Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1-2. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

3-4. § ^* 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5-6. § ^* 

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert	Wintermantel Zsolt
jegyző	polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2013. november 28. napján.

	Dr. Tahon Róbert
	jegyző

1.a számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

								eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013.évi V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	10 300 515	10 352 395	10 352 395	10 422 669	10 617 657	103,1%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 211 412	1 199 858	1 199 858	1 219 887	1 223 375	101,0%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	458 443	521 877	521 877	572 122	573 622	125,1%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	102,2%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 283 660	8 473 660	102,3%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0	0	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	123 000	100,0%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	105,5%
	Helyi önk.működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep.önkorm.egyes köznevelési és gyermekétkezt.felad.támog.	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 544 923	1 520 942	1 596 189	103,3%
	Telep.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.támog.	1 012 110	1 012 110	1 012 110	1 012 110	990 080	990 080	97,8%
	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk.által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	45 279	110 402	110 402	136 212	177 573	392,2%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	0	2 076 075	2 076 075	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	100,0%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 900	97 900	97 900	97 905	97 905	100,0%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	30 089	100,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	2 396 280	2 273 304	2 273 304	2 270 386	2 310 073	172,5%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 946 116	1 823 140	1 837 241	1 834 180	1 873 867	210,7%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	32,0%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	#HIV!
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	89,3%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	162,7%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	162,7%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 101 822	8 188 991	8 177 590	8 257 821	8 369 564	115,0%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 588 804	2 618 763	2 618 763	2 660 158	2 757 440	123,6%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	100,7%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	2 904 874	3 125 215	3 125 215	3 228 593	3 308 273	272,5%
6.	Felújítási kiadások	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	284,6%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	215,2%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	354,7%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	166,7%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	23 593 639	23 593 639	23 564 077	23 915 360	162,7%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647	647
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése					647	647
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	162,7%
	többlet/ hiány	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	109,7%

1.b számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

								eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	2013. IV. mód.	2013. V. mód.	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Kiadások
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	10 690 626	10 807 754	10 796 353	10 917 979	11 127 004	117,0%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	2 544 657	297,1%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	100,7%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Működési tartalékok	846 202	1 211 281	870 227	881 628	610 037	556 415	65,8%
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	14 907 950	15 128 235	125,0%
	Belső finanszírozási műveletek
	Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0	0	0	0
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 249 723	15 051 668	15 051 668	14 907 950	15 128 235	125,0%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	669 426	818 591	818 591	872 809	907 809	284,6%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	2 851 133	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	215,2%
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	4 288 454	4 031 898	4 031 898	3 932 213	3 856 765	969,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616	213,4%
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	166,7%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	8 541 971	8 541 971	8 656 127	8 787 125	339,2%
	Belső finanszírozási műveletek
	Külső finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	647	647
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	2 000 000	2 000 000	647	647
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 272 773	10 541 971	10 541 971	8 656 774	8 787 772	339,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	162,7%
								eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013. eredeti	2013. I. mód.	2013. II. mód.	2013. III. mód.	2013. IV. mód.	2013. V. mód.	Index
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	Bevételek
1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	1 669 855	1 721 735	1 721 735	1 792 009	1 796 997	107,6%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	102,2%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 910 576	2 975 699	2 975 699	2 955 498	3 072 106	105,5%
4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 966 629	1 843 653	1 843 653	1 840 735	1 880 422	206,7%
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	0	1 041	1 041	1 041	1 041
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 177 720	15 172 788	15 172 788	15 219 943	15 571 226	110,3%
	Belső finanszírozási műveletek		2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456
	Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456	2 088 456
A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 266 176	17 261 244	17 261 244	17 308 399	17 659 682	125,1%
	Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	100,0%
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)			2 076 075	2 076 075	0	0
3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz álllamházt. belülről)	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	573 940	2 650 015	2 650 015	573 945	573 945	100,0%
	Belső finanszírozási műveletek		5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380
	Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380	5 682 380
B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 256 320	8 332 395	8 332 395	6 256 325	6 256 325	1090,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 522 496	25 593 639	25 593 639	23 564 724	23 916 007	162,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

