Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. április 26. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index (5/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
BEVÉTELEK | ||||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 353 136 | 3 511 855 | 3 416 292 | 3 397 816 | 104,9% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 2 926 939 | 3 072 737 | 3 071 277 | 3 039 378 | 106,7% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 833 494 | 1 833 494 | 1 902 243 | 1 892 035 | 1 892 035 | 103,2% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 969 826 | 1 033 177 | 1 089 575 | 1 092 965 | 1 054 122 | 108,7% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 916 | 39 916 | 39 916 | 39 916 | 39 916 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 16 247 | 36 898 | 42 256 | 40 569 | ||
1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 631 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 390 681 | 426 197 | 439 118 | 345 015 | 358 438 | 91,7% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 1 710 548 | 826 337 | 67,0% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 1 710 548 | 826 337 | 67,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 191 773 | 10 581 621 | 103,4% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 110 000 | 3 110 000 | 3 110 000 | 3 110 000 | 3 225 593 | 103,7% | |
Építményadó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 545 720 | 101,8% | ||
Telekadó | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 578 698 | 111,3% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 101 175 | 112,4% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 978 838 | 103,8% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 723 003 | 6 978 838 | 103,8% | ||
4 | Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 227 572 | 103,4% | |
5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 75 302 | 125,5% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 75 284 | 125,5% | ||
Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
6 | Egyéb közhatalmi bevételek | 118 770 | 118 770 | 118 770 | 78 770 | 74 316 | 62,6% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 412 | 44,1% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 50 000 | 42 663 | 47,4% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 20 471 | 170,6% | ||
Egyéb bírságokat | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 908 492 | 1 906 367 | 1 765 699 | 2 122 107 | 111,2% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 404 082 | 404 262 | 405 493 | 457 200 | 514 931 | 127,4% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 468 202 | 468 202 | 464 607 | 394 607 | 469 600 | 100,3% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 475 958 | 475 958 | 475 958 | 475 958 | 524 996 | 110,3% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 303 078 | 303 078 | 303 317 | 298 377 | 336 270 | 111,0% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 157 992 | 157 992 | 157 992 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Kamatbevételek | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 110 557 | 195 581 | 279,4% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 231 | |||
Egyéb működési bevételek | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 68 006 | 357,9% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 1 081 895 | 958 610 | 119,8% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 122 816 | 95 755 | 102,6% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 122 816 | 95 755 | 102,6% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 191 381 | 216 897 | 195,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 142 259 | 180 381 | 180 381 | 205 897 | 205,9% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 616 618 | 18 051 966 | 18 504 205 | 18 480 404 | 18 199 143 | 103,3% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 16 235 199 | 16 985 199 | 1533,6% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 930 932 | 5 930 932 | 14 978 568 | 15 728 568 | ||||
Maradvány igénybevétele | 1 107 503 | 1 256 631 | 1 256 631 | 1 256 631 | 1 256 631 | 113,5% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 34 715 603 | 35 184 342 | 188% | |
KIADÁSOK | ||||||||
I. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 545 745 | 4 620 065 | 4 586 459 | 4 594 579 | 106,1% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 1 002 137 | 1 017 766 | 1 031 727 | 1 062 341 | 115,2% | |
III. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 099 344 | 5 121 186 | 5 236 101 | 5 379 519 | 118,6% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 410 707 | 416 472 | 416 472 | 414 716 | 102,9% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 557 089 | 2 641 603 | 2 630 037 | 2 670 690 | 110,2% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 128 375 | 128 375 | 128 375 | 128 375 | 128 375 | 100,0% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 295 203 | 2 428 714 | 2 513 228 | 2 501 662 | 2 542 315 | 110,8% | ||
VI. | Tartalékok | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 2 343 221 | 2 140 044 | 155,8% | |
VII. | Beruházások | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 6 418 505 | 5 983 792 | 148,1% | |
VIII. | Felújítások | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 1 100 338 | 1 164 635 | 426,5% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 1 448 040 | 1 512 967 | 358,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 417 160 | 976 128 | 1 121 482 | 1 443 040 | 1 507 967 | 361,5% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 724 121 | 24 839 529 | 25 205 732 | 25 210 900 | 24 923 283 | 133,1% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 400 000 | 486 036 | 9 504 703 | 10 261 059 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 86 036 | 86 036 | 92 392 | |||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 400 000 | 9 418 667 | 10 168 667 | |||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 34 715 603 | 35 184 342 | 188% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||
Intézményfinanszírozás | 7 008 750 | 7 899 782 | 8 086 159 | 8 319 994 | 8 276 660 | 118,1% |
eFt-ban | ||||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2017. terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index (7/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2017. terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index (15/11) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 707 | 5 547 882 | 5 637 831 | 5 618 186 | 5 656 920 | 107,7% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 353 136 | 3 511 855 | 3 416 292 | 3 397 816 | 104,9% | |
2. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 099 344 | 5 121 186 | 5 236 101 | 5 379 519 | 118,6% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 191 773 | 10 581 621 | 103,4% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 410 707 | 416 472 | 416 472 | 414 716 | 102,9% | 3. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 908 492 | 1 906 367 | 1 765 699 | 2 122 107 | 111,2% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 557 089 | 2 641 603 | 2 630 037 | 2 670 690 | 110,2% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 122 816 | 95 755 | 102,6% | |
5. | Működési tartalékok | 552 375 | 706 886 | 599 569 | 210 558 | 519 006 | 94,0% | 5. | Működési célú támogatások áht-n kívülről | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 168 463 | 14 321 908 | 14 416 661 | 14 111 354 | 14 640 851 | 111,2% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 471 407 | 15 586 701 | 15 772 811 | 15 496 580 | 16 197 299 | 104,7% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 0 | 400 000 | 486 036 | 9 504 703 | 10 261 059 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 400 000 | 486 036 | 9 504 703 | 10 261 059 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 168 463 | 14 721 908 | 14 902 697 | 23 616 057 | 24 901 910 | 189,1% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 471 407 | 15 586 701 | 15 772 811 | 15 496 580 | 16 197 299 | 104,7% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||||
1. | Beruházások | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 6 418 505 | 5 983 792 | 148,1% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 1 710 548 | 826 337 | 67,0% | |
2. | Felújítások | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 1 100 338 | 1 164 635 | 426,5% | 2. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 1 081 895 | 958 610 | 119,8% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 1 448 040 | 1 512 967 | 358,4% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 191 381 | 216 897 | 195,4% | |
4. | Felhalmozási tartalékok | 821 256 | 2 462 318 | 2 238 090 | 2 132 663 | 1 621 038 | 197,4% | |||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 555 658 | 10 517 621 | 10 789 071 | 11 099 546 | 10 282 432 | 185,1% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 145 211 | 2 465 265 | 2 731 394 | 2 983 824 | 2 001 844 | 93,3% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 1 256 631 | 1 256 631 | 1 256 631 | 1 256 631 | 113,5% | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 0 | 5 930 932 | 5 930 932 | 14 978 568 | 15 728 568 | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 16 235 199 | 16 985 199 | 1533,6% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 555 658 | 10 517 621 | 10 789 071 | 11 099 546 | 10 282 432 | 185,1% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 252 714 | 9 652 828 | 9 918 957 | 19 219 023 | 18 987 043 | 583,7% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 34 715 603 | 35 184 342 | 187,9% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 34 715 603 | 35 184 342 | 187,9% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 517 649 | 113,2% | 31 102 | 31 102 | 31 102 | 31 102 | 31 102 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 517 649 | 113,2% | 30 531 | 30 531 | 30 531 | 30 531 | 30 531 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 435 507 | 1 443 126 | 1 444 544 | 1 444 544 | 1 618 893 | 112,8% | 37 872 | 37 872 | 37 872 | 37 872 | 37 872 | 100,0% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 603 529 | 6 510 889 | 6 697 159 | 6 926 769 | 6 883 048 | 122,8% | 1 405 221 | 1 530 684 | 1 530 791 | 1 535 016 | 1 535 403 | 109,3% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 5 603 529 | 6 431 856 | 6 618 126 | 6 847 736 | 6 804 015 | 121,4% | 1 405 221 | 1 467 926 | 1 468 033 | 1 472 258 | 1 472 