Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2015. május 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
BEVÉTELEK | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 515 147 | 101,9% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 921 322 | 101,7% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 684 | 5 684 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 838 105 | 1 838 105 | 100,0% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 503 | 1 015 105 | 102,6% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 748 | 39 748 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 22 680 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 576 355 | 593 825 | 103,0% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 004 928 | 261,2% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 750 | 1 004 928 | 261,2% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 960 000 | 2 960 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 500 000 | 500 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 272 265 | 6 272 265 | 100,0% | |
3. | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 100,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | 100,0% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 73 200 | 73 200 | 100,0% | |
IV. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 712 704 | 97,3% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 470 901 | 432 898 | 91,9% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 44 214 | 44 214 | 100,0% | ||
Tulajdonosi bevételek | 189 000 | 189 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 663 209 | 663 209 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 278 973 | 268 711 | 96,3% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 58 572 | 58 572 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 36 000 | 36 000 | 100,0% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | 2 100 | 2 100 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 18 000 | 18 000 | 100,0% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 371 964 | 16 009 629 | 104,1% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 4 575 088 | 223,7% | |
Maradvány igénybevétele | 2 044 817 | 4 575 088 | 223,7% | ||
C. | BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 416 781 | 20 584 717 | 118,2% | |
KIADÁSOK | |||||
I. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 4 045 927 | 103,0% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 060 373 | 103,9% | |
III. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 5 977 003 | 108,3% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 580 325 | 102,0% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 434 368 | 114,7% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 951 | 170 626 | 95,3% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 290 | 1 263 742 | 118,0% | ||
VI. | Tartalékok | 3 436 455 | 4 929 174 | 143,4% | |
VII. | Beruházások | 1 091 453 | 1 418 329 | 129,9% | |
VIII. | Felújítások | 248 529 | 612 643 | 246,5% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 127,9% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 345 099 | 443 540 | 128,5% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 17 416 781 | 20 509 682 | 117,8% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 75 035 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||
F. | KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 17 416 781 | 20 584 717 | 118,2% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 100,0% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||
Intézményfinanszírozás | 7 165 701 | 7 692 551 | 107,4% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 13. | 14. | 15. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 949 814 | 5 106 300 | 103,2% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 515 147 | 101,9% | |
2. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 5 977 003 | 108,3% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 580 325 | 102,0% | 3. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 712 704 | 97,3% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 434 368 | 114,7% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | |
5. | Tartalékok | 517 568 | 832 926 | 160,9% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | |||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 804 813 | 13 930 922 | 108,8% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 825 214 | 14 842 701 | 100,1% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 157 815 | ||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 3 157 815 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 804 813 | 13 930 922 | 108,8% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 825 214 | 18 000 516 | 121,4% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||
1. | Beruházások | 1 091 453 | 1 418 329 | 129,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 384 750 | 1 004 928 | 261,2% | |
2. | Felújítások | 248 529 | 612 643 | 246,5% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 127,9% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
Tartalékok | 2 918 887 | 4 096 248 | 140,3% | |||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 611 968 | 6 578 760 | 142,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 546 750 | 1 166 928 | 213,4% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 75 035 | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 2 044 817 | 1 417 273 | 69,3% | |||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 75 035 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 044 817 | 1 417 273 | 69,3% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 611 968 | 6 653 795 | 144,3% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 591 567 | 2 584 201 | 99,7% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 17 416 781 | 20 584 717 | 118,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 17 416 781 | 20 584 717 | 118,2% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | 29 210 | 6 086 | 20,8% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | 29 210 | 6 086 | 20,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 290 967 | 1 315 135 | 101,9% | 29 210 | 6 086 | 20,8% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 358 914 | 6 113 798 | 114,1% | 113 046 | 38 242 | 33,8% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 5 358 914 | 5 995 403 | 111,9% | 113 046 | 38 242 | 33,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 118 395 | 0 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 358 914 | 6 113 798 | 114,1% | 113 046 | 38 242 | 33,8% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 649 881 | 7 428 933 | 111,7% | 142 256 | 44 328 | 31,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 2 544 073 | 2 659 054 | 104,5% | 93 373 | 31 211 | 33,4% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 2 544 073 | 2 659 054 | 104,5% | 93 373 | 31 211 | 33,4% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 685 159 | 726 131 | 106,0% | 27 653 | 8 153 | 29,5% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 685 159 | 726 131 | 106,0% | 27 653 | 8 153 | 29,5% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 019 026 | 3 350 640 | 111,0% | 21 230 | 4 964 | 23,4% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 3 019 026 | 3 350 640 | 111,0% | 21 230 | 4 964 | 23,4% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 255 124 | 107,0% | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 238 336 | 255 124 | 107,0% | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
