Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetésének:
| Költségvetési kiadások főösszegét | 28 964 204 eFt-ban | |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 3 431 603 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét | 32 395 807 eFt-ban | |
| Költségvetési bevételek főösszegét | 20 861 195 eFt-ban | |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 11 534 612 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét | 32 395 807 eFt-ban | |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 32 395 807 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 3 596 975 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 11 534 612 | |
| Működési célú bevételek | 17 264 220 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 32 395 807 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 12 820 625 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 7 918 647 | |
| - felújítások | 971 697 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 048 435 | |
| - fejlesztési tartalékok | 1 881 846 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 16 143 579 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 6 350 747 | |
| - dologi kiadások | 6 117 545 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 698 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 644 526 | |
| - működési tartalékok | 627 063 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 3 431 603 | |
(2) * A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 31 135 658 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 3 773 251 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 11 234 612 | |
| Működési célú bevételek | 16 127 795 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 31 135 658 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 12 384 898 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 7 899 858 | |
| - felújítások | 970 850 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 693 000 | |
| - fejlesztési tartalékok | 1 821 190 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 15 621 681 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 6 325 555 | |
| - dologi kiadások | 5 819 544 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 419 968 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 604 99 | |
| - működési tartalékok | 451 618 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 3 129 079 | |
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) és (6) bekezdése alapján 2018. február 28-ig 42 000 Ft-ban, 2018. március 1-től 47 000 Ft-ban határozza meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú mellékletének 8. és 17. „2018. V. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § (1) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2018. V. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1. számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
8. § (1) * A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2018. V. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2018. V. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2., 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) Az Önkormányzat az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetési támogatását heti finanszírozási terv alapján biztosítja.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5 .a. melléklet I./B./6. sorában, az Újpesti Városgondnokság 5.a melléklet I./B./7. és a II./B./5. soraiban meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2018. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.
(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2017. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) Az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége 2018-re realizált eredményéből félévente, a félév utolsó hónapját követő hó 15. napjáig a bevételi és kiadási előirányzata teljesülésének arányában elszámol az Önkormányzat felé.
(9) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.
(10) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(11) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(12) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(13) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.
(14) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(15) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.
20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2019. január 1-je és a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2018. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. február 15. napján.
| Dr. Tahon Róbert jegyző |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2017. terv | 2018. terv | Index (4/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| BEVÉTELEK | |||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 288 834 | 101,6% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 3 115 589 | 109,4% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 105 | 0 | 0,0% | |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 833 494 | 1 876 444 | 102,3% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 969 826 | 1 198 782 | 123,6% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 916 | 40 363 | 101,1% | |
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 390 681 | 173 245 | 44,3% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 1 097 561 | 88,9% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 234 211 | 1 097 561 | 88,9% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 843 896 | 106,0% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 110 000 | 3 250 000 | 104,5% | |
| Építményadó | 2 500 000 | 2 585 000 | 103,4% | ||
| Telekadó | 520 000 | 570 000 | 109,6% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 90 000 | 95 000 | 105,6% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 723 003 | 7 251 626 | 107,9% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 723 003 | 7 251 626 | 107,9% | ||