645 | 104,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 79 033 | 79 033 | 79 033 | 79 033 | 62 758 | 62 758 | 62 758 | 62 758 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 603 529 | 6 510 889 | 6 697 159 | 6 926 769 | 6 883 048 | 122,8% | 1 405 221 | 1 530 684 | 1 530 791 | 1 535 016 | 1 535 403 | 109,3% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 8 371 313 | 8 501 941 | 121% | 1 443 093 | 1 568 556 | 1 568 663 | 1 572 888 | 1 573 275 | 109,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 3 301 914 | 3 297 906 | 108,8% | 900 370 | 985 841 | 987 160 | 987 812 | 984 770 | 109,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 3 301 914 | 3 297 906 | 108,8% | 842 256 | 927 727 | 929 046 | 929 698 | 926 682 | 110,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 114 | 58 114 | 58 114 | 58 114 | 58 088 | 100,0% | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 764 763 | 782 865 | 118,1% | 194 829 | 213 752 | 214 042 | 214 185 | 217 588 | 111,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 764 763 | 782 865 | 118,1% | 194 829 | 213 752 | 214 042 | 214 185 | 217 588 | 111,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 3 443 784 | 3 520 876 | 118,8% | 263 987 | 272 776 | 273 152 | 289 262 | 289 262 | 109,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 3 443 784 | 3 520 876 | 118,8% | 245 375 | 254 164 | 254 540 | 270 650 | 270 650 | 110,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 100,0% | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 505 | 121,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 505 | 121,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Beruházások | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | 59 727 | 72 007 | 70 129 | 57 449 | 57 449 | 96,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | 59 727 | 72 007 | 70 129 | 57 449 | 57 449 | 96,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 8 371 313 | 8 501 941 | 120,8% | 1 443 093 | 1 568 556 | 1 568 663 | 1 572 888 | 1 573 275 | 109,0% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 8 371 313 | 8 501 941 | 121% | 1 443 093 | 1 568 556 | 1 568 663 | 1 572 888 | 1 573 275 | 109,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 130 | 1 130 | 99,2% | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 100,0% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | 3 142 619 | 3 250 294 | 3 408 826 | 3 313 263 | 3 296 833 | 104,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | 3 141 349 | 3 249 024 | 3 405 306 | 3 308 846 | 3 292 316 | 104,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 3 520 | 4 417 | 4 517 | 355,7% | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 1 710 548 | 826 337 | 67,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 476 337 | 476 337 | 226 337 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 211 | 1 234 211 | 1 234 211 | 1 234 211 | 600 000 | 48,6% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | 10 225 003 | 10 225 003 | 10 225 003 | 10 185 003 | 10 574 851 | 103,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 6 770 | 100,0% | 10 225 003 | 10 225 003 | 10 225 003 | 10 185 003 | 10 574 851 | 103,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 371 206 | 1 371 386 | 1 372 617 | 1 372 617 | 1 548 751 | 112,9% | 537 106 | 537 106 | 533 750 | 393 082 | 573 356 | 106,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 370 635 | 1 370 815 | 1 372 046 | 1 372 046 | 1 548 180 | 113,0% | 290 529 | 290 529 | 291 653 | 47 428 | 89 180 | 30,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | 246 577 | 246 577 | 242 097 | 345 654 | 484 176 | 196,4% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 1 081 895 | 958 610 | 119,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 1 081 895 | 958 610 | 119,8% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 122 816 | 95 494 | 102,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 80 000 | 80 000 | 105 516 | 105 516 | 80 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 13 300 | 17 300 | 17 300 | 15 494 | 116,5% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 191 381 | 216 897 | 195,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 138 122 | 138 122 | 163 638 | 163,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 53 259 | 53 259 | 53 259 | 53 259 | 484,2% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 473 379 | 1 480 998 | 1 482 416 | 1 482 416 | 1 656 765 | 112,4% | 16 143 239 | 16 570 968 | 17 021 789 | 16 997 988 | 16 542 378 | 102,5% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 008 750 | 8 041 573 | 8 227 950 | 8 461 785 | 8 418 451 | 120,1% | 1 107 503 | 7 045 772 | 7 045 772 | 16 093 408 | 16 843 408 | 1520,8% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 7 008 750 | 7 899 782 | 8 086 159 | 8 319 994 | 8 276 660 | 118,1% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 141 791 | 141 791 | 141 791 | 141 791 | 1 107 503 | 7 045 772 | 7 045 772 | 16 093 408 | 16 843 408 | 1520,8% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 008 750 | 8 041 573 | 8 227 950 | 8 461 785 | 8 418 451 | 120,1% | 1 107 503 | 7 045 772 | 7 045 772 | 16 093 408 | 16 843 408 | 1520,8% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 482 129 | 9 522 571 | 9 710 366 | 9 944 201 | 10 075 216 | 118,8% | 17 250 742 | 23 616 740 | 24 067 561 | 33 091 396 | 33 385 786 | 193,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 930 480 | 4 140 916 | 4 210 699 | 4 289 726 | 4 282 676 | 109,0% | 400 257 | 404 829 | 409 366 | 296 733 | 311 903 | 77,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 386 | 5 308 | 5 308 | ||||
- kötelező feladat | 3 872 366 | 4 082 802 | 4 152 585 | 4 231 612 | 4 224 588 | 109,1% | 375 842 | 379 900 | 379 900 | 264 900 | 269 489 | 71,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 114 | 58 114 | 58 114 | 58 114 | 58 088 | 100,0% | 24 415 | 24 929 | 26 080 | 26 525 | 37 106 | 152,0% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857 776 | 936 864 | 952 337 | 978 948 | 1 000 453 | 116,6% | 64 194 | 65 273 | 65 429 | 52 779 | 61 888 | 96,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 857 776 | 936 864 | 952 337 | 978 948 | 1 000 453 | 116,6% | 60 948 | 61 840 | 61 982 | 49 332 | 58 441 | 95,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 246 | 3 433 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 106,2% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 227 540 | 3 601 022 | 3 617 862 | 3 733 046 | 3 810 138 | 118,1% | 1 309 183 | 1 498 322 | 1 503 324 | 1 503 055 | 1 569 381 | 119,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 208 928 | 3 582 410 | 3 599 250 | 3 714 434 | 3 791 526 | 118,2% | 1 023 486 | 1 152 361 | 1 154 685 | 1 159 699 | 1 176 156 | 114,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 18 612 | 100,0% | 285 697 | 345 961 | 348 639 | 343 356 | 393 225 | 137,6% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 378 000 | 385 627 | 391 392 | 391 392 | 389 636 | 103,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 25 080 | 100,0% | 0 | 2 425 | 2 425 | 2 425 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 000 | 383 202 | 388 967 | 388 967 | 389 636 | 103,1% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 531 | 121,3% | 2 199 800 | 2 308 746 | 2 404 436 | 2 392 870 | 2 399 159 | 109,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 531 | 121,3% | 1 757 095 | 1 826 178 | 1 886 264 | 1 864 426 | 1 903 706 | 108,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 705 | 482 568 | 518 172 | 528 444 | 495 453 | 111,9% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 2 343 221 | 2 140 044 | 155,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 2 343 221 | 2 140 044 | 155,8% | |||
6. | Beruházások | 204 775 | 283 720 | 363 762 | 370 562 | 374 593 | 182,9% | 3 834 417 | 5 797 488 | 6 047 979 | 6 047 943 | 5 609 199 | 146,3% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 204 775 | 283 720 | 363 762 | 370 562 | 374 593 | 182,9% | 3 834 417 | 5 797 488 | 6 047 979 | 6 047 705 | 5 608 961 | 146,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | ||||
7. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | 260 350 | 706 341 | 709 299 | 790 666 | 853 890 | 328,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | 260 350 | 706 341 | 709 299 | 790 666 | 853 890 | 328,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 1 448 040 | 1 512 967 | 358,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 719 | 808 397 | 953 751 | 1 275 309 | 1 340 236 | 491,4% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 441 | 172 731 | 172 731 | 172 731 | 172 731 | 115,6% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 482 129 | 9 522 571 | 9 710 366 | 9 944 201 | 10 075 216 | 118,8% | 10 241 992 | 15 316 958 | 15 495 366 | 15 266 699 | 14 848 067 | 145,0% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 8 299 782 | 8 572 195 | 17 824 697 | 18 537 719 | 264,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 7 899 782 | 8 172 195 | 8 406 030 | 8 369 052 | 119,4% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 | 9 418 667 | 10 168 667 | |||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 8 299 782 | 8 572 195 | 17 824 697 | 18 537 719 | 264,5% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 482 129 | 9 522 571 | 9 710 366 | 9 944 201 | 10 075 216 | 118,8% | 17 250 742 | 23 616 740 | 24 067 561 | 33 091 396 | 33 385 786 | 193,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 334 | 1 334 | 99,3% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,0% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 353 136 | 3 511 855 | 3 416 292 | 3 397 816 | 104,9% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 236 752 | 3 351 866 | 3 508 335 | 3 411 875 | 3 393 299 | 104,8% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 270 | 1 270 | 3 520 | 4 417 | 4 517 | 355,7% | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 1 710 548 | 826 337 | 67,0% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 250 000 | 476 337 | 476 337 | 226 337 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 234 211 | 1 234 211 | 1 234 211 | 1 234 211 | 600 000 | 48,6% | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 191 773 | 10 581 621 | 103,4% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 231 773 | 10 191 773 | 10 581 621 | 103,4% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 908 312 | 1 908 492 | 1 906 367 | 1 765 699 | 2 122 107 | 