Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2015. évi Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét | 14 786 379 eFt-ban | |
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 25 441 422 eFt-ban | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 40 227 801 eFt-ban | |
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét | 16 261 058 eFt-ban | |
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 25 862 702 eFt-ban | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 42 123 760 eFt-ban | |
A többlet összegét | 1 895 959 eFt-ban |
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
e Ft-ban | ||
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 42 123 760 | |
Felhalmozási célú bevételek | 800 736 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 635 110 | |
Működési célú bevételek | 15 460 322 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 24 227 592 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 40 227 801 | |
Felhalmozási célú kiadások | 3 076 386 | |
ebből: | ||
- beruházási kiadások | 1 583 808 | |
- felújítások | 426 700 | |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 065 878 | |
- fejlesztési tartalékok | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
Működési célú kiadások | 11 709 993 | |
ebből: | ||
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 4 968 139 | |
- dologi kiadások | 4 659 877 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 337 686 | |
- egyéb működési célú kiadások | 1 744 291 | |
- működési tartalékok | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások | 25 441 422 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi maradványát 1 907 176 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2015. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2015. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2015. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.e. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza
(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2015. évi kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. április 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 526 050 | 3 573 022 | 101,3% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 924 077 | 2 924 077 | 100,0% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 684 | 5 684 | 5 684 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 838 105 | 1 782 939 | 1 782 939 | 100,0% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 503 | 994 876 | 994 876 | 100,0% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 748 | 39 748 | 39 748 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 100 830 | 100 830 | 100,0% | |
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 576 355 | 601 973 | 648 945 | 107,8% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 121 645 | 736 850 | 65,7% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 384 750 | 1 121 645 | 736 850 | 65,7% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 10 045 733 | 105,1% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 2 960 000 | 2 960 000 | 3 077 788 | 104,0% | |
Építményadó | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 448 697 | 102,0% | ||
Telekadó | 500 000 | 500 000 | 534 266 | 106,9% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 60 000 | 60 000 | 94 825 | 158,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 272 265 | 6 272 265 | 6 627 280 | 105,7% | |
3. | Gépjárműadó | 200 000 | 200 000 | 211 900 | 106,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 50 000 | 50 000 | 60 717 | 121,4% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | 60 717 | 121,4% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 73 200 | 73 200 | 68 048 | 93,0% | |
IV. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 791 896 | 1 680 422 | 93,8% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 54 | |||||
Szolgáltatások ellenértéke | 470 901 | 480 610 | 511 834 | 106,5% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 44 214 | 62 899 | 90 208 | 143,4% | ||
Tulajdonosi bevételek | 189 000 | 189 000 | 8 983 | 4,8% | ||
Ellátási díjak | 663 209 | 663 209 | 553 617 | 83,5% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 278 973 | 268 711 | 407 230 | 151,5% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 58 572 | 72 491 | 0 | 0,0% | ||
Kamatbevételek | 36 000 | 36 000 | 53 184 | 147,7% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 10 437 | |||||
Biztosító által fizetett kártérítés | 2 100 | 2 100 | 3 291 | 156,7% | ||
Egyéb működési bevételek | 18 000 | 16 876 | 41 584 | 246,4% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 0 | 22 200 | 3 332 | 15,0% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 77 519 | 161 145 | 207,9% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 77 519 | 161 145 | 207,9% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 214 840 | 60 554 | 28,2% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 7 486 | 62,4% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 202 840 | 53 068 | 26,2% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 371 964 | 16 309 615 | 16 261 058 | 99,7% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 12 606 749 | 25 862 702 | 205,1% | |
Forgatási célú belföldi ép beváltása, értékesítése | 10 971 639 | 6 806 639 | 62,0% | |||
Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 17 332 880 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 88 073 | |||||
Maradvány igénybevétele | 2 044 817 | 1 635 110 | 1 635 110 | 100,0% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 17 416 781 | 28 916 364 | 42 123 760 | 145,7% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 4 236 472 | 3 932 229 | 92,8% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 117 725 | 1 035 910 | 92,7% | |
III. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 6 147 837 | 4 659 877 | 75,8% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 569 181 | 337 686 | 59,3% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 787 088 | 1 744 291 | 97,6% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 178 951 | 180 842 | 319 450 | 176,6% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 071 290 | 1 606 246 | 1 349 332 | 84,0% | ||
Elvonások és befizetések | 75 509 | |||||
VI. | Tartalékok | 3 436 455 | 1 758 055 | |||
VII. | Beruházások | 1 091 453 | 2 996 521 | 1 583 808 | 52,9% | |
VIII. | Felújítások | 248 529 | 632 299 | 426 700 | 67,5% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 1 559 627 | 1 065 878 | 68,3% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 345 099 | 1 551 627 | 1 065 878 | 68,7% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 17 416 781 | 20 804 805 | 14 786 379 | 71,1% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 8 111 559 | 25 441 422 | 313,6% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 75 035 | 75 035 | 100,0% | |||
Forgatási célú ép vásárlása | 8 036 524 | 8 036 524 | 100,0% | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 17 329 863 | ||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 17 416 781 | 28 916 364 | 40 227 801 | 139,1% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 1 895 959 | 0,0% | ||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 165 701 | 8 139 569 | 6 599 785 | 81,1% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12 | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 949 814 | 5 354 197 | 4 968 139 | 92,8% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 526 050 | 3 573 022 | 101,3% | |
2. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 6 147 837 | 4 659 877 | 75,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 10 045 733 | 105,1% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 569 181 | 337 686 | 59,3% | 3. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 791 896 | 1 680 422 | 93,8% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 787 088 | 1 744 291 | 97,6% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 77 519 | 161 145 | 207,9% | |
5. | Tartalékok | 517 568 | 211 832 | 0 | 0,0% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | ||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 804 813 | 14 070 135 | 11 709 993 | 83,2% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 825 214 | 14 950 930 | 15 460 322 | 103,4% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 217 837 | 217 837 | 100,0% | ||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 8 111 559 | 25 441 422 | 313,6% | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 10 971 639 | 24 227 592 | 220,8% | |||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 8 111 559 | 25 441 422 | 313,6% | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 11 189 476 | 24 445 429 | 218,5% | |
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 804 813 | 22 181 694 | 37 151 415 | 167,5% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 825 214 | 26 140 406 | 39 905 751 | 152,7% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 1 091 453 | 2 996 521 | 1 583 808 | 52,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 384 750 | 1 121 645 | 736 850 | 65,7% | |
2. | Felújítások | 248 529 | 632 299 | 426 700 | 67,5% | 2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 22 200 | 3 332 | 15,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 1 559 627 | 1 065 878 | 68,3% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 214 840 | 60 554 | 28,2% | |
Tartalékok | 2 918 887 | 1 546 223 | 0 | 0,0% | ||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 611 968 | 6 734 670 | 3 076 386 | 45,7% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 546 750 | 1 358 685 | 800 736 | 58,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 2 044 817 | 1 417 273 | 1 417 273 | 100,0% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 2 044 817 | 1 417 273 | 1 417 273 | 100,0% | |||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 611 968 | 6 734 670 | 3 076 386 | 45,7% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 591 567 | 2 775 958 | 2 218 009 | 79,9% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 17 416 781 | 28 916 364 | 40 227 801 | 139,1% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 17 416 781 | 28 916 364 | 42 123 760 | 145,7% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Szociális Foglalkoztató | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 65 333 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 65 333 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 302 338 | 1 222 234 | 93,8% | 29 210 | 6 086 | 6 652 | 109,3% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 231 582 | 1 302 338 | 1 222 234 | 93,8% | 29 210 | 6 086 | 6 652 | 109,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 76 519 | 2 742 | 3,6% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 76 519 | 2 742 | 3,6% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 290 967 | 1 378 857 | 1 290 309 | 93,6% | 29 210 | 6 086 | 6 652 | 109,3% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 358 914 | 6 600 053 | 5 253 606 | 79,6% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 5 358 914 | 6 486 521 | 5 140 074 | 79,2% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 113 532 | 113 532 | 100,0% | 0 | 0 | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 358 914 | 6 600 053 | 5 253 606 | 79,6% | 113 046 | 38 242 | 38 242 | 100,0% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 649 881 | 7 978 910 | 6 543 915 | 82,0% | 142 256 | 44 328 | 44 894 | 101,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 544 073 | 2 839 558 | 2 668 585 | 94,0% | 93 373 | 31 211 | 31 211 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 2 544 073 | 2 839 558 | 2 668 585 | 94,0% | 93 373 | 31 211 | 31 211 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 685 159 | 776 992 | 702 869 | 90,5% | 27 653 | 8 153 | 8 153 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 685 159 | 776 992 | 702 869 | 90,5% | 27 653 | 8 153 | 8 153 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 019 026 | 3 539 708 | 2 476 380 | 70,0% | 21 230 | 4 964 | 4 964 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 019 026 | 3 539 708 | 2 476 380 | 70,0% | 21 230 | 4 964 | 4 964 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 611 | 67,9% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 611 | 67,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 283 601 | 272 900 | 96,2% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 238 336 | 283 601 | 272 900 | 96,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
513 | Tartalékok | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
6. | Beruházások | 148 808 | 280 426 | 141 612 | 50,5% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 148 808 | 280 426 | 141 612 | 50,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
7. | Felújítások | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 649 881 | 7 978 910 | 6 495 847 | 81,4% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 100,0% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 649 881 | 7 978 910 | 6 495 847 | 81,4% | 142 256 | 44 328 | 44 328 | 100,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 056 | 1 166 | 1 166 | 100,0% | 77 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Intézmény | 3. Újpesti Kulturális Központ | 4. Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 2 257 | 2 808 | 124,4% | |||||
- állami feladat | 500 | 2 257 | 2 257 | 100,0% | ||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 551 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 3 455 | 42,1% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 3 455 | 42,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 87 630 | 38 321 | 26 538 | 69,3% | 2 370 | 21 055 | 34 723 | 164,9% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 87 630 | 38 321 | 26 538 | 69,3% | 1 799 | 20 484 | 30 850 | 150,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 3 873 | 678,3% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 786 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 786 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 521 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 521 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 87 630 | 38 321 | 26 538 | 69,3% | 11 070 | 31 512 | 42 293 | 134,2% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 100,0% | 1 481 388 | 1 668 561 | 1 475 224 | 88,4% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 100,0% | 1 481 388 | 1 564 256 | 1 370 919 | 87,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 104 305 | 104 305 | 100,0% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 212 353 | 50 550 | 50 550 | 100,0% | 1 481 388 | 1 668 561 | 1 475 224 | 88,4% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 299 983 | 88 871 | 77 088 | 86,7% | 1 492 458 | 1 700 073 | 1 517 517 | 89,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 136 188 | 41 457 | 41 457 | 100,0% | 793 744 | 953 825 | 857 874 | 89,9% | |
