Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. §
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2016. április 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mód. | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 101,27% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 101,47% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 5 401 | 100,00% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 861 816 | 100,00% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 1 020 235 | 103,06% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 920 | 100,00% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 12 346 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 391 255 | 99,77% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 416 250 | 100,00% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 416 250 | 100,00% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 100,86% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 100 000 | 100,00% | |
Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,00% | ||
Telekadó | 520 000 | 520 000 | 100,00% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 80 000 | 100,00% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 654 906 | 6 741 975 | 101,31% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 654 906 | 6 741 975 | 101,31% | ||
Jövedéki adó | 50 | 0,00% | |||
3. | Gépjárműadó | 210 000 | 210 000 | 100,00% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 100,00% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 100,00% | ||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 117 120 | 100,04% | |
Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 100,00% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 60 000 | 100,00% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 100,00% | ||
Egyéb bírságokat | 7 070 | 7 070 | 100,00% | ||
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 50 | ||||
IV. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 100,16% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 929 917 | 100,23% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 40 168 | 100,00% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 100,00% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 255 145 | 100,00% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 80 026 | 100,00% | ||
Kamatbevételek | 41 955 | 41 955 | 100,00% | ||
Egyéb működési bevételek | 1 850 | 1 850 | 100,00% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 100,00% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,00% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,00% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 99,95% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 100,00% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 62 960 | 99,94% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 15 682 050 | 100,84% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 165 000 | ||||
Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 907 176 | 57,71% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% | |
KIADÁSOK | |||||
I. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 171 476 | 105,33% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 109 068 | 108,63% | |
III. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 109,84% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 102,53% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 113,12% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 126 880 | 105 987 | 83,53% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 338 978 | 114,96% | ||
VI. | Tartalékok | 1 389 271 | 2 454 935 | 176,71% | |
VII. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% | |
VIII. | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 116,99% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,59% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 11 000 | 220,00% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 2 854 754 | 117,38% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 21 666 153 | 114,90% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 88 073 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 88 073 | ||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 100,00% | ||
Tájékoztató jelleggel | |||||
Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 7 945 702 | 111,14% |
eFt-ban | ||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mod | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2016. terv | 2016. I. mod | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 336 | 5 280 544 | 106,0% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 101,3% | |
2. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 109,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 229 095 | 100,9% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 102,5% | 3. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 100,2% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 113,1% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,0% | |
5. | Működési tartalékok | 562 875 | 836 072 | 148,5% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | |||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 13 942 816 | 110,4% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 15 089 570 | 100,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 88 073 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 165 000 | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 88 073 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 4 165 000 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 14 030 889 | 111,1% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 19 254 570 | 128,7% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||
1. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,4% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 416 250 | 416 250 | 100,0% | |
2. | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 117,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,6% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 99,9% | |
Felhalmozási tartalékok | 826 396 | 1 618 863 | 195,9% | |||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 124,1% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 520 | 592 480 | 100,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 1 907 176 | 57,7% | ||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 304 761 | 1 907 176 | 57,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 7 723 337 | 124,1% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 281 | 2 499 656 | 64,1% | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,4% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,4% |
