Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi költségvetésének:
| Költségvetési kiadások főösszegét | 24 393 377 eFt-ban | |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 8 389 004 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét | 32 782 381 eFt-ban | |
| Költségvetési bevételek főösszegét | 18 409 274 eFt-ban | |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 14 373 107 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét | 32 782 381 eFt-ban | |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 32 782 381 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 2 102 658 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 907 176 | |
| Működési célú bevételek | 16 306 616 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 12 465 931 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 32 782 381 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 8 972 605 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 3 279 562 | |
| - felújítások | 549 961 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 949 907 | |
| - fejlesztési tartalékok | 2 193 175 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 15 420 772 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 514 702 | |
| - dologi kiadások | 6 205 018 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 394 618 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 530 812 | |
| - működési tartalékok | 775 362 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 8 389 004 |
(3) * A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1379 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (1) bekezdése alapján 38 650 Ft-ban határozza meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 4. és 9. „2016. IV. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2016. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § (1) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2016. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2016. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2016. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
8. § (1) * A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2016. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2016. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2016. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2016. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2016. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. - 7.e. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6., 7.a-e. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a. melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5.a. melléklet I./B./6. és II./B./15. soraiban, az Újpesti Városgondnokság 5.a. melléklet I./B./7. sorában meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2016. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.
(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. § és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2015. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) Az OEP által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, közhasznú társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (1) - (3) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) A Piac és Vásárcsarnok 2016-re realizált eredményéből negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hó 10. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában utal át az Önkormányzat költségvetési számlájára.
(9) * Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.
(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően - az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.
(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169. §-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § * A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.
20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásának időszakában beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdésének megfelelően a 2015. évi költségvetési rendeletbe beépültek.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2017. január 1-je és a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2016. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. február 25. napján.
| Dr. Tahon Róbert jegyző |
| e Ft-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2015. terv | 2016. terv | Index (4/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| BEVÉTELEK | |||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 289 207 | 95,4% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 897 042 | 100,8% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 684 | 5 401 | 95,0% | |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 838 105 | 1 861 816 | 101,3% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 503 | 989 905 | 100,0% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 748 | 39 920 | 100,4% | |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | ||
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 576 355 | 392 165 | 68,0% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 416 250 | 108,2% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 750 | 416 250 | 108,2% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 10 142 026 | 106,1% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 2 960 000 | 3 100 000 | 104,7% | |
| Építményadó | 2 400 000 | 2 500 000 | 104,2% | ||
| Telekadó | 500 000 | 520 000 | 104,0% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 80 000 | 133,3% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 272 265 | 6 654 906 | 106,1% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 272 265 | 6 654 906 | 106,1% | ||
| Jövedéki adó | 50 | ||||
| 3. | Gépjárműadó | 200 000 | 210 000 | 105,0% | |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 60 000 | 120,0% | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 50 000 | 60 000 | 120,0% | ||
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 73 200 | 117 070 | 159,9% | |
