Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének zárszámadásáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét	14 786 379 eFt-ban
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	25 441 422 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét	40 227 801 eFt-ban
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét	16 261 058 eFt-ban
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	25 862 702 eFt-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét	42 123 760 eFt-ban
A többlet összegét	1 895 959 eFt-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:

	e Ft-ban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege	42 123 760
Felhalmozási célú bevételek	800 736
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 635 110
Működési célú bevételek	15 460 322
Működési célú finanszírozási bevételek	24 227 592
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege	40 227 801
Felhalmozási célú kiadások	3 076 386
ebből:
- beruházási kiadások	1 583 808
- felújítások	426 700
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1 065 878
- fejlesztési tartalékok	0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Működési célú kiadások	11 709 993
ebből:
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	4 968 139
- dologi kiadások	4 659 877
- ellátottak pénzbeli juttatásai	337 686
- egyéb működési célú kiadások	1 744 291
- működési tartalékok	0
Működési célú finanszírozási kiadások	25 441 422

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát 1 907 176 eFt összegben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁSOK

7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2015. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza

(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza

(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza

(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.

(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza

(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Tahon Róbert	Wintermantel Zsolt
jegyző	polgármester

A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. április 28. napján.

	Dr. Tahon Róbert
	jegyző

1.a. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól

					eFt-ban
Sor- szám	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	BEVÉTELEK
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 873 040	2 924 077	2 924 077	100,0%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 684	5 684	5 684	100,0%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 838 105	1 782 939	1 782 939	100,0%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	989 503	994 876	994 876	100,0%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 748	39 748	39 748	100,0%
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	100 830	100 830	100,0%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	576 355	601 973	648 945	107,8%
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
III.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
1.	Vagyoni típusú adók	2 960 000	2 960 000	3 077 788	104,0%
	Építményadó	2 400 000	2 400 000	2 448 697	102,0%
	Telekadó	500 000	500 000	534 266	106,9%
	Magánszemélyek kommunális adója	60 000	60 000	94 825	158,0%
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 272 265	6 272 265	6 627 280	105,7%
3.	Gépjárműadó	200 000	200 000	211 900	106,0%
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000	50 000	60 717	121,4%
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	50 000	50 000	60 717	121,4%
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 200	73 200	68 048	93,0%
IV.	Működési bevételek	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8%
	Készletértékesítés ellenértéke			54
	Szolgáltatások ellenértéke	470 901	480 610	511 834	106,5%
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	44 214	62 899	90 208	143,4%
	Tulajdonosi bevételek	189 000	189 000	8 983	4,8%
	Ellátási díjak	663 209	663 209	553 617	83,5%
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	278 973	268 711	407 230	151,5%
	Általános forgalmi adó visszatérítése	58 572	72 491	0	0,0%
	Kamatbevételek	36 000	36 000	53 184	147,7%
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 437
	Biztosító által fizetett kártérítés	2 100	2 100	3 291	156,7%
	Egyéb működési bevételek	18 000	16 876	41 584	246,4%
V.	Felhalmozási bevételek	0	22 200	3 332	15,0%
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	214 840	60 554	28,2%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	12 000	12 000	7 486	62,4%
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	202 840	53 068	26,2%
A.	Költségvetési bevételek összesen (I-VII)	15 371 964	16 309 615	16 261 058	99,7%
B.	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
	Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése		10 971 639	6 806 639	62,0%
	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	17 332 880
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			88 073
	Maradvány igénybevétele	2 044 817	1 635 110	1 635 110	100,0%
C.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	17 416 781	28 916 364	42 123 760	145,7%
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	3 928 813	4 236 472	3 932 229	92,8%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 117 725	1 035 910	92,7%
III.	Dologi kiadások	5 518 210	6 147 837	4 659 877	75,8%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	569 181	337 686	59,3%
V.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 951	180 842	319 450	176,6%
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 071 290	1 606 246	1 349 332	84,0%
	Elvonások és befizetések			75 509
VI.	Tartalékok	3 436 455	1 758 055
VII.	Beruházások	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%
VIII.	Felújítások	248 529	632 299	426 700	67,5%
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	8 000	8 000	0	0,0%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	345 099	1 551 627	1 065 878	68,7%
D.	Költségvetési kiadások összesen (I-IX.)	17 416 781	20 804 805	14 786 379	71,1%
E./X.	Finanszírozási kiadások összesen	0	8 111 559	25 441 422	313,6%
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 035	75 035	100,0%
	Forgatási célú ép vásárlása		8 036 524	8 036 524	100,0%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	17 329 863
F.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X)	17 416 781	28 916 364	40 227 801	139,1%
	többlet/ hiány	0	0	1 895 959	0,0%
Tájékoztató jelleggel
	Intézményfinanszírozás	7 165 701	8 139 569	6 599 785	81,1%

