Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi költségvetésének:
| Költségvetési kiadások főösszegét | 24 431 803 eFt-ban | |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 21 550 496 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét | 45 982 299 eFt-ban | |
| Költségvetési bevételek főösszegét | 17 071 056 eFt-ban | |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 28 911 243 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét | 45 982 299 eFt-ban | |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 45 982 299 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 347 710 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | ||
| Működési célú bevételek | 16 723 346 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 28 911 243 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 45 982 299 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 8 933 911 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 2 988 303 | |
| - felújítások | 2 102 172 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 798 619 | |
| - fejlesztési tartalékok | 2 044 817 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 15 497 892 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 483 213 | |
| - dologi kiadások | 6 425 553 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 747 660 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 764 533 | |
| - működési tartalékok | 76 933 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 21 550 496 |
(3) * A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1 434,25 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (1) bekezdése alapján 38.650 Ft-ban határozza meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 7. és 15. „2014. V. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a bevételek és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet A sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § (1) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2014. V. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a kiadások és finanszírozási műveletek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet B. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
8. § (1) * A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként és önállóan működő költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-10. sorai szerinti tartalommal, a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2014. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2014. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) Az Önkormányzat és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. - 7.e. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7.a.-e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) Az önállóan működő költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 5.a. melléklet I./B./3. és II./B./4. sorában szereplő, részére átadott pénzeszköz (kompenzáció) 10%-át kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatja fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program” előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2014. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról, valamint a Hajrá Újpest Városfejlesztési Program előirányzatáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.
(16) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az önállóan működő költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan a II. negyedéves államháztartási adatszolgáltatással egyidejűleg,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2013. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1)-(3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) A Piac és Vásárcsarnok önállóan működő költségvetési szerv 2014-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja.
(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester az önállóan működő és gazdálkodó intézmények útján gondoskodik.
(14) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(15) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(16) Az előirányzatok felhasználásáról az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente adatszolgáltatási kötelezettség terheli, melynek határideje a tárgyhót, illetve a tárgynegyedévet követő 20. nap.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank által megadott feltételek szerinti - a Képviselő-testület által jóváhagyott - folyószámla hitelszerződést 3 MdFt, azaz hárommilliárd forint összeghatárig a 2014. évi gazdálkodásra vonatkozóan megkösse és szükség szerint a likviditási hitel lehívásáról intézkedjen.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 0,1%-ának megfelelő összeg határáig kezességet vállaljon.
20. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2014. évi költségvetési rendeletbe beépültek.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § (1) A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2014. január 1-je és a 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2013. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2014. február 27. napján.
| Dr. Tahon Róbert jegyző |
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
előírásainak megfelelően készült.
A rendelet szerkezete az Áht. előírásainak megfelelő részletezésben tartalmazza
- az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként;
- a működési, fenntartási előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve;
- a felújítási előirányzatokat célonként, a fejlesztési kiadásokat feladatonként;
- a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében mutatja be.
A rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket.
A rendelet, rendelkezést tartalmaz a 2014. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra.
A rendelet hatályát rögzíti.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint, valamint rögzíti a jóváhagyott költségvetési létszámkereteket.
Rögzíti az önkormányzati illetményalapot.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.
Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.
Az Önkormányzat kiadásait rögzíti az általános indokolásban foglalt részletezéssel.
Rögzíti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. szerinti kötelezően bemutatandó mellékleteket.
A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzíti.
A tervezetnek e rendelkezései a 2014. évi költségvetési előirányzatok változtatásáról szóló rendelkezés szabályait rögzíti.
Rögzíti az előirányzat módosítás jogköreit.
A rendelkezés rögzíti az előirányzat felhasználási és felosztási jogköröket.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények előirányzat módosítási szabályait.
Rögzíti a pénzmaradvány elszámolásának szabályait.
Rögzíti a vegyes rendelkezések szabályait.
Meghatározza a „vis maior” esetben a jogosultsági jogköröket, valamint a likvid hitelek igénybevételével, továbbá kezességvállalással kapcsolatos hatáskörét és feladatait.