513 | Tartalékok | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Beruházások | 148 808 | 199 015 | 133,7% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 148 808 | 199 015 | 133,7% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felújítások | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 649 881 | 7 428 933 | 111,7% | 142 256 | 44 328 | 31,2% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 649 881 | 7 428 933 | 111,7% | 142 256 | 44 328 | 31,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 056 | 1 056 | 100,0% | 77 | 0 | 0,0% | ||
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 500 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 500 | 500 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Működési bevételek | 87 630 | 38 321 | 43,7% | 2 370 | 2 370 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 87 630 | 38 321 | 43,7% | 1 799 | 1 799 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 87 630 | 38 321 | 43,7% | 11 070 | 11 070 | 100,0% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 212 353 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 712 661 | 115,6% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 212 353 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 608 356 | 108,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 104 305 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 212 353 | 50 550 | 23,8% | 1 481 388 | 1 712 661 | 115,6% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 299 983 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 115,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 136 188 | 41 457 | 30,4% | 793 744 | 948 494 | 119,5% | |
- állami feladat | 404 | 404 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 136 188 | 41 457 | 30,4% | 771 616 | 926 354 | 120,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 21 724 | 21 736 | 100,1% | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 247 | 11 320 | 31,2% | 211 436 | 253 203 | 119,8% | |
- állami feladat | 96 | 96 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 36 247 | 11 320 | 31,2% | 211 340 | 253 107 | 119,8% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 127 548 | 36 094 | 28,3% | 273 102 | 307 858 | 112,7% | |
- állami feladat | 500 | 739 | 147,8% | |||||
- kötelező feladat | 127 548 | 36 094 | 28,3% | 266 252 | 300 769 | 113,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 180 | 122 180 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 122 180 | 122 180 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
513 | Tartalékok | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Beruházások | 0 | 91 996 | 91 996 | 100,0% | |||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 91 996 | 91 996 | 100,0% | ||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felújítások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 299 983 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 115,5% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 299 983 | 88 871 | 29,6% | 1 492 458 | 1 723 731 | 115,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 65 | 0 | 0,0% | 208 | 208 | 100,0% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 500 | 100,0% | 3 448 895 | 3 514 647 | 101,9% | |
- állami feladat | 500 | 500 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 3 248 706 | 3 314 458 | 102,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 200 189 | 200 189 | 100,0% | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 004 928 | 261,2% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 620 178 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 100,0% | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 100,0% | 9 547 265 | 9 547 265 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 350 792 | 1 302 527 | 96,4% | 410 177 | 410 177 | 100,0% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 1 350 221 | 1 301 956 | 96,4% | 69 827 | 69 827 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | 340 350 | 340 350 | 100,0% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 100,0% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 418 877 | 1 370 612 | 96,6% | 13 953 087 | 14 639 017 | 104,9% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 165 701 | 7 915 251 | 110,5% | 2 044 817 | 4 352 388 | 212,8% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 7 165 701 | 7 692 551 | 107,4% | |||||
- önként vállalt feladatok | 222 700 | 2 044 817 | 4 352 388 | 212,8% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 165 701 | 7 915 251 | 110,5% | 2 044 817 | 4 352 388 | 212,8% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 584 578 | 9 285 863 | 108,2% | 15 997 904 | 18 991 405 | 118,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 567 378 | 3 680 216 | 103,2% | 361 435 | 365 711 | 101,2% | |
- állami feladat | 404 | 404 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 3 545 250 | 3 658 076 | 103,2% | 339 423 | 343 691 | 101,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 21 724 | 21 736 | 100,1% | 22 012 | 22 020 | 100,0% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 960 495 | 998 807 | 104,0% | 60 506 | 61 566 | 101,8% | |
- állami feladat | 96 | 96 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 960 399 | 998 711 | 104,0% | 58 184 | 58 184 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 2 322 | 3 382 | 145,7% | |||||
3. | Dologi kiadások | 3 440 906 | 3 699 556 | 107,5% | 2 077 304 | 2 277 447 | 109,6% | |
- állami feladat | 500 | 739 | 147,8% | |||||
- kötelező feladat | 3 434 056 | 3 692 467 | 107,5% | 1 833 670 | 2 091 264 | 114,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 6 350 | 6 350 | 100,0% | 243 634 | 186 183 | 76,4% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 080 | 123 080 | 100,0% | 445 900 | 457 245 | 102,5% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 123 080 | 123 080 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 445 900 | 457 245 | 102,5% | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 255 124 | 107,0% | 1 011 905 | 1 179 244 | 116,5% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 238 336 | 255 124 | 107,0% | 620 715 | 776 312 | 125,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 391 190 | 402 932 | 103,0% | |||||
