Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelye (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását:
eFt-ban | ||
Költségvetési kiadások teljesítésének főösszegét | 17 620 604 | |
Finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 3 431 603 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítésének főösszegét | 21 052 207 | |
Költségvetési bevételek teljesítésének főösszegét | 19 982 319 | |
Finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 4 609 477 | |
Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítésének főösszegét | 24 591 796 | |
A többlet összegét | 3 539 589 |
határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:
eFt-ban | ||
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 24 591 796 | |
Felhalmozási célú bevételek | 2 586 420 | |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 4 609 477 | |
Működési célú bevételek | 17 395 899 | |
Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | |
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 21 052 207 | |
Felhalmozási célú kiadások | 4 821 874 | |
ebből: | ||
- beruházási kiadások | 2 338 026 | |
- felújítások | 693 413 | |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 790 435 | |
- fejlesztési tartalékok | 0 | |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 | |
Működési célú kiadások | 12 798 730 | |
ebből: | ||
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 5 771 790 | |
- dologi kiadások | 4 211 580 | |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 248 159 | |
- egyéb működési célú kiadások | 2 567 201 | |
- működési tartalékok | 0 | |
Működési célú finanszírozási kiadások | 3 431 603 |
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi maradványát 3 539 589 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 12. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat a teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletének 5. és 11. oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1.a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1.a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - költségvetési intézményenként - a 2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét - gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként - a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2. számú melléklet „2018. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatonként tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatonként tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézményhez tartozó költségvetési intézmények 2018. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatainak maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata saját bevételeinek, valamint a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetekben meglévő részesedéseinek és gazdasági szervezetek kötelezettségeinek kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának kerületi szintű maradvány-kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását 13. számú melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat általános, köznevelési, és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 14. számú melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Tahon Róbert jegyző | Wintermantel Zsolt polgármester |
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2019. április 25. napján.
Dr. Tahon Róbert jegyző |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. eredeti | 2018. módosított | 2018. teljesítés | Index (5/4) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
BEVÉTELEK | ||||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről (1.+2.) | 3 288 834 | 3 523 914 | 3 489 889 | 99,0% | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+ ..1.6.) | 3 115 589 | 3 293 181 | 3 293 181 | 100,0% | |
1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 2 592 | 2 592 | 100,0% | |
1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 876 444 | 1 852 983 | 1 852 983 | 100,0% | |
1.3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 198 782 | 1 360 055 | 1 360 055 | 100,0% | |
1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 363 | 40 363 | 40 363 | 100,0% | |
1.5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 20 987 | 20 987 | 100,0% | |
1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 16 201 | 16 201 | 100,0% | ||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 173 245 | 230 733 | 196 708 | 85,3% | |
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 2 751 849 | 2 119 132 | 77,0% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 097 561 | 2 751 849 | 2 119 132 | 77,0% | ||
III. | Közhatalmi bevételek (1.+2.+3.) | 10 843 896 | 11 441 954 | 11 428 859 | 99,9% | |
1. | Vagyoni típusú adók | 3 250 000 | 3 358 345 | 3 358 345 | 100,0% | |
Építményadó | 2 585 000 | 2 594 973 | 2 594 973 | 100,0% | ||
Telekadó | 570 000 | 665 790 | 665 790 | 100,0% | ||
Magánszemélyek kommunális adója | 95 000 | 97 582 | 97 582 | 100,0% | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 7 251 626 | 7 677 745 | 7 677 745 | 100,0% | |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 7 251 626 | 7 677 745 | 7 677 745 | 100,0% | ||
Gépjárműadó | 220 000 | 243 091 | 243 091 | 100,0% | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 75 000 | 83 856 | 83 856 | 100,0% | ||
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 75 000 | 83 856 | 83 856 | 100,0% | ||
3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 47 270 | 78 917 | 65 822 | 83,4% | |
Egyéb települési adó | 10 000 | 32 533 | 32 533 | 100,0% | ||
Talajterhelési díj | 9 114 | 9 114 | 100,0% | |||
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság | 20 000 | 20 000 | 8 731 | 43,7% | ||
Helyi adópótlék, adóbírság | 13 500 | 13 500 | 13 902 | 103,0% | ||
Egyéb bírságokat | 3 770 | 3 770 | 1 542 | 40,9% | ||
IV. | Működési bevételek | 1 559 366 | 2 271 755 | 2 448 943 | 107,8% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 170 | 170 | 100,0% | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 215 734 | 304 761 | 373 044 | 122,4% | ||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 179 479 | 225 595 | 201 399 | 89,3% | ||
Tulajdonosi bevételek | 10 000 | 151 432 | 150 972 | 99,7% | ||
Ellátási díjak | 510 154 | 542 539 | 542 680 | 100,0% | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 211 572 | 286 912 | 316 035 | 110,2% | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | 93 427 | 405 198 | 405 198 | 100,0% | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | 989 | 1 589 | 160,7% | |||
Kamatbevételek | 310 000 | 310 008 | 338 939 | 109,3% | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 11 033 | |||||
Egyéb működési bevételek | 29 000 | 44 151 | 107 884 | 244,4% | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 348 565 | 73,4% | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 597 | 28 208 | 106,1% | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 597 | 28 208 | 106,1% | ||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 370 516 | 118 723 | 32,0% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 64 000 | 209 000 | 107 994 | 51,7% | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 161 516 | 10 729 | 6,6% | ||
A. | Költségvetési bevételek összesen (I-VII) | 17 504 584 | 20 861 195 | 19 982 319 | 95,79% | |
B. | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 11 534 612 | 4 609 477 | 39,96% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 981 113 | 10 161 027 | 3 150 000 | 31,0% | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 78 484 | |||||
Maradvány igénybevétele | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 100,0% | ||
Betétek megszüntetése | 7 408 | |||||
C. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 23 207 637 | 32 395 807 | 24 591 796 | 75,9% | |
KIADÁSOK | ||||||
I. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 268 706 | 4 791 048 | 90,9% | |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 1 082 041 | 980 742 | 90,6% | |
III. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 6 117 545 | 4 211 580 | 68,8% | |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 403 698 | 248 159 | 61,5% | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 644 526 | 2 567 201 | 97,1% | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 608 642 | 757 779 | 750 928 | 99,1% | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 754 186 | 1 886 747 | 1 816 273 | 96,3% | ||
VI. | Tartalékok | 1 499 792 | 2 508 909 | 0 | 0,0% | |
VII. | Beruházások | 7 087 329 | 7 918 647 | 2 338 026 | 29,5% | |
VIII. | Felújítások | 409 493 | 971 697 | 693 413 | 71,4% | |
IX. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 2 048 435 | 1 790 435 | 87,4% | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 3 000 | 398 000 | 397 400 | 99,8% | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 770 686 | 1 650 435 | 1 393 035 | 84,4% | ||
D. | Költségvetési kiadások összesen (I-IX.) | 23 207 637 | 28 964 204 | 17 620 604 | 60,8% | |
E./X. | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 3 431 603 | 3 431 603 | 100,0% | |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 3 392 516 | 3 392 516 | 100,0% | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése | 39 087 | 39 087 | 100,0% | |||
F. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D. (I-IX)+E./X) | 23 207 637 | 32 395 807 | 21 052 207 | 65,0% | |
többlet/ hiány | 0 | 0 | 3 539 589 | |||
Tájékoztató jelleggel | ||||||
Intézményfinanszírozás | 7 897 864 | 9 049 672 | 7 297 781 | 80,6% |
eFt-ban | ||||||||||||
Sor- sz. | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index (5/4) | Sor- sz. | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index (11/10) | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
Kiadások | Bevételek | |||||||||||
1. | Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 833 207 | 6 350 747 | 5 771 790 | 90,9% | 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 523 914 | 3 489 889 | 99,0% | |
2. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 6 117 545 | 4 211 580 | 68,8% | 2. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 11 441 954 | 11 428 859 | 99,9% | |
3. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 403 698 | 248 159 | 61,5% | 3. | Működési bevételek | 1 559 366 | 2 271 755 | 2 448 943 | 107,8% | |
4. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 644 526 | 2 567 201 | 97,1% | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 597 | 28 208 | 106,1% | |
5. | Működési tartalékok | 1 040 792 | 627 063 | 0 | 0,0% | |||||||
I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 16 143 579 | 12 798 730 | 79,3% | I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 17 264 220 | 17 395 899 | 100,8% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | |||||||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 3 431 603 | 3 431 603 | 100,0% | 2. | Külső finanszírozási bevételek | ||||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 431 603 | 3 431 603 | 100,0% | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | |||
A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 478 129 | 19 575 182 | 16 230 333 | 82,9% | A. | MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 15 718 413 | 17 264 220 | 17 395 899 | 109,8% | |
Önkormányzat fejlesztési kiadásai | Önkormányzat felhalmozási bevételei | |||||||||||
1. | Beruházások | 7 087 329 | 7 918 647 | 2 338 026 | 29,5% | 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 1 097 561 | 2 751 849 | 2 119 132 | 77,0% | |
2. | Felújítások | 409 493 | 971 697 | 693 413 | 71,4% | 2. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 348 565 | 73,4% | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 2 048 435 | 1 790 435 | 87,4% | 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 370 516 | 118 723 | 32,0% | |
4. | Felhalmozási tartalékok | 459 000 | 1 881 846 | 0 | 0,0% | |||||||
I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 12 820 625 | 4 821 874 | 37,6% | I. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 786 171 | 3 596 975 | 2 586 420 | 71,9% | |
1. | Belső finanszírozási kiadások | 1. | Belső finanszírozási bevételek | 721 940 | 1 373 585 | 1 373 585 | 100,0% | |||||
2. | Külső finanszírozási kiadások | 2. | Külső finanszírozási bevételek | 4 981 113 | 10 161 027 | 3 235 892 | 31,8% | |||||
II. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | II. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 5 703 053 | 11 534 612 | 4 609 477 | 40,0% | |||
B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 729 508 | 12 820 625 | 4 821 874 | 37,6% | B. | FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 489 224 | 15 131 587 | 7 195 897 | 47,6% | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 32 395 807 | 21 052 207 | 65,0% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B): | 23 207 637 | 32 395 807 | 24 591 796 | 75,9% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Gazdasági Intézmény és intézményei | Polgármesteri Hivatal | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 59 476 | 54 437 | 91,5% | 16 150 | 20 443 | 20 444 | 100,0% | |
- állami feladat | 16 150 | 19 669 | 19 669 | 100,0% | ||||||
