Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2014. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét | 20 080 663 eFt-ban | |
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 21 475 461 eFt-ban | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 41 556 124 eFt-ban | |
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét | 17 238 325 eFt-ban | |
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 25 976 632 eFt-ban | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 43 214 957 eFt-ban | |
A többlet összegét | 1 658 833 eFt-ban |
határozza meg.
1. A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
e Ft-ban | ||
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 43 214 957 | |
Felhalmozási célú bevételek | 355 192 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | ||
Működési célú bevételek | 16 883 133 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 25 976 632 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 41 556 124 | |
Felhalmozási célú kiadások | 5 853 128 | |
ebből: | ||
- beruházási kiadások | 2 359 003 | |
- felújítások | 1 917 832 | |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 576 293 | |
- fejlesztési tartalékok | ||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||
Működési célú kiadások | 14 227 535 | |
ebből: | ||
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 216 826 | |
- dologi kiadások | 5 558 982 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 718 979 | |
- egyéb működési célú kiadások | 2 732 748 | |
- működési tartalékok | ||
Működési célú finanszírozási kiadások | 21 475 461 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi maradványát 1 658 833 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2014. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2014. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2014. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatásainak elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza
(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 454 351 | 5 473 995 | 100,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 232 670 | 3 232 670 | 100,0% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 243 574 | 243 574 | 243 574 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 672 708 | 1 670 079 | 1 670 079 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 125 722 | 1 083 200 | 1 083 200 | 100,0% | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 715 | 39 715 | 39 715 | 100,0% | ||
Működési célú központosított előirányzatok | 70 283 | 82 114 | 82 114 | 100,0% | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 113 988 | 113 988 | 100,0% | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 462 118 | 462 118 | 100,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 054 003 | 1 759 563 | 1 779 207 | 101,1% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 313 495 | 313 495 | 100,0% | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 405 | 2 405 | 100,0% | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 641 942 | 311 090 | 311 090 | 100,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 332 466 | 9 335 544 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 850 000 | 2 936 000 | 2 937 123 | 100,0% | |
Építményadó | 2 350 000 | 2 431 000 | 2 431 517 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 50 286 | 100,6% | ||
Telekadó | 450 000 | 455 000 | 455 320 | 100,1% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | 5 853 116 | 6 058 116 | 6 058 458 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 5 853 116 | 6 058 116 | 6 058 458 | 100,0% | ||
3. | Gépjárműadó | 220 000 | 215 850 | 215 848 | 100,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 45 000 | 58 400 | 58 776 | 100,6% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 45 000 | 58 400 | 58 776 | 100,6% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 70 100 | 64 100 | 65 339 | 101,9% | |
Igazgatási szolgáltatási díj | 1 100 | 1 100 | 155 | 14,1% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 43 000 | 28 000 | 26 030 | 93,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 29 000 | 29 174 | 100,6% | ||
Egyéb bírságokat | 6 000 | 6 000 | 9 980 | 166,3% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 862 081 | 2 000 592 | 107,4% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 475 892 | 510 779 | 532 978 | 104,3% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 46 192 | 65 687 | 74 736 | 113,8% | ||
Tulajdonosi bevételek | 8 450 | 21 500 | 26 592 | 123,7% | ||
Ellátási díjak | 555 114 | 535 750 | 584 594 | 109,1% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 261 853 | 277 809 | 326 335 | 117,5% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 54 000 | 113 | 0,0% | |||
Kamatbevételek | 236 000 | 236 243 | 184 752 | 78,2% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 200 | 192 693 | 192 496 | 99,9% | ||
Egyéb működési bevételek | 7 311 | 21 507 | 78 109 | 363,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 23 700 | 23 819 | 100,5% | |
Ingatlanok értékesítése | 23 700 | 23 700 | 100,0% | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 119 | |||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 74 448 | 73 002 | 98,1% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 74 448 | 73 002 | 98,1% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 10 515 | 17 878 | 170,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 10 515 | 14 353 | 136,5% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 0 | 3 525 | |||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.) | 15 763 475 | 17 071 056 | 17 238 325 | 101,0% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 656 347 | 28 911 243 | 25 976 632 | 89,8% | |
Maradvány igénybevétele | 3 656 347 | 1 454 797 | 1 454 797 | 100,0% | ||
Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések | 27 456 446 | 24 521 835 | 89,3% | |||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) | 19 419 822 | 45 982 299 | 43 214 957 | 94,0% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 343 332 | 4 119 922 | 94,9% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 139 881 | 1 096 904 | 96,2% | |
III. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 6 425 553 | 5 558 982 | 86,5% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 747 660 | 718 979 | 96,2% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 764 533 | 2 732 748 | 98,9% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 662 | 179 056 | 1 341 932 | 749,4% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 824 965 | 2 585 477 | 1 390 816 | 53,8% | ||
VI. | Tartalékok | 4 486 022 | 2 121 750 | 0,0% | ||
VII. | Beruházások | 1 664 252 | 2 988 303 | 2 359 003 | 78,9% | |
VIII. | Felújítások | 413 354 | 2 102 172 | 1 917 832 | 91,2% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 798 619 | 1 576 293 | 87,6% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 600 | 8 600 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 834 554 | 1 790 019 | 1 567 693 | 87,6% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I.-IX.) | 19 419 822 | 24 431 803 | 20 080 663 | 82,2% | |
E. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 21 550 496 | 21 475 461 | 99,7% | |
Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések | 21 550 496 | 21 475 461 | 99,7% | |||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.) | 19 419 822 | 45 982 299 | 41 556 124 | 90,4% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 1 658 833 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 183 371 | 7 571 890 | 6 614 422 | 87,4% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 155 830 | 5 483 213 | 5 216 826 | 95,1% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 454 351 | 5 473 995 | 100,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 6 425 553 | 5 558 982 | 86,5% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 332 466 | 9 335 544 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 747 660 | 718 979 | 96,2% | 3. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 862 081 | 2 000 592 | 107,4% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 764 533 | 2 732 748 | 98,9% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 74 448 | 73 002 | 98,1% | |
5. | Tartalékok | 707 914 | 76 933 | |||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 15 497 892 | 14 227 535 | 91,8% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 16 723 346 | 16 883 133 | 101,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 454 797 | 1 454 797 | 100,0% | ||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 21 550 496 | 21 475 461 | 99,7% | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 27 456 446 | 24 521 835 | 89,3% | |||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 21 550 496 | 21 475 461 | 99,7% | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 28 911 243 | 25 976 632 | 89,8% | |
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 721 554 | 37 048 388 | 35 702 996 | 96,4% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 959 233 | 45 634 589 | 42 859 765 | 93,9% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 1 664 252 | 2 988 303 | 2 359 003 | 78,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 641 942 | 313 495 | 313 495 | 100,0% | |
2. | Felújítások | 413 354 | 2 102 172 | 1 917 832 | 91,2% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 23 700 | 23 819 | 100,5% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 798 619 | 1 576 293 | 87,6% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 10 515 | 17 878 | 170,0% | |
Tartalékok | 3 778 108 | 2 044 817 | 0,0% | |||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 8 933 911 | 5 853 128 | 65,5% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 804 242 | 347 710 | 355 192 | 102,2% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 656 347 | ||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 656 347 | |||||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 698 268 | 8 933 911 | 5 853 128 | 65,5% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 460 589 | 347 710 | 355 192 | 102,2% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 45 982 299 | 41 556 124 | 90,4% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 19 419 822 | 45 982 299 | 43 214 957 | 94,0% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 811 061 | 805 717 | 99,3% | 0 | 527 | 527 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 811 061 | 805 717 | 99,3% | 0 | 527 | 527 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 151 838 | 1 242 649 | 107,9% | 29 210 | 30 210 | 31 874 | 105,5% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 121 124 | 1 151 838 | 1 242 649 | 107,9% | 29 210 | 30 210 | 31 874 | 105,5% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 118 | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 118 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 2 542 | 396 | 15,6% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 542 | 396 | 15,6% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 352 | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 3 352 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 900 282 | 5 558 209 | 4 678 196 | 84,2% | 110 142 | 121 828 | 119 815 | 98,3% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 4 900 282 | 5 387 808 | 4 507 795 | 83,7% | 110 142 | 116 154 | 114 141 | 98,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 170 401 | 170 401 | 100,0% | 5 674 | 5 674 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 6 021 406 | 7 523 650 | 6 730 428 | 89,5% | 139 352 | 152 565 | 152 216 | 99,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 428 758 | 2 690 352 | 2 534 936 | 94,2% | 92 655 | 97 389 | 96 198 | 98,8% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 428 758 | 2 690 352 | 2 534 936 | 94,2% | 92 655 | 97 389 | 96 198 | 98,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 643 461 | 723 618 | 684 240 | 94,6% | 25 100 | 26 378 | 26 332 | 99,8% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 643 461 | 723 618 | 684 240 | 94,6% | 25 100 | 26 378 | 26 332 | 99,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 2 989 580 | 2 363 169 | 79,0% | 21 597 | 23 822 | 19 846 | 83,3% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 681 688 | 2 989 580 | 2 363 169 | 79,0% | 21 597 | 23 822 | 19 846 | 83,3% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 464 | 51,6% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 464 | 51,6% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 522 786 | 516 206 | 98,7% | 4 976 | 4 976 | 100,0% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 178 662 | 522 786 | 516 206 | 98,7% | 4 976 | 4 976 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Felújítások | 287 065 | 258 803 | 90,2% | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 287 065 | 258 803 | 90,2% | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 6 021 406 | 7 523 650 | 6 616 897 | 87,9% | 139 352 | 152 565 | 147 352 | 96,6% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 065,50 | 1 081,25 | 1 005,00 | 92,9% | 76,00 | 76,00 | 72,00 | 94,7% | |
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 7 398 | 7 499 | 101,4% | 24 507 | 325 190 | 324 541 | 99,8% | |
- állami feladat | 24 507 | 53 586 | 52 937 | 98,8% | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 7 398 | 7 499 | 101,4% | 271 604 | 271 604 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 100 | 3 330 | 158,6% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 3 330 | 158,6% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 91 440 | 91 440 | 86 215 | 94,3% | 2 271 | 2 271 | 30 622 | 1348,4% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 91 440 | 91 440 | 86 215 | 94,3% | 1 700 | 1 700 | 29 891 | 1758,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 731 | 128,0% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 1 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 338 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 53 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 285 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 229 120 | 283 483 | 268 552 | 94,7% | 1 943 827 | 1 848 867 | 1 788 356 | 96,7% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 229 120 | 271 983 | 257 052 | 94,5% | 1 943 827 | 1 795 945 | 1 735 834 | 96,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 11 500 | 11 500 | 100,0% | 52 922 | 52 522 | 99,2% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 320 560 | 382 321 | 362 266 | 94,8% | 1 972 705 | 2 178 428 | 2 147 188 | 98,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 148 575 | 166 545 | 153 386 | 92,1% | 897 380 | 1 037 212 | 993 884 | 95,8% | |
- állami feladat | 15 010 | 34 513 | 38 665 | 112,0% | ||||||
- kötelező feladat | 148 575 | 166 545 | 153 386 | 92,1% | 802 110 | 922 365 | 823 913 | 89,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 334 | 131 306 | 163,5% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 237 | 44 934 | 41 384 | 92,1% | 260 909 | 270 500 | 270 500 | 100,0% | |
- állami feladat | 4 053 | 10 097 | 8 059 | 79,8% | ||||||
- kötelező feladat | 40 237 | 44 934 | 41 384 | 92,1% | 256 856 | 260 403 | 262 443 | 100,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 131 748 | 151 097 | 128 892 | 85,3% | 276 042 | 289 390 | 261 741 | 90,4% | |
- állami feladat | 5 444 | 8 976 | 9 906 | 110,4% | ||||||