Meghatározza a behajthatatlan követelések kivezetésével kapcsolatos szabályokat.
Megállapítja az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételek és teljesített kiadások költségvetési rendeletbe való beépülését.
Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.
| e Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2013. terv | 2014. terv | Index (4/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| BEVÉTELEK | |||||
| I. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | 3 820 483 | 4 206 005 | 110,1% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 910 576 | 3 152 002 | 108,3% | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 268 488 | 243 574 | 90,7% | ||
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 544 923 | 1 672 708 | 108,3% | ||
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 012 110 | 1 125 722 | 111,2% | ||
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 776 | 39 715 | 99,8% | ||
| Működési célú központosított előirányzatok | 45 279 | 70 283 | 155,2% | ||
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 909 907 | 1 054 003 | 115,8% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 429 651 | 641 942 | 149,4% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 429 651 | 641 942 | 149,4% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 8 630 660 | 9 038 216 | 104,7% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 2 550 000 | 2 850 000 | 111,8% | |
| Építményadó | 2 100 000 | 2 350 000 | 111,9% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
| Telekadó | 400 000 | 450 000 | 112,5% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 655 660 | 5 853 116 | 103,5% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 655 660 | 5 853 116 | 103,5% | ||
| 3. | Gépjárműadó | 224 000 | 220 000 | 98,2% | |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 40 000 | 45 000 | 112,5% | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 40 000 | 45 000 | 112,5% | ||
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 161 000 | 70 100 | 43,5% | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 1 400 | 1 100 | 78,6% | ||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 40 000 | 43 000 | 107,5% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 38 000 | 20 000 | 52,6% | ||
| Egyéb bírságokat | 61 600 | 6 000 | 9,7% | ||
| IV. | Működési bevételek | 1 669 855 | 1 645 012 | 98,5% | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 383 719 | 475 892 | 124,0% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 13 136 | 46 192 | 351,6% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 4 000 | 8 450 | 211,3% | ||
| Ellátási díjak | 581 021 | 555 114 | 95,5% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 307 302 | 261 853 | 85,2% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | ||||
| Kamatbevételek | 380 002 | 236 000 | 62,1% | ||
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 350 | 200 | 57,1% | ||
| Egyéb működési bevételek | 325 | 7 311 | 2249,5% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 131 989 | 0 | 0,0% | |
| Ingatlanok értékesítése | 97 900 | ||||
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 34 089 | ||||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 70 000 | ||
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | ||||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12 300 | 162 300 | 1319,5% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 12 300 | 100,0% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | ||||
| VIII. | Finanszírozási bevételek | 0 | 3 656 347 | ||
| Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | ||||
| Betétek megszüntetése | |||||
| A. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 19 419 822 | 132,2% | |
| KIADÁSOK | |||||
| I. | Személyi juttatások | 3 552 234 | 4 105 017 | 115,6% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 927 256 | 1 050 813 | 113,3% | |
| III. | Dologi kiadások | 5 028 401 | 4 980 583 | 99,0% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 894 047 | 873 600 | 97,7% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 856 405 | 1 003 627 | 117,2% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 208 314 | 178 662 | 85,8% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 648 091 | 824 965 | 127,3% | ||
| VI. | Tartalékok | 1 244 202 | 4 486 022 | 360,6% | |
| VII. | Beruházások | 1 509 539 | 1 664 252 | 110,2% | |
| VIII. | Felújítások | 319 023 | 413 354 | 129,6% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 363 831 | 842 554 | 231,6% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 6 000 | 8 000 | 133,3% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 357 831 | 834 554 | 233,2% | ||
| X. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | ||