- kötelező feladat | 35 699 | 59 476 | 54 437 | 91,5% | 0 | 0 | 775 | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 774 | 0 | 0,0% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 1 091 | 28,9% | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 3 770 | 3 770 | 1 091 | 28,94% | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 1 340 817 | 1 341 258 | 100,0% | 28 216 | 43 211 | 32 053 | 74,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 927 226 | 1 340 817 | 1 341 258 | 100,0% | 27 645 | 27 645 | 31 410 | 113,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 15 566 | 643 | 4,1% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 12 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 280 | 280 | 100,0% | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 280 | 280 | 100,0% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 962 925 | 1 400 573 | 1 395 975 | 99,7% | 48 136 | 67 424 | 53 600 | 79,5% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 6 296 871 | 7 463 357 | 5 946 093 | 79,7% | 1 600 993 | 1 727 303 | 1 492 676 | 86,4% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 6 296 871 | 7 360 135 | 5 842 871 | 79,4% | 1 600 993 | 1 689 537 | 1 492 676 | 88,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 103 222 | 103 222 | 100,0% | 37 766 | 0,0% | |||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 6 296 871 | 7 463 357 | 5 946 093 | 79,7% | 1 600 993 | 1 727 303 | 1 492 676 | 86,4% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 7 259 796 | 8 863 930 | 7 342 068 | 82,8% | 1 649 129 | 1 794 727 | 1 546 276 | 86,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 520 876 | 3 765 240 | 3 502 990 | 93,0% | 1 049 632 | 1 145 657 | 975 906 | 85,2% | |
- állami feladat | 16 566 | 17 705 | 14 613 | 82,5% | ||||||
- kötelező feladat | 3 520 876 | 3 765 240 | 3 502 990 | 93,0% | 954 900 | 1 049 766 | 943 329 | 89,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 17 964 | 23,0% | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 660 390 | 797 383 | 716 195 | 89,8% | 202 744 | 221 491 | 201 387 | 90,9% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 515 | 2 256 | 50,0% | ||||||
- kötelező feladat | 660 390 | 797 383 | 716 195 | 89,8% | 198 469 | 216 976 | 197 826 | 91,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 305 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 832 669 | 3 489 711 | 2 541 187 | 72,8% | 283 546 | 329 217 | 225 905 | 68,6% | |
- állami feladat | 2 909 | 5 049 | 3 016 | 59,7% | ||||||
- kötelező feladat | 2 832 669 | 3 489 711 | 2 541 187 | 72,8% | 263 515 | 292 051 | 192 743 | 66,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 32 117 | 30 146 | 93,9% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 469 | 50,7% | 24 180 | 6 860 | 0 | 0,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 900 | 925 | 469 | 50,7% | 24 180 | 6 860 | 0 | 0,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 107 956 | 102 921 | 95,3% | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 43 578 | 107 956 | 102 921 | 95,3% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
6. | Beruházások | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | 89 027 | 91 502 | 50 465 | 55,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | 89 027 | 89 343 | 50 035 | 56,0% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 2 159 | 430 | 19,9% | ||||||
7. | Felújítások | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | 0 | 0 | |||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | ||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | ||||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 7 259 796 | 8 863 930 | 7 294 746 | 82,3% | 1 649 129 | 1 794 727 | 1 453 663 | 81,0% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | ||||||||
- önként vállalt feladatok | ||||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 7 259 796 | 8 863 930 | 7 294 746 | 82,3% | 1 649 129 | 1 794 727 | 1 453 663 | 81,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 1 131 | 1 124 | 1 124 | 100,0% | 204 | 204 | 204 | 100,00% | ||
Intézmény | Intézmények összesen | Önkormányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 51 849 | 79 919 | 74 881 | 93,7% | 3 236 985 | 3 443 995 | 3 415 008 | 99,2% | |
- állami feladat | 16 150 | 19 669 | 19 669 | 100,0% | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 35 699 | 59 476 | 55 212 | 92,8% | 3 236 985 | 3 441 895 | 3 412 136 | 99,1% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 774 | 0 | 0,0% | 0 | 2 100 | 2 873 | 136,8% | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 1 097 561 | 2 751 849 | 2 119 132 | 77,0% | ||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 249 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 097 561 | 2 751 849 | 1 783 883 | 64,8% | |||
3. | Közhatalmi bevételek | 3 770 | 3 770 | 1 091 | 28,9% | 10 840 126 | 11 438 184 | 11 427 768 | 99,9% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 3 770 | 3 770 | 1 091 | 28,9% | 10 840 126 | 11 438 184 | 11 427 768 | 99,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Működési bevételek | 955 442 | 1 384 028 | 1 373 311 | 99,2% | 603 924 | 887 727 | 1 075 632 | 121,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 954 871 | 1 368 462 | 1 372 668 | 100,3% | 159 044 | 437 259 | 340 607 | 77,9% | ||
- önként vállalt feladatok | 571 | 15 566 | 643 | 4,1% | 444 880 | 450 468 | 735 025 | 163,2% | ||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 12 | 474 610 | 474 610 | 348 553 | 73,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 474 610 | 474 610 | 342 928 | 72,3% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 625 | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 280 | 280 | 100,0% | 26 317 | 26 317 | 27 928 | 106,1% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 280 | 280 | 100,0% | 22 000 | 22 000 | 22 073 | 100,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 4 317 | 4 317 | 5 855 | 135,6% | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 214 000 | 370 516 | 118 723 | 32,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 220 516 | 118 723 | 53,8% | |||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 1 011 061 | 1 467 997 | 1 449 575 | 98,7% | 16 493 523 | 19 393 198 | 18 532 744 | 95,6% | |
8. | Finanszírozási bevételek | 7 897 864 | 9 190 660 | 7 438 769 | 80,9% | 5 703 053 | 11 393 624 | 4 468 489 | 39,2% | |
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 7 897 864 | 9 049 672 | 7 335 547 | 81,1% | 1 318 489 | |||||
- önként vállalt feladatok | 140 988 | 103 222 | 73,2% | 5 703 053 | 11 393 624 | 3 150 000 | 27,6% | |||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 7 897 864 | 9 190 660 | 7 438 769 | 80,9% | 5 703 053 | 11 393 624 | 4 468 489 | 39,2% | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 8 908 925 | 10 658 657 | 8 888 344 | 83,4% | 22 196 576 | 30 786 822 | 23 001 233 | 74,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 570 508 | 4 910 897 | 4 478 896 | 91,2% | 348 416 | 357 809 | 312 152 | 87,2% | |
- állami feladat | 16 566 | 17 705 | 14 613 | 82,5% | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 4 475 776 | 4 815 006 | 4 446 319 | 92,3% | 323 897 | 323 227 | 269 606 | 83,4% | ||
- önként vállalt feladatok | 78 166 | 78 186 | 17 964 | 23,0% | 24 519 | 34 582 | 42 546 | 123,0% | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 863 134 | 1 018 874 | 917 582 | 90,1% | 51 149 | 63 167 | 63 160 | 100,0% | ||
- állami feladat | 4 275 | 4 515 | 2 256 | 50,0% | 0 | 0 | ||||
- kötelező feladat | 858 859 | 1 014 359 | 914 021 | 90,1% | 47 754 | 59 634 | 44 925 | 75,3% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 1 305 | 3 395 | 3 533 | 18 235 | ||||
3. | Dologi kiadások | 3 116 215 | 3 818 928 | 2 767 092 | 72,5% | 1 710 007 | 2 298 617 | 1 444 488 | 62,8% | |
- állami feladat | 2 909 | 5 049 | 3 016 | 72,3% | 0 | 0 | 54,0% | |||
- kötelező feladat | 3 096 184 | 3 781 762 | 2 733 930 | 93,9% | 1 427 904 | 1 791 245 | 966 684 | 94,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 17 122 | 32 117 | 30 146 | 6,0% | 282 103 | 507 372 | 477 804 | 62,6% | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 25 080 | 7 785 | 469 | 6,0% | 390 000 | 395 913 | 247 690 | 62,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 25 080 | 7 785 | 469 | 6,0% | 0 | 0 | ||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 395 913 | 247 690 | 62,6% | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 107 956 | 102 921 | 95,3% | 2 319 250 | 2 536 570 | 2 464 280 | 97,2% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 43 578 | 107 956 | 102 921 | 95,3% | 1 837 545 | 2 018 803 | 1 921 467 | 95,2% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 481 705 | 517 767 | 542 813 | 104,8% | |||
513 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 2 508 909 | 0 | 0,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 1 499 792 | 2 508 909 | 0,0% | ||||
6. | Beruházások | 275 887 | 495 366 | 256 302 | 51,7% | 6 811 442 | 7 423 281 | 2 081 724 | 28,0% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 275 887 | 493 207 | 255 872 | 51,9% | 6 811 442 | 7 282 108 | 1 786 137 | 24,5% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 2 159 | 430 | 19,9% | 0 | 141 173 | 295 587 | 209,4% | ||
7. | Felújítások | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | 394 970 | 672 846 | 468 266 | 69,6% | |
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | 394 970 | 672 846 | 468 266 | 69,6% | ||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 773 686 | 2 048 435 | 1 790 435 | 87,4% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 381 978 | 1 147 426 | 923 904 | 80,5% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 391 708 | 901 009 | 866 531 | 96,2% | |||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 8 908 925 | 10 658 657 | 8 748 409 | 82,1% | 14 298 712 | 18 305 547 | 8 872 195 | 48,5% | |
9. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 12 481 275 | 10 729 384 | 86,0% | ||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 12 481 275 | 7 334 344 | 58,8% | |||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | 3 395 040 | ||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 7 897 864 | 12 481 275 | 10 729 384 | 86,0% | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 8 908 925 | 10 658 657 | 8 748 409 | 82,1% | 22 196 576 | 30 786 822 | 19 601 579 | 63,7% | ||
Költségvetési létszámkeret | ||||||||||
Intézmény | Kerületi szintű konszolidált főösszegek | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 3 288 834 | 3 523 914 | 3 489 889 | 99,0% | |||||
- állami feladat | 16 150 | 19 669 | 19 669 | 100,0% | ||||||
- kötelező feladat | 3 272 684 | 3 501 371 | 3 467 348 | 99,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 2 874 | 2 873 | 100,0% | ||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 097 561 | 2 751 849 | 2 119 132 | 77,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 335 249 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 097 561 | 2 751 849 | 1 783 883 | 64,8% | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 10 843 896 | 11 441 954 | 11 428 859 | 99,9% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 10 843 896 | 11 441 954 | 11 428 859 | 99,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 1 559 366 | 2 271 755 | 2 448 943 | 107,8% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 113 915 | 1 805 721 | 1 713 275 | 94,9% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 445 451 | 466 034 | 735 668 | 157,9% | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 474 610 | 474 610 | 348 565 | 73,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 474 610 | 474 610 | 342 928 | 72,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 5 637 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 317 | 26 597 | 28 208 | 106,1% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 22 000 | 22 280 | 22 353 | 100,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 4 317 | 4 317 | 5 855 | 135,6% | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 214 000 | 370 516 | 118 723 | 32,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 64 000 | 220 516 | 118 723 | 53,8% | ||||||
A./I | Költségvetési bevételek összesen (1+2......+7) | 17 504 584 | 20 861 195 | 19 982 319 | 95,8% | |||||
8. | Finanszírozási bevételek | 5 703 053 | 11 534 612 | 4 609 477 | 40,0% | |||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | ||||||||||
- önként vállalt feladatok | 5 703 053 | 11 534 612 | 4 609 477 | 40,0% | ||||||
A./II | Finanszírozási bevételek összesen | 5 703 053 | 11 534 612 | 4 609 477 | 40,0% | |||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A./I+A./II) | 23 207 637 | 32 395 807 | 24 591 796 | 75,9% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 918 924 | 5 268 706 | 4 791 048 | 90,9% | |||||
- állami feladat | 16 566 | 17 705 | 14 613 | 82,5% | ||||||
- kötelező feladat | 4 799 673 | 5 138 233 | 4 715 925 | 91,8% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 102 685 | 112 768 | 60 510 | 53,7% | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 283 | 1 082 041 | 980 742 | 90,6% | ||||||
- állami feladat | 4 275 | 4 515 | 2 256 | 50,0% | ||||||
- kötelező feladat | 906 613 | 1 073 993 | 958 946 | 89,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 3 395 | 3 533 | 19 540 | 553,1% | ||||||
3. | Dologi kiadások | 4 826 222 | 6 117 545 | 4 211 580 | 68,8% | |||||
- állami feladat | 2 909 | 5 049 | 3 016 | 66,4% | ||||||
- kötelező feladat | 4 524 088 | 5 573 007 | 3 700 614 | 94,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 299 225 | 539 489 | 507 950 | 61,5% | ||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 415 080 | 403 698 | 248 159 | 61,5% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 25 080 | 7 785 | 469 | 6,0% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 390 000 | 395 913 | 247 690 | 62,6% | ||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 362 828 | 2 644 526 | 2 567 201 | 97,1% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 1 881 123 | 2 126 759 | 2 024 388 | 95,2% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 481 705 | 517 767 | 542 813 | 104,8% | ||||||
