Jelen dokumentum a jogszabály 1. weboldalát tartalmazza. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont!

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. §^*

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. §^*

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8. § A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése értelmében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörét - amely értelmében az azonos irányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén a munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá - a Gazdasági Intézmény és Szociális Intézmény közötti Együttműködési Megállapodás vonatkozásában a Polgármesterre ruházza át, azzal, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozatában elfogadott Megállapodásban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

9. § E rendelet 2013. július 1-i hatállyal lép életbe.



Dr. Tahon Róbert jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

1.a számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

						eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. eredeti	2013.évi I. mód.	2013.évi II. mód.	2013.évi III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	100,5%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	1 199 858	1 199 858	99,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	113,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	173,6%
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog.	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 544 923	100,0%
	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	1 012 110	1 012 110	1 012 110	100,0%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	110 402	110 402	243,8%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	30 089	30 089	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	169,7%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	206,6%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	31,3%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 300	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	7 770 836	7 770 836
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	174,2%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	174,2%

	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	8 188 991	8 177 590	112,4%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	2 618 763	2 618 763	117,4%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	101,3%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	3 125 215	3 125 215	257,4%
6.	Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	256,6%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	200,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	394,9%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	23 593 639	23 593 639	160,6%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	2 000 000	2 000 000
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	174,2%
	többlet/ hiány	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	104,8%

1.b számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

													eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Kiadások							Bevételek
1.	Intézményi működési kiadások (az	9 507 891	10 690 626	10 807 754	10 796 353	113,6%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 669 855	1 721 735	1 721 735	103,1%
	ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)						2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	288,1%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	2 975 699	2 975 699	102,2%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	101,3%	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 966 629	1 843 653	1 843 653	202,6%
4.	Speciális célú támogatások						5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041
5.	Működési tartalékok	846 202	1 211 281	870 227	881 628	104,2%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	124,3%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 177 720	15 172 788	15 172 788	107,4%
	Belső finanszírozási műveletek							Belső finanszírozási műveletek		2 088 456	2 088 456	2 088 456
	Külső finanszírozási műveletek							Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456	2 088 456	2 088 456
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	124,3%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 266 176	17 261 244	17 261 244	122,2%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai							Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	669 426	818 591	818 591	256,6%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	2 851 133	3 027 843	3 027 843	200,6%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			2 076 075	2 076 075
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 288 454	4 031 898	4 031 898	1013,0%	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	183,8%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	8 541 971	8 541 971	329,8%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	573 940	2 650 015	2 650 015	461,7%
	Belső finanszírozási műveletek							Belső finanszírozási műveletek		5 682 380	5 682 380	5 682 380
	Külső finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000			Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380	5 682 380	5 682 380
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	10 541 971	10 541 971	407,0%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 256 320	8 332 395	8 332 395	1451,8%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	174,2%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	174,2%

