Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2018. november 22. napján.
Dr. Tahon Róbert | ||
jegyző |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index (7/3) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
BEVÉTELEK | ||||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 3 480 296 | 3 500 284 | 106,4% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) | 3 115 589 | 3 152 745 | 3 171 268 | 3 279 763 | 3 298 975 | 105,9% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | ||
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 876 444 | 1 876 444 | 1 876 708 | 1 864 402 | 1 864 402 | 99,4% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 198 782 | 1 227 230 | 1 241 897 | 1 341 074 | 1 356 885 | 113,2% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 6 116 | 9 708 | 15 131 | 18 532 | ||
1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 16 201 | 16 201 | |||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 245 | 191 074 | 195 898 | 200 533 | 201 309 | 116,2% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 100,0% | |
Építményadó | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 100,0% | ||
Telekadó | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 100,0% | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0% | ||
3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 100,0% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | ||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,0% | ||
Egyéb bírságokat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 1 655 359 | 1 757 298 | 112,7% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 215 734 | 221 644 | 235 570 | 303 428 | 303 428 | 140,6% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 179 479 | 179 479 | 180 698 | 182 190 | 182 190 | 101,5% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 632 | 12 632 | 126,3% | ||
Ellátási díjak | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 100,0% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 427 | 93 427 | 93 427 | 93 427 | 195 366 | 209,1% | ||
Kamatbevételek | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 100,0% | ||
Egyéb működési bevételek | 29 000 | 29 000 | 31 956 | 31 956 | 31 956 | 110,2% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 137,1% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 000 | 139 000 | 154 000 | 209 000 | 209 000 | 326,6% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 850 | 161 516 | 161 516 | 161 516 | 107,7% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 17 967 166 | 19 901 046 | 113,69% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 196,99% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 8 018 511 | 9 861 027 | 198,0% | ||
Maradvány igénybevétele | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | ||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 134,2% | |
KIADÁSOK | ||||||||
I. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 5 123 372 | 5 302 283 | 107,8% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 988 254 | 1 023 272 | 111,9% | |
III. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 5 617 351 | 5 819 544 | 120,6% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 420 435 | 419 968 | 101,2% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 2 583 643 | 2 604 996 | 110,2% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 608 642 | 608 642 | 608 642 | 691 841 | 691 841 | 113,7% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 754 186 | 1 802 393 | 1 816 788 | 1 891 802 | 1 913 155 | 109,1% | ||
VI. | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 151,5% | |
VII. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 111,5% | |
VIII. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 237,1% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 218,8% | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 770 686 | 1 137 509 | 1 229 180 | 1 551 200 | 1 690 000 | 219,3% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 26 072 699 | 28 006 579 | 120,7% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások össesen | 0 | 0 | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | ||
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 450 000 | 1 250 000 | 3 092 516 | |||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 36 563 | 36 563 | ||||||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 134,2% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||||
Intézményfinanszírozás | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 8 829 354 | 9 168 236 | 116,1% |
eFt-ban | ||||||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index (7/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index (15/11) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 833 207 | 6 069 322 | 6 082 177 | 6 111 626 | 6 325 555 | 108,4% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 3 480 296 | 3 500 284 | 106,4% | |
2. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 5 617 351 | 5 819 544 | 120,6% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 420 435 | 419 968 | 101,2% | 3. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 1 655 359 | 1 757 298 | 112,7% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 2 583 643 | 2 604 996 | 110,2% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
5. | Működési tartalékok | 1 040 792 | 1 030 714 | 969 194 | 805 270 | 451 618 | 43,4% | |||||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 449 407 | 15 538 325 | 15 621 681 | 107,9% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 16 005 868 | 16 127 795 | 102,6% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 899 407 | 16 824 888 | 18 750 760 | 129,5% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 16 005 868 | 16 127 795 | 102,6% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||||
1. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 111,5% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | |
2. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 237,1% | 2. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 137,1% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 218,8% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |
4. | Felhalmozási tartalékok | 459 000 | 711 201 | 616 600 | 256 768 | 1 821 190 | 396,8% | |||||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 10 534 374 | 12 384 898 | 141,9% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 786 171 | 1 862 021 | 1 902 543 | 1 961 298 | 3 773 251 | 211,2% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | |||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 8 018 511 | 9 861 027 | 198,0% | |||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 197,0% | ||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 10 534 374 | 12 384 898 | 141,9% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 489 224 | 10 004 117 | 10 494 639 | 11 353 394 | 15 007 863 | 200,4% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 134,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 134,2% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 20 443 | 126,6% | |
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 121,8% | ||||||||
- kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,00% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 109,8% | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 109,8% | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 962 925 | 982 731 | 997 876 | 1 071 861 | 1 071 863 | 111,3% | 48 136 | 48 931 | 51 655 | 51 655 | 52 429 | 108,9% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 7 253 830 | 7 582 122 | 120,4% | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 1 716 512 | 1 727 102 | 107,9% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 6 296 871 | 7 081 004 | 7 082 738 | 7 150 608 | 7 478 900 | 118,8% | 1 600 993 | 1 677 628 | 1 678 081 | 1 678 746 | 1 689 336 | 105,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 103 222 | 103 222 | 103 222 | 103 222 | 37 766 | 37 766 | 37 766 | 37 766 | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 7 253 830 | 7 582 122 | 120,4% | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 1 716 512 | 1 727 102 | 107,9% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 119,2% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 1 768 167 | 1 779 531 | 107,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 3 624 541 | 3 794 505 | 107,8% | 1 049 632 | 1 135 911 | 1 137 230 | 1 137 786 | 1 145 489 | 109,1% | |
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 106,9% | ||||||||
- kötelező feladat | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 3 624 541 | 3 794 505 | 107,8% | 954 900 | 1 040 960 | 1 041 339 | 1 041 895 | 1 049 598 | 109,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 716 254 | 749 770 | 113,5% | 202 744 | 219 577 | 219 847 | 219 956 | 221 458 | 109,2% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 105,6% | ||||||||
- kötelező feladat | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 716 254 | 749 770 | 113,5% | 198 469 | 215 258 | 215 332 | 215 441 | 216 943 | 109,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 3 210 262 | 3 310 169 | 116,9% | 283 546 | 293 409 | 296 902 | 296 902 | 296 902 | 104,7% | |
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | |||||||||
