Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2017. évi 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
eFt-ban | ||
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét | 16 634 573 | |
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 10 261 059 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 26 895 632 | |
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét | 18 038 581 | |
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 10 230 636 | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 28 269 217 | |
A többlet összegét | 1 373 585 |
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
eFt-ban | ||
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 28 269 217 | |
Felhalmozási célú bevételek | 2 000 227 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 10 230 636 | |
Működési célú bevételek | 16 038 354 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 26 895 632 | |
Felhalmozási célú kiadások | 4 524 713 | |
ebből: | ||
- beruházási kiadások | 2 738 867 | |
- felújítások | 876 418 | |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 909 428 | |
- fejlesztési tartalékok | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
Működési célú kiadások | 12 109 860 | |
ebből: | ||
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 386 443 | |
- dologi kiadások | 3 919 571 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 256 552 | |
- egyéb működési célú kiadások | 2 547 294 | |
- működési tartalékok | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi maradványát 1 373 585 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „Teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2017. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei bevételeinek és kiadásainak 2017. évi kormányzati funkciók szerinti teljesítését a 7.a.-7.c. számú mellékletek tartalmazzák.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 15. számú melléklet tartalmazza.
(10) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 16. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. április 26. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index (5/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 397 816 | 3 446 399 | 101,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 3 039 378 | 3 099 931 | 102,0% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 105 | 4 105 | 4 105 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 833 494 | 1 892 035 | 1 901 524 | 100,5% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 969 826 | 1 054 122 | 1 105 186 | 104,8% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 39 916 | 39 916 | 39 916 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 40 569 | 40 569 | 100,0% | |
1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 8 631 | 8 631 | 100,0% | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 390 681 | 358 438 | 346 468 | 96,7% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 826 337 | 826 337 | 100,0% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 234 211 | 826 337 | 826 337 | 100,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 581 621 | 10 580 075 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 110 000 | 3 225 593 | 3 225 593 | 100,0% | |
Építményadó | 2 500 000 | 2 545 720 | 2 545 720 | 100,0% | ||
Telekadó | 520 000 | 578 698 | 578 698 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 90 000 | 101 175 | 101 175 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 6 723 003 | 6 978 838 | 6 978 838 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 6 723 003 | 6 978 838 | 6 978 838 | 100,0% | ||
3. | Gépjárműadó | 220 000 | 227 572 | 227 572 | 100,0% | |
4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 60 000 | 75 302 | 75 302 | 100,0% | |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 60 000 | 75 284 | 75 284 | 100,0% | ||
Talajterhelési díj | 18 | 18 | 100,0% | |||
5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 118 770 | 74 316 | 72 770 | 97,9% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 4 412 | 4 412 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 90 000 | 42 663 | 42 664 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 12 000 | 20 471 | 20 471 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 6 770 | 6 770 | 5 223 | 77,1% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 908 312 | 2 122 107 | 1 916 125 | 90,3% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 395 | 396 | 100,3% | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 404 082 | 514 931 | 524 011 | 101,8% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 468 202 | 469 600 | 282 824 | 60,2% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 9 643 | 96,4% | ||
Ellátási díjak | 475 958 | 524 996 | 524 998 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 303 078 | 336 270 | 304 345 | 90,5% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 157 992 | 0 | 0 | 0,0% | ||
Kamatbevételek | 70 000 | 195 581 | 195 792 | 100,1% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 97 | 176 | 181,4% | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 2 231 | 2 232 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 19 000 | 68 006 | 71 708 | 105,4% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 958 610 | 958 610 | 100,0% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 95 755 | 95 755 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 95 755 | 95 755 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 216 897 | 215 280 | 99,3% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 9 383 | 85,3% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 100 000 | 205 897 | 205 897 | 100,0% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 616 618 | 18 199 143 | 18 038 581 | 99,1% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 16 985 199 | 10 230 636 | 60,2% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 15 728 568 | 8 931 087 | 56,8% | |||
Maradvány igénybevétele | 1 107 503 | 1 256 631 | 1 256 631 | 100,0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 42 918 | |||||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 18 724 121 | 35 184 342 | 28 269 217 | 80,3% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 594 579 | 4 386 848 | 95,5% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 1 062 341 | 999 595 | 94,1% | |
III. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 379 519 | 3 919 571 | 72,9% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 414 716 | 256 552 | 61,9% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 670 690 | 2 547 294 | 95,4% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 128 375 | 128 375 | 724 311 | 564,2% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 2 295 203 | 2 542 315 | 1 822 983 | 71,7% | ||
VI. | Tartalékok | 1 373 631 | 2 140 044 | 0 | 0% | |
VII. | Beruházások | 4 039 192 | 5 983 792 | 2 738 867 | 45,8% | |
VIII. | Felújítások | 273 050 | 1 164 635 | 876 418 | 75,3% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 1 512 967 | 909 428 | 60,1% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 5 000 | 5 000 | 57 400 | 1148,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 417 160 | 1 507 967 | 852 028 | 56,5% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 18 724 121 | 24 923 283 | 16 634 573 | 66,7% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 10 261 059 | 10 261 059 | 100,0% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 92 392 | 92 392 | 100,0% | |||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 10 168 667 | 10 168 667 | 100,0% | |||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 18 724 121 | 35 184 342 | 26 895 632 | 76,4% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 1 373 585 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 008 750 | 8 276 660 | 7 096 429 | 85,7% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index (5/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index (11/10) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 252 707 | 5 656 920 | 5 386 443 | 95,2% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 397 816 | 3 446 399 | 101,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 379 519 | 3 919 571 | 72,9% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 581 621 | 10 580 075 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 414 716 | 256 552 | 61,9% | 3. | Működési bevételek | 1 908 312 | 2 122 107 | 1 916 125 | 90,3% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 670 689 | 2 547 294 | 95,4% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 95 755 | 95 755 | 100,0% | |
5. | Működési tartalékok | 552 375 | 519 007 | 0 | 0,0% | 5. | Működési célú támogatások áht-n kívülről | |||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 168 463 | 14 640 851 | 12 109 860 | 82,7% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 471 407 | 16 197 299 | 16 038 354 | 99,0% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 10 261 059 | 0,0% | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 10 261 059 | 10 261 059 | 100,0% | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | ||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 168 463 | 24 901 910 | 22 370 919 | 89,8% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 471 407 | 16 197 299 | 16 038 354 | 99,0% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 4 039 192 | 5 983 792 | 2 738 867 | 45,8% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 234 211 | 826 337 | 826 337 | 100,0% | |
2. | Felújítások | 273 050 | 1 164 635 | 876 418 | 75,3% | 2. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 958 610 | 958 610 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 1 512 967 | 909 428 | 60,1% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 216 897 | 215 280 | 99,3% | |
4. | Felhalmozási tartalékok | 821 256 | 1 621 038 | 0 | 0,0% | |||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 555 658 | 10 282 432 | 4 524 713 | 44,0% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 145 211 | 2 001 844 | 2 000 227 | 99,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 1 256 631 | 1 299 549 | 103,4% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 15 728 568 | 8 931 087 | 56,8% | ||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 107 503 | 16 985 199 | 10 230 636 | 60,2% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 555 658 | 10 282 432 | 4 524 713 | 44,0% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 252 714 | 18 987 043 | 12 230 863 | 64,4% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 18 724 121 | 35 184 342 | 26 895 632 | 76,4% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 18 724 121 | 35 184 342 | 28 269 217 | 80,3% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 770 | 6 770 | 5 224 | 77,2% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 6 770 | 6 770 | 5 224 | 77,2% | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 517 649 | 1 306 466 | 86,1% | 31 102 | 31 102 | 25 165 | 80,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 1 340 104 | 1 517 649 | 1 306 466 | 86,1% | 30 531 | 30 531 | 24 830 | 81,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 335 | 58,7% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 261 | 262 | 100,4% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 261 | 262 | 100,4% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 435 507 | 1 618 893 | 1 394 665 | 86,1% | 37 872 | 37 872 | 30 389 | 80,2% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 5 603 529 | 6 883 048 | 5 850 413 | 85,0% | 1 405 221 | 1 535 403 | 1 387 806 | 90,4% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 5 603 529 | 6 804 015 | 5 771 380 | 84,8% | 1 405 221 | 1 472 645 | 1 387 806 | 94,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 79 033 | 79 033 | 100,0% | 62 758 | 0,0% | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 603 529 | 6 883 048 | 5 850 413 | 85,0% | 1 405 221 | 1 535 403 | 1 387 806 | 90,4% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 039 036 | 8 501 941 | 7 245 078 | 85% | 1 443 093 | 1 573 275 | 1 418 195 | 90,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 030 110 | 3 297 906 | 3 160 439 | 95,8% | 900 370 | 984 770 | 920 669 | 93,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 030 110 | 3 297 906 | 3 160 439 | 95,8% | 842 256 | 926 682 | 911 179 | 98,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 114 | 58 088 | 9 490 | 16,3% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 662 947 | 782 865 | 722 216 | 92,3% | 194 829 | 217 588 | 215 499 | 99,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 662 947 | 782 865 | 722 216 | 92,3% | 194 829 | 217 588 | 205 344 | 94,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 10 155 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 963 553 | 3 520 876 | 2 572 296 | 73,1% | 263 987 | 289 262 | 203 930 | 70,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 23 | |||||||
- kötelező feladat | 2 963 553 | 3 520 876 | 2 572 296 | 73,1% | 245 375 | 270 650 | 183 483 | 67,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 18 612 | 18 612 | 20 424 | 109,7% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 326 | 36,2% | 24 180 | 24 180 | 172 | 0,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 900 | 900 | 326 | 36,2% | 24 180 | 24 180 | 172 | 0,7% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 271 505 | 258 458 | 95,2% | 0 | 26 | 26 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 223 778 | 271 505 | 230 381 | 84,9% | 0 | 26 | 26 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 28 077 | 0 | 0 | 0 | ||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
6. | Beruházások | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | 59 727 | 57 449 | 40 133 | 69,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | 59 727 | 57 449 | 39 797 | 69,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 336 | |||||||