1.b. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen

											eFt-ban
Sor- sz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	Sor- sz.	Megnevezés	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12
	Kiadások						Bevételek
1.	Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 949 814	5 354 197	4 968 139	92,8%	1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3%
2.	Dologi kiadások	5 518 210	6 147 837	4 659 877	75,8%	2.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	569 181	337 686	59,3%	3.	Működési bevételek	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8%
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6%	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%
5.	Tartalékok	517 568	211 832	0	0,0%		Működési célú támogatások áht-n kívülről
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	14 070 135	11 709 993	83,2%	I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	14 950 930	15 460 322	103,4%
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek		217 837	217 837	100,0%
2.	Külső finanszírozási kiadások		8 111 559	25 441 422	313,6%	2.	Külső finanszírozási bevételek		10 971 639	24 227 592	220,8%
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	8 111 559	25 441 422	313,6%	II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	11 189 476	24 445 429	218,5%
A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 804 813	22 181 694	37 151 415	167,5%	A.	MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 825 214	26 140 406	39 905 751	152,7%
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai						Önkormányzat felhalmozási bevételei
1.	Beruházások	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%	1.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
2.	Felújítások	248 529	632 299	426 700	67,5%	2.	Felhalmozási bevételek	0	22 200	3 332	15,0%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	214 840	60 554	28,2%
	Tartalékok	2 918 887	1 546 223	0	0,0%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 734 670	3 076 386	45,7%	I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 750	1 358 685	800 736	58,9%
1.	Belső finanszírozási kiadások					1.	Belső finanszírozási bevételek	2 044 817	1 417 273	1 417 273	100,0%
2.	Külső finanszírozási kiadások					2.	Külső finanszírozási bevételek
II.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0			II.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 044 817	1 417 273	1 417 273	100,0%
B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 611 968	6 734 670	3 076 386	45,7%	B.	FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 591 567	2 775 958	2 218 009	79,9%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	28 916 364	40 227 801	139,1%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):	17 416 781	28 916 364	42 123 760	145,7%

2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési intézményeinek bevételei és kiadásai

