Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. június 28. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index (5/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 102,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.5.) | 3 115 589 | 3 152 745 | 3 171 268 | 101,8% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 592 | 2 592 | ||
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 876 444 | 1 876 444 | 1 876 708 | 100,0% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 198 782 | 1 227 230 | 1 241 897 | 103,6% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6 116 | 9 708 | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 245 | 191 074 | 195 898 | 113,1% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 100,0% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 101,5% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 215 734 | 221 644 | 235 570 | 109,2% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 179 479 | 179 479 | 180 698 | 100,7% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Ellátási díjak | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 100,0% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 427 | 93 427 | 93 427 | 100,0% | ||
Kamatbevételek | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 29 000 | 29 000 | 31 956 | 110,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 000 | 139 000 | 154 000 | 240,6% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 850 | 161 516 | 107,7% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 101,25% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,66% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 144,9% | ||
Maradvány igénybevétele | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 103,6% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 107,6% | |
III. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 115,0% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 101,3% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 102,6% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 608 642 | 608 642 | 608 642 | 100,0% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 754 186 | 1 802 393 | 1 816 788 | 103,6% | ||
VI. | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | |
VII. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 107,8% | |
VIII. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 770 686 | 1 137 509 | 1 229 180 | 159,5% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 111,5% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 450 000 | ||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 450 000 | |||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 110,9% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index (5/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index (11/9) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 833 207 | 6 069 322 | 6 082 177 | 104,3% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 102,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 115,0% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 101,3% | 3. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 101,5% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 102,6% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
5. | Működési tartalékok | 1 040 792 | 1 030 714 | 969 194 | 93,1% | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 449 407 | 106,7% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 100,7% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 450 000 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 450 000 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 899 407 | 109,8% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 100,7% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 107,8% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |
2. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% | 2. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | |
Felhalmozási tartalékok | 459 000 | 711 201 | 616 600 | 134,3% | ||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 119,3% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 786 171 | 1 862 021 | 1 902 543 | 106,5% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 144,9% | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,7% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 119,3% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 489 224 | 10 004 117 | 10 494 639 | 140,1% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | |
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | ||||||
- kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 100,0% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 962 925 | 982 731 | 997 876 | 103,6% | 48 136 | 48 931 | 51 655 | 107,3% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 114,1% | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 107,2% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 6 296 871 | 7 081 004 | 7 082 738 | 112,5% | 1 600 993 | 1 677 628 | 1 678 081 | 104,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 103 222 | 103 222 | 37 766 | 37 766 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 114,1% | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 107,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 107,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 102,4% | 1 049 632 | 1 135 911 | 1 137 230 | 108,3% | |
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 106,9% | ||||||
- kötelező feladat | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 102,4% | 954 900 | 1 040 960 | 1 041 339 | 109,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 107,8% | 202 744 | 219 577 | 219 847 | 108,4% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 105,6% | ||||||
- kötelező feladat | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 107,8% | 198 469 | 215 258 | 215 332 | 108,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 112,7% | 283 546 | 293 409 | 296 902 | 104,7% | |
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | |||||||
- kötelező feladat | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 112,7% | 263 515 | 272 826 | 274 731 | 104,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 100,0% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 102,8% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 102,8% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 100,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 100,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 107,2% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 107,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 131 | 1 131 | 1 146 | 101,3% | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 51 849 | 66 540 | 69 264 | 133,6% | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 297 902 | 101,9% | |