- állami feladat | 404 | 838 | 2 529 | 301,8% | ||||||
- kötelező feladat | 136 188 | 41 457 | 41 457 | 100,0% | 771 616 | 931 251 | 611 396 | 65,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 21 724 | 21 736 | 243 949 | 1122,3% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 247 | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 211 436 | 254 669 | 246 977 | 97,0% | |
- állami feladat | 96 | 239 | 0,0% | |||||||
- kötelező feladat | 36 247 | 11 320 | 11 320 | 100,0% | 211 340 | 254 430 | 231 644 | 91,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 333 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 127 548 | 36 094 | 36 094 | 100,0% | 273 102 | 313 052 | 261 612 | 83,6% | |
- állami feladat | 500 | 926 | 844 | 91,1% | ||||||
- kötelező feladat | 127 548 | 36 094 | 36 094 | 100,0% | 266 252 | 305 776 | 225 533 | 73,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 6 350 | 6 350 | 35 235 | 554,9% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 180 | 81 136 | 81 030 | 99,9% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 122 180 | 81 136 | 80 911 | 99,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 119 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 785 | 697 | 88,8% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 785 | 615 | 78,3% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 82 | |||||||||
513 | Tartalékok | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
6. | Beruházások | 91 996 | 96 606 | 11 075 | 11,5% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 91 996 | 96 606 | 5 834 | 6,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 5 241 | |||||||||
7. | Felújítások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 100,0% | 1 492 458 | 1 700 073 | 1 459 265 | 85,8% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 299 983 | 88 871 | 88 871 | 100,0% | 1 492 458 | 1 700 073 | 1 459 265 | 85,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 65 | 0 | 0 | 0,0% | 208 | 208 | 208 | 100,0% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 5. Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 500 | 2 257 | 68 141 | 3019,1% | 3 448 895 | 3 523 793 | 3 504 881 | 99,5% | |
- állami feladat | 500 | 2 257 | 2 257 | 100,0% | ||||||
- kötelező feladat | 65 333 | 3 248 706 | 3 388 175 | 3 504 881 | 103,4% | |||||
- önként vállalt feladatok | 551 | 200 189 | 135 618 | 0,0% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 121 645 | 736 850 | 65,7% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 736 895 | 736 850 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 384 750 | 0,0% | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 8 200 | 8 200 | 3 455 | 9 547 265 | 9 547 265 | 10 042 278 | 105,2% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 8 200 | 8 200 | 3 455 | 42,1% | 9 547 265 | 9 547 265 | 10 042 278 | 105,2% | ||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 350 792 | 1 367 800 | 1 290 147 | 94,3% | 410 177 | 424 096 | 390 275 | 92,0% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 350 221 | 1 367 229 | 1 286 274 | 94,1% | 69 827 | 83 746 | 66 341 | 79,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 3 873 | 678,3% | 340 350 | 340 350 | 323 934 | 95,2% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 786 | 22 200 | 2 546 | 11,5% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 786 | 22 200 | 2 546 | 11,5% | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 76 519 | 3 263 | 4,3% | 1 000 | 157 882 | 15788,2% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 76 519 | 3 263 | 4,3% | 153 628 | |||||
- önként vállalt feladatok | 1 000 | 4 254 | 425,4% | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 214 840 | 60 554 | 28,2% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 200 535 | 50 663 | 25,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 12 000 | 14 305 | 9 891 | 69,1% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 418 877 | 1 454 776 | 1 365 792 | 93,9% | 13 953 087 | 14 854 839 | 14 895 266 | 100,3% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 165 701 | 8 357 406 | 6 817 622 | 81,6% | 2 044 817 | 12 388 912 | 25 644 865 | 207,0% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 165 701 | 8 139 569 | 6 599 785 | 81,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 217 837 | 217 837 | 100,0% | 2 044 817 | 12 388 912 | 25 644 865 | 207,0% | |||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 165 701 | 8 357 406 | 6 817 622 | 81,6% | 2 044 817 | 12 388 912 | 25 644 865 | 207,0% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 584 578 | 9 812 182 | 8 183 414 | 83,4% | 15 997 904 | 27 243 751 | 40 540 131 | 148,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 567 378 | 3 866 051 | 3 599 127 | 93,1% | 361 435 | 370 421 | 333 102 | 89,9% | |
- állami feladat | 404 | 838 | 2 529 | 301,8% | ||||||
- kötelező feladat | 3 545 250 | 3 843 477 | 3 352 649 | 87,2% | 339 423 | 338 940 | 235 655 | 69,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 21 724 | 21 736 | 243 949 | 1122,3% | 22 012 | 31 481 | 97 447 | 309,5% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 960 495 | 1 051 134 | 969 319 | 92,2% | 60 506 | 66 591 | 66 591 | 100,0% | |
- állami feladat | 96 | 239 | 0,0% | |||||||
- kötelező feladat | 960 399 | 1 050 895 | 953 986 | 90,8% | 58 184 | 62 935 | 56 832 | 90,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 15 333 | 2 322 | 3 656 | 9 759 | 266,9% | |||||
3. | Dologi kiadások | 3 440 906 | 3 893 818 | 2 779 050 | 71,4% | 2 077 304 | 2 254 019 | 1 880 827 | 83,4% | |
- állami feladat | 500 | 926 | 844 | 91,1% | 16 | |||||
- kötelező feladat | 3 434 056 | 3 886 542 | 2 742 971 | 70,6% | 1 833 670 | 2 036 890 | 1 422 781 | 69,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 6 350 | 6 350 | 35 235 | 554,9% | 243 634 | 217 129 | 458 030 | 210,9% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 123 080 | 82 036 | 81 641 | 99,5% | 445 900 | 487 145 | 256 045 | 52,6% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 123 080 | 82 036 | 81 522 | 99,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 119 | 445 900 | 487 145 | 256 045 | 52,6% | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 284 386 | 273 597 | 96,2% | 1 011 905 | 1 502 702 | 1 470 694 | 97,9% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 238 336 | 284 386 | 273 515 | 96,2% | 620 715 | 1 036 156 | 987 651 | 95,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 82 | 391 190 | 466 546 | 483 043 | 103,5% | |||||
513 | Tartalékok | 3 436 455 | 1 758 055 | 0 | 0,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 436 455 | 1 758 055 | 0,0% | |||||||
6. | Beruházások | 240 804 | 377 032 | 152 687 | 40,5% | 850 649 | 2 619 489 | 1 431 121 | 54,6% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 240 804 | 377 032 | 147 446 | 39,1% | 831 599 | 2 526 586 | 661 460 | 26,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 5 241 | 19 050 | 92 903 | 769 661 | 828,5% | |||||
7. | Felújítások | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | 234 950 | 374 574 | 193 810 | 51,7% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | 234 950 | 374 574 | 155 794 | 41,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 38 016 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 1 559 627 | 1 065 878 | 68,3% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 194 285 | 1 374 013 | 747 551 | 54,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 158 814 | 185 614 | 318 326 | 171,5% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 584 578 | 9 812 182 | 8 088 311 | 82,4% | 8 832 203 | 10 992 623 | 6 698 068 | 60,9% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 7 165 701 | 16 251 128 | 32 041 207 | 197,2% | |||||
- állami feladat | 25 366 387 | |||||||||
- kötelező feladat | 7 165 701 | 8 139 569 | 6 599 785 | 81,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 8 111 559 | 75 035 | 0,9% | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 7 165 701 | 16 251 128 | 32 041 207 | 197,2% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 584 578 | 9 812 182 | 8 088 311 | 82,4% | 15 997 904 | 27 243 751 | 38 739 275 | 142,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 405 | 1 374 | 1 374 | 97,8% | 250 | 250 | 250 | 100,0% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 449 395 | 3 526 050 | 3 573 022 | 101,3% | |||||
- állami feladat | 500 | 2 257 | 2 257 | 100,0% | ||||||
- kötelező feladat | 3 248 706 | 3 388 175 | 3 570 214 | 105,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 200 189 | 135 618 | 551 | 0,4% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 384 750 | 1 121 645 | 736 850 | 65,7% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 736 895 | 736 850 | 100,0% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 9 555 465 | 9 555 465 | 10 045 733 | 105,1% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 9 555 465 | 9 555 465 | 10 045 733 | 105,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 760 969 | 1 791 896 | 1 680 422 | 93,8% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 1 420 048 | 1 450 975 | 1 352 615 | 93,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 340 921 | 340 921 | 327 807 | 96,2% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 22 200 | 3 332 | 15,0% | ||||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 22 200 | 3 332 | 15,0% | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | 77 519 | 161 145 | 207,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 59 385 | 76 519 | 156 891 | 205,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 1 000 | 4 254 | 425,4% | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 214 840 | 60 554 | 28,2% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 200 535 | 50 663 | 25,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 12 000 | 14 305 | 9 891 | 69,1% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 371 964 | 16 309 615 | 16 261 058 | 99,7% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 044 817 | 12 606 749 | 25 862 702 | 205,1% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 2 044 817 | 12 606 749 | 25 862 702 | 205,1% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 2 044 817 | 12 606 749 | 25 862 702 | 205,1% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 17 416 781 | 28 916 364 | 42 123 760 | 145,7% | ||||||
B. | KIADÁSOK | 0 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 928 813 | 4 236 472 | 3 932 229 | 92,8% | |||||
- állami feladat | 404 | 838 | 2 529 | 301,8% | ||||||
- kötelező feladat | 3 884 673 | 4 182 417 | 3 588 304 | 85,8% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 43 736 | 53 217 | 341 396 | 641,5% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 021 001 | 1 117 725 | 1 035 910 | 92,7% | |||||
- állami feladat | 96 | 239 | 0 | 0,0% | ||||||
- kötelező feladat | 1 018 583 | 1 113 830 | 1 010 818 | 90,8% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 2 322 | 3 656 | 25 092 | 686,3% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 5 518 210 | 6 147 837 | 4 659 877 | 75,8% | |||||
- állami feladat | 500 | 926 | 860 | 92,9% | ||||||
- kötelező feladat | 5 267 726 | 5 923 432 | 4 165 752 | 70,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 249 984 | 223 479 | 493 265 | 220,7% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 568 980 | 569 181 | 337 686 | 59,3% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 123 080 | 82 036 | 81 522 | 99,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 445 900 | 487 145 | 256 164 | 52,6% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 250 241 | 1 787 088 | 1 744 291 | 97,6% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 859 051 | 1 320 542 | 1 261 166 | 95,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 391 190 | 466 546 | 483 125 | 103,6% | ||||||
513 | Tartalékok | 3 436 455 | 1 758 055 | 0 | 0,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 436 455 | 1 758 055 | 0 | 0,0% | ||||||
6. | Beruházások | 1 091 453 | 2 996 521 | 1 583 808 | 52,9% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 1 072 403 | 2 903 618 | 808 906 | 27,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 19 050 | 92 903 | 774 902 | 834,1% | ||||||
7. | Felújítások | 248 529 | 632 299 | 426 700 | 67,5% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 248 529 | 632 299 | 388 684 | 61,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 38 016 | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 1 559 627 | 1 065 878 | 68,3% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 194 285 | 1 374 013 | 747 551 | 54,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 158 814 | 185 614 | 318 326 | 171,5% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 17 416 781 | 20 804 805 | 14 786 379 | 71,1% | |||||
9. | Finanszírozási kiadások | 8 111 559 | 32 041 207 | 395,0% | ||||||
- állami feladat | 25 366 387 | |||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 8 111 559 | 75 035 | 0,9% | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 8 111 559 | 32 041 207 | 395,0% | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 17 416 781 | 28 916 364 | 40 227 801 | 139,1% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 655 | 1 624 | 1 624 | 100,0% |
eFt-ban
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 4 | 4 | 100,0% | - | 5 | 5 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 | 4 | 100,0% | 5 | 5 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 110 943 | 118 515 | 115 417 | 97,4% | 198 558 | 207 533 | 196 595 | 94,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 110 943 | 118 435 | 115 337 | 97,4% | 198 558 | 206 930 | 195 992 | 94,7% | ||