								eFt-ban
Intézmény		1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	107,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	785 915	776 694	817 188	843 469	846 258	107,7%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	835 622	835 622	835 622	835 622
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622	835 622	835 622	835 622	835 622
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	101,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	204 981	202 648	204 072	208 033	208 732	101,8%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668	144 668	144 668	144 668	144 668
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668	144 668	144 668	144 668	144 668
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 936	121,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	3 917 412	4 214 344	4 454 998	4 567 321	4 758 936	121,7%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól				14 101	14 101	14 101
	- állami feladat
	- kötelező feladat				14 101	14 101	14 101
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 317	138,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 300	130,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	5 760 884	5 826 904	6 123 577	6 191 610	6 321 300	130,3%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 010 943	2 064 506	2 221 460	2 254 713	2 407 320	131,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	522 612	537 043	583 693	592 276	632 571	130,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 756 668	2 754 694	2 847 285	2 879 258	2 816 359	119,2%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	470 661	470 661	470 661	464 885	464 572	262,0%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások				478	478	478
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás		7 585	224 759	224 759	256 866	291 866
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 585	224 759	224 759	256 866	291 866
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	379,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	120 129	122 313	122 313	164 738	195 151	379,7%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	4 901 832	5 888 598	6 173 976	6 470 649	6 613 214	6 808 317	138,9%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	982,00	982,00	1 102,50	1 065,50	1 065,50	108,5%
								eFt-ban
Intézmény		2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3	3	3	3	3
	- állami feladat
	- kötelező feladat		3	3	3	3	3
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	6 210	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 174	8 174	8 174	8 174	8 174
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 174	8 174	8 174	8 174	8 174
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	118 142	106,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	111 440	111 440	113 426	113 426	115 015	118 142	106,0%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	155 529	110,6%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	155 029	110,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	140 650	148 327	150 313	150 313	151 902	155 029	110,2%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	94 003	94 003	95 567	95 567	96 818	99 195	105,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 381	25 381	25 803	25 803	26 141	26 891	105,9%
	14.3. Dologi kiadások	21 266	22 564	22 564	22 564	22 564	22 564	106,1%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		6 379	6 379	6 379	6 379	6 379
	14.5. Szociálpolitikai juttatások
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás		500	500	500	500	500
	- állami feladat
	- kötelező feladat		500	500	500	500	500
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	140 650	148 827	150 813	150 813	152 402	155 529	110,6%
	Költségvetési létszámkeret	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	100,0%
								eFt-ban
Intézmény		3. Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	47,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	97 624	97 624	57 130	46 524	46 524	47,7%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek					5	5
	- állami feladat
	- kötelező feladat					5	5
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz			0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat			0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	3 774	71,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	5 300	5 300	3 876	3 774	3 774	71,2%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644	8 644	8 644	8 644	8 644
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644	8 644	8 644	8 644	8 644
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	292 463	55,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	530 831	541 683	289 628	292 463	292 463	55,1%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	32,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	6 412	6 555	6 555	32,0%
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	357 965	54,7%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	54,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	662 912	673 764	365 690	357 318	357 318	54,6%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	343 486	348 204	182 273	182 550	182 550	53,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	92 764	94 038	44 964	46 326	46 326	50,3%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	225 962	230 822	138 231	126 219	126 219	57,3%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás					1 953	1 953
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	700	700	222	270	270	38,6%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek					647	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok					647	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)					0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	654 268	662 912	673 764	365 690	357 965	357 965	54,7%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	158,75	158,75	0,00	0,00	0,00	0,0%
								eFt-ban
Intézmény		4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	100,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	71 800	71 800	71 800	71 800	72 295	72 295	100,7%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		7 007	7 007	7 007	9 722	9 722
	- állami feladat
	- kötelező feladat		7 007	7 007	7 007	9 722	9 722
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911
	- állami feladat
	- kötelező feladat		5 911	5 911	5 911	5 911	5 911