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
| B. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 14 694 938 | 19 419 822 | 132,2% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 6 389 758 | 7 183 371 | 112,4% | ||
| e Ft-ban | ||||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2012. tényadatok | 2013. eredeti | 2013. várható tényadatok | 2014. terv | Index (6/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2012. tényadatok | 2013. eredeti | 2013. várható tényadatok | 2014. terv | Index (13/11) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 801 589 | 4 479 490 | 4 758 808 | 5 155 830 | 115,1% | 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | 5 207 830 | 3 820 483 | 4 870 451 | 4 206 005 | 110,1% | |
| 2. | Dologi kiadások | 4 895 044 | 5 028 401 | 5 122 210 | 4 980 583 | 99,0% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 794 789 | 8 630 660 | 9 050 411 | 9 038 216 | 104,7% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 913 927 | 894 047 | 863 656 | 873 600 | 99,0% | 3. | Működési bevételek | 2 111 934 | 1 669 855 | 2 153 738 | 1 645 012 | 98,5% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 511 429 | 856 405 | 2 413 644 | 1 003 627 | 97,7% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 553 | 2 597 | 70 000 | |||
| 5. | Tartalékok | 846 202 | 707 914 | 117,2% | ||||||||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 121 989 | 12 104 545 | 13 158 318 | 12 721 554 | 105,1% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 17 119 106 | 14 120 998 | 16 077 197 | 14 959 233 | 105,9% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 106 880 | 1 528 389 | |||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 106 880 | 0 | 1 528 389 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 121 989 | 12 104 545 | 13 158 318 | 12 721 554 | 105,1% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 225 986 | 14 120 998 | 17 605 586 | 14 959 233 | 105,9% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
| 1. | Beruházások | 1 210 936 | 1 509 539 | 1 938 726 | 1 664 252 | 110,2% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről | 252 172 | 429 651 | 184 826 | 641 942 | 149,4% | |
| 2. | Felújítások | 608 180 | 319 023 | 747 631 | 413 354 | 129,6% | 2. | Felhalmozási bevételek | 133 485 | 131 989 | 337 537 | 0 | ||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 121 302 | 363 831 | 784 509 | 842 554 | 231,6% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 841 | 12 300 | 12 019 | 162 300 | 1319,5% | |
| Tartalékok | 398 000 | 3 778 108 | ||||||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 940 418 | 2 590 393 | 3 470 866 | 6 698 268 | 258,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 387 498 | 573 940 | 534 382 | 804 242 | 140,1% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 426 131 | 1 427 908 | 3 656 347 | ||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 25 554 479 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 19 905 706 | |||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 25 554 479 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 426 131 | 0 | 21 333 614 | 3 656 347 | |||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 940 418 | 2 590 393 | 29 025 345 | 6 698 268 | 258,6% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 813 629 | 573 940 | 21 867 996 | 4 460 589 | 777,2% | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 17 062 407 | 14 694 938 | 42 183 663 | 19 419 822 | 132,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 20 039 615 | 14 694 938 | 39 473 582 | 19 419 822 | 132,2% |
| e Ft-ben | ||||||||||||||
| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | 3. Újpesti Kulturális Központ | |||||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | 20 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 20 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 093 820 | 1 121 124 | 102,5% | 29 210 | 29 210 | 100,0% | 79 611 | 91 440 | 114,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 1 093 820 | 1 121 124 | 29 210 | 29 210 | 79 611 | 91 440 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 4 441 767 | 4 900 282 | 110,3% | 111 440 | 110 142 | 98,8% | 232 307 | 229 120 | 98,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 4 441 767 | 4 900 282 | 111 440 | 110 142 | 232 307 | 229 120 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 556 100 | 6 021 406 | 108,4% | 140 650 | 139 352 | 99,1% | 311 918 | 320 560 | 102,8% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 166 378 | 2 428 758 | 112,1% | 94 003 | 92 655 | 98,6% | 142 142 | 148 575 | 104,5% | ||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 2 166 378 | 2 428 758 | 94 003 | 92 655 | 142 142 | 148 575 