Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2016. évi 3/2016. (II. 25) önkormányzati rendelet végrehajtását:
eFt-ban | ||
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét | 17 146 322 | |
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 19 190 004 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 36 336 326 | |
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét | 17 863 742 | |
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 19 729 215 | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 37 592 957 | |
A többlet összegét | 1 256 631 |
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
eFt-ban | ||
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 37 592 957 | |
Felhalmozási célú bevételek | 1 686 258 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 1 907 179 | |
Működési célú bevételek | 16 177 484 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 17 822 036 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 36 336 326 | |
Felhalmozási célú kiadások | 4 631 126 | |
ebből: | ||
- beruházási kiadások | 1 796 481 | |
- felújítások | 394 273 | |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 440 372 | |
- fejlesztési tartalékok | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
Működési célú kiadások | 12 515 196 | |
ebből: | ||
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 095 456 | |
- dologi kiadások | 4 730 106 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 266 102 | |
- egyéb működési célú kiadások | 2 423 532 | |
- működési tartalékok | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások | 19 190 004 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi maradványát 1 256 631 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 8. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2016. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2016. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2016. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. május 25. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 524 183 | 3 424 204 | 97,16% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 989 786 | 2 989 786 | 100,00% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 401 | 5 401 | 5 401 | 100,00% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 861 816 | 1 835 241 | 1 835 241 | 100,00% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 989 905 | 1 059 628 | 1 059 628 | 100,00% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 920 | 39 920 | 39 920 | 100,00% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 49 596 | 49 596 | 100,00% | |
2. | Elvonások és befizetések bevételei | 14 152 | 0 | 0,00% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 392 165 | 520 245 | 434 418 | 83,50% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,72% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 100 000 | 3 149 325 | 3 149 325 | 100,00% | |
Építményadó | 2 500 000 | 2 499 138 | 2 499 138 | 100,00% | ||
Telekadó | 520 000 | 540 190 | 540 190 | 100,00% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 80 000 | 109 997 | 109 997 | 100,00% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 654 906 | 6 761 315 | 6 761 315 | 100,00% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 654 906 | 6 761 315 | 6 761 315 | 100,00% | ||
Jövedéki adó | 50 | |||||
3. | Gépjárműadó | 210 000 | 221 787 | 221 787 | 100,00% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 65 855 | 65 946 | 100,14% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 65 855 | 65 855 | 100,00% | ||
Talajterhelési díj | 91 | |||||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 117 070 | 117 120 | 88 529 | 75,59% | |
Egyéb települési adó | 30 000 | 30 000 | 2 228 | 7,43% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 60 000 | 60 000 | 64 270 | 107,12% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 20 000 | 20 000 | 15 279 | 76,40% | ||
Egyéb bírságokat | 7 070 | 7 070 | 6 728 | 95,16% | ||
Magánfőzött párlat utáni jövedéki adó | 50 | 24 | 48,00% | |||
IV. | Működési bevételek | 1 356 948 | 2 360 861 | 2 359 127 | 99,93% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 144 | 144 | 100,00% | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 927 804 | 808 717 | 807 284 | 99,82% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 40 168 | 247 217 | 246 941 | 99,89% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 670 | 106,70% | ||
Ellátási díjak | 0 | 515 890 | 515 890 | 100,00% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 255 145 | 486 885 | 487 052 | 100,03% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 80 026 | 31 891 | 31 891 | 100,00% | ||
Kamatbevételek | 41 955 | 172 400 | 172 413 | 100,01% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 22 510 | 22 510 | 100,00% | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 3 290 | 3 290 | 100,00% | ||
Egyéb működési bevételek | 1 850 | 61 917 | 61 042 | 98,59% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 1 233 989 | 1 233 990 | 100,00% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,02% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,02% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 10 850 | 98,64% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 63 000 | 66 515 | 66 514 | 100,00% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 15 551 142 | 18 409 274 | 17 863 742 | 97,04% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 729 215 | 137,26% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 12 465 931 | 6 935 000 | 55,63% | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 10 801 000 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 86 036 | |||||
Maradvány igénybevétele | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 179 | 100,00% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 855 903 | 32 782 381 | 37 592 957 | 114,67% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 342 979 | 4 014 268 | 92,43% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 171 983 | 1 081 188 | 92,25% | |
III. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 6 205 018 | 4 730 106 | 76,23% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 394 618 | 266 102 | 67,43% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 530 812 | 2 423 532 | 95,76% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 126 880 | 60 348 | 359 088 | 595,03% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 034 566 | 2 470 464 | 2 064 444 | 83,57% | ||
VI. | Tartalékok | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | 0,00% | |
VII. | Beruházások | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,78% | |
VIII. | Felújítások | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,69% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,73% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 11 000 | 2 400 | 21,82% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 432 123 | 2 938 907 | 2 437 972 | 82,96% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 855 903 | 24 393 377 | 17 146 322 | 70,29% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 88 073 | 88 073 | 100,00% | |||
Forgatási célú értékpapírok beváltása | 8 300 931 | 8 300 931 | 100,00% | |||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 10 801 000 | |||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 855 903 | 32 782 381 | 36 336 326 | 110,84% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 1 256 631 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 149 310 | 8 312 014 | 6 817 336 | 82,02% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | Sor- sz. | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 981 336 | 5 514 962 | 5 095 456 | 92,4% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 524 183 | 3 424 204 | 97,2% | |
2. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 6 205 018 | 4 730 106 | 76,2% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 142 026 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,7% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 394 618 | 266 102 | 67,4% | 3. | Működési bevételek | 1 356 948 | 2 360 861 | 2 359 127 | 99,9% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 530 812 | 2 423 532 | 95,8% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,0% | |
5. | Működési tartalékok | 562 875 | 775 362 | 0 | 0,0% | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 15 420 772 | 12 515 196 | 81,2% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 16 306 616 | 16 177 484 | 99,2% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,8% | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 12 465 931 | 17 822 036 | 143,0% | |||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,8% | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 12 465 931 | 17 822 036 | 143,0% | |
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 631 807 | 23 809 776 | 31 705 200 | 133,2% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 958 622 | 28 772 547 | 33 999 520 | 118,2% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,8% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,4% | |
2. | Felújítások | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,7% | 2. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 1 233 989 | 1 233 990 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,7% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,8% | |
Felhalmozási tartalékok | 826 396 | 2 193 175 | 0 | 0,0% | ||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 8 972 605 | 4 631 126 | 51,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 592 520 | 2 102 658 | 1 686 258 | 80,2% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 179 | 100,0% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 304 761 | 1 907 176 | 1 907 179 | 100,0% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 224 096 | 8 972 605 | 4 631 126 | 51,6% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 897 281 | 4 009 834 | 3 593 437 | 89,6% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 32 782 381 | 36 336 326 | 110,8% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 855 903 | 32 782 381 | 37 592 957 | 114,7% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | 1. Gazdasági Intézmény és intézményei | 2. Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,32% | 0 | 14 142 | 14 142 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 482 | 0,00% | ||||
- kötelező feladat | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,32% | 0 | 0 | 14 142 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0,00% | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 5 070 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,00% | 3 650 | 37 801 | 36 659 | 96,98% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,00% | 3 079 | 37 192 | 33 194 | 89,25% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 571 | 609 | 3 465 | 568,97% | |||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 104,17% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 162 243 | 1 319 495 | 1 310 866 | 99,35% | 8 720 | 57 037 | 55 258 | 96,88% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 783 938 | 6 938 466 | 5 611 809 | 80,88% | 1 365 372 | 1 479 868 | 1 311 848 | 88,65% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 5 783 938 | 6 890 398 | 5 563 740 | 80,75% | 1 365 372 | 1 421 616 | 1 311 848 | 92,28% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 48 068 | 48 069 | 100,00% | 58 252 | 0 | 0,00% | |||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 783 938 | 6 938 466 | 5 611 809 | 80,88% | 1 365 372 | 1 479 868 | 1 311 848 | 88,65% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 922 675 | 83,83% | 1 374 092 | 1 536 905 | 1 367 106 | 88,95% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,19% | 822 125 | 923 982 | 829 707 | 89,80% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 163 | 14 171 | 93,46% | |||
- kötelező feladat | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,19% | 763 662 | 850 356 | 718 007 | 84,44% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 58 463 | 58 463 | 97 529 | 166,82% | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,74% | 217 784 | 259 076 | 229 673 | 88,65% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 513 | 5 401 | 97,97% | |||
- kötelező feladat | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,74% | 217 784 | 253 563 | 222 676 | 87,82% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,14% | 270 483 | 302 260 | 215 067 | 71,15% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 808 | 1 789 | 98,95% | |||
- kötelező feladat | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,14% | 251 299 | 268 777 | 200 628 | 74,64% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 19 184 | 31 675 | 12 650 | 39,94% | |||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,78% | 24 180 | 277 | 172 | 62,09% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,78% | 24 180 | 277 | 172 | 62,09% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,45% | 0 | 750 | 750 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 511 | 100,20% | |||
- kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,45% | 0 | 0 | 97 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 142 | 59,17% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Beruházások | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,20% | 39 520 | 50 560 | 28 979 | 57,32% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,20% | 39 520 | 50 304 | 27 039 | 53,75% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 940 | 757,81% | |||
7. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 843 643 | 82,87% | 1 374 092 | 1 536 905 | 1 304 348 | 84,87% | |
9. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 843 643 | 82,87% | 1 374 092 | 1 536 905 | 1 304 348 | 84,87% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 167 | 1 171 | 1 171 | 100,00% | 208 | 208 | 208 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | 3. Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 113 790 | 105 138 | 92,40% | 3 289 207 | 3 410 393 | 3 319 066 | 97,32% | |
