771 | 400 258 | 85,2% | 394 972 | 469 771 | 400 258 | 85,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 99 946 | 118 194 | 103 075 | 87,2% | 99 946 | 118 194 | 103 075 | 87,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 1 985 979 | 2 151 666 | 1 596 894 | 74,2% | 1 985 979 | 2 283 724 | 1 708 776 | 74,8% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 43 832 | 43 832 | 100,0% | 0 | 230 928 | 147 594 | 63,9% | |||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 95 789 | 74 318 | 77,6% | 25 000 | 97 559 | 74 318 | 76,2% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 2 519 232 | 3 084 894 | 2 417 317 | 78,4% | 2 519 232 | 3 405 818 | 2 632 961 | 77,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 73,50 | 73,50 | 0,0% | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,0% | |||
Intézmény | Oktatási intézmények összesen | Piac és Vásárcsarnok | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 56 036 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | |||
- alaptevékenység bevételei | 56 036 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | |||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 8 884 | 9 557 | 107,6% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||||||||
5. | ÁFA bevétel | 10 432 | 0 | 0 | 52 275 | 0 | ||||
6. | Pénzmaradvány | 0 | 113 925 | 113 923 | 100,0% | 2 336 | 2 336 | 100,0% | ||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 3 844 771 | 4 071 592 | 3 989 031 | 98,0% | 0 | 25 995 | 25 574 | 98,4% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | ||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | ||||||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | ||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 911 239 | 4 194 401 | 4 112 511 | 98,0% | 257 275 | 28 331 | 27 910 | 98,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 911 097 | 4 194 401 | 3 997 719 | 95,3% | 257 275 | 28 331 | 25 574 | 90,3% | |
14.1. Személyi juttatások | 2 986 723 | 3 313 925 | 3 153 285 | 95,2% | 19 753 | 22 589 | 20 090 | 88,9% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 798 140 | 868 870 | 842 581 | 97,0% | 5 287 | 5 742 | 5 119 | 89,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 126 234 | 11 606 | 1 853 | 16,0% | 68 115 | 365 | ||||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 | 164 120 | ||||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||
15. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||||||
16. | Beruházás | 142 | 0 | 0 | ||||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | ||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 911 239 | 4 194 401 | 3 997 719 | 95,3% | 257 275 | 28 331 | 25 574 | 90,3% | |
Költségvetési létszámkeret | 1 450,00 | 1 510,69 | 0,00 | 0,0% | 14,00 | 14,00 | 0,0% | |||
ebből: pedagógus létszámkeret | 1 024,50 | 1 100,00 | 0,00 | 0,0% | ||||||
technikai létszámkeret | 425,50 | 410,69 | 0,00 | 0,0% | ||||||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ mindösszesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 0 | 7 503 | 0 | 0,0% | 532 850 | 811 865 | 765 373 | 94,3% | |
- alaptevékenység bevételei | 7 503 | 0,0% | 532 850 | 811 865 | 765 373 | 94,3% | ||||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 356 866 | 356 606 | 99,9% | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 171 | 1 172 | 100,1% | |||||
5. | ÁFA bevétel | 136 269 | 201 143 | 199 777 | 99,3% | |||||
6. | Pénzmaradvány | 11 171 | 11 171 | 100,0% | 122 372 | 122 373 | 100,0% | |||
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | |||||||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 403 524 | 423 698 | 420 029 | 99,1% | 1 850 113 | 2 294 427 | 1 529 184 | 66,6% | |
9. | Támogatás TB alaptól | |||||||||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | |||||||||
11. | Éven belüli értékpapír | |||||||||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | |||||||||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 403 524 | 442 372 | 431 200 | 97,5% | 2 519 232 | 3 787 844 | 2 974 485 | 78,5% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 403 524 | 442 372 | 420 029 | 94,9% | 2 480 897 | 3 474 842 | 2 694 441 | 77,5% | |
14.1. Személyi juttatások | 299 875 | 351 876 | 333 215 | 94,7% | 394 972 | 469 771 | 400 354 | 85,2% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 79 649 | 88 997 | 86 792 | 97,5% | 99 946 | 118 194 | 103 075 | 87,2% | ||
14.3. Dologi kiadások | 24 000 | 1 499 | 22 | 1,5% | 1 985 979 | 2 591 321 | 1 978 739 | 76,4% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 295 418 | 212 273 | 71,9% | |||||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 138 | 0 | 0,0% | ||||||
15. | Felújítás | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | |||||
16. | Beruházás | 25 000 | 107 360 | 81 104 | 75,5% | |||||
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||||||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | |||||||||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | |||||||||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 403 524 | 442 372 | 420 029 | 94,9% | 2 519 232 | 3 787 844 | 2 974 485 | 78,5% | |
Költségvetési létszámkeret | 222,50 | 237,00 | 0,0% | 73,50 | 83,50 | 83,50 | 100,0% | |||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Előirányzat megnevezése | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | Index | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||
1. | Intézményi saját bevételek | 737 850 | 819 368 | 765 373 | 93,4% | 793 886 | 819 368 | 765 373 | 93,4% | |
- alaptevékenység bevételei | 737 850 | 819 368 | 765 373 | 93,4% | 793 886 | 819 368 | 765 373 | 93,4% | ||
- vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 356 866 | 356 606 | 99,9% | 0 | 365 750 | 366 163 | 100,1% | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 1 171 | 1 172 | 100,1% | 0 | 1 171 | 1 172 | 100,1% | |
5. | ÁFA bevétel | 188 544 | 201 143 | 199 777 | 99,3% | 198 976 | 201 143 | 199 777 | 99,3% | |
6. | Pénzmaradvány | 0 | 135 879 | 135 880 | 100,0% | 0 | 249 804 | 249 803 | 100,0% | |
7. | Támogatás (Állami támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Támogatás (Intézmény finanszírozás) | 2 253 637 | 2 744 120 | 1 974 787 | 72,0% | 6 098 408 | 6 815 712 | 5 963 818 | 87,5% | |
9. | Támogatás TB alaptól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | Hitel, kötvény kibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | Éven belüli értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12) | 3 180 031 | 4 258 547 | 3 433 595 | 80,6% | 7 091 270 | 8 452 948 | 7 546 106 | 89,3% | |
KIADÁSOK | ||||||||||
14. | Működési költségvetés | 3 141 696 | 3 945 545 | 3 140 044 | 79,6% | 7 052 793 | 8 139 946 | 7 137 763 | 87,7% | |
14.1. Személyi juttatások | 714 600 | 844 236 | 753 659 | 89,3% | 3 701 323 | 4 158 161 | 3 906 944 | 94,0% | ||
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 184 882 | 212 933 | 194 986 | 91,6% | 983 022 | 1 081 803 | 1 037 567 | 95,9% | ||
14.3. Dologi kiadások | 2 078 094 | 2 592 820 | 1 979 126 | 76,3% | 2 204 328 | 2 604 426 | 1 980 979 | 76,1% | ||
14.4. Pénzeszköz átadás | 164 120 | 295 418 | 212 273 | 71,9% | 164 120 | 295 418 | 212 273 | 71,9% | ||
14.5. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.6. Ellátottak támogatása | 0 | 138 | 0 | 0,0% | 0 | 138 | 0 | 0,0% | ||
15. | Felújítás | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | |
16. | Beruházás | 25 000 | 107 360 | 81 104 | 75,5% | 25 142 | 107 360 | 81 104 | 75,5% | |
17. | Hitelek, értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Tartalék (pénzforg. nélküli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Alap és váll. tevék. közötti elszámolás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19) | 3 180 031 | 4 258 547 | 3 420 088 | 80,3% | 7 091 270 | 8 452 948 | 7 417 807 | 87,8% | |
