Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatra, a Polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek.
2. § (1) * A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetésének:
| Költségvetési kiadások főösszegét | 32 356 109 eFt-ban | |
| Finanszírozási kiadások főösszegét | 240 358 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások főösszegét | 32 596 467 eFt-ban | |
| Költségvetési bevételek főösszegét | 21 741 238 eFt-ban | |
| Finanszírozási bevételek főösszegét | 10 855 229 eFt-ban | |
| Költségvetési és finanszírozási bevételek főösszegét | 32 596 467 eFt-ban | |
| A hiány összegét | 0 eFt-ban |
határozza meg.
(2) * A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 32 596 467 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 3 107 303 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 10 855 229 | |
| Működési célú bevételek | 18 633 935 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 32 596 467 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 15 098 240 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 8 906 965 | |
| - felújítások | 2 422 185 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 498 705 | |
| - fejlesztési tartalékok | 1 270 385 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 240 358 | |
| Működési célú kiadások | 17 257 869 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 6 844 490 | |
| - dologi kiadások | 6 115 072 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 537 571 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 3 296 123 | |
| - működési tartalékok | 464 613 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | |
(2) * A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 30 751 964 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 2 755 289 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 10 550 616 | |
| Működési célú bevételek | 17 446 059 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 30 751 964 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 14 642 469 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 9 151 931 | |
| - felújítások | 1 652 304 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 325 977 | |
| - fejlesztési tartalékok | 2 512 257 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 16 109 495 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 6 451 158 | |
| - dologi kiadások | 5 502 398 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 442 383 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 836 711 | |
| - működési tartalékok | 876 845 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
(2) * A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:
| eFt | ||
| Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 30 751 964 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 2 755 289 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 10 550 616 | |
| Működési célú bevételek | 17 446 059 | |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 30 751 964 | |
| Felhalmozási célú kiadások | 14 642 469 | |
| ebből: | ||
| - beruházási kiadások | 8 552 522 | |
| - felújítások | 1 652 304 | |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 325 977 | |
| - fejlesztési tartalékok | 3 111 666 | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
| Működési célú kiadások | 16 109 495 | |
| ebből: | ||
| - személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 6 451 158 | |
| - dologi kiadások | 5 502 398 | |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai | 442 383 | |
| - egyéb működési célú kiadások | 2 836 711 | |
| - működési tartalékok | 876 845 | |
| Működési célú finanszírozási kiadások | 0 |
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közhasznú foglalkoztatottak számított éves létszámát 250 főben állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) és (6) bekezdése alapján 2019. február 28-ig 47 000 Ft-ban, 2019. március 1-től 52 000 Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4), és (6) bekezdése alapján a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítését 30%-ban, az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését 20%-ban határozza meg.
4. § * A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 7. és 15. „2019. IV. mód.” oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
5. § * A Képviselő-testület a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2019. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
6. § (1) * Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi bevételek tartalmát költségvetési a 2. számú melléklet A./1-8. sorai szerinti tartalommal, a „2019. IV. mód” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit az 5.b számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2019. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá.
7. § * A Képviselő-testület a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2019. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
8. § (1) * A 7. §-ban megállapított kiadások és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2019. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(2) * A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei felújítási előirányzatait célonként a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és a „2019. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
(3) * A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, „2019. IV. mód.” oszlopai szerinti összegekben állapítja meg.
(4) * A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeit az 5.a számú melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2019. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
(5) * A Képviselő-testület az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2019. IV. mód.” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét havonkénti bontásban a 7. sz. melléklet tartalmazza.
(2) * Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait, évenkénti bontásban, és összesítve jelen rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - a támogatások szöveges indokolásával együtt - a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek az elemi költségvetésüket a rendelet 2., 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., 2.b., 3., 4., 5., 6. számú mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) Az Gazdasági Intézmény elemi költségvetése együttesen foglalja magába a saját, valamint a hozzárendelt költségvetési szervek és egyéb feladatok előirányzatait.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A költségvetési intézményeknél, a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(5) A költségvetési szerv, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is, a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt és részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(6) A költségvetési szerv költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.
(7) A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.
(8) A Képviselő-testület a költségvetési intézmények vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.
(9) Az Önkormányzat az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetési támogatását heti finanszírozási terv alapján biztosítja.
(10) A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.
(11) A költségvetési szervek a 2b. melléklet szerinti személyi juttatás és járulék során szereplő összegeket a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatják fel.
(12) Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére az 5.a melléklet I./B./5. és II./B./4. soraiban, az Újpesti Kulturális Központ (UKK) Nonprofit Kft. részére 5 .a. melléklet I./B./6. sorában, az Újpesti Városgondnokság 5.a melléklet I./B./7. és a II./B./5. soraiban meghatározott támogatási összegek társaságonként együttesen tartalmazzák a közszolgáltatási szerződésekben rögzített 10% tartalékkereteket. Ezen tartalékkeretek kizárólag a Polgármester külön írásbeli engedélyével használhatóak fel.
(13) A Képviselő-testület a 6. sz. mellékletben szereplő „Beruházási és felújítási céltartalék” előirányzatát keretösszegként kezeli.