| 3. | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 100,0% | |
| 4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 75 000 | 125,0% | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 75 000 | 125,0% | ||
| 5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 118 770 | 47 270 | 39,8% | |
| Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 90 000 | 20 000 | 22,2% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 12 000 | 13 500 | 112,5% | ||
| Egyéb bírságokat | 6 770 | 3 770 | 55,7% | ||
| IV. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 559 366 | 81,7% | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 404 082 | 215 734 | 53,4% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 468 202 | 179 479 | 38,3% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
| Ellátási díjak | 475 958 | 510 154 | 107,2% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 303 078 | 211 572 | 69,8% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 157 992 | 93 427 | 59,1% | ||
| Kamatbevételek | 70 000 | 310 000 | 442,9% | ||
| Egyéb működési bevételek | 19 000 | 29 000 | 152,6% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 474 610 | 59,3% | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 26 317 | 28,2% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 26 317 | 28,2% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 214 000 | 192,8% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 64 000 | 581,8% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 150 000 | 150,0% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 616 618 | 17 504 584 | 99,36% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | ||||
| Maradvány igénybevétele | 1 107 503 | 721 940 | 65,2% | ||
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 724 121 | 23 207 637 | 123,9% | |
| KIADÁSOK | |||||
| I. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 918 924 | 113,6% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 914 283 | 99,2% | |
| III. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 4 826 222 | 106,4% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 415 080 | 103,0% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 362 828 | 97,5% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 128 375 | 608 642 | 474,1% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 295 203 | 1 754 186 | 76,4% | ||
| VI. | Tartalékok | 1 373 631 | 1 499 792 | 109,2% | |
| VII. | Beruházások | 4 039 192 | 7 087 329 | 175,5% | |
| VIII. | Felújítások | 273 050 | 409 493 | 150,0% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 773 686 | 183,3% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 3 000 | 60,0% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 417 160 | 770 686 | 184,7% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 724 121 | 23 207 637 | 123,9% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások össesen | 0 | 0 | ||
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 724 121 | 23 207 637 | 123,9% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,7% | ||
| eFt-ban | ||||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2016. tényadatok | 2017. eredeti | 2017. várható tényadatok | 2018. terv | Index (6/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2016. tényadatok | 2017. eredeti | 2017. várható tényadatok | 2018. terv | Index (13/11) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 095 456 | 5 252 707 | 5 386 443 | 5 833 207 | 111,1% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 424 204 | 3 238 022 | 3 385 845 | 3 288 834 | 101,6% | |
| 2. | Dologi kiadások | 4 730 106 | 4 536 723 | 3 919 572 | 4 826 222 | 106,4% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 286 902 | 10 231 773 | 10 580 076 | 10 843 896 | 106,0% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 266 102 | 403 080 | 256 552 | 415 080 | 103,0% | 3. | Működési bevételek | 2 359 127 | 1 908 312 | 1 916 126 | 1 559 366 | 81,7% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 532 | 2 423 578 | 2 547 293 | 2 362 828 | 97,5% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 107 251 | 93 300 | 95 754 | 26 317 | 28,2% | |
| 5. | Működési tartalékok | 0 | 552 375 | 0 | 1 040 792 | 188,4% | ||||||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 515 196 | 13 168 463 | 12 109 860 | 14 478 129 | 109,9% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 177 484 | 15 471 407 | 15 977 801 | 15 718 413 | 101,6% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 19 190 004 | 10 254 703 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 17 822 036 | 9 028 202 | |||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 19 190 004 | 0 | 10 254 703 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 17 822 036 | 0 | 9 028 202 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 705 200 | 13 168 463 | 22 364 563 | 14 478 129 | 109,9% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 999 520 | 15 471 407 | 25 006 003 | 15 718 413 | 101,6% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
| 1. | Beruházások | 1 796 481 | 4 039 192 | 2 738 867 | 7 087 329 | 175,5% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 374 904 | 1 234 211 | 826 337 | 1 097 561 | 88,9% | |
| 2. | Felújítások | 394 273 | 273 050 | 876 418 | 409 493 | 150,0% | 2. | Felhalmozási bevételek | 1 233 990 | 800 000 | 958 610 | 474 610 | ||
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 440 372 | 422 160 | 909 428 | 773 686 | 183,3% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 77 364 | 111 000 | 215 280 | 214 000 | 192,8% | |
