Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2017. szeptember napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index (5/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 353 136 | 3 511 855 | 108,5% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 2 926 939 | 3 072 737 | 107,9% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 833 494 | 1 833 494 | 1 902 243 | 103,7% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 969 826 | 1 033 177 | 1 089 575 | 112,3% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 916 | 39 916 | 39 916 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 16 247 | 36 898 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 390 681 | 426 197 | 439 118 | 112,4% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 138,6% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 138,6% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 110 000 | 3 110 000 | 3 110 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 723 003 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 723 003 | 100,0% | ||
4 | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | |
5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0% | ||
6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 118 770 | 118 770 | 118 770 | 100,0% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 908 492 | 1 906 367 | 99,9% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 404 082 | 404 262 | 405 493 | 100,3% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 468 202 | 468 202 | 464 607 | 99,2% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 475 958 | 475 958 | 475 958 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 303 078 | 303 078 | 303 317 | 100,1% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 157 992 | 157 992 | 157 992 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 100,0% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 103,7% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 131,6% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 131,6% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 172,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 142 259 | 180 381 | 180,4% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 616 618 | 18 051 966 | 18 504 205 | 105,04% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 649,0% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 930 932 | 5 930 932 | ||||
Maradvány igénybevétele | 1 107 503 | 1 256 631 | 1 256 631 | 113,5% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 137,2% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 545 745 | 4 620 065 | 106,7% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 1 002 137 | 1 017 766 | 110,4% | |
III. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 099 344 | 5 121 186 | 112,9% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 410 707 | 416 472 | 103,3% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 557 089 | 2 641 603 | 109,0% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 128 375 | 128 375 | 128 375 | 100,0% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 295 203 | 2 428 714 | 2 513 228 | 109,5% | ||
VI. | Tartalékok | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 206,6% | |
VII. | Beruházások | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 158,7% | |
VIII. | Felújítások | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 370,9% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 266,8% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 417 160 | 976 128 | 1 121 482 | 268,8% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 724 121 | 24 839 529 | 25 205 732 | 134,6% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 400 000 | 486 036 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 86 036 | |||||
Forgatási célú értékpapírok beváltása | 400 000 | |||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 137,2% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 008 750 | 7 899 782 | 8 086 159 | 115,4% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2017. terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index (3/5) | Sor- sz. | Megnevezés | 2017. terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index (9/11) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 707 | 5 547 882 | 5 637 831 | 107,3% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 353 136 | 3 511 855 | 108,5% | |
2. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 099 344 | 5 121 186 | 112,9% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 410 707 | 416 472 | 103,3% | 3. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 908 492 | 1 906 367 | 99,9% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 557 089 | 2 641 603 | 109,0% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 131,6% | |
5. | Működési tartalékok | 552 375 | 706 886 | 599 569 | 108,5% | Működési célú támogatások áht-n kívülről | ||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 168 463 | 14 321 908 | 14 416 661 | 109,5% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 471 407 | 15 586 701 | 15 772 811 | 101,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 400 000 | 486 036 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 400 000 | 486 036 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 168 463 | 14 721 908 | 14 902 697 | 113,2% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 471 407 | 15 586 701 | 15 772 811 | 101,9% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 158,7% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 138,6% | |
2. | Felújítások | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 370,9% | 2. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 103,7% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 266,8% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 172,4% | |
Felhalmozási tartalékok | 821 256 | 2 462 318 | 2 238 090 | 272,5% | ||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 555 658 | 10 517 621 | 10 789 071 | 194,2% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 145 211 | 2 465 265 | 2 731 394 | 127,3% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 1 256 631 | 1 256 631 | 113,5% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 5 930 932 | 5 930 932 | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 649,0% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 555 658 | 10 517 621 | 10 789 071 | 194,2% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 252 714 | 9 652 828 | 9 918 957 | 304,9% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 137,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 137,2% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | 31 102 | 31 102 | 31 102 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | 30 531 | 30 531 | 30 531 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 100,0% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 435 507 | 1 443 126 | 1 444 544 | 100,6% | 37 872 | 37 872 | 37 872 | 100,00% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 603 529 | 6 510 889 | 6 697 159 | 119,5% | 1 405 221 | 1 530 684 | 1 530 791 | 108,9% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 5 603 529 | 6 431 856 | 6 618 126 | 118,1% | 1 405 221 | 1 467 926 | 1 468 033 | 104,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 79 033 | 79 033 | 62 758 | 62 758 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 603 529 | 6 510 889 | 6 697 159 | 119,5% | 1 405 221 | 1 530 684 | 1 530 791 | 108,9% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 115,7% | 1 443 093 | 1 568 556 | 1 568 663 | 108,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 106,4% | 900 370 | 985 841 | 987 160 | 109,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 106,4% | 842 256 | 927 727 | 929 046 | 110,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 114 | 58 114 | 58 114 | 100,0% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 111,4% | 194 829 | 213 752 | 214 042 | 109,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 111,4% | 194 829 | 213 752 | 214 042 | 109,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 112,9% | 263 987 | 272 776 | 273 152 | 103,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 112,9% | 245 375 | 254 164 | 254 540 | 103,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 100,0% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Beruházások | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | 59 727 | 72 007 | 70 129 | 117,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | 59 727 | 72 007 | 70 129 | 117,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 115,7% | 1 443 093 | 1 568 556 | 1 568 663 | 108,70% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 115,7% | 1 443 093 | 1 568 556 | 1 568 663 | 108,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 100,0% | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | 3 142 619 | 3 250 294 | 3 408 826 | 108,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | 3 141 349 | 3 249 024 | 3 405 306 | 108,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 3 520 | 277,2% | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 138,6% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 476 337 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 234 211 | 1 234 211 | 1 234 211 | 100,0% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | 10 225 003 | 10 225 003 | 10 225 003 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | 10 225 003 | 10 225 003 | 10 225 003 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 371 206 | 1 371 386 | 1 372 617 | 100,1% | 537 106 | 537 106 | 533 750 | 99,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 370 635 | 1 370 815 | 1 372 046 | 100,1% | 290 529 | 290 529 | 291 653 | 100,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 100,0% | 246 577 | 246 577 | 242 097 | 98,2% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 103,7% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 103,7% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 131,6% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 105 516 | 131,9% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 13 300 | 17 300 | 130,1% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 172,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 138 122 | 138,1% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 53 259 | 53 259 | 484,2% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 473 379 | 1 480 998 | 1 482 416 | 100,61% | 16 143 239 | 16 570 968 | 17 021 789 | 105,44% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 008 750 | 8 041 573 | 8 227 950 | 117,4% | 1 107 503 | 7 045 772 | 7 045 772 | 636,2% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 008 750 | 7 899 782 | 8 086 159 | 115,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 141 791 | 141 791 | 1 107 503 | 7 045 772 | 7 045 772 | 636,2% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 008 750 | 8 041 573 | 8 227 950 | 117,4% | 1 107 503 | 7 045 772 | 7 045 772 | 636,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 482 129 | 9 522 571 | 9 710 366 | 114,5% | 17 250 742 | 23 616 740 | 24 067 561 | 139,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 930 480 | 4 140 916 | 4 210 699 | 107,1% | 400 257 | 404 829 | 409 366 | 102,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 386 | ||||
- kötelező feladat | 3 872 366 | 4 082 802 | 4 152 585 | 107,2% | 375 842 | 379 900 | 379 900 | 101,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 114 | 58 114 | 58 114 | 100,0% | 24 415 | 24 929 | 26 080 | 106,8% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857 776 | 936 864 | 952 337 | 111,0% | 64 194 | 65 273 | 65 429 | 101,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 857 776 | 936 864 | 952 337 | 111,0% | 60 948 | 61 840 | 61 982 | 101,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 3 246 | 3 433 | 3 447 | 106,2% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 227 540 | 3 601 022 | 3 617 862 | 112,1% | 1 309 183 | 1 498 322 | 1 503 324 | 114,8% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 208 928 | 3 582 410 | 3 599 250 | 112,2% | 1 023 486 | 1 152 361 | 1 154 685 | 112,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 100,0% | 285 697 | 345 961 | 348 639 | 122,0% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 378 000 | 385 627 | 391 392 | 103,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 0 | 2 425 | 2 425 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 378 000 | 383 202 | 388 967 | 102,9% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | 2 199 800 | 2 308 746 | 2 404 436 | 109,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | 1 757 095 | 1 826 178 | 1 886 264 | 107,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 442 705 | 482 568 | 518 172 | 117,0% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 206,6% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 206,6% | |||
6. | Beruházások | 204 775 | 283 720 | 363 762 | 177,6% | 3 834 417 | 5 797 488 | 6 047 979 | 157,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 204 775 | 283 720 | 363 762 | 177,6% | 3 834 417 | 5 797 488 | 6 047 979 | 157,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | 260 350 | 706 341 | 709 299 | 272,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | 260 350 | 706 341 | 709 299 | 272,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 266,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 272 719 | 808 397 | 953 751 | 349,7% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 149 441 | 172 731 | 172 731 | 115,6% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 482 129 | 9 522 571 | 9 710 366 | 114,48% | 10 241 992 | 15 316 958 | 15 495 366 | 151,29% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 8 299 782 | 8 572 195 | 122,3% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 7 899 782 | 8 172 195 | 116,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | |||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 8 299 782 | 8 572 195 | 122,31% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 482 129 | 9 522 571 | 9 710 366 | 114,5% | 17 250 742 | 23 616 740 | 24 067 561 | 139,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 100,00% | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 353 136 | 3 511 855 | 108,5% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 236 752 | 3 351 866 | 3 508 335 | 108,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 1 270 | 1 270 | 3 520 | 277,2% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 138,6% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 250 000 | 476 337 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 