- állami feladat | 0 | 13 482 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 99 648 | 105 138 | 105,51% | 3 228 551 | 3 349 737 | 3 318 666 | 99,07% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 660 | 0 | 0,00% | 60 656 | 60 656 | 400 | 0,66% | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 904 | 97 126 | 25,91% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 416 250 | 416 250 | 277 778 | 66,73% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 5 170 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | 10 136 956 | 10 310 332 | 10 282 470 | 99,73% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 5 170 | 5 070 | 4 432 | 87,42% | 10 136 956 | 10 310 332 | 10 282 470 | 99,73% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Működési bevételek | 1 081 352 | 1 257 478 | 1 256 359 | 99,91% | 275 496 | 1 103 383 | 1 102 768 | 99,94% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 080 781 | 1 256 869 | 1 252 894 | 99,68% | 119 384 | 948 962 | 700 872 | 73,86% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 609 | 3 465 | 568,97% | 156 112 | 154 421 | 401 896 | 260,26% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 24 | 25 | 104,17% | 102 270 | 1 233 965 | 1 233 965 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 24 | 0 | 0,00% | 102 270 | 1 233 965 | 1 131 789 | 91,72% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 102 176 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 86 000 | 106 000 | 107 081 | 101,02% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 84 441 | 170 | 170 | 100,00% | 74 500 | 74 500 | 4 526 | 6,08% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 31 500 | 102 555 | 325,57% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 700 | 66 032 | 9433,14% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 76 815 | 11 332 | 14,75% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 170 963 | 1 376 532 | 1 366 124 | 99,24% | 14 380 179 | 17 032 742 | 16 497 618 | 96,86% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 149 310 | 8 418 334 | 6 923 657 | 82,24% | 3 304 761 | 14 266 787 | 19 622 894 | 137,54% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 7 149 310 | 8 312 014 | 6 875 588 | 82,72% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 106 320 | 48 069 | 45,21% | 3 304 761 | 14 266 787 | 19 622 894 | 137,54% | |||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 149 310 | 8 418 334 | 6 923 657 | 82,24% | 3 304 761 | 14 266 787 | 19 622 894 | 137,54% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 320 273 | 9 794 866 | 8 289 781 | 84,63% | 17 684 940 | 31 299 529 | 36 120 512 | 115,40% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 586 215 | 3 946 015 | 3 706 503 | 93,93% | 374 198 | 396 964 | 307 765 | 77,53% | |
- állami feladat | 0 | 15 163 | 14 171 | 93,46% | 0 | 0 | 2 093 | |||
- kötelező feladat | 3 527 752 | 3 872 389 | 3 594 803 | 92,83% | 349 679 | 369 351 | 271 056 | 73,39% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 463 | 58 463 | 97 529 | 166,82% | 24 519 | 27 613 | 34 616 | 125,36% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 958 305 | 1 104 875 | 1 014 079 | 91,78% | 62 618 | 67 108 | 67 109 | 100,00% | |
- állami feladat | 0 | 5 513 | 5 401 | 97,97% | 0 | 0 | 272 | |||
- kötelező feladat | 958 305 | 1 099 362 | 1 007 082 | 91,61% | 59 642 | 64 133 | 64 130 | 100,00% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 596 | 2 976 | 2 976 | 2 707 | 90,97% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 323 650 | 3 906 052 | 2 814 891 | 72,06% | 1 194 920 | 2 298 966 | 1 915 215 | 83,31% | |
- állami feladat | 0 | 1 808 | 1 789 | 98,95% | 0 | 0 | 205 158 | |||
- kötelező feladat | 3 304 466 | 3 872 569 | 2 800 452 | 72,32% | 915 268 | 1 943 230 | 646 859 | 33,29% | ||
- önként vállalt feladatok | 19 184 | 31 675 | 12 650 | 39,94% | 279 652 | 355 736 | 1 063 198 | 298,87% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 1 177 | 530 | 45,03% | 382 500 | 393 441 | 265 572 | 67,50% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 1 177 | 530 | 45,03% | 0 | 0 | 1 448 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 382 500 | 393 441 | 264 124 | 67,13% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 255 535 | 246 502 | 96,47% | 1 950 225 | 2 275 277 | 2 177 030 | 95,68% | |
- állami feladat | 0 | 510 | 511 | 100,20% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 849 | 96,49% | 1 556 285 | 1 974 526 | 1 635 706 | 82,84% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 240 | 142 | 59,17% | 393 940 | 300 751 | 541 324 | 179,99% | ||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | ||||
6. | Beruházások | 212 903 | 327 788 | 151 511 | 46,22% | 2 408 225 | 2 951 774 | 1 644 970 | 55,73% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 212 903 | 327 532 | 149 571 | 45,67% | 2 408 225 | 2 951 774 | 859 323 | 29,11% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 256 | 1 940 | 757,81% | 0 | 0 | 785 647 | |||
7. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 336 550 | 296 537 | 180 298 | 60,80% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | 336 550 | 267 977 | 129 514 | 48,33% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 560 | 50 784 | 177,82% | |||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,73% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 2 338 623 | 2 543 771 | 2 246 753 | 88,32% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 98 500 | 406 136 | 193 619 | 47,67% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 320 273 | 9 794 866 | 8 147 991 | 83,19% | 10 535 630 | 14 598 511 | 8 998 331 | 61,64% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 16 701 018 | 26 007 340 | 155,72% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 16 701 018 | 26 007 340 | 155,72% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 149 310 | 16 701 018 | 26 007 340 | 155,72% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 320 273 | 9 794 866 | 8 147 991 | 83,19% | 17 684 940 | 31 299 529 | 35 005 671 | 111,84% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 375 | 1 379 | 1 379 | 100,00% | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 289 207 | 3 524 183 | 3 424 204 | 97,16% | |||||
- állami feladat | 0 | 13 482 | 0 | 0,00% | ||||||
- kötelező feladat | 3 228 551 | 3 449 385 | 3 423 804 | 99,26% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 60 656 | 61 316 | 400 | 0,65% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 97 126 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 416 250 | 416 250 | 277 778 | 66,73% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 142 126 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,72% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 10 142 126 | 10 315 402 | 10 286 902 | 99,72% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 356 948 | 2 360 861 | 2 359 127 | 99,93% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 200 165 | 2 205 831 | 1 953 766 | 88,57% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 156 683 | 155 030 | 405 361 | 261,47% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 102 270 | 1 233 989 | 1 233 990 | 100,00% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 102 270 | 1 233 989 | 1 131 789 | 91,72% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 102 201 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 441 | 106 170 | 107 251 | 101,02% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 158 941 | 74 670 | 4 696 | 6,29% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 102 555 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 50 000 | 700 | 66 032 | 9433,14% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 24 000 | 76 815 | 11 332 | 14,75% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 15 551 142 | 18 409 274 | 17 863 742 | 97,04% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 729 215 | 137,26% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 58 252 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 670 963 | 136,86% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 3 304 761 | 14 373 107 | 19 729 215 | 137,26% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 855 903 | 32 782 381 | 37 592 957 | 114,67% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 960 413 | 4 342 979 | 4 014 268 | 92,43% | |||||
- állami feladat | 0 | 15 163 | 16 264 | 107,26% | ||||||
- kötelező feladat | 3 877 431 | 4 241 740 | 3 865 859 | 91,14% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 82 982 | 86 076 | 132 145 | 153,52% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 020 923 | 1 171 983 | 1 081 188 | 92,25% | |||||
- állami feladat | 0 | 5 513 | 5 673 | 102,90% | ||||||
- kötelező feladat | 1 017 947 | 1 163 495 | 1 071 212 | 92,07% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 2 976 | 2 976 | 4 303 | 144,61% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 4 518 570 | 6 205 018 | 4 730 106 | 76,23% | |||||
- állami feladat | 0 | 1 808 | 206 947 | 11446,18% | ||||||
- kötelező feladat | 4 219 734 | 5 815 799 | 3 447 311 | 59,27% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 298 836 | 387 411 | 1 075 848 | 277,70% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 407 580 | 394 618 | 266 102 | 67,43% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 1 177 | 1 978 | 168,05% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 382 500 | 393 441 | 264 124 | 67,13% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 161 446 | 2 530 812 | 2 423 532 | 95,76% | |||||
- állami feladat | 511 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 767 506 | 2 229 311 | 1 881 555 | 84,40% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 393 940 | 300 991 | 541 466 | 179,89% | ||||||
513 | Tartalékok | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | 0,00% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 389 271 | 2 968 537 | 0 | 0,00% | ||||||
6. | Beruházások | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,78% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 2 621 128 | 3 279 306 | 1 008 894 | 30,77% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 256 | 787 587 | 307651,17% | ||||||
7. | Felújítások | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,69% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 339 449 | 521 401 | 343 489 | 65,88% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 50 784 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 437 123 | 2 949 907 | 2 440 372 | 82,73% | |||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 2 338 623 | 2 543 771 | 2 246 753 | 88,32% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 98 500 | 406 136 | 193 619 | 47,67% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 855 903 | 24 393 377 | 17 146 322 | 70,29% | |||||
9. | Finanszírozási kiadások | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | ||||||
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | |||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 8 389 004 | 19 190 004 | 228,75% | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 855 903 | 32 782 381 | 36 336 326 | 110,84% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 625 | 1 629 | 1 629 | 100,00% |
e Ft-ban | |||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 1 133 | 1 134 | 100,1% | |||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 1 133 | 1 134 | 100,1% | ||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 117 297 | 123 367 | 116 783 | 94,7% | 203 042 | 217 618 | 212 595 | 97,7% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 117 297 | 123 173 | 116 589 | 94,7% | 203 042 | 217 379 | 212 356 | 97,7% | |||||||
önkéntes feladat | 194 | 194 | 100,0% | 239 | 239 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 297 | 123 367 | 116 783 | 94,7% | 203 042 | 218 751 | 213 729 | 97,7% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 92 431 | 96 743 | 92 041 | 95,1% | 160 118 | 171 425 | 167 636 | 97,8% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 92 431 | 96 743 | 92 041 | 95,1% | 160 118 | 171 425 | 167 636 | 97,8% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 816 | 26 574 | 24 641 | 92,7% | 42 884 | 47 259 | 45 978 | 97,3% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 24 816 | 26 574 | 24 641 | 92,7% | 42 884 | 47 259 | 45 978 | 97,3% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 45 | 90,0% | 40 | 67 | 67 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 45 | 90,0% | 40 | 67 | 67 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 297 | 123 367 | 116 727 | 94,6% | 203 042 | 218 751 | 213 681 | 97,7% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 135 | 136 | 100,7% | - | 41 | 42 | 102,4% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 135 | 136 | 100,7% | 41 | 42 | 102,4% | |||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 122 948 | 130 523 | 126 181 | 96,7% | 203 340 | 211 923 | 209 371 | 98,8% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 122 948 | 130 262 | 125 920 | 96,7% | 203 340 | 211 502 | 208 950 | 98,8% | |||||||
önkéntes feladat | 261 | 261 | 100,0% | 421 | 421 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 122 948 | 130 658 | 126 317 | 96,7% | 203 340 | 211 964 | 209 413 | 98,8% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 96 835 | 102 047 | 99 167 | 97,2% | 160 246 | 166 130 | 164 593 | 99,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 96 835 | 102 047 | 99 167 | 97,2% | 160 246 | 166 130 | 164 593 | 99,1% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 083 | 28 535 | 27 046 | 94,8% | 43 014 | 45 748 | 44 277 | 96,8% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 26 083 | 28 535 | 27 046 | 94,8% | 43 014 | 45 748 | 44 277 | 96,8% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 76 | 75 | 98,7% | 80 | 86 | 86 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 76 | 75 | 98,7% | 80 | 86 | 86 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 122 948 | 130 658 | 126 288 | 96,7% | 203 340 | 211 964 | 208 956 | 98,6% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 61,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | ||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 107 538 | 112 877 | 108 300 | 95,9% | 105 539 | 111 884 | 108 988 | 97,4% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 107 538 | 112 622 | 108 045 | 95,9% | 105 539 | 111 420 | 108 524 | 97,4% | |||||||