| Felhalmozási tartalékok | 821 256 | 459 000 | 55,9% | |||||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 631 126 | 5 555 658 | 4 524 713 | 8 729 508 | 157,1% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 686 258 | 2 145 211 | 2 000 227 | 1 786 171 | 83,3% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 907 179 | 1 107 503 | 1 256 631 | 721 940 | 65,2% | ||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 981 113 | ||||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 907 179 | 1 107 503 | 1 256 631 | 5 703 053 | 514,9% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 631 126 | 5 555 658 | 4 524 713 | 8 729 508 | 157,1% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 593 437 | 3 252 714 | 3 256 858 | 7 489 224 | 230,2% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 36 336 326 | 18 724 121 | 26 889 276 | 23 207 637 | 123,9% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 37 592 957 | 18 724 121 | 28 262 861 | 23 207 637 | 123,9% |
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 35 699 | 37,4% | 0 | 16 150 | ||
| - állami feladat | 0 | 16 150 | ||||||
| - kötelező feladat | 95 403 | 35 699 | 37,4% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 6 770 | 3 770 | 55,7% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 6 770 | 3 770 | 55,69% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | 31 102 | 28 216 | 90,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | 30 531 | 27 645 | 90,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 435 507 | 962 925 | 67,1% | 37 872 | 48 136 | 127,10% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 603 529 | 6 296 871 | 112,4% | 1 405 221 | 1 600 993 | 113,9% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 5 603 529 | 6 296 871 | 112,4% | 1 405 221 | 1 600 993 | 113,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 603 529 | 6 296 871 | 112,4% | 1 405 221 | 1 600 993 | 113,9% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 039 036 | 7 259 796 | 103,1% | 1 443 093 | 1 649 129 | 114,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 030 110 | 3 520 876 | 116,2% | 900 370 | 1 049 632 | 116,6% | |
| - állami feladat | 0 | 16 566 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 030 110 | 3 520 876 | 116,2% | 842 256 | 954 900 | 113,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 58 114 | 78 166 | 134,5% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 947 | 660 390 | 99,6% | 194 829 | 202 744 | 104,1% | |
| - állami feladat | 0 | 4 275 | ||||||
| - kötelező feladat | 662 947 | 660 390 | 99,6% | 194 829 | 198 469 | 101,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 963 553 | 2 832 669 | 95,6% | 263 987 | 283 546 | 107,4% | |
| - állami feladat | 0 | 2 909 | ||||||
| - kötelező feladat | 2 963 553 | 2 832 669 | 95,6% | 245 375 | 263 515 | 107,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 18 612 | 17 122 | 92,0% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 43 578 | 19,5% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 223 778 | 43 578 | 19,5% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Beruházások | 145 048 | 186 860 | 128,8% | 59 727 | 89 027 | 149,1% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 145 048 | 186 860 | 128,8% | 59 727 | 89 027 | 149,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felújítások | 12 700 | 14 523 | 114,4% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 12 700 | 14 523 | 114,4% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 039 036 | 7 259 796 | 103,1% | 1 443 093 | 1 649 129 | 114,28% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 039 036 | 7 259 796 | 103,1% | 1 443 093 | 1 649 129 | 114,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 139 | 1 131 | 99,3% | 204 | 204 | 100,00% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 51 849 | 54,3% | 3 142 619 | 3 236 985 | 103,0% | |
| - állami feladat | 0 | 16 150 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 95 403 | 35 699 | 37,4% | 3 141 349 | 3 236 985 | 103,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0,0% | |||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 234 211 | 1 097 561 | 88,9% | ||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 234 211 | 1 097 561 | 88,9% | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 6 770 | 3 770 | 55,7% | 10 225 003 | 10 840 126 | 106,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 6 770 | 3 770 | 55,7% | 10 225 003 | 10 840 126 | 106,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Működési bevételek | 1 371 206 | 955 442 | 69,7% | 537 106 | 603 924 | 112,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 370 635 | 954 871 | 69,7% | 290 529 | 159 044 | 54,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 100,0% | 246 577 | 444 880 | 180,4% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 800 000 | 474 610 | 59,3% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 800 000 | 474 610 | 59,3% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 93 300 | 26 317 | 28,2% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 80 000 | 22 000 | 27,5% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 13 300 | 4 317 | 32,5% | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 111 000 | 214 000 | 192,8% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 100 000 | 150 000 | 150,0% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 11 000 | 64 000 | 581,8% | |||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 473 379 | 1 011 061 | 68,62% | 16 143 239 | 16 493 523 | 102,17% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,7% | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,7% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,7% | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 482 129 | 8 908 925 | 105,0% | 17 250 742 | 22 196 576 | 128,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 930 480 | 4 570 508 | 116,3% | 400 257 | 348 416 | 87,0% | |