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Polgármesteri Hivatal | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 5 831 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 100,00% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 079 915 | 100,20% | 3 650 | 3 650 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 1 077 802 | 1 079 915 | 100,20% | 3 079 | 3 079 | 100,00% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 571 | 571 | 100,00% | |||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 162 243 | 1 170 187 | 100,68% | 8 720 | 8 720 | 100,00% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 6 520 660 | 112,74% | 1 365 372 | 1 531 362 | 112,16% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 5 783 938 | 6 472 592 | 111,91% | 1 365 372 | 1 473 110 | 107,89% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 48 068 | 58 252 | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 6 520 660 | 112,74% | 1 365 372 | 1 531 362 | 112,16% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 7 690 847 | 110,72% | 1 374 092 | 1 540 082 | 112,08% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,07% | 822 125 | 928 453 | 112,93% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,07% | 763 662 | 869 990 | 113,92% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 58 463 | 58 463 | 100,00% | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 796 059 | 107,50% | 217 784 | 246 492 | 113,18% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 740 521 | 796 059 | 107,50% | 217 784 | 246 492 | 113,18% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,60% | 270 483 | 297 627 | 110,04% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,60% | 251 299 | 265 952 | 105,83% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 19 184 | 31 675 | 165,11% | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 100,00% | 24 180 | 24 180 | 100,00% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 99,57% | 0 | 88 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 99,57% | 0 | 88 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 116,35% | 39 520 | 43 242 | 109,42% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 116,35% | 39 520 | 43 242 | 109,42% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 7781,41% | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 7781,41% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 946 181 | 7 690 847 | 110,72% | 1 374 092 | 1 540 082 | 112,08% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 7 690 847 | 110,72% | 1 374 092 | 1 540 082 | 112,08% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 167 | 1 167 | 100,00% | 208 | 208 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 3. Önkormányzat | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod | Index | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5 831 | 3 289 207 | 3 325 142 | 101,09% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 5 831 | 3 228 551 | 3 264 486 | 101,11% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 60 656 | 60 656 | 100,00% | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 416 250 | 416 250 | 100,00% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 416 250 | 416 250 | 100,00% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 5 170 | 5 070 | 98,07% | 10 136 956 | 10 224 025 | 100,86% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 5 170 | 5 070 | 98,07% | 10 136 956 | 10 224 025 | 100,86% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 081 352 | 1 083 565 | 100,20% | 275 496 | 275 496 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 1 080 781 | 1 082 994 | 100,20% | 119 384 | 119 384 | 100,00% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,00% | 156 112 | 156 112 | 100,00% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 102 270 | 102 270 | 100,00% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 102 270 | 102 270 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 86 000 | 86 000 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 100,00% | 74 500 | 74 500 | 100,00% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 11 500 | 11 500 | 100,00% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 74 000 | 73 960 | 99,95% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 24 000 | 23 960 | 99,83% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 170 963 | 1 178 907 | 100,68% | 14 380 179 | 14 503 143 | 100,86% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 149 310 | 8 052 022 | 112,63% | 3 304 761 | 5 965 856 | 180,52% | |
- állami feladat | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 7 149 310 | 7 945 702 | 111,14% | |||||
- önként vállalt feladatok | 106 320 | 3 304 761 | 5 965 856 | 180,52% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 149 310 | 8 052 022 | 112,63% | 3 304 761 | 5 965 856 | 180,52% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 320 273 | 9 230 929 | 110,95% | 17 684 940 | 20 468 999 | 115,74% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 586 215 | 3 777 338 | 105,33% | 374 198 | 394 138 | 105,33% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 527 752 | 3 718 875 | 105,42% | 349 679 | 369 619 | 105,70% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 463 | 58 463 | 100,00% | 24 519 | 24 519 | 100,00% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 958 305 | 1 042 551 | 108,79% | 62 618 | 66 517 | 106,23% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 958 305 | 1 042 551 | 108,79% | 59 642 | 63 541 | 106,54% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 976 | 2 976 | 100,00% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 323 650 | 3 705 007 | 111,47% | 1 194 920 | 1 258 322 | 105,31% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 304 466 | 3 673 332 | 111,16% | 915 268 | 964 046 | 105,33% | ||
- önként vállalt feladatok | 19 184 | 31 675 | 165,11% | 279 652 | 294 276 | 105,23% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 100,00% | 382 500 | 392 826 | 102,70% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 100,00% | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 382 500 | 392 826 | 102,70% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 399 | 99,61% | 1 950 225 | 2 234 566 | 114,58% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 211 221 | 210 399 | 99,61% | 1 556 285 | 2 006 066 | 128,90% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 393 940 | 228 500 | 58,00% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 454 935 | 176,71% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 454 935 | 176,71% | |||