									e Ft-ban
	Intézmény	1. Gazdasági Intézmény és intézményei				2. Szociális Foglalkoztató
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről			65 333
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			65 333
	- önként vállalt feladatok			0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
3.	Közhatalmi bevételek			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%	29 210	6 086	6 652	109,3%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%	29 210	6 086	6 652	109,3%
	- önként vállalt feladatok			0
5.	Felhalmozási bevételek			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	76 519	2 742	3,6%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	59 385	76 519	2 742	3,6%
	- önként vállalt feladatok			0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	1 290 967	1 378 857	1 290 309	93,6%	29 210	6 086	6 652	109,3%
8.	Finanszírozási bevételek	5 358 914	6 600 053	5 253 606	79,6%	113 046	38 242	38 242	100,0%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	5 358 914	6 486 521	5 140 074	79,2%	113 046	38 242	38 242	100,0%
	- önként vállalt feladatok		113 532	113 532	100,0%		0	0
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	5 358 914	6 600 053	5 253 606	79,6%	113 046	38 242	38 242	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	6 649 881	7 978 910	6 543 915	82,0%	142 256	44 328	44 894	101,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	2 544 073	2 839 558	2 668 585	94,0%	93 373	31 211	31 211	100,0%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	2 544 073	2 839 558	2 668 585	94,0%	93 373	31 211	31 211	100,0%
	- önként vállalt feladatok			0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	685 159	776 992	702 869	90,5%	27 653	8 153	8 153	100,0%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	685 159	776 992	702 869	90,5%	27 653	8 153	8 153	100,0%
	- önként vállalt feladatok			0
3.	Dologi kiadások	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%	21 230	4 964	4 964	100,0%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%	21 230	4 964	4 964	100,0%
	- önként vállalt feladatok			0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	611	67,9%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	900	900	611	67,9%
	- önként vállalt feladatok			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	283 601	272 900	96,2%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	238 336	283 601	272 900	96,2%
	- önként vállalt feladatok			0
513	Tartalékok			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
6.	Beruházások	148 808	280 426	141 612	50,5%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	148 808	280 426	141 612	50,5%
	- önként vállalt feladatok			0
7.	Felújítások	13 579	257 725	232 890	90,4%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat	13 579	257 725	232 890	90,4%
	- önként vállalt feladatok			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat			0
	- önként vállalt feladatok			0
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4%	142 256	44 328	44 328	100,0%
9.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4%	142 256	44 328	44 328	100,0%
	Költségvetési létszámkeret	1 056	1 166	1 166	100,0%	77	0	0	0,0%
	Intézmény	3. Újpesti Kulturális Központ				4. Polgármesteri Hivatal
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről					500	2 257	2 808	124,4%
	- állami feladat					500	2 257	2 257	100,0%
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok							551
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
3.	Közhatalmi bevételek					8 200	8 200	3 455	42,1%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					8 200	8 200	3 455	42,1%
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	87 630	38 321	26 538	69,3%	2 370	21 055	34 723	164,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	87 630	38 321	26 538	69,3%	1 799	20 484	30 850	150,6%
	- önként vállalt feladatok					571	571	3 873	678,3%
5.	Felhalmozási bevételek							786
	- állami feladat
	- kötelező feladat							0
	- önként vállalt feladatok							786
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							521
	- állami feladat
	- kötelező feladat							521
	- önként vállalt feladatok
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	87 630	38 321	26 538	69,3%	11 070	31 512	42 293	134,2%
8.	Finanszírozási bevételek	212 353	50 550	50 550	100,0%	1 481 388	1 668 561	1 475 224	88,4%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	212 353	50 550	50 550	100,0%	1 481 388	1 564 256	1 370 919	87,6%
	- önként vállalt feladatok		0				104 305	104 305	100,0%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	212 353	50 550	50 550	100,0%	1 481 388	1 668 561	1 475 224	88,4%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	299 983	88 871	77 088	86,7%	1 492 458	1 700 073	1 517 517	89,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	136 188	41 457	41 457	100,0%	793 744	953 825	857 874	89,9%
	- állami feladat					404	838	2 529	301,8%
	- kötelező feladat	136 188	41 457	41 457	100,0%	771 616	931 251	611 396	65,7%
	- önként vállalt feladatok					21 724	21 736	243 949	1122,3%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 247	11 320	11 320	100,0%	211 436	254 669	246 977	97,0%
	- állami feladat					96	239		0,0%
	- kötelező feladat	36 247	11 320	11 320	100,0%	211 340	254 430	231 644	91,0%
	- önként vállalt feladatok							15 333