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 577 978 | 643 461 | 111,3% | 25 381 | 25 100 | 98,9% | 38 034 | 40 237 | 105,8% | ||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 577 978 | 643 461 | 25 381 | 25 100 | 38 034 | 40 237 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 582 331 | 2 681 688 | 103,8% | 21 266 | 21 597 | 101,6% | 131 742 | 131 748 | 100,0% | ||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 2 582 331 | 2 681 688 | 21 266 | 21 597 | 131 742 | 131 748 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 700 | 900 | 128,6% | 0 | 0 | ||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 700 | 900 | ||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 177 314 | 178 662 | 100,8% | 0 | 0 | ||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 177 314 | 178 662 | ||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 7. | Beruházások | 51 399 | 87 937 | 171,1% | 0 | 0 | ||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | 51 399 | 87 937 | ||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - állami feladat | ||||||||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 556 100 | 6 021 406 | 108,4% | 140 650 | 139 352 | 99,1% | 311 918 | 320 560 | 102,8% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 134,75 | 1 065,50 | 93,9% | 78,00 | 76,00 | 97,4% | 68,50 | 69,00 | 100,7% | |||||
| e Ft-ban | ||||||||||||||
| Intézmény | 4. Polgármesteri Hivatal | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | ||||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | 2013. évi eredeti | 2014. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | 398 600 | 24 507 | 6,1% | 419 113 | 24 507 | 5,8% | 3 401 370 | 4 181 498 | 122,9% | 3 820 483 | 4 206 005 | 110,1% | |
| - állami feladat | 24 507 | 0 | 24 507 | 0 | 0 | 24 507 | ||||||||
| - kötelező feladat | 398 600 | 0 | 419 113 | 0 | 3 401 370 | 3 796 169 | 3 820 483 | 3 796 169 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 385 329 | 0 | 385 329 | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 651 | 641 942 | 149,4% | 429 651 | 641 942 | 149,4% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 429 651 | 257 192 | 429 651 | 257 192 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 384 750 | 0 | 384 750 | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 8 630 660 | 9 036 116 | 104,7% | 8 630 660 | 9 038 216 | 104,7% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 | 8 630 660 | 9 036 116 | 8 630 660 | 9 038 216 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 8 771 | 2 271 | 25,9% | 1 211 412 | 1 244 045 | 102,7% | 458 443 | 400 967 | 87,5% | 1 669 855 | 1 645 012 | 98,5% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 8 771 | 1 700 | 1 211 412 | 1 243 474 | 458 443 | 10 810 | 1 669 855 | 1 254 284 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 0 | 571 | 390 157 | 0 | 390 728 | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 989 | 0 | 0,0% | 131 989 | 0 | 0,0% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 131 989 | 0 | 131 989 | 0 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | |||||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 162 300 | 1319,5% | 12 300 | 162 300 | 1319,5% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 150 000 | 12 300 | 150 000 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 12 300 | 0 | 12 300 | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 604 244 | 1 943 827 | 121,2% | 6 389 758 | 7 183 371 | 112,4% | 0 | 3 656 347 | 3 656 347 | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - kötelező feladat | 1 604 244 | 1 943 827 | 6 389 758 | 7 183 371 | 0 | 0 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 3 656 347 | 3 656 347 | |||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 011 615 | 1 972 705 | 98,1% | 8 020 283 | 8 454 023 | 105,4% | 13 064 413 | 18 149 170 | 138,9% | 14 694 938 | 19 419 822 | 132,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | 0,0% | ||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 889 778 | 897 380 | 100,9% | 3 292 301 | 3 567 368 | 108,4% | 259 933 | 537 649 | 206,8% | 3 552 234 | 4 105 017 | 115,6% | |
| - állami feladat | 15 010 | 0 | 15 010 | 0 | 0 | 15 010 | ||||||||
| - kötelező feladat | 889 778 | 802 110 | 3 292 301 | 3 472 098 | 259 933 | 515 794 | 3 552 234 | 3 987 892 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 80 260 | 0 | 80 260 | 21 855 | 0 | 102 115 | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 240 241 | 260 909 | 108,6% | 881 634 | 969 707 | 110,0% | 45 622 | 81 106 | 177,8% | 927 256 | 1 050 813 | 113,3% | |
| - állami feladat | 4 053 | 0 | 4 053 | 0 | 0 | 4 053 | ||||||||