513 | Tartalékok | 1 499 792 | 2 508 909 | 0 | 0,0% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- önként vállalt feladatok | 1 499 792 | 2 508 909 | 0 | 0,0% | ||||||
6. | Beruházások | 7 087 329 | 7 918 647 | 2 338 026 | 29,5% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 7 087 329 | 7 775 315 | 2 042 009 | 26,3% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 143 332 | 296 017 | 206,5% | ||||||
7. | Felújítások | 409 493 | 971 697 | 693 413 | 71,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 409 493 | 971 697 | 693 413 | 71,4% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 773 686 | 2 048 435 | 1 790 435 | 87,4% | |||||
- állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
- kötelező feladat | 381 978 | 1 147 426 | 923 904 | 80,5% | ||||||
- önként vállalt feladatok | 391 708 | 901 009 | 866 531 | 96,2% | ||||||
B./I | Költségvetési kiadások összesen (1+2......+8) | 23 207 637 | 28 964 204 | 17 620 604 | 60,8% | |||||
9. | Finanszírozási kiadások | 3 431 603 | 3 431 603 | 100,0% | ||||||
- állami feladat | ||||||||||
- kötelező feladat | 3 431 603 | 36 563 | 1,1% | |||||||
- önként vállalt feladatok | 3 395 040 | |||||||||
B./II | Finanszírozási kiadások összesen | 3 431 603 | 3 431 603 | 100,0% | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (B./I+B./II.) | 23 207 637 | 32 395 807 | 21 052 207 | 65,0% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 1 585 | 1 578 | 1 578 | 100,00% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 3 | 4 | 133,3% | - | 4 | 4 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 | 4 | 133,3% | 4 | 4 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 136 709 | 147 135 | 140 209 | 95,3% | 224 576 | 249 286 | 239 328 | 96,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 136 709 | 147 042 | 140 116 | 95,3% | 224 576 | 249 173 | 239 215 | 96,0% | ||
önkéntes feladat | 93 | 93 | 100,0% | 113 | 113 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 136 709 | 147 138 | 140 213 | 95,3% | 224 576 | 249 290 | 239 332 | 96,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 115 014 | 121 409 | 116 482 | 95,9% | 189 121 | 205 636 | 199 040 | 96,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 115 014 | 121 409 | 116 482 | 95,9% | 189 121 | 205 636 | 199 040 | 96,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 645 | 25 619 | 23 401 | 91,3% | 35 415 | 43 489 | 39 924 | 91,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 21 645 | 25 619 | 23 401 | 91,3% | 35 415 | 43 489 | 39 924 | 91,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 50 | 110 | 108 | 98,2% | 40 | 165 | 164 | 99,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 50 | 110 | 108 | 98,2% | 40 | 165 | 164 | 99,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 136 709 | 147 138 | 139 991 | 95,1% | 224 576 | 249 290 | 239 128 | 95,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 36,50 | 36,50 | 36,50 | 100,0% | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 100,0% | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 3 | 3 | 100,0% | - | 3 | 3 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 | 3 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 131 859 | 154 964 | 147 632 | 95,3% | 248 843 | 275 794 | 266 808 | 96,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 131 859 | 154 867 | 147 535 | 95,3% | 248 843 | 275 525 | 266 539 | 96,7% | ||
önkéntes feladat | 97 | 97 | 100,0% | 269 | 269 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 131 859 | 154 967 | 147 635 | 95,3% | 248 843 | 275 797 | 266 811 | 96,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 110 943 | 128 315 | 123 061 | 95,9% | 209 345 | 228 028 | 221 550 | 97,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 110 943 | 128 315 | 123 061 | 95,9% | 209 345 | 228 028 | 221 550 | 97,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 846 | 26 503 | 24 144 | 91,1% | 39 378 | 47 428 | 44 007 | 92,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 846 | 26 503 | 24 144 | 91,1% | 39 378 | 47 428 | 44 007 | 92,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 70 | 149 | 147 | 98,7% | 120 | 341 | 334 | 97,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 70 | 149 | 147 | 98,7% | 120 | 341 | 334 | 97,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 131 859 | 154 967 | 147 352 | 95,1% | 248 843 | 275 797 | 265 891 | 96,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 37,50 | 38,00 | 38,00 | 100,0% | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 18,50 | 19,00 | 19,00 | 100,0% | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 5 | 5 | 100,0% | - | 3 | 3 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 5 | 5 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 125 338 | 135 502 | 130 017 | 96,0% | 123 414 | 129 251 | 120 878 | 93,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 125 338 | 135 462 | 129 977 | 96,0% | 123 414 | 128 964 | 120 591 | 93,5% | ||
önkéntes feladat | 40 | 40 | 100,0% | 287 | 287 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 125 338 | 135 507 | 130 022 | 96,0% | 123 414 | 129 254 | 120 881 | 93,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 105 354 | 111 606 | 107 632 | 96,4% | 103 826 | 106 724 | 100 524 | 94,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 105 354 | 111 606 | 107 632 | 96,4% | 103 826 | 106 724 | 100 524 | 94,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 924 | 23 811 | 22 034 | 92,5% | 19 528 | 22 445 | 20 049 | 89,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 924 | 23 811 | 22 034 | 92,5% | 19 528 | 22 445 | 20 049 | 89,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 60 | 90 | 82 | 91,1% | 60 | 85 | 82 | 96,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 60 | 90 | 82 | 91,1% | 60 | 85 | 82 | 96,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 125 338 | 135 507 | 129 748 | 95,8% | 123 414 | 129 254 | 120 655 | 93,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 100,0% | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 17,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 6 | 6 | 100,0% | - | 3 | 3 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 6 | 6 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 128 781 | 136 149 | 129 243 | 94,9% | 131 006 | 141 455 | 137 043 | 96,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 128 781 | 135 978 | 129 072 | 94,9% | 131 006 | 141 004 | 136 592 | 96,9% | ||
önkéntes feladat | 171 | 171 | 100,0% | 451 | 451 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 128 781 | 136 155 | 129 249 | 94,9% | 131 006 | 141 458 | 137 046 | 96,9% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 108 326 | 112 760 | 107 624 | 95,4% | 110 182 | 116 614 | 113 597 | 97,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 108 326 | 112 760 | 107 624 | 95,4% | 110 182 | 116 614 | 113 597 | 97,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 425 | 23 292 | 21 249 | 91,2% | 20 794 | 24 730 | 23 001 | 93,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 425 | 23 292 | 21 249 | 91,2% | 20 794 | 24 730 | 23 001 | 93,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 103 | 101 | 98,1% | 30 | 114 | 113 | 99,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 103 | 101 | 98,1% | 30 | 114 | 113 | 99,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 128 781 | 136 155 | 128 974 | 94,7% | 131 006 | 141 458 | 136 711 | 96,6% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 100,0% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 5 | 5 | 100,0% | - | 21 | 22 | 104,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 5 | 5 | 100,0% | 21 | 22 | 104,8% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 123 293 | 134 139 | 128 996 | 96,2% | 191 103 | 202 119 | 186 378 | 92,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 123 293 | 133 762 | 128 619 | 96,2% | 191 103 | 201 250 | 185 509 | 92,2% | ||
önkéntes feladat | 377 | 377 | 100,0% | 869 | 869 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 123 293 | 134 144 | 129 001 | 96,2% | 191 103 | 202 140 | 186 400 | 92,2% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 104 000 | 110 677 | 106 995 | 96,7% | 160 773 | 167 099 | 155 321 | 93,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 104 000 | 110 677 | 106 995 | 96,7% | 160 773 | 167 099 | 155 321 | 93,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 248 | 22 861 | 20 934 | 91,6% | 30 280 | 34 905 | 30 471 | 87,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 19 248 | 22 861 | 20 934 | 91,6% | 30 280 | 34 905 | 30 471 | 87,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 | 606 | 601 | 99,2% | 50 | 136 | 133 | 97,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 45 | 606 | 601 | 99,2% | 50 | 136 | 133 | 97,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 123 293 | 134 144 | 128 530 | 95,8% | 191 103 | 202 140 | 185 925 | 92,0% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 49,00 | 47,00 | 47,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 100 | 100 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 100 | 100 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 128 | 128 | 100,0% | - | 3 | 3 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 128 | 128 | 100,0% | 3 | 3 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 116 828 | 128 649 | 127 988 | 99,5% | 183 760 | 206 186 | 197 961 | 96,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 116 828 | 128 571 | 127 910 | 99,5% | 183 760 | 206 107 | 197 882 | 96,0% | ||
önkéntes feladat | 78 | 78 | 100,0% | 79 | 79 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 116 828 | 128 777 | 128 116 | 99,5% | 183 760 | 206 289 | 198 064 | 96,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 98 323 | 106 144 | 105 425 | 99,3% | 154 808 | 170 390 | 165 116 | 96,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 98 323 | 106 144 | 105 425 | 99,3% | 154 808 | 170 390 | 165 116 | 96,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 475 | 22 550 | 22 389 | 99,3% | 28 907 | 35 671 | 32 656 | 91,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 18 475 | 22 550 | 22 389 | 99,3% | 28 907 | 35 671 | 32 656 | 91,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 30 | 83 | 79 | 95,2% | 45 | 228 | 127 | 55,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 30 | 83 | 79 | 95,2% | 45 | 228 | 127 | 55,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 116 828 | 128 777 | 127 893 | 99,3% | 183 760 | 206 289 | 197 899 | 95,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | 3 | 3 | 100,0% | - | 2 | 3 | 150,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 | 3 | 100,0% | 2 | 3 | 150,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 111 540 | 120 655 | 107 537 | 89,1% | 118 297 | 128 815 | 123 672 | 96,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 111 540 | 120 553 | 107 435 | 89,1% | 118 297 | 128 707 | 123 564 | 96,0% | ||
önkéntes feladat | 102 | 102 | 100,0% | 108 | 108 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 111 540 | 120 658 | 107 540 | 89,1% | 118 297 | 128 817 | 123 675 | 96,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 93 868 | 100 178 | 89 259 | 89,1% | 99 437 | 106 047 | 102 500 | 96,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 93 868 | 100 178 | 89 259 | 89,1% | 99 437 | 106 047 | 102 500 | 96,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 637 | 20 386 | 17 673 | 86,7% | 18 835 | 22 676 | 20 883 | 92,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 17 637 | 20 386 | 17 673 | 86,7% | 18 835 | 22 676 | 20 883 | 92,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 35 | 94 | 88 | 93,6% | 25 | 94 | 91 | 96,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 35 | 94 | 88 | 93,6% | 25 | 94 | 91 | 96,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 111 540 | 120 658 | 107 020 | 88,7% | 118 297 | 128 817 | 123 474 | 95,9% | ||
Költségvetési létszámkeret | 30,00 | 27,00 | 27,00 | 100,0% | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100,0% | ||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 100,0% | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 100,0% | ||
technikai létszámkeret | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 100,0% | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 100,0% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 100 | 100 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 100 | 100 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | - | 192 | 195 | 101,6% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 192 | 195 | 101,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 095 347 | 2 290 099 | 2 183 690 | 95,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 095 347 | 2 286 965 | 2 180 556 | 95,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | 3 134 | 3 134 | 100,0% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 095 347 | 2 290 391 | 2 183 985 | 95,4% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 763 320 | 1 891 627 | 1 814 126 | 95,9% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 763 320 | 1 891 627 | 1 814 126 | 95,9% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 331 337 | 396 366 | 362 815 | 91,5% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 331 337 | 396 366 | 362 815 | 91,5% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 690 | 2 398 | 2 250 | 93,8% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 690 | 2 398 | 2 250 | 93,8% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 095 347 | 2 290 391 | 2 179 191 | 95,1% | ||||||