| Igazgatási szolgáltatási díj | 1 100 | 0,0% | |||
| Egyéb települési adó | 30 000 | ||||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 40 000 | 60 000 | 150,0% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
| Egyéb bírságokat | 12 100 | 7 070 | 58,4% | ||
| IV. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 356 948 | 77,1% | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 470 901 | 927 804 | 197,0% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 44 214 | 40 168 | 90,8% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 189 000 | 10 000 | 5,3% | ||
| Ellátási díjak | 663 209 | 0 | 0,0% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 278 973 | 255 145 | 91,5% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 58 572 | 80 026 | 136,6% | ||
| Kamatbevételek | 36 000 | 41 955 | 116,5% | ||
| Biztosító által fizetett kártérítés | 2 100 | 0 | |||
| Egyéb működési bevételek | 18 000 | 1 850 | 10,3% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 102 270 | ||
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 170 441 | 287,0% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 170 441 | 287,0% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 74 000 | 45,7% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 11 000 | 91,7% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 63 000 | 42,0% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 371 964 | 15 551 142 | 101,17% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | |
| Maradvány igénybevétele | 2 044 817 | 3 304 761 | 55,9% | ||
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 416 781 | 18 855 903 | 108,3% | |
| KIADÁSOK | |||||
| I. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 3 960 413 | 100,8% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 020 923 | 100,0% | |
| III. | Dologi kiadások | 5 518 209 | 4 518 570 | 81,9% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 407 580 | 71,6% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 2 161 446 | 172,9% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 951 | 126 880 | 70,9% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 290 | 2 034 566 | 189,9% | ||
| VI. | Tartalékok | 3 436 455 | 1 389 271 | 40,4% | |
| VII. | Beruházások | 1 091 453 | 2 621 128 | 240,2% | |
| VIII. | Felújítások | 248 529 | 339 449 | 136,6% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 2 437 123 | 690,2% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 5 000 | 62,5% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 345 099 | 2 432 123 | 704,8% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 17 416 781 | 18 855 903 | 108,3% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 17 416 781 | 18 855 903 | 108,3% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 7 165 701 | 7 149 310 | 99,8% | ||
| e Ft-ban | ||||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2014. tény- adatok | 2015. eredeti | 2015. várható tényadatok | 2016. terv | Index (6/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2014. tény- adatok | 2015. eredeti | 2015. várható tényadatok | 2016. terv | Index (13/11) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 216 826 | 4 949 814 | 4 970 433 | 4 981 336 | 100,6% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 5 473 995 | 3 449 395 | 3 569 792 | 3 289 207 | 95,4% | |
| 2. | Dologi kiadások | 5 558 982 | 5 518 209 | 4 548 729 | 4 518 570 | 81,9% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 335 544 | 9 555 465 | 10 045 733 | 10 142 026 | 106,1% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 718 979 | 568 980 | 336 835 | 407 580 | 71,6% | 3. | Működési bevételek | 2 000 592 | 1 760 969 | 1 741 441 | 1 356 948 | 77,1% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 732 748 | 1 250 241 | 1 847 919 | 2 161 446 | 172,9% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 73 002 | 59 385 | 10 672 | 170 441 | 287,0% | |
| 5. | Működési tartalékok | 517 568 | 0 | 562 875 | 108,8% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 227 535 | 12 804 813 | 11 703 916 | 12 631 807 | 98,6% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 883 133 | 14 825 214 | 15 367 638 | 14 958 622 | 100,9% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 454 797 | 1 635 110 | |||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 21 475 461 | 23 985 559 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 24 521 835 | 29 511 903 | |||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 21 475 461 | 0 | 23 985 559 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 976 632 | 0 | 31 147 013 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 35 702 996 | 12 804 813 | 35 689 475 | 12 631 807 | 98,6% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 859 765 | 14 825 214 | 46 514 651 | 14 958 622 | 100,9% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
| 1. | Beruházások | 2 359 003 | 1 091 453 | 1 398 644 | 2 621 128 | 240,2% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 313 495 | 384 750 | 736 850 | 416 250 | 108,2% | |
| 2. | Felújítások | 1 917 832 | 248 529 | 424 699 | 339 449 | 136,6% | 2. | Felhalmozási bevételek | 23 819 | 0 | 3 332 | 102 270 | ||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 576 293 | 353 099 | 1 100 531 | 2 437 123 | 690,2% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 17 878 | 162 000 | 214 544 | 74 000 | 45,7% | |
| Felhalmozási tartalékok | 2 918 887 | 0 | 826 396 | 28,3% | 0 | |||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 853 128 | 4 611 968 | 2 923 874 | 6 224 096 | 135,0% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 355 192 | 546 750 | 954 726 | 592 520 | 108,4% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 0 | 2 044 817 | 0 | 3 304 761 | 161,6% | ||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 0 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 2 044 817 | 0 | 3 304 761 | 161,6% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 853 128 | 4 611 968 | 2 923 874 | 6 224 096 | 135,0% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 355 192 | 2 591 567 | 954 726 | 3 897 281 | 150,4% | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | 0 | |||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 41 556 124 | 17 416 781 | 38 613 349 | 18 855 903 | 108,3% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 43 214 957 | 17 416 781 | 47 469 377 | 18 855 903 | 108,3% |