3.	Dologi kiadások	127 548	36 094	36 094	100,0%	273 102	313 052	261 612	83,6%
	- állami feladat					500	926	844	91,1%
	- kötelező feladat	127 548	36 094	36 094	100,0%	266 252	305 776	225 533	73,8%
	- önként vállalt feladatok					6 350	6 350	35 235	554,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					122 180	81 136	81 030	99,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					122 180	81 136	80 911	99,7%
	- önként vállalt feladatok							119
5.	Egyéb működési célú kiadások						785	697	88,8%
	- állami feladat
	- kötelező feladat						785	615	78,3%
	- önként vállalt feladatok							82
513	Tartalékok
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
6.	Beruházások					91 996	96 606	11 075	11,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					91 996	96 606	5 834	6,0%
	- önként vállalt feladatok							5 241
7.	Felújítások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	299 983	88 871	88 871	100,0%	1 492 458	1 700 073	1 459 265	85,8%
9.	Finanszírozási kiadások
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0	0,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	299 983	88 871	88 871	100,0%	1 492 458	1 700 073	1 459 265	85,8%
	Költségvetési létszámkeret	65	0	0	0,0%	208	208	208	100,0%
	Intézmény	Intézmények összesen				5. Önkormányzat
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	500	2 257	68 141	3019,1%	3 448 895	3 523 793	3 504 881	99,5%
	- állami feladat	500	2 257	2 257	100,0%
	- kötelező feladat			65 333		3 248 706	3 388 175	3 504 881	103,4%
	- önként vállalt feladatok			551		200 189	135 618		0,0%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					384 750	1 121 645	736 850	65,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat						736 895	736 850	100,0%
	- önként vállalt feladatok					384 750	384 750		0,0%
3.	Közhatalmi bevételek	8 200	8 200	3 455		9 547 265	9 547 265	10 042 278	105,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	8 200	8 200	3 455	42,1%	9 547 265	9 547 265	10 042 278	105,2%
	- önként vállalt feladatok
4.	Működési bevételek	1 350 792	1 367 800	1 290 147	94,3%	410 177	424 096	390 275	92,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 350 221	1 367 229	1 286 274	94,1%	69 827	83 746	66 341	79,2%
	- önként vállalt feladatok	571	571	3 873	678,3%	340 350	340 350	323 934	95,2%
5.	Felhalmozási bevételek			786			22 200	2 546	11,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok			786			22 200	2 546	11,5%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	76 519	3 263	4,3%		1 000	157 882	15788,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	59 385	76 519	3 263	4,3%			153 628
	- önként vállalt feladatok						1 000	4 254	425,4%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					162 000	214 840	60 554	28,2%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					150 000	200 535	50 663	25,3%
	- önként vállalt feladatok					12 000	14 305	9 891	69,1%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	1 418 877	1 454 776	1 365 792	93,9%	13 953 087	14 854 839	14 895 266	100,3%
8.	Finanszírozási bevételek	7 165 701	8 357 406	6 817 622	81,6%	2 044 817	12 388 912	25 644 865	207,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	7 165 701	8 139 569	6 599 785	81,1%
	- önként vállalt feladatok		217 837	217 837	100,0%	2 044 817	12 388 912	25 644 865	207,0%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	7 165 701	8 357 406	6 817 622	81,6%	2 044 817	12 388 912	25 644 865	207,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	8 584 578	9 812 182	8 183 414	83,4%	15 997 904	27 243 751	40 540 131	148,8%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	3 567 378	3 866 051	3 599 127	93,1%	361 435	370 421	333 102	89,9%
	- állami feladat	404	838	2 529	301,8%
	- kötelező feladat	3 545 250	3 843 477	3 352 649	87,2%	339 423	338 940	235 655	69,5%
	- önként vállalt feladatok	21 724	21 736	243 949	1122,3%	22 012	31 481	97 447	309,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	960 495	1 051 134	969 319	92,2%	60 506	66 591	66 591	100,0%
	- állami feladat	96	239		0,0%
	- kötelező feladat	960 399	1 050 895	953 986	90,8%	58 184	62 935	56 832	90,3%
	- önként vállalt feladatok			15 333		2 322	3 656	9 759	266,9%
3.	Dologi kiadások	3 440 906	3 893 818	2 779 050	71,4%	2 077 304	2 254 019	1 880 827	83,4%
	- állami feladat	500	926	844	91,1%			16
	- kötelező feladat	3 434 056	3 886 542	2 742 971	70,6%	1 833 670	2 036 890	1 422 781	69,9%
	- önként vállalt feladatok	6 350	6 350	35 235	554,9%	243 634	217 129	458 030	210,9%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	123 080	82 036	81 641	99,5%	445 900	487 145	256 045	52,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	123 080	82 036	81 522	99,4%
	- önként vállalt feladatok			119		445 900	487 145	256 045	52,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	284 386	273 597	96,2%	1 011 905	1 502 702	1 470 694	97,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	238 336	284 386	273 515	96,2%	620 715	1 036 156	987 651	95,3%
	- önként vállalt feladatok			82		391 190	466 546	483 043	103,5%
513	Tartalékok					3 436 455	1 758 055	0	0,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok					3 436 455	1 758 055		0,0%
6.	Beruházások	240 804	377 032	152 687	40,5%	850 649	2 619 489	1 431 121	54,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	240 804	377 032	147 446	39,1%	831 599	2 526 586	661 460	26,2%
