Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2013. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Kiadások teljesítésének főösszegét	16 727 631 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	5 906 993 eFt-ban
Kiadások és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	22 634 624 eFt-ban
Bevételek teljesítésének főösszegét	16 833 710 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	3 942 956 eFt-ban
Bevételek és finanszírozási műveletek teljesítésének főösszegét	20 776 666 eFt-ban
A hiány teljesítésének összegét	- 1 867 958 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

MEGNEVEZÉS adatok: eFt-ban
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen:	18 398 727
Ebből:
Működési célú bevételek összesen:	16 280 105
Finanszírozási műveletek:	2 118 622
Felhalmozási célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen	2 367 939
Ebből:
Felhalmozási célú bevételek összesen:	543 605
Finanszírozási műveletek:	1 824 334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 766 666
Működési célú kiadások és finanszírozási műveltek összege	13 364 278
Ebből:
Személyi juttatások:	3 775 969
Munkaadókat terhelő járulékok:	982 877
Dologi kiadások:	5 192 230
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	863 635
Működési célú végleges pénzeszköz átadás:	2 616 285
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	- 66 718
Felhalmozási célú kiadások és finanszírozási műveletek összege	9 270 346
Ebből:
Beruházási kiadások összege:	1 944 590
Felújítások összege:	745 356
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás:	664 519
Egyéb felhalmozási kiadások:	8 888
Finanszírozási műveletek:	5 906 993
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	22 634 624

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi helyesbített pénzmaradványát 3 353 134 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyesbített pénzmaradványt a 9. számú melléklet 9. oszlop 21. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet A. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének feladatonkénti bontását az 1.a. számú melléklet B. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - önállóan működő költségvetési szervenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi tartalék előirányzatainak maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének eszközeit a 8.a. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegének forrásait a 8.b. számú melléklet tartalmazza.

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi pénzkészletét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat letéti számlájának 2013. évi pénzkészletét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat adósságállományának 2013. évi kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tárgyi eszközeinek 2013. évi állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított előirányzatainak 2013. évi elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előző évi (2012. év) normaív, kötött felhasználású támogatások előirányzat - maradványainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(11) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

(12) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek kimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert Jegyző	Wintermantel Zsolt polgármester

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013.évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bevételek
I.	Működési bevételek	10 300 515	11 306 206	11 566 659	102,3%
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei	1 211 412	1 360 313	1 362 042	100,1%
2.	Önkormányzat működési bevételei	458 443	827 614	1 115 437	134,8%
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%
	ebből: a.) Helyi adók	8 283 660	8 772 286	8 772 695	100,0%
	b.) Átengedett központi adók	224 000	218 979	218 979	100,0%
	c.) Bírságok, pótlékok	0	0	0
	d.) Egyéb sajátos bevételek	123 000	127 014	97 506	76,8%
II.	Támogatások
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 955 650	2 960 993	100,2%
	Helyi önk. működésének általános támogatása	268 488	268 488	268 488	100,0%
	Telep. önkorm. egyes köznevelési és gyermekétkezt. felad. támog.	1 544 923	1 542 544	1 542 544	100,0%
	Telep. önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 012 110	920 049	920 049	100,0%
	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	39 776	39 776	39 776	100,0%
	Helyi önk. által felhasználható központosított előirányzatok	45 279	174 542	179 885	103,1%
	Egyéb felhal. célú. Közp. tám támogatása	0	10 251	10 251	100,0%
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	135 994	110 031	80,9%
1.	Ebből: a.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	97 900	97 905	99 624	101,8%
2.	b.) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	30 089	30 089		0,0%
3.	c.) Pénzügyi befektetések bevételei	4 000	8 000	10 407	130,1%
IV.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	1 339 558	1 596 998	2 236 114	140,0%
1.a	Támogatásértékű működési bevétel	889 394	1 406 658	2 045 917	145,4%
1.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	20 513	6 555	6 412	97,8%
2.a	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	429 651	183 785	183 785	100,0%
2.b	TB Alaptól átvett pénzeszköz	0	0
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	2 597	2 604	100,3%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, (munk. tám., helyi tám.)	12 300	12 300	12 027	97,8%
VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
1.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		7 984 926	3 942 956	49,4%
2.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 831 384	86,8%
VIII.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
1.	Működési célú hitel felvétele
2.	Forgatási célú értékpapír bevétele
3.	Fejlesztési célú kötvény kibocsátás
4.	Fejlesztési célú hitel felvétele
IX.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-64 718
A.	BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%
	KIADÁSOK
1.	Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	7 276 845	8 397 326	7 332 775	87,3%
2.	Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	2 231 046	2 858 650	2 618 301	91,6%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%
4.	Speciális célú támogatások
5.	Végleges pénzeszköz átadás	1 214 236	3 344 561	3 280 804	98,1%
6.	Felújítási kiadások	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
7.	Beruházási kiadások	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
8.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
9.	Támogatási kölcsönök nyújtása (helyi tám., munk. kölcsön)	6 000	10 000	8 888	88,9%
I.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 024	16 794 349	70,0%
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	912981,9%
1.	Működési célú hitel visszafizetése
2.	Forgatási célú értékpapír kiadása			5 905 950
3.	Fejlesztési célú hitel törlesztése		647	1 043	161,2%
4.	Fejlesztési célú kötvény beváltása	0	0
5.	Egyéb kötelezettség törlesztése
III.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-66 718
B.	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%
	többlet/ hiány	0	0	-1 867 958
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

											eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013. évi módo- sított	Teljesítés	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2013.évi eredeti	2013. évi módo- sított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Kiadások						Bevételek