| - kötelező feladat | 240 241 | 256 856 | 881 634 | 965 654 | 45 622 | 78 931 | 927 256 | 1 044 585 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 2 175 | 0 | 2 175 | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 367 571 | 276 042 | 75,1% | 3 102 910 | 3 111 075 | 100,3% | 1 925 491 | 1 869 508 | 97,1% | 5 028 401 | 4 980 583 | 99,0% | |
| - állami feladat | 5 444 | 0 | 5 444 | 0 | 0 | 5 444 | ||||||||
| - kötelező feladat | 367 571 | 261 333 | 3 102 910 | 3 096 366 | 1 925 491 | 1 547 726 | 5 028 401 | 4 644 092 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 9 265 | 0 | 9 265 | 321 782 | 0 | 331 047 | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 473 200 | 461 200 | 97,5% | 473 900 | 462 100 | 97,5% | 420 147 | 411 500 | 97,9% | 894 047 | 873 600 | 97,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 473 200 | 461 200 | 473 900 | 462 100 | 0 | 0 | 473 900 | 462 100 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 420 147 | 411 500 | 420 147 | 411 500 | |||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 177 314 | 178 662 | 100,8% | 679 091 | 824 965 | 121,5% | 856 405 | 1 003 627 | 117,2% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 177 314 | 178 662 | 679 091 | 469 000 | 856 405 | 647 662 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 965 | 0 | 355 965 | |||||||
| 6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 244 202 | 4 486 022 | 360,6% | 1 244 202 | 4 486 022 | 360,6% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 1 244 202 | 0 | 1 244 202 | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 4 486 022 | 0 | 4 486 022 | ||||||||
| 7. | Beruházások | 37 015 | 77 174 | 208,5% | 88 414 | 165 111 | 186,7% | 1 421 125 | 1 499 141 | 105,5% | 1 509 539 | 1 664 252 | 110,2% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 37 015 | 77 174 | 88 414 | 165 111 | 1 421 125 | 728 174 | 1 509 539 | 893 285 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 770 967 | 0 | 770 967 | ||||||||
| 8. | Felújítások | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | 315 213 | 413 354 | 131,1% | 319 023 | 413 354 | 129,6% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | 315 213 | 286 354 | 319 023 | 286 354 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 831 | 842 554 | 231,6% | 363 831 | 842 554 | 231,6% | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 357 831 | 394 490 | 357 831 | 394 490 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 448 064 | 6 000 | 448 064 | |||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 389 758 | 7 183 371 | 112,4% | ||||||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 389 758 | 7 183 371 | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 011 615 | 1 972 705 | 98,1% | 8 020 283 | 8 454 023 | 105,4% | 13 064 413 | 18 149 170 | 138,9% | 14 694 938 | 19 419 822 | 132,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 218,00 | 218,00 | 100,0% | 1 492,25 | 1 428,50 | 95,7% | 250,00 | 1 492,25 | 1 678,50 | 112,5% | ||||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 85 984 | 106 717 | 124,1% | 133 074 | 175 654 | 132,0% | 80 079 | 111 984 | 139,8% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 85 984 | 106 717 | 124,1% | 133 074 | 175 654 | 132,0% | 80 079 | 111 984 | 139,8% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 85 984 | 106 717 | 124,1% | 133 074 | 175 654 | 132,0% | 80 079 | 111 984 | 139,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 65 768 | 84 141 | 127,9% | 101 251 | 138 356 | 136,6% | 61 170 | 88 329 | 144,4% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 65 768 | 84 141 | 127,9% | 101 251 | 138 356 | 136,6% | 23 428 | 88 329 | 377,0% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 500 | 22 576 | 129,0% | 27 309 | 37 298 | 136,6% | 16 359 | 23 655 | 144,6% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 17 500 | 22 576 | 129,0% | 27 309 | 37 298 | 136,6% | 16 359 | 23 655 | 144,6% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 716 | 0,0% | 4 514 | 0,0% | 2 550 | 0,0% | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 716 | 0,0% | 4 514 | 0,0% | 2 550 | 0,0% | |||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 85 984 | 106 717 | 124,1% | 133 074 | 175 654 | 132,0% | 80 079 | 111 984 | 139,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 59,50 | 60,00 | 100,8% | 33,00 | 37,50 | 113,6% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Bőrfestő Óvoda | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 335 | 0,0% | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 335 | 0,0% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 67 671 | 92 706 | 137,0% | 70 910 | 94 574 | 133,4% | 75 490 | 94 241 | 124,8% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 67 671 | 92 706 | 137,0% | 70 910 | 94 574 | 133,4% | 75 490 | 94 241 | 124,8% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 67 