önkéntes feladat | 255 | 255 | 100,0% | 464 | 464 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 538 | 112 877 | 108 300 | 95,9% | 105 539 | 111 884 | 108 989 | 97,4% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 665 | 88 277 | 85 293 | 96,6% | 83 146 | 87 478 | 85 552 | 97,8% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 84 665 | 88 277 | 85 293 | 96,6% | 83 146 | 87 478 | 85 552 | 97,8% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 843 | 24 475 | 22 844 | 93,3% | 22 313 | 24 070 | 22 902 | 95,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 22 843 | 24 475 | 22 844 | 93,3% | 22 313 | 24 070 | 22 902 | 95,1% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 125 | 124 | 99,2% | 80 | 336 | 238 | 70,8% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 125 | 124 | 99,2% | 80 | 336 | 238 | 70,8% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 538 | 112 877 | 108 261 | 95,9% | 105 539 | 111 884 | 108 692 | 97,1% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | ||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 107 644 | 118 586 | 113 588 | 95,8% | 110 976 | 115 507 | 112 621 | 97,5% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 107 644 | 118 340 | 113 342 | 95,8% | 110 976 | 115 224 | 112 338 | 97,5% | |||||||
önkéntes feladat | 246 | 246 | 100,0% | 283 | 283 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 107 644 | 118 586 | 113 589 | 95,8% | 110 976 | 115 507 | 112 621 | 97,5% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 84 786 | 92 891 | 88 985 | 95,8% | 87 393 | 90 589 | 88 860 | 98,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 84 786 | 92 891 | 88 985 | 95,8% | 87 393 | 90 589 | 88 860 | 98,1% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 833 | 25 656 | 24 507 | 95,5% | 23 563 | 24 878 | 23 669 | 95,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 22 833 | 25 656 | 24 507 | 95,5% | 23 563 | 24 878 | 23 669 | 95,1% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 39 | 38 | 97,4% | 20 | 40 | 40 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 25 | 39 | 38 | 97,4% | 20 | 40 | 40 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 107 644 | 118 586 | 113 530 | 95,7% | 110 976 | 115 507 | 112 569 | 97,5% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | 1 | - | 38 | 39 | 102,6% | |||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 1 | 38 | 39 | 102,6% | |||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 108 987 | 114 806 | 105 824 | 92,2% | 153 736 | 160 946 | 153 538 | 95,4% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 108 987 | 113 934 | 104 952 | 92,1% | 153 736 | 159 965 | 152 557 | 95,4% | |||||||
önkéntes feladat | 872 | 872 | 100,0% | 981 | 981 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 108 987 | 114 806 | 105 825 | 92,2% | 153 736 | 160 984 | 153 577 | 95,4% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 85 934 | 89 662 | 82 906 | 92,5% | 121 085 | 126 243 | 120 851 | 95,7% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 85 934 | 89 662 | 82 906 | 92,5% | 121 085 | 126 243 | 120 851 | 95,7% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 008 | 25 096 | 22 507 | 89,7% | 32 591 | 34 681 | 32 465 | 93,6% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 23 008 | 25 096 | 22 507 | 89,7% | 32 591 | 34 681 | 32 465 | 93,6% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 48 | 47 | 97,9% | 60 | 60 | 44 | 73,3% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 45 | 48 | 47 | 97,9% | 60 | 60 | 44 | 73,3% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 108 987 | 114 806 | 105 460 | 91,9% | 153 736 | 160 984 | 153 360 | 95,3% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 100 | 100 | 100,0% | |||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 100 | 100 | 100,0% | ||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 207 | 208 | 100,5% | - | 64 | 66 | 103,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 207 | 208 | 100,5% | 64 | 66 | 103,1% | |||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | ||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | - | ||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 110 978 | 115 038 | 110 885 | 96,4% | 176 181 | 185 515 | 179 420 | 96,7% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 110 978 | 114 817 | 110 664 | 96,4% | 176 181 | 185 192 | 179 097 | 96,7% | |||||||
önkéntes feladat | 221 | 221 | 100,0% | 323 | 323 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 110 978 | 115 245 | 111 093 | 96,4% | 176 181 | 185 679 | 179 586 | 96,7% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 87 501 | 90 428 | 87 367 | 96,6% | 138 856 | 145 002 | 141 594 | 97,6% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 87 501 | 90 428 | 87 367 | 96,6% | 138 856 | 145 002 | 141 594 | 97,6% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 452 | 24 776 | 23 638 | 95,4% | 37 280 | 40 516 | 37 772 | 93,2% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 23 452 | 24 776 | 23 638 | 95,4% | 37 280 | 40 516 | 37 772 | 93,2% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 41 | 40 | 97,6% | 45 | 161 | 158 | 98,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 25 | 41 | 40 | 97,6% | 45 | 161 | 158 | 98,1% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 110 978 | 115 245 | 111 045 | 96,4% | 176 181 | 185 679 | 179 524 | 96,7% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 80 | 81 | 101,3% | - | - | 1 | |||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 80 | 81 | 101,3% | 1 | |||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 109 138 | 114 179 | 110 619 | 96,9% | 107 866 | 114 129 | 111 304 | 97,5% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 109 138 | 114 011 | 110 451 | 96,9% | 107 866 | 113 449 | 110 624 | 97,5% | |||||||
önkéntes feladat | 168 | 168 | 100,0% | 680 | 680 | 100,0% | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 109 138 | 114 259 | 110 700 | 96,9% | 107 866 | 114 129 | 111 305 | 97,5% | |||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 86 132 | 89 627 | 87 309 | 97,4% | 84 914 | 89 502 | 87 842 | 98,1% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 86 132 | 89 627 | 87 309 | 97,4% | 84 914 | 89 502 | 87 842 | 98,1% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 976 | 24 586 | 23 296 | 94,8% | 22 927 | 24 592 | 23 350 | 94,9% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 22 976 | 24 586 | 23 296 | 94,8% | 22 927 | 24 592 | 23 350 | 94,9% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 46 | 46 | 100,0% | 25 | 35 | 35 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 46 | 46 | 100,0% | 25 | 35 | 35 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 109 138 | 114 259 | 110 651 | 96,8% | 107 866 | 114 129 | 111 227 | 97,5% | |||||||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | |||||||
Intézmény | Óvodák összesen | ||||||||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | |||||||||||
A. | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 100 | 100 | 100,0% | ||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | 0 | 100 | 100 | 100,0% | |||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 1 698 | 1 710 | 100,7% | ||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | - | 1 698 | 1 710 | 100,7% | |||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | - | 0 | 0 | ||||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | |||||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 845 210 | 1 946 898 | 1 880 017 | 96,6% | ||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 1 845 210 | 1 941 290 | 1 874 409 | 96,6% | |||||||||||
önkéntes feladat | 5 608 | 5 608 | 100,0% | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 845 210 | 1 948 696 | 1 881 827 | 96,6% | |||||||||||
B. | KIADÁSOK | ||||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 454 042 | 1 526 044 | 1 479 996 | 97,0% | ||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 1 454 042 | 1 526 044 | 1 479 996 | 97,0% | |||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 390 583 | 421 442 | 398 892 | 94,6% | ||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 390 583 | 421 442 | 398 892 | 94,6% | |||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 585 | 1 210 | 1 083 | 89,5% | ||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | 585 | 1 210 | 1 083 | 89,5% | |||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
6. | Tartalékok | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
7. | Beruházások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
8. | Felújítások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
ebből: állami feladat | |||||||||||||||
kötelező feladat | |||||||||||||||
önkéntes feladat | |||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 845 210 | 1 948 696 | 1 879 971 | 96,5% | |||||||||||
Költségvetési létszámkeret | 560,50 | 564,50 | 564,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 44 190 | 39 978 | 90,5% | 19 287 | 19 287 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 44 190 | 39 978 | 90,5% | 19 287 | 19287 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 93 | 94 | 101,1% | 435 | 436 | 100,2% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 93 | 94 | 101,1% | 435 | 436 | 100,2% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 38 676 | - | - | 19 018 | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 38 676 | - | 19 018 | - | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 433 | 433 | 100,0% | 437 692 | 528 230 | 513 098 | 97,1% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 437 692 | 526 791 | 511 659 | 97,1% | |||||
önkéntes feladat | 433 | 433 | 100,0% | 1 439 | 1 439 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 38 676 | 44 716 | 40 505 | 90,6% | 456 710 | 547 952 | 532 821 | 97,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 30 312 | 34 642 | 31 740 | 91,6% | 360 183 | 426 881 | 416 183 | 97,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 312 | 34 642 | 31 740 | 91,6% | 360 183 | 426 881 | 416 183 | 97,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 339 | 9 943 | 8 564 | 86,1% | 96 447 | 120 852 | 116 209 | 96,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 8 339 | 9 943 | 8 564 | 86,1% | 96 447 | 120 852 | 116 209 | 96,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 25 | 131 | 116 | 88,5% | 80 | 219 | 209 | 95,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 25 | 131 | 116 | 88,5% | 80 | 219 | 209 | 95,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 38 676 | 44 716 | 40 420 | 90,4% | 456 710 | 547 952 | 532 601 | 97,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 637 | 31 197 | 87,5% | 0 | 434 | 434 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 35 637 | 31197 | 87,5% | 0 | 434 | 434 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 071 | 1 072 | 100,1% | 1 077 802 | 1 216 380 | 1 216 388 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 1 071 | 1072 | 100,1% | 1 077 802 | 1 216 380 | 1 216 388 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 747 | - | - | 170 | 170 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 26 747 | - | 170 | 170 | 100,0% | |||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 530 662 | 638 023 | 618 349 | 96,9% | 2 970 374 | 3 824 882 | 2 599 912 | 68,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 530 662 | 636 389 | 616 715 | 96,9% | 2 970 374 | 3 785 928 | 2 560 957 | 67,6% | ||
önkéntes feladat | 1 634 | 1 634 | 100,0% | 38 954 | 38 955 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 557 409 | 674 731 | 650 618 | 96,4% | 4 048 176 | 5 041 866 | 3 816 904 | 75,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 439 049 | 523 666 | 510 827 | 97,5% | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 439 049 | 523 666 | 510 827 | 97,5% | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 118 210 | 150 538 | 138 832 | 92,2% | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 118 210 | 150 538 | 138 832 | 92,2% | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 527 | 526 | 99,8% | 3 052 327 | 3 601 705 | 2 597 890 | 72,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 150 | 527 | 526 | 99,8% | 3 052 327 | 3 601 705 | 2 597 890 | 72,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 557 409 | 674 731 | 650 185 | 96,4% | 4 048 176 | 5 041 866 | 3 740 466 | 74,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 99 548 | 90 896 | 91,3% | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,3% | |
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 99 548 | 90 896 | 91,3% | 0 | 99 648 | 90 996 | 91,3% | ||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 077 802 | 1 217 979 | 1 217 990 | 100,0% | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 077 802 | 1 217 979 | 1 217 990 | 100,0% | 1 077 802 | 1 219 677 | 1 219 700 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | 84 441 | 170 | 170 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 938 728 | 4 991 568 | 3 731 792 | 74,8% | 5 783 938 | 6 938 466 | 5 611 809 | 80,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 938 728 | 4 949 108 | 3 689 331 | 74,5% | 5 783 938 | 6 890 398 | 5 563 740 | 80,7% | ||