234 211 | 1 234 211 | 1 234 211 | 100,0% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 908 492 | 1 906 367 | 99,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 661 164 | 1 661 344 | 1 663 699 | 100,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 247 148 | 247 148 | 242 668 | 98,2% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 103,7% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 103,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 131,6% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 80 000 | 80 000 | 105 516 | 131,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 13 300 | 13 300 | 17 300 | 130,1% | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 172,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 100 000 | 100 000 | 138 122 | 138,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 11 000 | 53 259 | 53 259 | 484,2% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 616 618 | 18 051 966 | 18 504 205 | 105,04% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 649,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 649,0% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 649,0% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 137,2% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 545 745 | 4 620 065 | 106,7% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 3 386 | |||||||
- kötelező feladat | 4 248 208 | 4 462 702 | 4 532 485 | 106,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 82 529 | 83 043 | 84 194 | 102,0% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 1 002 137 | 1 017 766 | 110,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 918 724 | 998 704 | 1 014 319 | 110,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 3 246 | 3 433 | 3 447 | 106,2% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 099 344 | 5 121 186 | 112,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 4 232 414 | 4 734 771 | 4 753 935 | 112,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 304 309 | 364 573 | 367 251 | 120,7% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 410 707 | 416 472 | 103,3% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 27 505 | 27 505 | 109,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 378 000 | 383 202 | 388 967 | 102,9% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 557 089 | 2 641 603 | 109,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 980 873 | 2 074 521 | 2 123 431 | 107,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 442 705 | 482 568 | 518 172 | 117,0% | ||||||
513 | Tartalékok | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 206,6% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 206,6% | ||||||
6. | Beruházások | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 158,7% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 158,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felújítások | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 370,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 370,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 266,8% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 272 719 | 808 397 | 953 751 | 349,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 149 441 | 172 731 | 172 731 | 115,6% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 724 121 | 24 839 529 | 25 205 732 | 134,62% | |||||
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 400 000 | 486 036 | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 86 036 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 400 000 | 400 000 | ||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 400 000 | 486 036 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 137,2% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 100,00% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 126 265 | 130 218 | 130 704 | 103,5% | 213 985 | 217 024 | 217 119 | 101,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 126 265 | 130 162 | 130 648 | 103,5% | 213 985 | 216 976 | 217 071 | 101,4% | ||
önkéntes feladat | 56 | 56 | 48 | 48 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 126 265 | 130 218 | 130 704 | 103,5% | 213 985 | 217 024 | 217 119 | 101,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 103 468 | 105 675 | 106 073 | 102,5% | 175 674 | 177 418 | 177 496 | 101,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 103 468 | 105 675 | 106 073 | 102,5% | 175 674 | 177 418 | 177 496 | 101,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 747 | 24 493 | 24 581 | 108,1% | 38 271 | 39 566 | 39 583 | 103,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 22 747 | 24 493 | 24 581 | 108,1% | 38 271 | 39 566 | 39 583 | 103,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 126 265 | 130 218 | 130 704 | 103,5% | 213 985 | 217 024 | 217 119 | 101,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 130 014 | 132 952 | 133 041 | 102,3% | 221 174 | 225 401 | 226 180 | 102,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 130 014 | 132 922 | 133 011 | 102,3% | 221 174 | 224 944 | 225 723 | 102,1% | ||
önkéntes feladat | 30 | 30 | 457 | 457 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 014 | 132 952 | 133 041 | 102,3% | 221 174 | 225 401 | 226 180 | 102,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 106 542 | 108 215 | 108 288 | 101,6% | 181 499 | 184 072 | 184 711 | 101,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 106 542 | 108 215 | 108 288 | 101,6% | 181 499 | 184 072 | 184 711 | 101,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 412 | 24 677 | 24 693 | 105,5% | 39 595 | 41 249 | 41 389 | 104,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 23 412 | 24 677 | 24 693 | 105,5% | 39 595 | 41 249 | 41 389 | 104,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 014 | 132 952 | 133 041 | 102,3% | 221 174 | 225 401 | 226 180 | 102,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 121 669 | 124 037 | 124 083 | 102,0% | 111 155 | 113 772 | 113 965 | 102,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 121 669 | 123 999 | 124 045 | 102,0% | 111 155 | 113 475 | 113 668 | 102,3% | ||
önkéntes feladat | 38 | 38 | 297 | 297 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 121 669 | 124 037 | 124 083 | 102,0% | 111 155 | 113 772 | 113 965 | 102,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 99 696 | 100 810 | 100 848 | 101,2% | 91 158 | 92 640 | 92 798 | 101,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 99 696 | 100 810 | 100 848 | 101,2% | 91 158 | 92 640 | 92 798 | 101,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 933 | 23 187 | 23 195 | 105,8% | 19 917 | 21 052 | 21 087 | 105,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 933 | 23 187 | 23 195 | 105,8% | 19 917 | 21 052 | 21 087 | 105,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 | 40 | 40 | 100,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 40 | 40 | 40 | 100,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 121 669 | 124 037 | 124 083 | 102,0% | 111 155 | 113 772 | 113 965 | 102,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 115 984 | 117 788 | 117 846 | 101,6% | 125 553 | 128 175 | 128 235 | 102,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 984 | 117 730 | 117 788 | 101,6% | 125 553 | 128 123 | 128 183 | 102,1% | ||