- kötelező feladat | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 3 210 262 | 3 310 169 | 116,9% | 263 515 | 272 826 | 274 731 | 274 731 | 274 731 | 104,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 100,0% | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 89 343 | 91 502 | 102,8% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 89 343 | 89 343 | 100,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | |||||||||
7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 119,2% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 1 768 167 | 1 779 531 | 107,9% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 119,2% | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 1 768 167 | 1 779 531 | 107,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 131 | 1 131 | 1 146 | 1 124 | 1 124 | 99,4% | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 51 849 | 66 540 | 69 264 | 73 899 | 74 675 | 144,0% | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 297 902 | 3 406 397 | 3 425 609 | 105,8% | |
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 121,8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 295 802 | 3 404 297 | 3 423 509 | 105,8% | ||
- önként vállalt feladatok | - | - | - | - | 774 | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 0 | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | ||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 100,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 100,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Működési bevételek | 955 442 | 961 352 | 976 497 | 1 045 847 | 1 045 847 | 109,5% | 603 924 | 603 924 | 606 880 | 609 512 | 711 451 | 117,8% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 954 871 | 960 781 | 975 926 | 1 045 276 | 1 045 276 | 109,5% | 159 044 | 159 044 | 159 044 | 159 044 | 260 983 | 164,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 100,0% | 444 880 | 444 880 | 447 836 | 450 468 | 450 468 | 101,3% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 137,1% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 137,1% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 220 516 | 220 516 | 344,6% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 011 061 | 1 031 662 | 1 049 531 | 1 123 516 | 1 124 292 | 111,2% | 16 493 523 | 16 609 667 | 16 673 768 | 16 843 650 | 18 776 754 | 113,8% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 8 970 342 | 9 309 224 | 117,9% | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 9 251 108 | 11 093 624 | 194,5% | |
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 8 829 354 | 9 168 236 | 116,1% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 140 988 | 140 988 | 140 988 | 140 988 | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 9 251 108 | 11 093 624 | 194,5% | ||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 8 970 342 | 9 309 224 | 117,9% | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 9 251 108 | 11 093 624 | 194,5% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 10 093 858 | 10 433 516 | 117,1% | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 26 094 758 | 29 870 378 | 134,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 570 508 | 4 737 176 | 4 741 848 | 4 762 327 | 4 939 994 | 108,1% | 348 416 | 349 886 | 356 216 | 361 045 | 362 289 | 104,0% | |
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 106,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 4 475 776 | 4 642 225 | 4 645 957 | 4 666 436 | 4 844 103 | 108,2% | 323 897 | 324 197 | 328 080 | 328 080 | 328 080 | 101,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | 24 519 | 25 689 | 28 136 | 32 965 | 34 209 | 139,5% | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 863 134 | 931 111 | 932 069 | 936 210 | 971 228 | 112,5% | 51 149 | 51 149 | 52 044 | 52 044 | 52 044 | 101,7% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 105,6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- kötelező feladat | 858 859 | 926 792 | 927 554 | 931 695 | 966 713 | 112,6% | 47 754 | 47 754 | 48 511 | 48 511 | 48 511 | 101,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | 104,1% | |||
3. | Dologi kiadások | 3 116 215 | 3 463 916 | 3 489 926 | 3 507 164 | 3 607 071 | 115,8% | 1 710 007 | 2 006 876 | 2 062 138 | 2 110 187 | 2 212 473 | 129,4% | |
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 3 096 184 | 3 443 333 | 3 467 755 | 3 484 993 | 3 584 900 | 115,8% | 1 427 904 | 1 613 620 | 1 641 546 | 1 679 208 | 1 770 357 | 124,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 100,0% | 282 103 | 393 256 | 420 592 | 430 979 | 442 116 | 156,7% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 395 330 | 394 863 | 101,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 395 330 | 394 863 | 101,2% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | 2 319 250 | 2 350 424 | 2 377 439 | 2 484 867 | 2 506 218 | 108,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | 1 837 545 | 1 853 036 | 1 855 746 | 1 963 281 | 1 968 265 | 107,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 521 586 | 537 953 | 111,7% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 151,5% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 151,5% | |||
6. | Beruházások | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 466 190 | 492 489 | 178,5% | 6 811 442 | 7 340 351 | 7 219 041 | 7 287 131 | 7 407 369 | 108,7% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 466 190 | 490 330 | 177,7% | 6 811 442 | 7 339 501 | 7 084 691 | 7 152 613 | 7 272 851 | 106,8% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 0 | 850 | 134 350 | 134 518 | 134 518 | ||||
7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 671 999 | 671 999 | 170,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 671 999 | 671 999 | 170,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 218,8% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 788 791 | 927 591 | 242,8% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 765 409 | 765 409 | 195,4% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 10 093 858 | 10 433 516 | 117,1% | 14 298 712 | 15 852 143 | 15 914 057 | 15 978 841 | 17 573 063 | 122,9% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 10 115 917 | 12 297 315 | 155,7% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 10 115 917 | 12 297 315 | 155,7% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 10 115 917 | 12 297 315 | 155,7% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 10 093 858 | 10 433 516 | 117,1% | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 26 094 758 | 29 870 378 | 134,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 335 | 1 335 | 1 350 | 1 328 | 1 328 | 99,48% | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 3 480 296 | 3 500 284 | 106,4% | |||||||
- állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 121,8% | ||||||||
- kötelező feladat | 3 272 684 | 3 326 874 | 3 345 397 | 3 458 527 | 3 477 741 | 106,3% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 874 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 250,7% | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 100,0% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 1 655 359 | 1 757 298 | 112,7% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 113 915 | 1 119 825 | 1 134 970 | 1 204 320 | 1 306 259 | 117,3% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 445 451 | 445 451 | 448 407 | 451 039 | 451 039 | 101,3% | ||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 137,1% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 137,1% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 220 516 | 220 516 | 344,6% | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 17 967 166 | 19 901 046 | 113,7% | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 197,0% | |||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||||||
- önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 197,0% | ||||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 197,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 134,2% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 5 123 372 | 5 302 283 | 107,8% | |||||||
- állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 106,9% | ||||||||
- kötelező feladat | 4 799 673 | 4 966 422 | 4 974 037 | 4 994 516 | 5 172 183 | 107,8% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 102 685 | 103 875 | 106 322 | 111 151 | 112 395 | 109,5% | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 988 254 | 1 023 272 | 111,9% | ||||||||
- állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 105,6% | ||||||||
- kötelező feladat | 906 613 | 974 546 | 976 065 | 980 206 | 1 015 224 | 112,0% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | 104,1% | ||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 064 | 5 617 351 | 5 819 544 | 120,6% | |||||||
- állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | |||||||||