önkéntes feladat | 80 | 80 | 603 | 603 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 943 | 118 519 | 115 421 | 97,4% | 198 558 | 207 538 | 196 600 | 94,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 87 429 | 93 406 | 91 060 | 97,5% | 156 413 | 162 993 | 154 107 | 94,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 87 429 | 93 406 | 91 060 | 97,5% | 156 413 | 162 993 | 154 107 | 94,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 464 | 25 023 | 24 080 | 96,2% | 42 115 | 43 848 | 41 561 | 94,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 23 464 | 25 023 | 24 080 | 96,2% | 42 115 | 43 848 | 41 561 | 94,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 60 | 56 | 93,3% | 30 | 116 | 112 | 96,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 50 | 60 | 56 | 93,3% | 30 | 116 | 112 | 96,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 581 | 581 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 581 | 581 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 943 | 118 519 | 115 226 | 97,2% | 198 558 | 207 538 | 196 361 | 94,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 7 | 7 | 100,0% | - | 4 | 4 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 7 | 7 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 116 575 | 121 313 | 115 122 | 94,9% | 186 943 | 193 149 | 189 904 | 98,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 116 575 | 121 043 | 114 852 | 94,9% | 186 943 | 192 734 | 189 489 | 98,3% | ||
önkéntes feladat | 270 | 270 | 415 | 415 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 575 | 121 320 | 115 129 | 94,9% | 186 943 | 193 153 | 189 908 | 98,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 91 921 | 95 445 | 90 759 | 95,1% | 147 477 | 151 938 | 149 711 | 98,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 91 921 | 95 445 | 90 759 | 95,1% | 147 477 | 151 938 | 149 711 | 98,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 624 | 25 550 | 23 791 | 93,1% | 39 426 | 41 118 | 39 684 | 96,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 24 624 | 25 550 | 23 791 | 93,1% | 39 426 | 41 118 | 39 684 | 96,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 174 | 167 | 96,0% | 40 | 97 | 93 | 95,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 174 | 167 | 96,0% | 40 | 97 | 93 | 95,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 115 | 115 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 | 115 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 36 | 36 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 36 | 36 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 575 | 121 320 | 114 868 | 94,7% | 186 943 | 193 153 | 189 488 | 98,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 32,00 | 61,00 | 61,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 67 | 67 | 100,0% | - | 19 | 19 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 67 | 67 | 100,0% | 19 | 19 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 2 563 | 2 563 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2563 | 2563 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 97 752 | 103 260 | 100 380 | 97,2% | 97 686 | 101 110 | 96 287 | 95,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 97 752 | 102 967 | 100 087 | 97,2% | 97 686 | 100 989 | 96 166 | 95,2% | ||
önkéntes feladat | 293 | 293 | 121 | 121 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 97 752 | 103 327 | 100 447 | 97,2% | 97 686 | 103 692 | 98 869 | 95,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 76 967 | 81 056 | 79 077 | 97,6% | 76 999 | 81 192 | 77 444 | 95,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 76 967 | 81 056 | 79 077 | 97,6% | 76 999 | 81 192 | 77 444 | 95,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 765 | 21 797 | 20 744 | 95,2% | 20 637 | 21 902 | 20 632 | 94,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 765 | 21 797 | 20 744 | 95,2% | 20 637 | 21 902 | 20 632 | 94,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 20 | 192 | 89 | 46,4% | 50 | 598 | 329 | 55,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 | 192 | 89 | 46,4% | 50 | 598 | 329 | 55,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 282 | 282 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 282 | 282 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 97 752 | 103 327 | 100 192 | 97,0% | 97 686 | 103 692 | 98 405 | 94,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 4 | 4 | 100,0% | 19 | 19 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 4 | 4 | 100,0% | - | 19 | 19 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 101 247 | 105 499 | 101 392 | 96,1% | 101 915 | 105 000 | 101 302 | 96,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 101 247 | 105 403 | 101 296 | 96,1% | 101 915 | 104 847 | 101 149 | 96,5% | ||
önkéntes feladat | 96 | 96 | 153 | 153 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 101 247 | 105 503 | 101 396 | 96,1% | 101 915 | 105 019 | 101 321 | 96,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 79 745 | 83 050 | 80 006 | 96,3% | 80 298 | 82 514 | 79 659 | 96,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 79 745 | 83 050 | 80 006 | 96,3% | 80 298 | 82 514 | 79 659 | 96,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 477 | 22 378 | 21 073 | 94,2% | 21 597 | 22 296 | 21 173 | 95,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 477 | 22 378 | 21 073 | 94,2% | 21 597 | 22 296 | 21 173 | 95,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 42 | 38 | 90,5% | 20 | 58 | 55 | 94,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 25 | 42 | 38 | 90,5% | 20 | 58 | 55 | 94,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 33 | 33 | 100,0% | 151 | 151 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 33 | 33 | 100,0% | 151 | 151 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 101 247 | 105 503 | 101 150 | 95,9% | 101 915 | 105 019 | 101 038 | 96,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 4 | 4 | 100,0% | - | 4 | 4 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 | 4 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 159 439 | 150 335 | 145 806 | 97,0% | 152 201 | 158 733 | 154 769 | 97,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 159 439 | 149 753 | 145 224 | 97,0% | 152 201 | 158 451 | 154 487 | 97,5% | ||
önkéntes feladat | 582 | 582 | 282 | 282 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 159 439 | 150 339 | 145 810 | 97,0% | 152 201 | 158 737 | 154 773 | 97,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 125 683 | 117 985 | 114 014 | 96,6% | 119 929 | 124 886 | 121 325 | 97,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 125 683 | 117 985 | 114 014 | 96,6% | 119 929 | 124 886 | 121 325 | 97,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 711 | 31 734 | 30 308 | 95,5% | 32 227 | 33 514 | 32 133 | 95,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 33 711 | 31 734 | 30 308 | 95,5% | 32 227 | 33 514 | 32 133 | 95,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 58 | 54 | 93,1% | 45 | 58 | 55 | 94,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 45 | 58 | 54 | 93,1% | 45 | 58 | 55 | 94,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 562 | 562 | 100,0% | 279 | 279 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 562 | 562 | 100,0% | 279 | 279 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 159 439 | 150 339 | 144 938 | 96,4% | 152 201 | 158 737 | 153 792 | 96,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 51,50 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 80 | 80 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 80 | 80 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 4 | 4 | 100,0% | - | 5 | 5 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 | 4 | 100,0% | - | 5 | 5 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 100 267 | 105 090 | 102 269 | 97,3% | 117 282 | 129 900 | 124 318 | 95,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 100 267 | 104 925 | 102 104 | 97,3% | 117 282 | 129 646 | 124 064 | 95,7% | ||
önkéntes feladat | 165 | 165 | 100,0% | 254 | 254 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 100 267 | 105 094 | 102 273 | 97,3% | 117 282 | 129 985 | 124 403 | 95,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 78 972 | 82 632 | 80 529 | 97,5% | 92 453 | 102 306 | 98 256 | 96,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 78 972 | 82 632 | 80 529 | 97,5% | 92 453 | 102 306 | 98 256 | 96,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 270 | 22 261 | 21 325 | 95,8% | 24 784 | 27 298 | 25 448 | 93,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 270 | 22 261 | 21 325 | 95,8% | 24 784 | 27 298 | 25 448 | 93,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 37 | 34 | 91,9% | 45 | 135 | 130 | 96,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 25 | 37 | 34 | 91,9% | 45 | 135 | 130 | 96,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 164 | 164 | 100,0% | 246 | 246 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 164 | 164 | 100,0% | 246 | 246 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 100 267 | 105 094 | 102 052 | 97,1% | 117 282 | 129 985 | 124 080 | 95,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 5 | 5 | 100,0% | - | 4 | 4 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 5 | 5 | 100,0% | 4 | 4 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 103 306 | 108 821 | 106 392 | 97,8% | 99 845 | 105 801 | 102 574 | 96,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 103 306 | 108 680 | 106 251 | 97,8% | 99 845 | 105 510 | 102 283 | 96,9% | ||
önkéntes feladat | 141 | 141 | 100,0% | 291 | 291 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 103 306 | 108 826 | 106 397 | 97,8% | 99 845 | 105 805 | 102 578 | 97,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 81 511 | 85 828 | 84 188 | 98,1% | 78 658 | 83 151 | 80 305 | 96,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 81 511 | 85 828 | 84 188 | 98,1% | 78 658 | 83 151 | 80 305 | 96,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 770 | 22 888 | 21 934 | 95,8% | 21 162 | 22 332 | 21 275 | 95,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 770 | 22 888 | 21 934 | 95,8% | 21 162 | 22 332 | 21 275 | 95,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 86 | 83 | 96,5% | 25 | 32 | 28 | 87,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 25 | 86 | 83 | 96,5% | 25 | 32 | 28 | 87,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 | 24 | 100,0% | 290 | 290 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 24 | 24 | 100,0% | 290 | 290 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 103 306 | 108 826 | 106 229 | 97,6% | 99 845 | 105 805 | 101 898 | 96,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 80 | 80 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 80 | 80 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 155 | 155 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 155 | 155 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 2 563 | 2 563 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 2 563 | 2 563 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 743 959 | 1 814 059 | 1 752 527 | 96,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 743 959 | 1 810 313 | 1 748 781 | 96,6% | ||||||
önkéntes feladat | 3 746 | 3 746 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 743 959 | 1 816 857 | 1 755 325 | 96,6% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 374 455 | 1 428 382 | 1 380 440 | 96,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 374 455 | 1 428 382 | 1 380 440 | 96,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 369 029 | 383 939 | 365 161 | 95,1% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 369 029 | 383 939 | 365 161 | 95,1% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 475 | 1 743 | 1 323 | 75,9% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 475 | 1 743 | 1 323 | 75,9% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 757 | 2 757 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 757 | 2 757 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 36 | 36 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 36 | 36 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 743 959 | 1 816 857 | 1 749 717 | 96,3% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 550,00 | 560,50 | 560,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 40 264 | 37 834 | 94,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 40 264 | 37 834 | 94,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 38 | 38 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 38 | 38 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 35 385 | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 35 385 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 1 475 | 1 475 | 100,0% | 345 779 | 499 249 | 470 540 | 94,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 345 779 | 498 980 | 470 271 | 94,2% | ||||
önkéntes feladat | 1 475 | 1 475 | 100,0% | 269 | 269 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 35 385 | 41 739 | 39 309 | 94,2% | 345 779 | 499 287 | 470 578 | 94,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 27 815 | 31 242 | 29 492 | 94,4% | 270 019 | 386 852 | 370 790 | 95,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 27 815 | 31 242 | 29 492 | 94,4% | 270 019 | 386 852 | 370 790 | 95,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 510 | 8 991 | 7 879 | 87,6% | 75 460 | 112 034 | 97 999 | 87,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 7 510 | 8 991 | 7 879 | 87,6% | 75 460 | 112 034 | 97 999 | 87,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 72 | 71 | 98,6% | 300 | 401 | 350 | 87,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 60 | 72 | 71 | 98,6% | 300 | 401 | 350 | 87,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 434 | 1 434 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 434 | 1 434 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 35 385 | 41 739 | 38 876 | 93,1% | 345 779 | 499 287 | 469 139 | 94,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 148,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 28 748 | 21 778 | 75,8% | - | 4 864 | 5 641 | 116,0% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 28 748 | 21 778 | 75,8% | - | 4 864 | 5 641 | 116,0% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | - | 26 | 26 | 100,0% | 1 231 582 | 1 302 119 | 1 222 015 | 93,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 26 | 26 | 100,0% | 1 231 582 | 1 302 119 | 1 222 015 | 93,8% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 24 000 | - | - | - | - | 179 | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 24000 | - | - | 179 | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 502 223 | 597 024 | 571 399 | 95,7% | 2 766 953 | 3 688 246 | 2 457 665 | 66,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 502 223 | 595 587 | 569 962 | 95,7% | 2 766 953 | 3 581 641 | 2 351 060 | 65,6% | ||
