Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi költségvetésének:
| Költségvetési kiadások főösszegét | 24 923 283 eFt-ban | |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 10 261 059 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét | 35 184 342 eFt-ban | |
| Költségvetési bevételek főösszegét | 18 199 143 eFt-ban | |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 16 985 199 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét | 35 184 342 eFt-ban | |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 35 184 342 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 2 001 844 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 16 985 199 | |
| Működési célú bevételek | 16 197 299 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 35 184 342 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 10 282 432 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 5 983 792 | |
| - felújítások | 1 164 635 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 512 967 | |
| - fejlesztési tartalékok | 1 621 038 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 14 640 851 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 656 920 | |
| - dologi kiadások | 5 379 519 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 414 716 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 670 690 | |
| - működési tartalékok | 519 006 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 10 261 059 |
(3) * A költségvetési létszámkeretet a hatályba léptetés napjától 1334 főben állapítja meg a rendelet 2., 2.a.1. és 2.a.2. mellékletei „Költségvetési létszámkeret” sora szerinti részletezettséggel.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján 2017. február 28-ig 38 650 Ft-ban, 2017. március 1-től 42 000 Ft-ban határozza meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének „2017. IV. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § (1) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2017. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2017. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
8. § (1) * A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2017. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2017. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2017. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak kormányzati funkciók szerinti megbontását a 7.a. - 7.c. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2, 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3, 4, 5, 6, 7.a.-c. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén lehet.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a. melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5.a. melléklet I./B./6. és II./B./15. soraiban, az Újpesti Városgondnokság 5.a. melléklet I./B./7. sorában meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2017. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.
(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2016. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) Az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége 2017-re realizált eredményéből félévente, a félév utolsó hónapját követő hó 15. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában elszámol az Önkormányzat felé.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.
(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.
(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.
20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2018. január 1-je és a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2017. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. február 23. napján.
| Dr. Tahon Róbert jegyző |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2016. terv | 2017. terv | Index (4/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| BEVÉTELEK | |||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 238 022 | 98,4% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 847 341 | 98,3% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 4 105 | 76,0% | |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 833 494 | 98,5% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 969 826 | 98,0% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 916 | 100,0% | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 390 681 | 99,6% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 1 234 211 | 296,5% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 1 234 211 | 296,5% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 231 773 | 100,9% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 110 000 | 100,3% | |
| Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% | ||
| Telekadó | 520 000 | 520 000 | 100,0% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 90 000 | 112,5% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 654 906 | 6 723 003 | 101,0% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 654 906 | 6 723 003 | 101,0% | ||
| 3 | Jövedéki adó | 50 | 0 | 0,0% | |
| 4 | Gépjárműadó | 210 000 | 220 000 | 104,8% | |
| 5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 100,0% | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 100,0% | ||
| 6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 118 770 | 101,5% | |
| Egyéb települési adó | 30 000 | 10 000 | 33,3% | ||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 90 000 | 150,0% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 12 000 | 60,0% | ||
| Egyéb bírságokat | 7 070 | 6 770 | 95,8% | ||
| IV. | Működési bevételek | 1 356 948 | 1 908 312 | 140,6% | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 404 082 | 43,6% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 468 202 | 1165,6% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
