Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1-2. § *
3-4. § *
5-6. § *
(1) E rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.
| Dr. Tahon Róbert | Wintermantel Zsolt | |
| jegyző | polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április 25. napján.
| Dr. Tahon Róbert | ||
| jegyző |
| eFt-ban | |||||||||
| Sor- szám | Megnevezés | 2018. terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index (8/3) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| BEVÉTELEK | |||||||||
| I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 3 480 296 | 3 500 284 | 3 523 914 | 107,1% | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) | 3 115 589 | 3 152 745 | 3 171 268 | 3 279 763 | 3 298 975 | 3 293 181 | 105,7% | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | 2 592 | ||
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 876 444 | 1 876 444 | 1 876 708 | 1 864 402 | 1 864 402 | 1 852 983 | 98,7% | |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 198 782 | 1 227 230 | 1 241 897 | 1 341 074 | 1 356 885 | 1 360 055 | 113,5% | |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 100,0% | |
| 1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 6 116 | 9 708 | 15 131 | 18 532 | 20 987 | |||
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 16 201 | 16 201 | 16 201 | |||||
| 2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 245 | 191 074 | 195 898 | 200 533 | 201 309 | 230 733 | 133,2% | |
| II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | ||
| III. | Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 11 441 954 | 105,5% | |
| 1. | Vagyoni típusú adók | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 358 345 | 103,3% | |
| Építményadó | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 585 000 | 2 594 973 | 100,4% | ||
| Telekadó | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 665 790 | 116,8% | ||
| Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 97 582 | 102,7% | ||
| 2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 677 745 | 105,9% | |
| Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 251 626 | 7 677 745 | 105,9% | ||
| Gépjárműadó | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 243 091 | 110,5% | ||
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 83 856 | 111,8% | ||
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 83 856 | 111,8% | ||
| 3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 47 270 | 78 917 | 166,9% | |
| Egyéb települési adó | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 32 533 | 325,3% | ||
| Talajterhelési díj | 9 114 | ||||||||
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0% | ||
| Helyi adópótlék, adóbírság | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 100,0% | ||
| Egyéb bírságokat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
| IV. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 1 655 359 | 1 757 298 | 2 271 755 | 145,7% | |
| Készletértékesítés ellenértéke | 170 | ||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 215 734 | 221 644 | 235 570 | 303 428 | 303 428 | 304 761 | 141,3% | ||
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 179 479 | 179 479 | 180 698 | 182 190 | 182 190 | 225 595 | 125,7% | ||
| Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 632 | 12 632 | 151 432 | 1514,3% | ||
| Ellátási díjak | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 510 154 | 542 539 | 106,3% | ||
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 211 572 | 286 912 | 135,6% | ||
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 427 | 93 427 | 93 427 | 93 427 | 195 366 | 405 198 | 433,7% | ||
| Biztosító által fizetett kártérítés | 989 | ||||||||
| Kamatbevételek | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 000 | 310 008 | 100,0% | ||
| Egyéb működési bevételek | 29 000 | 29 000 | 31 956 | 31 956 | 31 956 | 44 151 | 152,2% | ||
| V. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 474 610 | 100,0% | |
| VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 597 | 101,1% | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 597 | 101,1% | ||
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 000 | 139 000 | 154 000 | 209 000 | 209 000 | 209 000 | 326,6% | ||
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 150 850 | 161 516 | 161 516 | 161 516 | 161 516 | 107,7% | ||
| A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 17 967 166 | 19 901 046 | 20 861 195 | 119,18% | |
| B. | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 11 534 612 | 202,25% | |
| Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 8 018 511 | 9 861 027 | 10 161 027 | 204,0% | ||
| Maradvány igénybevétele | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | ||
| C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 32 395 807 | 139,6% | |
| KIADÁSOK | |||||||||
| I. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 5 123 372 | 5 302 283 | 5 268 706 | 107,1% | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 988 254 | 1 023 272 | 1 082 041 | 118,3% | |
| III. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 5 617 351 | 5 819 544 | 6 117 545 | 126,8% | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 420 435 | 419 968 | 403 698 | 97,3% | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 2 583 643 | 2 604 996 | 2 644 526 | 111,9% | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 608 642 | 608 642 | 608 642 | 691 841 | 691 841 | 757 779 | 124,5% | ||
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 754 186 | 1 802 393 | 1 816 788 | 1 891 802 | 1 913 155 | 1 886 747 | 107,6% | ||
| VI. | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 2 508 909 | 167,3% | |
| VII. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 7 918 647 | 111,7% | |