	- önként vállalt feladatok			5 241		19 050	92 903	769 661	828,5%
7.	Felújítások	13 579	257 725	232 890	90,4%	234 950	374 574	193 810	51,7%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	13 579	257 725	232 890	90,4%	234 950	374 574	155 794	41,6%
	- önként vállalt feladatok							38 016
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat					194 285	1 374 013	747 551	54,4%
	- önként vállalt feladatok					158 814	185 614	318 326	171,5%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	8 584 578	9 812 182	8 088 311	82,4%	8 832 203	10 992 623	6 698 068	60,9%
9.	Finanszírozási kiadások					7 165 701	16 251 128	32 041 207	197,2%
	- állami feladat							25 366 387
	- kötelező feladat					7 165 701	8 139 569	6 599 785	81,1%
	- önként vállalt feladatok						8 111 559	75 035	0,9%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	7 165 701	16 251 128	32 041 207	197,2%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	8 584 578	9 812 182	8 088 311	82,4%	15 997 904	27 243 751	38 739 275	142,2%
	Költségvetési létszámkeret	1 405	1 374	1 374	97,8%	250	250	250	100,0%
	Intézmény	Kerületi szintű konszolidált főösszegek
	Rovat megnevezése	2015. eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 449 395	3 526 050	3 573 022	101,3%
	- állami feladat	500	2 257	2 257	100,0%
	- kötelező feladat	3 248 706	3 388 175	3 570 214	105,4%
	- önként vállalt feladatok	200 189	135 618	551	0,4%
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	384 750	1 121 645	736 850	65,7%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat		736 895	736 850	100,0%
	- önként vállalt feladatok	384 750	384 750	0	0,0%
3.	Közhatalmi bevételek	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	9 555 465	9 555 465	10 045 733	105,1%
	- önként vállalt feladatok		0	0
4.	Működési bevételek	1 760 969	1 791 896	1 680 422	93,8%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	1 420 048	1 450 975	1 352 615	93,2%
	- önként vállalt feladatok	340 921	340 921	327 807	96,2%
5.	Felhalmozási bevételek		22 200	3 332	15,0%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat		0	0
	- önként vállalt feladatok		22 200	3 332	15,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	77 519	161 145	207,9%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	59 385	76 519	156 891	205,0%
	- önként vállalt feladatok		1 000	4 254	425,4%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	162 000	214 840	60 554	28,2%
	- állami feladat		0	0
	- kötelező feladat	150 000	200 535	50 663	25,3%
	- önként vállalt feladatok	12 000	14 305	9 891	69,1%
A./I	Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7)	15 371 964	16 309 615	16 261 058	99,7%
8.	Finanszírozási bevételek	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
	- állami feladat			0
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
A./II	Finanszírozási bevételek összesen	2 044 817	12 606 749	25 862 702	205,1%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II)	17 416 781	28 916 364	42 123 760	145,7%
B.	KIADÁSOK			0
1.	Személyi juttatások	3 928 813	4 236 472	3 932 229	92,8%
	- állami feladat	404	838	2 529	301,8%
	- kötelező feladat	3 884 673	4 182 417	3 588 304	85,8%
	- önként vállalt feladatok	43 736	53 217	341 396	641,5%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 021 001	1 117 725	1 035 910	92,7%
	- állami feladat	96	239	0	0,0%
	- kötelező feladat	1 018 583	1 113 830	1 010 818	90,8%
	- önként vállalt feladatok	2 322	3 656	25 092	686,3%
3.	Dologi kiadások	5 518 210	6 147 837	4 659 877	75,8%
	- állami feladat	500	926	860	92,9%
	- kötelező feladat	5 267 726	5 923 432	4 165 752	70,3%
	- önként vállalt feladatok	249 984	223 479	493 265	220,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	568 980	569 181	337 686	59,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	123 080	82 036	81 522	99,4%
	- önként vállalt feladatok	445 900	487 145	256 164	52,6%
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 241	1 787 088	1 744 291	97,6%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	859 051	1 320 542	1 261 166	95,5%
	- önként vállalt feladatok	391 190	466 546	483 125	103,6%
513	Tartalékok	3 436 455	1 758 055	0	0,0%
	- állami feladat
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok	3 436 455	1 758 055	0	0,0%
6.	Beruházások	1 091 453	2 996 521	1 583 808	52,9%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	1 072 403	2 903 618	808 906	27,9%
	- önként vállalt feladatok	19 050	92 903	774 902	834,1%
7.	Felújítások	248 529	632 299	426 700	67,5%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	248 529	632 299	388 684	61,5%
	- önként vállalt feladatok		0	38 016
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 099	1 559 627	1 065 878	68,3%
	- állami feladat
	- kötelező feladat	194 285	1 374 013	747 551	54,4%
	- önként vállalt feladatok	158 814	185 614	318 326	171,5%
B./I	Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8)	17 416 781	20 804 805	14 786 379	71,1%
9.	Finanszírozási kiadások		8 111 559	32 041 207	395,0%
	- állami feladat			25 366 387
	- kötelező feladat
	- önként vállalt feladatok		8 111 559	75 035	0,9%
B./II	Finanszírozási kiadások összesen		8 111 559	32 041 207	395,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.)	17 416 781	28 916 364	40 227 801	139,1%
	Költségvetési létszámkeret	1 655	1 624	1 624	100,0%