| Ellátási díjak | 0 | 475 958 | |||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 303 078 | 118,8% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 157 992 | 197,4% | ||
| Kamatbevételek | 41 955 | 70 000 | 166,8% | ||
| Egyéb működési bevételek | 1 850 | 19 000 | 1027,0% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 800 000 | 782,2% | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 93 300 | 54,7% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 93 300 | 54,7% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 111 000 | 150,0% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 100,0% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 100 000 | 158,7% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 17 616 618 | 113,28% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 1 107 503 | 33,5% | |
| Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 107 503 | 33,5% | ||
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 18 724 121 | 99,3% | |
| KIADÁSOK | |||||
| I. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 330 737 | 109,4% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 921 970 | 90,3% | |
| III. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 536 723 | 100,4% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 403 080 | 98,9% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 423 578 | 112,1% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 126 880 | 128 375 | 101,2% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 295 203 | 112,8% | ||
| VI. | Tartalékok | 1 389 271 | 1 373 631 | 98,9% | |
| VII. | Beruházások | 2 621 128 | 4 039 192 | 154,1% | |
| VIII. | Felújítások | 339 449 | 273 050 | 80,4% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 422 160 | 17,3% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 417 160 | 17,2% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 18 724 121 | 99,3% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 18 724 121 | 99,3% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,0% | ||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2015. tényadatok | 2016. eredeti | 2016. várható tényadatok | 2017. terv | Index (6/4) | Sor. sz. | Megnevezés | 2015. tényadatok | 2016. eredeti | 2016. várható tényadatok | 2017. terv | Index (13/11) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 968 139 | 4 981 336 | 5 089 386 | 5 252 707 | 105,4% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 573 022 | 3 289 207 | 3 343 381 | 3 238 022 | 98,4% | |
| 2. | Dologi kiadások | 4 659 877 | 4 518 570 | 4 172 585 | 4 536 723 | 100,4% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 045 733 | 10 142 026 | 10 292 368 | 10 231 773 | 100,9% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 337 686 | 407 580 | 264 637 | 403 080 | 98,9% | 3. | Működési bevételek | 1 680 422 | 1 356 948 | 2 322 065 | 1 908 312 | 140,6% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 1 744 291 | 2 161 446 | 2 423 532 | 2 423 578 | 112,1% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 161 145 | 170 441 | 188 093 | 93 300 | 54,7% | |
| 5. | Működési tartalékok | 562 875 | 0 | 552 375 | 98,1% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 11 709 993 | 12 631 807 | 11 950 140 | 13 168 463 | 104,2% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 460 322 | 14 958 622 | 16 145 907 | 15 471 407 | 103,4% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 217 837 | 0 | |||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 25 441 422 | 19 590 004 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 24 227 592 | 17 822 036 | |||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 25 441 422 | 0 | 19 590 004 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 24 445 429 | 0 | 17 822 036 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37 151 415 | 12 631 807 | 31 540 144 | 13 168 463 | 104,2% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 905 751 | 14 958 622 | 33 967 943 | 15 471 407 | 103,4% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
| 1. | Beruházások | 1 583 808 | 2 621 128 | 1 572 409 | 4 039 192 | 154,1% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 736 850 | 416 250 | 97 126 | 1 234 211 | 296,5% | |
| 2. | Felújítások | 426 700 | 339 449 | 383 161 | 273 050 | 80,4% | 2. | Felhalmozási bevételek | 3 332 | 102 270 | 464 666 | 800 000 | ||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 065 878 | 2 437 123 | 2 440 372 | 422 160 | 17,3% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 60 554 | 74 000 | 355 142 | 111 000 | 150,0% | |
| Felhalmozási tartalékok | 0 | 826 396 | 0 | 821 256 | 99,4% | 0 | ||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 076 386 | 6 224 096 | 4 395 942 | 5 555 658 | 89,3% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 800 736 | 592 520 | 916 934 | 2 145 211 | 362,0% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 417 273 | 3 304 761 | 1 907 179 | 1 107 503 | 33,5% | ||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 0 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 417 273 | 3 304 761 | 1 907 179 | 1 107 503 | 33,5% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 076 386 | 6 224 096 | 4 395 942 | 5 555 658 | 89,3% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 218 009 | 3 897 281 | 2 824 113 | 3 252 714 | 83,5% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 40 227 801 | 18 855 903 | 35 936 086 | 18 724 121 | 99,3% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 42 123 760 | 18 855 903 | 36 792 056 | 18 724 121 | 99,3% |