- kötelező feladat | 4 524 088 | 5 056 953 | 5 109 301 | 5 164 201 | 5 355 257 | 118,4% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 299 225 | 410 378 | 437 714 | 448 101 | 459 238 | 153,5% | ||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 420 435 | 419 968 | 101,2% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 100,1% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 395 330 | 394 863 | 101,2% | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 537 | 2 583 643 | 2 604 996 | 110,2% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 1 881 123 | 1 913 647 | 1 903 844 | 2 062 057 | 2 067 043 | 109,9% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 521 586 | 537 953 | 111,7% | ||||||||
513 | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 151,5% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- önként vállalt feladatok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 151,5% | ||||||||
6. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 111,5% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 7 087 329 | 7 760 555 | 7 506 674 | 7 618 803 | 7 763 181 | 109,5% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 850 | 134 350 | 134 518 | 136 677 | |||||||||
7. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 237,1% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 237,1% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 218,8% | |||||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
- kötelező feladat | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 788 791 | 927 591 | 242,8% | ||||||||
- önként vállalt feladatok | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 765 409 | 765 409 | 195,4% | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 26 072 699 | 28 006 579 | 120,7% | |||||||
9. | Finanszírozási kiadások | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | ||||||||||
- állami feladat | ||||||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 134,2% | ||||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 585 | 1 585 | 1 600 | 1 578 | 1 578 | 99,56% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 139 662 | 147 209 | 107,7% | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 230 159 | 248 360 | 110,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 136 709 | 140 113 | 140 169 | 139 569 | 147 116 | 107,6% | 224 576 | 229 956 | 229 956 | 230 046 | 248 247 | 110,5% | ||
önkéntes feladat | 93 | 93 | 93 | 93 | 113 | 113 | 113 | 113 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 139 662 | 147 209 | 107,7% | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 230 159 | 248 360 | 110,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 115 014 | 117 269 | 117 316 | 116 797 | 123 113 | 107,0% | 189 121 | 192 332 | 192 332 | 192 332 | 207 563 | 109,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 115 014 | 117 269 | 117 316 | 116 797 | 123 113 | 107,0% | 189 121 | 192 332 | 192 332 | 192 332 | 207 563 | 109,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 645 | 22 887 | 22 896 | 22 795 | 24 026 | 111,0% | 35 415 | 37 697 | 37 697 | 37 697 | 40 667 | 114,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 21 645 | 22 887 | 22 896 | 22 795 | 24 026 | 111,0% | 35 415 | 37 697 | 37 697 | 37 697 | 40 667 | 114,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 140,0% | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 325,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 140,0% | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 325,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 139 662 | 147 209 | 107,7% | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 230 159 | 248 360 | 110,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 135 241 | 151 250 | 114,7% | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 254 920 | 276 199 | 111,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 131 859 | 134 926 | 135 001 | 135 144 | 151 153 | 114,6% | 248 843 | 253 935 | 254 166 | 254 651 | 275 930 | 110,9% | ||
önkéntes feladat | 97 | 97 | 97 | 97 | 269 | 269 | 269 | 269 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 135 241 | 151 250 | 114,7% | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 254 920 | 276 199 | 111,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 110 943 | 112 854 | 112 917 | 112 995 | 126 391 | 113,9% | 209 345 | 212 590 | 212 783 | 213 055 | 230 862 | 110,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 110 943 | 112 854 | 112 917 | 112 995 | 126 391 | 113,9% | 209 345 | 212 590 | 212 783 | 213 055 | 230 862 | 110,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 846 | 22 099 | 22 111 | 22 126 | 24 739 | 118,7% | 39 378 | 41 494 | 41 532 | 41 585 | 45 057 | 114,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 846 | 22 099 | 22 111 | 22 126 | 24 739 | 118,7% | 39 378 | 41 494 | 41 532 | 41 585 | 45 057 | 114,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 171,4% | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 233,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 171,4% | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 233,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 135 241 | 151 250 | 114,7% | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 254 920 | 276 199 | 111,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 129 171 | 135 605 | 108,2% | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 126 277 | 129 234 | 104,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 125 338 | 129 101 | 129 101 | 129 131 | 135 565 | 108,2% | 123 414 | 125 830 | 125 884 | 125 990 | 128 947 | 104,5% | ||
önkéntes feladat | 40 | 40 | 40 | 40 | 287 | 287 | 287 | 287 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 129 171 | 135 605 | 108,2% | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 126 277 | 129 234 | 104,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 105 354 | 107 709 | 107 709 | 107 709 | 113 093 | 107,3% | 103 826 | 105 434 | 105 479 | 105 547 | 108 021 | 104,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 105 354 | 107 709 | 107 709 | 107 709 | 113 093 | 107,3% | 103 826 | 105 434 | 105 479 | 105 547 | 108 021 | 104,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 924 | 21 372 | 21 372 | 21 372 | 22 422 | 112,5% | 19 528 | 20 623 | 20 632 | 20 645 | 21 128 | 108,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 19 924 | 21 372 | 21 372 | 21 372 | 22 422 | 112,5% | 19 528 | 20 623 | 20 632 | 20 645 | 21 128 | 108,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 150,0% | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 141,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 150,0% | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 141,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 129 171 | 135 605 | 108,2% | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 126 277 | 129 234 | 104,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 93,9% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 88,2% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 131 452 | 136 765 | 106,2% | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 135 018 | 141 843 | 108,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 128 781 | 131 207 | 131 217 | 131 281 | 136 594 | 106,1% | 131 006 | 134 145 | 134 166 | 134 567 | 141 392 | 107,9% | ||
önkéntes feladat | 171 | 171 | 171 | 171 | 451 | 451 | 451 | 451 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 131 452 | 136 765 | 106,2% | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 135 018 | 141 843 | 108,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 108 326 | 109 879 | 109 887 | 109 899 | 114 345 | 105,6% | 110 182 | 112 385 | 112 403 | 112 676 | 118 388 | 107,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 108 326 | 109 879 | 109 887 | 109 899 | 114 345 | 105,6% | 110 182 | 112 385 | 112 403 | 112 676 | 118 388 | 107,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 425 | 21 469 | 21 471 | 21 473 | 22 340 | 109,4% | 20 794 | 22 181 | 22 184 | 22 237 | 23 350 | 112,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 425 | 21 469 | 21 471 | 21 473 | 22 340 | 109,4% | 20 794 | 22 181 | 22 184 | 22 237 | 23 350 | 112,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 266,7% | 30 | 30 | 30 | 105 | 105 | 350,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 266,7% | 30 | 30 | 30 | 105 | 105 | 350,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 131 452 | 136 765 | 106,2% | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 135 018 | 141 843 | 108,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 127 018 | 134 110 | 108,8% | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 198 129 | 203 562 | 106,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 123 293 | 126 087 | 126 096 | 126 641 | 133 733 | 108,5% | 191 103 | 197 048 | 197 103 | 197 260 | 202 693 | 106,1% | ||