7. | Felújítások | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 039 036 | 8 501 941 | 7 141 856 | 84,0% | 1 443 093 | 1 573 275 | 1 380 429 | 87,7% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 039 036 | 8 501 941 | 7 141 856 | 84,0% | 1 443 093 | 1 573 275 | 1 380 429 | 87,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 139 | 1 130 | 1 130 | 100,0% | 204 | 204 | 204 | 100,0% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | 3 142 619 | 3 296 833 | 3 358 462 | 101,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | 3 141 349 | 3 292 316 | 3 353 312 | 101,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 4 517 | 5 150 | 114,0% | |||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1 234 211 | 826 337 | 826 337 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 337 | 602 845 | 266,3% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 234 211 | 600 000 | 223 492 | 37,2% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 6 770 | 6 770 | 5 224 | 77,2% | 10 225 003 | 10 574 851 | 10 574 851 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 6 770 | 6 770 | 5 224 | 77,2% | 10 225 003 | 10 574 851 | 10 574 851 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 1 371 206 | 1 548 751 | 1 331 631 | 86,0% | 537 106 | 573 356 | 584 494 | 101,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 370 635 | 1 548 180 | 1 331 296 | 86,0% | 290 529 | 89 180 | 101 066 | 113,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 335 | 58,7% | 246 577 | 484 176 | 483 428 | 99,8% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 958 610 | 958 610 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 958 610 | 958 357 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 261 | 262 | 100,4% | 93 300 | 95 494 | 95 493 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 261 | 262 | 100,4% | 80 000 | 80 000 | 80 041 | 100,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 13 300 | 15 494 | 15 452 | 99,7% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 216 897 | 215 280 | 99,3% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 163 638 | 205 978 | 125,9% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 53 259 | 9 302 | 17,5% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 473 379 | 1 656 765 | 1 425 054 | 86,0% | 16 143 239 | 16 542 378 | 16 613 527 | 100,4% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 008 750 | 8 418 451 | 7 238 219 | 86,0% | 1 107 503 | 16 843 408 | 10 088 846 | 59,9% | |
- állami feladat | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 7 008 750 | 8 276 660 | 7 159 186 | 86,5% | 42 918 | |||||
- önként vállalt feladatok | 141 791 | 79 033 | 1 107 503 | 16 843 408 | 10 045 928 | 59,6% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 008 750 | 8 418 451 | 7 238 219 | 86,0% | 1 107 503 | 16 843 408 | 10 088 846 | 59,9% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 482 129 | 10 075 216 | 8 663 273 | 86,0% | 17 250 742 | 33 385 786 | 26 702 373 | 80,0% | ||
B. | KIADÁSOK | 0 | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 930 480 | 4 282 676 | 4 081 108 | 95,3% | 400 257 | 311 903 | 305 740 | 98,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 308 | 0,0% | ||||
- kötelező feladat | 3 872 366 | 4 224 588 | 4 071 618 | 96,4% | 375 842 | 269 489 | 266 151 | 98,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 58 114 | 58 088 | 9 490 | 16,3% | 24 415 | 37 106 | 39 589 | 106,7% | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 857 776 | 1 000 453 | 937 715 | 93,7% | 64 194 | 61 888 | 61 880 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 857 776 | 1 000 453 | 927 560 | 92,7% | 60 948 | 58 441 | 55 434 | 94,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 10 155 | 3 246 | 3 447 | 6 446 | 187,0% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 227 540 | 3 810 138 | 2 776 226 | 72,9% | 1 309 183 | 1 569 381 | 1 143 345 | 72,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 3 208 928 | 3 791 526 | 2 755 779 | 72,7% | 1 023 486 | 1 176 156 | 699 057 | 59,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 18 612 | 18 612 | 20 424 | 109,7% | 285 697 | 393 225 | 444 288 | 113,0% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 080 | 498 | 2,0% | 378 000 | 389 636 | 256 054 | 65,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 498 | 2,0% | 0 | 0 | 99 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 378 000 | 389 636 | 255 955 | 65,7% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 271 531 | 258 484 | 95,2% | 2 199 800 | 2 399 158 | 2 288 810 | 95,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 223 778 | 271 531 | 230 407 | 84,9% | 1 757 095 | 1 903 705 | 1 736 247 | 91,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 28 077 | 442 705 | 495 453 | 552 563 | 111,5% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 373 631 | 2 140 045 | 0 | 0,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 373 631 | 2 140 045 | 0 | 0,0% | |||
6. | Beruházások | 204 775 | 374 593 | 206 068 | 55,0% | 3 834 417 | 5 609 199 | 2 532 799 | 45,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 204 775 | 374 593 | 205 732 | 54,9% | 3 834 417 | 5 608 961 | 1 829 919 | 32,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 336 | 0 | 238 | 702 880 | 295327,7% | |||
7. | Felújítások | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | 260 350 | 853 890 | 614 232 | 71,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | 260 350 | 853 890 | 614 232 | 71,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 422 160 | 1 512 967 | 909 428 | 60,1% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 272 719 | 1 340 236 | 528 045 | 39,4% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 149 441 | 172 731 | 381 383 | 220,8% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 482 129 | 10 075 216 | 8 522 285 | 84,6% | 10 241 992 | 14 848 067 | 8 112 288 | 54,6% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 18 537 719 | 17 357 488 | 93,6% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 8 369 052 | 7 188 821 | 85,9% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 10 168 667 | 10 168 667 | 100,0% | ||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 008 750 | 18 537 719 | 17 357 488 | 93,6% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 482 129 | 10 075 216 | 8 522 285 | 84,6% | 17 250 742 | 33 385 786 | 25 469 776 | 76,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 343 | 1 334 | 1 334 | 100,0% | 250 | 250 | 250 | 100,0% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 238 022 | 3 397 816 | 3 446 399 | 101,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 236 752 | 3 393 299 | 3 441 249 | 101,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 1 270 | 4 517 | 5 150 | 114,0% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 234 211 | 826 337 | 826 337 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 226 337 | 602 845 | 266,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 1 234 211 | 600 000 | 223 492 | 37,2% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 231 773 | 10 581 621 | 10 580 075 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 10 231 773 | 10 581 621 | 10 580 075 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 908 312 | 2 122 107 | 1 916 125 | 90,3% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 661 164 | 1 637 360 | 1 432 362 | 87,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 247 148 | 484 747 | 483 763 | 99,8% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 800 000 | 958 610 | 958 610 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 800 000 | 958 610 | 958 357 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 253 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 95 755 | 95 755 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 80 000 | 80 261 | 80 303 | 100,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 13 300 | 15 494 | 15 452 | 99,7% | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 216 897 | 215 280 | 99,3% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 100 000 | 163 638 | 205 978 | 125,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 11 000 | 53 259 | 9 302 | 17,5% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 616 618 | 18 199 143 | 18 038 581 | 99,1% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 107 503 | 16 985 199 | 10 230 636 | 60,2% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 42 918 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 107 503 | 16 985 199 | 10 187 718 | 60,0% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 1 107 503 | 16 985 199 | 10 230 636 | 60,2% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 18 724 121 | 35 184 342 | 28 269 217 | 80,3% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 330 737 | 4 594 579 | 4 386 848 | 95,5% | |||||
- állami feladat | 0 | 5 308 | 0 | 0,0% | ||||||
- kötelező feladat | 4 248 208 | 4 494 077 | 4 337 769 | 96,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 82 529 | 95 194 | 49 079 | 51,6% | ||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 921 970 | 1 062 341 | 999 595 | 94,1% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 918 724 | 1 058 894 | 982 994 | 92,8% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 3 246 | 3 447 | 16 601 | 481,6% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 4 536 723 | 5 379 519 | 3 919 571 | 72,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 23 | |||||||
- kötelező feladat | 4 232 414 | 4 967 682 | 3 454 836 | 69,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 304 309 | 411 837 | 464 712 | 112,8% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 403 080 | 414 716 | 256 552 | 61,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 080 | 597 | 2,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 378 000 | 389 636 | 255 955 | 65,7% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 423 578 | 2 670 689 | 2 547 294 | 95,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 980 873 | 2 175 236 | 1 966 654 | 90,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 442 705 | 495 453 | 580 640 | 117,2% | ||||||
513 | Tartalékok | 1 373 631 | 2 140 045 | 0 | 0,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 373 631 | 2 140 045 | 0 | 0,0% | ||||||
6. | Beruházások | 4 039 192 | 5 983 792 | 2 738 867 | 45,8% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 4 039 192 | 5 983 554 | 2 035 651 | 34,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 238 | 703 216 | 295468,9% | ||||||
7. | Felújítások | 273 050 | 1 164 635 | 876 418 | 75,3% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 273 050 | 1 164 635 | 876 418 | 75,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 1 512 967 | 909 428 | 60,1% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 272 719 | 1 340 236 | 528 045 | 39,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 149 441 | 172 731 | 381 383 | 220,8% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 18 724 121 | 24 923 283 | 16 634 573 | 66,7% | |||||
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 10 261 059 | 10 261 059 | 100,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 92 392 | 7 188 821 | 7780,8% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 10 168 667 | 3 072 238 | 30,2% | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 10 261 059 | 10 261 059 | 100,00% | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 18 724 121 | 35 184 342 | 26 895 632 | 76,4% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 593 | 1 584 | 1 584 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 4 | 4 | 100,0% | - | 3 | 4 | 133,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 | 4 | 100,0% | 3 | 4 | 133,3% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 126 265 | 130 636 | 124 688 | 95,4% | 213 985 | 224 151 | 218 822 | 97,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 126 265 | 130 580 | 124 632 | 95,4% | 213 985 | 224 103 | 218 774 | 97,6% | ||
önkéntes feladat | 56 | 56 | 100,0% | 48 | 48 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 126 265 | 130 640 | 124 692 | 95,4% | 213 985 | 224 154 | 218 826 | 97,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 103 468 | 105 317 | 101 011 | 95,9% | 175 674 | 181 928 | 178 796 | 98,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 103 468 | 105 317 | 101 011 | 95,9% | 175 674 | 181 928 | 178 796 | 98,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 747 | 25 273 | 23 545 | 93,2% | 38 271 | 42 160 | 39 852 | 94,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 22 747 | 25 273 | 23 545 | 93,2% | 38 271 | 42 160 | 39 852 | 94,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 44 | 88,0% | 40 | 66 | 65 | 98,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 44 | 88,0% | 40 | 66 | 65 | 98,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 126 265 | 130 640 | 124 600 | 95,4% | 213 985 | 224 154 | 218 713 | 97,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 102 | 103 | 101,0% | - | 3 | 4 | 133,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 102 | 103 | 101,0% | 3 | 4 | 133,3% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 130 014 | 133 117 | 127 910 | 96,1% | 221 174 | 238 309 | 233 767 | 98,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 130 014 | 133 087 | 127 880 | 96,1% | 221 174 | 237 852 | 233 310 | 98,1% | ||