6. | Beruházások | 212 903 | 244 971 | 115,06% | 2 408 225 | 2 596 616 | 107,82% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 212 903 | 244 971 | 115,06% | 2 408 225 | 2 596 616 | 107,82% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 7781,41% | 336 550 | 171 550 | 50,97% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 7781,41% | 336 550 | 171 550 | 50,97% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,59% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 2 338 623 | 2 490 804 | 106,51% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 98 500 | 374 950 | 380,66% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 320 273 | 9 230 929 | 110,95% | 10 535 630 | 12 435 224 | 118,03% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 7 149 310 | 8 033 775 | 112,37% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 7 149 310 | 8 033 775 | 112,37% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 7 149 310 | 8 033 775 | 112,37% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 320 273 | 9 230 929 | 110,95% | 17 684 940 | 20 468 999 | 115,74% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 375 | 1 375 | 100,00% | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod | Index | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 330 973 | 101,27% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 3 228 551 | 3 270 317 | 101,29% | |||||
- önként vállalt feladatok | 60 656 | 60 656 | 100,00% | |||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 416 250 | 100,00% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 416 250 | 416 250 | 100,00% | |||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 142 126 | 10 229 095 | 100,86% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 10 142 126 | 10 229 095 | 100,86% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 359 061 | 100,16% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 1 200 165 | 1 202 378 | 100,18% | |||||
- önként vállalt feladatok | 156 683 | 156 683 | 100,00% | |||||
5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 102 270 | 100,00% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 102 270 | 102 270 | 100,00% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 170 441 | 100,00% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 158 941 | 158 941 | 100,00% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 99,95% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |||||
- önként vállalt feladatok | 24 000 | 23 960 | 99,83% | |||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 551 142 | 15 682 050 | 100,84% | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 6 072 176 | 183,74% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 171 476 | 105,33% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 3 877 431 | 4 088 494 | 105,44% | |||||
- önként vállalt feladatok | 82 982 | 82 982 | 100,00% | |||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 109 068 | 108,63% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 1 017 947 | 1 106 092 | 108,66% | |||||
- önként vállalt feladatok | 2 976 | 2 976 | 100,00% | |||||
3. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 963 329 | 109,84% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | 4 219 734 | 4 637 378 | 109,90% | |||||
- önként vállalt feladatok | 298 836 | 325 951 | 109,07% | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 417 906 | 102,53% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 100,00% | |||||
- önként vállalt feladatok | 382 500 | 392 826 | 102,70% | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 444 965 | 113,12% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 1 767 506 | 2 216 465 | 125,40% | |||||
- önként vállalt feladatok | 393 940 | 228 500 | 58,00% | |||||
513 | Tartalékok | 1 389 271 | 2 454 935 | 176,71% | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||
- kötelező feladat | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 389 271 | 2 454 935 | 176,71% | |||||
6. | Beruházások | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
7. | Felújítások | 339 449 | 397 133 | 116,99% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 339 449 | 397 133 | 116,99% | |||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 865 754 | 117,59% | ||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 2 338 623 | 2 490 804 | 106,51% | |||||
- önként vállalt feladatok | 98 500 | 374 950 | 380,66% | |||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 855 903 | 21 666 153 | 114,90% | ||||
9. | Finanszírozási kiadások | 88 073 | ||||||
- állami feladat | ||||||||
- kötelező feladat | 88 073 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 88 073 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 855 903 | 21 754 226 | 115,37% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 1 625 | 1 625 | 100,00% |
eFt-ban
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 117 297 | 118 896 | 101,4% | 203 042 | 206 264 | 101,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 117 297 | 118 702 | 101,2% | 203 042 | 206 025 | 101,5% | ||
önkéntes feladat | 194 | 239 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 297 | 118 896 | 101,4% | 203 042 | 206 264 | 101,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 92 431 | 93 222 | 100,9% | 160 118 | 161 657 | 101,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 92 431 | 93 222 | 100,9% | 160 118 | 161 657 | 101,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 816 | 25 624 | 103,3% | 42 884 | 44 567 | 103,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 24 816 | 25 624 | 103,3% | 42 884 | 44 567 | 103,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 297 | 118 896 | 101,4% | 203 042 | 206 264 | 101,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 122 948 | 126 456 | 102,9% | 203 340 | 207 549 | 102,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 122 948 | 126 195 | 102,6% | 203 340 | 207 128 | 101,9% | ||
önkéntes feladat | 261 | 421 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 122 948 | 126 456 | 102,9% | 203 340 | 207 549 | 102,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 96 835 | 98 775 | 102,0% | 160 246 | 162 897 | 101,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 96 835 | 98 775 | 102,0% | 160 246 | 162 897 | 101,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 083 | 27 651 | 106,0% | 43 014 | 44 572 | 103,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 26 083 | 27 651 | 106,0% | 43 014 | 44 572 | 103,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 122 948 | 126 456 | 102,9% | 203 340 | 207 549 | 102,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 61,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 107 538 | 110 212 | 102,5% | 105 539 | 108 472 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 107 538 | 109 957 | 102,2% | 105 539 | 108 008 | 102,3% | ||