önkéntes feladat | 377 | 377 | 377 | 377 | 869 | 869 | 869 | 869 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 127 018 | 134 110 | 108,8% | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 198 129 | 203 562 | 106,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 104 000 | 105 961 | 105 968 | 105 979 | 111 914 | 107,6% | 160 773 | 165 727 | 165 773 | 165 842 | 170 388 | 106,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 104 000 | 105 961 | 105 968 | 105 979 | 111 914 | 107,6% | 160 773 | 165 727 | 165 773 | 165 842 | 170 388 | 106,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 248 | 20 458 | 20 460 | 20 462 | 21 619 | 112,3% | 30 280 | 32 140 | 32 149 | 32 162 | 33 049 | 109,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 19 248 | 20 458 | 20 460 | 20 462 | 21 619 | 112,3% | 30 280 | 32 140 | 32 149 | 32 162 | 33 049 | 109,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 577 | 577 | 1282,2% | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 250,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 577 | 577 | 1282,2% | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 250,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 127 018 | 134 110 | 108,8% | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 198 129 | 203 562 | 106,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 95,9% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 92,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 116 828 | 119 586 | 119 607 | 120 372 | 128 928 | 110,4% | 183 760 | 187 807 | 188 294 | 188 432 | 203 034 | 110,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 116 828 | 119 508 | 119 529 | 120 294 | 128 850 | 110,3% | 183 760 | 187 728 | 188 215 | 188 353 | 202 955 | 110,4% | ||
önkéntes feladat | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 828 | 119 586 | 119 607 | 120 372 | 128 928 | 110,4% | 183 760 | 187 807 | 188 294 | 188 432 | 203 034 | 110,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 98 323 | 100 027 | 100 045 | 100 656 | 107 816 | 109,7% | 154 808 | 157 320 | 157 727 | 157 796 | 170 015 | 109,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 98 323 | 100 027 | 100 045 | 100 656 | 107 816 | 109,7% | 154 808 | 157 320 | 157 727 | 157 796 | 170 015 | 109,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 475 | 19 529 | 19 532 | 19 651 | 21 047 | 113,9% | 28 907 | 30 442 | 30 522 | 30 536 | 32 919 | 113,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 18 475 | 19 529 | 19 532 | 19 651 | 21 047 | 113,9% | 28 907 | 30 442 | 30 522 | 30 536 | 32 919 | 113,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 216,7% | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 | 222,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 65 | 65 | 216,7% | 45 | 45 | 45 | 100 | 100 | 222,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 828 | 119 586 | 119 607 | 120 372 | 128 928 | 110,4% | 183 760 | 187 807 | 188 294 | 188 432 | 203 034 | 110,5% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 540 | 114 406 | 114 434 | 114 526 | 120 782 | 108,3% | 118 297 | 120 982 | 121 012 | 121 116 | 128 793 | 108,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 111 540 | 114 304 | 114 332 | 114 424 | 120 680 | 108,2% | 118 297 | 120 874 | 120 904 | 121 008 | 128 685 | 108,8% | ||
önkéntes feladat | 102 | 102 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 540 | 114 406 | 114 434 | 114 526 | 120 782 | 108,3% | 118 297 | 120 982 | 121 012 | 121 116 | 128 793 | 108,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 93 868 | 95 715 | 95 738 | 95 773 | 101 008 | 107,6% | 99 437 | 101 038 | 101 063 | 101 100 | 107 509 | 108,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 93 868 | 95 715 | 95 738 | 95 773 | 101 008 | 107,6% | 99 437 | 101 038 | 101 063 | 101 100 | 107 509 | 108,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 637 | 18 656 | 18 661 | 18 668 | 19 689 | 111,6% | 18 835 | 19 919 | 19 924 | 19 931 | 21 199 | 112,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 17 637 | 18 656 | 18 661 | 18 668 | 19 689 | 111,6% | 18 835 | 19 919 | 19 924 | 19 931 | 21 199 | 112,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 242,9% | 25 | 25 | 25 | 85 | 85 | 340,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 35 | 35 | 35 | 85 | 85 | 242,9% | 25 | 25 | 25 | 85 | 85 | 340,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 540 | 114 406 | 114 434 | 114 526 | 120 782 | 108,3% | 118 297 | 120 982 | 121 012 | 121 116 | 128 793 | 108,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 27,00 | 27,00 | 90,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 86,7% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 93,3% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 095 347 | 2 147 896 | 2 148 973 | 2 151 493 | 2 285 674 | 109,1% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 095 347 | 2 144 762 | 2 145 839 | 2 148 359 | 2 282 540 | 108,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 3 134 | 3 134 | 3 134 | 3 134 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 095 347 | 2 147 896 | 2 148 973 | 2 151 493 | 2 285 674 | 109,1% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 763 320 | 1 796 240 | 1 797 140 | 1 798 156 | 1 910 426 | 108,3% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 763 320 | 1 796 240 | 1 797 140 | 1 798 156 | 1 910 426 | 108,3% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 331 337 | 350 966 | 351 143 | 351 340 | 373 251 | 112,6% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 331 337 | 350 966 | 351 143 | 351 340 | 373 251 | 112,6% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 690 | 690 | 690 | 1 997 | 1 997 | 289,4% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 690 | 690 | 690 | 1 997 | 1 997 | 289,4% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 095 347 | 2 147 896 | 2 148 973 | 2 151 493 | 2 285 674 | 109,1% | ||||||||
Költségvetési létszámkeret | 556,50 | 556,50 | 556,50 | 549,50 | 549,50 | 98,7% | ||||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 289,00 | 289,00 | 289,00 | 283,00 | 283,00 | 97,9% | ||||||||
technikai létszámkeret | 267,50 | 267,50 | 267,50 | 266,50 | 266,50 | 99,6% |
eFt-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 14 729 | 24 185 | 24 185 | 28 820 | 28 822 | 195,7% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 14 729 | 24 185 | 24 185 | 28 820 | 28 822 | 195,7% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 268 | 268 | |||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 268 | 268 | ||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 234 | 234 | 234 | 234 | 602 298 | 617 843 | 619 047 | 621 397 | 645 679 | 107,2% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | 602 298 | 617 524 | 618 728 | 621 078 | 645 360 | 107,1% | |||
önkéntes feladat | 234 | 234 | 234 | 234 | 319 | 319 | 319 | 319 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 14 729 | 24 419 | 24 419 | 29 322 | 29 324 | 199,1% | 623 268 | 638 813 | 640 017 | 642 367 | 666 649 | 107,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 12 393 | 20 141 | 20 141 | 24 002 | 24 002 | 193,7% | 525 693 | 535 431 | 536 439 | 538 437 | 558 756 | 106,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 12 393 | 20 141 | 20 141 | 24 002 | 24 002 | 193,7% | 525 693 | 535 431 | 536 439 | 538 437 | 558 756 | 106,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316 | 4 232 | 4 232 | 5 236 | 5 236 | 226,1% | 97 495 | 103 302 | 103 498 | 103 785 | 107 748 | 110,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 316 | 4 232 | 4 232 | 5 236 | 5 236 | 226,1% | 97 495 | 103 302 | 103 498 | 103 785 | 107 748 | 110,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 20 | 46 | 46 | 84 | 86 | 430,0% | 80 | 80 | 80 | 145 | 145 | 181,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 20 | 46 | 46 | 84 | 86 | 430,0% | 80 | 80 | 80 | 145 | 145 | 181,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 14 729 | 24 419 | 24 419 | 29 322 | 29 324 | 199,1% | 623 268 | 638 813 | 640 017 | 642 367 | 666 649 | 107,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | - | - | 0,0% | 225,00 | 225,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 106,7% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 4 440 | 4 440 | 4 440 | 4 440 | - | - | - | - | - | |||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 363 | 1 017 363 | 109,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 363 | 1 017 363 | 109,7% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 859 048 | 888 405 | 889 937 | 892 222 | 934 672 | 108,8% | 2 740 178 | 3 529 848 | 3 527 769 | 3 588 484 | 3 715 863 | 135,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 859 048 | 887 130 | 888 662 | 890 947 | 933 397 | 108,7% | 2 740 178 | 3 431 588 | 3 429 509 | 3 490 224 | 3 617 603 | 132,0% | ||
önkéntes feladat | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | - | 98 260 | 98 260 | 98 260 | 98 260 | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 859 048 | 892 845 | 894 377 | 896 662 | 939 112 | 109,3% | 3 667 404 | 4 462 984 | 4 476 050 | 4 605 847 | 4 733 226 | 129,1% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 724 270 | 741 867 | 743 121 | 744 757 | 780 280 | 107,7% | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 519 189 | 521 041 | 105,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 724 270 | 741 867 | 743 121 | 744 757 | 780 280 | 107,7% | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 519 189 | 521 041 | 105,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134 628 | 150 828 | 151 106 | 151 425 | 158 352 | 117,6% | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 104 468 | 105 183 | 111,2% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 134 628 | 150 828 | 151 106 | 151 425 | 158 352 | 117,6% | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 104 468 | 105 183 | 111,2% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 150 | 150 | 480 | 480 | 320,0% | 2 831 729 | 3 169 541 | 3 192 058 | 3 207 556 | 3 307 461 | 116,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 150 | 150 | 150 | 480 | 480 | 320,0% | 2 831 729 | 3 169 541 | 3 192 058 | 3 207 556 | 3 307 461 | 116,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 95 638 | 95 640 | 219,5% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | |||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 859 048 | 892 845 | 894 377 | 896 662 | 939 112 | 109,3% | 3 667 404 | 4 462 984 | 4 476 050 | 4 605 847 | 4 733 226 | 129,1% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 151,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 109,8% | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 109,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 109,8% | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 109,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 201 524 | 5 036 330 | 5 036 987 | 5 102 337 | 5 296 448 | 126,1% | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 7 253 830 | 7 582 122 | 120,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 4 201 524 | 4 936 242 | 4 936 899 | 5 002 249 | 5 196 360 | 123,7% | 6 296 871 | 7 081 004 | 7 082 738 | 7 150 608 | 7 478 900 | 118,8% | ||