önkéntes feladat | 42 460 | 42 461 | 100,0% | 48 068 | 48 069 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 100 971 | 6 309 265 | 5 040 848 | 79,9% | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 922 675 | 83,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 310 048 | 1 495 989 | 1 396 800 | 93,4% | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 310 048 | 1 495 989 | 1 396 800 | 93,4% | 2 764 090 | 3 022 033 | 2 876 796 | 95,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 349 938 | 424 357 | 385 514 | 90,8% | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 349 938 | 424 357 | 385 514 | 90,8% | 740 521 | 845 799 | 784 406 | 92,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 052 582 | 3 602 582 | 2 598 741 | 72,1% | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 052 582 | 3 602 582 | 2 598 741 | 72,1% | 3 053 167 | 3 603 792 | 2 599 824 | 72,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,8% | 900 | 900 | 358 | 39,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,8% | 900 | 900 | 358 | 39,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 100 971 | 6 309 265 | 4 963 672 | 78,7% | 6 946 181 | 8 257 961 | 6 843 643 | 82,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 606,50 | 606,50 | 606,50 | 100,0% | 1 167,00 | 1 171,00 | 1 171,00 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 127 | 137 | 137 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 127 | 137 | 137 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 283 | 11 553 | 9 852 | 85,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 283 | 11 553 | 9 852 | 85,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 410 | 11 690 | 9 989 | 85,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 258 | 7 939 | 6 268 | 79,0% | 4 360 | 11 433 | 9 757 | 85,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 258 | 7 939 | 6 268 | 79,0% | 4 360 | 11 433 | 9 757 | 85,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 290 | 362 | 336 | 92,8% | 50 | 257 | 232 | 90,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 290 | 362 | 336 | 92,8% | 50 | 257 | 232 | 90,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 8 301 | 6 604 | 79,6% | 4 410 | 11 690 | 9 989 | 85,4% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 376 | 376 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 376 | 376 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 912 | 9 413 | 7 191 | 76,4% | 4 886 | 11 093 | 7 113 | 64,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 912 | 9 413 | 7 191 | 76,4% | 4 886 | 11 093 | 7 113 | 64,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 912 | 9 413 | 7 191 | 76,4% | 4 886 | 11 469 | 7 489 | 65,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 642 | 9 098 | 6 983 | 76,8% | 4 086 | 10 238 | 7 459 | 72,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 642 | 9 098 | 6 983 | 76,8% | 4 086 | 10 238 | 7 459 | 72,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 270 | 315 | 208 | 66,0% | 800 | 1 231 | 30 | 2,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 270 | 315 | 208 | 66,0% | 800 | 1 231 | 30 | 2,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 912 | 9 413 | 7 191 | 76,4% | 4 886 | 11 469 | 7 489 | 65,3% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 72 | 72 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 25 | 72 | 72 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 592 | 5 401 | 3 971 | 73,5% | 3 099 | 8 725 | 7 227 | 82,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 592 | 5 401 | 3 971 | 73,5% | 3 099 | 8 725 | 7 227 | 82,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 800 | 5 609 | 4 179 | 74,5% | 3 124 | 8 797 | 7 299 | 83,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 070 | 3 277 | 2 655 | 81,0% | 2 324 | 7 537 | 6 040 | 80,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 070 | 3 277 | 2 655 | 81,0% | 2 324 | 7 537 | 6 040 | 80,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 730 | 2 332 | 1 524 | 65,4% | 800 | 1 260 | 1 259 | 99,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 730 | 2 332 | 1 524 | 65,4% | 800 | 1 260 | 1 259 | 99,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 800 | 5 609 | 4 179 | 74,5% | 3 124 | 8 797 | 7 299 | 83,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 556 | 814 | 814 | 100,0% | 23 | 36 | 37 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 556 | 814 | 814 | 100,0% | 23 | 36 | 37 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 188 | 5 301 | 3 033 | 57,2% | 2 923 | 8 240 | 6 668 | 80,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 188 | 5 301 | 3 033 | 57,2% | 2 923 | 8 240 | 6 668 | 80,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 744 | 6 115 | 3 847 | 62,9% | 2 946 | 8 276 | 6 705 | 81,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 244 | 5 558 | 3 486 | 62,7% | 2 646 | 7 742 | 6 244 | 80,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 244 | 5 558 | 3 486 | 62,7% | 2 646 | 7 742 | 6 244 | 80,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 557 | 361 | 64,8% | 300 | 534 | 461 | 86,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 557 | 361 | 64,8% | 300 | 534 | 461 | 86,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 744 | 6 115 | 3 847 | 62,9% | 2 946 | 8 276 | 6 705 | 81,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 548 | 450 | 450 | 100,0% | 508 | 72 | 72 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 548 | 450 | 450 | 100,0% | 508 | 72 | 72 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 126 | 6 410 | 4 370 | 68,2% | 3 910 | 10 757 | 8 091 | 75,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 126 | 6 410 | 4 370 | 68,2% | 3 910 | 10 757 | 8 091 | 75,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 6 860 | 4 820 | 70,3% | 4 418 | 10 829 | 8 163 | 75,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 424 | 6 399 | 4 456 | 69,6% | 3 618 | 10 002 | 7 935 | 79,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 424 | 6 399 | 4 456 | 69,6% | 3 618 | 10 002 | 7 935 | 79,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 250 | 461 | 364 | 79,0% | 800 | 827 | 228 | 27,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 250 | 461 | 364 | 79,0% | 800 | 827 | 228 | 27,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 6 860 | 4 820 | 70,3% | 4 418 | 10 829 | 8 163 | 75,4% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 52 | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 504 | 505 | 100,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 52 | 52 | 52 | 100,0% | 367 | 504 | 505 | 100,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 594 | 6 910 | 5 547 | 80,3% | 4 499 | 13 465 | 10 342 | 76,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 594 | 6 910 | 5 547 | 80,3% | 4 499 | 13 465 | 10 342 | 76,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 646 | 6 962 | 5 599 | 80,4% | 4 866 | 13 969 | 10 847 | 77,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 096 | 5 871 | 4 669 | 79,5% | 3 666 | 12 558 | 9 778 | 77,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 096 | 5 871 | 4 669 | 79,5% | 3 666 | 12 558 | 9 778 | 77,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 550 | 1 091 | 930 | 85,2% | 1 200 | 1 411 | 1 069 | 75,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 550 | 1 091 | 930 | 85,2% | 1 200 | 1 411 | 1 069 | 75,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 646 | 6 962 | 5 599 | 80,4% | 4 866 | 13 969 | 10 847 | 77,7% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 300 | 431 | 432 | 100,2% | 61 | 91 | 91 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 431 | 432 | 100,2% | 61 | 91 | 91 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 006 | 7 658 | 6 023 | 78,6% | 2 733 | 8 335 | 6 838 | 82,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 006 | 7 658 | 6 023 | 78,6% | 2 733 | 8 335 | 6 838 | 82,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 306 | 8 089 | 6 455 | 79,8% | 2 794 | 8 426 | 6 929 | 82,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 006 | 7 919 | 6 341 | 80,1% | 2 394 | 7 483 | 6 104 | 81,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 006 | 7 919 | 6 341 | 80,1% | 2 394 | 7 483 | 6 104 | 81,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 170 | 114 | 67,1% | 400 | 943 | 825 | 87,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 170 | 114 | 67,1% | 400 | 943 | 825 | 87,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 306 | 8 089 | 6 455 | 79,8% | 2 794 | 8 426 | 6 929 | 82,2% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 2 775 | 3 243 | 3 246 | 100,1% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 775 | 3 243 | 3 246 | 100,1% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 44 299 | 121 562 | 92 870 | 76,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 44 299 | 121 562 | 92 870 | 76,4% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 47 074 | 124 805 | 96 116 | 77,0% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 39 834 | 113 054 | 88 175 | 78,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 39 834 | 113 054 | 88 175 | 78,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 7 240 | 11 751 | 7 941 | 67,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 7 240 | 11 751 | 7 941 | 67,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 47 074 | 124 805 | 96 116 | 77,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 285 750 | 327 435 | 327 435 | 100,0% | 126 060 | 126 877 | 126 878 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 285 750 | 327 435 | 327 435 | 100,0% | 126 060 | 126 877 | 126 878 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 170 | 170 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 170 | 170 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 27 147 | 27 147 | 100,0% | 34 550 | 97 933 | 58 946 | 60,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 34 550 | 97 933 | 58 946 | 60,2% | ||||
önkéntes feladat | 27 147 | 27 147 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 285 750 | 354 582 | 354 582 | 100,0% | 160 610 | 224 980 | 185 994 | 82,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 116 894 | 151 277 | 107 495 | 71,1% | 139 042 | 199 029 | 155 566 | 78,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 116 894 | 151 277 | 107 495 | 71,1% | 139 042 | 199 029 | 155 566 | 78,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,8% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,8% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 165 556 | 199 892 | 195 300 | 97,7% | 19 018 | 19 256 | 19 255 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 165 556 | 199 892 | 195 300 | 97,7% | 19 018 | 19 256 | 19 255 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 3 300 | 3 413 | 688 | 20,2% | 1 650 | 5 693 | 5 203 | 91,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 300 | 3 413 | 688 | 20,2% | 1 650 | 5 693 | 5 203 | 91,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 102 | 102 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 102 | 102 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 285 750 | 354 582 | 303 483 | 85,6% | 160 610 | 224 980 | 180 484 | 80,2% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 434 | 434 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 434 | 434 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 26 747 | 37 660 | 37 662 | 100,0% | 636 470 | 721 165 | 721 167 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 26 747 | 37 660 | 37 662 | 100,0% | 636 470 | 721 165 | 721 167 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 51 043 | 101 741 | 64 335 | 63,2% | 2 840 482 | 3 476 499 | 2 356 614 | 67,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 51 043 | 101 741 | 64 335 | 63,2% | 2 840 482 | 3 464 692 | 2 344 806 | 67,7% | ||
önkéntes feladat | 11 807 | 11 808 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 77 790 | 139 835 | 102 431 | 73,3% | 3 476 952 | 4 197 664 | 3 077 781 | 73,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 34 600 | 85 636 | 63 230 | 73,8% | 2 721 957 | 3 052 709 | 2 183 424 | 71,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 600 | 85 636 | 63 230 | 73,8% | 2 721 957 | 3 052 709 | 2 183 424 | 71,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 647 | 35 637 | 31 197 | 87,5% | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 26 647 | 35 637 | 31 197 | 87,5% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 16 543 | 18 562 | 8 004 | 43,1% | 144 650 | 237 809 | 100 696 | 42,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 16 543 | 18 562 | 8 004 | 43,1% | 144 650 | 237 809 | 100 696 | 42,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 253 322 | 213 873 | 84,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 899 | 253 322 | 213 873 | 84,4% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 77 790 | 139 835 | 102 431 | 73,3% | 3 476 952 | 4 197 664 | 3 057 952 | 72,8% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | 2016. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 434 | 434 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | 434 | 434 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | ||||||||
kötelező feladat | - | - | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | ||||||||
4. | Működési bevételek | 1 075 027 | 1 213 137 | 1 213 142 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 1 075 027 | 1 213 137 | 1 213 142 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 170 | 170 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 170 | 170 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 926 075 | 3 703 320 | 2 507 042 | 67,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 926 075 | 3 664 366 | 2 468 087 | 67,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | 38 954 | 38 955 | 100,0% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 4 001 102 | 4 917 061 | 3 720 788 | 75,7% | ||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 480 504 | 510 800 | 438 050 | 85,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 126 942 | 143 024 | 121 909 | 85,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 3 012 493 | 3 488 651 | 2 509 715 | 71,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 3 012 493 | 3 488 651 | 2 509 715 | 71,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 358 | 39,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 358 | 39,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 211 221 | 254 785 | 245 752 | 96,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 166 143 | 265 477 | 114 591 | 43,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 166 143 | 265 477 | 114 591 | 43,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 4 001 102 | 4 917 061 | 3 644 350 | 74,1% |
eFt-ban | |||||
2016. évi eredeti | 2016. évi módosított | ||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 5 332 | 1 440 | |||
JMK Óvoda | 2 294 | 619 | |||
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 296 | 1 430 | |||
Karinthy Frigyes Óvoda | 2 375 | 641 | |||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 3 387 | 914 | |||
Virág Óvoda | 5 417 | 1 463 | |||
Viola Óvoda | 5 348 | 1 444 | |||
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 2 428 | 655 | |||
Deák Óvoda | 2 663 | 719 | |||
Dalos Ovi Óvoda | 3 108 | 839 | |||
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 015 | 2 164 | |||
Bőrfestő Óvoda | 8 919 | 2 408 | |||
Homoktövis Óvoda | 4 664 | 1 260 | |||
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 4 126 | 1 114 | |||
Óvodák összesen | 63 372 | 17 110 | 0 | 0 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 2 291 | 793 | |||
Szociális Intézmény | 4 617 | 1 247 | |||
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 10 187 | 2 750 | |||