önkéntes feladat | 255 | 464 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 538 | 110 212 | 102,5% | 105 539 | 108 472 | 102,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 84 665 | 86 256 | 101,9% | 83 146 | 84 795 | 102,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 84 665 | 86 256 | 101,9% | 83 146 | 84 795 | 102,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 843 | 23 926 | 104,7% | 22 313 | 23 347 | 104,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 22 843 | 23 926 | 104,7% | 22 313 | 23 347 | 104,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 80 | 330 | 412,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 80 | 330 | 412,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 538 | 110 212 | 102,5% | 105 539 | 108 472 | 102,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 107 644 | 109 725 | 101,9% | 110 976 | 113 217 | 102,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 107 644 | 109 479 | 101,7% | 110 976 | 112 934 | 101,8% | ||
önkéntes feladat | 246 | 283 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 644 | 109 725 | 101,9% | 110 976 | 113 217 | 102,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 84 786 | 85 958 | 101,4% | 87 393 | 88 802 | 101,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 84 786 | 85 958 | 101,4% | 87 393 | 88 802 | 101,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 833 | 23 742 | 104,0% | 23 563 | 24 395 | 103,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 22 833 | 23 742 | 104,0% | 23 563 | 24 395 | 103,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 20 | 20 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 644 | 109 725 | 101,9% | 110 976 | 113 217 | 102,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 108 987 | 112 028 | 102,8% | 153 736 | 156 618 | 101,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 108 987 | 111 156 | 102,0% | 153 736 | 155 637 | 101,2% | ||
önkéntes feladat | 872 | 981 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 108 987 | 112 028 | 102,8% | 153 736 | 156 618 | 101,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 85 934 | 87 478 | 101,8% | 121 085 | 122 800 | 101,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 85 934 | 87 478 | 101,8% | 121 085 | 122 800 | 101,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 008 | 24 505 | 106,5% | 32 591 | 33 758 | 103,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 008 | 24 505 | 106,5% | 32 591 | 33 758 | 103,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 108 987 | 112 028 | 102,8% | 153 736 | 156 618 | 101,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 110 978 | 112 799 | 101,6% | 176 181 | 180 688 | 102,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 110 978 | 112 578 | 101,4% | 176 181 | 180 365 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | 221 | 323 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 978 | 112 799 | 101,6% | 176 181 | 180 688 | 102,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 87 501 | 88 617 | 101,3% | 138 856 | 141 555 | 101,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 87 501 | 88 617 | 101,3% | 138 856 | 141 555 | 101,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 452 | 24 157 | 103,0% | 37 280 | 39 088 | 104,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 23 452 | 24 157 | 103,0% | 37 280 | 39 088 | 104,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 978 | 112 799 | 101,6% | 176 181 | 180 688 | 102,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 109 138 | 110 802 | 101,5% | 107 866 | 109 769 | 101,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 109 138 | 110 634 | 101,4% | 107 866 | 109 089 | 101,1% | ||
önkéntes feladat | 168 | 680 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 109 138 | 110 802 | 101,5% | 107 866 | 109 769 | 101,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 86 132 | 86 920 | 100,9% | 84 914 | 86 094 | 101,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 86 132 | 86 920 | 100,9% | 84 914 | 86 094 | 101,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 976 | 23 852 | 103,8% | 22 927 | 23 650 | 103,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 22 976 | 23 852 | 103,8% | 22 927 | 23 650 | 103,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 109 138 | 110 802 | 101,5% | 107 866 | 109 769 | 101,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | - | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 845 210 | 1 883 495 | 102,1% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 845 210 | 1 877 887 | 101,8% | |||||
önkéntes feladat | 5 608 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 845 210 | 1 883 495 | 102,1% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 1 454 042 | 1 475 826 | 101,5% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 454 042 | 1 475 826 | 101,5% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 583 | 406 834 | 104,2% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 390 583 | 406 834 | 104,2% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 585 | 835 | 142,7% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 585 | 835 | 142,7% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 845 210 | 1 883 495 | 102,1% | |||||
Költségvetési létszámkeret | 560,50 | 560,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 2 430 | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 430 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 38 676 | 38 676 | 100,0% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 38 676 | 38 676 | 100,0% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 433 | 437 692 | 470 365 | 107,5% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | 437 692 | 468 926 | 107,1% | ||||
önkéntes feladat | 433 | 1 439 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 38 676 | 41 539 | 107,4% | 456 710 | 489 383 | 107,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 30 312 | 32 194 | 106,2% | 360 183 | 381 352 | 105,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 30 312 | 32 194 | 106,2% | 360 183 | 381 352 | 105,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 339 | 9 320 | 111,8% | 96 447 | 107 951 | 111,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 8 339 | 9 320 | 111,8% | 96 447 | 107 951 | 111,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 25 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 25 | 25 | 100,0% | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 38 676 | 41 539 | 107,4% | 456 710 | 489 383 | 107,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 401 | 0 | 0 | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 3401 | 0 | 0 | |||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | ||||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | ||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | ||||||