önkéntes feladat | - | 100 088 | 100 088 | 100 088 | 100 088 | - | 103 222 | 103 222 | 103 222 | 103 222 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 164 449 | 6 019 061 | 6 034 863 | 6 174 198 | 6 368 311 | 123,3% | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 119,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 757 556 | 1 805 025 | 1 807 478 | 1 826 385 | 1 884 079 | 107,2% | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 3 624 541 | 3 794 505 | 107,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 757 556 | 1 805 025 | 1 807 478 | 1 826 385 | 1 884 079 | 107,2% | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 3 624 541 | 3 794 505 | 107,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 053 | 360 568 | 361 079 | 364 914 | 376 519 | 114,4% | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 716 254 | 749 770 | 113,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 329 053 | 360 568 | 361 079 | 364 914 | 376 519 | 114,4% | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 716 254 | 749 770 | 113,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 831 979 | 3 169 817 | 3 192 334 | 3 208 265 | 3 308 172 | 116,8% | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 3 210 262 | 3 310 169 | 116,9% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 831 979 | 3 169 817 | 3 192 334 | 3 208 265 | 3 308 172 | 116,8% | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 3 210 262 | 3 310 169 | 116,9% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 95 638 | 95 640 | 219,5% | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 95 638 | 95 640 | 219,5% | ||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | - | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | ||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 164 449 | 6 019 061 | 6 034 863 | 6 174 198 | 6 368 311 | 123,3% | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 119,2% | ||
Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 589,25 | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 130,75 | 1 130,75 | 1 145,75 | 1 123,75 | 1 123,75 | 99,4% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 4 560 | 8 403 | 244,0% | 3 902 | 5 290 | 6 056 | 5 983 | 11 146 | 285,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 4 560 | 8 403 | 244,0% | 3 902 | 5 290 | 6 056 | 5 983 | 11 146 | 285,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 4 560 | 8 403 | 244,0% | 4 058 | 5 446 | 6 212 | 6 139 | 11 302 | 278,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 194 | 2 812 | 3 139 | 3 180 | 7 009 | 319,5% | 3 538 | 4 469 | 5 162 | 4 870 | 10 009 | 282,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 194 | 2 812 | 3 139 | 3 180 | 7 009 | 319,5% | 3 538 | 4 469 | 5 162 | 4 870 | 10 009 | 282,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 1 250 | 1 250 | 1 292 | 1 380 | 1 394 | 111,5% | 520 | 977 | 1 050 | 1 269 | 1 293 | 248,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 250 | 1 250 | 1 292 | 1 380 | 1 394 | 111,5% | 520 | 977 | 1 050 | 1 269 | 1 293 | 248,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 444 | 4 062 | 4 431 | 4 560 | 8 403 | 244,0% | 4 058 | 5 446 | 6 212 | 6 139 | 11 302 | 278,5% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 4 033 | 8 187 | 279,4% | 4 590 | 5 868 | 6 492 | 6 345 | 10 399 | 226,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 4 033 | 8 187 | 279,4% | 4 590 | 5 868 | 6 492 | 6 345 | 10 399 | 226,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 4 033 | 8 187 | 279,4% | 4 872 | 6 150 | 6 774 | 6 627 | 10 681 | 219,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 630 | 3 256 | 3 728 | 3 678 | 7 832 | 297,8% | 4 372 | 5 650 | 6 253 | 6 093 | 10 136 | 231,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 630 | 3 256 | 3 728 | 3 678 | 7 832 | 297,8% | 4 372 | 5 650 | 6 253 | 6 093 | 10 136 | 231,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 300 | 332 | 355 | 355 | 118,3% | 500 | 500 | 521 | 534 | 545 | 109,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 300 | 300 | 332 | 355 | 355 | 118,3% | 500 | 500 | 521 | 534 | 545 | 109,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 930 | 3 556 | 4 060 | 4 033 | 8 187 | 279,4% | 4 872 | 6 150 | 6 774 | 6 627 | 10 681 | 219,2% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 494 | 2 747 | 2 885 | 2 856 | 4 512 | 180,9% | 4 517 | 5 722 | 5 973 | 6 512 | 10 332 | 228,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 494 | 2 747 | 2 885 | 2 856 | 4 512 | 180,9% | 4 517 | 5 722 | 5 973 | 6 512 | 10 332 | 228,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 2 955 | 3 093 | 3 064 | 4 720 | 174,7% | 4 600 | 5 805 | 6 056 | 6 595 | 10 415 | 226,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 385 | 2 523 | 1 344 | 3 000 | 140,7% | 2 920 | 3 704 | 3 955 | 4 180 | 7 921 | 271,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 132 | 2 385 | 2 523 | 1 344 | 3 000 | 140,7% | 2 920 | 3 704 | 3 955 | 4 180 | 7 921 | 271,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 570 | 570 | 570 | 1 720 | 1 720 | 301,8% | 1 680 | 2 101 | 2 101 | 2 415 | 2 494 | 148,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 570 | 570 | 570 | 1 720 | 1 720 | 301,8% | 1 680 | 2 101 | 2 101 | 2 415 | 2 494 | 148,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 2 955 | 3 093 | 3 064 | 4 720 | 174,7% | 4 600 | 5 805 | 6 056 | 6 595 | 10 415 | 226,4% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 100,0% | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 331 | 2 557 | 2 810 | 2 821 | 4 279 | 321,5% | 3 195 | 4 270 | 4 662 | 4 593 | 8 745 | 273,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 331 | 2 557 | 2 810 | 2 821 | 4 279 | 321,5% | 3 195 | 4 270 | 4 662 | 4 593 | 8 745 | 273,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 394 | 3 620 | 3 873 | 3 884 | 5 342 | 223,1% | 3 218 | 4 293 | 4 685 | 4 616 | 8 768 | 272,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 951 | 3 177 | 3 430 | 3 435 | 4 884 | 250,3% | 2 478 | 3 213 | 3 596 | 3 521 | 7 640 | 308,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 1 951 | 3 177 | 3 430 | 3 435 | 4 884 | 250,3% | 2 478 | 3 213 | 3 596 | 3 521 | 7 640 | 308,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 443 | 443 | 443 | 449 | 458 | 103,4% | 740 | 1 080 | 1 089 | 1 095 | 1 128 | 152,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 443 | 443 | 443 | 449 | 458 | 103,4% | 740 | 1 080 | 1 089 | 1 095 | 1 128 | 152,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 394 | 3 620 | 3 873 | 3 884 | 5 342 | 223,1% | 3 218 | 4 293 | 4 685 | 4 616 | 8 768 | 272,5% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100,0% | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 100,0% | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 448 | 4 035 | 4 338 | 3 834 | 6 359 | 259,8% | 4 273 | 5 999 | 6 465 | 6 485 | 10 890 | 254,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 448 | 4 035 | 4 338 | 3 834 | 6 359 | 259,8% | 4 273 | 5 999 | 6 465 | 6 485 | 10 890 | 254,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 804 | 4 391 | 4 694 | 4 190 | 6 715 | 239,5% | 4 330 | 6 056 | 6 522 | 6 542 | 10 947 | 252,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 304 | 3 163 | 3 466 | 2 960 | 5 484 | 238,0% | 2 930 | 4 656 | 5 113 | 5 108 | 9 403 | 320,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 304 | 3 163 | 3 466 | 2 960 | 5 484 | 238,0% | 2 930 | 4 656 | 5 113 | 5 108 | 9 403 | 320,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 1 228 | 1 228 | 1 230 | 1 231 | 246,2% | ###### | 1 400 | 1 409 | 1 434 | ###### | 110,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 500 | 1 228 | 1 228 | 1 230 | 1 231 | 246,2% | 1 400 | 1 400 | 1 409 | 1 434 | 1 544 | 110,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 804 | 4 391 | 4 694 | 4 190 | 6 715 | 239,5% | 4 330 | 6 056 | 6 522 | 6 542 | 10 947 | 252,8% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100,0% | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 100,0% | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 328 | 2 667 | 3 014 | 3 183 | 5 906 | 