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	265 814	114,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	232 307	232 307	243 591	243 591	253 906	265 814	114,4%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	361 553	115,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	112,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	311 918	323 636	334 920	334 920	348 445	351 199	112,6%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	142 142	142 142	146 368	146 368	149 132	151 300	106,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 034	38 034	39 167	39 167	39 883	40 469	106,4%
	14.3. Dologi kiadások	131 742	141 664	147 589	147 589	157 634	157 634	119,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		1 796	1 796	1 796	1 796	1 796
	14.5. Szociálpolitikai juttatások
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás		1 200	1 200	1 200	1 200	10 354
	- állami feladat
	- kötelező feladat		1 200	1 200	1 200	1 200	10 354
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	311 918	324 836	336 120	336 120	349 645	361 553	115,9%
	Költségvetési létszámkeret	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	68,50	100,0%
								eFt-ban
Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	8 332	100,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		214 090	214 090	214 090	214 090	214 090
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	214 090	214 090	214 090	214 090	214 090
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	439	439	439	439	439	439	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	439	439	439	439	439	439	100,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	222 520	222 520	222 520	222 520	222 520
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	1 574 001	98,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 604 244	1 604 244	1 597 461	1 597 461	1 598 142	1 574 001	98,1%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	2 408 982	119,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	119,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 387 332	2 384 359	2 384 359	2 376 040	2 351 899	119,3%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	1 000 349	1 003 929	1 003 929	1 005 288	988 182	111,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	307 975	308 942	308 942	309 309	304 690	126,8%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	377 275	369 755	369 755	369 710	367 294	99,9%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	228 533	228 533	228 533
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	473 200	473 200	473 200	463 200	463 200
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	3 810	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	3 810	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	154,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	37 015	57 083	57 083	57 083	57 083	57 083	154,2%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	2 011 615	2 448 225	2 441 442	2 441 442	2 433 123	2 408 982	119,8%
	Költségvetési létszámkeret	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00	100,0%
								eFt-ban
Intézmény		Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	996 409	101,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	986 671	986 671	977 450	977 450	993 620	996 409	101,0%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	0	0	0	0	5	5
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	5	5
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437	1 059 437
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	1 056 722	1 056 722	1 056 722	1 059 437	1 059 437
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	226 966	101,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	224 741	224 741	222 408	222 408	226 267	226 966	101,0%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	389 917	389 917	389 917	389 917	389 917
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	389 917	389 917	389 917	389 917	389 917
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	398 600	398 600	398 600	389 600	389 600
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	109,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	109,7%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	100,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	10 092 346	125,8%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	120,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	7 928 059	9 283 091	9 370 260	9 358 859	9 425 315	9 536 745	120,3%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	3 292 301	3 590 923	3 658 574	3 649 597	3 688 501	3 828 547	116,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	881 634	986 766	1 004 993	1 002 569	1 013 935	1 050 947	119,2%
	14.3. Dologi kiadások	3 102 910	3 524 133	3 525 424	3 525 424	3 555 385	3 490 070	112,5%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	707 369	707 369	707 369	703 546	703 233	396,6%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 900	473 900	473 900	473 900	463 948	463 948
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	291 866	7660,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	11 395	224 759	224 759	256 866	291 866
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	263 088	297,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	88 414	178 912	181 096	181 096	223 521	263 088	297,6%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek		0	0	0	647	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	647	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	8 020 283	9 473 398	9 776 115	9 764 714	9 906 349	10 092 346	125,8%
	Költségvetési létszámkeret	1 492	1 492	1 492	1 454	1 417	1 417	95,0%
								eFt-ban
Intézmény		6. Önkormányzat
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	107,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	401 099	401 099	430 243	430 243	430 710	432 210	107,8%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	90,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	889 394	889 394	767 459	767 459	761 683	801 370	90,1%
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	141 412	246,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	57 344	57 344	91 634	91 634	141 412	141 412	246,6%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919	7 380 919
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	106,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 511 976	2 511 976	4 653 174	4 653 174	2 565 898	2 682 506	106,8%
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	102,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	102,2%