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 295 802 | 101,8% | ||
- önként vállalt feladatok | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 100 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | 0 | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 955 442 | 961 352 | 976 497 | 102,2% | 603 924 | 603 924 | 606 880 | 100,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 954 871 | 960 781 | 975 926 | 102,2% | 159 044 | 159 044 | 159 044 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 100,0% | 444 880 | 444 880 | 447 836 | 100,7% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 258,6% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 011 061 | 1 031 662 | 1 049 531 | 103,8% | 16 493 523 | 16 609 667 | 16 673 768 | 101,1% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 112,7% | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 148,2% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 110,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 140 988 | 140 988 | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 148,2% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 112,7% | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 148,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 111,7% | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 113,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 570 508 | 4 737 176 | 4 741 848 | 103,7% | 348 416 | 349 886 | 356 216 | 102,2% | |
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 106,9% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 4 475 776 | 4 642 225 | 4 645 957 | 103,8% | 323 897 | 324 197 | 328 080 | 101,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | 24 519 | 25 689 | 28 136 | 114,8% | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 863 134 | 931 111 | 932 069 | 108,0% | 51 149 | 51 149 | 52 044 | 101,7% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 105,6% | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 858 859 | 926 792 | 927 554 | 108,0% | 47 754 | 47 754 | 48 511 | 101,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 104,1% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 116 215 | 3 463 916 | 3 489 926 | 112,0% | 1 710 007 | 2 006 876 | 2 062 138 | 120,6% | |
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 096 184 | 3 443 333 | 3 467 755 | 112,0% | 1 427 904 | 1 613 620 | 1 641 546 | 115,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 100,0% | 282 103 | 393 256 | 420 592 | 149,1% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 101,4% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 101,4% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 2 319 250 | 2 350 424 | 2 377 439 | 102,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 1 837 545 | 1 853 036 | 1 855 746 | 101,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 108,3% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | |||
6. | Beruházások | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 153,0% | 6 811 442 | 7 340 351 | 7 219 041 | 106,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 153,0% | 6 811 442 | 7 339 501 | 7 084 691 | 104,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 134 350 | ||||
7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 160,5% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 160,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 153,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 164,8% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 111,7% | 14 298 712 | 15 852 143 | 15 914 057 | 111,3% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 116,6% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 116,6% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 116,6% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 111,7% | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 113,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 335 | 1 335 | 1 350 | 101,12% | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 102,4% | |||||
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 121,8% | ||||||
- kötelező feladat | 3 272 684 | 3 326 874 | 3 345 397 | 102,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 100 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 101,5% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 113 915 | 1 119 825 | 1 134 970 | 101,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 445 451 | 445 451 | 448 407 | 100,7% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 147,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 258,6% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 101,2% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,7% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,7% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 150,7% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 103,6% | |||||
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 106,9% | ||||||
- kötelező feladat | 4 799 673 | 4 966 422 | 4 974 037 | 103,6% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 102 685 | 103 875 | 106 322 | 103,5% | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 107,6% | ||||||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 105,6% | ||||||
- kötelező feladat | 906 613 | 974 546 | 976 065 | 107,7% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 104,1% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 064 | 115,0% | |||||
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | |||||||
- kötelező feladat | 4 524 088 | 5 056 953 | 5 109 301 | 112,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 299 225 | 410 378 | 437 714 | 146,3% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 101,3% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 101,4% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 537 | 102,7% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 881 123 | 1 913 647 | 1 903 844 | 101,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 108,3% | ||||||
513 | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% | ||||||
6. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 107,8% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 7 087 329 | 7 760 555 | 7 506 674 | 105,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 850 | 134 350 | |||||||
7. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 153,6% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 164,8% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 111,5% | |||||