(14) A Polgármester, a jelen rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül előterjeszti a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak az önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok 2019. évi felújításának tervezetét, figyelemmel az intézmények által benyújtott igényekre. A Polgármester egyúttal javaslatot tesz a szükséges felújítások sorrendjére. A Polgármester a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményének figyelembe vételével dönt a felújításokról.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat Beruházási és felújítási céltartalékáról úgy rendelkezik, hogy azt működési célú kiadásokra nem lehet fordítani.
(16) Az önkormányzati költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott működési előirányzatát kizárólag abban az esetben lépheti túl, ha az államháztartás más alrendszereitől, alapítványtól vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt ér el, vagy jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. Amennyiben jogszabály, vagy egyéb központi intézkedés fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszerű, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(17) A költségvetési szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását, kizárólag szabad kapacitásaik terhére tehetik meg.
(18) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a közbeszerzés útján megvalósuló beszerzések technikai bonyolítását és azok pénzügyi rendezését a Gazdasági Intézmény Központ végzi és adja át az gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveknek.
11. § (1) A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.
(2) A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:
a) az első félévre vonatkozóan szeptember 30-ig,
b) a második félévre vonatkozóan legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.
(3) A (2) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:
a) a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,
b) a költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
c) a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,
d) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,
e) az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,
f) az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.
12. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 13. és a 18. §-ban előírtak kivételével a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.
(2) Több év vagy a költségvetési éven túli év kiadási előirányzatai terhére kötelezettségvállalásra a költségvetési év kiadási előirányzataival megegyező összegű kiadási előirányzatok szabad előirányzatának mértékéig kerülhet sor, amelynek fedezetét a kötelezettséget vállalónak a tervezésekor biztosítania kell.
13. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításának, kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításának jogát - két ülés között - az Áht. 34. § (2) bek. alapján átruházza a Polgármesterre.
(2) A Polgármester 13. § (1) bekezdésében foglalt intézkedéseiről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
14. § (1) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet A., B./I. és C. sorainak tekintetében úgy rendelkezik, hogy kizárólag a felsorolt jogcímekre fordítható, felhasználásáról a Polgármester dönt. A keretösszegek az egyes jogcímek között csak a Képviselő-testület jóváhagyásával, a költségvetési rendelet módosításával csoportosíthatóak át.
(2) A Képviselő-testület a 6. számú melléklet B./II. soraiban szereplő bizottsági tartalékokról a megnevezett bizottság jogosult dönteni. A költségvetési rendelet ehhez kapcsolódó módosítását a Képviselő-testület hagyja jóvá.
(3) Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.
(4) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a támogató köteles a támogatást felfüggeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit.
15. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban: jóváhagyott) intézményi működési bevétel főösszegét meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.
(2) A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.
(3) A költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól csak az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 17. számú mellékletében szereplő előírások figyelembe vételével térhet el.
(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Polgármester engedélye szükséges.
(5) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2018. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények maradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,
c) a tárgyévben, évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,
d) a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,
e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.
(4) A maradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.
(5) A NEAK által finanszírozott feladatok maradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.
(6) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére maradványt terhelő befizetési kötelezettséget írhat elő.
(7) A költségvetési szerv az előző évi maradvány jóváhagyását követően - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.
(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények gazdasági társaságot, nonprofit gazdasági társaságot nem alapíthatnak, illetőleg nem szerezhetnek gazdasági társaságban, nonprofit gazdasági társaságban érdekeltséget.
(4) Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.
(5) A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai szerint kell eljárni.
(6) Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó állami támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdés alapján a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.
(8) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, illetve betétlekötési szerződést köthet. Az államilag garantált értékpapírt kizárólag az MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatón keresztül lehet vásárolni. A tőkegarantált lekötés kamatait az önkormányzat pénzügyi befektetései során szabadon forgathatja. Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről a Gazdasági Főosztály vezetőjének javaslatára a Polgármester dönt.
(9) Az Önkormányzat gépjárműadó beszedési számláján az önkormányzatot illető részt, a következő hónap 8. napjáig kell az Önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára átutalni.
(10) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára át kell utalni. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. A visszatérítések miatt a beszedési számlán lévő 2 millió forint feletti összeget félévkor és évvégén köteles átutalni az önkormányzat költségvetési elszámolási számla javára.
(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat egyes pályázataihoz - amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított - az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját érintően az inkasszójog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.
(12) A költségvetés végrehajtásáról, a korrigált bevételi és a korrigált kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési intézmények útján gondoskodik.
(13) Az Önkormányzat költségvetési szervei az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.
(14) Az előirányzatok felhasználásáról a költségvetési szervek vezetőit - a hozzájuk rendelt költségvetési szervek vonatkozásában is - havonta, illetve negyedévente 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 169-170. § alapján adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
18. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a Polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(3) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult a költségvetési év folyamán adósságot keletkeztető ügylet megkötéséről dönteni a mindenkor hatályos Stabilitási törvény előírásai szerint.