önkéntes feladat | 1 437 | 1 437 | 100,0% | - | 106 605 | 106 605 | 100,0% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 526 223 | 625 798 | 593 203 | 94,8% | 3 998 535 | 4 995 229 | 3 685 500 | 73,8% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||||
1. | Személyi juttatások | 413 666 | 489 370 | 468 809 | 95,8% | 458 115 | 503 712 | 419 054 | 83,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 413 666 | 489 370 | 468 809 | 95,8% | 458 115 | 503 712 | 419 054 | 83,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 112 307 | 136 021 | 122 379 | 90,0% | 120 856 | 136 007 | 109 451 | 80,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 112 307 | 136 021 | 122 379 | 90,0% | 120 856 | 136 007 | 109 451 | 80,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 250 | 407 | 381 | 93,6% | 3 017 941 | 3 537 085 | 2 474 255 | 70,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 250 | 407 | 381 | 93,6% | 3 017 941 | 3 537 085 | 2 474 255 | 70,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 611 | 67,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 611 | 67,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 279 410 | 268 709 | 96,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 238 336 | 279 410 | 268 709 | 96,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 148 808 | 280 390 | 141 576 | 50,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 148 808 | 280 390 | 141 576 | 50,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 526 223 | 625 798 | 591 569 | 94,5% | 3 998 535 | 4 995 229 | 3 646 546 | 73,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 110,50 | 115,50 | 115,50 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 73 876 | 65 253 | 88,3% | - | 73 956 | 65 333 | 88,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | 73 876 | 65 253 | 88,3% | - | 73 956 | 65 333 | 88,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 1 231 582 | 1 302 183 | 1 222 079 | 93,8% | 1 231 582 | 1 302 338 | 1 222 234 | 93,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 231 582 | 1 302 183 | 1 222 079 | 93,8% | 1 231 582 | 1 302 338 | 1 222 234 | 93,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 59 385 | - | 179 | 59 385 | 2 563 | 2 742 | 107,0% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 59 385 | - | 179 | 59 385 | 2 563 | 2 742 | 107,0% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 614 955 | 4 785 994 | 3 501 079 | 73,2% | 5 358 914 | 6 600 053 | 5 253 606 | 79,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 614 955 | 4 676 208 | 3 391 293 | 72,5% | 5 358 914 | 6 486 521 | 5 140 074 | 79,2% | ||
önkéntes feladat | - | 109 786 | 109 786 | 100,0% | - | 113 532 | 113 532 | 100,0% | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 905 922 | 6 162 053 | 4 788 590 | 77,7% | 6 649 881 | 7 978 910 | 6 543 915 | 82,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 169 615 | 1 411 176 | 1 288 145 | 91,3% | 2 544 070 | 2 839 558 | 2 668 585 | 94,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 169 615 | 1 411 176 | 1 288 145 | 91,3% | 2 544 070 | 2 839 558 | 2 668 585 | 94,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 316 133 | 393 053 | 337 708 | 85,9% | 685 162 | 776 992 | 702 869 | 90,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 316 133 | 393 053 | 337 708 | 85,9% | 685 162 | 776 992 | 702 869 | 90,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 018 551 | 3 537 965 | 2 475 057 | 70,0% | 3 019 026 | 3 539 708 | 2 476 380 | 70,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 018 551 | 3 537 965 | 2 475 057 | 70,0% | 3 019 026 | 3 539 708 | 2 476 380 | 70,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 611 | 67,9% | 900 | 900 | 611 | 67,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 611 | 67,9% | 900 | 900 | 611 | 67,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 280 844 | 270 143 | 96,2% | 238 336 | 283 601 | 272 900 | 96,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 238 336 | 280 844 | 270 143 | 96,2% | 238 336 | 283 601 | 272 900 | 96,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 148 808 | 280 390 | 141 576 | 50,5% | 148 808 | 280 426 | 141 612 | 50,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 148 808 | 280 390 | 141 576 | 50,5% | 148 808 | 280 426 | 141 612 | 50,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 905 922 | 6 162 053 | 4 746 130 | 77,0% | 6 649 881 | 7 978 910 | 6 495 847 | 81,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 523,50 | 605,50 | 605,50 | 100,0% | 1 073,50 | 1 166,00 | 1 166,00 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 127 | 127 | 127 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 127 | 127 | 127 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 693 | 6 859 | 6 082 | 88,7% | 4 308 | 9 969 | 8 903 | 89,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 693 | 6 859 | 6 082 | 88,7% | 4 308 | 9 969 | 8 903 | 89,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 693 | 6 859 | 6 082 | 88,7% | 4 435 | 10 096 | 9 030 | 89,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 403 | 6 748 | 5 982 | 88,6% | 4 385 | 9 798 | 8 748 | 89,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 403 | 6 748 | 5 982 | 88,6% | 4 385 | 9 798 | 8 748 | 89,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 290 | 111 | 100 | 90,1% | 50 | 298 | 282 | 94,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 290 | 111 | 100 | 90,1% | 50 | 298 | 282 | 94,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 693 | 6 859 | 6 082 | 88,7% | 4 435 | 10 096 | 9 030 | 89,4% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 305 | 305 | 229 | 75,1% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 305 | 305 | 229 | 75,1% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 798 | 7 237 | 6 229 | 86,1% | 4 381 | 7 396 | 6 320 | 85,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 798 | 7 237 | 6 229 | 86,1% | 4 381 | 7 396 | 6 320 | 85,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 798 | 7 237 | 6 229 | 86,1% | 4 686 | 7 701 | 6 549 | 85,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 528 | 6 982 | 5 974 | 85,6% | 3 886 | 7 648 | 6 497 | 85,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 528 | 6 982 | 5 974 | 85,6% | 3 886 | 7 648 | 6 497 | 85,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 270 | 255 | 255 | 100,0% | 800 | 53 | 52 | 98,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 270 | 255 | 255 | 100,0% | 800 | 53 | 52 | 98,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 798 | 7 237 | 6 229 | 86,1% | 4 686 | 7 701 | 6 549 | 85,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 335 | 335 | 295 | 88,1% | 51 | 51 | 18 | 35,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 335 | 335 | 295 | 88,1% | 51 | 51 | 18 | 35,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 135 | 4 373 | 3 985 | 91,1% | 2 113 | 6 025 | 5 682 | 94,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 135 | 4 373 | 3 985 | 91,1% | 2 113 | 6 025 | 5 682 | 94,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 470 | 4 708 | 4 280 | 90,9% | 2 164 | 6 076 | 5 700 | 93,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 740 | 3 060 | 2 780 | 90,8% | 1 894 | 5 888 | 5 512 | 93,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 740 | 3 060 | 2 780 | 90,8% | 1 894 | 5 888 | 5 512 | 93,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 730 | 147 | - | 0,0% | 270 | 188 | 188 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 730 | 147 | - | 0,0% | 270 | 188 | 188 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 1 501 | 1 500 | 99,9% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 501 | 1 500 | 99,9% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 470 | 4 708 | 4 280 | 90,9% | 2 164 | 6 076 | 5 700 | 93,8% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 692 | 916 | 917 | 100,1% | 23 | 23 | 36 | 156,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 692 | 916 | 917 | 100,1% | 23 | 23 | 36 | 156,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 908 | 3 578 | 2 682 | 75,0% | 2 564 | 7 279 | 6 800 | 93,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 908 | 3 578 | 2 682 | 75,0% | 2 564 | 7 279 | 6 800 | 93,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 600 | 4 494 | 3 599 | 80,1% | 2 587 | 7 302 | 6 836 | 93,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 100 | 4 230 | 3 336 | 78,9% | 2 337 | 6 790 | 6 332 | 93,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 100 | 4 230 | 3 336 | 78,9% | 2 337 | 6 790 | 6 332 | 93,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 264 | 263 | 99,6% | 250 | 512 | 504 | 98,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 264 | 263 | 99,6% | 250 | 512 | 504 | 98,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 600 | 4 494 | 3 599 | 80,1% | 2 587 | 7 302 | 6 836 | 93,6% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 143 | 249 | 174,1% | 180 | 180 | 201 | 111,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 143 | 249 | 174,1% | 180 | 180 | 201 | 111,7% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 105 | 6 556 | 5 002 | 76,3% | 3 674 | 8 719 | 7 417 | 85,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 105 | 6 556 | 5 002 | 76,3% | 3 674 | 8 719 | 7 417 | 85,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 105 | 6 699 | 5 251 | 78,4% | 3 854 | 8 899 | 7 618 | 85,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 105 | 6 436 | 4 988 | 77,5% | 2 854 | 8 399 | 7 214 | 85,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 105 | 6 436 | 4 988 | 77,5% | 2 854 | 8 399 | 7 214 | 85,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | 263 | 263 | 100,0% | 1 000 | 500 | 404 | 80,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 263 | 263 | 100,0% | 1 000 | 500 | 404 | 80,8% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 105 | 6 699 | 5 251 | 78,4% | 3 854 | 8 899 | 7 618 | 85,6% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 85 | 85 | 52 | 61,2% | 178 | 178 | 378 | 212,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 85 | 85 | 52 | 61,2% | 178 | 178 | 378 | 212,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 542 | 5 482 | 4 839 | 88,3% | 2 330 | 12 035 | 10 411 | 86,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 542 | 5 482 | 4 839 | 88,3% | 2 330 | 12 035 | 10 411 | 86,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 627 | 5 567 | 4 891 | 87,9% | 2 508 | 12 213 | 10 789 | 88,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 077 | 4 864 | 4 330 | 89,0% | 2 230 | 10 680 | 9 315 | 87,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 077 | 4 864 | 4 330 | 89,0% | 2 230 | 10 680 | 9 315 | 87,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 550 | 703 | 561 | 79,8% | 278 | 1 357 | 1 299 | 95,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 550 | 703 | 561 | 79,8% | 278 | 1 357 | 1 299 | 95,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 176 | 175 | 99,4% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 176 | 175 | 99,4% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 627 | 5 567 | 4 891 | 87,9% | 2 508 | 12 213 | 10 789 | 88,3% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 305 | 101,7% | 35 | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 305 | 101,7% | 35 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 300 | 6 229 | 5 847 | 93,9% | 2 468 | 6 393 | 5 827 | 91,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 300 | 6 229 | 5 847 | 93,9% | 2 468 | 6 393 | 5 827 | 91,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 600 | 6 529 | 6 152 | 94,2% | 2 468 | 6 393 | 5 862 | 91,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 300 | 6 155 | 5 781 | 93,9% | 2 168 | 6 047 | 5 553 | 91,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 300 | 6 155 | 5 781 | 93,9% | 2 168 | 6 047 | 5 553 | 91,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 374 | 371 | 99,2% | 300 | 346 | 309 | 89,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 374 | 371 | 99,2% | 300 | 346 | 309 | 89,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 600 | 6 529 | 6 152 | 94,2% | 2 468 | 6 393 | 5 862 | 91,7% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosítás | Teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 2 276 | 2 643 | 2842 | 107,5% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 2 276 | 2 643 | 2842 | 107,5% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | - | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | - | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 40 319 | 98 130 | 86026 | 87,7% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | - | 0 | |||||||
kötelező feladat | 40 319 | 98 130 | 86026 | 87,7% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | - | 0 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 42 595 | 100 773 | 88 868 | 88,2% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | - | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | - | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | - | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | - | 0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | - | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 37 007 | 93 725 | 82342 | 87,9% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 37 007 | 93 725 | 82342 | 87,9% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Beruházások | 5 588 | 5 371 | 4851 | 90,3% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 5 588 | 5 371 | 4851 | 90,3% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Felújítások | 0 | 1677 | 1675 | 99,9% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 1677 | 1675 | 99,9% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 42 595 | 100 773 | 88 868 | 88,2% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 864 | 5 641 | 116,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 864 | 5 641 | 116,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 308 000 | 345 770 | 345 781 | 100,0% | 104 100 | 115 900 | 114 807 | 99,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 308 000 | 345 770 | 345 781 | 100,0% | 104 100 | 115 900 | 114 807 | 99,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 179 | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 0 | 179 | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 23 847 | 23 847 | 100,0% | 25 700 | 69 020 | 41 405 | 60,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 25 700 | 51 753 | 24 138 | 46,6% | ||||