| VIII. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 971 697 | 237,3% | |
| IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 2 048 435 | 264,8% | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | |||||||||
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 398 000 | 13266,7% | ||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 770 686 | 1 137 509 | 1 229 180 | 1 551 200 | 1 690 000 | 1 650 435 | 214,2% | ||
| D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 26 072 699 | 28 006 579 | 28 964 204 | 124,8% | |
| E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 3 431 603 | ||||
| Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 450 000 | 1 250 000 | 3 092 516 | 3 392 516 | |||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 36 563 | 36 563 | 39 087 | ||||||
| F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 32 395 807 | 139,6% | |
| többlet/ hiány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tájékoztató jelleggel | |||||||||
| Intézményfinanszírozás | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 8 829 354 | 9 168 236 | 9 049 672 | 114,6% | ||
| eFt-ban | ||||||||||||||||||
| Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index (8/3) | Sor- sz. | Megnevezés | 2018. terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index (17/12) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |
| Kiadások | Bevételek | |||||||||||||||||
| 1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 833 207 | 6 069 322 | 6 082 177 | 6 111 626 | 6 325 555 | 6 350 747 | 108,9% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 3 480 296 | 3 500 284 | 3 523 914 | 107,1% | |
| 2. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 171 | 5 617 351 | 5 819 544 | 6 117 545 | 126,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 11 441 954 | 105,5% | |
| 3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 420 435 | 419 968 | 403 698 | 97,3% | 3. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 1 655 359 | 1 757 298 | 2 271 755 | 145,7% | |
| 4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 430 | 2 583 643 | 2 604 996 | 2 644 526 | 111,9% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 597 | 101,1% | |
| 5. | Működési tartalékok | 1 040 792 | 1 030 714 | 969 194 | 805 270 | 451 618 | 627 063 | 60,2% | ||||||||||
| I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 449 407 | 15 538 325 | 15 621 681 | 16 143 579 | 111,5% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 16 005 868 | 16 127 795 | 17 264 220 | 109,8% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 3 431 603 | 2. | Külső finanszírozási bevételek | |||||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 3 431 603 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 15 403 098 | 15 899 407 | 16 824 888 | 18 750 760 | 19 575 182 | 135,2% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 15 779 308 | 15 820 756 | 16 005 868 | 16 127 795 | 17 264 220 | 109,8% | |
| Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||||||||
| 1. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 7 918 647 | 111,7% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | |
| 2. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 971 697 | 237,3% | 2. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 474 610 | 100,0% | |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 2 048 435 | 264,8% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |
| 4. | Felhalmozási tartalékok | 459 000 | 711 201 | 616 600 | 256 768 | 1 821 190 | 1 881 846 | 410,0% | ||||||||||
| I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 10 534 374 | 12 384 898 | 12 820 625 | 146,9% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 786 171 | 1 862 021 | 1 902 543 | 1 961 298 | 3 773 251 | 3 596 975 | 201,4% | |
| 1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 1 373 585 | 190,3% | ||||||||
| 2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 981 113 | 6 768 511 | 7 218 511 | 8 018 511 | 9 861 027 | 10 161 027 | 204,0% | ||||||||
| II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 11 534 612 | 202,3% | ||
| B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 10 380 327 | 10 415 988 | 10 534 374 | 12 384 898 | 12 820 625 | 146,9% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 489 224 | 10 004 117 | 10 494 639 | 11 353 394 | 15 007 863 | 15 131 587 | 202,0% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 32 395 807 | 139,6% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 32 395 807 | 139,6% |
| e Ft-ban | |||||||||
| Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 59 476 | 166,6% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 59 476 | 166,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 4. | Működési bevételek | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 1 340 817 | 144,6% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 927 226 | 933 136 | 948 281 | 1 017 631 | 1 017 631 | 1 340 817 | 144,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 962 925 | 982 731 | 997 876 | 1 071 861 | 1 071 863 | 1 400 573 | 145,4% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 7 253 830 | 7 582 122 | 7 463 357 | 118,5% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 6 296 871 | 7 081 004 | 7 082 738 | 7 150 608 | 7 478 900 | 7 360 135 | 116,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 103 222 | 103 222 | 103 222 | 103 222 | 103 222 | ||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 296 871 | 7 184 226 | 7 185 960 | 7 253 830 | 7 582 122 | 7 463 357 | 118,5% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 8 863 930 | 122,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 3 624 541 | 3 794 505 | 3 765 240 | 106,9% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 