Költségvetési létszámkeret | 556,50 | 550,00 | 550,00 | 100,0% | ||||||
ebből: óvodapedagógus létszámkeret | 289,00 | 283,00 | 283,00 | 100,0% | ||||||
technikai létszámkeret | 267,50 | 267,00 | 267,00 | 100,0% |
eFt-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 14 729 | 28 822 | 28 816 | 100,0% | 20 970 | 26 003 | 20 970 | 80,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 14 729 | 28 822 | 28 816 | 100,0% | 20 970 | 26 003 | 20 970 | 80,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 268 | 269 | 100,4% | 50 | 50 | 100,0% | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 268 | 269 | 100,4% | 50 | 50 | 100,0% | ||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 234 | 234 | 100,0% | 602 298 | 646 227 | 607 219 | 94,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 602 298 | 645 908 | 606 900 | 94,0% | ||||
önkéntes feladat | 234 | 234 | 100,0% | 319 | 319 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 14 729 | 29 324 | 29 319 | 100,0% | 623 268 | 672 280 | 628 239 | 93,4% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 12 393 | 24 002 | 23 998 | 100,0% | 525 693 | 550 871 | 522 271 | 94,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 12 393 | 24 002 | 23 998 | 100,0% | 525 693 | 550 871 | 522 271 | 94,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 316 | 5 236 | 5 236 | 100,0% | 97 495 | 116 076 | 105 143 | 90,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 316 | 5 236 | 5 236 | 100,0% | 97 495 | 116 076 | 105 143 | 90,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 20 | 86 | 85 | 98,8% | 80 | 300 | 296 | 98,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 20 | 86 | 85 | 98,8% | 80 | 300 | 296 | 98,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | 5 033 | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 5 033 | |||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 14 729 | 29 324 | 29 319 | 100,0% | 623 268 | 672 280 | 627 710 | 93,4% | ||
Költségvetési létszámkeret | 15,00 | - | - | 225,00 | 240,00 | 240,00 | 100,0% | |||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 4 440 | 4 440 | 100,0% | - | 111 | 111 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 4 440 | 4 440 | 100,0% | - | 111 | 111 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 317 | 318 | 100,3% | 927 226 | 1 339 990 | 1 340 426 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 317 | 318 | 100,3% | 927 226 | 1 339 990 | 1 340 426 | 100,0% | |||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 280 | 280 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 280 | 280 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 859 048 | 935 289 | 863 004 | 92,3% | 2 740 178 | 3 591 508 | 2 291 946 | 63,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 859 048 | 934 014 | 861 729 | 92,3% | 2 740 178 | 3 493 248 | 2 193 686 | 62,8% | ||
önkéntes feladat | 1 275 | 1 275 | 100,0% | - | 98 260 | 98 260 | 100,0% | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 859 048 | 940 046 | 867 762 | 92,3% | 3 667 404 | 4 931 889 | 3 632 763 | 73,7% | ||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 724 270 | 767 109 | 712 151 | 92,8% | 495 200 | 531 631 | 430 444 | 81,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 724 270 | 767 109 | 712 151 | 92,8% | 495 200 | 531 631 | 430 444 | 81,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134 628 | 172 457 | 154 646 | 89,7% | 94 614 | 107 248 | 88 355 | 82,4% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 134 628 | 172 457 | 154 646 | 89,7% | 94 614 | 107 248 | 88 355 | 82,4% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 150 | 480 | 475 | 99,0% | 2 831 729 | 3 486 447 | 2 538 081 | 72,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 150 | 480 | 475 | 99,0% | 2 831 729 | 3 486 447 | 2 538 081 | 72,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 469 | 50,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 469 | 50,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 102 923 | 102 921 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 43 578 | 99 785 | 99 783 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | 100,0% | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 859 048 | 940 046 | 867 272 | 92,3% | 3 667 404 | 4 931 889 | 3 591 254 | 72,8% | ||
Költségvetési létszámkeret | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 100,0% | 83,25 | 83,25 | 83,25 | 100,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | Gazdasági Intézmény mindösszesen | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 35 699 | 59 376 | 54 337 | 91,5% | 35 699 | 59 476 | 54 437 | 91,5% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 35 699 | 59 376 | 54 337 | 91,5% | 35 699 | 59 476 | 54 437 | 91,5% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Működési bevételek | 927 226 | 1 340 625 | 1 341 063 | 100,0% | 927 226 | 1 340 817 | 1 341 258 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 927 226 | 1 340 625 | 1 341 063 | 100,0% | 927 226 | 1 340 817 | 1 341 258 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 280 | 280 | 100,0% | - | 280 | 280 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | 280 | 280 | 100,0% | - | 280 | 280 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Finanszírozási bevételek | 4 201 524 | 5 173 258 | 3 762 403 | 72,7% | 6 296 871 | 7 463 357 | 5 946 093 | 79,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 4 201 524 | 5 073 170 | 3 662 315 | 72,2% | 6 296 871 | 7 360 135 | 5 842 871 | 79,4% | ||
önkéntes feladat | - | 100 088 | 100 088 | 100,0% | - | 103 222 | 103 222 | 100,0% | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 5 164 449 | 6 573 539 | 5 158 083 | 78,5% | 7 259 796 | 8 863 930 | 7 342 068 | 82,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 757 556 | 1 873 613 | 1 688 864 | 90,1% | 3 520 876 | 3 765 240 | 3 502 990 | 93,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 1 757 556 | 1 873 613 | 1 688 864 | 90,1% | 3 520 876 | 3 765 240 | 3 502 990 | 93,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 053 | 401 017 | 353 380 | 88,1% | 660 390 | 797 383 | 716 195 | 89,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 329 053 | 401 017 | 353 380 | 88,1% | 660 390 | 797 383 | 716 195 | 89,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
3. | Dologi kiadások | 2 831 979 | 3 487 313 | 2 538 937 | 72,8% | 2 832 669 | 3 489 711 | 2 541 187 | 72,8% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 2 831 979 | 3 487 313 | 2 538 937 | 72,8% | 2 832 669 | 3 489 711 | 2 541 187 | 72,8% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 469 | 50,7% | 900 | 925 | 469 | 50,7% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 469 | 50,7% | 900 | 925 | 469 | 50,7% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 107 956 | 102 921 | 95,3% | 43 578 | 107 956 | 102 921 | 95,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 43 578 | 104 818 | 99 783 | 95,2% | 43 578 | 104 818 | 99 783 | 95,2% | ||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | 100,0% | - | 3 138 | 3 138 | 100,0% | ||
6. | Tartalékok | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Beruházások | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
8. | Felújítások | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | |
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | ||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | - | - | - | |||
ebből: állami feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
kötelező feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
önkéntes feladat | - | - | - | - | - | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 5 164 449 | 6 573 539 | 5 115 555 | 77,8% | 7 259 796 | 8 863 930 | 7 294 746 | 82,3% | ||
Költségvetési létszámkeret | 574,25 | 574,25 | 574,25 | 100,0% | 1 130,75 | 1 124,25 | 1 124,25 | 100,0% | ||
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 156 | 156 | 156 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 3 444 | 8 363 | 6 402 | 76,6% | 3 902 | 11 111 | 9 378 | 84,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 3 444 | 8 363 | 6 402 | 76,6% | 3 902 | 11 111 | 9 378 | 84,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 444 | 8 363 | 6 402 | 76,6% | 4 058 | 11 267 | 9 534 | 84,6% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 194 | 6 969 | 5 599 | 80,3% | 3 538 | 9 974 | 8 603 | 86,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 194 | 6 969 | 5 599 | 80,3% | 3 538 | 9 974 | 8 603 | 86,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 1 250 | 1 394 | 803 | 57,6% | 520 | 1 293 | 931 | 72,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 250 | 1 394 | 803 | 57,6% | 520 | 1 293 | 931 | 72,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 444 | 8 363 | 6 402 | 76,6% | 4 058 | 11 267 | 9 534 | 84,6% | ||
Intézmény | Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda | Bőrfestő Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | - | - | - | 282 | 250 | 249 | 99,6% | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 282 | 250 | 249 | 99,6% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 930 | 8 294 | 7 128 | 85,9% | 4 590 | 10 338 | 7 002 | 67,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 930 | 8 294 | 7 128 | 85,9% | 4 590 | 10 338 | 7 002 | 67,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 930 | 8 294 | 7 128 | 85,9% | 4 872 | 10 588 | 7 251 | 68,5% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 630 | 7 834 | 6 669 | 85,1% | 4 372 | 10 043 | 7 041 | 70,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 630 | 7 834 | 6 669 | 85,1% | 4 372 | 10 043 | 7 041 | 70,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 300 | 460 | 459 | 99,8% | 500 | 545 | 210 | 38,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 300 | 460 | 459 | 99,8% | 500 | 545 | 210 | 38,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 930 | 8 294 | 7 128 | 85,9% | 4 872 | 10 588 | 7 251 | 68,5% | ||
Intézmény | Dalos Ovi Óvoda | Deák Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 103 | 103 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 208 | 208 | 208 | 100,0% | 83 | 103 | 103 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 494 | 4 512 | 4 127 | 91,5% | 4 517 | 10 392 | 7 522 | 72,4% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 494 | 4 512 | 4 127 | 91,5% | 4 517 | 10 392 | 7 522 | 72,4% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 702 | 4 720 | 4 335 | 91,8% | 4 600 | 10 495 | 7 625 | 72,7% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 132 | 2 500 | 2 171 | 86,8% | 2 920 | 7 847 | 6 436 | 82,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 132 | 2 500 | 2 171 | 86,8% | 2 920 | 7 847 | 6 436 | 82,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 570 | 2 220 | 2 164 | 97,5% | 1 680 | 2 648 | 1 189 | 44,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 570 | 2 220 | 2 164 | 97,5% | 1 680 | 2 648 | 1 189 | 44,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 702 | 4 720 | 4 335 | 91,8% | 4 600 | 10 495 | 7 625 | 72,7% | ||
Intézmény | Homoktövis Óvoda | JMK Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 1 063 | 901 | 901 | 100,0% | 23 | 34 | 34 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 063 | 901 | 901 | 100,0% | 23 | 34 | 34 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 1 331 | 4 256 | 2 577 | 60,5% | 3 195 | 8 674 | 5 651 | 65,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 331 | 4 256 | 2 577 | 60,5% | 3 195 | 8 674 | 5 651 | 65,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 394 | 5 157 | 3 478 | 67,4% | 3 218 | 8 708 | 5 685 | 65,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 951 | 4 699 | 3 260 | 69,4% | 2 478 | 7 580 | 4 848 | 64,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 1 951 | 4 699 | 3 260 | 69,4% | 2 478 | 7 580 | 4 848 | 64,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 443 | 458 | 218 | 47,6% | 740 | 1 128 | 837 | 74,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 443 | 458 | 218 | 47,6% | 740 | 1 128 | 837 | 74,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 394 | 5 157 | 3 478 | 67,4% | 3 218 | 8 708 | 5 685 | 65,3% | ||
Intézmény | Karinthy Frigyes Óvoda | Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 356 | 287 | 286 | 99,7% | 57 | 180 | 181 | 100,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 356 | 287 | 286 | 99,7% | 57 | 180 | 181 | 100,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 448 | 6 330 | 4 886 | 77,2% | 4 273 | 10 756 | 8 344 | 77,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 448 | 6 330 | 4 886 | 77,2% | 4 273 | 10 756 | 8 344 | 77,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 804 | 6 617 | 5 172 | 78,2% | 4 330 | 10 936 | 8 525 | 78,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 304 | 5 304 | 4 016 | 75,7% | 2 930 | 9 392 | 7 513 | 80,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 304 | 5 304 | 4 016 | 75,7% | 2 930 | 9 392 | 7 513 | 80,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 500 | 1 313 | 1 156 | 88,0% | ###### | 1 544 | 1 012 | 65,5% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 500 | 1 313 | 1 156 | 88,0% | 1 400 | 1 544 | 1 012 | 65,5% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 804 | 6 617 | 5 172 | 78,2% | 4 330 | 10 936 | 8 525 | 78,0% | ||