19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 0,1%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. A Képviselő testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében a Vagyonkezelő által végzett fejlesztések zökkenőmentes biztosítása érdekében a mindenkori költségvetés 1.a. számú melléklet D. sora költségvetési kiadások összegének 15%-áig kezességet vagy garanciát vállaljon. Az Önkormányzat, a 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében a kezesség- illetve garanciavállalásért díjat nem számít fel.
20. § A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontjában foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül:
- az intézményeket érintően az intézmény vezetője,
- az önkormányzatot érintően a Polgármester jogosult.
21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § A rendelet 1. §-ában meghatározott költségvetési szervek a 2020. január 1-je és a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti időszakban a 2019. évi költségvetési rendeletében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.
| Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. február 28. napján.
| Dr. Tahon Róbert jegyző |
| eFt-ban | |||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2018. terv | 2019. terv | Index (4/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| BEVÉTELEK | |||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 630 033 | 110,4% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 115 589 | 3 482 068 | 111,8% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | ||
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 876 444 | 1 890 968 | 100,8% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 198 782 | 1 551 096 | 129,4% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 363 | 40 004 | 99,1% | |
| 3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 245 | 147 965 | 85,4% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 483 733 | 135,2% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 097 561 | 1 483 733 | 135,2% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 11 944 934 | 110,2% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 250 000 | 3 480 000 | 107,1% | |
| Építményadó | 2 585 000 | 2 730 000 | 105,6% | ||
| Telekadó | 570 000 | 650 000 | 114,0% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 100 000 | 105,3% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 251 626 | 8 077 224 | 111,4% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 7 251 626 | 8 077 224 | 111,4% | ||
| Gépjárműadó | 220 000 | 240 000 | 109,1% | ||
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 000 | 80 000 | 106,7% | ||
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 | 80 000 | 106,7% | ||
| Egyéb közhatalmi bevételek | 47 270 | 67 710 | 143,2% | ||
| Egyéb települési adó | 10 000 | 30 000 | 300,0% | ||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 20 000 | 22 000 | 110,0% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 13 500 | 13 000 | 96,3% | ||
| Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 1 000 | ||||
| Egyéb bírságokat | 3 770 | 1 710 | 45,4% | ||
| IV. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 786 421 | 114,6% | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 215 734 | 203 191 | 94,2% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 179 479 | 164 655 | 91,7% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 12 000 | 120,0% | ||
| Ellátási díjak | 510 154 | 584 262 | 114,5% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 211 572 | 216 363 | 102,3% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 427 | 245 700 | 263,0% | ||
| Kamatbevételek | 310 000 | 328 250 | 105,9% | ||
| Egyéb működési bevételek | 29 000 | 32 000 | 110,3% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 903 556 | 190,4% | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 1 000 | 3,8% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 1 000 | 3,8% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 368 000 | 172,0% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 000 | 367 000 | 573,4% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 1 000 | 0,7% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 504 584 | 20 117 677 | 114,93% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | 5 650 000 | 113,4% | ||
| Maradvány igénybevétele | 721 940 | 1 897 066 | 262,8% | ||
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 23 207 637 | 27 664 743 | 119,2% | |
| KIADÁSOK | |||||
| I. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 198 592 | 105,7% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 969 433 | 106,0% | |
| III. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 4 854 139 | 100,6% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 416 895 | 100,4% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 729 738 | 115,5% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 608 642 | 740 742 | 121,7% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 754 186 | 1 988 996 | 113,4% | ||
| VI. | Tartalékok | 1 499 792 | 3 780 724 | 252,1% | |
| VII. | Beruházások | 7 087 329 | 7 506 768 | 105,9% | |
| VIII. | Felújítások | 409 493 | 1 053 138 | 257,2% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 155 316 | 149,3% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 100,0% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 770 686 | 1 152 316 | 149,5% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 23 207 637 | 27 664 743 | 119,2% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | ||
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 23 207 637 | 27 664 743 | 119,2% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||
| Intézményfinanszírozás | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,6% | ||
| eFt-ban | ||||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2017. tényadatok | 2018. eredeti | 2018. várható tényadatok | 2019. terv | Index (6/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2017. tényadatok | 2018. eredeti | 2018. várható tényadatok | 2019. terv | Index (13/11) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 386 443 | 5 833 207 | 5 771 789 | 6 168 025 | 105,7% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 446 399 | 3 288 834 | 3 489 890 | 3 630 033 | 110,4% | |
| 2. | Dologi kiadások | 3 919 572 | 4 826 222 | 4 039 942 | 4 854 139 | 100,6% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 580 076 | 10 843 896 | 11 428 859 | 11 944 934 | 110,2% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 256 552 | 415 080 | 248 159 | 416 895 | 100,4% | 3. | Működési bevételek | 1 916 126 | 1 559 366 | 2 277 363 | 1 786 421 | 114,6% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 547 294 | 2 362 828 | 2 567 201 | 2 729 738 | 115,5% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 95 754 | 26 317 | 28 208 | 1 000 | 3,8% | |