2. számú melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

											e Ft-ban
Intézmény		1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei					2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	776 694	817 188	104,0%	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	785 915	776 694	817 188	104,0%	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	835 622	835 622			3	3	3
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622	835 622	835 622			3	3	3
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	204 981	202 648	204 072	99,6%	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	204 981	202 648	204 072	99,6%	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668	144 668	144 668			8 174	8 174	8 174
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668	144 668	144 668			8 174	8 174	8 174
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	113,9%	111 440	111 440	113 426	113 426	101,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	113,9%	111 440	111 440	113 426	113 426	101,8%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól				14 101
	- állami feladat
	- kötelező feladat				14 101
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	132,0%	140 650	148 827	150 813	150 813	107,2%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	126,2%	140 650	148 327	150 313	150 313	106,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	126,2%	140 650	148 327	150 313	150 313	106,9%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	121,7%	94 003	94 003	95 567	95 567	101,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	537 043	583 693	120,1%	25 381	25 381	25 803	25 803	101,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	120,6%	21 266	22 564	22 564	22 564	106,1%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	470 661	470 661	265,4%		6 379	6 379	6 379
	14.5. Szociálpolitikai juttatások				478
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás		7 585	224 759	224 759
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 585	224 759	224 759
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	238,0%		500	500	500
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	120 129	122 313	122 313	238,0%		500	500	500
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	132,0%	140 650	148 827	150 813	150 813	107,2%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	982,00	1 102,50	112,3%	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		3. Szociális Intézmény					4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	97 624	57 130	58,5%	71 800	71 800	71 800	71 800	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	97 624	97 624	57 130	58,5%	71 800	71 800	71 800	71 800	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0			7 007	7 007	7 007
	- állami feladat
	- kötelező feladat			0	0			7 007	7 007	7 007
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	5 300	5 300	3 876	73,1%	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	5 300	5 300	3 876	73,1%	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644	8 644	8 644			5 911	5 911	5 911
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644	8 644	8 644			5 911	5 911	5 911
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	530 831	541 683	289 628	54,6%	232 307	232 307	243 591	243 591	104,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	530 831	541 683	289 628	54,6%	232 307	232 307	243 591	243 591	104,9%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	6 412	31,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	6 412	31,3%
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	654 268	662 912	673 764	365 690	55,9%	311 918	324 836	336 120	336 120	107,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	654 268	662 912	673 764	365 690	55,9%	311 918	323 636	334 920	334 920	107,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	55,9%	311 918	323 636	334 920	334 920	107,4%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	348 204	182 273	53,4%	142 142	142 142	146 368	146 368	103,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	94 038	44 964	48,8%	38 034	38 034	39 167	39 167	103,0%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	225 962	230 822	138 231	62,7%	131 742	141 664	147 589	147 589	112,0%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás							1 796	1 796	1 796
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	700	222	31,7%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás							1 200	1 200	1 200
	- állami feladat
	- kötelező feladat							1 200	1 200	1 200
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	654 268	662 912	673 764	365 690	55,9%	311 918	324 836	336 120	336 120	107,8%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	158,75	0,00	0,0%	68,50	68,50	68,50	68,50	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal					Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	977 450	977 450	99,1%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%	986 671	986 671	977 450	977 450	99,1%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		214 090	214 090	214 090		0	1 056 722	1 056 722	1 056 722
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	214 090	214 090	214 090		0	1 056 722	1 056 722	1 056 722
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	99,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	439	439	439	439	100,0%	224 741	224 741	222 408	222 408	99,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	222 520	222 520	222 520		0	389 917	389 917	389 917
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	222 520	222 520	222 520		0	389 917	389 917	389 917
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600		398 600	398 600	398 600	398 600
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600		398 600	398 600	398 600	398 600
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	99,6%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	104,8%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	99,6%	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	104,8%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól						20 513	20 513	20 513	20 513	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						20 513	20 513	20 513	20 513
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	121,4%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	121,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	121,0%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	118,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	121,0%	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	118,0%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	1 003 929	1 003 929	112,8%	3 292 301	3 590 923	3 658 574	3 649 597	110,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	308 942	308 942	128,6%	881 634	986 766	1 004 993	1 002 569	113,7%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	369 755	369 755	100,6%	3 102 910	3 524 133	3 525 424	3 525 424	113,6%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	228 533		177 314	707 369	707 369	707 369	398,9%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200	473 200	473 200		473 900	473 900	473 900	473 900
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	3 810	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759	5899,2%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	3 810	3 810	0	0		3 810	11 395	224 759	224 759
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
14.	Beruházás	37 015	57 083	57 083	57 083	154,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	204,8%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	37 015	57 083	57 083	57 083	154,2%	88 414	178 912	181 096	181 096	204,8%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
15.	Adott kölcsönök	0	0	0	0		0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0		0	0	0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0		0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0		0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)						0	0	0	0
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	121,4%	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	121,8%
	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%	1 492	1 492	1 492	1 454	97,4%