Költségvetési létszámkeret | 310,00 | 334,50 | 83,50 | 25,0% | 1 760,00 | 1 845,19 | 83,50 | 4,5% | ||
ebből: pedagógus létszámkeret | ||||||||||
technikai létszámkeret |
Személyi juttatás | Járulék | ||||||
Intézmény | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | 2012. évi eredeti | 2012. évi módosított | 2012. évi teljesítés | |
Újpesti Ált. Isk. és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Int., Ped. Szaksz., Nev. Tan. | 4 593 | 0 | 0 | 1 240 | 0 | 0 | |
Bajza József Ált. Isk. | 1 258 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | |
Szűcs Sándor Ált. Isk. | 2 307 | 0 | 0 | 623 | 0 | 0 | |
Lázár Ervin Ált. Isk. | 7 384 | 0 | 0 | 1 994 | 0 | 0 | |
Angol Tagozatos Ált. Isk. | 3 573 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | |
Pécsi S. Ált. és Zenetag. Isk. | 1 927 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | |
Megyeri Úti Ált. Isk. | 4 051 | 0 | 0 | 1 094 | 0 | 0 | |
Bene Ferenc Ált. Isk. | 2 981 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | |
Halassy Olivér Német Tagozatos Ált. Isk. | 1 883 | 0 | 0 | 509 | 0 | 0 | |
Szigeti J. Utcai Ált. Isk. | 1 852 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
Homoktövis Ált. Isk. | 6 581 | 0 | 0 | 1 776 | 0 | 0 | |
Bródy Imre Gimnázium | 3 985 | 0 | 0 | 1 076 | 0 | 0 | |
Károlyi István 12 Évf. Gimnázium | 4 681 | 0 | 0 | 1 436 | 0 | 0 | |
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évf. Gimnázium | 6 544 | 0 | 0 | 1 761 | 0 | 0 | |
Könyves Kálmán Gimnázium | 6 459 | 0 | 0 | 1 744 | 0 | 0 | |
Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 6 944 | 0 | 0 | 1 875 | 0 | 0 | |
Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola | 2 824 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | |
Iskolák összesen | 69 827 | 0 | 0 | 19 021 | 0 | 0 | |
Nyár Óvoda | 1 354 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | |
JMK Óvoda | 2 164 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | |
Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda | 3 045 | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | |
Pozsonyi Óvoda | 924 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | |
Ambrus-Vörösmarty Óvoda | 2 814 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 | |
Virág Óvoda | 1 456 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | |
Viola Óvoda | 1 573 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 001 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | |
Deák Ovi | 1 648 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | |
Dalos Ovi | 852 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 3 039 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | |
Bőrfestő Óvoda | 1 456 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | |
Homoktövis Óvoda | 3 249 | 0 | 0 | 877 | 0 | 0 | |
Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán tagóvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 2 805 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | |
Óvodák összesen | 29 380 | 0 | 0 | 7 921 | 0 | 0 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 5 960 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 0 | |
Egyéb intézmények összesen | 5 960 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 105 167 | 0 | 0 | 28 551 | 0 | 0 |
eFt-ban | |||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2012. eredeti | 2012. módosított | 2012. tényadatok | Index (5/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2012. eredeti | 2012. módosított | 2012. tényadatok | Index (11/10) | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
1. | Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével) | 12 825 900 | 14 479 450 | 12 696 633 | 87,7% | 1. | Intézményi működési bevételek | 2 017 646 | 2 285 789 | 2 111 934 | 92,4% | ||
2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 9 396 929 | 9 776 929 | 9 794 789 | 100,2% | ||||||||
2. | Végleges pénzeszköz átadás | 748 050 | 1 299 407 | 1 511 429 | 116,3% | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 3 496 988 | 4 224 776 | 4 224 776 | 100,0% | ||
3. | Szociálpolitikai támogatások | 930 550 | 938 236 | 913 927 | 97,4% | 4. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről) | 1 028 502 | 917 943 | 983 054 | 107,1% | ||
4. | Speciális célú támogatások | 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről) | 0 | 0 | 4 553 | |||||||
5. | Működési tartalékok | 561 335 | 221 697 | 0,0% | 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 938 790 | 15 121 989 | 89,3% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 17 205 437 | 17 119 106 | 99,5% | ||
Belső finanszírozási műveletek | Belső finanszírozási műveletek | 1 120 173 | 1 106 880 | 98,8% | |||||||||
Külső finanszírozási műveletek | Külső finanszírozási műveletek | ||||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 1 120 173 | 1 106 880 | 98,8% | 2012. hiány/többlet | ||
A. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 065 835 | 16 938 790 | 15 121 989 | 89,3% | A. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 15 940 065 | 18 325 610 | 18 225 986 | 99,5% | 3 103 997 | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | ||||||||||||
1. | Önkormányzat felújítási kiadásai | 165 783 | 849 389 | 608 180 | 71,6% | 1. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 112 998 | 113 311 | 123 483 | 109,0% | ||
2. | Önkormányzat beruházási kiadásai | 814 271 | 2 421 091 | 1 210 936 | 50,0% | 2. | Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) | 0 | 1 374 | 1 374 | 100,0% | ||
3. | Fejlesztési tartalékok | 381 880 | 4 187 291 | 0,0% | 3. | Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről) | 470 906 | 231 789 | 250 798 | 108,2% | |||
4. | Végleges pénzeszköz átadás | 64 000 | 128 347 | 111 300 | 86,7% | 4. | Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről) | 300 | 1 840 | 1 841 | 100,1% | ||
5. | Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása | 49 000 | 16 500 | 10 002 | 60,6% | 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 16 500 | 16 500 | 10 002 | 60,6% | ||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 602 618 | 1 940 418 | 25,5% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 704 | 364 814 | 387 498 | 106,2% | ||
Belső finanszírozási műveletek | Belső finanszírozási műveletek | 5 850 984 | 1 426 131 | 24,4% | |||||||||
Külső finanszírozási műveletek | Külső finanszírozási műveletek | ||||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK | 0 | 5 850 984 | 1 426 131 | 24,4% | 2012. hiány/többlet | ||
B. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 1 474 934 | 7 602 618 | 1 940 418 | 25,5% | B. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 600 704 | 6 215 798 | 1 813 629 | 29,2% | -126 789 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 155 396 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | 14 281 | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 16 540 769 | 24 541 408 | 17 217 803 | 70,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 16 540 769 | 24 541 408 | 20 053 896 | 81,7% | 2 977 208 |
Sor szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
1. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | |||
- intézményi felújítás | 9 866 | 9 866 | 100,0% | |||
2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 9 866 | 9 866 | 100,0% | ||
Gazdasági Intézmény | ||||||
- Pozsonyi Óvoda tetőfelújítás | 13 335 | 13 335 | 13 335 | 100,0% | ||
- intézményi felújítás | 184 037 | 179 824 | 97,7% | |||
-2011. évi áthúzódó | 8 270 | 5 781 | 69,9% | |||
3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 335 | 205 642 | 198 940 | 96,7% | |
- intézményi felújítás | 7 285 | 7 286 | 100,0% | |||
4. | Ady Endre Művelődési Közpnt | 7 285 | 7 286 | 100,0% | ||