önkéntes feladat | 58 | 58 | 52 | 52 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 984 | 117 788 | 117 846 | 101,6% | 125 553 | 128 175 | 128 235 | 102,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 95 058 | 96 113 | 96 160 | 101,2% | 102 963 | 104 362 | 104 411 | 101,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 95 058 | 96 113 | 96 160 | 101,2% | 102 963 | 104 362 | 104 411 | 101,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 896 | 21 645 | 21 656 | 103,6% | 22 560 | 23 783 | 23 794 | 105,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 896 | 21 645 | 21 656 | 103,6% | 22 560 | 23 783 | 23 794 | 105,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 30 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 30 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 984 | 117 788 | 117 846 | 101,6% | 125 553 | 128 175 | 128 235 | 102,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 115 840 | 118 454 | 118 549 | 102,3% | 174 904 | 179 617 | 179 757 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 840 | 118 089 | 118 184 | 102,0% | 174 904 | 179 400 | 179 540 | 102,7% | ||
önkéntes feladat | 365 | 365 | 217 | 217 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 840 | 118 454 | 118 549 | 102,3% | 174 904 | 179 617 | 179 757 | 102,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 94 991 | 96 432 | 96 510 | 101,6% | 143 447 | 146 439 | 146 554 | 102,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 991 | 96 432 | 96 510 | 101,6% | 143 447 | 146 439 | 146 554 | 102,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 804 | 21 977 | 21 994 | 105,7% | 31 407 | 33 128 | 33 153 | 105,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 804 | 21 977 | 21 994 | 105,7% | 31 407 | 33 128 | 33 153 | 105,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 50 | 50 | 50 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 50 | 50 | 50 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 840 | 118 454 | 118 549 | 102,3% | 174 904 | 179 617 | 179 757 | 102,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 117 456 | 120 394 | 120 443 | 102,5% | 194 095 | 200 909 | 201 085 | 103,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 117 456 | 120 346 | 120 395 | 102,5% | 194 095 | 200 848 | 201 024 | 103,6% | ||
önkéntes feladat | 48 | 48 | 61 | 61 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 456 | 120 394 | 120 443 | 102,5% | 194 095 | 200 909 | 201 085 | 103,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 96 322 | 98 085 | 98 125 | 101,9% | 159 214 | 163 248 | 163 392 | 102,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 96 322 | 98 085 | 98 125 | 101,9% | 159 214 | 163 248 | 163 392 | 102,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 104 | 22 279 | 22 288 | 105,6% | 34 836 | 37 616 | 37 648 | 108,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 104 | 22 279 | 22 288 | 105,6% | 34 836 | 37 616 | 37 648 | 108,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 456 | 120 394 | 120 443 | 102,5% | 194 095 | 200 909 | 201 085 | 103,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 329 | 114 119 | 114 189 | 102,6% | 113 395 | 117 817 | 119 006 | 104,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 111 329 | 114 071 | 114 141 | 102,5% | 113 395 | 117 740 | 118 929 | 104,9% | ||
önkéntes feladat | 48 | 48 | 77 | 77 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 329 | 114 119 | 114 189 | 102,6% | 113 395 | 117 817 | 119 006 | 104,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 91 478 | 93 121 | 93 178 | 101,9% | 92 926 | 95 826 | 96 800 | 104,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 91 478 | 93 121 | 93 178 | 101,9% | 92 926 | 95 826 | 96 800 | 104,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 816 | 20 963 | 20 976 | 105,9% | 20 444 | 21 966 | 22 181 | 108,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 816 | 20 963 | 20 976 | 105,9% | 20 444 | 21 966 | 22 181 | 108,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 35 | 35 | 35 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 35 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 329 | 114 119 | 114 189 | 102,6% | 113 395 | 117 817 | 119 006 | 104,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 992 818 | 2 040 677 | 2 044 202 | 102,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 992 818 | 2 038 825 | 2 042 350 | 102,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | 1 852 | 1 852 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 992 818 | 2 040 677 | 2 044 202 | 102,6% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 634 436 | 1 662 456 | 1 665 344 | 101,9% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 634 436 | 1 662 456 | 1 665 344 | 101,9% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 742 | 377 581 | 378 218 | 105,7% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 357 742 | 377 581 | 378 218 | 105,7% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 640 | 640 | 640 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 640 | 640 | 640 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 992 818 | 2 040 677 | 2 044 202 | 102,6% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 100,0% | ||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 100,0% | ||||||
technikai létszámkeret | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 41 049 | 43 868 | 43 868 | 106,9% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 41 049 | 43 868 | 43 868 | 106,9% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 85 | 85 | 447 760 | 486 739 | 514 936 | 115,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | 447 760 | 486 518 | 514 715 | 115,0% | |||
önkéntes feladat | 85 | 85 | 221 | 221 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 049 | 43 953 | 43 953 | 107,1% | 467 868 | 506 847 | 535 044 | 114,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 33 385 | 35 249 | 35 249 | 105,6% | 384 638 | 416 201 | 439 215 | 114,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 33 385 | 35 249 | 35 249 | 105,6% | 384 638 | 416 201 | 439 215 | 114,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 574 | 8 614 | 8 614 | 113,7% | 83 150 | 90 566 | 95 749 | 115,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 7 574 | 8 614 | 8 614 | 113,7% | 83 150 | 90 566 | 95 749 | 115,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 90 | 90 | 90 | 100,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 049 | 43 953 | 43 953 | 107,1% | 467 868 | 506 847 | 535 044 | 114,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 114,0% | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 114,0% | - | - | - | |||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 622 269 | 684 968 | 721 904 | 116,0% | 2 540 682 | 3 298 420 | 3 416 032 | 134,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 622 269 | 684 535 | 721 471 | 115,9% | 2 540 682 | 3 221 978 | 3 339 590 | 131,4% | ||