- kötelező feladat | 131 748 | 151 097 | 128 892 | 85,3% | 261 333 | 270 906 | 238 380 | 88,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 508 | 13 455 | 141,5% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 461 200 | 328 789 | 318 510 | 96,9% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 461 200 | 328 789 | 318 510 | 96,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 230 | 3 230 | 100,0% | 178 431 | 178 431 | 100,0% | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 3 230 | 3 230 | 100,0% | 178 416 | 178 416 | 100,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | 15 | 15 | 100,0% | |||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Beruházások | 16 515 | 16 514 | 100,0% | 77 174 | 74 106 | 19 817 | 26,7% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 16 515 | 16 514 | 100,0% | 77 174 | 74 106 | 19 817 | 26,7% | |||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 320 560 | 382 321 | 343 406 | 89,8% | 1 972 705 | 2 178 428 | 2 042 883 | 93,8% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 69,00 | 69,00 | 65,00 | 94,2% | 218,00 | 208,00 | 204,00 | 98,1% | |
Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 24 507 | 1 144 176 | 1 138 284 | 99,5% | 4 181 498 | 4 310 175 | 4 335 711 | 100,6% | |
- állami feladat | 24 507 | 53 586 | 52 937 | 98,8% | ||||||
- kötelező feladat | 1 090 590 | 1 085 347 | 99,5% | 3 796 169 | 4 093 286 | 4 107 316 | 100,3% | |||
- önként vállalt feladatok | 385 329 | 216 889 | 228 395 | 105,3% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 313 495 | 313 495 | 100,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 257 192 | 273 858 | 276 263 | 100,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 39 637 | 37 232 | 93,9% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 2 100 | 2 100 | 3 330 | 158,6% | 9 036 116 | 9 330 366 | 9 332 214 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 100 | 2 100 | 3 330 | 158,6% | 9 036 116 | 9 330 366 | 9 332 214 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 244 045 | 1 275 759 | 1 391 360 | 109,1% | 400 967 | 586 322 | 609 232 | 103,9% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 243 474 | 1 275 188 | 1 390 629 | 109,1% | 10 810 | 57 122 | 125 333 | 219,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 731 | 128,0% | 390 157 | 529 200 | 483 899 | 91,4% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 119 | 23 700 | 23 700 | 100,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 119 | 23 700 | 23 700 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 542 | 734 | 28,9% | 70 000 | 71 906 | 72 268 | 100,5% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 542 | 449 | 17,7% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 285 | 70 000 | 71 906 | 72 268 | 100,5% | |||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 352 | 162 300 | 10 515 | 14 526 | 138,1% | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 3 352 | 150 000 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 12 300 | 10 515 | 14 526 | 138,1% | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 7 183 371 | 7 812 387 | 6 854 919 | 87,7% | 3 656 347 | 28 670 746 | 25 736 135 | 89,8% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 183 371 | 7 571 890 | 6 614 822 | 87,4% | 2 078 619 | |||||
- önként vállalt feladatok | 240 497 | 240 097 | 99,8% | 3 656 347 | 28 670 746 | 23 657 516 | 82,5% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 8 454 023 | 10 236 964 | 9 392 098 | 91,7% | 18 149 170 | 43 317 225 | 40 437 281 | 93,4% | ||
B. | KIADÁSOK | 0 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 567 368 | 3 991 498 | 3 778 404 | 94,7% | 537 649 | 351 834 | 341 518 | 97,1% | |
- állami feladat | 15 010 | 34 513 | 38 665 | 112,0% | ||||||
- kötelező feladat | 3 472 098 | 3 876 651 | 3 608 433 | 93,1% | 515 794 | 287 992 | 265 116 | 92,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 80 260 | 80 334 | 131 306 | 163,5% | 21 855 | 63 842 | 76 402 | 119,7% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 707 | 1 065 430 | 1 022 456 | 96,0% | 81 106 | 74 451 | 74 448 | 100,0% | |
- állami feladat | 4 053 | 10 097 | 8 059 | 79,8% | ||||||
- kötelező feladat | 965 654 | 1 055 333 | 1 014 399 | 96,1% | 78 931 | 66 890 | 52 025 | 77,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 2 175 | 7 561 | 22 423 | 296,6% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 3 111 075 | 3 453 889 | 2 773 648 | 80,3% | 1 869 508 | 2 971 664 | 2 785 334 | 93,7% | |
- állami feladat | 5 444 | 8 976 | 9 906 | 110,4% | ||||||
- kötelező feladat | 3 096 366 | 3 435 405 | 2 750 287 | 80,1% | 1 547 726 | 2 050 591 | 1 742 467 | 85,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 9 265 | 9 508 | 13 455 | 141,5% | 321 782 | 921 073 | 1 042 867 | 113,2% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 462 100 | 329 689 | 318 974 | 96,7% | 411 500 | 417 971 | 400 005 | 95,7% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 462 100 | 329 689 | 318 974 | 96,7% | 69 895 | |||||
- önként vállalt feladatok | 411 500 | 417 971 | 330 110 | 79,0% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 709 423 | 702 843 | 99,1% | 824 965 | 2 055 110 | 2 029 905 | 98,8% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 178 662 | 709 408 | 702 828 | 99,1% | 469 000 | 1 577 206 | 1 560 797 | 99,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 | 15 | 100,0% | 355 965 | 477 904 | 469 108 | 98,2% | |||
6. | Tartalékok | 4 486 022 | 2 121 750 | 0,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 4 486 022 | 2 121 750 | 0,0% | |||||||
7. | Beruházások | 165 111 | 399 970 | 295 410 | 73,9% | 1 499 141 | 2 588 333 | 2 063 593 | 79,7% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 165 111 | 399 970 | 295 410 | 73,9% | 728 174 | 1 768 688 | 1 296 677 | 73,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 770 967 | 819 645 | 766 916 | 93,6% | ||||||
8. | Felújítások | 287 065 | 258 803 | 90,2% | 413 354 | 1 815 107 | 1 659 029 | 91,4% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 287 065 | 258 803 | 90,2% | 286 354 | 1 732 423 | 1 545 337 | 89,2% | |||
- önként vállalt feladatok | 127 000 | 82 684 | 113 692 | 137,5% | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 798 619 | 1 576 293 | 87,6% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 394 490 | 951 304 | 798 349 | 83,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 448 064 | 847 315 | 777 944 | 91,8% | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 7 183 371 | 29 122 386 | 28 089 883 | 96,5% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 183 371 | 29 122 386 | 4 694 103 | 16,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 23 395 780 | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 8 454 023 | 10 236 964 | 9 150 538 | 89,4% | 18 149 170 | 43 317 225 | 39 020 008 | 90,1% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 428,50 | 1 434,25 | 1 346,00 | 93,8% | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 100,0% | |
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 206 005 | 5 454 351 | 5 473 995 | 100,4% | |||||
- állami feladat | 24 507 | 53 586 | 52 937 | 98,8% | ||||||
- kötelező feladat | 3 796 169 | 5 183 876 | 5 192 663 | 100,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 385 329 | 216 889 | 228 395 | 105,3% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 641 942 | 313 495 | 313 495 | 100,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 257 192 | 273 858 | 276 263 | 100,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 39 637 | 37 232 | 93,9% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 9 038 216 | 9 332 466 | 9 335 544 | 100,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 9 038 216 | 9 332 466 | 9 335 544 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 645 012 | 1 862 081 | 2 000 592 | 107,4% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 254 284 | 1 332 310 | 1 515 962 | 113,8% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 390 728 | 529 771 | 484 630 | 91,5% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 23 700 | 23 819 | 100,5% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 23 700 | 23 819 | 100,5% | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 74 448 | 73 002 | 98,1% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 542 | 449 | 17,7% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 70 000 | 71 906 | 72 553 | 100,9% | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 10 515 | 17 878 | 170,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 3 352 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 12 300 | 10 515 | 14 526 | 138,1% | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 656 347 | 28 911 243 | 25 976 632 | 89,8% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 2 079 019 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 656 347 | 28 911 243 | 23 897 613 | 82,7% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 19 419 822 | 45 982 299 | 43 214 957 | 94,0% | ||||||
B. | KIADÁSOK | 0 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 105 017 | 4 343 332 | 4 119 922 | 94,9% | |||||
- állami feladat | 15 010 | 34 513 | 38 665 | 112,0% | ||||||
- kötelező feladat | 3 987 892 | 4 164 643 | 3 873 549 | 93,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 102 115 | 144 176 | 207 708 | 144,1% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 050 813 | 1 139 881 | 1 096 904 | 96,2% | |||||
- állami feladat | 4 053 | 10 097 | 8 059 | 79,8% | ||||||
- kötelező feladat | 1 044 585 | 1 122 223 | 1 066 424 | 95,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 2 175 | 7 561 | 22 423 | 296,6% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 4 980 583 | 6 425 553 | 5 558 982 | 86,5% | |||||
- állami feladat | 5 444 | 8 976 | 9 906 | 110,4% | ||||||
- kötelező feladat | 4 644 092 | 5 485 996 | 4 492 754 | 81,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 331 047 | 930 581 | 1 056 322 | 113,5% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 873 600 | 747 660 | 718 979 | 96,2% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 462 100 | 329 689 | 388 869 | 118,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 411 500 | 417 971 | 330 110 | 79,0% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 003 627 | 2 764 533 | 2 732 748 | 98,9% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 647 662 | 2 286 614 | 2 263 625 | 99,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 355 965 | 477 919 | 469 123 | 98,2% | ||||||
6. | Tartalékok | 4 486 022 | 2 121 750 | 0,0% | ||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 4 486 022 | 2 121 750 | 0,0% | |||||||
7. | Beruházások | 1 664 252 | 2 988 303 | 2 359 003 | 78,9% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 893 285 | 2 168 658 | 1 592 087 | 73,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 770 967 | 819 645 | 766 916 | 93,6% | ||||||
8. | Felújítások | 413 354 | 2 102 172 | 1 917 832 | 91,2% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 286 354 | 2 019 488 | 1 804 140 | 89,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 127 000 | 82 684 | 113 692 | 137,5% | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 798 619 | 1 576 293 | 87,6% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 394 490 | 951 304 | 798 349 | 83,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 448 064 | 847 315 | 777 944 | 91,8% | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 21 550 496 | 21 475 461 | 99,7% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 21 550 496 | 21 475 461 | 99,7% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 19 419 822 | 45 982 299 | 41 556 124 | 90,4% | ||||||
C. | Költségvetési létszámkeret | 1 678,50 | 1 684,25 | 1 596,00 | 94,8% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 045 | 2 045 | 100,0% | 1 859 | 1 859 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 045 | 2 045 | 100,0% | 1 859 | 1 859 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 | 3 | 300,0% | - | 1 | 5 | 500,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 | 3 | 300,0% | 1 | 5 | 500,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 106 717 | 114 795 | 114 299 | 99,6% | 175 654 | 180 634 | 179 113 | 99,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 106 717 | 112 975 | 112 479 | 99,6% | 175 654 | 180 634 | 179 113 | 99,2% | ||
önkéntes feladat | 1 820 | 1 820 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 106 717 | 116 841 | 116 347 | 99,6% | 175 654 | 182 494 | 180 977 | 99,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 141 | 91 031 | 90 576 | 99,5% | 138 356 | 141 393 | 140 017 | 99,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 84 141 | 91 031 | 90 576 | 99,5% | 138 356 | 141 393 | 140 017 | 99,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 576 | 24 578 | 24 459 | 99,5% | 37 298 | 39 491 | 38 769 | 98,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 22 576 | 24 578 | 24 459 | 99,5% | 37 298 | 39 491 | 38 769 | 98,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 66 | 66 | 100,0% | 69 | 47 | 68,1% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 66 | 66 | 100,0% | 69 | 47 | 68,1% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 166 | 1 166 | 100,0% | 1 541 | 1 541 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 166 | 1 166 | 100,0% | 1 541 | 1 541 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 106 717 | 116 841 | 116 267 | 99,5% | 175 654 | 182 494 | 180 374 | 98,8% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,00 | 98,6% | 60,00 | 60,00 | 58,00 | 96,7% | |
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 990 | 2 990 | 100,0% | 530 | 530 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 990 | 2 990 | 100,0% | 530 | 530 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 2 | 7 | 350,0% | - | 2 | 6 | 300,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 | 7 | 350,0% | 2 | 6 | 300,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 150 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 984 | 118 557 | 116 760 | 98,5% | 92 706 | 120 175 | 119 419 | 99,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 111 984 | 117 479 | 115 682 | 98,5% | 92 706 | 120 048 | 119 292 | 99,4% | ||
önkéntes feladat | 1 078 | 1 078 | 100,0% | 127 | 127 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 984 | 121 549 | 119 907 | 98,6% | 92 706 | 120 707 | 119 955 | 99,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 88 329 | 94 188 | 92 713 | 98,4% | 73 041 | 94 667 | 93 953 | 99,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 88 329 | 94 188 | 92 713 | 98,4% | 73 041 | 94 667 | 93 953 | 99,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 655 | 25 604 | 25 179 | 98,3% | 19 665 | 25 467 | 25 016 | 98,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 23 655 | 25 604 | 25 179 | 98,3% | 19 665 | 25 467 | 25 016 | 98,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 54 | 42 | 77,8% | 45 | 43 | 95,6% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 54 | 42 | 77,8% | 45 | 43 | 95,6% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 703 | 1 703 | 100,0% | 528 | 528 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 703 | 1 703 | 100,0% | 528 | 528 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 984 | 121 549 | 119 637 | 98,4% | 92 706 | 120 707 | 119 540 | 99,0% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 36,00 | 96,0% | 32,00 | 61,00 | 38,00 | 62,3% | |