önkéntes feladat | 23 847 | 23 847 | 100,0% | 17 267 | 17 267 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 308 000 | 369 617 | 369 628 | 100,0% | 129 800 | 189 784 | 162 032 | 85,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 92 364 | 124 540 | 100 221 | 80,5% | 127 900 | 180 531 | 153 434 | 85,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 92 364 | 124 540 | 100 221 | 80,5% | 127 900 | 180 531 | 153 434 | 85,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 611 | 67,9% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 611 | 67,9% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 214 336 | 241 938 | 239 518 | 99,0% | 7 017 | 6 970 | 99,3% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 214 336 | 241 938 | 239 518 | 99,0% | 7 017 | 6 970 | 99,3% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 300 | 3 139 | 2 742 | 87,4% | 1 000 | 1 336 | 1 017 | 76,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 300 | 3 139 | 2 742 | 87,4% | 1 000 | 1 336 | 1 017 | 76,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 308 000 | 369 617 | 342 481 | 92,7% | 129 800 | 189 784 | 162 032 | 85,4% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 24 000 | 30 335 | 30 336 | 100,0% | 793 206 | 807 471 | 728 249 | 90,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 24 000 | 30 335 | 30 336 | 100,0% | 793 206 | 807 471 | 728 249 | 90,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 26 985 | 81 080 | 68 087 | 84,0% | 2 673 949 | 3 416 169 | 2 238 300 | 65,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 26 985 | 81 080 | 68 087 | 84,0% | 2 673 949 | 3 350 678 | 2 172 809 | 64,8% | ||
önkéntes feladat | 65 491 | 65 491 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 50 985 | 111 415 | 98 423 | 88,3% | 3 467 155 | 4 223 640 | 2 966 549 | 70,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 458 115 | 503 712 | 419 054 | 83,2% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 458 115 | 503 712 | 419 054 | 83,2% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 856 | 136 007 | 109 451 | 80,5% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 120 856 | 136 007 | 109 451 | 80,5% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 24 985 | 68 684 | 63 194 | 92,0% | 2 735 685 | 3 069 605 | 2 075 064 | 67,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 24 985 | 68 684 | 63 194 | 92,0% | 2 735 685 | 3 069 605 | 2 075 064 | 67,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 24 000 | 28 748 | 21 779 | 75,8% | 1 707 | 442 | 25,9% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 24 000 | 28 748 | 21 779 | 75,8% | 1 707 | 442 | 25,9% | |||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 2 000 | 13 983 | 13 450 | 96,2% | 138 920 | 256 561 | 119 516 | 46,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 000 | 13 983 | 13 450 | 96,2% | 138 920 | 256 561 | 119 516 | 46,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 13 579 | 256 048 | 231 215 | 90,3% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 13 579 | 256 048 | 231 215 | 90,3% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 50 985 | 111 415 | 98 423 | 88,3% | 3 467 155 | 4 223 640 | 2 954 742 | 70,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 4 864 | 5 641 | 116,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 4 864 | 5 641 | 116,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 229 306 | 1 299 476 | 1 219 173 | 93,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 1 229 306 | 1 299 476 | 1 219 173 | 93,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | 179 | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | 179 | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 726 634 | 3 590 116 | 2 371 639 | 66,1% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 726 634 | 3 483 511 | 2 265 034 | 65,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | 106 605 | 106 605 | 100,0% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 955 940 | 4 894 456 | 3 596 632 | 73,5% | ||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||||
1. | Személyi juttatások | 458 115 | 503 712 | 419 054 | 83,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 458 115 | 503 712 | 419 054 | 83,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 120 856 | 136 007 | 109 451 | 80,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 120 856 | 136 007 | 109 451 | 80,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 980 934 | 3 443 360 | 2 391 913 | 69,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 980 934 | 3 443 360 | 2 391 913 | 69,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 611 | 67,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 611 | 67,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 238 336 | 279 410 | 268 709 | 96,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 238 336 | 279 410 | 268 709 | 96,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 143 220 | 275 019 | 136 725 | 49,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 143 220 | 275 019 | 136 725 | 49,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 13 579 | 256 048 | 231 215 | 90,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 13 579 | 256 048 | 231 215 | 90,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 955 940 | 4 894 456 | 3 557 678 | 72,7% |
e Ft-ban | |||||
2015. évi eredeti | 2015. évi módosított | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 564 | 152 | 39 | 11 | |
JMK Óvoda | 610 | 165 | 687 | 186 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 1 533 | 414 | 0 | 0 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 1 333 | 360 | 175 | 47 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 1 952 | 527 | 122 | 33 | |
Virág Óvoda | 0 | 0 | 20 | 5 | |
Viola Óvoda | 3 715 | 1 003 | 455 | 123 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 3 670 | 991 | 2 245 | 605 | |
Deák Óvoda | 244 | 66 | 182 | 49 | |
Dalos Ovi Óvoda | 549 | 148 | 0 | 0 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 5 877 | 1 587 | 313 | 184 | |
Bőrfestő Óvoda | 2 961 | 799 | 22 | 6 | |
Homoktövis Óvoda | 1 710 | 462 | 283 | 75 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 488 | 132 | 453 | 123 | |
Óvodák összesen | 25 206 | 6 806 | 4 996 | 1 447 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 0 | 0 | 120 | 32 | |
Szociális Intézmény | 1 522 | 411 | 599 | 162 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 7 400 | 1 998 | 1 092 | 294 | |
Egyéb intézmények összesen | 8 922 | 2 409 | 1 811 | 488 | |
Mindösszesen | 34 128 | 9 215 | 6 807 | 1 935 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 13 579 | 257 725 | 232 890 | 90,4% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 234 950 | 234 950 | 42 233 | 18,0% | |
Pozsonyi lakótelep kutyafuttató felújítás | 10 493 | |||||
2. | Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása | 136 843 | 136 843 | 100,0% | ||
Ülőfal felújítás - Berda | 498 | |||||
Városháza déli oldalának felújítása | 610 | |||||
István út 14. vizesblokkok | 352 | |||||
4. | Park, fasor rehabilitáció | 2 781 | 2 781 | 100,0% | ||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 234 950 | 374 574 | 193 810 | 51,7% | |
Felújítások mindösszesen: | 248 529 | 632 299 | 426 700 | 67,5% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | MikroVoks központi vezérlő | 406 | 406 | 0,0% | ||
2 | Szerver vásárlás | 2 540 | 2 540 | 0,0% | ||
3 | Notebook vásárlás | 2 540 | 2 540 | 0,0% | ||
4 | Központi switch duplikálása | 4 128 | 4 128 | 0,0% | ||
5 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 223 | 0,0% | |||
6 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 29 199 | 29 199 | 2 810 | 9,6% | |
7 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 700 | 2 700 | 1 323 | 49,0% | |
8 | Ortofoto légifotó vásárlás | 1 905 | 1 905 | 0,0% | ||
9 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 7 620 | 7 620 | 0,0% | ||
10 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 10 160 | 10 160 | 0,0% | ||
11 | Főbejárati portál korszerűsítése | 27 305 | 27 305 | 0,0% | ||
12 | Galambok elleni védelem | 1 270 | 1 270 | 0,0% | ||
13 | Gépjármű (Tűzőrség) | 4 610 | 4 610 | 100,0% | ||
Polgármesteri Hivatal épületgépészet (fűtés) | 2 332 | |||||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 91 996 | 96 606 | 11 075 | 11,5% | |
1 | Gazdasági Intézmény beruházási keret | 148 808 | 280 426 | 141 612 | 50,5% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 148 808 | 280 426 | 141 612 | 50,5% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 240 804 | 377 032 | 152 687 | 40,5% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 31 750 | 39 675 | 20 791 | 52,4% | |
2 | Járda és útépítés | 30 480 | 30 480 | 0,0% | ||
3 | Játszóterek építése | 71 120 | 94 501 | 23 381 | 24,7% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 462 534 | 592 254 | 474 864 | 80,2% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 0,0% | ||
6 | Parkoló építése | 57 785 | 57 785 | 0,0% | ||
7 | Közvilágítás | 44 450 | 44 450 | 0,0% | ||
8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 0,0% | ||
9 | Játszótéri ivókutak | 19 050 | 20 066 | 1 016 | 5,1% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 50 800 | 50 800 | 0,0% | ||
11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 19 050 | 83 912 | 67 045 | 79,9% | |
12 | Ingatlanok vásárlása | 1 270 | 1 270 | 0,0% | ||
13 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére | 900 | 2 102 | 2 103 | 100,0% | |
14 | Intézményi játszóeszköz építés | 31 750 | 31 750 | 0,0% | ||
15 | Irattár bővítés | 500 | 500 | 0,0% | ||
16 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | |||||
17 | Önk. online felületeinek integrációja és egységes portál felület létrehozása | |||||
18 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 15 000 | 15 000 | 100,0% | ||
19 | Park-és zöldterület kezelés | 1 283 | 1 283 | 100,0% | ||
20 | Újpesti Uszoda | 572 | 572 | 100,0% | ||
21 | Informatikai beszerzés | 9 502 | 9 396 | 98,9% | ||
22 | Nevelési Int. (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 pályázat) | 416 863 | 376 931 | 90,4% | ||
23 | Szűcs Sándor (KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 pályázat) | 323 688 | 331 617 | 102,4% | ||
24 | Iskola bútorok beszerzése | 3 810 | 3 810 | 100,0% | ||
25 | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 647 | 894 | 138,2% | ||
26 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program - Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése | |||||
27 | Jókai u. 1-3 és Petőfi u. 2-6 épületegyüttes bontása | 86 864 | 0,0% | |||
28 | Emléktábla | 186 | 0,0% | |||
29 | Érdekeltségnövelő pályázat | 6 930 | 2 730 | 39,4% | ||
30 | TÉR-KÖZ pályázat Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése | |||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 850 649 | 2 619 489 | 1 431 121 | 54,6% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 1 091 453 | 2 996 521 | 1 583 808 | 52,9% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 011 905 | 1 502 702 | 1 470 694 | 97,9% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 61 000 | 130 404 | 125 444 | 96,2% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 100,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 49 140 | 45 210 | 92,0% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 112 | 112 | 100,0% | |
4 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 66,7% | |
5 | Tanoda program támogatása | 12 200 | 12 170 | 99,8% | ||
6 | 2014 évi Költségvetési többlettámogatás visszafizetése | 47 675 | 47 675 | 100,0% | ||
7 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 800 | 800 | 100,0% | ||
8 | KOB: Nemzetiségi keretből adott támogatás | 9 750 | 9 750 | 100,0% | ||
9 | BME Építészmérnöki Kar Urbanisztika Tanszék | 700 | 700 | 100,0% | ||
10 | 2013 évi támogatás visszafizetése | 3 927 | 3 927 | 100,0% | ||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 950 905 | 1 372 298 | 1 345 250 | 98,0% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 178 750 | 165 000 | 92,3% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 190 | 4 190 | 3 640 | 86,9% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. Közszolgáltatási szerződés | 435 715 | 448 547 | 443 839 | 99,0% | |
6 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% | |
7 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
8 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 181 162 | 181 162 | 100,0% | |
9 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 10 080 | 10 080 | 8 945 | 88,7% | |
10 | Twist Olivér Alapítvány (utcai gondozó szolg.) | 2 420 | 2 420 | 1 344 | 55,5% | |
11 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
12 | MÁV Szimfonikusok | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
13 | UTE utánpótlás támogatás | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 100,0% | |
14 | UTE versenysport támogatás | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
15 | Lepke Múzeum | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
16 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
17 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
18 | Sporttámogatási keretből adott támogatások | 1 620 | 1 620 | 100,0% | ||
19 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatások | 2 175 | 2 175 | 100,0% | ||
20 | DHK díjtartozás | 20 748 | 20 611 | 99,3% | ||
21 | Könyvkiadás támogatása | 1 600 | 1 600 | 100,0% | ||
22 | Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 111 131 | 109 908 | 98,9% | ||
23 | KOB: Civil keretből adott támogatások | 12 076 | 12 076 | 100,0% | ||
24 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 3 457 | 3 457 | 100,0% | ||
25 | KOB: Sport alapból adott támogatás | 7 245 | 7 245 | 100,0% | ||
26 | Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület támogatása | 1 500 | 1 500 | 100,0% | ||