önkéntes feladat | 433 | 433 | - | 76 442 | 76 442 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 656 515 | 723 834 | 760 957 | 115,9% | 3 880 786 | 4 638 704 | 4 757 547 | 122,6% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 536 622 | 583 385 | 613 814 | 114,4% | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 106,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 536 622 | 583 385 | 613 814 | 114,4% | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 106,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 743 | 140 295 | 146 989 | 122,8% | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 114,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 119 743 | 140 295 | 146 989 | 122,8% | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 114,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 154 | 154 | 102,7% | 2 962 593 | 3 327 282 | 3 343 746 | 112,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 150 | 154 | 154 | 102,7% | 2 962 593 | 3 327 282 | 3 343 746 | 112,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 93,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 656 515 | 723 834 | 760 957 | 115,9% | 3 880 786 | 4 638 704 | 4 757 547 | 122,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 108,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 610 711 | 4 470 212 | 4 652 957 | 128,9% | 5 603 529 | 6 510 889 | 6 697 159 | 119,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 610 711 | 4 393 031 | 4 575 776 | 126,7% | 5 603 529 | 6 431 856 | 6 618 126 | 118,1% | ||
önkéntes feladat | - | 77 181 | 77 181 | - | 79 033 | 79 033 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 046 218 | 5 913 338 | 6 097 501 | 120,8% | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 115,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 395 674 | 1 492 619 | 1 558 195 | 111,6% | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 106,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 395 674 | 1 492 619 | 1 558 195 | 111,6% | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 106,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 205 | 345 531 | 360 077 | 118,0% | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 111,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 305 205 | 345 531 | 360 077 | 118,0% | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 111,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 962 913 | 3 327 606 | 3 344 070 | 112,9% | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 112,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 962 913 | 3 327 606 | 3 344 070 | 112,9% | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 112,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 93,4% | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 93,4% | ||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | - | 28 077 | 28 077 | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 046 218 | 5 913 338 | 6 097 501 | 120,8% | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 115,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 138,75 | 1 138,75 | 1 138,75 | 100,0% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 137 | 137 | 137 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 137 | 137 | 137 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 157,3% | 3 797 | 5 730 | 5 696 | 150,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 157,3% | 3 797 | 5 730 | 5 696 | 150,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 157,3% | 3 934 | 5 867 | 5 833 | 148,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 264 | 3 629 | 3 675 | 162,3% | 3 734 | 5 657 | 5 400 | 144,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 264 | 3 629 | 3 675 | 162,3% | 3 734 | 5 657 | 5 400 | 144,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 200 | 210 | 433 | 216,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 200 | 210 | 433 | 216,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 157,3% | 3 934 | 5 867 | 5 833 | 148,3% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 376 | 376 | 376 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 376 | 376 | 376 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 165,0% | 4 342 | 8 314 | 8 383 | 193,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 165,0% | 4 342 | 8 314 | 8 383 | 193,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 165,0% | 4 718 | 8 690 | 8 759 | 185,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 502 | 4 203 | 4 258 | 170,2% | 4 218 | 6 986 | 7 051 | 167,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 502 | 4 203 | 4 258 | 170,2% | 4 218 | 6 986 | 7 051 | 167,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 500 | 1 704 | 1 708 | 341,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 200 | 200 | 200 | 100,0% | 500 | 1 704 | 1 708 | 341,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 165,0% | 4 718 | 8 690 | 8 759 | 185,7% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 72 | 72 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 72 | 72 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 424 | 3 730 | 3 731 | 153,9% | 3 296 | 4 612 | 4 836 | 146,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 424 | 3 730 | 3 731 | 153,9% | 3 296 | 4 612 | 4 836 | 146,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 632 | 3 938 | 3 939 | 149,7% | 3 368 | 4 684 | 4 908 | 145,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 739 | 2 740 | 128,5% | 2 368 | 3 528 | 3 596 | 151,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 132 | 2 739 | 2 740 | 128,5% | 2 368 | 3 528 | 3 596 | 151,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 1 199 | 1 199 | 239,8% | 1 000 | 1 156 | 1 312 | 131,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 1 199 | 1 199 | 239,8% | 1 000 | 1 156 | 1 312 | 131,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 632 | 3 938 | 3 939 | 149,7% | 3 368 | 4 684 | 4 908 | 145,7% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 813 | 813 | 813 | 100,0% | 36 | 36 | 36 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 813 | 813 | 813 | 100,0% | 36 | 36 | 36 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 735 | 3 319 | 3 366 | 194,0% | 2 868 | 4 278 | 4 430 | 154,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 735 | 3 319 | 3 366 | 194,0% | 2 868 | 4 278 | 4 430 | 154,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 4 132 | 4 179 | 164,0% | 2 904 | 4 314 | 4 466 | 153,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 105 | 3 689 | 3 736 | 177,5% | 2 504 | 3 822 | 3 954 | 157,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 105 | 3 689 | 3 736 | 177,5% | 2 504 | 3 822 | 3 954 | 157,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 443 | 443 | 443 | 100,0% | 400 | 492 | 512 | 128,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 443 | 443 | 443 | 100,0% | 400 | 492 | 512 | 128,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 4 132 | 4 179 | 164,0% | 2 904 | 4 314 | 4 466 | 153,8% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 548 | 548 | 548 | 100,0% | 44 | 44 | 44 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 548 | 548 | 548 | 100,0% | 44 | 44 | 44 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 126 | 3 571 | 3 578 | 168,3% | 4 150 | 6 444 | 6 590 | 158,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 126 | 3 571 | 3 578 | 168,3% | 4 150 | 6 444 | 6 590 | 158,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 4 119 | 4 126 | 154,3% | 4 194 | 6 488 | 6 634 | 158,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 374 | 3 817 | 3 822 | 161,0% | 3 394 | 5 584 | 5 626 | 165,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 374 | 3 817 | 3 822 | 