kötelező feladat | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 747 | 26 747 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 26 747 | 26 747 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 530 662 | 569 598 | 107,3% | 2 970 374 | 3 596 769 | 121,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 530 662 | 567 964 | 107,0% | 2 970 374 | 3 557 815 | 119,8% | ||
önkéntes feladat | 1 634 | 38 954 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 557 409 | 599 746 | 107,6% | 4 048 176 | 4 676 684 | 115,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 439 049 | 465 868 | 106,1% | 480 504 | 493 645 | 102,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 439 049 | 465 868 | 106,1% | 480 504 | 493 645 | 102,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 210 | 133 728 | 113,1% | 126 942 | 138 226 | 108,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 118 210 | 133 728 | 113,1% | 126 942 | 138 226 | 108,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 100,0% | 3 052 327 | 3 406 290 | 111,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 150 | 150 | 100,0% | 3 052 327 | 3 406 290 | 111,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 99,6% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 99,6% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 116,3% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 116,3% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 557 409 | 599 746 | 107,6% | 4 048 176 | 4 676 684 | 115,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 115,50 | 115,50 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index % | ||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 5831 | 0 | 5831 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 5831 | 0 | 5831 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | 1 077 802 | 1079915 | 100,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 84441 | 100,0% | 84 441 | 84 441 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 84 441 | 84 441 | 100,0% | 84 441 | 84 441 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 938 728 | 4 637 165 | 117,7% | 5 783 938 | 6 520 660 | 112,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 938 728 | 4 594 705 | 116,7% | 5 783 938 | 6 472 592 | 111,9% | ||
önkéntes feladat | 42 460 | 48 068 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 100 971 | 5 807 352 | 113,8% | 6 946 181 | 7 690 847 | 110,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 1 310 048 | 1 373 059 | 104,8% | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 1 310 048 | 1 373 059 | 104,8% | 2 764 090 | 2 848 885 | 103,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349 938 | 389 225 | 111,2% | 740 521 | 796 059 | 107,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 349 938 | 389 225 | 111,2% | 740 521 | 796 059 | 107,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 052 582 | 3 406 545 | 111,6% | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 052 582 | 3 406 545 | 111,6% | 3 053 167 | 3 407 380 | 111,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 99,6% | 211 221 | 210 311 | 99,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 99,6% | 211 221 | 210 311 | 99,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 173 383 | 201 729 | 116,3% | 173 383 | 201 729 | 116,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 173 383 | 201 729 | 116,3% | 173 383 | 201 729 | 116,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 100 971 | 5 807 352 | 113,8% | 6 946 181 | 7 690 847 | 110,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 606,50 | 606,50 | 100,0% | 1 167,00 | 1 167,00 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 127 | 127 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 127 | 127 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 283 | 6 074 | 141,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 283 | 6 074 | 141,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 410 | 6 201 | 140,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 258 | 3 338 | 147,8% | 4 360 | 6 143 | 140,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 258 | 3 338 | 147,8% | 4 360 | 6 143 | 140,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 58 | 116,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 290 | 290 | 100,0% | 50 | 58 | 116,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 3 628 | 142,4% | 4 410 | 6 201 | 140,6% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 642 | 4 091 | 154,8% | 4 086 | 5 923 | 145,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 642 | 4 091 | 154,8% | 4 086 | 5 923 | 145,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 270 | 270 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 270 | 270 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 912 | 4 361 | 149,8% | 4 886 | 6 723 | 137,6% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 592 | 3 168 | 122,2% | 3 099 | 3 734 | 120,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 592 | 3 168 | 122,2% | 3 099 | 3 734 | 120,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 800 | 3 376 | 120,6% | 3 124 | 3 759 | 120,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 070 | 2 646 | 127,8% | 2 324 | 2 959 | 127,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 070 | 2 646 | 127,8% | 2 324 | 2 959 | 127,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 730 | 730 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 730 | 730 | 100,0% | 800 | 800 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 800 | 3 376 | 120,6% | 3 124 | 3 759 | 120,3% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 556 | 556 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 556 | 556 | 100,0% | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 188 | 3 446 | 157,5% | 2 923 | 3 773 | 129,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 188 | 3 446 | 157,5% | 2 923 | 3 773 | 129,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 744 | 4 002 | 145,8% | 2 946 | 3 796 | 128,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 244 | 3 494 | 155,7% | 2 646 | 3 496 | 132,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 244 | 3 494 | 155,7% | 2 646 | 3 496 | 132,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 500 | 508 | 101,6% | 300 | 300 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 500 | 508 | 101,6% | 300 | 300 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 744 | 4 002 | 145,8% | 2 946 | 3 796 | 128,9% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 548 | 548 | 100,0% | 508 | 508 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 548 | 548 | 100,0% | 508 | 508 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 126 | 3 474 | 163,4% | 3 910 | 5 771 | 147,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 126 | 3 474 | 163,4% | 3 910 | 5 771 | 147,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 4 022 | 150,4% | 4 418 | 6 279 | 142,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 424 | 3 772 | 155,6% | 3 618 | 5 477 | 151,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 424 | 3 772 | 155,6% | 3 618 | 5 477 | 151,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 250 | 250 | 100,0% | 800 | 802 | 100,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 250 | 250 | 100,0% | 800 | 802 | 100,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 4 022 | 150,4% | 4 418 | 6 279 | 142,1% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 367 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 367 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 594 | 3 629 | 139,9% | 4 499 | 6 608 | 146,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 594 | 3 629 | 139,9% | 4 499 | 6 608 | 146,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 646 | 3 681 | 139,1% | 4 866 | 6 975 | 143,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 096 | 2 946 | 140,6% | 3 666 | 5 775 | 157,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 096 | 2 946 | 140,6% | 3 666 | 5 775 | 157,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 550 | 735 | 133,6% | 1 200 | 1 200 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 550 | 735 | 133,6% | 1 200 | 1 200 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 646 | 3 681 | 139,1% | 4 866 | 6 975 | 143,3% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 300 | 100,0% | 61 | 61 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 100,0% | 61 | 61 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 733 | 3 614 | 132,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 733 | 3 614 | 132,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 306 | 4 069 | 123,1% | 2 794 | 3 675 | 131,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 394 | 3 275 | 136,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 006 | 3 769 | 125,4% | 2 394 | 3 275 | 136,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 300 | 300 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 100,0% | 400 | 400 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 306 | 4 069 | 123,1% | 2 794 | 3 675 | 131,5% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mod. | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 2 775 | 2 775 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 775 | 2 775 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 44 299 | 61 772 | 139,4% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 44 299 | 61 772 | 139,4% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 47 074 | 64 547 | 137,1% | |||||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 39 834 | 57 104 | 143,4% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 39 834 | 57 104 | 143,4% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 7 240 | 7 443 | 102,8% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 7 240 | 7 443 | 102,8% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 47 074 | 64 547 | 137,1% | |||||
e Ft-ban | ||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 285 750 | 285 750 | 100,0% | 126 060 | 126 060 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 285 750 | 285 750 | 100,0% | 126 060 | 126 060 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 27 147 | 34 550 | 73 629 | 213,1% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | - | - | 34 550 | 73 629 | 213,1% | |||
önkéntes feladat | 27 147 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 285 750 | 312 897 | 109,5% | 160 610 | 199 689 | 124,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 116 894 | 148 331 | 126,9% | 139 042 | 178 039 | 128,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 116 894 | 148 331 | 126,9% | 139 042 | 178 039 | 128,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 165 556 | 161 245 | 97,4% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 165 556 | 161 245 | 97,4% | 19 018 | 19 018 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 3 300 | 3 321 | 100,6% | 1 650 | 1 732 | 105,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 3 300 | 3 321 | 100,6% | 1 650 | 1 732 | 105,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 285 750 | 312 897 | 109,5% | 160 610 | 199 689 | 124,3% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Működési bevételek | 26 747 | 27 816 | 104,0% | 636 470 | 637 514 | 100,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 26 747 | 27 816 | 104,0% | 636 470 | 637 514 | 100,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 51 043 | 61 116 | 119,7% | 2 840 482 | 3 373 105 | 118,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 51 043 | 61 116 | 119,7% | 2 840 482 | 3 361 298 | 118,3% | ||
önkéntes feladat | 11 807 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 77 790 | 88 932 | 114,3% | 3 476 952 | 4 010 619 | 115,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||
1. | Személyi juttatások | 480 504 | 493 645 | 102,7% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 480 504 | 493 645 | 102,7% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 942 | 138 226 | 108,9% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 126 942 | 138 226 | 108,9% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 34 600 | 41 334 | 119,5% | 2 721 957 | 2 981 482 | 109,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 34 600 | 41 334 | 119,5% | 2 721 957 | 2 981 482 | 109,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 647 | 30 048 | 112,8% | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 26 647 | 30 048 | 112,8% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
7. | Beruházások | 16 543 | 17 550 | 106,1% | 144 650 | 171 683 | 118,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 16 543 | 17 550 | 106,1% | 144 650 | 171 683 | 118,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | ||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | |||||
önkéntes feladat | ||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||
kötelező feladat | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 77 790 | 88 932 | 114,3% | 3 476 952 | 4 010 619 | 115,3% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index % | |||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | |||||||
kötelező feladat | - | |||||||
önkéntes feladat | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 075 027 | 1 077 140 | 100,2% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 1 075 027 | 1 077 140 | 100,2% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 926 075 | 3 534 997 | 120,8% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 926 075 | 3 496 043 | 119,5% | |||||
önkéntes feladat | - | 38 954 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 001 102 | 4 612 137 | 115,3% | |||||
B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