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 097 | 1 097 | 100,0% | 2 032 | 2 032 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 097 | 1 097 | 100,0% | 2 032 | 2 032 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 | 4 | 400,0% | - | 2 | 5 | 250,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 | 4 | 400,0% | 2 | 5 | 250,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 502 | 0,0% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2502 | 0,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 94 574 | 97 470 | 96 788 | 99,3% | 94 241 | 101 686 | 103 039 | 101,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 574 | 97 470 | 96 788 | 99,3% | 94 241 | 99 857 | 101 210 | 101,4% | ||
önkéntes feladat | 1 829 | 1 829 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 94 574 | 98 568 | 97 889 | 99,3% | 94 241 | 106 222 | 105 076 | 98,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 74 499 | 76 482 | 75 802 | 99,1% | 74 279 | 81 136 | 80 316 | 99,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 74 499 | 76 482 | 75 802 | 99,1% | 74 279 | 81 136 | 80 316 | 99,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 075 | 21 053 | 20 761 | 98,6% | 19 962 | 21 929 | 21 754 | 99,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 075 | 21 053 | 20 761 | 98,6% | 19 962 | 21 929 | 21 754 | 99,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 87 | 87 | 100,0% | 1 074 | 869 | 80,9% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 87 | 87 | 100,0% | 1 074 | 869 | 80,9% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 946 | 946 | 100,0% | 2 083 | 2 016 | 96,8% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 946 | 946 | 100,0% | 2 083 | 2 016 | 96,8% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 94 574 | 98 568 | 97 596 | 99,0% | 94 241 | 106 222 | 104 955 | 98,8% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 30,00 | 88,2% | 33,00 | 33,00 | 32,00 | 97,0% | |
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 356 | 356 | 100,0% | 4 403 | 4 403 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 356 | 356 | 100,0% | 4 403 | 4 403 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 | 5 | 500,0% | 1 | 3 | 300,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 | 5 | 500,0% | 1 | 3 | 300,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 204 | 98 898 | 97 337 | 98,4% | 93 589 | 98 732 | 95 466 | 96,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 95 204 | 98 874 | 97 313 | 98,4% | 93 589 | 96 198 | 92 932 | 96,6% | ||
önkéntes feladat | 24 | 24 | 100,0% | 2 534 | 2 534 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 204 | 99 255 | 97 698 | 98,4% | 93 589 | 103 136 | 99 872 | 96,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 74 964 | 77 937 | 76 509 | 98,2% | 73 692 | 78 917 | 76 221 | 96,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 74 964 | 77 937 | 76 509 | 98,2% | 73 692 | 78 917 | 76 221 | 96,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 240 | 21 018 | 20 793 | 98,9% | 19 897 | 21 729 | 21 008 | 96,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 240 | 21 018 | 20 793 | 98,9% | 19 897 | 21 729 | 21 008 | 96,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 100,0% | 76 | 76 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 100,0% | 76 | 76 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 255 | 255 | 100,0% | 2 414 | 2 414 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 255 | 255 | 100,0% | 2 414 | 2 414 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 204 | 99 255 | 97 602 | 98,3% | 93 589 | 103 136 | 99 719 | 96,7% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | 32,50 | 32,50 | 30,00 | 92,3% | |
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 280 | 1 280 | 100,0% | 2 882 | 2 882 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 280 | 1 280 | 100,0% | 2 882 | 2 882 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 2 | 6 | 300,0% | - | 5 | 11 | 220,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 | 6 | 300,0% | 5 | 11 | 220,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 152 098 | 161 498 | 156 511 | 96,9% | 143 253 | 150 856 | 149 862 | 99,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 152 098 | 159 160 | 154 173 | 96,9% | 143 253 | 148 666 | 147 672 | 99,3% | ||
önkéntes feladat | 2 338 | 2 338 | 100,0% | 2 190 | 2 190 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 152 098 | 162 780 | 157 797 | 96,9% | 143 253 | 153 743 | 152 755 | 99,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 120 025 | 128 462 | 123 923 | 96,5% | 112 936 | 119 349 | 118 298 | 99,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 120 025 | 128 462 | 123 923 | 96,5% | 112 936 | 119 349 | 118 298 | 99,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 073 | 34 222 | 33 196 | 97,0% | 30 317 | 32 486 | 32 268 | 99,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 32 073 | 34 222 | 33 196 | 97,0% | 30 317 | 32 486 | 32 268 | 99,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 61 | 61 | 100,0% | 90 | 89 | 98,9% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 61 | 61 | 100,0% | 90 | 89 | 98,9% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 35 | 35 | 100,0% | 1 818 | 1 818 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 100,0% | 1 818 | 1 818 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 152 098 | 162 780 | 157 215 | 96,6% | 143 253 | 153 743 | 152 473 | 99,2% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 51,50 | 49,00 | 95,1% | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 95,9% | |
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 895 | 2 895 | 100,0% | 3 426 | 3 426 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 895 | 2 895 | 100,0% | 3 426 | 3 426 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 1 | 3 | 300,0% | 1 | 3 | 300,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 | 3 | 300,0% | 1 | 3 | 300,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 40 | 40 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 40 | 40 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 100 755 | 103 865 | 100 277 | 96,5% | 165 216 | 155 895 | 154 828 | 99,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 100 755 | 103 309 | 99 721 | 96,5% | 165 216 | 155 753 | 154 686 | 99,3% | ||
önkéntes feladat | 556 | 556 | 100,0% | 142 | 142 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 755 | 106 761 | 103 175 | 96,6% | 165 216 | 159 362 | 158 297 | 99,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 79 494 | 82 376 | 79 314 | 96,3% | 130 285 | 123 202 | 122 238 | 99,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 79 494 | 82 376 | 79 314 | 96,3% | 130 285 | 123 202 | 122 238 | 99,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 261 | 22 067 | 21 385 | 96,9% | 34 931 | 33 193 | 32 850 | 99,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 261 | 22 067 | 21 385 | 96,9% | 34 931 | 33 193 | 32 850 | 99,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 43 | 36 | 83,7% | 112 | 101 | 90,2% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 43 | 36 | 83,7% | 112 | 101 | 90,2% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 275 | 2 275 | 100,0% | 2 855 | 2 855 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 275 | 2 275 | 100,0% | 2 855 | 2 855 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 755 | 106 761 | 103 010 | 96,5% | 165 216 | 159 362 | 158 044 | 99,2% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | 56,00 | 34,75 | 49,00 | 141,0% | |
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 358 | 1 358 | 100,0% | 480 | 480 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 358 | 1 358 | 100,0% | 480 | 480 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 2 | 4 | 200,0% | - | 1 | 2 | 200,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 | 4 | 200,0% | 1 | 2 | 200,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 95 634 | 97 545 | 97 474 | 99,9% | 95 665 | 98 515 | 98 555 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 95 634 | 96 980 | 96 909 | 99,9% | 95 665 | 98 322 | 98 362 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 565 | 565 | 100,0% | 193 | 193 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 95 634 | 98 905 | 98 836 | 99,9% | 95 665 | 98 996 | 99 037 | 100,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 75 538 | 77 219 | 77 031 | 99,8% | 75 413 | 77 523 | 77 335 | 99,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 75 538 | 77 219 | 77 031 | 99,8% | 75 413 | 77 523 | 77 335 | 99,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 096 | 20 783 | 20 783 | 100,0% | 20 252 | 20 825 | 20 763 | 99,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 096 | 20 783 | 20 783 | 100,0% | 20 252 | 20 825 | 20 763 | 99,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 53 | 31 | 58,5% | 33 | 33 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 53 | 31 | 58,5% | 33 | 33 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 850 | 850 | 100,0% | 615 | 615 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 850 | 850 | 100,0% | 615 | 615 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 95 634 | 98 905 | 98 695 | 99,8% | 95 665 | 98 996 | 98 746 | 99,7% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 96,9% | |
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 27 633 | 27 633 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 27 633 | 27 633 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | 23 | 67 | 291,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | - | 23 | 67 | 291,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 2 542 | 190 | 7,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 542 | 190 | 7,5% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 617 290 | 1 699 121 | 1 679 728 | 98,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 617 290 | 1 685 725 | 1 666 332 | 98,8% | ||||||
önkéntes feladat | 13 396 | 13 396 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 617 290 | 1 729 319 | 1 707 618 | 98,7% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 274 992 | 1 343 882 | 1 324 246 | 98,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 274 992 | 1 343 882 | 1 324 246 | 98,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 298 | 364 445 | 358 984 | 98,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 342 298 | 364 445 | 358 984 | 98,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||
3. | Dologi kiadások | - | 1 908 | 1 626 | 85,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | - | 1 908 | 1 626 | 85,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 084 | 19 017 | 99,6% | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 19 084 | 19 017 | 99,6% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Beruházások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Felújítások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 617 290 | 1 729 319 | 1 703 873 | 98,5% | ||||||
C. | Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 557,75 | 529,00 | 94,8% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 43 992 | 38 153 | 86,7% | 10 478 | 10 478 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 43992 | 38153 | 86,7% | 10478 | 10478 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 32 822 | - | - | 3 | 56 | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 32 822 | - | 3 | 56 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 162 | 2 162 | 100,0% | 359 483 | 423 544 | 379 904 | 89,7% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 359 483 | 406 273 | 362 633 | 89,3% | ||||
önkéntes feladat | 2 162 | 2 162 | 100,0% | 17 271 | 17 271 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 822 | 46 154 | 40 315 | 87,3% | 359 483 | 434 025 | 390 438 | 90,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 25 844 | 36 213 | 30 219 | 83,4% | 286 064 | 340 152 | 306 542 | 90,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 25 844 | 36 213 | 30 219 | 83,4% | 286 064 | 340 152 | 306 542 | 90,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 978 | 9 851 | 8 548 | 86,8% | 73 419 | 93 519 | 83 284 | 89,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 6 978 | 9 851 | 8 548 | 86,8% | 73 419 | 93 519 | 83 284 | 89,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 90 | 73 | 81,1% | 354 | 343 | 96,9% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 90 | 73 | 81,1% | 354 | 343 | 96,9% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 822 | 46 154 | 38 840 | 84,2% | 359 483 | 434 025 | 390 169 | 89,9% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 13,00 | 92,9% | 144,00 | 148,00 | 127,00 | 85,8% | |
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 23 203 | 23 203 | 100,0% | 705 755 | 706 250 | 100,1% | |||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 23203 | 23203 | 100,0% | 705 755 | 706 250 | 100,1% | ||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | 19 147 | - | 20 | 1 069 155 | 1 151 812 | 1 242 506 | 107,9% | ||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 19 147 | - | 20 | 1 069 155 | 1 151 812 | 1 242 506 | 107,9% | |||
önkéntes feladat | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | 118 | |||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | - | 118 | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 206 | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | 206 | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 3 352 | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | 3 352 | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 465 562 | 564 701 | 535 477 | 94,8% | 2 457 947 | 2 868 681 | 2 080 925 | 72,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 465 562 | 561 585 | 532 361 | 94,8% | 2 457 947 | 2 734 225 | 1 946 469 | 71,2% | ||
önkéntes feladat | 3 116 | 3 116 | 100,0% | 134 456 | 134 456 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 484 709 | 587 904 | 558 700 | 95,0% | 3 527 102 | 4 726 248 | 4 033 357 | 85,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 382 661 | 460 993 | 436 094 | 94,6% | 459 197 | 509 112 | 437 835 | 86,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 382 661 | 460 993 | 436 094 | 94,6% | 459 197 | 509 112 | 437 835 | 86,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 102 048 | 123 235 | 117 493 | 95,3% | 118 718 | 132 568 | 115 931 | 87,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 102 048 | 123 235 | 117 493 | 95,3% | 118 718 | 132 568 | 115 931 | 87,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 456 | 456 | 100,0% | 2 681 688 | 2 986 772 | 2 360 671 | 79,0% | ||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 456 | 456 | 100,0% | 2 681 688 | 2 986 772 | 2 360 671 | 79,0% | |||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 464 | 51,6% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 464 | 51,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 220 | 3 220 | 100,0% | 178 662 | 500 482 | 493 969 | 98,7% | ||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 3 220 | 3 220 | 100,0% | 178 662 | 500 482 | 493 969 | 98,7% | |||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | - | 287 065 | 258 803 | 90,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 287 065 | 258 803 | 90,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 484 709 | 587 904 | 557 263 | 94,8% | 3 527 102 | 4 726 248 | 3 926 752 | 83,1% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 237,00 | 251,00 | 229,00 | 91,2% | 120,50 | 110,50 | 107,00 | 96,8% | |
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 783 428 | 778 084 | 99,3% | 811 061 | 805 717 | 99,3% | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 783 428 | 778 084 | 99,3% | 811 061 | 805 717 | 99,3% | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