önkéntes feladat | 30 | 30 | 100,0% | 457 | 457 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 014 | 133 219 | 128 013 | 96,1% | 221 174 | 238 312 | 233 771 | 98,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 106 542 | 108 325 | 104 467 | 96,4% | 181 499 | 193 745 | 190 987 | 98,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 106 542 | 108 325 | 104 467 | 96,4% | 181 499 | 193 745 | 190 987 | 98,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 412 | 24 803 | 23 360 | 94,2% | 39 595 | 44 329 | 42 277 | 95,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 23 412 | 24 803 | 23 360 | 94,2% | 39 595 | 44 329 | 42 277 | 95,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 91 | 89 | 97,8% | 80 | 238 | 237 | 99,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 60 | 91 | 89 | 97,8% | 80 | 238 | 237 | 99,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 014 | 133 219 | 127 916 | 96,0% | 221 174 | 238 312 | 233 501 | 98,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 3 | 3 | 100,0% | - | 2 | 3 | 150,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 | 3 | 100,0% | 2 | 3 | 150,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 121 669 | 127 533 | 123 223 | 96,6% | 111 155 | 114 097 | 110 689 | 97,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 121 669 | 127 495 | 123 185 | 96,6% | 111 155 | 113 800 | 110 392 | 97,0% | ||
önkéntes feladat | 38 | 38 | 100,0% | 297 | 297 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 121 669 | 127 536 | 123 226 | 96,6% | 111 155 | 114 099 | 110 692 | 97,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 99 696 | 102 766 | 100 029 | 97,3% | 91 158 | 92 093 | 89 691 | 97,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 99 696 | 102 766 | 100 029 | 97,3% | 91 158 | 92 093 | 89 691 | 97,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 933 | 24 670 | 23 089 | 93,6% | 19 917 | 21 890 | 20 620 | 94,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 933 | 24 670 | 23 089 | 93,6% | 19 917 | 21 890 | 20 620 | 94,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 | 100 | 68 | 68,0% | 80 | 116 | 93 | 80,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 40 | 100 | 68 | 68,0% | 80 | 116 | 93 | 80,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 121 669 | 127 536 | 123 186 | 96,6% | 111 155 | 114 099 | 110 404 | 96,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 13 | 13 | 100,0% | - | 3 | 3 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 13 | 13 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 115 984 | 120 145 | 117 760 | 98,0% | 125 553 | 129 985 | 125 524 | 96,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 984 | 120 087 | 117 702 | 98,0% | 125 553 | 129 933 | 125 472 | 96,6% | ||
önkéntes feladat | 58 | 58 | 100,0% | 52 | 52 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 984 | 120 158 | 117 773 | 98,0% | 125 553 | 129 988 | 125 527 | 96,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 95 058 | 97 695 | 96 191 | 98,5% | 102 963 | 105 180 | 101 926 | 96,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 95 058 | 97 695 | 96 191 | 98,5% | 102 963 | 105 180 | 101 926 | 96,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 896 | 22 418 | 21 368 | 95,3% | 22 560 | 24 761 | 23 104 | 93,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 896 | 22 418 | 21 368 | 95,3% | 22 560 | 24 761 | 23 104 | 93,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 45 | 43 | 95,6% | 30 | 47 | 46 | 97,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 45 | 43 | 95,6% | 30 | 47 | 46 | 97,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 984 | 120 158 | 117 602 | 97,9% | 125 553 | 129 988 | 125 076 | 96,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 37 | 37 | 100,0% | - | 2 | 3 | 150,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 37 | 37 | 100,0% | 2 | 3 | 150,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 115 840 | 122 374 | 119 743 | 97,9% | 174 904 | 180 339 | 172 229 | 95,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 840 | 122 009 | 119 378 | 97,8% | 174 904 | 180 122 | 172 012 | 95,5% | ||
önkéntes feladat | 365 | 365 | 100,0% | 217 | 217 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 840 | 122 411 | 119 780 | 97,9% | 174 904 | 180 341 | 172 232 | 95,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 94 991 | 99 128 | 97 312 | 98,2% | 143 447 | 147 020 | 139 639 | 95,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 991 | 99 128 | 97 312 | 98,2% | 143 447 | 147 020 | 139 639 | 95,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 804 | 23 186 | 21 996 | 94,9% | 31 407 | 33 255 | 31 658 | 95,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 804 | 23 186 | 21 996 | 94,9% | 31 407 | 33 255 | 31 658 | 95,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 97 | 96 | 99,0% | 50 | 66 | 65 | 98,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 45 | 97 | 96 | 99,0% | 50 | 66 | 65 | 98,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 840 | 122 411 | 119 404 | 97,5% | 174 904 | 180 341 | 171 362 | 95,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 2 | 3 | 150,0% | - | 26 | 27 | 103,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 | 3 | 150,0% | 26 | 27 | 103,8% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 117 456 | 121 476 | 118 673 | 97,7% | 194 095 | 198 370 | 193 004 | 97,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 117 456 | 121 428 | 118 625 | 97,7% | 194 095 | 198 309 | 192 943 | 97,3% | ||
önkéntes feladat | 48 | 48 | 100,0% | 61 | 61 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 117 456 | 121 478 | 118 676 | 97,7% | 194 095 | 198 396 | 193 031 | 97,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 96 322 | 98 415 | 96 623 | 98,2% | 159 214 | 160 229 | 156 626 | 97,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 96 322 | 98 415 | 96 623 | 98,2% | 159 214 | 160 229 | 156 626 | 97,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 104 | 23 021 | 21 933 | 95,3% | 34 836 | 38 104 | 36 264 | 95,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 104 | 23 021 | 21 933 | 95,3% | 34 836 | 38 104 | 36 264 | 95,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 42 | 41 | 97,6% | 45 | 63 | 62 | 98,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 42 | 41 | 97,6% | 45 | 63 | 62 | 98,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 117 456 | 121 478 | 118 597 | 97,6% | 194 095 | 198 396 | 192 952 | 97,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 56,00 | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 27,00 | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 3 | 3 | 100,0% | - | 4 | 5 | 125,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 | 3 | 100,0% | 4 | 5 | 125,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 329 | 112 675 | 109 635 | 97,3% | 113 395 | 119 433 | 116 951 | 97,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 111 329 | 112 627 | 109 587 | 97,3% | 113 395 | 119 356 | 116 874 | 97,9% | ||
önkéntes feladat | 48 | 48 | 100,0% | 77 | 77 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 329 | 112 678 | 109 638 | 97,3% | 113 395 | 119 437 | 116 956 | 97,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 91 478 | 91 352 | 89 328 | 97,8% | 92 926 | 96 284 | 94 769 | 98,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 91 478 | 91 352 | 89 328 | 97,8% | 92 926 | 96 284 | 94 769 | 98,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 816 | 21 281 | 20 165 | 94,8% | 20 444 | 23 110 | 22 038 | 95,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 816 | 21 281 | 20 165 | 94,8% | 20 444 | 23 110 | 22 038 | 95,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 35 | 45 | 43 | 95,6% | 25 | 43 | 42 | 97,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 35 | 45 | 43 | 95,6% | 25 | 43 | 42 | 97,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 329 | 112 678 | 109 536 | 97,2% | 113 395 | 119 437 | 116 849 | 97,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | - | 207 | 215 | 103,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 207 | 215 | 103,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 992 818 | 2 072 640 | 2 012 618 | 97,1% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 992 818 | 2 070 788 | 2 010 766 | 97,1% | ||||||
önkéntes feladat | - | 1 852 | 1 852 | 100,0% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 1 992 818 | 2 072 847 | 2 012 833 | 97,1% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 634 436 | 1 679 477 | 1 637 395 | 97,5% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 634 436 | 1 679 477 | 1 637 395 | 97,5% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 357 742 | 392 261 | 371 269 | 94,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 357 742 | 392 261 | 371 269 | 94,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 640 | 1 109 | 1 034 | 93,2% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 640 | 1 109 | 1 034 | 93,2% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 1 992 818 | 2 072 847 | 2 009 698 | 97,0% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 564,50 | 555,50 | 555,50 | 100,0% | ||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 295,00 | 289,00 | 289,00 | 100,0% | ||||||
technikai létszámkeret | 269,50 | 266,50 | 266,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 41 049 | 41 484 | 40 343 | 97,2% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 41 049 | 41 484 | 40 343 | 97,2% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 85 | 86 | 101,2% | 30 | 30 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 85 | 86 | 101,2% | 30 | 30 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 85 | 85 | 100,0% | 447 760 | 554 123 | 538 643 | 97,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 447 760 | 553 902 | 538 422 | 97,2% | ||||
önkéntes feladat | 85 | 85 | 100,0% | 221 | 221 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 41 049 | 41 654 | 40 514 | 97,3% | 467 868 | 574 261 | 558 781 | 97,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 33 385 | 33 242 | 32 432 | 97,6% | 384 638 | 467 982 | 458 068 | 97,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 33 385 | 33 242 | 32 432 | 97,6% | 384 638 | 467 982 | 458 068 | 97,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 574 | 8 316 | 7 753 | 93,2% | 83 150 | 106 099 | 100 220 | 94,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 7 574 | 8 316 | 7 753 | 93,2% | 83 150 | 106 099 | 100 220 | 94,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 90 | 96 | 95 | 99,0% | 80 | 180 | 176 | 97,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 90 | 96 | 95 | 99,0% | 80 | 180 | 176 | 97,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 41 049 | 41 654 | 40 280 | 96,7% | 467 868 | 574 261 | 558 464 | 97,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 34 246 | 39 053 | 27 147 | 69,5% | - | 338 | 339 | 100,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 34 246 | 39 053 | 27 147 | 69,5% | - | 338 | 339 | 100,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 840 | 840 | 100,0% | 1 340 104 | 1 516 487 | 1 305 295 | 86,1% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 840 | 840 | 100,0% | 1 340 104 | 1 516 487 | 1 305 295 | 86,1% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 261 | 262 | 100,4% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 261 | 262 | 100,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 622 269 | 763 517 | 738 362 | 96,7% | 2 540 682 | 3 492 683 | 2 560 705 | 73,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 622 269 | 763 084 | 737 929 | 96,7% | 2 540 682 | 3 416 241 | 2 484 263 | 72,7% | ||
önkéntes feladat | 433 | 433 | 100,0% | - | 76 442 | 76 442 | 100,0% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 656 515 | 803 410 | 766 349 | 95,4% | 3 880 786 | 5 009 769 | 3 866 601 | 77,2% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 536 622 | 645 918 | 624 398 | 96,7% | 441 029 | 471 287 | 408 146 | 86,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 536 622 | 645 918 | 624 398 | 96,7% | 441 029 | 471 287 | 408 146 | 86,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 743 | 157 288 | 140 475 | 89,3% | 94 738 | 118 901 | 102 499 | 86,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 119 743 | 157 288 | 140 475 | 89,3% | 94 738 | 118 901 | 102 499 | 86,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 204 | 201 | 98,5% | 2 962 593 | 3 519 287 | 2 570 790 | 73,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 150 | 204 | 201 | 98,5% | 2 962 593 | 3 519 287 | 2 570 790 | 73,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 326 | 36,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 326 | 36,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 271 505 | 258 458 | 95,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 223 778 | 243 428 | 230 381 | 94,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | 100,0% | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 656 515 | 803 410 | 765 074 | 95,2% | 3 880 786 | 5 009 769 | 3 768 340 | 75,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | 95 403 | 100 983 | 87 937 | 87,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 1 340 104 | 1 517 442 | 1 306 251 | 86,1% | 1 340 104 | 1 517 649 | 1 306 466 | 86,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 340 104 | 1 517 442 | 1 306 251 | 86,1% | 1 340 104 | 1 517 649 | 1 306 466 | 86,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 261 | 262 | 100,4% | - | 261 | 262 | 100,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | 261 | 262 | 100,4% | - | 261 | 262 | 100,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 610 711 | 4 810 408 | 3 837 795 | 79,8% | 5 603 529 | 6 883 048 | 5 850 413 | 85,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 3 610 711 | 4 733 227 | 3 760 614 | 79,5% | 5 603 529 | 6 804 015 | 5 771 380 | 84,8% | ||