Intézmény | Nyár Óvoda | Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 94 | 108 | 109 | 100,9% | 547 | 715 | 715 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 | 108 | 109 | 100,9% | 547 | 715 | 715 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 328 | 5 922 | 5 325 | 89,9% | 3 373 | 11 173 | 9 155 | 81,9% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 328 | 5 922 | 5 325 | 89,9% | 3 373 | 11 173 | 9 155 | 81,9% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 2 422 | 6 030 | 5 434 | 90,1% | 3 920 | 11 888 | 9 870 | 83,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 022 | 5 132 | 4 580 | 89,2% | 3 320 | 10 721 | 8 705 | 81,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 022 | 5 132 | 4 580 | 89,2% | 3 320 | 10 721 | 8 705 | 81,2% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 400 | 898 | 854 | 95,1% | 600 | 1 167 | 1 165 | 99,8% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 400 | 898 | 854 | 95,1% | 600 | 1 167 | 1 165 | 99,8% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 2 422 | 6 030 | 5 434 | 90,1% | 3 920 | 11 888 | 9 870 | 83,0% | ||
Intézmény | Viola Óvoda | Virág Óvoda | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 400 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | 23 | 23 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 400 | 432 | 432 | 100,0% | 91 | 23 | 23 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 644 | 6 514 | 5 155 | 79,1% | 2 320 | 7 104 | 6 626 | 93,3% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 644 | 6 514 | 5 155 | 79,1% | 2 320 | 7 104 | 6 626 | 93,3% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 044 | 6 946 | 5 587 | 80,4% | 2 411 | 7 127 | 6 649 | 93,3% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 304 | 6 017 | 4 698 | 78,1% | 2 111 | 6 422 | 5 947 | 92,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 2 304 | 6 017 | 4 698 | 78,1% | 2 111 | 6 422 | 5 947 | 92,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 740 | 929 | 889 | 95,7% | 300 | 705 | 702 | 99,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 740 | 929 | 889 | 95,7% | 300 | 705 | 702 | 99,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 044 | 6 946 | 5 587 | 80,4% | 2 411 | 7 127 | 6 649 | 93,3% | ||
Intézmény | Óvodák összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Működési bevételek | 3 360 | 3 397 | 3 397 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 3 360 | 3 397 | 3 397 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 43 789 | 113 739 | 89 278 | 78,5% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 43 789 | 113 739 | 89 278 | 78,5% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 47 149 | 117 136 | 92 675 | 79,1% | ||||||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
3. | Dologi kiadások | 37 206 | 100 434 | 80 086 | 79,7% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 37 206 | 100 434 | 80 086 | 79,7% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
6. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
7. | Beruházások | 9 943 | 16 702 | 12 589 | 75,4% | |||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 9 943 | 16 702 | 12 589 | 75,4% | ||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: állami feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
kötelező feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
önkéntes feladat | 0 | 0 | 0 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 47 149 | 117 136 | 92 675 | 79,1% |
e Ft-ban | ||||||||||
Intézmény | Piac és Vásárcsarnok | Szociális Intézmény | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | ||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 63 500 | 155 070 | 155 071 | 100,0% | 125 760 | 128 618 | 128 687 | 100,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 63 500 | 155 070 | 155 071 | 100,0% | 125 760 | 128 618 | 128 687 | 100,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 280 | 280 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 280 | 280 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | - | 21 227 | 21 227 | 100,0% | 35 920 | 100 173 | 70 343 | 70,2% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | - | 35 920 | 88 267 | 58 437 | 66,2% | ||||
önkéntes feladat | 21 227 | 21 227 | 100,0% | 11 906 | 11 906 | 100,0% | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 63 500 | 176 297 | 176 298 | 100,0% | 161 680 | 229 071 | 199 310 | 87,0% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 40 459 | 98 153 | 91 963 | 93,7% | 137 190 | 203 727 | 172 314 | 84,6% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 40 459 | 98 153 | 91 963 | 93,7% | 137 190 | 203 727 | 172 314 | 84,6% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 469 | 50,7% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 469 | 50,7% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 22 608 | 77 512 | 77 511 | 100,0% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 22 608 | 74 374 | 74 373 | 100,0% | 20 970 | 20 970 | 20 970 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | 3 138 | 3 138 | 100,0% | |||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 433 | 632 | 383 | 60,6% | 2 620 | 3 449 | 2 921 | 84,7% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 433 | 632 | 383 | 60,6% | 2 620 | 3 449 | 2 921 | 84,7% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 63 500 | 176 297 | 169 857 | 96,3% | 161 680 | 229 071 | 196 674 | 85,9% | ||
Intézmény | Újpesti Bölcsődék Intézménye | Gazdasági Intézmény Központ | ||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 111 | 111 | 100,0% | ||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 111 | 111 | 100,0% | |||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Működési bevételek | 34 395 | 41 319 | 41 389 | 100,2% | 700 211 | 1 011 586 | 1 011 882 | 100,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 34 395 | 41 319 | 41 389 | 100,2% | 700 211 | 1 011 586 | 1 011 882 | 100,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 29 473 | 74 493 | 41 754 | 56,1% | 2 630 996 | 3 281 876 | 2 069 344 | 63,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 29 473 | 74 493 | 41 754 | 56,1% | 2 630 996 | 3 216 749 | 2 004 217 | 62,3% | ||
önkéntes feladat | 65 127 | 65 127 | 100,0% | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 63 868 | 115 923 | 83 254 | 71,8% | 3 331 207 | 4 293 462 | 3 081 226 | 71,8% | ||
B. | KIADÁSOK | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 495 200 | 531 631 | 430 444 | 81,0% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 495 200 | 531 631 | 430 444 | 81,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 614 | 107 248 | 88 355 | 82,4% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 94 614 | 107 248 | 88 355 | 82,4% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 49 724 | 89 651 | 65 949 | 73,6% | 2 567 150 | 2 994 482 | 2 127 769 | 71,1% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 49 724 | 89 651 | 65 949 | 73,6% | 2 567 150 | 2 994 482 | 2 127 769 | 71,1% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | - | 4 441 | 4 440 | 100,0% | - | - | - | ||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | - | 4 441 | 4 440 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
6. | Tartalékok | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
7. | Beruházások | 14 144 | 21 831 | 12 865 | 58,9% | 159 720 | 361 250 | 177 079 | 49,0% | |
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 14 144 | 21 831 | 12 865 | 58,9% | 159 720 | 361 250 | 177 079 | 49,0% | ||
önkéntes feladat | ||||||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | |||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | ||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
10. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
ebből: állami feladat | ||||||||||
kötelező feladat | ||||||||||
önkéntes feladat | ||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 63 868 | 115 923 | 83 254 | 71,8% | 3 331 207 | 4 293 462 | 3 048 794 | 71,0% | ||
Intézmény | GI-hez tartozó egyéb int. összesen | |||||||||
Rovat megnevezése | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index % | ||||||
A. | BEVÉTELEK | |||||||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | - | 111 | 111 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 111 | 111 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Közhatalmi bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Működési bevételek | 923 866 | 1 336 593 | 1 337 029 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 923 866 | 1 336 593 | 1 337 029 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 280 | 280 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | 280 | 280 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Finanszírozási bevételek | 2 696 389 | 3 477 769 | 2 202 668 | 63,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 696 389 | 3 379 509 | 2 104 408 | 62,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | 98 260 | 98 260 | 100,0% | ||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 8) | 3 620 255 | 4 814 753 | 3 540 088 | 73,5% | ||||||
B. | KIADÁSOK | - | - | - | ||||||
1. | Személyi juttatások | 495 200 | 531 631 | 430 444 | 81,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 495 200 | 531 631 | 430 444 | 81,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 614 | 107 248 | 88 355 | 82,4% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 94 614 | 107 248 | 88 355 | 82,4% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
3. | Dologi kiadások | 2 794 523 | 3 386 013 | 2 457 995 | 72,6% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 2 794 523 | 3 386 013 | 2 457 995 | 72,6% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 900 | 925 | 469 | 50,7% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 900 | 925 | 469 | 50,7% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 43 578 | 102 923 | 102 921 | 100,0% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 43 578 | 99 785 | 99 783 | 100,0% | ||||||
önkéntes feladat | - | 3 138 | 3 138 | 100,0% | ||||||
6. | Tartalékok | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
7. | Beruházások | 176 917 | 387 162 | 193 248 | 49,9% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 176 917 | 387 162 | 193 248 | 49,9% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
8. | Felújítások | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | |||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | ||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
9. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
10. | Finanszírozási kiadások | - | - | - | ||||||
ebből: állami feladat | - | - | - | |||||||
kötelező feladat | - | - | - | |||||||
önkéntes feladat | - | - | - | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+10) | 3 620 255 | 4 814 753 | 3 498 579 | 72,7% |
e Ft-ban | |||||
Intézmény | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | |||
Személyi juttatás | Járulék | Személyi juttatás | Járulék | ||
Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda | 5 331 | 1 040 | |||
Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda | 9 641 | 1 880 | |||
Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda | 4 795 | 935 | |||
Bőrfestő Óvoda | 11 340 | 2 211 | |||
Dalos Ovi Óvoda | 3 159 | 616 | |||
Deák Óvoda | 3 853 | 751 | |||
Homoktövis Óvoda | 8 860 | 1 728 | |||
JMK Óvoda | 7 848 | 1 530 | |||
Karinthy Frigyes Óvoda | 3 166 | 617 | |||
Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda | 8 218 | 1 603 | |||
Nyár Óvoda | 3 723 | 726 | |||
Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda | 6 053 | 1 180 | |||
Viola Óvoda | 2 043 | 398 | |||
Virág Óvoda | 2 497 | 487 | |||
Óvodák összesen | 80 527 | 15 702 | 0 | 0 | |
Újpesti Piac és Vásárcsarnok | |||||
Szociális Intézmény | 4 715 | 919 | |||
Újpesti Bölcsődék Intézménye | 15 886 | 3 098 | |||
Egyéb intézmények összesen | 20 601 | 4 017 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 101 128 | 19 719 | 0 | 0 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
Intézményi felújítási kiadások | ||||||
1. | Polgármesteri Hivatal | |||||
2. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | |
A. | Intézményi felújítás összesen (1.+2.) | 14 523 | 298 851 | 225 147 | 75,3% | |
Önkormányzati felújítások | ||||||
1. | Utak és járdák felújítása | 394 970 | 571 948 | 367 369 | 64,2% | |
2. | PH déli udvar felújítása | 62 684 | 62 684 | 100,0% | ||
3. | Szent István téri szökőkút felújítása | 1 845 | 1 845 | 100,0% | ||
4. | Karinthy tornacsarnok felújítás | 35 480 | 35 480 | 100,0% | ||
5. | Játszótér felújítás | 889 | 888 | 99,9% | ||
B. | Önkormányzati felújítás összesen (1.+...+5.) | 394 970 | 672 846 | 468 266 | 69,6% | |
Felújítások mindösszesen (A.+B.) | 409 493 | 971 697 | 693 413 | 71,4% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Intézményi beruházási kiadások | |||||
1 | Informatikai eszközök beszerzése | 20 257 | 20 257 | 16 844 | 83,2% | |
2 | Hálózati rendszer fejlesztés | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% | |
3 | Kisértékű informatikai eszközök beszerzése | 3 810 | 3 810 | 1 528 | 40,1% | |
4 | Kisértékű egyéb eszközök beszerzése | 3 175 | 3 834 | 4 115 | 107,3% | |
5 | Szoftver vásárlás, fejlesztés | 38 735 | 38 392 | 21 372 | 55,7% | |
6 | Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 12 700 | 12 700 | 4 447 | 35,0% | |
7 | Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás | 6 350 | 6 350 | 0 | 0,0% | |