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | 29 210 | 0,0% | ||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | 29 210 | 0,0% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 84 441 | 142,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 59 385 | 84 441 | 142,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 290 967 | 1 162 243 | 90,0% | 29 210 | 0 | 0,00% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 358 914 | 5 783 938 | 107,9% | 113 046 | 0 | 0,0% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 5 358 914 | 5 783 938 | 107,9% | 113 046 | 0 | 0,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 358 914 | 5 783 938 | 107,9% | 113 046 | 0 | 0,0% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 649 881 | 6 946 181 | 104,5% | 142 256 | 0 | 0,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 544 073 | 2 764 090 | 108,6% | 93 373 | 0 | 0,0% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 2 544 073 | 2 764 090 | 108,6% | 93 373 | 0 | 0,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 685 159 | 740 521 | 108,1% | 27 653 | 0 | 0,0% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 685 159 | 740 521 | 108,1% | 27 653 | 0 | 0,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 019 026 | 3 053 167 | 101,1% | 21 230 | 0 | 0,0% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 3 019 026 | 3 053 167 | 101,1% | 21 230 | 0 | 0,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 211 221 | 88,6% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 238 336 | 211 221 | 88,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 513 | Tartalékok | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Beruházások | 148 808 | 173 383 | 116,5% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 148 808 | 173 383 | 116,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felújítások | 13 579 | 2 899 | 21,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 13 579 | 2 899 | 21,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 649 881 | 6 946 181 | 104,5% | 142 256 | 0 | 0,00% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 649 881 | 6 946 181 | 104,5% | 142 256 | 0 | 0,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 074 | 1 167 | 108,7% | 77 | 0 | 0,00% | ||
| Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 0 | 0,0% | ||||
| - állami feladat | 500 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 5 170 | 63,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 8 200 | 5 170 | 63,05% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 4. | Működési bevételek | 87 630 | 0 | 0,0% | 2 370 | 3 550 | 149,8% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 87 630 | 0 | 0,0% | 1 799 | 2 979 | 165,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 87 630 | 0 | 0,00% | 11 070 | 8 720 | 78,77% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 212 353 | 0 | 0,0% | 1 481 388 | 1 365 372 | 92,2% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 212 353 | 0 | 0,0% | 1 481 388 | 1 365 372 | 92,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 212 353 | 0 | 0,0% | 1 481 388 | 1 365 372 | 92,2% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 299 983 | 0 | 0,0% | 1 492 458 | 1 374 092 | 92,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 136 188 | 0 | 0,0% | 793 744 | 822 125 | 103,6% | |
| - állami feladat | 404 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 136 188 | 0 | 0,0% | 771 616 | 763 662 | 99,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 21 724 | 58 463 | 269,1% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 247 | 0 | 0,0% | 211 436 | 217 784 | 103,0% | |
| - állami feladat | 96 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 36 247 | 0 | 0,0% | 211 340 | 217 784 | 103,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 3. | Dologi kiadások | 127 548 | 0 | 0,0% | 273 102 | 270 483 | 99,0% | |
| - állami feladat | 500 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 127 548 | 0 | 0,0% | 266 252 | 251 299 | 94,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 6 350 | 19 184 | 302,1% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 180 | 24 180 | 19,8% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 122 180 | 24 180 | 19,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 513 | Tartalékok | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Beruházások | 91 996 | 39 520 | 43,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 91 996 | 39 520 | 43,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felújítások | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 299 983 | 0 | 0,00% | 1 492 458 | 1 374 092 | 92,07% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 299 983 | 0 | 0,0% | 1 492 458 | 1 374 092 | 92,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 65 | 0 | 0,00% | 208 | 208 | 100,00% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 0 | 0,0% | 3 448 895 | 3 289 207 | 95,4% | |
| - állami feladat | 500 | 0 | 0,0% | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 3 248 706 | 3 228 551 | 99,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 200 189 | 60 656 | 30,3% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 416 250 | 108,2% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 384 750 | 416 250 | 108,2% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 5 170 | 63,0% | 9 547 265 | 10 136 956 | 106,2% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 8 200 | 5 170 | 63,0% | 9 547 265 | 10 136 956 | 106,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 350 792 | 1 081 352 | 80,1% | 410 177 | 275 496 | 67,2% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 1 350 221 | 1 080 781 | 80,0% | 69 827 | 119 384 | 171,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | 340 350 | 156 112 | 45,9% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | ||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 102 270 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 84 441 | 86 000 | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 59 385 | 84 441 | 74 500 | |||||