2.a.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

eFt-ban

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai

	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek		4	4	100,0%	-	5	5	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		4	4	100,0%		5	5	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	110 943	118 515	115 417	97,4%	198 558	207 533	196 595	94,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	110 943	118 435	115 337	97,4%	198 558	206 930	195 992	94,7%
	önkéntes feladat		80	80			603	603
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	110 943	118 519	115 421	97,4%	198 558	207 538	196 600	94,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	87 429	93 406	91 060	97,5%	156 413	162 993	154 107	94,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	87 429	93 406	91 060	97,5%	156 413	162 993	154 107	94,5%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 464	25 023	24 080	96,2%	42 115	43 848	41 561	94,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	23 464	25 023	24 080	96,2%	42 115	43 848	41 561	94,8%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	50	60	56	93,3%	30	116	112	96,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	50	60	56	93,3%	30	116	112	96,6%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		30	30	100,0%		581	581	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		30	30	100,0%		581	581	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	110 943	118 519	115 226	97,2%	198 558	207 538	196 361	94,6%
	Költségvetési létszámkeret	36,50	36,50	36,50	100,0%	60,00	60,00	60,00	100,0%
	Intézmény	Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	7	7	100,0%	-	4	4	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		7	7	100,0%		4	4	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	116 575	121 313	115 122	94,9%	186 943	193 149	189 904	98,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	116 575	121 043	114 852	94,9%	186 943	192 734	189 489	98,3%
	önkéntes feladat		270	270			415	415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	116 575	121 320	115 129	94,9%	186 943	193 153	189 908	98,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	91 921	95 445	90 759	95,1%	147 477	151 938	149 711	98,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	91 921	95 445	90 759	95,1%	147 477	151 938	149 711	98,5%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 624	25 550	23 791	93,1%	39 426	41 118	39 684	96,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	24 624	25 550	23 791	93,1%	39 426	41 118	39 684	96,5%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	30	174	167	96,0%	40	97	93	95,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	30	174	167	96,0%	40	97	93	95,9%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		115	115	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		115	115	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások		36	36	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		36	36	100,0%
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	116 575	121 320	114 868	94,7%	186 943	193 153	189 488	98,1%
	Költségvetési létszámkeret	37,50	37,50	37,50	100,0%	32,00	61,00	61,00	100,0%
	Intézmény	Dalos Ovi Óvoda				Deák Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	67	67	100,0%	-	19	19	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		67	67	100,0%		19	19	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-	2 563	2 563	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat						2563	2563	100,0%
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	97 752	103 260	100 380	97,2%	97 686	101 110	96 287	95,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	97 752	102 967	100 087	97,2%	97 686	100 989	96 166	95,2%
	önkéntes feladat		293	293			121	121
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	97 752	103 327	100 447	97,2%	97 686	103 692	98 869	95,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	76 967	81 056	79 077	97,6%	76 999	81 192	77 444	95,4%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	76 967	81 056	79 077	97,6%	76 999	81 192	77 444	95,4%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 765	21 797	20 744	95,2%	20 637	21 902	20 632	94,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20 765	21 797	20 744	95,2%	20 637	21 902	20 632	94,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	20	192	89	46,4%	50	598	329	55,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	20	192	89	46,4%	50	598	329	55,0%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		282	282	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	282	282	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	97 752	103 327	100 192	97,0%	97 686	103 692	98 405	94,9%
	Költségvetési létszámkeret	34,00	34,00	34,00	100,0%	33,00	33,00	33,00	100,0%
	Intézmény	Homoktövis Óvoda				JMK Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	4	4	100,0%		19	19	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	4	4	100,0%	-	19	19	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	101 247	105 499	101 392	96,1%	101 915	105 000	101 302	96,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	101 247	105 403	101 296	96,1%	101 915	104 847	101 149	96,5%
	önkéntes feladat		96	96			153	153
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	101 247	105 503	101 396	96,1%	101 915	105 019	101 321	96,5%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	79 745	83 050	80 006	96,3%	80 298	82 514	79 659	96,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	79 745	83 050	80 006	96,3%	80 298	82 514	79 659	96,5%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 477	22 378	21 073	94,2%	21 597	22 296	21 173	95,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 477	22 378	21 073	94,2%	21 597	22 296	21 173	95,0%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	25	42	38	90,5%	20	58	55	94,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25	42	38	90,5%	20	58	55	94,8%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		33	33	100,0%		151	151	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		33	33	100,0%		151	151	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	101 247	105 503	101 150	95,9%	101 915	105 019	101 038	96,2%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,50	32,50	32,50	100,0%
	Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda				Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	4	4	100,0%	-	4	4	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		4	4	100,0%		4	4	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-				-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	159 439	150 335	145 806	97,0%	152 201	158 733	154 769	97,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	159 439	149 753	145 224	97,0%	152 201	158 451	154 487	97,5%
	önkéntes feladat		582	582			282	282
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	159 439	150 339	145 810	97,0%	152 201	158 737	154 773	97,5%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	125 683	117 985	114 014	96,6%	119 929	124 886	121 325	97,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	125 683	117 985	114 014	96,6%	119 929	124 886	121 325	97,1%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 711	31 734	30 308	95,5%	32 227	33 514	32 133	95,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	33 711	31 734	30 308	95,5%	32 227	33 514	32 133	95,9%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	45	58	54	93,1%	45	58	55	94,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	45	58	54	93,1%	45	58	55	94,8%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		562	562	100,0%		279	279	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		562	562	100,0%		279	279	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	159 439	150 339	144 938	96,4%	152 201	158 737	153 792	96,9%
	Költségvetési létszámkeret	51,50	33,00	33,00	100,0%	49,00	49,00	49,00	100,0%
	Intézmény	Nyár Óvoda				Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről						80	80	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat						80	80	100,0%
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	4	4	100,0%	-	5	5	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		4	4	100,0%	-	5	5	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-					-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	100 267	105 090	102 269	97,3%	117 282	129 900	124 318	95,7%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	100 267	104 925	102 104	97,3%	117 282	129 646	124 064	95,7%
	önkéntes feladat		165	165	100,0%		254	254	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	100 267	105 094	102 273	97,3%	117 282	129 985	124 403	95,7%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	78 972	82 632	80 529	97,5%	92 453	102 306	98 256	96,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	78 972	82 632	80 529	97,5%	92 453	102 306	98 256	96,0%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 270	22 261	21 325	95,8%	24 784	27 298	25 448	93,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 270	22 261	21 325	95,8%	24 784	27 298	25 448	93,2%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	25	37	34	91,9%	45	135	130	96,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25	37	34	91,9%	45	135	130	96,3%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		164	164	100,0%		246	246	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		164	164	100,0%		246	246	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	100 267	105 094	102 052	97,1%	117 282	129 985	124 080	95,5%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	56,00	56,00	56,00	100,0%
	Intézmény	Viola Óvoda				Virág Óvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	5	5	100,0%	-	4	4	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	5	5	100,0%		4	4	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	103 306	108 821	106 392	97,8%	99 845	105 801	102 574	96,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	103 306	108 680	106 251	97,8%	99 845	105 510	102 283	96,9%
	önkéntes feladat		141	141	100,0%		291	291	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	103 306	108 826	106 397	97,8%	99 845	105 805	102 578	97,0%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	81 511	85 828	84 188	98,1%	78 658	83 151	80 305	96,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	81 511	85 828	84 188	98,1%	78 658	83 151	80 305	96,6%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 770	22 888	21 934	95,8%	21 162	22 332	21 275	95,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	21 770	22 888	21 934	95,8%	21 162	22 332	21 275	95,3%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	25	86	83	96,5%	25	32	28	87,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	25	86	83	96,5%	25	32	28	87,5%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		24	24	100,0%		290	290	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		24	24	100,0%		290	290	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	103 306	108 826	106 229	97,6%	99 845	105 805	101 898	96,3%
	Költségvetési létszámkeret	32,00	32,00	32,00	100,0%	32,00	32,00	32,00	100,0%
	Intézmény	Óvodák összesen
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	80	80	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		80	80	100,0%
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		-	-
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-	155	155	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	155	155	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek		-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		-	-
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 563	2 563	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	2 563	2 563	100,0%
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		-	-
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	1 743 959	1 814 059	1 752 527	96,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	1 743 959	1 810 313	1 748 781	96,6%
	önkéntes feladat		3 746	3 746	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	1 743 959	1 816 857	1 755 325	96,6%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1 374 455	1 428 382	1 380 440	96,6%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	1 374 455	1 428 382	1 380 440	96,6%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	369 029	383 939	365 161	95,1%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	369 029	383 939	365 161	95,1%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	475	1 743	1 323	75,9%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	475	1 743	1 323	75,9%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		2 757	2 757	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		2 757	2 757	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások		36	36	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		36	36	100,0%
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	1 743 959	1 816 857	1 749 717	96,3%
	Költségvetési létszámkeret	550,00	560,50	560,50	100,0%