8 | Személygépjármű vásárlás | 2 159 | 2 159 | 100,0% | ||
I. | Polgármesteri Hivatal összesen (1+.....+8) | 89 027 | 91 502 | 50 465 | 55,2% | |
1 | Gazdasági Intézmény és intézményei beruházási keret | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | |
II. | Gazdasági Intézmény mindösszesen | 186 860 | 403 864 | 205 837 | 51,0% | |
A. | Intézményi beruházás összesen (I. + II.) | 275 887 | 495 366 | 256 302 | 51,7% | |
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai | |||||
1 | Tervezési díjak | 72 390 | 115 397 | 49 843 | 43,2% | |
2 | Járda és útépítés | 222 504 | 93 504 | 26 213 | 28,0% | |
3 | Játszóterek építése | 58 420 | 62 453 | 6 644 | 10,6% | |
4 | Parképítés, fasor rehabilitáció | 1 561 807 | 1 584 493 | 253 562 | 16,0% | |
5 | Közműépítés | 3 810 | 3 810 | 305 | 8,0% | |
6 | Parkoló építése | 59 055 | 59 055 | 0 | 0,0% | |
7 | Közvilágítás | 90 000 | 91 437 | 1 536 | 1,7% | |
8 | Forgalomtechnika | 107 950 | 105 550 | 1 505 | 1,4% | |
9 | Játszótéri és közterületi ivókutak | 6 350 | 6 350 | 0 | 0,0% | |
10 | Közterületi öntözőkutak építése | 38 100 | 38 100 | 0 | 0,0% | |
11 | Térfigyelő kamerák telepítése | 76 200 | 76 200 | 0 | 0,0% | |
12 | Nagyértékű eszközök beszerzése a közhasznú foglalkoztatottak részére | 2 090 | 2 090 | 2 038 | 97,5% | |
13 | Intézményi játszóeszköz építés | 19 050 | 537 | 0 | 0,0% | |
14 | Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója | 121 920 | 130 831 | 4 083 | 3,1% | |
15 | Szent István tér rehabilitációja, „Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” pályázat megvalósítása | 1 900 000 | 1 903 086 | 373 847 | 19,6% | |
16 | Bajza u-i Ált. Iskola tornaterem építés | 0 | 50 218 | 66 305 | 132,0% | |
17 | Duna part megnyitása | 133 500 | 133 564 | 133 484 | 99,9% | |
18 | Bontási munkák | 402 590 | 482 325 | 130 398 | 27,0% | |
19 | Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések - VEKOP 5.3.-1-15-2016-00008 | 255 706 | 272 470 | 22 727 | 8,3% | |
20 | Szakrendelő eszközfejlesztés | 58 451 | 47 796 | 81,8% | ||
21 | Szakrendelő eszközvásárlás közérdekű kötelezettségvállalásból | 850 | 850 | 100,0% | ||
22 | Liszt Ferenc utca 23/A orvosi rendelő bútorozása | 400 | 400 | 100,0% | ||
23 | Kerületi építési szabályzat elkészítése | 8 190 | 6 928 | 84,6% | ||
24 | Helyi védettséget jelző táblák | 97 | 0 | 0,0% | ||
25 | Királykerti Óvoda tornaszoba építés és külső felújítás | 80 000 | 106 608 | 91 124 | 85,5% | |
26 | Szilágyi utcai sportfejlesztés - NFM | 1 600 000 | 1 850 861 | 676 281 | 36,5% | |
27 | Homoktövis Iskola homlokzati nyílászáró csere | 57 576 | 57 576 | 100,0% | ||
28 | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 168 | 216 | 128,6% | ||
29 | Ingatlanvásárlás | 122 086 | 121 539 | 99,6% | ||
29 | Reklámhordozók megvásárlása | 6 524 | 6 524 | 100,0% | ||
B. | Önkormányzat beruházási kiadásai összesen (1+....+29) | 6 811 442 | 7 423 281 | 2 081 724 | 28,0% | |
Beruházások mindösszesen: (A.+B.) | 7 087 329 | 7 918 647 | 2 338 026 | 29,5% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Egyéb működési célú kiadások (A.+B.) | 2 319 250 | 2 536 570 | 2 464 280 | 97,2% | |
A. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre (1+...+9) | 565 064 | 659 001 | 648 007 | 98,3% | |
1 | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása | 3 000 | 23 550 | 21 730 | 92,3% | |
2 | Rendőrség támogatása | 72 000 | 72 651 | 63 895 | 87,9% | |
3 | Tűzőrség támogatása | 3 000 | 1 068 | 0 | 0,0% | |
4 | Szolidaritási hozzájárulás | 463 064 | 463 064 | 463 064 | 100,0% | |
5 | Károlyi Sándor Kórház támogatása | 24 000 | 26 000 | 26 000 | 100,0% | |
6 | Bursa ösztöndíjak | 2 150 | 1 800 | 83,7% | ||
7 | 2017. évi állami támogatás elszámolás | 70 111 | 70 111 | 100,0% | ||
8 | Közfoglalkoztatás előleg visszafizetés | 407 | 407 | 100,0% | ||
9 | III. Székely-Magyar Utánpótlás Labdarúgó torna támogatása | 1 000 | ||||
B. | Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+32) | 1 754 186 | 1 877 569 | 1 816 273 | 96,7% | |
1 | Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. támogatása | 165 000 | 147 000 | 147 000 | 100,0% | |
2 | Helytörténeti Értesítő támogatása | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 100,0% | |
3 | BEM Néptáncegyüttes támogatása | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% | |
4 | Megyeri Tigrisek támogatása | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0% | |
5 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 55 000 | 85 316 | 85 298 | 100,0% | |
6 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 338 581 | 368 687 | 325 338 | 88,2% | |
7 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 863 500 | 863 500 | 863 500 | 100,0% | |
8 | Kerületi komposztálási mintaprogram | 2 000 | 1 345 | 0 | 0,0% | |
9 | Állatmentő Liga (állatmentő őrszolgálat) támogatása | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 100,0% | |
10 | Magyar Civil Kutyás Szolgálat Egyesület támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
11 | Polgárőr szervezetek támogatása | 6 000 | 6 000 | 3 000 | 50,0% | |
12 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 93 000 | 133 968 | 133 968 | 100,0% | |
13 | Twist Olivér Alapítvány (hajléktalanok nappali ellátása) | 13 000 | 13 044 | 10 523 | 80,7% | |
14 | Kereskedelmi és Iparkamara támogatása | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% | |
15 | MÁV Szimfonikusok támogatása | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% | |
16 | UTE utánpótlás támogatása | 128 165 | 128 165 | 128 165 | 100,0% | |
17 | Közterületi kamerarendszer magánterületen elhelyezett kameráinak üzemeltetéséhez nyújtott támogatás | 1 700 | 1 700 | 145 | 8,5% | |
18 | UTE versenysport támogatása | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 100,0% | |
19 | Lepke Múzeum támogatása | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 100,0% | |
20 | Egyházak működési támogatása | 15 000 | 15 000 | 12 100 | 80,7% | |
21 | ÚSC Városi Sportiskola támogatása | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,0% | |
22 | Madárfészek Ökölvívó Akadémia Alapítvány támogatása | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% | |
23 | Alapítványok támogatása | 700 | 1 650 | 1 650 | 100,0% | |
24 | Könyvkiadás támogatása | 1 050 | 1 050 | 100,0% | ||
25 | Sport támogatási keretből nyújtott támogatás | 2 060 | 1 160 | 56,3% | ||
26 | Kiemelt kulturális és oktatási keretből nyújtott támogatás | 400 | 400 | 100,0% | ||
27 | Egyéb kulturális tevékenység támogatása | 200 | 200 | 100,0% | ||
28 | Civil keretből nyújtott támogatás | 13 330 | 13 330 | 100,0% | ||
29 | Sport Alapból nyújtott támogatás | 7 993 | 7 830 | 98,0% | ||
30 | Nyári táboroztatás támogatása | 5 117 | 5 003 | 97,8% | ||
31 | Danza Tánccsoport Egyesület támogatása | 3 300 | 3 300 | 100,0% | ||
32 | DHK díjtartozás | 6 204 | 2 773 | 44,7% | ||
II. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (A.+B.) | 773 686 | 2 048 435 | 1 790 435 | 87,4% | |
A. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | ||
B. | Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre (1+...+21) | 773 686 | 2 048 435 | 1 790 435 | 87,4% | |
1 | Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés | 20 000 | 19 500 | 1 850 | 9,5% | |
2 | Fiatal házasok lakáshoz jutási támogatás végleges jelleggel | 17 500 | 17 500 | 11 200 | 64,0% | |
3 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 80,0% | |
4 | UV Zrt. közszolgáltatási szerződés | 220 628 | 928 630 | 847 825 | 91,3% | |
5 | Újpesti Városgondnokság Kft. közszolgáltatási szerződés | 86 350 | 95 126 | 21 754 | 22,9% | |
6 | Társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása | 76 333 | 80 589 | 82 168 | 102,0% | |
7 | Közvilágítás fejlesztések (BDK) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
8 | UTE támogatás - rolba gépek | 23 640 | 23 640 | 100,0% | ||
9 | MLSZ pályaépítési program önrész | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% | |
10 | TAO pályázat önrész | 254 875 | 314 138 | 305 114 | 97,1% | |
11 | Templomok felújítási keret | 30 000 | 30 000 | 24 583 | 81,9% | |
12 | Önkormányzati lakások felújítása | 45 000 | 80 415 | 34 004 | 42,3% | |
13 | Méhecske Alapítvány támogatása kültéri szobor állítására | 19 800 | 19 800 | 100,0% | ||
14 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatása | 145 000 | 145 000 | 100,0% | ||
15 | Hárompontos Sport Kft. támogatása | 120 000 | 120 000 | 100,0% | ||
16 | Állatmentő Liga támogatása | 2 000 | 2 000 | 100,0% | ||
17 | Ovi - Sport Program | 1 242 | 1 242 | 100,0% | ||
18 | IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság támogatása | 500 | 500 | 100,0% | ||
19 | UKK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés | 11 755 | 11 755 | 100,0% | ||
20 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása | 5 600 | 5 600 | 100,0% | ||
21 | KLKS visszatérítendő támogatás | 130 000 | 130 000 | 100,0% | ||
I II. Mindösszesen | 3 092 936 | 4 585 005 | 4 254 715 | 92,8% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
I. | Működési célú bevételek (A. + B.) | 3 263 302 | 3 470 312 | 3 442 086 | 99,2% | |
A. | Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+8) | 3 236 985 | 3 443 995 | 3 415 008 | 99,2% | |
1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 115 589 | 3 317 361 | 3 306 397 | 99,7% | |
2 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok elvont 2017. évi maradvány | 0 | 3 138 | 3 138 | 100,0% | |
3 | Közhasznú foglalkoztatás | 121 396 | 121 396 | 55 842 | 46,0% | |
4 | Bethlen Gábor Alap - nyári diákcsere program támogatása | 1 200 | 1 200 | 100,0% | ||
5 | KAB-KEF-17-A-030 pályázat | 900 | 900 | 100,0% | ||
6 | Jelzőrendszeres segítségnyújtás támogatása | 1 853 | ||||
7 | Nemzetiségi önkormányzat támogatás visszautalás | 120 | ||||
8 | Újpesti Piac és Vásárcsarnok | 45 558 | ||||
B. | Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+4) | 26 317 | 26 317 | 27 078 | 102,9% | |
1 | Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi támogatás visszafizetése | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,0% | |
2 | Cseriti adományok | 1 000 | 1 000 | 1 070 | 107,0% | |
3 | Danza Tánccsoport Egyesület visszatérítendő támogatás visszafizetése | 3 317 | 3 317 | 3 317 | 100,0% | |
4 | Pályázatok visszautalt, fel nem használt része | 691 | ||||
II. | Felhalmozási célú bevételek (A.+B.) | 1 311 561 | 3 122 365 | 2 238 705 | 71,7% | |
A. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (1+...+13) | 1 097 561 | 2 751 849 | 2 119 132 | 77,0% | |
1 | Fővárosi Önkormányzat Értékvédelmi pályázat | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0% | |
2 | Rózsavirág tér III. ütem - Térköz II. pályázat | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 100,0% | |
3 | Szilágyi úti sportfejlesztés - NFM | 217 961 | 217 961 | 217 961 | 100,0% | |
4 | Térköz pályázat: Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során | 384 750 | 384 750 | 0 | 0,0% | |
5 | Térköz pályázat: A Szigeti József sétány funkcióbővítő megújítása | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% | |
6 | Térköz pályázat: Innovatív közösségerősítés és életminőség javítás a Szilas Park komplex fejlesztésével | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0% | |
7 | Újpest Duna-sor nagyközönség részére történő megnyitása - tervezés - NFM | 133 350 | 133 350 | 133 350 | 100,0% | |
8 | Aradi utca felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás c. pályázat | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0% | |
9 | Homoktövis utcai park fejlesztése - támogatás 1717/2017. (X. 3.) Korm. Határozat alapján | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | |
10 | E-töltőállomás pályázat - NGM | 14 856 | 14 856 | 100,0% | ||
11 | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 3 755 | 3 755 | 100,0% | ||
12 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 1 635 677 | 1 635 677 | 100,0% | ||
13 | Közhasznú foglalkoztatás | 2 033 | ||||
B. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+....+7) | 214 000 | 370 516 | 119 573 | 32,3% | |
1 | Dolgozóknak adott lakásvásárlási, lakásépítési kölcsönök visszatérülése | 9 000 | 9 000 | 7 994 | 88,8% | |
2 | UV Zrt. Lekötött tartalékba pótbefizetés visszatérítése | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0% | |
3 | Hárompontos Sport Kft. visszatérítendő támogatás visszafizetése | 55 000 | 200 000 | 100 000 | 50,0% | |
4 | Adomány Szakrendelő eszközbeszerzésére | 850 | 850 | 100,0% | ||
5 | König Immo Kft. településrendezési szerződés szerinti támogatása | 10 200 | 10 200 | 100,0% | ||
6 | XII. Jótékonysági Polgári Bál adományok | 466 | 466 | 100,0% | ||
7 | Pályázatok visszautalt, fel nem használt része | 63 | ||||
I II. Mindösszesen | 4 574 863 | 6 592 677 | 5 680 791 | 86,2% |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2018. évi eredeti | 2018. évi módosított | 2018. évi teljesítés | Index | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
A. | Általános tartalék | 700 000 | 627 063 | |||
B. | Működési céltartalék (I.+II.) | 340 792 | 0 | |||
I. | Egyéb működési tartalék (1+....+19.) | 241 442 | 0 | |||
1 | Egészségügyi és szociális ágazati tartalék | 100 000 | 0 | |||
2 | Intézményvezetők, pedagógusok továbbképzése | 5 000 | 0 | |||
3 | Vis maior alap | 5 000 | 0 | |||
4 | Újpesti Városnapok | 22 000 | 0 | |||
5 | Testvérvárosi Kapcsolatok | 2 000 | 0 | |||
6 | Testvértelepülési diáktábor | 7 000 | 0 | |||
7 | Újpest Egészségéért Díj | 4 200 | 0 | |||
8 | Sport támogatási keret | 3 000 | 0 | |||
9 | Újpest kiváló tanulója, Újpest gyermekeiért díj | 4 000 | 0 | |||