1.	Intézményi működési kiadások (az ellátottak pénzbeli juttatásai és végleges pénzeszköz átadások kivételével)	9 507 891	11 255 976	9 951 076	88,4%	1.	Intézményi működési bevételek	1 669 855	2 079 705	2 249 968	108,2%
						2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 630 660	9 118 279	9 089 180	99,7%
2.	Végleges pénzeszköz átadás	856 405	2 599 145	2 616 285	100,7%	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 910 576	2 945 399	2 950 742	100,2%
3.	Szociálpolitikai támogatások	894 047	906 759	863 635	95,2%	4.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pe. államháztartáson belülről)	909 907	1 413 213	2 052 329	145,2%
4.	Speciális célú támogatások					5.	Működési célú pénzeszköz átvétel (Államháztartáson kívülről)	0	2 597	2 604	100,3%
5.	Működési tartalékok	846 202	263 308	0	0,0%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése
6	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-66 718		7	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-64 718
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 104 545	15 025 188	13 364 278	88,9%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 120 998	15 559 193	16 280 105	104,6%
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		2 118 623	2 118 622	100,0%
	Külső finanszírozási műveletek						Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0		II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 118 623	2 118 622	100,0%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	12 104 545	15 025 188	13 364 278	88,9%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 120 998	17 677 816	18 398 727	104,1%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	319 023	1 130 486	745 356	65,9%	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	131 989	244 216	337 542	138,2%
2.	Önkormányzat beruházási kiadásai	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%	2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)		10 251	10 251	100,0%
3.	Fejlesztési tartalékok	398 000	3 820 622	0	0,0%	3.	Támogatásértékű bevétel (Átvett pénzeszköz államházt. belülről)	429 651	183 785	183 785	100,0%
4.	Végleges pénzeszköz átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%	4.	Véglegesen átvett pénzeszközök (Államháztartáson kívülről)	0	0
5.	Munkáltatói támogatás és pénzügyi befektetések vásárlása	6 000	10 000	8 888	88,9%	6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 027	97,8%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 590 393	8 968 836	3 363 353	37,5%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 940	450 552	543 605	120,7%
	Belső finanszírozási műveletek						Belső finanszírozási műveletek		5 866 303	1 824 334	31,1%
	Külső finanszírozási műveletek		647	5 906 993	912981,9%		Külső finanszírozási műveletek
II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	647	5 906 993	912981,9%	II.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	5 866 303	1 824 334	31,1%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 590 393	8 969 483	9 270 346	103,4%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	573 940	6 316 855	2 367 939	37,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 994 671	22 634 624	94,3%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	14 694 938	23 994 671	20 766 666	86,5%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei				2. Szociális Foglalkoztató
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	785 915	864 340	863 351	99,9%	23 000	23 000	24 011	104,4%
	- önként vállalt feladatok			0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		835 622	837 123	100,2%		3	3	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		835 622	837 123	100,2%		3	3	100,0%
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	204 981	213 560	211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	204 981	213 560	211 493	99,0%	6 210	6 210	6 403	103,1%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		144 668	144 667	100,0%		8 174	8 174	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	111 440	118 531	118 004	99,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%	111 440	118 531	118 004	99,6%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól		14 101	1 953	13,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		14 101	1 953	13,9%
	- önként vállalt feladatok
10.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.) előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 986
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,9%	140 650	155 918	156 595	100,4%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%	140 650	155 418	150 921	97,1%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 400 656	2 272 117	94,6%	94 003	99 501	97 478	98,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	632 122	592 251	93,7%	25 381	26 974	26 138	96,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 847 181	2 203 239	77,4%	21 266	22 564	20 926	92,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	177 314	483 483	483 089	99,9%		6 379	6 379	100,0%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások		478	319	66,7%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
15.	Felújítás		291 866	244 775	83,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		291 866	244 775	83,9%
	- önként vállalt feladatok
16.	Beruházás	51 399	195 659	133 225	68,1%		500	0	0,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	51 399	195 659	133 225	68,1%		500	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok
17.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
19.	Finanszírozási műveletek			396
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok			396
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-82 808				-59
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%	140 650	155 918	150 862	96,8%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	1 065,50	1 111,00	104,3%	65,00	65,00	73,00	112,3%
Intézmény		3. Szociális Intézmény				4. Újpesti Kulturális Központ
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	97 624	46 524	56 517	121,5%	71 800	72 645	72 555	99,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	97 624	46 524	56 517	121,5%	71 800	72 645	72 555	99,9%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek		5	5	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		5	5	100,0%
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	0			12 404	12 404	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		0	0			12 404	12 404
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	5 300	3 774	3 774	100,0%	7 811	7 811	8 256	105,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	5 300	3 774	3 774	100,0%	7 811	7 811	8 256	105,7%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány		8 644	8 644	100,0%		5 911	5 911	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat		8 644	8 644	100,0%		5 911	5 911	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	530 831	292 463	292 463	100,0%	232 307	272 995	269 114	98,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	530 831	292 463	292 463	100,0%	232 307	272 995	269 114	98,6%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól	20 513	6 555	6 555	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	20 513	6 555	6 555	100,0%
	- önként vállalt feladatok
10.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			48				-106