5. | Szociális Foglalkoztató | |||||
- intézményi felújítás | 44 709 | 43 057 | 96,3% | |||
6. | Szociális Intézmény | 44 709 | 43 057 | 96,3% | ||
- pénzmaradványból | 365 | 365 | 100,0% | |||
- intézményi felújítás | 5 054 | 5 054 | 100,0% | |||
-lift felújítás | 5 988 | 7 528 | 125,7% | |||
7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 11 407 | 12 947 | 113,5% | ||
- intézményi felújítás | 3 031 | 3 032 | 100,0% | |||
8. | Újpesti Kulturális Központ | 3 031 | 3 032 | 100,0% | ||
Inzézményi felújítás összesen | 13 335 | 281 940 | 275 128 | 97,6% | ||
Utak és járdák felújítása | 44 450 | 44 450 | 43 853 | 98,7% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 44 450 | 44 450 | 43 853 | 98,7% | |
Felújítási alap képzés | ||||||
Felújítási alap terhére kivitelezés | 107 998 | 107 998 | 0 | 0,0% | ||
2. | 680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 107 998 | 107 998 | 0 | 0,0% | |
Újpesti Cigány Nemzetiségi Önk. teakonyha kialakítása | 1 600 | 0 | 0,0% | |||
3. | 841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 1 600 | 0 | 0,0% | ||
Szociális Osztály ablakcsere | 17 780 | 18 597 | 104,6% | |||
Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere | 1 300 | 0 | 0,0% | |||
Pozsonyi rendelő felújítása | 15 000 | 0 | 0,0% | |||
4. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 34 080 | 18 597 | 54,6% | ||
Szakrendelő felújítása saját forrás | 240 000 | 119 007 | 49,6% | |||
Szakrendelő felújítása KEOP pályázat | 137 168 | 149 532 | 109,0% | |||
5. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 377 168 | 268 539 | 71,2% | ||
Kazánrekonstrukció | 2 153 | 1 694 | 78,7% | |||
Kutyafuttató | 369 | |||||
6. | 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 2 153 | 2 063 | 95,8% | ||
Ömkormányzati felújítás összesen | 152 448 | 567 449 | 333 052 | 58,7% | ||
Felújítási kiadások mindösszesen | 165 783 | 849 389 | 608 180 | 71,6% |
Sor szám | Megnevezés | 2012. évi eredeti | 2012. évi mód. | 2012. évi telj. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Polgármesteri Hivatal | ||||||
- igazgatási szoftverek beszerzése | 10 160 | 10 160 | 0 | 0,0% | ||
- informatikai eszközök vásárlása | 13 843 | 13 843 | 1 145 | 8,3% | ||
- fénymásoló vásárlás | 6 350 | 6 350 | 0 | 0,0% | ||
- digitális fényképezőgép beszerzés | 635 | 635 | 0 | 0,0% | ||
- lokális hálózat bővítése | 6 350 | 6 350 | 0 | 0,0% | ||
- galambvédelem | 508 | 508 | 0 | 0,0% | ||
- berendezés | 839 | 1 366 | 162,8% | |||
1. | Polgármesteri Hivatal összesen | 37 846 | 38 685 | 2 511 | 6,5% | |
- átcsoportosítás beszerzésekre | 3 626 | 3 626 | 100,0% | |||
2. | Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ | 3 626 | 3 626 | 100,0% | ||
Gazdasági Intézmény | ||||||
- Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 25 000 | 25 000 | 15 333 | 61,3% | ||
- pénzmaradványból | 36 801 | 21 090 | 57,3% | |||
- Deák Ovi notebook és projektor beszerzés | 282 | 282 | 100,0% | |||
- Park-Lakkozó tagóvoda belső udvar árnyékolása | 338 | 338 | 100,0% | |||
- Homokozó kialakítása | 2 316 | 1 438 | 62,1% | |||
- Csokonai Gimnzáium pályázati beruházás | 450 | 450 | 100,0% | |||
- Csokonai Gimnázium telefonközpont beszerzése | 142 | 142 | 142 | 100,0% | ||
Intézményi beruházások | 25 571 | 25 742 | 100,7% | |||
Erkel Gy. Zeneiskola beépített bútorzata | 10 127 | 10 127 | 100,0% | |||
Intézményi játszóeszközök telepítése | 6 162 | 6 162 | 100,0% | |||
3. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 25 142 | 107 189 | 81 104 | 75,7% | |
- pénzmaradványból | 3 318 | 3 318 | 100,0% | |||
- pecsétnyomó | 40 | 40 | 100,0% | |||
4. | Ady Endre Művelődési Központ | 3 358 | 3 358 | 100,0% | ||
- pénzmaradványból | 625 | 625 | 100,0% | |||
5. | Szociális Foglalkoztató | 625 | 625 | 100,0% | ||
6. | Szociális Intézmény | 348 | ||||
- intézményi beruházás | 730 | 730 | 100,0% | |||
- pénzmaradványból | 2 377 | 837 | 35,2% | |||
7. | Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ | 3 107 | 1 567 | 50,4% | ||
- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 9 970 | 9 977 | 100,1% | |||
Újpesti Kulturális Központ | 9 970 | 9 977 | 100,1% | |||
Inzézményi beruházás összesen | 62 988 | 166 560 | 103 116 | 61,9% | ||
Forgalomtechnika | 25 400 | 26 098 | 8 718 | 33,4% | ||
Járda és útépítés | 44 450 | 59 542 | 38 737 | 65,1% | ||
1. | 421100-1 Út, autópálya építése | 69 850 | 85 640 | 47 455 | 55,4% | |
Közműépítés, kiváltás | 2 540 | 2 540 | 0 | 0,0% | ||
2. | 422100-1 Folyadék szállítására szolgáló közműépítés | 2 540 | 2 540 | 0 | 0,0% | |
Parkolóépítés | 63 500 | 63 500 | 2 941 | 4,6% | ||
Testnevelés Tagozatos Ált. Iskola sportpálya | 26 133 | 26 133 | 100,0% | |||
Bene Ferenc Ált. Isk. akadálymentes parkoló, bejárati ajtó csere | 400 | |||||
3. | 429900-1 Egyéb m.n.s. építés | 63 500 | 89 633 | 29 474 | 32,9% | |
TRÖK helyiségeinek megvásárlása | 51 900 | 51 900 | 100,0% | |||
4. | 681000-1 Saját tulajdonú ingatlan adásvételek | 51 900 | 51 900 | 100,0% | ||
Parképítés, fasor rehabilitációs program | 162 560 | 150 954 | 78 695 | 52,1% | ||
Kutyafuttató kialakítása | 5 738 | 7 522 | 131,1% | |||
Böröndös u.parkoló zöldter. kialakítása | 752 | |||||
5. | 813000-1 Zöldterület-kezelés | 162 560 | 156 692 | 86 969 | 55,5% | |
Aromo felhasználási jog | 6 524 | 6 524 | 100,0% | |||
6. | 841126-1 Önk. ig. tev. | 6 524 | 6 524 | 100,0% | ||
Műszaki tanácsadói feladatok, Városháza étterem | 191 | 0 | 0,0% | |||
7. | 841163-1 Pályázat és tám. kez. ellenőrz. | 191 | 0 | 0,0% | ||
Informatikai eszközök vásárlása | 7 000 | 1 953 | 27,9% | |||
Berendezés | 3 523 | 476 | 13,5% | |||
Szociális Osztály ablakcsere | 0 | 0 | ||||
Koktél Áruház akadálymentesítése | 24 763 | 24 762 | 100,0% | |||
Épületenergetikai fejlesztési program | 19 506 | 0 | 0,0% | |||
Lokális hálózat bővítése és Szent István téri WIFI | 1 942 | 0 | 0,0% | |||
Erkel Gyula Zeneiskola új székhelye | 124 657 | 137 483 | 110,3% | |||
8. | 841169-1 M.n.s. egyéb kiegészítő tevékenység | 181 391 | 164 674 | 90,8% | ||
Közvilágítás, díszkivilágítás | 6 350 | 7 330 | 980 | 13,4% | ||
9. | 841402-1 Közvilágítás | 6 350 | 7 330 | 980 | 13,4% | |
Közterületi játszótér | 25 400 | 26 010 | 610 | 2,3% | ||
Intézményi játszóeszköz építés | 12 700 | 4 222 | 0 | 0,0% | ||
Játszótéri ivókutak | 5 080 | 5 080 | 0 | 0,0% | ||
Közterületi öntözőkutak telepítése | 3 810 | 3 810 | 0 | 0,0% | ||
Tervezések, szabályozási tervek, pályázati önrészek | 53 340 | 93 123 | 0,0% | |||
- Bőrfestő utca 1-3. óvoda kialakítása | 965 | |||||
- Volt Szülőotthon - keretövezet | 1 143 | |||||
- Újpest István út-Görgey A. u. | 1 200 | |||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program Szt.István tér 21. épület építés-kivitelezési tervdokumentáció elkészítése | 9 779 | 0 | 0,0% | |||
Városháza Étterem műszaki tanácsadás | 375 | 0 | 0,0% | |||
Épít Zrt. részvényeinek megvásárlása | 32 000 | 32 000 | 100,0% | |||
Sebességmérők javítása | 269 | 0 | 0,0% | |||
Térinfo program | 9 875 | 10 033 | 101,6% | |||
Térfigyelő rendszer telepítése, bővítése | 50 800 | 52 139 | 1 339 | 2,6% | ||
Légvédelmi sziréna újraépítés | 184 | |||||
3 db kosárlabdapalánk elhelyezése TRÖK keret | 900 | |||||
10. | 841403-1 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 151 130 | 236 682 | 48 374 | 20,4% | |
Homoktövis Bölcsőde bővítése KMOP-4.5.2-11. | 101 880 | 10 361 | 10,2% | |||
11. | 889101-1 Bölcsődei ellátás | 101 880 | 10 361 | 10,2% | ||
Teherautó vásárlás | 10 000 | 0 | 0,0% | |||
Melegvízrendszer (közhasznú) | 458 | |||||
12. | 890442-1 Közhasznú foglalkoztatás | 10 000 | 458 | 4,6% | ||
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. részesedés megvásárlása | 500 | 500 | 100,0% | |||
Szakorvosi rendelő főbejárat | 0 | 0 | ||||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szakorvosi rendelő eszköz beszerzés | 34 334 | 7 073 | 20,6% | |||