Egyéb intézmények összesen | 17 095 | 4 790 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 80 467 | 21 900 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 2 899 | 253 424 | 213 975 | 84,43% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 336 550 | 171 550 | 93 513 | 54,51% | |
2. | MKSZ Tornaterem felújítási program | 28 560 | 28 560 | 100,00% | ||
3. | Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás | 34 252 | 0 | 0,00% | ||
4. | Szakrendelő felújítása 2012-206 | 22 223 | 22 223 | 100,00% | ||
5. | Parkfelújítás | 35 255 | 35 255 | 100,00% | ||
6. | Polgármester Hivatal erkély és szobák felújítása | 4 697 | 747 | 15,90% | ||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 336 550 | 296 537 | 180 298 | 60,80% | |
Felújítások mindösszesen: | 339 449 | 549 961 | 394 273 | 71,69% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 6 350 | 6 350 | 18 | 0,28% | |
2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 2 540 | 2 940 | 1 891 | 64,32% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 8 635 | 8 635 | 875 | 10,13% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 2 500 | 2 789 | 2 970 | 106,49% | |
5 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 13 145 | 16 434 | 10 934 | 66,53% | |
6 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 1 995 | 31,42% | |
7. | 2 db tehergépjármű megvásárlása | 7 062 | 10 296 | 145,79% | ||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 39 520 | 50 560 | 28 979 | 57,32% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,20% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 173 383 | 277 228 | 122 532 | 44,20% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 212 903 | 327 788 | 151 511 | 46,22% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 52 070 | 96 367 | 51 390 | 53,33% | |
2 | Járda és útépítés | 25 654 | 25 654 | 0 | 0,00% | |
3 | Játszóterek építése | 36 195 | 36 195 | 33 703 | 93,12% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 843 404 | 848 951 | 433 426 | 51,05% | |
5 | Közműépítés | 15 875 | 15 875 | 0 | 0,00% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 0 | 0,00% | |
7 | Közvilágítás | 31 750 | 31 750 | 46 704 | 147,10% | |
8 | Forgalomtechnika | 25 400 | 25 400 | 0 | 0,00% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 19 050 | 18 050 | 0 | 0,00% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 31 204 | 2 247 | 7,20% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) | 79 893 | 81 366 | 26 117 | 32,10% | |
12 | Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 600 | 2 600 | 4 111 | 158,12% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 10 160 | 440 | 0 | 0,00% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 127 000 | 122 000 | 0 | 0,00% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, új piac és kulturális központ építése, szennyvízhasznosító műtárgy építése (Főv.-i Értékvédelmi pályázat) | 528 857 | 550 508 | 386 164 | 70,15% | |
16 | TÉR-KÖZ pályázat kiviteli tervek | 30 861 | 30 861 | 0 | 0,00% | |
17 | Épületszerkezeti munkák keretszerződés | 190 437 | 190 437 | 0 | 0,00% | |
18 | Bontási munkák keretszerződés | 194 247 | 194 247 | 2 087 | 1,07% | |
19 | Jókai u.-Petőfi u.-István u. épületegyüttes bontása | 110 317 | 116 455 | 88 896 | 76,34% | |
20 | Kisértékű eszközök beszerzése | 295 | 3 446 | 1168,14% | ||
21 | Érdekeltségnövelő pályázat | 14 715 | 11 882 | 80,75% | ||
22 | Helyi védett épületet jelző táblák | 1 438 | 2 285 | 158,90% | ||
23 | Angol Nyelvet emelt Szinten Oktató Általános Iskola fűtéskorszerűsítése | 126 260 | 120 948 | 95,79% | ||
24 | Nyár Óvoda infrastruktúra fejlesztése - tervezés | 2 413 | 2 413 | 100,00% | ||
25 | Emléktábla állítása | 404 | 336 | 83,17% | ||
26 | Röntgencső csere | 2 463 | 2 463 | 100,00% | ||
27 | Oktatási és Nevelési Intézmények energetikai korszerűsítése 2015 | 16 050 | 15 213 | 94,79% | ||
28 | Településüzemeltetési kataszter szoftver | 318 | 0,00% | |||
29 | Lakóingatlanok vásárlása | 15 942 | 16 621 | 104,26% | ||
30 | Szabadalmi jog megvásárlása | 4 445 | 4 445 | 100,00% | ||
31 | Szakrendelő fejlesztése 2012-2016 | 289 616 | 390 073 | 134,69% | ||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 2 408 225 | 2 951 774 | 1 644 970 | 55,73% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 2 621 128 | 3 279 562 | 1 796 481 | 54,78% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 1 929 375 | 2 254 427 | 2 177 030 | 96,57% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 58 000 | 148 175 | 113 844 | 76,83% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 6 140 | 6 340 | 103,26% | |
2 | Rendőrség támogatása | 52 000 | 58 325 | 58 325 | 100,00% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00% | |
4 | 2013. évi támogatási előleg visszafizetése | 31 482 | 0 | 0,00% | ||
5 | 2014.és 2015. évi támogatás visszafizetése | 26 298 | 26 299 | 100,00% | ||
6 | Tanoda program támogatása | 12 000 | 12 000 | 100,00% | ||
7 | Nemzetiségi keretből adott támogatás | 8 130 | 8 080 | 99,38% | ||
8 | Károlyi Kórház működésének támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00% | ||
9 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 800 | 800 | 100,00% | ||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 1 871 375 | 2 106 252 | 2 063 186 | 97,96% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. | 165 000 | 153 000 | 165 000 | 107,84% | |
2 | Helytörténeti Értesítő | 4 440 | 4 440 | 3 840 | 86,49% | |
3 | BEM Folklór Egyesület támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 501 818 | 541 981 | 532 150 | 98,19% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 187 917 | 192 978 | 178 985 | 92,75% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 660 000 | 803 261 | 790 909 | 98,46% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,00% | |
10 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 400 | 4 000 | 90,91% | |
11 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 154 188 | 154 188 | 100,00% | |
12 | Twist Olivér Alapítvány | 13 000 | 13 000 | 10 523 | 80,95% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 102 000 | 102 000 | 105 000 | 102,94% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 753 | 224 | 12,78% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,00% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,00% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00% | |
22 | Könyvkiadás támogatása | 1 700 | 1 700 | 100,00% | ||
23 | Sporttámogatási keretből adott támogatás | 910 | 755 | 82,97% | ||
27 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből adott támogatás | 1 340 | 1 326 | 98,96% | ||
28 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | 1 900 | 475 | 25,00% | ||
29 | DÖK támogatás | 750 | 750 | 100,00% | ||
30 | KOB: Civil keretből adott támogatások | 13 410 | 13 410 | 100,00% | ||
31 | DHK távhő hátralék | 32 285 | 22 017 | 68,20% | ||
32 | Egészségügyi tartalékból adott támogatás | 2 020 | 40 | 1,98% | ||
33 | KOB: Nyári tábor és erdei iskolák keretből adott támogatás | 4 155 | 4 114 | 99,01% | ||
34 | Pátyi László atya elhelyezésének támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,00% | ||
35 | Sport alapból adott támogatás | 7 281 | 7 280 | 99,99% | ||
36 | CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,00% | ||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 457 973 | 2 970 757 | 2 440 372 | 82,15% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 2 457 973 | 2 970 757 | 2 440 372 | 82,15% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 14 764 | 6 524 | 44,19% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 000 | 9 100 | 32,50% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 11 000 | 2 400 | 21,82% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 193 182 | 159 904 | 147 334 | 92,14% | |
5 | Szent István téri új Piac és Kulturális Központ építése | 1 918 141 | 2 009 622 | 2 009 622 | 100,00% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 83 096 | 83 096 | 100,00% | ||
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 20 000 | 20 000 | 892 | 4,46% | |
8 | BKISZ hozzájárulás | 850 | 16 142 | 0 | 0,00% | |
9 | MKSZ pályázat önrésze Bene Ferenc Ált. Iskola tornaterem, öltöző | 9 000 | 0 | 0 | ||
10 | UTE TAO pályázat önrész | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 100,00% | |
11 | Ovi-Foci program folytatása | 6 000 | 6 000 | 5 700 | 95,00% | |
12 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,00% | |
13 | Kunhalom utcai orvosi rendelő építése | 156 000 | 156 000 | 40 659 | 26,06% | |
14 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,00% | |
15 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 100,00% | |
16 | UV Zrt. Görgey utca előleg elszámolása | 28 000 | 0 | 0,00% | ||
17 | Bajza Iskola tornaterem bővítés TAO | 87 540 | 0 | 0,00% | ||
18 | TAO önrészek | 203 040 | 42 823 | 21,09% | ||
19 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 21 349 | 10 922 | 51,16% | ||
20 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 24 500 | 24 500 | 100,00% | ||
I.-II. Mindösszesen | 4 387 348 | 5 225 184 | 4 617 402 | 88,37% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi módosított | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 375 207 | 3 516 393 | 3 426 147 | 97,43% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 289 207 | 3 410 393 | 3 319 066 | 97,32% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 897 042 | 2 989 786 | 2 989 786 | 100,00% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 126 880 | 141 170 | 141 170 | 100,00% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatottak | 204 629 | 204 629 | 106 821 | 52,20% | |
4 | Nemzetiségek pályázati visszafizetései | 400 | ||||
5 | Fővárosi Önkormányzat (Babits M.Gimn. és Karinthy F.Ált.Isk. működtetése) | 60 656 | 60 656 | 66 737 | 110,03% | |
6 | Intézményektől elvont 2015 évi maradvány | 14 152 | 14 152 | 100,00% | ||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 86 000 | 106 000 | 107 081 | 101,02% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 10500 | 10 500 | 10 500 | 100,00% | |
2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi támogatás visszafizetés | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 100,00% | |
3 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 1 304 | 130,40% | |
4 | Környezetvédelmi alap | 20 000 | 20 000 | 100,00% | ||
5 | Pályázati támogatások visszafizetése | 777 | ||||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 490 250 | 868 669 | 452 268 | 52,06% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 416 250 | 791 154 | 374 904 | 47,39% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,00% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,00% | |
3 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,00% | |
4 | Tungstram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás támogatása NGM | 17 126 | 17 126 | 100,00% | ||
5 | Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztések támogatása NFM | 80 000 | 80 000 | 100,00% | ||
6 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1 | 277 778 | 277 778 | 100,00% | ||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 74 000 | 77 515 | 77 364 | 99,81% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 10 850 | 98,64% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz juttatása támogatás visszafizetés | 700 | 700 | 100,00% | ||
3 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 50 000 | 52 855 | 52 854 | 100,00% | |
4 | EIB | 13 000 | 12 960 | 12 960 | 100,00% | |
I.-II. Mindösszesen | 3 865 457 | 4 385 062 | 3 878 415 | 88,45% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2016. eredeti | 2016. évi IV. mód. | Teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 8. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 775 362 | 387,68% | ||
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 362 875 | 0 | 0,00% | ||
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+29.) | 270 425 | 0 | 0,00% | ||
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 0 | 0,00% | ||
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 225 | 0 | 0,00% | ||
3 | Vis maior alap | 5 000 | 0 | 0,00% | ||
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 0 | 0,00% | ||
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 0 | 0,00% | ||
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 0 | 0,00% | ||
7 | Sport támogatási keret | 10 000 | 0 | 0,00% | ||
8 | Újpest kiváló tanulója | 2 500 | 0 | 0,00% | ||
9 | Újpest gyermekeiért cím, díszpolgári cím | 5 000 | 0 | 0,00% | ||
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0 | 0,00% | ||
11 | Tankönyv támogatás | 26 500 | 0 | 0,00% | ||
12 | Diákcsere program | 1 000 | 0 | 0,00% | ||
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0 | 0,00% | ||
14 | DHK díjtartozás | 15 000 | 0 | 0,00% | ||
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 0 | 0,00% | ||
16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 0 | 0,00% | ||
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 000 | 0 | 0,00% | ||
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 0 | 0,00% | ||
19 | Környezetvédelmi alap | 0 | ||||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 92 450 | 0 | 0,00% | ||
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | 0,00% | ||
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | 0,00% | ||
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 0 | 0,00% | ||
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 0 | 0,00% | ||
5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 0 | 0,00% | ||
6 | Szociális munka díj | 1 150 | 0 | 0,00% | ||
7 | TRÖK keret | 12 000 | 0 | 0,00% | ||
8 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 0 | 0,00% | ||
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 59 000 | 0 | 0,00% | ||
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 0 | 0,00% | |||
- Gyermekvédelmi keret | 3 000 | 0 | 0,00% | |||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 0 | 0,00% | |||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0 | 0,00% | |||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0 | 0,00% | |||
- Civil keret | 14 000 | 0 | 0,00% | |||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | 0,00% | |||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 826 396 | 2 193 175 | 265,39% | ||