9. | Finanszírozási kiadások | 450 000 | ||||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 450 000 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 450 000 | ||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 113,4% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 585 | 1 585 | 1 600 | 100,95% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 102,6% | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 102,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 136 709 | 140 113 | 140 169 | 102,5% | 224 576 | 229 956 | 229 956 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | 93 | 93 | 113 | 113 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 102,6% | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 102,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 115 014 | 117 269 | 117 316 | 102,0% | 189 121 | 192 332 | 192 332 | 101,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 014 | 117 269 | 117 316 | 102,0% | 189 121 | 192 332 | 192 332 | 101,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 645 | 22 887 | 22 896 | 105,8% | 35 415 | 37 697 | 37 697 | 106,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 645 | 22 887 | 22 896 | 105,8% | 35 415 | 37 697 | 37 697 | 106,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 40 | 40 | 40 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 102,6% | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 102,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 102,5% | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 102,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 131 859 | 134 926 | 135 001 | 102,4% | 248 843 | 253 935 | 254 166 | 102,1% | ||
önkéntes feladat | 97 | 97 | 269 | 269 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 102,5% | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 102,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 110 943 | 112 854 | 112 917 | 101,8% | 209 345 | 212 590 | 212 783 | 101,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 110 943 | 112 854 | 112 917 | 101,8% | 209 345 | 212 590 | 212 783 | 101,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 846 | 22 099 | 22 111 | 106,1% | 39 378 | 41 494 | 41 532 | 105,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 846 | 22 099 | 22 111 | 106,1% | 39 378 | 41 494 | 41 532 | 105,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 70 | 70 | 100,0% | 120 | 120 | 120 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 70 | 70 | 70 | 100,0% | 120 | 120 | 120 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 102,5% | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 102,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 103,0% | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 102,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 125 338 | 129 101 | 129 101 | 103,0% | 123 414 | 125 830 | 125 884 | 102,0% | ||
önkéntes feladat | 40 | 40 | 287 | 287 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 103,0% | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 102,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 105 354 | 107 709 | 107 709 | 102,2% | 103 826 | 105 434 | 105 479 | 101,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 105 354 | 107 709 | 107 709 | 102,2% | 103 826 | 105 434 | 105 479 | 101,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 924 | 21 372 | 21 372 | 107,3% | 19 528 | 20 623 | 20 632 | 105,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 924 | 21 372 | 21 372 | 107,3% | 19 528 | 20 623 | 20 632 | 105,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 60 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 60 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 103,0% | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 102,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 102,0% | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 128 781 | 131 207 | 131 217 | 101,9% | 131 006 | 134 145 | 134 166 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | 171 | 171 | 451 | 451 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 102,0% | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 102,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 108 326 | 109 879 | 109 887 | 101,4% | 110 182 | 112 385 | 112 403 | 102,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 108 326 | 109 879 | 109 887 | 101,4% | 110 182 | 112 385 | 112 403 | 102,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 425 | 21 469 | 21 471 | 105,1% | 20 794 | 22 181 | 22 184 | 106,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 425 | 21 469 | 21 471 | 105,1% | 20 794 | 22 181 | 22 184 | 106,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 30 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 30 | 30 | 30 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 102,0% | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 102,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 102,6% | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 103,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 123 293 | 126 087 | 126 096 | 102,3% | 191 103 | 197 048 | 197 103 | 103,1% | ||
önkéntes feladat | 377 | 377 | 869 | 869 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 102,6% | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 103,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 104 000 | 105 961 | 105 968 | 101,9% | 160 773 | 165 727 | 165 773 | 103,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 104 000 | 105 961 | 105 968 | 101,9% | 160 773 | 165 727 | 165 773 | 103,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 248 | 20 458 | 20 460 | 106,3% | 30 280 | 32 140 | 32 149 | 106,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 248 | 20 458 | 20 460 | 106,3% | 30 280 | 32 140 | 32 149 | 106,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 50 | 50 | 50 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 100,0% | 50 | 50 | 50 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 102,6% | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 103,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 116 828 | 119 586 | 119 607 | 102,4% | 183 760 | 187 807 | 188 294 | 102,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 116 828 | 119 508 | 119 529 | 102,3% | 183 760 | 187 728 | 188 215 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | 78 | 78 | 79 | 79 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 828 | 119 586 | 119 607 | 102,4% | 183 760 | 187 807 | 188 294 | 102,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 98 323 | 100 027 | 100 045 | 101,8% | 154 808 | 157 320 | 157 727 | 101,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 98 323 | 100 027 | 100 045 | 101,8% | 154 808 | 157 320 | 157 727 | 101,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 475 | 19 529 | 19 532 | 105,7% | 28 907 | 30 442 | 30 522 | 105,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 18 475 | 19 529 | 19 532 | 105,7% | 28 907 | 30 442 | 30 522 | 105,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 100,0% | 45 | 45 | 45 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 828 | 119 586 | 119 607 | 102,4% | 183 760 | 187 807 | 188 294 | 102,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 540 | 114 406 | 114 434 | 102,6% | 118 297 | 120 982 | 121 012 | 102,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 111 540 | 114 304 | 114 332 | 102,5% | 118 297 | 120 874 | 120 904 | 102,2% | ||