| 5. | Működési tartalékok | 0 | 1 040 792 | 0 | 941 530 | 90,5% | ||||||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 109 861 | 14 478 129 | 12 627 091 | 15 110 327 | 104,4% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 038 355 | 15 718 413 | 17 224 320 | 17 362 388 | 110,5% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 10 261 059 | 3 431 603 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 10 261 059 | 0 | 3 431 603 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 22 370 920 | 14 478 129 | 16 058 694 | 15 110 327 | 104,4% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 16 038 355 | 15 718 413 | 17 224 320 | 17 362 388 | 110,5% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||
| 1. | Beruházások | 2 738 867 | 7 087 329 | 2 338 026 | 7 506 768 | 105,9% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 826 337 | 1 097 561 | 2 119 132 | 1 483 733 | 135,2% | |
| 2. | Felújítások | 876 418 | 409 493 | 693 413 | 1 053 138 | 257,2% | 2. | Felhalmozási bevételek | 958 610 | 474 610 | 348 565 | 903 556 | 190,4% | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 909 428 | 773 686 | 1 790 436 | 1 155 316 | 149,3% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 215 280 | 214 000 | 118 723 | 368 000 | 172,0% | |
| Felhalmozási tartalékok | 459 000 | 0 | 2 839 194 | 618,6% | ||||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 524 713 | 8 729 508 | 4 821 875 | 12 554 416 | 143,8% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 227 | 1 786 171 | 2 586 420 | 2 755 289 | 154,3% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 1 256 631 | 721 940 | 1 373 585 | 1 897 066 | 262,8% | ||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 8 974 005 | 4 981 113 | 3 235 892 | 5 650 000 | 113,4% | ||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 10 230 636 | 5 703 053 | 4 609 477 | 7 547 066 | 132,3% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 524 713 | 8 729 508 | 4 821 875 | 12 554 416 | 143,8% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 12 230 863 | 7 489 224 | 7 195 897 | 10 302 355 | 137,6% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 26 895 633 | 23 207 637 | 20 880 569 | 27 664 743 | 119,2% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 28 269 218 | 23 207 637 | 24 420 217 | 27 664 743 | 119,2% |
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 47 930 | 134,3% | 16 150 | 0 | ||
| - állami feladat | 16 150 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 35 699 | 47 930 | 134,3% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 3 770 | 1 710 | 45,4% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 3 770 | 1 710 | 45,36% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 927 226 | 936 518 | 101,0% | 28 216 | 54 191 | 192,1% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 927 226 | 936 518 | 101,0% | 27 645 | 38 625 | 139,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 15 566 | 2726,1% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 962 925 | 984 448 | 102,2% | 48 136 | 55 901 | 116,13% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 6 296 871 | 6 548 175 | 104,0% | 1 600 993 | 1 709 918 | 106,8% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 6 296 871 | 6 548 175 | 104,0% | 1 600 993 | 1 709 918 | 106,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 296 871 | 6 548 175 | 104,0% | 1 600 993 | 1 709 918 | 106,8% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 259 796 | 7 532 623 | 103,8% | 1 649 129 | 1 765 819 | 107,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 520 876 | 3 730 121 | 105,9% | 1 049 632 | 1 151 567 | 109,7% | |
| - állami feladat | 16 566 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 520 876 | 3 730 121 | 105,9% | 954 900 | 1 018 300 | 106,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 78 166 | 133 267 | 170,5% | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 390 | 698 586 | 105,8% | 202 744 | 222 994 | 110,0% | ||
| - állami feladat | 4 275 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 660 390 | 698 586 | 105,8% | 198 469 | 218 520 | 110,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 4 474 | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 832 669 | 2 834 172 | 100,1% | 283 546 | 302 234 | 106,6% | |
| - állami feladat | 2 909 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 2 832 669 | 2 834 172 | 100,1% | 263 515 | 286 382 | 108,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 17 122 | 15 852 | 92,6% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 0 | 0,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 24 180 | 0 | 0,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 16 000 | 36,7% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 43 578 | 16 000 | 36,7% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Beruházások | 186 860 | 219 837 | 117,6% | 89 027 | 89 024 | 100,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 186 860 | 219 837 | 117,6% | 89 027 | 89 024 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Felújítások | 14 523 | 33 007 | 227,3% | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 14 523 | 33 007 | 227,3% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 259 796 | 7 532 623 | 103,8% | 1 649 129 | 1 765 819 | 107,08% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | ||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 259 796 | 7 532 623 | 103,8% | 1 649 129 | 1 765 819 | 107,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 131 | 1 124 | 99,4% | 204 | 204 | 100,00% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 51 849 | 47 930 | 92,4% | 3 236 985 | 3 582 103 | 110,7% | |
| - állami feladat | 16 150 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 35 699 | 47 930 | 134,3% | 3 236 985 | 3 582 103 | 110,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 1 097 561 | 649 733 | 59,2% | ||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 097 561 | 649 733 | 59,2% | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 1 710 | 45,4% | 10 840 126 | 11 943 224 | 110,2% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 770 | 1 710 | 45,4% | 10 840 126 | 11 943 224 | 110,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Működési bevételek | 955 442 | 990 709 | 103,7% | 603 924 | 795 712 | 131,8% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 954 871 | 975 143 | 102,1% | 159 044 | 304 682 | 191,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 15 566 | 2726,1% | 444 880 | 491 030 | 110,4% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 474 610 | 903 556 | 190,4% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 474 610 | 903 556 | 190,4% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 26 317 | 1 000 | 3,8% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0,0% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 4 317 | 1 000 | 23,2% | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 214 000 | 1 202 000 | 561,7% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0,0% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 64 000 | 1 202 000 | 1878,1% | |||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 011 061 | 1 040 349 | 102,90% | 16 493 523 | 19 077 328 | 115,67% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,6% | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | |
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,6% | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 908 925 | 9 298 442 | 104,4% | 22 196 576 | 26 624 394 | 119,9% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 570 508 | 4 881 688 | 106,8% | 348 416 | 316 904 | 91,0% | |
| - állami feladat | 16 566 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 4 475 776 | 4 748 421 | 106,1% | 323 897 | 292 469 | 90,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 78 166 | 133 267 | 170,5% | 24 519 | 24 435 | 99,7% | ||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 863 134 | 921 580 | 106,8% | 51 149 | 47 853 | 93,6% | ||
| - állami feladat | 4 275 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 858 859 | 917 106 | 106,8% | 47 754 | 45 853 | 96,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 4 474 | 3 395 | 2 000 | 58,9% | |||
| 3. | Dologi kiadások | 3 116 215 | 3 136 406 | 100,6% | 1 710 007 | 1 717 733 | 100,5% | |
| - állami feladat | 2 909 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 3 096 184 | 3 120 554 | 100,8% | 1 427 904 | 1 360 927 | 95,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 17 122 | 15 852 | 92,6% | 282 103 | 356 806 | 126,5% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 900 | 3,6% | 390 000 | 415 995 | 106,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 900 | 3,6% | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 390 000 | 415 995 | 106,7% | |||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 16 000 | 36,7% | 2 319 250 | 2 713 738 | 117,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 43 578 | 16 000 | 36,7% | 1 837 545 | 2 214 123 | 120,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 481 705 | 499 615 | 103,7% | |||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 1 499 792 | 3 780 724 | 252,1% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 499 792 | 3 780 724 | 252,1% | |||
| 6. | Beruházások | 275 887 | 308 861 | 112,0% | 6 811 442 | 7 197 907 | 105,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 275 887 | 308 861 | 112,0% | 6 811 442 | 6 518 589 | 95,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 679 318 | ||||
| 7. | Felújítások | 14 523 | 33 007 | 227,3% | 394 970 | 1 020 131 | 258,3% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 14 523 | 33 007 | 227,3% | 394 970 | 863 600 | 218,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 156 531 | ||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 773 686 | 1 155 316 | 149,3% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 381 978 | 550 288 | 144,1% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 391 708 | 605 028 | 154,5% | |||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 908 925 | 9 298 442 | 104,37% | 14 298 712 | 18 366 301 | 128,45% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,6% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,6% | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 7 897 864 | 8 258 093 | 104,56% | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 908 925 | 9 298 442 | 104,4% | 22 196 576 | 26 624 394 | 119,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 335 | 1 328 | 99,48% | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 630 033 | 110,4% | ||||
| - állami feladat | 16 150 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 3 272 684 | 3 630 033 | 110,9% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 649 733 | 59,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 097 561 | 649 733 | 59,2% | |||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 11 944 934 | 110,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 10 843 896 | 11 944 934 | 110,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 786 421 | 114,6% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 113 915 | 1 279 825 | 114,9% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 445 451 | 506 596 | 113,7% | |||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 903 556 | 190,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 474 610 | 903 556 | 190,4% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 1 000 | 3,8% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 22 000 | 0 | 0,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 4 317 | 1 000 | 23,2% | |||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 1 202 000 | 561,7% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 150 000 | 0 | 0,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 64 000 | 1 202 000 | 1878,1% | |||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 504 584 | 20 117 677 | 114,93% | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | ||||
| - állami feladat | ||||||||
| - kötelező feladat | ||||||||
| - önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | |||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 7 547 066 | 132,3% | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 23 207 637 | 27 664 743 | 119,2% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 198 592 | 105,7% | ||||
| - állami feladat | 16 566 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 4 799 673 | 5 040 890 | 105,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 102 685 | 157 702 | 153,6% | |||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 969 433 | 106,0% | |||||
| - állami feladat | 4 275 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 906 613 | 962 959 | 106,2% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 3 395 | 6 474 | 190,7% | |||||
| 3. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 4 854 139 | 100,6% | ||||
| - állami feladat | 2 909 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 4 524 088 | 4 481 481 | 99,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 299 225 | 372 658 | 124,5% | |||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 416 895 | 100,4% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 25 080 | 900 | 3,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 390 000 | 415 995 | 106,7% | |||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 729 738 | 115,5% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 1 881 123 | 2 230 123 | 118,6% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 481 705 | 499 615 | 103,7% | |||||