önkéntes feladat | - | 77 181 | 77 181 | 100,0% | - | 79 033 | 79 033 | 100,0% | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 046 218 | 6 429 094 | 5 232 245 | 81,4% | 7 039 036 | 8 501 941 | 7 245 078 | 85,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 395 674 | 1 618 429 | 1 523 044 | 94,1% | 3 030 110 | 3 297 906 | 3 160 439 | 95,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 395 674 | 1 618 429 | 1 523 044 | 94,1% | 3 030 110 | 3 297 906 | 3 160 439 | 95,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 305 205 | 390 604 | 350 947 | 89,8% | 662 947 | 782 865 | 722 216 | 92,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 305 205 | 390 604 | 350 947 | 89,8% | 662 947 | 782 865 | 722 216 | 92,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 962 913 | 3 519 767 | 2 571 262 | 73,1% | 2 963 553 | 3 520 876 | 2 572 296 | 73,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 962 913 | 3 519 767 | 2 571 262 | 73,1% | 2 963 553 | 3 520 876 | 2 572 296 | 73,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 326 | 36,2% | 900 | 900 | 326 | 36,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 326 | 36,2% | 900 | 900 | 326 | 36,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 271 505 | 258 458 | 95,2% | 223 778 | 271 505 | 258 458 | 95,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 223 778 | 243 428 | 230 381 | 94,6% | 223 778 | 243 428 | 230 381 | 94,6% | ||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | 100,0% | - | 28 077 | 28 077 | 100,0% | ||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 046 218 | 6 429 094 | 5 132 158 | 79,8% | 7 039 036 | 8 501 941 | 7 141 856 | 84,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 138,75 | 1 129,75 | 1 129,75 | 100,0% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 137 | 152 | 157 | 103,3% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 137 | 152 | 157 | 103,3% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 464 | 8 259 | 7 170 | 86,8% | 3 797 | 10 866 | 9 179 | 84,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 464 | 8 259 | 7 170 | 86,8% | 3 797 | 10 866 | 9 179 | 84,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 464 | 8 259 | 7 170 | 86,8% | 3 934 | 11 018 | 9 336 | 84,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 264 | 8 026 | 7 016 | 87,4% | 3 734 | 10 410 | 9 187 | 88,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 264 | 8 026 | 7 016 | 87,4% | 3 734 | 10 410 | 9 187 | 88,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 200 | 233 | 154 | 66,1% | 200 | 608 | 149 | 24,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 200 | 233 | 154 | 66,1% | 200 | 608 | 149 | 24,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 464 | 8 259 | 7 170 | 86,8% | 3 934 | 11 018 | 9 336 | 84,7% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 376 | 312 | 294 | 94,2% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 376 | 312 | 294 | 94,2% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 702 | 8 690 | 7 730 | 89,0% | 4 342 | 12 462 | 10 134 | 81,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 702 | 8 690 | 7 730 | 89,0% | 4 342 | 12 462 | 10 134 | 81,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 8 690 | 7 730 | 89,0% | 4 718 | 12 774 | 10 428 | 81,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 502 | 8 228 | 7 350 | 89,3% | 4 218 | 11 066 | 9 198 | 83,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 502 | 8 228 | 7 350 | 89,3% | 4 218 | 11 066 | 9 198 | 83,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 200 | 462 | 380 | 82,3% | 500 | 1 708 | 1 230 | 72,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 200 | 462 | 380 | 82,3% | 500 | 1 708 | 1 230 | 72,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 8 690 | 7 730 | 89,0% | 4 718 | 12 774 | 10 428 | 81,6% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 94 | 95 | 101,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 72 | 94 | 95 | 101,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 424 | 5 625 | 5 211 | 92,6% | 3 296 | 8 933 | 7 194 | 80,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 424 | 5 625 | 5 211 | 92,6% | 3 296 | 8 933 | 7 194 | 80,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 632 | 5 833 | 5 419 | 92,9% | 3 368 | 9 027 | 7 289 | 80,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 880 | 2 584 | 89,7% | 2 368 | 7 274 | 5 958 | 81,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 132 | 2 880 | 2 584 | 89,7% | 2 368 | 7 274 | 5 958 | 81,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 2 953 | 2 835 | 96,0% | 1 000 | 1 753 | 1 331 | 75,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 2 953 | 2 835 | 96,0% | 1 000 | 1 753 | 1 331 | 75,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 632 | 5 833 | 5 419 | 92,9% | 3 368 | 9 027 | 7 289 | 80,7% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 813 | 1 148 | 1 149 | 100,1% | 36 | 36 | 37 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 813 | 1 148 | 1 149 | 100,1% | 36 | 36 | 37 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 735 | 5 095 | 3 000 | 58,9% | 2 868 | 7 907 | 6 488 | 82,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 735 | 5 095 | 3 000 | 58,9% | 2 868 | 7 907 | 6 488 | 82,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 548 | 6 243 | 4 149 | 66,5% | 2 904 | 7 943 | 6 525 | 82,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 105 | 5 755 | 3 815 | 66,3% | 2 504 | 7 353 | 6 312 | 85,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 105 | 5 755 | 3 815 | 66,3% | 2 504 | 7 353 | 6 312 | 85,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 443 | 488 | 334 | 68,4% | 400 | 590 | 213 | 36,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 443 | 488 | 334 | 68,4% | 400 | 590 | 213 | 36,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 548 | 6 243 | 4 149 | 66,5% | 2 904 | 7 943 | 6 525 | 82,1% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 548 | 431 | 430 | 99,8% | 44 | 82 | 83 | 101,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 548 | 431 | 430 | 99,8% | 44 | 82 | 83 | 101,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 126 | 6 356 | 4 074 | 64,1% | 4 150 | 10 778 | 7 992 | 74,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 126 | 6 356 | 4 074 | 64,1% | 4 150 | 10 778 | 7 992 | 74,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 674 | 6 787 | 4 504 | 66,4% | 4 194 | 10 860 | 8 075 | 74,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 374 | 5 953 | 4 400 | 73,9% | 3 394 | 9 252 | 7 317 | 79,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 374 | 5 953 | 4 400 | 73,9% | 3 394 | 9 252 | 7 317 | 79,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 834 | 104 | 12,5% | 800 | 1 608 | 758 | 47,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 834 | 104 | 12,5% | 800 | 1 608 | 758 | 47,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 674 | 6 787 | 4 504 | 66,4% | 4 194 | 10 860 | 8 075 | 74,4% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 52 | 146 | 149 | 102,1% | 504 | 668 | 669 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 52 | 146 | 149 | 102,1% | 504 | 668 | 669 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 868 | 7 255 | 6 748 | 93,0% | 4 052 | 12 337 | 9 382 | 76,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 868 | 7 255 | 6 748 | 93,0% | 4 052 | 12 337 | 9 382 | 76,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 920 | 7 401 | 6 897 | 93,2% | 4 556 | 13 005 | 10 051 | 77,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 080 | 5 861 | 5 358 | 91,4% | 3 956 | 12 223 | 9 469 | 77,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 080 | 5 861 | 5 358 | 91,4% | 3 956 | 12 223 | 9 469 | 77,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 840 | 1 540 | 1 539 | 99,9% | 600 | 782 | 582 | 74,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 840 | 1 540 | 1 539 | 99,9% | 600 | 782 | 582 | 74,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 920 | 7 401 | 6 897 | 93,2% | 4 556 | 13 005 | 10 051 | 77,3% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 432 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 432 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | |||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 794 | 8 125 | 6 880 | 84,7% | 2 731 | 7 789 | 6 598 | 84,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 794 | 8 125 | 6 880 | 84,7% | 2 731 | 7 789 | 6 598 | 84,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 226 | 8 557 | 7 312 | 85,5% | 2 822 | 7 789 | 6 598 | 84,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 586 | 7 757 | 6 561 | 84,6% | 2 222 | 6 633 | 5 833 | 87,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 586 | 7 757 | 6 561 | 84,6% | 2 222 | 6 633 | 5 833 | 87,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 640 | 800 | 751 | 93,9% | 600 | 1 156 | 765 | 66,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 640 | 800 | 751 | 93,9% | 600 | 1 156 | 765 | 66,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 226 | 8 557 | 7 312 | 85,5% | 2 822 | 7 789 | 6 598 | 84,7% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 3 313 | 3 709 | 3 703 | 99,8% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 3 313 | 3 709 | 3 703 | 99,8% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 42 349 | 120 477 | 97 780 | 81,2% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 42 349 | 120 477 | 97 780 | 81,2% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 45 662 | 124 186 | 101 483 | 81,7% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 38 439 | 108 671 | 90 358 | 83,1% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 38 439 | 108 671 | 90 358 | 83,1% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Beruházások | 7 223 | 15 515 | 11 125 | 71,7% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 7 223 | 15 515 | 11 125 | 71,7% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 45 662 | 124 186 | 101 483 | 81,7% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 292 100 | 303 878 | 303 879 | 100,0% | 125 760 | 129 660 | 129 661 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 292 100 | 303 878 | 303 879 | 100,0% | 125 760 | 129 660 | 129 661 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 257 | 258 | 100,4% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 257 | 258 | 100,4% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 51 100 | 51 100 | 100,0% | 40 114 | 96 605 | 57 100 | 59,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 40 114 | 91 095 | 51 590 | 56,6% | ||||
önkéntes feladat | 51 100 | 51 100 | 100,0% | 5 510 | 5 510 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 292 100 | 354 978 | 354 979 | 100,0% | 165 874 | 226 522 | 187 019 | 82,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 121 376 | 138 421 | 118 622 | 85,7% | 141 716 | 201 939 | 153 017 | 75,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 121 376 | 138 421 | 118 622 | 85,7% | 141 716 | 201 939 | 153 017 | 75,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 326 | 36,2% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 326 | 36,2% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 169 424 | 212 344 | 211 202 | 99,5% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 169 424 | 184 267 | 183 125 | 99,4% | 20 108 | 20 108 | 20 108 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 28 077 | 28 077 | 100,0% | |||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 300 | 4 213 | 3 928 | 93,2% | 3 150 | 3 575 | 1 663 | 46,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 300 | 4 213 | 3 928 | 93,2% | 3 150 | 3 575 | 1 663 | 46,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 292 100 | 354 978 | 333 752 | 94,0% | 165 874 | 226 522 | 175 114 | 77,3% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 338 | 339 | 100,3% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 338 | 339 | 100,3% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 34 246 | 36 549 | 36 550 | 100,0% | 884 685 | 1 042 691 | 831 502 | 79,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 36 549 | 36 550 | 100,0% | 884 685 | 1 042 691 | 831 502 | 79,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 | 4 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 4 | 4 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 48 361 | 106 120 | 77 536 | 73,1% | 2 409 858 | 3 118 381 | 2 277 189 | 73,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 48 361 | 106 120 | 77 536 | 73,1% | 2 409 858 | 3 098 549 | 2 257 357 | 72,9% | ||
önkéntes feladat | 19 832 | 19 832 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 82 607 | 143 007 | 114 425 | 80,0% | 3 294 543 | 4 161 076 | 3 108 695 | 74,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 441 029 | 471 287 | 408 146 | 86,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 441 029 | 471 287 | 408 146 | 86,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 738 | 118 901 | 102 499 | 86,2% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 738 | 118 901 | 102 499 | 86,2% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 36 772 | 77 989 | 67 269 | 86,3% | 2 624 290 | 2 992 267 | 2 141 524 | 71,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 36 772 | 77 989 | 67 269 | 86,3% | 2 624 290 | 2 992 267 | 2 141 524 | 71,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 34 246 | 39 053 | 27 148 | 69,5% | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 246 | 39 053 | 27 148 | 69,5% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 11 589 | 25 965 | 20 008 | 77,1% | 121 786 | 267 876 | 129 211 | 48,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 11 589 | 25 965 | 20 008 | 77,1% | 121 786 | 267 876 | 129 211 | 48,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 82 607 | 143 007 | 114 425 | 80,0% | 3 294 543 | 4 161 076 | 3 043 566 | 73,1% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 338 | 339 | 100,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 338 | 339 | 100,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 336 791 | 1 512 778 | 1 301 592 | 86,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 1 336 791 | 1 512 778 | 1 301 592 | 86,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 261 | 262 | 100,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 261 | 262 | 100,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 498 333 | 3 372 206 | 2 462 925 | 73,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 498 333 | 3 295 764 | 2 386 483 | 72,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | 76 442 | 76 442 | 100,0% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 835 124 | 4 885 583 | 3 765 118 | 77,1% | ||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 441 029 | 471 287 | 408 146 | 86,6% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 441 029 | 471 287 | 408 146 | 86,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 738 | 118 901 | 102 499 | 86,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 94 738 | 118 901 | 102 499 | 86,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 924 154 | 3 410 616 | 2 480 432 | 72,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 924 154 | 3 410 616 | 2 480 432 | 72,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 326 | 36,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 900 | 326 | 36,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 223 778 | 271 505 | 258 458 | 95,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 223 778 | 243 428 | 230 381 | 94,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | 28 077 | 28 077 | 100,0% | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 137 825 | 301 629 | 154 810 | 51,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 137 825 | 301 629 | 154 810 | 51,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 835 124 | 4 885 583 | 3 666 857 | 75,1% |