4. | Működési bevételek | 1 121 124 | 1 151 815 | 1 242 582 | 107,9% | 1 121 124 | 1 151 838 | 1 242 649 | 107,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 1 121 124 | 1 151 815 | 1 242 582 | 107,9% | 1 121 124 | 1 151 838 | 1 242 649 | 107,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | 118 | - | 118 | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | 118 | - | 118 | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | 206 | - | 2 542 | 396 | 15,6% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | 206 | 2 542 | 396 | 15,6% | |||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 3 352 | - | 3 352 | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | 3 352 | - | 3 352 | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 282 992 | 3 859 088 | 2 998 468 | 77,7% | 4 900 282 | 5 558 209 | 4 678 196 | 84,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 3 282 992 | 3 702 083 | 2 841 463 | 76,8% | 4 900 282 | 5 387 808 | 4 507 795 | 83,7% | ||
önkéntes feladat | 157 005 | 157 005 | 100,0% | 170 401 | 170 401 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 404 116 | 5 794 331 | 5 022 810 | 86,7% | 6 021 406 | 7 523 650 | 6 730 428 | 89,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 153 766 | 1 346 470 | 1 210 690 | 89,9% | 2 428 758 | 2 690 352 | 2 534 936 | 94,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 1 153 766 | 1 346 470 | 1 210 690 | 89,9% | 2 428 758 | 2 690 352 | 2 534 936 | 94,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 301 163 | 359 173 | 325 256 | 90,6% | 643 461 | 723 618 | 684 240 | 94,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 301 163 | 359 173 | 325 256 | 90,6% | 643 461 | 723 618 | 684 240 | 94,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
3. | Dologi kiadások | 2 681 688 | 2 987 672 | 2 361 543 | 79,0% | 2 681 688 | 2 989 580 | 2 363 169 | 79,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 681 688 | 2 987 672 | 2 361 543 | 79,0% | 2 681 688 | 2 989 580 | 2 363 169 | 79,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 464 | 51,6% | 900 | 900 | 464 | 51,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 464 | 51,6% | 900 | 900 | 464 | 51,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 503 702 | 497 189 | 98,7% | 178 662 | 522 786 | 516 206 | 98,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 178 662 | 503 702 | 497 189 | 98,7% | 178 662 | 522 786 | 516 206 | 98,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||||
kötelező feladat | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | - | 287 065 | 258 803 | 90,2% | - | 287 065 | 258 803 | 90,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | 287 065 | 258 803 | 90,2% | - | 287 065 | 258 803 | 90,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 404 116 | 5 794 331 | 4 913 024 | 84,8% | 6 021 406 | 7 523 650 | 6 616 897 | 87,9% | ||
C. | Költségvetési létszámkeret | 515,50 | 523,50 | 476,00 | 90,9% | 1 065,50 | 1 081,25 | 1 005,00 | 92,9% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 876 | 876 | 100,0% | 672 | 672 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 876 | 876 | 100,0% | 672 | 672 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 23 | - | 75 | 201 | 268,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 23 | 75 | 201 | 268,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 429 | 3 264 | 2 453 | 75,2% | 4 212 | 5 772 | 5 027 | 87,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 429 | 3 264 | 2 453 | 75,2% | 4 212 | 5 772 | 5 027 | 87,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 429 | 4 140 | 3 352 | 81,0% | 4 212 | 6 519 | 5 900 | 90,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 353 | 3 952 | 3 165 | 80,1% | 4 212 | 6 372 | 5 754 | 90,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 353 | 3 952 | 3 165 | 80,1% | 4 212 | 6 372 | 5 754 | 90,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 36 | 36 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 36 | 36 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 76 | 152 | 151 | 99,3% | 142 | 141 | 99,3% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 76 | 152 | 151 | 99,3% | 142 | 141 | 99,3% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 429 | 4 140 | 3 352 | 81,0% | 4 212 | 6 519 | 5 900 | 90,5% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 967 | 967 | 100,0% | 801 | 801 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 967 | 967 | 100,0% | 801 | 801 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 2 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 717 | 3 844 | 3 155 | 82,1% | 2 262 | 31 392 | 28 724 | 91,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 717 | 3 844 | 3 155 | 82,1% | 2 262 | 31 392 | 28 724 | 91,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 717 | 4 811 | 4 122 | 85,7% | 2 262 | 32 193 | 29 527 | 91,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 717 | 4 655 | 3 967 | 85,2% | 2 262 | 14 561 | 14 354 | 98,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 717 | 4 655 | 3 967 | 85,2% | 2 262 | 14 561 | 14 354 | 98,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - 9 | - 9 | 100,0% | 67 | 67 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - 9 | - 9 | 100,0% | 67 | 67 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 165 | 164 | 99,4% | 17 565 | 15 106 | 86,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 165 | 164 | 99,4% | 17 565 | 15 106 | 86,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 717 | 4 811 | 4 122 | 85,7% | 2 262 | 32 193 | 29 527 | 91,7% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 194 | 1 194 | 100,0% | 1 191 | 1 191 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1194 | 1194 | 100,0% | 1191 | 1191 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 250 | 74,6% | - | 56 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 335 | 335 | 250 | 74,6% | 56 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 719 | 2 287 | 84,1% | 2 389 | 2 515 | 2 160 | 85,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 135 | 2 719 | 2 287 | 84,1% | 2 389 | 2 515 | 2 160 | 85,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 4 248 | 3 731 | 87,8% | 2 389 | 3 706 | 3 407 | 91,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 470 | 2 234 | 1 717 | 76,9% | 2 119 | 3 141 | 2 842 | 90,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 470 | 2 234 | 1 717 | 76,9% | 2 119 | 3 141 | 2 842 | 90,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 114 | 114 | 100,0% | 283 | 283 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 114 | 114 | 100,0% | 283 | 283 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 900 | 1 900 | 100,0% | 270 | 282 | 282 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 900 | 1 900 | 100,0% | 270 | 282 | 282 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 4 248 | 3 731 | 87,8% | 2 389 | 3 706 | 3 407 | 91,9% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 684 | 684 | 100,0% | 930 | 930 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 684 | 684 | 100,0% | 930 | 930 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 692 | 692 | 859 | 124,1% | - | 37 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 692 | 692 | 859 | 124,1% | 37 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 291 | 2 770 | 1 420 | 51,3% | 2 366 | 3 378 | 2 186 | 64,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 291 | 2 770 | 1 420 | 51,3% | 2 366 | 3 378 | 2 186 | 64,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 983 | 4 146 | 2 963 | 71,5% | 2 366 | 4 308 | 3 153 | 73,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 483 | 3 461 | 2 428 | 70,2% | 2 366 | 3 943 | 2 910 | 73,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 483 | 3 461 | 2 428 | 70,2% | 2 366 | 3 943 | 2 910 | 73,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 63 | 63 | 100,0% | 167 | 167 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 63 | 63 | 100,0% | 167 | 167 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 622 | 472 | 75,9% | 198 | 76 | 38,4% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 622 | 472 | 75,9% | 198 | 76 | 38,4% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 983 | 4 146 | 2 963 | 71,5% | 2 366 | 4 308 | 3 153 | 73,2% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 579 | 1 579 | 100,0% | 1 050 | 1 050 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1579 | 1579 | 100,0% | 1050 | 1050 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 150 | 300 | 200,0% | - | 12 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 150 | 300 | 200,0% | 12 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 952 | 4 922 | 3 415 | 69,4% | 3 848 | 7 319 | 4 745 | 64,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 4 922 | 3 415 | 69,4% | 3 848 | 7 319 | 4 745 | 64,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 952 | 6 651 | 5 294 | 79,6% | 3 848 | 8 369 | 5 807 | 69,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 952 | 4 859 | 3 502 | 72,1% | 3 848 | 6 318 | 3 757 | 59,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 952 | 4 859 | 3 502 | 72,1% | 3 848 | 6 318 | 3 757 | 59,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 100 | 1 100 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 100 | 1 100 | 100,0% | 1 | 1 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 692 | 692 | 100,0% | 2 050 | 2 049 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 692 | 692 | 100,0% | 2 050 | 2 049 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 952 | 6 651 | 5 294 | 79,6% | 3 848 | 8 369 | 5 807 | 69,4% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 164 | 1 164 | 100,0% | 1 440 | 1 440 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1164 | 1164 | 100,0% | 1440 | 1440 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 79 | 381 | 381 | 460 | 120,7% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 79 | 381 | 381 | 460 | 120,7% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 509 | 3 410 | 2 091 | 61,3% | 3 766 | 5 881 | 2 731 | 46,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 509 | 3 410 | 2 091 | 61,3% | 3 766 | 5 881 | 2 731 | 46,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 509 | 4 574 | 3 334 | 72,9% | 4 147 | 7 702 | 4 631 | 60,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 509 | 3 653 | 2 413 | 66,1% | 4 147 | 6 533 | 4 548 | 69,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 509 | 3 653 | 2 413 | 66,1% | 4 147 | 6 533 | 4 548 | 69,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 16 | 16 | 100,0% | - 16 | - 16 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 16 | 16 | 100,0% | - 16 | - 16 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 905 | 905 | 100,0% | 1 185 | 99 | 8,4% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 905 | 905 | 100,0% | 1 185 | 99 | 8,4% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 509 | 4 574 | 3 334 | 72,9% | 4 147 | 7 702 | 4 631 | 60,1% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 653 | 653 | 100,0% | 615 | 615 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 653 | 653 | 100,0% | 615 | 615 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 304 | 101,3% | - | 6 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 304 | 101,3% | 6 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 196 | 3 503 | 2 994 | 85,5% | 2 664 | 3 452 | 3 145 | 91,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 196 | 3 503 | 2 994 | 85,5% | 2 664 | 3 452 | 3 145 | 91,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 496 | 4 456 | 3 951 | 88,7% | 2 664 | 4 067 | 3 766 | 92,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 496 | 3 227 | 2 722 | 84,4% | 2 314 | 3 798 | 3 498 | 92,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 496 | 3 227 | 2 722 | 84,4% | 2 314 | 3 798 | 3 498 | 92,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 7 | 7 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 7 | 7 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 222 | 1 222 | 100,0% | 350 | 269 | 268 | 99,6% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 222 | 1 222 | 100,0% | 350 | 269 | 268 | 99,6% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 496 | 4 456 | 3 951 | 88,7% | 2 664 | 4 067 | 3 766 | 92,6% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 13 816 | 13 816 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 13 816 | 13 816 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 708 | 1 933 | 2 589 | 133,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 708 | 1 933 | 2 589 | 133,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 39 736 | 84 141 | 66 533 | 79,1% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 39 736 | 84 141 | 66 533 | 79,1% | ||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 444 | 99 890 | 82 938 | 83,0% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 248 | 70 707 | 57 577 | 81,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 40 248 | 70 707 | 57 577 | 81,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 834 | 1 834 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 834 | 1 834 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Beruházások | 1 196 | 27 349 | 23 527 | 86,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 196 | 27 349 | 23 527 | 86,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Felújítások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 444 | 99 890 | 82 938 | 83,0% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 26 592 | 26 592 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 26 592 | 26 592 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 271 978 | 335 263 | 332 401 | 99,1% | 82 250 | 82 250 | 103 986 | 126,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 271 978 | 335 263 | 332 401 | 99,1% | 82 250 | 82 250 | 103 986 | 126,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 | 180 | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 26 | 180 | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 23 903 | 23 903 | 100,0% | 42 159 | 71 881 | 38 670 | 53,8% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 42 159 | 71 881 | 38 670 | 53,8% | ||||||
önkéntes feladat | 23 903 | 23 903 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 271 978 | 359 166 | 356 330 | 99,2% | 124 409 | 180 723 | 169 428 | 93,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 92 935 | 116 958 | 96 348 | 82,4% | 123 509 | 176 865 | 149 118 | 84,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 92 935 | 116 958 | 96 348 | 82,4% | 123 509 | 176 865 | 149 118 | 84,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 464 | 51,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 464 | 51,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 237 979 | 233 694 | 98,2% | 47 | 47 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 237 979 | 233 694 | 98,2% | 47 | 47 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 381 | 4 229 | 2 442 | 57,7% | 2 911 | 2 532 | 87,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 381 | 4 229 | 2 442 | 57,7% | 2 911 | 2 532 | 87,0% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 271 978 | 359 166 | 332 484 | 92,6% | 124 409 | 180 723 | 152 161 | 84,2% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 11 411 | 11 411 | 100,0% | 653 936 | 654 431 | 100,1% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 11 411 | 11 411 | 100,0% | 653 936 | 654 431 | 100,1% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 600 | 20 747 | 27 277 | 131,5% | 711 619 | 711 619 | 776 253 | 109,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 600 | 20 747 | 27 277 | 131,5% | 711 619 | 711 619 | 776 253 | 109,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 118 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 118 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 352 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3352 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 31 070 | 54 368 | 29 161 | 53,6% | 2 344 982 | 2 634 388 | 1 922 658 | 73,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 31 070 | 54 368 | 29 161 | 53,6% | 2 344 982 | 2 523 835 | 1 812 105 | 71,8% | ||