| - állami feladat | 0 | 16 566 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 3 872 366 | 4 475 776 | 115,6% | 375 842 | 323 897 | 86,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 58 114 | 78 166 | 134,5% | 24 415 | 24 519 | 100,4% | ||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857 776 | 863 134 | 100,6% | 64 194 | 51 149 | 79,7% | |
| - állami feladat | 0 | 4 275 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 857 776 | 858 859 | 100,1% | 60 948 | 47 754 | 78,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 3 246 | 3 395 | 104,6% | |||
| 3. | Dologi kiadások | 3 227 540 | 3 116 215 | 96,6% | 1 309 183 | 1 710 007 | 130,6% | |
| - állami feladat | 0 | 2 909 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 3 208 928 | 3 096 184 | 96,5% | 1 023 486 | 1 427 904 | 139,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 18 612 | 17 122 | 92,0% | 285 697 | 282 103 | 98,7% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 378 000 | 390 000 | 103,2% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 378 000 | 390 000 | 103,2% | |||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 43 578 | 19,5% | 2 199 800 | 2 319 250 | 105,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 223 778 | 43 578 | 19,5% | 1 757 095 | 1 837 545 | 104,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 442 705 | 481 705 | 108,8% | |||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 1 373 631 | 1 499 792 | 109,2% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 373 631 | 1 499 792 | 109,2% | |||
| 6. | Beruházások | 204 775 | 275 887 | 134,7% | 3 834 417 | 6 811 442 | 177,6% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 204 775 | 275 887 | 134,7% | 3 834 417 | 6 811 442 | 177,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Felújítások | 12 700 | 14 523 | 114,4% | 260 350 | 394 970 | 151,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 12 700 | 14 523 | 114,4% | 260 350 | 394 970 | 151,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 422 160 | 773 686 | 183,3% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 272 719 | 381 978 | 140,1% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 149 441 | 391 708 | 262,1% | |||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 482 129 | 8 908 925 | 105,03% | 10 241 992 | 14 298 712 | 139,61% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,7% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,7% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 7 008 750 | 7 897 864 | 112,69% | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 482 129 | 8 908 925 | 105,0% | 17 250 742 | 22 196 576 | 128,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 343 | 1 335 | 99,40% | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 288 834 | 101,6% | ||||
| - állami feladat | 0 | 16 150 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 236 752 | 3 272 684 | 101,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 1 270 | 0 | 0,0% | |||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 1 097 561 | 88,9% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 234 211 | 1 097 561 | 88,9% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 843 896 | 106,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 10 231 773 | 10 843 896 | 106,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 559 366 | 81,7% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 661 164 | 1 113 915 | 67,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 247 148 | 445 451 | 180,2% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 474 610 | 59,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 800 000 | 474 610 | 59,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 26 317 | 28,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 80 000 | 22 000 | 27,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 13 300 | 4 317 | 32,5% | |||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 214 000 | 192,8% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 100 000 | 150 000 | 150,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 11 000 | 64 000 | 581,8% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 616 618 | 17 504 584 | 99,36% | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 5 703 053 | 514,9% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 724 121 | 23 207 637 | 123,9% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 918 924 | 113,6% | ||||
| - állami feladat | 0 | 16 566 | ||||||
| - kötelező feladat | 4 248 208 | 4 799 673 | 113,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 82 529 | 102 685 | 124,4% | |||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 914 283 | 99,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 4 275 | ||||||
| - kötelező feladat | 918 724 | 906 613 | 98,7% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 3 246 | 3 395 | 104,6% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 4 826 222 | 106,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 2 909 | ||||||
| - kötelező feladat | 4 232 414 | 4 524 088 | 106,9% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 304 309 | 299 225 | 98,3% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 415 080 | 103,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 100,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 378 000 | 390 000 | 103,2% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 362 828 | 97,5% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 980 873 | 1 881 123 | 95,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 442 705 | 481 705 | 108,8% | |||||
| 513 | Tartalékok | 1 373 631 | 1 499 792 | 109,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 373 631 | 1 499 792 | 109,2% | |||||