161,0% | 3 394 | 5 584 | 5 626 | 165,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 302 | 304 | 101,3% | 800 | 904 | 1 008 | 126,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 302 | 304 | 101,3% | 800 | 904 | 1 008 | 126,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 4 119 | 4 126 | 154,3% | 4 194 | 6 488 | 6 634 | 158,2% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 52 | 52 | 52 | 100,0% | 504 | 504 | 504 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 52 | 52 | 52 | 100,0% | 504 | 504 | 504 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 868 | 4 120 | 4 170 | 145,4% | 4 052 | 6 445 | 6 514 | 160,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 868 | 4 120 | 4 170 | 145,4% | 4 052 | 6 445 | 6 514 | 160,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 920 | 4 172 | 4 222 | 144,6% | 4 556 | 6 949 | 7 018 | 154,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 080 | 3 332 | 3 382 | 162,6% | 3 956 | 6 349 | 6 418 | 162,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 080 | 3 332 | 3 382 | 162,6% | 3 956 | 6 349 | 6 418 | 162,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 840 | 840 | 840 | 100,0% | 600 | 600 | 600 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 840 | 840 | 840 | 100,0% | 600 | 600 | 600 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 920 | 4 172 | 4 222 | 144,6% | 4 556 | 6 949 | 7 018 | 154,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 432 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 432 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 794 | 4 241 | 4 241 | 151,8% | 2 731 | 4 129 | 4 287 | 157,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 794 | 4 241 | 4 241 | 151,8% | 2 731 | 4 129 | 4 287 | 157,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 226 | 4 673 | 4 673 | 144,9% | 2 822 | 4 220 | 4 378 | 155,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 586 | 4 033 | 4 033 | 156,0% | 2 222 | 3 620 | 3 778 | 170,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 586 | 4 033 | 4 033 | 156,0% | 2 222 | 3 620 | 3 778 | 170,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 600 | 600 | 600 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 640 | 640 | 640 | 100,0% | 600 | 600 | 600 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 226 | 4 673 | 4 673 | 144,9% | 2 822 | 4 220 | 4 378 | 155,1% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 42 349 | 67 165 | 68 155 | 160,9% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 42 349 | 67 165 | 68 155 | 160,9% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 45 662 | 70 478 | 71 468 | 156,5% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 38 439 | 60 988 | 61 469 | 159,9% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 38 439 | 60 988 | 61 469 | 159,9% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Beruházások | 7 223 | 9 490 | 9 999 | 138,4% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 7 223 | 9 490 | 9 999 | 138,4% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 45 662 | 70 478 | 71 468 | 156,5% | ||||||
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 292 100 | 292 100 | 292 100 | 100,0% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 292 100 | 292 100 | 292 100 | 100,0% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 51 100 | 51 100 | 40 114 | 80 167 | 81 934 | 204,3% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | 40 114 | 74 657 | 76 424 | 190,5% | |||
önkéntes feladat | 51 100 | 51 100 | 5 510 | 5 510 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 292 100 | 343 200 | 343 200 | 117,5% | 165 874 | 205 927 | 207 694 | 125,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 121 376 | 149 817 | 160 981 | 132,6% | 141 716 | 181 721 | 183 440 | 129,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 121 376 | 149 817 | 160 981 | 132,6% | 141 716 | 181 721 | 183 440 | 129,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 169 424 | 189 369 | 178 006 | 105,1% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 169 424 | 161 292 | 149 929 | 88,5% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 28 077 | 28 077 | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 300 | 4 014 | 4 213 | 324,1% | 3 150 | 3 198 | 3 246 | 103,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 300 | 4 014 | 4 213 | 324,1% | 3 150 | 3 198 | 3 246 | 103,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 292 100 | 343 200 | 343 200 | 117,5% | 165 874 | 205 927 | 207 694 | 125,2% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 34 246 | 34 426 | 34 613 | 101,1% | 884 685 | 884 685 | 885 729 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 34 426 | 34 613 | 101,1% | 884 685 | 884 685 | 885 729 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 48 361 | 72 541 | 73 842 | 152,7% | 2 409 858 | 3 027 447 | 3 141 001 | 130,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 48 361 | 72 541 | 73 842 | 152,7% | 2 409 858 | 3 007 615 | 3 121 169 | 129,5% | ||
önkéntes feladat | 19 832 | 19 832 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 82 607 | 106 967 | 108 455 | 131,3% | 3 294 543 | 3 912 132 | 4 026 730 | 122,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 106,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 106,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 114,8% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 114,8% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 36 772 | 45 762 | 45 635 | 124,1% | 2 624 290 | 2 888 994 | 2 892 221 | 110,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 36 772 | 45 762 | 45 635 | 124,1% | 2 624 290 | 2 888 994 | 2 892 221 | 110,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 114,0% | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 114,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 11 589 | 22 339 | 23 767 | 205,1% | 121 786 | 172 672 | 252 408 | 207,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 11 589 | 22 339 | 23 767 | 205,1% | 121 786 | 172 672 | 252 408 | 207,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 82 607 | 106 967 | 108 455 | 131,3% | 3 294 543 | 3 912 132 | 4 026 730 | 122,2% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 336 791 | 1 336 971 | 1 338 202 | 100,1% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 1 336 791 | 1 336 971 | 1 338 202 | 100,1% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 498 333 | 3 231 255 | 3 347 877 | 134,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 498 333 | 3 154 813 | 3 271 435 | 130,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | 76 442 | 76 442 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 835 124 | 4 568 226 | 4 686 079 | 122,2% | ||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 106,6% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 106,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 114,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 114,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 924 154 | 3 266 294 | 3 282 277 | 112,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 924 154 | 3 266 294 | 3 282 277 | 112,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 106,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 93,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 137 825 | 202 223 | 283 634 | 205,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 137 825 | 202 223 | 283 634 | 205,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 835 124 | 4 568 226 | 4 686 079 | 122,2% |