Intézmény | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | |||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Nyár Óvoda | 4 861 | 1 069 | |||
JMK Óvoda | 5 915 | 1 301 | |||
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 5 289 | 1 164 | |||
Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda | 4 644 | 1 022 | |||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 4 191 | 922 | |||
Virág Óvoda | 3 726 | 820 | |||
Viola Óvoda | 4 226 | 930 | |||
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 8 638 | 1 900 | |||
Deák Óvoda | 2 023 | 445 | |||
Dalos Ovi Óvoda | 10 031 | 2 207 | |||
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 8 723 | 1 919 | |||
Bőrfestő Óvoda | 6 840 | 1 505 | |||
Homoktövis Óvoda | 5 353 | 1 178 | |||
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 10 198 | 2 244 | |||
Óvodák összesen | 84 658 | 18 626 | 0 | 0 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 227 | 50 | |||
Szociális Intézmény | 5 223 | 1 149 | |||
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 11 687 | 2 571 | |||
Egyéb intézmények összesen | 17 137 | 3 770 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 101 795 | 22 396 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | |
A. | Intézményi felújítás összesen | 12 700 | 310 745 | 262 186 | 84,4% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 260 350 | 260 350 | 87 166 | 33,5% | |
2. | Tungsram utcai nyugdíjasház tetőfelújítás | 47 584 | 47 584 | 100,0% | ||
3. | Polgármesteri Hivatal felújítása | 66 176 | 11 960 | 18,1% | ||
4. | Árpád út 161-163. ingatlan felújítás | 401 472 | 389 213 | 96,9% | ||
5. | Játszótér felújítás | 78 308 | 78 309 | 100,0% | ||
B. | Önkormányzati felújítás összesen | 260 350 | 853 890 | 614 232 | 71,9% | |
Felújítások mindösszesen: | 273 050 | 1 164 635 | 876 418 | 75,3% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 8 890 | 8 890 | 3 318 | 37,3% | |
2 | D-link DGS-31210-24-48 TC/SÍ + D-link hálózat kezelő szoftver | 3 175 | 3 175 | 0 | 0,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 7 112 | 5 234 | 2 646 | 50,6% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 3 740 | 3 740 | 3 352 | 89,6% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 5 080 | 5 080 | 2 166 | 42,6% | |
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 18 933 | 15 021 | 79,3% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 492 | 102,2% | |
8 | Közterület-felügyelet szoftver beszerzés | 12 680 | 0 | 0 | ||
9 | Polgármesteri Hivatali irodák felújítása | 6 047 | 7 138 | 118,0% | ||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen | 59 727 | 57 449 | 40 133 | 69,9% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 145 048 | 317 144 | 165 935 | 52,3% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 204 775 | 374 593 | 206 068 | 55,0% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 281 940 | 338 832 | 27 231 | 8,0% | |
2 | Járda és útépítés | 148 844 | 148 844 | 2 939 | 2,0% | |
3 | Játszóterek építése | 80 645 | 11 178 | 0 | 0,0% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 801 194 | 658 177 | 376 533 | 57,2% | |
5 | Közműépítés | 6 350 | 6 350 | 3 190 | 50,2% | |
6 | Parkoló építése | 57 785 | 57 785 | 0 | 0,0% | |
7 | Közvilágítás | 41 750 | 43 274 | 1 422 | 3,3% | |
8 | Forgalomtechnika | 49 530 | 55 365 | 39 126 | 70,7% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 19 050 | 19 050 | 0 | 0,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 25 400 | 39 108 | 26 117 | 66,8% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 71 751 | 71 751 | 8 983 | 12,5% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 090 | 2 090 | 3 321 | 158,9% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 0 | 0 | ||
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 247 784 | 186 949 | 87 105 | 46,6% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, szennyvízhasznosító műtárgy építése | 180 233 | 200 971 | 201 388 | 100,2% | |
16 | Bontási munkák | 264 549 | 571 101 | 455 947 | 79,8% | |
17 | VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 297 777 | 295 999 | 3 531 | 1,2% | |
18 | Tábor u i ingatlanrész megvásárlása (GE) | 375 920 | 375 920 | 296 000 | 78,7% | |
19 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM, önrész | 862 775 | 1 209 039 | 518 295 | 42,9% | |
20 | Emléktábla készítése | 223 | 795 | 356,5% | ||
21 | Interaktív szakrendelést támogató rendszer fejlesztése | 1 829 | 1 829 | 100,0% | ||
22 | Semsey hagyaték megvásárlása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
23 | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzése | 479 | 1 156 | 241,3% | ||
24 | Épít Zrt. ingatlancsere | 30 748 | 2 953 | 9,6% | ||
25 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 80 000 | 5 080 | 6,4% | ||
26 | Térköz I. 2017. évi kiviteli munkái | 637 127 | 0 | 0,0% | ||
27 | Térköz Szigeti | 69 380 | 0 | 0,0% | ||
28 | Térköz Szilas Park | 117 500 | 0 | 0,0% | ||
29 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola épületenergetikai felújítása (KEHOP-5.2.9-16-2016-00112) | 241 095 | 238 205 | 98,8% | ||
30 | Újpest felirat talpazat és világítás | 1 783 | 1 783 | 100,0% | ||
31 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 2 153 | 2 544 | 118,2% | ||
32 | Szakrendelő eszközfejlesztés | 86 535 | 29 426 | 34,0% | ||
33 | Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés | 15 264 | 0 | 0,0% | ||
34 | Ingatlan vásárlások | 31 800 | 31 800 | 100,0% | ||
35 | Telekhatár rendezések | 500 | 0 | 0,0% | ||
36 | Vadgesztenye u i orvosi rendelő megvásárlása | 0 | 165 100 | |||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen | 3 834 417 | 5 609 199 | 2 532 799 | 45,2% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 4 039 192 | 5 983 792 | 2 738 867 | 45,8% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások | 2 199 800 | 2 399 159 | 2 288 810 | 95,4% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre | 439 113 | 485 124 | 464 504 | 95,7% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 16 800 | 14 150 | 84,2% | |
2 | Rendőrség támogatása | 69 765 | 66 153 | 49 672 | 75,1% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 1 422 | 0 | 0,0% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 339 348 | 339 348 | 339 349 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 26 000 | 26 000 | 100,0% | |
6 | Nemzetiségi Alapból adott támogatás | 9 070 | 9 070 | 100,0% | ||
7 | Bursa ösztöndíjak | 2 425 | 2 525 | 104,1% | ||
8 | Forgótőke befizetés | 18 025 | 18 025 | 100,0% | ||
9 | 2016. évi állami támogatás visszafizetés | 5 881 | 5 713 | 97,1% | ||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre | 1 760 687 | 1 914 035 | 1 824 306 | 95,3% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 217 000 | 256 499 | 227 299 | 88,6% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 196 947 | 204 670 | 204 667 | 100,0% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 882 000 | 895 436 | 848 222 | 94,7% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
10 | Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása | 1 100 | 1 100 | 0 | 0,0% | |
11 | Polgárőr szervezetek támogatása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
12 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 100 000 | 133 460 | 133 454 | 100,0% | |
13 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 000 | 10 523 | 80,9% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 108 350 | 108 350 | 108 350 | 100,0% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 64 | 3,8% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
22 | Lakosság támogatása | 250 | 895 | 895 | 100,0% | |
23 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység keretből adott támogatás | 1 508 | 1 308 | 86,7% | ||
24 | Sport támogatási keretből adott támogatás | 14 060 | 14 010 | 99,6% | ||
25 | DHK távhő hátralék | 9 905 | 5 228 | 52,8% | ||
26 | Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület támogatása | 475 | 475 | 100,0% | ||
27 | Könyvkiadás támogatása | 800 | 800 | 100,0% | ||
29 | Nyári táborok és erdei iskolák támogatása | 4 054 | 4 387 | 108,2% | ||
30 | Sport alapból adott támogatás | 7 942 | 7 942 | 100,0% | ||
31 | Civil keretből adott támogatás | 13 738 | 14 239 | 103,6% | ||
32 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatása | 4 000 | 4 000 | 100,0% | ||
33 | Alapítványok támogatása | 600 | 600 | 100,0% | ||
34 | Rex Kutyaotthon Alapítvány támogatása | 1 000 | 1 000 | 100,0% | ||
35 | Kártérítés | 503 | 503 | 100,0% | ||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 422 160 | 1 512 967 | 909 428 | 60,1% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre | 422 160 | 1 512 967 | 909 428 | 60,1% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 16 300 | 2 350 | 14,4% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 28 000 | 28 700 | 6 300 | 22,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 5 000 | 5 000 | 2 400 | 48,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 195 500 | 658 111 | 438 659 | 66,7% | |
5 | Újpesti Városg. Kft. 2016. évi értékcsökkenés kompenzálása | 38 122 | 38 122 | 100,0% | ||
6 | Újpesti Városg. Kft. 2017. évi tartalékkeret | 26 364 | 17 588 | 66,7% | ||
7 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 91 441 | 91 441 | 83 742 | 91,6% | |
8 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 10 000 | 10 000 | 4 324 | 43,2% | |
9 | BKISZ hozzájárulás | 250 | 15 542 | 12 041 | 77,5% | |
10 | Templomok felújítási keret | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% | |
11 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,0% | |
12 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 1 969 | 12 814 | 10 845 | 84,6% | |
13 | Ovi-Foci program önrész | 5 700 | 5 700 | 100,0% | ||
14 | MLSZ pályaépítési program (Szigeti, Károlyi, Tábor utca) | 62 084 | 58 087 | 93,6% | ||
15 | UTE támogatás - rolba gépek | 23 640 | 0 | 0,0% | ||
16 | TAO önrészek | 376 149 | 131 270 | 34,9% | ||
17 | Újpesti Egek Királynéja plébániatemplom felújítása | 15 000 | 15 000 | 100,0% | ||
18 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás | 55 000 | 55 000 | 100,0% | ||
19 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
I II. Mindösszesen | 2 621 960 | 3 912 126 | 3 198 238 | 81,8% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek | 3 235 919 | 3 392 327 | 3 453 954 | 101,8% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 3 142 619 | 3 296 833 | 3 358 462 | 101,9% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 847 341 | 3 063 378 | 3 099 931 | 101,2% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 128 375 | 156 452 | 170 860 | 109,2% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatás | 165 633 | 70 633 | 78 086 | 110,6% | |
4 | Fővárosi Önkormányzat (Babits Mihály Gimnázium működtetési feladatok) | 1 270 | 1 270 | 4 435 | 349,2% | |
5 | Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere támogatása | 2 250 | 2 250 | 100,0% | ||
6 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésének támogatása | 1 853 | 1 853 | 100,0% | ||
7 | Kábítószerellenes világnap támogatása | 100 | 150 | 150,0% | ||
8 | KAB-KEF-16A-25723 pályázat támogatása | 897 | 897 | 100,0% | ||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök | 93 300 | 95 494 | 95 492 | 100,0% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
2 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi támogatás visszafizetés | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 100,0% | |
3 | Cseriti adományok | 1 300 | 1 300 | 1 298 | 99,8% | |
5 | Támogatások visszafizetése | 1 511 | 1 511 | 100,0% | ||
6 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése | 683 | 683 | 100,0% | ||
II. | Felhalmozási célú bevételek | 1 345 211 | 1 043 234 | 1 041 617 | 99,8% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 234 211 | 826 337 | 826 337 | 100,0% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 0 | 0 | ||
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat | 24 000 | 0 | 0 | ||
3 | Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM | 817 961 | 600 000 | 600 000 | 100,0% | |
4 | Térköz I. pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 0 | 0 | ||
7 | Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat | 2 845 | 2 845 | 100,0% | ||
8 | Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola energetikai fejlesztése (KEHOP-5.2.9.-16-2016-00112) | 223 492 | 223 492 | 100,0% | ||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 111 000 | 216 897 | 215 280 | 99,3% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 11 000 | 11 000 | 9 383 | 85,3% | |