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	654 268	357 965	368 006	102,8%	311 918	371 766	368 134	99,0%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	654 268	357 318	357 318	100,0%	311 918	351 881	336 855	95,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	654 268	357 318	357 318	100,0%	311 918	351 881	336 855	95,7%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	341 033	182 550	182 550	100,0%	142 142	155 135	154 730	99,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 102	46 326	46 326	100,0%	38 034	41 465	41 341	99,7%
	14.3. Dologi kiadások	220 433	126 219	126 219	100,0%	131 742	153 485	138 988	90,6%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás		1 953	1 953	100,0%		1 796	1 796	100,0%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	700	270	270	100,0%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
15.	Felújítás
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
16.	Beruházás						19 885	19 885	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat						19 885	19 885	100,0%
	- önként vállalt feladatok
17.	Adott kölcsönök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
19.	Finanszírozási műveletek		647	647	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok		647	647	100,0%
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 638				-1 189
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	654 268	357 965	361 603	101,0%	311 918	371 766	355 551	95,6%
	Költségvetési létszámkeret	158,75	0,00	0,00		68,50	68,50	69,00	100,7%
Intézmény		5. Polgármesteri Hivatal				Intézmények összesen
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	8 332	122 010	138 585	113,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 332	122 010	138 585	113,6%	986 671	1 128 519	1 155 543	102,4%
	- önként vállalt feladatok
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek			591		0	5	596	11920,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat			591		0	5	596	11920,0%
	- önként vállalt feladatok
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		0	214 090		0	848 029	1 065 716	125,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	214 090		0	848 029	1 065 716	125,7%
	- önként vállalt feladatok
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0
	- önként vállalt feladatok
5.	ÁFA bevétel	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
	- állami feladat					0	0
	- kötelező feladat	439	439	10 693	2435,8%	224 741	231 794	240 095	103,6%
	- önként vállalt feladatok
6.	Pénzmaradvány	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	436 610	436 610	100,0%	0	604 007	604 006	100,0%
	- önként vállalt feladatok
7.	Támogatás (Állami támogatás)	398 600	0	0		398 600	0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	398 600	0	0		398 600	0	0
	- önként vállalt feladatok
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 604 244	1 850 690	1 579 086	85,3%	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 604 244	1 850 690	1 579 086	85,3%	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%
	- önként vállalt feladatok
9.	Támogatás TB alaptól					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- önként vállalt feladatok
10.	Adott kölcsönök visszatérülése
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11				-2 033
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 011 615	2 409 749	2 379 666	98,8%	8 020 283	10 146 843	9 360 234	92,2%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	1 970 790	2 354 881	2 067 768	87,8%	7 928 059	9 583 418	8 463 877	88,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 970 790	2 354 881	2 067 768	87,8%	7 928 059	9 583 418	8 463 877	88,3%
	- önként vállalt feladatok
	14.1. Személyi juttatások	889 778	988 828	902 647	91,3%	3 292 301	3 826 670	3 609 522	94,3%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	240 241	304 864	245 168	80,4%	881 634	1 051 751	951 224	90,4%
	14.3. Dologi kiadások	367 571	369 456	282 657	76,5%	3 102 910	3 518 905	2 772 029	78,8%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	0	228 533	228 533	100,0%	177 314	722 144	721 750	99,9%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	473 200	463 200	408 763	88,2%	473 900	463 948	409 352	88,2%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0
	- önként vállalt feladatok
15.	Felújítás	3 810	0	501		3 810	291 866	245 276	84,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	3 810	0	501		3 810	291 866	245 276	84,0%
	- önként vállalt feladatok
16.	Beruházás	37 015	54 868	44 376	80,9%	88 414	270 912	197 486	72,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	37 015	54 868	44 376	80,9%	88 414	270 912	197 486	72,9%
	- önként vállalt feladatok
17.	Adott kölcsönök	0	0	0		0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	0	0	0		0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0
	- állami feladat
	- kötelező feladat	0	0	0		0	0
	- önként vállalt feladatok
19.	Finanszírozási műveletek						647	1 043
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok					0	647	1 043
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-20 953				-101 371
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	2 011 615	2 409 749	2 091 692	86,8%	8 020 283	10 146 843	8 806 311	86,8%
	Költségvetési létszámkeret
Intézmény		6. Önkormányzat				Önkormányzat mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013.évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	102,5%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	401 099	604 773	620 742	102,6%	1 387 770	1 733 292	1 776 285	124,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
2.	Felhalmozási és tőkejell. bevételek	131 989	135 989	109 435		131 989	135 994	110 031	103,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					0	5	596
	- önként vállalt feladatok	131 989	135 989	109 435		131 989	135 989	109 435	103,0%
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	889 394	547 125	982 805	179,6%	889 394	1 395 154	2 048 521	156,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	429 651	183 785	194 036	105,6%	429 651	183 785	194 036	42,8%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	429 651	183 785	194 036	105,6%	429 651	183 785	194 036	42,8%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
5.	ÁFA bevétel	57 344	235 075	417 778	177,7%	282 085	466 869	657 873	165,5%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	57 344	235 075	417 778	177,7%	282 085	466 869	657 873	165,5%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat	0	7 380 919	3 338 950	45,2%	0	7 984 926	3 942 956	49,4%
	- önként vállalt feladatok							0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	2 511 976	2 943 416	2 950 742	100,2%	2 910 576	2 943 416	2 950 742	100,2%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)					-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
9.	Támogatás TB alaptól					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					20 513	20 656	6 412	31,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
10.	Adott kölcsönök visszatérülése	12 300	12 300	12 027	97,8%	12 300	12 300	12 027	97,8%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat							0
	- önként vállalt feladatok	12 300	12 300	12 027	97,8%	12 300	12 300	12 027	97,8%
11.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%	8 630 660	9 118 279	9 132 501	100,2%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
12.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-62 685				-64 718
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	13 064 413	21 161 661	17 696 331	83,6%	8 292 880	16 680 838	14 476 767	201,1%
KIADÁSOK