253,7% | 3 373 | 5 406 | 5 900 | 5 929 | 11 299 | 335,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 328 | 2 667 | 3 014 | 3 183 | 5 906 | 253,7% | 3 373 | 5 406 | 5 900 | 5 929 | 11 299 | 335,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 422 | 2 761 | 3 108 | 3 277 | 6 000 | 247,7% | 3 920 | 5 953 | 6 447 | 6 476 | 11 846 | 302,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 022 | 2 361 | 2 692 | 2 413 | 5 135 | 254,0% | 3 320 | 5 154 | 5 632 | 5 652 | 11 022 | 332,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 022 | 2 361 | 2 692 | 2 413 | 5 135 | 254,0% | 3 320 | 5 154 | 5 632 | 5 652 | 11 022 | 332,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 400 | 400 | 416 | 864 | 865 | 216,3% | 600 | 799 | 815 | 824 | 824 | 137,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 400 | 400 | 416 | 864 | 865 | 216,3% | 600 | 799 | 815 | 824 | 824 | 137,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 422 | 2 761 | 3 108 | 3 277 | 6 000 | 247,7% | 3 920 | 5 953 | 6 447 | 6 476 | 11 846 | 302,2% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,0% | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 644 | 3 359 | 3 771 | 3 721 | 6 401 | 242,1% | 2 320 | 3 281 | 3 763 | 3 787 | 7 113 | 306,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 644 | 3 359 | 3 771 | 3 721 | 6 401 | 242,1% | 2 320 | 3 281 | 3 763 | 3 787 | 7 113 | 306,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 044 | 3 759 | 4 171 | 4 121 | 6 801 | 223,4% | 2 411 | 3 372 | 3 854 | 3 878 | 7 204 | 298,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 304 | 3 019 | 3 414 | 3 364 | 6 026 | 261,5% | 2 111 | 2 683 | 3 156 | 3 174 | 6 499 | 307,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 2 304 | 3 019 | 3 414 | 3 364 | 6 026 | 261,5% | 2 111 | 2 683 | 3 156 | 3 174 | 6 499 | 307,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 740 | 740 | 757 | 757 | 775 | 104,7% | 300 | 689 | 698 | 704 | 705 | 235,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 740 | 740 | 757 | 757 | 775 | 104,7% | 300 | 689 | 698 | 704 | 705 | 235,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 044 | 3 759 | 4 171 | 4 121 | 6 801 | 223,4% | 2 411 | 3 372 | 3 854 | 3 878 | 7 204 | 298,8% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Működési bevételek | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 100,0% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 43 789 | 58 819 | 64 620 | 64 642 | 113 971 | 260,3% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 43 789 | 58 819 | 64 620 | 64 642 | 113 971 | 260,3% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 47 149 | 62 179 | 67 980 | 68 002 | 117 331 | 248,9% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 37 206 | 49 702 | 55 259 | 52 972 | 102 000 | 274,1% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 37 206 | 49 702 | 55 259 | 52 972 | 102 000 | 274,1% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Beruházások | 9 943 | 12 477 | 12 721 | 15 030 | 15 331 | 154,2% | |||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 9 943 | 12 477 | 12 721 | 15 030 | 15 331 | 154,2% | ||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 47 149 | 62 179 | 67 980 | 68 002 | 117 331 | 248,9% |
e Ft-ban | ||||||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 63 500 | 69 410 | 83 336 | 150 926 | 150 926 | 237,7% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 63 500 | 69 410 | 83 336 | 150 926 | 150 926 | 237,7% | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 125 760 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 21 227 | 21 227 | 21 227 | 21 227 | 35 920 | 55 392 | 81 968 | 83 453 | 100 650 | 280,2% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | 35 920 | 43 486 | 70 062 | 71 547 | 88 744 | 247,1% | |||
önkéntes feladat | 21 227 | 21 227 | 21 227 | 21 227 | 11 906 | 11 906 | 11 906 | 11 906 | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 63 500 | 90 637 | 104 563 | 172 153 | 172 153 | 271,1% | 161 680 | 181 152 | 207 728 | 209 213 | 226 410 | 140,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 459 | 55 003 | 81 308 | 98 156 | 98 154 | 242,6% | 137 190 | 156 279 | 182 595 | 183 942 | 201 066 | 146,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 40 459 | 55 003 | 81 308 | 98 156 | 98 154 | 242,6% | 137 190 | 156 279 | 182 595 | 183 942 | 201 066 | 146,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 608 | 35 201 | 22 688 | 73 365 | 73 367 | 324,5% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 22 608 | 32 063 | 19 550 | 70 227 | 70 229 | 310,6% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 433 | 433 | 567 | 632 | 632 | 146,0% | 2 620 | 2 978 | 3 238 | 3 376 | 3 449 | 131,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 433 | 433 | 567 | 632 | 632 | 146,0% | 2 620 | 2 978 | 3 238 | 3 376 | 3 449 | 131,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 63 500 | 90 637 | 104 563 | 172 153 | 172 153 | 271,1% | 161 680 | 181 152 | 207 728 | 209 213 | 226 410 | 140,0% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Működési bevételek | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 100,0% | 700 211 | 700 211 | 701 430 | 702 922 | 702 922 | 100,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 34 395 | 100,0% | 700 211 | 700 211 | 701 430 | 702 922 | 702 922 | 100,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 29 473 | 41 378 | 45 603 | 46 542 | 75 486 | 256,1% | 2 630 996 | 3 353 032 | 3 314 351 | 3 372 620 | 3 404 529 | 129,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 29 473 | 41 378 | 45 603 | 46 542 | 75 486 | 256,1% | 2 630 996 | 3 287 905 | 3 249 224 | 3 307 493 | 3 339 402 | 126,9% | ||
önkéntes feladat | 65 127 | 65 127 | 65 127 | 65 127 | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 63 868 | 75 773 | 79 998 | 80 937 | 109 881 | 172,0% | 3 331 207 | 4 053 243 | 4 015 781 | 4 075 542 | 4 107 451 | 123,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 519 189 | 521 041 | 105,2% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 519 189 | 521 041 | 105,2% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 104 468 | 105 183 | 111,2% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 104 468 | 105 183 | 111,2% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
3. | Dologi kiadások | 49 724 | 53 285 | 57 489 | 57 693 | 86 088 | 173,1% | 2 567 150 | 2 855 272 | 2 815 407 | 2 814 793 | 2 820 153 | 109,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 49 724 | 53 285 | 57 489 | 57 693 | 86 088 | 173,1% | 2 567 150 | 2 855 272 | 2 815 407 | 2 814 793 | 2 820 153 | 109,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 4 440 | 4 440 | 4 441 | 4 441 | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | - | 4 440 | 4 440 | 4 441 | 4 441 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
7. | Beruházások | 14 144 | 18 048 | 18 069 | 18 803 | 19 352 | 136,8% | 159 720 | 295 870 | 298 045 | 339 006 | 362 223 | 226,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 14 144 | 18 048 | 18 069 | 18 803 | 19 352 | 136,8% | 159 720 | 295 870 | 298 045 | 339 006 | 362 223 | 226,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | |||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | ||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 63 868 | 75 773 | 79 998 | 80 937 | 109 881 | 172,0% | 3 331 207 | 4 053 243 | 4 015 781 | 4 075 542 | 4 107 451 | 123,3% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | Index % | ||||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Működési bevételek | 923 866 | 929 776 | 944 921 | 1 014 003 | 1 014 003 | 109,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 923 866 | 929 776 | 944 921 | 1 014 003 | 1 014 003 | 109,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 696 389 | 3 471 029 | 3 463 149 | 3 523 842 | 3 601 892 | 133,6% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 696 389 | 3 372 769 | 3 364 889 | 3 425 582 | 3 503 632 | 129,9% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 98 260 | 98 260 | 98 260 | 98 260 | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 620 255 | 4 400 805 | 4 408 070 | 4 537 845 | 4 615 895 | 127,5% | ||||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | - | - | ||||||||
1. | Személyi juttatások | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 519 189 | 521 041 | 105,2% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 495 200 | 507 586 | 507 777 | 519 189 | 521 041 | 105,2% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 104 468 | 105 183 | 111,2% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 94 614 | 102 206 | 102 243 | 104 468 | 105 183 | 111,2% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 794 523 | 3 119 839 | 3 136 799 | 3 154 584 | 3 205 461 | 114,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 2 794 523 | 3 119 839 | 3 136 799 | 3 154 584 | 3 205 461 | 114,7% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 226,7% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 43 578 | 57 473 | 44 960 | 95 638 | 95 640 | 219,5% | ||||||||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | |||||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