Intézmény | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | ||||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Nyár Óvoda | 4 861 | 1 069 | 4 861 | 1 069 | 4 861 | 1 069 | |
JMK Óvoda | 5 915 | 1 301 | 5 915 | 1 301 | 5 915 | 1 301 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 289 | 1 164 | 5 289 | 1 164 | 3 089 | 679 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 4 644 | 1 022 | 4 644 | 1 022 | 4 644 | 1 022 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 4 191 | 922 | 4 191 | 922 | 2 776 | 611 | |
Virág Óvoda | 3 726 | 820 | 3 142 | 691 | 2 297 | 505 | |
Viola Óvoda | 4 226 | 930 | 4 226 | 930 | 4 226 | 930 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 8 638 | 1 900 | 8 638 | 1 900 | 4 931 | 1 084 | |
Deák Óvoda | 2 023 | 445 | 2 023 | 445 | 2 023 | 445 | |
Dalos Ovi Óvoda | 10 031 | 2 207 | 10 031 | 2 207 | 10 031 | 2 207 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 723 | 1 919 | 8 723 | 1 919 | 8 015 | 1 763 | |
Bőrfestő Óvoda | 6 840 | 1 505 | 6 220 | 1 369 | 4 587 | 1 009 | |
Homoktövis Óvoda | 5 353 | 1 178 | 4 065 | 894 | 2 823 | 620 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 10 198 | 2 244 | 10 198 | 2 244 | 5 151 | 1 133 | |
Óvodák összesen | 84 658 | 18 626 | 82 166 | 18 077 | 65 369 | 14 378 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 227 | 50 | 227 | 50 | 227 | 50 | |
Szociális Intézmény | 5 223 | 1 149 | 3 790 | 834 | 3 790 | 834 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 11 687 | 2 571 | 9 734 | 2 142 | 6 622 | 1 457 | |
Egyéb intézmények összesen | 17 137 | 3 770 | 13 751 | 3 026 | 10 639 | 2 341 | |
Mindösszesen | 101 795 | 22 396 | 95 917 | 21 103 | 76 008 | 16 719 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód | 2017. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 2389,4% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 260 350 | 260 350 | 260 350 | 100,0% | |
2. | Tungsram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás | 34 250 | 34 250 | |||
3. | Polgármesteri Hivatal 6 db szoba felújítása | 5 341 | 5 341 | |||
4. | Árpád út 161-163. ingatlan felújítás | 406 400 | 406 400 | |||
5. | Szünetmentes tápegység felújítása | 1 878 | ||||
6. | Vadgesztenye utca játszótér felújítása | 1 080 | ||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 260 350 | 706 341 | 709 299 | 272,4% | |
Felújítások mindösszesen: | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 370,9% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 100,0% | |
2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 100,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 7 112 | 7 112 | 5 234 | 73,6% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 100,0% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 100,0% | |
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 18 933 | 18 933 | 149,1% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
8 | Közterület-felügyelet szoftver beszerzés | 12 680 | 12 680 | 12 680 | 100,0% | |
9 | Polgármesteri Hivatali irodák felújítása | 6 047 | 6 047 | |||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 59 727 | 72 007 | 70 129 | 117,4% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 202,4% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 204 775 | 283 720 | 363 762 | 177,6% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 281 940 | 302 045 | 307 125 | 108,9% | |
2 | Járda és útépítés | 148 844 | 148 844 | 148 844 | 100,0% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 80 645 | 86 017 | 106,7% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 801 194 | 655 221 | 660 566 | 82,4% | |
5 | Közműépítés | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 57 785 | 57 785 | 57 785 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 41 750 | 41 750 | 43 274 | 103,7% | |
8 | Forgalomtechnika | 49 530 | 49 650 | 55 365 | 111,8% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 39 108 | 39 108 | 154,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 71 751 | 71 751 | 71 751 | 100,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 100,0% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 17 032 | 0 | 0,0% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 247 784 | 247 784 | 247 784 | 100,0% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése | 180 233 | 200 315 | 200 971 | 111,5% | |
16 | Bontási munkák | 264 549 | 360 281 | 571 101 | 215,9% | |
17 | VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 297 777 | 506 819 | 295 999 | 99,4% | |
18 | Tábor u.-i ingatlanrész megvásárlása (GE) | 375 920 | 375 920 | 375 920 | 100,0% | |
19 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész | 862 775 | 1 427 000 | 1 427 000 | 165,4% | |
20 | Emléktábla készítése | 223 | 223 | |||
21 | Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése | 1 829 | 1 829 | |||
22 | Semsey hagyaték megvásárlása | 1 000 | 1 000 | |||
23 | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 241 | 241 | |||
24 | Épít Zrt. ingatlancsere | 30 748 | 30 748 | |||
25 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 80 000 | 80 000 | |||
26 | Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái | 637 127 | 637 127 | |||
27 | Térköz Szigeti | 119 380 | 119 380 | |||
28 | Térköz Szilas Park | 317 500 | 317 500 | |||
29 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112) | 241 095 | ||||
30 | Újpest felirat talpazat és világítás | 1 783 | ||||
31 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 953 | ||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 3 834 417 | 5 797 488 | 6 047 979 | 157,7% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 158,7% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód | 2017. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 2 199 800 | 2 308 746 | 2 404 436 | 109,3% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 439 113 | 452 402 | 454 752 | 103,6% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 10 000 | 10 350 | 345,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 69 765 | 70 818 | 70 818 | 101,5% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 355 | 2 355 | 78,5% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 339 348 | 339 348 | 339 348 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 26 000 | 108,3% | |
6 | 2016. évi állami támogatás visszafizetés | 5 881 | 5 881 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 1 760 687 | 1 856 344 | 1 949 684 | 110,7% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 196 932 | 196 932 | 119,4% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 217 000 | 254 831 | 256 499 | 118,2% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 196 947 | 197 283 | 201 673 | 102,4% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 882 000 | 882 000 | 921 800 | 104,5% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
10 | Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% | |
11 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
12 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 100 000 | 100 000 | 113 460 | 113,5% | |
13 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 108 350 | 108 350 | 108 350 | 100,0% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