3 520 876 | 3 601 265 | 3 604 618 | 3 624 541 | 3 794 505 | 3 765 240 | 106,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 716 254 | 749 770 | 797 383 | 120,7% | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 660 390 | 711 534 | 712 222 | 716 254 | 749 770 | 797 383 | 120,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 3 210 262 | 3 310 169 | 3 489 711 | 123,2% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 2 832 669 | 3 170 507 | 3 193 024 | 3 210 262 | 3 310 169 | 3 489 711 | 123,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 900 | 925 | 925 | 925 | 925 | 925 | 102,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 107 956 | 247,7% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 107 956 | 247,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 6. | Beruházások | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 403 864 | 216,1% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 186 860 | 329 806 | 332 640 | 376 847 | 400 987 | 403 864 | 216,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 298 851 | 2057,8% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 298 851 | 2057,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 8 863 930 | 122,1% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 259 796 | 8 166 957 | 8 183 836 | 8 325 691 | 8 653 985 | 8 863 930 | 122,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 131 | 1 131 | 1 146 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 99,4% | ||
| Intézmény | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 20 443 | 20 443 | 126,6% | |
| - állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 121,8% | ||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 774 | |||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,00% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Működési bevételek | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 28 216 | 43 211 | 153,1% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 27 645 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 15 566 | 2726,1% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 48 136 | 48 931 | 51 655 | 51 655 | 52 429 | 67 424 | 140,1% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 1 716 512 | 1 727 102 | 1 727 303 | 107,9% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 1 600 993 | 1 677 628 | 1 678 081 | 1 678 746 | 1 689 336 | 1 689 537 | 105,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 37 766 | 37 766 | 37 766 | 37 766 | 37 766 | ||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 1 600 993 | 1 715 394 | 1 715 847 | 1 716 512 | 1 727 102 | 1 727 303 | 107,9% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 1 768 167 | 1 779 531 | 1 794 727 | 108,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 1 049 632 | 1 135 911 | 1 137 230 | 1 137 786 | 1 145 489 | 1 145 657 | 109,1% | |
| - állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 106,9% | ||
| - kötelező feladat | 954 900 | 1 040 960 | 1 041 339 | 1 041 895 | 1 049 598 | 1 049 766 | 109,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | ||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202 744 | 219 577 | 219 847 | 219 956 | 221 458 | 221 491 | 109,2% | ||
| - állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 105,6% | ||
| - kötelező feladat | 198 469 | 215 258 | 215 332 | 215 441 | 216 943 | 216 976 | 109,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Dologi kiadások | 283 546 | 293 409 | 296 902 | 296 902 | 296 902 | 329 217 | 116,1% | |
| - állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | |||
| - kötelező feladat | 263 515 | 272 826 | 274 731 | 274 731 | 274 731 | 292 051 | 110,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 32 117 | 187,6% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 6 860 | 28,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 24 180 | 6 860 | 28,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Beruházások | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 89 343 | 91 502 | 91 502 | 102,8% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 89 027 | 91 248 | 89 343 | 89 343 | 89 343 | 89 343 | 100,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 2 159 | |||
| 7. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 1 768 167 | 1 779 531 | 1 794 727 | 108,8% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 1 649 129 | 1 764 325 | 1 767 502 | 1 768 167 | 1 779 531 | 1 794 727 | 108,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
| Intézmény | Intézmények összesen | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 51 849 | 66 540 | 69 264 | 73 899 | 74 675 | 79 919 | 154,1% | |
| - állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 121,8% | ||
| - kötelező feladat | 35 699 | 49 595 | 49 595 | 54 230 | 54 232 | 59 476 | 166,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | - | - | - | - | 774 | 774 | |||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | 0 | ||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 3 770 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Működési bevételek | 955 442 | 961 352 | 976 497 | 1 045 847 | 1 045 847 | 1 384 028 | 144,9% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 954 871 | 960 781 | 975 926 | 1 045 276 | 1 045 276 | 1 368 462 | 143,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 15 566 | 2726,1% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 011 061 | 1 031 662 | 1 049 531 | 1 123 516 | 1 124 292 | 1 467 997 | 145,2% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 8 970 342 | 9 309 224 | 9 190 660 | 116,4% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 7 897 864 | 8 758 632 | 8 760 819 | 8 829 354 | 9 168 236 | 9 049 672 | 114,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 140 988 | 140 988 | 140 988 | 140 988 | 140 988 | ||||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 897 864 | 8 899 620 | 8 901 807 | 8 970 342 | 9 309 224 | 9 190 660 | 116,4% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 10 093 858 | 10 433 516 | 10 658 657 | 119,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 570 508 | 4 737 176 | 4 741 848 | 4 762 327 | 4 939 994 | 4 910 897 | 107,4% | |
| - állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 106,9% | ||
| - kötelező feladat | 4 475 776 | 4 642 225 | 4 645 957 | 4 666 436 | 4 844 103 | 4 815 006 | 107,6% | ||
| - önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 78 186 | 100,0% | ||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 863 134 | 931 111 | 932 069 | 936 210 | 971 228 | 1 018 874 | 118,0% | ||
| - állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 105,6% | ||
| - kötelező feladat | 858 859 | 926 792 | 927 554 | 931 695 | 966 713 | 1 014 359 | 118,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Dologi kiadások | 3 116 215 | 3 463 916 | 3 489 926 | 3 507 164 | 3 607 071 | 3 818 928 | 122,6% | |
| - állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | |||
| - kötelező feladat | 3 096 184 | 3 443 333 | 3 467 755 | 3 484 993 | 3 584 900 | 3 781 762 | 122,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 17 122 | 32 117 | 187,6% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 7 785 | 31,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 7 785 | 31,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 107 956 | 247,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 43 578 | 60 611 | 48 098 | 98 776 | 98 778 | 107 956 | 247,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Beruházások | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 466 190 | 492 489 | 495 366 | 179,6% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 275 887 | 421 054 | 421 983 | 466 190 | 490 330 | 493 207 | 178,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 159 | 2 159 | |||
| 7. | Felújítások | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 298 851 | 2057,8% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 14 523 | 292 309 | 292 309 | 298 086 | 298 851 | 298 851 | 2057,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 10 093 858 | 10 433 516 | 10 658 657 | 119,6% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 908 925 | 9 931 282 | 9 951 338 | 10 093 858 | 10 433 516 | 10 658 657 | 119,6% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 335 | 1 335 | 1 350 | 1 328 | 1 328 | 1 328 | 99,48% | ||
| Intézmény | Önkormányzat | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 297 902 | 3 406 397 | 3 425 609 | 3 443 995 | 106,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 3 236 985 | 3 277 279 | 3 295 802 | 3 404 297 | 3 423 509 | 3 441 895 | 106,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | ||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 11 438 184 | 105,5% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 10 840 126 | 11 438 184 | 105,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Működési bevételek | 603 924 | 603 924 | 606 880 | 609 512 | 711 451 | 887 727 | 147,0% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 159 044 | 159 044 | 159 044 | 159 044 | 260 983 | 437 259 | 274,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 444 880 | 444 880 | 447 836 | 450 468 | 450 468 | 450 468 | 101,3% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 474 610 | 100,0% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 474 610 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 100,0% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | ||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 220 516 | 220 516 | 220 516 | 344,6% | ||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 16 493 523 | 16 609 667 | 16 673 768 | 16 843 650 | 18 776 754 | 19 393 198 | 117,6% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 9 251 108 | 11 093 624 | 11 393 624 | 199,8% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 9 251 108 | 11 093 624 | 11 393 624 | 199,8% | ||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 001 108 | 8 451 108 | 9 251 108 | 11 093 624 | 11 393 624 | 199,8% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 26 094 758 | 29 870 378 | 30 786 822 | 138,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 348 416 | 349 886 | 356 216 | 361 045 | 362 289 | 357 809 | 102,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 323 897 | 324 197 | 328 080 | 328 080 | 328 080 | 323 227 | 99,8% | ||
| - önként vállalt feladatok | 24 519 | 25 689 | 28 136 | 32 965 | 34 209 | 34 582 | 141,0% | ||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 51 149 | 51 149 | 52 044 | 52 044 | 52 044 | 63 167 | 123,5% | ||
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 47 754 | 47 754 | 48 511 | 48 511 | 48 511 | 59 634 | 124,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | 104,1% | ||
| 3. | Dologi kiadások | 1 710 007 | 2 006 876 | 2 062 138 | 2 110 187 | 2 212 473 | 2 298 617 | 134,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 1 427 904 | 1 613 620 | 1 641 546 | 1 679 208 | 1 770 357 | 1 791 245 | 125,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 282 103 | 393 256 | 420 592 | 430 979 | 442 116 | 507 372 | 179,9% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 395 330 | 394 863 | 395 913 | 101,5% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 395 330 | 394 863 | 395 913 | 101,5% | ||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 319 250 | 2 350 424 | 2 377 439 | 2 484 867 | 2 506 218 | 2 536 570 | 109,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 1 837 545 | 1 853 036 | 1 855 746 | 1 963 281 | 1 968 265 | 2 018 803 | 109,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 521 586 | 537 953 | 517 767 | 107,5% | ||