7. | Beruházások | 176 917 | 317 329 | 319 919 | 361 817 | 385 656 | 218,0% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 176 917 | 317 329 | 319 919 | 361 817 | 385 656 | 218,0% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | |||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | ||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | ||||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | |||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 620 255 | 4 400 805 | 4 408 070 | 4 537 845 | 4 615 895 | 127,5% |
e Ft-ban | |||||||||||
Intézmény | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | ||||||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 5 331 | 1 040 | 4 317 | 842 | 4 317 | 842 | 3 732 | 728 | 702 | 137 | |
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 9 641 | 1 880 | 9 641 | 1 880 | 9 056 | 1 766 | 9 056 | 1 766 | 1 968 | 364 | |
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 4 795 | 935 | 4 795 | 935 | 4 795 | 935 | 4 795 | 935 | 594 | 115 | |
Bőrfestő Óvoda | 11 340 | 2 211 | 11 340 | 2 211 | 9 305 | 1 813 | 9 305 | 1 813 | 3 612 | 1 056 | |
Dalos Ovi Óvoda | 3 159 | 616 | 3 159 | 616 | 3 159 | 616 | 3 159 | 616 | 1 805 | 352 | |
Deák Óvoda | 3 853 | 751 | 3 853 | 751 | 3 853 | 751 | 3 853 | 751 | 213 | 40 | |
Homoktövis Óvoda | 8 860 | 1 728 | 8 860 | 1 728 | 7 033 | 1 372 | 7 033 | 1 372 | 2 432 | 474 | |
JMK Óvoda | 7 848 | 1 530 | 7 848 | 1 530 | 7 848 | 1 530 | 7 848 | 1 530 | 1 472 | 263 | |
Karinthy Frigyes Óvoda | 3 166 | 617 | 3 166 | 617 | 3 166 | 617 | 3 166 | 617 | 1 189 | 231 | |
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 8 218 | 1 603 | 8 218 | 1 603 | 8 218 | 1 603 | 7 781 | 1 518 | 3 779 | 737 | |
Nyár Óvoda | 3 723 | 726 | 3 723 | 726 | 3 723 | 726 | 3 723 | 726 | 946 | 184 | |
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 6 053 | 1 180 | 6 053 | 1 180 | 6 053 | 1 180 | 4 636 | 903 | 634 | 123 | |
Viola Óvoda | 2 043 | 398 | 2 043 | 398 | 2 043 | 398 | 2 043 | 398 | 605 | 118 | |
Virág Óvoda | 2 497 | 487 | 2 497 | 487 | 2 497 | 487 | 2 497 | 487 | 453 | 88 | |
Óvodák összesen | 80 527 | 15 702 | 79 513 | 15 504 | 75 066 | 14 636 | 72 627 | 14 160 | 20 404 | 4 282 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | |||||||||||
Szociális Intézmény | 4 715 | 919 | 4 715 | 919 | 4 715 | 919 | 4 715 | 919 | 631 | 122 | |
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 15 886 | 3 098 | 12 243 | 2 386 | 11 932 | 2 325 | 6 742 | 1 312 | 2 446 | 462 | |
Egyéb intézmények összesen | 20 601 | 4 017 | 16 958 | 3 305 | 16 647 | 3 244 | 11 457 | 2 231 | 3 077 | 584 | |
Mindösszesen | 101 128 | 19 719 | 96 471 | 18 809 | 91 713 | 17 880 | 84 084 | 16 391 | 23 481 | 4 866 |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | |
A. | Intézményi felújítás összesen (1.+2.) | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 2057,8% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 394 970 | 412 976 | 571 948 | 571 948 | 571 948 | 144,8% | |
2. | PH déli udvar felújítása | 61 927 | 61 927 | 61 927 | 61 927 | |||
3. | Szent István téri szökőkút felújítása | 1 845 | 1 845 | |||||
4. | Karinthy tornacsarnok felújítás | 35 480 | 35 480 | |||||
5. | Játszótér felújítás | 799 | 799 | |||||
B. | Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.) | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 671 999 | 671 999 | 170,1% | |
Felújítások mindösszesen (A.+B.) | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 237,1% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 20 257 | 20 257 | 20 257 | 20 257 | 20 257 | 100,0% | |
2 | Hálózati rendszer fejlesztés | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 3 175 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 3 834 | 120,8% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 38 735 | 40 297 | 38 392 | 38 392 | 38 392 | 99,1% | |
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 12 700 | 100,0% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
8 | Személygépjármű vásárlás | 2 159 | ||||||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1+.....+8) | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 89 343 | 91 502 | 102,8% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 214,6% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 466 190 | 492 489 | 178,5% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||||
1 | Tervezési díjak | 72 390 | 99 144 | 106 307 | 106 307 | 106 307 | 146,9% | |
2 | Járda és útépítés | 222 504 | 251 485 | 92 513 | 92 513 | 92 513 | 41,6% | |
3 | Játszóterek építése | 58 420 | 62 453 | 62 453 | 62 453 | 62 453 | 106,9% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 1 561 807 | 1 586 341 | 1 586 341 | 1 586 341 | 1 584 493 | 101,5% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 100,0% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 59 055 | 100,0% | |
7 | Közvilágítás | 90 000 | 91 437 | 91 437 | 91 437 | 91 437 | 101,6% | |
8 | Forgalomtechnika | 107 950 | 107 950 | 105 550 | 105 550 | 105 550 | 97,8% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 100,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 38 100 | 100,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 100,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 100,0% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 537 | 537 | 537 | 537 | 2,8% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 121 920 | 131 588 | 131 588 | 131 588 | 131 588 | 107,9% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” pályázat megvalósítása | 1 900 000 | 1 903 086 | 1 903 086 | 1 903 086 | 1 903 086 | 100,2% | |
16 | Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés | 0 | 33 981 | 50 218 | 50 218 | 50 218 | ||
17 | Duna part megnyitása | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 133 500 | 100,0% | |
18 | Bontási munkák | 402 590 | 482 325 | 482 325 | 482 325 | 482 325 | 119,8% | |
19 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 255 706 | 272 470 | 272 470 | 272 470 | 272 470 | 106,6% | |
20 | Szakrendelő eszközfejlesztés | 58 451 | 58 451 | 58 451 | 58 451 | |||
21 | Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
22 | Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása | 400 | 400 | 400 | ||||
23 | Kerületi építési szabályzat elkészítése | 8 190 | 8 190 | 8 190 | 8 190 | |||
24 | Helyi védettséget jelző táblák | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
25 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 80 000 | 80 000 | 96 262 | 106 608 | 106 608 | 133,3% | |
26 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 1 600 000 | 1 850 861 | 1 850 861 | 1 850 861 | 1 850 861 | 115,7% | |
27 | Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere | 57 576 | 57 576 | |||||
28 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 168 | 168 | |||||
29 | Ingatlanvásárlás | 122 086 | ||||||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+29) | 6 811 442 | 7 340 351 | 7 219 041 | 7 287 131 | 7 407 369 | 108,7% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 111,5% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 2 319 250 | 2 350 424 | 2 377 332 | 2 484 867 | 2 506 218 | 108,1% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+7) | 565 064 | 580 393 | 583 169 | 643 722 | 651 822 | 115,4% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 10 000 | 17 450 | 17 450 | 23 550 | 785,0% | |
2 | Rendőrség támogatása | 72 000 | 78 179 | 73 961 | 73 961 | 73 961 | 102,7% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 3 000 | 2 544 | 2 544 | 2 544 | 84,8% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 463 064 | 463 064 | 463 064 | 463 064 | 463 064 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 26 000 | 108,3% | |
6 | Bursa ösztöndíjak | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | |||
7 | 2017. évi állami támogatás elszámolás | 60 553 | 60 553 | |||||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+32) | 1 754 186 | 1 770 031 | 1 794 163 | 1 841 145 | 1 854 396 | 105,7% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 55 000 | 69 297 | 69 297 | 81 480 | 81 480 | 148,1% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 338 581 | 338 935 | 340 412 | 364 953 | 368 031 | 108,7% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 100,0% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 345 | 1 345 | 67,3% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
10 | Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
11 | Polgárőr szervezetek támogatása | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0% | |
12 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 99 191 | 99 191 | 106,7% | |
13 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 044 | 13 044 | 13 044 | 13 044 | 100,3% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 128 165 | 128 165 | 128 165 | 128 165 | 128 165 | 100,0% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 100,0% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
22 | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
23 | Alapítványok támogatása | 700 | 700 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 150,0% | |
24 | Könyvkiadás támogatása | 950 | 950 | 1 050 | 1 050 | |||
25 | Sport támogatási keretből nyújtott támogatás | 200 | 1 960 | 2 060 | 2 060 | |||
26 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás | 300 | 300 | 300 | ||||
27 | Egyéb kulturális tevékenység támogatása | 200 | 200 | 200 | ||||