| - önként vállalt feladatok | 11 500 | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 74 000 | 45,7% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 150 000 | 50 000 | 33,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 12 000 | 24 000 | 200,0% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 418 877 | 1 170 963 | 82,53% | 13 953 087 | 14 380 179 | 103,06% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 165 701 | 7 149 310 | 99,8% | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 165 701 | 7 149 310 | 99,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 165 701 | 7 149 310 | 99,8% | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 584 578 | 8 320 273 | 96,9% | 15 997 904 | 17 684 940 | 110,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 567 378 | 3 586 215 | 100,5% | 361 435 | 374 198 | 103,5% | |
| - állami feladat | 404 | 0 | 0,0% | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 3 545 250 | 3 527 752 | 99,5% | 339 423 | 349 679 | 103,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 21 724 | 58 463 | 269,1% | 22 012 | 24 519 | 111,4% | ||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 960 495 | 958 305 | 99,8% | 60 506 | 62 618 | 103,5% | |
| - állami feladat | 96 | 0 | 0,0% | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 960 399 | 958 305 | 99,8% | 58 184 | 59 642 | 102,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 2 322 | 2 976 | 128,2% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 440 906 | 3 323 650 | 96,6% | 2 077 304 | 1 194 920 | 57,5% | |
| - állami feladat | 500 | 0 | 0,0% | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 3 434 056 | 3 304 466 | 96,2% | 1 833 669 | 915 268 | 49,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 6 350 | 19 184 | 302,1% | 243 634 | 279 652 | 114,8% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 080 | 25 080 | 20,4% | 445 900 | 382 500 | 85,8% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 123 080 | 25 080 | 20,4% | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 445 900 | 382 500 | 85,8% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 211 221 | 88,6% | 1 011 905 | 1 950 225 | 192,7% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 238 336 | 211 221 | 88,6% | 620 715 | 1 556 285 | 250,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 391 190 | 393 940 | 100,7% | |||||
| 513 | Tartalékok | 3 436 455 | 1 389 271 | 40,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 3 436 455 | 1 389 271 | 40,4% | |||||
| 6. | Beruházások | 240 804 | 212 903 | 88,4% | 850 649 | 2 408 225 | 283,1% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 240 804 | 212 903 | 88,4% | 831 599 | 2 408 225 | 289,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 19 050 | 0 | 0,0% | |||||
| 7. | Felújítások | 13 579 | 2 899 | 234 950 | 336 550 | 143,2% | ||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 13 579 | 2 899 | 234 950 | 336 550 | 143,2% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 2 437 123 | 690,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 194 285 | 2 338 623 | 1203,7% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 158 814 | 98 500 | 62,0% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 584 578 | 8 320 273 | 96,92% | 8 832 202 | 10 535 630 | 119,29% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 7 183 371 | 7 149 310 | 99,5% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 183 371 | 7 149 310 | 99,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0,00% | 7 183 371 | 7 149 310 | 99,53% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 584 578 | 8 320 273 | 96,9% | 18 149 170 | 17 684 940 | 97,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 405 | 1 375 | 97,86% | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 289 207 | 95,4% | ||||
| - állami feladat | 500 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 3 248 706 | 3 228 551 | 99,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 200 189 | 60 656 | 30,3% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 416 250 | 108,2% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 384 750 | 416 250 | 108,2% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 10 142 126 | 106,1% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 9 555 465 | 10 142 126 | 106,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 356 848 | 77,1% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 1 420 048 | 1 200 165 | 84,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 340 921 | 156 683 | 46,0% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 102 270 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 170 441 | 287,0% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 59 385 | 158 941 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 74 000 | 45,7% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 150 000 | 50 000 | 33,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 12 000 | 24 000 | 200,0% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 371 964 | 15 551 142 | 101,17% | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 3 304 761 | 161,6% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 17 416 781 | 18 855 903 | 108,3% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 3 960 413 | 100,8% | ||||
| - állami feladat | 404 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 3 884 673 | 3 877 431 | 99,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 43 736 | 82 982 | 189,7% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 020 923 | 100,0% | ||||