2 | UV Zrt. leöktött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0% | |
3 | UV Zrt. túlkompenzáció visszafizetése | 42 259 | 42 259 | 100,0% | ||
4 | Újpesti Városgondság Kft. lekötött tartalék visszafizetése | 38 122 | 38 122 | 100,0% | ||
5 | Újpesti Városgondnokság Kft. 2016. évi túlkompenzáció visszafizetése | 25 516 | 25 516 | 100,0% | ||
I II. Mindösszesen | 4 581 130 | 4 435 561 | 4 495 571 | 101,4% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | 2017. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 200 000 | 519 007 | 0,0% | ||
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 352 375 | 0 | |||
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+18.) | 256 425 | 0 | |||
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 0 | |||
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 4 725 | 0 | |||
3 | Vis maior alap | 5 000 | 0 | |||
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 0 | |||
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 0 | |||
6 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 0 | |||
7 | Sport támogatási keret | 15 000 | 0 | |||
8 | Újpest kiváló tanulója, Újpest Gyermekeiért cím | 3 000 | 0 | |||
9 | Újpestért Díj, díszpolgári cím | 3 000 | 0 | |||
10 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0 | |||
11 | Tankönyv támogatás | 23 000 | 0 | |||
12 | Diákcsere program | 1 000 | 0 | |||
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0 | |||
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 0 | |||
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 0 | |||
17 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 500 | 0 | |||
18 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 0 | |||
19 | URBACT program | 0 | ||||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+9) | 95 950 | 0 | |||
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 0 | |||
5 | 100 évesek köszöntése | 100 | 0 | |||
6 | Szociális munka díj | 1 150 | 0 | |||
7 | TRÖK keret | 12 000 | 0 | |||
8 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 0 | |||
9 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 62 500 | 0 | |||
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 0 | ||||
- Gyermekvédelmi keret | 3 500 | 0 | ||||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 10 000 | 0 | ||||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0 | ||||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0 | ||||
- Tehetséggondozási keret | 3 000 | 0 | ||||
- Civil keret | 14 000 | 0 | ||||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | ||||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 821 256 | 1 621 038 | 0,0% | ||
1 | Beruházási és felújítási céltartalék, Hajrá Újpest Városfejlesztési Program | 320 467 | 1 621 038 | 0,0% | ||
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0 | |||
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | |||
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 0 | |||
5 | Szobor és emléktábla állítás | 3 000 | 0 | |||
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 0 | |||
7 | Városgondnokság Kft. eszközbeszerzés | 58 039 | 0 | |||
8 | E-töltők pályázati önrész | 20 000 | 0 | |||
10 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 0 | |||
11 | Szakrendelő fejlesztése | 0 | ||||
12 | Parkolóhely megváltás | 0 | ||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 373 631 | 2 140 045 | 0,0% |
Kormányzati | KIADÁSOK | ||||||||||||||
funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 180 225 | 48 454 | 282 564 | 0 | 254 411 | 765 654 | 241 883 | 0 | 158 000 | 0 | 399 883 | 1 165 537 | ||
011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 23 220 | 23 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 220 | ||||
011220 | Adóigazgatás | 1 375 | 0 | 0 | 1 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 375 | ||||
013330 | Pályázatkezelés | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 160 310 | 0 | 0 | 160 310 | 921 139 | 34 070 | 283 009 | 0 | 1 238 218 | 1 398 528 | ||||
016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 10 695 | 52 | 135 982 | 0 | 4 776 | 151 505 | 326 | 0 | 0 | 0 | 326 | 151 831 | ||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 9 515 | 172 | 0 | 363 086 | 372 773 | 0 | 0 | 0 | 92 392 | 92 392 | 465 165 | |||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 096 429 | 7 096 429 | 7 096 429 | ||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 7 903 | 52 | 650 | 0 | 49 672 | 58 277 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 58 864 | ||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 529 | 64 | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | ||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 94 729 | 1 663 | 16 478 | 0 | 0 | 112 870 | 3 321 | 0 | 0 | 0 | 3 321 | 116 191 | ||
045120 | Útépítés | 0 | 0 | 15 386 | 0 | 0 | 15 386 | 45 252 | 84 636 | 0 | 0 | 129 888 | 145 274 | ||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 0 | 0 | 72 155 | 0 | 0 | 72 155 | 343 | 2 531 | 0 | 0 | 2 874 | 75 029 | ||
051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 3 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | ||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 041 | 0 | 12 041 | 12 041 | ||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 700 | 0 | 8 700 | 8 725 | ||
063080 | Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása,üzemeltetése | 0 | 13 708 | 0 | 0 | 0 | 13 708 | 13 708 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | ||
066010 | Zöldterület kezelése | 0 | 0 | 137 734 | 0 | 0 | 137 734 | 388 730 | 56 198 | 0 | 0 | 444 928 | 582 662 | ||
066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 82 144 | 0 | 852 122 | 934 266 | 745 408 | 389 213 | 146 776 | 0 | 1 281 397 | 2 215 663 | ||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 454 | 133 454 | 31 255 | 0 | 0 | 0 | 31 255 | 164 709 | ||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | ||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 1 986 | 286 | 2 399 | 0 | 0 | 4 671 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 4 826 | ||
074054 | Komplex egészségfejl. Prevenciós programok | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 238 | 0 | 0 | 0 | 238 | 250 | ||
081030 | Sportlétesít-mények fejlesztése | 60 | 0 | 3 683 | 0 | 0 | 3 743 | 139 942 | 0 | 45 194 | 0 | 185 136 | 188 879 | ||
081041 | Versenysport támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 792 | 157 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 792 | ||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 177 | 0 | 39 879 | 0 | 2 262 | 42 318 | 0 | 0 | 185 520 | 0 | 185 520 | 227 838 | ||
081045 | Szabadidősport támogatása | 9 436 | 1 782 | 51 246 | 0 | 682 | 63 146 | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 | 63 658 | ||
081071 | Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés | 6 799 | 0 | 0 | 6 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 799 | ||||
082092 | Közművelődési tevékenységek és támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 947 | 196 947 | 0 | 0 | 10 845 | 0 | 10 845 | 207 792 | ||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 5 080 | 0 | 165 000 | 170 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 080 | ||
084010 | Társadalmi tev., esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | ||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 978 | 30 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 978 | ||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 387 | 4 387 | 0 | 0 | 19 343 | 0 | 19 343 | 23 730 | ||
084040 | Egyházak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 50 000 | ||
086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||||||
092270 | Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 240 | 240 | 0 | 240 | ||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 7 421 | 0 | 0 | 7 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 421 | ||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 0 | 0 | 7 417 | 0 | 0 | 7 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 417 | ||
102031 | Idősek nappali ellátása | 0 | 47 584 | 0 | 0 | 47 584 | 47 584 | ||||||||
104043 | Család és gyermekjóléti központ | 5 654 | 0 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 654 | ||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 225 | 9 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 225 | ||
107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | ||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 0 | 0 | 12 126 | 256 054 | 3 256 | 271 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 436 | ||
900010 | Központi ktgvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 91 750 | 0 | 0 | 91 750 | 0 | 0 | 0 | 10 168 667 | 10 168 667 | 10 260 417 | ||||
Összesen: | 305 740 | 61 880 | 1 143 345 | 256 054 | 2 288 810 | 0 | 4 055 829 | 2 532 799 | 614 232 | 909 428 | 17 357 488 | 21 413 947 | 25 469 776 | ||
Kormányzati | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
funkció száma (COFOG) | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog.(belüli) | B/2 Felhalm. célú támog.(belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | Összesen: | B/5 Felhalmozási bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 24 | 52 352 | 52 376 | 1 981 | 81 | 2 062 | ||||||||
011140 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 54 438 | |||||||||||
011220 | Adóigazgatás | 27 197 | 27 197 | 0 | 0 | ||||||||||
013330 | Pályázatkezelés | 223 492 | 223 492 | 0 | 27 197 | ||||||||||
013350 | Önk.vagyongazdálkodás | 4 435 | 302 910 | 307 345 | 955 010 | 67 775 | 1 022 785 | 223 492 | |||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rendezv. | 0 | 0 | 1 330 130 | |||||||||||
018010 | Önk.elszám. központi ktsgvetéssel | 3 178 018 | 2 845 | 3 180 863 | 42 918 | 42 918 | 0 | ||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 172 713 | 172 713 | 1 114 841 | 1 114 841 | 3 223 781 | |||||||||
031030 | Közterület rendjének fenntartása | 40 325 | 40 325 | 3 600 | 206 | 3 806 | 1 287 554 | ||||||||
032020 | Tűz és katasztr.védelmi tevékenységek | 0 | 0 | 44 131 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtart.közfogl. | 42 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||
045120 | Útépítés | 0 | 0 | 42 | |||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
051050 | Veszélyes hulladék begyűjtése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
052020 | Szennyvíz elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő.támog. | 13 | 13 | 9 302 | 9 302 | 0 | |||||||||
063080 | Vízellátással kapcs.közmű építése,fenntartása,üzemeltetése | 0 | 0 | 9 315 | |||||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 3 957 | 3 957 | 138 122 | 138 122 | 0 | |||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 2 667 | 2 667 | 80 000 | 80 000 | 142 079 | |||||||||
073110 | Fekvőbetegek ellátása ált.kórházban | 0 | 0 | 82 667 | |||||||||||
074052 | Kábítószer megelőzés programjai, tev. | 1 046 | 1 046 | 0 | 0 | ||||||||||
074054 | Komplex egészségfejl. Prevenciós programok | 0 | 0 | 1 046 | |||||||||||
081030 | Sportlétesít-mények fejlesztése | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | ||||||||||
081041 | Versenysport támogatása | 0 | 8 | 8 | 600 000 | ||||||||||
081043 | Iskolai sporttevékenys. | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
081045 | Szabadidősport támogatása | 6 049 | 6 049 | 0 | 0 | ||||||||||
081071 | Üdülői szálláshely- szolg. és étkeztetés | 44 | 44 | 0 | 6 049 | ||||||||||
082092 | Közművelődési tevékenységek és támogatás | 0 | 0 | 44 | |||||||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | ||||||||||
084010 | Társadalmi tev., esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása | 0 | 0 | 12 000 | |||||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 0 | 129 | 129 | 0 | ||||||||||
084032 | Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 129 | |||||||||||
084040 | Egyházak támogatása | 0 | 1 169 | 1 169 | 0 | ||||||||||
086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | 2 250 | 2 250 | 0 | 1 169 | ||||||||||
086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | 13 520 | 13 520 | 0 | 2 250 | ||||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladati | 0 | 0 | 13 520 | |||||||||||
092270 | Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101150 | Betegséggel kapcs.ellátás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
101221 | Fogyatékossággal élők nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
102031 | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104043 | Család és gyermekjóléti központ | 815 | 815 | 0 | 0 | ||||||||||
107015 | Hajléktalanok nappali ellátása | 0 | 0 | 815 | |||||||||||
107016 | Utcai szociális munka | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | ||||||||||
900010 | Központi ktgvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 18 | 18 | 0 | 1 320 | ||||||||||
900020 | Önk.bev.áht-n kívülről | 10 507 287 | 9 643 | 10 516 930 | 0 | 18 | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 191 162 | 191 162 | 8 931 087 | 8 931 087 | 10 516 930 | |||||||||
Összesen: | 3 358 462 | 826 337 | 10 574 851 | 584 494 | 15 344 144 | 958 610 | 95 493 | 215 280 | 10 088 846 | 11 358 229 | 9 122 249 |
Kormányzati | KIADÁSOK | ||||||||||||||
funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/513 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 777 040 | 176 298 | 136 006 | 0 | 26 | 1 089 370 | 34 576 | 34 576 | 1 123 946 | |||||
011220 | Adóigazgatás | 79 601 | 18 723 | 274 | 0 | 98 598 | 0 | 98 598 | |||||||
013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 39 968 | 0 | 39 968 | 5 369 | 5 369 | 45 337 | ||||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 5 763 | 2 088 | 0 | 7 851 | 0 | 7 851 | ||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 58 265 | 20 478 | 19 998 | 0 | 98 741 | 103 | 103 | 98 844 | ||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglal | 2 547 | 0 | 2 547 | 85 | 85 | 2 632 | ||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