önkéntes feladat | 102 | 102 | 108 | 108 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 540 | 114 406 | 114 434 | 102,6% | 118 297 | 120 982 | 121 012 | 102,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 93 868 | 95 715 | 95 738 | 102,0% | 99 437 | 101 038 | 101 063 | 101,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 93 868 | 95 715 | 95 738 | 102,0% | 99 437 | 101 038 | 101 063 | 101,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 637 | 18 656 | 18 661 | 105,8% | 18 835 | 19 919 | 19 924 | 105,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 17 637 | 18 656 | 18 661 | 105,8% | 18 835 | 19 919 | 19 924 | 105,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 35 | 35 | 35 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 35 | 100,0% | 25 | 25 | 25 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 540 | 114 406 | 114 434 | 102,6% | 118 297 | 120 982 | 121 012 | 102,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 095 347 | 2 147 896 | 2 148 973 | 102,6% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 095 347 | 2 144 762 | 2 145 839 | 102,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | 3 134 | 3 134 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 095 347 | 2 147 896 | 2 148 973 | 102,6% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 763 320 | 1 796 240 | 1 797 140 | 101,9% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 763 320 | 1 796 240 | 1 797 140 | 101,9% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 331 337 | 350 966 | 351 143 | 106,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 331 337 | 350 966 | 351 143 | 106,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 690 | 690 | 690 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 690 | 690 | 690 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 095 347 | 2 147 896 | 2 148 973 | 102,6% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 556,50 | 556,50 | 556,50 | 100,0% | ||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 100,0% | ||||||
technikai létszámkeret | 267,50 | 267,50 | 267,50 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 14 729 | 24 185 | 24 185 | 164,2% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 14 729 | 24 185 | 24 185 | 164,2% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 234 | 234 | 602 298 | 617 843 | 619 047 | 102,8% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | 602 298 | 617 524 | 618 728 | 102,7% | |||
önkéntes feladat | 234 | 234 | 319 | 319 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 14 729 | 24 419 | 24 419 | 165,8% | 623 268 | 638 813 | 640 017 | 102,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 12 393 | 20 141 | 20 141 | 162,5% | 525 693 | 535 431 | 536 439 | 102,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 12 393 | 20 141 | 20 141 | 162,5% | 525 693 | 535 431 | 536 439 | 102,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316 | 4 232 | 4 232 | 182,7% | 97 495 | 103 302 | 103 498 | 106,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 316 | 4 232 | 4 232 | 182,7% | 97 495 | 103 302 | 103 498 | 106,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 20 | 46 | 46 | 230,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 | 46 | 46 | 230,0% | 80 | 80 | 80 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 14 729 | 24 419 | 24 419 | 165,8% | 623 268 | 638 813 | 640 017 | 102,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 225,00 | 225,00 | 240,00 | 106,7% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 4 440 | 4 440 | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 4 440 | 4 440 | - | - | - | |||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 859 048 | 888 405 | 889 937 | 103,6% | 2 740 178 | 3 529 848 | 3 527 769 | 128,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 859 048 | 887 130 | 888 662 | 103,4% | 2 740 178 | 3 431 588 | 3 429 509 | 125,2% | ||
önkéntes feladat | 1 275 | 1 275 | - | 98 260 | 98 260 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 859 048 | 892 845 | 894 377 | 104,1% | 3 667 404 | 4 462 984 | 4 476 050 | 122,0% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 724 270 | 741 867 | 743 121 | 102,6% | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 102,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 724 270 | 741 867 | 743 121 | 102,6% | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 102,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134 628 | 150 828 | 151 106 | 112,2% | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 108,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 134 628 | 150 828 | 151 106 | 112,2% | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 108,1% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 150 | 100,0% | 2 831 729 | 3 169 541 | 3 192 058 | 112,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 150 | 150 | 150 | 100,0% | 2 831 729 | 3 169 541 | 3 192 058 | 112,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 102,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 102,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 103,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 859 048 | 892 845 | 894 377 | 104,1% | 3 667 404 | 4 462 984 | 4 476 050 | 122,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 138,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 102,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 201 524 | 5 036 330 | 5 036 987 | 119,9% | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 114,1% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 4 201 524 | 4 936 242 | 4 936 899 | 117,5% | 6 296 871 | 7 081 004 | 7 082 738 | 112,5% | ||