1. | Személyi juttatások | 480 504 | 493 645 | 102,7% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 480 504 | 493 645 | 102,7% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 942 | 138 226 | 108,9% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 126 942 | 138 226 | 108,9% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
3. | Dologi kiadások | 3 012 493 | 3 349 186 | 111,2% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 3 012 493 | 3 349 186 | 111,2% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 210 311 | 99,6% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 211 221 | 210 311 | 99,6% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
7. | Beruházások | 166 143 | 194 286 | 116,9% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 166 143 | 194 286 | 116,9% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | ||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | 2 899 | 225 583 | 7781,4% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 001 102 | 4 612 137 | 115,3% | |||||
e Ft-ban | |||||
2016. évi terv | 2016. évi I mód. | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 5 332 | 1 440 | 5 332 | 1 440 | |
JMK Óvoda | 2 294 | 619 | 2 294 | 619 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 296 | 1 430 | 3 123 | 844 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 2 375 | 641 | 2 375 | 641 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 3 387 | 914 | 3 387 | 914 | |
Virág Óvoda | 5 417 | 1 463 | 5 417 | 1 463 | |
Viola Óvoda | 5 348 | 1 444 | 5 348 | 1 444 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 2 428 | 655 | 2 428 | 655 | |
Deák Óvoda | 2 663 | 719 | 2 663 | 719 | |
Dalos Ovi Óvoda | 3 108 | 839 | 3 108 | 839 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 015 | 2 164 | 8 015 | 2 164 | |
Bőrfestő Óvoda | 8 919 | 2 408 | 8 919 | 2 408 | |
Homoktövis Óvoda | 4 664 | 1 260 | 4 019 | 1 086 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 4 126 | 1 114 | 4 126 | 1 114 | |
Óvodák összesen | 63 372 | 17 110 | 60 554 | 16 350 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 2 291 | 793 | 2 291 | 793 | |
Szociális Intézmény | 4 617 | 1 247 | 4 617 | 1 247 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 10 187 | 2 750 | 8 803 | 2 376 | |
Egyéb intézmények összesen | 17 095 | 4 790 | 15 711 | 4 416 | |
Mindösszesen | 80 467 | 21 900 | 76 265 | 20 766 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | |||||
1. | Polgármesteri Hivatal | ||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 2 899 | 225 583 | 7781,41% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 2 899 | 225 583 | 7781,41% | |
Önkormányzati felújítások | |||||
1. | Utak és járdák felújítása | 336 550 | 171 550 | 50,97% | |
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 336 550 | 171 550 | 50,97% | |
Felújítások mindösszesen: | 339 449 | 397 133 | 116,99% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | ||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 6 350 | 6 350 | 100,00% | |
2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 540 | 2 940 | 115,75% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 8 635 | 8 635 | 100,00% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 500 | 2 533 | 101,32% | |
5 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 13 145 | 16 434 | 125,02% | |
6 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 100,00% | |
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 39 520 | 43 242 | 109,42% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 173 383 | 201 729 | 116,35% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 173 383 | 201 729 | 116,35% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 212 903 | 244 971 | 115,06% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | ||||
1 | Tervezési díjak | 52 070 | 65 892 | 126,55% | |
2 | Járda és útépítés | 25 654 | 25 654 | 100,00% | |
3 | Játszóterek építése | 36 195 | 36 195 | 100,00% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 843 404 | 848 951 | 100,66% | |
5 | Közműépítés | 15 875 | 15 875 | 100,00% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 100,00% | |
7 | Közvilágítás | 31 750 | 31 750 | 100,00% | |
8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 100,00% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 19 050 | 19 050 | 100,00% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 31 204 | 122,85% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 79 893 | 81 366 | 101,84% | |
12 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 600 | 2 600 | 100,00% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 10 160 | 10 160 | 100,00% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 127 000 | 122 000 | 96,06% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat) | 528 857 | 548 379 | 103,69% | |
16 | TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek | 30 861 | 30 861 | 100,00% | |
17 | Épületszerkezeti munkák keretszerződés | 190 437 | 190 437 | 100,00% | |
18 | Bontási munkák keretszerződés | 194 247 | 194 247 | 100,00% | |
19 | Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása | 110 317 | 110 317 | 100,00% | |
20 | Kisértékű eszközök beszerzése | 247 | |||
21 | Érdekeltségnövelő pályázat | 14 715 | |||
22 | Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztési támogatása | 2 000 | |||
23 | Helyi védett épületet jelző táblák | 1 438 | |||
24 | Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola Tornaterem létesítése | 126 260 | |||
25 | Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés | 2 413 | |||
26 | Házy Erzsébet emléktábla állítás | 150 | |||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 2 408 225 | 2 596 616 | 107,82% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 2 621 128 | 2 841 587 | 108,41% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 929 375 | 2 213 716 | 114,74% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 58 000 | 115 125 | 198,49% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00% | |
2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 52 000 | 100,00% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,00% | |
4 | 2013. évi támogatási előleg visszafizetése | 31 482 | |||
5 | 2015. évi támogatás visszafizetése | 19 643 | |||
6 | Tanoda program támogatása | 6 000 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 1 871 375 | 2 098 591 | 112,14% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 165 000 | 100,00% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 440 | 4 440 | 100,00% | |
3 | BEM Folklór Egyesület támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 501 818 | 501 818 | 100,00% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 187 917 | 188 338 | 100,22% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 660 000 | 882 352 | 133,69% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 100,00% | |