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 386 421 | 1 450 647 | 375,41% | ||
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0 | 0,00% | ||
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | 0,00% | ||
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 0 | 0,00% | ||
5 | Szobor és emléktábla állítás | 8 000 | 0 | 0,00% | ||
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 0 | 0,00% | ||
7 | Társasházak óvadék betét számla | 12 225 | 0 | 0,00% | ||
8 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 100,00% | ||
9. | Szilágyi úti sportlétesítmények fejlesztése | 80 000 | ||||
10. | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések VEKOP-5.3.1 | 277 778 | ||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 389 271 | 2 968 537 | 213,68% |
eFt | |||||||||||||||
Kormányzati | KIADÁSOK | ||||||||||||||
funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 141 256 | 46 739 | 1 003 315 | 566 039 | 1 757 349 | 102 698 | 2 156 956 | 2 259 654 | 4 017 003 | |||||
011140 | Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. | 26 420 | 26 420 | 0 | 26 420 | ||||||||||
011220 | Adóigazgatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 360 | 201 769 | 202 129 | 377 563 | 47 183 | 424 746 | 626 875 | |||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 6 267 | 151 859 | 5 056 | 163 182 | 0 | 163 182 | ||||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 324 | 26 299 | 26 623 | 88 073 | 88 073 | 114 696 | ||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 6 817 336 | 6 817 336 | 6 817 336 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 3 742 | 69 | 58 325 | 62 136 | 0 | 62 136 | ||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 471 | 471 | 0 | 471 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 139 139 | 19 500 | 13 744 | 172 383 | 4 111 | 4 111 | 176 494 | |||||||
045120 | Útépítés | 30 135 | 30 135 | 93 515 | 93 515 | 123 650 | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 47 521 | 47 521 | 0 | 47 521 | ||||||||||
051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése | 3 878 | 3 878 | 0 | 3 878 | ||||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 572 | 572 | 572 | ||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 24 | 24 | 11 500 | 11 500 | 11 524 | |||||||||
063080 | Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása | 0 | 2 248 | 2 248 | 2 248 | ||||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 138 196 | 138 196 | 402 890 | 35 250 | 438 140 | 576 336 | ||||||||
066020 | Város és községgazd. | 51 240 | 794 809 | 846 049 | 296 606 | 749 | 94 911 | 392 266 | 1 238 315 | ||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 78 886 | 154 188 | 233 074 | 453 108 | 22 224 | 24 500 | 499 832 | 732 906 | ||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 2 053 | 273 | 2 215 | 4 541 | 0 | 4 541 | ||||||||
074054 | Komplex eg. Fejlesztő, prevenciós prgk | 39 | 201 | 240 | 0 | 240 | |||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 148 995 | 148 995 | 0 | 148 995 | ||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 51 013 | 2 000 | 53 013 | 68 322 | 68 322 | 121 335 | ||||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 9 676 | 597 | 39 367 | 675 | 50 315 | 2 666 | 2 666 | 52 981 | ||||||
081071 | Üdülői, szálláshely szolg és étkeztetés | 2 747 | 2 747 | 0 | 2 747 | ||||||||||
082092 | Közművelődési tevékenységek és támogatás | 135 | 171 254 | 171 389 | 6 300 | 6 300 | 177 689 | ||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 5 080 | 165 000 | 170 080 | 0 | 170 080 | |||||||||
084010 | Társ. Tev esélyegy kapcs ig. | 972 | 972 | 0 | 972 | ||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 29 550 | 29 550 | 0 | 29 550 | ||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 4 857 | 4 857 | 28 560 | 5 700 | 34 260 | 39 117 | ||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 11 000 | 11 000 | 25 000 | 25 000 | 36 000 | |||||||||
086030 | Nemzetközi kulturális együttm. | 312 | 638 | 950 | 48 | 48 | 998 | ||||||||
086090 | Egyéb szabadidős szolg. | 0 | |||||||||||||
091110 | Óvodai nevelés elláts szakmai feladatai | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||||||
091140 | Óvodai nevelés elláts működtetési feladatai | 1 270 | 1 270 | 2 413 | 2 413 | 3 683 | |||||||||
092270 | Szakképző isk tanulók gy. Okt. működt | 40 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||
096030 | Köznev. Int. Tanulók lakhatásának bizt. | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
098032 | Ped. Szakm. Szolg működtetés | 4 450 | 4 450 | 0 | 4 450 | ||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 8 012 | 8 012 | 0 | 8 012 | ||||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 6 981 | 6 981 | 0 | 6 981 | ||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 9 223 | 9 223 | 0 | 9 223 | ||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 26 319 | 265 572 | 291 891 | 0 | 291 891 | |||||||||
900010 | Kpi ktgvetés funkcióra nem sorolható bev-i | ||||||||||||||
900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900060 | Forg. És bef. Célú fin műveletek | 47 799 | 47 799 | 19 101 931 | 19 101 931 | 19 149 730 | |||||||||
Összesen: | 307 765 | 67 109 | 1 915 215 | 265 572 | 2 177 030 | 0 | 4 732 691 | 1 644 970 | 180 298 | 2 440 372 | 26 007 340 | 30 272 980 | 35 005 671 | ||
Kormányzati | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSSZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 74 499 | 159 | 161 642 | 31 824 | 268 124 | 1 131 258 | 218 | 1 131 476 | 1 399 600 | |||||
011140 | Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. | 400 | 110 | 510 | 0 | 510 | |||||||||
011220 | Adóigazgatás | 19 604 | 5 | 19 609 | 0 | 19 609 | |||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 31 717 | 31 717 | 0 | 31 717 | ||||||||||
013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 66 738 | 666 256 | 732 994 | 102 707 | 52 854 | 155 561 | 888 555 | |||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 3 096 607 | 3 096 607 | 97 126 | 86 036 | 183 162 | 3 279 769 | ||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 80 822 | 80 822 | 12 960 | 1 800 858 | 1 813 818 | 1 894 640 | ||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 64 334 | 100 | 64 434 | 0 | 64 434 | |||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 37 | 37 | 0 | 37 | ||||||||||
045120 | Útépítés | 0 | 277 778 | 277 778 | 277 778 | ||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 635 | 635 | 0 | 635 | ||||||||||
051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése | ||||||||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 98 | 98 | 11 332 | 11 332 | 11 430 | |||||||||
063080 | Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása | ||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 367 | 367 | 0 | 367 | ||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 2 500 | 74 500 | 77 000 | 0 | 77 000 | |||||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
074054 | Komplex eg. Fejlesztő, prevenciós prgk | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 5 704 | 5 704 | 0 | 5 704 | ||||||||||
081071 | Üdülői, szálláshely szolg és étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
082092 | Közművelődési tevékenységek és támogatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084010 | Társ. Tev esélyegy kapcs ig. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 104 | 104 | 0 | 104 | ||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 14 000 | 38 | 14 038 | 0 | 14 038 | |||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 127 | 127 | 0 | 127 | ||||||||||
086030 | Nemzetközi kulturális együttm. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
086090 | Egyéb szabadidős szolg. | 25 660 | 25 660 | 0 | 25 660 | ||||||||||
091110 | Óvodai nevelés elláts szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
091140 | Óvodai nevelés elláts működtetési feladatai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
092270 | Szakképző isk tanulók gy. Okt. működt | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
096030 | Köznev. Int. Tanulók lakhatásának bizt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
098032 | Ped. Szakm. Szolg működtetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 2 391 | 348 | 2 739 | 0 | 2 739 | |||||||||
900010 | Kpi ktgvetés funkcióra nem sorolható bev-i | 91 | 91 | 0 | 91 | ||||||||||
900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 10 198 282 | 8 169 | 10 206 451 | 0 | 10 206 451 | |||||||||
900060 | Forg. És bef. Célú fin műveletek | 183 460 | 183 460 | 17 736 000 | 17 736 000 | 17 919 460 | |||||||||
Összesen: | 3 319 066 | 10 282 470 | 1 102 768 | 107 081 | 14 811 385 | 374 904 | 1 233 965 | 77 364 | 19 622 894 | 21 309 127 | 36 120 512 |
eFt | |||||||||||||||
Kormányzati | KIADÁSOK | ||||||||||||||
funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finan- szírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 663 490 | 186 787 | 161 689 | 100 | 240 | 1 012 306 | 20 941 | 20 941 | 1 033 247 | |||||
011140 | Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. | 0 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
011220 | Adóigazgatás | 77 316 | 22 785 | 623 | 100 724 | 0 | 100 724 | ||||||||
013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 37 230 | 37 230 | 0 | 37 230 | ||||||||||
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev-ek | 14 171 | 5 401 | 1 789 | 510 | 21 871 | 0 | 21 871 | |||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 5 079 | 2 245 | 7 324 | 0 | 7 324 | |||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 69 627 | 14 700 | 2 673 | 87 000 | 0 | 87 000 | ||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglal | 24 | 2 480 | 2 504 | 7 947 | 7 947 | 10 451 | ||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 313 | 313 | 0 | 313 | ||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 5 361 | 5 361 | 0 | 5 361 | ||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 664 | 664 | 0 | 664 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||||||
Összesen: | 829 707 | 229 673 | 215 067 | 172 | 750 | 0 | 1 275 369 | 28 979 | 0 | 0 | 0 | 28 979 | 1 304 348 | ||
Kormányzati | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSSZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 661 | 4 432 | 35 837 | 40 930 | 24 | 24 | 40 954 | |||||||
011140 | Orsz. és helyi nemz-i önk. igazg. tev. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
011220 | Adóigazgatás | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 409 | 409 | 1 | 1 | 410 | |||||||||
016020 | Országos és helyi népszavazással kapcs. Tev-ek | 13 481 | 13 481 | 0 | 13 481 | ||||||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 1 311 848 | 1 311 848 | 1 311 848 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglal | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 113 | 113 | 0 | 113 | ||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen: | 14 142 | 4 432 | 36 659 | 0 | 55 233 | 0 | 25 | 0 | 1 311 848 | 1 311 873 | 1 367 106 |
eFt | |||||||||||||||
Kormányzati | KIADÁSOK | ||||||||||||||
funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
096015 | Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 44 313 | 11 620 | 1 031 039 | 0 | 0 | 1 086 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 086 972 | ||
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 13 613 | 0 | 0 | 13 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 613 | ||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i, gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 438 051 | 121 907 | 213 733 | 0 | 0 | 773 691 | 16 740 | 7 922 | 0 | 0 | 24 662 | 798 353 | ||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 152 | 14 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 152 | ||
047120 | Piac üzemeltetése | 31 740 | 8 564 | 134 931 | 0 | 181 147 | 356 382 | 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 357 070 | ||
082010 | Kultúra igazgatása | 0 | 0 | 30 193 | 0 | 0 | 30 193 | 0 | 1 588 | 0 | 0 | 1 588 | 31 781 | ||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 421 052 | 383 302 | 11 610 | 0 | 0 | 1 815 964 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 816 084 | ||
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai f. | 8 024 | 2 284 | 0 | 0 | 0 | 10 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 308 | ||
091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 871 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 | ||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 5 735 | 1 475 | 258 624 | 0 | 0 | 265 834 | 45 320 | 95 795 | 0 | 0 | 141 115 | 406 949 | ||
091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. | 0 | 0 | 203 450 | 0 | 0 | 203 450 | 5 142 | 24 388 | 0 | 0 | 29 530 | 232 980 | ||
092120 | Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. | 0 | 0 | 188 408 | 0 | 0 | 188 408 | 6 109 | 21 531 | 0 | 0 | 27 640 | 216 048 | ||
092260 | Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésével kapcs. műk.f. | 0 | 0 | 92 205 | 0 | 0 | 92 205 | 5 837 | 11 357 | 0 | 0 | 17 194 | 109 399 | ||
102025 | Időskorúak átmeneti ellátása | 96 060 | 25 995 | 63 878 | 0 | 0 | 185 933 | 2 192 | 3 828 | 0 | 0 | 6 020 | 191 953 | ||
102031 | Idősek nappali ellátása | 27 136 | 7 260 | 7 715 | 0 | 0 | 42 111 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 42 176 | ||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 27 972 | 7 314 | 15 380 | 358 | 0 | 51 024 | 53 | 392 | 0 | 0 | 445 | 51 469 | ||
104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 96 281 | 25 917 | 27 679 | 0 | 0 | 149 877 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 3 137 | 153 014 | ||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 735 | 222 | 192 | 0 | 0 | 1 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 149 | ||
107030 | Szociális foglalkoztatás | 87 080 | 26 312 | 13 756 | 0 | 19 018 | 146 166 | 211 | 4 246 | 0 | 0 | 4 457 | 150 623 | ||
107051 | Szociális étkeztetés | 3 956 | 1 052 | 40 501 | 0 | 0 | 45 509 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 553 | ||
107052 | Házi segítségnyújtás | 38 655 | 10 500 | 3 368 | 0 | 0 | 52 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 523 | ||