066020 | Város és községgazd. | 2 111 | 0 | 2 111 | 0 | 2 111 | |||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 914 | 0 | 914 | 0 | 914 | |||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 172 | 172 | 0 | 172 | ||||||||||
Összesen: | 920 669 | 215 499 | 203 930 | 172 | 26 | 0 | 1 340 296 | 40 133 | 0 | 0 | 0 | 40 133 | 1 380 429 | ||
Kormányzati | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog.(belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog.(belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
011130 | Jogalkotó és igazg.tev. | 5 224 | 25 120 | 30 344 | 0 | 30 344 | |||||||||
011220 | Adóigazgatás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
013350 | Önk.vagyonnal gazdálk. | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||
016080 | Kiemelt önkorm.rend. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
018030 | Támog. célú finanszírozási műveletek | 0 | 1 387 806 | 1 387 806 | 1 387 806 | ||||||||||
031030 | Közterület rendjének fennt. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglal | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
066010 | Zöldterület kezelése | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
066020 | Város és községgazd. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Összesen: | 0 | 5 224 | 25 165 | 0 | 30 389 | 0 | 0 | 0 | 1 387 806 | 1 387 806 | 1 418 195 |
Kormányzati | KIADÁSOK | ||||||||||||||
funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | K/1 Személyi juttatások | K/2 Munkaadói járulékok | K/3 Dologi kiadások | K/4 Ellátottak juttatásai | K/5 Egyéb működési kiadások | K/512 Tartalék | Összesen: | K/6 Beruházás | K/7 Felújítás | K/8 Egyéb felhalmozási kiadások | K/9 Finanszírozási kiadások | Összesen: | KIADÁSOK ÖSSZESEN | |
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemelttési, egyéb szolg. | 408 146 | 102 499 | 514 225 | 0 | 0 | 1 024 870 | 19 261 | 2 091 | 21 352 | 1 046 222 | ||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 076 | 28 076 | 0 | 28 076 | ||||||
041231 | Rövid időtartamú közfogl. | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
047120 | Piac üzemeltetése | 32 432 | 7 753 | 147 773 | 0 | 183 126 | 371 084 | 3 928 | 3 928 | 375 012 | |||||
082010 | Kultúra igazgatása | 0 | 0 | 29 269 | 0 | 0 | 29 269 | 0 | 29 269 | ||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 1 540 539 | 349 327 | 15 255 | 0 | 0 | 1 905 121 | 30 | 30 | 1 905 151 | |||||
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 6 039 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 7 944 | 0 | 7 944 | ||||||
091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 2 309 | 538 | 0 | 0 | 0 | 2 847 | 0 | 2 847 | ||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 25 338 | 5 349 | 272 132 | 0 | 0 | 302 819 | 32 412 | 150 606 | 183 018 | 485 837 | ||||
091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 36 875 | 0 | 0 | 36 875 | 19 036 | 1 474 | 20 510 | 57 385 | ||||
092120 | Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 33 868 | 0 | 0 | 33 868 | 18 441 | 1 428 | 19 869 | 53 737 | ||||
092260 | Gimn. és szakképző isk. tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 58 090 | 58 090 | 19 086 | 2 765 | 21 851 | 79 941 | ||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 63 170 | 14 150 | 1 027 237 | 1 104 557 | 0 | 1 104 557 | ||||||||
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 13 883 | 13 883 | 0 | 13 883 | ||||||||||
102025 | Időskorúak átmeneti ellátása | 109 699 | 24 354 | 68 523 | 202 576 | 288 | 13 801 | 14 089 | 216 665 | ||||||
102031 | Idősek nappali ellátása | 32 865 | 7 100 | 7 754 | 47 719 | 38 | 304 | 342 | 48 061 | ||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 30 381 | 6 403 | 14 011 | 326 | 51 121 | 239 | 5 300 | 5 539 | 56 660 | |||||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 552 996 | 124 603 | 156 347 | 27 147 | 861 093 | 51 953 | 83 633 | 135 586 | 996 679 | |||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében | 71 388 | 15 869 | 55 744 | 143 001 | 0 | 143 001 | ||||||||
104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsödében | 7 | 1 | 8 012 | 8 020 | 0 | 8 020 | ||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 637 | 637 | 0 | 637 | ||||||||||
104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 154 | 36 | 1 336 | 1 526 | 0 | 1 526 | ||||||||
104043 | Család- és gyermekjóléti központ | 102 492 | 23 132 | 31 057 | 156 681 | 320 | 320 | 157 001 | |||||||
107030 | Szociális foglalkoztatás | 88 126 | 19 280 | 11 878 | 20 109 | 139 393 | 120 | 120 | 139 513 | ||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 4 630 | 1 002 | 36 744 | 42 376 | 0 | 42 376 | ||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 46 322 | 10 301 | 3 664 | 60 287 | 0 | 60 287 | ||||||||
107053 | Jelzőrendszer házi segítségnyújtás | 2 648 | 2 648 | 0 | 2 648 | ||||||||||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 43 399 | 8 612 | 25 334 | 77 345 | 783 | 784 | 1 567 | 78 912 | ||||||
ÖSSZESEN: | 3 160 439 | 722 216 | 2 572 296 | 326 | 258 458 | 0 | 6 713 735 | 165 935 | 262 186 | 0 | 0 | 428 121 | 7 141 856 | ||
Kormányzati | BEVÉTELEK | ||||||||||||||
funkció száma | Kormányzati funkció megnevezése (COFOG) | B/1 Működési célú támog.(belüli) | B/3 Közhatalmi bevételek | B/4 Működési bevételek | B/6 Működési átvett peszk. | Összesen: | B/2 Felhalm. célú támog.(belüli) | B/5 Felhalmozási bevételek | B/7 Felhalmozási átvett peszk. | B/8 Finanszírozási bevételek | Összesen | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
013360 | Más szerv részére végzett pü-i,gazd-i, üzemelttési, egyéb szolg. | 267 743 | 267 743 | 0 | 267 743 | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 5 850 413 | 5 850 413 | 5 850 413 | ||||||||||
041231 | Rövid időtartamú közfogl. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
047120 | Piac üzemeltetése | 40 343 | 303 975 | 344 318 | 0 | 344 318 | |||||||||
082010 | Kultúra igazgatása | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 906 | 906 | 0 | 906 | ||||||||||
091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
091130 | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 3 970 | 3 970 | 0 | 3 970 | ||||||||||
091220 | Köznevelési intézmény 1-4 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 58 818 | 4 | 58 822 | 0 | 58 822 | |||||||||
092120 | Köznevelési intézmény 5-8 évf. tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
092260 | Gimn. és szakképző isk. tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 1 072 | 1 072 | 0 | 1 072 | ||||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 453 983 | 453 983 | 0 | 453 983 | ||||||||||
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 10 183 | 10 183 | 0 | 10 183 | ||||||||||
102025 | Időskorúak átmeneti ellátása | 56 397 | 56 397 | 0 | 56 397 | ||||||||||
102031 | Idősek nappali ellátása | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
104012 | Gyermekek átmeneti ellátása | 18 970 | 18 970 | 0 | 18 970 | ||||||||||
104031 | Gyermekek bölcsődei ellátása | 27 464 | 37 501 | 64 965 | 0 | 64 965 | |||||||||
104035 | Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében | 30 651 | 30 651 | 0 | 30 651 | ||||||||||
104036 | Munkahelyi étkeztetés bölcsödében | 7 743 | 7 743 | 0 | 7 743 | ||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
104043 | Család- és gyermekjóléti központ | 258 | 258 | 0 | 258 | ||||||||||
107030 | Szociális foglalkoztatás | 20 108 | 32 511 | 52 619 | 0 | 52 619 | |||||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 15 750 | 15 750 | 0 | 15 750 | ||||||||||
107052 | Házi segítségnyújtás | 6 180 | 6 180 | 0 | 6 180 | ||||||||||
107053 | Jelzőrendszer házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
109010 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 22 | 40 | 62 | 0 | 62 | |||||||||
ÖSSZESEN: | 87 937 | 0 | 1 306 466 | 262 | 1 394 665 | 0 | 0 | 0 | 5 850 413 | 5 850 413 | 7 245 078 |
eFt | ||||||||||
Sor- szám | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
ESZKÖZÖK | ||||||||||
A/I Immateriális javak | 01 | 135 476 | 10 258 | 4 636 | 3 408 | 175 958 | 27 365 | 316 070 | 41 031 | |
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 02 | - | - | - | - | 18 695 | 10 369 | |||
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 04 | 135 476 | 10 258 | 2 796 | 1 859 | 156 188 | 16 058 | 294 460 | 28 175 | |
A/I/d Üzleti vagyon | 05 | - | - | 1 840 | 1 549 | 1 075 | 938 | |||
A/II Tárgyi eszközök | 06 | 587 056 | 85 128 | 95 010 | 43 691 | 37 316 695 | 28 451 522 | 37 998 761 | 28 580 341 | |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07 | - | - | 5 184 | 4 750 | 33 795 303 | 25 316 403 | 33 800 487 | 25 321 153 | |
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 08 | - | - | - | - | 15 382 482 | 10 959 195 | 15 382 482 | 10 959 195 | |
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 09 | - | - | 2 262 | 2 070 | 345 645 | 345 645 | 347 907 | 347 715 | |
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 10 | - | - | 2 922 | 2 680 | 13 255 887 | 10 333 270 | 13 258 809 | 10 335 950 | |
A/II/1/d Üzleti vagyon | 11 | - | - | - | - | 4 811 289 | 3 678 292 | 4 811 289 | 3 678 292 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 | 587 056 | 85 128 | 89 826 | 38 941 | 840 698 | 454 426 | 1 517 580 | 578 495 | |
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 13 | - | - | - | - | 450 | 450 | |||
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 15 | 587 056 | 85 128 | - | - | 159 367 | 63 201 | 746 423 | 148 329 | |
A/II/2/d Üzleti vagyon | 16 | - | - | 89 826 | 38 941 | 680 881 | 390 775 | 770 707 | 429 716 | |
A/II/3 Tenyészállatok | 17 | - | - | - | - | |||||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 18 | - | - | 2 680 694 | 2 680 694 | 2 680 694 | 2 680 694 | |||
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 19 | - | - | 632 426 | 632 426 | 632 426 | 632 426 | |||
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 20 | - | - | - | - | |||||
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 21 | - | - | 1 158 810 | 1 158 810 | 1 158 810 | 1 158 810 | |||
A/II/4/d Üzleti vagyon | 22 | - | - | 889 457 | 889 457 | 889 457 | 889 457 | |||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23 | - | - | - | - | |||||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 24 | - | - | - | 3 896 841 | - | 3 896 841 | |||
A/III/1 Tartós részesedések | 25 | - | - | - | 3 223 344 | - | 3 223 344 | |||
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 26 | - | - | - | - | |||||
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 27 | - | - | - | - | - | - | |||
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 28 | - | - | - | - | |||||
A/III/1/d Üzleti vagyon | 29 | - | - | - | - | |||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 30 | - | - | - | - | |||||
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 31 | - | - | - | - | |||||
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 32 | - | - | - | - | |||||
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 33 | - | - | - | - | |||||
A/III/2/d Üzleti vagyon | 34 | - | - | - | - | |||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 35 | - | - | - | 673 498 | 673 498 | ||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 36 | - | - | 2 059 238 | 1 147 053 | 2 059 238 | 1 147 053 | |||
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 37 | - | - | 225 160 | 225 160 | 225 160 | 225 160 | |||
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 38 | - | - | - | - | |||||
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 39 | - | - | - | - | - | - | |||
A/IV/d Üzleti vagyon | 40 | - | - | 1 834 078 | 921 893 | 1 834 078 | 921 893 | |||
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 41 | 722 532 | 95 387 | 99 646 | 47 100 | 39 551 891 | 33 522 782 | 40 374 069 | 33 665 269 | |
B/I Készletek | 42 | 1 456 | 1 456 | - | - | - | 12 142 | 1 456 | 13 598 | |
B/II Értékpapírok | 43 | - | - | - | 6 768 511 | - | 6 768 511 | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 44 | 1 456 | 1 456 | - | - | - | 6 780 653 | 1 456 | 6 782 109 | |
C/I Lekötött bankbetétek | 45 | - | - | - | 7 408 | - | 7 408 | |||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 46 | 80 | 80 | - | 1 950 | - | 1 843 | 80 | 3 873 | |
C/III Forintszámlák | 47 | 109 358 | 109 358 | - | 14 638 | - | 824 536 | 109 358 | 948 532 | |
C/IV Devizaszámlák | 48 | - | - | - | - | - | - | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 49 | 109 438 | 109 438 | - | 16 588 | - | 833 787 | 109 438 | 959 813 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 50 | 63 265 | 59 715 | - | 27 623 | - | 1 061 386 | 63 265 | 1 148 724 | |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 51 | 115 415 | 115 415 | - | 6 791 | - | 516 | 115 415 | 122 722 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 52 | 2 411 | 2 411 | - | 13 708 | - | 1 915 589 | 2 411 | 1 931 708 | |
D/ KÖVETELÉSEK | 53 | 181 091 | 177 541 | - | 48 122 | - | 2 977 491 | 181 091 | 3 203 154 | |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 54 | - 20 811 | - 20 811 | - | 3 632 | - | 193 683 | - 20 811 | 176 504 | |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 55 | 96 015 | 96 015 | - | 15 | - | 77 484 | 96 015 | 173 514 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 56 | 1 089 721 | 459 026 | 99 646 | 115 457 | 39 551 891 | 44 385 880 | 40 741 258 | 44 960 363 | |
FORRÁSOK | - | - | - | - | ||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 | 259 268 | 259 268 | - | 231 030 | - | 35 582 355 | 36 072 653 | ||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 58 | - 47 147 | - 47 147 | - | - | - | - 2 224 795 | - 2 271 942 | ||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 59 | 102 623 | 102 623 | - | 37 492 | - | 972 504 | 1 112 619 | ||