											eFt-ban
Intézmény		6. Önkormányzat					Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	430 243	430 243	107,3%	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	101,4%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	401 099	401 099	430 243	430 243	107,3%	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	101,4%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989		131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989		131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	767 459	767 459	86,3%	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	205,1%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	889 394	889 394	767 459	767 459	86,3%	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	205,1%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	57 344	57 344	91 634	91 634	159,8%	282 085	282 085	314 042	314 042	111,3%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	57 344	57 344	91 634	91 634	159,8%	282 085	282 085	314 042	314 042	111,3%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919		0	7 770 836	7 770 836	7 770 836
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919		0	7 770 836	7 770 836	7 770 836
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	185,2%	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	173,6%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	185,2%	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	173,6%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)						-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	104,8%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	104,8%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól						20 513	20 513	20 513	20 513	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						20 513	20 513	20 513	20 513	100,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300		12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	100,0%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	172,4%	8 292 880	17 126 262	18 883 134	18 894 535	227,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	4 811 181	4 811 181	144,5%	11 258 343	14 038 442	14 181 441	14 170 040	125,9%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549	4 378 970	4 378 970		10 838 196	13 611 640	13 749 230	13 737 829	126,8%
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211		420 147	426 802	432 211	432 211
	14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	263 958	263 958	101,5%	3 552 234	3 850 856	3 922 532	3 913 555	110,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	46 726	46 726	102,4%	927 256	1 032 388	1 051 719	1 049 295	113,2%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	119,9%	5 028 401	5 807 382	5 833 503	5 833 503	116,0%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	259,2%	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	288,1%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	432 211	432 211	102,9%	894 047	900 702	906 111	906 111	101,3%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639		357 831	457 760	657 639	657 639
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639		357 831	457 760	657 639	657 639
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
13.	Felújítás	315 213	537 017	593 832	593 832	188,4%	319 023	548 412	818 591	818 591	256,6%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	315 213	537 017	593 832	593 832	188,4%	319 023	548 412	818 591	818 591	256,6%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
14.	Beruházás	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	200,3%	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	200,6%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	200,3%	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	200,6%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat						0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000	6 000	100,0%
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	394,9%	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	394,9%
	- állami feladat						0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	394,9%	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	394,9%
	- önként vállalt feladatok						0	0	0	0
17.	Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
	- állami feladat
	- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	104,8%	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	104,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	104,8%	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	104,8%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	172,4%	8 305 180	17 126 262	18 883 134	18 894 535	227,5%
	Költségvetési létszámkeret						1 492,25	1 492,25	1 492,25	1 454,00	97,4%

2.a.1. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

											eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda					JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		24	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei						24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel						6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	68 456	68 456	98,3%	73 583	71 574	72 918	72 918	99,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	67 036	68 456	68 456	98,3%	73 613	71 574	72 918	72 918	99,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	67 036	68 456	68 456	98,3%	73 613	71 574	72 918	72 918	99,1%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066	54 066	102,1%	55 985	56 377	57 435	57 435	102,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390	14 390	102,1%	15 116	15 197	15 483	15 483	102,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 588				0,0%	2 512
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456	68 456	98,3%	73 613	71 574	72 918	72 918	99,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,50	30,50	30,50	30,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,50	13,50	13,50	13,50	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		Fóti Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	77 585	79 585	79 585	99,4%	118 250	114 389	117 575	117 575	99,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	77 585	79 585	79 585	99,4%	118 250	114 389	117 575	117 575	99,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	77 585	79 585	79 585	99,4%	118 250	114 389	117 575	117 575	99,4%
	14.1. Személyi juttatások	61 170	61 226	62 801	62 801	102,7%	90 042	90 290	92 799	92 799	103,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	16 784	16 784	102,6%	24 088	24 099	24 776	24 776	102,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 550			0	0,0%	4 120				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	77 585	79 585	79 585	99,4%	118 250	114 389	117 575	117 575	99,4%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	48,50	48,50	48,50	48,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	20,50	20,50	20,50	20,50	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		Ambrus Óvoda					Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	83 492	85 451	85 451	97,1%	71 673	70 100	72 154	72 154	100,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	83 492	85 451	85 451	97,1%	71 673	70 100	72 154	72 154	100,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	83 492	85 451	85 451	97,1%	71 673	70 100	72 154	72 154	100,7%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	65 992	67 535	67 535	100,3%	54 372	55 282	56 899	56 899	104,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	17 500	17 916	17 916	100,0%	14 598	14 818	15 255	15 255	104,5%
	14.3. Dologi kiadások	2 716				0,0%	2 703				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	83 492	85 451	85 451	97,1%	71 673	70 100	72 154	72 154	100,7%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		Viola Óvoda					Liget Óvoda
							Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei	240				0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65				0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	70 274	70 274	98,8%	109 294	105 477	107 471	107 471	98,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	69 019	70 274	70 274	98,4%	109 294	105 477	107 471	107 471	98,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	69 019	70 274	70 274	98,4%	109 294	105 477	107 471	107 471	98,3%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	55 627	55 627	102,0%	83 094	83 271	84 841	84 841	102,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	14 647	14 647	101,9%	22 196	22 206	22 630	22 630	102,0%
	14.3. Dologi kiadások	2 486		0	0	0,0%	4 004		0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	70 274	70 274	98,4%	109 294	105 477	107 471	107 471	98,3%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	46,50	46,50	46,50	46,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	21,50	21,50	21,50	21,50	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		Deák Ovi					Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0			264	0			0,0%
	- alaptevékenység bevételei						264				0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel						71				0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	73 948	75 464	75 464	100,0%	70 910	68 769	70 344	70 344	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	73 948	75 464	75 464	100,0%	71 245	68 769	70 344	70 344	98,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	73 948	75 464	75 464	100,0%	71 245	68 769	70 344	70 344	98,7%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	58 514	59 709	59 709	103,3%	54 044	54 220	55 460	55 460	102,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	15 434	15 755	15 755	102,9%	14 549	14 549	14 884	14 884	102,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 384		0	0	0,0%	2 652				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	73 948	75 464	75 464	100,0%	71 245	68 769	70 344	70 344	98,7%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		Aradi Óvoda					Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0				0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	129 320	131 238	131 238	98,6%	67 671	65 274	66 745	66 745	98,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	129 320	131 238	131 238	98,6%	67 671	65 274	66 745	66 745	98,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	133 074	129 320	131 238	131 238	98,6%	67 671	65 274	66 745	66 745	98,6%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	101 875	103 385	103 385	102,1%	51 253	51 449	52 608	52 608	102,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	27 445	27 853	27 853	102,0%	13 817	13 825	14 137	14 137	102,3%
	14.3. Dologi kiadások	4 514				0,0%	2 601		0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	129 320	131 238	131 238	98,6%	67 671	65 274	66 745	66 745	98,6%
	Költségvetési létszámkeret	59,50	59,50	59,50	59,50	100,0%	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	32,50	32,50	32,50	100,0%	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%