111,2% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 661 164 | 1 661 344 | 1 663 699 | 1 419 474 | 1 637 360 | 98,6% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 247 148 | 247 148 | 242 668 | 346 225 | 484 747 | 196,1% | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 1 081 895 | 958 610 | 119,8% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 800 000 | 827 795 | 829 465 | 1 081 895 | 958 610 | 119,8% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 122 816 | 95 755 | 102,6% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 80 000 | 80 000 | 105 516 | 105 516 | 80 261 | 100,3% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 13 300 | 13 300 | 17 300 | 17 300 | 15 494 | 116,5% | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 191 381 | 216 897 | 195,4% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 100 000 | 100 000 | 138 122 | 138 122 | 163 638 | 163,6% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 11 000 | 53 259 | 53 259 | 53 259 | 53 259 | 484,2% | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 616 618 | 18 051 966 | 18 504 205 | 18 480 404 | 18 199 143 | 103,3% | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 16 235 199 | 16 985 199 | 1533,6% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 16 235 199 | 16 985 199 | 1533,6% | ||||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 7 187 563 | 7 187 563 | 16 235 199 | 16 985 199 | 1533,6% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 34 715 603 | 35 184 342 | 187,9% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 545 745 | 4 620 065 | 4 586 459 | 4 594 579 | 106,1% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 3 386 | 5 308 | 5 308 | |||||||||
- kötelező feladat | 4 248 208 | 4 462 702 | 4 532 485 | 4 496 512 | 4 494 077 | 105,8% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 82 529 | 83 043 | 84 194 | 84 639 | 95 194 | 115,3% | ||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 1 002 137 | 1 017 766 | 1 031 727 | 1 062 341 | 115,2% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 918 724 | 998 704 | 1 014 319 | 1 028 280 | 1 058 894 | 115,3% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 246 | 3 433 | 3 447 | 3 447 | 3 447 | 106,2% | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 099 344 | 5 121 186 | 5 236 101 | 5 379 519 | 118,6% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 4 232 414 | 4 734 771 | 4 753 935 | 4 874 133 | 4 967 682 | 117,4% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 304 309 | 364 573 | 367 251 | 361 968 | 411 837 | 135,3% | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 410 707 | 416 472 | 416 472 | 414 716 | 102,9% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 27 505 | 27 505 | 27 505 | 25 080 | 100,0% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 378 000 | 383 202 | 388 967 | 388 967 | 389 636 | 103,1% | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 557 089 | 2 641 603 | 2 630 037 | 2 670 690 | 110,2% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 980 873 | 2 074 521 | 2 123 431 | 2 101 593 | 2 175 237 | 109,8% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 442 705 | 482 568 | 518 172 | 528 444 | 495 453 | 111,9% | ||||||||
513 | Tartalékok | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 2 343 221 | 2 140 044 | 155,8% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 2 343 221 | 2 140 044 | 155,8% | ||||||||
6. | Beruházások | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 6 418 505 | 5 983 792 | 148,1% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 6 418 267 | 5 983 554 | 148,1% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | |||||||||
7. | Felújítások | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 1 100 338 | 1 164 635 | 426,5% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 1 100 338 | 1 164 635 | 426,5% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 1 448 040 | 1 512 967 | 358,4% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 272 719 | 808 397 | 953 751 | 1 275 309 | 1 340 236 | 491,4% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 149 441 | 172 731 | 172 731 | 172 731 | 172 731 | 115,6% | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 724 121 | 24 839 529 | 25 205 732 | 25 210 900 | 24 923 283 | 133,1% | |||||||
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 400 000 | 486 036 | 9 504 703 | 10 261 059 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 86 036 | 86 036 | 92 392 | |||||||||||
- önként vállalt feladatok | 400 000 | 400 000 | 9 418 667 | 10 168 667 | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 400 000 | 486 036 | 9 504 703 | 10 261 059 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 724 121 | 25 239 529 | 25 691 768 | 34 715 603 | 35 184 342 | 187,9% | ||||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 593 | 1 593 | 1 593 | 1 584 | 1 584 | 99,4% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 4 | 3 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 126 265 | 130 218 | 130 704 | 130 791 | 130 636 | 103,5% | 213 985 | 217 024 | 217 119 | 223 480 | 224 151 | 104,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 126 265 | 130 162 | 130 648 | 130 735 | 130 580 | 103,4% | 213 985 | 216 976 | 217 071 | 223 432 | 224 103 | 104,7% | ||
önkéntes feladat | 56 | 56 | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 126 265 | 130 218 | 130 704 | 130 791 | 130 640 | 103,5% | 213 985 | 217 024 | 217 119 | 223 480 | 224 154 | 104,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 103 468 | 105 675 | 106 073 | 106 144 | 105 317 | 101,8% | 175 674 | 177 418 | 177 496 | 182 711 | 181 928 | 103,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 103 468 | 105 675 | 106 073 | 106 144 | 105 317 | 101,8% | 175 674 | 177 418 | 177 496 | 182 711 | 181 928 | 103,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 747 | 24 493 | 24 581 | 24 597 | 25 273 | 111,1% | 38 271 | 39 566 | 39 583 | 40 729 | 42 160 | 110,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 22 747 | 24 493 | 24 581 | 24 597 | 25 273 | 111,1% | 38 271 | 39 566 | 39 583 | 40 729 | 42 160 | 110,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 165,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 40 | 66 | 165,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 126 265 | 130 218 | 130 704 | 130 791 | 130 640 | 103,5% | 213 985 | 217 024 | 217 119 | 223 480 | 224 154 | 104,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 95,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 93,5% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 96,6% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | 3 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 102 | 3 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 130 014 | 132 952 | 133 041 | 133 116 | 133 117 | 102,4% | 221 174 | 225 401 | 226 180 | 233 282 | 238 309 | 107,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 130 014 | 132 922 | 133 011 | 133 086 | 133 087 | 102,4% | 221 174 | 224 944 | 225 723 | 232 825 | 237 852 | 107,5% | ||
önkéntes feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 457 | 457 | 457 | 457 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 014 | 132 952 | 133 041 | 133 116 | 133 219 | 102,5% | 221 174 | 225 401 | 226 180 | 233 282 | 238 312 | 107,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 106 542 | 108 215 | 108 288 | 108 325 | 108 325 | 101,7% | 181 499 | 184 072 | 184 711 | 190 483 | 193 745 | 106,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 106 542 | 108 215 | 108 288 | 108 325 | 108 325 | 101,7% | 181 499 | 184 072 | 184 711 | 190 483 | 193 745 | 106,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 412 | 24 677 | 24 693 | 24 701 | 24 803 | 105,9% | 39 595 | 41 249 | 41 389 | 42 659 | 44 329 | 112,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 23 412 | 24 677 | 24 693 | 24 701 | 24 803 | 105,9% | 39 595 | 41 249 | 41 389 | 42 659 | 44 329 | 112,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 90 | 91 | 151,7% | 80 | 80 | 80 | 140 | 238 | 297,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 90 | 91 | 151,7% | 80 | 80 | 80 | 140 | 238 | 297,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 014 | 132 952 | 133 041 | 133 116 | 133 219 | 102,5% | 221 174 | 225 401 | 226 180 | 233 282 | 238 312 | 107,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 | 2 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 121 669 | 124 037 | 124 083 | 126 473 | 127 533 | 104,8% | 111 155 | 113 772 | 113 965 | 114 061 | 114 097 | 102,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 121 669 | 123 999 | 124 045 | 126 435 | 127 495 | 104,8% | 111 155 | 113 475 | 113 668 | 113 764 | 113 800 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | 38 | 38 | 38 | 38 | 297 | 297 | 297 | 297 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 121 669 | 124 037 | 124 083 | 126 473 | 127 536 | 104,8% | 111 155 | 113 772 | 113 965 | 114 061 | 114 099 | 102,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 99 696 | 100 810 | 100 848 | 102 758 | 102 766 | 103,1% | 91 158 | 92 640 | 92 798 | 92 877 | 92 093 | 101,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 99 696 | 100 810 | 100 848 | 102 758 | 102 766 | 103,1% | 91 158 | 92 640 | 92 798 | 92 877 | 92 093 | 101,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 933 | 23 187 | 23 195 | 23 615 | 24 670 | 112,5% | 19 917 | 21 052 | 21 087 | 21 104 | 21 890 | 109,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 21 933 | 23 187 | 23 195 | 23 615 | 24 670 | 112,5% | 19 917 | 21 052 | 21 087 | 21 104 | 21 890 | 109,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 250,0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 116 | 145,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 250,0% | 80 | 80 | 80 | 80 | 116 | 145,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 121 669 | 124 037 | 124 083 | 126 473 | 127 536 | 104,8% | 111 155 | 113 772 | 113 965 | 114 061 | 114 099 | 102,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 3 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 13 | 3 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 115 984 | 117 788 | 117 846 | 119 786 | 120 145 | 103,6% | 125 553 | 128 175 | 128 235 | 128 262 | 129 985 | 103,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 115 984 | 117 730 | 117 788 | 119 728 | 120 087 | 103,5% | 125 553 | 128 123 | 128 183 | 128 210 | 129 933 | 103,5% | ||