	- önként vállalt feladatok
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	20 833 017	159,5%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	3 330 284	4 755 351	4 811 181	4 811 181	4 872 598	5 035 075	151,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	2 910 137	4 328 549	4 378 970	4 378 970	4 436 387	4 598 864
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211
	14.1. Személyi juttatások	259 933	259 933	263 958	263 958	269 016	269 602	103,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	45 622	46 726	46 726	48 092	48 250	105,8%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 283 249	2 308 079	2 308 079	2 343 050	2 439 588	126,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 739 745	1 760 207	1 760 207	1 776 229	1 841 424	271,2%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211	103,8%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616
	- állami feladat
	- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616
	- önként vállalt feladatok
13.	Felújítás	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	195,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	315 213	537 017	593 832	593 832	615 943	615 943	195,4%
	- önként vállalt feladatok
14.	Beruházás	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 985 847	210,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 421 125	2 793 235	2 846 747	2 846 747	2 868 766	2 985 847	210,1%
	- önként vállalt feladatok
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	354,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	354,7%
	- önként vállalt feladatok
17.	Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0	0
	- önként vállalt feladatok
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	109,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	6 389 758	6 396 234	6 710 505	6 699 104	6 826 847	7 009 356	109,7%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	13 064 413	20 445 332	22 528 029	22 528 029	20 485 222	20 833 017	159,5%
	Költségvetési létszámkeret
								eFt-ban
Intézmény		Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	1 428 619	102,9%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 387 770	1 387 770	1 407 693	1 407 693	1 424 330	1 428 619	102,9%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	131 989	131 989	131 989	131 994	131 994	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	5	5
	- önként vállalt feladatok	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	131 989	100,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	1 860 807	209,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	889 394	1 946 116	1 824 181	1 824 181	1 821 120	1 860 807	209,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	429 651	100,0%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	368 378	130,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	282 085	282 085	314 042	314 042	367 679	368 378	130,6%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836	7 770 836
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	105,5%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	2 910 576	2 910 576	5 051 774	5 051 774	2 955 498	3 072 106	105,5%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	109,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	109,7%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	100,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	20 513	20 513	20 513	20 513	20 656	20 656	100,7%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
11.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	12 300	100,0%
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	102,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 630 660	8 820 660	102,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 10)	8 292 880	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	16 906 651	203,9%
KIADÁSOK
11.	Működési költségvetés	11 258 343	14 038 442	14 181 441	14 170 040	14 297 913	14 571 820	129,4%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	10 838 196	13 611 640	13 749 230	13 737 829	13 861 702	14 135 609	130,4%
	- önként vállalt feladatok	420 147	426 802	432 211	432 211	436 211	436 211
	14.1. Személyi juttatások	3 552 234	3 850 856	3 922 532	3 913 555	3 957 517	4 098 149	115,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	927 256	1 032 388	1 051 719	1 049 295	1 062 027	1 099 197	118,5%
	14.3. Dologi kiadások	5 028 401	5 807 382	5 833 503	5 833 503	5 898 435	5 929 658	117,9%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	856 405	2 447 114	2 467 576	2 467 576	2 479 775	2 544 657	297,1%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	894 047	900 702	906 111	906 111	900 159	900 159	100,7%
12.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	357 831	457 760	657 639	657 639	748 818	763 616
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
13.	Felújítás	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	284,6%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	319 023	548 412	818 591	818 591	872 809	907 809	284,6%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
14.	Beruházás	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	215,2%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 509 539	2 972 147	3 027 843	3 027 843	3 092 287	3 248 935	215,2%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
15.	Adott kölcsönök	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	166,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	166,7%
16.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	354,7%
	- állami feladat	0	0	0	0	0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	5 499 735	4 902 125	4 913 526	4 542 250	4 413 180	354,7%
	- önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0
17.	Finanszírozási műveletek			2 000 000	2 000 000	647	647
	- állami feladat
	- kötelező feladat			2 000 000	2 000 000	0	0
	- önként vállalt feladatok					647	647
18.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	109,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	-6 389 758	-6 396 234	-6 710 505	-6 699 104	-6 826 847	-7 009 356	109,7%
	- önként vállalt feladatok
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+...+18)	8 305 180	17 126 262	18 883 134	18 894 535	16 737 877	16 906 651	203,6%
	Költségvetési létszámkeret	1 492,25	1 492,25	1 492,25	1 454,00	1 417,00	1 417,00	95,0%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvódák bevételei és kiadásai

								eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	112,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	112,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	112,5%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	52 948	54 066	54 066	54 462	61 854	116,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	14 088	14 390	14 390	14 497	16 492	117,1%
	14.3. Dologi kiadások	2 588						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	67 036	68 456	68 456	68 959	78 346	112,5%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	115,4%
								eFt-ban
Intézmény		JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	24	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	73 583	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	113,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	113,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	113,0%
	14.1. Személyi juttatások	55 985	56 377	57 435	57 435	57 846	65 511	117,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 116	15 197	15 483	15 483	15 594	17 663	116,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 512						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	73 613	71 574	72 918	72 918	73 440	83 174	113,0%
	Költségvetési létszámkeret	30,50	30,50	30,50	30,50	32,50	32,50	106,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,50	13,50	13,50	13,50	15,50	15,50	114,8%
								eFt-ban
Intézmény		Aranyalma Óvoda
		Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	111,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	111,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	111,7%
	14.1. Személyi juttatások	61 170	61 226	62 801	62 801	63 202	70 587	115,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	16 359	16 784	16 784	16 892	18 886	115,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 550			0			0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	77 585	79 585	79 585	80 094	89 473	111,7%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	33,00	33,00	33,00	37,50	37,50	113,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	19,00	19,00	111,8%
	technikai létszámkeret	16,00	16,00	16,00	16,00	18,50	18,50	115,6%
								eFt-ban
Intézmény		Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	111,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	111,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	111,3%
	14.1. Személyi juttatások	90 042	90 290	92 799	92 799	94 041	103 871	115,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 088	24 099	24 776	24 776	25 112	27 766	115,3%
	14.3. Dologi kiadások	4 120						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	118 250	114 389	117 575	117 575	119 153	131 637	111,3%
	Költségvetési létszámkeret	48,50	48,50	48,50	48,50	51,50	51,50	106,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%
	technikai létszámkeret	20,50	20,50	20,50	20,50	23,50	23,50	114,6%
								eFt-ban
Intézmény		Ambrus Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	115,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	115,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	115,9%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	65 992	67 535	67 535	70 312	78 705	119,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	17 500	17 916	17 916	18 666	20 932	119,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 716						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	83 492	85 451	85 451	88 978	99 637	115,9%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	100,0%
	technikai létszámkeret	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50	100,0%
								eFt-ban
Intézmény		Virág Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	114,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	114,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	114,0%
	14.1. Személyi juttatások	54 372	55 282	56 899	56 899	57 320	64 414	118,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 598	14 818	15 255	15 255	15 369	17 285	118,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 703						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 673	70 100	72 154	72 154	72 689	81 699	114,0%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	115,4%
								eFt-ban
Intézmény		Viola Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	240						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	112,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	112,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	112,1%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	54 639	55 627	55 627	55 992	63 294	116,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	14 380	14 647	14 647	14 746	16 718	116,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 486		0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	69 019	70 274	70 274	70 738	80 012	112,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	115,4%
								eFt-ban
Intézmény		Liget Óvoda
		Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	113,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	113,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	113,9%
	14.1. Személyi juttatások	83 094	83 271	84 841	84 841	85 461	98 259	118,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 196	22 206	22 630	22 630	22 797	26 254	118,3%
	14.3. Dologi kiadások	4 004		0				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	109 294	105 477	107 471	107 471	108 258	124 513	113,9%
	Költségvetési létszámkeret	46,50	46,50	46,50	46,50	49,00	49,00	105,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%
	technikai létszámkeret	21,50	21,50	21,50	21,50	24,00	24,00	111,6%
								eFt-ban
Intézmény		Deák Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	113,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	113,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	113,1%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	58 514	59 709	59 709	60 181	67 520	116,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	15 434	15 755	15 755	15 882	17 862	116,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 384		0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	73 948	75 464	75 464	76 063	85 382	113,1%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	31,00	31,00	31,00	33,00	33,00	106,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	14,00	14,00	14,00	14,00	16,00	16,00	114,3%