önkéntes feladat | - | 100 088 | 100 088 | - | 103 222 | 103 222 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 164 449 | 6 019 061 | 6 034 863 | 116,9% | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 757 556 | 1 805 025 | 1 807 478 | 102,8% | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 102,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 757 556 | 1 805 025 | 1 807 478 | 102,8% | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 102,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 053 | 360 568 | 361 079 | 109,7% | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 107,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 329 053 | 360 568 | 361 079 | 109,7% | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 107,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 831 979 | 3 169 817 | 3 192 334 | 112,7% | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 112,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 831 979 | 3 169 817 | 3 192 334 | 112,7% | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 112,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 102,8% | 900 | 925 | 925 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 102,8% | 900 | 925 | 925 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 103,2% | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 103,2% | ||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | - | 3 138 | 3 138 | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 164 449 | 6 019 061 | 6 034 863 | 116,9% | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 112,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 589,25 | 102,6% | 1 130,75 | 1 130,75 | 1 145,75 | 101,3% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 128,7% | 3 902 | 5 290 | 6 056 | 155,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 128,7% | 3 902 | 5 290 | 6 056 | 155,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 128,7% | 4 058 | 5 446 | 6 212 | 153,1% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 194 | 2 812 | 3 139 | 143,1% | 3 538 | 4 469 | 5 162 | 145,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 194 | 2 812 | 3 139 | 143,1% | 3 538 | 4 469 | 5 162 | 145,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 250 | 1 250 | 1 292 | 103,4% | 520 | 977 | 1 050 | 201,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 250 | 1 250 | 1 292 | 103,4% | 520 | 977 | 1 050 | 201,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 128,7% | 4 058 | 5 446 | 6 212 | 153,1% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 282 | 282 | 282 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 282 | 282 | 282 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 138,6% | 4 590 | 5 868 | 6 492 | 141,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 138,6% | 4 590 | 5 868 | 6 492 | 141,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 138,6% | 4 872 | 6 150 | 6 774 | 139,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 630 | 3 256 | 3 728 | 141,7% | 4 372 | 5 650 | 6 253 | 143,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 630 | 3 256 | 3 728 | 141,7% | 4 372 | 5 650 | 6 253 | 143,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 300 | 332 | 110,7% | 500 | 500 | 521 | 104,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 332 | 110,7% | 500 | 500 | 521 | 104,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 138,6% | 4 872 | 6 150 | 6 774 | 139,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 83 | 83 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 83 | 83 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 494 | 2 747 | 2 885 | 115,7% | 4 517 | 5 722 | 5 973 | 132,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 494 | 2 747 | 2 885 | 115,7% | 4 517 | 5 722 | 5 973 | 132,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 2 955 | 3 093 | 114,5% | 4 600 | 5 805 | 6 056 | 131,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 385 | 2 523 | 118,3% | 2 920 | 3 704 | 3 955 | 135,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 132 | 2 385 | 2 523 | 118,3% | 2 920 | 3 704 | 3 955 | 135,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 570 | 570 | 570 | 100,0% | 1 680 | 2 101 | 2 101 | 125,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 570 | 570 | 570 | 100,0% | 1 680 | 2 101 | 2 101 | 125,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 2 955 | 3 093 | 114,5% | 4 600 | 5 805 | 6 056 | 131,7% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 331 | 2 557 | 2 810 | 211,1% | 3 195 | 4 270 | 4 662 | 145,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 331 | 2 557 | 2 810 | 211,1% | 3 195 | 4 270 | 4 662 | 145,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 394 | 3 620 | 3 873 | 161,8% | 3 218 | 4 293 | 4 685 | 145,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 951 | 3 177 | 3 430 | 175,8% | 2 478 | 3 213 | 3 596 | 145,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 951 | 3 177 | 3 430 | 175,8% | 2 478 | 3 213 | 3 596 | 145,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 443 | 443 | 443 | 100,0% | 740 | 1 080 | 1 089 | 147,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 443 | 443 | 443 | 100,0% | 740 | 1 080 | 1 089 | 147,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 394 | 3 620 | 3 873 | 161,8% | 3 218 | 4 293 | 4 685 | 145,6% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 356 | 356 | 356 | 100,0% | 57 | 57 | 57 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 356 | 356 | 356 | 100,0% | 57 | 57 | 57 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 448 | 4 035 | 4 338 | 177,2% | 4 273 | 5 999 | 6 465 | 151,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 448 | 4 035 | 4 338 | 177,2% | 4 273 | 5 999 | 6 465 | 151,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 804 | 4 391 | 4 694 | 167,4% | 4 330 | 6 056 | 6 522 | 150,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 304 | 3 163 | 3 466 | 150,4% | 2 930 | 4 656 | 5 113 | 174,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 304 | 3 163 | 3 466 | 150,4% | 2 930 | 4 656 | 5 113 | 174,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 1 228 | 1 228 | 245,6% | ###### | 1 400 | ###### | 100,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 1 228 | 1 228 | 245,6% | 1 400 | 1 400 | 1 409 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 804 | 4 391 | 4 694 | 167,4% | 4 330 | 6 056 | 6 522 | 150,6% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 94 | 94 | 94 | 100,0% | 547 | 547 | 547 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 | 94 | 94 | 100,0% | 547 | 547 | 547 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 328 | 2 667 | 3 014 | 129,5% | 3 373 | 5 406 | 5 900 | 174,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 328 | 2 667 | 3 014 | 129,5% | 3 373 | 5 406 | 5 900 | 174,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 422 | 2 761 | 3 108 | 128,3% | 3 920 | 5 953 | 6 447 | 164,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 022 | 2 361 | 2 692 | 133,1% | 3 320 | 5 154 | 5 632 | 169,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 022 | 2 361 | 2 692 | 133,1% | 3 320 | 5 154 | 5 632 | 169,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 