önkéntes feladat | 58 | 58 | 58 | 58 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 984 | 117 788 | 117 846 | 119 786 | 120 158 | 103,6% | 125 553 | 128 175 | 128 235 | 128 262 | 129 988 | 103,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 95 058 | 96 113 | 96 160 | 97 750 | 97 695 | 102,8% | 102 963 | 104 362 | 104 411 | 104 433 | 105 180 | 102,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 95 058 | 96 113 | 96 160 | 97 750 | 97 695 | 102,8% | 102 963 | 104 362 | 104 411 | 104 433 | 105 180 | 102,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 896 | 21 645 | 21 656 | 22 006 | 22 418 | 107,3% | 22 560 | 23 783 | 23 794 | 23 799 | 24 761 | 109,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 896 | 21 645 | 21 656 | 22 006 | 22 418 | 107,3% | 22 560 | 23 783 | 23 794 | 23 799 | 24 761 | 109,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 150,0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 156,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 150,0% | 30 | 30 | 30 | 30 | 47 | 156,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 984 | 117 788 | 117 846 | 119 786 | 120 158 | 103,6% | 125 553 | 128 175 | 128 235 | 128 262 | 129 988 | 103,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | 2 | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 37 | 2 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 115 840 | 118 454 | 118 549 | 121 634 | 122 374 | 105,6% | 174 904 | 179 617 | 179 757 | 181 160 | 180 339 | 103,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 115 840 | 118 089 | 118 184 | 121 269 | 122 009 | 105,3% | 174 904 | 179 400 | 179 540 | 180 943 | 180 122 | 103,0% | ||
önkéntes feladat | 365 | 365 | 365 | 365 | 217 | 217 | 217 | 217 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 840 | 118 454 | 118 549 | 121 634 | 122 411 | 105,7% | 174 904 | 179 617 | 179 757 | 181 160 | 180 341 | 103,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 94 991 | 96 432 | 96 510 | 99 038 | 99 128 | 104,4% | 143 447 | 146 439 | 146 554 | 147 704 | 147 020 | 102,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 94 991 | 96 432 | 96 510 | 99 038 | 99 128 | 104,4% | 143 447 | 146 439 | 146 554 | 147 704 | 147 020 | 102,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 804 | 21 977 | 21 994 | 22 551 | 23 186 | 111,4% | 31 407 | 33 128 | 33 153 | 33 406 | 33 255 | 105,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 804 | 21 977 | 21 994 | 22 551 | 23 186 | 111,4% | 31 407 | 33 128 | 33 153 | 33 406 | 33 255 | 105,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 45 | 97 | 215,6% | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 132,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 45 | 97 | 215,6% | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 132,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 840 | 118 454 | 118 549 | 121 634 | 122 411 | 105,7% | 174 904 | 179 617 | 179 757 | 181 160 | 180 341 | 103,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 26 | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 | 26 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 117 456 | 120 394 | 120 443 | 121 618 | 121 476 | 103,4% | 194 095 | 200 909 | 201 085 | 198 604 | 198 370 | 102,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 117 456 | 120 346 | 120 395 | 121 570 | 121 428 | 103,4% | 194 095 | 200 848 | 201 024 | 198 543 | 198 309 | 102,2% | ||
önkéntes feladat | 48 | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 456 | 120 394 | 120 443 | 121 618 | 121 478 | 103,4% | 194 095 | 200 909 | 201 085 | 198 604 | 198 396 | 102,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 96 322 | 98 085 | 98 125 | 99 088 | 98 415 | 102,2% | 159 214 | 163 248 | 163 392 | 161 358 | 160 229 | 100,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 96 322 | 98 085 | 98 125 | 99 088 | 98 415 | 102,2% | 159 214 | 163 248 | 163 392 | 161 358 | 160 229 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 104 | 22 279 | 22 288 | 22 500 | 23 021 | 109,1% | 34 836 | 37 616 | 37 648 | 37 201 | 38 104 | 109,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 21 104 | 22 279 | 22 288 | 22 500 | 23 021 | 109,1% | 34 836 | 37 616 | 37 648 | 37 201 | 38 104 | 109,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 140,0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 63 | 140,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 | 140,0% | 45 | 45 | 45 | 45 | 63 | 140,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 456 | 120 394 | 120 443 | 121 618 | 121 478 | 103,4% | 194 095 | 200 909 | 201 085 | 198 604 | 198 396 | 102,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 53,00 | 53,00 | 94,6% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 93,1% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 96,3% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 | 4 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 329 | 114 119 | 114 189 | 113 230 | 112 675 | 101,2% | 113 395 | 117 817 | 119 006 | 119 049 | 119 433 | 105,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 111 329 | 114 071 | 114 141 | 113 182 | 112 627 | 101,2% | 113 395 | 117 740 | 118 929 | 118 972 | 119 356 | 105,3% | ||
önkéntes feladat | 48 | 48 | 48 | 48 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 329 | 114 119 | 114 189 | 113 230 | 112 678 | 101,2% | 113 395 | 117 817 | 119 006 | 119 049 | 119 437 | 105,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 91 478 | 93 121 | 93 178 | 92 391 | 91 352 | 99,9% | 92 926 | 95 826 | 96 800 | 96 835 | 96 284 | 103,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 91 478 | 93 121 | 93 178 | 92 391 | 91 352 | 99,9% | 92 926 | 95 826 | 96 800 | 96 835 | 96 284 | 103,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 816 | 20 963 | 20 976 | 20 804 | 21 281 | 107,4% | 20 444 | 21 966 | 22 181 | 22 189 | 23 110 | 113,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 19 816 | 20 963 | 20 976 | 20 804 | 21 281 | 107,4% | 20 444 | 21 966 | 22 181 | 22 189 | 23 110 | 113,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 128,6% | 25 | 25 | 25 | 25 | 43 | 172,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 128,6% | 25 | 25 | 25 | 25 | 43 | 172,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 329 | 114 119 | 114 189 | 113 230 | 112 678 | 101,2% | 113 395 | 117 817 | 119 006 | 119 049 | 119 437 | 105,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 29,00 | 29,00 | 90,6% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 88,2% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 93,3% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I.mod. | 2017. évi II.mod. | 2017. évi III.mod. | 2017. évi IV.mod. | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | 207 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 207 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 992 818 | 2 040 677 | 2 044 202 | 2 064 546 | 2 072 640 | 104,0% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 992 818 | 2 038 825 | 2 042 350 | 2 062 694 | 2 070 788 | 103,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 1 852 | 1 852 | 1 852 | 1 852 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 992 818 | 2 040 677 | 2 044 202 | 2 064 546 | 2 072 847 | 104,0% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 634 436 | 1 662 456 | 1 665 344 | 1 681 895 | 1 679 477 | 102,8% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 634 436 | 1 662 456 | 1 665 344 | 1 681 895 | 1 679 477 | 102,8% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 742 | 377 581 | 378 218 | 381 861 | 392 261 | 109,6% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 357 742 | 377 581 | 378 218 | 381 861 | 392 261 | 109,6% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 640 | 640 | 640 | 790 | 1 109 | 173,3% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 640 | 640 | 640 | 790 | 1 109 | 173,3% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 992 818 | 2 040 677 | 2 044 202 | 2 064 546 | 2 072 847 | 104,0% | ||||||||
Költségvetési létszámkeret | 564,50 | 564,50 | 564,50 | 555,50 | 555,50 | 98,4% | ||||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 289,00 | 289,00 | 98,0% | ||||||||
technikai létszámkeret | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 266,50 | 266,50 | 98,9% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 41 049 | 43 868 | 43 868 | 43 868 | 41 484 | 101,1% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 41 049 | 43 868 | 43 868 | 43 868 | 41 484 | 101,1% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 85 | 30 | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 85 | 30 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 447 760 | 486 739 | 514 936 | 554 134 | 554 123 | 123,8% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | 447 760 | 486 518 | 514 715 | 553 913 | 553 902 | 123,7% | |||
önkéntes feladat | 85 | 85 | 85 | 85 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 049 | 43 953 | 43 953 | 43 953 | 41 654 | 101,5% | 467 868 | 506 847 | 535 044 | 574 242 | 574 261 | 122,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 33 385 | 35 249 | 35 249 | 35 249 | 33 242 | 99,6% | 384 638 | 416 201 | 439 215 | 471 877 | 467 982 | 121,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 33 385 | 35 249 | 35 249 | 35 249 | 33 242 | 99,6% | 384 638 | 416 201 | 439 215 | 471 877 | 467 982 | 121,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 574 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 316 | 109,8% | 83 150 | 90 566 | 95 749 | 102 285 | 106 099 | 127,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 7 574 | 8 614 | 8 614 | 8 614 | 8 316 | 109,8% | 83 150 | 90 566 | 95 749 | 102 285 | 106 099 | 127,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 106,7% | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 225,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 106,7% | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 225,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 049 | 43 953 | 43 953 | 43 953 | 41 654 | 101,5% | 467 868 | 506 847 | 535 044 | 574 242 | 574 261 | 122,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 39 053 | 39 053 | 114,0% | - | - | - | - | 338 | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 39 053 | 39 053 | 114,0% | - | - | - | - | 338 | |||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Működési bevételek | 840 | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 516 487 | 113,2% | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 840 | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 516 487 | 113,2% | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261 | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 261 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 622 269 | 684 968 | 721 904 | 766 753 | 763 517 | 122,7% | 2 540 682 | 3 298 420 | 3 416 032 | 3 541 251 | 3 492 683 | 137,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 622 269 | 684 535 | 721 471 | 766 320 | 763 084 | 122,6% | 2 540 682 | 3 221 978 | 3 339 590 | 3 464 809 | 3 416 241 | 134,5% | ||