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 95 403 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 95 403 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 5 170 | 6 770 | 130,9% | ||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 5 170 | 6 770 | 130,95% | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | 3 550 | 31 102 | 876,1% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | 2 979 | 30 531 | 1024,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 84 441 | 0 | 0,0% | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 162 243 | 1 435 507 | 123,5% | 8 720 | 37 872 | 434,31% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 5 603 529 | 96,9% | 1 365 372 | 1 405 221 | 102,9% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 5 783 938 | 5 603 529 | 96,9% | 1 365 372 | 1 405 221 | 102,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 5 603 529 | 96,9% | 1 365 372 | 1 405 221 | 102,9% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 7 039 036 | 101,3% | 1 374 092 | 1 443 093 | 105,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 3 030 110 | 109,6% | 822 125 | 900 370 | 109,5% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 2 764 090 | 3 030 110 | 109,6% | 763 662 | 842 256 | 110,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 58 463 | 58 114 | 99,4% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 662 947 | 89,5% | 217 784 | 194 829 | 89,5% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 740 521 | 662 947 | 89,5% | 217 784 | 194 829 | 89,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 2 963 553 | 97,1% | 270 483 | 263 987 | 97,6% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 053 167 | 2 963 553 | 97,1% | 251 299 | 245 375 | 97,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 19 184 | 18 612 | 97,0% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 223 778 | 105,9% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 211 221 | 223 778 | 105,9% | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 6. | Beruházások | 173 383 | 145 048 | 83,7% | 39 520 | 59 727 | 151,1% | |
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 173 383 | 145 048 | 83,7% | 39 520 | 59 727 | 151,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 7. | Felújítások | 2 899 | 12 700 | 438,1% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 2 899 | 12 700 | 438,1% | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 946 181 | 7 039 036 | 101,3% | 1 374 092 | 1 443 093 | 105,02% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 7 039 036 | 101,3% | 1 374 092 | 1 443 093 | 105,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 162 | 1 139 | 98,0% | 208 | 204 | 98,08% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 95 403 | 3 289 207 | 3 142 619 | 95,5% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 0 | 95 403 | 3 228 551 | 3 141 349 | 97,3% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 60 656 | 1 270 | 2,1% | |||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 416 250 | 1 234 211 | 296,5% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 416 250 | 1 234 211 | 296,5% | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 5 170 | 6 770 | 130,9% | 10 136 956 | 10 225 003 | 100,9% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 5 170 | 6 770 | 130,9% | 10 136 956 | 10 225 003 | 100,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Működési bevételek | 1 081 352 | 1 371 206 | 126,8% | 275 496 | 537 106 | 195,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 080 781 | 1 370 635 | 126,8% | 119 384 | 290 529 | 243,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | 156 112 | 246 577 | 157,9% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 102 270 | 800 000 | 782,2% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 102 270 | 800 000 | 782,2% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 0 | 86 000 | 93 300 | 108,5% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 84 441 | 0 | 74 500 | 80 000 | 107,4% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 11 500 | 13 300 | 115,7% | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 74 000 | 111 000 | 150,0% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 50 000 | 100 000 | 200,0% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 24 000 | 11 000 | 45,8% | |||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 170 963 | 1 473 379 | 125,83% | 14 380 179 | 16 143 239 | 112,26% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,0% | 3 304 761 | 1 107 503 | 33,5% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 3 304 761 | 1 107 503 | 33,5% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,0% | 3 304 761 | 1 107 503 | 33,5% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 320 273 | 8 482 129 | 101,9% | 17 684 940 | 17 250 742 | 97,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 586 215 | 3 930 480 | 109,6% | 374 198 | 400 257 | 107,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 3 527 752 | 3 872 366 | 109,8% | 349 679 | 375 842 | 107,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 58 463 | 58 114 | 99,4% | 24 519 | 24 415 | 99,6% | ||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 958 305 | 857 776 | 89,5% | 62 618 | 64 194 | 102,5% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 958 305 | 857 776 | 89,5% | 59 642 | 60 948 | 102,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 976 | 3 246 | 109,1% | |||
| 3. | Dologi kiadások | 3 323 650 | 3 227 540 | 97,1% | 1 194 920 | 1 309 183 | 109,6% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 3 304 466 | 3 208 928 | 97,1% | 915 268 | 1 023 486 | 111,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | 19 184 | 18 612 | 97,0% | 279 652 | 285 697 | 102,2% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 382 500 | 378 000 | 98,8% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 382 500 | 378 000 | 98,8% | |||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 223 778 | 105,9% | 1 950 225 | 1 860 452 | 95,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 211 221 | 223 778 | 105,9% | 1 556 285 | 1 417 747 | 91,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 393 940 | 442 705 | 112,4% | |||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 1 389 271 | 1 712 979 | 123,3% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 339 348 | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 389 271 | 1 373 631 | 98,9% | |||