27 | Újpesti Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
28 | Tankönyv támogatás | 0 | 0 | |||
29 | Diákösztöndíjból adott támogatás | 100 | 100 | 100,0% | ||
30 | Bethlen Gábor alapítvány támogatása | 360 | 360 | 100,0% | ||
31 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 10 125 | 10 125 | 100,0% | ||
32 | Újpesti Városgondnokság Kft. | 203 269 | 202 800 | 99,8% | ||
34 | Garancia , kezesség | 743 | 743 | 100,0% | ||
35 | Cseriti Adomány | 500 | 500 | 100,0% | ||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 353 099 | 1 559 627 | 1 065 878 | 68,3% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 870 | 870 | 100,0% | |
1 | Túlfizetés ÁROP -3-A.2. 2013 | 870 | 870 | 100,0% | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 353 099 | 1 558 757 | 1 065 008 | 68,3% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 15 000 | 2 000 | 1 125 | 56,3% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 21 000 | 19 600 | 16 800 | 85,7% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,0% | |
4 | UV Zrt. Közszolg. szerz. | 179 285 | 352 760 | 352 759 | 100,0% | |
5 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása pályázat útján | 104 814 | 104 814 | 37 405 | 35,7% | |
6 | Fővárosi Önkormányzat „BKISZ” Szennyvízelvezetési projekt | 0 | 12 041 | 0 | 0,0% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 100,0% | |
11 | Városgondnokság Kft. Telephely építése | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
13 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés | 0 | 500 307 | 500 307 | 100,0% | |
14 | Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása | 7 000 | 7 000 | 100,0% | ||
15 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 25 200 | 25 200 | 100,0% | ||
16 | Tornatermi öltözők felújítása TAO önrész | 24 412 | 24 412 | 100,0% | ||
17 | Hajrá Újpest Városfejlesztési Program -Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése | 422 739 | 20 116 | 4,8% | ||
18 | Ugró Gyula Projekt - Közvilágítás hálózat fejlesztés | 3 884 | 3 884 | 100,0% | ||
I.-II. Mindösszesen | 1 365 004 | 3 062 329 | 2 536 572 | 82,8% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 448 895 | 3 524 793 | 3 512 764 | 99,7% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 448 895 | 3 523 793 | 3 504 882 | 99,5% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 873 040 | 2 924 077 | 2 924 077 | 100,0% | |
5 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 178 951 | 180 842 | 193 255 | 106,9% | |
6 | Közhasznú foglalkoztatottak | 196 715 | 196 715 | 172 644 | 87,8% | |
7 | Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0006 pályázat) | 16 444 | 11 529 | 11 529 | 100,0% | |
8 | Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A.2-2013-0048 pályázat) | 30 000 | 30 000 | 27 845 | 92,8% | |
9 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 86 443 | 86 443 | 85 963 | 99,4% | |
10 | Kulturális program támogatása: NGM | 908 | 908 | 908 | 100,0% | |
11 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 5 738 | 5 738 | 1 342 | 23,4% | |
12 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 60 309 | 99,4% | |
13 | Intézményektől elvont 2014 évi maradvány | 23 305 | 23 380 | 100,3% | ||
14 | Többlet támogatás | 2 580 | 2 580 | 100,0% | ||
15 | KAB KEF 15-A 22563 Újpest Kábítószerügyi Fórum Koordinációs tevékenysége | 500 | 500 | 100,0% | ||
16 | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége-Cigány nemzetiségi önkormányzat támogatása | 500 | 500 | 100,0% | ||
17 | Cseriti adományok | 50 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 | 7 882 | 788,2% | ||
1 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 062 | 106,2% | ||
2 | Köztemetés költségének továbbszámlázása | 908 | ||||
3 | Kártérítés | 16 | ||||
4 | Újpesti Kulturális Központ | 2 194 | ||||
5 | Eü Szolg Kft. | 3 032 | ||||
6 | Egyéb működési célú pénzeszköz | 670 | ||||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 546 750 | 1 336 485 | 947 404 | 70,9% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 384 750 | 1 121 645 | 736 850 | 65,7% | |
3 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | |
4 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 támogatott rész | 293 550 | 293 505 | 100,0% | ||
5 | Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 támogatott rész | 326 628 | 326 628 | 100,0% | ||
6 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 6 715 | 6 715 | 100,0% | ||
7 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 önerő támogatás | 51 189 | 51 189 | 100,0% | ||
8 | Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 önerő támogatás | 56 813 | 56 813 | 100,0% | ||
9 | Család és Gyermekjóléti Központ kialakítása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 162 000 | 214 840 | 210 554 | 98,0% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 12 000 | 12 000 | 7 714 | 64,3% | |
2 | ÉPIT Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
3 | Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat | 2 305 | 2 305 | 100,0% | ||
4 | EIB | 50 535 | 50 535 | 100,0% | ||
I.-II. Mindösszesen | 3 995 645 | 4 861 278 | 4 460 168 | 91,7% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2015. eredeti | 2015. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 211 832 | |||
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 317 568 | 0 | |||
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 225 058 | 0 | |||
1 | Egészségügyi tartalék | 50 000 | 0 | |||
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 225 | 0 | |||
3 | Vis maior alap | 5 000 | 0 | |||
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 0 | |||
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 0 | |||
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 300 | 0 | |||
7 | Sport támogatási keret | 10 000 | 0 | |||
8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 0 | |||
9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 4 000 | 0 | |||
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0 | |||
11 | Tankönyv támogatás | 35 000 | 0 | |||
12 | Diákcsere program | 1 000 | 0 | |||
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0 | |||
14 | DHK díjtartozás | 5 000 | 0 | |||
15 | „Új tudás, új ismeret” - Kulturális Szolgáltatás Újpesten (TÁMOP-3.2.12-12/1/KMR-2012-0021) | 7 339 | 0 | |||
16 | Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0010 pályázat) | 30 694 | 0 | |||
17 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 0 | |||
18 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 13 000 | 0 | |||
19 | Tanoda Program támogatása | 5 000 | 0 | |||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 92 510 | 0 | |||
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 0 | |||
4 | Idősek hónapja | 1 500 | 0 | |||
5 | 100 évesek köszöntése | 200 | 0 | |||
6 | Szociális munka díj | 1 310 | 0 | |||
7 | TRÖK keret | 12 000 | 0 | |||
8 | TRÖK rendezvények | 7 500 | 0 | |||
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 61 000 | 0 | |||
Ebből: - DÖK támogatás | 4 000 | 0 | ||||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 0 | ||||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 0 | ||||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0 | ||||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0 | ||||
- Civil keret | 14 000 | 0 | ||||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | ||||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 2 918 887 | 1 546 223 | |||
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 2 369 469 | 1 546 223 | |||
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0 | |||
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | |||
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 0 | |||
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 0 | |||
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 0 | |||
7 | KEOP pályázat önrésze | 109 443 | 0 | |||
8 | Tásasházak óvadék betét számla | 12 225 | 0 | |||
9 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 0 | |||
10 | Szűcs Sándor Ált Isk. épületenergetikai fejlesztése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0305 | 0 | ||||
11 | Újpest Önk.Nevelési Int.-nek épületenergetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0304 | 0 | ||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 3 436 455 | 1 758 055 |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁ- SOK ÖSZ- SZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 103 820 | 45 139 | 350 224 | 471 256 | 970 439 | 95 266 | 610 | 665 684 | 761 560 | 1 731 999 | ||||
011220 | Adóigazgatás | 109 | 109 | 0 | 109 | ||||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 1 522 | 389 | 101 075 | 102 986 | 724 934 | 870 | 725 804 | 828 790 | ||||||
013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 201 745 | 12 833 | 214 578 | 75 151 | 181 421 | 265 623 | 522 195 | 736 773 | ||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 8 149 | 129 | 160 082 | 168 360 | 344 | 344 | 168 704 | |||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 3 926 | 3 926 | 75 035 | 75 035 | 78 961 | |||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 100 | 47 676 | 47 776 | 6 599 785 | 6 599 785 | 6 647 561 | ||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 10 048 | 1 093 | 223 | 45 210 | 56 574 | 7 795 | 7 795 | 64 369 | ||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 1 505 | 96 | 1 601 | 0 | 1 601 | |||||||||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 150 796 | 16 516 | 24 508 | 191 820 | 2 102 | 2 102 | 193 922 | |||||||
045120 | Útépítés | 0 | 8 998 | 8 998 | 8 998 | ||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 51 510 | 51 510 | 0 | 51 510 | ||||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052080 | Szennyvízcsat. építése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 54 | 54 | 16 800 | 16 800 | 16 854 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 747 591 | 747 591 | 498 881 | 2 781 | 3 884 | 505 546 | 1 253 137 | |||||||
066020 | Város és községgazd. | 36 596 | 206 700 | 243 296 | 10 090 | 37 404 | 47 494 | 290 790 | |||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 181 162 | 181 162 | 25 200 | 25 200 | 206 362 | |||||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált. kórházban | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||||||
073130 | Bentlakásos eü.rehab.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074032 | Ifjúság eü.gondozás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 916 | 120 | 1 688 | 2 724 | 0 | 2 724 | ||||||||
081021 | Sportszövetségek támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081030 | Sportlétesítmények fejlesztése | 846 | 846 | 984 | 984 | 1 830 | |||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 149 244 | 149 244 | 0 | 149 244 | ||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 58 105 | 450 | 58 555 | 8 | 24 413 | 24 421 | 82 976 | |||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 10 909 | 3 109 | 25 815 | 39 833 | 0 | 39 833 | ||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 10 160 | 165 000 | 175 160 | 0 | 175 160 | |||||||||
084020 | Nemzetiségi int. támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 28 116 | 28 116 | 0 | 28 116 | ||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 4 207 | 4 207 | 0 | 4 207 | ||||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 10 000 | 10 000 | 26 000 | 26 000 | 36 000 | |||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 44 987 | 1 591 | 7 606 | 54 184 | 0 | 54 184 | ||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 12 231 | 12 231 | 0 | 12 231 | ||||||||||
106020 | Lakhatással összef.támog. | 10 587 | 10 587 | 0 | 10 587 | ||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 8 942 | 8 942 | 0 | 8 942 | ||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 1 344 | 1 344 | 0 | 1 344 | ||||||||||
107054 | Családsegítés | 8 905 | 8 905 | 0 | 8 905 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 597 | 232 732 | 233 329 | 0 | 233 329 | |||||||||
900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
011140 | Országos és helyi nemzetiségi önk.ok igazgatási tev. | 22 720 | 22 720 | 566 | 566 | 23 286 | |||||||||
013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 5 029 | 5 029 | 0 | 5 029 | ||||||||||
018020 | Központi Költségvetési befizetések | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900010 | Központi Ktgvetés funkciókra nem sorolható bevételei ÁHK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 64 373 | 64 373 | 25 366 387 | 25 366 387 | 25 430 760 | |||||||||
051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása | 3 127 | 3 127 | 0 | 3 127 | ||||||||||
081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 4 079 | 4 079 | 0 | 4 079 | ||||||||||
082030 | Művészeti tev. | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||||||
082092 | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 7 071 | 109 908 | 116 979 | 15 000 | 15 000 | 131 979 | ||||||||
084010 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel feladatok igazgatása és szabályozása | 450 | 2 166 | 2 616 | 0 | 2 616 | |||||||||
091110 | Óvodai enevelés elláts szakmai feladatai | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||||||
101231 | Fogyatékosassággal összefüggő pénzbeli ellátások | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 120 | 120 | 0 | 120 | ||||||||||
Összesen: | 333 102 | 66 591 | 1 880 827 | 256 045 | 1 470 694 | 0 | 4 007 259 | 1 431 121 | 193 810 | 1 065 878 | 32 041 207 | 34 732 016 | 38 739 275 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmo- zási bevételek | B/7 Felhalmo- zási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSZ- SZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 73 146 | 3 397 | 259 274 | 3 354 | 339 171 | 2 533 | 2 533 | 341 704 | ||||||
011220 | Adóigazgatás | 32 206 | 26 | 32 232 | 0 | 32 232 | |||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 126 213 | 25 | 126 238 | 728 135 | 728 135 | 854 373 | ||||||||
013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 181 841 | 98 815 | 150 000 | 430 656 | 2 546 | 2 546 | 433 202 | |||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 2 926 657 | 2 926 657 | 8 715 | 8 715 | 2 935 372 | |||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 500 | 465 | 965 | 50 535 | 1 417 273 | 1 467 808 | 1 468 773 | |||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 28 990 | 28 990 | 0 | 28 990 | ||||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 172 644 | 52 | 44 | 172 740 | 0 | 172 740 | ||||||||