											eFt-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda					Park Óvoda
							Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	0			0,0%	370	0			0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630				0,0%	370				0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170				0,0%	100				0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	69 173	69 173	101,1%	126 838	122 819	125 333	125 333	98,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	67 690	69 173	69 173	99,9%	127 308	122 819	125 333	125 333	98,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 217	67 690	69 173	69 173	99,9%	127 308	122 819	125 333	125 333	98,4%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	54 493	54 493	103,7%	96 768	96 856	98 835	98 835	102,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	14 680	14 680	103,7%	25 963	25 963	26 498	26 498	102,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 525		0	0	0,0%	4 577		0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	69 173	69 173	99,9%	127 308	122 819	125 333	125 333	98,4%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%


						eFt-ban
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	99,0%
KIADÁSOK					0
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	99,0%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	102,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	255 688	255 688	102,5%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	99,0%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	521,50	521,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	286,50	286,50	100,0%
	technikai létszámkeret	235,00	235,00	235,00	235,00	100,0%

2.a.2.1. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvodák bevételei és kiadásai

											eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda					JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0					24	24	24
	- alaptevékenység bevételei							24	24	24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	5 555	5 555			4 303	4 303	4 303
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							6	6	6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 588	2 588	2 588			2 482	2 482	2 482
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		8 143	8 143	8 143			6 815	6 815	6 815
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		8 143	8 143	8 143			5 978	5 978	5 978
	14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	2 853			1 804	1 804	1 804
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	495			250	250	250
	14.3. Dologi kiadások		4 198	4 198	4 198			3 443	3 443	3 443
	14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	597			481	481	481
	14.5. Egyéb támogatás								0	0
	14.6. Ellátottak támogatása								0	0
15.	Felújítás								0	0
16.	Beruházás							837	837	837
17.	Hitelek, értékpapírok								0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 143	8 143	8 143			6 815	6 815	6 815
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Fóti Óvoda					Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Leiningen Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0					0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 243	6 243	6 243			5 134	5 134	5 134
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 550	2 550	2 550			4 120	4 120	4 120
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		8 793	8 793	8 793			9 254	9 254	9 254
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		8 793	8 793	8 793			8 243	8 243	8 243
	14.1. Személyi juttatások		3 292	3 292	3 292			2 170	2 170	2 170
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		703	703	703			252	252	252
	14.3. Dologi kiadások		4 160	4 160	4 160			5 240	5 240	5 240
	14.4. Pénzeszköz átadás		638	638	638			581	581	581
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás							1 011	1 011	1 011
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 793	8 793	8 793			9 254	9 254	9 254
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Ambrus Óvoda					Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	0	0			0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 993	3 993	3 993			4 636	4 636	4 636
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 716	2 716	2 716			2 703	2 703	2 703
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 709	6 709	6 709			7 339	7 339	7 339
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		6 709	6 709	6 709			7 339	7 037	7 037
	14.1. Személyi juttatások		2 995	2 995	2 995			2 634	2 634	2 634
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		584	584	584			553	553	553
	14.3. Dologi kiadások		3 443	3 443	3 443			3 730	3 428	3 428
	14.4. Pénzeszköz átadás		-313	-313	-313			422	422	422
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás								302	302
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 709	6 709	6 709			7 339	7 339	7 339
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Viola Óvoda					Liget Óvoda
							Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		240	240	240			0	0	0
	- alaptevékenység bevételei		240	240	240
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 066	4 066	4 066			6 083	6 083	6 083
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		65	65	65
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 181	2 181	2 181			4 004	4 004	4 004