| 513 | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 2 508 909 | 167,3% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 2 508 909 | 167,3% | ||
| 6. | Beruházások | 6 811 442 | 7 340 351 | 7 219 041 | 7 287 131 | 7 407 369 | 7 423 281 | 109,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 6 811 442 | 7 339 501 | 7 084 691 | 7 152 613 | 7 272 851 | 7 282 108 | 106,9% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 850 | 134 350 | 134 518 | 134 518 | 141 173 | |||
| 7. | Felújítások | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 671 999 | 671 999 | 672 846 | 170,4% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 394 970 | 474 903 | 633 875 | 671 999 | 671 999 | 672 846 | 170,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 2 048 435 | 264,8% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 788 791 | 927 591 | 1 147 426 | 300,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 765 409 | 765 409 | 901 009 | 230,0% | ||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 14 298 712 | 15 852 143 | 15 914 057 | 15 978 841 | 17 573 063 | 18 305 547 | 128,0% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 10 115 917 | 12 297 315 | 12 481 275 | 158,0% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 10 115 917 | 12 297 315 | 12 481 275 | 158,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 7 897 864 | 8 758 632 | 9 210 819 | 10 115 917 | 12 297 315 | 12 481 275 | 158,0% | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 22 196 576 | 24 610 775 | 25 124 876 | 26 094 758 | 29 870 378 | 30 786 822 | 138,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100,00% | ||
| Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | ||||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. évi I. mód | 2018. évi II. mód | 2018. évi III. mód | 2018. évi IV. mód | 2018. évi V. mód | Index | ||
| A. | BEVÉTELEK | ||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 343 819 | 3 367 166 | 3 480 296 | 3 500 284 | 3 523 914 | 107,1% | |
| - állami feladat | 16 150 | 16 945 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 19 669 | 121,8% | ||
| - kötelező feladat | 3 272 684 | 3 326 874 | 3 345 397 | 3 458 527 | 3 477 741 | 3 501 371 | 107,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 2 100 | 2 100 | 2 874 | 2 874 | |||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 1 097 561 | 1 097 561 | 1 112 417 | 1 116 172 | 2 751 849 | 2 751 849 | 250,7% | ||
| 3. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 11 441 954 | 105,5% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 10 843 896 | 11 441 954 | 105,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Működési bevételek | 1 559 366 | 1 565 276 | 1 583 377 | 1 655 359 | 1 757 298 | 2 271 755 | 145,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 1 113 915 | 1 119 825 | 1 134 970 | 1 204 320 | 1 306 259 | 1 805 721 | 162,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 445 451 | 445 451 | 448 407 | 451 039 | 451 039 | 466 034 | 104,6% | ||
| 5. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 474 610 | 100,0% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 474 610 | 650 886 | 474 610 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 317 | 26 597 | 101,1% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 280 | 101,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 4 317 | 100,0% | ||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 289 850 | 315 516 | 370 516 | 370 516 | 370 516 | 173,1% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 64 000 | 139 850 | 165 516 | 220 516 | 220 516 | 220 516 | 344,6% | ||
| A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 504 584 | 17 641 329 | 17 723 299 | 17 967 166 | 19 901 046 | 20 861 195 | 119,2% | |
| 8. | Finanszírozási bevételek | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 11 534 612 | 202,3% | |
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | |||||||||
| - önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 11 534 612 | 202,3% | ||
| A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 8 142 096 | 8 592 096 | 9 392 096 | 11 234 612 | 11 534 612 | 202,3% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 32 395 807 | 139,6% | ||
| B. | KIADÁSOK | ||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 087 062 | 5 098 064 | 5 123 372 | 5 302 283 | 5 268 706 | 107,1% | |
| - állami feladat | 16 566 | 16 765 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 17 705 | 106,9% | ||
| - kötelező feladat | 4 799 673 | 4 966 422 | 4 974 037 | 4 994 516 | 5 172 183 | 5 138 233 | 107,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 102 685 | 103 875 | 106 322 | 111 151 | 112 395 | 112 768 | 109,8% | ||
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 982 260 | 984 113 | 988 254 | 1 023 272 | 1 082 041 | 118,3% | ||
| - állami feladat | 4 275 | 4 319 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 4 515 | 105,6% | ||
| - kötelező feladat | 906 613 | 974 546 | 976 065 | 980 206 | 1 015 224 | 1 073 993 | 118,5% | ||
| - önként vállalt feladatok | 3 395 | 3 395 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | 104,1% | ||
| 3. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 5 470 792 | 5 552 064 | 5 617 351 | 5 819 544 | 6 117 545 | 126,8% | |
| - állami feladat | 2 909 | 3 461 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | 5 049 | |||
| - kötelező feladat | 4 524 088 | 5 056 953 | 5 109 301 | 5 164 201 | 5 355 257 | 5 573 007 | 123,2% | ||