önkéntes feladat | 433 | 433 | 433 | 433 | - | 76 442 | 76 442 | 76 442 | 76 442 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 656 515 | 723 834 | 760 957 | 805 806 | 803 410 | 122,4% | 3 880 786 | 4 638 704 | 4 757 547 | 4 882 766 | 5 009 769 | 129,1% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 536 622 | 583 385 | 613 814 | 650 576 | 645 918 | 120,4% | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 462 317 | 471 287 | 106,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 536 622 | 583 385 | 613 814 | 650 576 | 645 918 | 120,4% | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 462 317 | 471 287 | 106,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 743 | 140 295 | 146 989 | 155 076 | 157 288 | 131,4% | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 116 927 | 118 901 | 125,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 119 743 | 140 295 | 146 989 | 155 076 | 157 288 | 131,4% | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 116 927 | 118 901 | 125,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 154 | 154 | 154 | 204 | 136,0% | 2 962 593 | 3 327 282 | 3 343 746 | 3 442 670 | 3 519 287 | 118,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 150 | 154 | 154 | 154 | 204 | 136,0% | 2 962 593 | 3 327 282 | 3 343 746 | 3 442 670 | 3 519 287 | 118,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 505 | 121,3% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 209 090 | 243 428 | 108,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | 28 077 | 28 077 | |||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Beruházások | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 656 515 | 723 834 | 760 957 | 805 806 | 803 410 | 122,4% | 3 880 786 | 4 638 704 | 4 757 547 | 4 882 766 | 5 009 769 | 129,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | 95 403 | 102 842 | 103 029 | 103 029 | 100 983 | 105,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 517 442 | 113,2% | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 517 649 | 113,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 517 442 | 113,2% | 1 340 104 | 1 340 284 | 1 341 515 | 1 341 515 | 1 517 649 | 113,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 261 | - | - | - | - | 261 | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 261 | - | - | - | - | 261 | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 610 711 | 4 470 212 | 4 652 957 | 4 862 223 | 4 810 408 | 133,2% | 5 603 529 | 6 510 889 | 6 697 159 | 6 926 769 | 6 883 048 | 122,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 610 711 | 4 393 031 | 4 575 776 | 4 785 042 | 4 733 227 | 131,1% | 5 603 529 | 6 431 856 | 6 618 126 | 6 847 736 | 6 804 015 | 121,4% | ||
önkéntes feladat | - | 77 181 | 77 181 | 77 181 | 77 181 | - | 79 033 | 79 033 | 79 033 | 79 033 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 046 218 | 5 913 338 | 6 097 501 | 6 306 767 | 6 429 094 | 127,4% | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 8 371 313 | 8 501 941 | 120,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 395 674 | 1 492 619 | 1 558 195 | 1 620 019 | 1 618 429 | 116,0% | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 3 301 914 | 3 297 906 | 108,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 395 674 | 1 492 619 | 1 558 195 | 1 620 019 | 1 618 429 | 116,0% | 3 030 110 | 3 155 075 | 3 223 539 | 3 301 914 | 3 297 906 | 108,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 205 | 345 531 | 360 077 | 382 902 | 390 604 | 128,0% | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 764 763 | 782 865 | 118,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 305 205 | 345 531 | 360 077 | 382 902 | 390 604 | 128,0% | 662 947 | 723 112 | 738 295 | 764 763 | 782 865 | 118,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 962 913 | 3 327 606 | 3 344 070 | 3 442 994 | 3 519 767 | 118,8% | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 3 443 784 | 3 520 876 | 118,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 962 913 | 3 327 606 | 3 344 070 | 3 442 994 | 3 519 767 | 118,8% | 2 963 553 | 3 328 246 | 3 344 710 | 3 443 784 | 3 520 876 | 118,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 505 | 121,3% | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 505 | 121,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 209 090 | 243 428 | 108,8% | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 209 090 | 243 428 | 108,8% | ||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | 28 077 | 28 077 | - | 28 077 | 28 077 | 28 077 | 28 077 | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 046 218 | 5 913 338 | 6 097 501 | 6 306 767 | 6 429 094 | 127,4% | 7 039 036 | 7 954 015 | 8 141 703 | 8 371 313 | 8 501 941 | 120,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 138,75 | 1 138,75 | 1 138,75 | 1 129,75 | 1 129,75 | 99,2% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 137 | 137 | 137 | 137 | 152 | 110,9% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 137 | 137 | 137 | 137 | 152 | 110,9% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 8 233 | 8 259 | 335,2% | 3 797 | 5 730 | 5 696 | 10 860 | 10 866 | 286,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 8 233 | 8 259 | 335,2% | 3 797 | 5 730 | 5 696 | 10 860 | 10 866 | 286,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 8 233 | 8 259 | 335,2% | 3 934 | 5 867 | 5 833 | 10 997 | 11 018 | 280,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 264 | 3 629 | 3 675 | 8 026 | 8 026 | 354,5% | 3 734 | 5 657 | 5 400 | 10 564 | 10 410 | 278,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 264 | 3 629 | 3 675 | 8 026 | 8 026 | 354,5% | 3 734 | 5 657 | 5 400 | 10 564 | 10 410 | 278,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 200 | 200 | 200 | 207 | 233 | 116,5% | 200 | 210 | 433 | 433 | 608 | 304,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 200 | 200 | 200 | 207 | 233 | 116,5% | 200 | 210 | 433 | 433 | 608 | 304,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 464 | 3 829 | 3 875 | 8 233 | 8 259 | 335,2% | 3 934 | 5 867 | 5 833 | 10 997 | 11 018 | 280,1% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 376 | 376 | 376 | 376 | 312 | 83,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 376 | 376 | 376 | 376 | 312 | 83,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 8 568 | 8 690 | 321,6% | 4 342 | 8 314 | 8 383 | 12 560 | 12 462 | 287,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 8 568 | 8 690 | 321,6% | 4 342 | 8 314 | 8 383 | 12 560 | 12 462 | 287,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 8 568 | 8 690 | 321,6% | 4 718 | 8 690 | 8 759 | 12 936 | 12 774 | 270,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 502 | 4 203 | 4 258 | 8 218 | 8 228 | 328,9% | 4 218 | 6 986 | 7 051 | 11 228 | 11 066 | 262,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 502 | 4 203 | 4 258 | 8 218 | 8 228 | 328,9% | 4 218 | 6 986 | 7 051 | 11 228 | 11 066 | 262,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 200 | 200 | 200 | 350 | 462 | 231,0% | 500 | 1 704 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 341,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 200 | 200 | 200 | 350 | 462 | 231,0% | 500 | 1 704 | 1 708 | 1 708 | 1 708 | 341,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 4 403 | 4 458 | 8 568 | 8 690 | 321,6% | 4 718 | 8 690 | 8 759 | 12 936 | 12 774 | 270,8% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 72 | 72 | 72 | 94 | 130,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 72 | 72 | 72 | 94 | 130,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 424 | 3 730 | 3 731 | 5 521 | 5 625 | 232,1% | 3 296 | 4 612 | 4 836 | 8 875 | 8 933 | 271,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 424 | 3 730 | 3 731 | 5 521 | 5 625 | 232,1% | 3 296 | 4 612 | 4 836 | 8 875 | 8 933 | 271,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 632 | 3 938 | 3 939 | 5 729 | 5 833 | 221,6% | 3 368 | 4 684 | 4 908 | 8 947 | 9 027 | 268,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 739 | 2 740 | 4 530 | 2 880 | 135,1% | 2 368 | 3 528 | 3 596 | 7 635 | 7 274 | 307,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 132 | 2 739 | 2 740 | 4 530 | 2 880 | 135,1% | 2 368 | 3 528 | 3 596 | 7 635 | 7 274 | 307,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 2 953 | 590,6% | 1 000 | 1 156 | 1 312 | 1 312 | 1 753 | 175,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 500 | 1 199 | 1 199 | 1 199 | 2 953 | 590,6% | 1 000 | 1 156 | 1 312 | 1 312 | 1 753 | 175,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 632 | 3 938 | 3 939 | 5 729 | 5 833 | 221,6% | 3 368 | 4 684 | 4 908 | 8 947 | 9 027 | 268,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 813 | 813 | 813 | 813 | 1 148 | 141,2% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 813 | 813 | 813 | 813 | 1 148 | 141,2% | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 735 | 3 319 | 3 366 | 4 999 | 5 095 | 293,7% | 2 868 | 4 278 | 4 430 | 7 846 | 7 907 | 275,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 735 | 3 319 | 3 366 | 4 999 | 5 095 | 293,7% | 2 868 | 4 278 | 4 430 | 7 846 | 7 907 | 275,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 4 132 | 4 179 | 5 812 | 6 243 | 245,0% | 2 904 | 4 314 | 4 466 | 7 882 | 7 943 | 273,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 105 | 3 689 | 3 736 | 5 369 | 5 755 | 273,4% | 2 504 | 3 822 | 3 954 | 7 370 | 7 353 | 293,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 105 | 3 689 | 3 736 | 5 369 | 5 755 | 273,4% | 2 504 | 3 822 | 3 954 | 7 370 | 7 353 | 293,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 443 | 443 | 443 | 443 | 488 | 110,2% | 400 | 492 | 512 | 512 | 590 | 147,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 443 | 443 | 443 | 443 | 488 | 110,2% | 400 | 492 | 512 | 512 | 590 | 147,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 4 132 | 4 179 | 5 812 | 6 243 | 245,0% | 2 904 | 4 314 | 4 466 | 7 882 | 7 943 | 