G/IV Felhalmozott eredmény | 60 | - 741 062 | - 741 062 | - | - 247 361 | - | 3 672 004 | 2 683 581 | ||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 61 | - | - | - | - | - | 673 498 | 673 498 | ||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 | 76 282 | 76 282 | - | - 9 786 | - | 3 140 136 | 3 206 632 | ||
G/ SAJÁT TŐKE | 63 | - 350 036 | - 350 036 | - | 11 374 | - | 41 815 702 | 41 477 040 | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 64 | 346 518 | 346 518 | - | 26 286 | - | 137 309 | 510 113 | ||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 65 | 11 | 11 | - | 210 | - | 97 742 | 97 963 | ||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 66 | 8 626 | 8 626 | - | 449 | - | 178 243 | 187 318 | ||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 67 | 355 155 | 355 155 | - | 26 945 | - | 413 294 | 795 394 | ||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 69 | - | - | - | - | - | - | - | ||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 70 | 453 907 | 453 907 | - | 77 138 | - | 2 156 885 | 2 687 930 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 71 | 459 026 | 459 026 | - | 115 457 | - | 44 385 880 | - | 44 960 364 | |
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK | - | - | - | - | ||||||
L/I Immateriális javak | 72 | 99 225 | 132 819 | - | 150 155 | - | 382 199 | |||
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 73 | 99 225 | 132 819 | - | 150 155 | - | 382 199 | |||
L/I/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 74 | - | - | - | - | - | - | |||
L/II Tárgyi eszközök | 75 | 409 739 | 730 031 | - | 155 862 | - | 1 295 632 | |||
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 76 | - | - | - | 4 373 | - | 4 373 | |||
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 77 | - | - | - | 4 373 | - | 4 373 | |||
L/II/1/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 78 | - | - | - | - | - | - | |||
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 79 | 409 739 | 730 031 | - | 151 489 | - | 1 291 259 | |||
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő | 80 | 409 739 | 730 031 | - | 151 489 | - | 1 291 259 | |||
L/II/2/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 81 | - | - | - | - | - | - | |||
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 82 | - | - | - | - | - | - | |||
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 83 | - | - | - | - | - | - | |||
L/III/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 84 | - | - | - | - | - | - | |||
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 85 | 508 964 | 862 850 | - | 306 017 | - | 1 677 831 | |||
- | - | - | - | |||||||
M/I Befektetett eszközök | 86 | 348 644 | 39 876 | - | - | 4 020 506 | - | 4 369 150 | 39 876 | |
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 87 | 348 644 | 39 876 | - | - | 4 020 506 | - | 4 369 150 | 39 876 | |
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök | 88 | - | - | - | - | |||||
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 89 | - | - | - | - | |||||
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 90 | - | - | - | - | |||||
M/II Készletek | 91 | - | - | - | - | |||||
M/II/1 Bérbe vett készletek | 92 | - | - | - | - | |||||
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek | 93 | - | - | - | - | |||||
M/II/3 Intervenciós készletek | 94 | - | - | - | - | |||||
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK | 95 | 348 644 | 39 876 | - | - | 4 020 506 | - | 4 369 150 | 39 876 |
eFt-ban | |||||
Sor- szám | Megnevezés | 2019 | 2020 | összesen | |
1 | Társasház felújítási pályázatok | 61 312 | 44 717 | 106 029 | |
Összesen | 61 312 | 44 717 | 106 029 |
Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott közvetett támogatások (adókedvezmények, adómentességek, adóelengedések)alakulásáról:
Építmény és telekadó
A 2017 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011.(XII.19.) önkormányzati rendeletben adókedvezmény nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában, ugyanakkor építményadó esetében adómentes a magánszemély tulajdonában álló lakás, míg telekadóban mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 2 évig, valamint mentes magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó telek. Ezen mentességeket számszerűsíteni nem áll módunkban, mivel az adómentes ingatlanokról bevallást nem kellett benyújtani a tulajdonosoknak.
Magánszemélyek kommunális adója
Az erről szóló 43/2003.(XII.10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében a mentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Települési adó
A települési adóról szóló 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet adókedvezményt nem tartalmaz, adómentességet azonban igen, a következők szerint:
„4. § Mentes az adó alól
a) az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.
Mentességek száma: 31 db a mentes területek kivetési összege: 7.517.280 Ft
Nem helyi rendelettel szabályozott, hanem központi adófajta a gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.245 db adókedvezmény megállapítására került sor 39.204.924 Ft érintett összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 898 adózó összesen 26.731.907 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 781 adózó, 25.305.262 Ft érintett1 összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)
- 117 adózó 1.426.645 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-ei határnapot követően rögzített - korábbi években történt gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.
A 2017.12.31-ig hatályos adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 133. § és 134. § rendelkezéseinek megfelelően - kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően - 2017. évben engedélyezett adómérséklések és fizetési könnyítések (részletfizetés, fizetési halasztás) adatai:
Építmény és telekadó
Adómérséklés: 18 db
Érintett összeg: 1.416.680 Ft
Részletfizetés: 43 db összege: 313.500.182 Ft
2018. évre áthúzódó összes fizetési könnyítés összege: 36.007.583 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés 11 db
Összege: 593.659 Ft
Fizetési könnyítés: 69 db
Összege: 5.661.459 Ft
2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 1.965.286 Ft
Települési adó
Adómérséklés 8 db
Összege: 980.392 Ft
Fizetési könnyítés: 2 db
Összege: 17.970.912 Ft
2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés: 14.904.000 Ft
Gépjárműadó
Adómérséklés: 1 db
Összege: 13.000 Ft
Fizetési könnyítés (részlet, halasztás): 6 db
Összege: 65.482 Ft
2018. évre áthúzódó fizetési könnyítés nincs.
Fizetési könnyítéskor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, az ART hivatkozott rendelkezéseinek megfelelően.
e Ft-ban | |||||
Saját bevételek | 2018. év terv szám | 2019. év várható terv szám | 2020. év várható terv szám | 2021. év várható terv szám | |
Helyi adóból származó bevétel | 10 806 626 | 10 832 562 | 10 858 560 | 10 884 621 | |
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 470 000 | ||||
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 37 270 | 37 270 | 37 270 | 37 270 | |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | - | - | - | ||
Összesen | 11 323 896 | 10 879 832 | 10 905 830 | 10 931 891 | |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 2018. év terv szám | 2019. év várható terv szám | 2020. év várható terv szám | 2021. év várható terv szám | |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | - | - | - | - | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára | - | - | - | - | |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig | - | - | - | - | |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | - | - | - | - | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | - | - | - | - | |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | |
Saját bevétel 50%-a: | 5 661 948 | 5 439 916 | 5 452 915 | 5 465 945 |
eFt-ban | ||||||
Gazdasági szervezet | Sor- szám | Tulajdonosi hányad | Névérték | Könyvszerinti érték | Kötelezettség 2017. december 31-én | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 01 | 100% | 3 584 000 | 3 038 698 | 1 743 544 | |
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.) | 02 | 100% | 60 000 | 50 325 | ||
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 03 | 100% | 3 000 | 3 000 | 117 119 | |
Újpesti Sajtó Kft. | 04 | 100% | 3 000 | 3 000 | 18 625 | |
Újpesti Városgondnokság Kft. | 05 | 100% | 80 500 | 80 500 | 61 412 | |
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 06 | 100% | 15 000 | 15 000 | 22 023 | |
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 07 | 200 | 200 | |||
Összesen | 3 745 700 | 3 190 723 | 1 962 723 |
eFt-ban | ||||||
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||||||
# | Megnevezés | Gazdasági Intézmény és Intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 394 665 | 30 389 | 16 613 526 | 18 038 580 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 7 141 856 | 1 380 429 | 8 112 288 | 16 634 573 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 747 191 | -1 350 040 | 8 501 238 | 1 404 007 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 850 413 | 1 387 806 | 10 088 846 | 17 327 065 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 17 357 487 | 17 357 487 | |||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 850 413 | 1 387 806 | -7 268 641 | -30 422 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 103 222 | 37 766 | 1 232 597 | 1 373 585 | |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | ||||
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | ||||
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | ||||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 103 222 | 37 766 | 1 232 597 | 1 373 585 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 546 888 | 37 766 | 1 232 597 | 1 817 251 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -443 666 | 0 | 0 | -443 666 | |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | ||||
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
Ft | ||||||
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | ||||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
17 | II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 2 845 000 | 2 845 000 | 0 | 0 | |
29 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28) | 2 845 000 | 2 845 000 | 0 | 0 | |
38 | IV.6. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 171 960 | 171 960 | 0 | 0 | |
40 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39) | 3 016 960 | 3 016 960 | 0 | 0 | |
41 | A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 4 105 021 | 4 105 021 | 0 | 0 | |
43 | Szociális ágazati összevont pótlék | 86 012 027 | 86 012 027 | 0 | 0 | |
51 | Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 39 915 600 | 39 915 600 | 0 | 0 | |
54 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53) | 39 915 600 | 39 915 600 | 0 | 0 | |
62 | 4. A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka | 74 668 656 | 74 668 656 | 0 | 0 | |
74 | 16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja | 31 114 148 | 31 114 148 | 0 | 0 | |
81 | 23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja | 9 455 019 | 9 455 019 | 0 | 0 | |
83 | 25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása | 68 749 109 | 68 749 109 | 0 | 0 | |
96 | Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95) | 317 036 540 | 317 036 540 | 0 | 0 |
Ft | ||||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | ||||||||||||
# | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 1. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 533 119 319 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 041 009 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 292 803 728 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00) | 1 851 157 785 | -10 816 193 | -17 055 365 | 1 820 218 278 | -3 067 949 | 2 403 277 299 | 1 820 218 278 | 0 | 3 067 949 | ||
06 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) | 434 740 611 | -1 126 488 | 3 387 231 | 443 216 204 | 6 214 850 | 1 375 807 878 | 443 216 204 | 6 214 850 | 0 | ||
07 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00) | 66 225 560 | -6 566 880 | 0 | 62 264 720 | 2 606 040 | 256 198 597 | 62 264 720 | 2 606 040 | 0 | ||
08 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) | 444 368 792 | 0 | -48 370 861 | 406 295 851 | 10 297 920 | 762 924 402 | 406 295 851 | 10 297 920 | 0 | ||
09 | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) | 311 505 | -21 660 | 321 765 | 606 765 | -4 845 | 636 814 | 606 765 | 0 | 4 845 | ||
10 | Összesen | 2 796 804 253 | -18 531 221 | -61 717 230 | 2 732 601 818 | 16 046 016 | 20 636 809 046 | 2 732 601 818 | 19 118 810 | 3 072 794 |
eFt-ban | ||||||
Megnevezés | Sor- szám | Gazdasági Intézmény | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 77 647 | 3 515 | 452 036 | 533 198 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 | ||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 165 | 1 188 | 1 864 | 3 217 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 | ||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 77 812 | 4 703 | 453 900 | 536 415 | |
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ | 06 | 7 166 045 | 1 355 437 | 25 587 531 | 34 109 013 | |
Kiadások (-) | 07 | 7 141 856 | 1 380 429 | 25 469 774 | 33 992 059 | |
Korrekciós tételek (+/-) | 08 | 7 437 | 36 877 | 262 130 | 306 444 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 09 | 109 358 | 14 638 | 831 944 | 955 940 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 10 | 0 | ||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 11 | 80 | 1 950 | 1 843 | 3 873 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 12 | 0 | ||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 13 | 109 438 | 16 588 | 833 787 | 959 813 |