| 6. | Beruházások | 4 039 192 | 7 087 329 | 175,5% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 4 039 192 | 7 087 329 | 175,5% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felújítások | 273 050 | 409 493 | 150,0% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 273 050 | 409 493 | 150,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 773 686 | 183,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 272 719 | 381 978 | 140,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 149 441 | 391 708 | 262,1% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 724 121 | 23 207 637 | 123,95% | ||||
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 724 121 | 23 207 637 | 123,9% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 593 | 1 585 | 99,50% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 126 265 | 136 709 | 108,3% | 213 985 | 224 576 | 104,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 126 265 | 136 709 | 108,3% | 213 985 | 224 576 | 104,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 126 265 | 136 709 | 108,3% | 213 985 | 224 576 | 104,9% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 103 468 | 115 014 | 111,2% | 175 674 | 189 121 | 107,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 103 468 | 115 014 | 111,2% | 175 674 | 189 121 | 107,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 747 | 21 645 | 95,2% | 38 271 | 35 415 | 92,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 22 747 | 21 645 | 95,2% | 38 271 | 35 415 | 92,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 126 265 | 136 709 | 108,3% | 213 985 | 224 576 | 104,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 57,00 | 95,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 29,00 | 93,5% | ||
| technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 28,00 | 96,6% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 130 014 | 131 859 | 101,4% | 221 174 | 248 843 | 112,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 130 014 | 131 859 | 101,4% | 221 174 | 248 843 | 112,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 014 | 131 859 | 101,4% | 221 174 | 248 843 | 112,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 106 542 | 110 943 | 104,1% | 181 499 | 209 345 | 115,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 106 542 | 110 943 | 104,1% | 181 499 | 209 345 | 115,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 412 | 20 846 | 89,0% | 39 595 | 39 378 | 99,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 23 412 | 20 846 | 89,0% | 39 595 | 39 378 | 99,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 60 | 70 | 116,7% | 80 | 120 | 150,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 60 | 70 | 116,7% | 80 | 120 | 150,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 014 | 131 859 | 101,4% | 221 174 | 248 843 | 112,5% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 121 669 | 125 338 | 103,0% | 111 155 | 123 414 | 111,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 121 669 | 125 338 | 103,0% | 111 155 | 123 414 | 111,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 121 669 | 125 338 | 103,0% | 111 155 | 123 414 | 111,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 99 696 | 105 354 | 105,7% | 91 158 | 103 826 | 113,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 99 696 | 105 354 | 105,7% | 91 158 | 103 826 | 113,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 933 | 19 924 | 90,8% | 19 917 | 19 528 | 98,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 933 | 19 924 | 90,8% | 19 917 | 19 528 | 98,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 40 | 60 | 150,0% | 80 | 60 | 75,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 40 | 60 | 150,0% | 80 | 60 | 75,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 121 669 | 125 338 | 103,0% | 111 155 | 123 414 | 111,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 115 984 | 128 781 | 111,0% | 125 553 | 131 006 | 104,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 115 984 | 128 781 | 111,0% | 125 553 | 131 006 | 104,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 984 | 128 781 | 111,0% | 125 553 | 131 006 | 104,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 95 058 | 108 326 | 114,0% | 102 963 | 110 182 | 107,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 95 058 | 108 326 | 114,0% | 102 963 | 110 182 | 107,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 896 | 20 425 | 97,7% | 22 560 | 20 794 | 92,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 896 | 20 425 | 97,7% | 22 560 | 20 794 | 92,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 984 | 128 781 | 111,0% | 125 553 | 131 006 | 104,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 115 840 | 123 293 | 106,4% | 174 904 | 191 103 | 109,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 115 840 | 123 293 | 106,4% | 174 904 | 191 103 | 109,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 840 | 123 293 | 106,4% | 174 904 | 191 103 | 109,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 94 991 | 104 000 | 109,5% | 143 447 | 160 773 | 112,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 94 991 | 104 000 | 109,5% | 143 447 | 160 773 | 112,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 804 | 19 248 | 92,5% | 31 407 | 30 280 | 96,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 804 | 19 248 | 92,5% | 31 407 | 30 280 | 96,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 100,0% | 50 | 50 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 45 | 45 | 100,0% | 50 | 50 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 840 | 123 293 | 106,4% | 174 904 | 191 103 | 109,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 117 456 | 116 828 | 99,5% | 194 095 | 183 760 | 94,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 117 456 | 116 828 | 99,5% | 194 095 | 183 760 | 94,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 456 | 116 828 | 99,5% | 194 095 | 183 760 | 94,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 