Szakrendelő KEOP pályázat | 327 853 | 0 | 0 | |||
13. | 862211-1 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 327 853 | 34 834 | 7 573 | 21,7% | |
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program-Káposztásmegyer II. Közösségi ház | 38 245 | 32 800 | 85,8% | |||
Pállya Celesztin festmények vásárlása | 223 | 223 | 100,0% | |||
14. | 900400-1 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése | 38 468 | 33 023 | 85,8% | ||
Hajrá Újpest Városfejlesztési Program- Uszoda építése | 1 250 275 | 617 008 | 49,3% | |||
15. | 931102-1 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 1 250 275 | 617 008 | 49,3% | ||
Sátor vásárlás | 380 | 3 047 | 801,8% | |||
16. | 931301-1 Szabadidősport tevékenység és támogatása | 380 | 3 047 | 801,8% | ||
Önkormányzati beruházás összesen | 783 783 | 2 254 360 | 1 107 820 | 49,1% | ||
Beruházási kiadások mindösszesen | 846 771 | 2 420 920 | 1 210 936 | 50,0% |
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi módosított | 2012 évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú pénzeszköz átadás | |||||
A. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre | 33 000 | 438 421 | 434 900 | 99,2% | |
Nemzetiségek támogatása | 5 000 | 16 840 | 20 909 | 124,2% | ||
2011. évi intézményi alulfinanszírozás | 344 287 | 344 287 | 100,0% | |||
1. | 841126-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 5 000 | 361 127 | 365 196 | 101,1% | |
Cigány Nemzetiségi Önkorm. Nyári tábor tám. | 314 | 314 | 100,0% | |||
841127-6 Települési kisebb.önk. igazgatási tevékenysége | 314 | 314 | 100,0% | |||
Rendőrség támogatása | 25 000 | 31 333 | 25 454 | 81,2% | ||
2. | 842421-6 Közterület rendjének fenntartása | 25 000 | 31 333 | 25 454 | 81,2% | |
Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 171 | 0 | 0,0% | ||
3. | 842521-6 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása | 3 000 | 2 171 | 0 | 0,0% | |
Fővárosi intézmények nyári tábor támogatása | 345 | 355 | 102,9% | |||
Kerületi intézmények erdei iskola, nyári tábor támogatása | 11 388 | 12 278 | 107,8% | |||
4. | 859099-6 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 11 733 | 12 633 | 107,7% | |
Károlyi Sándor Kórház - Semmelweis Nap | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |||
Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |||
Károlyi Sándor Kórház labóratórium | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |||
5. | 861001-6 Fekvőbetegek aktív ellátása | 0 | 27 500 | 27 500 | 100,0% | |
SZEI támogatása az Anyatejes Világnap alkalmából | 663 | 663 | 100,0% | |||
6. | Család és nővédelmi egészségügi gondozás | 0 | 663 | 663 | 100,0% | |
Önkormányzat költségvetési szerveinek tám.(Sport Alapból) | 3 580 | 3 140 | 87,7% | |||
7. | 931204-6 Iskolai és diáksport tev. és tám. | 3 580 | 3 140 | 87,7% | ||
B. | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 715 050 | 860 986 | 817 839 | 95,0% | |
Vass Sándor „Ködszurkáló” nyomdai kivitelezése | 50 | 50 | 100,0% | |||
Újpesti labdarúgás bajnokcsapatai | 50 | 50 | 100,0% | |||
Újpesti Utcanév Lexikon | 460 | 460 | 100,0% | |||
A válogatós királylány | 34 | 34 | 100,0% | |||
Kutas József: Az Edo-gyűjtemény nyomdai kivitelezése | 100 | 100 | 100,0% | |||
1. | 581100-5 Könyvkiadás | 0 | 694 | 694 | 100,0% | |
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 0 | |||||
Helytörténeti Értesítő | 3 450 | 3 450 | 3 450 | 100,0% | ||
2. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 153 450 | 153 450 | 153 450 | 100,0% | |
UV Zrt. | 365 000 | 436 000 | 403 804 | 92,6% | ||
3. | 680001-5 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 365 000 | 436 000 | 403 804 | 92,6% | |
Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) | 360 | 360 | 100,0% | |||
841126-1 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 0 | 360 | 360 | 100,0% | ||
Rendezvényen való részvétel támogatása | 50 | 50 | 100,0% | |||
841169-5 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások | 50 | 50 | 100,0% | |||
Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
4. | 841403-5 Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | |
Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |||
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület | 1 000 | 2 000 | 200,0% | |||
5. | 842421-5 Közterület rendjének fenntartása | 2 000 | 3 000 | 150,0% | ||
Tehetséges Más Fogyatékosokért Alapítvány (Szőnyi Iskola miatt) | 7 480 | 7 480 | 100,0% | |||
6. | 852021-5 Ált. isk. napp. rendsz. nev. okt. 5-8 évf. | 0 | 7 480 | 7 480 | 100,0% | |
Bursa Hungarica | 5 100 | 10 200 | 4 460 | 43,7% | ||
7. | 854314-5 Szociális ösztöndíj | 5 100 | 10 200 | 4 460 | 43,7% | |
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián részvétel támogatása | 250 | 340 | 136,0% | |||
8. | 856099-5 Egyéb oktatást kieg. tevékenység | 0 | 250 | 340 | 136,0% | |
Alapítványok erdei iskola támogatása | 30 | 30 | 100,0% | |||
Alapítványok nyári tábor támogatása | 459 | 376 | 81,9% | |||
Egyházi és alapítványi iskolák tankönyv támogatása | 4 101 | 4 101 | 100,0% | |||
9. | 859099-5 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység | 0 | 4 590 | 4 507 | 98,2% | |
Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
10. | 861003-5 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 60 000 | 71 500 | 71 500 | 100,0% | ||
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása (Semmelweis Nap) | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |||
11. | 862211-5 Járóbetegek gyógyító szakellátása | 60 000 | 74 040 | 74 040 | 100,0% | |
Twist Olivér Alapítvány | 7 000 | 7 000 | 8 147 | 116,4% | ||
12. | 889913-5 Nappali melegedő | 7 000 | 7 000 | 8 147 | 116,4% | |
Twist Olivér Alapítvány | 2 000 | 2 000 | 1 008 | 50,4% | ||
13. | 889929-5 Utcai szociális munka | 2 000 | 2 000 | 1 008 | 50,4% | |
Dunamenti Sporthorgász Egyesület | 366 | 370 | 101,1% | |||
890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 366 | 370 | 101,1% | ||
Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 060 | 10 060 | 100,0% | ||
Budapesti Zsidó Hitközség (Kántorkoncert) | 300 | 300 | 100,0% | |||
14. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 10 000 | 10 360 | 10 360 | 100,0% | |
N. J. Pro Homine Alapítvány Mildenberger emlékmű | 160 | 160 | 100,0% | |||
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány - Ovi-Foci program | 12 795 | 12 795 | 100,0% | |||
Ambrus 2005. Alapítvány | 100 | 100 | 100,0% | |||
Pro Domo Sua Alapítvány | 150 | 150 | 100,0% | |||
Alapítványok támogatása | 2 475 | 2 517 | 101,7% | |||
Civil szervezetek program támogatása | 9 340 | 7 790 | 83,4% | |||
Civil szervezetek nyári tábor támogatása | 1 406 | 1 351 | 96,1% | |||
15. | 890302-5 Civil szervezetek program és egyéb támogatása | 26 426 | 24 863 | 94,1% | ||
Ker. és Iparkamara IV. ker. tagcsoportja | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | ||
16. | 890601-5 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
MÁV Szimfonikusok | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50,0% | ||
17. | 900121-5 Zeneművészeti tevékenység | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 50,0% | |
Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | ||
18. | 910203-5 Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
Pállya Celesztin síremlék felújítás | 50 | 50 | 100,0% | |||
„Szellemország fővárosa Pripjaty” fotókiállítás | 50 | 50 | 100,0% | |||
19. | 900300-5 Alkotóművészeti tevékenység | 0 | 100 | 100 | 100,0% | |
Sporttámogatás | 4 130 | 4 316 | 104,5% | |||
20. | 931201-5 Versenysport-tevékenység és támogatása | 4 130 | 4 316 | 104,5% | ||
Városi sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 965 | 1 715 | 87,3% | |||
UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatása | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |||
UTE támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | ||
21. | 931202-5 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása | 100 000 | 106 465 | 106 215 | 99,8% | |
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 360 | 1 360 | 100,0% | |||
22. | 931204-5 Iskolai és diáksport tev. és tám. | 1 360 | 1 360 | 100,0% | ||
Alapítványok támogatása (Sport Alap) | 100 | 100 | 100,0% | |||
Egyesületek támogatása (Sport Alap) | 1 065 | 1 315 | 123,5% | |||
23. | 931301-5 Szabadidősport tev. és tám. | 1 165 | 1 415 | 121,5% | ||
I. | Összesen | 748 050 | 1 299 407 | 1 252 739 | 96,4% | |
II. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | |||||
A. | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | 64 000 | 128 347 | 111 300 | 86,7% | |
Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. pótbefizetés | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |||
1. | 581400-5 Folyóirat, időszaki kiadv. kiadása | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
Öko-program (pénzmaradványból) | 53 637 | 56 235 | 104,8% | |||
2. | 841126-5 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége | 53 637 | 56 235 | 104,8% | ||
Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 25 000 | 28 710 | 14 415 | 50,2% | ||
3. | 841154-5 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. | 25 000 | 28 710 | 14 415 | 50,2% | |
Lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 14 000 | 14 000 | 9 650 | 68,9% | ||
4. | 889942-1 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatások | 14 000 | 14 000 | 9 650 | 68,9% | |
Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület eszközfejléesztési támogatás | 1 000 | 0 | 0,0% | |||
5. | 890301-5 Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
Templomok felújítási keret | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0% | ||
6. | 890506-5 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 100,0% | |
II. | Összesen | 64 000 | 128 347 | 111 300 | 86,7% | |
Átadott pénzeszközök mindösszesen | 812 050 | 1 427 754 | 1 364 039 | 95,5% |
Sor- szám | Megnevezés | 2012. évi terv | 2012. évi mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Működési tartalékok | |||||
Államháztartási tartalék | |||||
I. | Működtetési céltartalék | 452 327 | 221 697 | 49,0% | |
1. | Általános tartalék | 141 000 | 221 697 | 157,2% | |
2. | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 0,0% | ||
3. | Informatikai tartalék | 15 000 | 0,0% | ||
4. | Tehetséges Más Fogyatékosokért Al. | 6 630 | 0,0% | ||
5. | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 6 846 | 0,0% | ||
6. | Vis maior alap | 5 000 | 0,0% | ||
7. | Újpesti Városnapok | 14 000 | 0,0% | ||
8. | EB és Olimpiai Forgatag | 15 000 | 0,0% | ||
9. | Testvérvárosi Kapcsolatok | 4 000 | 0,0% | ||
10. | Újpest Egészségéért Díj | 15 050 | 0,0% | ||
11. | S.O.S. gondozó hálózat | 19 000 | 0,0% | ||
12. | Sport támogatási keret | 10 000 | 0,0% | ||
13. | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 0,0% | ||
14. | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 1 500 | 0,0% | ||
15. | HPV elleni védőoltás | 20 000 | 0,0% | ||
16. | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0,0% | ||
17. | Tankönyv támogatás | 83 040 | 0,0% | ||
18. | Informatikai normatíva | 13 761 | 0,0% | ||
19. | Diákcsere program | 1 000 | 0,0% | ||
20. | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0,0% | ||
21. | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0,0% | ||
22. | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 0,0% | ||
23. | DHK díjtartozás | 5 000 | 0,0% | ||
24. | Karácsonyi vásár, szilveszter | 22 000 | 0,0% | ||
II. | Bizottsági tartalékok | 109 008 | 0,0% | ||
1. | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0,0% | ||
2. | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0,0% | ||
3. | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 0,0% | ||
4. | Idősek hónapja | 1 000 | 0,0% | ||
5. | 100 évesek köszöntése | 300 | 0,0% | ||
6. | TRÖK keret | 12 000 | 0,0% | ||
7. | TRÖK rendezvények | 7 500 | 0,0% | ||
8. | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0,0% | ||
9. | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 69 208 | 0,0% | ||
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 0,0% | |||
- Gyermekvédelmi felelősök kerete | 3 000 | 0,0% | |||
- Diákösztöndíj | 2 708 | 0,0% | |||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 0,0% | |||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 14 000 | 0,0% | |||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0,0% | |||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0,0% | |||
- Civil keret | 12 000 | 0,0% | |||
- Civil szerepvállalás fejlesztése | 1 000 | 0,0% | |||
- Sport Alap | 8 000 | 0,0% | |||
Működési tartalékok összesen | 561 335 | 221 697 | 39,5% | ||
Fejlesztési tartalékok | |||||
1. | Beruházási és felújítási céltartalék | 220 000 | 220 000 | 100,0% | |
2. | Újpesti Zöld Kataszter elkészítése | 20 000 | 0,0% | ||
3. | Városháza étterem kialakítása | 40 000 | 0,0% | ||
4. | KMOP-4.5.2-11.pályázati önrész (Bölcsőde) | 101 880 | 0,0% | ||
5. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 3 933 078 | |||
6. | Peresített feladatok tartaléka | 34 213 | |||
IV. | Fejlesztési tartalékok mindösszesen | 381 880 | 4 187 291 | 1096,5% | |
Tartalékok mindösszesen | 943 215 | 4 408 988 | 467,4% |
Sor- szám | Megnevezés | Lejárat | 2011. dec. 31-i állomány | 2012. évi folyósítás | 2012. évi törlesztés | Maradvány 2012. december 31. | |
1. | Munkáltatói kölcsön | folyamatos | 53 603 519 | 9 100 000 | 12 227 395 | 50 476 124 | |
0 | |||||||
Egyéb kölcsönök | 0 | ||||||
2. | Társasházaknak nyújtott óvadék | folyamatos | 20 049 193 | 13 277 051 | 2 655 410 | 30 670 834 | |
3. | Helyi támogatási lakás kölcsön | 2004.év | 1 136 828 | 0 | 0 | 1 136 828 | |
4. | UV Zrt. eladott önkormányzati lakások | folyamatos | 216 805 744 | 89 002 550 | 20 786 665 | 285 021 629 | |
Adott kölcsönök összesen | 291 595 284 | 111 379 601 | 35 669 470 | 367 305 415 |
A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004. 01. 31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011. 12. 31.-ig hatályos többszörösen módosított építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bek. értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 17.577 db adókedvezmény megállapítására került sor 21.399.966 Ft érintett összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 1.346 adózó összesen 29.291.669 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 867 adózó, 23.638.872 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok, egyházak, társadalmi szervezetek)
- 479 Adózó 5.652.797 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés stb. alapján
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2012. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: 18 db
Érintett összeg: 1.347.852 Ft
Részletfizetés: 119 db, összege 640.548.649 Ft
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 45 db
összege 210.507.723 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 17 db
Összege: 431.731 Ft
Fizetési könnyítés: 12 db
Összege: 624.568 Ft
2013. évre áthúzódó fizetési könnyítés 6 db, összege: 168.625Ft
Gépjárműadó
Adómérséklés 33 db
Összege: 833.035 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 18 db
Összege: 10.486.740 Ft, ebből áthúzódó: 3.547.313 Ft
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az Art. hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
[1] az „érintett összeg” közlése tájékoztató adat, azon összeget számszerűsíti, mely a kedvezmény illetve mentességi jogosultság hiányában előírásra kerülne, mint fizetési kötelezettség, a törzskivetés összegében nem szerepel!)