10 | Újpestért cím, díszpolgári cím | 3 500 | 0 | |||
11 | Kiemelt kulturális és oktatási tevékenység | 5 000 | 0 | |||
12 | Diákcsere program | 1 000 | 0 | |||
13 | Könyvkiadás támogatása | 4 000 | 0 | |||
14 | DHK díjtartozás | 10 000 | 0 | |||
15 | Karácsonyi vásár, szilveszter | 15 000 | 0 | |||
16 | Bajnok Terasz | 10 000 | 0 | |||
17 | Ovi - Sport Program | 1 242 | 0 | |||
18 | Nyári napközis tábor, Pótvizsga felkészítés | 26 500 | 0 | |||
19 | Tanoda Program támogatása | 13 000 | 0 | |||
II. | Bizottsági tartalékok (1+...+8) | 99 350 | 0 | |||
1 | Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
2 | Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság keret | 3 000 | 0 | |||
3 | Népjóléti és Lakásügyi Bizottság | 3 000 | 0 | |||
4 | Idősek hónapja | 1 200 | 0 | |||
5 | Szociális munka díj | 1 150 | 0 | |||
6 | TRÖK keret | 12 000 | 0 | |||
7 | TRÖK rendezvények | 10 000 | 0 | |||
8 | Közművelődési, Oktatási Bizottsági keret | 66 000 | 0 | |||
Ebből: - DÖK támogatás | 2 000 | 0 | ||||
- Gyermekvédelmi keret | 6 000 | 0 | ||||
- Nyári tábor és erdei iskolák támogatása | 12 000 | 0 | ||||
- Egyéb kulturális tevékenység | 8 000 | 0 | ||||
- Nemzetiségi keret | 14 000 | 0 | ||||
- Tehetséggondozási keret | 2 000 | 0 | ||||
- Civil keret | 14 000 | 0 | ||||
- Sport Alap | 8 000 | 0 | ||||
C. | Fejlesztési tartalékok (1+...+10) | 459 000 | 1 881 846 | |||
1 | Beruházási és felújítási céltartalék | 400 000 | 244 483 | |||
2 | Pályázatok elkészítése | 5 000 | 0 | |||
3 | TRÖK Farkaserdő rendbetétele | 10 000 | 0 | |||
4 | Helyi védett ingatlanok | 10 000 | 0 | |||
5 | Szobor és emléktábla állítás | 20 000 | 0 | |||
6 | Informatikai tartalék + pályázati önrészek | 10 000 | 0 | |||
7 | E-töltők pályázati önrész + támogatás | 4 000 | 14 053 | |||
8 | Parkolóhely megváltás | 1 500 | ||||
9 | Baross-Schweidel-Attila-Mildenberg tömb közterületi fejlesztése | 10 200 | ||||
10 | VEKOP-6.2.1-15-2016-00001: „Újpest kapuja térségmegújítási és városrehabilitációs projekt” | 1 611 610 | ||||
Tartalékok mindösszesen (A+B+C) | 1 499 792 | 2 508 909 |
eFt | ||||||||||
Sor- szám | Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Mindösszesen | ||||||
Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | Bruttó érték | Nettó érték | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
ESZKÖZÖK | - | |||||||||
A/I Immateriális javak | 01 | 136 226 | 8 455 | 21 013 | 16 816 | 68 913 | 37 092 | 226 152 | 62 363 | |
A/I/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 02 | - | - | 21 040 | 9 842 | 21 040 | 9 842 | |||
A/I/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 03 | - | - | - | - | - | - | |||
A/I/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 04 | 136 226 | 8 455 | 18 991 | 15 739 | 33 998 | 17 130 | 189 215 | 41 324 | |
A/I/d Üzleti vagyon | 05 | 2 022 | 1 077 | 13 875 | 10 120 | 15 897 | 11 197 | |||
A/II Tárgyi eszközök | 06 | 619 603 | 87 276 | 108 739 | 47 138 | 38 828 797 | 29 605 414 | 39 557 139 | 29 739 828 | |
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07 | 5 184 | 4 647 | 34 646 552 | 25 758 784 | 34 651 736 | 25 763 431 | |||
A/II/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 08 | - | - | 15 433 583 | 10 718 382 | 15 433 583 | 10 718 382 | |||
A/II/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 09 | 2 262 | 2 025 | 353 024 | 352 376 | 355 286 | 354 401 | |||
A/II/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 10 | 2 922 | 2 622 | 14 233 879 | 10 849 837 | 14 236 801 | 10 852 459 | |||
A/II/1/d Üzleti vagyon | 11 | - | - | 4 626 066 | 3 838 189 | 4 626 066 | 3 838 189 | |||
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 | 619 603 | 87 276 | 103 555 | 42 491 | 710 897 | 375 282 | 1 434 055 | 505 049 | |
A/II/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 13 | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
A/II/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 14 | - | - | - | - | - | - | |||
A/II/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 15 | 619 603 | 87 276 | - | - | 144 002 | 41 880 | 763 605 | 129 156 | |
A/II/2/d Üzleti vagyon | 16 | 103 555 | 42 491 | 566 445 | 332 952 | 670 000 | 375 443 | |||
A/II/3 Tenyészállatok | 17 | - | - | - | - | - | - | |||
A/II/4 Beruházások, felújítások | 18 | - | - | 3 471 348 | 3 471 348 | 3 471 348 | 3 471 348 | |||
A/II/4/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 19 | - | - | 1 353 001 | 1 353 001 | 1 353 001 | 1 353 001 | |||
A/II/4/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 20 | - | - | - | - | - | - | |||
A/II/4/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 21 | - | - | 1 626 656 | 1 626 656 | 1 626 656 | 1 626 656 | |||
A/II/4/d Üzleti vagyon | 22 | - | - | 491 691 | 491 691 | 491 691 | 491 691 | |||
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 23 | - | - | - | - | - | - | |||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök | 24 | - | - | 3 896 841 | - | 3 896 841 | ||||
A/III/1 Tartós részesedések | 25 | 3 896 841 | - | 3 896 841 | ||||||
A/III/1/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 26 | - | - | |||||||
A/III/1/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 27 | - | - | |||||||
A/III/1/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 28 | - | - | |||||||
A/III/1/d Üzleti vagyon | 29 | 3 896 841 | - | 3 896 841 | ||||||
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 30 | - | - | - | - | |||||
A/III/2/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 31 | - | - | |||||||
A/III/2/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 32 | - | - | |||||||
A/III/2/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 33 | - | - | |||||||
A/III/2/d Üzleti vagyon | 34 | - | - | |||||||
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 35 | - | - | |||||||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 36 | - | - | 2 050 273 | 1 105 343 | 2 050 273 | 1 105 343 | |||
A/IV/a Forgalomképtelen törzsvagyon | 37 | - | - | 225 160 | 225 160 | 225 160 | 225 160 | |||
A/IV/b Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 38 | - | - | - | - | - | - | |||
A/IV/c Korlátozottan forgalomképes vagyon | 39 | - | - | 24 091 | 24 091 | 24 091 | 24 091 | |||
A/IV/d Üzleti vagyon | 40 | - | - | 1 801 022 | 856 092 | 1 801 022 | 856 092 | |||
A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 41 | 755 829 | 95 731 | 129 752 | 63 954 | 40 947 983 | 34 644 690 | 41 833 564 | 34 804 375 | |
B/I Készletek | 42 | 1 286 | 1 286 | 12 142 | 1 286 | 13 428 | ||||
B/II Értékpapírok | 43 | 7 011 027 | - | 7 011 027 | ||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 44 | 1 286 | 1 286 | - | - | 7 023 169 | 1 286 | 7 024 455 | ||
C/I Lekötött bankbetétek | 45 | - | - | |||||||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 46 | 111 | 111 | 6 | 1 926 | 111 | 2 043 | |||
C/III Forintszámlák | 47 | 46 067 | 46 067 | 1 648 | 2 828 256 | 46 067 | 2 875 971 | |||
C/IV Devizaszámlák | 48 | - | - | |||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | 49 | 46 178 | 46 178 | 1 654 | 2 830 182 | 46 178 | 2 878 014 | |||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 50 | 178 656 | 165 669 | 26 245 | 1 585 130 | 178 656 | 1 777 044 | |||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések | 51 | 18 262 | 18 262 | 19 405 | 133 707 | 18 262 | 171 374 | |||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | 52 | 2 126 | 2 126 | 29 697 | 2 076 015 | 2 126 | 2 107 838 | |||
D/ KÖVETELÉSEK | 53 | 199 044 | 186 057 | 75 347 | 3 794 852 | 199 044 | 4 056 256 | |||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 54 | 11 207 | 11 207 | 62 155 | 96 211 | 11 207 | 169 573 | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 55 | 93 812 | 93 813 | 22 | 96 040 | 93 812 | 189 875 | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 56 | 1 107 356 | 434 272 | 129 752 | 203 132 | 40 947 983 | 48 485 144 | 42 185 091 | 49 122 548 | |
FORRÁSOK | - | |||||||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 57 | 259 268 | 231 030 | 35 582 355 | - | 36 072 653 | ||||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 58 | - 47 447 | - | - 2 224 795 | - | - 2 272 242 | ||||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 59 | 102 153 | 37 492 | 972 504 | - | 1 112 149 | ||||
G/IV Felhalmozott eredmény | 60 | - 660 760 | - 257 147 | 6 812 140 | - | 5 894 233 | ||||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 61 | - | 673 498 | - | 673 498 | |||||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 62 | 13 378 | 45 856 | 2 329 085 | - | 2 388 319 | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | 63 | - 333 408 | 57 231 | 44 144 787 | - | 43 868 610 | ||||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 64 | 281 715 | 3 935 | 68 806 | - | 354 456 | ||||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 65 | 170 | 76 385 | - | 76 555 | |||||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 66 | 982 | 5 909 | 181 560 | - | 188 451 | ||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | 67 | 282 697 | 10 014 | 326 751 | - | 619 462 | ||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 69 | - | - | |||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 70 | 484 983 | 135 887 | 4 013 606 | - | 4 634 476 | ||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 71 | - | 434 272 | - | 203 132 | - | 48 485 144 | - | 49 122 548 | |
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK | ||||||||||
L/I Immateriális javak | 72 | 99 275 | - | 133 135 | 292 459 | - | 524 869 | - | ||
L/I/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 73 | 99 275 | - | 133 135 | 292 459 | - | 524 869 | - | ||
L/I/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 74 | - | - | - | - | - | ||||
L/II Tárgyi eszközök | 75 | 415 153 | - | 692 959 | 325 820 | - | 1 433 932 | - | ||
L/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 76 | - | 4 373 | - | 4 373 | - | ||||
L/II/1/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 77 | - | 4 373 | - | 4 373 | - | ||||
L/II/1/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 78 | - | - | - | - | - | ||||
L/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 79 | 415 153 | - | 692 959 | 321 447 | - | 1 429 559 | - | ||
L/II/2/a”0”-ra leírt, de használatban lévő | 80 | 415 153 | - | 692 959 | 321 447 | - | 1 429 559 | - | ||
L/II/2/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 81 | - | - | - | - | - | ||||
L/III Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 82 | - | - | - | - | - | ||||
L/III/a „0”-ra leírt, de használatban lévő | 83 | - | - | - | - | - | ||||
L/III/b „0”-ral leírt használaton kívüli | 84 | - | - | - | - | - | - | |||
L/ „0”-RA LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 85 | 514 428 | - | 826 094 | - | 618 279 | - | 1 958 801 | - | |
- | ||||||||||
M/I Befektetett eszközök | 86 | 359 252 | 26 413 | 5 748 275 | 3 906 193 | 6 107 527 | 3 932 606 | |||
M/I/1 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 87 | 359 252 | 26 413 | 5 748 275 | 3 906 193 | 6 107 527 | 3 932 606 | |||
M/I/2 Bérbe vett befektetett eszközök | 88 | - | - | |||||||
M/I/2 Letétbe, bizományba. üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 89 | - | - | |||||||
M/I/4 PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 90 | - | - | |||||||
M/II Készletek | 91 | - | - | - | - | |||||
M/II/1 Bérbe vett készletek | 92 | - | - | |||||||
M/II/2 Letétbe, bizományba átvett készletek | 93 | - | - | |||||||
M/II/3 Intervenciós készletek | 94 | - | - | |||||||
M/ 01-02. SZÁMLACSOPORTBAN NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK | 95 | 359 252 | 26 413 | 5 748 275 | 3 906 193 | 6 107 527 | 3 932 606 |
eFt-ban | ||||||
Sor- szám | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | összesen | |
1 | Társasház felújítási pályázatok | 44 717 | 70 000 | 70 000 | 324 717 | |
2 | Székesdűlő útépítés | 400 000 | 400 000 | |||
3 | Szilágyi szervizépület | 50 000 | 50 000 | |||
2 | Északi térrész rendezése | 1 215 000 | 1 215 000 | |||
Összesen | 1 709 717 | 70 000 | 70 000 | 1 989 717 |
Hivatkozva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény - a közvetett támogatásokat bemutató tájékoztatási kötelezettségről szóló -24. § (4) c) pontjára valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjára az alábbiakban tájékoztatom, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) az önkormányzat helyi adó rendeleteiben meghatározott és a gépjárműadónál biztosított közvetett támogatások - adókedvezmények, adómentességek - továbbá a méltányossági eljárás keretében történt adóelengedések adónemenkénti alakulásáról.
Építmény és telekadó
A Htv. valamint a 2018 évben hatályos építmény és telekadóról szóló 34/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) adókedvezmény nem került meghatározásra sem az építményadó, sem a telekadó vonatkozásában.
Építményadó esetében adómentes
A Htv. 13. § értelmében a
a) a szükséglakás,
b) a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség,
c) az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag
ca) a radioaktív hulladék elhelyezésére,
cb) a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény,
h) * az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.
- A Htv. 13/A. § értelmében, ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet (a továbbiakban: műemléképületet) felújítják, akkor a felújításra kiadott építési engedély vagy örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedését, véglegessé válását követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.
