Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 24 007 167 124 Ft Költségvetési bevétel,
b) 8 096 344 393 Ft 2022. évi maradvány igénybevétel,
c) 224 610 505 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések,
d) 7 700 000 000 Ft Betétek megszüntetése,
e) 24 164 784 594 Ft Költségvetési kiadás,
f) 191 526 551 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
g) 7 700 000 000 Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
h) 7 971 810 877 Ft 2023. évi költségvetési maradvány.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 5. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete, valamint az Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – bevételeit előirányzatonként e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9., valamint 12. – 27. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 10. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 28. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 29. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 30. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 31. melléklete szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 33. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 34. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 35. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait e rendelet 36. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 37. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) A Képviselő-testület e rendelet 37. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 7 255 403 822 Ft összegű 2023. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2024. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 200 000 000 Ft-os eredeti előirányzatát 55 403 822 Ft-tal meg kell emelni.
(3) A Képviselő-testület az alábbi tizennégy intézmény esetében a 2023. évi alaptevékenység szabad maradványából az alábbi összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:
a) GAMESZ 1 245 127 Ft
b) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 15 447 646 Ft
c) Cinkotai Huncutka Óvoda 19 789 086 Ft
d) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 14 562 499 Ft
e) Sashalmi Manoda Óvoda 9 227 392 Ft
f) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 10 486 776 Ft
g) Szentmihályi Játszókert Óvoda 12 810 184 Ft
h) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 42 537 558 Ft
i) Corvin Művelődési Ház 9 547 954 Ft
j) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 28 113 767 Ft
k) Területi Szociális Szolgálat 10 215 385 Ft
l) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 8 595 927 Ft
m) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 5 035 684 Ft
n) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 17 127 202 Ft
(4) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri.
(5) A Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés összege a beszámoló 11/L űrlapjának 25. sora alapján 62 795 062 Ft.
(6) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(7) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 3 napon belül írásban értesíti.
11. § Ez a rendelet 2024. május 9-én lép hatályba.
| Kovács Péter polgármester | Dr. Csomor Ervin jegyző |