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 552	6 552	6 552			10 087	10 087	10 087
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		6 421	6 421	6 421			10 087	10 087	10 087
	14.1. Személyi juttatások		2 044	2 044	2 044			2 980	2 980	2 980
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		357	357	357			405	405	405
	14.3. Dologi kiadások		3 661	3 661	3 661			6 046	6 046	6 046
	14.4. Pénzeszköz átadás		359	359	359			656	656	656
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		131	131	131
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 552	6 552	6 552			10 087	10 087	10 087
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Deák Ovi					Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	0	0			264	264	264
	- alaptevékenység bevételei							264	264	264
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 760	4 760	4 760			4 428	4 428	4 428
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							71	71	71
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 384	2 384	2 384			2 317	2 402	2 402
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 144	7 144	7 144			7 080	7 165	7 165
KIADÁSOK				0	0				0	0
14.	Működési költségvetés		7 144	7 144	7 144			5 919	5 004	5 004
	14.1. Személyi juttatások		2 355	2 355	2 355			1 940	1 940	1 940
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		372	372	372			356	356	356
	14.3. Dologi kiadások		4 072	4 072	4 072			2 956	2 041	2 041
	14.4. Pénzeszköz átadás		345	345	345			667	667	667
	14.5. Egyéb támogatás								0	0
	14.6. Ellátottak támogatása								0	0
15.	Felújítás								0	0
16.	Beruházás							1 161	2 161	2 161
17.	Hitelek, értékpapírok								0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								0,00	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 144	7 144	7 144			7 080	7 165	7 165
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Aradi Óvoda					Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	0	0			0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 643	6 643	6 643			5 079	5 079	5 079
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		4 514	4 514	4 514			2 601	2 601	2 601
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		11 157	11 157	11 157			7 680	7 680	7 680
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		11 157	11 157	11 157			7 680	7 495	7 495
	14.1. Személyi juttatások		3 348	3 348	3 348			2 799	2 799	2 799
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		509	509	509			599	599	599
	14.3. Dologi kiadások		6 637	6 637	6 637			3 785	3 600	3 600
	14.4. Pénzeszköz átadás		663	663	663			497	497	497
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás								185	185
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		11 157	11 157	11 157			7 680	7 680	7 680
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda					Park Óvoda
							Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		630	630	630			370	370	370
	- alaptevékenység bevételei		630	630	630			370	370	370
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	3 172			9 269	9 269	9 269
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		170	170	170			100	100	100
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		1 725	1 725	1 725			4 107	4 107	4 107
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		5 697	5 697	5 697			13 846	13 846	13 846
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		4 995	4 995	4 995			13 846	13 846	13 846
	14.1. Személyi juttatások		1 510	1 510	1 510			4 515	4 515	4 515
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		250	250	250			763	763	763
	14.3. Dologi kiadások		2 831	2 831	2 831			7 598	7 598	7 598
	14.4. Pénzeszköz átadás		404	404	404			970	970	970
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		702	702	702
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		5 697	5 697	5 697			13 846	13 846	13 846
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


						eFt-ban
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		1 528	1 528	1 528
	- alaptevékenység bevételei		1 528	1 528	1 528
	- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0	0
	- kamatbevételek		0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		73 364	73 364	73 364
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
5.	ÁFA bevétel		412	412	412
6.	Pénzmaradvány		0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		40 992	41 077	41 077
9.	Támogatás TB alaptól		0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír		0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.		0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		116 296	116 381	116 381
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		112 454	111 052	111 052
	14.1. Személyi juttatások		37 239	37 239	37 239
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 448	6 448	6 448
	14.3. Dologi kiadások		61 800	60 398	60 398
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 967	6 967	6 967
	14.5. Egyéb támogatás		0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása		0	0	0
15.	Felújítás		0	302	302
16.	Beruházás		3 842	5 027	5 027
17.	Hitelek, értékpapírok		0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		116 296	116 381	116 381
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a.2.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