önkéntes feladat | 110 553 | 110 553 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 32 670 | 86 526 | 67 849 | 78,4% | 3 056 601 | 3 999 943 | 3 356 812 | 83,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | - | 459 197 | 509 112 | 437 835 | 86,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 459 197 | 509 112 | 437 835 | 86,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - | 118 718 | 132 568 | 115 931 | 87,5% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 118 718 | 132 568 | 115 931 | 87,5% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 32 670 | 49 492 | 37 253 | 75,3% | 2 392 326 | 2 572 750 | 2 020 375 | 78,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 32 670 | 49 492 | 37 253 | 75,3% | 2 392 326 | 2 572 750 | 2 020 375 | 78,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 19 147 | 19 147 | 100,0% | 241 475 | 239 247 | 99,1% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 147 | 19 147 | 100,0% | 241 475 | 239 247 | 99,1% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 17 887 | 11 449 | 64,0% | 86 360 | 256 973 | 219 129 | 85,3% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 17 887 | 11 449 | 64,0% | 86 360 | 256 973 | 219 129 | 85,3% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 287 065 | 258 803 | 90,2% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 287 065 | 258 803 | 90,2% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 32 670 | 86 526 | 67 849 | 78,4% | 3 056 601 | 3 999 943 | 3 291 320 | 82,3% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 691 939 | 692 434 | 100,1% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 691 939 | 692 434 | 100,1% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 067 447 | 1 149 879 | 1 239 917 | 107,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 1 067 447 | 1 149 879 | 1 239 917 | 107,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | 118 | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | 118 | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 206 | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | 206 | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 3 352 | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | 3 352 | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 418 211 | 2 784 540 | 2 014 392 | 72,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 2 418 211 | 2 650 084 | 1 879 936 | 70,9% | ||||||
önkéntes feladat | 134 456 | 134 456 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 485 658 | 4 626 358 | 3 950 419 | 85,4% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 459 197 | 509 112 | 437 835 | 86,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | 459 197 | 509 112 | 437 835 | 86,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 718 | 132 568 | 115 931 | 87,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 118 718 | 132 568 | 115 931 | 87,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 641 440 | 2 916 065 | 2 303 094 | 79,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 2 641 440 | 2 916 065 | 2 303 094 | 79,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 464 | 51,6% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 464 | 51,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 178 662 | 498 648 | 492 135 | 98,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 178 662 | 498 648 | 492 135 | 98,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Beruházások | 86 741 | 282 000 | 235 552 | 83,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 86 741 | 282 000 | 235 552 | 83,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Felújítások | 287 065 | 258 803 | 90,2% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 287 065 | 258 803 | 90,2% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||||
kötelező feladat | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 485 658 | 4 626 358 | 3 843 814 | 83,1% |
e Ft-ban | |||||
2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 2 954 | 798 | - | - | |
JMK Óvoda | 1 070 | 289 | - | - | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 2 550 | 688 | - | - | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 3 000 | 810 | - | - | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 2 419 | 653 | - | - | |
Virág Óvoda | 1 550 | 418 | - | - | |
Viola Óvoda | 2 707 | 731 | - | - | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 367 | 909 | - | - | |
Deák Óvoda | 2 463 | 665 | - | - | |
Dalos Ovi Óvoda | 626 | 169 | - | - | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 2 059 | 556 | - | - | |
Bőrfestő Óvoda | 3 013 | 814 | - | - | |
Homoktövis Óvoda | 2 466 | 666 | - | - | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 5 657 | 1 527 | - | - | |
Óvodák összesen | 35 901 | 9 693 | - | - | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 350 | 95 | - | - | |
Szociális Intézmény | 1 485 | 401 | - | - | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 852 | 2 120 | - | - | |
Egyéb intézmények összesen | 9 687 | 2 616 | - | - | |
Mindösszesen | 45 588 | 12 309 | - | - |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosítás | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 287 065 | 258 803 | |||
3. | Szociális Foglalkoztató | |||||
4. | Újpesti Kulturális Központ | |||||
A. | Intézményi felújítás összesen | 287 065 | 258 803 | |||
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 286 354 | 467 156 | 434 621 | 93,0% | |
2. | Babits Gimnázium Sportprogram | 127 000 | 82 684 | 82 684 | 100,0% | |
3. | Gondnoki lakás felújítása | 5 100 | 5 005 | 98,1% | ||
4. | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szt. István tér 21. sz. alatti épület felújítása | 17 346 | 17 346 | 100,0% | ||
5. | Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása | 190 966 | 190 966 | 100,0% | ||
6. | Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása | 169 622 | 169 622 | 100,0% | ||
7. | Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása | 153 304 | 153 304 | 100,0% | ||
8. | Megyeri úti Általános Iskola felújítása | 191 233 | 191 233 | 100,0% | ||
9. | Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása | 111 002 | 111 002 | 100,0% | ||
10. | Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása | 191 326 | 191 326 | 100,0% | ||
11. | Felújítási munkálatok UKK | 18 579 | 18 579 | 100,0% | ||
12. | Felújítási munkálatok Szociális Fogl. | 3 712 | 3 712 | 100,0% | ||
13. | Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása | 199 727 | 62 884 | 31,5% | ||
14. | Képzőművészeti alkotások felújítsa | 836 | 836 | 100,0% | ||
15. | Intézményi felújítás 2010. (VÁRÉPKER) | 9 323 | 9 323 | 100,0% | ||
16. | Zsinagóga homlokzat felújítási munkái | 3 191 | 0 | 0,0% | ||
17. | Parkok felújítása | 16 586 | ||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 413 354 | 1 815 107 | 1 659 029 | 91,4% | |
Felújítások mindösszesen: | 413 354 | 2 102 172 | 1 917 832 | 91,2% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Igazgatási szoftverek beszerzése | 10 000 | 6 558 | 4 871 | 74,3% | |
2 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 32 004 | 32 258 | 997 | 3,1% | |
3 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 4 000 | 3 926 | 3 782 | 96,3% | |
4 | Földhivatali adatok frissítése | 1 905 | 1 905 | 0,0% | ||
5 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 0,0% | ||
6 | Lokális hálózat bővítése | 4 500 | 4 500 | 0,0% | ||
7 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 10 019 | 78,9% | |
8 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 8 000 | 8 000 | 0,0% | ||
9 | Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 2 160 | 2 160 | 0,0% | ||
10 | István u. 15. szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése | 194 | 148 | 76,3% | ||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 77 174 | 74 106 | 19 817 | 26,7% | |
1 | Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 87 937 | 309 349 | 259 079 | 83,7% | |
III. | Szociális Foglalkoztató | |||||
IV. | Újpesti Kulturális Központ | 16 515 | 16 514 | 100,0% | ||
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II. + III. + IV.) | 165 111 | 399 970 | 295 410 | 73,9% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 88 900 | 95 643 | 85 989 | 89,9% | |
2 | Járda és útépítés | 74 295 | 114 677 | 113 097 | 98,6% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 130 468 | 105 905 | 81,2% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 196 850 | 334 433 | 90 197 | 27,0% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 0 | 0,0% | |
6 | Parkoló építése | 25 400 | 83 789 | 77 954 | 93,0% | |
7 | Közvilágítás | 57 150 | 44 039 | 16 859 | 38,3% | |
8 | Forgalomtechnika | 111 760 | 99 307 | 76 987 | 77,5% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 6 350 | 6 350 | 661 | 10,4% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 20 320 | 20 320 | 254 | 1,3% | |
11 | Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem | 254 000 | 33 000 | 0 | 0,0% | |
12 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 110 000 | 166 876 | 96 388 | 57,8% | |
13 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 320 | 0 | 0,0% | |
14 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 25 685 | 25 483 | 16 189 | 63,5% | |
15 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 5 259 | 5 259 | 10 | 0,2% | |
16 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész (kivitelezés) | 84 256 | 84 256 | 100,0% | ||
17 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) saját rész | 117 854 | 107 262 | 91,0% | ||
18 | Intézményi játszóeszköz építés | 30 480 | 0 | 0 | ||
19 | Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
20 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése | 404 467 | 404 467 | 404 486 | 100,0% | |
21 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott forrásból | 140 000 | 140 000 | 100,0% | ||
22 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) saját forrásból | 108 545 | 99 115 | 91,3% | ||
23 | Szakrendelő fejlesztése | 116 732 | 116 732 | 100,0% | ||
24 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése | 47 832 | 47 832 | 100,0% | ||
25 | Fóti u-i Óvoda bővítése | 14 421 | 14 421 | 100,0% | ||
26 | Tábor u-i családi park építése | 87 612 | 87 956 | 100,4% | ||
27 | Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem | 5 427 | 5 427 | 100,0% | ||
28 | Akadálymentesítés és felvonók telepítése | 16 019 | 15 596 | 97,4% | ||
29 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) saját forrásból | 4 540 | 2 578 | 56,8% | ||
30 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) támogatott forrásból | 35 722 | 37 232 | 104,2% | ||
31 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda | 4 021 | 3 449 | 85,8% | ||
32 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 1 195 | 0 | 0,0% | ||
33 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 126 559 | 115 713 | 91,4% | ||
34 | Közösségi Közlekedés (KÖZOP 5.5 0-9 pályázat) saját forrásból | 8 001 | 8 001 | 100,0% | ||
35 | „Újpest Olimpikonok” című könyv szerzői jogdíjának vásárlása | 3 158 | 1 366 | 43,3% | ||
36 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” saját forrásból | 30 099 | 27 089 | 90,0% | ||
37 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 3 850 | 3 767 | 97,8% | ||
38 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 13 071 | 10 622 | 81,3% | ||
39 | Főbejárati portál korszerűsítése | 0 | 0 | |||
40 | Városgondnokság telephely építése | 14 497 | 14 497 | 100,0% | ||
41 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése | 1 063 | 9 421 | 886,3% | ||
42 | Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u 5. - 1048 Lóverseny tér 5. | 23 736 | 23 785 | 100,2% | ||
43 | Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése | 8 382 | 0 | 0,0% | ||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 1 499 141 | 2 588 333 | 2 063 593 | 79,7% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 664 252 | 2 988 303 | 2 359 003 | 78,9% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 824 965 | 2 055 110 | 2 029 905 | 98,8% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 34 000 | 1 140 478 | 1 139 508 | 99,9% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 9 470 | 9 470 | 100,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 25 000 | 39 454 | 39 454 | 100,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 0 | 0 | ||
4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
5 | Bursa ösztöndíj | 3 800 | 3 800 | 100,0% | ||
6 | Előző évi le nem utalt támogatások intézményeknek | 1 023 934 | 1 023 934 | 100,0% | ||
7 | 2013. évi költségvetési többlettámogatás visszafizetése | 19 230 | 19 230 | 100,0% | ||
8 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
9 | KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás | 11 330 | 10 360 | 91,4% | ||
10 | Közfoglalkoztatásra fel nem használt támogatás visszafizetése | 3 466 | 3 466 | 100,0% | ||
11 | Károlyi Gimn. TAO pályázat önrész | 7 200 | 7 200 | 100,0% | ||
12 | Babits Gimn. TAO pályázat önrész | 9 058 | 9 058 | 100,0% | ||
13 | Megyeri Isk. TAO pályázat önrész | 10 536 | 10 536 | 100,0% | ||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 790 965 | 914 632 | 890 397 | 97,4% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 3 640 | 86,9% | |
3 | UV Ért. Közszolg. szerz. | 317 000 | 401 886 | 378 522 | 94,2% | |
4 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 3 000 | 0 | 0 | ||
5 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 100,0% | |
6 | Balatonfüredi Kard. Rehab. Int. Alapítvány | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | |
7 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 138 000 | 138 000 | 138 000 | 100,0% | |
8 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 8 580 | 8 580 | 7 889 | 91,9% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 2 420 | 100,0% | |
10 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 0 | 0 | ||
11 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 0 | 0 | ||
12 | UTE utánpótlás támogatás | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 100,0% | |
13 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
14 | Lepke Múzeum | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
15 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 8 600 | 11 594 | 134,8% | |
16 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
17 | KOB: Civil Keretből adott támogatások | 13 938 | 13 875 | 99,5% | ||
18 | Sport támogatási keretből adott támogatások | 3 663 | 3 393 | 92,6% | ||
19 | Könyvkiadás támogatása | 150 | 100 | 66,7% | ||
20 | Kiemelt kult. és okt. keretből adott támogatások | 2 616 | 2 716 | 103,8% | ||
21 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 2 323 | 1 852 | 79,7% | ||
22 | KOB: Sport alapból adott támogatás | 6 742 | 6 742 | 100,0% | ||
23 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása Semmelweis napra | 9 000 | 9 716 | 108,0% | ||
24 | Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
25 | Tehetséggond. adott támogatások | 410 | 410 | 100,0% | ||
26 | Vis maior alap | 281 | 230 | 81,9% | ||
27 | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltók Közhasznú Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