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
ESZKÖZÖK | szám | 2011. év | 2012.év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Immateriális javak | 01 | 124 964 | 102 415 | 82,0% | |
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) | 02 | 15 967 659 | 17 477 734 | 109,5% | |
II/1. Törzsvagyon (04+12) | 03 | 12 100 765 | 13 907 816 | 114,9% | |
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) | 04 | 8 753 087 | 9 231 248 | 105,5% | |
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók | 05 | 6 023 952 | 5 912 638 | 98,2% | |
2. Közforgalmi repülőtér | 06 | ||||
3. Parkok, játszóterek | 07 | 1 765 868 | 1 777 026 | 100,6% | |
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 08 | ||||
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 09 | ||||
6. Egyéb ingatlanok | 10 | 922 783 | 607 091 | 65,8% | |
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 11 | 40 484 | 934 493 | 2308,3% | |
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) | 12 | 3 347 678 | 4 676 568 | 139,7% | |
1. Vízellátás közművei | 13 | ||||
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei | 14 | ||||
3. Távhőellátás | 15 | ||||
4. Közművek védőterületei | 16 | ||||
5. Intézmények ingatlanai | 17 | 3 270 850 | 4 676 568 | 143,0% | |
6. Sportlétesítmények | 18 | ||||
7. Állat- és növénykert | 19 | ||||
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek | 20 | ||||
9. Műemlékek | 21 | ||||
10. Védett természeti területek | 22 | ||||
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 23 | 76 828 | |||
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) | 24 | 3 291 538 | 3 305 781 | 100,4% | |
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 25 | 463 476 | 463 476 | 100,0% | |
2. Épületek | 26 | 2 825 899 | 2 842 305 | 100,6% | |
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 27 | 2 163 | 0,0% | ||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) | 28 | 575 356 | 264 137 | 45,9% | |
1. Gépek, berendezések, felszerelések | 29 | 573 745 | 264 070 | 46,0% | |
2. Járművek | 30 | 1 611 | 67 | 4,2% | |
3. Tenyészállatok | 31 | ||||
4. Folyamatban lévő beruházás | 32 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 33 | 3 854 218 | 3 891 572 | 101,0% | |
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. | 34 | 1 803 073 | 1 895 093 | 105,1% | |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) | 35 | 21 749 914 | 23 366 814 | 107,4% | |
I. Készletek | 36 | ||||
II. Követelések összesen (38+39+44+45) | 37 | 3 974 432 | 3 795 290 | 95,5% | |
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 38 | 705 | 4 272 | 606,0% | |
2. Adósok | 39 | 480 633 | 416 784 | 86,7% | |
Ebből: - helyi adóhátralék | 40 | ||||
- lakbér hátralék | 41 | ||||
- térítési díj hátralékok | 42 | ||||
- egyéb hátralékok, stb. | 43 | ||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök | 44 | ||||
4. Egyéb követelések | 45 | 3 493 094 | 3 374 234 | 96,6% | |
III. Értékpapírok | 46 | ||||
IV. Pénzeszközök | 47 | 6 533 420 | 6 857 443 | 105,0% | |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 48 | 75 501 | 166 107 | 220,0% | |
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 49 | 10 583 353 | 10 824 249 | 102,3% | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 50 | 32 333 267 | 34 191 063 | 105,7% | |
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
FORRÁSOK | szám | 2011. év | 2012.év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Induló tőke | 51 | 12 777 017 | 13 398 387 | 104,9% | |
2. Tőkeváltozások | 52 | 4 074 574 | 4 874 890 | 119,6% | |
3. Értékesítési tartalék | 53 | 675 030 | 701 565 | 103,9% | |
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 54 | 17 526 621 | 18 974 842 | 108,3% | |
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) | 55 | 6 524 094 | 6 912 149 | 105,9% | |
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56 | 6 524 094 | 6 912 149 | 105,9% | |
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57 | ||||
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) | 58 | ||||
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 59 | ||||
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 60 | ||||
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 61 | 6 524 094 | 6 912 149 | 105,9% | |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) | 62 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 63 | ||||
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 64 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |
3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 65 | ||||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 66 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) | 67 | 3 197 725 | 3 192 671 | 99,8% | |
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 68 | ||||
2. Rövid lejáratú hitelek | 69 | ||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 70 | 3 177 038 | 3 159 064 | 99,4% | |
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 71 | 20 687 | 33 637 | 162,6% | |
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 72 | 7 563 | 18 564 | 245,5% | |
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 73 | ||||
- lakbér túlfizetés | 74 | ||||
- egyéb | 75 | 13 124 | 15 073 | 114,9% | |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 76 | 84 827 | 111 401 | 131,3% | |
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 77 | 8 282 552 | 8 304 072 | 100,3% | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 78 | 32 333 267 | 34 191 063 | 105,7% |
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
ESZKÖZÖK | szám | 2011. év | 2012.év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. Immateriális javak | 01 | 43 697 | |||
II. Tárgyi eszközök (03+24+28) | 02 | 243 822 | |||
II/1. Törzsvagyon (04+12) | 03 | ||||
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (05+...+11) | 04 | ||||
1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók | 05 | ||||
2. Közforgalmi repülőtér | 06 | ||||
3. Parkok, játszóterek | 07 | ||||
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak | 08 | ||||
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák | 09 | ||||
6. Egyéb ingatlanok | 10 | ||||
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás | 11 | ||||
b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13+..+23) | 12 | ||||
1. Vízellátás közművei | 13 | ||||
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei | 14 | ||||
3. Távhőellátás | 15 | ||||
4. Közművek védőterületei | 16 | ||||
5. Intézmények ingatlanai | 17 | ||||
6. Sportlétesítmények | 18 | ||||
7. Állat- és növénykert | 19 | ||||
8. Középületek és a hozzájuk tartozó földek | 20 | ||||
9. Műemlékek | 21 | ||||
10. Védett természeti területek | 22 | ||||
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 23 | ||||
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27) | 24 | ||||
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek | 25 | ||||
2. Épületek | 26 | ||||
3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás | 27 | ||||
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+...+32) | 28 | 243 822 | |||
1. Gépek, berendezések, felszerelések | 29 | 242 866 | |||
2. Járművek | 30 | 956 | |||
3. Tenyészállatok | 31 | ||||
4. Folyamatban lévő beruházás | 32 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 33 | ||||
IV. Üzemelt., kezelésre átad., koncesszióba adott eszk. | 34 | ||||
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+02+33+34) | 35 | 287 519 | |||
I. Készletek | 36 | ||||
II. Követelések összesen (38+39+44+45) | 37 | 27 461 | |||
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 38 | 285 | |||
2. Adósok | 39 | 27 176 | |||
Ebből: - helyi adóhátralék | 40 | ||||
- lakbér hátralék | 41 | ||||
- térítési díj hátralékok | 42 | ||||
- egyéb hátralékok, stb. | 43 | ||||
3. Rövid lejáratú kölcsönök | 44 | ||||
4. Egyéb követelések | 45 | ||||
III. Értékpapírok | 46 | - | |||
IV. Pénzeszközök | 47 | 186 128 | |||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 48 | 36 424 | |||
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 49 | 250 013 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 50 | 537 532 | |||
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
FORRÁSOK | szám | 2011. év | 2012.év | előző év | |
állományi érték | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Induló tőke | 51 | ||||
2. Tőkeváltozások | 52 | 306 569 | |||
3. Értékesítési tartalék | 53 | ||||
C/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 54 | 306 569 | |||
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57) | 55 | ||||
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) | 56 | 222 520 | |||
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) | 57 | ||||
b/ Következő évben felhasz. vállalkozási eredmény (59+60) | 58 | ||||
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény | 59 | ||||
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye | 60 | ||||
D/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 61 | 222 520 | |||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+...+66) | 62 | ||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 63 | ||||
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 64 | ||||
3. Beruházási és fejlesztési hitelek | 65 | ||||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 66 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+...+71) | 67 | 8 411 | |||
1. Rövid lejáratú kölcsönök | 68 | ||||
2. Rövid lejáratú hitelek | 69 | ||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 70 | ||||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 71 | ||||
Ebből: - helyi adókból származó túlfizetés | 72 | ||||
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség | 73 | ||||