| - önként vállalt feladatok | 299 225 | 410 378 | 437 714 | 448 101 | 459 238 | 539 489 | 180,3% | ||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 421 235 | 420 435 | 420 435 | 419 968 | 403 698 | 97,3% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 25 080 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 25 105 | 7 785 | 31,0% | ||
| - önként vállalt feladatok | 390 000 | 396 130 | 395 330 | 395 330 | 394 863 | 395 913 | 101,5% | ||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 411 035 | 2 425 537 | 2 583 643 | 2 604 996 | 2 644 526 | 111,9% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 1 881 123 | 1 913 647 | 1 903 844 | 2 062 057 | 2 067 043 | 2 126 759 | 113,1% | ||
| - önként vállalt feladatok | 481 705 | 497 388 | 521 693 | 521 586 | 537 953 | 517 767 | 107,5% | ||
| 513 | Tartalékok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 2 508 909 | 167,3% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - önként vállalt feladatok | 1 499 792 | 1 741 915 | 1 585 794 | 1 062 038 | 2 272 808 | 2 508 909 | 167,3% | ||
| 6. | Beruházások | 7 087 329 | 7 761 405 | 7 641 024 | 7 753 321 | 7 899 858 | 7 918 647 | 111,7% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 7 087 329 | 7 760 555 | 7 506 674 | 7 618 803 | 7 763 181 | 7 775 315 | 109,7% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 850 | 134 350 | 134 518 | 136 677 | 143 332 | |||
| 7. | Felújítások | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 971 697 | 237,3% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 409 493 | 767 212 | 926 184 | 970 085 | 970 850 | 971 697 | 237,3% | ||
| - önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 1 140 509 | 1 232 180 | 1 554 200 | 1 693 000 | 2 048 435 | 264,8% | |
| - állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - kötelező feladat | 381 978 | 586 771 | 586 771 | 788 791 | 927 591 | 1 147 426 | 300,4% | ||
| - önként vállalt feladatok | 391 708 | 553 738 | 645 409 | 765 409 | 765 409 | 901 009 | 230,0% | ||
| B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 23 207 637 | 25 783 425 | 25 865 395 | 26 072 699 | 28 006 579 | 28 964 204 | 124,8% | |
| 9. | Finanszírozási kiadások | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 3 431 603 | ||||
| - állami feladat | |||||||||
| - kötelező feladat | 0 | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 3 431 603 | ||||
| - önként vállalt feladatok | |||||||||
| B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 450 000 | 1 286 563 | 3 129 079 | 3 431 603 | ||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 23 207 637 | 25 783 425 | 26 315 395 | 27 359 262 | 31 135 658 | 32 395 807 | 139,6% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 1 585 | 1 585 | 1 600 | 1 578 | 1 578 | 1 578 | 99,56% | ||
| eFt-ban | ||||||||||
| Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | |||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | 3 | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 139 662 | 147 209 | 147 135 | 107,6% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 136 709 | 140 113 | 140 169 | 139 569 | 147 116 | 147 042 | 107,6% | |||
| önkéntes feladat | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 139 662 | 147 209 | 147 138 | 107,6% | |||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 115 014 | 117 269 | 117 316 | 116 797 | 123 113 | 121 409 | 105,6% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 115 014 | 117 269 | 117 316 | 116 797 | 123 113 | 121 409 | 105,6% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 645 | 22 887 | 22 896 | 22 795 | 24 026 | 25 619 | 118,4% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 21 645 | 22 887 | 22 896 | 22 795 | 24 026 | 25 619 | 118,4% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 110 | 220,0% | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 110 | 220,0% | |||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 136 709 | 140 206 | 140 262 | 139 662 | 147 209 | 147 138 | 107,6% | |||
| Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | |||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | |||
| technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | |||
| Intézmény | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 4 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 213 985 | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 230 159 | 248 360 | 249 286 | 111,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 213 985 | 224 576 | 229 956 | 229 956 | 230 046 | 248 247 | 249 173 | 111,0% | ||
| önkéntes feladat | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 213 985 | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 230 159 | 248 360 | 249 290 | 111,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 175 674 | 189 121 | 192 332 | 192 332 | 192 332 | 207 563 | 205 636 | 108,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 175 674 | 189 121 | 192 332 | 192 332 | 192 332 | 207 563 | 205 636 | 108,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 271 | 35 415 | 37 697 | 37 697 | 37 697 | 40 667 | 43 489 | 122,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 38 271 | 35 415 | 37 697 | 37 697 | 37 697 | 40 667 | 43 489 | 122,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 165 | 412,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 130 | 165 | 412,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 213 985 | 224 576 | 230 069 | 230 069 | 230 159 | 248 360 | 249 290 | 111,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 31,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 130 014 | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 135 241 | 151 250 | 154 964 | 117,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 130 014 | 131 859 | 134 926 | 135 001 | 135 144 | 151 153 | 154 867 | 117,4% | ||