107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 0 | 2 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 524 | ||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 38 308 | 11 638 | 24 028 | 0 | 238 | 74 212 | 1 499 | 6 736 | 0 | 0 | 8 235 | 82 447 | ||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 464 315 | 126 807 | 145 543 | 0 | 31 197 | 767 862 | 35 375 | 36 192 | 0 | 0 | 71 567 | 839 429 | ||
104015 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 46 512 | 12 025 | 66 197 | 0 | 0 | 124 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 734 | ||
104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 10 214 | 0 | 0 | 10 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 214 | ||
104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 1 043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 043 | ||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ÖSSZESEN: | 2 876 796 | 784 406 | 2 599 824 | 358 | 245 752 | 0 | 6 507 136 | 122 532 | 213 975 | 0 | 0 | 336 507 | 6 843 643 | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
Kormányzati funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog. (belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog. (belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszíro- zási bevételek | Összesen | BEVÉTE- LEK ÖSSZESEN | |||
096015 | Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 439 251 | 0 | 439 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 251 | |||
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 12 060 | 0 | 12 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 060 | |||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemeltetési, egyéb szolg. | 0 | 0 | 211 619 | 0 | 211 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 619 | |||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
047120 | Piac üzemeltetése | 39 978 | 0 | 327 563 | 0 | 367 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 541 | |||
082010 | Kultúra igazgatása | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 100 | 0 | 2 152 | 0 | 2 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 252 | |||
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai f. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 0 | 0 | 7 010 | 0 | 7 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 010 | |||
091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. | 0 | 0 | 9 430 | 0 | 9 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 430 | |||
092120 | Köznevelési intézmény 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével kapcs. műk.f. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
092260 | Gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók nevelésével kapcs. műk.f. | 0 | 0 | 3 367 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 367 | |||
102025 | Időskorúak átmeneti ellátása | 0 | 0 | 51 784 | 0 | 51 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 784 | |||
102031 | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 0 | 0 | 19 034 | 0 | 19 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 034 | |||
104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |||
106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
107030 | Szociális foglalkoztatás | 19 018 | 0 | 32 723 | 0 | 51 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 741 | |||
107051 | Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 16 754 | 0 | 16 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 753 | |||
107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 6 597 | 0 | 6 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 597 | |||
107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 269 | 0 | 446 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | |||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 31 631 | 0 | 0 | 0 | 31 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 631 | |||
104015 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 39 110 | 0 | 39 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 110 | |||
104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 33 634 | 0 | 33 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 634 | |||
104037 | Intézményen kívüli étkeztetés | 0 | 0 | 6 939 | 0 | 6 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 939 | |||
018030 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 611 809 | 5 611 809 | 5 611 809 | |||
ÖSSZESEN: | 90 996 | 0 | 1 219 700 | 170 | 1 310 865 | 0 | 0 | 0 | 5 611 809 | 5 611 809 | 6 922 675 |
eFt | ||||||||||
Sor- szám | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ESZKÖZÖK | ||||||||||
A/I Immateriális javak | 01 | 145 555 | 7 469 | 2 796 | 2 360 | 196 108 | 48 936 | 344 459 | 58 765 | |
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 02 | - | - | 3 500 | 3 446 | |||||
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 03 | - | - | - | - | |||||
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 04 | 145 555 | 7 469 | 2 796 | 2 360 | 192 608 | 45 490 | 340 959 | 55 319 | |
A/I/d Üzleti vagyon | 05 | - | - | |||||||
A/II Tárgyi eszközök | 06 | 895 334 | 167 321 | 351 111 | 64 549 | 39 512 836 | 29 919 788 | 40 759 281 | 30 151 658 | |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07 | - | - | 5 184 | 4 854 | 37 401 859 | 28 126 201 | 37 407 043 | 28 131 055 | |
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 08 | - | - | 14 590 203 | 10 576 537 | 14 590 203 | 10 576 537 | |||
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 09 | - | - | 2 262 | 2 115 | 345 645 | 345 645 | 347 907 | 347 760 | |
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 10 | - | - | 2 922 | 2 739 | 17 961 708 | 13 752 977 | 17 964 630 | 13 755 716 | |
A/II/1/d Üzleti vagyon | 11 | - | - | 4 504 303 | 3 451 042 | 4 504 303 | 3 451 042 | |||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 | 895 334 | 167 321 | 345 927 | 59 695 | 844 757 | 527 367 | 2 086 018 | 754 383 | |
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 13 | - | - | |||||||
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 14 | - | - | - | - | |||||
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 15 | 895 334 | 167 321 | 1 732 | 412 | 159 662 | 85 172 | 1 056 728 | 252 905 | |
A/II/2/d Üzleti vagyon | 16 | - | - | 344 195 | 59 283 | 685 095 | 442 195 | 1 029 290 | 501 478 | |
A/II/3 Tenyészállatok | 17 | - | - | |||||||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 18 | - | - | 1 266 220 | 1 266 220 | 1 266 220 | 1 266 220 | |||
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 19 | - | - | 310 047 | 310 047 | 310 047 | 310 047 | |||
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 20 | - | - | |||||||
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 21 | - | - | 545 980 | 545 980 | 545 980 | 545 980 | |||
A/II/4/d Üzleti vagyon | 22 | - | - | 410 193 | 410 193 | 410 193 | 410 193 | |||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23 | - | - | |||||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 24 | - | - | 3 896 841 | 3 896 841 | 3 896 841 | 3 896 841 | |||
A/III/1 Tartós részesedések | 25 | - | - | 3 223 344 | 3 223 344 | 3 223 344 | 3 223 344 | |||
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 26 | - | - | |||||||
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 27 | - | - | 3 223 344 | 3 223 344 | 3 223 344 | 3 223 344 | |||
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 28 | - | - | |||||||
A/III/1/d Üzleti vagyon | 29 | - | - | |||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 30 | - | - | |||||||
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 31 | - | - | |||||||
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 32 | - | - | |||||||
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 33 | - | - | |||||||
A/III/2/d Üzleti vagyon | 34 | - | - | |||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 35 | - | - | 673 497 | 673 497 | 673 497 | ||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 36 | - | - | 2 516 980 | 1 519 316 | 2 516 980 | 1 519 316 | |||
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 37 | - | - | 455 017 | 455 017 | 455 017 | 455 017 | |||
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 38 | - | - | |||||||
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 39 | - | - | - | - | |||||
A/IV/d Üzleti vagyon | 40 | - | - | 2 061 963 | 1 064 299 | 2 061 963 | 1 064 299 | |||
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 41 | 1 040 889 | 174 790 | 353 907 | 66 909 | 46 122 765 | 35 384 881 | 47 517 561 | 35 626 580 | |
B/I Készletek | 42 | 1 206 | 1 206 | - | - | 12 142 | 12 142 | 13 348 | 13 348 | |
B/II Értékpapírok | 43 | - | - | - | - | 5 530 931 | 5 530 931 | 5 530 931 | 5 530 931 | |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 44 | 1 206 | 1 206 | - | - | 5 543 073 | 5 543 073 | 5 544 279 | 5 544 279 | |
C/I Lekötött bankbetétek | 45 | - | - | - | - | 7 408 | 7 408 | 7 408 | 7 408 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 46 | 165 | 165 | 1 188 | 1 188 | 1 864 | 1 864 | 3 217 | 3 217 | |
C/III Forintszámlák | 47 | 77 647 | 77 647 | 3 515 | 3 515 | 444 628 | 444 628 | 525 790 | 525 790 | |
C/IV Devizaszámlák | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 49 | 77 812 | 77 812 | 4 703 | 4 703 | 453 900 | 453 900 | 536 415 | 536 415 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 50 | 41 355 | 33 679 | 29 152 | 29 152 | 802 411 | 802 411 | 872 918 | 865 242 | |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 51 | 18 473 | 18 473 | - | - | 1 164 | 1 164 | 19 637 | 19 637 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 52 | 2 310 | 2 310 | 9 041 | 9 041 | 463 479 | 463 479 | 474 830 | 474 830 | |
D/ KÖVETELÉSEK | 53 | 62 138 | 54 462 | 38 193 | 38 193 | 1 267 054 | 1 267 054 | 1 367 385 | 1 359 709 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 54 | - 10 610 | - 10 610 | 44 983 | 44 983 | - 18 535 | - 18 535 | 15 838 | 15 838 | |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 55 | 95 846 | 95 847 | 28 | 28 | 25 901 | 25 901 | 121 775 | 121 776 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 56 | 1 267 281 | 393 507 | 441 814 | 154 816 | 53 394 158 | 42 656 274 | 55 103 253 | 43 204 597 | |
FORRÁSOK | - | - | ||||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 | 259 268 | 231 030 | 35 582 355 | 36 072 653 | |||||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 58 | - | - | - 52 713 | - 52 713 | |||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 59 | 102 624 | 37 491 | 972 504 | 1 112 619 | |||||
G/IV Felhalmozott eredmény | 60 | - 691 123 | - 205 185 | 1 666 269 | 769 961 | |||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 61 | - | - | 673 497 | 673 497 | |||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 | - 49 939 | - 42 176 | 2 005 735 | 1 913 620 | |||||
G/ SAJÁT TŐKE | 63 | - 379 170 | 21 160 | 40 847 647 | 40 489 637 | |||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 64 | 325 265 | 13 309 | 91 299 | 429 873 | |||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 65 | 603 | 298 | 86 701 | 87 602 | |||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 66 | 1 089 | 216 | 169 884 | 171 189 | |||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 67 | 326 957 | 13 823 | 347 884 | 688 664 | |||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 69 | - | - | - | - | |||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 70 | 445 720 | 119 833 | 1 460 743 | 2 026 296 | |||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 71 | 393 507 | 154 816 | - | 42 656 274 | - | 43 204 597 | |||
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK | - | - | ||||||||
L/I Immateriális javak | 72 | 117 122 | - | 132 819 | 150 395 | 400 336 | - | |||
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 73 | 117 122 | - | 132 819 | - | 150 395 | 400 336 | |||
L/I/b „0”-ra leírt használaton kívüli | 74 | - | - | - | ||||||
L/II Tárgyi eszközök | 75 | 558 263 | - | 444 105 | 166 483 | 1 168 851 | ||||
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 76 | - | - | 14 994 | 14 994 | |||||
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 77 | - | - | 14 994 | 14 994 | |||||
L/II/1/b „0”-ra leírt használaton kívüli | 78 | - | - | - | ||||||
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 79 | 558 263 | - | 444 105 | 151 489 | 1 153 857 | ||||
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő | 80 | 558 263 | - | 444 105 | 151 489 | 1 153 857 | ||||
L/II/2/b „0”-ra leírt használaton kívüli | 81 | - | - | - | ||||||
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 82 | - | - | - | ||||||
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 83 | - | - | - | ||||||
L/III/b „0”-ra leírt használaton kívüli | 84 | - | - | - | ||||||
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 85 | 675 385 | - | 576 924 | 316 878 | 1 569 187 | ||||
- | - | |||||||||
M/I Befektetett eszközök | 86 | - | - | - | ||||||
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 87 | - | - | |||||||
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök | 88 | - | - | |||||||
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 89 | - | - | |||||||
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 90 | - | - | |||||||
M/II Készletek | 91 | - | - | |||||||
M/II/1 Bérbe vett készletek | 92 | - | - | |||||||
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek | 93 | - | - | |||||||
M/II/3 Intervenciós készletek | 94 | - | - | |||||||
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK | 95 | - | - | - |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | összesen | |
1 | Társasház felújítási pályázatok | 112 014 | 73 312 | 36 810 | 222 136 | |
2 | Thermowatt üzemeltetés | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 190 500 | |
Összesen | 131 064 | 92 362 | 55 860 | 412 636 |
„Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakról tájékoztatom:
A helyi önkormányzat adórendeleteiben meghatározott közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények:
Nem lakás céljára szolgáló építmény és telekadó
Adómentesség, adókedvezmény igénylésének lehetősége 2004.01.31.-től gyakorlatilag megszűnt. A 2011.12.31.-ig hatályos építmény és telekadóról szóló 5/1992. (IV. 1.) valamint a jelenleg hatályos 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet ezen időponttól kezdődően 3 mentességet nevesített illetve nevesít, azt is kizárólag magánszemélyek részére. Ezek:
1. mentes a magánszemély tulajdonában álló lakás,
2. mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint
3. mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek.
Ezeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kell benyújtani.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló 43/2003. (XII. 10.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról - ez alapján a kvázi kieső bevételről - információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (a továbbiakban: Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 20.961 db adókedvezmény megállapítására került sor 27.723.960 Ft érintett összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 797 adózó összesen 19.032.021 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 514 adózó, 16.012.905 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)
- 283 adózó 3.019.116 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-ei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2016. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó:
Adómérséklés: 14 db
Érintett összeg: 1.300.697 Ft
Részletfizetés: 106 db összege: 192.770.585 Ft
2017. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 14.807.529 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 26 db
Összege: 976.916 Ft
Fizetési könnyítés: 160 db
Összege: 12.374.052 Ft
2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.737.786 Ft
Települési adó
Adómérséklés 2 db
Összege: 182.967 Ft
Fizetési könnyítés: 20 db
Összege: 3.892.199 Ft
2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 2.198.905 Ft
Gépjárműadó
Adómérséklés: 6 db
Összege: 110.895 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 14 db
Összege: 1.334.240 Ft
2017. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.”
e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2017. év terv szám | 2018. év várható terv szám | 2019. év várható terv szám | 2010. év várható terv szám | |
Helyi adóból származó bevétel | 10 123 003 | 10 147 298 | 10 171 652 | 10 196 064 | |
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 800 000 | ||||
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 108 770 | 87 070 | 87 070 | 87 070 | |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | - | - | - | ||
Összesen | 11 041 773 | 10 244 368 | 10 268 722 | 10 293 134 | |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 2016. év terv szám | 2017. év várható terv szám | 2018. év várható terv szám | 2019. év várható terv szám | |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | - | - | - | - | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára | - | - | - | - | |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig | - | - | - | - | |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | - | - | - | - | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | - | - | - | - | |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | |
Saját bevétel 50%-a: | 5 520 887 | 5 122 184 | 5 134 361 | 5 146 567 | |
Helyi adóból származó bevétel | 2013. év eredeti költségvetés | 2014. év várható terv szám | 2015. év várható terv szám | 2016. év várható terv szám | ||
Építményadó | 2 100 000 | 2 350 000 | 2 355 640 | 2 361 294 | 2 366 961 | |
Telekadó | 400 000 | 450 000 | 451 080 | 452 163 | 453 248 | |
Magánszemélyek kommunális adója | 50 000 | 50 000 | 50 120 | 50 240 | 50 361 | |
Idegenforgalmi adó | 40 000 | 45 000 | 45 108 | 45 216 | 45 325 | |
Iparűzési adó | 5 655 660 | 5 853 116 | 5 867 163 | 5 881 245 | 5 895 360 | |
Összesen: | 8 245 660 | 8 748 116 | 8 769 111 | 8 790 157 | 8 811 254 | |
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből hasznosításából származó bevétel | 2013. év eredeti költségvetés | 2014. év várható terv szám | 2015. év várható terv szám | 2016. év várható terv szám | ||
Bérleti díjak | 15 000 | 6 807 | 6 823 | 6 840 | 6 856 | |
Közterület használati díj | 86 360 | 68 850 | 69 015 | 69 181 | 69 347 | |
Összesen: | 101 360 | 75 657 | 75 839 | 76 021 | 76 203 | |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 2013. év eredeti költségvetés | 2014. év várható terv szám | 2015. év várható terv szám | 2016. év várható terv szám | ||
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Összesen: | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | 2013. év eredeti költségvetés | 2014. év várható terv szám | 2015. év várható terv szám | 2016. év várható terv szám | ||
Tárgyi eszköz és immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel | 124 549 | - | - | - | ||
Összesen: | 124 549 | - | - | - | ||
Bírság, pótlék és díjbevétel | 2013. év eredeti költségvetés | 2014. év várható terv szám | 2015. év várható terv szám | 2016. év várható terv szám | ||
Közigazgatási bírság | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
Pótlékok | 30 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Bírságok | 8 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Közterület- Felügyelet bírság | 40 000 | 43 000 | 43 000 | 43 000 | ||
Építésügyi eljárási bírság /jogerős, behajthatatlan kinnlevőség | 6 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Összesen: | 99 600 | 69 000 | 69 000 | 69 000 |
eFt-ban | |||||||
Gazdasági szervezet | Sor-szám | Tulajdonosi hányad | Névérték | Könyvszerinti érték 2015. december 31-én | Könyvszerinti érték 2016. december 31-én | Kötelezettség 2016. december 31-én* | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 01 | 100% | 3 584 000 | 3 038 698 | 3 038 698 | ||
ÉPIT Zrt. | 02 | 100% | 60 000 | 50 325 | 50 325 | ||
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 03 | 100% | 3 000 | 500 | 3 000 | ||
Újpesti Sajtó Kft. | 04 | 100% | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Újpesti Városgondnokság Kft. | 05 | 100% | 80 500 | 80 500 | 80 500 | ||
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 06 | 100% | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 07 | 200 | 200 | 200 | |||
Összesen | 3 745 700 | 3 188 223 | 3 190 723 | 0 |
eFt-ban | ||||||
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||||||
# | Megnevezés | Gazdasági Intézmény és Intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 310 866 | 55 258 | 16 497 618 | 17 863 742 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 6 843 643 | 1 304 348 | 8 998 331 | 17 146 322 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 532 777 | -1 249 090 | 7 499 287 | 717 420 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 611 809 | 1 311 848 | 19 622 894 | 26 546 551 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 26 007 340 | 26 007 340 | |||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 611 809 | 1 311 848 | -6 384 446 | 539 211 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 79 032 | 62 758 | 1 114 841 | 1 256 631 | |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | ||||
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | ||||
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | ||||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 79 032 | 62 758 | 1 114 841 | 1 256 631 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 529 200 | 62 758 | 1 114 841 | 1 706 799 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -450 168 | 0 | 0 | -450 168 | |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | ||||
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
Ft | ||||||
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | ||||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem hasz- nált, de a követ- kező évben jog- szerűen felhasz- nálható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13 | Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása | 17 125 664 | 0 | 17 125 664 | 0 | |
16 | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+....+15) | 17 125 664 | 0 | 17 125 664 | 0 | |
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24) | 17 125 664 | 0 | 17 125 664 | 0 | |
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+....+35) | 17 125 664 | 0 | 17 125 664 | 0 | |
37 | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 5 401 437 | 5 401 437 | 0 | 0 | |
38 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 9 497 000 | 9 497 000 | 0 | 0 | |
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 220 601 | 220 601 | 0 | 0 | |
41 | Szociális ágazati pótlék | 47 123 027 | 46 091 806 | 0 | 1 031 221 | |
48 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 39 920 000 | 39 920 000 | 0 | 0 | |
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50) | 39 920 000 | 39 920 000 | 0 | 0 | |
59 | 4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása | 68 023 099 | 68 023 099 | 0 | 0 | |
60 | 5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) | 49 596 294 | 49 596 294 | 0 | 0 | |
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87) | 227 410 122 | 209 253 237 | 17 125 664 | 1 031 221 | |
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87) | 236 907 122 | 218 750 237 | 17 125 664 | 1 031 221 |
Ft | |||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||||||||
# | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/- feladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alap- ján a támogatási jogcímhez kap- csolódó kormány- zati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 107 411 254 | 0 | 0 | 0 | |
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 500 | 0 | 0 | 0 | |
04 | I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 291 195 652 | 0 | 0 | 0 | |
06 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00) | 1 852 165 164 | -17 532 000 | -8 889 267 | 1 816 974 596 | -8 769 301 | 2 234 423 954 | 1 816 974 596 | 0 | 8 769 301 | |
07 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) | 409 848 699 | 4 217 884 | 16 527 004 | 448 154 570 | 17 560 983 | 1 132 693 734 | 448 154 570 | 17 560 983 | 0 | |
08 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00) | 66 897 720 | -2 311 120 | 0 | 64 586 600 | 0 | 243 420 654 | 64 586 600 | 0 | 0 | |
09 | III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) | 486 764 119 | 0 | -38 127 140 | 448 457 459 | -179 520 | 507 045 396 | 448 457 459 | 0 | 179 520 | |
10 | III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) | 2 063 685 | 0 | -1 619 940 | 462 270 | 18 525 | 1 043 175 | 462 270 | 18 525 | 0 | |
12 | Összesen | 2 817 739 387 | -15 625 236 | -32 109 343 | 2 778 635 495 | 8 630 687 | 19 517 805 319 | 2 778 635 495 | 17 579 508 | 8 948 821 |
eFt | ||||||
Megnevezés | Sor- szám | Gazdasági Intézmény | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 45 370 | 4 632 | 1 405 586 | 1 455 588 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 | ||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 167 | 1 657 | 694 | 2 518 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 | ||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 45 537 | 6 289 | 1 406 280 | 1 458 106 | |
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ | 06 | 6 874 606 | 1 308 853 | 34 319 653 | 42 503 112 | |
Kiadások (-) | 07 | 6 843 642 | 1 304 348 | 35 005 670 | 43 153 660 | |
Korrekciós tételek (+/-) | 08 | 1 311 | -6 091 | -266 363 | -271 143 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 09 | 77 647 | 3 515 | 452 036 | 533 198 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 10 | 0 | ||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 11 | 165 | 1 188 | 1 864 | 3 217 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 12 | 0 | ||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 13 | 77 812 | 4 703 | 453 900 | 536 415 |