400 | 400 | 416 | 104,0% | 600 | 799 | 815 | 135,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 400 | 400 | 416 | 104,0% | 600 | 799 | 815 | 135,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 422 | 2 761 | 3 108 | 128,3% | 3 920 | 5 953 | 6 447 | 164,5% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 400 | 400 | 400 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 400 | 400 | 400 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 644 | 3 359 | 3 771 | 142,6% | 2 320 | 3 281 | 3 763 | 162,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 644 | 3 359 | 3 771 | 142,6% | 2 320 | 3 281 | 3 763 | 162,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 044 | 3 759 | 4 171 | 137,0% | 2 411 | 3 372 | 3 854 | 159,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 304 | 3 019 | 3 414 | 148,2% | 2 111 | 2 683 | 3 156 | 149,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 304 | 3 019 | 3 414 | 148,2% | 2 111 | 2 683 | 3 156 | 149,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 740 | 740 | 757 | 102,3% | 300 | 689 | 698 | 232,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 740 | 740 | 757 | 102,3% | 300 | 689 | 698 | 232,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 044 | 3 759 | 4 171 | 137,0% | 2 411 | 3 372 | 3 854 | 159,9% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 43 789 | 58 819 | 64 620 | 147,6% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 43 789 | 58 819 | 64 620 | 147,6% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 47 149 | 62 179 | 67 980 | 144,2% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 37 206 | 49 702 | 55 259 | 148,5% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 37 206 | 49 702 | 55 259 | 148,5% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Beruházások | 9 943 | 12 477 | 12 721 | 127,9% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 9 943 | 12 477 | 12 721 | 127,9% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 47 149 | 62 179 | 67 980 | 144,2% | ||||||
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 63 500 | 69 410 | 83 336 | 131,2% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 63 500 | 69 410 | 83 336 | 131,2% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 21 227 | 21 227 | 35 920 | 55 392 | 81 968 | 228,2% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | 35 920 | 43 486 | 70 062 | 195,1% | |||
önkéntes feladat | 21 227 | 21 227 | 11 906 | 11 906 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 63 500 | 90 637 | 104 563 | 164,7% | 161 680 | 181 152 | 207 728 | 128,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 459 | 55 003 | 81 308 | 201,0% | 137 190 | 156 279 | 182 595 | 133,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 40 459 | 55 003 | 81 308 | 201,0% | 137 190 | 156 279 | 182 595 | 133,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 102,8% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 102,8% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 608 | 35 201 | 22 688 | 100,4% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 22 608 | 32 063 | 19 550 | 86,5% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 3 138 | 3 138 | ||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 433 | 433 | 567 | 130,9% | 2 620 | 2 978 | 3 238 | 123,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 433 | 433 | 567 | 130,9% | 2 620 | 2 978 | 3 238 | 123,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 63 500 | 90 637 | 104 563 | 164,7% | 161 680 | 181 152 | 207 728 | 128,5% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 100,0% | 700 211 | 700 211 | 701 430 | 100,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 100,0% | 700 211 | 700 211 | 701 430 | 100,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 29 473 | 41 378 | 45 603 | 154,7% | 2 630 996 | 3 353 032 | 3 314 351 | 126,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 29 473 | 41 378 | 45 603 | 154,7% | 2 630 996 | 3 287 905 | 3 249 224 | 123,5% | ||
önkéntes feladat | 65 127 | 65 127 | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 63 868 | 75 773 | 79 998 | 125,3% | 3 331 207 | 4 053 243 | 4 015 781 | 120,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 102,5% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 102,5% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 108,1% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 108,1% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 49 724 | 53 285 | 57 489 | 115,6% | 2 567 150 | 2 855 272 | 2 815 407 | 109,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 49 724 | 53 285 | 57 489 | 115,6% | 2 567 150 | 2 855 272 | 2 815 407 | 109,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 4 440 | 4 440 | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 4 440 | 4 440 | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 14 144 | 18 048 | 18 069 | 127,8% | 159 720 | 295 870 | 298 045 | 186,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 14 144 | 18 048 | 18 069 | 127,8% | 159 720 | 295 870 | 298 045 | 186,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 63 868 | 75 773 | 79 998 | 125,3% | 3 331 207 | 4 053 243 | 4 015 781 | 120,6% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 923 866 | 929 776 | 944 921 | 102,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 923 866 | 929 776 | 944 921 | 102,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 696 389 | 3 471 029 | 3 463 149 | 128,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 696 389 | 3 372 769 | 3 364 889 | 124,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | 98 260 | 98 260 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 620 255 | 4 400 805 | 4 408 070 | 121,8% | ||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 102,5% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 102,5% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 108,1% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 108,1% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 794 523 | 3 119 839 | 3 136 799 | 112,2% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 794 523 | 3 119 839 | 3 136 799 | 112,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 102,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 102,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 110,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 103,2% | ||||||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | |||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 176 917 | 317 329 | 319 919 | 180,8% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 176 917 | 317 329 | 319 919 | 180,8% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 620 255 | 4 400 805 | 4 408 070 | 121,8% |