13.	Működési költségvetés	3 330 284	5 178 462	4 967 119	95,9%	11 258 343	14 761 880	13 430 996	0,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	2 910 137	4 735 651	4 512 836	95,3%	10 838 196	14 319 069	12 976 713	90,6%
	- önként vállalt feladatok	420 147	442 811	454 283	102,6%	420 147	442 811	454 283	102,6%
	14.1. Személyi juttatások	259 933	269 602	166 447	61,7%	3 552 234	4 096 272	3 775 969	92,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 622	48 250	31 653	65,6%	927 256	1 100 001	982 877	89,4%
	14.3. Dologi kiadások	1 925 491	2 540 798	2 420 201	95,3%	5 028 401	6 059 703	5 192 230	85,7%
	14.4. Működési célú pénzeszköz átadás	679 091	1 877 001	1 894 535	100,9%	856 405	2 599 145	2 616 285	100,7%
	14.5. Szociálpolitikai juttatások	420 147	442 811	454 283	102,6%	894 047	906 759	863 635	95,2%
14.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	357 831	745 416	664 519	89,1%	357 831	745 416	664 519	89,1%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	357 831	745 416	664 519	89,1%	357 831	745 416	664 519	89,1%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
15.	Felújítás	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	315 213	838 620	500 080	59,6%	319 023	1 130 486	745 356	65,9%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
16.	Beruházás	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	1 421 125	2 991 400	1 747 104	58,4%	1 509 539	3 262 312	1 944 590	59,6%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
17.	Adott kölcsönök	6 000	10 000	8 888	88,9%	6 000	10 000	8 888	88,9%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat					0	0	0
	- önként vállalt feladatok	6 000	10 000	8 888	88,9%	6 000	10 000	8 888	88,9%
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	1 244 202	4 083 930	0	0,0%	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
	- állami feladat					0	0	0
	- kötelező feladat	1 244 202	4 083 930	0	0,0%	1 244 202	4 083 930	0	0,0%
	- önként vállalt feladatok					0	0	0
19.	Finanszírozási műveletek		0	5 905 950			647	5 906 993	912981,9%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat		0	0			0	0
	- önként vállalt feladatok			5 905 950			647	5 906 993	912981,9%
20.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- állami feladat							0
	- kötelező feladat	6 389 758	7 313 833	6 289 899	86,0%	-6 389 758	-7 313 833	-6 289 899	86,0%
	- önként vállalt feladatok							0
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34 653				-66 718
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13+...+21)	13 064 413	21 161 661	20 118 212	95,1%	8 305 180	16 680 838	16 344 725	98,0%
	Költségvetési létszámkeret		101,00	101,00	%	1 492,25	1 534,00	1 567,00	102,2%

2.a.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		24	0	0
	- alaptevékenység bevételei					24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 583	83 703	79 300	94,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 624	78 327	74 876	95,6%	73 613	83 703	76 766	91,7%
	14.1. Személyi juttatások	52 948	61 742	58 976	95,5%	55 985	65 739	60 345	91,8%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 088	16 488	15 898	96,4%	15 116	17 775	16 417	92,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 588	97	2	2,1%	2 512	189	4	2,1%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			556				2 534
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 624	78 327	75 432	96,3%	73 613	83 703	79 300	94,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	30,50	32,50	32,00	98,5%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	13,00	15,00			13,50	15,50
Intézmény		Aranyalma Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1		0	0	1
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	80 079	90 504	87 514	96,7%	118 250	130 554	129 274	99,0%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	80 079	90 504	86 437	95,5%	118 250	130 554	126 937	97,2%
	14.1. Személyi juttatások	61 170	71 397	68 075	95,3%	90 042	103 018	99 457	96,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 359	19 105	18 360	96,1%	24 088	27 536	27 480	99,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 550	2	2	100,0%	4 120
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			1 078				2338
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	80 079	90 504	87 515	96,7%	118 250	130 554	129 275	99,0%
	Költségvetési létszámkeret	33,00	37,50	36,00	96,0%	48,50	51,50	51,00	99,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	19,00			28,00	28,00
	technikai létszámkeret	16,00	18,50			20,50	23,50
Intézmény		Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	85 984	98 714	94 849	96,1%	71 673	81 045	80 372	99,2%
	14.1. Személyi juttatások	65 768	77 624	74 800	96,4%	54 372	63 899	63 277	99,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 500	20 737	20 041	96,6%	14 598	17 146	17 008	99,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 716	353	8	2,3%	2 703		87
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			1 820				193
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	85 984	98 714	96 669	97,9%	71 673	81 045	80 565	99,4%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	35,00	95,9%	30,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	19,00	19,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	17,50	17,50			13,00	15,00
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	240	0	0		0	0	1
	- alaptevékenység bevételei	240
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	65
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	71 102	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 631	97,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	71 407	77 846	75 923	97,5%	109 294	124 513	119 442	95,9%
	14.1. Személyi juttatások	54 549	61 410	59 745	97,3%	83 094	97 855	94 128	96,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 372	16 258	16 178	99,5%	22 196	26 254	25 310	96,4%
	14.3. Dologi kiadások	2 486	178		0,0%	4 004	404	4	1,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			565				2190
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	71 407	77 846	76 488	98,3%	109 294	124 513	121 632	97,7%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	46,50	49,00	48,00	98,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			25,00	25,00
	technikai létszámkeret	13,00	15,00			21,50	24,00
Intézmény		Deák Ovi				Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	1		264	0	0
	- alaptevékenység bevételei					264
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel					71
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	75 490	84 296	82 264	97,6%	70 910	80 611	79 514	98,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	75 490	84 296	82 265	97,6%	71 245	80 611	79 514	98,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	75 490	84 296	81 305	96,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%
	14.1. Személyi juttatások	57 791	66 327	63 421	95,6%	54 044	63 278	62 562	98,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 315	17 632	17 090	96,9%	14 549	17 066	16 685	97,8%
	14.3. Dologi kiadások	2 384	337	794	235,6%	2 652	267	267	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			1763
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	75 490	84 296	83 068	98,5%	71 245	80 611	79 514	98,6%
	Költségvetési létszámkeret	31,00	33,00	33,00	100,0%	32,00	34,00	34,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	14,00	16,00			15,00	17,00
Intézmény		Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	0	0	0		0	0	0
	- alaptevékenység bevételei