28 | Civil keretből nyújtott támogatás | 9 015 | 9 015 | 13 330 | ||||
29 | Sport Alapból nyújtott támogatás | 5 913 | 5 913 | 7 993 | ||||
30 | Nyári táboroztatás támogatása | 5 117 | 5 117 | 5 117 | ||||
31 | Danza Tánccsoport Egyesület támogatása | 3 300 | 3 300 | |||||
32 | DHK díjtartozás | 1 222 | 5 000 | |||||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 218,8% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+19) | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 218,8% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 20 000 | 19 500 | 19 500 | 19 500 | 97,5% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 100,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 220 628 | 374 333 | 374 833 | 569 995 | 708 795 | 321,3% | |
5 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 86 350 | 95 126 | 95 126 | 95 126 | 95 126 | 110,2% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 76 333 | 80 589 | 80 589 | 80 589 | 80 589 | 105,6% | |
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
8 | UTE támogatás - rolba gépek | 23 640 | 23 640 | 23 640 | 23 640 | |||
9 | MLSZ pályaépítési program önrész | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
10 | TAO pályázat önrész | 254 875 | 292 967 | 314 138 | 314 138 | 314 138 | 123,3% | |
11 | Templomok felújítási keret | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
12 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 85 312 | 85 312 | 80 415 | 80 415 | 178,7% | |
13 | Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | |||
14 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása | 75 000 | 90 000 | 145 000 | 145 000 | |||
15 | Hárompontos Sport Kft. támogatása | 55 000 | 120 000 | 120 000 | ||||
16 | Állatmentő Liga támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
17 | Ovi - Sport Program | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | |||
18 | IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása | 500 | 500 | 500 | ||||
19 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 11 755 | 11 755 | |||||
I.-II. Mindösszesen | 3 092 936 | 3 490 933 | 3 609 512 | 4 039 067 | 4 199 218 | 135,8% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
I. | Működési célú bevételek (A. + B.) | 3 263 302 | 3 303 596 | 3 324 685 | 3 432 714 | 3 451 926 | 105,8% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+5) | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 297 902 | 3 406 397 | 3 425 609 | 105,8% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 115 589 | 3 152 745 | 3 171 268 | 3 279 763 | 3 298 975 | 105,9% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány | 0 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | 3 138 | ||
3 | Közhasznú foglalkoztatás | 121 396 | 121 396 | 121 396 | 121 396 | 121 396 | 100,0% | |
4 | Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
5 | KAB-KEF-17-A-030 pályázat | 900 | 900 | 900 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4) | 26 317 | 26 317 | 26 783 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
1 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
2 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
3 | Danza Táncsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 100,0% | |
4 | XII. Jótékonysági Polgári Bál adományok | 466 | ||||||
II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 1 311 561 | 1 387 411 | 1 427 467 | 1 486 688 | 3 122 365 | 238,1% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+11) | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 1 116 172 | 101,7% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |
3 | Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM | 217 961 | 217 961 | 217 961 | 217 961 | 217 961 | 100,0% | |
4 | Térköz pályázat: Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 384 750 | 100,0% | |
5 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
6 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100,0% | |
7 | Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 100,0% | |
8 | Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
9 | Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat alapján | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
10 | E-töltőállomás pályázat - NGM | 14 856 | 14 856 | 14 856 | ||||
11 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 3 755 | 3 755 | |||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+7) | 214 000 | 289 850 | 315 050 | 370 516 | 2 006 193 | 937,5% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 100,0% | |
2 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | |
3 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 55 000 | 130 000 | 145 000 | 200 000 | 200 000 | 363,6% | |
4 | Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
5 | König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása | 10 200 | 10 200 | 10 200 | ||||
6 | XII. Jótékonysági Polgári Bál adományok | 466 | 466 | |||||
7 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 1 635 677 | ||||||
I.-II. Mindösszesen | 4 574 863 | 4 691 007 | 4 752 152 | 4 919 402 | 6 574 291 | 143,7% |
eFt-ban | ||||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
A. | Általános tartalék | 700 000 | 710 768 | 720 297 | 598 447 | 288 694 | 41,2% | |
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 340 792 | 319 946 | 248 897 | 206 823 | 162 924 | 47,8% | |
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+19.) | 241 442 | 223 109 | 195 727 | 163 321 | 128 298 | 53,1% | |
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 99 114 | 98 714 | 92 177 | 92 167 | 92,2% | |
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 5 000 | 1 192 | 1 192 | 1 192 | 1 192 | 23,8% | |
3 | Vis maior alap | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% | |
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 11 576 | 0 | 0,0% | |
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
6 | Testvértelepülési diáktábor | 7 000 | 4 024 | 2 116 | 0 | 0 | 0,0% | |
7 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 4 200 | 4 093 | 3 759 | 565 | 13,5% | |
8 | Sport támogatási keret | 3 000 | 2 800 | 1 040 | 940 | 940 | 31,3% | |
9 | Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj | 4 000 | 4 000 | 2 362 | 2 362 | 2 102 | 52,6% | |
10 | Újpestért cím, díszpolgári cím | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 0 | 0,0% | |
11 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 4 475 | 3 625 | 3 125 | 2 915 | 58,3% | |
12 | Diákcsere program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 3 050 | 3 050 | 2 937 | 2 417 | 60,4% | |
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 778 | 5 000 | 50,0% | |
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% | |
16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 9 475 | 0 | 0,0% | |
17 | Ovi - Sport Program | 1 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
18 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 500 | 26 500 | 7 035 | 0 | 0 | 0,0% | |
19 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% | |
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+8) | 99 350 | 96 837 | 53 170 | 43 502 | 34 626 | 34,9% | |
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,0% | |
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 32 | 32 | 2,7% | |
5 | Szociális munka díj | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 641 | 55,7% | |
6 | TRÖK keret | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 10 940 | 91,2% | |
7 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 10 000 | 632 | 912 | 0 | 0,0% | |
8 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 66 000 | 63 487 | 29 188 | 20 408 | 14 013 | 21,2% | |
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
- Gyermekvédelmi keret | 6 000 | 3 487 | 3 245 | 2 465 | 2 465 | 41,1% | ||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 12 000 | 12 000 | 421 | 221 | 221 | 1,8% | ||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 8 000 | 7 800 | 0 | 0 | 0,0% | ||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 14 000 | 6 650 | 6 650 | 6 650 | 47,5% | ||
- Tehetséggondozási keret | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
- Civil keret | 14 000 | 14 000 | 4 985 | 4 985 | 670 | 4,8% | ||
- Sport Alap | 8 000 | 8 000 | 2 087 | 2 087 | 7 | 0,1% | ||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 459 000 | 711 201 | 616 600 | 256 768 | 1 821 190 | 396,8% | |
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 400 000 | 677 410 | 560 628 | 206 640 | 159 452 | 39,9% | |
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 4 238 | 1 363 | 322 | 322 | 6,4% | |
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,0% | |
5 | Szobor és emléktábla állítás | 20 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1,0% | |
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 3 853 | 3 853 | 3 853 | 3 853 | 38,5% | |
7 | E-töltők pályázati önrész + támogatás | 4 000 | 4 000 | 18 856 | 14 053 | 14 053 | 351,3% | |
8 | Parkolóhely megváltás | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
9 | Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése | 10 200 | 10 200 | 10 200 | ||||
10 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 1 611 610 | ||||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 151,5% |