273,5% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 548 | 548 | 548 | 548 | 431 | 78,6% | 44 | 44 | 44 | 44 | 82 | 186,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 548 | 548 | 548 | 548 | 431 | 78,6% | 44 | 44 | 44 | 44 | 82 | 186,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 126 | 3 571 | 3 578 | 6 247 | 6 356 | 299,0% | 4 150 | 6 444 | 6 590 | 10 794 | 10 778 | 259,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 126 | 3 571 | 3 578 | 6 247 | 6 356 | 299,0% | 4 150 | 6 444 | 6 590 | 10 794 | 10 778 | 259,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 4 119 | 4 126 | 6 795 | 6 787 | 253,8% | 4 194 | 6 488 | 6 634 | 10 838 | 10 860 | 258,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 374 | 3 817 | 3 822 | 6 491 | 5 953 | 250,8% | 3 394 | 5 584 | 5 626 | 9 830 | 9 252 | 272,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 374 | 3 817 | 3 822 | 6 491 | 5 953 | 250,8% | 3 394 | 5 584 | 5 626 | 9 830 | 9 252 | 272,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 302 | 304 | 304 | 834 | 278,0% | 800 | 904 | 1 008 | 1 008 | 1 608 | 201,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 300 | 302 | 304 | 304 | 834 | 278,0% | 800 | 904 | 1 008 | 1 008 | 1 608 | 201,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 4 119 | 4 126 | 6 795 | 6 787 | 253,8% | 4 194 | 6 488 | 6 634 | 10 838 | 10 860 | 258,9% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 52 | 52 | 52 | 52 | 146 | 280,8% | 504 | 504 | 504 | 504 | 668 | 132,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 52 | 52 | 52 | 52 | 146 | 280,8% | 504 | 504 | 504 | 504 | 668 | 132,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 868 | 4 120 | 4 170 | 7 248 | 7 255 | 253,0% | 4 052 | 6 445 | 6 514 | 12 208 | 12 337 | 304,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 868 | 4 120 | 4 170 | 7 248 | 7 255 | 253,0% | 4 052 | 6 445 | 6 514 | 12 208 | 12 337 | 304,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 920 | 4 172 | 4 222 | 7 300 | 7 401 | 253,5% | 4 556 | 6 949 | 7 018 | 12 712 | 13 005 | 285,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 080 | 3 332 | 3 382 | 6 061 | 5 861 | 281,8% | 3 956 | 6 349 | 6 418 | 12 112 | 12 223 | 309,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 080 | 3 332 | 3 382 | 6 061 | 5 861 | 281,8% | 3 956 | 6 349 | 6 418 | 12 112 | 12 223 | 309,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 840 | 840 | 840 | 1 239 | 1 540 | 183,3% | 600 | 600 | 600 | 600 | 782 | 130,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 840 | 840 | 840 | 1 239 | 1 540 | 183,3% | 600 | 600 | 600 | 600 | 782 | 130,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 920 | 4 172 | 4 222 | 7 300 | 7 401 | 253,5% | 4 556 | 6 949 | 7 018 | 12 712 | 13 005 | 285,4% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 91 | - | 0,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 91 | - | 0,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 794 | 4 241 | 4 241 | 8 045 | 8 125 | 290,8% | 2 731 | 4 129 | 4 287 | 7 773 | 7 789 | 285,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 794 | 4 241 | 4 241 | 8 045 | 8 125 | 290,8% | 2 731 | 4 129 | 4 287 | 7 773 | 7 789 | 285,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 226 | 4 673 | 4 673 | 8 477 | 8 557 | 265,3% | 2 822 | 4 220 | 4 378 | 7 864 | 7 789 | 276,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 586 | 4 033 | 4 033 | 7 767 | 7 757 | 300,0% | 2 222 | 3 620 | 3 778 | 7 123 | 6 633 | 298,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 586 | 4 033 | 4 033 | 7 767 | 7 757 | 300,0% | 2 222 | 3 620 | 3 778 | 7 123 | 6 633 | 298,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 640 | 640 | 640 | 710 | 800 | 125,0% | 600 | 600 | 600 | 741 | 1 156 | 192,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 640 | 640 | 640 | 710 | 800 | 125,0% | 600 | 600 | 600 | 741 | 1 156 | 192,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 226 | 4 673 | 4 673 | 8 477 | 8 557 | 265,3% | 2 822 | 4 220 | 4 378 | 7 864 | 7 789 | 276,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod. | 2017. évi II. mod. | 2017. évi III. mod. | 2017. évi IV. mod. | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 3 709 | 112,0% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 3 313 | 3 709 | 112,0% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 42 349 | 67 165 | 68 155 | 119 777 | 120 477 | 284,5% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 42 349 | 67 165 | 68 155 | 119 777 | 120 477 | 284,5% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 45 662 | 70 478 | 71 468 | 123 090 | 124 186 | 272,0% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 38 439 | 60 988 | 61 469 | 112 324 | 108 671 | 282,7% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 38 439 | 60 988 | 61 469 | 112 324 | 108 671 | 282,7% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Beruházások | 7 223 | 9 490 | 9 999 | 10 766 | 15 515 | 214,8% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 7 223 | 9 490 | 9 999 | 10 766 | 15 515 | 214,8% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 45 662 | 70 478 | 71 468 | 123 090 | 124 186 | 272,0% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | 2017. évi III. mod | 2017. évi IV. mod | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | 2017. évi III. mod | 2017. évi IV. mod | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 292 100 | 292 100 | 292 100 | 292 100 | 303 878 | 104,0% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 129 660 | 103,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 292 100 | 292 100 | 292 100 | 292 100 | 303 878 | 104,0% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 129 660 | 103,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 257 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 257 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 51 100 | 51 100 | 51 100 | 51 100 | 40 114 | 80 167 | 81 934 | 96 750 | 96 605 | 240,8% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | 40 114 | 74 657 | 76 424 | 91 240 | 91 095 | 227,1% | |||
önkéntes feladat | 51 100 | 51 100 | 51 100 | 51 100 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | 5 510 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 292 100 | 343 200 | 343 200 | 343 200 | 354 978 | 121,5% | 165 874 | 205 927 | 207 694 | 222 510 | 226 522 | 136,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 121 376 | 149 817 | 160 981 | 160 981 | 138 421 | 114,0% | 141 716 | 181 721 | 183 440 | 198 160 | 201 939 | 142,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 121 376 | 149 817 | 160 981 | 160 981 | 138 421 | 114,0% | 141 716 | 181 721 | 183 440 | 198 160 | 201 939 | 142,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 169 424 | 189 369 | 178 006 | 178 006 | 212 344 | 125,3% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 169 424 | 161 292 | 149 929 | 149 929 | 184 267 | 108,8% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 28 077 | 28 077 | 28 077 | 28 077 | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 1 300 | 4 014 | 4 213 | 4 213 | 4 213 | 324,1% | 3 150 | 3 198 | 3 246 | 3 342 | 3 575 | 113,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 300 | 4 014 | 4 213 | 4 213 | 4 213 | 324,1% | 3 150 | 3 198 | 3 246 | 3 342 | 3 575 | 113,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 292 100 | 343 200 | 343 200 | 343 200 | 354 978 | 121,5% | 165 874 | 205 927 | 207 694 | 222 510 | 226 522 | 136,6% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | 2017. évi III. mod | 2017. évi IV. mod | Index % | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | 2017. évi III. mod | 2017. évi IV. mod | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 338 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 338 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 34 246 | 34 426 | 34 613 | 34 613 | 36 549 | 106,7% | 884 685 | 884 685 | 885 729 | 885 729 | 1 042 691 | 117,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 34 426 | 34 613 | 34 613 | 36 549 | 106,7% | 884 685 | 884 685 | 885 729 | 885 729 | 1 042 691 | 117,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 | ||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 4 | |||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 48 361 | 72 541 | 73 842 | 103 662 | 106 120 | 219,4% | 2 409 858 | 3 027 447 | 3 141 001 | 3 169 962 | 3 118 381 | 129,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 48 361 | 72 541 | 73 842 | 103 662 | 106 120 | 219,4% | 2 409 858 | 3 007 615 | 3 121 169 | 3 150 130 | 3 098 549 | 128,6% | ||
önkéntes feladat | 19 832 | 19 832 | 19 832 | 19 832 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 82 607 | 106 967 | 108 455 | 138 275 | 143 007 | 173,1% | 3 294 543 | 3 912 132 | 4 026 730 | 4 055 691 | 4 161 076 | 126,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 462 317 | 471 287 | 106,9% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 462 317 | 471 287 | 106,9% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 116 927 | 118 901 | 125,5% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 116 927 | 118 901 | 125,5% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 36 772 | 45 762 | 45 635 | 73 670 | 77 989 | 212,1% | 2 624 290 | 2 888 994 | 2 892 221 | 2 897 535 | 2 992 267 | 114,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 36 772 | 45 762 | 45 635 | 73 670 | 77 989 | 212,1% | 2 624 290 | 2 888 994 | 2 892 221 | 2 897 535 | 2 992 267 | 114,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 39 053 | 39 053 | 114,0% | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 38 866 | 39 053 | 39 053 | 39 053 | 114,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 11 589 | 22 339 | 23 767 | 25 552 | 25 965 | 224,0% | 121 786 | 172 672 | 252 408 | 269 240 | 267 876 | 220,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 11 589 | 22 339 | 23 767 | 25 552 | 25 965 | 224,0% | 121 786 | 172 672 | 252 408 | 269 240 | 267 876 | 220,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 82 607 | 106 967 | 108 455 | 138 275 | 143 007 | 173,1% | 3 294 543 | 3 912 132 | 4 026 730 | 4 055 691 | 4 161 076 | 126,3% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi terv | 2017. évi I. mod | 2017. évi II. mod | 2017. évi III. mod | 2017. évi IV. mod | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | 338 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 338 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 336 791 | 1 336 971 | 1 338 202 | 1 338 202 | 1 512 778 | 