| 513 | Tartalékok | 1 499 792 | 3 780 724 | 252,1% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||
| - önként vállalt feladatok | 1 499 792 | 3 780 724 | 252,1% | |||||
| 6. | Beruházások | 7 087 329 | 7 506 768 | 105,9% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 7 087 329 | 6 827 450 | 96,3% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 679 318 | ||||||
| 7. | Felújítások | 409 493 | 1 053 138 | 257,2% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 409 493 | 896 607 | 219,0% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 156 531 | ||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 155 316 | 149,3% | ||||
| - állami feladat | 0 | 0 | ||||||
| - kötelező feladat | 381 978 | 550 288 | 144,1% | |||||
| - önként vállalt feladatok | 391 708 | 605 028 | 154,5% | |||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 23 207 637 | 27 664 743 | 119,21% | ||||
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | ||||||
| - állami feladat | 0 | |||||||
| - kötelező feladat | 0 | |||||||
| - önként vállalt feladatok | 0 | |||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 23 207 637 | 27 664 743 | 119,2% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 1 585 | 1 578 | 99,56% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 136 709 | 144 130 | 105,4% | 224 576 | 233 327 | 103,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 136 709 | 144 130 | 105,4% | 224 576 | 233 327 | 103,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 136 709 | 144 130 | 105,4% | 224 576 | 233 327 | 103,9% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 115 014 | 121 320 | 105,5% | 189 121 | 196 675 | 104,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 115 014 | 121 320 | 105,5% | 189 121 | 196 675 | 104,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 645 | 22 740 | 105,1% | 35 415 | 36 552 | 103,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 21 645 | 22 740 | 105,1% | 35 415 | 36 552 | 103,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 70 | 140,0% | 40 | 100 | 250,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 50 | 70 | 140,0% | 40 | 100 | 250,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 136 709 | 144 130 | 105,4% | 224 576 | 233 327 | 103,9% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 131 859 | 149 399 | 113,3% | 248 843 | 261 463 | 105,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 131 859 | 149 399 | 113,3% | 248 843 | 261 463 | 105,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 859 | 149 399 | 113,3% | 248 843 | 261 463 | 105,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 110 943 | 125 722 | 113,3% | 209 345 | 220 149 | 105,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 110 943 | 125 722 | 113,3% | 209 345 | 220 149 | 105,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 846 | 23 577 | 113,1% | 39 378 | 41 064 | 104,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 846 | 23 577 | 113,1% | 39 378 | 41 064 | 104,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 70 | 100 | 142,9% | 120 | 250 | 208,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 70 | 100 | 142,9% | 120 | 250 | 208,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 859 | 149 399 | 113,3% | 248 843 | 261 463 | 105,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 38,00 | 101,3% | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 18,50 | 19,00 | 102,7% | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 125 338 | 131 790 | 105,1% | 123 414 | 118 763 | 96,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 125 338 | 131 790 | 105,1% | 123 414 | 118 763 | 96,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 338 | 131 790 | 105,1% | 123 414 | 118 763 | 96,2% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 105 354 | 110 944 | 105,3% | 103 826 | 100 031 | 96,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 105 354 | 110 944 | 105,3% | 103 826 | 100 031 | 96,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 924 | 20 786 | 104,3% | 19 528 | 18 672 | 95,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 19 924 | 20 786 | 104,3% | 19 528 | 18 672 | 95,6% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 60 | 60 | 100,0% | 60 | 60 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 338 | 131 790 | 105,1% | 123 414 | 118 763 | 96,2% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 31,00 | 93,9% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 15,00 | 88,2% | ||
| technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 128 781 | 125 648 | 97,6% | 131 006 | 134 302 | 102,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 128 781 | 125 648 | 97,6% | 131 006 | 134 302 | 102,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 128 781 | 125 648 | 97,6% | 131 006 | 134 302 | 102,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 108 326 | 105 721 | 97,6% | 110 182 | 112 975 | 102,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 108 326 | 105 721 | 97,6% | 110 182 | 112 975 | 102,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 425 | 19 857 | 97,2% | 20 794 | 21 257 | 102,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 425 | 19 857 | 97,2% | 20 794 | 21 257 | 102,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 70 | 233,3% | 30 | 70 | 233,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 70 | 233,3% | 30 | 70 | 233,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 128 781 | 125 648 | 97,6% | 131 006 | 134 302 | 102,5% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 123 293 | 130 992 | 106,2% | 191 103 | 184 836 | 96,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 123 293 | 130 992 | 106,2% | 191 103 | 184 836 | 96,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 123 293 | 130 992 | 106,2% | 191 103 | 184 836 | 96,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 104 000 | 110 252 | 106,0% | 160 773 | 155 637 | 96,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 104 000 | 110 252 | 106,0% | 160 773 | 155 637 | 96,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 248 | 20 660 | 107,3% | 30 280 | 29 119 | 96,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 19 248 | 20 660 | 107,3% | 30 280 | 29 119 | 96,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 80 | 177,8% | 50 | 80 | 160,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 45 | 80 | 177,8% | 50 | 80 | 160,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 123 293 | 130 992 | 106,2% | 191 103 | 184 836 | 96,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 47,00 | 95,9% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 23,00 | 92,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 