| 6. | Beruházások | 212 903 | 204 775 | 96,2% | 2 408 225 | 3 834 417 | 159,2% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 212 903 | 204 775 | 96,2% | 2 408 225 | 3 834 417 | 159,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Felújítások | 2 899 | 12 700 | 336 550 | 260 350 | 77,4% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 2 899 | 12 700 | 336 550 | 260 350 | 77,4% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 2 437 123 | 422 160 | 17,3% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 2 338 623 | 272 719 | 11,7% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 98 500 | 149 441 | 151,7% | |||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 320 273 | 8 482 129 | 101,95% | 10 535 630 | 10 241 992 | 97,21% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,0% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,0% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 7 149 310 | 7 008 750 | 98,03% | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 320 273 | 8 482 129 | 101,9% | 17 684 940 | 17 250 742 | 97,5% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 370 | 1 343 | 98,03% | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 238 022 | 98,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 228 551 | 3 236 752 | 100,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 60 656 | 1 270 | 2,1% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 1 234 211 | 296,5% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 416 250 | 1 234 211 | 296,5% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 10 142 126 | 10 231 773 | 100,9% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 10 142 126 | 10 231 773 | 100,9% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 356 848 | 1 908 312 | 140,6% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 200 165 | 1 661 164 | 138,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 156 683 | 247 148 | 157,7% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 800 000 | 782,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 102 270 | 800 000 | 782,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 93 300 | 54,7% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 158 941 | 80 000 | 50,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 11 500 | 13 300 | 115,7% | |||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 111 000 | 150,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 50 000 | 100 000 | 200,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 24 000 | 11 000 | 45,8% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 551 142 | 17 616 618 | 113,28% | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 8 116 253 | 245,6% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 008 750 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 3 304 761 | 1 107 503 | 33,5% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 8 116 253 | 245,6% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 855 903 | 25 732 871 | 136,5% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 330 737 | 109,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 877 431 | 4 248 208 | 109,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 82 982 | 82 529 | 99,5% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 921 970 | 90,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 017 947 | 918 724 | 90,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 2 976 | 3 246 | 109,1% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 4 536 723 | 100,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 4 219 734 | 4 232 414 | 100,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 298 836 | 304 309 | 101,8% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 403 080 | 98,9% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 100,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 382 500 | 378 000 | 98,8% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 084 230 | 96,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 767 506 | 1 641 525 | 92,9% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 393 940 | 442 705 | 112,4% | |||||
| 513 | Tartalékok | 1 389 271 | 1 712 979 | 123,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 339 348 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 389 271 | 1 373 631 | 98,9% | |||||
| 6. | Beruházások | 2 621 128 | 4 039 192 | 154,1% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 2 621 128 | 4 039 192 | 154,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felújítások | 339 449 | 273 050 | 80,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 339 449 | 273 050 | 80,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 422 160 | 17,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 2 338 623 | 272 719 | 11,7% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 98 500 | 149 441 | 151,7% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 855 903 | 18 724 121 | 99,30% | ||||