10 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,00% | |
11 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 100,00% | |
12 | Twist Olivér Alapítvány | 13 000 | 13 000 | 100,00% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 102 000 | 102 000 | 100,00% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 753 | 103,12% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 100,00% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 100,00% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |
22 | Könyvkiadás támogatása | 1 700 | |||
23 | Sporttámogatási keretből adott támogatás | 470 | |||
27 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás | 320 | |||
28 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | 1 900 | |||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 457 973 | 2 886 604 | 117,44% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 2 457 973 | 2 886 604 | 117,44% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 100,00% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 000 | 100,00% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 11 000 | 220,00% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 193 182 | 193 182 | 100,00% | |
5 | Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése | 1 918 141 | 1 918 141 | 100,00% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 67 410 | |||
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 20 000 | 20 000 | 100,00% | |
8 | BKISZ hozzájárulás | 850 | 16 142 | 1899,06% | |
9 | MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző | 9 000 | 9 000 | 100,00% | |
10 | UTE TAO pályázat önrész | 25 500 | 25 500 | 100,00% | |
11 | Ovi-Foci program folytatása | 6 000 | 6 000 | 100,00% | |
12 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 100,00% | |
13 | Kunhalom utcai orvosi rendelő építése | 156 000 | 156 000 | 100,00% | |
14 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 100,00% | |
15 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 6 300 | 6 300 | 100,00% | |
16 | UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása | 28 000 | |||
17 | Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO | 87 540 | |||
18 | TAO önrészek | 203 040 | |||
19 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 21 349 | |||
I.-II. Mindösszesen | 4 387 348 | 5 100 320 | 116,25% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 375 207 | 3 411 142 | 101,06% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 289 207 | 3 325 142 | 101,09% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 939 718 | 101,47% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 126 880 | 105 987 | 83,53% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatottak | 204 629 | 204 629 | 100,00% | |
4 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 100,00% | |
5 | Intézményektől elvont 2015 évi maradvány | 14 152 | |||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 86 000 | 86 000 | 100,00% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 10500 | 10 500 | 100,00% | |
2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 74 500 | 74 500 | 100,00% | |
3 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
II. | Felhalmozási célú bevételek | 490 250 | 490 210 | 99,99% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 416 250 | 416 250 | 100,00% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 100,00% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. | 24 000 | 24 000 | 100,00% | |
3 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,00% | |
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 73 960 | 99,95% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 100,00% | |
2 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 50 000 | 50 000 | 100,00% | |
3 | EIB | 13 000 | 12 960 | 99,69% | |
I.-II. Mindösszesen | 3 865 457 | 3 901 352 | 100,93% |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. évi terv | 2016. évi I. mód. | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 485 842 | 242,92% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 362 875 | 350 230 | 96,52% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 270 425 | 257 804 | 95,33% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 100 000 | 100,00% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 225 | 319 | 7,55% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 100,00% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 100,00% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 100,00% | |
7 | Sport támogatási keret | 10 000 | 9 530 | 95,30% | |
8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 2 500 | 100,00% | |
9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 5 000 | 5 000 | 100,00% | |
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 4 455 | 89,10% | |
11 | Tankönyv támogatás | 26 500 | 26 500 | 100,00% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 2 300 | 57,50% | |
14 | DHK díjtartozás | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 100,00% | |
16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 000 | 26 000 | 100,00% | |
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 7 000 | 53,85% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 92 450 | 92 426 | 99,97% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,00% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 100,00% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 100,00% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 100,00% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 100 | 100,00% | |
6 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 100,00% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 100,00% | |
8 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 9 976 | 99,76% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 59 000 | 59 000 | 100,00% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 2 000 | 100,00% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 3 000 | 100,00% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 100,00% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 100,00% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 100,00% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 100,00% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 100,00% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 826 396 | 1 618 863 | 195,89% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 386 421 | 1 179 038 | 305,12% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 100,00% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 7 850 | 98,13% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
7 | Tásasházak óvadék betét számla | 12 225 | 12 225 | 100,00% | |
8 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,00% | |
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 389 271 | 2 454 935 | 176,71% |