96 322 | 98 323 | 102,1% | 159 214 | 154 808 | 97,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 96 322 | 98 323 | 102,1% | 159 214 | 154 808 | 97,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 104 | 18 475 | 87,5% | 34 836 | 28 907 | 83,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 104 | 18 475 | 87,5% | 34 836 | 28 907 | 83,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 30 | 100,0% | 45 | 45 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 456 | 116 828 | 99,5% | 194 095 | 183 760 | 94,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 53,00 | 94,6% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 27,00 | 93,1% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 26,00 | 96,3% | ||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 111 329 | 111 540 | 100,2% | 113 395 | 118 297 | 104,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 111 329 | 111 540 | 100,2% | 113 395 | 118 297 | 104,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 329 | 111 540 | 100,2% | 113 395 | 118 297 | 104,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 91 478 | 93 868 | 102,6% | 92 926 | 99 437 | 107,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 91 478 | 93 868 | 102,6% | 92 926 | 99 437 | 107,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 816 | 17 637 | 89,0% | 20 444 | 18 835 | 92,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 19 816 | 17 637 | 89,0% | 20 444 | 18 835 | 92,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 35 | 35 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 35 | 35 | 100,0% | 25 | 25 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 329 | 111 540 | 100,2% | 113 395 | 118 297 | 104,3% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 30,00 | 93,8% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 15,00 | 88,2% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 4. | Működési bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 992 818 | 2 095 347 | 105,1% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 992 818 | 2 095 347 | 105,1% | |||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 992 818 | 2 095 347 | 105,1% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 634 436 | 1 763 320 | 107,9% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 634 436 | 1 763 320 | 107,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 742 | 331 337 | 92,6% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 357 742 | 331 337 | 92,6% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 640 | 690 | 107,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 640 | 690 | 107,8% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 992 818 | 2 095 347 | 105,1% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 564,50 | 556,50 | 98,6% | |||||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 295,00 | 289,00 | 98,0% | |||||
| technikai létszámkeret | 269,50 | 267,50 | 99,3% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 41 049 | 14 729 | 35,9% | 20 108 | 20 970 | 104,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 41 049 | 14 729 | 35,9% | 20 108 | 20 970 | 104,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | - | - | 447 760 | 602 298 | 134,5% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | 447 760 | 602 298 | 134,5% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 049 | 14 729 | 35,9% | 467 868 | 623 268 | 133,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 33 385 | 12 393 | 37,1% | 384 638 | 525 693 | 136,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 33 385 | 12 393 | 37,1% | 384 638 | 525 693 | 136,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 574 | 2 316 | 30,6% | 83 150 | 97 495 | 117,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 7 574 | 2 316 | 30,6% | 83 150 | 97 495 | 117,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 90 | 20 | 22,2% | 80 | 80 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 90 | 20 | 22,2% | 80 | 80 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 049 | 14 729 | 35,9% | 467 868 | 623 268 | 133,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsödék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 34 246 | - | 0,0% | - | - | ||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 34 246 | 0,0% | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 622 269 | 859 048 | 138,1% | 2 540 682 | 2 740 178 | 107,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 622 269 | 859 048 | 138,1% | 2 540 682 | 2 740 178 | 107,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 656 515 | 859 048 | 130,8% | 3 880 786 | 3 667 404 | 94,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
| 1. | Személyi juttatások | 536 622 | 724 270 | 135,0% | 441 029 | 495 200 | 112,3% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 536 622 | 724 270 | 135,0% | 441 029 | 495 200 | 112,3% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 743 | 134 628 | 112,4% | 94 738 | 94 614 | 99,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 119 743 | 134 628 | 112,4% | 94 738 | 94 614 | 99,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 100,0% | 2 962 593 | 2 831 729 | 95,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 150 | 150 | 100,0% | 2 962 593 | 2 831 729 | 95,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 43 578 | 19,5% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 223 778 | 43 578 | 19,5% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Tartalékok | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Beruházások | 145 048 | 186 860 | 128,8% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 145 048 | 186 860 | 128,8% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Felújítások | 12 700 | 14 523 | 114,4% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 12 700 | 14 523 | 