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 7 008 750 | |||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | 7 008 750 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 7 008 750 | |||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 855 903 | 25 732 871 | 136,5% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 620 | 1 593 | 98,33% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 117 297 | 126 265 | 107,6% | 203 042 | 213 985 | 105,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 117 297 | 126 265 | 107,6% | 203 042 | 213 985 | 105,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 297 | 126 265 | 107,6% | 203 042 | 213 985 | 105,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 92 431 | 103 468 | 111,9% | 160 118 | 175 674 | 109,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 92 431 | 103 468 | 111,9% | 160 118 | 175 674 | 109,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 816 | 22 747 | 91,7% | 42 884 | 38 271 | 89,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 24 816 | 22 747 | 91,7% | 42 884 | 38 271 | 89,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 297 | 126 265 | 107,6% | 203 042 | 213 985 | 105,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 122 948 | 130 014 | 105,7% | 203 340 | 221 174 | 108,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 122 948 | 130 014 | 105,7% | 203 340 | 221 174 | 108,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 122 948 | 130 014 | 105,7% | 203 340 | 221 174 | 108,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 96 835 | 106 542 | 110,0% | 160 246 | 181 499 | 113,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 96 835 | 106 542 | 110,0% | 160 246 | 181 499 | 113,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 083 | 23 412 | 89,8% | 43 014 | 39 595 | 92,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 26 083 | 23 412 | 89,8% | 43 014 | 39 595 | 92,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 60 | 200,0% | 80 | 80 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 60 | 200,0% | 80 | 80 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 122 948 | 130 014 | 105,7% | 203 340 | 221 174 | 108,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 65,00 | 106,6% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 33,00 | 35,00 | 106,1% | ||
| technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 28,00 | 30,00 | 107,1% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 107 538 | 121 669 | 113,1% | 105 539 | 111 155 | 105,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 107 538 | 121 669 | 113,1% | 105 539 | 111 155 | 105,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 538 | 121 669 | 113,1% | 105 539 | 111 155 | 105,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 84 665 | 99 696 | 117,8% | 83 146 | 91 158 | 109,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 84 665 | 99 696 | 117,8% | 83 146 | 91 158 | 109,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 843 | 21 933 | 96,0% | 22 313 | 19 917 | 89,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 22 843 | 21 933 | 96,0% | 22 313 | 19 917 | 89,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 40 | 133,3% | 80 | 80 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 40 | 133,3% | 80 | 80 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 538 | 121 669 | 113,1% | 105 539 | 111 155 | 105,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 107 644 | 115 984 | 107,7% | 110 976 | 125 553 | 113,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 107 644 | 115 984 | 107,7% | 110 976 | 125 553 | 113,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 644 | 115 984 | 107,7% | 110 976 | 125 553 | 113,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 84 786 | 95 058 | 112,1% | 87 393 | 102 963 | 117,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 84 786 | 95 058 | 112,1% | 87 393 | 102 963 | 117,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 833 | 20 896 | 91,5% | 23 563 | 22 560 | 95,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 22 833 | 20 896 | 91,5% | 23 563 | 22 560 | 95,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 30 | 120,0% | 20 | 30 | 150,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 30 | 120,0% | 20 | 30 | 150,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 644 | 115 984 | 107,7% | 110 976 | 125 553 | 113,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 33,50 | 103,1% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 18,00 | 105,9% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 108 987 | 115 840 | 106,3% | 153 736 | 174 904 | 113,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 108 987 | 115 840 | 106,3% | 153 736 | 174 904 | 113,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 108 987 | 115 840 | 106,3% | 153 736 | 174 904 | 113,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 85 934 | 94 991 | 110,5% | 121 085 | 143 447 | 118,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 85 934 | 94 991 | 110,5% | 121 085 | 143 447 | 118,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 008 | 20 804 | 90,4% | 32 591 | 31 407 | 96,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 23 008 | 20 804 | 90,4% | 32 591 | 31 407 | 96,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 100,0% | 60 | 50 | 83,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 45 | 45 | 100,0% | 60 | 50 | 83,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 108 987 | 115 840 | 106,3% | 153 736 | 174 904 | 113,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 32,00 | 97,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 18,00 | 17,00 | 94,4% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 110 978 | 117 456 | 105,8% | 176 181 | 194 095 | 110,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 110 978 | 117 456 | 105,8% | 176 181 | 194 095 | 110,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 978 | 117 456 | 105,8% | 176 181 | 194 095 | 110,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 87 501 | 96 322 | 110,1% | 138 856 | 159 214 | 114,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 87 501 | 96 322 | 110,1% | 138 856 | 159 214 | 114,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 452 | 21 104 | 90,0% | 37 280 | 34 836 | 93,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 23 