2.a.2. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai

						eFt-ban
	Intézmény	Piac és Vásárcsarnok				Szociális Intézmény
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		40 264	37 834	94,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		40 264	37 834	94,0%
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-					38	38	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat						38	38	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 385	-	-
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	35 385
	önkéntes feladat
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Finanszírozási bevételek	-	1 475	1 475	100,0%	345 779	499 249	470 540	94,2%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	-	-			345 779	498 980	470 271	94,2%
	önkéntes feladat		1 475	1 475	100,0%		269	269	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	35 385	41 739	39 309	94,2%	345 779	499 287	470 578	94,3%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	27 815	31 242	29 492	94,4%	270 019	386 852	370 790	95,8%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	27 815	31 242	29 492	94,4%	270 019	386 852	370 790	95,8%
	önkéntes feladat
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 510	8 991	7 879	87,6%	75 460	112 034	97 999	87,5%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	7 510	8 991	7 879	87,6%	75 460	112 034	97 999	87,5%
	önkéntes feladat
3.	Dologi kiadások	60	72	71	98,6%	300	401	350	87,3%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat	60	72	71	98,6%	300	401	350	87,3%
	önkéntes feladat
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
5.	Egyéb működési célú kiadások		1 434	1 434	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat		1 434	1 434	100,0%
	önkéntes feladat
6.	Tartalékok
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
7.	Beruházások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
8.	Felújítások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
10.	Finanszírozási kiadások
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	35 385	41 739	38 876	93,1%	345 779	499 287	469 139	94,0%
	Költségvetési létszámkeret	14,00	14,00	14,00	100,0%	148,00	225,00	225,00	100,0%
	Intézmény	Újpesti Bölcsődék Intézménye				Gazdasági Intézmény Központ
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről		28 748	21 778	75,8%	-	4 864	5 641	116,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat		28 748	21 778	75,8%	-	4 864	5 641	116,0%
	önkéntes feladat					-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
4.	Működési bevételek	-	26	26	100,0%	1 231 582	1 302 119	1 222 015	93,8%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat		26	26	100,0%	1 231 582	1 302 119	1 222 015	93,8%
	önkéntes feladat					-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	-	-		-	-	179
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	24000				-	-	179
	önkéntes feladat					-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	502 223	597 024	571 399	95,7%	2 766 953	3 688 246	2 457 665	66,6%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	502 223	595 587	569 962	95,7%	2 766 953	3 581 641	2 351 060	65,6%
	önkéntes feladat		1 437	1 437	100,0%	-	106 605	106 605	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	526 223	625 798	593 203	94,8%	3 998 535	4 995 229	3 685 500	73,8%
B.	KIADÁSOK					-	-
1.	Személyi juttatások	413 666	489 370	468 809	95,8%	458 115	503 712	419 054	83,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	413 666	489 370	468 809	95,8%	458 115	503 712	419 054	83,2%
	önkéntes feladat					-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 307	136 021	122 379	90,0%	120 856	136 007	109 451	80,5%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	112 307	136 021	122 379	90,0%	120 856	136 007	109 451	80,5%
	önkéntes feladat					-	-	-
3.	Dologi kiadások	250	407	381	93,6%	3 017 941	3 537 085	2 474 255	70,0%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat	250	407	381	93,6%	3 017 941	3 537 085	2 474 255	70,0%
	önkéntes feladat					-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					900	900	611	67,9%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					900	900	611	67,9%
	önkéntes feladat					-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások					238 336	279 410	268 709	96,2%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					238 336	279 410	268 709	96,2%
	önkéntes feladat					-	-	-
6.	Tartalékok					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
7.	Beruházások					148 808	280 390	141 576	50,5%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					148 808	280 390	141 576	50,5%
	önkéntes feladat					-	-	-
8.	Felújítások					13 579	257 725	232 890	90,4%
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					13 579	257 725	232 890	90,4%
	önkéntes feladat					-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások					-	-	-
	ebből: állami feladat					-	-	-
	kötelező feladat					-	-	-
	önkéntes feladat					-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	526 223	625 798	591 569	94,5%	3 998 535	4 995 229	3 646 546	73,0%
	Költségvetési létszámkeret	251,00	251,00	251,00	100,0%	110,50	115,50	115,50	100,0%
	Intézmény	GI-hez tartozó egyéb int. összesen				Gazdasági Intézmény mindösszesen
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	-	73 876	65 253	88,3%	-	73 956	65 333	88,3%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	73 876	65 253	88,3%	-	73 956	65 333	88,3%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
4.	Működési bevételek	1 231 582	1 302 183	1 222 079	93,8%	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	1 231 582	1 302 183	1 222 079	93,8%	1 231 582	1 302 338	1 222 234	93,8%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	59 385	-	179		59 385	2 563	2 742	107,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	59 385	-	179		59 385	2 563	2 742	107,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
8.	Finanszírozási bevételek	3 614 955	4 785 994	3 501 079	73,2%	5 358 914	6 600 053	5 253 606	79,6%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	3 614 955	4 676 208	3 391 293	72,5%	5 358 914	6 486 521	5 140 074	79,2%
	önkéntes feladat	-	109 786	109 786	100,0%	-	113 532	113 532	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8)	4 905 922	6 162 053	4 788 590	77,7%	6 649 881	7 978 910	6 543 915	82,0%
B.	KIADÁSOK
1.	Személyi juttatások	1 169 615	1 411 176	1 288 145	91,3%	2 544 070	2 839 558	2 668 585	94,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	1 169 615	1 411 176	1 288 145	91,3%	2 544 070	2 839 558	2 668 585	94,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	316 133	393 053	337 708	85,9%	685 162	776 992	702 869	90,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	316 133	393 053	337 708	85,9%	685 162	776 992	702 869	90,5%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
3.	Dologi kiadások	3 018 551	3 537 965	2 475 057	70,0%	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	3 018 551	3 537 965	2 475 057	70,0%	3 019 026	3 539 708	2 476 380	70,0%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	611	67,9%	900	900	611	67,9%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	900	900	611	67,9%	900	900	611	67,9%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
5.	Egyéb működési célú kiadások	238 336	280 844	270 143	96,2%	238 336	283 601	272 900	96,2%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	238 336	280 844	270 143	96,2%	238 336	283 601	272 900	96,2%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
6.	Tartalékok	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
7.	Beruházások	148 808	280 390	141 576	50,5%	148 808	280 426	141 612	50,5%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	148 808	280 390	141 576	50,5%	148 808	280 426	141 612	50,5%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
8.	Felújítások	13 579	257 725	232 890	90,4%	13 579	257 725	232 890	90,4%
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	13 579	257 725	232 890	90,4%	13 579	257 725	232 890	90,4%
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
10.	Finanszírozási kiadások	-	-	-		-	-	-
	ebből: állami feladat	-	-	-		-	-	-
	kötelező feladat	-	-	-		-	-	-
	önkéntes feladat	-	-	-		-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10)	4 905 922	6 162 053	4 746 130	77,0%	6 649 881	7 978 910	6 495 847	81,4%
	Költségvetési létszámkeret	523,50	605,50	605,50	100,0%	1 073,50	1 166,00	1 166,00	100,0%

2.a.2.1. számú melléklet a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletéhez

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai

						e Ft-ban
	Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda				Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda
	Rovat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %	2015. évi eredeti	2015. évi módosítás	Teljesítés	Index %
A.	BEVÉTELEK
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
3.	Közhatalmi bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
4.	Működési bevételek	-				127	127	127	100,0%
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat					127	127	127	100,0%
	önkéntes feladat
5.	Felhalmozási bevételek
	ebből: állami feladat
	kötelező feladat
	önkéntes feladat
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-