045120 | Útépítés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052080 | Szennyvízcsat. építése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 118 | 118 | 7 486 | 7 486 | 7 604 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 130 | 130 | 0 | 130 | ||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 3 032 | 3 032 | 0 | 3 032 | ||||||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
073130 | Bentlakásos eü.rehab.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074032 | Ifjúság eü.gondozás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||||||
081021 | Sportszövetségek támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081030 | Sportlétesítmények fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 1 737 | 138 | 1 875 | 0 | 1 875 | |||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084020 | Nemzetiségi int. támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
106020 | Lakhatással összef.támog. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107054 | Családsegítés | 149 | 839 | 988 | 0 | 988 | |||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 1 385 | 1 385 | 0 | 1 385 | ||||||||||
900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 9 977 558 | 9 977 558 | 0 | 9 977 558 | ||||||||||
900070 | Fejezeti és általános tartalék | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
011140 | Országos és helyi nemzetiségi önk.ok igazgatási tev. | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||
018020 | Központi Költségvetési befizetések | 23 380 | 23 380 | 88 073 | 88 073 | 111 453 | |||||||||
086090 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | ||||||||||
900010 | Központi Ktgvetés funkciókra nem sorolható bevételei ÁHK | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 10 435 | 10 435 | 24 139 519 | 24 139 519 | 24 149 954 | |||||||||
051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása | 0 | |||||||||||||
081071 | Üdülői szálláshely szolgáltatás és étkeztetés | 0 | |||||||||||||
082030 | Művészeti tev. | 0 | |||||||||||||
082092 | Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | ||||||||||||||
084010 | Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel feladatok igazgatása és szabályozása | ||||||||||||||
091110 | Óvodai enevelés elláts szakmai feladatai | ||||||||||||||
101231 | Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások | ||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||||||||||||||
Összesen: | 3 504 881 | 10 042 278 | 390 275 | 157 882 | 14 095 316 | 736 850 | 2 546 | 60 554 | 25 644 865 | 26 444 815 | 40 540 131 |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munka- adói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb fel- halmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁ- SOK ÖSZ- SZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 696 559 | 205 464 | 213 508 | 170 | 1 115 701 | 6 394 | 6 394 | 1 122 095 | ||||||
011220 | Adóigazgatás | 97 973 | 22 650 | 9 431 | 130 054 | 0 | 130 054 | ||||||||
013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 22 522 | 22 522 | 0 | 22 522 | ||||||||||
016010 | Választások | 2 209 | 50 | 277 | 2 536 | 0 | 2 536 | ||||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 3 203 | 1 031 | 4 234 | 0 | 4 234 | |||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 57 845 | 18 813 | 3 858 | 80 516 | 0 | 80 516 | ||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 92 | 92 | 0 | 92 | ||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 3 430 | 3 430 | 42 | 42 | 3 472 | |||||||||
081045 | Szabadidősport, rekreáció | 1 529 | 1 529 | 0 | 1 529 | ||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 290 | 290 | 0 | 290 | ||||||||||
105010 | Munkanélk. aktív korúak ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
106020 | Lakhatással összef.támog. | 22 597 | 22 597 | 0 | 22 597 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 85 | 19 538 | 19 623 | 0 | 19 623 | |||||||||
013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 175 | 175 | 0 | 175 | ||||||||||
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 567 | 567 | 0 | 567 | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel | 527 | 527 | 0 | 527 | ||||||||||
032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | 4 610 | 4 610 | 4 610 | ||||||||||
036020 | Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás | 102 | 102 | 0 | 102 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 167 | 5 167 | 29 | 29 | 5 196 | |||||||||
074013 | Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||
105020 | Foglalkoztatás segítő képzések és egyéb támogatások | 38 503 | 38 503 | 0 | 38 503 | ||||||||||
013330 | Pályázat és támogatás ellenőrzés | ||||||||||||||
Összesen: | 857 874 | 246 977 | 261 612 | 81 030 | 697 | 0 | 1 448 190 | 11 075 | 0 | 0 | 0 | 11 075 | 1 459 265 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Köz- hatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmo- zási bevételek | B/7 Felhalmo- zási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSZ- SZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 1 201 | 3 455 | 30 925 | 521 | 36 102 | 2 | 2 | 36 104 | ||||||
011220 | Adóigazgatás | 22 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 349 | 349 | 0 | 349 | ||||||||||
016010 | Választások | 1 607 | 1 607 | 0 | 1 607 | ||||||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 1 475 224 | 1 475 224 | 1 475 224 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 242 | 242 | 0 | 242 | ||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081045 | Szabadidősport, rekreáció | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
105010 | Munkanélk. aktív korúak ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
106020 | Lakhatással összef.támog. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013390 | Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
032020 | Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
036020 | Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074013 | Pálya és munkaalkalmassági vizsgálatok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
105020 | Foglalkoztatás segítő képzések és egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013330 | Pályázat és támogatás ellenőrzés | 3 185 | 3 185 | 784 | 784 | 3 969 | |||||||||
Összesen: | 2 808 | 3 455 | 34 723 | 521 | 41 507 | 0 | 786 | 0 | 1 475 224 | 1 476 010 | 1 517 517 |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb fel- halmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁ- SOK ÖSZ- SZESEN | |
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 347 932 | 347 932 | 0 | 347 932 | ||||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 647 734 | 647 734 | 0 | 647 734 | ||||||||||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 458 115 | 120 856 | 1 917 964 | 900 | 238 336 | 2 736 171 | 148 808 | 13 579 | 162 387 | 2 898 558 | ||||
047120 | Piac üzemeltetése | 27 815 | 7 510 | 60 | 35 385 | 0 | 35 385 | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 374 455 | 369 029 | 475 | 1 743 959 | 0 | 1 743 959 | ||||||||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 270 019 | 75 460 | 300 | 345 779 | 0 | 345 779 | ||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 413 666 | 112 307 | 104 561 | 630 534 | 0 | 630 534 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 2 544 070 | 685 162 | 3 019 026 | 900 | 238 336 | 0 | 6 487 494 | 148 808 | 13 579 | 0 | 0 | 162 387 | 6 649 881 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Köz hatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Fel- halmozási bevételek | B/7 Fel- halmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSZ- SZESEN | |||
096010 | Óvodai intézményi étkeztetés | 207 179 | 207 179 | 140 753 | 140 753 | 347 932 | |||||||||
096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 373 192 | 373 192 | 274 542 | 274 542 | 647 734 | |||||||||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 569 146 | 569 146 | 2 329 412 | 2 329 412 | 2 898 558 | |||||||||
047120 | Piac üzemeltetése | 35 385 | 35 385 | 0 | 35 385 | ||||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 1 743 959 | 1 743 959 | 1 743 959 | ||||||||||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 0 | 345 779 | 345 779 | 345 779 | ||||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104030 | Gyermekek napközbeni ellátása | 82 065 | 24 000 | 106 065 | 524 469 | 524 469 | 630 534 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 1 231 582 | 59 385 | 1 290 967 | 0 | 0 | 0 | 5 358 914 | 5 358 914 | 6 649 881 |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munka- adói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmo- zási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁ- SOK ÖSZ- SZESEN | |
107030 | Szoc. foglalkoztatás | 93 373 | 27 653 | 21 230 | 142 256 | 0 | 142 256 | ||||||||
018030 | Támogatás célú finan- szírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 93 373 | 27 653 | 21 230 | 0 | 0 | 0 | 142 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 256 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatal- mi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmo- zási bevételek | B/7 Felhalmo- zási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSZ- SZESEN | ||
107030 | Szoc. foglalkoztatás | 113 046 | 29 210 | 142 256 | 0 | 142 256 | |||||||||
018030 | Támogatás célú finan- szírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 113 046 | 0 | 29 210 | 0 | 0 | 142 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 256 |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munka- adói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb fel- halmozási kiadások | K/9 Finanszí- rozási kiadások | Összesen: | KIADÁ- SOK ÖSZ- SZESEN | |
082020 | Színházak tevékenysége | 1 000 | 243 | 10 454 | 11 697 | 0 | 11 697 | ||||||||
082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 131 978 | 35 239 | 106 228 | 273 445 | 0 | 273 445 | ||||||||
095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | 3 210 | 765 | 10 866 | 14 841 | 0 | 14 841 | ||||||||
ÖSSZESEN: | 136 188 | 36 247 | 127 548 | 0 | 0 | 0 | 299 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 983 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Kormány- zati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Fel- halmozási bevételek | B/7 Fel- halmozási átvett peszk. | B/8 Finanszí- rozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSZ- SZESEN | ||
082020 | Színházak tevékenysége | 10 097 | 1 600 | 11 697 | 0 | 11 697 | |||||||||
082030 | Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 202 256 | 45 930 | 248 186 | 0 | 248 186 | |||||||||
095020 | Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) | 40 100 | 0 | 40 100 | 0 | 40 100 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 212 353 | 0 | 87 630 | 0 | 0 | 299 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 983 |
eFt | ||||||||||
Sor- szám | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
ESZKÖZÖK | ||||||||||
A/I Immateriális javak | 01 | 155 986 | 23 193 | 5 480 | 864 | 204 428 | 94 630 | 365 894 | 118 687 | |
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 02 | - | - | |||||||
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 03 | 155 986 | 23 193 | - | - | 155 986 | 23 193 | |||
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 04 | 5 480 | 864 | 204 428 | 94 630 | 209 908 | 95 494 | |||
A/I/d Üzleti vagyon | 05 | - | - | |||||||
A/II Tárgyi eszközök | 06 | 854 865 | 193 157 | 362 850 | 96 237 | 36 602 138 | 27 951 455 | 37 819 853 | 28 240 849 | |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07 | - | - | 5 184 | 4 957 | 34 810 601 | 26 468 960 | 34 815 785 | 26 473 917 | |
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 08 | - | - | 12 781 259 | 9 305 239 | 12 781 259 | 9 305 239 | |||
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 09 | 2 262 | 2 160 | 345 739 | 345 739 | 348 001 | 347 899 | |||
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 10 | 2 922 | 2 797 | 16 998 309 | 13 116 293 | 17 001 231 | 13 119 090 | |||
A/II/1/d Üzleti vagyon | 11 | - | - | 4 685 294 | 3 701 689 | 4 685 294 | 3 701 689 | |||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 | 854 865 | 193 157 | 357 666 | 91 280 | 632 893 | 323 851 | 1 845 424 | 608 288 | |
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 13 | - | - | - | ||||||
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 14 | 854 865 | 193 157 | - | - | - | 854 865 | 193 157 | ||
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 15 | 1 732 | 984 | 204 615 | 97 607 | 206 347 | 98 591 | |||
A/II/2/d Üzleti vagyon | 16 | 355 934 | 90 296 | 428 278 | 226 244 | 784 212 | 316 540 | |||
A/II/3 Tenyészállatok | 17 | - | - | |||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 18 | - | - | - | - | 1 158 644 | 1 158 644 | 1 158 644 | 1 158 644 | |
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 19 | - | - | 466 332 | 466 332 | 466 332 | 466 332 | |||
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 20 | - | - | - | - | |||||
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 21 | - | - | 477 164 | 477 164 | 477 164 | 477 164 | |||
A/II/4/d Üzleti vagyon | 22 | - | - | 215 148 | 215 148 | 215 148 | 215 148 | |||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23 | - | - | - | ||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 24 | - | - | - | - | - | 3 894 342 | - | 3 894 342 | |
A/III/1 Tartós részesedések | 25 | - | - | - | - | - | 3 220 844 | - | 3 220 844 | |
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 26 | |||||||||
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 27 | 3 220 844 | - | 3 220 844 | ||||||
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 28 | |||||||||
A/III/1/d Üzleti vagyon | 29 | |||||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 30 | - | - | - | - | - | - | |||
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 31 | |||||||||
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 32 | |||||||||
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 33 | |||||||||
A/III/2/d Üzleti vagyon | 34 | |||||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 35 | 673 498 | 673 498 | |||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 36 | - | - | - | - | 2 699 441 | 1 701 778 | 2 699 441 | 1 701 778 | |