671 | 92 706 | 137,0% | 71 245 | 94 574 | 132,7% | 75 490 | 94 241 | 124,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 51 253 | 73 041 | 142,5% | 54 044 | 74 499 | 137,8% | 57 791 | 74 279 | 128,5% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 51 253 | 73 041 | 142,5% | 54 044 | 74 499 | 137,8% | 57 791 | 74 279 | 128,5% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 817 | 19 665 | 142,3% | 14 549 | 20 075 | 138,0% | 15 315 | 19 962 | 130,3% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 13 817 | 19 665 | 142,3% | 14 549 | 20 075 | 138,0% | 15 315 | 19 962 | 130,3% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 601 | 0,0% | 2 652 | 0,0% | 2 384 | 0,0% | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 601 | 0,0% | 2 652 | 0,0% | 2 384 | 0,0% | |||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 67 671 | 92 706 | 137,0% | 71 245 | 94 574 | 132,7% | 75 490 | 94 241 | 124,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 32,00 | 106,7% | 32,00 | 34,00 | 106,3% | 31,00 | 33,00 | 106,5% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 800 | 0,0% | 30 | 0,0% | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 800 | 0,0% | 30 | 0,0% | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 68 417 | 95 204 | 139,2% | 73 583 | 93 589 | 127,2% | 118 250 | 152 098 | 128,6% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 68 417 | 95 204 | 139,2% | 73 583 | 93 589 | 127,2% | 118 250 | 152 098 | 128,6% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 69 217 | 95 204 | 137,5% | 73 613 | 93 589 | 127,1% | 118 250 | 152 098 | 128,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 52 539 | 74 964 | 142,7% | 55 985 | 73 692 | 131,6% | 90 042 | 120 025 | 133,3% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 52 539 | 74 964 | 142,7% | 55 985 | 73 692 | 131,6% | 90 042 | 120 025 | 133,3% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 153 | 20 240 | 143,0% | 15 116 | 19 897 | 131,6% | 24 088 | 32 073 | 133,1% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 14 153 | 20 240 | 143,0% | 15 116 | 19 897 | 131,6% | 24 088 | 32 073 | 133,1% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 525 | 0,0% | 2 512 | 0,0% | 4 120 | 0,0% | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 525 | 0,0% | 2 512 | 0,0% | 4 120 | 0,0% | |||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 69 217 | 95 204 | 137,5% | 73 613 | 93 589 | 127,1% | 118 250 | 152 098 | 128,6% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 32,00 | 106,7% | 30,50 | 32,50 | 106,6% | 48,50 | 51,50 | 106,2% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 470 | 0,0% | ||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 470 | 0,0% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 109 294 | 143 253 | 131,1% | 69 624 | 100 755 | 144,7% | 126 838 | 165 216 | 130,3% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 109 294 | 143 253 | 131,1% | 69 624 | 100 755 | 144,7% | 126 838 | 165 216 | 130,3% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 109 294 | 143 253 | 131,1% | 69 624 | 100 755 | 144,7% | 127 308 | 165 216 | 129,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 83 094 | 112 936 | 135,9% | 52 948 | 79 494 | 150,1% | 96 768 | 130 285 | 134,6% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 83 094 | 112 936 | 135,9% | 52 948 | 79 494 | 150,1% | 96 768 | 130 285 | 134,6% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 196 | 30 317 | 136,6% | 14 088 | 21 261 | 150,9% | 25 963 | 34 931 | 134,5% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 22 196 | 30 317 | 136,6% | 14 088 | 21 261 | 150,9% | 25 963 | 34 931 | 134,5% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 004 | 0,0% | 2 588 | 0,0% | 4 577 | 0,0% | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 4 004 | 0,0% | 2 588 | 0,0% | 4 577 | 0,0% | |||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 109 294 | 143 253 | 131,1% | 69 624 | 100 755 | 144,7% | 127 308 | 165 216 | 129,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 46,50 | 49,00 | 105,4% | 30,00 | 32,00 | 106,7% | 54,00 | 56,00 | 103,7% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 305 | 0,0% | - | - | 1 940 | - | 0,0% | |||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 305 | 0,0% | 1 940 | - | 0,0% | ||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 71 102 | 95 634 | 134,5% | 71 673 | 95 665 | 133,5% | 1 221 989 | 1 617 290 | 132,3% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 71 102 | 95 634 | 134,5% | 71 673 | 95 665 | 133,5% | 1 221 989 | 1 617 290 | 132,3% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 71 407 | 95 634 | 133,9% | 71 673 | 95 665 | 133,5% | 1 223 929 | 1 617 290 | 132,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 54 549 | 75 538 | 138,5% | 54 372 | 75 413 | 138,7% | 931 574 | 1 274 992 | 136,9% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 54 549 | 75 538 | 138,5% | 54 372 | 75 413 | 138,7% | 893 832 | 1 274 992 | 142,6% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 372 | 20 096 | 139,8% | 14 598 | 20 252 | 138,7% | 249 423 | 342 298 | 137,2% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 14 372 | 20 096 | 139,8% | 14 598 | 20 252 | 138,7% | 249 423 | 342 298 | 137,2% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 486 | 0,0% | 2 703 | 0,0% | 42 932 | - | 0,0% | |||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 486 | 0,0% | 2 703 | 0,0% | 42 932 | - | 0,0% | ||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 71 407 | 95 634 | 133,9% | 71 673 | 95 665 | 133,5% | 1 223 929 | 1 617 290 | 132,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 32,00 | 106,7% | 30,00 | 32,00 | 106,7% | 521,50 | 550,00 | 105,5% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 281 517 | 32 822 | 11,7% | 102 924 | 0,0% | 19 759 | 19 147 | 96,9% | ||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 281 517 | 32 822 | 11,7% | 102 924 | 0,0% | 19 759 | 19 147 | 96,9% | |||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 513 | 0,0% | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 20 513 | 0,0% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 530 831 | 359 483 | 67,7% | 450 573 | 465 562 | 103,3% | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 530 831 | 359 483 | 67,7% | 450 573 | 465 562 | 103,3% | |||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 281 517 | 32 822 | 11,7% | 654 268 | 359 483 | 54,9% | 470 332 | 484 709 | 103,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 23 428 | 25 844 | 110,3% | 341 033 | 286 064 | 83,9% | 345 645 | 382 661 | 110,7% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 23 428 | 25 844 | 110,3% | 341 033 | 286 064 | 83,9% | 345 645 | 382 661 | 110,7% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 310 | 6 978 | 110,6% | 92 102 | 73 419 | 79,7% | 92 017 | 102 048 | 110,9% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 6 310 | 6 978 | 110,6% | 92 102 | 73 419 | 79,7% | 92 017 | 102 048 | 110,9% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 74 465 | 0,0% | 220 433 | 0,0% | 32 670 | 0,0% | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 74 465 | 0,0% | 220 433 | 0,0% | 32 670 | 0,0% | |||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 700 | 0,0% | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 700 | 0,0% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 177 314 | 0,0% | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 177 314 | 0,0% | |||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 281 517 | 32 822 | 11,7% | 654 268 | 359 483 | 54,9% | 470 332 | 484 709 | 103,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 152,75 | 144,00 | 94,3% | 237,00 | 237,00 | 100,0% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Gazdasági Intézmény Központ | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 687 680 | 1 069 155 | 155,5% | 1 091 880 | 1 121 124 | 102,7% | 1 093 820 | 1 121 124 | 102,5% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 687 680 | 1 069 155 | 155,5% | 1 091 880 | 1 121 124 | 102,7% | 1 093 820 | 1 121 124 | 102,5% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 20 513,00 | - | 20 513,00 | - | ||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 20513 | 0 | 20513 | 0 | |||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 238 374 | 2 457 947 | 109,8% | 3 219 778 | 3 282 992 | 102,0% | 4 441 767 | 4 900 282 | 110,3% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 238 374 | 2 457 947 | 109,8% | 3 219 778 | 3 282 992 | 102,0% | 4 441 767 | 4 900 282 | 110,3% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 926 054 | 3 527 102 | 120,5% | 4 332 171 | 4 404 116 | 101,7% | 5 556 100 | 6 021 406 | 108,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 524 698 | 459 197 | 87,5% | 1 234 804 | 1 153 766 | 93,4% | 2 166 378 | 2 428 758 | 112,1% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 524 698 | 459 197 | 87,5% | 1 234 804 | 1 153 766 | 93,4% | 2 128 636 | 2 428 758 | 114,1% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 138 126 | 118 718 | 85,9% | 328 555 | 301 163 | 91,7% | 577 978 | 643 461 | 111,3% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 138 126 | 118 718 | 85,9% | 328 555 | 301 163 | 91,7% | 577 978 | 643 461 | 111,3% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 211 831 | 2 681 688 | 121,2% | 2 539 399 | 2 681 688 | 105,6% | 2 582 331 | 2 681 688 | 103,8% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 211 831 | 2 681 688 | 121,2% | 2 539 399 | 2 681 688 | 105,6% | 2 582 331 | 2 681 688 | 103,8% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | 900 | 700 | 900 | 128,6% | 700 | 900 | 128,6% | ||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | - | 900 | 700 | 900 | 128,6% | 700 | 900 | 128,6% | |||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 178 662 | 177 314 | 178 662 | 100,8% | 177 314 | 178 662 | 100,8% | ||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | - | 178 662 | 177 314 | 178 662 | 100,8% | 177 314 | 178 662 | 100,8% | |||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | 51 399 | 87 937 | 171,1% | 51 399 | 87 937 | 171,1% | 51 399 | 87 937 | 171,1% | |