| - állami feladat | 96 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 1 018 583 | 1 017 947 | 99,9% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 2 322 | 2 976 | 128,2% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 5 518 209 | 4 518 570 | 81,9% | ||||
| - állami feladat | 500 | 0 | 0,0% | |||||
| - kötelező feladat | 5 267 725 | 4 219 734 | 80,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 249 984 | 298 836 | 119,5% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 407 580 | 71,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 123 080 | 25 080 | 20,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 445 900 | 382 500 | 85,8% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 2 161 446 | 172,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 859 051 | 1 767 506 | 205,8% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 391 190 | 393 940 | 100,7% | |||||
| 513 | Tartalékok | 3 436 455 | 1 389 271 | 40,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 3 436 455 | 1 389 271 | 40,4% | |||||
| 6. | Beruházások | 1 091 453 | 2 621 128 | 240,2% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 1 072 403 | 2 621 128 | 244,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 19 050 | 0 | 0,0% | |||||
| 7. | Felújítások | 248 529 | 339 449 | 136,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 248 529 | 339 449 | 136,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 2 437 123 | 690,2% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 194 285 | 2 338 623 | 1203,7% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 158 814 | 98 500 | 62,0% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 17 416 781 | 18 855 903 | 108,26% | ||||
| 9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | |||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 17 416 781 | 18 855 903 | 108,3% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 655 | 1 625 | 98,19% | |||||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 110 943 | 117 297 | 105,7% | 198 558 | 203 042 | 102,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 110 943 | 117 297 | 105,7% | 198 558 | 203 042 | 102,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 943 | 117 297 | 105,7% | 198 558 | 203 042 | 102,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 87 429 | 92 431 | 105,7% | 156 413 | 160 118 | 102,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 87 429 | 92 431 | 105,7% | 156 413 | 160 118 | 102,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 464 | 24 816 | 105,8% | 42 115 | 42 884 | 101,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 23 464 | 24 816 | 105,8% | 42 115 | 42 884 | 101,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 30 | 40 | 133,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 30 | 40 | 133,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 943 | 117 297 | 105,7% | 198 558 | 203 042 | 102,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 116 575 | 122 948 | 105,5% | 186 943 | 203 340 | 108,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 116 575 | 122 948 | 105,5% | 186 943 | 203 340 | 108,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 575 | 122 948 | 105,5% | 186 943 | 203 340 | 108,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 91 921 | 96 835 | 105,3% | 147 477 | 160 246 | 108,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 91 921 | 96 835 | 105,3% | 147 477 | 160 246 | 108,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 624 | 26 083 | 105,9% | 39 426 | 43 014 | 109,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 24 624 | 26 083 | 105,9% | 39 426 | 43 014 | 109,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 40 | 80 | 200,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 40 | 80 | 200,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 575 | 122 948 | 105,5% | 186 943 | 203 340 | 108,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 61,00 | 190,6% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 97 752 | 107 538 | 110,0% | 97 686 | 105 539 | 108,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 97 752 | 107 538 | 110,0% | 97 686 | 105 539 | 108,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 97 752 | 107 538 | 110,0% | 97 686 | 105 539 | 108,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 76 967 | 84 665 | 110,0% | 76 999 | 83 146 | 108,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 76 967 | 84 665 | 110,0% | 76 999 | 83 146 | 108,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 765 | 22 843 | 110,0% | 20 637 | 22 313 | 108,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 765 | 22 843 | 110,0% | 20 637 | 22 313 | 108,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 20 | 30 | 150,0% | 50 | 80 | 160,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 | 30 | 150,0% | 50 | 80 | 160,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 97 752 | 107 538 | 110,0% | 97 686 | 105 539 | 108,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 101 247 | 107 644 | 106,3% | 101 915 | 110 976 | 108,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 101 247 | 107 644 | 106,3% | 101 915 | 110 976 | 108,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 101 247 | 107 644 | 106,3% | 101 915 | 110 976 | 108,9% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 79 745 | 84 786 | 106,3% | 80 298 | 87 393 | 108,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 79 745 | 84 786 | 106,3% | 80 298 | 87 393 | 108,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 477 | 22 833 | 106,3% | 21 597 | 23 563 | 109,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 477 | 22 833 | 106,3% | 21 597 | 23 563 | 109,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 101 247 | 107 644 | 106,3% | 101 915 | 110 976 | 108,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 159 439 | 