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 161	99,1%
	14.1. Személyi juttatások	101 251	116 177	114 590	98,6%	51 253	59 758	59 136	99,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 309	31 308	31 036	99,1%	13 817	16 058	16 023	99,8%
	14.3. Dologi kiadások	4 514	6	6	100,0%	2 601	2	2	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások							127
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	133 074	147 491	145 632	98,7%	67 671	75 818	75 288	99,3%
	Költségvetési létszámkeret	59,50	60,00	60,00	100,0%	30,00	32,00	32,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	32,50	31,00			17,00	17,00
	technikai létszámkeret	27,00	29,00			13,00	15,00
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	630	0	0		370	0	1
	- alaptevékenység bevételei	630				370
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel	170				100
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	68 417	78 562	78 206	99,5%	126 838	144 235	140 809	97,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 235	140 810	97,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	69 217	78 562	78 182	99,5%	127 308	144 235	140 668	97,5%
	14.1. Személyi juttatások	52 539	61 786	61 520	99,6%	96 768	113 715	110 797	97,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 153	16 646	16 532	99,3%	25 963	30 518	29 869	97,9%
	14.3. Dologi kiadások	2 525	130	130	100,0%	4 577	2	2	100,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadások			24				142
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	69 217	78 562	78 206	99,5%	127 308	144 235	140 810	97,6%
	Költségvetési létszámkeret	30,00	32,00	31,00	96,9%	54,00	56,00	55,00	98,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret	17,00	17,00			29,00	29,00
	technikai létszámkeret	13,00	15,00			25,00	27,00
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	5
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	5
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0
6.	Pénzmaradvány	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 376 219	1 348 586	98,0%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 376 219	1 348 591	98,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 376 219	1 336 064	97,1%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	1 083 725	1 050 829	97,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	290 527	283 927	97,7%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	1 967	1 308	66,5%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadások	0	0	13 330
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 376 219	1 349 394	98,1%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	550,00	541,00	98,4%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	287,00
	technikai létszámkeret	235,00	263,00

2.a.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Óvodai intézmények összesen				Piac és Vásárcsarnok
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	1 528	0	5		221 667	27 416	26 828	97,9%
	- alaptevékenység bevételei	1 528	0	0		221 667	27 416	26 828	97,9%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	5
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	412	0	0		59 850	7 401	7 244	97,9%
6.	Pénzmaradvány	0	0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	1 221 989	1 376 219	1 348 586	98,0%	0	0
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	1 223 929	1 376 219	1 348 591	98,0%	281 517	34 817	34 072	97,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	1 223 929	1 376 219	1 336 064	97,1%	281 517	34 817	31 910	91,7%
	14.1. Személyi juttatások	931 574	1 083 725	1 050 829	97,0%	23 428	27 012	25 093	92,9%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	249 423	290 527	283 927	97,7%	6 310	7 282	6 556	90,0%
	14.3. Dologi kiadások	42 932	1 967	1 308	66,5%	74 465	523	261	49,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	0		177 314
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0
15.	Felújítás	0	0	0
16.	Beruházás	0	0	0
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	13 330				1 693
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	1 223 929	1 376 219	1 349 394	98,1%	281 517	34 817	33 603	96,5%
	Költségvetési létszámkeret	521,50	550,00	541,00	98,4%	14,00	14,00	14,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	287,00
	technikai létszámkeret	235,00	263,00
Intézmény		Szociális Intézmény				Újpesti Bölcsődék Intézménye
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek			4 874		19 759	0	1
	- alaptevékenység bevételei			4 840		19 759
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			34				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		198 727	188 249	94,7%	450 573	506 184	502 128	99,2%
9.	Támogatás TB alaptól		14 101	1 953	13,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Függő, átfutó bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		212 828	195 076	91,7%	470 332	506 184	502 129	99,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		212 828	177 805	83,5%	470 332	506 184	499 013	98,6%
	14.1. Személyi juttatások		161 199	138 842	86,1%	345 645	395 969	390 282	98,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		47 798	37 061	77,5%	92 017	105 451	104 331	98,9%
	14.3. Dologi kiadások		3 831	1 902	49,6%	32 670	4 764	4 400	92,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadás			17 271				3116
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		212 828	195 076	91,7%	470 332	506 184	502 129	99,2%
	Költségvetési létszámkeret		144,00	138,00	95,8%	237,00	237,00	237,00	100,0%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Gazdasági Intézmény Központ				GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	836 924	831 643	99,4%	784 387	864 340	863 346	99,9%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	836 924	830 856	99,3%	784 387	864 340	862 524	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0		0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	787		0	0	822
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	837 123	100,2%	0	835 622	837 123	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0
5.	ÁFA bevétel	144 719	206 159	204 249	99,1%	204 569	213 560	211 493	99,0%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%	0	144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0		0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 698 024	1 992 269	73,8%	2 688 947	3 402 935	2 682 646	78,8%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0		0	14 101	1 953	13,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0		0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0		0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 986		0	0	-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	4 721 397	4 007 965	84,9%	3 677 903	5 475 226	4 739 242	86,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 874 655	4 233 872	3 506 223	82,8%	3 626 504	4 987 701	4 214 951	84,5%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	732 751	667 070	91,0%	893 771	1 316 931	1 221 287	92,7%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	181 064	160 376	88,6%	236 453	341 595	308 324	90,3%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 836 096	2 195 411	77,4%	2 318 966	2 845 214	2 201 974	77,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	483 483	483 089	99,9%	177 314	483 483	483 089	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0		0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	478	277	57,9%	0	478	277	57,9%
15.	Felújítás	0	291 866	244 775	83,9%	0	291 866	244 775	83,9%