e Ft-ban | |||||||
Intézmény | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | ||||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 5 331 | 1 040 | 4 317 | 842 | 4 317 | 842 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 9 641 | 1 880 | 9 641 | 1 880 | 9 056 | 1 766 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 4 795 | 935 | 4 795 | 935 | 4 795 | 935 | |
Bőrfestő Óvoda | 11 340 | 2 211 | 11 340 | 2 211 | 9 305 | 1 813 | |
Dalos Ovi Óvoda | 3 159 | 616 | 3 159 | 616 | 3 159 | 616 | |
Deák Óvoda | 3 853 | 751 | 3 853 | 751 | 3 853 | 751 | |
Homoktövis Óvoda | 8 860 | 1 728 | 8 860 | 1 728 | 7 033 | 1 372 | |
JMK Óvoda | 7 848 | 1 530 | 7 848 | 1 530 | 7 848 | 1 530 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 3 166 | 617 | 3 166 | 617 | 3 166 | 617 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 8 218 | 1 603 | 8 218 | 1 603 | 8 218 | 1 603 | |
Nyár Óvoda | 3 723 | 726 | 3 723 | 726 | 3 723 | 726 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 6 053 | 1 180 | 6 053 | 1 180 | 6 053 | 1 180 | |
Viola Óvoda | 2 043 | 398 | 2 043 | 398 | 2 043 | 398 | |
Virág Óvoda | 2 497 | 487 | 2 497 | 487 | 2 497 | 487 | |
Óvodák összesen | 80 527 | 15 702 | 79 513 | 15 504 | 75 066 | 14 636 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | |||||||
Szociális Intézmény | 4 715 | 919 | 4 715 | 919 | 4 715 | 919 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 15 886 | 3 098 | 12 243 | 2 386 | 11 932 | 2 325 | |
Egyéb intézmények összesen | 20 601 | 4 017 | 16 958 | 3 305 | 16 647 | 3 244 | |
Mindösszesen | 101 128 | 19 719 | 96 471 | 18 809 | 91 713 | 17 880 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | |
A. | Intézményi felújítás összesen (1.+2.) | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 2012,7% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 394 970 | 412 976 | 571 948 | 144,8% | |
2. | PH déli udvar felújítása | 61 927 | 61 927 | |||
B. | Önkormányzati felújítás összesen (1.+2.) | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 160,5% | |
Felújítások mindösszesen (A.+B.) | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 226,2% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 20 257 | 20 257 | 20 257 | 100,0% | |
2 | Hálózati rendszer fejlesztés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
3 | Kis értékű informatikai eszközök beszerzése | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
4 | Kis értékű egyéb eszközök beszerzése | 3 175 | 3 834 | 3 834 | 120,8% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 38 735 | 40 297 | 38 392 | 99,1% | |
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100,0% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1+.....+7) | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 100,4% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 178,0% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 153,0% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 72 390 | 99 144 | 106 307 | 146,9% | |
2 | Járda és útépítés | 222 504 | 251 485 | 92 513 | 41,6% | |
3 | Játszóterek építése | 58 420 | 62 453 | 62 453 | 106,9% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 1 561 807 | 1 586 341 | 1 586 341 | 101,6% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 90 000 | 91 437 | 91 437 | 101,6% | |
8 | Forgalomtechnika | 107 950 | 107 950 | 105 550 | 97,8% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 100,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 100,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 100,0% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 537 | 537 | 2,8% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 121 920 | 131 588 | 131 588 | 107,9% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” pályázat megvalósítása | 1 900 000 | 1 903 086 | 1 903 086 | 100,2% | |
16 | Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés | 0 | 33 981 | 50 218 | ||
17 | Duna part megnyitása | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 100,0% | |
18 | Bontási munkák | 402 590 | 482 325 | 482 325 | 119,8% | |
19 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 255 706 | 272 470 | 272 470 | 106,6% | |
20 | Szakrendelő eszközfejlesztés | 58 451 | 58 451 | |||
21 | Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból | 850 | 850 | |||
22 | Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása | 400 | ||||
23 | Kerületi építési szabályzat elkészítése | 8 190 | 8 190 | |||
24 | Helyi védettséget jelző táblák | 97 | 97 | |||
25 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 80 000 | 80 000 | 96 262 | 120,3% | |
26 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 1 600 000 | 1 850 861 | 1 850 861 | 115,7% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+26) | 6 811 442 | 7 340 351 | 7 219 041 | 106,0% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 107,8% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 2 319 250 | 2 350 424 | 2 377 332 | 102,5% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+6) | 565 064 | 580 393 | 583 169 | 103,2% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 10 000 | 17 450 | 581,7% | |
2 | Rendőrség támogatása | 72 000 | 78 179 | 73 961 | 102,7% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 544 | 84,8% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 463 064 | 463 064 | 463 064 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |
6 | Bursa ösztöndíjak | 2 150 | 2 150 | |||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+30) | 1 754 186 | 1 770 031 | 1 794 163 | 102,3% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 55 000 | 69 297 | 69 297 | 126,0% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 338 581 | 338 935 | 340 412 | 100,5% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 100,0% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
10 | Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
11 | Polgárőr szervezetek támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | |
12 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 100,0% | |
13 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 044 | 13 044 | 100,3% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 128 165 | 128 165 | 128 165 | 100,0% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
22 | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
23 | Alapítványok támogatása | 700 | 700 | 1 050 | 150,0% | |
24 | Könyvkiadás támogatása | 950 | 950 | |||
25 | Sport támogatási keretből nyújtott támogatás | 200 | 1 960 | |||
26 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás | 300 | ||||
27 | Egyéb kulturális tevékenység támogatása | 200 | ||||
28 | Civil keretből nyújtott támogatás | 9 015 | ||||
29 | Sport Alapból nyújtott támogatás | 5 913 | ||||