513 | Tartalékok | 3 436 455 | 4 929 174 | 143,4% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 436 455 | 4 929 174 | 143,4% | |||||
6. | Beruházások | 240 804 | 291 011 | 120,8% | 850 649 | 1 127 318 | 132,5% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 240 804 | 291 011 | 120,8% | 831 599 | 1 080 546 | 129,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 19 050 | 46 772 | 245,5% | |||||
7. | Felújítások | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | 234 950 | 374 574 | 159,4% | |
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | 234 950 | 374 574 | 159,4% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 127,9% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 194 285 | 291 326 | 149,9% | |||||
- önként vállalt feladatok | 158 814 | 160 214 | 100,9% | |||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 584 578 | 9 285 863 | 108,2% | 8 832 203 | 11 223 819 | 127,1% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 7 165 701 | 7 767 586 | 108,4% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 7 165 701 | 7 692 551 | 107,4% | |||||
- önként vállalt feladatok | 75 035 | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,0% | 7 165 701 | 7 767 586 | 108,4% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 584 578 | 9 285 863 | 108,2% | 15 997 904 | 18 991 405 | 118,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 405 | 1 264 | 89,9% | 250 | 250 | 100,0% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 515 147 | 101,9% | ||||
- állami feladat | 500 | 500 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 3 248 706 | 3 314 458 | 102,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 200 189 | 200 189 | 100,0% | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 004 928 | 261,2% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 620 178 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 9 555 465 | 9 555 465 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 712 704 | 97,3% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 420 048 | 1 371 783 | 96,6% | |||||
- önként vállalt feladatok | 340 921 | 340 921 | 100,0% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 100,0% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 371 964 | 16 009 629 | 104,1% | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 044 817 | 4 575 088 | 223,7% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 2 044 817 | 4 575 088 | 223,7% | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 4 575 088 | 223,7% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 17 416 781 | 20 584 717 | 118,2% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 4 045 927 | 103,0% | ||||
- állami feladat | 404 | 404 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 3 884 673 | 4 001 767 | 103,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 43 736 | 43 756 | 100,0% | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 060 373 | 103,9% | ||||
- állami feladat | 96 | 96 | 100,0% | |||||
- kötelező feladat | 1 018 583 | 1 056 895 | 103,8% | |||||
- önként vállalt feladatok | 2 322 | 3 382 | 145,7% | |||||
3. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 5 977 003 | 108,3% | ||||
- állami feladat | 500 | 739 | 147,8% | |||||
- kötelező feladat | 5 267 726 | 5 783 731 | 109,8% | |||||
- önként vállalt feladatok | 249 984 | 192 533 | 77,0% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 580 325 | 102,0% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 123 080 | 123 080 | 100,0% | |||||
- önként vállalt feladatok | 445 900 | 457 245 | 102,5% | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 434 368 | 114,7% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 859 051 | 1 031 436 | 120,1% | |||||
- önként vállalt feladatok | 391 190 | 402 932 | 103,0% | |||||
513 | Tartalékok | 3 436 455 | 4 929 174 | 143,4% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 3 436 455 | 4 929 174 | 143,4% | |||||
6. | Beruházások | 1 091 453 | 1 418 329 | 129,9% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 072 403 | 1 371 557 | 127,9% | |||||
- önként vállalt feladatok | 19 050 | 46 772 | 245,5% | |||||
7. | Felújítások | 248 529 | 612 643 | 246,5% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 248 529 | 612 643 | 246,5% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 127,9% | ||||
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 194 285 | 291 326 | 149,9% | |||||
- önként vállalt feladatok | 158 814 | 160 214 | 100,9% | |||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 17 416 781 | 20 509 682 | 117,8% | ||||
9. | Finanszírozási kiadások | 75 035 | ||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 75 035 | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 75 035 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 17 416 781 | 20 584 717 | 118,2% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 655 | 1 514 | 91,5% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 110 943 | 111 619 | 100,6% | 198 558 | 200 407 | 100,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 110 943 | 111 539 | 100,5% | 198 558 | 199 804 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | 80 | 603 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 943 | 111 619 | 100,6% | 198 558 | 200 407 | 100,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 87 429 | 87 982 | 100,6% | 156 413 | 157 458 | 100,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 87 429 | 87 982 | 100,6% | 156 413 | 157 458 | 100,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 464 | 23 557 | 100,4% | 42 115 | 42 338 | 100,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 464 | 23 557 | 100,4% | 42 115 | 42 338 | 100,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 581 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 30 | 581 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 943 | 111 619 | 100,6% | 198 558 | 200 407 | 100,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 116 575 | 117 389 | 100,7% | 186 943 | 188 903 | 101,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 116 575 | 117 119 | 100,5% | 186 943 | 188 488 | 100,8% | ||
önkéntes feladat | 270 | 415 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 575 | 117 389 | 100,7% | 186 943 | 188 903 | 101,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 91 921 | 92 411 | 100,5% | 147 477 | 148 842 | 100,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 91 921 | 92 411 | 100,5% | 147 477 | 148 842 | 100,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 624 | 24 683 | 100,2% | 39 426 | 40 021 | 101,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 24 624 | 24 683 | 100,2% | 39 426 | 40 021 | 101,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 144 | 480,0% | 40 | 40 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 30 | 144 | 480,0% | 40 | 40 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 115 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 115 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 36 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 36 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 575 | 117 389 | 100,7% | 186 943 | 188 903 | 101,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 97 752 | 98 730 | 101,0% | 97 686 | 98 474 | 100,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 97 752 | 98 437 | 100,7% | 97 686 | 98 353 | 100,7% | ||