16.	Beruházás	51 399	195 659	133 225	68,1%	51 399	195 659	133 225	68,1%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	396		0	0	396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0		0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	-118 218		0	0	-96 138
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 721 397	3 766 401	79,8%	3 677 903	5 475 226	4 497 209	82,1%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	181,00	150,2%	460,50	515,50	570,00	110,6%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Gazdasági Intézmény mindösszesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	785 915	864 340	863 351	99,9%
	- alaptevékenység bevételei	785 915	864 340	862 524	99,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	827
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	835 622	837 123	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	204 981	213 560	211 493	99,0%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	3 910 936	4 779 154	4 031 232	84,4%
9.	Támogatás TB alaptól	0	14 101	1 953	13,9%
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	4 901 832	6 851 445	6 087 833	88,9%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	4 850 433	6 363 920	5 551 015	87,2%
	14.1. Személyi juttatások	1 825 345	2 400 656	2 272 116	94,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	485 876	632 122	592 251	93,7%
	14.3. Dologi kiadások	2 361 898	2 847 181	2 203 282	77,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás	177 314	483 483	483 089	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	478	277	57,9%
15.	Felújítás	0	291 866	244 775	83,9%
16.	Beruházás	51 399	195 659	133 225	68,1%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	-82 808
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	4 901 832	6 851 445	5 846 603	85,3%
	Költségvetési létszámkeret	982,00	1 065,50	1 111,00	104,3%
	ebből: pedagógus létszámkeret	286,50	287,00
	technikai létszámkeret	235,00	263,00

2.a.2.1. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Nyár Óvoda				JMK Óvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	13			24	29	120,8%
	- alaptevékenység bevételei			10			24	29	120,8%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			3
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		5 555	5 555	100,0%		4 303	4 303	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			3			6	8	133,3%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 868	1 704	59,4%		2 887	1 957	67,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		8 423	7 275	86,4%		7 220	6 297	87,2%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		8 423	7 275	86,4%		6 383	5 620	88,0%
	14.1. Személyi juttatások		2 853	2 853	100,0%		1 804	1 804	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		495	495	100,0%		250	250	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 478	3 330	74,4%		3 848	3 085	80,2%
	14.4. Pénzeszköz átadás		597	597	100,0%		481	481	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						837	677	80,9%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		8 423	7 275	86,4%		7 220	6 297	87,2%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Aranyalma Óvoda				Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda
		Kertvárosi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	0			199	227	114,1%
	- alaptevékenység bevételei						199	226	113,6%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 243	6 243	100,0%		5 134	5 134	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							61
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 948	1 981	67,2%		5 018	3 439	68,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		9 191	8 224	89,5%		10 351	8 861	85,6%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		9 191	8 224	89,5%		9 340	8 861	94,9%
	14.1. Személyi juttatások		3 292	3 303	100,3%		2 170	2 170	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		703	703	100,0%		252	252	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 558	3 580	78,5%		6 337	5 858	92,4%
	14.4. Pénzeszköz átadás		638	638	100,0%		581	581	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						1 011
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		9 191	8 224	89,5%		10 351	8 861	85,6%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Ambrus Óvoda				Virág Óvoda
		Vörösmarty Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	25			0	0
	- alaptevékenység bevételei			24
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 993	3 993	100,0%		4 636	4 636	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			6
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		3 185	2 309	72,5%		3 097	2 482	80,1%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 178	6 333	88,2%		7 733	7 118	92,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		7 178	6 333	88,2%		7 431	6 816	91,7%
	14.1. Személyi juttatások		2 995	2 989	99,8%		2 634	2 634	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		584	584	100,0%		553	553	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		3 912	3 073	78,6%		3 822	3 207	83,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		-313	-313	100,0%		422	422	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás						302	302	100,0%
16.	Beruházás
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 178	6 333	88,2%		7 733	7 118	92,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Viola Óvoda				Liget Óvoda
						Királykerti Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		240	246	102,5%		0	1
	- alaptevékenység bevételei		240	245	102,1%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 066	4 066	100,0%		6 083	6 083	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		65	65	100,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 623	1 970	75,1%		4 514	3 464	76,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 994	6 347	90,7%		10 597	9 548	90,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		6 863	6 217	90,6%		10 597	9 548	90,1%
	14.1. Személyi juttatások		2 044	2 044	100,0%		2 980	2 980	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		357	357	100,0%		405	405	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 103	3 457	84,3%		6 556	5 507	84,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		359	359	100,0%		656	656	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		131	130	99,2%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 994	6 347	90,7%		10 597	9 548	90,1%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Deák Ovi				Dalos Ovi
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		0	31			264	280	106,1%
	- alaptevékenység bevételei			27			264	279	105,7%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			4				1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		4 760	4 760	100,0%		4 428	4 428	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			7			71	75	105,6%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 678	1 487	55,5%		2 812	1 618	57,5%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		7 438	6 285	84,5%		7 575	6 401	84,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		7 438	6 285	84,5%		5 414	4 327	79,9%
	14.1. Személyi juttatások		2 355	2 063	87,6%		1 940	1 931	99,5%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		372	360	96,8%		356	356	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		4 366	3 517	80,6%		2 451	1 373	56,0%