								eFt-ban
Intézmény		Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	264	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	264						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	71						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	70 910	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	113,9%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	113,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	113,4%
	14.1. Személyi juttatások	54 044	54 220	55 460	55 460	55 893	63 692	117,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 549	14 549	14 884	14 884	15 001	17 107	117,6%
	14.3. Dologi kiadások	2 652						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 245	68 769	70 344	70 344	70 894	80 799	113,4%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	32,00	34,00	34,00	106,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00	17,00	113,3%
								eFt-ban
Intézmény		Aradi Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	110,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	110,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	110,8%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	101 875	103 385	103 385	103 968	116 183	114,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	27 445	27 853	27 853	28 010	31 308	114,6%
	14.3. Dologi kiadások	4 514						0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	129 320	131 238	131 238	131 978	147 491	110,8%
	Költségvetési létszámkeret	59,50	59,50	59,50	59,50	60,00	60,00	100,8%
	ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	32,50	32,50	32,50	31,00	31,00	95,4%
	technikai létszámkeret	27,00	27,00	27,00	27,00	29,00	29,00	107,4%
								eFt-ban
Intézmény		Bőrfestő Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	113,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	113,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	113,1%
	14.1. Személyi juttatások	51 253	51 449	52 608	52 608	53 110	60 299	117,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	13 817	13 825	14 137	14 137	14 262	16 204	117,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 601		0				0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	67 671	65 274	66 745	66 745	67 372	76 503	113,1%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	115,4%
								eFt-ban
Intézmény		Homoktövis Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	630						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	67 690	69 173	69 173	69 888	78 700	115,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 700	113,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 700	113,7%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	53 325	54 493	54 493	55 087	62 025	118,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	14 365	14 680	14 680	14 801	16 675	117,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 525		0	0	0		0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	67 690	69 173	69 173	69 888	78 700	113,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	106,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%
	technikai létszámkeret	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	115,4%
								eFt-ban
Intézmény		Park Óvoda
		Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	370	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	370						0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	100						0,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	126 838	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	114,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	113,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	113,9%
	14.1. Személyi juttatások	96 768	96 856	98 835	98 835	99 031	114 309	118,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 963	25 963	26 498	26 498	26 551	30 677	118,2%
	14.3. Dologi kiadások	4 577		0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	127 308	122 819	125 333	125 333	125 582	144 986	113,9%
	Költségvetési létszámkeret	54,00	54,00	54,00	54,00	56,00	56,00	103,7%
	ebből: pedagógus létszámkeret	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	100,0%
	technikai létszámkeret	25,00	25,00	25,00	25,00	27,00	27,00	108,0%
								eFt-ban
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 352	113,1%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 352	112,9%
KIADÁSOK					0	0
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 352	112,9%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	936 264	956 493	956 493	965 906	1 090 523	117,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	250 228	255 688	255 688	258 180	291 829	117,0%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	0	0	0	0	0	0,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	0	0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	0	0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 352	112,9%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	521,50	521,50	521,50	550	550	105,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	286,50	286,50	286,50	287	287	100,2%
	technikai létszámkeret	235,00	235,00	235,00	235,00	263	263	111,9%

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

								eFt-ban
Intézmény		Óvodai intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi I. mód.	2013. évi II. mód.	2013. évi III. mód.	2013. évi IV. mód.	2013. évi V. mód.	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	0	0	0	0	0,0%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0	0	0	0	0,0%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0	0	0	0	0,0%
6.	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 186 492	1 212 181	1 212 181	1 224 086	1 382 352	100,2%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)