önkéntes feladat | 293 | 121 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 97 752 | 98 730 | 101,0% | 97 686 | 98 474 | 100,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 76 967 | 77 591 | 100,8% | 76 999 | 77 422 | 100,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 76 967 | 77 591 | 100,8% | 76 999 | 77 422 | 100,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 765 | 20 837 | 100,3% | 20 637 | 20 879 | 101,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 765 | 20 837 | 100,3% | 20 637 | 20 879 | 101,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 20 | 20 | 100,0% | 50 | 173 | 346,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 | 20 | 100,0% | 50 | 173 | 346,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 282 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | 282 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 97 752 | 98 730 | 101,0% | 97 686 | 98 474 | 100,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 101 247 | 101 751 | 100,5% | 101 915 | 102 421 | 100,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 101 247 | 101 655 | 100,4% | 101 915 | 102 268 | 100,3% | ||
önkéntes feladat | 96 | 153 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 101 247 | 101 751 | 100,5% | 101 915 | 102 421 | 100,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 79 745 | 80 111 | 100,5% | 80 298 | 80 589 | 100,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 79 745 | 80 111 | 100,5% | 80 298 | 80 589 | 100,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 477 | 21 582 | 100,5% | 21 597 | 21 661 | 100,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 21 477 | 21 582 | 100,5% | 21 597 | 21 661 | 100,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 33 | 151 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 33 | 151 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 101 247 | 101 751 | 100,5% | 101 915 | 102 421 | 100,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 159 439 | 161 103 | 101,0% | 152 201 | 153 340 | 100,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 159 439 | 160 521 | 100,7% | 152 201 | 153 058 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | 582 | 282 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 159 439 | 161 103 | 101,0% | 152 201 | 153 340 | 100,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 125 683 | 126 592 | 100,7% | 119 929 | 120 649 | 100,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 125 683 | 126 592 | 100,7% | 119 929 | 120 649 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 711 | 33 904 | 100,6% | 32 227 | 32 367 | 100,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 33 711 | 33 904 | 100,6% | 32 227 | 32 367 | 100,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 562 | 279 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 562 | 279 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 159 439 | 161 103 | 101,0% | 152 201 | 153 340 | 100,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 51,50 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 100 267 | 101 141 | 100,9% | 117 282 | 118 834 | 101,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 100 267 | 100 976 | 100,7% | 117 282 | 118 581 | 101,1% | ||
önkéntes feladat | 165 | 253 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 267 | 101 141 | 100,9% | 117 282 | 118 834 | 101,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 78 972 | 79 530 | 100,7% | 92 453 | 93 597 | 101,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 78 972 | 79 530 | 100,7% | 92 453 | 93 597 | 101,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 270 | 21 422 | 100,7% | 24 784 | 24 946 | 100,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 21 270 | 21 422 | 100,7% | 24 784 | 24 946 | 100,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 164 | 246 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 164 | 246 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 267 | 101 141 | 100,9% | 117 282 | 118 834 | 101,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 103 306 | 103 933 | 100,6% | 99 845 | 100 750 | 100,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 103 306 | 103 792 | 100,5% | 99 845 | 100 459 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | 141 | 291 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 103 306 | 103 933 | 100,6% | 99 845 | 100 750 | 100,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 81 511 | 82 035 | 100,6% | 78 658 | 79 175 | 100,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 81 511 | 82 035 | 100,6% | 78 658 | 79 175 | 100,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 770 | 21 849 | 100,4% | 21 162 | 21 260 | 100,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 21 770 | 21 849 | 100,4% | 21 162 | 21 260 | 100,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 | 290 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 24 | 290 | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 103 306 | 103 933 | 100,6% | 99 845 | 100 750 | 100,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 743 959 | 1 758 795 | 100,9% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 743 959 | 1 755 050 | 100,6% | |||||
önkéntes feladat | 3 745 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 743 959 | 1 758 795 | 100,9% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 1 374 455 | 1 383 984 | 100,7% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 374 455 | 1 383 984 | 100,7% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369 029 | 371 306 | 100,6% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 369 029 | 371 306 | 100,6% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 475 | 712 | 149,9% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 475 | 712 | 149,9% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 757 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 757 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 36 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 36 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 743 959 | 1 758 795 | 100,9% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 550,00 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 35 385 | 35 385 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 35 385 | 35 385 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 1 475 | 345 779 | 444 838 | 128,6% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | 345 779 | 444 569 | 128,6% | |||