108 987 | 68,4% | 152 201 | 153 736 | 101,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 159 439 | 108 987 | 68,4% | 152 201 | 153 736 | 101,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 159 439 | 108 987 | 68,4% | 152 201 | 153 736 | 101,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 125 683 | 85 934 | 68,4% | 119 929 | 121 085 | 101,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 125 683 | 85 934 | 68,4% | 119 929 | 121 085 | 101,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 711 | 23 008 | 68,3% | 32 227 | 32 591 | 101,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 33 711 | 23 008 | 68,3% | 32 227 | 32 591 | 101,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 100,0% | 45 | 60 | 133,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 45 | 45 | 100,0% | 45 | 60 | 133,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 159 439 | 108 987 | 68,4% | 152 201 | 153 736 | 101,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 33,00 | 64,1% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 100 267 | 110 978 | 110,7% | 117 282 | 176 181 | 150,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 100 267 | 110 978 | 110,7% | 117 282 | 176 181 | 150,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 267 | 110 978 | 110,7% | 117 282 | 176 181 | 150,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 78 972 | 87 501 | 110,8% | 92 453 | 138 856 | 150,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 78 972 | 87 501 | 110,8% | 92 453 | 138 856 | 150,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 270 | 23 452 | 110,3% | 24 784 | 37 280 | 150,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 270 | 23 452 | 110,3% | 24 784 | 37 280 | 150,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 267 | 110 978 | 110,7% | 117 282 | 176 181 | 150,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 103 306 | 109 138 | 105,6% | 99 845 | 107 866 | 108,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 103 306 | 109 138 | 105,6% | 99 845 | 107 866 | 108,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 103 306 | 109 138 | 105,6% | 99 845 | 107 866 | 108,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 81 511 | 86 132 | 105,7% | 78 658 | 84 914 | 108,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 81 511 | 86 132 | 105,7% | 78 658 | 84 914 | 108,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 770 | 22 976 | 105,5% | 21 162 | 22 927 | 108,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 770 | 22 976 | 105,5% | 21 162 | 22 927 | 108,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 30 | 120,0% | 25 | 25 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 30 | 120,0% | 25 | 25 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 103 306 | 109 138 | 105,6% | 99 845 | 107 866 | 108,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 4. | Működési bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 743 959 | 1 845 210 | 105,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 743 959 | 1 845 210 | 105,8% | |||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 743 959 | 1 845 210 | 105,8% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 374 455 | 1 454 042 | 105,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 374 455 | 1 454 042 | 105,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369 029 | 390 583 | 105,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 369 029 | 390 583 | 105,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 475 | 585 | 123,2% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 475 | 585 | 123,2% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 743 959 | 1 845 210 | 105,8% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 560,50 | 101,9% | |||||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 35 385 | 38 676 | 109,3% | 19018 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 35 385 | 38 676 | 109,3% | 19 018 | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | - | - | 345 779 | 437 692 | 126,6% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | 345 779 | 437 692 | 126,6% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 35 385 | 38 676 | 109,3% | 345 779 | 456 710 | 132,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 27 815 | 30 312 | 109,0% | 270 019 | 360 183 | 133,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 27 815 | 30 312 | 109,0% | 270 019 | 360 183 | 133,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 510 | 8 339 | 111,0% | 75 460 | 96 447 | 127,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 7 510 | 8 339 | 111,0% | 75 460 | 96 447 | 127,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 60 | 25 | 41,7% | 300 | 80 | 26,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 60 | 25 | 41,7% | 300 | 80 | 26,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 35 385 | 38 676 | 109,3% | 345 779 | 456 710 | 132,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 15,00 | 107,1% | 148,00 | 225,00 | 152,0% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Működési bevételek | - | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | |||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | 26 747 | 111,4% | - | - | ||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 24000 | 26 747 | 111,4% | - | - | |||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 502 223 | 530 662 | 105,7% | 2 766 953 | 2 970 374 | 107,4% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 502 223 | 530 662 | 105,7% | 2 766 953 | 2 970 374 | 107,4% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 526 223 | 557 409 | 105,9% | 3 998 535 | 4 048 176 | 101,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