- lakbér túlfizetés | 74 | ||||
- egyéb | 75 | ||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 76 | 32 | |||
E/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 77 | 8 443 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 78 | 537 532 |
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
ESZKÖZÖK | szám | 2011. év | 2012. év | előző év | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Alapítás, átszervezés aktivált értéke | 01 | ||||
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 02 | ||||
Vagyoni értékű jogok | 03 | 39 466 | 52 033 | 131,8% | |
Szellemi termékek | 04 | 85 498 | 50 382 | 58,9% | |
Immateriális javakra adott előlet | 05 | ||||
Immateriális javakra értékhelyesbítése | 06 | ||||
I. Immateriális javak összesen | 07 | 124 964 | 102 415 | 82,0% | |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 08 | 15 272 829 | 16 279 104 | 106,6% | |
Gépek, berendezések és felszerelések | 09 | 573 745 | 264 070 | 46,0% | |
Járművek | 10 | 1 611 | 67 | 4,2% | |
Tenyészállatok | 11 | ||||
Beruházások, felújítások | 12 | 119 474 | 934 493 | 782,2% | |
Beruházásra adott előlegek | 13 | ||||
Állami készletek, tartalékok | 14 | ||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 15 | ||||
II. Tárgyi eszközök összesen | 16 | 15 967 659 | 17 477 734 | 109,5% | |
Egyéb tartós részesedés | 17 | 2 945 234 | 2 977 734 | 101,1% | |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 18 | ||||
Tartósan adott kölcsön | 19 | 233 954 | 212 273 | 90,7% | |
Hosszúlejáratú bankbetétek | 20 | ||||
Egyéb hosszúlejáratú követelések | 21 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 22 | 675 030 | 701 565 | 103,9% | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 23 | 3 854 218 | 3 891 572 | 101,0% | |
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 24 | 1 803 073 | 1 895 093 | 105,1% | |
Koncesszióba adott eszközök | 25 | ||||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 26 | ||||
Vagyonkezelésbe vett eszközök | 27 | ||||
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb. | 28 | ||||
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk. | 29 | 1 803 073 | 1 895 093 | 105,1% | |
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 21 749 914 | 23 366 814 | 107,4% | |
Anyagok | 31 | ||||
Befejeztlen termelés és félkész termékek | 32 | ||||
Növendék hízó és egyéb állatok | 33 | ||||
Késztermékek | 34 | ||||
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | 35 | 5 409 | |||
Követelés fejében átvett eszközök, készletek | 36 | ||||
I. Készletek összesen | 37 | 5 409 | |||
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | 38 | 705 | 4 272 | 606,0% | |
Adósok | 39 | 480 633 | 416 784 | 86,7% | |
Rövid lejáratú kölcsönök | 40 | 36 455 | 33 742 | 92,6% | |
Egyéb követelések | 41 | 3 456 639 | 3 340 492 | 96,6% | |
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet | 42 | ||||
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl. | 43 | 36 455 | 33 742 | 92,6% | |
Nemzetk.tám.programok miatti követelések | 44 | ||||
Támogatási program előlegek | 45 | ||||
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv. | 46 | ||||
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések | 47 | ||||
II. Követelések összesen | 48 | 3 974 432 | 3 795 290 | 95,5% | |
Egyéb részesedés | 49 | ||||
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 50 | ||||
III. Értékpapírok összesen | 51 | ||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 52 | 1 150 | 1 532 | 133,2% | |
Költségvetési bankszámlák | 53 | 6 529 368 | 6 851 986 | 104,9% | |
Elszámolási számlák | 54 | 6 851 986 | |||
Idegen pénzeszközök | 55 | 2 902 | 3 925 | 135,3% | |
IV. Pénzeszközök | 56 | 6 533 420 | 6 857 443 | 105,0% | |
Költségvetési aktív függő elszámolások | 57 | 12 119 | 191 | 1,6% | |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 58 | 63 382 | 165 916 | 261,8% | |
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | 59 | ||||
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 60 | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 61 | 75 501 | 166 107 | 220,0% | |
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 62 | 10 583 353 | 10 824 249 | 102,3% | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 63 | 32 333 267 | 34 191 063 | 105,7% | |
FORRÁSOK | Sor- szám | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ előző év | |
2011. év | 2012. év | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | 64 | ||||
Saját tulajdonbban lévő eszközök tartós tőkéje | 65 | 12 777 017 | 13 398 387 | 104,9% | |
1. Tartós tőke | 66 | 12 777 017 | 13 398 387 | 104,9% | |
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | 67 | ||||
Saját tulajdonbban lévő eszközök tőkeváltozása | 68 | 4 074 574 | 4 874 890 | 119,6% | |
2. Tőkeváltozások | 69 | 4 074 574 | 4 874 890 | 119,6% | |
3. Értékelési tartalék | 70 | 675 030 | 701 565 | 103,9% | |
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 71 | 17 526 621 | 18 974 842 | 108,3% | |
Költségvetési tartalék elszámolása | 72 | 6 413 661 | 2 626 174 | 40,9% | |
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 73 | 6 413 661 | 2 626 174 | 40,9% | |
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása | 74 | ||||
Költségvetési pénzmaradvány | 75 | 110 433 | 4 285 975 | 3881,1% | |
Kiadási megtakarítás | 76 | ||||
Bevételi lemaradás | 77 | ||||
Előirányzat maradvány | 78 | ||||
I. Költségvetési tartalékok összesen | 79 | 6 524 094 | 6 912 149 | 105,9% | |
Vállalkozási tartalék elszámolása | 80 | ||||
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | 81 | ||||
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | 82 | ||||
Vállalkozási tevékenység eredménye | 83 | ||||
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | 84 | ||||
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | 85 | ||||
II. Vállalkozási tartalékok összesen | 86 | ||||
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 87 | 6 524 094 | 6 912 149 | 105,9% | |
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 88 | ||||
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 89 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból | 90 | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | 91 | ||||
Működési célú hosszúlejáratú hitelek | 92 | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 93 | ||||
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen | 94 | 5 000 000 | 5 000 000 | 100,0% | |
Rövid lejáratú kölcsönök | 95 | ||||
Rövid lejáratú hitelek | 96 | ||||
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 97 | 3 177 038 | 3 159 034 | 99,4% | |
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 98 | 3 177 038 | 3 159 034 | 99,4% | |
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 99 | ||||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 100 | 20 687 | 33 637 | 162,6% | |
- Váltótartozások | 101 | ||||
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | 102 | ||||
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 103 | 79 | 316 | 400,0% | |
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 104 | ||||
- Helyi adó túlfizetés | 105 | 7 563 | 18 564 | 245,5% | |
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek | 106 | ||||
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség | 107 | ||||
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség | 108 | ||||
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség | 109 | ||||
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | 110 | ||||
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés | 111 | ||||
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés | 112 | ||||
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése | 113 | ||||
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése | 114 | ||||
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése | 115 | ||||
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek | 116 | 8 935 | 9 413 | 105,3% | |
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. | 117 | ||||
- Egyéb különféle kötelezettségek | 118 | 4 110 | 5 344 | 130,0% | |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 119 | 3 197 725 | 3 192 671 | 99,8% | |
Költségvetési passzív függő elszámolások | 120 | 17 789 | 18 954 | 106,5% | |
Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 121 | 64 136 | 88 522 | 138,0% | |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 122 | ||||
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 123 | 2 902 | 3 925 | 135,3% | |
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások | 124 | 88 | 100 | 113,6% | |
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása | 125 | ||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 126 | 84 827 | 111 401 | 131,3% | |
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 127 | 8 282 552 | 8 304 072 | 100,3% | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 128 | 32 333 267 | 34 191 063 | 105,7% |
ESZKÖZÖK | Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | |
szám | 2011. év | 2012. év | előző év | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Alapítás, átszervezés aktivált értéke | 01 | ||||
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | 02 | ||||
Vagyoni értékű jogok | 03 | ||||
Szellemi termékek | 04 | 43 697 | |||
Immateriális javakra adott előlet | 05 | ||||
Immateriális javakra értékhelyesbítése | 06 | ||||
I. Immateriális javak összesen | 07 | 43 697 | |||
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 08 | ||||
Gépek, berendezések és felszerelések | 09 | 242 866 | |||
Járművek | 10 | 956 | |||
Tenyészállatok | 11 | ||||
Beruházások, felújítások | 12 | ||||
Beruházásra adott előlegek | 13 | ||||
Állami készletek, tartalékok | 14 | ||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 15 | ||||