											eFt-ban
Intézmény		Piac és Vásárcsarnok					Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		198 251	198 696	198 696					40 494
	- alaptevékenység bevételei		198 251	198 696	198 696					40 494
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		124 632	124 632	124 632
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		53 528	53 648	53 648					1 424
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		0	0	0					51 151
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		376 411	376 976	376 976					93 069
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		374 662	374 228	374 228					93 069
	14.1. Személyi juttatások		125	125	125
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		53	53	53
	14.3. Dologi kiadások		85 629	85 195	85 195					92 591
	14.4. Pénzeszköz átadás		288 855	288 855	288 855
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása									478
15.	Felújítás
16.	Beruházás		1 749	2 748	2 748
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		376 411	376 976	376 976					93 069
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


											eFt-ban
Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye					Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		19 759	19 759	19 759		542 961	542 961	533 131	533 131	98,2%
	- alaptevékenység bevételei		19 759	19 759	19 759		542 961	542 961	533 131	533 131	98,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei								0	0
	- kamatbevételek								0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek								0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		26 207	26 207	26 207			611 419	611 419	611 419
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								0	0
5.	ÁFA bevétel						144 719	144 719	142 222	142 222	98,3%
6.	Pénzmaradvány							144 668	144 668	144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)								0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		12 911	12 911	12 911		2 238 374	2 238 374	2 497 226	2 499 497	111,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		58 877	58 877	58 877		2 926 054	3 682 141	3 928 666	3 930 937	134,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		58 877	58 877	58 877		2 874 655	3 560 018	3 589 671	3 591 942	124,9%
	14.1. Személyi juttatások		15 182	15 182	15 182		524 698	652 270	675 750	677 538	128,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		877	877	877		138 126	166 488	172 799	173 282	125,1%
	14.3. Dologi kiadások		40 616	40 616	40 616		2 211 831	2 568 623	2 568 485	2 568 485	116,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 202	2 202	2 202			172 637	172 637	172 637
	14.5. Egyéb támogatás								0	0
	14.6. Ellátottak támogatása								0	0
15.	Felújítás							7 585	224 457	224 457
16.	Beruházás						51 399	114 538	114 538	114 538	222,8%
17.	Hitelek, értékpapírok								0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)								0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		58 877	58 877	58 877		2 926 054	3 682 141	3 928 666	3 930 937	134,3%
	Költségvetési létszámkeret						209,50	209,50	209,50	186,00	88,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret


						eFt-ban
Intézmény		GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	760 971	751 586	792 080	145,9%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	760 971	751 586	792 080	145,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	762 258	762 258	762 258
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	144 719	198 247	195 870	197 294	136,3%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 668	144 668
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 251 285	2 510 137	2 563 559	114,5%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	152,4%
KIADÁSOK					0
14.	Működési költségvetés	2 874 655	3 993 557	4 022 776	4 118 116	143,3%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	667 577	691 057	692 845	132,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	167 418	173 729	174 212	126,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 694 868	2 694 296	2 786 887	126,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	463 694	463 694	463 694
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	478
15.	Felújítás	0	7 585	224 457	224 457
16.	Beruházás	51 399	116 287	117 286	117 286	228,2%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 117 429	4 364 519	4 459 859	152,4%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	209,50	209,50	186,00	88,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a.2. melléklet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

											eFt-ban
Intézmény		Óvodai intézmények összesen					Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index	2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 580	10,6%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0	0	0,0%	221 667	23 416	23 580	23 580	10,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0	0	0,0%	59 850	6 322	6 366	6 366	10,6%
6.	Pénzmaradvány	0	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	97,1%	0	0	197	197
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	96,9%	281 517	29 738	30 143	30 143	10,7%
KIADÁSOK				0
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	96,9%	281 517	29 738	30 143	30 143	10,7%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	100,5%	23 428	23 428	23 747	23 747	101,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	255 688	255 688	100,3%	6 310	6 310	6 396	6 396	101,4%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0	0	0,0%	74 465		0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0		177 314		0	0	0,0%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0	0