114,4% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 656 515 | 859 048 | 130,8% | 3 880 786 | 3 667 404 | 94,5% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 35 699 | 37,4% | 95 403 | 35 699 | 37,4% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 95 403 | 35 699 | 37,4% | 95 403 | 35 699 | 37,4% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | 1 340 104 | 927 226 | 69,2% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 610 711 | 4 201 524 | 116,4% | 5 603 529 | 6 296 871 | 112,4% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 3 610 711 | 4 201 524 | 116,4% | 5 603 529 | 6 296 871 | 112,4% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 046 218 | 5 164 449 | 102,3% | 7 039 036 | 7 259 796 | 103,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 395 674 | 1 757 556 | 125,9% | 3 030 110 | 3 520 876 | 116,2% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 395 674 | 1 757 556 | 125,9% | 3 030 110 | 3 520 876 | 116,2% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 205 | 329 053 | 107,8% | 662 947 | 660 390 | 99,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 305 205 | 329 053 | 107,8% | 662 947 | 660 390 | 99,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 962 913 | 2 831 979 | 95,6% | 2 963 553 | 2 832 669 | 95,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 2 962 913 | 2 831 979 | 95,6% | 2 963 553 | 2 832 669 | 95,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 43 578 | 19,5% | 223 778 | 43 578 | 19,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 223 778 | 43 578 | 19,5% | 223 778 | 43 578 | 19,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Beruházások | 145 048 | 186 860 | 128,8% | 145 048 | 186 860 | 128,8% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 145 048 | 186 860 | 128,8% | 145 048 | 186 860 | 128,8% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Felújítások | 12 700 | 14 523 | 114,4% | 12 700 | 14 523 | 114,4% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 12 700 | 14 523 | 114,4% | 12 700 | 14 523 | 114,4% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 046 218 | 5 164 449 | 102,3% | 7 039 036 | 7 259 796 | 103,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 138,75 | 1 130,75 | 99,3% | ||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 137 | 156 | 113,9% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 137 | 156 | 113,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 464 | 3 444 | 139,8% | 3 797 | 3 902 | 102,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 464 | 3 444 | 139,8% | 3 797 | 3 902 | 102,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 464 | 3 444 | 139,8% | 3 934 | 4 058 | 103,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 264 | 2 194 | 96,9% | 3 734 | 3 538 | 94,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 264 | 2 194 | 96,9% | 3 734 | 3 538 | 94,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 200 | 1 250 | 625,0% | 200 | 520 | 260,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 200 | 1 250 | 625,0% | 200 | 520 | 260,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 464 | 3 444 | 139,8% | 3 934 | 4 058 | 103,2% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 376 | 282 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 376 | 282 | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 702 | 2 930 | 108,4% | 4 342 | 4 590 | 105,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 702 | 2 930 | 108,4% | 4 342 | 4 590 | 105,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 2 930 | 108,4% | 4 718 | 4 872 | 103,3% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 502 | 2 630 | 105,1% | 4 218 | 4 372 | 103,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 502 | 2 630 | 105,1% | 4 218 | 4 372 | 103,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 200 | 300 | 150,0% | 500 | 500 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 200 | 300 | 150,0% | 500 | 500 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 2 930 | 108,4% | 4 718 | 4 872 | 103,3% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 83 | 115,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 83 | 115,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 424 | 2 494 | 102,9% | 3 296 | 4 517 | 137,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 424 | 2 494 | 102,9% | 3 296 | 4 517 | 137,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 632 | 2 702 | 102,7% | 3 368 | 4 600 | 136,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 132 | 100,0% | 2 368 | 2 920 | 123,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 132 | 2 132 | 100,0% | 2 368 | 2 920 | 123,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 500 | 570 | 114,0% | 1 000 | 1 680 | 168,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 500 | 570 | 114,0% | 1 000 | 1 680 | 168,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 632 | 2 702 | 102,7% | 3 368 | 4 600 | 136,6% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 813 | 1 063 | 130,8% | 36 | 23 | 63,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 813 | 1 063 | 130,8% | 36 | 23 | 63,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 735 | 1 331 | 76,7% | 2 868 | 3 195 | 111,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 735 | 1 331 | 76,7% | 2 868 | 3 195 | 111,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 2 394 | 94,0% | 2 904 | 3 218 | 110,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 105 | 1 951 | 92,7% | 2 504 | 2 478 | 99,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 105 | 1 951 | 92,7% | 2 504 | 2 478 | 99,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 443 | 443 | 100,0% | 400 | 740 | 185,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 443 | 443 | 100,0% | 400 | 740 | 185,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | |||||||