22 | Lakosság támogatása | 250 | 250 | 250 | 100,0% | |
23 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás | 808 | 1 008 | |||
24 | Sport támogatási keretből adott támogatás | 13 570 | 13 660 | |||
25 | DHK távhő hátralék | 9 905 | 9 905 | |||
26 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | 475 | 475 | |||
27 | Könyvkiadás támogatása | 800 | 800 | |||
28 | Nemzetiségi keretből adott támogatás | 9 070 | ||||
29 | Nyári táborok és erdei iskolák támogatása | 4 054 | ||||
30 | Sport alapból adott támogatás | 5 520 | ||||
31 | Civil keretből adott támogatás | 11 088 | ||||
32 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatása | 4 000 | ||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 266,8% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 266,8% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 17 500 | 16 300 | 81,5% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 700 | 28 700 | 102,5% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 195 500 | 342 237 | 343 184 | 175,5% | |
5 | Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása | 38 122 | ||||
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 91 441 | 91 441 | 91 441 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
8 | BKISZ hozzájárulás | 250 | 15 542 | 15 542 | 6216,8% | |
9 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
10 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |
11 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 1 969 | 1 969 | 12 814 | 650,8% | |
12 | Ovi-Foci program önrész | 5 700 | 5 700 | |||
13 | MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi) | 16 890 | 16 890 | |||
14 | UTE támogatás - rolba gépek | 23 640 | ||||
15 | TAO önrészek | 376 149 | 376 149 | |||
16 | Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása | 15 000 | ||||
17 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás | 55 000 | ||||
18 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 000 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 2 621 960 | 3 289 874 | 3 530 918 | 155,4% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I mód | 2017. évi II mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 235 919 | 3 343 594 | 3 531 642 | 109,1% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 142 619 | 3 250 294 | 3 408 826 | 108,5% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 2 926 939 | 3 081 368 | 108,2% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 128 375 | 156 452 | 156 452 | 121,9% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatás | 165 633 | 165 633 | 165 633 | 100,0% | |
4 | Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
5 | Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása | 2 250 | ||||
6 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása | 1 853 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 131,6% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,0% | |
3 | Cseriti adományok | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése | 25 516 | ||||
5 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése | 4 000 | ||||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 1 345 211 | 1 637 470 | 1 901 929 | 141,4% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 138,6% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |
3 | Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM | 817 961 | 817 961 | 817 961 | 100,0% | |
4 | Térköz I. pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
5 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | |||
6 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | |||
7 | Kőzművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 2 845 | ||||
8 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112) | 223 492 | ||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 172,4% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0% | |
2 | UV Zrt. lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. túlkompenzáció visszafizetése | 42 259 | 42 259 | |||
4 | Újpesti Városgondság Kft. lekötött tartalék visszafizetése | 38 122 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 4 581 130 | 4 981 064 | 5 433 571 | 118,6% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód | 2017. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 398 686 | 408 129 | 204,1% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 352 375 | 308 200 | 191 440 | 54,3% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+18.) | 256 425 | 213 566 | 162 163 | 63,2% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 98 040 | 82 325 | 82,3% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 725 | 1 201 | 1 201 | 25,4% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 21 434 | 97,4% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 1 840 | 767 | 38,4% | |
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 472 | 11,2% | |
7 | Sport támogatási keret | 15 000 | 1 430 | 1 340 | 8,9% | |
8 | Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekeiért cím | 3 000 | 3 000 | 1 315 | 43,8% | |
9 | Újpestért Díj, díszpolgári cím | 3 000 | 3 000 | 105 | 3,5% | |
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 3 617 | 1 352 | 27,0% | |
11 | Tankönyv támogatás | 23 000 | 17 609 | 0 | 0,0% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 80,0% | |
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 500 | 13 123 | 7 346 | 27,7% | |
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 53,8% | |
19 | URBACT program | 3 306 | 3 306 | |||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 95 950 | 94 634 | 29 277 | 30,5% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 540 | 18,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 100 | 100 | 100,0% | |
6 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 100,0% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 2 000 | 16,7% | |
8 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 10 000 | 1 788 | 17,9% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 62 500 | 61 184 | 16 499 | 26,4% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 500 | 3 184 | 2 133 | 60,9% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 44 | 0,4% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 13 000 | 3 930 | 28,1% | ||
- Tehetséggondozási keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 2 912 | 20,8% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 2 480 | 31,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 821 256 | 2 462 318 | 2 238 090 | 272,5% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 320 467 | 1 851 508 | 1 638 915 | 511,4% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 4 619 | 92,4% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 75 | 0,8% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 3 000 | 2 765 | 2 765 | 92,2% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 10 000 | 8 671 | 86,7% | |
7 | Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés | 58 039 | 58 039 | 58 039 | 100,0% | |
8 | E-töltők pályázati önrész | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | |
10 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
11 | Szakrendelő fejlesztése | 108 351 | 108 351 | |||
12 | Parkolóhely megváltás | 1 905 | 1 905 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 206,6% |