- az Ör. 3. § alapján - a Htv. 13. és 13/A. §-ában foglaltakon túlmenően - mentes az építményadó alól, a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakásnak kell tekinteni azon a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakást is, amelynek a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok szerinti állandó használati joga magánszemélyt (magánszemélyeket) illet meg.
Telekadó esetében adómentes:
- a Htv. 19. § értelmében
a) az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
b) a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
c) az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
d) az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.
- az Ör. 6. § alapján mentes a telekadó alól a Htv. 19. §-ában foglaltakon túlmenően
a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas, 1500 m2-t meg nem haladó nagyságú telektulajdon 2 évig. Ezen adómentesség az építési engedély kiadásának (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételének) évétől kezdődik és csak abban az esetben vehető igénybe, ha az építkezést az építési engedély érvényességi ideje alatt (bejelentéshez kötött épület esetében a bejelentés megtételéről számított 2 éven belül) megkezdik,
b) a magánszemély tulajdonában lévő lakóingatlanhoz tartozó, egyébként adóköteles telekrész 1000 m2-t meg nem haladó nagyságú része.
Ezen mentességek gyakorlatilag nem számszerűsíthetők, mivel az adómentes ingatlanokról jellemzően nem kellett bevallást (adatbejelentést benyújtani az adóalanyoknak, hatóságunkhoz feltételes adómentességre vonatkozó igénybejelentés / lásd például hivatkozott Htv. 13/A. §, Htv. 19. § d) illetve az Ör. 6. §) 2018. évben nem érkezett.
Magánszemélyek kommunális adója
A Htv., valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII. 10.) sz. önkormányzati rendelet adókedvezményt nem határozott meg.
A rendelet 5. §-a szabályozza a kommunális adó alól mentes lakások (lakásbérleti jogok) körét, de mivel a rendelet 6. § (2) bekezdés értelmében az adómentes lakásról nem kell bevallást tenni, ezek számáról információval ugyanúgy nem rendelkezünk, mint az építmény és telekadó hivatkozott mentességeinél.
Települési adó
A települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2018. évben hatályos szövege adókedvezményt nem tartalmazott, adómentességet azonban igen, a következők szerint:
4. § Mentes az adó alól
a) az az ingatlan, amelyet a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett adóalany által az adóév első napján és az adóév egészében, annak teljes területére vonatkozóan, az ingatlan-nyilvántartásban feltűntetett művelési ágnak megfelelően tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll, azzal, hogy nem minősül mezőgazdasági művelésnek, ha az ingatlanon kizárólag a gyomnövények megtelepedésének és terjedésének megakadályozására alkalmas munkát (pl. gyommentesítés, kaszálás) végeznek. Az e pont szerinti adómentesség nem terjed ki az ingatlan-nyilvántartásban rét és legelő (gyep) művelési ágban nyilvántartott ingatlanokra.
b) az az ingatlan, amelynek teljes területe nem haladja meg az 50 m2-t.
E rendelkezésekből fakadó mentességek száma: 24 db
Az adómentes területek kivetési összege: 6.321.118 Ft
Gépjárműadó, ahol kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) által biztosított mentességek, kedvezmények vehetők igénybe.
A Gjt. 8. § alapján (környezetvédelmi osztályba sorolás) 26.388 db adókedvezmény megállapítására került sor 34.696.250 Ft érintett * összegben.
Gépjárműadó mentességben részesült 903 adózó összesen 26.682.579 Ft összegben az alábbi jogcímeken:
- 698 adózó 23.754.714 Ft érintett * összegben a Gjt. 5. §-ban foglalt adómentesség alapján (súlyos mozgáskorlátozott, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv, egyház)
- 205 adózó 2.927.865 Ft összegben az Okmányirodában bejelentett - de a járműnyilvántartásban nem, vagy csak a január 1-ei határnapot követően rögzített - gépjármű tulajdonjog átruházás, illetve a rendőrség által igazolt birtokból való kikerülés alapján.
A 2018.01.01-tól hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban új Art.) 199. §-a új eljárási elemként bevezette az automatikus részletfizetési kedvezményre vonatkozó rendelkezést, melynek értelmében a természetes személy adózó kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést köteles engedélyezni a fizetési könnyítésre vonatkozó feltételek vizsgálata nélkül. Az egyéb fizetési könnyítések engedélyezésekor az adó megfizetésére az eredeti esedékességtől eltérő időben (fizetési halasztás) vagy részletekben került sor, ám az Art vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, alapkamat felszámítása mellett.
Az új Art adómérséklésre vonatkozó 201. § alapján kérelemre, egyedi méltányossági eljárás lefolytatását követően 2018. évben magánszemélyek javára engedélyezett adómérséklések adatai a következők:
Építményadó
Adómérséklés: 17 db
Érintett összeg: 1.983.850 Ft
Telekadó
Adómérséklés: 0 db
Érintett összeg: 0 Ft
Magánszemélyek kommunális adója:
Adómérséklés: 2 db
Összege: 85.340 Ft
Települési adó
Adómérséklés: 33 db
Összege: 10.234.830 Ft
Ezekben az esetekben jellemzően annak a ténynek méltányosságból való figyelembe vétele történt meg, amely alapján 2019.01.01-ei hatállyal a települési adóról szóló 29/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet is módosításra került az új 4/A. § megalkotásával (tulajdonjog felajánlás a Magyar Állam vagy a felajánlás elfogadására jogosult állami szerv javára).
Talajterhelési díj:
Adómérséklés: 35 db
Összege: 27.257.954 Ft
A díjfizetési kötelezettség méltányosságból történő csökkentésének elsődleges célja, az érintett ingatlanok rákötésének ösztönzése a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára.
e FT-ban | |||||
Saját bevételek | 2019. év terv szám | 2020. év várható terv szám | 2021. év várható terv szám | 2022. év várható terv szám | |
Helyi adóból származó bevétel | 11 907 224 | 11 935 801 | 11 964 447 | 11 993 162 | |
Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 898 946 | ||||
Osztalék , koncessziós díj, hozambevétel | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel | - | - | - | - | |
Bírság, pótlék és díjbevétel | 36 710 | 36 710 | 36 710 | 36 710 | |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések | - | - | - | ||
Összesen | 12 854 880 | 11 984 511 | 12 013 157 | 12 041 872 | |
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | 2018. év terv szám | 2019. év várható terv szám | 2020. év várható terv szám | 2021. év várható terv szám | |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | - | - | - | - | |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a beváltás napjáig, kamatozó érékpapír esetén annak névértéke egyéb értékpapír esetén vételára | - | - | - | - | |
Váltó kibocsátása a beváltás napjáig | - | - | - | - | |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a futamidő alatt, és a szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | - | - | - | - | |
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | - | - | - | - | |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettségek | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | |
Saját bevétel 50%-a: | 6 427 440 | 5 992 256 | 6 006 579 | 6 020 936 |
eFt-ban | ||||||
Gazdasági szervezet | Sor-szám | Tulajdonosi hányad | Névérték | Könyvszerinti érték | Kötelezettség 2018. december 31-én | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Újpesti Vagyonkezelő Zrt. | 01 | 100% | 3 584 000 | 3 038 698 | 2 520 387 | |
Újpesti Parkolási Zrt. (Épít Zrt.) | 02 | 100% | 60 000 | 50 325 | 974 | |
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. | 03 | 100% | 3 000 | 3 000 | 167 226 | |
Újpesti Sajtó Kft. | 04 | 100% | 3 000 | 3 000 | 16 498 | |
Újpesti Városgondnokság Kft. | 05 | 100% | 80 500 | 80 500 | 109 159 | |
Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. | 06 | 100% | 15 000 | 15 000 | 33 826 | |
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége | 07 | 200 | 200 | |||
Összesen | 3 745 700 | 3 190 723 | 2 848 070 |
eFt-ban | ||||||
07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS | ||||||
# | Megnevezés | Gazdasági Intézmény és Intézményei | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 395 975 | 53 600 | 18 532 744 | 19 982 319 | |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 7 294 746 | 1 453 663 | 8 872 195 | 17 620 604 | |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -5 898 771 | -1 400 063 | 9 660 549 | 2 361 715 | |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 946 093 | 1 492 676 | 4 468 489 | 11 907 258 | |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 10 729 384 | 10 729 384 | |||
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 946 093 | 1 492 676 | -6 260 895 | 1 177 874 | |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 47 322 | 92 613 | 3 399 654 | 3 539 589 | |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | ||||
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | ||||
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | ||||
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | ||||
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | ||||
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | ||||
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | ||||
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 47 322 | 92 613 | 3 399 654 | 3 539 589 | |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 605 943 | 92 613 | 3 399 654 | 4 098 210 | |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -558 621 | 0 | 0 | -558 621 | |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | ||||
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
Ft | ||||||
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | ||||||
# | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
01 | 2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 2 591 646 | 2 591 646 | 0 | 0 | |
03 | 2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék | 87 884 773 | 87 884 773 | 0 | 0 | |
11 | 2. melléklet IV.1.g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása | 40 363 411 | 40 363 411 | 0 | 0 | |
14 | 2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13) | 40 363 411 | 40 363 411 | 0 | 0 | |
34 | 3. melléklet I.11.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 171 960 | 171 960 | 0 | 0 | |
36 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+....+ 35) | 171 960 | 171 960 | 0 | 0 | |
42 | 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | 3 755 000 | 3 755 000 | 0 | 0 | |
52 | 3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51) | 3 755 000 | 3 755 000 | 0 | 0 | |
61 | 13. cím Helyi érdekű települési fejlesztések I. | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 0 | |
89 | 44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | |
92 | 47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja | 20 171 457 | 20 171 457 | 0 | 0 | |
93 | 50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás | 643 858 | 643 858 | 0 | 0 | |
94 | 51. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás | 73 889 000 | 73 889 000 | 0 | 0 | |
96 | 54. cím Nemzetiségi pótlék | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | |
123 | 81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása | 816 000 | 0 | 816 000 | 0 | |
125 | Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124) | 310 551 105 | 279 735 105 | 30 816 000 | 0 |
Ft | |||||||||||
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása | |||||||||||
# | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 1 876 443 994 | -12 306 234 | -11 418 467 | 1 853 217 527 | 498 234 | 2 484 098 414 | 1 853 217 527 | 498 234 | 0 | |
06 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 | 90 504 680 | 17 869 450 | 2 305 720 | 110 019 410 | -660 440 | 341 590 956 | 110 019 410 | 0 | 660 440 | |
07 | III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00 | 90 272 000 | 101 000 | 2 848 000 | 93 221 000 | 0 | 303 036 490 | 93 221 000 | 0 | 0 | |
08 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 | 508 895 661 | 9 634 067 | -35 338 977 | 476 445 751 | -6 745 000 | 881 540 460 | 476 445 751 | 0 | 6 745 000 | |
09 | III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 06 00 | 259 350 | 10 260 | 298 965 | 540 930 | -27 645 | 468 948 | 468 948 | 0 | 99 627 | |
10 | III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 07 00 | 484 670 500 | 0 | -11 417 300 | 485 251 800 | 11 998 600 | 861 895 792 | 485 251 800 | 11 998 600 | 0 | |
11 | Összesen (=1+...+10) | 3 051 046 185 | 15 308 543 | -52 722 059 | 3 018 696 418 | 5 063 749 | 21 165 225 126 | 3 018 624 436 | 12 496 834 | 7 505 067 |
eFt-ban | ||||||
Megnevezés | Sor-szám | Gazdasági Intézmény | Polgármesteri Hivatal | Önkormányzat | Kerület összesen | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 01 | 109 358 | 14 638 | 831 944 | 955 940 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 02 | 0 | ||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 03 | 80 | 1 950 | 1 843 | 3 873 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 04 | 0 | ||||
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 05 | 109 438 | 16 588 | 833 787 | 959 813 | |
Bevételek (+) /maradvány igénybevétele nélkül/ | 06 | 7 238 846 | 1 508 510 | 21 768 636 | 30 515 992 | |
Kiadások (-) | 07 | 7 294 746 | 1 453 663 | 19 601 579 | 28 349 988 | |
Korrekciós tételek (+/-) | 08 | -7 360 | -69 781 | -170 662 | -247 803 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | ||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege | 09 | 46 067 | 1 648 | 2 828 256 | 2 875 971 | |
- Devizabetét számlák egyenlege | 10 | 0 | ||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 11 | 111 | 6 | 1 926 | 2 043 | |
- Valutapénztárak egyenlege | 12 | 0 | ||||
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) | 13 | 46 178 | 1 654 | 2 830 182 | 2 878 014 |