28 | Fővárosi Építő Zrt. Kártérítés | 4 058 | 4 058 | 100,0% | ||
29 | Erzsébet utalvány kiosztása | 465 | ||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 842 554 | 1 798 619 | 1 576 293 | 87,6% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 11 490 | 35 531 | 24 041 | 67,7% | |
1 | EIB támogatás fennmaradó része a Magyar Állam javára az adósságkonszolidációval kapcs. | 11 490 | 11 490 | 0 | 0,0% | |
2 | Közvilágítással kapcsolatos feladatok | 24 041 | 24 041 | 100,0% | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 831 064 | 1 763 088 | 1 552 252 | 88,0% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 13 000 | 8 152 | 8 752 | 107,4% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 16 100 | 11 900 | 73,9% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 600 | 8 600 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 213 000 | 213 000 | 208 188 | 97,7% | |
5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 18 000 | 36 000 | 16 581 | 46,1% | |
6 | Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt | 7 000 | 16 405 | 0 | 0,0% | |
7 | Műfüves pálya MLSZ 30% önrész, Pályaépítési Program | 10 135 | 8 255 | 8 255 | 100,0% | |
8 | Szilágyi u-i Sportpálya TAO pályázat önrész | 54 529 | 54 529 | 46 156 | 84,6% | |
9 | Ovi-Foci program folytatása | 11 400 | 11 400 | 11 320 | 99,3% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 42 150 | 42 150 | 100,0% | |
11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 150 000 | 425 000 | 390 229 | 91,8% | |
12 | Tábor u-i Családi Játszópark II. ütem | 150 000 | 208 000 | 149 904 | 72,1% | |
13 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
14 | Szobor és emléktábla állítás | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
15 | Vis maior alap | 127 | 207 | 163,0% | ||
16 | ÖKO program | 5 781 | 0 | 0,0% | ||
17 | Görgey úti pavilonok építése | 29 500 | 0 | 0,0% | ||
18 | Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda játszóeszközök felújítása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
19 | Egyéb kártérítés | 41 | 10 | 24,4% | ||
20 | Rendelők fejlesztése, felújítása | 526 048 | 496 000 | 94,3% | ||
I.-II. Mindösszesen | 1 667 519 | 3 853 729 | 3 606 198 | 93,6% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek | 4 251 498 | 4 382 081 | 4 407 980 | 100,6% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 4 181 498 | 4 310 175 | 4 335 859 | 100,6% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 152 002 | 3 232 670 | 3 232 670 | 100,0% | |
2 | Kronodrog Program (KAB-ME-13-A-13732 pályázat) | 1 660 | 0 | 0 | ||
3 | KEF működtetése (KAB-KEF-13-13412 pályázat) | 650 | 500 | 500 | 100,0% | |
4 | NKA pályázat kulturális fesztivál | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |
5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 662 | 182 831 | 183 014 | 100,1% | |
6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 465 505 | 210 011 | 210 011 | 100,0% | |
7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 78 827 | 62 384 | 62 384 | 100,0% | |
8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 0 | 0 | ||
9 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 202 922 | 84 504 | 91 504 | 108,3% | |
10 | Kulturális program támogatása: NGM | 863 | 863 | 863 | 100,0% | |
11 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 4 496 | 4 496 | 100,0% | |
13 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése) | 55 316 | 60 656 | 60 656 | 100,0% | |
14 | 2013. évi nyári gyerektáboroztatás maradványának visszafizetése | 148 | 148 | 100,0% | ||
15 | Intézményektől elvont 2013. évi maradvány | 462 118 | 462 118 | 100,0% | ||
16 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1 838 | 1 838 | 100,0% | ||
17 | E-útdíj kompenzáció | 4 656 | 4 656 | 100,0% | ||
18 | Kiegészítő gy.v. tám. | 1 000 | 332 | 33,2% | ||
19 | Erzsébet utalványok | 19 169 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 71 906 | 72 121 | 100,3% | |
1 | Újpesti Torna Egylet 2013. évi előleg visszafiz. | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | |
2 | Köztemetés visszafizetése | 719 | 721 | 100,3% | ||
3 | Háztartások támogatás visszafizetése | 56 | ||||
4 | Támogatások visszafizetése (Civil alap) | 20 | ||||
5 | Cseriti adományok | 1 187 | 1 324 | 111,5% | ||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 804 242 | 324 010 | 328 021 | 101,2% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 641 942 | 313 495 | 313 495 | 100,0% | |
1 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) támogatott rész | 117 192 | 120 472 | 120 472 | 100,0% | |
2 | Homoktövis Bölcsőde (KMOP-4.5.2-11-2012-0020 pályázat) önerő támogatása | 13 386 | 13 386 | 100,0% | ||
3 | Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.1-11 pályázat) támogatott rész | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 100,0% | |
4 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 0 | |||
5 | Napelemes rendszer telepítése az Újpesti Szakrendelő épületére (KMOP-3.3.3-13. pályázat) | 37 232 | 37 232 | 100,0% | ||
6 | Közművelődés érdekeltségnövelő támogatás | 2 405 | 2 405 | 100,0% | ||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 300 | 10 515 | 14 526 | 138,1% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 300 | 10 515 | 13 850 | 131,7% | |
2 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 0 | |||
3. | Háztartások támogatás visszafizetése | 676 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 5 055 740 | 4 706 091 | 4 736 001 | 100,6% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi eredeti | 2014. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 223 000 | 76 933 | 34,5% | ||
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 484 914 | 0 | 0,0% | ||
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 393 288 | 0 | 0,0% | ||
1 | Egészségügyi tartalék | 30 000 | 0 | 0,0% | ||
3 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
4 | Vis maior alap | 5 000 | 0 | 0,0% | ||
5 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 0 | 0,0% | ||
7 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 0 | 0,0% | ||
8 | Újpest Egészségéért Díj | 4 216 | 0 | 0,0% | ||
10 | Sport támogatási keret | 10 000 | 0 | 0,0% | ||
11 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 0 | 0,0% | ||
12 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
13 | HPV elleni védőoltás | 4 000 | 0 | 0,0% | ||
14 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0 | 0,0% | ||
15 | Tankönyv támogatás | 45 000 | 0 | 0,0% | ||
17 | Diákcsere program | 1 000 | 0 | 0,0% | ||
18 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0 | 0,0% | ||
19 | DHK díjtartozás | 5 000 | 0 | 0,0% | ||
20 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 25 835 | 0 | 0,0% | ||
21 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 12 091 | 0 | 0,0% | ||
22 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 118 646 | 0 | 0,0% | ||
23 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 40 000 | 0 | 0,0% | ||
24 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 0 | 0,0% | ||
25 | Vízilabda EB és Foci VB | 20 000 | 0 | 0,0% | ||
26 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 0 | 0,0% | ||
27 | Tanoda Program támogatása | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 91 626 | 0 | 0,0% | ||
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
4 | Idősek hónapja | 1 000 | 0 | 0,0% | ||
5 | 100 évesek köszöntése | 235 | 0 | 0,0% | ||
6 | Szociális munka díj | 1 391 | 0 | 0,0% | ||
7 | TRÖK keret | 12 000 | 0 | 0,0% | ||
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 0 | 0,0% | ||
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 60 500 | 0 | 0,0% | ||
Ebből: - DÖK támogatás | 3 000 | 0 | 0,0% | |||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 0 | 0,0% | |||
- Éjszakai ping-pong | 2 500 | 0 | 0,0% | |||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 0 | 0,0% | |||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0 | 0,0% | |||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0 | 0,0% | |||
- Civil keret | 12 000 | 0 | 0,0% | |||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | 0,0% | |||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 3 778 108 | 2 044 817 | 54,1% | ||
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 3 345 358 | 1 923 149 | 57,5% | ||
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0 | 0,0% | ||
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | 0,0% | ||
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 0 | 0,0% | ||
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 0 | 0,0% | ||
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 15 000 | 0 | 0,0% | ||
7 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 0 | 0,0% | ||
8 | Peresített feladatok tartaléka | 0 | ||||
9 | KEOP pályázatok önrésze | 109 443 | ||||
10 | Görgey A. u. rekonstrukciója | 0 | ||||
11 | Intézményi felújításokkal kapcsolatos bonyolítói, műszaki szakértői tevékenység | 0 | ||||
12 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | ||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 4 486 022 | 2 121 750 | 47,3% |
Kor- | KIADÁSOK | ||||||||||||||
mány- zati funk- ció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁ- SOK ÖSZ- SZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 77 792 | 31 404 | 617 148 | 294 | 14 876 | 741 514 | 2 150 | 21 475 461 | 21 477 611 | 22 219 125 | ||||
011220 | Adóigazgatás | 34 | 34 | 0 | 34 | ||||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 16 690 | 4 093 | 133 253 | 154 036 | 351 014 | 82 684 | 433 698 | 587 734 | ||||||
013350 | Önk. vagyongazdálkodás | 408 026 | 378 522 | 786 548 | 1 387 340 | 1 137 473 | 1 403 073 | 3 927 886 | 4 714 434 | ||||||
013390 | Egyéb kieg. szolgáltatás | 86 947 | 86 947 | 0 | 86 947 | ||||||||||
016030 | Állampolgársági ügyek | ||||||||||||||
016080 | Kiemelt önkorm. rendezv. | 24 332 | 745 | 324 415 | 349 492 | 13 650 | 13 650 | 363 142 | |||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 3 | 19 189 | 11 876 | 31 068 | 0 | 31 068 | ||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 1 023 934 | 1 023 934 | 6 614 422 | 6 614 422 | 7 638 356 | |||||||||
018060 | nyugdíjbiztosítási alap bevételei ÁHT belülről | 121 | 121 | 0 | 121 | ||||||||||
031010 | közbiztonság, közrend igazgatás | 35 | 39 454 | 39 489 | 0 | 39 489 | |||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 6 810 | 1 839 | 96 | 8 745 | 0 | 8 745 | ||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 476 | 128 | 604 | 0 | 604 | |||||||||
036020 | jogi segítségnyújtás,áldozatsegítés | 12 446 | 12 446 | 0 | 12 446 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 192 509 | 34 373 | 4 824 | 3 466 | 235 172 | 2 297 | 2 297 | 237 469 | ||||||
045120 | Útépítés | 0 | 194 249 | 399 179 | 593 428 | 593 428 | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 75 105 | 75 105 | 38 857 | 38 857 | 113 962 | |||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052080 | Szennyvízcsat. Építése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 503 | 503 | 20 500 | 20 500 | 21 003 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 16 859 | 24 039 | 40 898 | 40 898 | |||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 857 497 | 857 497 | 4 074 | 4 074 | 861 571 | |||||||||
066020 | Város és községgazd. | 140 871 | 1 506 | 142 377 | 504 | 16 800 | 17 304 | 159 681 | |||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 147 716 | 147 716 | 0 | 147 716 | ||||||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||||||
073130 | Bentlakásos eü.rehab.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074032 | Ifjúság eü.gondozás | 916 | 7 674 | 8 590 | 0 | 8 590 | |||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 1 298 | 170 | 1 333 | 2 801 | 0 | 2 801 | ||||||||
081021 | Sportszövetségek támogatása | 0 | 54 411 | 54 411 | 54 411 | ||||||||||
081030 | Sportlétesít-mények fejlesztése | 0 | 3 449 | 3 449 | 3 449 | ||||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 136 993 | 136 993 | 0 | 136 993 | ||||||||||
081042 | Fogyatékossággal élők versenysport támogatása | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 32 900 | 30 404 | 63 304 | 0 | 63 304 | |||||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 16 633 | 1 453 | 21 111 | 5 582 | 44 779 | 2 187 | 2 187 | 46 966 | ||||||
082030 | Művészeti tev támogatása | 778 | 778 | 0 | 778 | ||||||||||
082070 | Történelmi hely , építmény | 142 | 142 | 836 | 836 | 978 | |||||||||
082094 | Közművelődés kult.alapú gazdaság fejlesztés | 82 | 82 | 0 | 82 | ||||||||||
083020 | Könyvkiadás | 3 700 | 243 | 9 177 | 99 | 13 219 | 1 366 | 1 366 | 14 585 | ||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 162 000 | 162 000 | 0 | 162 000 | ||||||||||
084020 | Nemzetiségi int. támogatása | 19 830 | 19 830 | 0 | 19 830 | ||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 23 165 | 23 165 | 2 000 | 2 000 | 25 165 | |||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 1 538 | 1 538 | 11 320 | 11 320 | 12 858 | |||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 8 594 | 8 594 | 44 150 | 44 150 | 52 744 | |||||||||
086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 360 | 360 | 0 | 360 | ||||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység | 1 164 | 22 756 | 2 853 | 26 773 | 71 | 71 | 26 844 | |||||||
095020 | Iskolarendsz. kívüli egyéb oktatás | 114 | 457 | 571 | 0 | 571 | |||||||||
101150 | Betegséggel kapcs. ellátás | 1 798 | 20 488 | 22 286 | 0 | 22 286 | |||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 11 105 | 11 105 | 0 | 11 105 | ||||||||||
101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 3 189 | 3 189 | 0 | 3 189 | ||||||||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 84 383 | 84 383 | 84 383 | ||||||||||
104060 | Családok életminőségét javító programok | 3 920 | 3 920 | 0 | 3 920 | ||||||||||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
106020 | Lakhatással összef.támog. | 454 | 454 | 0 | 454 | ||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 10 309 | 10 309 | 0 | 10 309 | ||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107054 | Családsegítés | 8 204 | 8 204 | 0 | 8 204 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 6 620 | 351 890 | 3 850 | 362 360 | 0 | 362 360 | ||||||||
900020 | Önk.bev. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen: | 141 723 | 237 903 | 2 816 754 | 404 925 | 2 029 905 | 0 | 5 631 210 | 2 063 593 | 1 659 029 | 1 576 293 | 28 089 883 | 33 388 798 | 39 020 008 | ||
Kor- | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
mány- zati funk- ció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSSZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 5 710 | 638 335 | 56 | 644 101 | 0 | -28 | 24 521 835 | 24 521 807 | 25 165 908 | |||||
011220 | Adóigazgatás | 9 300 469 | 276 | 9 300 745 | 0 | 9 300 745 | |||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 159 246 | 159 246 | 311 090 | 311 090 | 470 336 | |||||||||
013350 | Önk. vagyongazdálkodás | 65 312 | -71 386 | -6 074 | 23 700 | 0 | 23 700 | 17 626 | |||||||
013390 | Egyéb kieg. szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
016030 | Állampolgársági ügyek | 1 | 1 | 20 | 20 | 21 | |||||||||
016080 | Kiemelt önkorm. rendezv. | 1 500 | 1 324 | 2 824 | 0 | 2 824 | |||||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 3 252 171 | 3 252 171 | 2 405 | 2 405 | 3 254 576 | |||||||||
018020 | Központi költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 645 132 | 645 132 | 1 214 300 | 1 214 300 | 1 859 432 | |||||||||
018060 | nyugdíjbiztosítási alap bevételei ÁHT belülről | 0 | 0 | ||||||||||||