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 37 | 276 947 | 276 947 | 276 947 | 276 947 | |||||
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 38 | - | ||||||||
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 39 | 39 859 | 39 859 | 39 859 | 39 859 | |||||
A/IV/d Üzleti vagyon | 40 | 2 382 635 | 1 384 972 | 2 382 635 | 1 384 972 | |||||
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 41 | 1 010 851 | 216 350 | 368 330 | 97 101 | 39 506 007 | 33 642 205 | 40 885 188 | 33 955 656 | |
B/I Készletek | 42 | 1 098 | 1 098 | 11 113 | 1 098 | 12 211 | ||||
B/II Értékpapírok | 43 | 4 165 000 | - | 4 165 000 | ||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 44 | 1 098 | 1 098 | - | - | 4 176 113 | 1 098 | 4 177 211 | ||
C/I Lekötött bankbetétek | 45 | 7 408 | - | 7 408 | ||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 46 | 167 | 167 | 694 | 167 | 861 | ||||
C/III Forintszámlák | 47 | 45 372 | 45 372 | 1 656 | 1 405 586 | 45 372 | 1 452 614 | |||
C/IV Devizaszámlák | 48 | 4 632 | - | 4 632 | ||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 49 | 45 539 | 45 539 | - | 6 288 | 1 413 688 | 45 539 | 1 465 515 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 50 | 80 451 | 57 526 | 32 853 | 839 257 | 80 451 | 929 636 | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 51 | 14 507 | 14 507 | 1 945 | 27 131 | 14 507 | 43 583 | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 52 | 2 797 | 2 797 | 6 970 | 219 295 | 2 797 | 229 062 | |||
D/ KÖVETELÉSEK | 53 | 97 755 | 74 830 | - | 41 768 | 1 085 683 | 97 755 | 1 202 281 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 54 | 41 058 | 12 460 | - | 53 518 | |||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 55 | 102 815 | 102 815 | 110 | 4 | 102 815 | 102 929 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 56 | 1 258 058 | 440 632 | 368 330 | 186 325 | 39 506 007 | 40 330 153 | 41 132 395 | 40 957 110 | |
FORRÁSOK | ||||||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 | 259 268 | 231 030 | 35 582 355 | 36 072 653 | |||||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 58 | - | 129 604 | 129 604 | ||||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 59 | 102 626 | 37 492 | 972 504 | 1 112 622 | |||||
G/IV Felhalmozott eredmény | 60 | - 503 735 | - 146 800 | - 84 676 | - 735 211 | |||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 61 | - | 673 498 | 673 498 | ||||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 | - 187 388 | - 58 386 | 1 730 875 | 1 485 101 | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | 63 | - 329 229 | - | 63 336 | 39 004 160 | 38 738 267 | ||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 64 | 429 008 | 9 638 | 160 119 | 598 765 | |||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 65 | 16 013 | 90 | 88 111 | 104 214 | |||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 66 | 266 | 200 | 190 431 | 190 897 | |||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 67 | 445 287 | - | 9 928 | 438 661 | 893 876 | ||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 69 | - | ||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 70 | 324 574 | 113 061 | 887 332 | 1 324 967 | |||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 71 | 440 632 | - | 186 325 | - | 40 330 153 | - | 40 957 110 | ||
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK | ||||||||||
L/I Immateriális javak | 72 | 95 940 | 127 340 | 138 178 | 138 178 | |||||
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 73 | 95 940 | 127 340 | 138 178 | 138 178 | |||||
L/I/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 74 | |||||||||
L/II Tárgyi eszközök | 75 | 428 377 | 407 172 | 120 681 | 120 681 | |||||
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 76 | 22 844 | 22 844 | |||||||
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 77 | 22 844 | 22 844 | |||||||
L/II/1/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 78 | |||||||||
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 79 | 428 377 | 407 172 | 97 837 | 97 837 | |||||
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő | 80 | 427 937 | 407 172 | 97 837 | 97 837 | |||||
L/II/2/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 81 | 440 | ||||||||
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 82 | |||||||||
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 83 | |||||||||
L/III/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 84 | |||||||||
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 85 | 524 317 | 534 512 | 258 859 | 258 859 | |||||
M/I Befektetett eszközök | 86 | 7 265 | 7 265 | |||||||
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 87 | 7 265 | 7 265 | |||||||
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök | 88 | |||||||||
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 89 | |||||||||
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 90 | |||||||||
M/II Készletek | 91 | |||||||||
M/II/1 Bérbe vett készletek | 92 | |||||||||
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek | 93 | |||||||||
M/II/3 Intervenciós készletek | 94 | |||||||||
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK | 95 | 7 265 | 7 265 |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 évente | Összesen | |
1 | Társasház felújítási pályázatok | 112 014 | 112 014 | 73 312 | 36810 | 334 150 | ||
2 | Thermowatt üzemeltetés | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 190 500 | |
3 | Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése | 905 859 | 905 859 | |||||
Mindösszesen | 1 036 923 | 131 064 | 92 362 | 55 860 | 114 300 | 1 430 509 |
Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:
A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31-ig hatályos építmény és telekadóról szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/1992. (IV. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a jelenleg hatályos Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (a továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 19.510 db adókedvezmény megállapítására került sor 19.902.092 Ft érintett összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 952 adózó összesen 20.904.244 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 522 adózó, 16.099.974 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (leggyakrabban a súlyos mozgáskorlátozottak, alapítványok)
- 430 adózó 4.804.270 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a jármű-nyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-jei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2014. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: 15 db
Érintett összeg: 1.448.742 Ft
Részletfizetés: 65 db összege: 167.544.747 Ft
2016. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 52.305.051 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 16 db
Összege: 891.180 Ft
Fizetési könnyítés: 114 db
Összege: 10.315.403 Ft
2016. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 4.641.931 Ft
Gépjárműadó
Adómérséklés 21 db
Összege: 458.299 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 5 db
Összege: 1.111.450 Ft
2016. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2016. év terv szám | 2017. év várható terv szám | 2018. év várható terv szám | 2019. év várható terv szám | |
Helyi adóból származó bevétel | 10 054 956 | 10 079 088 | 10 103 278 | 10 127 526 | |
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 102 270 | 102 515 | 102 761 | 103 008 | |
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 87 070 | 87 070 | 87 070 | 87 070 | |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | - | - | - | ||
Összesen | 10 254 296 | 10 278 673 | 10 303 109 | 10 327 604 | |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 2016. év terv szám | 2017. év várható terv szám | 2018. év várható terv szám | 2019. év várható terv szám | |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | - | - | - | - | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára | - | - | - | - | |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig | - | - | - | - | |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | - | - | - | - | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | - | - | - | - | |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | |
Saját bevétel 50%-a: | 5 127 148 | 5 139 337 | 5 151 555 | 5 163 802 |
eFt-ban | ||||||
Gazdasági szervezet | Sor-szám | Tulajdonosi hányad | Névérték | Könyv szerinti érték | Kötelezettség 2015. december 31-én | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 01 | 100% | 3 584 000 | 3 038 698 | 1 777 563 | |
ÉPIT Zrt. | 02 | 100% | 60 000 | 50 325 | 456 504 | |
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 03 | 100% | 3 000 | 500 | 132 158 | |
Újpesti Sajtó Kft. | 04 | 100% | 3 000 | 3 000 | 40 987 | |
Újpesti Városgondnokság Kft. | 05 | 100% | 80 500 | 80 500 | 209 522 | |
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 06 | 100% | 15 000 | 15 000 | 9 164 | |
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 07 | 200 | 200 | |||
Összesen | 3 745 700 | 3 188 223 | 2 625 898 |
eFt-ban | ||||||
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||||||
# | Megnevezés | Gazdasági Intézmény és Intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 290 310 | 42 293 | 14 895 266 | 16 227 869 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 495 847 | 1 459 265 | 6 698 068 | 14 653 180 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 205 537 | -1 416 972 | 8 197 198 | 1 574 689 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 253 605 | 1 475 224 | 25 644 865 | 32 373 694 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 32 041 207 | 32 041 207 | ||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 253 605 | 1 475 224 | -6 396 342 | 332 487 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 48 068 | 58 252 | 1 800 856 | 1 907 176 | |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 | ||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 48 068 | 58 252 | 1 800 856 | 1 907 176 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 477 257 | 58 252 | 1 800 856 | 2 336 365 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -429 189 | 0 | 0 | -429 189 | |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ft | ||||||
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | ||||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=4+5-3) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
03 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása | 2 822 600 | 2 822 600 | 0 | 0 | |
10 | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 09) | 2 822 600 | 2 822 600 | 0 | 0 | |
23 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 6 715 000 | 2 729 986 | 3 985 014 | 0 | |
30 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29) | 6 715 000 | 2 729 986 | 3 985 014 | 0 | |
42 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+.....+41) | 9 537 600 | 5 552 586 | 3 985 014 | 0 | |
43 | A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 5 684 012 | 5 684 012 | 0 | 0 | |
44 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 9 497 000 | 9 497 000 | 0 | 0 | |
45 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 68 622 140 | 68 622 140 | 0 | 0 | |
47 | Szociális ágazati pótlék | 49 901 979 | 49 591 548 | 0 | -310 431 | |
54 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 39 747 600 | 39 747 600 | 0 | 0 | |
57 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56) | 39 747 600 | 39 747 600 | 0 | 0 | |
68 | A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) | 66 265 044 | 66 265 044 | 0 | 0 | |
80 | Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.) | 31 742 750 | 31 201 634 | 0 | -541 116 | |
85 | A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI. 24.) Korm. hat.) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
Ft | ||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | ||||||||||
# | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Május 15. | Támogatás évközi változás Október 1. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.) | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 | 1 820 010 566 | -27 110 399 | -39 155 800 | 1 752 744 667 | -999 700 | 2 175 870 413 | 1 752 744 667 | -999 700 | |
07 | II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 | 19 698 000 | 0 | 0 | 11 832 000 | -7 866 000 | 423 125 746 | 11 832 000 | -7 866 000 | |
08 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 | 421 612 705 | -19 673 980 | 4 151 110 | 418 973 665 | 12 883 830 | 1 122 198 000 | 418 973 665 | 12 883 830 | |
09 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 | 64 825 760 | -1 807 040 | 0 | 60 412 680 | -2 606 040 | 262 525 000 | 60 412 680 | -2 606 040 | |
10 | III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 | 424 485 143 | -28 735 | -17 212 661 | 387 039 587 | -20 204 160 | 503 659 000 | 387 039 587 | -20 204 160 | |
11 | Összesen 9999999 | 2 750 632 174 | -48 620 154 | -52 217 351 | 2 631 002 599 | -18 792 070 | 30 519 359 365 | 2 631 002 599 | -18 792 070 |
eFt-ban | ||||||||
Megnevezés | Sor- szám | Gazdasági Intézmény | Szociális Foglalkoztató | Újpesti Kulturális Központ | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 108 575 | 4 241 | 17 377 | 7 518 | 962 350 | 1 100 061 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | |||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 503 | 142 | 603 | 560 | 1 830 | 3 638 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | |||||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 109 078 | 4 383 | 17 980 | 8 078 | 964 180 | 1 103 699 | |
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ | 06 | 6 430 383 | 44 894 | 77 088 | 1 413 212 | 39 122 858 | 47 088 435 | |
Kiadások (-) | 07 | 6 495 847 | 44 328 | 88 871 | 1 459 265 | 38 939 275 | 47 027 586 | |
Korrekciós tételek (+/-) | 08 | 1 925 | -4 949 | -6 197 | 44 264 | 258 517 | 293 560 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 09 | 45 372 | 0 | 0 | 4 632 | 1 405 586 | 1 455 590 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 10 | |||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 11 | 167 | 0 | 0 | 1 657 | 694 | 2 518 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 12 | |||||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 13 | 45 539 | 0 | 0 | 6 289 | 1 406 280 | 1 458 108 |