116 828 | 126 926 | 108,6% | 183 760 | 204 652 | 111,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 116 828 | 126 926 | 108,6% | 183 760 | 204 652 | 111,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 828 | 126 926 | 108,6% | 183 760 | 204 652 | 111,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 98 323 | 106 816 | 108,6% | 154 808 | 172 440 | 111,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 98 323 | 106 816 | 108,6% | 154 808 | 172 440 | 111,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 475 | 20 060 | 108,6% | 28 907 | 32 132 | 111,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 18 475 | 20 060 | 108,6% | 28 907 | 32 132 | 111,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 50 | 166,7% | 45 | 80 | 177,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 30 | 50 | 166,7% | 45 | 80 | 177,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 828 | 126 926 | 108,6% | 183 760 | 204 652 | 111,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 111 540 | 104 979 | 94,1% | 118 297 | 124 675 | 105,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 111 540 | 104 979 | 94,1% | 118 297 | 124 675 | 105,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 540 | 104 979 | 94,1% | 118 297 | 124 675 | 105,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 93 868 | 88 526 | 94,3% | 99 437 | 104 887 | 105,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 93 868 | 88 526 | 94,3% | 99 437 | 104 887 | 105,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 637 | 16 393 | 92,9% | 18 835 | 19 728 | 104,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 17 637 | 16 393 | 92,9% | 18 835 | 19 728 | 104,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 35 | 60 | 171,4% | 25 | 60 | 240,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 35 | 60 | 171,4% | 25 | 60 | 240,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 540 | 104 979 | 94,1% | 118 297 | 124 675 | 105,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 27,00 | 90,0% | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 15,00 | 13,00 | 86,7% | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 14,00 | 93,3% | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Óvodák összesen | |||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | |||||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 4. | Működési bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | ||||||
| ebből: állami feladat | - | |||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 095 347 | 2 175 882 | 103,8% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 095 347 | 2 175 882 | 103,8% | |||||
| önkéntes feladat | - | |||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 095 347 | 2 175 882 | 103,8% | |||||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 763 320 | 1 832 095 | 103,9% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 763 320 | 1 832 095 | 103,9% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 331 337 | 342 597 | 103,4% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 331 337 | 342 597 | 103,4% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 690 | 1 190 | 172,5% | ||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 690 | 1 190 | 172,5% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | - | ||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | |||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 095 347 | 2 175 882 | 103,8% | |||||
| Költségvetési létszámkeret | 556,50 | 550,00 | 98,8% | |||||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 289,00 | 283,00 | 97,9% | |||||
| technikai létszámkeret | 267,50 | 267,00 | 99,8% | |||||
| eFt-ban | ||||||||
| Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 14 729 | - | 0,0% | 20 970 | 47 930 | 228,6% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 14 729 | 0,0% | 20 970 | 47 930 | 228,6% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | - | - | 602 298 | 650 675 | 108,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | - | - | 602 298 | 650 675 | 108,0% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 14 729 | 0 | 0,0% | 623 268 | 698 605 | 112,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 12 393 | - | 0,0% | 525 693 | 583 003 | 110,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 12 393 | 0,0% | 525 693 | 583 003 | 110,9% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316 | - | 0,0% | 97 495 | 107 677 | 110,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 316 | 0,0% | 97 495 | 107 677 | 110,4% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 20 | - | 0,0% | 80 | 7 925 | 9906,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 20 | 0,0% | 80 | 7 925 | 9906,3% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 14 729 | 0 | 0,0% | 623 268 | 698 605 | 112,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 15,00 | - | 0,0% | 225,00 | 240,00 | 106,7% | ||
| Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | - | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Működési bevételek | 927 226 | 936 518 | 101,0% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 927 226 | 936 518 | 101,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 859 048 | 940 726 | 109,5% | 2 740 178 | 2 780 892 | 101,5% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 859 048 | 940 726 | 109,5% | 2 740 178 | 2 780 892 | 101,5% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 859 048 | 940 726 | 109,5% | 3 667 404 | 3 717 410 | 101,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | - | - | |||||
| 1. | Személyi juttatások | 724 270 | 793 450 | 109,6% | 495 200 | 521 573 | 105,3% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 724 270 | 793 450 | 109,6% | 495 200 | 521 573 | 105,3% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134 628 | 147 006 | 109,2% | 94 614 | 101 306 | 107,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 134 628 | 147 006 | 109,2% | 94 614 | 101 306 | 107,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 3. | Dologi kiadások | 150 | 270 | 180,0% | 2 831 729 | 2 824 787 | 99,8% | |
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 150 | 270 | 180,0% | 2 831 729 | 2 824 787 | 99,8% | ||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 16 000 | 36,7% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 43 578 | 16 000 | 36,7% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 6. | Tartalékok | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 7. | Beruházások | 186 860 | 219 837 | 117,6% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 186 860 | 219 837 | 117,6% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 8. | Felújítások | 14 523 | 33 007 | 227,3% | ||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | 14 523 | 33 007 | 227,3% | |||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | - | - | ||||||