önkéntes feladat | 1 475 | 269 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 35 385 | 36 860 | 104,2% | 345 779 | 444 838 | 128,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 27 815 | 27 815 | 100,0% | 270 019 | 344 136 | 127,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 27 815 | 27 815 | 100,0% | 270 019 | 344 136 | 127,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 510 | 7 551 | 100,5% | 75 460 | 100 402 | 133,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 7 510 | 7 551 | 100,5% | 75 460 | 100 402 | 133,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 100,0% | 300 | 300 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 100,0% | 300 | 300 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 434 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 434 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 35 385 | 36 860 | 104,2% | 345 779 | 444 838 | 128,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 148,00 | 148,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Működési bevételek | - | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | |||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 24 000 | 100,0% | - | - | ||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 24000 | 24 000 | 100,0% | - | - | |||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 502 223 | 520 364 | 103,6% | 2 766 953 | 3 388 326 | 122,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 502 223 | 518 927 | 103,3% | 2 766 953 | 3 276 857 | 118,4% | ||
önkéntes feladat | 1 437 | - | 111 469 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 526 223 | 544 364 | 103,4% | 3 998 535 | 4 644 076 | 116,1% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
1. | Személyi juttatások | 413 666 | 426 087 | 103,0% | 458 115 | 477 032 | 104,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 413 666 | 426 087 | 103,0% | 458 115 | 477 032 | 104,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 307 | 118 027 | 105,1% | 120 856 | 128 845 | 106,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 112 307 | 118 027 | 105,1% | 120 856 | 128 845 | 106,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Dologi kiadások | 250 | 250 | 100,0% | 3 017 941 | 3 349 318 | 111,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 250 | 250 | 100,0% | 3 017 941 | 3 349 318 | 111,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 250 933 | 105,3% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 238 336 | 250 933 | 105,3% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 148 808 | 198 979 | 133,7% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 148 808 | 198 979 | 133,7% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Felújítások | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 526 223 | 544 364 | 103,4% | 3 998 535 | 4 644 076 | 116,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 110,50 | 115,50 | 104,5% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | 1 231 582 | 1 255 750 | 102,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 59 385 | 100,0% | 59 385 | 59 385 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 59 385 | 59 385 | 100,0% | 59 385 | 59 385 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 614 955 | 4 355 003 | 120,5% | 5 358 914 | 6 113 798 | 114,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 614 955 | 4 240 353 | 117,3% | 5 358 914 | 5 995 403 | 111,9% | ||
önkéntes feladat | - | 114 650 | - | 118 395 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 905 922 | 5 670 138 | 115,6% | 6 649 881 | 7 428 933 | 111,7% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | |||
1. | Személyi juttatások | 1 169 615 | 1 275 070 | 109,0% | 2 544 070 | 2 659 054 | 104,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 169 615 | 1 275 070 | 109,0% | 2 544 070 | 2 659 054 | 104,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 316 133 | 354 825 | 112,2% | 685 162 | 726 131 | 106,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 316 133 | 354 825 | 112,2% | 685 162 | 726 131 | 106,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 018 551 | 3 349 928 | 111,0% | 3 019 026 | 3 350 640 | 111,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 018 551 | 3 349 928 | 111,0% | 3 019 026 | 3 350 640 | 111,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 252 367 | 105,9% | 238 336 | 255 124 | 107,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 238 336 | 252 367 | 105,9% | 238 336 | 255 124 | 107,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 148 808 | 198 979 | 133,7% | 148 808 | 199 015 | 133,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 148 808 | 198 979 | 133,7% | 148 808 | 199 015 | 133,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 905 922 | 5 670 138 | 115,6% | 6 649 881 | 7 428 933 | 111,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 523,50 | 528,50 | 101,0% | 1 073,50 | 1 078,50 | 100,5% | ||
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 127 | 127 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 127 | 127 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 693 | 3 063 | 113,7% | 4 308 | 5 310 | 123,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 693 | 3 063 | 113,7% | 4 308 | 5 310 | 123,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 693 | 3 063 | 113,7% | 4 435 | 5 437 | 122,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 403 | 2 773 | 115,4% | 4 385 | 5 267 | 120,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 403 | 2 773 | 115,4% | 4 385 | 5 267 | 120,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 170 | 340,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 170 | 340,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 693 | 3 063 | 113,7% | 4 435 | 5 437 | 122,6% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 305 | 305 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 305 | 305 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 798 | 3 066 | 109,6% | 4 381 | 4 762 | 108,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 798 | 3 066 | 109,6% | 4 381 | 4 762 | 108,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 798 | 3 066 | 109,6% | 4 686 | 5 067 | 108,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 528 | 2 790 | 110,4% | 3 886 | 4 257 | 109,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 528 | 2 790 | 110,4% | 3 886 | 4 257 | 109,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 270 | 276 | 102,2% | 800 | 810 | 101,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 270 | 276 | 102,2% | 800 | 810 | 101,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 798 | 3 066 | 109,6% | 4 686 | 5 067 | 108,1% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 100,0% | 51 | 51 | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 335 | 335 | 100,0% | 51 | 51 | |||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 325 | 108,9% | 2 113 | 2 357 | 