113,2% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 1 336 791 | 1 336 971 | 1 338 202 | 1 338 202 | 1 512 778 | 113,2% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 261 | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | 261 | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 498 333 | 3 231 255 | 3 347 877 | 3 421 474 | 3 372 206 | 135,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 498 333 | 3 154 813 | 3 271 435 | 3 345 032 | 3 295 764 | 131,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 76 442 | 76 442 | 76 442 | 76 442 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 835 124 | 4 568 226 | 4 686 079 | 4 759 676 | 4 885 583 | 127,4% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 462 317 | 471 287 | 106,9% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 441 029 | 457 784 | 469 917 | 462 317 | 471 287 | 106,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 116 927 | 118 901 | 125,5% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 94 738 | 106 056 | 108 725 | 116 927 | 118 901 | 125,5% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 924 154 | 3 266 294 | 3 282 277 | 3 330 346 | 3 410 616 | 116,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 924 154 | 3 266 294 | 3 282 277 | 3 330 346 | 3 410 616 | 116,6% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 248 343 | 237 167 | 237 167 | 271 505 | 121,3% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 223 778 | 220 266 | 209 090 | 209 090 | 243 428 | 108,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | 28 077 | 28 077 | |||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Beruházások | 137 825 | 202 223 | 283 634 | 302 347 | 301 629 | 218,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 137 825 | 202 223 | 283 634 | 302 347 | 301 629 | 218,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 835 124 | 4 568 226 | 4 686 079 | 4 759 676 | 4 885 583 | 127,4% |
e Ft-ban | |||||||||||
2017. évi terv | 2017. évi I. mód. | 2017. évi II. mód. | 2017. évi III. mód. | 2017. évi IV. mód. | |||||||
Intézmény | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | |
Nyár Óvoda | 4 861 | 1 069 | 4 861 | 1 069 | 4 861 | 1 069 | 3 188 | 702 | 0 | 0 | |
JMK Óvoda | 5 915 | 1 301 | 5 915 | 1 301 | 5 915 | 1 301 | 4 744 | 1 044 | 0 | 0 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 289 | 1 164 | 5 289 | 1 164 | 3 089 | 679 | 2 151 | 473 | 0 | 0 | |
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 4 644 | 1 022 | 4 644 | 1 022 | 4 644 | 1 022 | 776 | 172 | 0 | 0 | |
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 4 191 | 922 | 4 191 | 922 | 2 776 | 611 | 641 | 140 | 0 | 0 | |
Virág Óvoda | 3 726 | 820 | 3 142 | 691 | 2 297 | 505 | 1 339 | 294 | 0 | 0 | |
Viola Óvoda | 4 226 | 930 | 4 226 | 930 | 4 226 | 930 | 489 | 106 | 0 | 0 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 8 638 | 1 900 | 8 638 | 1 900 | 4 931 | 1 084 | 2 581 | 566 | 0 | 0 | |
Deák Óvoda | 2 023 | 445 | 2 023 | 445 | 2 023 | 445 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Dalos Ovi Óvoda | 10 031 | 2 207 | 10 031 | 2 207 | 10 031 | 2 207 | 7 547 | 1 660 | 0 | 0 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 723 | 1 919 | 8 723 | 1 919 | 8 015 | 1 763 | 3 765 | 827 | 0 | 0 | |
Bőrfestő Óvoda | 6 840 | 1 505 | 6 220 | 1 369 | 4 587 | 1 009 | 2 409 | 530 | 0 | 0 | |
Homoktövis Óvoda | 5 353 | 1 178 | 4 065 | 894 | 2 823 | 620 | 1 242 | 272 | 0 | 0 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 10 198 | 2 244 | 10 198 | 2 244 | 5 151 | 1 133 | 945 | 207 | 0 | 0 | |
Óvodák összesen | 84 658 | 18 626 | 82 166 | 18 077 | 65 369 | 14 378 | 31 823 | 6 994 | 0 | 0 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 227 | 50 | 227 | 50 | 227 | 50 | 227 | 50 | 0 | 0 | |
Szociális Intézmény | 5 223 | 1 149 | 3 790 | 834 | 3 790 | 834 | 3 790 | 834 | 0 | 0 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 11 687 | 2 571 | 9 734 | 2 142 | 6 622 | 1 457 | 5 597 | 1 231 | 0 | 0 | |
Egyéb intézmények összesen | 17 137 | 3 770 | 13 751 | 3 026 | 10 639 | 2 341 | 9 614 | 2 115 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 101 795 | 22 396 | 95 917 | 21 103 | 76 008 | 16 719 | 41 437 | 9 109 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód | 2017. évi II. mód | 2017. évi III. mód | 2017. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 12 700 | 286 626 | 303 459 | 309 672 | 310 745 | 2446,8% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 260 350 | 260 350 | 260 350 | 260 350 | 260 350 | 100,0% | |
2. | Tungsram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás | 34 250 | 34 250 | 47 584 | 47 584 | |||
3. | Polgármesteri Hivatal felújítása | 5 341 | 5 341 | 5 341 | 66 176 | |||
4. | Árpád út 161-163. ingatlan felújítás | 406 400 | 406 400 | 401 472 | 401 472 | |||
5. | Szünetmentes tápegység felújítása | 1 878 | 0 | 0 | ||||
6. | Játszótér felújítás | 1 080 | 75 919 | 78 308 | ||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 260 350 | 706 341 | 709 299 | 790 666 | 853 890 | 328,0% | |
Felújítások mindösszesen: | 273 050 | 992 967 | 1 012 758 | 1 100 338 | 1 164 635 | 426,5% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. I mód | 2017. II mód | 2017. III mód | 2017. IV mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 8 890 | 100,0% | |
2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 100,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 7 112 | 7 112 | 5 234 | 5 234 | 5 234 | 73,6% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 100,0% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 5 080 | 100,0% | |
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 18 933 | 18 933 | 18 933 | 18 933 | 149,1% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
8 | Közterület-felügyelet szoftver beszerzés | 12 680 | 12 680 | 12 680 | 0 | 0 | 0,0% | |
9 | Polgármesteri Hivatali irodák felújítása | 6 047 | 6 047 | 6 047 | 6 047 | |||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 59 727 | 72 007 | 70 129 | 57 449 | 57 449 | 96,2% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 145 048 | 211 713 | 293 633 | 313 113 | 317 144 | 218,6% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 204 775 | 283 720 | 363 762 | 370 562 | 374 593 | 182,9% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||||
1 | Tervezési díjak | 281 940 | 302 045 | 307 125 | 320 417 | 338 832 | 120,2% | |
2 | Járda és útépítés | 148 844 | 148 844 | 148 844 | 148 844 | 148 844 | 100,0% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 80 645 | 86 017 | 11 178 | 11 178 | 13,9% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 801 194 | 655 221 | 660 566 | 660 566 | 658 177 | 82,1% | |
5 | Közműépítés | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 57 785 | 57 785 | 57 785 | 57 785 | 57 785 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 41 750 | 41 750 | 43 274 | 43 274 | 43 274 | 103,7% | |
8 | Forgalomtechnika | 49 530 | 49 650 | 55 365 | 55 365 | 55 365 | 111,8% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 39 108 | 154,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 71 751 | 71 751 | 71 751 | 71 751 | 71 751 | 100,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 100,0% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 17 032 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 247 784 | 247 784 | 247 784 | 247 784 | 186 949 | 75,4% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése | 180 233 | 200 315 | 200 971 | 200 971 | 200 971 | 111,5% | |
16 | Bontási munkák | 264 549 | 360 281 | 571 101 | 571 101 | 571 101 | 215,9% | |
17 | VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 297 777 | 506 819 | 295 999 | 295 999 | 295 999 | 99,4% | |
18 | Tábor u.-i ingatlanrész megvásárlása (GE) | 375 920 | 375 920 | 375 920 | 375 920 | 375 920 | 100,0% | |
19 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész | 862 775 | 1 427 000 | 1 427 000 | 1 427 000 | 1 209 039 | 140,1% | |
20 | Emléktábla készítése | 223 | 223 | 223 | 223 | |||
21 | Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése | 1 829 | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |||
22 | Semsey hagyaték megvásárlása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
23 | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 241 | 241 | 479 | 479 | |||
24 | Épít Zrt. ingatlancsere | 30 748 | 30 748 | 30 748 | 30 748 | |||
25 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |||
26 | Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái | 637 127 | 637 127 | 637 127 | 637 127 | |||
27 | Térköz Szigeti | 119 380 | 119 380 | 119 380 | 69 380 | |||
28 | Térköz Szilas Park | 317 500 | 317 500 | 317 500 | 117 500 | |||
29 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112) | 241 095 | 241 095 | 241 095 | ||||
30 | Újpest felirat talpazat és világítás | 1 783 | 1 783 | 1 783 | ||||
31 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 953 | 2 153 | 2 153 | ||||
32 | Szakrendelő eszközfejlesztés | 59 573 | 86 535 | |||||
33 | Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés | 15 264 | ||||||
34 | Ingatlan vásárlások | 31 800 | ||||||
35 | Telekhatár rendezések | 500 | 500 | |||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 3 834 417 | 5 797 488 | 6 047 979 | 6 047 943 | 5 609 199 | 146,3% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 4 039 192 | 6 081 208 | 6 411 741 | 6 418 505 | 5 983 792 | 148,1% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód | 2017. évi II. mód | 2017. évi III. mód | 2017. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 2 199 800 | 2 308 746 | 2 404 436 | 2 392 870 | 2 399 159 | 109,1% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 439 113 | 452 402 | 454 752 | 460 752 | 485 124 | 110,5% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 10 000 | 10 350 | 16 350 | 16 800 | 560,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 69 765 | 70 818 | 70 818 | 70 818 | 66 153 | 94,8% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | 1 422 | 47,4% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 339 348 | 339 348 | 339 348 | 339 348 | 339 348 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 108,3% | |
6 | Nemzetiségi Alapból adott támogatás | 9 070 | ||||||
7 | Bursa ösztöndíjak | 2 425 | ||||||
8 | Forgótőke befizetés | 18 025 | ||||||