	14.4. Pénzeszköz átadás		345	345	100,0%		667	667	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						2 161	2 074	96,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		7 438	6 285	84,5%		7 575	6 401	84,5%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Aradi Óvoda				Bőrfestő Óvoda
		Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		201	201	100,0%		0	52
	- alaptevékenység bevételei		201	200	99,5%			52
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			1
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		6 643	6 643	100,0%		5 079	5 079	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel							14
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		5 437	4 765	87,6%		3 058	2 257	73,8%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		12 281	11 609	94,5%		8 137	7 402	91,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		12 281	11 609	94,5%		7 952	7 217	90,8%
	14.1. Személyi juttatások		3 348	3 342	99,8%		2 799	2 799	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		509	509	100,0%		599	598	99,8%
	14.3. Dologi kiadások		7 761	7 095	91,4%		4 057	3 323	81,9%
	14.4. Pénzeszköz átadás		663	663	100,0%		497	497	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás						185	185	100,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		12 281	11 609	94,5%		8 137	7 402	91,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Homoktövis Óvoda				Park Óvoda
						Lakkozó Tagóvoda
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		630	753	119,5%		370	359	97,0%
	- alaptevékenység bevételei		630	753	119,5%		370	357	96,5%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							2
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		3 172	3 172	100,0%		9 269	9 269	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		170	110	64,7%		100	97	97,0%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		2 146	1 462	68,1%		4 756	3 316	69,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%
	14.1. Személyi juttatások		1 510	1 509	99,9%		4 515	4 518	100,1%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		250	251	100,4%		763	763	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		3 954	3 333	84,3%		8 247	6 790	82,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		404	404	100,0%		970	970	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás
16.	Beruházás		0	0
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		6 118	5 497	89,8%		14 495	13 041	90,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Óvodák összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		1 928	2 217	115,0%
	- alaptevékenység bevételei		1 928	2 202	114,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei		0	0
	- kamatbevételek		0	15
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		73 364	73 364	100,0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0
5.	ÁFA bevétel		412	446	108,3%
6.	Pénzmaradvány		0	0
7.	Támogatás (Állami támogatás)		0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		48 027	34 211	71,2%
9.	Támogatás TB alaptól		0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás		0	0
11.	Éven belüli értékpapír		0	0
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.		0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		123 731	110 238	89,1%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		119 104	106 870	89,7%
	14.1. Személyi juttatások		37 239	36 939	99,2%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		6 448	6 436	99,8%
	14.3. Dologi kiadások		68 450	56 528	82,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		6 967	6 967	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás		0	0
	14.6. Ellátottak támogatása		0	0
15.	Felújítás		302	302	100,0%
16.	Beruházás		4 325	3 066	70,9%
17.	Hitelek, értékpapírok		0	0
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)		0	0
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás		0	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		123 731	110 238	89,1%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.a.2.2. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI Központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai

						eFt-ban
Intézmény		Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		230 001	230 589	100,3%		40 191	39 490	98,3%
	- alaptevékenység bevételei		230 001	230 589	100,3%		40 191	39 458	98,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek							32
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		126 498	124 632	98,5%			998
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel		62 101	62 259	100,3%		1 424	2 868	201,4%
6.	Pénzmaradvány
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		0				53 972	27 380	50,7%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Függő, átfutó bevétel
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		418 600	417 480	99,7%		95 587	70 736	74,0%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		414 452	390 916	94,3%		95 174	69 928	73,5%
	14.1. Személyi juttatások		1 500	1 500	100,0%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		282	282	100,0%
	14.3. Dologi kiadások		110 993	87 851	79,2%		94 696	69 651	73,6%
	14.4. Pénzeszköz átadás		301 677	301 283	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása						478	277	57,9%
15.	Felújítás
16.	Beruházás		4 148	2 661	64,2%		413	412	99,8%
17.	Hitelek, értékpapírok							396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadás
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		418 600	393 577	94,0%		95 587	70 736	74,0%
	Költségvetési létszámkeret
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek		20 402	22 887	112,2%	542 961	544 402	536 460	98,5%
	- alaptevékenység bevételei		20 402	22 878	112,1%	542 961	544 402	535 729	98,4%
	- vállalkozási tevékenység bevételei
	- kamatbevételek			9				731
2.	Felhalmozási célú bevételek
3.	Működési célú átvett pénzeszköz		26 207	26 207	100,0%		609 553	611 922	100,4%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
5.	ÁFA bevétel			138		144 719	142 222	138 538	97,4%
6.	Pénzmaradvány						144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)		17 041	5 630	33,0%	2 238 374	2 578 984	1 925 048	74,6%
9.	Támogatás TB alaptól
10.	Hitel, kötvény kibocsátás
11.	Éven belüli értékpapír
12.	Függő, átfutó bevétel							-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)		63 650	54 862	86,2%	2 926 054	4 019 829	3 354 649	83,5%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés		63 650	54 862	86,2%	2 874 655	3 541 492	2 883 647	81,4%
	14.1. Személyi juttatások		15 182	15 182	100,0%	524 698	678 830	613 449	90,4%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok		877	877	100,0%	138 126	173 457	152 781	88,1%
	14.3. Dologi kiadások		45 389	36 601	80,6%	2 211 831	2 516 568	1 944 780	77,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás		2 202	2 202	100,0%		172 637	172 637	100,0%
	14.5. Egyéb támogatás
	14.6. Ellátottak támogatása
15.	Felújítás						291 564	244 473	83,8%
16.	Beruházás					51 399	186 773	127 086	68,0%
17.	Hitelek, értékpapírok
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)
19.	Függő, átfutó kiadás							-118 218
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)		63 650	54 862	86,2%	2 926 054	4 019 829	3 136 988	78,0%
	Költségvetési létszámkeret					209,50	120,50	181,00	150,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret
Intézmény		GI-hez tartozó egyéb int. összesen
Előirányzat megnevezése		2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
BEVÉTELEK
1.	Intézményi saját bevételek	542 961	834 996	829 426	99,3%