452 | 21 104 | 90,0% | 37 280 | 34 836 | 93,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 30 | 120,0% | 45 | 45 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 30 | 120,0% | 45 | 45 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 978 | 117 456 | 105,8% | 176 181 | 194 095 | 110,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 109 138 | 111 329 | 102,0% | 107 866 | 113 395 | 105,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 109 138 | 111 329 | 102,0% | 107 866 | 113 395 | 105,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 109 138 | 111 329 | 102,0% | 107 866 | 113 395 | 105,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 86 132 | 91 478 | 106,2% | 84 914 | 92 926 | 109,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 86 132 | 91 478 | 106,2% | 84 914 | 92 926 | 109,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 976 | 19 816 | 86,2% | 22 927 | 20 444 | 89,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 22 976 | 19 816 | 86,2% | 22 927 | 20 444 | 89,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 35 | 116,7% | 25 | 25 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 35 | 116,7% | 25 | 25 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 109 138 | 111 329 | 102,0% | 107 866 | 113 395 | 105,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 4. | Működési bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 845 210 | 1 992 818 | 108,0% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 845 210 | 1 992 818 | 108,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 845 210 | 1 992 818 | 108,0% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 454 042 | 1 634 436 | 112,4% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 454 042 | 1 634 436 | 112,4% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 583 | 357 742 | 91,6% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 390 583 | 357 742 | 91,6% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 585 | 640 | 109,4% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 585 | 640 | 109,4% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 845 210 | 1 992 818 | 108,0% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 560,50 | 564,50 | 100,7% | |||||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 293,00 | 295,00 | 100,7% | |||||
| technikai létszámkeret | 267,50 | 269,50 | 100,7% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 41 049 | 20 108 | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 41 049 | 20 108 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 38 676 | - | 0,0% | 19018 | 0 | 0,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 38 676 | 0,0% | 19 018 | 0,0% | ||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | - | - | 437 692 | 447 760 | 102,3% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | 437 692 | 447 760 | 102,3% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 38 676 | 41 049 | 106,1% | 456 710 | 467 868 | 102,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 30 312 | 33 385 | 110,1% | 360 183 | 384 638 | 106,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 312 | 33 385 | 110,1% | 360 183 | 384 638 | 106,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 339 | 7 574 | 90,8% | 96 447 | 83 150 | 86,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 8 339 | 7 574 | 90,8% | 96 447 | 83 150 | 86,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 25 | 90 | 360,0% | 80 | 80 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 25 | 90 | 360,0% | 80 | 80 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 38 676 | 41 049 | 106,1% | 456 710 | 467 868 | 102,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 34 246 | - | - | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 34 246 | - | - | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 747 | - | 0,0% | - | - | ||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 26 747 | 0,0% | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 530 662 | 622 269 | 117,3% | 2 970 374 | 2 540 682 | 85,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 530 662 | 622 269 | 117,3% | 2 970 374 | 2 540 682 | 85,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 557 409 | 656 515 | 117,8% | 4 048 176 | 3 880 786 | 95,9% | ||
| B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
| 1. | Személyi juttatások | 439 049 | 536 622 | 122,2% | 480 504 | 441 029 | 91,8% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 439 049 | 536 622 | 122,2% | 480 504 | 441 029 | 91,8% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 210 | 119 743 | 101,3% | 126 942 | 94 738 | 74,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 118 210 | 119 743 | 101,3% | 126 942 | 94 738 | 74,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 100,0% | 3 052 327 | 2 962 593 | 97,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 150 | 150 | 100,0% | 3 052 327 | 2 962 593 | 97,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 223 778 | 105,9% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 211 221 | 223 778 | 105,9% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Tartalékok | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Beruházások | 173 383 | 145 048 | 83,7% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 173 383 | 145 048 | 83,7% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Felújítások | 2 899 | 12 700 | 438,1% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 2 899 | 12 700 | 438,1% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 557 409 | 656 515 | 117,8% | 4 048 176 | 3 880 786 | 95,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 110,50 | 83,25 | 75,3% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 95 403 | - | 95 403 | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | 95 403 | - | 95 403 | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | 1 077 802 | 1 340 104 | 124,3% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | - | 0,0% | 84 441 | - | 0,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 84 441 | - | 0,0% | 84 441 | - | 0,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 938 728 | 3 610 711 | 91,7% | 5 783 938 | 5 603 529 | 96,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 3 938 728 | 3 610 711 | 91,7% | 5 783 938 | 5 603 529 | 96,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 100 971 | 5 046 218 | 98,9% | 6 946 181 | 7 039 036 | 101,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 310 048 | 1 395 674 | 106,5% | 2 764 090 | 3 030 110 | 109,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 310 048 | 1 395 674 | 106,5% | 2 764 090 | 3 030 110 | 109,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349 938 | 305 205 | 87,2% | 740 521 | 662 947 | 89,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 349 938 | 305 205 | 87,2% | 740 521 | 662 947 | 89,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Dologi kiadások | 3 052 582 | 2 962 913 | 97,1% | 3 053 167 | 2 963 553 | 97,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 3 052 582 | 2 962 913 | 97,1% | 3 053 167 | 2 963 553 | 97,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 223 778 | 105,9% | 211 221 | 223 778 | 105,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 211 221 | 223 778 | 105,9% | 211 221 | 223 778 | 105,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Beruházások | 173 383 | 145 048 | 83,7% | 173 383 | 145 048 | 83,7% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 173 383 | 145 048 | 83,7% | 173 383 | 145 048 | 83,7% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Felújítások | 2 899 | 12 700 | 438,1% | 2 899 | 12 700 | 438,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 2 899 | 12 700 | 438,1% | 2 899 | 12 700 | 438,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 100 971 | 5 046 218 | 98,9% | 6 946 181 | 7 039 036 | 101,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 601,50 | 574,25 | 95,5% | 1 162,00 | 1 138,75 | 98,0% | ||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 127 | 137 | 107,9% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 127 | 137 | 107,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 548 | 2 464 | 96,7% | 4 283 | 3 797 | 88,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 548 | 2 464 | 96,7% | 4 283 | 3 797 | 88,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 2 464 | 96,7% | 4 410 | 3 934 | 89,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 258 | 2 264 | 100,3% | 4 360 | 3 734 | 85,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 258 | 2 264 | 100,3% | 4 360 | 3 734 | 85,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 290 | 200 | 69,0% | 50 | 200 | 400,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 290 | 200 | 69,0% | 50 | 200 | 400,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 2 464 | 96,7% | 4 410 | 3 934 | 89,2% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | 376 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 376 | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 912 | 2 702 | 92,8% | 4 886 | 4 342 | 88,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 912 | 2 702 | 92,8% | 4 886 | 4 342 | 88,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 912 | 2 702 | 92,8% | 4 886 | 4 718 | 96,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 642 | 2 502 | 94,7% | 4 086 | 4 218 | 103,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 642 | 2 502 | 94,7% | 4 086 | 4 218 | 103,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 270 | 200 | 74,1% | 800 | 500 | 62,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 270 | 200 | 74,1% | 800 | 500 | 62,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 912 | 2 702 | 92,8% | 4 886 | 4 718 | 96,6% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 72 | 288,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 72 | 288,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 592 | 2 424 | 93,5% | 3 099 | 3 296 | 106,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 592 | 2 424 | 93,5% | 3 099 | 3 296 | 106,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 800 | 2 632 | 94,0% | 3 124 | 3 368 | 107,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 070 | 2 132 | 103,0% | 2 324 | 2 368 | 101,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 070 | 2 132 | 103,0% | 2 324 | 2 368 | 101,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 730 | 500 | 68,5% | 800 | 1 000 | 125,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 730 | 500 | 68,5% | 800 | 1 000 | 125,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 800 | 2 632 | 94,0% | 3 124 | 3 368 | 107,8% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 556 | 813 | 146,2% | 23 | 36 | 156,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 556 | 813 | 146,2% | 23 | 36 | 156,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 188 | 1 735 | 79,3% | 2 923 | 2 868 | 98,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 188 | 1 735 | 79,3% | 2 923 | 2 868 | 98,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 744 | 2 548 | 92,9% | 2 946 | 2 904 | 98,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 244 | 2 105 | 93,8% | 2 646 | 2 504 | 94,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 244 | 2 105 | 93,8% | 2 646 | 2 504 | 94,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 500 | 443 | 88,6% | 300 | 400 | 133,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 500 | 443 | 88,6% | 300 | 400 | 133,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 744 | 2 548 | 92,9% | 2 946 | 2 904 | 98,6% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Index % | ||
| A. | ||||||||