| önkéntes feladat | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 130 014 | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 135 241 | 151 250 | 154 967 | 117,5% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 106 542 | 110 943 | 112 854 | 112 917 | 112 995 | 126 391 | 128 315 | 115,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 106 542 | 110 943 | 112 854 | 112 917 | 112 995 | 126 391 | 128 315 | 115,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 412 | 20 846 | 22 099 | 22 111 | 22 126 | 24 739 | 26 503 | 127,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 23 412 | 20 846 | 22 099 | 22 111 | 22 126 | 24 739 | 26 503 | 127,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 60 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 149 | 212,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 60 | 70 | 70 | 70 | 120 | 120 | 149 | 212,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 130 014 | 131 859 | 135 023 | 135 098 | 135 241 | 151 250 | 154 967 | 117,5% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Bőrfestő Óvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 221 174 | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 254 920 | 276 199 | 275 794 | 110,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 221 174 | 248 843 | 253 935 | 254 166 | 254 651 | 275 930 | 275 525 | 110,7% | ||
| önkéntes feladat | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 221 174 | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 254 920 | 276 199 | 275 797 | 110,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 181 499 | 209 345 | 212 590 | 212 783 | 213 055 | 230 862 | 228 028 | 108,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 181 499 | 209 345 | 212 590 | 212 783 | 213 055 | 230 862 | 228 028 | 108,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 595 | 39 378 | 41 494 | 41 532 | 41 585 | 45 057 | 47 428 | 120,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 39 595 | 39 378 | 41 494 | 41 532 | 41 585 | 45 057 | 47 428 | 120,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 80 | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 341 | 284,2% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 80 | 120 | 120 | 120 | 280 | 280 | 341 | 284,2% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 221 174 | 248 843 | 254 204 | 254 435 | 254 920 | 276 199 | 275 797 | 110,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 5 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 121 669 | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 129 171 | 135 605 | 135 502 | 108,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 121 669 | 125 338 | 129 101 | 129 101 | 129 131 | 135 565 | 135 462 | 108,1% | ||
| önkéntes feladat | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 121 669 | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 129 171 | 135 605 | 135 507 | 108,1% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 99 696 | 105 354 | 107 709 | 107 709 | 107 709 | 113 093 | 111 606 | 105,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 99 696 | 105 354 | 107 709 | 107 709 | 107 709 | 113 093 | 111 606 | 105,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 933 | 19 924 | 21 372 | 21 372 | 21 372 | 22 422 | 23 811 | 119,5% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 21 933 | 19 924 | 21 372 | 21 372 | 21 372 | 22 422 | 23 811 | 119,5% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 40 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 150,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 40 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 150,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 121 669 | 125 338 | 129 141 | 129 141 | 129 171 | 135 605 | 135 507 | 108,1% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Deák Óvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 111 155 | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 126 277 | 129 234 | 129 251 | 104,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 111 155 | 123 414 | 125 830 | 125 884 | 125 990 | 128 947 | 128 964 | 104,5% | ||
| önkéntes feladat | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 155 | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 126 277 | 129 234 | 129 254 | 104,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 91 158 | 103 826 | 105 434 | 105 479 | 105 547 | 108 021 | 106 724 | 102,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 91 158 | 103 826 | 105 434 | 105 479 | 105 547 | 108 021 | 106 724 | 102,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 917 | 19 528 | 20 623 | 20 632 | 20 645 | 21 128 | 22 445 | 114,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 19 917 | 19 528 | 20 623 | 20 632 | 20 645 | 21 128 | 22 445 | 114,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 80 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 141,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 80 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 141,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 155 | 123 414 | 126 117 | 126 171 | 126 277 | 129 234 | 129 254 | 104,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 93,9% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 88,2% | ||
| technikai létszámkeret | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Homoktövis Óvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 6 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 115 984 | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 131 452 | 136 765 | 136 149 | 105,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 115 984 | 128 781 | 131 207 | 131 217 | 131 281 | 136 594 | 135 978 | 105,6% | ||