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 51 399 | 87 937 | 171,1% | 51 399 | 87 937 | 171,1% | 51 399 | 87 937 | 171,1% | ||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 926 054 | 3 527 102 | 120,5% | 4 332 171 | 4 404 116 | 101,7% | 5 556 100 | 6 021 406 | 108,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 209,50 | 120,50 | 57,5% | 613,25 | 515,50 | 84,1% | 1 134,75 | 1 065,50 | 93,9% | ||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 429 | 4 212 | 2 717 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 429 | 4 212 | 2 717 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 0 | 2 429 | 0 | 4 212 | 0 | 2 717 | |||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 353 | 4 212 | 2 717 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 353 | 4 212 | 2 717 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | 76 | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 76 | ||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 0 | 2 429 | 0 | 4 212 | 0 | 2 717 | |||||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Bőrfestő Óvoda | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 335 | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 335 | ||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 262 | 2 135 | 2 389 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 262 | 2 135 | 2 389 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 0 | 2 262 | 0 | 2 470 | 0 | 2 389 | |||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 262 | 2 470 | 2 119 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 262 | 2 470 | 2 119 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | 270 | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 270 | ||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 0 | 2 262 | 0 | 2 470 | 0 | 2 389 | |||||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 692 | - | - | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 692 | ||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 291 | 2 366 | 3 952 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 291 | 2 366 | 3 952 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 0 | 2 983 | 0 | 2 366 | 0 | 3 952 | |||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 483 | 2 366 | 3 952 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 2 483 | 2 366 | 3 952 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | 500 | |||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 500 | ||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 0 | 2 983 | 0 | 2 366 | 0 | 3 952 | |||||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 381 | |||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 381 | ||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 848 | 2 509 | 3 766 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 3 848 | 2 509 | 3 766 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 0 | 3 848 | 0 | 2 509 | 0 | 4 147 | |||||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||||
| 1. | Személyi juttatások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 848 | 2 509 | 4 147 | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 3 848 | 2 509 | 4 147 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Tartalékok | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 7. | Beruházások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 8. | Felújítások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 0 | 3 848 | 0 | 2 509 | 0 | 4 147 | |||||
| e Ft-ban | |||||||||||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | Óvodák összesen | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | 2013. eredeti | 2014. terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||||
| 1. | Működési célú támogatások Áht.-n belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 4. | Működési bevételek | 300 | - | - | - | 1 708 | |||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | 300 | - | 1 708 | ||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
| önkéntes feladat | |||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||
| ebből: állami feladat | |||||||||||
| kötelező feladat | |||||||||||