30 | Nyári táboroztatás támogatása | 5 117 | ||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+18) | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 159,3% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 19 500 | 97,5% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 220 628 | 374 333 | 374 833 | 169,9% | |
5 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 86 350 | 95 126 | 95 126 | 110,2% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 76 333 | 80 589 | 80 589 | 105,6% | |
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
8 | UTE támogatás - rolba gépek | 23 640 | 23 640 | |||
9 | MLSZ pályaépítési program önrész | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
10 | TAO pályázat önrész | 254 875 | 292 967 | 314 138 | 123,3% | |
11 | Templomok felújítási keret | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
12 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 85 312 | 85 312 | 189,6% | |
13 | Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására | 19 800 | 19 800 | |||
14 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása | 75 000 | 90 000 | |||
15 | Hárompontos Sport Kft. támogatása | 55 000 | ||||
16 | Állatmentő Liga támogatása | 2 000 | 2 000 | |||
17 | Ovi - Sport Program | 1 242 | 1 242 | |||
18 | IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása | 500 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 3 092 936 | 3 490 933 | 3 609 512 | 116,7% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek (A. + B.) | 3 263 302 | 3 303 596 | 3 324 685 | 101,9% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5) | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 297 902 | 101,9% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 115 589 | 3 152 745 | 3 171 268 | 101,8% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány | 0 | 3 138 | 3 138 | ||
3 | Közhasznú foglalkoztatás | 121 396 | 121 396 | 121 396 | 100,0% | |
4 | Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása | 1 200 | ||||
5 | KAB-KEF-17-A-030 pályázat | 900 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4) | 26 317 | 26 317 | 26 783 | 101,8% | |
1 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
2 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
3 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 100,0% | |
4 | XII. Jótékonysági Polgári Bál adományok | 466 | ||||
II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 1 311 561 | 1 387 411 | 1 427 467 | 108,8% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+10) | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 101,4% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |
3 | Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM | 217 961 | 217 961 | 217 961 | 100,0% | |
4 | Térköz pályázat: „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
5 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
6 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% | |
7 | Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 100,0% | |
8 | Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
9 | Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X.3.) Korm. Határozat alapján | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
10 | E-töltőállomás pályázat - NGM | 14 856 | ||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+5) | 214 000 | 289 850 | 315 050 | 147,2% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,0% | |
2 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
3 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 55 000 | 130 000 | 145 000 | 263,6% | |
4 | Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére | 850 | 850 | |||
5 | König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása | 10 200 | ||||
I.-II. Mindösszesen | 4 574 863 | 4 691 007 | 4 752 152 | 103,9% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 700 000 | 710 768 | 720 297 | 102,9% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 340 792 | 319 946 | 248 897 | 73,0% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+19) | 241 442 | 223 109 | 195 727 | 81,1% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 99 114 | 98 714 | 98,7% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 5 000 | 1 192 | 1 192 | 23,8% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 1 254 | 0 | 0,0% | |
6 | Testvértelepülési diáktábor | 7 000 | 4 024 | 2 116 | 30,2% | |
7 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 4 093 | 97,5% | |
8 | Sport támogatási keret | 3 000 | 2 800 | 1 040 | 34,7% | |
9 | Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj | 4 000 | 4 000 | 2 362 | 59,1% | |
10 | Újpestért cím, díszpolgári cím | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
11 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 4 475 | 3 625 | 72,5% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 050 | 3 050 | 76,3% | |
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
17 | Ovi - Sport Program | 1 242 | 0 | 0 | 0,0% | |
18 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 500 | 26 500 | 7 035 | 26,5% | |
19 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 6 000 | 6 000 | 46,2% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+8) | 99 350 | 96 837 | 53 170 | 53,5% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,0% | |
5 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 100,0% | |
6 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
7 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 10 000 | 632 | 6,3% | |
8 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 66 000 | 63 487 | 29 188 | 44,2% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 6 000 | 3 487 | 3 245 | 54,1% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 12 000 | 12 000 | 421 | 3,5% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 7 800 | 97,5% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 6 650 | 47,5% | ||
- Tehetséggondozási keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 4 985 | 35,6% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 2 087 | 26,1% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+9) | 459 000 | 711 201 | 616 600 | 134,3% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 400 000 | 677 410 | 560 628 | 140,2% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 4 238 | 1 363 | 27,3% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 20 000 | 200 | 200 | 1,0% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 3 853 | 3 853 | 38,5% | |
7 | E-töltők pályázati önrész + támogatás | 4 000 | 4 000 | 18 856 | 471,4% | |
8 | Parkolóhely megváltás | 1 500 | 1 500 | |||
9 | Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése | 10 200 | ||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 105,7% |