	- alaptevékenység bevételei	542 961	834 996	828 654	99,2%
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0
	- kamatbevételek	0	0	772
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	762 258	763 759	100,2%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
5.	ÁFA bevétel	144 719	205 747	203 803	99,1%
6.	Pénzmaradvány	0	144 668	144 667	100,0%
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	2 238 374	2 649 997	1 958 058	73,9%
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0
12.	Függő, átfutó bevétel	0	0	-1 986
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	2 926 054	4 597 666	3 897 727	84,8%
KIADÁSOK
14.	Működési költségvetés	2 874 655	4 114 768	3 399 353	82,6%
	14.1. Személyi juttatások	524 698	695 512	630 131	90,6%
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	138 126	174 616	153 940	88,2%
	14.3. Dologi kiadások	2 211 831	2 767 646	2 138 883	77,3%
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	476 516	476 122	99,9%
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0
	14.6. Ellátottak támogatása	0	478	277	57,9%
15.	Felújítás	0	291 564	244 473	83,8%
16.	Beruházás	51 399	191 334	130 159	68,0%
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	396
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0
19.	Függő, átfutó kiadás	0	0	-118 218
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	2 926 054	4 597 666	3 656 163	79,5%
	Költségvetési létszámkeret	209,50	120,50	181,00	150,2%
	ebből: pedagógus létszámkeret
	technikai létszámkeret

2.b. melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények 2013. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól

				eFt-ban
	2013. évi eredeti		2013. évi módosított
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Személyi juttatás	Járulék
Nyár Óvoda	933	252	0	0
JMK Óvoda	2 693	727	0	0
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda	2 232	603	0	0
Karinthy Frigyes Óvoda	5 016	1 354	0	0
Ambrus-Vörösmarty Óvoda	3 297	890	0	0
Virág Óvoda	1 871	505	0	0
Viola Óvoda	2 338	631	0	0
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda	2 572	694	0	0
Deák Ovi	4 101	1 107	0	0
Dalos Ovi	684	185	0	0
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda	2 121	573	0	0
Bőrfestő Óvoda	1 994	538	0	0
Homoktövis Óvoda	917	248	0	0
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda	5 085	1 373	0	0
Óvodák összesen	35 854	9 680	0	0
Újpesti Piac és Vásárcsarnok	350	95	0	0
Újpesti Bölcsődék Intézménye	7 075	1 910	0	0
Egyéb intézmények összesen	7 425	2 005	0	0
Mindösszesen	43 279	11 685	0	0

3. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Intézményi felújítási kiadások
	Városháza bejárati ajtó felújítása	3 810	0
	Fűtéskorszerűsítés		0	501
1.	Polgármesteri Hivatal	3 810	0	501
	Gazdasági Intézményhez tartozó int. felújítási munkái		284 281	237 190	83,44%
	Pénzmaradvány terhére		7 585	7 585	100,00%
2.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	0	291 866	244 775	83,87%
A.	Intézményi felújítás összesen	3 810	291 866	245 276	84,04%
	Önkormányzati felújítások
1.	Utak és járdák felújítása	150 000	352 998	150 675	42,7%
2.	Felújítási alap terhére kivitelezés	38 213	38 213	0	0,0%
3.	Galopp u-i ingatlan felújítása	127 000	161 290	161 290	100,0%
4.	PH. Gondnoki lakás átalakítása		5 998	897	15,0%
5.	Városháza bejárati ajtó felújítása		3 810	0	0,0%
6.	Hajrá Újpest Városfejlesztési program: Szent István tér 21.szám alatti épület felújítása		196 456	107 602	54,8%
7.	Felújítási munkálatok UKK		8 436	8 253	97,8%
8.	Felújítási munkálatok Szociális Fogl.		3 950	3 885	98,4%
9.	Tábor utcai ingatlan felújítása		19 026	19 026	100,0%
10.	Tél u. 52. felújítási munkálatok		3 057	2 057	67,3%
11.	Szakrendelő felújítása		45 386	46 386	102,2%
12.	Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat)			9
B.	Önkormányzati felújítás összesen	315 213	838 620	500 080	59,6%
	Felújítások mindösszesen:	319 023	1 130 486	745 356	44,3%

4. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	2013. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Intézményi beruházási kiadások
1	Igazgatási szoftverek beszerzése	10 160	12 815	5 480	42,76%
2	Digitális fényképezőgép beszerzés
3	Galambvédelem
4	Lokális hálózat bővítése	3 000	2 611	2 557	97,93%
5	Számítógép vásárlás
6	Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	12 700	11 757	10 516	89,44%
7	Másolók vásárlása
8	Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	6 350	22 960	22 103	96,27%
9	Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás	1 905	1 905	1 257	65,98%
10	Fűtéskorszerűsítés	2 900	2 820	2 303	81,67%
11	Egyéb gépek , berendezések (bútor beszerzés)			160
I.	Polgármesteri Hivatal összesen	37 015	54 868	44 376	80,88%
1	Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret	51 399	126 929	64 495	0,00%
2	Pénzmaradvány terhére		68 730	68 730	0,00%
II.	Gazdasági Intézmény mindösszesen	51 399	195 659	133 225	0,00%
III.	Szociális Foglalkoztató		500	0	0,00%
1	Pénzmaradvány terhére		500	0	0,00%
IV.	Szociális Intézmény
V.	Újpesti Kulturális Központ		19 885	19 885	0,00%
1	Intézményi beruházási kiadások		18 685	18 685	0,00%
2	Pénzmaradvány terhére		1 200	1 200	0,00%
A.	Intézményi beruházás összesen (I. +...+V.)	88 414	270 912	44 376	16,38%
B.	Önkormányzat beruházási kiadásai
1	Tervezési díjak	75 000	68 374	26 762	39,14%
2	Járda és útépítés	75 000	73 491	23 165	31,52%
3	Játszóterek építése	76 200	46 095	33 167	71,95%
4	Parképítés, fasor rehabilitáció	306 000	196 273	112 203	57,17%
5	Közműépítés	2 540	6 905	6 905	100,00%
6	Parkoló építése	76 200	179 131	118 603	66,21%
7	Közvilágítás	50 000	52 350	8 684	16,59%
8	Forgalomtechnika	57 150	63 922	36 235	56,69%
9	Játszótéri ivókutak	6 350	6 350	3 227	50,82%
10	Közterületi öntözőkutak építése	20 320	10 152	1 003	9,88%
11	Elhanyagolt ingatlanok tulajdonjogának megszerzése	1 270	1 270	0	0,00%
12	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat: támogatott rész (kivitelezés)	150 000	150 000	46 494	31,00%
13	Homoktövis Bölcsőde KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat:saját rész		91 519	18 351	20,05%
14	Intézményi játszóeszköz építés	12 700	0	160
15	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat támogatott forrásból	200 000	200 000	60 080	30,04%
16	Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése: KMOP-4.6.1-11 pályázat saját forrásból	119 463	119 463	19 199	16,07%
17	Szakrendelő fejlesztése	116 732	237 746	835	0,35%
18	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése		76 554	28 163	36,79%
19	Fóti u-i Óvoda bővítése	76 200	123 858	112 828	91,09%
20	Tábor u-i családi játszópark építése		366 890	291 281	79,39%
21	Bajza J. u. Iskola, Szűcs S. Iskola, Leiningen u. 1. óvoda, Leiningen u.5.bölcsődeépület Szűcs Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztés KEOP-2012-5.5.0 pályázat		19 505	9 641	49,43%
22	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda építése		708 261	702 798	99,23%
23	Karácsonyi motívumok vásárlása		2 032	2 032	100,00%
24	Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Káposztásmegyeri Közösségi Ház		39 543	39 545	100,01%
25	Intézményi homokozók szabványosítása		25 040	25 007	99,87%
26	Közhasznú Foglalkozató eszközbeszerzése		1 054	1 393	132,16%
27	Kamera és riasztórendszer telepítése UKK		1 229	1 229	100,00%
28	Erdősor út- Sporttelep utca körforgalom építéssel kap. Birtokhat. rend vált. vázrajz és telekalakítási dok.
29	Főbejárati portál korszerűsítése		23 940	0	0,00%
30	Logózott sátor vásárlása		605