031010 | közbiztonság, közrend igazgatás | 0 | 0 | ||||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 26 035 | 26 035 | 0 | 26 035 | ||||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
036020 | jogi segítségnyújtás,áldozatsegítés | 0 | 0 | ||||||||||||
041233 | Hosszabb időtart. közfogl. | 210 012 | 210 012 | 0 | 210 012 | ||||||||||
045120 | Útépítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052080 | Szennyvízcsat. Építése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő. támog. | 184 | 184 | 14 030 | 14 030 | 14 214 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 480 | 480 | 0 | 480 | ||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | |||||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
073130 | Bentlakásos eü.rehab.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074032 | Ifjúság eü.gondozás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||||||
081021 | Sportszövetségek támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081030 | Sportlétesít-mények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||||||
081042 | Fogyatékossággal élők versenysport támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 10 901 | 10 901 | 0 | 10 901 | ||||||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 1 623 | 1 623 | 0 | 1 623 | ||||||||||
082030 | Művészeti tev támogatása | 0 | 0 | ||||||||||||
082070 | Történelmi hely , építmény | 0 | 0 | ||||||||||||
082094 | Közművelődés kult.alapú gazdaság fejlesztés | 0 | 0 | ||||||||||||
083020 | Könyvkiadás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084020 | Nemzetiségi int. támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 0 | 0 | ||||||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység | 108 | 108 | 108 | |||||||||||
095020 | Iskolarendsz. kívüli egyéb oktatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs. ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 0 | 0 | ||||||||||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 0 | 0 | ||||||||||||
104060 | Családok életminőségét javító programok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátása | 353 | 353 | 353 | |||||||||||
106020 | Lakhatással összef. támog. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 39 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 1 838 | 1 838 | 0 | 1 838 | ||||||||||
107054 | Családsegítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 2 497 | 721 | 3 218 | 0 | 3 218 | |||||||||
900020 | Önk.bev. áht-n kívülről | 18 904 | 18 904 | 504 | 504 | 19 408 | |||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Összesen: | 4 335 711 | 9 332 214 | 609 232 | 72 268 | 14 349 425 | 313 495 | 23 700 | 14 526 | 25 736 135 | 26 087 856 | 40 437 281 |
Kor- | KIADÁSOK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 782 502 | 227 011 | 233 086 | 15 | 1 242 614 | 19 817 | 19 817 | 1 262 431 | ||||||
011140 | Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. Tev. | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
011220 | Adóigazgatás | 78 767 | 19 694 | 5 760 | 104 221 | 0 | 104 221 | ||||||||
013350 | Önk. vagyonnal gazdálk. | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
016010 | Választások | 38 665 | 8 057 | 9 907 | 56 629 | 0 | 56 629 | ||||||||
016080 | Kiemelt önkorm. rend. | 5 348 | 1 710 | 7 058 | 0 | 7 058 | |||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 178 416 | 178 416 | 0 | 178 416 | ||||||||||
031010 | Közbiztonság, közrend igazgatása | 24 | 19 | 43 | 43 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 63 909 | 15 738 | 2 852 | 82 499 | 0 | 82 499 | ||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 24 669 | 13 | 24 682 | 24 682 | ||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 352 | 352 | 0 | 352 | ||||||||||
081045 | Szabadidősport, rekreáció | 4 199 | 4 199 | 0 | 4 199 | ||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs. ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 21 | 732 | 753 | 0 | 753 | |||||||||
105010 | Munkanélk. aktív korúak ellátása | 2 855 | 204 611 | 207 466 | 0 | 207 466 | |||||||||
106020 | Lakhatással összef. támog. | 47 972 | 47 972 | 0 | 47 972 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 954 | 65 195 | 66 149 | 0 | 66 149 | |||||||||
Összesen: | 993 884 | 270 519 | 261 722 | 318 510 | 178 431 | 0 | 2 023 066 | 19 817 | 0 | 0 | 0 | 19 817 | 2 042 883 | ||
Kor- | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉ- TELEK ÖSSZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 3 330 | 29 996 | 283 | 33 609 | 1 | 1 | 33 610 | |||||||
011140 | Országos és helyi nemzetiségi önk. igazg. Tev. | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
011220 | Adóigazgatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Önk. vagyonnal gazdálk. | 493 | 493 | 0 | 493 | ||||||||||
016010 | Választások | 52 937 | 52 937 | 0 | 52 937 | ||||||||||
016080 | Kiemelt önkorm. rend. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 271 604 | 271 604 | 1 788 356 | 1 788 356 | 2 059 960 | |||||||||
031010 | Közbiztonság, közrend igazgatása | ||||||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 34 | 2 | 36 | 0 | 36 | |||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 89 | 89 | 0 | 89 | ||||||||||
081045 | Szabadidősport, rekreáció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs. ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
105010 | Munkanélk. aktív korúak ellátása | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
106020 | Lakhatással összef. támog. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 26 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||
Összesen: | 324 541 | 3 330 | 30 622 | 338 | 358 831 | 0 | 1 | 0 | 1 788 356 | 1 788 357 | 2 147 188 |
Kor- | KIADÁSOK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 14 813 | 3 924 | 285 288 | 304 025 | 0 | 304 025 | ||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 536 078 | 536 078 | 0 | 536 078 | ||||||||||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 437 835 | 115 931 | 288 978 | 385 066 | 1 227 810 | 55 057 | 55 057 | 1 282 867 | ||||||
047120 | Piac üzemeltetése | 30 219 | 8 548 | 124 052 | 87 875 | 250 694 | 3 393 | 3 393 | 254 087 | ||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 307 853 | 354 472 | 14 858 | 19 017 | 1 696 200 | 523 | 523 | 1 696 723 | ||||||
091120 | Sajátos nevelési ig. gyerm.óv. Nev. Ellátásának szakmai feladatai | 1 580 | 588 | 2 168 | 2 168 | ||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 222 834 | 1 834 | 224 668 | 51 977 | 84 588 | 136 565 | 361 233 | |||||||
091220 | Közn int 1-4 évf tan nevelésével összefüggő feladatok | 325 235 | 325 235 | 45 005 | 101 333 | 146 338 | 471 573 | ||||||||
092260 | Gimnázium és szakképző tanulóinak szakm elm okt összefüggő működt, felad. | 183 355 | 183 355 | 42 042 | 32 041 | 74 083 | 257 438 | ||||||||
102022 | időskorúak demens betegek átmeneti ellátása | 94 796 | 26 493 | 59 025 | 180 314 | 5 630 | 19 557 | 25 187 | 205 501 | ||||||
102030 | idősek demens betegek nappali ellátása | 25 779 | 7 476 | 9 823 | 43 078 | 170 | 4 064 | 4 234 | 47 312 | ||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 23 881 | 6 331 | 12 953 | 464 | 43 629 | 475 | 475 | 44 104 | ||||||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 6 049 | 1 660 | 62 | 7 771 | 7 771 | |||||||||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 41 701 | 10 307 | 40 261 | 47 | 92 316 | 3 950 | 3 950 | 96 266 | ||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 436 094 | 117 493 | 195 178 | 22 367 | 771 132 | 50 310 | 17 220 | 67 530 | 838 662 | |||||
104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások | 42 707 | 11 272 | 10 824 | 64 803 | 419 | 419 | 65 222 | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 3 147 | 886 | 36 044 | 40 077 | 40 077 | |||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 38 655 | 10 740 | 1 660 | 51 055 | 51 055 | |||||||||
107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 2 751 | 2 751 | 2 751 | |||||||||||
107054 | Családsegítés | 29 827 | 8 119 | 13 910 | 51 856 | 128 | 128 | 51 984 | |||||||
ÖSSZESEN: | 2 534 936 | 684 240 | 2 363 169 | 464 | 516 206 | 0 | 6 099 015 | 259 079 | 258 803 | 0 | 0 | 517 882 | 6 616 897 | ||
Kor- | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉ- TELEK ÖSSZESEN | |||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 181 134 | 181 134 | 0 | 181 134 | ||||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 318 374 | 318 374 | 0 | 318 374 | ||||||||||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 469 | 216 909 | 26 | 217 404 | 118 | 3 352 | 110 553 | 114 023 | 331 427 | |||||
047120 | Piac üzemeltetése | 38 179 | 332 628 | 370 807 | 26 065 | 26 065 | 396 872 | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 097 | 453 | 190 | 1 740 | 104 664 | 104 664 | 106 404 | |||||||
091120 | Sajátos nevelési ig. gyerm.óv. Nev. Ellátásának szakmai feladatai | ||||||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 2 393 | 2 393 | 2 393 | |||||||||||
091220 | Közn int 1-4 évf tan nevelésével összefüggő feladatok | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
092260 | Gimnázium és szakképző tanulóinak szakm elm okt összefüggő működt,felad. | ||||||||||||||
102022 | időskorúak demens betegek átmeneti ellátása | 60 271 | 60 271 | 60 271 | |||||||||||
102030 | idősek demens betegek nappali ellátása | 758 | 758 | 758 | |||||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 19 530 | 19 530 | 19 530 | |||||||||||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||||||||||||||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 1 900 | 1 900 | 16 988 | 16 988 | 18 888 | |||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 742 769 | 742 769 | 4 416 810 | 4 416 810 | 5 159 579 | |||||||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 23 203 | 81 575 | 104 778 | 3 116 | 3 116 | 107 894 | ||||||||
104042 | Gyermekjóléti szolgáltatások | 185 | 180 | 365 | 365 | ||||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 18 871 | 18 871 | 18 871 | |||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 7 568 | 7 568 | 7 568 | |||||||||||
107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | ||||||||||||||
107054 | Családsegítés | 99 | 99 | 99 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 805 717 | 0 | 1 242 649 | 396 | 2 048 762 | 0 | 118 | 3 352 | 4 678 196 | 4 681 666 | 6 730 428 |
Kor- | KIADÁSOK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
107030 | Szoc. foglalkoztatás | 96 198 | 26 332 | 19 846 | 4 976 | 147 352 | 0 | 147 352 | |||||||
ÖSSZESEN: | 96 198 | 26 332 | 19 846 | 0 | 4 976 | 0 | 147 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 352 | ||
Kor- | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmo- zási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉ- TELEK ÖSSZESEN | ||
107030 | Szoc. foglalkoztatás | 527 | 31 874 | 119 815 | 152 216 | 0 | 152 216 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 527 | 0 | 31 874 | 0 | 119 815 | 152 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 216 |
Kor- | KIADÁSOK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
082020 | Színházak tevékenysége | 1 181 | 287 | 14 656 | 16 124 | 0 | 16 124 | ||||||||
082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 3 161 | 936 | 280 | 4 377 | 0 | 4 377 | ||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082092 | Közművelés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 144 334 | 38 978 | 101 108 | 3 230 | 287 650 | 16 514 | 16 514 | 304 164 | ||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 1 307 | 318 | 5 388 | 7 013 | 7 013 | |||||||||
095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | 3 403 | 865 | 7 460 | 11 728 | 0 | 11 728 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 153 386 | 41 384 | 128 892 | 0 | 3 230 | 0 | 326 892 | 16 514 | 0 | 0 | 0 | 16 514 | 343 406 | ||
Kor- | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
mányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉ- TELEK ÖSSZESEN | ||
082020 | Színházak tevékenysége | 5 222 | 9 018 | 14 240 | 0 | 14 240 | |||||||||
082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 210 | 4 319 | 4 529 | 4 529 | ||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082092 | Közművelés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 5 082 | 26 681 | 254 232 | 285 995 | 285 995 | |||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 5 871 | 983 | 6 854 | 6 854 | ||||||||||
095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | 2 207 | 48 441 | 50 648 | 0 | 50 648 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 7 499 | 0 | 86 215 | 0 | 268 552 | 362 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 266 |
ESZKÖZÖK | Sor- szám | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | |||||||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | |
A/I Immateriális javak | 01 | 159 034 | 49 793 | - | - | 1 535 | 704 | 12 173 | 2 714 | 250 505 | 133 407 | 423 247 | 186 618 | |
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 02 | - | - | - | - | - | - | |||||||
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 03 | 159 034 | 49 793 | - | - | - | - | 159 034 | 49 793 | |||||
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 04 | 1 535 | 704 | 12 173 | 2 714 | 250 505 | 133 407 | 264 213 | 136 825 | |||||
A/I/d Üzleti vagyon | 05 | - | - | - | - | - | - | |||||||
A/II Tárgyi eszközök | 06 | 803 326 | 221 126 | 7 573 | 880 | 101 505 | 67 768 | 398 216 | 154 084 | 34 768 228 | 26 856 003 | 36 078 848 | 27 299 861 | |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07 | - | - | - | - | - | - | 5 184 | 5 061 | 33 352 132 | 25 650 331 | 33 357 316 | 25 655 392 | |
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 08 | - | - | 12 361 292 | 9 133 289 | 12 361 292 | 9 133 289 | |||||||
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 09 | 2 262 | 2 206 | 345 832 | 345 830 | 348 094 | 348 036 | |||||||
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 10 | 2 922 | 2 855 | 16 139 270 | 12 570 003 | 16 142 192 | 12 572 858 | |||||||
A/II/1/d Üzleti vagyon | 11 | - | - | 4 505 738 | 3 601 209 | 4 505 738 | 3 601 209 | |||||||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 | 797 338 | 215 138 | 7 573 | 880 | 101 505 | 67 768 | 393 032 | 149 023 | 527 081 | 316 657 | 1 826 529 | 749 466 | |
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 13 | 391 300 | 147 468 | - | - | 391 300 | 147 468 | |||||||
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 14 | 797 338 | 215 138 | - | - | - | - | 797 338 | 215 138 | |||||
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 15 | 7 573 | 880 | 101 505 | 67 768 | 1 732 | 1 555 | 145 826 | 116 730 | 256 636 | 186 933 | |||
A/II/2/d Üzleti vagyon | 16 | - | - | 381 255 | 199 927 | 381 255 | 199 927 | |||||||
A/II/3 Tenyészállatok | 17 | - | - | - | - | - | - | |||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 18 | 5 988 | 5 988 | - | - | - | - | - | - | 889 015 | 889 015 | 895 003 | 895 003 | |
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 19 | - | - | 363 999 | 363 999 | 363 999 | 363 999 | |||||||
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 20 | - | - | - | - | - | - | |||||||
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 21 | 5 988 | 5 988 | - | - | 455 149 | 455 149 | 461 137 | 461 137 | |||||
A/II/4/d Üzleti vagyon | 22 | - | - | 69 867 | 69 867 | 69 867 | 69 867 | |||||||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23 | - | - | - | - | - | - | |||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 879 342 | - | 3 879 342 | |
A/III/1 Tartós részesedések | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 173 223 | - | 3 173 223 | |