| önkéntes feladat | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 984 | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 131 452 | 136 765 | 136 155 | 105,7% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 95 058 | 108 326 | 109 879 | 109 887 | 109 899 | 114 345 | 112 760 | 104,1% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 95 058 | 108 326 | 109 879 | 109 887 | 109 899 | 114 345 | 112 760 | 104,1% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 896 | 20 425 | 21 469 | 21 471 | 21 473 | 22 340 | 23 292 | 114,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 20 896 | 20 425 | 21 469 | 21 471 | 21 473 | 22 340 | 23 292 | 114,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 103 | 343,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 103 | 343,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 984 | 128 781 | 131 378 | 131 388 | 131 452 | 136 765 | 136 155 | 105,7% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | JMK Óvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 3 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 125 553 | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 135 018 | 141 843 | 141 455 | 108,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 125 553 | 131 006 | 134 145 | 134 166 | 134 567 | 141 392 | 141 004 | 107,6% | ||
| önkéntes feladat | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 553 | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 135 018 | 141 843 | 141 458 | 108,0% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 102 963 | 110 182 | 112 385 | 112 403 | 112 676 | 118 388 | 116 614 | 105,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 102 963 | 110 182 | 112 385 | 112 403 | 112 676 | 118 388 | 116 614 | 105,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 560 | 20 794 | 22 181 | 22 184 | 22 237 | 23 350 | 24 730 | 118,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 22 560 | 20 794 | 22 181 | 22 184 | 22 237 | 23 350 | 24 730 | 118,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 30 | 30 | 30 | 30 | 105 | 105 | 114 | 380,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 30 | 30 | 30 | 30 | 105 | 105 | 114 | 380,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 553 | 131 006 | 134 596 | 134 617 | 135 018 | 141 843 | 141 458 | 108,0% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
| Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 5 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 115 840 | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 127 018 | 134 110 | 134 139 | 108,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 115 840 | 123 293 | 126 087 | 126 096 | 126 641 | 133 733 | 133 762 | 108,5% | ||
| önkéntes feladat | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 115 840 | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 127 018 | 134 110 | 134 144 | 108,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 94 991 | 104 000 | 105 961 | 105 968 | 105 979 | 111 914 | 110 677 | 106,4% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 94 991 | 104 000 | 105 961 | 105 968 | 105 979 | 111 914 | 110 677 | 106,4% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 804 | 19 248 | 20 458 | 20 460 | 20 462 | 21 619 | 22 861 | 118,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 20 804 | 19 248 | 20 458 | 20 460 | 20 462 | 21 619 | 22 861 | 118,8% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 45 | 45 | 45 | 45 | 577 | 577 | 606 | 1346,7% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 45 | 45 | 45 | 45 | 577 | 577 | 606 | 1346,7% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 115 840 | 123 293 | 126 464 | 126 473 | 127 018 | 134 110 | 134 144 | 108,8% | ||
| Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
| ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
| technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
| Intézmény | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | |||||||||
| Rovat megnevezése | 2017. évi eredeti | 2018. évi terv | 2018. I. mód | 2018. II. mód | 2018. III. mód | 2018. IV. mód | 2018. V. mód | Index % | ||
| A. | BEVÉTELEK | |||||||||
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Működési bevételek | - | - | - | - | - | - | 21 | - | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 21 | |||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Finanszírozási bevételek | 174 904 | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 198 129 | 203 562 | 202 119 | 105,8% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 174 904 | 191 103 | 197 048 | 197 103 | 197 260 | 202 693 | 201 250 | 105,3% | ||
| önkéntes feladat | 869 | 869 | 869 | 869 | 869 | |||||
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 174 904 | 191 103 | 197 917 | 197 972 | 198 129 | 203 562 | 202 140 | 105,8% | ||
| B. | KIADÁSOK | |||||||||
| 1. | Személyi juttatások | 143 447 | 160 773 | 165 727 | 165 773 | 165 842 | 170 388 | 167 099 | 103,9% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 143 447 | 160 773 | 165 727 | 165 773 | 165 842 | 170 388 | 167 099 | 103,9% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 407 | 30 280 | 32 140 | 32 149 | 32 162 | 33 049 | 34 905 | 115,3% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 31 407 | 30 280 | 32 140 | 32 149 | 32 162 | 33 049 | 34 905 | 115,3% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 3. | Dologi kiadások | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 136 | 272,0% | |
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 | 136 | 272,0% | ||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 6. | Tartalékok | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 7. | Beruházások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 8. | Felújítások | |||||||||
| ebből: állami feladat | ||||||||||
| kötelező feladat | ||||||||||
| önkéntes feladat | ||||||||||
| 9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