II. Tárgyi eszközök összesen | 16 | 243 822 | |||
Egyéb tartós részesedés | 17 | ||||
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 18 | ||||
Tartósan adott kölcsön | 19 | ||||
Hosszúlejáratú bankbetétek | 20 | ||||
Egyéb hosszúlejáratú követelések | 21 | ||||
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 22 | ||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen | 23 | ||||
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 24 | ||||
Koncesszióba adott eszközök | 25 | ||||
Vagyonkezelésbe adott eszközök | 26 | ||||
Vagyonkezelésbe vett eszközök | 27 | ||||
Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk.értékhelyesb. | 28 | ||||
IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott. vagyonkez-be vett eszk. | 29 | ||||
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 30 | 287 519 | |||
Anyagok | 31 | ||||
Befejeztlen termelés és félkész termékek | 32 | ||||
Növendék hízó és egyéb állatok | 33 | ||||
Késztermékek | 34 | ||||
Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás | 35 | ||||
Követelés fejében átvett eszközök, készletek | 36 | ||||
I. Készletek összesen | 37 | ||||
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból | 38 | 285 | |||
Adósok | 39 | 27 176 | |||
Rövid lejáratú kölcsönök | 40 | ||||
Egyéb követelések | 41 | ||||
Kölcs.-ből mérlegford.napot köv.évbeni részlet | 42 | ||||
E.hl. Köv-ből mérlegf.köv.egy éven belül esedékes részl. | 43 | ||||
Nemzetk.tám.programok miatti követelések | 44 | ||||
Támogatási program előlegek | 45 | ||||
Támogatási program szabálytalan kifiz.miatti köv. | 46 | ||||
Garancia és kezességvállalásból szárm.követelések | 47 | ||||
II. Követelések összesen | 48 | 27 461 | |||
Egyéb részesedés | 49 | ||||
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 50 | ||||
III. Értékpapírok összesen | 51 | ||||
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 52 | 490 | |||
Költségvetési bankszámlák | 53 | 185 638 | |||
Elszámolási számlák | 54 | ||||
Idegen pénzeszközök | 55 | ||||
IV. Pénzeszközök | 56 | 186 128 | |||
Költségvetési aktív függő elszámolások | 57 | 4 899 | |||
Költségvetési aktív átfutó elszámolások | 58 | 31 525 | |||
Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások | 59 | ||||
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások | 60 | ||||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 61 | 36 424 | |||
B/ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48) | 62 | 250 013 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49) | 63 | 537 532 | |||
Sor- | Előző év | Tárgyév | Tárgyév/ | ||
FORRÁSOK | szám | 2011. év | 2012. év | előző év | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje | 64 | ||||
Saját tulajdonbban lévő eszközök tartós tőkéje | 65 | ||||
1. Tartós tőke | 66 | ||||
Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása | 67 | ||||
Saját tulajdonbban lévő eszközök tőkeváltozása | 68 | 306 569 | |||
2. Tőkeváltozások | 69 | 306 569 | |||
3. Értékelési tartalék | 70 | ||||
D/ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53) | 71 | 306 569 | |||
Költségvetési tartalék elszámolása | 72 | 222 520 | |||
- Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása | 73 | 222 520 | |||
- Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása | 74 | ||||
Költségvetési pénzmaradvány | 75 | ||||
Kiadási megtakarítás | 76 | ||||
Bevételi lemaradás | 77 | ||||
Előirányzat maradvány | 78 | ||||
I. Költségvetési tartalékok összesen | 79 | 222 520 | |||
Vállalkozási tartalék elszámolása | 80 | ||||
- Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása | 81 | ||||
- Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása | 82 | ||||
Vállalkozási tevékenység eredménye | 83 | ||||
Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása | 84 | ||||
Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása | 85 | ||||
II. Vállalkozási tartalékok összesen | 86 | ||||
E/TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58) | 87 | 222 520 | |||
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 88 | ||||
Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból | 89 | ||||
Tartozás (működési célú) kötvénykibocsátásból | 90 | ||||
Beruházási és fejlesztési hitelek | 91 | ||||
Működési célú hosszúlejáratú hitelek | 92 | ||||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 93 | ||||
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen | 94 | ||||
Rövid lejáratú kölcsönök | 95 | ||||
Rövid lejáratú hitelek | 96 | ||||
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 97 | 8 411 | |||
- Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 98 | 8 411 | |||
- Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 99 | ||||
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 100 | ||||
- Váltótartozások | 101 | ||||
- Munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek | 102 | ||||
- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek | 103 | ||||
- Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek | 104 | ||||
- Helyi adó túlfizetés | 105 | ||||
- Nemzetközi tám.programok miatti kötelezettségek | 106 | ||||
- Támogatási program előlege miatti kötelezettség | 107 | ||||
- Szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség | 108 | ||||
- Garancia és kezességvállalásből származó kötelezettség | 109 | ||||
- Hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése | 110 | ||||
- Felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés | 111 | ||||
- Műk.célú kötv.kibocs-ból szárm.tart.köv.évi törlesztés | 112 | ||||
- Beruházási, fejlesztési hitelek köv. évi törlesztése | 113 | ||||
- Működési célú hosszú lejáratú hitelek köv.évi törlesztése | 114 | ||||
- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése | 115 | ||||
- Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lej. kötelezettségek | 116 | ||||
- Tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lej. köt. | 117 | ||||
- Egyéb különféle kötelezettségek | 118 | ||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | 119 | 8 411 | |||
Költségvetési passzív függő elszámolások | 120 | ||||
Költségvetési passzív átfutó elszámolások | 121 | 32 | |||
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások | 122 | ||||
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások | 123 | ||||
- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások | 124 | ||||
- Nemzetközi tám.programok deviza elszámolása | 125 | ||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen | 126 | 32 | |||
F/ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76) | 127 | 8 443 | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77) | 128 | 537 532 |
ÖNKORMÁNYZAT | |||
Sor- szám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Pénzkészlet 2012. január 1-jén | 6 509 006 | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | 6 507 856 | |
3. | Devizabetét számlák egyenlege | - | |
4. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 150 | |
5. | Bevételek (+) | 15 575 689 | |
6. | Kiadások (-) | 15 231 177 | |
7. | Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én | 6 853 518 | |
Ebből: | |||
8. | Bankszámlák egyenlege | 6 851 986 | |
9. | Devizabetét számlák egyenlege | - | |
10. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 532 | |
POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||
Sor- szám | Megnevezés | Összeg | |
1. | Pénzkészlet 2012. január 1-jén | - | |
Ebből: | |||
2. | Bankszámlák egyenlege | - | |
3. | Devizabetét számlák egyenlege | - | |
4. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | - | |
5. | Bevételek (+) | 2 104 587 | |
6. | Kiadások (-) | 1 918 459 | |
7. | Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én | 186 128 | |
Ebből: | |||
8. | Bankszámlák egyenlege | 185 638 | |
9. | Devizabetét számlák egyenlege | - | |
10. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 490 |
Sor- szám | Intézmény | Záró pénzkészlet | Egyéb aktív és passzív elszá- molás (+, -) | Előző év(ek)ben képzett tar- talékok marad- ványa (-) | 2012. évi helyesbített pénz- maradvány | Intézményi befizetés többlettámogatás miatt | Ktsgv befizetés túlfinanszí- rozás miatt | Kiutalatlan intézményi támogatás | Költségvetési kiutalatlan támogatás | Pémzmarad- ványt terhelő elvonások | 2012. évi módosított pénz- maradvány | |
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények | ||||||||||||
1. | Szociális Foglalkoztató | 8 115 | 59 | 0 | 8 174 | 3 | 8 177 | |||||
2. | Gazdasági Intézmény | 6 286 | 138 382 | 144 668 | 835 622 | 980 290 | ||||||
3. | UKK | 3 920 | 1 991 | 5 911 | 7 007 | 12 918 | ||||||
4. | Szociális Intézmény | 2 241 | 6 403 | 8 644 | 8 644 | |||||||
5. | Polgármesteri Hivatal | 186 128 | 36 392 | 0 | 222 520 | 214 090 | 436 610 | |||||
6. | Intézmények mindösszesen (1+......+5) | 206 690 | 183 227 | 0 | 389 917 | 0 | 0 | 1 056 722 | 0 | 0 | 1 446 639 | |
7. | Önkormányzat | 6 853 518 | 58 631 | 4 285 975 | 2 626 174 | 0 | -191 | -1 056 722 | 22 049 | 1 591 310 | ||
8. | Önkormányzat összesen (6+7) | 7 060 208 | 241 858 | 4 285 975 | 3 016 091 | 0 | -191 | 0 | 22 049 | 0 | 3 037 949 |
Ebből | ||||
Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány | Kötelezettség- vállalással terhelt | Szabadon felhasználható | |
Szociális Foglalkoztató | 8 177 | 1 298 | 6 879 | |
G. I. | 980 290 | 606 981 | 373 309 | |
Újpesti Kulturális Központ | 12 918 | 9 922 | 2 996 | |
Szociális Intézmény | 8 644 | 8 644 | 0 | |
Polgármesteri Hivatal | 436 610 | 208 077 | 228 533 | |
Intézmények összesen | 1 446 639 | 834 922 | 611 717 | |
Önkormányzat | 1 591 310 | 1 313 198 | 278 112 | |
Tárgyévi pénzmaradvány önkormányzat mindösszesen: | 3 037 949 | 2 148 120 | 889 829 | |
Előző évek pénzmaradványa | 4 285 975 | 4 041 792 | 244 183 |