| kötelező feladat | - | - | ||||||
| önkéntes feladat | - | - | ||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 859 048 | 940 726 | 109,5% | 3 667 404 | 3 717 410 | 101,4% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
| Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 47 930 | 134,3% | 35 699 | 47 930 | 134,3% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 35 699 | 47 930 | 134,3% | 35 699 | 47 930 | 134,3% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Működési bevételek | 927 226 | 936 518 | 101,0% | 927 226 | 936 518 | 101,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 927 226 | 936 518 | 101,0% | 927 226 | 936 518 | 101,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 4 201 524 | 4 372 293 | 104,1% | 6 296 871 | 6 548 175 | 104,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 4 201 524 | 4 372 293 | 104,1% | 6 296 871 | 6 548 175 | 104,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 164 449 | 5 356 741 | 103,7% | 7 259 796 | 7 532 623 | 103,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 757 556 | 1 898 026 | 108,0% | 3 520 876 | 3 730 121 | 105,9% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 1 757 556 | 1 898 026 | 108,0% | 3 520 876 | 3 730 121 | 105,9% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 053 | 355 989 | 108,2% | 660 390 | 698 586 | 105,8% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 329 053 | 355 989 | 108,2% | 660 390 | 698 586 | 105,8% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 831 979 | 2 832 982 | 100,0% | 2 832 669 | 2 834 172 | 100,1% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 2 831 979 | 2 832 982 | 100,0% | 2 832 669 | 2 834 172 | 100,1% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 900 | 900 | 100,0% | 900 | 900 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 16 000 | 36,7% | 43 578 | 16 000 | 36,7% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 43 578 | 16 000 | 36,7% | 43 578 | 16 000 | 36,7% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 6. | Tartalékok | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 7. | Beruházások | 186 860 | 219 837 | 117,6% | 186 860 | 219 837 | 117,6% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 186 860 | 219 837 | 117,6% | 186 860 | 219 837 | 117,6% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 8. | Felújítások | 14 523 | 33 007 | 227,3% | 14 523 | 33 007 | 227,3% | |
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | 14 523 | 33 007 | 227,3% | 14 523 | 33 007 | 227,3% | ||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | - | - | - | - | ||||
| kötelező feladat | - | - | - | - | ||||
| önkéntes feladat | - | - | - | - | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 164 449 | 5 356 741 | 103,7% | 7 259 796 | 7 532 623 | 103,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 130,75 | 1 124,25 | 99,4% | ||
| e Ft-ban | ||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 156 | 156 | 100,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 156 | 156 | 100,0% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | |||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 3 444 | 2 638 | 76,6% | 3 902 | 3 920 | 100,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 3 444 | 2 638 | 76,6% | 3 902 | 3 920 | 100,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 444 | 2 638 | 76,6% | 4 058 | 4 076 | 100,4% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 194 | 2 288 | 104,3% | 3 538 | 3 576 | 101,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 194 | 2 288 | 104,3% | 3 538 | 3 576 | 101,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 1 250 | 350 | 28,0% | 520 | 500 | 96,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 250 | 350 | 28,0% | 520 | 500 | 96,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 444 | 2 638 | 76,6% | 4 058 | 4 076 | 100,4% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | 282 | 249 | 88,3% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 282 | 249 | 88,3% | |||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 930 | 3 223 | 110,0% | 4 590 | 4 609 | 100,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 930 | 3 223 | 110,0% | 4 590 | 4 609 | 100,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 930 | 3 223 | 110,0% | 4 872 | 4 858 | 99,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 630 | 2 472 | 94,0% | 4 372 | 4 358 | 99,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 630 | 2 472 | 94,0% | 4 372 | 4 358 | 99,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 300 | 751 | 250,3% | 500 | 500 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 300 | 751 | 250,3% | 500 | 500 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 930 | 3 223 | 110,0% | 4 872 | 4 858 | 99,7% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 82 | 98,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 82 | 98,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 2 494 | 2 466 | 98,9% | 4 517 | 3 079 | 68,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 494 | 2 466 | 98,9% | 4 517 | 3 079 | 68,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 2 674 | 99,0% | 4 600 | 3 161 | 68,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 104 | 98,7% | 2 920 | 2 601 | 89,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 2 132 | 2 104 | 98,7% | 2 920 | 2 601 | 89,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 570 | 570 | 100,0% | 1 680 | 560 | 33,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 570 | 570 | 100,0% | 1 680 | 560 | 33,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 2 674 | 99,0% | 4 600 | 3 161 | 68,7% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | 2018. évi eredeti | 2019. évi terv | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Működési bevételek | 1 063 | 890 | 83,7% | 23 | 23 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 063 | 890 | 83,7% | 23 | 23 | 100,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 331 | 1 826 | 137,2% | 3 195 | 2 857 | 89,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 331 | 1 826 | 137,2% | 3 195 | 2 857 | 89,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 394 | 2 716 | 113,5% | 3 218 | 2 880 | 89,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||
| 1. | Személyi juttatások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 1 951 | 2 166 | 111,0% | 2 478 | 2 140 | 86,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 1 951 | 2 166 | 111,0% | 2 478 | 2 140 | 86,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | ||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||
| 7. | Beruházások | 443 | 550 | 124,2% | 740 | 740 | 100,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||
| kötelező feladat | 443 | |||||||