9 | 2016. évi állami támogatás visszafizetés | 5 881 | 5 881 | 5 881 | 5 881 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 1 760 687 | 1 856 344 | 1 949 684 | 1 932 118 | 1 914 035 | 108,7% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 196 932 | 196 932 | 196 932 | 165 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 217 000 | 254 831 | 256 499 | 256 499 | 256 499 | 118,2% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 196 947 | 197 283 | 201 673 | 203 796 | 204 670 | 103,9% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 882 000 | 882 000 | 921 800 | 895 436 | 895 436 | 101,5% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
10 | Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,0% | |
11 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
12 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 100 000 | 100 000 | 113 460 | 113 460 | 133 460 | 133,5% | |
13 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,0% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 108 350 | 108 350 | 108 350 | 108 350 | 108 350 | 100,0% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
22 | Lakosság támogatása | 250 | 250 | 250 | 250 | 895 | 358,0% | |
23 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás | 808 | 1 008 | 1 508 | 1 508 | |||
24 | Sport támogatási keretből adott támogatás | 13 570 | 13 660 | 14 060 | 14 060 | |||
25 | DHK távhő hátralék | 9 905 | 9 905 | 9 905 | 9 905 | |||
26 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
27 | Könyvkiadás támogatása | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
28 | Nemzetiségi keretből adott támogatás | 9 070 | 9 070 | |||||
29 | Nyári táborok és erdei iskolák támogatása | 4 054 | 4 054 | 4 054 | ||||
30 | Sport alapból adott támogatás | 5 520 | 7 942 | 7 942 | ||||
31 | Civil keretből adott támogatás | 11 088 | 12 938 | 13 738 | ||||
32 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||||
33 | Alapítványok támogatása | 600 | ||||||
34 | Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | |||||
35 | Kártérítés | 503 | 503 | |||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 1 448 040 | 1 512 967 | 358,4% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 422 160 | 981 128 | 1 126 482 | 1 448 040 | 1 512 967 | 358,4% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 17 500 | 16 300 | 16 300 | 16 300 | 81,5% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 28 700 | 102,5% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 195 500 | 342 237 | 343 184 | 593 184 | 658 111 | 336,6% | |
5 | Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása | 38 122 | 38 122 | 38 122 | ||||
6 | Újpesti Városg. Kft. 2017. évi tartalékkeret | 26 364 | 26 364 | |||||
7 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 91 441 | 91 441 | 91 441 | 91 441 | 91 441 | 100,0% | |
8 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
9 | BKISZ hozzájárulás | 250 | 15 542 | 15 542 | 15 542 | 15 542 | 6216,8% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
11 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0% | |
12 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 1 969 | 1 969 | 12 814 | 12 814 | 12 814 | 650,8% | |
13 | Ovi-Foci program önrész | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | |||
14 | MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca) | 16 890 | 16 890 | 62 084 | 62 084 | |||
15 | UTE támogatás - rolba gépek | 23 640 | 23 640 | 23 640 | ||||
16 | TAO önrészek | 376 149 | 376 149 | 376 149 | 376 149 | |||
17 | Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||||
18 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás | 55 000 | 55 000 | 55 000 | ||||
19 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 2 621 960 | 3 289 874 | 3 530 918 | 3 840 910 | 3 912 126 | 149,2% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I mód | 2017. évi II mód | 2017. évi III mód | 2017. évi IV mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 235 919 | 3 343 594 | 3 531 642 | 3 436 079 | 3 392 327 | 104,8% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 142 619 | 3 250 294 | 3 408 826 | 3 313 263 | 3 296 833 | 104,9% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 2 926 939 | 3 081 368 | 3 079 908 | 3 063 378 | 107,6% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 128 375 | 156 452 | 156 452 | 156 452 | 156 452 | 121,9% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatás | 165 633 | 165 633 | 165 633 | 70 633 | 70 633 | 42,6% | |
4 | Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok) | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 100,0% | |
5 | Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||||
6 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása | 1 853 | 1 853 | 1 853 | ||||
7 | Kábítószerellenes világnap támogatása | 100 | ||||||
8 | KAB-KEF-16A-25723 pályázat támogatása | 897 | 897 | |||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 93 300 | 122 816 | 122 816 | 95 494 | 102,4% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,0% | |
3 | Cseriti adományok | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése | 25 516 | 25 516 | 0 | ||||
5 | Támogatások visszafizetése | 1 511 | ||||||
6 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése | 4 000 | 4 000 | 683 | ||||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 1 345 211 | 1 637 470 | 1 901 929 | 1 901 929 | 1 043 234 | 77,6% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 234 211 | 1 484 211 | 1 710 548 | 1 710 548 | 826 337 | 67,0% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,0% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0,0% | |
3 | Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM | 817 961 | 817 961 | 817 961 | 817 961 | 600 000 | 73,4% | |
4 | Térköz I. pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | |
5 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | |||
6 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | |||
7 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 2 845 | 2 845 | 2 845 | ||||
8 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112) | 223 492 | 223 492 | 223 492 | ||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 153 259 | 191 381 | 191 381 | 216 897 | 195,4% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 100,0% | |
2 | UV Zrt. lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. túlkompenzáció visszafizetése | 42 259 | 42 259 | 42 259 | 42 259 | |||
4 | Újpesti Városgondság Kft. lekötött tartalék visszafizetése | 38 122 | 38 122 | 38 122 | ||||
5 | Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése | 25 516 | ||||||
I.-II. Mindösszesen | 4 581 130 | 4 981 064 | 5 433 571 | 5 338 008 | 4 435 561 | 96,8% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi terv | 2017. évi I. mód | 2017. évi II. mód | 2017. évi III. mód | 2017. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 398 686 | 408 129 | 124 807 | 519 006 | 259,5% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 352 375 | 308 200 | 191 440 | 85 751 | 0 | 0,0% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+18.) | 256 425 | 213 566 | 162 163 | 63 579 | 0 | 0,0% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 98 040 | 82 325 | 19 703 | 0 | 0,0% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 725 | 1 201 | 1 201 | 1 201 | 0 | 0,0% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 497 | 0 | 0,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 21 434 | 0 | 0 | 0,0% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 1 840 | 767 | 405 | 0 | 0,0% | |
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 472 | 472 | 0 | 0,0% | |
7 | Sport támogatási keret | 15 000 | 1 430 | 1 340 | 690 | 0 | 0,0% | |
8 | Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekeiért cím | 3 000 | 3 000 | 1 315 | 290 | 0 | 0,0% | |
9 | Újpestért Díj, díszpolgári cím | 3 000 | 3 000 | 105 | 105 | 0 | 0,0% | |
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 3 617 | 1 352 | 852 | 0 | 0,0% | |
11 | Tankönyv támogatás | 23 000 | 17 609 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 920 | 0 | 0,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 200 | 3 200 | 1 592 | 0 | 0,0% | |
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,0% | |
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 500 | 13 123 | 7 346 | 3 546 | 0 | 0,0% | |
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 7 000 | 7 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
19 | URBACT program | 3 306 | 3 306 | 3 306 | 0 | |||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 95 950 | 94 634 | 29 277 | 22 172 | 0 | 0,0% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 540 | 540 | 0 | 0,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0,0% | |
5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0,0% | |
6 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 440 | 0 | 0,0% | |
7 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 2 000 | 1 665 | 0 | 0,0% | |
8 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 10 000 | 1 788 | 0 | 0 | 0,0% | |
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 62 500 | 61 184 | 16 499 | 12 227 | 0 | 0,0% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 3 500 | 3 184 | 2 133 | 2 133 | 0 | 0,0% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 10 000 | 44 | 44 | 0 | 0,0% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 13 000 | 3 930 | 3 930 | 0 | 0,0% | ||
- Tehetséggondozási keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 2 912 | 1 062 | 0 | 0,0% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 2 480 | 58 | 0 | 0,0% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 821 256 | 2 462 318 | 2 238 090 | 2 132 663 | 1 621 038 | 197,4% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 320 467 | 1 851 508 | 1 638 915 | 1 534 688 | 1 621 038 | 505,8% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 5 000 | 4 619 | 4 619 | 0 | 0,0% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 75 | 75 | 0 | 0,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 3 000 | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 0 | 0,0% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 10 000 | 8 671 | 7 471 | 0 | 0,0% | |
7 | Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés | 58 039 | 58 039 | 58 039 | 58 039 | 0 | 0,0% | |
8 | E-töltők pályázati önrész | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% | |
10 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | |
11 | Szakrendelő fejlesztése | 108 351 | 108 351 | 108 351 | 0 | |||
12 | Parkolóhely megváltás | 1 905 | 1 905 | 1 905 | 0 | |||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 373 631 | 3 169 204 | 2 837 659 | 2 343 221 | 2 140 044 | 155,8% |