111,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 135 | 2 325 | 108,9% | 2 113 | 2 357 | 111,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 2 660 | 107,7% | 2 164 | 2 408 | 111,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 740 | 1 930 | 110,9% | 1 894 | 2 127 | 112,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 740 | 1 930 | 110,9% | 1 894 | 2 127 | 112,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 730 | 730 | 100,0% | 270 | 281 | 104,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 730 | 730 | 100,0% | 270 | 281 | 104,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 2 660 | 107,7% | 2 164 | 2 408 | 111,3% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 692 | 692 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 692 | 692 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 908 | 2 275 | 119,2% | 2 564 | 3 460 | 134,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 908 | 2 275 | 119,2% | 2 564 | 3 460 | 134,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 600 | 2 967 | 114,1% | 2 587 | 3 483 | 134,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 100 | 2 462 | 117,2% | 2 337 | 3 130 | 133,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 100 | 2 462 | 117,2% | 2 337 | 3 130 | 133,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 500 | 505 | 101,0% | 250 | 353 | 141,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 500 | 505 | 101,0% | 250 | 353 | 141,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 600 | 2 967 | 114,1% | 2 587 | 3 483 | 134,6% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 180 | 180 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 180 | 180 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 105 | 4 584 | 111,7% | 3 674 | 4 053 | 110,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 4 105 | 4 584 | 111,7% | 3 674 | 4 053 | 110,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 105 | 4 584 | 111,7% | 3 854 | 4 233 | 109,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 105 | 4 564 | 111,2% | 2 854 | 3 233 | 113,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 4 105 | 4 564 | 111,2% | 2 854 | 3 233 | 113,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | - | 20 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 20 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 105 | 4 584 | 111,7% | 3 854 | 4 233 | 109,8% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 85 | 85 | 100,0% | 178 | 178 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 85 | 85 | 100,0% | 178 | 178 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 542 | 2 848 | 112,0% | 2 330 | 5 348 | 229,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 542 | 2 848 | 112,0% | 2 330 | 5 348 | 229,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 627 | 2 933 | 111,6% | 2 508 | 5 526 | 220,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 077 | 2 383 | 114,7% | 2 230 | 3 754 | 168,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 077 | 2 383 | 114,7% | 2 230 | 3 754 | 168,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 550 | 550 | 100,0% | 278 | 1 596 | 574,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 550 | 550 | 100,0% | 278 | 1 596 | 574,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | 176 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 176 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 627 | 2 933 | 111,6% | 2 508 | 5 526 | 220,3% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 300 | 2 654 | 115,4% | 2 468 | 2 850 | 115,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 300 | 2 654 | 115,4% | 2 468 | 2 850 | 115,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 600 | 2 954 | 113,6% | 2 468 | 2 850 | 115,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 300 | 2 652 | 115,3% | 2 168 | 2 550 | 117,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 300 | 2 652 | 115,3% | 2 168 | 2 550 | 117,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 300 | 302 | 100,7% | 300 | 300 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 300 | 302 | 100,7% | 300 | 300 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 600 | 2 954 | 113,6% | 2 468 | 2 850 | 115,5% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 2 276 | 2 276 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 2 276 | 2 276 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 40 319 | 48 955 | 121,4% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 40 319 | 48 955 | 121,4% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 42 595 | 51 231 | 120,3% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 37 007 | 43 872 | 118,6% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 37 007 | 43 872 | 118,6% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
7. | Beruházások | 5 588 | 7 183 | 128,5% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 5 588 | 7 183 | 128,5% | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
8. | Felújítások | 0 | 176 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 176 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 42 595 | 51 231 | 120,3% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 308 000 | 308 000 | 100,0% | 104 100 | 127 224 | 122,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 308 000 | 308 000 | 100,0% | 104 100 | 127 224 | 122,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 23 847 | 25 700 | 41 186 | 160,3% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | 25 700 | 19 055 | 74,1% | |||
önkéntes feladat | 23 847 | 22 131 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 308 000 | 331 847 | 107,7% | 129 800 | 168 410 | 129,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 92 364 | 110 515 | 119,7% | 127 900 | 159 440 | 124,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 92 364 | 110 515 | 119,7% | 127 900 | 159 440 | 124,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 214 336 | 218 230 | 101,8% | 7 017 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 214 336 | 218 230 | 101,8% | 7 017 | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 1 300 | 3 102 | 238,6% | 1 000 | 1 053 | 105,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 300 | 3 102 | 238,6% | 1 000 | 1 053 | 105,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 308 000 | 331 847 | 107,7% | 129 800 | 168 410 | 129,7% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 24 000 | 24 000 | 100,0% | 793 206 | 794 250 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 24 000 | 24 000 | 100,0% | 793 206 | 794 250 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 26 985 | 44 030 | 163,2% | 2 673 949 | 3 230 308 | 120,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 26 985 | 44 030 | 163,2% | 2 673 949 | 3 164 817 | 118,4% | ||