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 26 | 3 086 023 | - | 3 086 023 | ||||||||||
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 27 | - | - | |||||||||||
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 28 | - | - | |||||||||||
A/III/1/d Üzleti vagyon | 29 | 87 200 | - | 87 200 | ||||||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 621 | - | 32 621 | |
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 31 | - | - | |||||||||||
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 32 | - | - | |||||||||||
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 33 | - | - | |||||||||||
A/III/2/d Üzleti vagyon | 34 | 32 621 | - | 32 621 | ||||||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 35 | 673 498 | - | 673 498 | ||||||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 712 203 | 1 714 627 | 2 712 203 | 1 714 627 | |
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 37 | 276 947 | 276 947 | 276 947 | 276 947 | |||||||||
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 38 | - | - | - | - | |||||||||
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 39 | 39 859 | 39 859 | 39 859 | 39 859 | |||||||||
A/IV/d Üzleti vagyon | 40 | 2 395 397 | 1 397 821 | 2 395 397 | 1 397 821 | |||||||||
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 41 | 962 360 | 270 919 | 7 573 | 880 | 103 040 | 68 472 | 410 389 | 156 798 | 37 730 936 | 32 583 379 | 39 214 298 | 33 080 448 | |
B/I Készletek | 42 | 1 031 | 9 346 | - | 10 377 | |||||||||
B/II Értékpapírok | 43 | 2 935 115 | - | 2 935 115 | ||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 44 | - | 1 031 | - | - | - | - | - | - | - | 2 944 461 | - | 2 945 492 | |
C/I Lekötött bankbetétek | 45 | 10 425 | - | 10 425 | ||||||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 46 | 503 | 142 | 603 | 560 | 1 830 | - | 3 638 | ||||||
C/III Forintszámlák | 47 | 108 575 | 4 241 | 17 377 | 7 518 | 951 925 | - | 1 089 636 | ||||||
C/IV Devizaszámlák | 48 | - | - | |||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 49 | - | 109 078 | - | 4 383 | 17 980 | - | 8 078 | - | 964 180 | - | 1 103 699 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 50 | 63 898 | 1 733 | 8 912 | 29 253 | 622 884 | - | 726 680 | ||||||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 51 | 10 427 | 974 | - | 11 401 | |||||||||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 52 | 4 208 | 481 | 910 | 3 703 | 306 644 | - | 315 946 | ||||||
D/ KÖVETELÉSEK | 53 | - | 78 533 | - | 2 214 | 9 822 | - | 32 956 | - | 930 502 | - | 1 054 027 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 54 | 2 292 | 39 | 55 | 301 948 | 68 871 | - | 373 205 | ||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 55 | 31 633 | 15 | 1 768 | - | 33 416 | ||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 56 | 962 360 | 493 486 | 7 573 | 7 516 | 96 329 | 410 389 | 499 795 | 37 730 936 | 37 493 161 | 39 111 258 | 38 590 287 | ||
FORRÁSOK | Sor- szám | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | |||||||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 | 259 268 | 19 162 | 189 240 | 231 030 | 35 393 115 | - | 36 091 815 | ||||||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 58 | - 24 227 | - | - 24 227 | ||||||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 59 | 102 849 | 5 674 | 10 592 | 37 492 | 1 092 687 | - | 1 249 294 | ||||||
G/IV Felhalmozott eredmény | 60 | - 164 715 | - 17 387 | - 121 259 | 37 997 | - 2 553 713 | - | - 2 819 077 | ||||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 61 | - | 673 498 | - | 673 498 | |||||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 | - 339 022 | - 2 158 | 8 302 | - 184 797 | 2 469 037 | - | 1 951 362 | ||||||
G/ SAJÁT TŐKE | 63 | - | - 141 620 | - | 5 291 | 86 875 | - | 121 722 | - | 37 050 397 | - | 37 122 665 | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 64 | 322 194 | 1 744 | 8 544 | 514 | - | 332 996 | |||||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 65 | 4 894 | 75 035 | - | 79 929 | |||||||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 66 | 1 906 | 210 805 | 186 646 | - | 399 357 | ||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 67 | - | 328 994 | - | 1 744 | 8 544 | - | 210 805 | - | 262 195 | - | 812 282 | ||
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 68 | 60 250 | - | 60 250 | ||||||||||
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 69 | - | - | |||||||||||
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 70 | 306 112 | 481 | 910 | 167 268 | 120 319 | - | 595 090 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 71 | - | 493 486 | - | 7 516 | 96 329 | - | 499 795 | - | 37 493 161 | - | 38 590 287 | ||
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ | ||||||||||||||
ESZKÖZÖK | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | ||
L/I Immateriális javak | 72 | - | - | 949 | - | 13 968 | - | 120 646 | - | 70 432 | - | 205 995 | - | |
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 73 | 949 | 13 968 | 120 646 | - | 70 432 | - | 205 995 | - | |||||
L/I/b „0”-ral eírt használaton kívüli | 74 | - | - | - | - | - | - | |||||||
L/II Tárgyi eszközök | 75 | - | - | 10 443 | - | 73 488 | - | 366 260 | - | 69 550 | - | 519 741 | - | |
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 273 | - | 23 273 | - | |
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 77 | - | - | 23 273 | - | 23 273 | - | |||||||
L/II/1/b „0”-ral eírt használaton kívüli | 78 | - | - | - | - | - | - | |||||||
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 79 | - | - | 10 443 | - | 73 488 | - | 366 260 | - | 46 277 | - | 496 468 | - | |
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő | 80 | 10 443 | 73 488 | 366 260 | - | 46 277 | - | 496 468 | - | |||||
L/II/2/b „0”-ral eírt használaton kívüli | 81 | - | - | - | - | - | - | |||||||
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 83 | - | - | |||||||||||
L/III/b „0”-ral eírt használaton kívüli | 84 | - | - | |||||||||||
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 85 | - | - | 11 392 | - | 87 456 | - | 486 906 | - | 139 982 | - | 725 736 | - | |
M/I Befektetett eszközök | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 265 322 | - | 7 265 322 | |
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 87 | 7 265 322 | - | 7 265 322 | ||||||||||
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök | 88 | - | - | |||||||||||
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 89 | - | - | |||||||||||
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 90 | - | - | |||||||||||
M/II Készletek | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M/II/1 Bérbe vett készletek | 92 | - | - | |||||||||||
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek | 93 | - | - | |||||||||||
M/II/3 Intervenciós készletek | 94 | - | - | |||||||||||
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 265 322 | - | 7 265 322 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015-2020 évente | 2021-2025 évente | mind- összesen | |
1 | társasház felújítási pályázatok | 77 616 | 23 256 | 581 976 | |
Összesen | 77 616 | 23 256 | 581 976 |
Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:
A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a jelenleg hatályos Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 18.367 db adókedvezmény megállapítására került sor 18.622.067 Ft érintett * összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 921 adózó összesen 21.029.062 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 477 adózó, 15.685.845 Ft érintett * összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 444 adózó 5.343.217 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-jei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2014. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: 14 db
Érintett összeg: 1.871.655 Ft
Részletfizetés: 87 db összege: 319.141.735 Ft
2015. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 77.986.012 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 13 db
Összege:646.144 Ft
Fizetési könnyítés: 2 db
Összege: 73.043 Ft
2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.
Gépjárműadó
Adómérséklés 28 db
Összege: 1.175.829 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 20 db
Összege: 1.518.926 Ft ebből 2015. évre áthúzódó fizetési könnyítés 405.183 Ft
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2015. év terv szám | 2016. év várható terv szám | 2017. év várható terv szám | 2018. év várható terv szám | |
Helyi adóból származó bevétel | 9 282 265 | 9 304 542 | 9 326 873 | 9 349 258 | |
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 76 650 | 76 834 | 77 018 | 77 203 | |
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 65 750 | 65 750 | 65 750 | 65 750 | |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | - | - | - | - | |
Összesen | 9 437 665 | 9 460 126 | 9 482 642 | 9 505 211 | |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 2015. év terv szám | 2016. év várható terv szám | 2017. év várható terv szám | 2018. év várható terv szám | |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | - | - | - | - | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára | - | - | - | - | |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig | - | - | - | - | |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | - | - | - | - | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | - | - | - | - | |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | |
Saját bevétel 50%-a: | 4 718 833 | 4 730 063 | 4 741 321 | 4 752 606 |
eFt-ban | ||||||
Gazdasági szervezet | Sor-szám | Tulajdonosi hányad | Névérték | Könyv- szerinti érték | Kötelezett- ség 2014. december 31-én | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 01 | 100% | 3 584 000 | 3 038 698 | 2 454 819 | |
ÉPIT Zrt. | 02 | 100% | 60 000 | 50 325 | 226 815 | |
Újpesti Egészségügyi Szolg. Kft. | 03 | 100% | 500 | 500 | 62 150 | |
Újpesti Sajtó Kft. | 04 | 100% | 3 000 | 3 000 | 27 912 | |
Városgondnokság Kft. | 05 | 100% | 80 500 | 80 500 | 134 807 | |
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 06 | 200 | 200 | |||
Összesen | 3 728 200 | 3 173 223 | 2 906 503 |
eFt-ban | ||||||||
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||||||||
# | Megnevezés | Gazdasági Intézmény és Intézményei | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkor- mányzat | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 052 232 | 32 401 | 93 714 | 358 832 | 14 701 146 | 17 238 325 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 616 897 | 147 352 | 343 406 | 2 042 883 | 10 930 125 | 20 080 663 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 564 665 | -114 951 | -249 692 | -1 684 051 | 3 771 021 | -2 842 338 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 4 678 196 | 119 815 | 268 552 | 1 788 356 | 25 736 135 | 32 591 054 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 089 883 | 28 089 883 | |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 678 196 | 119 815 | 268 552 | 1 788 356 | -2 353 748 | 4 501 171 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 113 531 | 4 864 | 18 860 | 104 305 | 1 417 273 | 1 658 833 | |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 113 531 | 4 864 | 18 860 | 104 305 | 1 417 273 | 1 658 833 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 403 013 | 1 744 | 16 445 | 0 | 75 549 | 496 751 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -289 482 | 3 120 | 2 415 | 104 305 | 1 341 724 | 1 162 082 | |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ft | ||||||
11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása | ||||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=4+5-3) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01 | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 1 212 000 | 1 212 000 | 0 | 0 | |
04 | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 3 920 400 | 3 920 400 | 0 | 0 | |
10 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | „Art” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 2 405 000 | 2 405 000 | 0 | 0 | |
13 | A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 6 698 361 | 6 698 361 | 0 | 0 | |
14 | A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 70 283 259 | 70 283 259 | 0 | 0 | |
16 | Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | „Szombathely a segítés városa” program támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) | 84 519 020 | 84 519 020 | 0 | 0 | |
23 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 271 626 076 | 271 626 076 | 0 | 0 | |
24 | Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Megyei könyvtárak feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása | 39 715 200 | 39 715 200 | 0 | 0 | |
31 | Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31) | 39 715 200 | 39 715 200 | 0 | 0 | |
48 | Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) | 45 689 059 | 44 221 949 | 0 | -1 467 110 | |
54 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) | 68 299 066 | 68 299 066 | 0 | 0 |
Ft | |||||||||
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása | |||||||||
# | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatát-adással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Június 1. | Támogatás évközi változás Október 15. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
01 | I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) | 243 574 223 | 0 | 0 | 243 574 223 | 0 | 243 574 223 | 0 | |
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) | 1 672 708 481 | -1 410 668 | -1 218 454 | 1 667 978 773 | -2 100 586 | 1 667 978 773 | -2 100 586 | |
05 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) | 405 241 405 | 0 | -2 262 170 | 399 220 285 | -3 758 950 | 399 220 285 | -3 758 950 | |
06 | III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) | 45 893 520 | 11 432 000 | 5 212 080 | 65 143 640 | 2 606 040 | 65 143 640 | 2 606 040 | |
07 | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) | 287 786 880 | 55 137 003 | 3 133 440 | 303 103 083 | -42 954 240 | 303 103 083 | -42 954 240 | |
08 | Összesen (9999999) | 2 655 204 509 | 65 158 335 | 4 864 896 | 2 679 020 004 | -46 207 736 | 2 679 020 004 | -46 207 736 |
eFt-ban | ||||||||
Megnevezés | Sor-szám | Gazdasági Intézmény | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 78 | ||
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 102 368 | 5 423 | 10 285 | 36 665 | 1 091 238 | 1 245 979 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | |||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 481 | 251 | 307 | 827 | 1 449 | 3 315 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | |||||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 102 849 | 5 674 | 10 592 | 37 492 | 1 092 687 | 1 249 294 | |
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ | 06 | 6 560 027 | 146 542 | 350 766 | 2 094 266 | 39 222 981 | 48 374 582 | |
Kiadások (-) | 07 | 6 616 897 | 147 352 | 343 406 | 2 042 883 | 39 020 008 | 48 170 546 | |
Korrekciós tételek (+/-) | 08 | 63 099 | -481 | 28 | -80 797 | -331 480 | -349 631 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 09 | 108 575 | 4 241 | 17 377 | 7 518 | 962 350 | 1 100 061 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 10 | |||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 11 | 503 | 142 | 603 | 560 | 1 830 | 3 638 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 12 | |||||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 13 | 109 078 | 4 383 | 17 980 | 8 078 | 964 180 | 1 103 699 |