| 1. | Személyi juttatások | 413 666 | 439 049 | 106,1% | 458 115 | 480 504 | 104,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 413 666 | 439 049 | 106,1% | 458 115 | 480 504 | 104,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 307 | 118 210 | 105,3% | 120 856 | 126 942 | 105,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 112 307 | 118 210 | 105,3% | 120 856 | 126 942 | 105,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 250 | 150 | 60,0% | 3 017 941 | 3 052 327 | 101,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 250 | 150 | 60,0% | 3 017 941 | 3 052 327 | 101,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 211 221 | 88,6% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 238 336 | 211 221 | 88,6% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Tartalékok | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Beruházások | 148 808 | 173 383 | 116,5% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 148 808 | 173 383 | 116,5% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Felújítások | 13 579 | 2 899 | 21,3% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 13 579 | 2 899 | 21,3% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 526 223 | 557 409 | 105,9% | 3 998 535 | 4 048 176 | 101,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 110,50 | 115,50 | 104,5% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | 1 231 582 | 1 077 802 | 87,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 84 441 | 142,2% | 59 385 | 84 441 | 142,2% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 59 385 | 84 441 | 142,2% | 59 385 | 84 441 | 142,2% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 614 955 | 3 938 728 | 109,0% | 5 358 914 | 5 783 938 | 107,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 3 614 955 | 3 938 728 | 109,0% | 5 358 914 | 5 783 938 | 107,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 905 922 | 5 100 971 | 104,0% | 6 649 881 | 6 946 181 | 104,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 169 615 | 1 310 048 | 112,0% | 2 544 070 | 2 764 090 | 108,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 169 615 | 1 310 048 | 112,0% | 2 544 070 | 2 764 090 | 108,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 316 133 | 349 938 | 110,7% | 685 162 | 740 521 | 108,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 316 133 | 349 938 | 110,7% | 685 162 | 740 521 | 108,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 018 551 | 3 052 582 | 101,1% | 3 019 026 | 3 053 167 | 101,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 3 018 551 | 3 052 582 | 101,1% | 3 019 026 | 3 053 167 | 101,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 211 221 | 88,6% | 238 336 | 211 221 | 88,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 238 336 | 211 221 | 88,6% | 238 336 | 211 221 | 88,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Beruházások | 148 808 | 173 383 | 116,5% | 148 808 | 173 383 | 116,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 148 808 | 173 383 | 116,5% | 148 808 | 173 383 | 116,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Felújítások | 13 579 | 2 899 | 21,3% | 13 579 | 2 899 | 21,3% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 13 579 | 2 899 | 21,3% | 13 579 | 2 899 | 21,3% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 905 922 | 5 100 971 | 104,0% | 6 649 881 | 6 946 181 | 104,5% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 523,50 | 606,50 | 115,9% | 1 073,50 | 1 167,00 | 108,7% | ||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 127 | 127 | 100,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 127 | 127 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 693 | 2 548 | 94,6% | 4 308 | 4 283 | 99,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 693 | 2 548 | 94,6% | 4 308 | 4 283 | 99,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 693 | 2 548 | 94,6% | 4 435 | 4 410 | 99,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 403 | 2 258 | 94,0% | 4 385 | 4 360 | 99,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 403 | 2 258 | 94,0% | 4 385 | 4 360 | 99,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 50 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 50 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 693 | 2 548 | 94,6% | 4 435 | 4 410 | 99,4% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 305 | - | 0,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 305 | 0,0% | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 798 | 2 912 | 104,1% | 4 381 | 4 886 | 111,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 798 | 2 912 | 104,1% | 4 381 | 4 886 | 111,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 798 | 2 912 | 104,1% | 4 686 | 4 886 | 104,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 528 | 2 642 | 104,5% | 3 886 | 4 086 | 105,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 528 | 2 642 | 104,5% | 3 886 | 4 086 | 105,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 270 | 270 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 270 | 270 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 798 | 2 912 | 104,1% | 4 686 | 4 886 | 104,3% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 335 | 208 | 62,1% | 51 | 25 | 49,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 335 | 208 | 62,1% | 51 | 25 | 49,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 2 592 | 121,4% | 2 113 | 3 099 | 146,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 135 | 2 592 | 121,4% | 2 113 | 3 099 | 146,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 2 800 | 113,4% | 2 164 | 3 124 | 144,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 1 740 | 2 070 | 119,0% | 1 894 | 2 324 | 122,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 740 | 2 070 | 119,0% | 1 894 | 2 324 | 122,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 730 | 730 | 100,0% | 270 | 800 | 296,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 730 | 730 | 100,0% | 270 | 800 | 296,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 2 800 | 113,4% | 2 164 | 3 124 | 144,4% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | 2015. évi eredeti | 2016. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