önkéntes feladat | 65 491 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 50 985 | 68 030 | 133,4% | 3 467 155 | 4 024 558 | 116,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 458 115 | 477 032 | 104,1% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 458 115 | 477 032 | 104,1% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 856 | 128 845 | 106,6% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 120 856 | 128 845 | 106,6% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 24 985 | 35 845 | 143,5% | 2 735 685 | 2 999 646 | 109,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 24 985 | 35 845 | 143,5% | 2 735 685 | 2 999 646 | 109,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 000 | 24 000 | 100,0% | 1 686 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 24 000 | 24 000 | 100,0% | 1 686 | ||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 2 000 | 8 185 | 409,3% | 138 920 | 179 456 | 129,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 000 | 8 185 | 409,3% | 138 920 | 179 456 | 129,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | 13 579 | 237 893 | 1751,9% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 13 579 | 237 893 | 1751,9% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 50 985 | 68 030 | 133,4% | 3 467 155 | 4 024 558 | 116,1% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Működési bevételek | 1 229 306 | 1 253 474 | 102,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 1 229 306 | 1 253 474 | 102,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 726 634 | 3 339 371 | 122,5% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 726 634 | 3 227 902 | 118,4% | |||||
önkéntes feladat | - | 111 469 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 955 940 | 4 592 845 | 116,1% | |||||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
1. | Személyi juttatások | 458 115 | 477 032 | 104,1% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 458 115 | 477 032 | 104,1% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 856 | 128 845 | 106,6% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 120 856 | 128 845 | 106,6% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Dologi kiadások | 2 980 934 | 3 305 446 | 110,9% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 980 934 | 3 305 446 | 110,9% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 250 933 | 105,3% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 238 336 | 250 933 | 105,3% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 143 220 | 191 796 | 133,9% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 143 220 | 191 796 | 133,9% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Felújítások | 13 579 | 237 893 | 1751,9% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 13 579 | 237 893 | 1751,9% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 955 940 | 4 592 845 | 116,1% |
e Ft-ban | |||||
2015. évi eredeti | 2015. évi I. mód. | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 564 | 152 | 564 | 152 | |
JMK Óvoda | 610 | 165 | 610 | 165 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 1 533 | 414 | 1 533 | 414 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 1 333 | 360 | 1 333 | 360 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 1 952 | 527 | 1 952 | 527 | |
Virág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viola Óvoda | 3 715 | 1 003 | 3 715 | 1 003 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 670 | 991 | 3 670 | 991 | |
Deák Óvoda | 244 | 66 | 244 | 66 | |
Dalos Ovi Óvoda | 549 | 148 | 549 | 148 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 5 877 | 1 587 | 4 344 | 1 173 | |
Bőrfestő Óvoda | 2 961 | 799 | 2 961 | 799 | |
Homoktövis Óvoda | 1 710 | 462 | 1 710 | 462 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 488 | 132 | 488 | 132 | |
Óvodák összesen | 25 206 | 6 806 | 23 673 | 6 392 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szociális Intézmény | 1 522 | 411 | 1 522 | 411 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 400 | 1 998 | 7 400 | 1 998 | |
Egyéb intézmények összesen | 8 922 | 2 409 | 8 922 | 2 409 | |
Mindösszesen | 34 128 | 9 215 | 32 595 | 8 801 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Intézményi felújítási kiadások | |||||
1. | Polgármesteri Hivatal | ||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 13 579 | 238 069 | 1753,2% | |
Önkormányzati felújítások | |||||
1. | Utak és járdák felújítása | 234 950 | 234 950 | 100,0% | |
3. | Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása | 136 843 | |||
4. | Park, fasor rehabilitáció | 2 781 | |||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 234 950 | 374 574 | 159,4% | |
Felújítások mindösszesen: | 248 529 | 612 643 | 246,5% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
2 | MikroVoks központi vezérlő | 406 | 406 | 100,0% | |
3 | Szerver vásárlás | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |
4 | Notebook vásárlás | 2 540 | 2 540 | 100,0% | |
5 | Központi switch duplikálása | 4 128 | 4 128 | 100,0% | |
6 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 223 | 2 223 | 100,0% | |
7 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 29 199 | 29 199 | 100,0% | |
8 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 700 | 2 700 | 100,0% | |
10 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 100,0% | |
12 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 7 620 | 7 620 | 100,0% | |
13 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 10 160 | 10 160 | 100,0% | |
15 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 305 | 27 305 | 100,0% | |
16 | Galambok elleni védelem | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 91 996 | 91 996 | 100,0% | |
1 | Gazdasági Intézmény beruházási keret | 148 808 | 199 015 | 133,7% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 148 808 | 199 015 | 133,7% | |
3. | Szociális Foglalkoztató | ||||
4. | Újpesti Kulturális Központ | ||||
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 240 804 | 291 011 | 120,8% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
1 | Tervezési díjak | 31 750 | 41 707 | 131,4% | |
2 | Járda és útépítés | 30 480 | 30 480 | 100,0% | |
3 | Játszóterek építése | 71 120 | 94 501 | 132,9% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 462 534 | 635 830 | 137,5% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 57 785 | 57 785 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 44 450 | 44 450 | 100,0% | |
8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 100,0% | |
9 | Játszótéri ivókutak | 19 050 | 20 066 | 105,3% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 50 800 | 50 800 | 100,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 19 050 | 38 390 | 201,5% | |
12 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
13 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 900 | 900 | 100,0% | |
14 | Intézményi játszóeszköz építés | 31 750 | 31 750 | 100,0% | |
15 | Irattár bővítés | 500 | 500 | 100,0% | |
16 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 14 559 | |||
17 | Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása | 8 763 | |||
18 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 15 000 | |||
19 | Park-és zöldterület kezelés | 1 283 | |||
20 | Újpesti Uszoda Nívódíj tábla | 572 | |||
21 | Informatikai beszerzés | 9 502 | |||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 850 649 | 1 127 318 | 132,5% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 091 453 | 1 418 329 | 129,9% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 011 905 | 1 179 244 | 116,5% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 61 000 | 111 562 | 182,9% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 49 140 | 94,5% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 547 | 84,9% | |
4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
5 | Tanoda program támogatása | 6 200 | |||
6 | 2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése | 47 675 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 950 905 | 1 067 682 | 112,3% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 165 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés | 435 715 | 435 715 | 100,0% | |
6 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
7 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
8 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 100,0% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 10 080 | 10 080 | 100,0% | |
10 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 100,0% | |
11 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
12 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | UTE utánpótlás támogatás | 102 000 | 102 000 | 100,0% | |
14 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
15 | Lepke Múzeum | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
16 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
17 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
18 | Sporttámogatási keretből adott támogatások | 580 | |||
19 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások | 425 | |||
20 | DHK díjtartozás | 10 380 | |||
21 | Könyvkiadás támogatása | 2 392 | |||
22 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés | 103 000 | |||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 451 540 | 127,9% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0,0% | |
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 353 099 | 451 540 | 127,9% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 22 400 | 106,7% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 179 285 | 214 285 | 119,5% | |
5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 104 814 | 104 814 | 100,0% | |
6 | Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt | 0 | 12 041 | 0,0% | |
7 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
8 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 0 | 50 000 | 0,0% | |
I.-II. Mindösszesen | 1 365 004 | 1 630 784 | 119,5% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 448 895 | 3 514 647 | 101,9% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 448 895 | 3 514 647 | 101,9% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 921 322 | 101,7% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 951 | 170 626 | 95,3% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatottak | 196 715 | 196 715 | 100,0% | |
4 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 16 444 | 16 444 | 100,0% | |
5 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
6 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 86 443 | 86 443 | 100,0% | |
7 | Kulturális program támogatása: NGM | 908 | 908 | 100,0% | |
8 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 5 738 | 5 738 | 100,0% | |
9 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M. Gimn. és Karinthy F. Ált. Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 100,0% | |
10 | Intézményektől elvont 2014 évi maradvány | 25 795 | |||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 546 750 | 1 166 928 | 213,4% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 384 750 | 1 004 928 | 261,2% | |
1 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
2 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész | 293 550 | |||
3 | Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész | 326 628 | |||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 162 000 | 100,0% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
2 | ÉPIT ZRt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
I.-II. Mindösszesen | 3 995 645 | 4 681 575 | 117,2% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 534 855 | 267,4% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 317 568 | 298 071 | 93,9% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 225 058 | 206 673 | 91,8% | |
1 | Egészségügyi tartalék | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 225 | 1 729 | 40,9% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 300 | 4 300 | 100,0% | |
7 | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 420 | 94,2% | |
8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,0% | |
9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 4 320 | 86,4% | |
11 | Tankönyv támogatás | 35 000 | 35 000 | 100,0% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 400 | 85,0% | |
14 | DHK díjtartozás | 5 000 | 0 | 0,0% | |
15 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 7 339 | 7 339 | 100,0% | |
16 | Könyves K. Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 30 694 | 26 665 | 86,9% | |
17 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
18 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
19 | Tanoda Program támogatása | 5 000 | 0 | 0,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 92 510 | 91 398 | 98,8% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 500 | 1 500 | 100,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 200 | 200 | 100,0% | |
6 | Szociális munka díj | 1 310 | 1 310 | 100,0% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 61 000 | 59 888 | 98,2% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 3 985 | 99,6% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 1 903 | 63,4% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 100,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 2 918 887 | 4 096 248 | 140,3% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 2 369 469 | 2 959 350 | 124,9% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 2 841 | 56,8% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 8 000 | 100,0% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
7 | KEOP pályázat önrésze | 109 443 | 0 | 0,0% | |
8 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | 100,0% | |
9 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
10 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 | 331 142 | |||
12 | Újpest Önk. Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 | 367 940 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 3 436 455 | 4 929 174 | 143,4% |